ترید با سه تایم فریم

“مشخص است که یک واگرایی صعودی ناشی از اشباع فروش در RSI داریم. RSI در حال حاضر در خلاف جهت مقاومت نزولی ، فشار وارد می‌کند. در صورتی که این فشار موفقیت آمیز باشد، قیمت همراه با آن افزایش پیدا می کند. من شخصا فعلاً قصدی برای بستن پوزیشن لانگ ندارم.”

تحلیل بیت کوین تایم فریم 4 ساعته – آپدیت ماهانه

روند بازار و نوسانات آن این روزها همرو شگفت زده کرده، دربین همه رمز ارزها در دنیای کریپتوکارنسی، محبوبترین و پر سر و صداترین رمز ارز یعنی بیت کوین به سرعت پیش میره و انگار هیچ چیز جلودارش نیست، بیت کوین سال 2020 میلادی و مخصوصا اواخر سال 2020 رو با رکورد شکنی های پی در پی به اتمام رسوند. به گفته تحلیل گران این موضوع دلایل زیادی داشت، یکی از مهمترین دلایل توجه شرکت های بزرگ و سرمایه گذاران کلان به این رمز ارز آینده دار بود.

حالا در ماه های آغازین سال 2021 میلادی این روند از بین نرفته، و ادامه دار شده، یکی از عوامل مهم تغییر قیمت بیت کوین در این روزها، این بود که شرکت تسلا که مالک اصلی آن ایلان ماسک است، در اعلامیه عنوان کرد که تصمیم داره تا بیت کوین رو به رسمیت بشناسه و یکی از این اقدامات این هستش که از این به بعد درگاه پرداخت بیت کوین رو فعال کنه، یعنی خریداران تسلا میتونن از این رمز ارز برای پرداخت هزینه ها استفاده کنن.

تصاویر مربوط به تایم فریم های مختلف:

تحلیل بیت کوین تایم فریم روزانه تحلیل بیت کوین تایم فریم 4 ساعته تحلیل بیت کوین تایم فریم 15 دقیقه

تحلیل بیت کوین تایم فریم 4 ساعته – 23 آذر

” تحلیل تکنیکال بیت کوین تایم فریم 4 ساعته ” توسط کوین تلگراف با بررسی ترید با سه تایم فریم شاخص های مختلف توسط تریدرها انجام شده که در ادامه با هم میخوانیم.

نمودار 4 ساعته قیمت ‌بیت ‌کوین ، یک واگرایی صعودی و سیگنال خرید TD9 را نشان میدهد، که امیدها را به یک رالی صعودی بسیار قوی بیشتر می‌کند.

بیت کوین در روز گذشته توانست از سطح 17600 دلار به 18400 دلار افزایش پیدا کند. و حالا 2 اندیکاتور مهم تحلیل تکنیکال نشان میدهند که احتمال وقوع یک رالی صعودی وجود دارد.

فشار فروش ‌بیت‌کوین کاهش می یابد:

تحلیل بیت کوین تایم فریم 4 ساعته نشان میدهد که واگرایی گاوی (صعودی) و سیگنال خرید TD-9 هر دو در یک مورد شباهت دارند و آن این است که هر دوی این ها پس از اصلاح شدید ظاهر می‌شوند.

TD9، (مخفف Tom Demark 9) شاخصی است که مشابه RSI، خرید یا فروش بیش از حد دارایی را تعیین می‌کند. سیگنال خرید TD9 زمانی مشخص می‌شود که 9″ کندل” پیشین همگی از 4 کندل قبلی خود کمتر باشند.

واگرایی گاوی یک الگوی تحلیل تکنیکال است که به شاخص قدرت نسبی (RSI) وابسته است.

RSI :یک شاخص مومنتوم (قدرت حرکت) است که میزان خرید یا فروش بیش از حد یک دارایی را نشان میدهد. بازه مقیاس RSI از صفر تا 100 است. اعداد پایین‌تر از 35 به معنای فروش بیش از حد یک دارایی، بالای 75 به معنای خرید بیش از حد دارایی است. اگر RSI دارایی به پایین‌تر از 35 کاهش پیدا کند و مجدد شروع به بازیابی خودش کند، واگرایی گاوی شکل می‌گیرد.

