آنالیز فاندامنتال


با سلام خرید بانک دی را در چه قیمتی مناسب میدانید؟

معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال

معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال

ساعدنیوز : معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته به یکی از ترندهای معاملاتی تبدیل شده است و امروزه بیشتر افراد به دنبال روشی برای سرمایه گذاری در این بازار هستند.

سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته به یکی از ترندهای معاملاتی تبدیل شده است و امروزه بیشتر افراد به دنبال روشی برای سرمایه گذاری در این بازار هستند. همچنین از آنجایی که قیمت رمز ارزهای محبوب دائماً در حال نوسان است، خرید و معامله آن ها به مهارت خاصی نیاز دارد. انتخاب یک استراتژی، درک دنیای گسترده تجارت و تسلط بر تحلیل های فاندامنتال، تکنیکال و بنیادی، شیوه هایی هستند که به شما در ایجاد یک سرمایه گذاری پربازده کمک می کنند. از این رو یادگیری انواع تحلیل ارزهای دیجیتا ل و استراتژی های سرمایه گذاری، یکی از ارزشمندترین کارهایی است که می توانید در این زمینه انجام دهید.

تحلیل ارز دیجیتال چیست؟

یکی از مهمترین اصل ها برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق در بازار ارزهای دیجیتال، پیش بینی درست روند بازار و به کارگیری استراتژی های معاملاتی مناسب است. از این رو آشنایی با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال نقش مهمی در ایجاد یک سرمایه گذاری موفق و پربازده دارد. اما تحلیل ارز دیجیتال چیست و دقیقاً به چه معناست؟ تحلیل ارز دیجیتال شامل مطالعه قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال، نمودارها و شاخص های فنی مختلف برای پیش بینی قیمت ها و نوسانات ارزهای دیجیتال در آینده است. در واقع تحلیل رمز ارزها شامل استفاده از شاخص های ریاضی بر اساس داده های قیمت های قبلی برای پیش بینی روندهای بازار در آینده است. ایده اصلی در تحلیل رمز ارزها این است که بازارها بر اساس الگوهای خاصی رفتار می کنند و پس از ایجاد یک الگوی قیمتی، اغلب برای مدتی درهمان بازه قیمتی قرار می گیرند. انجام تحلیل ارزهای دیجیتال قبل از ورود به یک موقعیت، یکی از راه های شناسایی سطوح قیمتی است که به یک سرمایه گذاری موفق منجر می شود.

انواع تحلیل ارز های دیجیتال

انواع مختلفی از تحلیل های ارزهای دیجیتال وجود دارد. تحلیلگران می توانند از انواع مختلف نمودارها مانند نمودار میله ای، نمودار خطی یا نمودار شمعی برای پیش بینی نوسانات و موقعیت های بازار استفاده کنند. نمودارها حرکات قیمت ارزهای دیجیتال را در بازه های زمانی یک دقیقه ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه و سالانه نشان می دهند. همچنین برخی از وب سایت های تحلیلی مانند تتر ایران، تریدینگ ویو، کوین مارکت کپ و … قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال را به صورت آنلاین و زنده به نمایش می گذارند تا سرمایه گذاران بتوانند وضعیت بازار را به خوبی رصد کنند. به طور کلی سه نوع تحلیل برای ارزهای دیجیتال وجود دارد که در ادامه شرح داده ایم.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یکی از انواع تحلیل ارزهای دیجیتال ، و روشی است که توسط سرمایه گذاران برای تعیین ارزش ذاتی یک دارایی دیجیتال استفاده می شود. با بررسی تعدادی از عوامل داخلی و خارجی، هدف اصلی تحلیلگران در این روش این است که تعیین کنند که یک دارایی دیجیتال به صورت واقعی ارزش گذاری شده است یا نه! تجزیه و تحلیل فاندامنتال همچنین داده های معاملاتی ارزشمندی را به دست می دهد، اما بینش های متفاوتی را نیز به همراه دارد. کاربران ارزهای دیجیتال بر این باورند که می توانند تغییرات قیمت آتی رمز ارزها را بر اساس عملکرد گذشته آن ها پیش بینی کنند. این امر با شناسایی نمودارهای شمعدانی و مطالعه شاخص های ضروری دیگر به دست می آید.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است که به بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال کمک می کند تا از نوسانات و جریان های بازار آگاه شوند. تحلیل تکنیکال به حرکت های گذشته بازار نگاه می کند تا مشخص کند بازار احتمالاً به کدام سمت حرکت می کند. تحلیل تکنیکال از تعدادی شاخص و الگوهای آماری برای تعیین احتمالی قیمت هر دارایی استفاده می کند. در واقع تحلیل تکنیکال تلاش می کند تا با جستجوی الگوها و روندها به جای تحلیل ویژگی های اساسی یک رمز ارز، احساسات بازار را در روند قیمت درک کند. تحلیگران و معامله گران می توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال و پیش بینی روند بازار، به خرید رمز ارزها و استیبل کوین ها مانند خرید تتر اقدام کنند.

تحلیلگران حرفه ای معمولاً سه فرض کلی مبنای تحلیل تکنیکال قرار می دهند:

- تحلیلگران تکنیکال معتقدند که همه چیز از عوامل بنیادی گرفته تا عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار، در حال حاضر به قیمت تعیین بستگی دارد. این تئوری نشان می دهد که قیمت گذاری در بازار شامل در نظر گرفتن تقاضای فعلی، آینده و گذشته، انتظارات معامله گران، دانش معامله گران و . است.

- تحلیلگران انتظار دارند که قیمت، حتی در حرکات تصادفی بازار، بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، روندی را نشان دهد. به عبارت دیگر، احتمال ادامه روند گذشته قیمت، بیشتر از حرکت نامنظم است.

- تحلیلگران همچنین معتقدند که شاخص ها و الگوها تمایل به تکرار دارند. تکراری بودن حرکات قیمت در بازار رمز ارزها اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می شود که بر اساس احساساتی مانند هیجان یا ترس قابل پیش بینی است.

