پیوت مینور چیست؟

هر تحلیل گری برای استارت کار خود یعنی تحلیل بازار سهام و یا ارز چند مولفه را در نظر بگیرد که یکی از مهم ترین انها پیووت ها هستند. پیووت ها در واقع نقاطی روی نمودار هستند که بیشترین و کمترین میزان قیمت در بازه زمانی را نشان می دهند. و البته در ان نقاط برگشت روند یا برگشت قیمت صورت می گیرد. به عبارتی دیگر و تخصصی تر پیووت مجموعه ای از سه کندل استیک هم راستا می باشد که در خلاف جهت قبلی شکل می گیرند. ( در تصویر بالا نقاط سبز پیووت کف و نقاط قرمز پیووت سقف می باشند. ) پیوت ها به دو دسته تقسیم بندی میشن: پیوت های مینور و پیوت های ماژور ( کوتاه مدت و بلند مدت )

پیوت در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از اصلی‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بازار مالی، تشخیص نقاط بازگشت قیمت است. در واقع اگر فردی به این سطح از مهارت تحلیلی برسد، به مثابه یافتن جام مقدس در معامله‌گری خواهد بود؛ اما بر اساس پژوهش‌های انجام شده، تلاش برای تعیین دقیق نقاط کف و سقف (نواحی بازگشت قیمت) یا به عبارتی زمان‌بندی بازار، تاکنون بی‌فایده بوده است. با این حال، برخی ابزار تحلیل نموداری در این زمینه عملکرد قابل اطمینانی دارند. پیوت در تحلیل تکنیکال، یکی از پرکاربردترین ابزار بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت می‌باشد. به بیان ساده، نقاط چرخش قیمت در نمودار پیوت نامیده می‌شود؛ که بر اساس ماهیت به دو گونه قیمتی و محاسباتی و بر مبنای قدرت بازگشتی نمودار، دو دسته ماژور و مینور را شامل می‌شوند.

انواع پیوت ها

پیوت‌ها یا نقاط بازگشت معمولاً زمانی شکل می‌گیرند؛ که نیروی عرضه یا تقاضا یکی بر دیگری غالب شود! در واقع زمانی که شما به یک پیوت مینور چیست؟ نمودار قیمت نگاه کنید؛ تعداد بی‌شماری پیوت مشاهده خواهید نمود، که هر کدام در یکی از دسته‌بندی‌های فوق جای می‌گیرند.

۱- پیوت قیمتی

مفهوم اصلی و اساسی نقاط بازگشت قیمت، در ذات این پیوت‌ها نهفته است. در تعریف کلاسیک پیوت‌های قیمتی بدان اشاره شده است، که اگر بازار به میزان مشخصی در یک جهت حرکت کرده و پس از تشکیل سقف یا کف، با روندی نسبتاً قوی در جهت مخالف حرکت کند؛ یک پیوت در نمودار تشکیل شده است. در حال حاضر این تعریف تکامل یافته و عموماً در روش‌های پرایس اکشنی مطرح می‌شود؛ که اگر قیمت حداقل به اندازه سه کندل (شمع ژاپنی) حرکت نموده و پس از تشکیل کندل بازگشتی، دوباره با همان شرایط اما در جهت مخالف حرکت کند؛ یک پیوت یا نقطه بازگشت قابل اطمینان خواهیم داشت. نحوه تشخیص این پیوت‌ها به صورت بصری و بر مبنای قوانین روش‌های تحلیلی مختلف بوده و اصولاً ابزار تحلیلی خاصی نمی‌طلبد. به طور کلی، بر اساس دو روش معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت قبلی یا زمان تشکیل پیوت، می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

