معاملات نوسانی چیست؟

معاملات مارجین یا اهرمی براساس سه اصل، قرض گرفتن، استفاده از اهرم و در نهایت افزایش سرمایه استوار شده‌اند.

Swing Low در تحلیل تکنیکال

Swing low اصطلاحی است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال به کار می رود و به بازدهی حاصل از قیمت سهام یا یک شاخص در یک بازه زمانی مشخص، معمولاً کمتر از 20 دوره معاملاتی، اطلاق می شود. Swing Low زمانی ایجاد می شود که پایین تر از هر قیمت دیگر در یک بازه زمانی مشخص پایین باشد. swing low در مقابل یک swing high است. از کمترین میزان نوسان و بالاترین سطح نوسان برای شناسایی استراتژی های معاملاتی، جهت روندها و دامنه های نوسانات به روش های مختلفی استفاده می شود.

نکات کلیدی Swing Low در تحلیل تکنیکال

• با توجه به مهمترین قیمتهای نوسان ، نوسانات پایین یک نقطه پایین در مجموعه معینی از دوره های معاملاتی است.
• پایین ترین حد نسبتاً در 20 دوره معاملاتی گذشته احتمالاً پایین ترین نوسان شناخته خواهد شد.
• پایین بودن چرخش ذهنی برای بازه زمانی ناظر است.

درک یک Swing Low

یک نوسان پایین نشان دهنده یک نقطه نسبتاً کم در عملکرد قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. در نمودار روزانه ، پایین ترین نرخ ممکن است کمترین قیمت در ماه اخیر باشد. نوسان کم اغلب با استراتژی های معاملات نوسان همراه است.

معامله گران نوسان بر روی چارچوب های زمانی مختلف کار می کنند و پایین بودن قیمت نوسان کمترین قیمت در بازه زمانی معین این معاملهگران است. برای برخی ممکن است کمترین قیمت در هفته باشد ، یا برای برخی دیگر که با نمودار ساعتی معامله می کنند ، ممکن است کمترین قیمت در چند ساعت گذشته باشد. برای برخی دیگر ممکن است کمترین قیمت در ساعت گذشته یا کمتر باشد. از آنجا که قیمت ها در تمام بازههای زمانی نوسان دارند ، پایین بودن نوسان یک مشاهده ذهنی است که بر اساس مهمترین بازه زمانی برای ناظر است. یک نوسان معمولی کم، صرف نظر از بازه زمانی ، باید حتی برای یک ناظر معمولی کاملاً واضح باشد ، همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است.

در این مثال ، اوج های چرخش با نقاط شماره 1 و 2 مشخص می شوند. Swing Low در این تصویر نقطه ای است که با حرف B مشخص شده است. اگر یک معامله گر در هر بازه زمانی سه تا چهار روزه به هر نقطه پایین و بالا علاقه مند باشد ،هر دو این امتیاز پایین تر محسوب می شود. برای بیشتر بینندگان نمودار ، فقط نقطه B در اینجا کمترین نوسان است.

پایین بودن چرخش را می توان به عنوان بخشی از یک الگوریتم تعریف کرد که در این صورت کاربرد آن بیشتر می شود. برای تعیین روند میتوان از کمترین سطح چرخش و بالاترین سطح چرخش استفاده کرد. مجموعه ای از پایین ترین نوسانات و اوج های نوسان که همگی در حال افزایش هستند نشان دهنده ادامه روند صعودی است. اگر یکی از پستی یا بلندی ها الگو را بشکند ، این سیگنالی می شود که معامله گران یا تحلیل گران تکنیکال به آن توجه می کنند و تغییرات احتمالی روند را مشاهده می کنند. پایین ترین سطح از نوسان نشان می دهد که امنیت اساسی در یک روند نزولی قرار دارد ، در حالی که پایین تر بودن نشان دهنده تغییر بالقوه در روند صعودی است.

نوسانات پایین برای سرمایه گذار که دارای موقعیت طولانی در یک سهام است مفید است زیرا می تواند برای تعیین مکان های استراتژیک برای سفارش ضرر متوقف شود. طبق تئوری داو ، اگر قیمت از پایین ترین سطح قبلی شکسته شود ، این حرکت می تواند به عنوان آغاز روند نزولی تعبیر شود. در مورد یک شاخص ، اگر نتواند یک نوسان جدید را پایین بیاورد در حالی که قیمت سهام همچنان رو به کاهش است ،واگرایی مثبتی رخ می دهد ، که می تواند نشان دهد که روند نزولی در حرکت است. پایین بودن چرخش متوالی نیز ممکن است یک الگوی معکوس روند ، مانند یک پایین دو یا سه برابر ایجاد کند.

