درس معامله گری

۳ درس زندگی از دنیای معامله گری در فارکس

کار در بازارهای مالی رفتارهای انسان ها را نیز بعد از مدتی تغییر خواهد داد.

به گزارش بازار، معاملات فارکس با مزایای غیرمالی زیادی همراه است که به اندازه سودکردن، شایدهم بیشتر، ارزشمند است.

دلیل اینکه مردم معامله گری را شروع می کنند مسلما برای این است که می خواهند پول در بیاورند. اینکه هرکس بخواهد ثروت خود را با تجارت افزایش دهد کار عاقلانه ای است.اما آیا معامله گری فقط جنبه درآمدزایی دارد؟، برای پاسخ به این سوال مطلب زیر را بخوانید:

۱. معامله گری نظم و انضباط را تقویت می کند

درست مثل هر ورزش و حرفه شغلی، معامله گری نیز کاری است که باید هر روز آن را دنبال کرد و مثل سایر مشاغل نیاز به نظم و انضباط دارد.

توسعه نظم و انضباط به تمرینات فراوان و تبدیل این کارهای برنامه ریزی شده به عادت نیاز دارد.

در معامله گری، نظم و انضباط با صرف کردن وقت بر روی مطالعه اصول و حرکات بازار، پایبند بودن به استراتژی و حتی خواندن مجلات مربوطه بدست می آید.

به یاد داشته باشید که تجارت بدون نظم برابر است با قمار.

۲. معامله گری ما را وادار می کند که از منطقه راحتی خود خارج شویم

برای بیشتر مردم، ریسک بر روی سرمایه و اموالشان ناخوشایند است چون هیچ کس نمی خواهد پول نقد خود را از دست بدهد.

این امر منجر به ایجاد سناریوهای رایج نادرست از قبیل:
۱. بستن سریع معاملات در سود از ترس تبدیل به ضرر و
۲. نبستن سریع معاملات درضرر به امید تبدیل شدن به سود، می شود.

به عبارت دیگر، صبر و امید داشتن برگشت ضرر از سود و خارج شدن سریع از معامله تازه در سود رفته بسیار راحت تر است، دقیقاً برعکس آنچه قرار است معامله گران انجام دهند!

همانطور که دکتر روانشناس برت استین بارگر، میگوید:
رشد شما همیشه در نقطه مشترک منطقه ناراحتی شما قرار دارد.

چه در ورزش و چه در تصمیمات شغلی، هرگز با ماندن در منطقه راحتی، پیشرفت نخواهید کرد.

بنابراین برای پیشرفت خود را تحت فشار قرار دهید تا بردهای بیشتری کسب کنید و همیشه یک دور اضافی در تمرین خود داشته باشید تا بازی خود را به سطح بالاتری برسانید.

۳. معامله گری در تعادل روحی و عاطفی به ما کمک می کند

بسیاری از معامله گران تازه وارد توسط اعتماد به نفس بیش از حد نابود شده اند. آنها معتقدند که همه چیز را میدانند و تجربه ضرر نخواهند داشت، در نهایت معاملات خود را انجام می دهند بدون اینکه برای تحلیل و بررسی مناسب وقت بگذارند.

آن ها معاملات گنگ و خطرناک انجام می درس معامله گری دهند و قبل از آنکه بدانند، حساب را با ضرر گسترده ای روبرو می کنند.

همچنین مطمئنا هرکس به دلیل عدم اعتماد به نفس فرصت های زیادی را از خود گرفته است.
به عنوان مثال شما معمولا یک تحلیل عالی را پیشبینی میکنید، اما چون ۵ معامله آخر خود را از دست داده اید، تصمیم می گیرید که ورود نکنید، که در نهایت معامله به سمت پیشبینی و تارگت مورد نظر شما حرکت می کند.

در معاملات یاد می گیریم که وقتی در سودیم نباید مغرور شویم، و در هنگام ضرر نباید خیلی سخت گیر و گله مند باشیم.
سرانجام، همه معامله گران نیز متوجه می شوند که بهترین حالت روحی روانی زمانی است که معتدل، آرام و میانه رو باشند.

"هرگز نه خیلی بالا، نه خیلی پایین"
فیل جکسون

این امر در سایر جنبه های زندگی نیز صادق است. مردم وقتی احساساتشان را در آستین خود دارند، تصمیمات نادرستی می گیرند. آنها وقتی بیش از حد اعتماد به نفس یا احساس ترس دارند، فرصت های مناسب را از دست می دهند.

گرچه در تجارت به سختی میتوان از جنبه سود چشم پوشی کرد اما شما نباید فقط به سود و زیان تمرکز کنید، بلکه باید در مورد رفتار معامله گری و چگونگی تاثیر آن در زندگی نهایت استفاده را به کار ببرید تا پاداشی بیش از ارزش پول به شما هدیه شود.

