کاربرد روانشناسی عرضه و تقاضا در بازار سرمایه
تحلیل تکنیکال از مهم‌ترین مباحث در بورس است. در آن به بررسی عواملی که بر روی قیمت‌ها اثر می‌گذارند می‌پردازیم. از طرف دیگر، قیمت‌ها در بازار از طریق عرضه و تقاضا مشخص می‌شوند. بدین‌صورت که فروشندگان، کالا یا سهام خود را عرضه می‌کنند و در مقابل خریداران آن کالا یا سهام را می‌خرند.
اگر عرضه یک محصول در مقابل تقاضا برای آن محصول محدود باشد، کسانی که به آن نیاز دارند برای تصاحب آن رقابت می‌کنند. به این شکل که حاضرند مقدار بیشتری از پول و سرمایه خود را بابت خرید آن محصول بپردازند تا با جلب نظر عرضه‌کنندگان از رقبای خود پیشی بگیرند. در حالتی دیگر اگر عرضه در برابر تقاضا برای محصولی زیاد باشد، ترسی از کمبود آن محصول در میان معامله گران حس نخواهد شد. و افراد بجای خرید آن محصول، پول خود را صرف خرید محصولات دیگر می‌کنند. یا حداقل برای کاهش احتمالی قیمت آن محصول در آینده صبر خواهند کرد.
تمامی نوسانات قیمتی بازار حاکی از نسبت عرضه سهام بر تقاضای آن است. درواقع حاکی از روانشناسی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان برای خرید یا فروش یک سهم است. این روانشناسی در نمودارهای عرضه و تقاضا به‌خوبی نمود پیدا می‌کند.
تمامی حالات ممکن نوسانات قیمتی برای بازه‌های زمانی متفاوت شامل ۳۲ الگو است. ما در این مقاله به بررسی و تحلیل روانشناسی ۴ الگوی اصلی آن خواهیم پرداخت.
عرضه و تقاضا چیست؟
عرضه چیست؟
به تعداد سهامدارانی که خواهان فروش سهام خود هستند، عرضه‌کنندگان گفته می‌شود. درواقع هرکدام از این سهامداران با توجه به میزان ارزش سهام خود، آن را با قیمتی متفاوت عرضه می‌کنند. در این حالت با افزایش قیمت، عرضه افزایش می‌یابد.
تقاضا چیست؟
به تعداد خریداران بالقوه که خواهان خرید سهام هستند تقاضاکنندگان گفته می‌شود. متقاضیان سهام با توجه به ارزش سهم، سهام را باقیمتی متفاوت می‌خرند. در این حالت با افزایش قیمت، شاهد کاهش متقاضی خواهیم بود.
رابطه بین عرضه و تقاضا
به نقطه‌ای که در آن عرضه سهم با تقاضای آن برابر باشد، تعادل بازار می‌گویند. در این حالت تمامی خریداران بالقوه و فروشندگان بر سر یک قیمت توافق می‌کنند. در آن قیمت معامله صورت میگیرد. درواقع تنها چیزی که لازم است تا حقیقت بازار آشکار شود، وجود دو معامله‌گر است که برای معامله بر سر یک قیمت توافق می‌کنند.
به‌طورکلی زمانی که تقاضا برای سهمی بیشتر از عرضه در یک قیمت باشد، باعث می‌شود نقطه تعادل جابجا شده و قیمت سهم افزایش یابد. به همین صورت اگر عرضه بیشتر از تقاضا در یک قیمت باشد، میان عرضه‌کنندگان برای فروش سهام رقابتی ایجادشده. نقطه تعادلی جابجا می‌شود و قیمت سهم کاهش می‌یابد.
درواقع قانون عرضه و تقاضا، تعامل میان عرضه محصول و تقاضا برای آن را نشان می‌دهد. این قانون نشان می‌دهد که دسترسی به یک محصول خاص و تقاضا برای آن به قیمت بستگی دارد. تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان در برابر یکدیگر مقاومت می‌کنند. تا زمانی که بر سر یک قیمت به توافق برسند و بازار قیمت متعادل را پیدا کند.
روانشناسی عرضه و تقاضا
علم رفتارشناسی و روانشناسی بازار سرمایه عکس‌العمل افراد در برابر میزان عرضه و تقاضا محصولات را کاملاً بررسی می‌کند. این بررسی‌ها نشان می‌دهند که رفتار و شخصیت افراد بیشتر از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و غیره بر معاملات افراد تأثیر می‌گذارد. ازنظر روانشناسی بازار سرمایه، اگر عرضه یک محصول در مقابل تقاضا برای آن محدود باشد، کسانی که به آن نیاز دارند برای تصاحب محصول رقابت می‌کنند. رقابت به گونه ایست که حاضرند مقدار بیشتری از پول و سرمایه خود را بابت خرید آن محصول بپردازند تا با جلب نظر عرضه‌کنندگان از رقبای خود پیشی بگیرند.