استراتژی های Swing Low

Trend Retracement: معامله گران می توانند از یک نوسان پایین برای ورود به موقعیتی با قیمت مطلوب تر در سهامی که روند رو به رشد دارد استفاده کنند. برای کمک به تعیین اینکه آیا یک روند نزولی در حال اتمام است ، معامله گران می توانند از شاخص های تکنیکال مانند نوسان ساز تصادفی ، میانگین متحرک یا خط روند استفاده کنند. در حالت ایده آل ، یک Seing Low از چندین شاخص پشتیبانی می کند.

معامله گران باید قبل از افتتاح معاملات منتظر حرکت روند صعودی داشته باشند. به عنوان مثال ، حرکت ممکن است توسط اسیلاتور تصادفی که از بالای 20 عبور می کند ، یا به سادگی ، با دو روز افزایش متوالی تأیید شود. برای توقف معاملات در صورت تغییر غیرمنتظره قیمت ، باید یک دستور توقف ضرر در زیر Swing Low قرار گیرد. اگر سهام به روند صعودی خود ادامه دهد ، توقف در زیر هر نوسان پی در پی می تواند بالاتر باشد.

تغییر روند: چندین نوسان پس از روند نزولی طولانی مدت می تواند نشان دهد که پایین بازار وجود دارد. برای معتبر بودن این تنظیم ، نقطه کم هر Swing Low باید تقریباً برابر باشد. غالباً جدیدترین Swing Low در نمودار کمی پایین تر از نوسان قبلی است زیرا قبل از حرکت به سمت بازار بالاتر ، سفارشات ضرر را از بین می برد.

وارونگی روند زمانی تأیید می شود که قیمت بالاتر از سطح ارتجاعی قبلی باشد. معامله گران می توانند با کسر کمترین نقطه از افت های متوالی نوسان از نقطه تأیید ، یک هدف اولیه سود تعیین کنند. به عنوان مثال ، اگر پایین ترین نقطه 50 دلار و نقطه تأیید 75 دلار باشد ، اختلاف 25 دلار (75 تا 50 دلار) به عنوان اولین هدف سود استفاده می شود.

معامله بر اساس سوینگ ها Swing

معامله بر اساس سوینگ ها Swing چگونه انجام می شود؟ به طور کلی سوینگ نوعی استراتژی معاملاتی است که در آن تلاش براین است تا با سرمایه گذاری بلند مدت به سود رسید. در این روش از معامله، شخص معامله گر با استفاده از تحلیل تکنیکال فرصت های تجاری را پیدا و سرمایه گذاری می کند. استفاده از این تکنیک تنها برای معامله گرانی مناسب است که می توانند در انجام معامله صبر پیشه کنند و معامله را برای چندین روز متوالی نگاه دارد. عنوانی معاملات نوسانی چیست؟ که در این مطلب به آموزش آن خواهیم پرداخت، معامله بر اساس سوینگ ها می باشد، لذا توصیه می کنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر تا پایان با ما همراه باشید.

معرفی سوینگ تریدینگ

معاملاتی نوسانی یکی از اشکال محبوب تردینگ فعال می باشد، بسیاری از معامله گران در بازار، سوینگ تریدینگ را طبق ریسک ارزیابی می نمایند. این افراد با بررسی و تحلیل یک نمودار دارایی، مشخص می کنند که چه زمانی وارد معامله شوند و چه زمانی جلوی ضرر را بگیرند و در نتیجه در می یابند که کجا کسب سود می کنند و خارج شوند. استراتژی معاملاتی با استفاده از سوینگ ها روشی با عملکرد بلند مدت است، بنابر این در آن معامله گر نمی تواند به صورت دائمی مانیتور نمایید؛ اما در مقابل می تواند روزانه میانگین 2 ساعت را برای تحلیل بازار اختصاص دهد. معامله گران تنها زمانی از این تکنیک استفاده می کنند که درصد موفقیت بالایی در سرمایه گذاری وجود داشته باشد.

توجه کنید، برای استفاده از سوینگ در معاملات نیاز است تا روند بازار در وضعیت صعودی با نزولی قرار داشته باشد و شخص معامله گر در پوزیشن Swing Lows خرید انجام دهد، اما در زمان هایی که بازار در روند نزولی قرار دارد، باید وارد پوزیشن swing highs شود و فروش کند.