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق را در این مقاله با شما مرور میکنیم تا به این درک مشترک برسیم که برای موفق بودن در معامله گری هر سرمایه گذاری دارای باید و نبایدهایی در معامله می باشد و اگر بر اساس آن عمل کند قادر است معاملات موفقی را در بازارهای مالی داشته باشد. شما باید از انجام اشتباهات رایجی که بسیاری از معامله گران قربانی آن می شوند، اجتناب کنید. در هنگام ترید مرتکب اشتباهاتی می شوید که بسیار ساده از کنار آن ها عبور می کنید. معامله گرانی که شروع به کسب درآمد می کنند، کسانی هستند که از این اشتباهات درس می گیرند و می دانند چگونه مرتباً اشتباهشان را تکرار نکنند. در این مقاله، قصد دارم 8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق که معامله گران مرتکب می شوند را مورد بحث قرار دهم و چند راه حل ساده برای آنها ارائه کنم. پس از آن، به شما بستگی دارد که از آنها درس بگیرید و از تکرار آن در معاملات خود جلوگیری کنید یا اینکه به سادگی از کنار این مقاله عبور کنید. پس تا انتهای این مفاله با من همراه باشید تا اشتباهات رایج معامله گران را بیشتر بشناسید.

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم

1- معاملات بیش از حد در یک بازه ی زمانی (overtrading)

این شاید کلاسیک ترین اشتباهی باشد که 100٪ مبتدیان و حدود 90٪ بقیه معامله گران مرتکب می شوند. بنابراین جای تعجب نیست که حدود 90٪ از معامله گران در بلند مدت سرمایه خود را به خاطر ترید بیش از حد از دست می دهند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اگرهمزمان از یک موقعیت معاملاتی مشابه، بیش از یک معامله دارید، شما دچار overtrade شده اید. واقعاً هیچ دلیلی منطقی برای حضور همزمان در بیش از یک ترید وجود ندارد. اکثر معامله گران به سادگی نمی توانند وسوسه ترید مداوم را نادیده بگیرند، سیگنال های معاملاتی را می سازند که هنوز کامل نیستند، در نهایت دلایل مختلفی را برای توجیه معاملات خود بیان می کنند. بنابراین یاد بگیرید خود را کنترل کنید و معاملات بیش از حد را متوقف کنید چرا که هرگز نمی توانید به طور مداوم از بازار پول بدست آورید. شاید سریعترین و آسانترین راه برای آموزش دادن به خود در مورد توقف معاملات بیش از حد، تغییر تفکر درباره کسب درآمد از طریق ترید باشد. هنگامی که یاد بگیرید که با تعداد معاملات کمتر در طول زمان، درآمد بیشتری کسب خواهید کرد، به جای تلاش برای یافتن هر دلیل کوچکی درس معامله گری برای ورود به بازار، مانند بیشتر معامله گران به دنبال دلایل عدم موفقیت در ترید احتمالی خواهید بود.

2-صرف زمان زیاد برای بررسی نموارهای مختلف

بررسی بیش از حد چارت ها و فکر کردن به ترید، همانند اورترید است. اگر در تمام مدت به بازارها و معاملاتی که در آن هستید فکر می کنید، می توان گفت بیش از حد معامله می کنید و در نتیجه همین امر موجب ضرر و زیان شما می شود. شما باید زمانی را برای دور بودن از نمودارها، در برنامه معاملاتی خود قرار دهید. هنگامی که پلن معاملاتی خود را دنبال می کنید، آن زمان هایی که به طور منظم از نمودارها دور هستید، بخشی از برنامه و روند معاملاتی شما خواهد بود. اگر شروع به انحراف از پلن معاملاتی خود کنید و ضرر کنید، فقط خودتان مقصرهستید. به همین دلیل است که اکثر معامله گران در معاملات خود ضرر می کنند. زیرا آنها به سادگی نمی توانند به یک پلن معاملاتی پایبند باشند. بنابراین، رفع این موضوع به این بستگی دارد، که چقدر در رعایت نظم و انضباط و پایبندی به یک برنامه، خوب عمل می کنید.

3- تلاش برای معامله در تایم فریم کوتاه مدت

یکی دیگز از 10 اشتباه رایج یک معامله گر موفق، ترید روزانه است و آنهم به دلیل داشتن روحیه نوسانگیری برای کسب بازده سریع می باشد. بسیاری از مردم به محض اینکه وارد بازار می شوند به سراغ معاملات روزانه می روند. این امر آنها را از همان ابتدا به مسیر نادرستی سوق می دهد و آنها را با چرخه ای از معاملات در تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای 5 دقیقه ای یا 1 دقیقه ای آشنا می کند و این منجر به ترید بیش از حد و قمار نیز می شود. نمودارهای بازه زمانی کم به اندازه تایم فریم های بالا اهمیت ندارند. دلیل آن ساده است، هرچه بازه زمانی بیشتر باشد داده های بیشتری منعکس می شود و بنابراین وزن بیشتری نسبت به یک بازه زمانی کوتاه دارد. به عنوان مثال، کندل نمودار روزانه بسیار مهمتر از کندل نمودار 15 دقیقه ای است. برای معامله در تایم فریم های بزرگتر به صبر بیشتری احتیاج دارید، اما در عوض سیگنال های قابل اطمینان تری دریافت می کنید و استرس کمتری خواهید داشت، اگر از من بپرسید، معامله در تایم فریم روزانه بسیار خوب است. هنگامی که نمودارهای روزانه را معامله می کنید، می توانید بعد از ورود به یک معامله به مدت 24 ساعت یا بیشتر از چارت دور باشید. به این ترتیب است که فرد می تواند از سبک زندگی معامله گری لذت ببرد.