تحلیل سنتیمنتال

روش های تحلیلی مختلفی برای پیش بینی قیمت بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که یکی از جدیدترین انواع آن ها، تحلیل سنتیمنتال است. این روش تحلیلی بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی رفتار بازار ایجاد شده است و استفاده از آن به هنگام خرید رمز ارزهای محبوب مانند خرید اتریوم یا بیت کوین، گزینه خوبی است. تحلیل سنتیمنتال هم در بازه های رشد بازار کریپتو و هم در بازه های رکود، می تواند به شما در پیش بینی روند بازار کمک کند و شما را یک قدم جلوتر از بازار و سایر سرمایه گذاران و معامله گران قرار دهد. با کمک تحلیل سنتیمنتال همچنین می توانید حرکات معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای بازار را نیز شناسایی کنید. احساسات بازار نگرش کلی سرمایه گذاران و معامله گران نسبت به یک دارایی دیجیتال یا روند کلی بازار است. این مفهوم در تمام بازارهای مالی، از جمله ارزهای دیجیتال وجود دارد. احساسات بازار تاثیر بسیاری بر چرخه های بازار را دارد. با این حال، احساسات مطلوب بازار همیشه به شرایط مثبت بازار منجر نمی شود و گاهی اوقات، می تواند نتیجه عکس داشته باشد. اما چرا تحلیل احساسات بازار مهم است؟ تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخش اساسی بسیاری از استراتژی های معاملاتی است. مانند تحلیل تکنیکال یا بنیادی، معمولاً تصمیم گیری با استفاده از ترکیبی از تمام اطلاعات و نمودارها ایده خوبی است. سرمایه گذاران و معامله گران بازار کریپتو می توانند شاخص های بازار را مشاهده کنند تا تصوری از احساس صعودی یا نزولی یک بازار یا دارایی دیجیتال داشته باشند. شاخص ها احساسات بازار را به صورت گرافیکی و یا به کمک یک مقیاس نمایش می دهند. این ابزارها می توانند بخشی از مجموعه تحلیل احساسات شما را تشکیل دهند، اما نباید صرفاً به آنها اعتماد کرد. بهترین روش استفاده از تحلیل های ارزهای دیجیتال، استفاده از چند شاخص برای داشتن دید متعادل تری از بازار است. تجزیه و تحلیل کانال های خبری در رسانه های اجتماعی و سایر شاخص های تحلیل ارزهای دیجیتال می تواند بینش هایی درباره ارزش آینده یک توکن یا پروژه ارائه دهد. با استفاده از شاخص ها و ابزارهای تحلیل ارزهای دیجیتال و درک بهتر نگرش های فعلی بازار، احتمال بیشتری دارد که تصمیمات بهتری برای تجارت یا سرمایه گذاری در این زمینه بگیرید.

مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل تکنیکال به مجموعه ای از قوانین معاملاتی اطلاق می شود که با بررسی روند گذشته قیمت ها، سعی در پیش بینی روند آینده قیمت ها دارد.

با توجه به گستردگی و تعدد روش های تحلیل تکنیکال و در نظر گرفتن این نکته کلیدی که تمام روش های تکنیکال در تمامی بازار ها و در کلیه شرایط، نمی توانند کارایی مطلوبی داشته باشند، طراحان هر روش، موقعیت بازار مورد بررسی خود را برای طراحی تکنیک پیشنهادی خود در نظر گرفته اند.

می توان گفت که تحلیل تکنیکال کلمه ای عمومی برای بی شمار تکنیک معامله ای است که تلاش می کند به وسیله ی بررسی مطالعه‌ی قیمت‌های گذشته، قیمت‌های آینده را پیش بینی کند. تحلیلگران تکنیکال عقیده دارند که تغییرات در عرضه و تقاضا می تواند به وسیله‌ی تغییرات در نمودارهای قیمت تعیین و پیش بینی شود. اما تحلیل فاندامنتال به عنوان روشی برای ارزیابی یک دارایی و سنجش ارزش ذاتی ( instrinsic value ) آن تعریف می‌شود.

از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال می توان برای مقایسه قیمت فعلی بازار استفاده کرد، و تصمیم به خرید یا نگه داری یک دارایی نظیر ارز، آنالیز فاندامنتال سهام یا ارز دیجیتال گرفت. این کار با بررسی دقیق فاکتورهایی نظیر سیاست های دولتی، شرایط اقتصادی، روندهای صنعتی و اتفاقات سیاسی انجام می شود. در ادامه این مقاله به بررسی و مقایسه میان تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در بورس و بازار ارزهای دیجیتال می پردازیم. با مرکز تحقیقات بلاکچین همراه باشید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل تکنیکال علم بررسی رفتار قیمت است، در حالی که تحلیل فاندامنتال به معنی بررسی صورت‌های مالی شرکت‌هاست. تحلیلگر فاندامنتال چیزی شبیه به یک نفر حسابدار و حسابرس است که سعی می‌کند با جستجوی صورت‌های مالی و دفاتر حسابداری، و با توجه به وضعیت سودآوری شرکت، چشم‌انداز پیش روی آن را مثبت یا منفی تشخیص دهد و با اینکار دریابد که آیا شرکت در طی سال‌های آینده، مرتبا روبه رشد و توسعه و افزایش عایدی خواهد بود یا اینکه در مسیر ورشکستگی و انحلال است.

اگر از یک فاندامنتالیست (fundamentalist) درباره خرید سهام یک کارخانه مشورت بخواهید، مستقیما به سراغ میزان تولیدات شرکت خواهد رفت، مبلغ حاصل از فروش محصولات را مشخص می‌کند و آن را با انواع هزینه‌های انجام شده توسط شرکت مقایسه می‌نماید.

سپس در انتهای همه محاسبات، به این می‌رسد که آیا چه میزان از مجموعه فروش شرکت به عنوان سود خالص باقی مانده است و بر مبنای یک قاعده عرفی که به آن پی بر ای (P/E) می‌گویند، این مقدار سود را ضرب در عددی مانند ۵ یا ۷ می‌کند و آن را تحت عنوان ارزش واقعی سهان این کارخانه به شما پیشنهاد می‌دهد. حال اگر قیمت فعلی سهم از قیمت پیشنهادی مشاور کمتر باشد، به معنی آن است که خریداری آن برای شما مرقون به صرفه خواهد بود.

اما تحلیلگر تکنیکال مطلقا کاری با وضعیت سود و زیان شرکت ندارد. اینکه شرکت چه نوع محصولی را چه تعداد تولید نموده و به فروش می‌رساند، اهمیتی برای تحلیلگر تکنیکال ندارد! بگذارید خیالتان را راحت کنم، حتی اینکه آیا با یک شرکت ورشکسته و نابود مواجهیم یا چراغ‌های شرکت روشن و کارگران مشغول به کارند نیز هیچ اهمیتی برای یک تکنیکالیست ندارد! تنها چیزی که برای تحلیلگر تکنیکال مهم است این است که آیا سهام این شرکت در بازه زمانی اخیر، معمولا با چه قیمتی مورد معامله قرار گرفته است.

تحلیلگر فاندامنتال تمام تمرکز خود را بر روی محاسبه میزان سود و زیان و تولید و فروش شرکت قرار می‌دهد و سعی می‌کند دیوارهای کارخانه را کنار زده و از آنچه درون شرکت در حال وقوع است مطلع شود، در عوض تحلیلگر تکنیکال، ذره‌بین خودش را بر روی افرادی‌ قرار می‌دهد که در بازار بورس مشغول خرید و فروش سهام این شرکت هستند و سعی می‌کند با اندازه‌گیری میزان عطش و اشتیاق آن‌ها نسبت به خرید و فروش سهام (با فرض اینکه احتمالا، اطلاعات پنهانی در این میان وجود داشته و لابد عده‌ای قبلا ار آن با خبر هستند) به پیش بینی مطلوبی به وضعیت آینده قیمت سهم برسد.