توجه داشته باشید که در چنین نوع معاملاتی شما می بایست stop loss بزرگی داشته باشید به این دلیل که در هنگام ورود به یک معامله که در محل سوئینگ ها انجام می شود، معمولا حد ضرر در محل swing قبلی که اصولا فاصله نسبتا زیادی با نقطه ورود به معامله دارد قرار خواهد گرفت لذا این مورد را می توان در پوزیشن هایی با تایم فریم بلند مدت پیدا کرد. لذا حتما برای این نوع معاملات باید مدیریت ریسک و سرمایه را به درستی انجام دهید.

محبوبیت سوینگ تریدینگ به چه اندازه است؟

معاملاتی که به صورت نوسانی انجام می شوند از محبوب ترین اشکال در بین تریدر ها هستند، در این نوع سرمایه گذاری زمانی که معامله گران با استفاده از اشکال مختلف به تجزیه و تحلیل تکنیکال میپردازند به دنبال فرصت های میان مدت اند. اگر شما هم به معاملات نوسانی علاقه مند می باشید، باید در حوزه تکنیکال به صورت تخصصی دانش کسب کنید.

بسیاری از معامله‌گران، سوینگ تریدینگ را بر اساس ریسک یا پاداش ارزیابی می‌کنند. آن‌ها با آنالیز نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که چه زمانی وارد شوند، کجا جلوی ضرری را بگیرند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا کسب سود کرده و خارج شوند.

برای مثال، اگر با از دست دادن 2 دلار در ازای هر یک سهم 5 دلار سود دریافت کنید، این یک ریسک با پاداش مطلوب است.

از طرفی، ریسک کردن و به خطر انداختن 2 دلار تنها برای به دست آوردن 2 دلار چندان مطلوب نخواهد بود.

معامله گرانی که از استراتژی سوئینگ تریدینگ استفاده می کنند به دلیل کوتاه بودن معاملات، در وهله ی اول از تحلیل تکنیکال استفاده می نمایند. همانطور که بیان شد، از تحلیل بنیادی نیز در کنار تکنیکال برای تقویت آنالیزها می توان استفاده نمود. به عنوان نمونه: اگر معامله گر وضعیت سهام را حالت صعودی مشاهده کند، ممکن است بخواهد بررسی نماید که آیا اصول اولیه دارایی در شرایط مطلوب است یا در حال بهبود می باشد.

باید ها و نباید های استفاده از سوینگ

شخص معامله گر تنها زمانی می تواند، از swing در انجام معاملات خود استفاده کند که:

• صبر بالایی داشته باشد و با دید بلند مدت وارد یک معامله شود.
• تمرکز بالایی برای تحلیل و انجام معاملات داشته باشد و با تمرکز زیاد وارد معامله گردد.
• از لحاظ پارامترهایی همچون مارجین معاملات نوسانی چیست؟ ها و همچنین با کمک کنترل احساسات توانایی به کارگیری و استفاده از حد stop loss را داشته باشد.
• و در نهایت زمانی که بازار در شرایط خوبی قرار ندارد و برخلاف هدف معامله در حرکت است، بتواند از لحاظ روحی بر خود مسلط باشد.

مزیت های معاملات نوسانی

• نسبت به معاملات روزانه (Day trading) به زمان کمتری برای انجام یک معامله نیاز دارد.
• با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می‌رساند.
• معامله‌گران می‌توانند به صورت انحصاری به تحلیل تکنیکال و ساده کردن روند معاملات اعتماد کنند.
• امکان استفاده کارآمدتر از سرمایه و بازده بالاتر وجود دارد.

معایب معاملات نوسانی

• موقعیت‌های تجاری در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته هستند.
• برگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
• معامله گران سوئینگ تریدینگ معمولاً ترندهای بلند مدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.
• کارمزد بالاتر و نوسانات نیز بیشتر است.

بهترین تایم فریم معامله بر اساس سوینگ ها Swing

اغلب Time frame را سبک شخص معامله گر تعیین می کند. این که شما می توانید از کدام یک از تایم فریم ها استفاده نمایید، وابسته به عمر معاملات شما می باشد. با این حال در حالت کلی در سبک معاملاتی سوینگ تردینگ باید از نمودارهای کوتاه مدت زیر چهار ساعته برای دریافت سیگنال های دقیق استفاده کنید. اما به طور کلی از تایم فریم ها روزانه و به صورت چهارساعته استفاده معاملات نوسانی چیست؟ می گردد.

