ترس در بازار رمز ارزها

شاخص ترس و طمع چیست

ترس در بازار رمز ارزها

با توجه به گسترش معامله‌گران بازارهای مالی مختلف، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، تعداد کسانی که بر مبنای احساسات معامله می‌کنند افزایش یافته است.

این عامل سبب شده است که شاخص ترس و طمع کریپتو نیز بیشتر از پیش در تغییرات بازار نقش داشته باشد.

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) در واقع بیانگر رفتار احساسی تریدرها در بازارهای مختلف است که به شکل نموداری و با استفاده از اعداد مختلف نمایش داده می‌شود.

ترس معامله گران و همچنین طمعی که گاهی اوقات از خود نشان می‌دهند، نوسانات بازار را دستخوش تغییرات بسیاری می‌کند و لازم است. معامله‌گران حرفه‌ای از این رفتارهای هیجانی بازار استفاده کرده و سود بسیاری کسب می‌کنند.

در ادامه این مطلب میخوانید که شاخص ترس و طمع چیست و نحوه به کار بردن آن را توضیح می‌دهیم.

اگر میخواهید همه چیز را درباره شاخص ترس و طمع کریپتو بدانید ولی حوصله خواندن متن را ندارید، توصیه میکنیم ویدئوی زیر را مشاهده نمایید:

شاخص ترس و طمع چیست ؟

معمولا بسیاری از معامله‌گران، مخصوصا افراد تازه‌کار، با مشاهده رشد قیمت سهام یا ارزها، به شکل هیجانی اقدام به خرید آن ارز یا سهم می‌کنند که در اصطلاح به این رفتار، فومو گفته می‌شود.

فومو (Fear of Missing out) به ترس از جا ماندن از موقعیت‌های خوب بازار گفته می‌شود؛ به این شکل که رشد قیمت یک سهم یا ارز موجب می‌شود که افراد مختلف به خاطر اینکه از قافله سودکنندگان عقب نمانند، به شکل احساسی اقدام به خرید آن ارز می‌‌کنند.

عکس قضیه نیز صادق است و به هنگام افت قیمت‌ها، تعداد کثیری از معامله‌گران به دلیل ترس از دست دادن سرمایه بیشتر، اقدام به فروش سهم یا ارز خود می‌کنند.

این خرید یا فروش معمولا به صورت غیر منطقی بوده و بدون تحلیل و بررسی انجام می شود. جالب است بدانید که حرفه ای های بازار، از این موقعیت ها استفاده کرده و نوعی از تحلیل را به کار می‌گیرند که در اصطلاح تحلیل احساسات نامیده می‌شود.

یکی از معیارهایی که برای تحلیل احساسات به کار گرفته می‌شود، شاخص ترس و طمع است. با استفاده از این شاخص می‌توان رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کرد.

نمونه واقعی تاثیر شاخص ترس و طمع

نحوه ایجاد شاخص ترس و طمع بیت کوین

در بازار رمز ارزها، شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال کاربرد بسیار زیادی دارد. با توجه به ماهیت این بازار و رشد روزافزون تعداد معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال، رفتارهای هیجانی بسیاری را در این بازار شاهد هستیم.

بنابراین استفاده از “شاخص ترس و طمع بیت کوین” می‌تواند یکی از بهترین ابزارها برای تحلیل رفتار ارزهای دیجیتال باشد.

برای ایجاد شاخص ترس و طمع، داده‌های مربوط به بیت کوین یا ارزهای دیگر در یک رنج عددی بین صفر تا صد قرار داده می‌شوند. در این رنج عددی، عدد صفر بیانگر ترس شدید (Fear) و عدد صد نشانگر طمع شدید (Greed) است.

ترس شدید نشان‌دهنده مضطرب بودن معامله‌گران است و می تواند نشانه ای باشد برای یافتن یک فرصت مناسب برای خرید. همچنین طمع بالای معامله گران نیز هشداری است برای اینکه ممکن است یک اصلاح در راه باشد و باید احتیاط کرد.

شاخص ترس و طمع چیست

نمودار ترس و طمع بیت کوین

برای بررسی معیارهای ترس و طمع در روند تغییرات قیمت یک ارز، نمودار آن را در طی یک بازه زمانی (مثلا یک سال) رسم کرده و بر اساس تغییرات آن، رفتار زمان‌های آینده آن را پیش‌بینی می‌کنیم.

سپس بر اساس پیش‌بینی هیجانات بازار، قیمت بیت کوین یا ارزهای دیگر و تغییرات آن‌ها را حدس می‌زنیم.

نحوه تحلیل نمودار شاخص ترس و طمع بیت کوین

تحلیل شاخص ترس و طمع بیت کوین به این شکل است که با مشاهده روند نزولی در نمودار این شاخص، ترس در بازار رمز ارزها نتیجه می‌شود که میزان ترس معامله‌گران از ریزش بازار زیاد است.

در نتیجه فروش بیشتری رخ خواهد داد و میزان خروج سرمایه بیشتر خواهد شد. در اثر این کاهش سرمایه موجود در بازار، میزان نوسان روند قیمت ارز کم شده و روند نزولی این ارز ادامه‌دار خواهد بود.

در مقابل این اتفاق، افزایش میزان طمع را داریم که با مشاهده صعودی بودن نمودار شاخص ترس و طمع بیت کوین نتیجه می‌شود. این افزایش طمع بیانگر این است که ترس تریدرها کاهش یافته و میزان ریسک‌پذیری آن‌ها بیشتر شده است.