در حالتی دیگر اگر عرضه در برابر تقاضا برای محصولی زیاد باشد، ترسی از کمبود آن محصول در میان معامله گران حس نخواهد شد. افراد بجای خرید آن محصول، پول خود را صرف خرید محصولات دیگر می‌کنند یا حداقل برای کاهش احتمالی آن محصول در آینده صبر خواهند کرد.
به زبان روانشناسی قانون عرضه و تقاضا معادل ترس و طمع در آدمیزاد است.
کاربرد روانشناسی عرضه و تقاضا
درواقع بازار بر الگوهای روانی معامله گران و سرمایه‌گذاران استوار است. ازآنجا که بازار یک مجموعه منظم است. درنتیجه می‌توان با ترجمه زبان آن‌که در نمودارهای تکنیکالی نشان داده‌شده است، عرضه و تقاضا برای یک محصول را تحلیل کرد.
با مشاهده نمودارهای عرضه و تقاضا و همچنین میزان حجم آنها می‌توان نظر عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان را در رابطه باقیمت سهم در آینده تفسیر کرد.
در یک دوره به یک‌میزان بر عرضه سهم و تقاضای افراد پاسخ داده می‌شود و حجم باقیمانده آنها تعیین‌کننده قیمت سهم است.
دو فرض اساسی برای عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد که عبارت‌اند از:
عرضه‌کنندگان باعث می‌شوند نوسانات بازار نزولی و تقاضاکنندگان باعث می‌شوند نوسانات بازار صعودی شود.
حجم نوسانات قیمتی با حجم عرضه و تقاضا ارتباط مستقیم دارد.
درصورتی‌که در لحظات پایانی بازار، تقاضاکنندگانی وجود داشته باشند که به تقاضای آنها پاسخ داده نشده باشد، آخرین احساسات بازار باعث می‌شود نوسانات صعودی باشد. در صورت وجود شرایط معین این احساس تائید می‌گردد. در مقابل، درصورتی‌که در لحظات پایانی بازار تقاضای پاسخ داده نشده وجود داشته باشد و این متقاضیان جای خود حجم عرضه و تقاضا در بورس را به عرضه سهام دهند، نوسانات نزولی در بازار شکل میگیرد. این رفتار بازار نشان‌دهنده تغییر احساسات هست.
شکل بالا نشان می‌دهد که رفتار قیمتی به‌صورت سرمایه‌گذارانی دیده می‌شود که در ابتدا دارایی خود را عرضه کرده و سپس آن دارایی را تقاضا می‌کنند. اما در لحظات آخر بازار، آن دارایی را فروخته‌اند.
با توجه به اینکه قیمت بسته شدن سهم دارایی بالاتر از قیمت باز شدن آن است، می‌توان این‌طور بیان کرد. که آخرین احساسات تقاضاکنندگان حاکی از انتظار افزایش قیمت این دارایی در بازه زمانی آینده است. زیرا تقاضاکنندگان علیرغم افزایش قیمت تا حد بالاترین قیمت در بازه زمانی مشخص‌شده راضی به فروش سهام دارایی خود نشده. پس آن دارایی را در سبد خود حفظ کرده‌اند.
درصورتی‌که این تقاضای باقیمانده به دوره زمانی بعد منتقل شود، نوسانات بازار صعودی خواهد بود.
در صورت وجود علائمی از تغییر احساسات در نمودارهای قیمت، انتظار میرود نوسانات نزولی بر بازار حاکم باشد. در حالتی دیگر با توجه به شکلی که ملاحظه می‌کنید، سرمایه گذاران در ابتدا تقاضاکننده آن دارایی بوده‌اند. سپس آن دارایی را عرضه کرده‌اند و درنهایت در آخرین لحظات بازار دارایی موردنظر را خریده‌اند.
با توجه به اینکه قیمت باز شدن از قیمت بسته شدن بالاتر است، می‌توان گفت آخرین احساسات عرضه‌کنندگان حاکی از ترس کاهش قیمت دارایی در بازه زمانی آینده است. این عرضه‌کنندگان با توجه به کاهش قیمت در بازه زمانی مشخص‌شده، حاضر به حفظ این دارایی در سبد خود نشده‌اند. پس دارایی را فروخته‌اند.
زمانی هم وجود دارد که سرمایه‌گذاران دارایی را تقاضا کرده و سپس آن دارایی را عرضه می‌کنند. درنهایت در آخرین لحظات بازار همان دارایی را در قیمت باز شدن تقاضا می‌کنند.
