الگوهای شمع چیست؟

ستاره عصرگاهی هم یک برگشت نزولی را نشان می‌دهد. این الگو در بالای یک روند صعودی اتفاق می‌افتد. در این الگو یک شمع صعودی بزرگ که بعد از آن یک فاصله و یک شمع کوچکتر و سپس یک فاصله و یک شمع قرمز بزرگ که پایینتر از وسط شمع اول بسته می‌شود وجود دارند.

آموزش الگوی شمعی دوجی سنگ قبر در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از راه های رسیدن به سرمایه گذاری هوشمند و موفق است که با در نظر گرفتن معیارهای مختلف و استفاده از ابزارهای گوناگون به معامله گران کمک می کند. یکی از ابزارهای کاربردی و رایج در تحلیل تکنیکال، الگوی شمعی دوجی سنگ قبر است که یک الگول کندل دوجی نزولی است و بازگشت قیمت را نشان می دهد. این الگو که توسط بسیاری از تحلیلگران مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مهمترین الگوهای شمعی است. در این مطلب با اکس کپیتال همراه باشید تا به معرفی الگوی شمعی دوجی سنگ قبر و نحوه استفاده از آن را در تحلیل تکنیکال بررسی نماییم. با ما همراه باشید.

الگوی شمعی دوجی سنگ قبر چیست؟

الگوی شمعی دوجی سنگ قبر، نمودار شمعی کاربردی و محبوب بین تحلیلگران بازارهای الگوهای شمع چیست؟ مالی است که نشان دهنده برگشت قیمت است و به شکل یک شمع وارونه دیده می شود. در این نمودار، قیمت های باز و بسته شدن و کمترین قیمت همگی در یک نقطه قرار گرفته و با یکدیگر برابر هستند و سایه بالای بلندی دارند.

سایه بالایی بلند در این الگو نشان دهنده شروع یک روند صعودی در بازار توسط گاوها (Bulls) است که این روند توسط خرس ها (Bears) به صورت نزولی در آمده و کنترل می شود. این مدل که الگویی رو به پایین است احتمال وقوع برگشت قیمت را نیز نشان می دهد و عکس الگوی شمعی دوجی سنجاقکی است. سایه بالایی طویل در الگوی دوجی شمعی سنگ قبر نشانه ای برای کاهش قدرت خرید در بازار می باشد.

لازم به ذکر است برای اعتبار این الگو لزومی بر یکسان بودن پایین ترین قیمت و قیمت باز و بسته شدن نیست و ممکن است حالت های دیگری نیز وجود داشته باشند، برای مثال شمع ها سایه ای کوچکتر اما بدنه ای نسبتا بزرگ داشته باشند که نشان دهنده عدم موافقت خرس ها با ادامه حرکت صعودی بازار و تداوم حرکت گاوها برای مقاومت در برابر کاهش قیمت است که در نتیجه آن قیمت در همان سطح ثابت می ماند.

نکات کلیدی در مدل کندل استیک دوجی سنگ قبر

• این الگوی نزولی در اغلب اوقات به عنوان نشانه ای برای ذخیره سود در پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی استفاده می شود.
• این الگو نشان دهنده یک روند نزولی حرکت قیمت و بازگشت آن است.
• الگوی شمعی دوجی سنگ قبر نشانه ای از بستن موقعیت صعودی و کسب سود برای ورود به معامله است.
• الگوی شمعی دوجی سنگ قبر و الگوی دوجی سنجاقک درست در مقابل یکدیگر قرار می گیرند.

الگوی دوجی سنگ قبر چه چیزی را نشان می دهد؟

نزول خرسی: وقتی که قیمت یک ارز کاهش می یابد افت این قیمت باعث ایجاد یک اضطراب برای فروش می شود و افرادی که سهم کمتری در بازار دارند به دنبال فرصتی مناسب برای فروش هستند و وقتی قیمت اندکی کاهش یابد در آن نقطه سهام خود را می فروشند. این امر سبب ایجاد یک الگوی شمعی دوجی سنگ قبر می شود.

صعود گاوی: بازار گاوی یک روند صعودی دارد و در این بازار الگوی شمعی دوجی سنگ قبر نشان دهنده کاهش قدرت گاو ها در بازار و پیشی گرفتن خرس ها است و روند حرکت بازار به نزولی تغییر کرده است. الگوی دوجی سنگ قبر در اینجا به عنوان یک کندل وارونه نشان داده می شود.

چگونه با الگوی شمعی دوجی سنگ قبر ترید کنیم؟

اکثر معامله گران پس از تشخیص الگوی شمعی دوجی سنگ قبر پوزیشن های شورت را برای معاملات خود انتخاب می کنند و پوزیشن های لانگ خود را بسته و از آن خارج می شوند. گرچه این الگو کاملا قطعی نیست اما در کنار سایر ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکال عملکرد خوب و مورد تأییدی خواهد داشت.

شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرایی- واگرایی ابزارهای دیگری هستند که توسط تریدرها برای دریافت تأییدیه احتمال کاهش قیمت مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از تریدرهای روزانه یا شورت پوزیشن در بالای سایه این کندل و در سطح قیمت مشخصی یک استاپ لاس یا حد ضرر قرار می دهند، در مقابل این افراد معامله گران میان مدت قرار دارند که استاپ لاس خود را در منطقه ای بالاتر قرار می دهند تا از شکاف قیمت جلوگیری نمایند.

الگوی دوجی سنگ قبر و الگوی دوجی سنجاقک چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

الگوی شمعی دوجی سنجاقک نقطه مقابل الگوی شمعی دوجی سنگ قبر است. این الگو که بر روی نمودار به شکل حرف T مشاهده می شود زمانی ایجاد می شود که قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت نزدیک به یکدیگر بوده و یا با هم برابر باشند.

الگوی دوجی سنگ الگوهای شمع چیست؟ قبر با اینکه در شرایطی یکسان با الگوی دوجی سنجاقکی ایجاد می شود اما به شکل T وارونه است. تفاوت دیگر این دو در روند آنهاست که الگوی دوجی سنگ قبر قادر است پیش از حرکت صعودی ایجاد شود اما الگوی دوجی سنجاقکی پیش از حرکت نزولی تشکیل می شود.

محدودیت ها الگوی شمعی دوجی سنگ قبر

این الگو از دقت کمتری نسبت به سایر الگوهای کندل استیک و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برخوردار است، با این حال می توان از آن برای تعیین حد ضرر در بالای سایه کندل استفاده کرد. علاوه بر این این الگو به تنهایی نمی تواند در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد و باید در کنار ابزارهای دیگری بررسی شود.

معرفی پنج الگوی شمعی برتر

سنا نجفیان جمعه 28 شهریور 1399

نمودارهای شمعی اطلاعاتی در مورد بازگشت یا ادامه‌‌ روند به شما می‌‌دهند. شمع‌‌ها به دلیل تنوع رنگیشان، الگوهایی برای پیش‌‌بینی جهت قیمت هستند. این شمع‌‌ها در قرن ۱۸م به دست تاجران برنج در ژاپن ایجاد شدند. کتابی که در سال ۲۰۰۸ منتشر شده، تعدادی از بهترینِ این الگوها را معرفی کرده تا بهترین معامله را انجام دهید.

نمودارهای شمعی ابزاری فنی برای جمع‌‌آوری داده در بازه‌‌های زمانی متفاوت است. این نمودارها از نمودارهای میله‌‌ای معمولی که فقط بالا و پایین قیمت را نشان می‌‌دهند (OHLC)، یا خط و نقطه‌‌هایی که قیمت بسته شدن را نشان می‌‌دهند مفیدتر است.

شمع‌‌ها به دلیل تنوع رنگیشان، الگوهایی برای پیش‌‌بینی جهت قیمت هستند. این شمع‌‌ها در قرن ۱۸م به دست تاجران برنج در ژاپن تولید شدند. در سال ۱۹۹۱، استیو نیسون (Steve Nison) الگوهای شمعی را در کتاب محبوب خود آورد: “نمودارهای شمعی به روش ژاپنی”.

بسیاری از تاجران از این نمودارها استفاده می‌‌کنند. این نمودارها نام‌‌های متنوعی نیز دارند مانند پوشش ابر سیاه خرسی، ستاره‌‌ی شبانگاهی و ۳ کلاغ سیاه. به علاوه، الگوهای تک‌‌میله‌‌ای مانند دوجی و چکش در رده‌‌ی استراتژی‌‌های کوتاه یا بلندمدت قرار می‌‌گیرند.

اعتماد به الگوهای شمعی

همه‌‌ی این الگوها کارکرد مناسبی ندارند. محبوبیت زیاد آن‌‌ها اعتماد به آن‌‌ها را سخت کرده زیرا اکنون توسط الگوریتم‌‌های صندوق‌‌های سرمایه گذاری ساخته می‌‌شوند. این صندوق‌‌ها بر اجرای سرعت نور (Lightning-speed) پایه‌‌گذاری شده اند تا با خرده‌‌سرمایه‌‌گذاران و مدیران سنتی که تحلیل استراتژی‌‌های فنی عامه‌‌پسند را اجرا می‌‌کنند، مقابله کنند.

به عبارت دیگر، این صندوق‌‌ها از نرم‌‌افزارهایی برای شناسایی مشترکانی که از وضعیت‌‌های خرسی و گاوی سود بسیار کسب می‌‌کنند، استفاده می‌‌کنند. در عین حال، الگوهای قابل اعتماد هم وجود دارند و به شما فرصت‌‌های سرمایه گذاری کوتاه یا بلندمدت را نشان می‌‌دهند.

در این مقاله پنج الگوی شمعی را معرفی می‌‌کنیم که کارآمد بوده‌اند. هر کدام در بازه‌‌ی قیمتی خود، قیمت‌‌های بالا و پایین را پیش‌‌بینی می‌‌کنند. آن‌‌ها به دو روش نسبت به زمان حساسند: اول، آن‌‌ها فقط در محدوده‌‌ی زمانی نمودار، یعنی کم‌‌تر از یک روز، روزانه، هفتگی یا ماهانه عمل می‌‌کنند. دوم، توانایی آن‌‌ها پس از ۳ تا ۵ شمع، کاهش می‌‌یابد.