۲- پیوت محاسباتی

این نوع از پیوت‌ها بر اساس داده‌های قیمتی (OHLC) و فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شوند و جزئیات تحرکات قیمتی بازار، در آن‌ها دخیل نیست! در واقع خروجی این محاسبات که به صورت چند عدد می‌باشد؛ به عنوان سطوح حمایت و مقاومت آتی نمودار به کار برده می‌شوند. این پیوت‌ها بر اساس دوره زمانی نمودار و داده‌های قیمتی مورد استفاده، تا مدت زمان مشخصی معتبرند و با تشکیل کندل‌های جدید، این سطوح به‌روزرسانی می‌شوند. به طور مثال، نواحی پیوتی نمودار یک‌ساعته برای معامله‌گران میان‌مدتی کاربرد ندارند. پیوت‌های محاسباتی نیز خود انواع مختلفی دارند، که پیوت پوینت و خطوط کاماریلا مهم‌ترین آن‌ها هستند. در ادامه به شرح مختصر هرکدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

بر اساس قواعد، اگر قیمت بالاتر از نقطه «PP» قرار داشته باشد؛ به معنی روند صعودی بوده و باید بر اساس واکنش‌های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی، به دنبال موقعیت‌ خرید باشیم و در غیر این صورت(قیمت کمتر از PP)، اقدام به فروش می‌نماییم. توجه داشته باشید، که نقاط «R» مخفف Resistance یا همان سطوح مقاومتی و نقاط «S» مخفف Support یا نواحی حمایتی نمودار می‌باشند.

• Camarilla Lines
  • H4 = ((High-Low)*(1.1/2))+Close
  • H3 = ((High-Low)*(1.1/4))+Close
  • H2 = ((High-Low)*(1.1/6))+Close
  • H1 = ((High-Low)*(1.1/12))+Close
  • L1 = Close-((High-Low)*(1.1/12))
  • L2 = Close-((High-Low)*(1.1/6))
  • L3 = Close-((High-Low)*(1.1/4))
  • L4 = Close-((High-Low)*(1.1/2))

  در محاسبات خطوط کاماریلا ناحیه کلیدی نظیر «PP» نداریم؛ اما به دلیل تعدد نواحی مقاومت و حمایت محاسبه شده در این روش، می‌توان قدرت روند را پیوت مینور چیست؟ تا حد زیادی تشخیص داد و معاملات دقیق‌تری داشت. در واقع زمانی که قیمت به سطوح ۳ یا ۴(از نوع R یا S) برسد؛ در نگاه اول نشان‌دهنده قدرت روند و تحرک قیمتی بالا می‌باشد. ذکر این نکته ضروری است، که محاسبه‌گر نقاط پیوت در اکثر پلتفرم‌های تحلیلی به صورت اندیکاتورهای پیش‌فرض قرار دارند و حتی در صورت عدم وجود آن می‌توانید، به صورت رایگان آن را از منابع مختلف دانلود و نصب کنید. امروزه در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی، پیوت‌ها به عنوان ابزار اصلی و در کنار مواردی چون خطوط روند، میانگین‌های متحرک و… به کار برده می‌شوند.

  ۳- پیوت ماژور

  حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید؛ با مشاهده نمودار قیمت، کف و سقف‌هایی که موجب وقوع حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف شده‌اند، کاملاً محسوس می‌باشند. در اصطلاح به این دسته از نقاط بازگشتی، پیوت ماژور گفته می‌شود. این نقاط از اعتبار بالایی برخوردارند و تحلیل‌گران برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمتی، باید از این پیوت‌ها استفاده کنند.

  ۴- پیوت مینور

  در طرف مقابل نقاط پیوتی هم وجود دارند؛ که نهایتاً منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا برقراری روند خنثی می‌شوند. پیوت مینورها در نمودارهای با دوره زمانی پایین (تایم‌فریم کوچک) به وفور قابل مشاهده‌اند؛ زیرا نوسانات کاذب و مقطعی در نمودارهای میان‌روزی بیشتر ایجاد می‌شوند. به دلیل این‌که نقاط بازگشتی مینور، قدرت چندانی در تغییر روند و ایجاد حرکات قیمتی چشم‌گیر ندارند؛ الگوهای قیمتی و خطوط روند مبتنی بر آن‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیست. در نتیجه برای کاهش درصد خطای تحلیل، معامله‌گران باید به دوره‌های زمانی مناسب رجوع کنند.