در این حالت باوجود نوسانات عرضه‌کنندگان و متقاضیان درنهایت قیمت باز شدن و بسته شدن سهم یکی بوده است.
آخرین احساسات عرضه‌کنندگان حاکی از افزایش قیمت بوده و این سهم را در سبد سهام خود نگاه داشتند.
عرضه و تقاضا علاوه بر تأثیری که بر روی افزایش یا کاهش قیمت دارند، صف‌های خرید و فروشی را نیز ایجاد می‌کنند.
صف خرید و فروش عبارت‌اند از:
صف خرید سهم: زمانی که تقاضا برای خرید یک سهم افزایش پیدا می‌کند و عرضه‌کننده‌ای در قیمت مشخص‌شده حاضر به عرضه سهام خود نباشد، صف خرید ایجاد می‌شود. و نشان از متقاضی زیاد و اقبال سهم است.
صف فروش سهم : در مقابل صف خرید اگر عرضه‌کنندگان سهام افزایش پیدا کنند و تقاضاکننده‌ای برای دارایی در قیمت مشخص‌شده نباشد، صف فروش ایجاد می‌شود. نشان از عدم تمایل افراد به خرید سهام می‌باشد.
نتیجه‌گیری
آموزش بورس مباحث زیادی را در برمی‌گیرد. یکی از مهم‌ترین آنها، عرضه و تقاضا می‌باشد. نقش هر یک از این اصطلاحات بر شکل‌گیری صف های خرید و فروش و افزایش و کاهش قیمت‌ها بسیار مهم می‌باشد. با نمودارهای تحلیل تکنیکال به‌راحتی می‌توان رفتار و عکس‌العمل افراد برای عرضه محصول و تقاضای آن را مشاهده نمود. بررسی و تحلیل صحیح این حجم عرضه و تقاضا در بورس نمودارها می‌توانند راهنمایی جامع برای تصمیم‌گیری درست در لحظات پایانی بازار سرمایه و پیش‌بینی قیمت سهم در آینده به شمار روند.
بیشترین حجم عرضه و تقاضا در بازار سرمایه امروز
در حالی که بیش از ۲ ساعت از آغاز به کار معاملات در بورس تهران می‌گذرد نمادهای خودرو و خساپا بیشترین تقاضا را داشته است و بیشرین عرضه همانند دیروز مربوط به نمادهای وسخراج و ثشاهد است.
به گزارش صدای بورس ، در حالی که از صبح امروز بازار سرمایه با رشد مثبت شاخص کار خود را شروع کرده است و تا این لحظه هم این رشد ادامه داشته است. سهام بعضی نمادهای معاملاتی همچون وسخراج، ثشاهد، ثنوسا، وتوصا با افت ارزش مواجه شده‌اند و سهامداران‌شان تمایل به فروش این سهام را دارند.
تا این لحظه بیش از ۹۶ میلیون سهم وسخراج جهت عرضه در صف فروش قرار گرفته است. بعد از آن ثشاهد هم بیش از ۷۶ میلیون سهمش عرضه شده است.
در میان نمادهای معاملاتی امروز خودرو و خساپا بیشترین اقبال را داشته است و تقاضای بالایی در بازار برای آنها وجود دارد. بیش از ۹۵۱ میلیون سهم خودرو مورد تقاضا قرار گرفته است. خساپا هم قریب به ۵۰۰ میلیون متقاضی داشته است.
اثر مثبت حذف حجم مبنا در تنظیم عرضه و تقاضای بازار سرمایه
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سروش خواجه‌حق وردی با اشاره به اضافه شدن 17 نماد به فهرست نمادهای بدون اعمال حجم مبنا در فرابورس در خصوص پیشینه عدم اعمال حجم مبنا برای برخی نمادهای دارای بازارگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران گفت: از مهر ماه سال گذشته، دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ابلاغ شد. تا قبل از این تاریخ، دستورالعمل‌های مربوط به بازارگردانی در بورس و فرابورس مجزا بود اما در ادامه دستورالعمل واحدی برای هر دو بورس تصویب شد.
معاون نظارت بازار فرابورس ایران با اشاره به این که بر اساس دستورالعمل مذکور، اعمال یا عدم اعمال حجم مبنا به تعیین ضوابط توسط هیات مدیره بورس منوط شد، اظهار داشت: پس از انجام بررسی‌ها و محاسبات لازم «ضوابط مربوط به ماده 22 دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» پس از تصویب در هیات مدیره فرابورس ایران، در تاریخ 9 بهمن سال گذشته در سایت فرابورس ایران ابلاغ شد.