4- ابتدا به صورت مجازی معامله کنید

عدم معامله با حساب دمو قبل از معامله واقعی مانند یک حکم اعدام برای پول شماست، اما بارها و بارها، معامله گران تازه کار این کار را انجام می دهند. اشتباه این است که قبل از اینکه استراتژی خود را در یک حساب آزمایشی امتحان کرده باشید، با پول واقعی معامله کنید. از انجایی که معامله گران در ابتدا با مفاهیم ریسک و مدیریت سرمایه آشنایی ندارند، اشتباهات بدی انجام می دهند مانند ریسک بالا، پایبند نبودن به حد ضرر، و… در نهایت موجب از دست دادن سرمایه خود می شوند. همچنین، از آنجایی که سرمیه گذاران استراتژی معاملاتی خود را بر روی حساب آزمایشی آزمایش نکرده اند، حتی نمی دانند که استراتژی و توانایی شما در معامله با آن، نتیجه خواهد داد یا خیر. پس می توانم بگویم هرکسی که پول واقعی خود را که به سختی به دست آورده است در بازار بدون هیچگونه تمرین آزمایشی ریسک کند، دیوانه است.

برخی از مردم به لاس وگاس می روند و تمام پول خود را قمار می کنند، بنابراین این فقط یک نوع دیگر از قمار است. وظیفه شما به عنوان فردی که می خواهد به یک معامله گر ماهر و سودآور تبدیل شود، این است که قبل از اینکه ترید واقعی را امتحان کنید، استراتژی و توانایی خود را برای معامله در یک پلتفرم معاملاتی آزمایشی معتبر تست کنید. این کار به شما امکان می دهد که اشکالات را با پلتفرمی که در اختیار دارید برطرف کنید و بازار و روش معاملات خود را بدون پول واقعی تست کنید. برای شروع فعالیت در بازار سرمایه کافی است در ابتدا با پول کم شروع به معامله کنید و همگام با آموزش و یادگیری استراتژی های مختلف، معاکلات خود را شروع کنید چرا که وارد کردن کل سرمایه به بازار سرمایه بدون دانش چیزی شبیه دیوانگی است.

5-جذب شایعات و خبرهای پیشخور شده نشوید.

بررسی شایعات و اخبار کذب یک امر غیر قابل انکار در دنیای معامله گری است و اگر مراقب نباشید به دام آن می افتید و تا زمانی که تمام پول خود را از دست ندهید هرگز از آن خارج نمی شوید. معامله گران همیشه به دنبال خبرها و تحلیل هایی هستند که سمت و سوی تحلیل آنها را تایید کند، لذا دائماً در اینترنت جستجو و نظرات بسیاری را چه درجهت موافق و چه مخالف با استدلال و موضع گیری های متفاوت پیدا می کنند.

یکی دیگر از مواردی که اتفاق می افتد این است که معامله گران وارد اینترنت می شوند و تحقیق در مورد اخبار اقتصادی و معاملاتی را آغاز می کنند و گمان می کنند که بر اساس اخبار آنچه در آینده اتفاق می افتد را فهمیده اند. سپس، بر اساس آن نظر، معامله میکنند که بسیار خطرناک است. زمانی که اخبار منتشر می شود، یک اره دوسر در بازار ظاهر می شود، جایی که قیمت به سرعت از یک طرف افزایش می یابد، اما سپس به سمت دیگر برمی گردد. بنابراین، هنگامی که شما خواندن چارت را یاد می گیرید، در واقع می توانید اخبار را بخوانید و معامله کنید، بدون آنکه نیازی به تجزیه و تحلیل یا خواندن خود خبر داشته باشید. به عنوان مثال زمانی میبینید که قیمت یک سهم در حال بازار در حال افزایش است و ظرف مدت کوتاهی 25 درصد افزایش می یابد. در مرحله بعدی خبر مورد نظر در خصوص سهم در بازار منتشر می شود. در این حالت چه توقعی از قیمت دارید؟ به وضوح میتوان گفت که این خبر اثری بر روی قیمت ندارد و با آمدن خبر فروشندگان اقدام به فروش سهم میکنند و خریداران در این مرحله ضرر میکنند چرا که عده ای قبلا خبر مورد نظر را میدانستند و اصطلاحا این خبر پیشخور شده است. به همین دلیل با خبر در بازار معامله بکنید. برای درک بهتر موضوع این مقاله را مطالعه کنید.

6- به تصمیمات خود اعتماد کنید.