در نتیجه این اتفاق میزان سرمایه‌ای که به بازار وارد می‌شود افزایش یافته و روند افزایشی پایدار خواهد بود. این افزایش قیمت تا رسیدن به مرز حداکثر طمع افزایش یافته و پس از آن شروع به اصلاح خواهد کرد.

شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال با چه معیارهایی تعیین می شود ؟

اطلاعاتی که برای تعیین معیار ترس و طمع ارزهای دیجیتال به کار می‌روند، از منابع مختلفی به دست می‌آیند. هرکدام ترس در بازار رمز ارزها از این منابع و فاکتورهای تاثیرگذار بر روی شاخص ترس و طمع بیت کوین نیز به میزان متفاوتی بر روی شاخص اثر می‌گذارند.

برای دخالت دادن میزان تاثیر این فاکتورهای بر روی شاخص، برای هر یک از آن‌ها ضرایب متفاوتی در نظر گرفته می شود. فاکتورهای تعیین کننده شاخص Fear and Greed بر اساس معیارهای زیر تعیین می شود:

تاثیر نوسانات در شاخص ترس و طمع بیت کوین

نوسانات زمان حال و همچنین بیشینه نوساناتی که در مدت زمان مورد بررسی اتفاق افتاده است، در نمودار ترس و طمع بیت کوین موثر است.

ارزش بیت کوین در معاملات و همچنین اختلاف آن با میانگین معاملات سی و نود روز اخیر در تعیین میزان ترس موجود در بازار به کار گرفته می‌شود. میزان تاثیر این فاکتور در تعیین شاخص 4/1 است.

تاثیر حجم معاملات در شاخص ترس و طمع بیت کوین

حجم معاملاتی که انجام می‌شود و همچنین مقایسه این حجم با میزان معاملات یک و سه ماه اخیر نیز در تعیین شاخص ترس و طمع بیت کوین موثر است.

چنانچه در معاملات یک روز میزان رشد خرید چشمگیر باشد، نشان از افزایش حرص و طمع برای خرید بیت کوین در میان معامله گران است. فاکتور حجم معادلات نیز مانند نوسانات، با ضریب 4/1 بر شاخص تاثیر می‌گذارد.

عوامل موثر بر شاخص ترس و طمع بیت کوین

تاثیر رسانه‌ ها و شبکه های اجتماعی در شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال

میزان تاثیر رسانه های اجتماعی و شبکه های مختلف بر بازار ارزهای دیجیتال بر کسی پوشیده نیست. تعداد هشتگ‌هایی که با عنوان بیت کوین و یا ارزهای دیگر در توییتر منتشر می‌شود، بر میزان علاقه کاربران به خرید این ارزها تاثیر می‌گذارد.

بنابراین هرچه بیشتر در مورد بیت کوین مطلب منتشر شود، میزان حرص معامله‌گران نیز بیشتر خواهد شد. ضریب تاثیر این فاکتور بر شاخص ترس و طمع بیت کوین حدود 100/15 است.

تاثیر نظرسنجی ها در نمودار ترس و طمع بیت کوین

نتایج نظرسنجی‌هایی که به صورت هفتگی در مورد بازار از تریدرها انجام می‌شود، در تعیین نوع احساسات آن‌ها و در نتیجه شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال موثر است. ضریب فاکتور نظرسنجی نیز بر روی شاخص، تقریبا 100/15 است.

تاثیر نوع روندها در تعیین شاخص ترس و طمع بیت کوین

یکی دیگر از عواملی که با استفاده از آن می‌توان اطلاعات مفیدی در مورد احساسات حاکم بر بازار بیت کوین به دست آورد، دانستن روند جست و جوهایی است که افراد مختلف در گوگل انجام می‌دهند.

به عنوان مثال استفاده از ابزار گوگل ترندز (Google Trends) برای بررسی عبارت افزایش قیمت بیت کوین، نشان می‌دهد که اخیرا تعداد زیادی از افراد این عبارت را جست و جو کرده‌اند.

بنابراین انتظار دارند که قیمت بیت کوین افزایش یابد و به احتمال زیاد سرمایه زیادی در اثر طمع به بازار وارد خواهد شد و فرصت خوبی برای سرمایه گذاری به وجود خواهد آمد. ضریب تاثیر این فاکتور بر روی شاخص ترس و طمع، 10/1 است.

تاثیر میزان تسلط یک ارز بر روی شاخص ترس و طمع آن

تاثیر میزان تسلط یک ارز بر روی شاخص ترس و طمع آن

منظور از تسلط یک ارز بر بازار، میزان خرید و فروش آن سهم در مقایسه با سایر ارزها است. در مواقعی که میزان ترس در مورد آلت کوین ها افزایش یابد، معمولا میزان سرمایه‌گذاری بر روی بیت کوین افزایش می‌یابد.

به عبارت دیگر، در مواقعی که ترس از سقوط آلت کوین ها بیشتر شود، مردم به بیت کوین پناه می‌آورند. برعکس این قضیه نیز صادق است. هنگامی که تسلط بیت کوین بر بازار رمزارزها کاهش یابد، مردم ریسک بیشتری در مورد آلت کوین ها از خود نشان می‌دهند.