پنج الگوی شمعی برتر

این تحلیل بر پایه‌‌ی کار توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) انجام شده است. او در سال ۲۰۰۸ در کتاب “دایره‌‌المعارف نمودارهای شمعی” این الگوها را رده‌‌بندی کرد. او برای الگوها، دو نتیجه در نظر گرفت: بازگشت و ادامه. الگوهای بازگشت شمعی یک تغییر بزرگ در جهت قیمت را هشدار می‌‌دهند و الگوهای ادامه، امتداد روند فعلی را پیش‌‌بینی می‌‌کنند.

تقاطع سه خط (three line strike)

تقاطع سه خط گاوی الگوی بازگشتی است که سه شمع سیاه را در روند نزولی نشان می‌‌دهد. هر شمع قیمت پایینِ پایین‌‌تری دارد و در قیمت پایین خود بسته می‌‌شود. شمع چهارم پایین‌‌تر از همه‌‌ی آن‌‌ها بازگشایی می‌‌شود ولی دچار بازگشت شده و بالای شمع اول، بسته می‌‌شود. بولکوفسکی می‌‌گوید این بازگشت، قیمت‌‌های بالاتر را با دقت ۸۴% پیش‌‌بینی می‌‌کند.

دو شکاف سیاه (two black gapping)

دو فاصله‌‌ سیاه خرسی یک الگوی ادامه است که پس از یک افزایش قیمت در روند صعودی اتفاق می‌‌افتد. در این الگو پس از یک فاصله از شمع اول، دو شمع سیاه قرار می‌‌گیرند و پایین‌‌ترین قیمتِ پایین ایجاد می‌‌شود. این الگو می‌‌گوید کاهش قیمت حتی از این بیشتر هم می‌‌شود و یک روند نزولی بزرگ‌‌مقیاس تولید می‌‌شود. بولکوفسکی می‌‌گوید این الگو، قیمت‌‌های پایین را با دقت ۶۸% پیش‌‌بینی می‌‌کند.

سه کلاغ سیاه (three black crows)

این الگو، آغاز بازگشت قیمت را در جایی نزدیک به قیمت بالایِ یک روند صعودی، پیش‌‌بینی می‌‌کند. این میله‌‌های سیاه پایین‌‌ترین کف را نشان می‌‌دهند و در قیمت پایینِ شمع‌‌ها بسته می‌‌شوند. الگوی ۳ کلاغ کاهش را تا پایین‌‌ترین قیمت کف پیش‌‌بینی می‌‌کند و احتمال یک روند نزولی بزرگ‌‌مقیاس را نشان می‌‌دهد. خرسی‌‌ترین حالت در قیمت بالای جدید (نقطه‌‌ی A در نمودار) اتفاق می‌‌افتد. در این نقطه خریداران به دام می‌‌افتند. بولکوفسکی می‌‌گوید این الگو قیمت‌‌های پایین را با دقت ۷۸% پیش‌‌بینی می‌‌کند.

ستاره‌‌ عصرگاهی (Evening Star)

ستاره‌‌ی عصرگاهی خرسی، با یک شمع سفید بلند که در روند رو به بالا قرار دارد شروع می‌‌شود و یک قیمت بالا را می‌‌سازد. پس از یک فاصله، شمع بعدی، بالاتر قرار می‌‌گیرد ولی به دلیل نبود خریداران معتبر، شمع خیلی کوتاه می‌‌شود. پس از یک فاصله شمع سوم قرار می‌‌گیرد و الگو کامل می‌‌شود. این الگو کاهش را تا پایین‌‌ترین قیمت پایین ادامه می‌‌دهد و یک روند نزولی بزرگ‌‌مقیاس را پیش‌‌بینی می‌‌کند. بولکوفسکی می‌‌گوید این الگو قیمت‌‌های پایین را با دقت ۷۲% پیش‌‌بینی می‌‌کند.

بچه‌‌ رهاشده (Abandoned Baby)

الگوی بچه‌‌ی رهاشده یک الگوی بازگشت است که با یک سری شمع سیاه، پایین‌‌ترین قیمت در روند رو به پایین را نشان می‌‌دهد. پس از یک فاصله از شمع اول، یک دوجی کوتاه در یک روند نزولی تولید می‌‌شود که قیمت بازگشایی و بسته شدنش یکسان است. پس از یک فاصله، شمع سوم در روند صعودی قرار می‌‌گیرد و الگو کامل می‌‌شود. این الگو روند صعودی را پیش‌‌بینی می‌‌کند. بولکوفسکی می‌‌گوید این الگو قیمت‌‌های بالا را با دقت ۷۰% پیش‌‌بینی می‌‌کند.

سخن پایانی

الگوهای شمعی توجه خریداران و فروشندگان را به خود جلب می‌‌کند ولی بسیاری از نشانه‌‌های بازگشت و ادامه، در فضای الکترونیک مدرن، کارساز نیستند. خوشبختانه، بولکوفسکی، دقت‌‌های نامعمول را برای تعداد کمی از این الگوها نشان می‌‌دهد.