هنگامی که وارد معامله می شوید تا زمانی که تغییراتی خلاف استراتژی شما در چارت مشاهده نشد باید به آن پایبند باشید. به معامله خود فرصت دهید که در جهت تحلیل شما پیشروی کند. اغلب معامله گران وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازار، و یافتن سیگنال معاملاتی می کنند، اندکی بعد که قیمت کوچکترین حرکتی در خلاف جهت معاملاتی آنها انجام می دهد دچار دلهره و نگرانی می شوند. نوسانات قیمت در جهت مخالف ترید شما یک امر کاملا طبیعی است. این شما هستید که باید به تحلیل و ترید خود اطمینان داشته باشید و با هر حرکت منفی قیمت وحشت زده نشوید در غیر اینصورت شما دائماً در حال ثبت معاملات منفی هستید و خیلی سریع حساب خود را از دست خواهید داد. شما نمی توانید وزن زیادی به هر یک از معاملات خود بدهید این کار کاملاً اشتباه است. بنابراین در هر معامله ای که انجام می دهید تردید نکنید و اجازه دهید بازار معامله شود تا بتوانید بدون استرس معامله و سودآوری کنید.

7-تمرکز بیش از حد بر روی سودآوری

همانطور که در انتهای آخرین نکته اشاره کردم، شما باید به مارکت اجازه دهید که تفکرات خود را انجام دهد لذا به معاملات خود فرصت دهید و تا زمانی که نشانه ای در جهت خلاف پوزیشن خود مشاهده نکردید با هر نوسان منفی از ترید خود خارج نشوید و فرصت دهید که گام حرکتی کامل شود. معامله گران زمان زیادی را صرف تمرکز بر سودآوری می درس معامله گری کنند و در واقع مدت زمان کمتری روی مواردی مانند استراتژی ، معاملات مناسب ، پایبندی به آن ، مدیریت ریسک و سرمایه، تنظیم و فراموش کردن و… تمرکز می کنند. نیازی به فکر کردن مداوم در مورد سود ترید نیست زیرا این مورد فقط نشانه روند صحیح معاملات است. سود حاصل از معاملات فقط به این دلیل که مدام به آنها فکر می کنید و نگران آنها هستید، ظاهر نمی شوند چرا که در این حالت با هر نوسان قیمت هیجان زده می شوید و دست به کارهای عجیبی خلاف پلن معاملاتی خواهید زد.

8-عدم تعیین میزان ریسک برای هر ترید

آیا می دانید میزان ریسک هر ترید شما چقدر است؟

آیا این مبلغی است که بتوانید به خطر بیاندازید و راحت بخوابید؟ چرا که هر آن امکان از دست دادن آن وجود دارد.

اگر جواب منفی است باید بدانید که شما نیاز به یک پلن مدیریت سرمایه دارید. بسیاری از معامله گران نمی دانند که در هر معامله چقدر مجاز به ریسک هستند چه برسد به اینکه اطمینان حاصل کنند با از دست دادن این مبلغ از نظر مالی و احساسی در هر معامله آسیب نمی بینند. اگر این کار را نکرده اید و به صورت زنده معامله می کنید، باید تا زمانی که این کار را انجام ندادید معاملات ریل را متوقف کنید. سعی کنید برای هر معامله میزان سود و زیان خود در معامله را تعیین کنید. یعنی با ورود به آن معامله قرار است چقدر سود کنید و در صورت زیان قرار است با چند درصد زیان خارج شوید. به این نسبت R/R می گویند. پیشنهاد میکنم مقاله نسبت ریسک به ریوارد را در معاملات مطالعه کنید.

9- احساساتش شدن در معاملات

این جمله را همواره به خاطر داشته باشید ” در معاملات احساساتی نشوید ”

سعی کنید همواره احساسات خود را کنترل کنید و دچار هیجان در معاملات نشوید. اگر بر اساس یک پلن معاملاتی در بازار رفتار میکنید به آن باید پایبند باشید و همیشه به این موضوع فکر کنید که معامله کردن بر اساس یک پلن معاملاتی درست ترین کار ممکن است. رفتار های احساسی در بازار موجب می شود که به سادگی موقعیت های معاملاتی خوب در بازار را از دست دهید و از سود بیشتر جا بمانید. پس هیچگاه اجازه ندهید احساساتان تصمیمات مربوط معاملات شما را کنترل کند. معامله گری نباید درس معامله گری تبدیل به یک جنگ تمام عیار بین شما و بازار شود و لازمه ان کنترل احساس می باشد.شاید این جمله کلیشه ای را بارها شنیده اید که میگویند ” یک معامله گر باید احساسات خود را در معامله گری کنترل کن ” اما هیچ وقت نگفته اند چگونه.

بارها اتفاق افتاده که بازار سرمایه با خبرهایی یک باره دچار پنیک شده باشد. به عنوان مثال زمانی که خبر کشته شدن سردار سلیمانی منتشر شد بازار به مدت چند روز دارای صف های فروش سنگین بود. خبرهایی از جنگ در همه جا پیچیده بود. اما در نهایت چه شد؟ بعد از چند روز بازار جمع و جور شد و همه چیز به روال عادی برگشت و بازندگان آن روزها فروشندگان بودند. پس اگر در هنگام معامله گری بدانیم که در هنگام خرید سهم باید چه فاکتورهایی را مد نظر قرار دهیم و در هر مرحله چه اقدامی انجام دهیم به سادگی قادر به کنترل عواطف و احساساتمان می باشیم. اگر یک پلن معاملاتی داشته باشیم در هر موقعیت معاملاتی میدانیم باید چه اقدامی انجام دهیم و چه واکنشی داشته باشیم. این رمز کنترل احساسات در معامله گری است.