انجام تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال کاملا با روش‌هایی که در فوق به آن‌ها اشاره کردیم متفاوت است، چرا که ارزهای دیجیتال شرکت نیستند که بتوان شرایط اقتصادی و مدیریتی آن‌ها را بررسی و سنجش نمود.

ارزهای دیجیتال نشان دهنده ارزش‌ها یا دارایی‌هایی هستند که در یک شبکه وجود دارند. شرایط دارایی و شانس سرمایه گذاری موفق بر آن، بر اساس تولید درآمد بنا نمی‌شود؛ بلکه مستقیما به مشارکت عموم مردم و کاربران در شبکه آن‌ها مرتبط است. تعداد کاربران، ماینرها و توسعه دهندگان، از جمله اطلاعات ارزشمندی هستند که می توان آن‌ها را در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار داد.

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال ممکن است بنا به دلایل مختلفی دچار تغییر شود که دلایل این تغییر قیمت‌ها را می توان در هنگام تحلیل جزئیات دارایی آن‌ها پیدا کرد. در دنیای ارزهای دیجیتال معولا اخبار یا رویدادهای خاصی مانند هلوینگ، فورک و سختی شبکه تاثیر زیادی بر روی قیمت ارز دیجیتال می‌گذارد. در معاملات ارزهای دیجیتال باید برای انجام تحلیل فاندامنتال بازار و سرمایه گذاری درست، به تمامی نکات ذکر شده توجه داشته باشید تا بتوانید برای پیش بینی قیمت آینده یک دارایی، تصمیم درست را اتخاذ نمایید.

با بررسی اطلاعاتی نظیر تورم، میزان تقاضا، رشد اقتصادی و …، ارزش پول‌های رایج امروزی مشخص می شود. اما سوال اصلی اینجاست که آیا می‌توان از این اطلاعات در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال نیز استفاده کرد؟

پاسخ این سوال قطعا خیر است. معامله‌گران ارزهای دیجیتال باید نسبت به دیگر جنبه‌هایی که می توانند بر نوسانات قیمت تاثیر گذار باشند، اطلاعات کافی بدست آورند. در این میان سه عامل مهم اقتصادی وجود دارد که مستقیما بر تغییر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارد، این عوامل عبارت‌اند از: میزان تقاضا و استقبال از یک ارز خاص، محدودیت در استخراج و همینطور وضعیت کنونی بازار.

بررسی میزان تقاضا و استقبال از یک ارز دیجیتال، برای معامله گران این امکان را فراهم می‌سازد که متوجه شوند کدام ارز در بازه زمانی بلند مدت برای دیگر معامله گران جذاب و مورد توجه خواهد بود. بدین صورت می توانند مطمئن شوند که ارزهای دیجیتالی که به هر دلیلی ممکن است در آینده رشد قیمتی خوبی داشته باشند، مورد تقاضای سایر تریدها خواهند بود و برای شما سود قابل توجهی به همراه خواهند داشت.

مورد بعدی، ویژگی محدودیت در استخراج است که نقش مهمی در روند تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال ایفا می‌کند. شما به عنوان یک سرمایه‌گذار باید از این مسئله آگاه باشید که در آینده استقبال عمومی از ارز دیجیتال مورد نظرتان چگونه خواهد بود. بسیار مهم است که بدانید چه تعداد از این ارز دیجیتال استخراج و تولید می‌شود و چه تعداد از آن تاکنون استخراج شده و نقشه راه توسعه‌دهندگان آن چگونه است.

دانستن این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که اغلب ارزهای دیجیتال دارای تعداد محدودی بود و فقط مقدار مشخصی از آن‌ها تولید می‌شود. در نتیجه پس از رسیدن به یک مقدار خاص، استخراج آن‌ها متوقف شده و این باعث افزایش تقاضا برای خرید و بالا رفتن قیمت آن خواهد شد.

برای انجام یک سرمایه‌گذاری اصولی و منسجم، باید درک درستی از وضعیت کنونی بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید. احتمالا می دانید که ارزهای دیجیتال مشهورتر و مورد توجه بازار که حجم مبادلات روزانه چند میلیارد دلاری دارند، می‌توانند به عنوان گزینه‌های بهتری در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال شناخته شوند، چرا که هم اکنون نیز در جلب اعتماد اجتماع موفق بوده اند.

علاوه بر این، باید گفت که تعداد معامله گران و حجم معاملات انجام شده در مارکت ارز دیجیتال مورد نظر خود را به دقت تحت نظر داشته باشید. با دقت به این موارد، می توانید پیش بینی کنید که آیا یک ارز دیجیتال برای معاملات کوتاه مدت و حتی تریدهای روزانه مورد استفاده قرار می گیرد، و یا می تواند در طولانی مدت سود بیشتری نصیب شما کند یا خیر!

در پایان باید گفت که با توجه به اینکه وایت پیپر ارزهای دیجیتال، هدف و مکانیزم آن ارز را شرح می دهد، می‌توان از آن یه عنوان یک منبع اصلی برای تحلیل فاندامنتال استفاده کرد. بنابراین حتما پیش از سرمایه گذاری، وایت پیپر ارز دیجیتال موردنظرتان را مطالعه کنید.

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟

اینکه آیا تحلیل تکنیکال بهتر است یا فاندامنتال، امری سلیقه‌ای است و بستگی به این دارد که این سوال را از چه کسی بپرسید. اگر بخوایم صادق باشیم باید بگوییم که “تحلیل تکنیکال” قطعا بسیار بهتر از تحلیل فاندامنتال است!

دلیل آن علاوه بر تمام مقالات و کتبی که در تایید این امر نوشته شده‌اند، تجربیات شخصی تریدهای با تجربه بازارهای مالی هستند که در طی سال‌های متمادی از مقایسه نتایج آن‌ها با سایر تحلیل گران فاندامنتالیست به دست آمده است.

از مهمترین مزایای تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل فاندامنتال، گستردگی دامنه کاربرد آن است. یک تحلیلگر فاندامنتال اغلب بصورت همزمان توانایی فعالیت بر روی انواع مختلف صنایع گوناگون را ندارد و نمی‌تواند همزمان در حال فعالیت در بازارهای مختلف باشد، بلکه تبحر و تخصص او صرفا در یک یا چند صنعت خاص متمرکز می‌شود. به عنوان مثال از یک فرد تحلیلگر بنیادی که به طور تخصصی در عرصه تحلیل صنعت بانکی فعالیت می‌کند، نمی توان انتظار داشت که به همان خوبی قادر به تحلیل سهام شرکت‌های صنعت خودرو نیز باشد و یا با نگاهی کلان‌تر، یک فاندامنتالیست حرفه‌ای که اشراف کاملی بر تحلیل بنیادی شرکت‌های بورس ایران داشته باشد، ممکن است اصلا از قواعد و قوانین تحلیل در بازار بورس بین‌المللی هیچ اطلاعاتی نداشته باشد.