برای استفاده از اطلاعاتی که با نگاه کردن به نمودارهای شمعی به دست می‌‌آیند، به یک دلال بورس نیاز دارید. اینوستوپدیا (Investopedia) تعدادی از بهترین دلال‌‌های آنلاین را در اختیار شما گذاشته و با آن می‌‌توانید بهترین دلال را پیدا کنید.

الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی)

قیمت باز شدن و بسته شدن منطبق برهم اما سایه های بلندی در بالا و پایین وجود دارد.

نشانه بی تصمیمی و سردرگمی بین خریدار و فروشنده است.

یک گام صعودی به سمت بالا معمولا پس از این الگو دیده می شود.

فاقد سایه بالایی (یا سایه بسیار کوچک)

بدنه می تواند صعودی یا نزولی باشد- بدنه صعودی قوی تر است.

سایه پایینی باید بلند باشد.

نشانه شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی.

فاقد سایه پایینی (یا بسیار کوچک)

بدنه می تواند صعودی یا نزولی باشد- بدنه نزولی قوی تر است.

سایه بالایی بلند.

نشانه شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی.

کمربند نگهدارنده صعودی

یکی از گونه های Opening Marubozu است.

در انتهای روند نزولی با شکافی نسبت به قیمت پایانی کندل قبل ایجاد می شود- بدنه بلند

تک شمعی نزولی

برتری واضح فروشندگان – فاقد سایه بالایی و پایینی

ماروبوز بدون سایه در قیمت آغازین

قدرت کمتر نسبت به ماروبوزو

ماروبوزیی که در قیمت پایانی آن سایه ندارد.

قدرت کمتر نسبت به ماروبوزو

قیمت باز شدن و بسته شدن منطبق برهم اما سایه های بلندی در بالا و پایین وجود دارد.

نشانه بی تصمیمی و سردرگمی بین خریدار و فروشنده است.

در ابتدا خریداران غالب هستند اما نهایتا برتری مطلق برای فروشندگان است.

مرد به دار آویخته شده

در انتهای روند صعودی- سایه پایینی بلند

فاقد سایه بالایی یا سایه بسیار کوتاه

رنگ بدنه مهم نیست اما اگر قرمز باشد، قدرت الگو بیشتر است.

روند قبلی باید صعودی باشد.

در انتهای روند صعودی- فاقد سایه پایینی یا بسیار کوتاه – رنگ بدنه مهم نیست اما بهتر است قرمز (نزولی) باشد.

سایه بالایی بلند است.

کمربند نگهدارنده نزولی

یکی از گونه های Opening Marubozu است.

در انتهای روند صعودی با شکافی نسبت به قیمت پایانی کندل قبل ایجاد می شود- بدنه بلند

دو شمعی صعودی

دو شمع با رنگ متفاوت – وجود شکاف نزولی مهم است.

دوتایی پایینی (صعودی)

در انتهای روند نزولی- شمع اول نزولی و شمع دوم صعودی- سایه پایینی ندارد – پایین ترین قیمت هر دو کندل یکسان است.

شمع دوم درون شمع اول است.

شمع اول نزولی – شمع دوم کوچک و درون شمع اول – شمع اول نزولی و شمع دوم صعودی.

صلیب هارامی صعودی

مانند هارامی صعودی است اما شمع دوم دوجی است.

دو شمع با رنگ بدنه متفاوت – شمع اول نزولی – وجود گپ الگو را تقویت می کند.

نفوذ حداقل 50 درصدی کندل دوم در کندل اول مهم است.

دو شمعی نزولی

شمع اول نزولی – شمع دوم کوچک و درون شمع اول – شمع اول نزولی و شمع دوم صعودی.

دو شمع با رنگ متفاوت – وجود شکاف صعودی مهم است.

شمع دوم تمام شمع اول را می پوشاند.

دوتایی بالایی (نزولی)

در انتهای روند صعودی- شمع اول صعودی و شمع دوم نزولی – سایه بالایی ندارد – بالاترین قیمت هر دو کندل یکسان است.

شمع اول درون شمع دوم است.

صلیب هارامی نزولی

مانند هارامی نزولی است اما شمع دوم دوجی است.

دو شمع با رنگ بدنه متفاوت – شمع اول صعودی – وجود گپ الگو را تقویت می کند.

نفوذ حداقل 50 درصدی کندل دوم در کندل اول مهم است.

سه شمعی صعودی

سه شمع صعودی پرقدرت متوالی – سایه بالایی ندارد- ادامه روند صعودی- برگشت قوی از نزول به صعود.

کودک رها شده پایینی

در انتهای روند نزولی – دوجی با شکاف نسبت به کندل قبل و بعد- شمع قبل و بعد از دوجی با رنگ های متفاوت.

شمع اول نزولی قوی شمع دوم با شکاف نسبت به شمع اول و شمع سوم مجددا با شکاف نسبت به شمع دوم.