میزان سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای گم‌نام‌تر بیشتر شده و در نتیجه ارزش آن‌ها بیشتر می‌شود. میزان تاثیر فاکتور تسلط بر شاخص ترس و طمع بیت کوین نیز حدود 10/1 است.

در این مقاله درباره شاخص ترس و طمع کریپتو و بیت کوین و همچنین عوامل تاثیرگذار بر آن آشنا شدیم.

با استفاده از این شاخص، می‌توان در کنار تحلیل‌های دیگر، زمان ورود و خروج به معاملات را شناسایی کرد و موقعیت های مناسب برای خرید و فروش ارز دیجیتال را با دقت بیشتری شناخت.

هر سوالی در مورد شاخص ترس و طمع دارید در قسمت کامنت‌ها بپرسید. کارشناسان صرافی آنلاین اکس اونیکس با حوصله و دقت پاسخ شما را خواهند داد.

شاخص ترس و طمع چیست؟ (Fear & Greed)

شاخص ترس و طمع (fear & greed index) یکی از اجزای انواع تحلیل بازار است که بسیار مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیلگران قرار دارد. تریدرهای واقعی نه جادو بلد هستند و نه علم غیب دارند، آنها مانند سایر انسان های عادی هستند و موفقیت آنها به دلیل سماجت در یادگیری، تجربه و استفاده از فنون رایج در بازار رمزارزهاست. برای آن دسته از افرادی که با جزئیات بازار ارزهای دیجیتال آشنایی کامل ندارند، ممکن است پیچیدگی های موجود در بازار در ابتدا کمی گیج کننده به نظر برسد؛ اما زمانی که نحوه استفاده از این فنون را یاد گرفتند، آنگاه می توانند هیجان شیرین ریسک کردن، احساس بی نظیر بعد از هر موفقیت، اشتیاق لذت بخش شروع ترید جدید و بسیاری از تجربه های خوب ترید ارزهای دیجیتال را احساس کنند.

شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

هیچ شکی نیست که برای بهبود عملکرد در معاملات و برای افزایش بازدهی، مجبور به فراگیری مهارت ها و فنون کاربردی در بازار رمز ارزها هستیم. شناخت رفتار بازار یعنی کم شدن ریسک و خطرات احتمالی در معاملات، مدیریت هوشمندانه دارایی ها و ورود و خروج به موقع در معاملات. تریدرهایی که معاملات خود را به واسطه شناخت بازار انجام می دهند، در این کار حرفه ای و متخصص شده اند.

فهم و درک شاخص ترس و طمع کار دشواری نیست؛ در ایران بارها تجربه کرده ایم زمانی که در بازار سنتی، قیمت خودرو یا مسکن افزایش می یابد، هجوم مردم به سمت خرید آنها بیشتر می‌شود، این اتفاق در نگاه اول بسیار غیرمنطقی است اما زمانی که از خریداران دلیل خرید کردن در این شرایط را می پرسید جواب آنها جالب است. بسیاری از آن ها نگران گران تر شدن قیمت‌ها هستند که این پدیده فقط در بعضی کشورها، با اقتصاد مریض رخ می‌دهد و عده ای دیگر به فکر خرید و پس انداز هستند که در زمان گرانی بفروشند و سود کنند؛ البته هر دو این شرایط فقط در اقتصاد های راکد رخ میدهد.

خلاصه ای از مفهوم ترس و طمع (Fear & Greed)

وقتی که نمودار ترس و طمع، وضعیت بازار را روی ترس شدید نشان می‌دهد، معنای آن این است که سرمایه گذاران در حال فروش دارایی خود هستند و قیمت در پایین ترین حالت ممکن است؛ بنابراین الآن وقت مناسبی برای خرید رمز ارز است از طرف دیگر، زمانی که نمودار حالت طمع را گزارش می‌کند یعنی سرمایه گذاران به سمت خرید رمز ارز مورد نظر هجوم آورده اند و قیمت به سرعت در حال افزایش است. اگر نمودار طمع شدید را نشان بدهد، معنای آن این است که قیمت در بالاترین حالت ممکن است و به احتمال زیاد، قیمت آن نسبت به ارزش واقعی آن بیشتر است؛ بنابراین، انتظار می‌رود که قیمت‌ها کاهش پیدا کند و به اصطلاح شاهد یک اصلاح قیمت باشیم.

آنالیز ترس و طمع در بازار

در بازار نوپای کریپتوکارنسی، نوسانات قیمت ارز یک پدیده کاملا عادی است. رفتار تریدرها شبیه به رفتار سرمایه گذاری خرد در ایران است. زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین رو به افزایش است، اغلب تریدرها به سمت خرید هجوم می آورند. به این پدیده به اصطلاح طمع (greed) می گویند. از طرف دیگر؛ با شروع ریزش قیمت رمز ارز، اکثر سرمایه گذاران به دلیل ترس از ریزش بیشتر قیمت، سرمایه شان را از بازار بیرون می کشند. به این پدیده در اصطلاح ترس (fear) می‌گوییم.

البته که هر چقدر درک ما از این مفاهیم دقیق‌تر باشد، نتیجه بهتر خواهد شد؛ اما تجربه نشان داده است زمانی که اطلاعات از طریق آمار و ارقام منتشر می‌شود، درک عموم نسبت به موضوع و عمق فهم مطالب بیشتر خواهد شد. در عمر نسبتا کوتاه بازار ارزهای دیجیتال شاهد پیشرفت چشمگیر امکانات در این بازار بودیم. تحلیلگران و متخصصان با جمع آوری اطلاعات کامل و سر و سامان دادن به این اطلاعات بر اساس برخی از فاکتورها اقدام تشکیل نموداری جهت نمایش ترس و طمع کردند؛ این شاخص به جهت ساده سازی برای تریدرها تشکیل شده است.