برنامه روزانه یک معامله‌گر نوسان چیست؟

در واقع معامله نوسانی ترکیبی است از تحلیل تکنیکال و بنیادی که شما با کمک آن می توانید حرکت چشمگیر قیمت را شناسایی کرد. انجام این دسته از معاملات برای افراد مبتدی یا یک معامله گر خرده فروش بسیار دشوار می باشد.

در این زمینه، تریدرهای حرفه ای و با تجربه، برخلاف اطلاعات و تخصصی که دارند کمیسیون کمتری را پرداخت می نمایند، اما با این همه در برخی از موارد که در محدودیت هستند، از جمله مواردی که اجازه خرید و فروش آن ها را دارند، ریسکی که می توانند متحمل شوند و نیز سرمایه بسیاری که دارند. توجه داشته باشید که سازمان های بزرگی که معاملات زیاد و بزرگی انجام می دهند از این طریق به سرعت وارد بازار شده و از آن خارج می گردند.

تریدرهای آگاه می‌توانند از شرایط موجود استفاده کنند تا به طور مداوم در بازار سود کسب کنند.

روش های انجام معامله بر اساس سوینگ

همانطور که گفتیم معامله گران سوینگ از تحلیل تکنیکال استفاده می نمایند، به طور کلی یک شخص معامله گر swing تمایل دارد تا الگو های چند روزه چارت را کشف و استفاده نماید. برخی از رایج ترین این الگوها بین معامله گر swing عبارتند از:

• الگوهای مثلثی شکل
• الگوهای دو قله و دو دره
• الگوهای مستطیلی یا کانال
• الگوهای سر و شانه

کلام آخر:

توجه داشته باشید از آنجائی که در این سبک شما موج یک سویه بازار را شکار می کنید، سود شما همیشه برابر ریسک در معامله است! و اغلب اوقات در این سبک معاملاتی حد سود حداقل 3 برابر حد ضرر خواهد بود؛ یعنی اگر در یک معامله به حد سود برسید، برای از دست دادن این سود باید سه معامله زیان ده متوالی داشته باشید! این یعنی از دید آماری برآیند معاملات شما مثبت خواهد بود. در این روش نیازی به یادگیری تحلیل بنیادی نیست! تحلیل تکنیکال برای انجام این کار کافی و مناسب است.

این آموزش از معامله بر اساس سوینگ ها Swing تمامی نکات لازم برای آموزش در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی در این روش بهتر است برای جلوگیری از ایجاد یک ریسک بزرگ، موقعیت ها را به صورت دوره ای بررسی و معامله را انجام داد. همچنین توصیه می کنیم افرادی که در زمینه تحلیل های تکنیکال و معاملات نوسانی تحصص کافی ندارند از این استراتژی برای معاملات خود استفاده نکنند.

منظور از دامنه نوسان در بورس و فرابورس چیست؟

در این مقاله می خواهیم به شرح کامل دامنه نوسان در بازار بورس و فرابورس و همچنین مزایا و معایب دامنه نوسان بپردازیم.

از آنجایی که تعداد فروشندگان و خریداران در بازار بورس زیاد است می توان آن را یک نماد رقابتی در هر جامعه دانست. شفافیت در معاملات، یکی از ویژگی های بازار بورس می باشد زیرا در این بازار اطلاعاتی همچون قیمت سهام ، حجم معاملات انجام شده و … در دسترس تمامی سهامداران قرار دارد.

می دانیم که این میزان عرضه و تقاضا است که تعیین کننده قیمت سهام و دلیل نوسانات بازار بورس است و از آنجایی که وظیفه اصلی ناظران بازار ، کنترل نوسانات می باشد «دامنه نوسان» یکی از ابزار های کاربردی بشمار می آید.

دامنه نوسان در بازار بورس چیست؟

همانطور که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد ، دامنه نوسان از ابزار های کاربردی ناظران بورس بر نوسانات می باشد. امروزه بسیاری از بازار های جهانی از دامنه مجاز نوسان به منظور کاهش نوسان‌های بازار استفاده می کنند. بطور کلی ، به حدود سقف و کف قیمتی که هر سهم در طول روز می تواند آن را تجربه کند، دامنه نوسان گویند.

اکنون این سوال در ذهنتان مطرح می شود که دامنه نوسان در بازار بورس ایران چقدر است؟ محدوده نوسان و یا همان دامنه نوسان بازار بورس ایران برای نماد های عادی (5%±) می باشد یعنی اگر در حالت صعودی مثبت پنج درصد و در حالت نزولی منفی پنج درصد می باشد و دامنه نوسان سهام حق تقدم 10%± می باشد.