  نحوه تشخیص پیوت ماژور از مینور

  حال که تعاریف اولیه پیوت ماژور و مینور ذکر شد؛ سؤال اصلی این است، که چگونه این نقاط را از یکدیگر تمایز دهیم؟ با توجه به این‌که سطوح پیوتی کاملاً مبتنی بر قیمت می‌باشند، تشخیص آن‌ها به صورت چشمی و بر اساس مقایسه ذهنی سطوح بر اساس قدرت حرکات بعدی امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما این امر مستلزم داشتن تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال است! به همین دلیل، روشی ترکیبی شامل دو ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مکدی تدوین شده است؛ تا معامله‌گران متوسط و مبتدی نیز قادر به تشخیص این سطوح باشند. در واقع اگر سطوح کف یا سقف نمودار این دو ویژگی را داشته باشند؛ به احتمال قوی با یک پیوت ماژور رو‌به‌رو خواهیم بود. قاعده کلی شامل موارد ذیل است:

  • تغییر فاز مکدی در زمان تشکیل پیوت
  • اصلاح قیمت حداقل به اندازه ۳۸ درصد موج قبلی

  جهت درک بهتر موضوع، به این مثال دقت کنید.

  

  در این نمودار، تغییر فاز هیستوگرام مکدی و تقاطع نزولی خطوط سیگنال و مکدی در زمان تشکیل پیوت کاملاً مشهود است. هم‌چنین با رسم فیبوناچی بازگشتی مشخص می‌شود؛ که شرط اصلاح حداقل ۳۸ درصدی قیمت نیز برآورده شده و به نظر می‌رسد، گواه‌های معاملاتی کافی برای پیوت ماژور بودن این نقطه بازگشتی وجود دارد.

  کلام پایانی

  به طور کلی، پیوت‌ها یکی از بهترین ابزار تحلیل و معامله‌گری در بازار مالی است؛ اما با توجه به نوسانات قیمتی متعدد و شدید، دارای خطاهایی نیز می‌باشند؛ که باید به واسطه تعیین استراتژی‌های معاملاتی دقیق و روش‌های نوین تحلیلی، پوشش داده شوند.

  پیوت چیست و چگونه در نمودار پیوت را شناسایی کنیم

  

  در این مقاله خواهیم پرداخت به ابتدایی ترین مورد جهت تحلیل کردن یک نمودار.

  پیوت چیست و چگونه در نمودار پیوت را شناسایی کنیم.

  متاسفانه در خیلی از کلاسهای تحلیلی که برگزار میشود و یا کتاب هایی که در این زمینه نگارش میشوند اشاره مستقیمی به پیوت ها ندارند و همین موضوع باعث میشود برخی از افراد در ترسیم الگو های تحلیلی دچار ضعف شوند . و یا الگوهای اشتباهی ترسیم کنند .

  مبحث پیوت آنقدر اهمیت بالایی دارد که اگر متوجه آن نباشید تقریبا هیچ الگویی را نمیتوانید به درستی ترسیم کنید و پیوت مینور چیست؟ همین امر باعث میشود نتیجه تحلیل اکثر معاملات شما اشتباه از آب دربیایند لذا پیشنهاد میکنیم حتما این مقاله را چند بار مطالعه کرده و اگر هر سوال یا ابهامی برایتان پیش آمد میتوانید از پشتیبان تلگرام بپرسید.

  

  پیوت چیست؟

  به نقاط مهم قیمتی در نمودار گفته میشود که معامله گران با تشخیص این خطوط میتوانند الگوهای تحلیلی را ترسیم کنند.

  به عبارتی این نقاط بسیار کمک میکنند تا تغییر روند یک نمودار را تا حد زیادی دقیق تشخیص دهیم.

  

  در تحلیل تکنیکال به صورت کلی دو نوع پیوت داریم.

  تمامی ریزموج های نمودار ، پیوت مینور خطاب میشوند اصلاح های قیمتی کوتاهی را تشکیل میدهند و عملا از اعتبار بسیار کمی برخوردار هستند و نمیشود در تحلیل تکنیکال به این پیوت ها اعتماد کرد و یا مرجعی برای ترسیم خطوط روند و یا ترسیم الگوها دانست.