همانطور که می‌دانید در این تعریف معنای ترس و طمع مقابل هم قرار دارد، در این مکانیزم فاصله بین ترس و طمع را به صد واحد تقسیم کرده اند؛ واحد یک به معنای ترس شدید و واحد صد به معنای طمع شدید است؛ معمولا ماکزیمم این عدد برای بیت کوین روی ۸۵ تا ۹۰ و مینیموم زیر ۱۵ تا ۱۰ واحد است. در ادامه تعریف این شاخص، اعداد بدست آمده در هر مقطع زمانی را روی یک نمودار بر حسب زمان مشخص می‌کنند و با وصل کردن این نقاط به هم یک نمودار شاخص ترس و طمع ترس در بازار رمز ارزها می‌سازند. این نمودار می‌تواند در مدت زمان یک روز، یک هفته، یک سال مورد بررسی قرار بگیرد. تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال از این اطلاعات بسیار استفاده می‌کنند.

تاثیر شاخص ترس و طمع روی قیمت رمز ارزها

سوال اصلی اینجاست که این شاخص چه تغییری در روند افزایش یا کاهش قیمت ارزهای دیجیتال ایجاد می کند؟ بالا بودن عدد شاخص ترس و طمع نشان از این دارد که اغلب مردم در حال خرید هستند و استقبال مردم از بازار خوب است؛ در این قسمت تحلیلگران به دو گروه با نظرات مخالف هم تقسیم می‌شوند.

گروه اول معتقد هستند که در این شرایط با توجه به استقبال مردم و افزایش تقاضا امکان گران تر شدن رمزارز وجود دارد و در صورت داشتن ارز دیجیتال در کیف پولتان نباید تصمیم فروش بگیرید. گروه دوم معتقدند که با بیشتر شدن استقبال مردم و افزایش قیمت ارز، در یک نقطه ای ترمز افزایش قیمت کشیده می‌شود، این گروه به این پدیده به اصطلاح، اصلاح بازار می‌گویند.

بیشتر کارشناسان با نظر گروه دوم موافق هستند اما نکته‌ای که هرگز نباید فراموش کرد این است که شاخص ترس و طمع فقط یک بخش کوچک از بخش های متنوع تحلیلی در بازار ارزهای دیجیتال است؛ برای کم شدن خطر معاملات باید تمام جوانب را در نظر بگیرید.

تعریف ترس و طمع در حوزه کریپتوکارنسی

حتما تا به حال اصطلاح سیگنال ارزهای دیجیتال شنیده اید؛ ترس در بازار رمز ارزها این پیش‌بینی در واقع آنالیز برخی از افراد درباره بازار رمز ارزها است. این تحلیلگران با توجه به تجربه ای که دارند اقدام به بررسی فاکتورهای تاثیرگذار روی قیمت ارزهای دیجیتال می‌کنند. البته که هیچ گونه تضمینی برای این سیگنال ها وجود ندارد. پیشنهاد ما برای فعالان در بازار کریپتوکارنسی این است که با تکیه بر علم، مطالعه‌ و تجربه ای که در این بازار کسب کرده‌اند، بهترین تصمیم را در هنگام معاملات اتخاذ کنند. فاکتورهای تاثیرگذار روی بازار به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• تحلیل تکنیکال
• تحلیل فاندامنتال
• تحلیل احساسات

نکته مهم اینجاست که تمام این فنون در کنار هم به جواب می‌رسند. گاهی از اوقات ممکن است دو مولفه تاثیرگذار، دو سیگنال مخالف باهم داشته باشند که در این شرایط شما؛ به عنوان تریدر، باید از تجربه خودتان استفاده کنید. شاخص (Fear & Greed) که در این مقاله به آن پرداخته شده است، یکی از ابزارهای مهم برای پیش بینی وضعیت بازار است که در زیر مجموعه تحلیل احساسات قرار می گیرد.

یک تریدر موفق معمولا برای انجام معاملات، به صورت روزانه تحلیل های متفاوت را بررسی می کند. برای تحلیل شاخص ترس و طمع، در قدم اول نیاز است که این شاخص را به صورت استاندارد و دقیق در دست داشته باشید. در سایت alternative می‌توانید این شاخص را به صورت به روز شده تماشا کنید.

اجزای تشکیل دهنده شاخص (Fear & Greed)

در دنیای رمز ارزها، آینده هیچ ارز دیجیتالی به صورت دقیق قابل پیش‌بینی نیست، با این وجود، روند افزایشی یا کاهشی قیمت هر کوین و توکن با توجه به معیارهای تعیین کننده قیمت تا حدودی قابل پیشبینی است. این معیارها از اجزای کوچکتری تشکیل شده اند که هر عضو تاثیر ویژه‌ای روی آن میگذارد.

شاخص ترس و طمع از ۶ عضو کوچک تشکیل شده است که تاثیرگذاری هر قسمت با دیگری متفاوت است. برای هر ارز دیجیتال، این درصدها می‌تواند متفاوت باشد. به منظور آشنایی بیشتر شما با اجزای Fear & Greed، در ادامه قسمت های تشکیل دهنده شاخص ترس و طمع برای بیت کوین را شرح کرده ایم.