حق‌وردی با تاکید بر اینکه ضوابط چگونگی عدم اعمال حجم مبنا در نمادهای دارای بازارگردان در این اطلاعیه عنوان شده بیان کرد: 3 ماهه منتهی به انتشار اطلاعیه مبنای انجام محاسبات قرار میگیرد و سهم‌ها بر اساس 2 حالت ارزیابی می‌شوند. حالت نخست این که سهم طی سه ماه اخیر دارای میانگین حجم معاملاتی بیش از 2 برابر حجم مبنا باشد. حالت دوم نیز سهم‌هایی را شامل می‌شود که مجموع حداقل تعهد معاملات روزانه بازارگردان‌های فعال در آن نماد، حداقل دو برابر حجم مبنا باشد.
وی در ادامه عنوان کرد: تاریخ 10 بهمن ماه سال گذشته برای نخستین بار عدم اعمال حجم مبنا برای 20 نماد فرابورسی در بازارهای اول و دوم اعلام شد. این روند ادامه یافت و در انتهای بهمن ماه نیز 3 نماد مشمول حذف حجم مبنا شدند. در نهایت با اضافه شدن 6 نماد دیگر در انتهای اسفند ماه، تعداد نمادهای فرابورسی بدون حجم مبنا به 29 نماد رسید.
معاون نظارت بازار فرابورس ایران با اشاره به اینکه از میان این 29 نماد، 19 نماد در بازار اول و 10 نماد در بازار دوم قرار دارند، عنوان کرد: بر اساس الزام بررسی ماهانه طبق ضوابط، در انتهای فروردین بررسی و محاسبات مجدد صورت گرفته و تعداد این نمادها در حال حاضر به 46 نماد افزایش یافت.
حق‌وردی شرط حذف حجم مبنا برای نمادهای شامل دستورالعمل را معامله شدن نماد در بیش از نیمی از روزهای معاملاتی عنوان کرده و گفت: عدم اعمال حجم مبنا در بازه‌های صعودی یا نزولی می‌تواند کمک مهمی به تعدیل قیمت‌ها و تنظیم عرضه و تقاضا کند.
وی افزود: اگر نمادی مشمول ماده یک ضابطه عدم اعمال حجم مبنا نباشد و بازارگردان نماد خواهان تغییر تعهداتش به میزان حداقل 2 برابر حجم مبنا باشد، فرابورس می‌تواند برای نماد مذکور حجم مبنا اعمال نکند.
معرفی و دانلود کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس
برای دانلود قانونی کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.
برای دانلود قانونی کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.
دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه
معرفی کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس
کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس به قلم سیاوش قنبرنژاد مغانلو، که بر اساس کتاب master the market تام ویلیامز به رشته تحریر درآمده است، به شما نشان می‌دهد که برای کسب سود مناسب در بورس، علاوه بر انتخاب سهم مناسب، چه مواردی دخیل هستند و سپس به شرح کاملی از آنها می‌پردازد.
اهمیت آموزش بورس برای یک معامله‌گر حیاتی است چرا که اگر فعالیت یک معامله‌گر را مانند فعالیت یک شرکت تجاری که خرید و فروش می‌کند در نظر بگیرید وی همزمان باید هم مدیر عامل باشد (از حیث صدور دستور خرید و فروش) هم رئیس هیات مدیره (از حیث تصویب استراتژی‌های معاملات و کنترل روند فعالیت)، هم مسئول حسابداری (از حیث کنترل قیمت‌های خرید و فروش و سوددهی)، هم مسئول بازاریابی (از حیث تبلیغات سهم خریداری شده درکانال‌های مختلف بازاریابی)حجم عرضه و تقاضا در بورس ، هم مسئول تحقیق و توسعه (از حیث آموزش دیدن) و . خلاصه باید به اصطلاح همه فن حریف باشد و با در نظر داشتن اینکه بسیار از این وظایف با یکدیگر تشابه چندانی ندارند وی باید از طریق آموزش خود را مجهز به اطلاعات کاربردی نماید.
معمولاً دو روش بنیادی و تکنیکال برای بررسی سهام استفاده می‌شود. روش‌های تحلیل تکنیکال برای مبنای بررسی آماری قیمت سهام استوار هستند و روش‌های تحلیل بنیادی بر اساس بررسی وضعیت خود سهم از لحاظ آمارهای حسابداری و میزان سودآوری.
روش مورد استفاده در کتاب در حوزه تحلیل تکنیکال قرار میگیرد و حوزه مخاطبان آن نیز افرادی است که آشنایی متوسط با مفاهیم بازار بورس دارند.
برخی از سوالاتی که قرار است در این کتاب به آنها پاسخ داده شود به شرح زیر است:
- چرا بعضاً بازار روندی خیلی قوی دارد؟
- چرا بازارها صعودی و یا نزولی می‌شوند.