اما برای یک تحلیلگر تکنیکال مطلقا چنین نیست و هیچ مانعی نمی‌تواند او را از فعالیت در انواع مختلف بازارهای مالی محدود نماید. تمامی فرمول‌ها، قواعد، ابزار، نکات، روش‌ها و مهارت‌هایی که تحلیلگر تکنیکال می‌داند همگی در تمام بازارهای مالی مختلف کاملا صادق و قابل استفاده خواهند بود. برای یک تکنیکالیست اصلا فرق نمی‌کند که آیا نموداری که در حال بررسی آن است به یک سهم از بورس ایران اختصاص دارد و یا بفرض نمودار قیمت جهانی نفت یا طلا است. نمودار قیمت سهام در بورس نیویورک دقیقا از همان الگوها و قوانین تبعیت می‌کند که نمودار قیمت ارز در بازار فارکس و یا قیمت ارزهای دیجیتال در کریپتوکارنسی.

مزیت بعدی تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل فاندامنتال، مساله سرعت انجام تحلیل است. تحلیلگران فاندامنتال برای انجام هر تحلیل حداقل سه یا چهار روز زمان صرف می‌کنند اما تحلیلگران تکنیکال می‌توانند به سادگی و در ظرف نیم ساعت الی یک ساعت، تحلیل‌های مناسبی را انجام دهند.

در نهایت، مهمترین مزیت تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل فاندامنتال، وجود فاکتور بسیار مهمی به نام حدضرر (Stop loss) در تحلیل تکنیکال است. شاید برایتان عجیب باشد ولی اینکه تحلیل‌های تکنیکال قابلیت نقش شدن دارند نه تنها نقطه ضعف نیست بلکه جزو مزایا و برتری‌های تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید!

یک تحلیل‌گر تکنیکال از همان ابتدا به خوبی می‌داند که تمامی تحلیل‌های تکنیکال، حتی بهترین و ایده‌آل‌ترین آن‌ها، صرفا جنبه آماری داشته و بر پایه معادلات احتمالی ساخته شده اند. هیچ تحلیل تکنیکالی مطاقا عاری از خطا نیست و همواره احتمال نقض شدن آنالیز فاندامنتال تمامی آنچه تحلیلگر به عنوان داده‌ها و سناریو‌های احتمالی مورد بررسی قرار داده وجود دارد.

بنابراین تکنیکالیست از همان ابتدا از نقطه‌ای به عنوان حدضرر در معاملات خود استفاده می‌کند و معتقد است که در صورت رسیدن به این نقطه بحرانی، همه آنچه که بعنوان مفروضات اولیه مورد استفاده قرار گرفته‌اند بطور کامل نقض خواهند شد و باید در اولین فرصت ممکن و با کمترین میزان ضرر و زیان به سرعت از بازار خارج گشت. حد ضرر برای یک تکنیکالیست مانند ترمز خطر و چتر نجات عمل می‌کند و او را حتی در بدترین شرایط نیز از مرگ حتمی نجات خواهد داد.

متاسفانه تحلیل فاندامنتال اساسا فاقد چنین ویژگی است و از نگاه فاندامنتال هر چقدر که بازار بر خلاف تحلیل حرکت نماید، نه تنها سیگنال خروج صادر نخواهد شد بلکه موقعیت مذکور برای سرمایه گذاری ارزنده‌تر خواهد شد! این نوع نگاه دیر یا زود موجب نابودی هر معامله‌گر خواهد شد! بالاخره یک اشتباه، اولین و آخرین اشتباه او خواهد بود و تمام!

فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی

فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی

اقتصاد کلان چیست؟ یکی از حوزه های بسیار مهم و پرکاربرد در علم اقتصاد، ارزیابی عملکرد اقتصاد در سطح کلان می باشد. اساسی ترین مباحثی که این حوزه را تشکیل می دهند عبارتند از: تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، سطح اشتغال و بیکاری، ثبات قیمت ها و تور. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در فارکس توسط کمیل آزادیان

فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در فارکس توسط کمیل آزادیان

مدیریت سرمایه چیست؟ مدیریت سرمایه دانش و مهارت سرمایه‌گذاری یا معامله در بازار‌های مالی با ریسک کنترل شده به منظور کسب حد اکثر بازدهی ، یا جلوگیری از هدر رفت اصل سرمایه است. استراتژی مدیریت‌ سرمایه‌ کاملا شخصی است اما اصولی دارد که رکن اصلی تما. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

مقدمه ای بر ارزهای دیجیتال دنیای ارز دیجیتال و بلاکچین فقط مختص بازارهای مالی نمی‌شوند که دید و نگاهمان به آن فقط مالی و پولی باشد. دنیایی که در موردش در این مجموعه آموزشی صحبت می‌شود به زودی میتواند کیفیت زندگی و حتی ارتباط‌ هایمان رو چه از نظر. بیشتر بدانید

کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

کتاب صوتی 45 سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

مشخصات کتاب نویسنده: ویلیام دلبرت گن ترجمه و صداگذاری: همایون فرزانه نوع کتاب : زبان اصلی تعداد صفحه: ۱۴۸ سخن مترجم : ترجمه این کتاب اولین تجربه من برای ترجمه یک کتاب کامل بودش و امیداورم که استفاده بکنید و لذت ببرید همون طور که من استفاده کردم. بیشتر بدانید

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

در این مجموعه اموزشی به تشریح مفاهیم اصلی بورس تهران پرداخته شده. از آشنایی با بورس گرفته تا نحوه ثبت نام در سجام و اشنایی با افزایش سرمایه شرکت ها و هر آنچیزی که برای علاقه مندان بورس می تواند مفید واقع شود جلسه ۱ : مقدمه و تاریخچه بورس ۷ دقیقه. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

تحلیل کردن به چه معناست؟ بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه. بیشتر بدانید

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

چرا باید ایچیموکو را یاد بگیریم ؟ ایچیموکو یک سیستم کامل تحلیل‌گری میباشد که به صورت اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده است و‌ به ساده ترین روش ممکن اطلاعات مفیدی از حرکات احتمالی قیمت در آینده را به ما میدهد و نویزهای چارت را برای ما فیلتر میکند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

سطوح پیووت چیست؟ خطوط پیووت سطوحی هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی داده های قبلی بدست می آیند و احتمال ایجاد حمایت ها و مقاومت های قیمتی روی این سطوح وجود دارد. این سطوح بر اساس داده های روزانه، هفتگی و ماهانه قابل محاسبه هستند. انواع سطوح. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

تاریخچه بازار آتی اولین معامله ی آتی به روش جدید در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات آتی سکه در آذر ماه سال 87،تقری. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی

برای اولین بار در دنیای معامله گری این آقای ریچارد وایکاف بود که بر اساس اصول اقتصاد و اصول علوم اجتماعی پرایس اکشن را مطرح کرد. بعد از آن بود که این روش بسط و پیشروی پیدا کرد و تئوری های بیشتر و کامل تری به آن اضافه و تعریف شد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

آیا الیوت به همین اکتفا کرد؟ نه ، الیوت علاوه بر جهت روند به رفتار امواج قیمت در طول روند توجه داشت به طوری که او تلاش کرد مکان های پراحتمال پایان و آغاز امواج را شناسایی و طبقه بندی کند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

امواج بازیگر واژه ای عجیب که‌‌ ایام زیادی را به آن فکر کردم! به اینکه این امواج هستند که بازی می کنند و روند را می سازند یا این بازیگران هستند که امواج را می سازند و روند تشکیل می شود. بیشتر بدانید

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

نظم و انضباط همان ارتباطات قدرتمند بین اجرای سازنده سیستم معاملاتی هستند که بدون آن هیچ عنصری از سیستم با هم ارتباط نمی گیرند و نمی توانند با هم و در کنارهم کار کنند و موفقیت یک معامله گر را تضمین نمایند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط رضا خسروی

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط رضا خسروی

این دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی برای چه کسانی مناسب است؟ در این دوره فرض ما بر این بوده است که شما قرار است از صفر شروع کنید لذا مباحث طوری بیان شده است که حتی اگر شما هیچ چیزی از تحلیل تکنیکال ندانید بازهم بتوانید به راحتی این دوره را گذرانده و. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن توسط مرتضی شاهیان

فیلم آموزشی پرایس اکشن توسط مرتضی شاهیان

هدف از این آموزش پرایس اکشن این آموزش در بستر بازار فارکس تهیه شده و همه مثال های این آموزش بر اساس همین مارکت پیاده سازی شده. هدفی که یک معامله گر خرد برای کار در بازار باید داشته باشد ، بعد از آموزش صحیح ، چیزی نیست جز اینکه باید به دنبال کسب. بیشتر بدانید

آشنایی با تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال!

دو گروه بازیگر اصلی در فضای رمزنگاری وجود دارد: معامله‌گران و سرمایه‌گذاران. در واقع این دو گروه به افراد حقیقی محدود نمی‌شوند و جالب است بدانید که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران سازمانی به‌اندازه افراد حقیقی بازیگران فعال فضای رمزنگاری هستند. آیا لازم است افراد به‌عنوان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به تحلیل تکنیکال یا بنیادی پروژه‌های کریپتوکارنسی اعتماد کنند؟ سرمایه‌گذاران و معامله‌گران چطور باید با استفاده از تجزیه‌وتحلیل بنیادی و تکنیکال جزئیات عمیق‌تر این نوع پروژه‌های رمزنگاری را آنالیز کنند؟ برای آشنایی بیشتر با این دو مفهوم و پاسخ این دو سؤال، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

تحلیل بنیادی یا Fundamental analysis چیست؟

به‌صورت سنتی، تحلیل‌گران بنیادی ارزش دارایی خود را با درنظرگرفتن صورت‌های مالی از جمله صورت سود و زیان، ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد و صورت درآمد ارزیابی می‌کنند. در صنعت رمزارزها اکثر شرکت‌ها یا به‌صورت خصوصی اداره می‌شوند و یا از سازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)، استفاده می‌کنند.

در تحلیل بنیادی از چه پارامترهایی استفاده می‌شود؟

تحلیلگران بنیادی در بازار ارزهای دیجیتال پارامترهای مختلفی را در نظر می‌گیرند، این پارامترها عبارت‌اند از:

  • ارزش بازار (Market Cap)
  • نقدینگی یا (Liquidity)
  • اقتصاد توکنی یا (Tokenomics)
  • نسبت قیمت به درآمد (P/E)
  • کاربرد توکن (Token Utility)
  • تیم پشت پروژه رمزنگاری شده
  • اندازه و بزرگی جامعه

در ادامه به توضیح هر یک از این پارامترها می‌پردازیم:

تأثیر پارامتر ارزش بازار در تحلیل بنیادی چگونه است؟

برای محاسبه ارزش بازار یا Market Cap؛ باید قیمت رمزارز یا توکن بومی پروژه کریپتوکارنسی مدنظر را ضربدر حجم در گردش آن کنید. در اینجا قاعده کلی به این صورت است که بالا بودن عدد ارزش بازار نشان‌دهنده سلامت پروژه است. به این معنا که این پروژه مستعد دست‌کاری بازار توسط نهنگ‌ها یا طرح‌های Pump and Dump نخواهد بود.

تأثیر پارامتر نقدینگی در تحلیل بنیادی چگونه است؟

سهولت خریدوفروش ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین فاکتورها در هنگام انتخاب رمزارز مناسب است. اصولاً ارزهای دیجیتال متنوعی در صرافی‌های رمزنگاری شده در دسترس بوده و گسترش قیمت رمزارزها در معاملات نشان‌دهنده حجم نقدینگی آنها است. وسعت قیمت پیشنهادی شکاف بین بالاترین و کمترین میزان درخواست است؛ به‌طورکلی وسعت کمتر نشان‌دهنده نقدینگی بیشتر است.

تأثیر پارامتر اقتصاد توکنی در تحلیل بنیادی چگونه است؟

اقتصاد توکنی موارد مختلفی همچون اندازه توکن، تخصیص (توزیع) و سیاست پولی هر ارز رمزنگاری خاص را پوشش می‌دهد. میزان سرمایه در گردش بالا نشان می‌دهد که توکن مدنظر کمیاب نبوده و ممکن است قیمت آن کاهش یابد.

علاوه بر این، نحوه توزیع توکن‌ها نیز بر میزان موفقیت پروژه رمزنگاری تأثیرگذار است. پروژه‌ای متشکل از یک تیم و چند نفر که میزان زیادی از منابع را کنترل می‌کنند؛ نشان‌دهنده آن است که احتمالاً رمزارز پروژه با ریسک تمرکز روبه‌رو خواهد شد. در واقع در این صورت است که می‌توان گفت دامپینگ ایجاد شده توسط هر یک از این سرمایه‌داران بزرگ؛ بر قیمت توکن اثر منفی می‌گذارد.

در نهایت، درنظرگرفتن سیاست پولی هر پروژه رمزنگاری شده نیز بسیار حائز اهمیت است. به این معنا که سیاست پولی پروژه چگونه می‌تواند تورم را کنترل کرده و در طول زمان سبب کاهش قیمت شود؟ برای مثال، پروژه بیت‌کوین برای جلوگیری از تورم از استراتژی Halving (نصف کردن)، پروژه اتریوم از استراتژی EIP-1559 (در حال تصویب)، Binance از استراتژی سه‌ماهه بازخرید و سوزاندن و در نهایت SwissBorg نیز از مکانیسم Protect and Burn استفاده می‌کنند.