نتیجه گیری

هنگام یادگیری و معامله در بازار به ویژه هنگامی که برای اولین بار شروع به ترید می کنید مرتکب اشتباهاتی خواهید شد. اما آنچه برندگان را از بازندگان جدا می کند، یادگیری از اشتباهات است. آن دسته از معامله گران که به دنبال کسب درآمد جدی از بازارها هستند، آنهایی نیستند که هرگز اشتباه نمی کنند، بلکه کسانی هستند که یاد می گیرند از اشتباهاتی که در این مقاله بحث شده است اجتناب کنند واز آنها درس بگیرند. بسیار آسان است که بارها درس معامله گری درس معامله گری و بارها اشتباهات معاملاتی مشابه را مرتکب شوید تا زمانی که تمام پول خود را از دست دهید، اما هدف شما این است که اجازه ندهید چنین اتفاقی بیفتد. اکنون باید تصمیم بگیرید که با نظم و انضباط لازم در جهت پرهیز از تکرار اشتباهات گام بردارید.

۳ درس روانشناسی معامله ‌گری که من از دکتر اندرو مِنِکِر یاد گرفتم

من بسیار خوش‌شانس بوده‌ام که در معاملاتم با انسان‌های درست و خوبی روبرو شدم.چند ماه پیش من با یکی از روانشناسان برجسته بازار تماس گرفتم: دکتر اندرو مِنِکِر (Andrew Menaker).

چیزهایی که دکتر مِنِکِر در مورد روانشناسی معامله ‌گری به من یاد داد، بسیار در معامله ‌گری من تأثیرگذار بود.

همان‌طور که به عناصر کلیدی روانشناسی معامله ‌گری فکر می‌کردم، می‌خواستم برخی از مهم‌ترین درس‌هایی را که از دکتر مِنِکِر یاد گرفتم، به اشتراک بگذارم؛ دکتر مِنِکِر درواقع به‌عنوان مشاور وزارت دفاع نیروی دریایی ایالات‌متحده آغاز به کارکرده است.

بدون آن بینش‌ها، انتظار دارم احساساتم بسیار بی‌ثبات باشند. شکست‌های گاه‌ و بیگاهِ من نیز بسیار بزرگ‌تر و پرتکرارتر از الآن می‌بودند، بنابراین قطعاً چیزهایی وجود دارد که باید یاد بگیرید.

در حقیقت، معتقدم که اگر درس‌هایی که از شخصیت‌های کلیدی در صنعت معامله‌ گری گرفتم نبود، امروز من اینجا نبودم، حتی اگر نهایت تلاش خود را می‌کردم.

درس ۱: موفقیت ما در معامله ‌گری بستگی به این دارد که چگونه به ناراحتی‌ها واکنش نشان دهیم.

در اوایل صحبتم با دکتر مِنِکِر، او توضیح داد که احساس ناراحتی برای معامله گران اجتناب‌ناپذیر است.

از این گذشته، ناراحتی از ماهیت شغل معامله ‌گر نشئت می‌گیرد، چراکه در این حرفه نتیجه معامله همیشه نامشخص است. ما مطلقاً هیچ کنترلی بر روی نتیجه معاملات نداریم.

ازآنجایی‌که ما نمی‌توانیم اتفاقات اطراف خود مانند افت بازار، بی‌ثباتی، از دست دادن کار و غیره را کنترل کنیم، بنابراین تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که واکنش خود به اتفاقات را کنترل کنیم. این چیزی است که درک آن برای هر معامله‌ گر بسیار مهم و حیاتی است.

درحالی‌که همه معامله گران در جایگاه خود احساس ناراحتی می‌کنند (مثلاً به خاطر بودن در یک معامله بازنده، برآورده نشدن انتظارات، متحمل شدن یک سری ضررها)، بهترین معامله ­گران در این صنعت با شناخت این ناراحتی‌ها به آن‌ها پاسخ خواهند داد. آن‌ها وقت می‌گذارند تا این احساس ناراحتی را کاملاً درک کنند.

ممکن است ذهن‌های نگران بهترین معامله گران به آن‌ها بگویند که کاری را انجام دهند، اما این معمولاً کار درستی نیست.

به گفته دکتر مِنِکِر، نکته کلیدی پس از شناخت ناراحتی این است که بپرسید: “چرا من احساس ناراحتی می‌کنم؟”

تجربه ناراحتی من

به تجربه من، دلیل اصلی حس ناراحتی­ام در معامله ‌گری، این بود که دقیق نمی‌دانستم در یک معامله دنبال چه چیزی هستم (هیچ روندی نداشتم) یا اینکه وقتی یک دستور ورود وارد می‌کنم به روند تغییرات قیمت بیش‌ازحد توجه می‌کنم.

وقتی توانستم دلایل این‌ها را درک کنم، متوجه شدم که ناراحتی‌های من معنای عمیق‌تری داشتند. نکته خوب اینجا است که توانستم کاری کنم که آن را مدیریت کنم.

در مورد اول، من هیچ روندی نداشتم و باید یک چک‌لیست درست می‌کردم. در مورد دوم، کار درست این بود که از تماشای نمودارها پس از ورود به یک معامله دست‌بردارم زیرا تغییرات قیمت هیچ ارتباطی با دلایل ورود من به معاملات نداشتند.