- چرا بعضاً بازار به حاشیه میرود (راکد می‌شود)؟
- چطور می‌توانم از همه این تغییرات کسب سود کنم؟
در بخشی از کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس می‌خوانیم:
جمع آوری سهام مانند هر کسب و کار دیگری یک فرایند است. جمع کردن سهام به آرامی بدون اینکه قیمت سهم بالا برود. این فرایند نیازمند برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، تلاش، تمرکز، مهارت معاملاتی و سرمایه‌گذاری است. وقتی شاخص در حال ریزش است اکثر سهم‌ها تمایلی به صعود ندارند چرا که پول حرفه‌ای در حال خریداری حجم عرضه و تقاضا در بورس سهام و نه فروش آن است. در مرحله جمع آوری سهام، معمولاً حجم معاملات پایین است.
در برخی از روزها شاهد حجم بالا و افزایش قیمت هستیم. در چنین وضعیتی ناگهان عرضه سهام وارد می‌شود که قیمت را مجدداً پایین می‌آورد و از آغاز رالی قیمتی جلوگیری می‌کند که نتیجتاً موجب جمع آوری سهام بیشتری می‌شود. این یک نشانه کلاسیک از مرحله جمع آوری است. شما احیاناً شاهد انجام تست، و یا از ترس بیرون کردن سهامداران به ویژه با انتشار اخبار بد دقیقاً قبل از آغاز روند قوی صعودی قیمت خواهید بود.
روش دیگری نیز برای جمع آوری بخشی از سهام شرکت مورد استفاده قرار میگیرد که کمی گرانتر ولی سریعتر است و به آن روش «حمله ناغافل» می‌گویند. در این روش تعدادی از سهامداران وابسته به بازیگر به صورت سریع شروع به خرید سهام می‌کنند که طبعاً قیمت سهام نیز سریعتر افزایش می‌یابد ولی هر کسی توانایی انجام چنین اقدامی را ندارد. روش جمع آوری سنتی، آرامتر و با صبر و حوصله بیشتر و صعود سهم نیز پردوام تر است.
اخبار خوب در این روش برای زمان توزیع (فروش) سهام نگهداری می‌شوند. بسیاری از افراد برای معاملات روزمره شان نیز از این روش استفاده می‌کنند. به عنوان مثال خریدار خانه به دنبال معایب (معادل اخبار بد) از آن خانه است تا آن را با قیمت پایین‌تری بخرد و فروشنده نیز با تمرکز بر نقاط قوت (اخبار خوب) سعی در گرانتر فروختن خانه دارد.
فهرست مطالب کتاب
سخن مولف
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: اصول بازار
آیا رفتار بازار تصادفی است؟
بازار چیست؟
حرفه ای‌های بازار
حجم معاملات-کلید رسیدن به واقعیت
توضیح تکمیلی از حجم معاملات
حجم در روند صعودی و نزولی چگونه است؟
تجمیع و توزیع
سهامداران قوی و ضعیف
مقاومت و رفتار جمعی
عرضه و تقاضا
اصول تحلیل بازار
چگونه تشخیص دهیم بازار قوی است یا ضعیف؟
چگونه جو خرید یا فروش را تشخیص دهیم؟
چگونه نبودِ تقاضا را تشخیص دهیم؟
آزمایش بازار
نفوذ در عرضه
حجم بالا در سقف بازار
نتیجه در برابر تلاش
مسیر مقاومت کمتر
ممکن است بازار صعودی یا نزولی نشان داده شود.
افزایش حجم در بازارهای مرتبط
بازی‌های بازیگردان
بخش دوم: روندها و تحلیل حجم - قیمت
آشنایی با روندها
مینیمم‌ها و ماکسیمم ها
خطوط روند چگونه عمل می‌کنند؟
بررسی حجم در نزدیکی خطوط روند
نفوذ به عرضه/خطوط حمایتی
حجم جمع آوری شده و خطوط روند پایینی
بخش سوم: کالبد شکافی بازار صعودی و نزولی
چه چیزی موجب آغاز بازار صعودی می‌شود؟
فشار عرضه و تقاضا موجب حرکت بازار می‌شود.
همه چیز از یک کمپین شروع می‌شود.