  اما پیوت ماژور اصل ماجراست و مرجع ترسیم تمامی الگوهای تحلیلی محسوب میشود ، در این پیوت ها تغییر جهت روند صورت میگیرد و معامله گر میتوانید با تشخیص این نقاط ابتدای یک روند صعودی و یا نزولی را تشخیص بدهد و وارد معامله ای کم ریسک شود.

  پیوت ماژور در تحلیل تکنیکال از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار میباشد و منبع اصلی برای ترسیم خطوط حمایتی و مقاومتی که در مقاله های قبلی توضیح دادیم میباشد.

  تشخیص پیوت ماژور در نمودار

  باید از دو طریق ماژور را شناسایی کنیم ، که اولین مورد را در نمودار مشاهده میکنیم ، اصلاحی که در نمودار شکل گرفته به اندازه 38 درصد کندل قبلی خودش باشد که در تصویر زیر مشاهده میکنید .

  

  کمی راحت تر توضیح میدهم تا درک بهتری از این موضوع پیدا کنید.

  فرض کنید یک کندل دارای 100 واحد میباشد اگر کندل بعدی به اندازه 38 واحد آن اصلاح قیمت داشت پیوت ماژور شکل گرفته وباز هم نمیشود صددرصد ماژور را تشخیص داد ، برای اینکه به بهترین نحوه ماژور شناسایی شود باید از اندیکاتور مکدی استفاده کنیم.

  با مشاهده تغییر فاز اندیکاتور macd (یعنی خطوط مکدی از بالای صفر پیوت مینور چیست؟ به زیر صفر نزول کنند)

  به تصویری زیر دقت کنید ، در اندیکاتور مکدی چند نقطه که در حال تغییر جهت بودند را مشخص کرده ایم ، همین نقاط دقیقا در نمودار هستند که میتوانیم نقاط ماژور آنها را نامگذاری کنیم .

  

  یا اینگونه بگوییم ؛ نقاطی در چارت که تغییرات قیمتی زیادی داشتند پیوت ماژور میباشند .(ساده ترین توضیح ممکن)

  ما پیوت ماژور را با کمک این دو روش شناسایی میکنیم ، حتما بیاد داشته باشید از این دو روش همزمان استفاده کنید چرا که اگر پیوتها را اشتباه تشخیص دهیم ، نمودار را هم اشتباه تحلیل خواهیم کرد.

  حتما در تمامی استراتژی های معاملاتی در ابتدا پیوتها را مشخص کنید و خطوط روند را ترسیم کنید . در کنار استراتژی باید از تحلیلهای تکنیکال کمک گرفت در غیر اینصورت نباید توقع موفقیتی داشت .

  میتوانید در وبسایت باینری آپشن جاب به قسمت تحلیل تکنیکال مراجعه کنید و رایگان مقالات تحلیلی را مطالعه و آموزش ببینید.

  پیوت شناسی مینور و ماژور

  پیووت به منطقه ای از قیمت گفته می شود که عرضه و تقاضا در آن منطقه باعث تغییر روند شود. به معنی دقیق تر می توان گفت که وقتی قیمت بعد از یک روند ( صعودی ) به یک منطقه ( مقاومتی یا تغییر روند به دلیل اخبار ) می رسد و تغییر فاز صورت می گیرد ( یعنی جهت روند تغییر می کند)، پیووت تشکیل میشود و این تغییر روند را 3 کندل نزولی نسبتا متوسط تایید می کند. در این حالت به سقف ایجاد شده پیووت می گوییم.