به عنوان مثال ، قیمت دیروز سهم یک شرکت بورسی برابر با 3000 تومان است که با توجه به دامنه نوسان 5% ، قیمت این سهم در حالت صعودی برابر با 3150 تومان و در حالت نزولی برابر با 2850 تومان می باشد. اما این مساله در بازار فرابورس و بازار پایه متفاوت می باشد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

دلیل تغییر دامنه نوسان سهام در بازار بورس چیست؟

و با توجه به نظر ناظران بازار ، برخی از سهم ها در شرایط خاص بازگشایی سهام پس از مجمع فوق‌العاده برای کاهش یا افزایش سرمایه ، بازگشایی پس از اعلام افزایش یا کاهش سود هر سهم یا EPS به ‌شرط آنکه از ۲۰ درصد بیشتر باشد و بازگشایی سهام پس از مجمع عمومی عادی سالانه برای تقسیم سود، از دامنه 5% تبعیت نمی کنند و حرکت شارپی خواهند داشت.

دامنه نوسان در بازار پایه فرابورس چیست؟

دامنه نوسان در بازار پایه و یا همان بازار فرابورس کمی با بازار بورس متفاوت می باشد و به منظور افزایش شفافیت معاملات در بازار فرابورس ، در سال 1398 قوانین انجام مبادلات در بازار فرابورس دستخوش معاملات نوسانی چیست؟ تغییراتی شد.

از این رو سهمی که به مدت 3 روز در بازار فرابورس متوقف شده ، نماد آنها به سه تابلو پایه به رنگ های زرد ، نارنجی و قرمز نشان داده می شوند. اگر نماد به رنگ پایه زرد نمایان شود به این معناست که بازگشایی نماد با دامنه نوسان 3%± می باشد و اگر به رنگ پایه نارنجی باشد بازگشایی آن با دامنه نوسان 2%± و نماد های با رنگ پایه قرمز با دامنه نوسان 1%± امکان پذیر می باشد.

البته نماد شرکت هایی که به مدت مشخصی متوقف می شوند و دلیل آن از طریق پیام های ناظر به سهامداران اعلام می گردد، بدون دامنه نوسان بازگشایی می شوند زیرا اطلاعات با اهمیتی که موجب توقف مبادلات سهام شده بر دامنه نوسان تاثیر گذار می باشد ، از این رو باید صبر کرد تا تاثیر آن بر میزان عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت سهم مشاهده نمود.

برای اینکه قیمت پایانی یک سهم بتواند بر بر اساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد باید حداقل تعداد سهام یک شرکت ( حجم مبنا ) در طول یه روز معاملاتی ، مبادله شود از این رو اگر حجم مبنا بیشتر از تعداد سهام معامله شده یک شرکت در طول روز باشد، درصد نوسان قیمت آن سهم به همان اندازه کاهش می یابد.

اهمیت حجم مبنا به این دلیل می باشد که فعالان بازار بورس مطمئن شوند که حداقل میزان خرید و فروش و همچنین تعداد مشخص و قابل‌ توجهی از سهام صورت گرفته است. اگر حجم مبنا وجود نداشته باشد خرید و فروش تعداد کمی از سهام نیز می تواند بر قیمت یک سهام موثر باشد و در نهایت موجب تشکیل حباب در بورس شود که تبعات خوبی برای سهامداران ندارد.

مزایا و معایب دامنه نوسان در بازار بورس و فرابورس چیست؟

با مطالعه مطالب فوق با معاملات نوسانی چیست؟ معاملات نوسانی چیست؟ معنا و مفهوم دامنه نوسان و میزان آن در بازار پایه و بازار بورس آشنا شدید در این بخش از مقاله به بررسی مزایا و معایب دامنه نوسان در بازار بورس و فرابورس می پردازیم.

معاملات مارجین و اهرمی در بازار ارز دیجیتال چیست؟

برای انجام معامله راه و روش‌های معاملات نوسانی چیست؟ بسیاری وجود دارد که حتما تاکنون در مورد آن‌ها تا حدودی شنیده‌اید. فروش استقراضی بیت کوین، شورت کردن ارز دیجیتال، معاملات مارجین و همچنین معاملات اهرمی یا لوریج رمز ارزها همگی به یک نوع خاص از معامله اشاره دارند.

مفهوم مارجین تریدینگ روشی قدیمی است که در بازارهای سنتی هم رواج داشته و برای اولین بار در بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شده است. این معاملات که اکنون در چندین بورس در سطح جهان پیاده سازی می‌شود، با قوانین متعددی همراه هستند که در بخش ارزهای دیجیتال بسیار ساده‌تر می‌شوند.