چگونه سقف بازار را تشخیص دهیم؟
چگونه پایان یک حجم عرضه و تقاضا در بورس رالی قیمتی را تشخیص دهیم؟
نفوذ قیمتی به سمت بالا با جزئیات بیشتر
اشباع فروش و حمایت حرفه ای-اشباع خرید و فروش حرفه ای
چگونه کف بازار را تشخیص دهیم؟
حمایت حرفه ای
با ترس بیرون انداختن
حجم متوقف کننده
بخش چهارم: خلاصه کتاب و نکات پایانی
5 ترفند کاربردی صف خرید در بورس | صف خرید چه زمانی تشکیل می شود؟
صف خرید و صف فروش سهام، دو عبارتی هستند که در بازار بورس زیاد شنیده می‌شوند. اگر از فعالان این بازار بوده و شاخص 2 میلیونی را به خاطر داشته باشید، حتما سهم‌های قفل صف خرید را به یاد دارید. عده‌ای هم، چندان خوش اقبال نبودند و در قله، درست زمانی که استارت ریزش شاخص خورد، وارد این بازار شدند و طعم انتظار کشیدن در صف فروش سهام را چشیده‌اند. اما مکانیزم صف خرید در بورس به چه شکل است و با چه ترفندهایی می‌توان از صف خرید ها سود کسب کرد؟ برای پیدا کردن جواب این سوال‌ها، توصیه می‌کنیم حتما این مطلب را مطالعه کنید.
صف خرید در بورس به چه معنا است؟
در بازار بورس هرگاه تقاضا برای خرید سهام یک شرکت بالا و عرضه کم باشد، به طور اتوماتیک برای سهام آن شرکت صفی از خریداران تشکیل می‌شود که اصطلاحا به آن صف خرید می‌گویند. به طور عکس، هرگاه عرضه سهام یک شرکت نسبت به تقاضا برای خرید آن بیشتر باشد، به طور اتوماتیک برای سهام آن شرکت صفی از فروشندگان تشکیل می‌شود که اصطلاحا به آن صف فروش می‌گویند.
نحوه تشخیص صف خرید در بورس
شاید برایتان سوال پیش بیاید که چطور متوجه شویم سهام یک شرکت دارای صف خرید است یا صف فروش؟
برای پیدا کردن جواب سوالتان کافیست به سایت رسمی مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه کرده، روی منوی دیده‌بان بازار کلیک کنید و با سرچ نماد مورد نظر خود، وضعیت سهام آن را در بازار بررسی کنید.
همان طور که در تصویر بالا قابل مشاهده است، هرگاه سهمی صف خرید باشد در باکس سفارشات فروش هیچ گونه سفارشی وجود نخواهد داشت.
صف فروش بورس
صف فروش دقیقا برعکس حالت فوق است یعنی این بار، در باکس خرید هیچ سفارشی وجود ندارد. سهامداران بسیاری قصد فروش سهام خود را دارند اما متقاضی‌ای برای خرید سهام آنها وجود ندارد. در این حالت، فروشندگان چاره‌ای ندارند جز این که یا موقتا از فروش سهام خود منصرف شوند و یا در صف فروش منتظر بمانند تا خریدار پیدا شود.
همان طور که در تصویر بالا قابل مشاهده است، هیچ سفارش خریدی برای سهام شرکت پتروشیمی داراب وجود نداشته و سهم قفل صف فروش می‌باشد.
صف خرید چه زمانی تشکیل می شود؟
در بازار بورس قیمت‌ها و روند معاملات از طریق فرایند عرضه و تقاضا مشخص می‌شوند. از منظر علم اقتصاد، مکانیزم عرضه و تقاضا تعاریف متعدد و پیچیده‌ای دارد اما در بازار بورس، به درخواست‌هایی که برای خرید وارد سامانه معاملات می‌شوند، تقاضا و به درخواست‌های فروش، عرضه گفته می‌شود.
صف خرید یا صف فروش در بورس زمانی اتفاق می‌افتد که، در برابر تقاضا یا عرضه کلان سهام یک شرکت، با حداکثر دامنه نوسان قیمت آن سهم، طرف مقابل سفارشی برای فروش یا خرید وارد سامانه نکند. برای مثال؛ در صورتی که یک شرکت متقاضی خرید 3 حجم عرضه و تقاضا در بورس میلیون سهم با حداکثر دامنه نوسان داشته باشد و هیچ عرضه‌ای هم رخ ندهد، صف خرید شکل میگیرد. برعکس همین حالت نیز، منجر به تشکیل صف فروش خواهد شد.
توجه داشته باشید که، اگر برای همین 3 میلیون سهم، تقاضای خرید با دامنه نوسان پایین‌تر و به فرض 2 درصدی وجود داشته باشد، دیگر نمی‌توان به آن صف خرید گفت! زیرا شرط حداکثر بودن قیمت سفارشات، اعمال نشده است. به علاوه، اگر تقاضای خرید 3 میلیون سهم با حداکثر دامنه نوسان وجود داشته باشد و فروشندگان نیز اقدام به عرضه سهام خود با همین حجم نمایند نیز صف خرید تشکیل نمی‌شود.