نمودار 4 ساعته قیمت ‌بیت‌کوین و میزان RSI

تریدر معروف اسکات ملکر (Scott Melker)‌ در توییتر نوشت همزمان با بازیابی قیمت به بالای سطوح 18100 دلار، نمودار 4 ساعته قیمت ‌بیت‌ کوین یک واگرایی گاوی را نشان داده است.

او ادامه داد:

“مشخص است که یک واگرایی صعودی ناشی از اشباع فروش در RSI داریم. RSI در حال حاضر در خلاف جهت مقاومت نزولی ، فشار وارد می‌کند. در صورتی که این فشار موفقیت آمیز باشد، قیمت همراه با آن افزایش پیدا می کند. من شخصا فعلاً قصدی برای بستن پوزیشن لانگ ندارم.”

‌بیت‌کوین طی هفته گذشته، فشار فروش زیادی را از سوی نهنگ‌ها و ماینرها تجربه کرد. در نتیجه‌، قیمت آن در دو روز به شدت افت کرد و باعث شد تا در تایم فریم‌های کم(4 ساعته) به اشباع فروش برسد.

یک تریدر با نام کاربری CryptoISO نوشت که سیگنال خرید TD-9 نشان ‌دهنده یک فشار فروش گسترده است.

ترکیب واگرایی صعودی 4 ساعته و سیگنال خرید TD9 این موضوع را نشان میدهد، که ‌بیت‌کوین در مدت سه روز گذشته، شدیداً به اشباع فروش رسیده است.

آینده چه می‌شود؟

تجمع نهنگ‌ها در سطوح 17170 دلار و 17700 دلار این سطوح را به عنوان سطح حمایتی نشان می‌دهد. از این رو‌، تا وقتی که ‌بیت‌ کوین بالاتر از این دو سطح باقی بماند‌، احتمال ادامه روند صعودی همچنان موجود است.

قیمت ‌بیت‌کوین در مقایسه با عرضه USDT

یکی دیگر از عوامل صعودی، رشد روزافزون تتر (USDT) بوده که ارزش بازار آن در حال حاضر نزدیک به 20 میلیارد دلار است.

سرمایه‌گذاران در صرافی‌های بزرگ ‌بیت ‌کوین‌، از قبیل صرافی بایننس، غالباً سرمایه اضافه خودشان را به جای پول نقد در USDT ذخیره دارند، چرا که به آن‌ها این اجازه را می‌دهد تا در صورت نیاز سریعاً وارد پوزیشن‌های جدید بشوند. افزایش مداوم عرضه USDT سیگنال مثبت دیگری از افزایش اعتماد به ‌بیت ‌کوین است. باید دید در آینده روند بیت کوین به چه صورت خواهد بود؟!

بهترین تایم فریم برای شما کدام است؟

یکی از مشکلاتی که اکثر تریدرهای با آن روبرو هستند و مدت‌های زیادی پاسخی برای آن نمی‌یابند، استفاده از تایم فریم‌هاست. در واقع نمی‌دانند که کدام تایم فریم را برای ترید انتخاب کنند و مدام از تایم فریم‌های بالاتر به تایم فریم‌های پایین‌تر می‌روند و بالعکس.

در این مطلب قصد داریم تا یک راهنمای جامع برای حل این مشکل ارائه دهیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

مقایسه بین تایم فریم‌های بالاتر و تایم فریم‌های پایین‌تر

معمولا تریدرها از تایم‌های بالاتر از ۱ ساعته به عنوان تایم بالاتر و از تایم‌های زیر ۱ ساعته به عنوان تایم پایین‌تر استفاده می‌کنند. بسیار مهم است که تفاوت‌های هر تایم فریم را درک کنیم. در این صورت می‌توانیم تایم فریمی که به شخصیت و روحیات ما نزدیک‌تر است را انتخاب کنیم.