حجم بازار

درصد تاثیرگذاری : ۲۵ درصد

منظور از حجم یا قدرت بازار یعنی میزان خرید و فروش در مدت زمان مشخص. یک شبانه روز یا ۲۴ ساعت معمولاً پرکاربردترین واحد زمان در محاسبه حجم بازار است. زمانی که تعداد تراکنش های خرید در یک روز افزایش می یابد یعنی مردم در آن روز همه بیشتری دارند. افزایش طمع باعث می شود که قیمت تا حدودی افزایش یابد و پس از مدت کوتاهی معمولاً بازار اصلاح می‌شود و قیمت ها کاهش می یابد.

نوسانات

درصد تاثیرگذاری: ۲۵ درصد

تحلیلگران برای پیش بینی وضعیت شاخص ترس و طمع میزان نوسانات قیمت ارز دیجیتال بیت کوین را در مدت زمان ۳۰ الی ۹۰ روز گذشته مورد بررسی قرار می‌دهند. زمانی که نوسانات افزایش یافته است؛ شاهد افزایش و کاهش قیمت به صورت مکرر هستیم. یعنی حس معامله گران در بازار نزدیک به حس ترس شده است. تعداد تغییرات قیمت اگر افزایش یابد، شاخص با طی کردن یک سیر نزولی، به عدد ۱ نزدیکتر می‌شود.

نظرسنجی ها

درصد تاثیرگذاری: ۱۵ درصد

همانطور که اشاره کردیم، شاخص ترس و طمع را می‌شود به نوعی زیر مجموعه‌ای از تحلیل احساسات به شمار آورد که حس عموم مردم نسبت به یک ارز دیجیتال می‌تواند تاثیر زیادی روی این شاخص داشته باشد. یکی از عوامل مهم تعیین کننده احساسات در بازار، نتیجه نظرسنجی هایی است که انجام می‌شود. متخصصین فعال در بازار رمز ارزها، به صورت هفتگی در مورد رفتار قیمت ارزهای دیجیتال نظر می‌دهند. طبق بررسی ها، برای بیت کوین، نظر متخصصین، ۱۵ درصد تاثیر روی شاخص ترس و طمع دارد.

رسانه های اجتماعی

درصد تاثیر گذاری: ۱۵ درصد

در دنیای امروز، رسانه های اجتماعی تبدیل به بهترین مراکز برای ابراز احساسات مردم نسبت به پدیده های اطرافشان شده است. یکی از بهترین منابع که در آن می‌توانید احساسات مردم بی طرف را مطالعه کنید، رسانه های اجتماعی هستند. البته که در این فضا وجود برخی از انسان های منفعت طلب دور از انتظار نیست؛ اما شما می‌توانید با بررسی نظرات مردم به یک دیدگاه کلی در مورد مطلب دلخواهتان برسید.

یکی از موارد تعیین کننده در شاخص ترس و طمع، میزان محبوبیت و مشروعیتی است که هر یک از ارزهای دیجیتال در رسانه‌های اجتماعی دارند. تعداد هشتگ های زیاد می توانند عدد این شاخص را به سمت عدد صد نزدیک‌تر کند. هر چقدر که مشروعیت و معروفیت یک رمز ارز در فضای مجازی بیشتر باشد، طمع مردم نسبت به خرید آن بیشتر خواهد شد.

تسلط (Market share)

درصد تاثیرگذاری: ۱۰ درصد

منظور از تسلط یک ارز دیجیتال، سهم تمام ارزش یک ارز از کل بازار است. برای مثال در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین حدود ۴۶/۷ درصد از ارزش کل بازار را به خودش اختصاص داده است. برای اطلاع از میزان تسلط یک رمز ارز بر کل بازار می‌توانید از طریق وبسایت coin360 به صورت لحظه ای با خبر شوید.

جستجو مردم درباره یک ارز دیجیتال در گوگل می‌تواند این دیدگاه را به شما بدهد که اکثریت مردم چه چیزی درباره رمزارزها سرچ می‌کنند. Google trends یکی از منابعی است که میزان جستجوی مردم را درباره همه چیز در در گوگل نشان می دهد. برای مثال اگر جمله‌‌ «خرید دوج کوین» در گوگل ترند سرچ زیادی داشته باشد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به احتمال زیاد قیمت این ارز در آینده بیشتر می‌شود.

نتیجه گیری

بدیهی است که هرچقدر اطلاعات بیشتری درباره شرایط بازار داشته باشید، می توانید با ریسک کمتری معامله کنید. برای فعالیت در هر بازاری باید فنون مورد استفاده در آن بازار را بلد باشید. پیشنهاد ارز تودی برای فعالان بازار رمزارزها این است که تا حد امکان با بالا بردن اطلاعاتشان و یادگیری مهارت‌های لازم وارد بازار شوند. مشورت گرفتن از بزرگان بازار در هر زمینه‌ای خوب است؛ اما تصمیم گیری نهایی را خودتان انجام دهید و بدانید که هیچکس مانند خودتان نگران شما نیست.

سوالات متداول

فومو (FOMO) چیست؟

فومو یا Fear of Missing Out به معنای ترس از دادن سود است که باعث افزایش طمع در انسان می‌شود.