این معاملات در حالت کلی چه در بازارهای سنتی سهام و اوراق بهادار باشند و چه به صورت ارزهای دیجیتال، اساس و پایه آن‌ها یکسان است و نوعی رویکرد هوشمندانه برای گسترش دارایی سرمایه گذاران به حساب می‌آیند.

معاملات مارجین یا اهرمی براساس سه اصل، قرض گرفتن، استفاده از اهرم و در نهایت افزایش سرمایه استوار شده‌اند.

منظور از معاملات مارجین و اهرمی چیست؟

در معاملات مارجین، سرمایه گذار می‌تواند از پلتفرم معاملاتی خود سرمایه قرض گرفته و معامله مد نظر خود را به ثمر برساند. در این نوع معاملات معامله کننده برای آن که قدرت خرید بیشتری نسبت به دارایی خود داشته باشد از این روش استفاده می‌کند.

او برای انجام معامله بهتر با بیت کوین یا هر رمز ارز دیگر، مبلغی را از پلتفرم معاملاتی خود به امانت گرفته و با آن مبلغ، معامله خود را انجام می‌دهند.

رویکرد معاملات اهرمی به سرمایه گذارها این فرصت را می‌دهد که با دریافت وام از پلتفرم معاملاتی، صرافی یا سایر سرمایه گذاران حاضر در همان پلتفرم، چندین برابر سرمایه اصلی خود معامله خوبی را انجام دهند.

البته این موضوع را هم در نظر داشته باشید که واژه اهرم همان‌طور که به معنای ضرب شدن سود و افزایش آن است، توان ضربه زدن سنگین‌تری را هم خواهد داشت. به عنوان مثال اگر یک تریدر که با اهرم 10x معامله می‌کند، دچار زیاد شود، 10 برابر ضرر خواهد کرد.

بنابراین در معاملات مارجین یا اهرمی، ریسک با افزایش عدد اهرم بالا خواهد رفت. پیش از این رویکرد معاملاتی مارجین یا اهرمی در بازارهایی مثل فارکس که سرعت و نوسان پایین‌تری دارند، بیشتر محبوبیت داشت، اما امروزه در بازارهایی با سرعت زیاد و نوسان بالا هم مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

مزایا معاملات مارجین و اهرمی ارز دیجیتال

1- معاملات اهرمی رمز ارز از مزیت‌های متعددی برخوردار است. اولین مزیت استفاده از معاملات مارجین دستیابی به سودهای چشم‌گیر و کلان است.

2- معاملات مارجین میزان سرمایه‌ای که باید به دست صرافی نگهداری شود را کم می‌کند، به همین علت معاملات اهرمی هک‌های صرافی را به حداقل خواهند رساند.

3- معاملات اهرمی رمز ارز، سرمایه‌داران را در موقعیتی قرار می‌دهند که بسیار سودآورتر از موقعیت‌های معمول باشد. مثلا در پوزیشنی معاملات نوسانی چیست؟ که اهرم 100 برابر فعال و قابل استفاده باشد، 100 برابر پوزیشن عادی و بدون اهرم، سود عاید معامله کننده خواهد شد.

4- معاملات مارجین رمز ارز برای اشخاص با تجربه و دارای استراتژی بسیار مفید خواهد بود. این سرمایه گذاران به قدری توانمند خواهند شد که حتی بتوانند از ورود به بازارهای نزولی هم سود کسب کنند.

کسی که بتواند کاهش شدید قیمت یک دارایی را درست پیش بینی کند، بخشی از پرتفوی خود را به یک موقعیت دیگر اختصاص خواهد داد. در این حالت سود حاصل، جبران کننده ضرر کاهش قیمت شدید خواهد شد.

5- اگر به خوبی از پس پیش بینی و روند حرکتی قیمت‌های بازار رمز ارزها برمی‌آیید؛ معاملات مارجین و اهرمی ارزهای دیجیتال از بهترین نوع معاملات برای شما خواهند بود.

البته فراموش نکنید که انتخاب اهرم بزرگ همان مقدار که توان افزایش سرمایه شما را دارد، در صورت اشتباه، به همان مقدار به شما ضرر و ضربه خواهد زد.

پلتفرم های معاملات اهرمی یا مارجین تریدینگ

برای انجام معاملات مارجین بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری، به یک پلتفرم معاملاتی مناسب نیاز خواهیم داشت. بهترین صرافی‌ و پلتفرم‌های معاملاتی رمز ارز در زیر لیست شده‌اند.