  

  

  پیوت مینور و ماژور در تحلیل کلاسیک:

  قبل از اینکه مفهوم این دو مورد را بفهمیم باید بدانیم این دو چه سودی برای ما دارند:

  1. سطوح مینور و ماژور در تعیین قدرت محدوده های حمایتی و مقاومتی به ما کمک می کند. یعنی اگر مینور باشد سطح قدرت کمتری دارد و قیمت نسبتا راحت میتواند از سد آن عبور کند و یا اگر موجب برگشت قیمت بود، کمتر حرکت کند؛ اما سطح ماژور قوی تر است و احتمال دارد باعث شود قیمت چندین بار از آن سطح برگردد و اگر رد شد، حرکت بلندی را انجام دهد.
  2. همچنین هنگامی که از ابزار های فیبو , خط روند و . برای تعیین محدوده های حمایت و مقاومتی استاتیک استفاده می کنیم، رسم کردن سطوح از ماژور به ماژور برای ما سطح حمایت و مقاومت قوی تری نسبت به مینور می دهد.

  مینور:

  به هر تغییر فاز در قیمت مینور می گویند؛ به شرط اینکه این تغییر فاز 3 کندل در یک جهت تایید شود:

  

  توضیحات تصویر: سطوحی که با رنگ سیاه معلوم شده اند ماژور و سطوحی که با رنگ صورتی معلوم شده اند مینور می باشند

  ماژور:

  وقتی قیمت تغییر فاز انجام می دهد برای تشخیص ماژور از مینور 2 شرط وجود دارد.

  • در اندیکارتو مکدی تغییر فاز رخ دهد: یعنی هیستوگرام ها از منفی به مثبت و یا از مثبت به منفی حرکت میکنند.
  • قیمت حداقل 38% موج قبلی را اصلاح کند.

  

  توضیحات به تصویر: سطوحی که با رنگ سیاه معلوم شده اند ماژور و سطوحی که با رنگ صورتی معلوم شده اند مینور می باشند

  اما در سطح پیشرفته تر تشخیص پییوت های مینوری و ماژوری، به پیووت شناسی پرایسی می رسیم: این نوع از پییوت ها به گونه ای هستند که سطوح را با سطوح دیگر مقایسه میکنیم. سطحی که از قدرت بالاتری برخوردار باشد ( یعنی چندین بار موجب تغییر روند شود) را پییوت ماژور و سطحی که از قدرت کمتری برخوردار باشد مینور می گوییم.

  پیوت مینور و ماژور چیست؟

  

  پیووت ها و یا نقاط سقف و کف از اولین مباحثی اند که باید در اموزش های تحلیل تکنیکی مطرح شوند. اما در بسیاری از کلاس ها انچنان که باید و شاید بدان پرداخته نمی شود و همین امر موجب می شود که دانشجویان در تحلیل های خود زیاد بدان اهمیت ندهند حال به این […]

  

  پیووت ها و یا نقاط سقف و کف از اولین مباحثی اند که باید در اموزش های تحلیل تکنیکی مطرح شوند. اما در بسیاری از کلاس ها انچنان که باید و شاید بدان پرداخته نمی شود و همین امر موجب می شود که دانشجویان در تحلیل های خود زیاد بدان اهمیت ندهند

  حال به این سوال می پردازیم که پیووت چیست؟

  

  هر تحلیل گری برای استارت کار خود یعنی تحلیل بازار سهام و یا ارز چند مولفه را در نظر بگیرد که یکی از مهم ترین انها پیووت ها هستند. پیووت ها در واقع نقاطی روی نمودار هستند که بیشترین و کمترین میزان قیمت در بازه زمانی را نشان می دهند. و البته در ان نقاط برگشت روند یا برگشت قیمت صورت می گیرد. به عبارتی دیگر و تخصصی تر پیووت مجموعه ای از سه کندل استیک هم راستا می باشد که در خلاف جهت قبلی شکل می گیرند. ( در تصویر بالا نقاط سبز پیووت کف و نقاط قرمز پیووت سقف می باشند. ) پیوت ها به دو دسته تقسیم بندی میشن: پیوت های مینور و پیوت های ماژور ( کوتاه مدت و بلند مدت )