خیلی از افراد مرتکب اشتباه بزرگی می‌شوند و در حین انجام معاملات، مدام به تایم فریم‌های پایین‌تر می‌روند. خیلی مواقع می‌بینم که بعضی از تریدهای می‌گویند که ما در تایم فریم‌های بالاتر کار می‌کنیم. اما سپس می‌بینم که در حال تحلیل روی چارت ۱۵ دقیقه و حتی ۵ دقیقه‌ای هستند چرا که می‌خواهند تریدهای‌شان را به اصطلاح بهینه‌سازی کنند!

گرچه استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم می‌تواند مفید باشد اما بهتر است که تنها روی دو تایم فریم نزدیک به همدیگر تمرکز کنید نه بیشتر. مثلا من شخصا روی تایم فریم روزانه و ۴ ساعته کار می‌کنم و هرگز به تایم فریم‌های پایین‌تر نمی‌روم. دوست من از تایم‌های ۱۵ و ۵ دقیقه برای معاملات بین روزی خود استفاده می‌کند.

حالا در سه مرحله به شما نشان می‌دهیم که چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید.

مرحله اول: شناخت شخصیت و مهارت‌ها

اول از همه این سوال را از خودتان بپرسید: آیا توانایی تصمیم گیری سریع و تحت فشار را دارید و یا با تصمیم گیری استراتژیک و بلند مدت راحت‌ترید؟

سوال دوم: آیا با کمتر ترید کردن و باز نگه داشتن معاملات برای مدت طولانی (چند روز یا چند هفته) مشکلی ندارید؟ یا اینکه ترجیح می‌دهید همه روزه معاملاتی انجام داده و برای مدت کوتاهی آنها را باز نگه دارید؟

می‌بینید که تریدر باید خودش را بشناسد تا بتواند تفاوت‌های قابل توجهی که بین تایم فریم‌ها وجود دارد را درک کند.

مرحله دوم: تایم فریم‌ها و جنبه روانی آنها

تایم فریم‌ها و مسائل روانشناسی معاملات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. تایم فریمی که شما برای معاملات‌تان انتخاب می‌کنید تاثیر بسزایی در احساساتی دارد که در حین ترید تجربه خواهید کرد. اینجاست که باید دو سوال اساسی دیگر از خودتان بپرسید:

سوال اول: آیا می‌توانید مدت زمان طولانی صبور باشید و تا یک موقعیت بدست آمده و سپس وارد بازار شوید؟ یا اینکه زمانی که معامله‌ای در حال اجرا ندارید به سادگی حوصله‌تان سر می‌رود؟

سوال دوم: آیا می‌توانید به سرعت از احساس ناراحتی یک ترید بازنده بیرون آمده و سراغ موقعیت بعدی بروید؟ یا اینکه به مدت زمانی برای برطرف شدن این احساس بد نیاز دارید؟

مشکل اساسی این است که اکثر تریدرهایی که به صورت کوتاه مدت ترید می‌کنند، نمی‌توانند به سرعت از حس بد یک معامله بازنده بیرون بیایند و سعی می‌کنند با حالت انتقام جویانه به دنبال برگرداندن پول از دست رفته‌شان باشند. متاسفانه این یکی از تله‌های بسیار بزرگ بازار است و نباید در دام آن گرفتار شد.

تریدرهایی که بلند مدت‌تر ترید می‌کنند این امکان را دارند که از چارت فاصله گرفته و احساسات بد معاملات بازنده‌شان را برطرف کنند و این یک مزیت برای تریدرهای است که از نظر روانشناسی پایدار نیستند.

همچنین تریدرهای کوتاه مدت باید در زمان انجام معامله به شدت تمرکز کنند. اگر تمرکز کردن برای شما به سادگی میسر نیست، باید بدانید که زمان‌های طاقت فرسایی را در حین ترید کردن تجربه خواهید کرد.