شاخص ترس و طمع را چطور به دست آوریم؟

سایت های مختلفی این شاخص را برای رمز ارزهای رایج به نمایش در می‌آورند؛ اما در این بین، دسترسی به این شاخص در سایت Alternative.me راحت تر است.

شاخص ترس و طمع به چه منظور استفاده می‌شود؟

سرمایه گذاران و معامله گران با استفاده از اطلاعات موجود در این شاخص می‌توانند با ریسک کمتری معامله کنند.

شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارز ها چیست

شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارز ها چیست ؟ این شاخص به معنی بررسی کردن عواطف و احساسات تریدر ها و حدس قدم بعدی بازار رمز ارزها می باشد .

در این مقاله به موضوعات زیر می پردازیم :

• اهمیت شاخص ترس و طمع دربازار رمز ارزها چیست
• تعریف شاخص
• اندیکاتور بازار چیست ؟
• نحوه کار کردن شاخص ترس و طمع چگونه است ؟
• نحوه تقسیم مقیاس شاخص ترس و طمع و ارزش گذاری روی آن5 عامل در بازار وجود دارد که شاخص ترس و طمع با ترکیب این پنج مورد مشخص می شود
• جمع بندی

اهمیت شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارز ها چیست

تریدر میتواند در هنگام معامله با تحلیل نمودار ها و تحلیل عواطف و احساسات در بازار داده های حمایتی را پیدا کنند ترس در بازار رمز ارزها ولی به این نکته باید توجه داشت که مطالعه همه ملاک های موجود زمان زیادی را میخواهد ولی با استفاده از شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارز ها می توانید اطلاعات خوبی را در این موضوع پیدا کنید .

نکته: نباید تنها به تحلیل شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارز ها متکی باشید ولی این شاخص میتواند قدم های احتمالی بعدی سایر تریدر ها را به شما بگوید .

تعریف شاخص: به ملاکی که داده های متفاوت را تحلیل می کند و در مجموع 1 واحد اندازه گیری آماری تلفیق می کند شاخص می گویند .

حتما تا کنون نام داو جونز( Dow Jones ) را شنیده اید داو جونز یک میانگین صنعتی معروفی است که وضع بازار رمز ارز هارا پیگیری می کند ، صنعت داو جونز ترکیبی از میانگین سهم های سی شرکت بزرگ می باشد که در چند بازار سهام ایالات متحده وجود دارند .

تریدر ها یا معامله گران با خرید این میانگین می توانند از افزایش سهام آن بهره مند شوند و نیاز به دنبال کردن سهام هر شرکت ندارند .

شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارزها همانند میانگین صنعتی داو جونز می باشد پس شما هم در واقع برای بدست آوردن احساسات تریدر ها نیازی به بررسی های متنوع و استفاده از چندین اندیکاتور ندارید ، و از این شاخص میتوانید به طرز فکر و عواطف دیگر تریدر ها دست یابید .

نکته مهم این است که این شاخص را نمیتوان همانند میانگین صنعتی داو جونز خریداری کرد . در واقع این شاخص اندیکاتوی است که برای تکمیل کردن بررسی ها و اطلاعات شما از بازار رمز ارزها استفاده می شود .

وارن بافت یکی از سرمایه گذاران مشهور موفق است که می گوید : وقتی که همه طمع میکنند شما بترسید و در زمانی که همه میترسند شما طمع کنید .

اندیکاتور بازار چیست ؟

تریدر ها با استفاده از این اندیکاتور میتوانند بازار رمز ارزها را به راحتی بررسی کنند .

انواع تحلیل در اندیکاتور بازار شامل : تحلیل فاندامنتال ، تحلیل تکنیکال و تحلیل احساسات در بازار می باشد .

کار تحلیل تکنیکال بررسی قیمت و حجم معاملات است .

شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارزها جزء اندیکاتور های تحلیل تکنیکال است ، این اندیکاتور ها میتوانند احساسات ، عواطف و طرز فکر تریدر ها و معامله گران را بررسی کنند .

شاخص ترس و طمع بررسی میکند که آیا افراد برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال یا برای بدست آوردن ارزها حریص هستند یا آنکه از آن میترسند و به آن نزدیک نمی شوند ، نمره 100 نشان می دهد افراد بیشترین طمع را برای سرمایه گذاری دارند ، نمره 0 نشان میدهد احساس ترس در بیشترین مقدار است و نمره 50 نشان دهنده خنثی بودن بازار است .

نحوه کار کردن شاخص ترس و طمع چگونه است ؟

ترس و طمع در حال حاظر بازار بیت کوین را فقط بررسی میکند چرا که بیت کوین بهترین و برترین ارز دیجیتال است و قیمت آن در سایر ارز ها تاثیر گذار می باشد .

نحوه تقسیم مقیاس شاخص ترس و طمع و ارزش گذاری روی آن به شکل زیر است :

نمره 0 تا 24 (نارنجی) و نشان دهنده ترس زیاد است .

نمره 25 تا 49 (زرد) و نشان دهنده ترس است .

نمره 50 تا 74 ( سبز روشن ) و نشان دهنده طمع است .

نمره 75 تا 100 (سبز ) و طمع زیاد را نشان می دهد .