  پیوت های مینور

  پیوت هایی هستن که برگشت قیمتی محدودی رو شاهد هستیم و در اصطلاح عام نوسانات کوچک خطابشان میکنیم که مورد علاقه نوسان گیران است. اصلاح های کوچکی که در آن ها شاهد توقف کوتاه مدت روند اصلی هستیم و از دید تکنیکال ارزش و اعتبار خاصی ندارن و ما نباید این نقاط رو مرجعی برای رسم خط روند یا الگو ها قرار بدیم …

  پیوت های ماژور

  برگشت های بزرگی هستند که در این نقاط جهت روند عوض میشه و روند های نزولی تبدیل به روند های صعودی و یا بلعکس میشوند و این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روند ها و کانال ها و یا الگو ها رسم شوند. پس به عبارت ساده تر پیوت های مینور نوسانات کوتاه و بی اعتباری هستن که در تعیین الگو های نموداری نقش موثری ندارن و ما باید از آنها چشم پوشی کنیم. همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستن ولی پیوت های ماژور نقاط با اهمیتی هستن که ما باید حداکثر سعیمان را بکنیم که این نقاط رو شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روند ها تغییر جهت میدهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روند های تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزار ها بر روی این نقاط مهم هست.

  پیوت های ماژور رو چگونه شناسایی کنیم ؟

  ۱. در این نقاط تغییر فاز مکدی شکل میگیره ۲. روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور 38 درصد روند قبلی رو اصلاح میکنه

  باید توجه داشته باشیم که پیوت های ماژور در انتهای یک روند شکل گرفته و روند جدیدی رو شروع میکنند. توجه داشته باشید که برای شناسایی نقاط معتبر باید هر دو شرط در کنار هم رعایت شده باشد. اما من در طی این سالها به یک نکته جالب دیگر نیز رسیده ام و ان این که برای پیدا کردن پیوت های ماژور علاوه بر مکدی ما میتوانیم از اسیلاتور ها (توجه کنید میگم اسیلاتور و نه اندیکاتور، تفاوت این دو رو بعدا خواهم گفت )کمک بگیریم من خودم از دی تی اسیلاتور استفاده میکنم به این شکل که در نگاه اول برای پیدا کردن سریع نقاط ماژور معتبر نقاطی که در آنها دی تی اسیلاتور در محدوده اشباع خرید یا فروش چرخش داشته رو علامت گذاری میکنم معمولا در این روش ۷۰ درصد پیوت های ماژور معتبر شناسایی میشن ولی خوب باز هم باید فیلترشون کنید ولی بسیار کمکتون میکند باز هم تاکید میکنم که در علم تکنیکال ما مجاز نیستیم به هیچ عنوان هیچ ابزاری رو بر روی مینور ها رسم کنیم حتما باید ابزار ها. واگرایی ها. پترن ها. چنگال ها، فیبو ها بر روی ماژور رسم بشوند. تنها میتونیم در روند های خنثی مینور ها رو در غالب کانال های کوچک نشان دهیم توجه داشته باشید که پولبک ها هم به صورت استثنا معمولا مینور هستند و توجه داشته باشید که روش های زیادی برای شناسایی پیوت معرفی شده اما ساده ترین و پر کاربردترین روش روش دیداری هست که امروز معرفی کردیم. در علم تحلیل تکنیکی ما تحت هیچ شرایطی اجازه نداریم که ابزاری بر روی مینور رسم کنیم. فقط باید ابزار ها واگرایی ها و . بر روی ماژور رسم بشوند. اما ما می توانیم که پیوت مینور چیست؟ در روند های side در غالب کانال های کوچک نشان دهیم.

  نقاط پیوت چیست؟

  

  ابزارهای تکنیکال امروزه توسط طیف وسیعی از معامله‌گران و تحلیل‌گران بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف نهایی استفاده از ابزارهای مختلف تکنیکال پیش‌بینی حرکت آینده قیمت است. این پیش‌بینی منجر به تدوین یک استراتژی معاملاتی می‌شود. یکی از ابزارهای تکنیکال که می‌توان با استفاده از آن استراتژی معاملاتی توسعه داد، نقاط پیوت است.