مرحله سوم: تکنیکال و پرایس اکشن

باید بدانید که هر استراتژی را در هر تایم فریمی می‌توانید اجرا کنید. مثلا الگوی سر و شانه همانطور که در تایم فریم‌های بالاتر کار می‌کند، در تایم فریم‌های پایین‌تر نیز جواب می‌دهد. میانگین‌های متحرک، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی و یا اندیکاتورها نیز به همین منوال می‌باشند.

در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید که الگوی سر و شانه را در تایم فریم‌های ۴ ساعته و ۵ دقیقه پیدا کرده‌ایم و هر دو مورد هم به درستی کار کرده‌اند.

اما ممکن است شما بگویید که با فلان استراتژی در تایم فریم‌های بالاتر ضرر کرده‌ام. اینجا مسئله‌ی مهمی پیش می‌آید.

آیا استراتژی به درستی کار نکرده است و یا شما بوده‌اید که نتوانستید آن را به درستی اجرا کنید؟

در ۹۹٫۹۹% از موارد استراتژی مشکلی ندارد، بلکه مشکل از خود تریدر است!

انتخاب تایم فریم، زمانی تفاوت ایجاد می‌کند که پای نوسانات بین روزی قیمت به میان باز شود. در تایم فریم‌های پایین‌تر زمانی که قیمت در حالت طبیعی است می‌تواند ناگهان دچار نوسانات زیادی شود. در تایم‌های پایین‌تر گزارشات اقتصادی می‌توانند تاثیرات زیادی بگذارند. اما شما می‌توانید به راحتی آنها را مدیریت کرده و یا حداقل در زمانی که قرار است گزارش مهمی منتشر شود، اقدام به ترید در تایم‌های پایین نکنید.

بعضی تریدرهای می‌گویند با اینکه توانایی غلبه بر تغییرات سریع قیمت را دارند، اما همچنان در تایم فریم‌های پایین‌تر درصد معاملات برنده‌شان (Win Rate) کم است. در جواب باید بگوییم زمانی که تریدهای بیشتری انجام می‌دهید، معاملات بازنده پیاپی نمی‌توانند زیاد ادامه‌دار شوند و شما شانس بالایی برای خروج از این مشکل خواهید داشت.

در نهایت کارمزد معاملات (اسپرد) است که در تایم‌‌های پایین تاثیر بیشتری نسبت به تایم‌های بالاتر دارد. چرا که در تایم‌های پایین، افزایش اسپرد می‌تواند تاثیر بسزایی در میزان سود شما داشته باشد و همچنین ممکن است باعث فعال شدن حد ضرر معاملات شما شود. در حالی که در تایم‌های بالا این موضوع زیاد معنایی ندارد.

همانطور که از این مطلب فهمیدید، تایم فریم مناسب برای هر تریدری متفاوت است و نمی‌توان برای همه افراد یک نسخه یکسان پیچید. بنابراین شما هم سعی کنید تا با شناخت شخصیت و سبک کاری‌تان بهترین تایم فریم را انتخاب کنید و از جابجایی مداوم بین تایم فریم‌ها خودداری کنید.

ترید روی شمع 5 دقیقه ای با استفاده از نوسانگرها

ترید یک مفهوم اقتصادی اساسی است که شامل خرید و فروش کالاها و خدمات، با غرامت پرداختی توسط خریدار به فروشنده، یا مبادله کالا یا خدمات بین طرفین است. تجارت می تواند در یک اقتصاد بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صورت گیرد.

ترید بین‌المللی به کشورها اجازه می‌دهد تا بازارهای خود را برای کالاها و خدماتی که در غیر این صورت در دسترس نبودند، گسترش دهند.

به همین دلیل است که مصرف کننده آمریکایی می تواند بین خودروهای ژاپنی، آلمانی یا آمریکایی یکی را انتخاب کند.

در نتیجه تجارت بین‌المللی، بازار دارای رقابت بیشتر و در نتیجه قیمت‌های رقابتی‌تر است که محصول ارزان‌تری را برای مصرف‌کننده به ارمغان می‌آورد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور ها در دنیای سرمایه‌گذاری، معمولاً به الگوهای نمودار فنی اشاره می‌کنند که از قیمت، حجم یا سود باز یک اوراق بهادار معین ناشی می‌شوند.