صف های خرید و فروش سهام در بورس ثابت نیستند و هر لحظه ممکن است بنا بر تصمیم سهامداران، علیالخصوص حقوقی‌ها، صف فروش جمع‌آوری شود، صف خرید به صف فروش تبدیل و یا برعکس، صف فروش به صف خرید حجم عرضه و تقاضا در بورس تبدیل شود.
پیش بینی صف خرید
به طور کلی، پیش‌بینی کردن در بازار بورس و اکثر بازارهای مالی جهانی، کار ساده‌ای نیست! پیش بینی صف خرید برای سهام یک شرکت، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که سهامداران می‌توانند به آن بپردازند. چرا که با صف خرید شدن، قیمت آن سهم افزایش پیدا خواهد کرد و طبیعتا سود بیشتری نصیب سهامداران خود می‌کند.
به منظور تشخیص و پیش‌بینی صف خرید، شما می‌بایست خود را به جای سهامداران بگذارید. برای انجام این کار نکات زیر را رعایت کنید:
- بررسی وضعیت شرکت: گاهی برای یک سهم صف های خرید کاذب و ناپایدار ایجاد می‌شوند. سهامی ارزشمند است که صف های خرید آن واقعی باشد. برای پیدا کردن چنین سهامی باید پس از تحلیل تکنیکال یک سهم و دیدن حجم معاملات آن، به بررسی سود و زیان شرکت بپردازید تا ببینید آیا این سهم قابلیت رشد مناسب را دارد یا خیر.
- اخبار پیرامون شرکت: هرقدر سریعتر به اخبار مهم بورس دست یابید، در پیش‌بینی صف خرید ها و صف فروش ها موفق‌تر عمل خواهید کرد. هنگامی که، اخبار پیرامون شرکت خوب و مثبت باشد، احتمال وقوع صف خرید حجم عرضه و تقاضا در بورس برای سهام آن شرکت افزایش می‌یابد.
- بررسی حجم معاملات: با بالا رفتن حجم معاملات یک سهم و افزایش یافتن قدرت خریداران آن، می‌توان احتمال وقوع صف خرید برای آن را در نظر گرفت. در صورتی که، حجم معاملات چند برابر حجم معامله ماه باشد، احتمالا در روزهای آینده شاهد صف خرید شدن آن سهم خواهیم بود.
- توجه به 30 دقیقه پایانی بازار: می‌دانید که تایم معاملات بازار بورس از شنبه تا چهارشنبه در ساعات 9 الی 12:30 می‌باشد. نیم ساعت آخر بازار، بهترین زمان برای پیش‌بینی صف خرید است. چنانچه حجم عرضه و تقاضا در بورس در این نیم ساعت، قیمت آخرین معامله 2 الی 4 درصد بیشتر از قیمت پایانی باشد، می‌توان امیدوار بود که در روزهای معاملاتی بعد، صف خرید شود.
5 ترفند کاربردی خرید سهام در صف خرید
صف خرید شدن یک سهم همیشه برای سهامداران جذاب بوده است. وقتی صف خرید چند برابر حجم معاملات ماه سهام مورد نظر باشد، می‌توان امیدوار بود که این صف چندین روز ادامه داشته باشد. در مورد عرضه اولیه‌ها نیز شاهد هستیم که معامله‌گران سعی دارند از روز بعد عرضه، سهام آن شرکت را در صف خرید ، خریداری کنند چرا که اطمینان دارند این صف خرید روزهای متوالی ادامه خواهد داشت و حتی گاهی بیش از 100% به سهامداران سود می‌دهد. همین جذابیت‌ها باعث شده بسیاری از افراد بخواهند ترفندهای خرید سهم در صف خرید را یاد بگیرند.
- اینترنت پرسرعت: پیش از هر چیز برای خرید سهام در صف خرید به یک اینترنت پرسرعت نیاز دارید. برای اول شدن در صف خرید بورس ، حتی صدم ثانیه هم حائز اهمیت است؛ بنابراین، هرچه اینترنت سریع‌تری داشته باشید بیشتر می‌توان به انجام سفارشتان امیدوار بود.
- استفاده از سرور مجازی: برای این منظور، می‌توان از سرورهای مجازی استفاده کرد که سرعت اینترنت چند برابری در اختیار می‌گذارند.
- انتخاب یک کارگزار بورس خلوت: بهترین و مطرح‌ترین کارگزاری‌ها معمولا شلوغ هستند. کارگزار خلوت تقریبا بلافاصله پس از ثبت سفارش از جانب شما، آن را برای هسته معاملات ارسال می‌کند. کارگزاران شلوغ با چند ثانیه و حتی گاهی چند دقیقه تاخیر، سفارش شما را به هسته ارسال می‌کنند.