به‌طور خلاصه، اگر یاد بگیریم که با انجام کار درست (چه دور شدن از صفحه‌نمایش و یا آمادگی‌های بیشتر) به ناراحتی پاسخ دهیم، احتمال دستیابی به سود در بازار را مستقیماً افزایش می‌دهیم. عدم‌تشخیص ناراحتی‌ها در هنگام انجام معامله و عمل بر اساس احساسات، راهی مطمئن برای تخریب پیشرفتی است که به دست آورده‌ایم.

درس دوم: ما بازار را آن‌گونه که هست نمی‌بینیم. ما بازار را آن‌گونه که هستیم می‌بینیم.

من از دکتر اندرو مِنِکِر پرسیدم که چرا برخی از معامله­ گران وارد معاملاتی می‌شوند که به خودشان گفته‌اند که دیگر هرگز وارد نمی‌شوند.

وی در پاسخ گفت: «ما بازار را آن‌طور که هست نمی‌بینیم، ما بازار را آن‌گونه که هستیم می‌بینیم.»

از این ایده حیرت کردم.

بااین‌حال، هنگامی‌که من در مورد نحوه عملکرد خود در معاملات تأمل می‌کنم، می‌توانم قسم بخورم که دیدگاه من در مورد بازار فارکس بسیار تحت تأثیر احساساتم بوده است.

آمادگی من چگونه نظر من درباره بازار را تغییر داد

هرچه می‌خواهم باور کنم که معامله‌ گر خوبی هستم، زمان‌هایی بوده است که به نظر نمی‌رسید هیچ‌چیزی درست‌کار کند. بااین‌حال، فهمیدم که روش من که هرروز صبح برای انجام معامله حاضر می‌شوم تأثیر شگرفی در معاملاتی که در طول آن روز انجام خواهم داد، دارد.

بگذارید یک مثال بزنم …

یک روز صبح، من برنامه‌ریزی کرده بودم که یک سری تماس بگیرم. برنامه من بسیار پر بود، اما من می‌خواستم در جلسه نیویورک معامله کنم.

بعدازاینکه سومین تماسم را تمام کردم، برای جلسه کمی دیرکردم و عجله کردم تا نگاهی به یورو بیندازم.

وقتی به کامپیوترم رسیدم، چیزی را دیدم که فکر می‌کردم یک فرصت معاملاتی شگفت‌انگیز است حتی اگر برای ورود به آن کمی دیر کرده باشم. خیلی سریع تصمیم گرفتم هر طور شده وارد آن شوم و معامله را انجام دهم.

آن معامله با ضرر تمام شد و حالا که به گذشته نگاه می‌کنم، هیچ دلیلی برای ورود به آن نداشتم. من اصل مطلب را نادیده گرفته بودم.

بعد فهمیدم که من باعجله برای بررسی نمودارهایم بعد از شروع جلسه معاملاتی، درواقع خودم را با ترس از دست دادن چیزی آماده کردم و به‌این‌ترتیب احتمالاً بدون هیچ دلیل واقعی وارد معامله شدم.

به همین دلیل داشتن آمادگی کافی و یک‌روال روتین برای آرام کردن خود در معامله‌ گری بسیار مهم و ضروری است. این عوامل به شما این امکان را می‌دهند تا بازار را بی‌طرفانه‌تر ببینید.

درس سوم: ما باید یاد بگیریم که با بازنده‌ها و همچنین برندگان برخورد کنیم.

یکی دیگر از جنبه‌هایی که برای من جالب بود این است که چگونه با معاملات برنده و بازنده برخورد کنم.

درنهایت، ما معامله گران تحت تأثیر معاملات برنده و بازنده قرار می‌گیریم.

درحالی‌که تحقیقات قبلی نشان داده‌اند که ما ضررها را بیش از سودها ارزیابی می‌کنیم، اِلدا یاچین (Eldad Yechiam)، دانشیار تکنیون (موسسه فنّاوری اسرائیل) در خلاصه علوم خود در ژانویه ۲۰۱۵ توضیح داد که ضرر و سود هر دو می‌توانند به یک اندازه بر افراد تأثیر بگذارد.

گفته‌شده است که اگر ما معامله­ گران تحت تأثیر سود و زیان قرار بگیریم، باید کاری کنیم تا نحوه واکنش خود نسبت به معاملات برنده و بازنده را کنترل کنیم.

به گفته دکتر مِنِکِر، معاملات بزرگِ برنده خطرناک‌ترین معاملات هستند زیرا اعتمادبه‌نفس را بسیار بالا می‌برند.

ازآنجایی‌که اکثر معامله گران پس از یک معامله برنده بزرگ هیجان‌زده می‌شوند، احتمالاً در معاملات بعدی خود بیشتر ریسک می‌کنند و یا حتی وارد معاملات جدیدی می‌شوند که معمولاً وارد آن نمی‌شدند.

زیرا آن‌ها یاد نگرفته‌اند که با معاملات برنده خود چگونه برخورد کنند.

از طرف دیگر، بهترین معامله گران این صنعت کسانی خواهند بود که احساس اطمینان بیش‌ازحد خود را تشخیص داده و شاید برای مدتی از بازار خارج شوند.