  نقاط پیوت نیز مانند بسیاری از ابزارهای تکنیکال، سطوحی از قیمت را مشخص می‌کند که قیمت نسبت به آن حساس است و ممکن است نسبت به آن واکنش نشان دهد. سطوح معرفی شده با استفاده از نقاط پیوت نقش حمایتی و مقاومتی دارند. در ادامه این مقاله به تعریف نقاط پیوت و انواع آن می‌پردازیم. سپس مزایا و معیب نقاط پیوت به همراه روش‌های معامله با استفاده از این ابزار توضیح داده خواهد شد.

  تعریف نقاط پیوت و انواع آن

  تعریف نقطه پیوت با توجه به نوع آن فرق می‌کند. پیوتی که به وسیله سه قیمت کمترین، بیشترین و قیمت بسته شدن تشکیل می‌شود، پیوت محاسباتی نام دارد و سطحی از قیمت را نشان می‌دهد که برای تشخیص روند از این سطح استفاده می‌شود. نوعی دیگر از پیوت، پیوت قیمتی است که در نمودار قیمت می‌توان به سادگی آن را تشخیص داد. نقاطی که چرخش روند حرکت قیمت رخ داده است و قله‌ها و دره‌ها تشکیل شده‌اند، نقاط پیوت قیمتی نام دارند و دو نوع ماژور و مینور دارند. در ادامه به تعریف دقیق‌تر هر یک از پیوت مینور چیست؟ نقاط پیوت پرداخته می‌شود.

  پیوت محاسباتی

  در پیوت محاسباتی ابتدا سطح پیوت با استفاده از بیشترین، کمترین و قیمت بسته شدن محاسبه می‌شود. نقطه پیوت برابر میانگین این سه قیمت است. به همراه این نقطه دو سطح حمایت و دو سطح مقاومت دیگر هم تعریف می‌شود که به ترتیب زیر است :

  نقطه پیوت = (بیشترین قیمت روز قبل + کمترین قیمت روز قبل + قیمت بسته شدن روز قبل) * 1 / 3

  حمایت اول = بیشترین قیمت روز قبل - (نقطه پیوت) * 2

  حمایت دوم = (کمترین قیمت روز قبل - بیشترین قیمت روز قبل) - نقطه پیوت

  مقاومت اول = کمترین قیمت روز قبل - (نقطه پیوت) * 2

  مقاومت دوم = (کمترین قیمت روز قبل - بیشترین قیمت روز قبل) + نقطه پیوت

  نکته مورد توجه این است که نقطه پیوت امروز از قیمت دیروز بدست می‌آید. اگر قیمت امروز بالاتر از نقطه پیوت باشد روند قیمت در امروز صعودی است و اگر قیمت پایین نقطه پیوت باشد، روند قیمت در امروز نزولی است. از سطوح حمایت و مقاومت برای انجام معاملات استفاده می‌شود که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

  پیوت قیمتی

  همانطور که اشاره شد، پیوت قیمتی از روی نمودار قابل تشخیص است. تعریف دقیق فنی آن به این صورت است: نقاطی از قیمت که در آن مینیمم (دره) و ماکزیمم (قله) موضعی قیمت تشکیل می‌شود، پیوت قیمتی را تشکیل می‌دهد. یکی از کاربردهای این نوع پیوت رسم چنگال اندروز است که در مقاله « چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال چیست؟ » به طور مفصل شرح داده شده است. پیوت‌های قیمتی دو نوع دارند که عبارتند از :

  • پیوت ماژور: نوعی از چرخش قیمت که در اکثر مواقع در مسیر روند اصلی حرکت قیمت قرار دارد. در پیوت ماژور تغییر قیمت عمده‌تر و بیشتر از پیوت مینور است.
  • پیوت مینور: نوعی از چرخش قیمت که در اکثر مواقع در مسیر روند اصلی حرکت، نوعی اصلاح کوچک است و تغییر روند را نشان نمی‌دهد.