با این حال استفاده از این پلتفرم‌ها برای ایرانیان که با تحریم مواجه هستند، با محدودیت همراه است. شما برای بهره‌مندی از این پلتفرم‌ها و انجام معاملات مارجین خود، باید با توسل به برخی روش‌ها، آی پی کشور خود را تغییر دهید.

ضریب اهرمی ارز دیجیتال یا لوریج Leverage

یکی از مفاهیم پایه در بازار فارکس، لوریج یا ضریب اهرمی ارز دیجیتال است. حدود تغییر قیمت جفت ارزها در بازار، چیزی حدود 1% است، عددی که قطعا برای سرمایه‌گذاران زیادی جذابیت چندانی نخواهد داشت. به همین دلیل است که مفهومی با عنوان ضریب اهرمی یا لوریج ابداع شده است.

با استفاده از تکنیک ضریب اهری، یک سرمایه گذار می‌تواند از 10 تا 1000 برابر سرمایه خود معامله انجام دهد. تکنیکی جذاب که به همان اندازه ریسکی و خطرناک هم هست. بنابراین صفر شدن حساب خود را هم در نظر داشته باشید که اصطلاحا به آن کال مارجین می‌گویند.

ضریب اهرمی ابزاری است که توسط بروکرها یا همان کارگزاری‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. معامله گران یا همان تریدرها با استفاده از ضریب اهرمی توان کسب مقادیری بزرگ‌تر را به دست خواهند آورد.

مثال: فرض کنید موجودی حساب شما 1 دلار باشد. شما با توجه به تصمیم خود اهرم معاملاتی را فرضا روی عدد 10 تنظیم می‌کنید. حالا شما توان خرید و معامله 10 برابر موجودی خود، که همان 1 دلار بوده را در اختیار خواهید داشت.

نحوه تغییر لوریج و اهرم در معاملات

برای تغییر اهرم و لوریج معاملات خود، ابتدا باید وارد صفحه کارگزار یا بروکر خود شوید. در بخش مشخصات حساب تجاری یا دمو، مقدار دلخواه اهرم را مشخص کنید.

حین این تغییر عدد اهرم، معمولا به تاییدیه دو مرحله‌ای نیاز خواهید داشت. این تاییدیه از طریق پیامک یا ایمیل فرستاده خواهد شد. با وارد کردن کد ارسالی، تغییر لوریج معاملات ارز دیجیتال انجام خواهد شد.

انواع معاملات مارجین

برای انجام معاملات مارجین تریدینگ یا اهرمی، معمولا از دو روش استفاده می‌شود.

1- معاملات مارجین حالت خرید استقراضی

در واقع long position یا خرید استقراضی، همان حالت معمولی است. یعنی خرید در زمان پایین بودن قیمت انجام شده و هنگامی که قیمت افزایش یافت، بفروشید. بنابراین در حالت خرید استقراضی فرض را بر این می‌گذارند که با بالا رفتن قیمت، کسب سود صورت بگیرد.

2- معاملات مارجین حالت فروش استقراضی

در حالت فروش استقراضی اوضاع برعکس پوزیشن خرید استقراضی است. یعنی تریدر زمانی سود خواهد کرد که قیمت‌ها کاهش یافته باشند. در این شرایط تریدر رمز ارزهایی که فعلا مالک آن‌ها نیست را به فروش می‌رساند.

حکم معاملات اهرمی و مارجین ارز دیجیتال در اسلام

معاملات اهرمی که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می‌شود، اگر با ماهیت قرض همراه بوده و سود داشته باشد، ربا و حرام است. استفتا اختصاصی از دفتر مقام معظم رهبری به شماره r5r9p6k

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

منظور از دامنه نوسان در بورس و فرابورس چیست؟

در این مقاله می خواهیم به شرح کامل دامنه نوسان در بازار بورس و فرابورس و همچنین مزایا و معایب دامنه نوسان بپردازیم.

از آنجایی که تعداد فروشندگان و خریداران در بازار بورس زیاد است می توان آن را یک نماد رقابتی در هر جامعه دانست. شفافیت در معاملات، یکی از ویژگی های بازار بورس می باشد زیرا در این بازار اطلاعاتی همچون قیمت سهام ، حجم معاملات انجام شده و … در دسترس تمامی سهامداران قرار دارد.

می دانیم که این میزان عرضه و تقاضا است که تعیین کننده قیمت سهام و دلیل نوسانات بازار بورس است و از آنجایی که وظیفه اصلی ناظران بازار ، کنترل نوسانات می باشد «دامنه نوسان» یکی از ابزار های کاربردی بشمار می آید.