تأثیر پارامتر نسبت قیمت به درآمد در تحلیل بنیادی چگونه است؟

نسبت قیمت به درآمد به‌صورت درصدی بیان شده و به معنای آن است که بازار به‌ازای هر دلار تولید شده توسط شرکت، حاضر است چقدر هزینه پرداخت کند. این پارامتر به شما کمک می‌کند تا بفهمید که در حال حاضر رمزارز مدنظر بیش از حد خرید یا فروخته شده است. راه دیگر محاسبه نسبت ارزش خالص به معاملات یا همان Net Value to Tranactions (NVT) است.

نسبت ارزش خالص به معاملات (NVT Ratio) = ارزش بازار تقسیم بر حجم معاملات 24 ساعت گذشته در زنجیره

نسبت NVT پایین؛ نشان‌دهنده یک خرید خوب است، چرا که نشان‌دهنده آن است که توکن‌ها در مقایسه با میزان استفاده از شبکه؛ بیش از حد ارزش‌گذاری نشده‌اند.

تأثیر تیم پروژه رمزارز در تحلیل بنیادی چگونه است؟

بنیان‌گذاران و تیم مدیریتی هر پروژه رمزنگاری بر نحوه پیشرفت پروژه در این صنعت تأثیر بسزایی دارند. برای مثال اتریوم را در نظر بگیرید؛ Vitalik Buterin در کنار توسعه‌دهندگان بااستعداد دیگری مانند Gavin Wood و Charles Hoskinson؛ اتریوم را راه‌اندازی کردند، همان‌طور که می‌دانید پس از گذشت چند سال، امروزه این پروژه رشد بسیاری کرده است. از آن زمان، Gavin Wood پروژه Polkadot و Charles Hoskinson پروژه کاردانو را ایجاد کردند.

هر شخصی که در هنگام تصمیم‌گیری در زمینه سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال از تجزیه‌وتحلیل بنیادی استفاده کند، احتمالاً به دلیل سابقه قبلی بنیان‌گذاران اولیه اتریوم؛ از پروژه‌های جدید ایجاد شده توسط آنها نیز حمایت می‌کند.

موفقیت سریع پروژه‌هایی مانند Binance و SwissBorg، در درجه اول به دلیل کیفیت تیم توسعه‌دهنده آنها بوده است. سیروس فاضل (Cyrus Fazel) با وجود رشد اخیر SwissBorg؛ در حال تبدیل‌شدن به یکی از تأثیرگذارترین افراد در ارزهای دیجیتال است.

همچنین Changpeng Zhao بنیان‌گذار بایننس به دلیل راه‌اندازی و مدیریت خوب بزرگ‌ترین صرافی ارزهای رمزنگاری شده از نظر حجم معاملات روزانه؛ به شهرت فراوان رسیده است.

تأثیر پارامتر کاربرد توکن در تحلیل بنیادی چگونه است؟

کاربرد توکن به ضمانت دارندگانی اطلاق می‌شود که برای خرید برخی از محصولات شبکه؛ توکن یا کوین یک پروژه را خریداری می‌کنند. برای مثال استفاده از اتریوم برای پرداخت کمیسیون تراکنش‌ها سبب قدرت‌بخشیدن به شبکه اتریوم شده است، کاربران شبکه Cardano با استفاده از رمزارز بومی شبکه یعنی ADA، کمیسیون پرداخت می‌کنند و در آخر نیز کاربران اپلیکیشن SwissBorg می‌توانند با استیک کردن CHSB از خدمات Premium ارائه شده توسط کمپانی لذت ببرند. کاربرد و فایده هر پروژه رمزنگاری شده باید کاملاً مشخص باشد، در غیر این صورت پروژه مدنظر نیز به یکی از هزاران پروژه رمزنگاری شده دیگری که ارزش آنها تنها با حدس و گمان مشخص می‌شود، تبدیل خواهد شد.

تأثیر پارامتر بزرگی جامعه در تحلیل بنیادی رمزارزها چگونه است؟

در نهایت پارامتر آخری که در تحلیل بنیادی اهمیت بالایی دارد اندازه و بزرگی جامعه است. به‌احتمال زیاد وجود یک جامعه بزرگ به این معنا است که توکن پروژه مفید فایده است. همچنین هجوم بیشتر کاربران به یک پروژه رمزنگاری خاص دستیابی به جمعیت بالا و تأثیرگذاری بر شبکه را آسان‌تر می‌کند؛ بنابراین، تحلیل بنیادی با درنظرگرفتن اندازه (بزرگی) جامعه پروژه رمزنگاری شده؛ عملکرد پروژه را در درازمدت را ارزیابی می‌کند.

تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis چیست؟

تمرکز اصلی تحلیل‌گران تکنیکال بر قیمت و حجم داده‌ها قرار داشته و این افراد با مطالعه الگوهای موجود در نمودار قیمت؛ مسیر حرکت بازار را بر اساس عملکرد تاریخی آن تعیین می‌کنند. تجزیه‌وتحلیل تکنیکال شامل مطالعه دقیق نمودارهای قیمت در فواصل مختلف یعنی ساعت، روز و ماه است.

برخی از تحلیلگران سطوح اصلی به دنبال سطوح “حمایت/ Support” و “مقاومت/ Resistance” هستند، به طوری که سطح حمایت مانند کف در پایین محدوده قیمت فعلی و سطح مقاومت مانند سقف در بالای محدوده عمل می‌کنند. برای مثال، اگر قیمت بیت‌کوین بین 53 هزار تا 57 هزار دلار متغیر باشد، 53 هزار دلار به‌عنوان سطح حمایت و 57 هزار دلار به‌عنوان سطح مقاومت در نظر گرفته می‌شود. اگر قیمت توکن مدنظر به پایین‌تر از سطح حمایت برسد؛ نشان‌دهنده حرکت نزولی ارزش توکن بوده و همچنین با بالارفتن از سطح مقاومت حرکت ارزش رمزارز صعودی تلقی می‌شود.

بسیاری از تحلیلگران تکنیکال برای به‌دست‌آوردن اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت از شاخص‌هایی مانند میانگین‌های متحرک (Moving averages)، Bollinger Bands و MACD استفاده می‌کنند که این امر سبب انجام پیش‌بینی‌های بهتر می‌شود.

در مقایسه با تحلیل بنیادی، انجام تجزیه‌وتحلیل تکنیکال نیازمند تسلط کمتری است. قاعده کلی این است که ترندهای طولانی‌مدت (روند‌های طولانی‌مدت) نسبت به ترندهای کوتاه‌مدت نتایج قابل‌اعتمادتری ایجاد می‌کنند.

آیا استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی ضروری است؟

هدف اصلی هر دو تحلیل بنیادی و تکنیکال استفاده از روش‌های مختلف برای پیش‌بینی حرکت قیمت است. تفاوت این دو در این است که؛ تحلیل بنیادی در پروژه‌های رمزنگاری پارامترهای غیرمالی مانند تیم پشت پروژه، کاربرد توکن و اندازه جامعه را در نظر می‌گیرد؛ درحالی‌که تجزیه‌وتحلیل تکنیکال باتوجه‌به سوابق ثبت شده، فقط بر اساس مسیر حرکت قیمت ارزهای رمزنگاری شده انجام می‌شود.