سه شمعی نزولی

سه شمع نزولی پرقدرت متوالی – سایه پایینی ندارد یا خیلی کوچک- ادامه روند نزولی برگشت قوی از صعود به نزول.

کودک رها شده بالایی

در انتهای روند صعودی – دوجی با شکاف نسبت به کندل قبل و بعد- شمع قبل و بعد از دوجی با رنگ های متفاوت.

شمع اول صعودی قوی شمع دوم با شکاف نسبت به شمع اول و شمع سوم مجددا با شکاف نسبت به شمع دوم.

چند شمعی صعودی و نزولی

5 شمع – واگرایی زمانی – شمع اول صعودی قوی – سه شمع نزولی الگوهای شمع چیست؟ که از پایین شمع اول خارج نمی شوند و شمع پنجم صعودی و بالای شمع اول بسته می شود.

5 شمع – واگرایی زمانی – شمع اول نزولی قوی – سه شمع صعودی که از بالای شمع اول خارج نمی شوند و شمع پنجم نزولی و پایین شمع اول بسته می شود.

نمودار شمعی بیت کوین و ۵ الگو برای پیش بینی قیمت

اگر قبلاً صاحب مقداری بیت کوین بوده‌­اید یا الان تصمیم دارید بیت‌کوین بخرید، زود یا دیر باید بفهمید که رمزارزها پس از تبدیل به ارز مورد نظر شما چقدر ارزش دارند. حتی ممکن است الگوهای شمع چیست؟ در مورد خرید یا نگهداری بیت کوین اطلاعاتی نیاز داشته باشید. اما تحلیل نمودارهای قیمت و درک اصطلاحات تجاری دنیای مالی می­‌تواند دلهره‌­آور باشد. این راهنما همانند یک کتابچه مفید عمل می­‌کند و حاوی مبانی مورد نیازی است که به وسیله آن فهم نمودار شمعی بیت کوین آسان می‌شود.

قیمت فعلی بیت‌کوین چقدر است؟

اکنون قیمت لحظه ای بیت کوین $ 19,380.83 است.

قیمت بیت کوین در واقع برابر با میانگین قیمت‌های بازارهای اصلی و مرجع رمزارز‌ها است. همچنین بسیاری از بازاهای معتبر از قیمت صرافی باینانس به عنوان قیمت مرجع استفاده می‌کنند. ولی نگران نباشید! این قیمت در بازارهای اصلی، تقاوت چندانی با هم ندارند. زیرا در نهایت قیمت‌ها با عرضه و تقاضا تنظیم و تعدیل می‌شوند.

پیش بینی روند قیمت‌ها از طریق نمودار بیت کوین

پیش‌بینی جابجایی قیمت‌های هر چیزی که در یک صرافی خرید و فروش می‌­شود یک بازی احتمالاتی پرخطر است چون هیچ کس همیشه درست نمی‌گوید. بسیاری از تاجران اگر پس‌­اندازهای زندگی خود را در این زمینه از دست نداده باشند، ولی حتما پول‌های زیادی را از دست داده­‌اند.

دو مورد از شیوه‌­های اصلی پیش‌بینی پیشرفت قیمت، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال نام دارند. در حالی که تحلیل بنیادی به بررسی نیروهای اساسی یک اقتصاد، یک شرکت یا اوراق بهادار می‌پردازد، تحلیل تکنیکال سعی دارد جهت‌گیری قیمت‌ها را بر اساس داده‌­های بازار گذشته و در وهلۀ اول بر اساس قیمت‌ها و حجم­‌های تاریخی که در نمودارهای قیمت دیده می‌شوند، پیش‌بینی کند.

نمودارهای بیت کوین را کجا می­‌توان پیدا کرد؟

برای انجام تحلیل فنی بر اساس تاریخچۀ قیمت و حجم بیت‌کوین به نمودارهای قیمت بیت‎کوینی نیاز دارید که داده‎­‌ها را با یک سبک خواناتری از جداول تختی که فقط شامل اعداد و ارقام هستند، نمایش دهد. نمودار شمعی بیت کوین را می‌توانید در بخش قیمت بیت کوین مشاهده کنید.

برای فهم نمودارهای بیت کوین از نمونه‌های ساده شروع کند.

اصلی­‌ترین نوع نمودار قیمت، قیمت‌ها را به صورت خط نشان می‌­دهد:

قیمت‌های پایانی هر دورۀ زمانی مفروض (یک ماه، یک هفته، یک روز، یک ساعت و غیره) در رسم خط قیمت به کار می­‌روند. با استفاده از این نوع نمودار می­‌توان مروری سریع بر این موضوع داشت که روند تغییر قیمت‌ها اخیراً چگونه بوده است، البته تاجران برای ترسیم نتایج خود به داده‌­های بیشتری نیاز دارند.

بررسی نمودار قیمت بیت کوین از طریق نمودار شمعی

پرکاربردترین نوع نمودار نزد تاجران نمودار شمعی قیمت است که در زیر نیز نشان داده شده است:

نمودارهای شمعی داده­‌هایی بیشتر از قیمت‌های پایانی را نمایش می­‌دهند: هر شمع اولین قیمت، پایین‌­ترین و بالاترین قیمت در دورۀ زمانی مفروض و همچنین قیمت پایانی را نشان می‌دهد.