شاخص های فنی رایج عبارتند از میانگین متحرک، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و حجم در تعادل (OBV). در علم اقتصاد، شاخص‌ها معمولاً به بخش‌هایی از داده‌های اقتصادی اشاره می‌کنند که برای سنجش سلامت کلی اقتصاد و پیش‌بینی جهت آن استفاده می‌شوند.

آنها شامل شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارقام بیکاری هستند.

نوسانگر چیست؟

یک نوسان ساز یک ابزار تحلیل تکنیکال است که باندهای بالا و پایین را بین دو مقدار شدید ایجاد می کند و سپس یک نشانگر روند ایجاد می کند که در این محدوده ها نوسان می کند.

معامله گران از اندیکاتور روند برای کشف شرایط فروش کوتاه مدت یا بیش از حد خرید استفاده می کنند.

زمانی که ارزش نوسانگر به مقدار فوق العاده نزدیک می شود، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به این معنا تفسیر می کنند که دارایی بیش از حد خرید شده است، و با نزدیک شدن به حد پایین تر، تکنسین ها آن دارایی را بیش از حد فروخته شده در نظر می گیرند.

ترید روی تایم فریم 5 دقیقه ای

ترید روی تایم فریم 5 دقیقه ای روشی امن برای اجتناب از خطر پذیری بالا، در بازار کریپتو کارنسی هاست.

نوسانگرها در بازهای زمانی کوتاه بهترین راهنمای شما هستند.

راهنمای شما در این ترید استفاده ازنوسانگر مشتق (derivative oscillator)است.

استراتژی ترید

بر روی چارت تایم فریم را روی پنج دقیقه بگذارید. سپس نوسانگر مشتق را فعال کنید.

همانگونه که می بینید این نوسانگر از خط وسط پایین و بالا می رود.

برای یک ترید امن وزن جفت مبادله (مثال: بیتکوین و دلار) را ابتدا 50-50 تعیین کنید.

« اگر 1000 دلار دارید در بهترین قیمت 500 دلار آن را بیتکوین تبدیل می کنیم در هر زمان وزن بیتکوین و دلار در دست شما 50-50 است با تغییر قیمت وزن تغییر می کند»

زمانی که نوسانگر بالا می آید در اولین کندل سبز، وزن را به سمت بیتکوین تغییر دهید( مثلا بیتکوین بخرید و نسبت بیتکوین به دلار را به 80-20 برسانید )

پس از هر کندل 50% از وزن خریداری شده را خالی کنید.

وقتی قیمت نزولی می شود و قیمت از میانگین پایین تر می آید وزن را به سمت دلار تغییر دهید(بیتکوین بفروشید و در انتها به نسبت 20-80) می رسید.

در اولین کندل قرمز پس از این که نوسانگر به زیر خط میانگین رسید وارد ترید شوید.

پس از این که نسبت به 20- 80 رسید 50% از بیتکوین های فروخته شده را جایگزین کنید

در حال ایده آل پس از تمرین شما می توانید به این قابلیت برسید که هر زمان که قیمت میانگین رسید وزن بیتکون و دلار 50-50 باشد.

در حالت اوج نسبت بسته به مهارت شما می تواند تا 90-10 هم تغییر کند.

درصد موفقیت

هیچ ابزاری وجود ندارد که بطور قطعی بتواند بازار را پیشبینی کند.

این روش بمدت یک هفته توسط کریپتو یار آزمایش شده و 69% ترید ها موفقیت آمیز بودند.

ظرف مدت 6 ساغت 16% سود بدست آمد.

تریدر باید مهارت و تمرکز کافی برای استفاده از تایم فریم 5 دقیقه ای را داشته باشد.

سرعت اینترنت در این نوع ترید عامل بسیار مهمی است.

هر چه تایم فریم کوچک تر باشد خطر پذیری ترید کاهش می یابد.