این به درس دوم من برمی‌گردد: «ما بازار را آن‌گونه که هست نمی‌بینیم. ما بازار را آن‌گونه که هستیم می‌بینیم. » به‌نوعی، به نظر می‌رسد که وقتی همه‌چیز به نفع ما پیش می‌رود، فرصت‌های معاملاتی بیشتری در بازار وجود دارد و وقتی همه‌چیز بد پیش می‌رود، فرصت‌های معاملاتی بسیار کمتر هستند.

به‌طور خلاصه، من توصیه می‌کنم که یک‌روال روتین برای خود مشخص کنید تا وقتی‌که یک معامله برنده بزرگ را تجربه کردید، بر اساس آن عمل کنید. یک مورد از این روال‌ها برای شخص من، پیاده‌روی سریع درزمانی است که بیش‌ازحد احساس اعتمادبه‌نفس می‌کنم. این روش ساده کمک می‌کند تا به روحیه معاملاتی موفق خود بازگردید (تعادل بین اطمینان و مراقبت).

مرحله اقدام: اهمیت نوشتن خاطرات روزانه

دکتر مِنِکِر از جیمز دبلیو. پِنِبیکر (James W. Pennebaker) که تحقیقات زیادی درزمینهٔ خاطره‌نویسی انجام داده است، یادکرد. بر اساس مرکز خاطره درمانی، «ثابت‌شده است که آوردن افکار و احساساتتان در مورد تجربیات چالش‌برانگیز احساسی بر روی کاغذ، سرعت بهبود شمارا افزایش داده و سلامت روحی و جسمی‌تان را بهبود می‌بخشد.»

تمرینی که دکتر مِنِکِر به تمام معامله گران توصیه می‌کند این است که یک خاطره کتبی از یکی از معاملات خود را نگه‌دارند. در آن خاطره، می‌توانید در مورداحساس خود و همچنین دلیل آن احساس بنویسید.

اشتباه نکنید، این کار ساده‌ای نیست. من آن را امتحان کردم و کاملاً طبیعی است که وقتی در یک معامله هستید یا قبل از اینکه وارد یک معامله شوید، بخواهید بی‌خیال نوشتن شوید. بااین‌حال، شفافیتی که شما با نوشتن افکار خود و مرور آن‌ها به دست می‌آورید، بسیار زیاد است.

خلاصه خوشحالم که اعتراف می‌کنم چیزهای زیادی از دکتر اندرو مِنِکِر یاد گرفته‌ام. این سه درس مهم هستند، اما در روانشناسی معامله ‌گری درس‌های بسیار بیشتری وجود دارد که من در آینده سعی خواهم کرد تا به آن‌ها بپردازم.

توصیه می‌کنم نکات زیر را درجایی بنویسید که در هنگام انجام معامله بتوانید آن‌ها را ببینید:

1. موفقیت ما در معامله‌ گری بستگی به این دارد که چگونه به ناراحتی‌ها واکنش نشان می‌دهیم.
2. ما بازار را آن‌گونه که هست نمی‌بینیم. ما بازار را آن‌گونه که هستیم می‌بینیم.
3. باید یاد بگیرید که چگونه با برندگان و بازندگان برخورد کنید.

در آخر، خاطره‌نویسی را برای یک هفته امتحان کنید. تنها چیزی که نیاز دارید یک‌قلم و یک‌تکه کاغذ (ترجیحاً یک دفترچه) است. این کار هزینه زیادی برایتان ندارد و تجربیاتی مانند این برای پیشرفت به‌عنوان یک معامله ‌گر فارکس بسیار ضروری است.

قول بدهید که قبل از ورود به هر معامله، چند کلمه بنویسید:

1. چه حسی دارم؟
2. چرا این‌طور حس می‌کنم؟

برای مطالعه مقاله ” چگونه می توان درآمد حاصل از معاملات مارجین را افزایش داد؟ ” اینجا کلیک کنید.

منشور معامله گر و قوانین معامله گری

چارت ایران : افراد زیادی در معامله گری دچار ضررهای مالی می شوند. مانند هر کاری دیگری که استفاده از تجارب دیگران، سرعت پیشرفت را افزایش داده و مانع بروز ضررهای مالی و روحی می شود، معامله گری نیز از این امر مستثنی نیست. لذا در این مقاله قصد داریم نکاتی را در قالب منشور معامله گر و قوانین معامله گری بیان کنید که حاصل شکستها و موفقیتهای معامله گران بسیاری است.