همچنین رنگ بدنۀ شمع حاکی از این است که قیمت پایانی بیشتر از اولین قیمت است (معمولاً یک میلۀ سبزرنگ که میلۀ بالایی نامیده می­‌شود) یا کمتر از اولین قیمت است (معمولاً با یک میلۀ قرمزرنگ نشان داده می­‌شود که میلۀ پایینی نامیده می‌­شود).

نمودار شمعی به خانوادۀ نمودارهای قیمت OHLC (قیمت باز، بالا، پایین، بسته) تعلق دارد، البته انواع/سبک‌های دیگری از نمودارها نیز وجود دارند که مناسب تمام سلایق تاجران می­‌باشند. نوع دیگری از نمودارها که حائز اهمیت است نمودار محدودۀ غیرزمانی (NTB) نام دارد. شاید به نظر مبتدیان این نمودار شمعی کمتر ملموس باشد و فهم نمودارهای بیت کوین از این طریق دشوار باشد.

نمودار شمعی بیت کوین حاوی اطلاعات مفید زیادی برای تاجران ماهر است، مثلاً آیا پهنای یک شمع عریض است یا باریک (که این در مورد اختلاف بین قیمت‌های بالا و پایین توضیح می­‌دهد) یا کجاها قیمت پایانی نسبتاً بالا یا پایین است و غیره.

تاجران انحراف‌های روندهای خود را بر اساس این نمودار و الگوهایی که دسته شمع­‌ها با یکدیگر تشکیل داده‌­اند، بنا می‌­نهند: گاوی (افزایش قیمت‌ها)، خرسی (کاهش قیمت‌ها) یا رِنج خنثی.

بیت­‌کوینیتی (Bitcoinity)، بیت‌کوین ویزدام (Bitcoin Wisdom)، زروبلاک (Zeroblock) و تریدبلاک (TradeBlock) برخی از پلتفرم­‌های محبوب با بسیاری از این ویژگی­‌ها هستند.

الگوهای شمعی نزولی بیت کوین

معامله با استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی پرطرفدارترین روش تحلیل تحرکات قیمت در بین معامله‌گران ارزهای رمزنگاری‌شده است. الگوهای بسیاری هستند که ارزش یادگیری را دارند. در اینجا 5 الگوی شمعی نزولی بیت کوین را توضیح می‌دهیم. لازم است که به خاطر داشته باشید، شرایط استفاده و محل قرارگیری شمع‌ها، نقش مهمی در شناسایی و استفاده صحیح از الگوها دارد. چرا که یک شمع یکسان ممکن است در جایگاه متفاوتی از نمودار، نشان‌دهنده یک روند صعودی باشد.

الگوی هارامی (باردار) نزولی (Bearish Harami)

الگو هارامی نزولی، یک الگوی دو شمعی است که احتمال معکوس شدن قیمت را نشان می‌دهد. در این الگو، شمع اول بزرگ و سبز است و بعد از آن یک شمع کوچکتر قرمز قرار گرفته است.

این الگو درحالتی معتبر است که شمع قرمز کاملا داخل محدوده شمع اول قرار گرفته باشد. نوع الگوهای شمع چیست؟ دیگری از این الگو، صلیب هارامی نزولی نام دارد که در آن شمع دوم بسیار کوتاه (دوجی) است.

در زبان ژاپنی، هارامی به معنای باردار بودن است. در این الگو شمع سبز نقش مادر و شمع قرمز نقش فرزند را دارد.

الگوی پوششی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

همانطور که از اسم این الگو یعنی پوشش ابر سیاه پیداست، روند تحرکات قیمت بعد از رخ دادن این الگو بسیار ناخوشایند است. این الگو نیز یک الگوی دو شمعی است که نشان دهنده یک بازگشت نزولی قیمت پس از وقوع یک حرکت صعودی است. شمع اول معمولا بزرگ و همواره سبز است و یک شمع قرمز یکسان پس از آن قرار گرفته است.

شمع دوم بعد از یک فاصله و بالاتر از شمع اول باز شده، سپس در پایینتر از نیمه بدنه شمع اول بسته می‌شود. این یک نشانه از نزولی شدن بازار است و شمع‌های بعدی نیز نشان دهنده کاهش قیمت خواهند بود.

الگوی ستاره عصرگاهی (The Evening Star)

ستاره عصرگاهی هم یک برگشت نزولی را نشان می‌دهد. این الگو در بالای یک روند صعودی اتفاق می‌افتد. در این الگو یک شمع صعودی بزرگ که بعد از آن یک فاصله و یک شمع کوچکتر و سپس یک فاصله و یک شمع قرمز بزرگ که پایینتر از وسط شمع اول بسته می‌شود وجود دارند.

در الگو ستاره عصرگاهی، شمع اول باید سبز باشد و نسبتا بدنه بزرگی داشته باشد. شمع دوم که ستاره این الگو است، یک بدنه‌ای کوتاه دارد که در محدوده شمع اول قرار نمی‌گیرد. فاصله بین این بدنه‌ها، دوکی یا دوجی بودن ستاره عصرگاهی را تعیین می‌کند.