دامنه نوسان در بازار بورس چیست؟

همانطور که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد ، دامنه نوسان از ابزار های کاربردی ناظران بورس بر نوسانات می باشد. امروزه بسیاری از بازار های جهانی از دامنه مجاز نوسان به منظور کاهش نوسان‌های بازار استفاده می کنند. بطور کلی ، به حدود سقف و کف قیمتی که هر سهم در طول روز می تواند آن را تجربه کند، دامنه نوسان گویند.

اکنون این سوال در ذهنتان مطرح می شود که دامنه نوسان در بازار بورس ایران چقدر است؟ محدوده نوسان و یا همان دامنه نوسان بازار بورس ایران برای نماد های عادی (5%±) می باشد یعنی اگر در حالت صعودی مثبت پنج درصد و در حالت نزولی منفی پنج درصد می باشد و دامنه نوسان سهام حق تقدم 10%± می باشد.

به عنوان مثال ، قیمت دیروز سهم یک شرکت بورسی برابر با 3000 تومان است که با توجه به دامنه نوسان 5% ، قیمت این سهم در حالت صعودی برابر با 3150 تومان و در حالت نزولی برابر با 2850 تومان می باشد. اما این مساله در بازار فرابورس و بازار پایه متفاوت می باشد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

دلیل تغییر دامنه نوسان سهام در بازار بورس چیست؟

و با توجه به نظر ناظران بازار ، برخی از سهم ها در شرایط خاص بازگشایی سهام پس از مجمع فوق‌العاده برای کاهش یا افزایش سرمایه ، بازگشایی پس از اعلام افزایش یا کاهش سود هر سهم یا EPS به ‌شرط آنکه از ۲۰ درصد بیشتر باشد و بازگشایی سهام پس از مجمع عمومی عادی سالانه برای تقسیم سود، از دامنه 5% تبعیت نمی کنند و حرکت شارپی خواهند داشت.

دامنه نوسان در بازار پایه فرابورس چیست؟

دامنه نوسان در بازار پایه و یا همان بازار فرابورس کمی با بازار بورس متفاوت می باشد و به منظور افزایش شفافیت معاملات در بازار فرابورس ، در سال 1398 قوانین انجام مبادلات در بازار فرابورس دستخوش تغییراتی شد.

از این رو سهمی که به مدت 3 روز در بازار فرابورس متوقف شده ، نماد آنها به سه تابلو پایه به رنگ های زرد ، نارنجی و قرمز نشان داده می شوند. اگر نماد به رنگ پایه زرد نمایان شود به این معناست که بازگشایی نماد با دامنه نوسان 3%± می باشد و اگر به رنگ پایه نارنجی باشد بازگشایی آن با دامنه نوسان 2%± و نماد های با رنگ پایه قرمز با دامنه نوسان 1%± امکان پذیر می باشد.

البته نماد شرکت هایی که به مدت مشخصی متوقف می شوند و دلیل آن از طریق پیام های ناظر به سهامداران اعلام می گردد، بدون دامنه نوسان بازگشایی می شوند زیرا اطلاعات با اهمیتی که موجب توقف مبادلات سهام شده بر دامنه نوسان تاثیر گذار می باشد ، از این رو باید صبر کرد تا تاثیر آن بر میزان عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت سهم مشاهده نمود.

برای اینکه قیمت پایانی یک سهم بتواند بر بر اساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد باید حداقل تعداد سهام یک شرکت ( حجم مبنا ) در طول یه روز معاملاتی ، مبادله معاملات نوسانی چیست؟ شود از این رو اگر حجم مبنا بیشتر از تعداد سهام معامله شده یک شرکت در طول روز باشد، درصد نوسان قیمت آن سهم به همان اندازه کاهش می یابد.

اهمیت حجم مبنا به این دلیل می باشد که فعالان بازار بورس مطمئن شوند که حداقل میزان خرید و فروش و همچنین تعداد مشخص و قابل‌ توجهی از سهام صورت گرفته است. اگر حجم مبنا وجود نداشته باشد خرید و فروش تعداد کمی از سهام نیز می تواند بر قیمت یک سهام موثر باشد و در نهایت موجب تشکیل حباب در بورس شود که تبعات خوبی برای سهامداران ندارد.

مزایا و معایب دامنه نوسان در بازار بورس و فرابورس چیست؟

با مطالعه مطالب فوق با معنا و مفهوم دامنه نوسان و میزان آن در بازار پایه و بازار بورس آشنا شدید در این بخش از مقاله به بررسی مزایا و معایب دامنه نوسان در بازار بورس و فرابورس می پردازیم.