- ثبت سفارش در ثانیه اول: برای بالا بردن موفقیت خرید در صف خرید ، می‌بایست سفارش خود را در ثانیه اول ثبت کنید. به بیانی راس ساعت 8:30:00 باید سفارش ثبت شده باشد. به همین دلیل، اغلب پیشنهاد می‌شود که در ساعت 8:29:59 اقدام به ثبت سفارش کنید.
- تقسیم سفارش: برای افزایش شانس خرید، بهتر است سفارش خود را تقسیم کنید. به این معنی که قبل از ارسال، سفارشتان را به چند سفارش کوچک‌تر تقسیم کنید و آنها را به صورت پیش‌نویس آماده کنید. دقیقا راس ساعت 8:29:59 کلیه پیش‌نویس‌ها را به صورت هم زمان ارسال کنید و منتظر ثبت شدن آنها بمانید.
مقالات پیشنهادی:
نرم افزار صف خرید در بورس
گاهی ما قصد خرید سهام شرکتی را داریم که صف خرید است و تقاضا برای آن بالا است. سوال این است که، چطور می‌توان سهامی را که صف خرید است خریداری کرد؟ معمولا در صف خرید هم تا یک حجمی از سهام آن شرکت معامله می‌شود و گاها افرادی به عرضه سهام خود در صف خرید اقدام می‌کنند. اما اگر عرضه‌ای هم صورت بگیرد، اولویت با متقاضیانی است که سفارش آنها در سر صف خرید قرار دارد. برخی افراد برای آن که سفارششان هنگام ارسال به هسته در اوایل صف خرید قرار بگیرد از حجم عرضه و تقاضا در بورس ربات‌هایی تحت عنوان نرم افزار سرخطی استفاده می‌کنند.
این ربات‌ها را می‌توان در انواع گوناگون دانلود و مورد استفاده قرار داد. بنده چون تجربه شخصی استفاده از این ربات‌ها را ندارم، در مورد اعتبار آنها و این که چقدر کاربردی و قابل اعتماد هستند صحبتی نمی‌کنم.
چگونه در صف فروش سهام اول باشیم؟
روش‌ها و ترفندهایی که برای سرخطی زدن و خرید سهام در صف خرید معرفی کردیم، همگی برای اول شدن در صف فروش سهام نیز کاربرد دارند. با این روش‌ها می‌توانید شانس خود را برای فروش سهمتان در صف فروش افزایش داده و از ضرر و زیان بیشتر خود در آن سهم جلوگیری نمایید.
خلاصه مطلب
به بیان ساده، صف خرید در بورس به زمانی اطلاق می‌شود که یک سهم خریدار دارد اما هیچ فروشنده‌ای ندارد. علاوه بر فروشنده نداشتن، قرار داشتن قیمت سفارشات در حداکثر درصد دامنه نوسان نیز، از شروط صف خرید شدن یک سهم است.
توجه داشته باشید که، نه صف خرید بودن یک سهم نشانه‌ی ارزشمند بودن آن است و نه صف فروش شدن یک سهم به معنی بد بودن و همیشه منفی بودن آن می‌باشد. سهم صف خرید هم هر لحظه ممکن است صف را داده و حتی به یک باره صف فروش شود؛ بنابراین، در معاملات خود بررسی‌های همه جانبه به عمل آورید.
سوالات متداول
صف خرید چه زمانی تشکیل می شود؟
زمانی تشکیل می‌شود که یک سهم به دلایل مختلف مانند انتشار اخبار و اطلاعات مثبت در رابطه با عملیات آتی آن ارزنده‌تر می‌شود. در این وضعیت فروشندگان به‌قصد بالا رفتن قیمت سهم حاضر به فروش سهم نیستند. در همین راستا تقاضا برای این سهم افزایش می‌یابد
چه زمانی یک نماد وارد صف فروش می شود؟
ممکن است اخبار منفی در رابطه با یک سهم منتشر شود که باعث افزایش عرضه سهم توسط سهامداران آن می‌شود. در این شرایط به دلیل جذاب نبودن سهم مورد نظر، افراد تمایلی به خرید سهم ندارند. در نتیجه سهم مورد نظر با صفی از فروشندگان مواجه می‌شود.
علت اصلی تشکیل صف‌های خرید یا فروش چیست؟
دلیل اصلی ایجاد صف‌های خرید و فروش برهم خوردن تعادل میان طرف‌های عرضه و تقاضا است.
کارگزاری هوشمند رابین
کارگزاری فارابی
این مقاله به کوشش الهه سلوکی و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.
دیدگاه شما