همان‌طور که پیش‌ازاین نیز اشاره شد، اکثر بازیکنان صنعت رمزنگاری شده در دو گروه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شوند. معامله‌گران بازار می‌توانند برای دوره‌های طولانی‌تری نسبت به دوره‌های بسیار کوتاه مانند معاملات روزانه یا اسکالپینگ فعالیت کنند. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران بازار، چشم‌انداز بلندمدتی را نسبت به ارزهای دیجیتال در نظر دارند. در نهایت صرف‌نظر از روش تحلیلی که انتخاب می‌کنید، هرکدام از آنها مزایا معایبی دارند که در ادامه به توضیح آنها می‌پردازیم:

مزایا و معایب تحلیل بنیادی چیست؟

مزایای استفاده از تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب است: به‌جای استفاده از رویدادهای گذشته که به‌عنوان نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند، از پیش‌بینی‌های آینده استفاده می‌کنند؛ بنابراین تحلیل بنیادی برای گروه‌هایی که به دنبال اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری یا تهیه گزارش در خصوص صنعت ارزهای دیجیتال هستند؛ بهتر عمل می‌کند.

تحلیل بنیادی نسبت به تحلیل تکنیکال آسان‌تر است: ازآنجایی‌که این نوع تحلیل لزوماً به مهارت‌های تخصصی مانند خواندن و تفسیر نمودارها و روند بازار نیاز دارد، انجام تحلیل بنیادی آسان‌تر از تحلیل تکنیکال است.

ارائه چشم‌انداز جامع از یک پروژه رمزنگاری: جمع‌آوری تمام اطلاعات معتبر در خصوص پروژه در هنگام انجام تجزیه‌وتحلیل بنیادی، سبب می‌شود تا نسبت به تحلیل تکنیکال چشم‌انداز وسیع‌تری در خصوص پروژه ارائه شود. در نهایت نیز این امر تصمیم‌گیری را آسان‌تر خواهد کرد.

یافتن اطلاعات برای پروژه‌های بزرگ آسان است: دایرکتوری‌هایی مانند Coinmarketcap، Glassnode و منابع معتبر دیگر به تهیه اطلاعات کافی آفلاین و On-chain پروژه‌های بزرگ ارزهای رمزنگاری شده کمک می‌کنند. درحالی‌که جمع‌آوری این اطلاعات برای پروژه‌های کوچک‌تر دشوار است.

معایب استفاده از تحلیل بنیادی

پیش‌بینی تغییرات کوتاه‌مدت قیمت دشوار است: ازآنجایی‌که این نوع تحلیل از نمودارها برای بررسی تغییرات قیمت استفاده نمی‌کند، برای پیش‌بینی تغییرات کوتاه‌مدت قیمت مناسب نیست. این موضوع برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است.

تحلیل بنیادی در افراد مختلف متفاوت انجام می‌شود: برای مثال آن چیزی که یک فرد در هنگام بررسی پارامتر “تیم پشتیبان پروژه” و “بزرگی جامعه” در تحلیل بنیادی مناسب می‌داند، ممکن است با آنچه که دیگران به‌عنوان یک اصل بنیادی در یک پروژه رمزنگاری در نظر می‌گیرند، برابر نباشد.

همیشه معیارهای تجزیه‌وتحلیل بنیادی به عملکرد قیمت تفسیر نمی‌شود: اگرچه تحلیل‌های بنیادی در هنگام آنالیز یک پروژه یک تصویر جامع ارائه می‌دهند؛ اما لزوماً به تفسیر عملکرد قیمت منجر نخواهد شد. برای مثال پارامتر بزرگی جامعه را در نظر بگیرید، این پارامتر ممکن است بر قیمت یک توکن تأثیرگذار باشد درحالی‌که بر قیمت توکن دیگر تأثیری نداشته باشد.

زمان‌بر بودن به‌دست‌آوردن اطلاعات پروژه: درک عمیق پارامترهای مختلف تحلیل بنیادی در یک پروژه رمزنگاری، به‌ویژه پروژه‌های کوچک‌تر که اطلاعاتشان در اختیار عموم مردم قرار ندارد، احتمالاً زمان‌بر است.

مزایای استفاده از تحلیل تکنیکال

تجزیه‌وتحلیل تکنیکال نسبتاً آسان‌تر از تحلیل بنیادی است، چراکه در این نوع تحلیل معیارهای کمتری از جمله قیمت و حجم داده‌های دارایی‌های رمزنگاری شده، در نظر گرفته می‌شوند.

دستورالعمل‌های مختلفی در خصوص معنی سیگنال‌های مختلف تکنیکال وجود دارد: تجزیه‌وتحلیل بنیادی بر اساس تفسیر انجام شده توسط یک سرمایه‌گذار انجام می‌شود؛ درحالی‌که سیگنال‌های تکنیکال بر اساس قیمت‌های پیشین رمزارز ایجاد می‌شوند. این بدان معناست که سرمایه‌گذاران دستورالعمل مشخصی را در اختیار داشته و بر اساس آن پس از فعال‌شدن یک سیگنال خاص؛ می‌دانند چه واکنشی را باید نشان دهند.

تحلیل تکنیکال به کاربران بازار کمک می‌کند تا ترند جدید را شناسایی کنند: تحلیل‌های تکنیکال عمدتاً بر روی شناسایی ترند جدید و معکوس شدن ترند، تمرکز دارند؛ بنابراین تعیین زمان ورود و خروج برای معامله‌گران با استفاده از تجزیه‌وتحلیل تکنیکال آسان‌تر خواهد بود.

معایب استفاده از تجزیه‌وتحلیل تکنیکال

ممکن است ابزارهای تجزیه‌وتحلیل تکنیکال سیگنال‌های متفاوتی را گزارش دهند: در برخی از مواقع ممکن است نتایج آنالیز تکنیکال باهم اشتباه شده و هرکدام به نحوی سبب گیج شدن معامله‌گران در هنگام تصمیم‌گیری شوند.

تحلیل تکنیکال به دانش تخصصی نیاز دارد: باوجوداینکه جمع‌آوری داده‌ها در تجزیه‌وتحلیل تکنیکال بسیار آسان است، بااین‌حال نحوه تفسیر نمودارها و ترند‌ها (روندها) نیازمند تمرین است.

این نوع تحلیل به دلیل وجود نوسانات شدید مستعد خطا است: برای عملکرد صحیح هر شاخصی که در تجزیه‌وتحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، لازم است ترندهای آینده به‌صورت دقیق پیش‌بینی شوند. بسیاری از ارزهای دیجیتال به نوسانات شدید قیمت شهرت دارند، این امر می‌تواند بر نتایج هر شاخص اتخاذ شده تأثیرگذار باشد.