5 عامل در بازار وجود دارد که شاخص ترس و طمع با ترکیب این پنج مورد مشخص می شود :

1. حجم مومنتوم بازار ( 25 درصد از کل شاخص ) با استفاده از این عامل حجم معاملات حال حاظر با میانگین 30 و 90 روز قبل آن مقایسه می شود زیاد شدن حجم معاملات در بازار نشان دهنده بیشتر شدن احساسات مثبت و طمع تریدر ها در بازار رمز ارزها می شود .
2. نوسان ها (25 درصد از کل شاخص ) : با استفاده از این عامل حجم معاملات حال حاظر را با میانگین 30 و 90 روز قبل آن اندازه می گیرند. این شاخص در اصل برای سنجیدن شک و تردید استفاده می شود .
3. شبکه های اجتماعی ( 15 درصد از کل شاخص ) این عامل هشتک هایی که به بیت کوین مربوط هستند را بررسی کرده و اگر تعداد توییت های مربوط به بازار رمز ارزها افزایش پیدا کند نشان دهنده زیاد شدن طمع بازار است .
4. گوگل ترندز ( 10 درصد از کل شاخص ) با بررسی کردن اطلاعات گوگل ترندز برای فهمیدن جستجو های مربوط به ارز بیت کوین ، دیدگاه خوبی را در مورد احساسات در بازار نشان میدهد ، به عنوان مثال میتوان گفت افزایش جستجو ( کلاهبرداری در بازار بیت کوین ) ترس بازار را نشان می دهد .
5. نتیجه نظر سنجی ( 15 درصد از کل شاخص ) این عامل متوقف شده و در حال حاظر استفاده نمی شود .

شما با استفاده از شاخص ترس و طمع میتوانی به بررسی کردن تغییر احساسات ترس در بازار رمز ارزها در بازار بپردازید . وقتی ارزش این شاخص به اندازه قابل توجهی تعییر می کند فرصت های خوبی را برای ورود و خروج تریدر ها به وجود می آورد .

در استفاده از این شاخص این نکته را در نظر بگیرید که حتما در کنار استفاده از شاخص ترس و طمع از اندیکاتور ها و شاخص های دیگر نیز استفاده کنید .

ترس سرمایه‌گذاران از رمزارزها

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درآمد ماینر‌های بیت‌کوین و اتریوم در یک ماه گذشته کاهش چشمگیری داشته و حدود یک سوم از ارزش آن کاسته شده است. بیت‌کوین با ریزش‌های بسیار شدیدی در طی این یک ماه مواجه شده و قیمت آن به زیر ۲۰ هزار دلار کشیده شد. نخستین رمزارز بازار در روز‌های اخیر با قیمت ۱۹ هزار دلار در حال معامله است. روند ریزش بیت‌کوین با حمله روسیه به اوکراین شاهد نوسانات بسیاری بوده است و توانست رکوردی بی‌سابقه را از سال ۲۰۱۱ ثبت کند. کارشناسان معتقدند که بازار سهام و رمزارز‌ها همبستگی بالایی داشته و ریزش سهام تاثیر زیادی بر بازار رمزارز‌ها می‌گذارد. تقریبا تمام بازار رمزارز‌ها نیز در هفته‌های اخیر از الگوی مشابه بیت‌کوین پیروی کرده‌اند.

علل وقوع تورم

تورم و تغییر نرخ تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر همه بخش‌های اقتصاد از جمله بازار‌های مالی، بورس و سهام است که در ماه‌های اخیر به بالاترین میزان خود رسیده است. کارشناسان معتقدند که وقوع تورم و تداوم آن به علل مختلفی بستگی دارد. نخستین عامل، آسیب به زنجیره تامین در دوران کرونا است.

عامل دیگری که به تداوم تورم دامن می‌زند، حمله روسیه به اوکراین است. روسیه و اوکراین در کنار هم بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان موادغذایی به خصوص غلات در سطح جهان بودند. با مهاجرت برخی کشاورزان اوکراینی از کشورشان و تبدیل برخی دیگر به سربازان جنگ، بخش زیادی از تولید مواد غذایی این کشور از دور خارج شده و این موضوع می‌تواند به کمبود شدید غذا در سطح جهان و تداوم تورم منجر شود که این عوامل سبب ترس و نااطمینانی سرمایه‌گذاران در همه بازار‌های مالی ریسکی شده است.

عامل دیگری که بر تداوم تورم اثر می‌گذارد، خلق پول توسط دولت است. افزایش نقدینگی توسط بانک مرکزی از مهم‌ترین علل افزایش تورم است و تحلیل‌گران معتقدند که مهار نقدینگی یکی از اصلی‌ترین راهکار‌ها برای درمان تورم است.

در کنار این موضوع افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و انرژی، دلیل خوبی برای سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو خواهد بود و افزایش نرخ بهره می‌تواند جذابیت اوراق بدهی ایالات متحده و دلار را بالاتر ببرد.

پیش‌بینی کاهش قیمت رمزارز‌ها

گزارش هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که نخستین رمز‌ارز جهان افت ۳۷ درصدی را تجربه کرده است. در روز‌های اخیر این رمزارز با قیمت ۱۹ هزار دلار معامله می‌شد. اتریوم از زمان شیوع کووید، کاهش قیمت شدید را تجربه کرده است. پس از ریزش و سقوط نخستین رمزارز جهان، اتریوم که دومین رمزارز بزرگ بازار رمزارز‌ها است، شاهد سقوط ۴۵ درصدی بوده است. درآمد ماینر‌های اتریوم در ماه ژوئن به حدود ۵۲۸ میلیون دلار رسید. سقف ارزش آن در ماه اخیر به ۱۹۴۹ دلار و کف قیمت آن به ۸۸۰ دلار رسیده است و همچنان در این محدوده در حال معامله است.