این الگو توسط شمعی که بعد از ستاره قرار دارد تایید می‌شود، که باید یک شمع قرمز باشد و مشابه شمع اول بسته شود.

در بازارهای سنتی، حتما باید بین این سه شمع فاصله وجود داشته باشد. با این وجود، بعضی از تحلیلگران معتقدند درمورد بازار ارزهای رمزنگاری‌شده که به صورت 24 ساعته و در هر هفت روز هفته معامله صورت می‌گیرد، چنین الگویی بدون وجود فاصله‌ها هم معتبر خواهد بود.

الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star)

مشابه الگوهای قبلی که درمورد آن‌ها توضیح دادیم، الگوی ستاره دنباله دار نیز الگوی یک بازگشت نزولی است. این الگوی دو شمعی در حین یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و حاکی از بازگشت به جهت‌گیری نزولی می‌باشد.

شمع اول در این الگو سبز است و بعد از آن یک شمع سبز یا قرمز با فیتیله بلند و بدنه کوتاه قرار می‌گیرد. شمع دوم شباهت زیادی به شمع چکشی (هامر) معکوس شده دارد، که هنگامی که در پایین یک روند قرار می‌گیرد صعودی است.

فیتیله بلند این شمع نشان می‌دهد که تحرکات صعودی (خرید) نسبت به نزولی (فروش) کنترل بیشتری بر بازار داشته‌اند، اما سپس روند نزولی شدت گرفته و قیمت را به نزدیکی نقطه اولیه روز برمی‌گرداند. این الگو نشان دهنده احتمال کاهش قیمت است و توسط شمع نزولی بعدی تایید می‌شود.

الگوی مرد دار آویز (Hanging Man)

الگوی مرد دار زده شده، یک الگوی تک شمعی است که بازگشت از تحرکات صعودی قیمت، به سمت تحرکات نزولی قیمت را نشان می‌دهد. این شمع یک سایه (فیتیله پایینی) بلند و بدنه‌ای کوتاه دارد و در بالای یک روند صعودی قرار می‌گیرد.

بار دیگر، هنگامی که این شمع پایین یک روند نزولی قرار می‌گیرد، شمع چکشی نامیده می‌شود و نشان‌دهنده یک بازگشت صعودی است و این موضوعی است که باید به آن توجه داشته باشید. این شمع نشان می‌دهد که موج فروش در بازه‌ای می‌تواند کنترل بازار را به‌دست گیرد. این الگو حاکی از مقابله بازار نزولی با الگوهای شمع چیست؟ قیمت فعلی است و فروش در شمع‌های بعدی ادامه خواهد داشت.

این الگوهای شمعی را بشناسید و یاد بگیرید؛ چرا که یادگیری آن‌ها برای هر تریدری در بازار ارزهای رمزنگاری‌شده ضروری است.

سخن پایانی

حال که مقدمه‌­ای برای خواندن نمودارهای قیمت (بیت‌کوین) در اختیار دارید، ایدۀ خوب آن است که با دنبال کردن پیشرفت قیمت بیت‌کوین به صورت روزانه، کار خود را شروع کنید. قطعاً متوجۀ وجود نظم­‌های خاصی در این نمودارها و رفتار نمودارهای این قیمت‌ها خواهید شد. سپس، متوجه خواهید شد که برهه­‌ای از زمان وجود داشته که در آنجا جذب هنر تحلیل فنی قیمت شده‌­اید.

ویژگی نمودارهای قیمتی شمعی در بازار ارز دیجیتال چیست؟

همان طور که در مقاله “نمودارهای شمعی قیمت ارز های دیجیتال چه ویژگی دارند؟” نوشته شد، کندل استیک‌ها (نمودارهای شمعی) علامت دهنده کوشش قیمت یک ثروت در یک بازه زمانی مشخص از راه استفاده از چهار جزء اصلی است: دوباره، بسته، بالا و پایین. حالت “دوباره” یک کندل علامت دهنده قیمت یک ثروت در وقت شروع دوره معاملاتی است در حالی که حالت “بستن” علامت دهنده قیمت زمانی است که دوره به آخر رسیده است. “بالا” و “کم” علامت دهنده بالاترین و کمترین قیمت‌های به دست آمده در همان جلسه معاملاتی است. در زیر ویژگی‌های نمودارهای شمعی قیمت ارز دیجیتال را مشاهده می‌کنید.

ویژگی‌های نمودارهای شمعی ارز دیجیتال

1. نمودار شمعی نوعی نمودار قیمت است که در معامله برنج ژاپنی در قرن هجدهم به وجود آمد.
2. کندل‌های آبی علامت دهنده تغییرات مثبت قیمت هستند در حالی که کندل‌های قرمز علامت دهنده تغییرات قیمت منفی هستند.
3. کندل استیک‌ها برای وصف عملکرد قیمت در یک بازار در یک بازه زمانی معین استفاده می‌شوند.
4. آنها معمولاً توسط قیمت‌های افتتاحیه، قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن ابزارهای مالی در بورس ساختن می‌شوند.
5. وقت ترکیب کندل‌ها، الگوهایی را تشکیل می‌دهند که برای نزد‌بینی حرکات کوتاه‌زمان و بلندمدت قیمت یک ثروت استفاده می‌شوند.