  راه تشخیص پیوت ماژور از پیوت مینور

  دو راه برای تشخیص پیوت ماژور از پیوت مینور وجود دارد اولین راه توجه به اسیلاتور مکدی است. اگر در تشکیل نقطه پیوت، تقاطع خطوط مکدی نیز اتفاق افتاد، پیوت از نوع ماژور می‌‌باشد. راه دیگر استفاده از ابزار فیبوناچی بازگشتی است. اگر در مسیر تشکیل نقطه پیوت، بازگشت قیمت 38 درصد موج قبلی یا بیش از این مقدار باشد، نقطه پیوت ماژور است. در غیر این صورت پیوت از نوع مینور می‌باشد. در نمودار قیمت زیر برای نماد دماوند می‌توانید نقاط پیوت ماژور و مینور را مشاهده کنید.

  

  روش انجام معامله با استفاده از نقاط پیوت

  همانطور که عنوان شد، در پیوت محاسباتی دو سطح حمایت و دو سطح مقاومت نیز محاسبه می‌شود. یک استراتژی ساده برای معامله روزانه تشخیص روند روزانه با استفاده از نقطه پیوت است. در این روش با توجه به نحوه قرار گیری قیمت امروز نسبت به نقطه پیوت برای انجام معامله اقدام می‌شود. اگر قیمت بالای نقطه پیوت بود خرید انجام می‌شود و نقطه حمایتی با توجه به مدیریت سرمایه به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود. معاملات با این روش ریسک زیادی دارد و بهتر است با سایر ابزارها و روش‌های تحلیلی بهبود یابد.

  نکته حائر اهمیت بازه زمانی است که قیمت پیوت محاسبه می‌شود. اگر نقطه پیوت در بازه زمانی بزرگتری از زمان محاسبه شود، اعتبار نقطه پیوت بیشتر است. اگر به عنوان مثال نقاط پیوت و سطوح حمایت در بازه چند ماهه یا یک ساله تعریف شود، معتبرتر است و قیمت نسبت به این سطوح رفتار معنادارتری نشان ‌می‌دهد.

  یک روش دیگر معامله، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت می‌باشد. اگر قیمت به سطوح حمایت رسید و نشانه‌های بازگشت مانند واگرایی یا سایه های کندلی دیده شد، نوعی سیگنال خرید توسط این روش صادر شده است. در نقاط مقاومت نیز اگر کندل‌های قیمتی، پر قدرت سطوح مقاومت را شکستند، سیگنال خرید صادر شده است. حد ضرر نیز در نقاط حمایتی یا پایین‌تر بسته به سیستم مدیریت سرمایه انتخاب می‌شود.

  مزایا و معایب استفاده از نقاط پیوت

  نقاط پیوت قیمتی و محاسباتی اصول ساده‌ای دارند و روش تشخیص آنها ساده است. امروزه پیوت‌های محاسباتی به وسیله اندیکاتورهای تکنیکال در بسترهای معاملاتی آنلاین نشان داده می‌شوند. بعضا حالت توسعه‌یافته آنها که شامل سطوح حمایت و مقاومت بیشتری است مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از محدودیت‌ها و معایب نقاط پیوت این است که به طور کامل قابل اعتماد نیستند و موارد بسیاری وجود دارد که نقاط پیوت کمکی به پیش‌بینی روند نمی‌کند. لذا بهتر است به طور کامل به این ابزار تکیه نکنید و این ابزار را با سایر روش‌ها ترکیب کنید.

  کلام آخر

  در این مقاله نقاط پیوت و انواع آن شرح داده شد. نقاط پیوت سطوحی از قیمت را نشان می‌دهند که به پیش‌بینی جهت حرکت و نحوه رفتار قیمت کمک می‌کند. پیوت‌های قیمتی از روی حرکت کندل‌های قیمتی قابل تشخیص است، ولی پیوت‌های محاسباتی از روی قیمت‌های گذشته بدست می‌آید. در پیوت‌های قیمتی، پیوت ماژور از اهمیت بیشتری برخوردار است و اکثر تحلیل‌گران برای تشخیص روند و سطوح حمایت و مقاومت از این پیوت استفاده می‌کنند.