روند نزولی قیمت بیت‌کوین در هفته‌های اخیر در بحبوحه افزایش تورم، بیشترین افت قیمت را میان تمام بازار‌های مالی داشته است. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که بیت‌کوین وارد کانال ۱۸ هزار دلاری نیز خواهد شد و طی این روند شاهد ترس سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این بخش خواهیم بود که فشار فروشندگان را به دنبال دارد.

با شکسته شدن حمایت ۱۸ هزار دلاری پیش‌بینی می‌شود که ارزش بیت‌کوین تا ۱۳ تا۱۵ هزار دلار پایین کشیده شود و بازار را وارد چرخه‌ای کند که بازیابی قیمت‌ها به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

ترس شدید رمزارزها برای صعود

امروز بیت کوین بیش از ۳ درصد رشد کرده، اما بازار هنوز در ترس شدید به سر می برد. بی اعتمادی ایجاد شده در فعالان بازار، اثری منفی بر کل ارزهای دیجیتال گذاشته است.

بانک و بیمه

بازار ارزهای دیجیتال هنوز در شوک سقوط های پی در پی اخیر به سر می برد. البته امروز وضعیت بسیار بهتر است و بیت کوین هم با رشد بیش از ۳ درصدی، در حدود ۳۰۶۰۰ دلار معامله می شود. اما هنوز بازدهی هفتگی بیت کوین منفی است و افت حدود ۳ درصدی را نشان می دهد.

ارزش معاملات بیت کوین طی شبانه روز اخیر بیش از ۳۰ میلیارد دلار بوده و ارزش بازار آن هم به ۵۸۳ میلیارد دلار رسیده است.

با وجود بهبود نسبی معاملات در یکی دو روز گذشته، اما هنوز ترس شدیدی بر بازار حاکم است و شاخص ترس و طمع، عدد ۸ را نشان می دهد. این شاخص که می تواند بین اعداد یک الی ۱۰۰ نوسان کند، به ندرت به اعداد تک رقمی می رسد اما فعلا با وجود رشد سه درصدی بیت کوین، شاخص ترس و طمع عدد ۸ را نمایش می دهد که نشان دهنده معاملات محتاطانه معامله گران و ترس شدید آن ها از آینده قیمت هاست.

ریزش بیشتر اتریوم نسبت به بیت کوین

اتریوم امروز مثبت است. بیش از ۳ درصد رشد کرده و هم اکنون حوالی قیمت ۲۰۸۰ دلار معامله می شود. اما نکته مهم اینجاست که در مقیاس هفتگی، افت ۱۲ درصدی اتریوم را شاهد هستیم که عدد بزرگ تری نسبت به افت بیت کوین است.

به طور کلی در ریزش اخیر بازار، اتریوم بیشتر از بیت کوین افت کرد و در شرایطی که بیت کوین حدود ۲۸ درصد طی یک ماه افت کرده بود، اتریوم در همین مدت زمانی به افت ۳۵ درصدی رسیده بود که عدد قابل توجهی است.

امروز ارزش معاملات اتریوم ۱۹ میلیارد دلار بود و ارزش بازار آن هم عدد ۲۵۲ میلیارد دلار را نشان می دهد.

رشد دسته جمعی آلت کوین ها

با مثبت شدن بیت کوین، تقریبا تمام آلت کوین ها هم مثبت شده اند. در فهرست ۵۰ ارز برتر بازار، تمام نمادها به جز UNUS SED LEO که نیم درصد افت کرده، رشد قیمت داشته اند.

بیشترین رشد قیمت مربوط به الروند است که ۱۲ درصد بالا رفته و پس از آن الگوراند نیز با همان حدود ۱۲ درصد رشد، در رده بعدی است. میکر هم امروز ۱۰ درصد جهش قیمتی داشته است.

اما در بازده هفتگی، هنوز وضعیت چندان خوب نیست. اکثر نمادها در یک هفته گذشته افت قیمت داشته اند که سردمدار آن ها TerraUSD با کاهش ۸۶ درصدی است. اگر از این مورد که یک نمونه خاص در بازار است بگذریم، به نیر پروتکل می رسیم که ۳۳ درصد کاهش قیمت را در یک هفته گذشته تجربه کرده است. فایل کوین و آوالانچ هم با افت ۲۶ درصدی در رده های بعدی قرار دارند.

دامیننس بیت کوین از ۴۴ درصد عبور کرد

ارزش بازار ارزهای دیجیتال با ۳.۵ درصد رشد نسبت به روز گذشته، به عدد ۱.۳۱ تریلیون دلار رسیده که این رقم تا عدد ۲ تریلیون دلار که مدتی قبل در آن نقطه قرار داشتیم، فاصله بسیار زیادی دارد.

ارزش معاملات در شبانه روز گذشته بیش از ۸۴ میلیارد دلار بوده و ۱۰ میلیارد دلار از این رقم هم مرتبط با معاملات دیفای بوده است.

در استیبل کوین ها هم ۷۶ میلیارد دلار معامله ثبت شده و دامیننس بیت کوین که نشان دهنده ارزش بیت کوین در برابر سایر ارزهاست، به بیش از ۴۴ درصد رسیده است.