الگوهای شمعی از کجا سرچشمه گرفته‌اند؟

اگر اخبار مربوط به معاملات ارزهای دیجیتال را دنبال می کنید، احتمالاً چیزی به نام «شمع» شنیده اید که «الگوهای کندل استیک» را تشکیل می‌دهند، که در اون رابطه حداقل دو کندل مشاهده می‌شود. بیایید به سال‌های ۱۷۰۰ در ژاپن مسافرت کنیم، زمانی که تاجران برنج به دنبال راهی برای ردیابی خوب تر تغییرات قیمت برنج بودند. آنچه که آنها ظاهراً در طول تحلیل‌های خود متوجه شدند این بود که روند قیمت برنج فراوان زیاد تحت نشان عواطف بازار و همچنین معیارهای سنتی عرضه و تقاضا بود. این مشاهدات الهام قسمت توسعه اولین الگوهای شمعدانی و نمودارهای شمعی ابزارهای معاملاتی فراوان مؤثری است که بینشی از عواطف بازار را ارائه می‌دهند. منظور ما از اصطلاح «حس بازار»، نشان عواطف عمومی بر قیمت یک ثروت است، یعنی واکنش فعالان بازار به تغییرات در بازار. مطالعه دقیق کندل‌ها تعدادی از جزئیات را در مورد عملکرد قیمت یا حرکت یک زوج معاملاتی در یک بازه زمانی معین، همانند ساعت ها، روزها، هفته ها، ماه ها و غیره علامت می‌دهد.

در دنیای غرب، معامله‌گران از داده‌های ارائه شده توسط شمع‌ها از دهه ۱۹۹۰ برای کار بر روی مدل‌های نزد بینی کننده چگونگی رشد ثروت‌ها در آینده استفاده کرده‌اند. وقت استفاده از الگوهای کندل استیک برای تصمیم گیری در معاملات، یک معامله‌گر باید بداند که عناصر کلیدی کندل‌ها چیست و چگونه و برای چی الگوهای خاصی را تشکیل می‌دهند.

نمودار شمعی چیست و چه قطعه های کلیدی دارد؟

ممکن است قبلاً متوجه نمودارهای شمعی معاملاتی شده باشید؛ اگر نه در ادامه با ما دنبال باشید:

رنگ آبی و قرمز در معاملات به چه معناست؟

در نمودارهای شمعی، اگر کمی بزرگنمایی کنید، می‌توانید به اشکال آبی و قرمزی که حرکت قیمت زوج معاملاتی بیت کوین به یورو (BTC/EUR) را تشکیل می‌دهند، دید دقیق تری بیندازید. در یک مفهوم کلی، این اشکال شکل امروزی شمع‌های تجاری ژاپنی هستند. اگر یک شمع آبی است، این علامت می‌دهد که بسته به دوره مورد نظر شما، قیمت دوباره کردن کمتر از قیمت بسته شدن در یک روز، ماه یا سال ویژه بوده است. بنابراین، آبی به معنای افزایش قیمت است.

از سو دیگر، اگر شمع قرمز باشد، برعکس این نظریه وجود دارد. رنگ قرمز علامت می‌دهد که قیمت افتتاحیه در الگوهای شمع چیست؟ اون روز ویژه (یا اون ماه ویژه، اون سال ویژه…) بالاتر از قیمت بسته شدن بوده است، بنابراین قیمت کاهش یافته است. صرف نظر از بازه زمانی انتخاب شده، یک شمع آبی همیشه علامت دهنده افزایش قیمت است، در حالی که یک شمع قرمز علامت دهنده کاهش قیمت است.

مطالعه کنید!

منظور می‌کنیم با شمع‌های موجود در رابط معاملاتی دوست شوید. الگوهای شمع فراوان مهم و متفاوتی وجود دارد که می‌توانید آنها را کشف کنید، از جمله “سر و شانه”، “الگوی خفاش”، “الگوی ABCD” و “الگوی سایفر” در بین بسیاری دیگر. هنگامی که نحوه تشخیص الگوها در معاملات کندل استیک را یاد گرفتید، می‌توانید روندهای قیمت ثروت‌ها را زیادتر بیاموزید. چه تصمیم به استفاده از الگوهای کندل استیک در تصمیمات معاملاتی خود داشته باشید چه نه، همیشه برای داشته باشید که هیچ چیز نمی‌تواند آینده حرکت قیمت هر ثروت را کاملاً نزد الگوهای شمع چیست؟ بینی کند. خوب تر است به الگوهای شمعی همانند سایر ابزارهای معاملاتی و به نام راهنما برای تصمیم‌گیری معاملات خود فکر کنید. با این حال، شما باید قبل از معامله، تحقیقات خود را انجام دهید زیرا هیچ کس دیگری نمی‌تواند برای شما تصمیم گیری در مورد معامله بگیرد.