آنالیز فاندامنتال

«ثعمرا» و معامله با اشخاص وابسته

مزایده بانک دی نتیجه ای نداشت

 آغاز فروش گوشی‌ هوشمند در فروشگاه آنلاین همراه اول

فراخوان جدید طرح پژوهانه همراه اول برای حمایت از پایان‌ نامه‌ ها و طرح‌ های پژوهشی

جهش بهران در عرضه روانکارها

«بکهنوج» از طرح یک دعوی خبر داد

تحقق سود 169 ریالی در «صبا»

کاهش ارزش پرتفوی «تیپیکو» در شهریور ماه1401

اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی غرب پذیره نویسی می شود

عملکرد 3 ماهه «تیپیکو»منتشر شد

«ثعمرا» و معامله با اشخاص وابسته

مزایده بانک دی نتیجه ای نداشت

«بکهنوج» از طرح یک دعوی خبر داد

کافه بازار در فرابورس دانلود می شود

«حتاید» در حمل و نقل جاده ای فعال تر شد

پایان محدودیت ها در «فزر» ؛ اعلام وضعیت عادی در استخراج و تولید و فروش

اعلام زمان بازارگردانی «وبیمه»

اطلاعیه فرابورس در خصوص جلسات معارفه اقتصاد شهر طوبی

اطلاعیه فرابورس ایران در خصوص اعمال و عدم اعمال حجم مبنا

سرخی ادامه دار بورس.

تداوم رکود در بازار سرمایه

فروشندگان پا پس نکشیدند

تصویب افزایش سرمایه 50 درصدی «کویر» در مجمع

ذخایر معادن «کدما» به طور دقیق اعلام شد

اخبار مجمع سرمایه گذاری اعتبار ایران را اینجا بخوانید

 آغاز فروش گوشی‌ هوشمند در فروشگاه آنلاین همراه اول

فراخوان جدید طرح پژوهانه همراه اول برای حمایت از پایان‌ نامه‌ ها و طرح‌ های پژوهشی

جهش بهران در عرضه روانکارها

«آخرین روز تابستان !!»

«از سعادت‌آباد تا نیویورک !!»

«بی‌انگیزه !!»

رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل: ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست

پوتین: می توانیم از سلاح کشتار جمعی استفاده کنیم

شناسایی ۸۱۱ بیمار جدید کرونا در کشور

این روزها چه کسانی زمین و آپارتمان می خرند؟

جدیدترین قیمت دلار و سکه ؛ چه روزهایی در راه است؟

بازار ارز و سکه در هفته گذشته

صندوق های سرمایه گذاری نیاز به نوآوری دارند.

اداره صندوق های سرمایه گذاری در محیط نامطمئن چگونه ممکن است؟

نرخ سود تعادلی چیست؟

فرض کنید برجام امضا شود چه می شود؟

جدیدترین خبر از افزایش سرمایه «بوعلی»

جدید ترین اخبار از خوش دست ترین سهم 1400 ؛ «تجلی»

رقابت بانک های مرکزی بر سر منجمد کردن اقتصاد!

اقتصاد ترکیه قربانی توهم!

پیش بینی فیچ درباره افق بازار کودها

سبد سهام پیشنهادی 26 شهریور 1401

بورس ؛ بازاری که حرفی برای گفتن ندارد

کارنامه سبد سهام پیشنهادی بروزرسانی شد

تحولات بنیادی این سهم دارویی را در موقعیت خرید قرار دارد

سیگنال چهارگانه مثبت از واتی ؛ تعدیل مثبت +فروش دارایی+ معامله بلوکی+ افزایش سرمایه جذاب

دلیل معاملات پرحجم «گکوثر» از زبان نمودارها.

از این نماد «ساختمانی» نوسان بگیرید!

تحلیل تکنیکال چهار نماد اوره ساز بورسی

تحلیل مس سرچشمه

آینده ویتانا از دریچه تحلیل

«پی پاد» تحلیل شد ؛ شرکتی که مسیر بورسی شدن را می پیماید

«شتران» به مجمع می رود

«مارون» و «بفجر» تاریخ مجمع اعلام کردند

کدام شرکت ها به مجمع می روند؟

مالیات می‌ دهم، پس با من محترمانه برخورد کنید

تصاویر بدون برفک از بورس

ده سیاه چاله مدیریتی در ایران

Bourse24 Ads 141

Bourse24 Ads 128

Bourse24 Ads 131

Bourse24 Ads 32

پرسش از شما ، پاسخ با بورس٢۴

با سلام با توجه به وضعیت سود سازی شغدیر تبدیل قسمتی از آن به پتروشیمی پردیس یا بوعلی به صلاح است یا اینکه خود شغدیر نگهداری شود قیمت خرید شغدیر 7000 تومان بوده است با دید نگهداری تا مجمع

hamidghandi

سلام. نظرتون درباره سهم ودانا که امروز بعد از چندسال عرضه شد چیه؟ برای خرید مناسب است؟

س.م

سلام.وقت بخیر سهم خصدرا یا وسنا کدوم بهترهست روی قیمت امروز بخرم یا اینکه فعلا نخرم میاد پایینتر؟یا اینکه خواهش میکنم یه سهم به من معرفی کنید چند درصد کوچیک سریع بگیرم ممنونتون میشم

فریدعلی

سلام.وقت بخیر سهم خصدرا یا وسنا کدوم بهترهست روی قیمت امروز بخرم آنالیز فاندامنتال یا اینکه فعلا نخرم میاد پایینتر؟یا اینکه خواهش میکنم یه سهم به من معرفی کنید چند درصد کوچیک سریع بگیرم ممنونتون میشم

فریدعلی

با سلام خرید بانک دی را در چه قیمتی مناسب میدانید؟

m586786

اتاق گفتگو، با هم گفتگو کنید

تپسی : در راستای اجرای ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مصوب 1386/05/03 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار می رساند، این شرکت در جهت تحقق برنامه توسعه جغرافیایی در شهرهای جدید و افزایش عمق بازار شهر های.

nrahimi

پیشنهاد هیات مدیره خزامیا برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به اندازه ۳۶۴ درصد

nrahimi

خکمک مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شد

nrahimi

مدیرعامل گروه اقتصادی کرمان خودرو از انتقال نماد «خکرمان»از بازار پایه به بازار دوم فرابورس و کسب موافقت اصولی از سازمان بورس جهت تبدیل گروه اقتصادی کرمان خودرو به یک نهاد مالی خبرداد.

nrahimi

خکرمان ؛ نتیجه برگزاری مزایده فروش سهام مزایده واگذاری 25 درصد سهام شرکت رینگ مارال برگزار گردید و نظر به عدم وجود پیشنهاد جهت شرکت در مزایده، هیات مدیره با واگذاری سهام به قیمت اسمی (هر سهم 1000 ریال) به شرکت بین المللی پارس تجارت جمعا برابر با 12،.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.