مهمترین قوانین معامله گری

تلاش کنید به قوانین زیر به عنوان منشور معامله گری خود پایبند باشید. برخی از مهمترین تجارب و قوانین معامله گری عبارتند از:

1. مبلغی را سرمایه گذاری کنید که اگر آن را از دست دادید، بتوانید به زندگی ادامه دهید و دچار فقر نشوید.
2. طرز فکر سریع ثروتمندشدن را از ذهن خود دور کنید. کسب ثروت و درآمد بیشتر نیازمند حوصله، صبر و آرامش است.
3. در بازارهای مالی، خودتان را دونده ماراتن بدانید نه دونده سرعت.
4. تنها ابزار برای دفاع از خودتان، داشتن حد ضرر است. اگر حد ضرر نداشته باشید، مانند این است که در میدان جنگ هستید و سنگری ندارید.
5. همچنانکه اولین وظیفه سرباز، حفظ جان خویش و بعد جنگیدن است، اولین وظیفه معامله گر نیز حفظ سرمایه و بعد کسب سود است. اگر در معاملات خود سودی بدست نیاورید بهتر از این است که دچار ضرر مالی شوید.
6. عادت نکنید بطور مداوم پشت چارت بنشینید. با این کار، دچار اعتیاد به معامله گری می شوید. به تحلیل بپردازید، حد ضرر و حد سود خود را مشخص کنید و آن را رها کنید.
7. هیچ قانون ثابتی بر بازارهای مالی ساکن نیست. بجای تلاش برای کنترل بازار، تلاش کنید خودتان را کنترل کنید.
8. اگر دارای همسر و کودک هستید، نگذارید معاملات شما روی ارتباطات با آنها تاثیر بگذارد. تلاش کنید چه درهنگام سود و چه در هنگام ضرر، میانه رو باشید.

سایر قوانین معامله گری

سایر قوانین معامله گری مهم که می توان در منشور معامله گر نام برد، عبارتند از:

1. اگر در بازارهای مالی، دچار شکستهای زیادی شده اید، نگران نباشید و از شکستهای خود درس بگیرید.
2. فرصتهای موجود در بازارهای مالی مانند ایستگاه اتوبوس هستند. اگر یک اتوبوس برود، اتوبوس بعدی خواهد رسید و فقط نیاز به کمی صبر دارید. پس درمورد موقعیتهای از دست رفته خود نگران نباشید.
3. تلاش کنید از هیچ اپلیکیشن و ابزار معامله گری در گوشی تلفن خود استفاده نکنید. بطورکلی از با استفاده از گوشی همراه خود معامله گری نکنید. چون خارج از محیط معامله گری دچار وسوسه های اشتباه بیشتری می شوید.
4. برای میزان ساعات ترید خود طی روز محدودیت بگذارید. معامله گران بزرگ ممکن است هفته ای یک بارهم معامله نکنند! آنها وارد معامله می شوند و چند هفته یا چنها وارد معامله می شوند و چند هفته یا چند ماه اقدام به برداشت سود خود می کنند.
5. زمان تعطیلی بازارهای مالی معمولا دو روز در هفته است. سعی کنید در این دو روز به مطالعه و تفریح بپردازید و بی تابی نکنید.
6. اگر معامله شما به ضرر رسید، اقدام به اضافه کردن و میانگین گرفتن نکنید ولی اگر به سود رسیدید میتوانید حجم به آن اضافه کنید.

امیدواریم نکات ذکر شده تحت عنوان منشور معامله گر را همواره به یاد داشته باشید و این نکات باعث پیشگیری از ضررهای مالی و موجب موفقیتهای بیشتری در معامله گری برای شما دوستان عزیز باشد.پیشنهاد میشود مطلب مصاحبه و گفتگو با استاد پشوتن مشهوری نژاد درباره تحلیل تکنیکال را نیز بخوانید شاید برای شما مفید باشد .

وبینارهای مستر کوچینگ معامله گری

از آنجایی که بیشتر استراتژی ها به دلایل روانشناختی و خطاهای ذهنی معامله گران، سقوط می کنند ما در کالج تی بورس مستر کوچینگ معامله گری را به عنوان مفید ترین بخش کالج تی بورس در نظر گرفته ایم و اهمیت بسیار زیادی برای آن قائل هستیم و امیدواریم برگزار منظم وبینارهای مستر کوچینگ معامله گری، بتواند از شما عزیزان معامله گران بهتری بسازد.

دسترسی سریع

وبینارهای مستر کوچینگ

وبینارهای مستر کوچینگ معامله گری

امکانی برای ساخت عادات صحیح معامله گری

کوچینگ معامله گری در مورد استراتژی معاملاتی نیست، بلکه در مورد توانایی ذهنی معامله گر در اجرای درست استراتژی معاملاتی است. از آنجایی که بیشتر استراتژی ها به دلایل روانشناختی و خطاهای ذهنی معامله گران، سقوط می کنند ما در کالج تی بورس مستر کوچینگ معامله گری را به عنوان مفید ترین بخش کالج تی بورس درس معامله گری در نظر گرفته ایم و اهمیت بسیار زیادی برای آن قائل هستیم و امیدواریم این بخش بتواند از شما عزیزان معامله گران بهتری بسازد.

در مرحله اول و به کمک وبینارهای مستر کوچینگ معامله گری به دنبال دسته بندی اشتباهات هر ماه معامله گران هستیم. پس از دسته بندی به بیان راه حل مناسب و کاربردی برای پر تکرارترین اشتباهات خواهیم پرداخت.

باور ما این است که فعالان بازار سرمایه اگر در یک پروسه مناسب کنترل هیجانات و استرس قرار بگیرند. می توانند به مرحله ی خود کنترلی در بازارهای مالی دست پیدا کنند. خود کنترلی معامله گران می تواند ار آنها یک معامله گر منضبط موفق بسازد.