بویژه در بازار رمزارزها که نوسانات بالایی وجود دارد اجتناب از خطر یکی از راه های از دست ندادن سرمایه است.

تایم فریم چیست؟ بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس

از میان انواع مختلف تایم فریمهایی که توسط معامله گران فارکس جهت پیش بینی وضع بازار و ترید به کار برده می شود، نمودار یکساعته است و به همین دلیل تایم فریم یکساعته تقریبا از همه متداول تر است. هرچند با استفاده از این قاب زمانی، دوره زمانی مراجعه به چارت کوتاه تر می شود، اما به دلیل اینکه اغلب معامله گران ترید با سه تایم فریم تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند، نمودارهای کندل استیکی یکساعته بسیار رواج دارد. اما شاید شما تازه وارد کارزار فارکس یا به طور کلی بازارهای مالی شده باشید و هنوز دقیقا ندانید تایم فریم چیست و چگونه می توان بهترین تایم فریم معاملاتی را با توجه به روش تحلیل خود پیدا کرد. پس اجازه دهید کمی در این مورد با شما صحبت کنیم.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

تایم فریم (Timeframe) یا همان دوره زمانی، یکی از روش های نشان دادن نمودار قیمت بر حسب زمان است. همانطور که می دانید این نمودار دارای دو محور اصلی قیمت-زمان می باشد که حرکت های قیمت را بر اساس پیشرفت زمان به ما نشان می دهد.

مقیاس نمایش دهنده قیمت برروی این چارت بسته به نوع بازار دارد، مثلا در بازار سهام ایران قیمت را براساس ریال نمایش می دهند، در بازار سهام نیویورک بر اساس دلار و در بازار فارکس هم بر اساس نسبت تغییرات قیمت دو ارز (مثلا نسبت یورو به دلار).

اما مقیاسی که در محور زمان بر آن اساس به نمایش اطلاعات پرداخته می شود، بسته به انتخاب تریدر دارد. مثلا اگر شخصی همانند تصویر زیر، تایم فریم روزانه (Daily Timeframe) را انتخاب نماید، هر کدام از کندل استیکها (اگر معنی کندل استیک را نمیدانید اینجا کلیک کنید.) نمایانگر تغییرات قیمت در بازه زمانی یک روز کامل هستند.

بنابراین high، low، open و close یک کندل استیک در تایم فریم روزانه، به ترتیب نمایانگر قیمت آغازین، پایین ترین قیمت، بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار در آن روز به خصوص است. اگر تایم فریم را به حالت M15 تغییر دهیم، این مقادیر نشانگر تغییرات در آن بازه ۱۵ دقیقه به خصوص خواهند بود.

انواع تایم فریمهای معاملاتی

یکی از متداول ترین پلتفرم های معاملاتی در بازارهای مالی از جمله فارکس و بورس، نرم افزار متاتریدر ۴ می باشد که در آن تایم فریم های زیر به صورت پیش فرض آماده سازی شده اند و تریدر بنابر ترجیح معاملاتی خویش می تواند یکی از آن ها را انتخاب نماید:

• M1 (یک دقیقه ای)
• M5 (پنج دقیقه ای)
• M15 (پانزده دقیقه ای)
• M30 (سی دقیقه ای)
• H1 (یکساعته)
• H4 (چهارساعته)
• D (روزانه)
• W (هفتگی)
• M (ماهیانه)

البته در متاترید ۵ و سایر پلتفرم های تحلیلی، قابلیت اضافه کردن تایم فریمهای دلخواه از قبیل ۱۰ دقیقه ای، ۲ ساعته، ۸ ساعته، دو روزه، دو هفته ای و … وجود دارد.

اهمیت تایم فریم های بلند مدت

نمودارهای بلند مدت بازار چشم اندازی از روند بازار را ارائه می کند که به دست آوردن آن با استفاده از نمودارهای کوتاه مدت به تنهایی ممکن نیست. برجسته ترین مشخصه نمودارهای با تایم فریمهای بلند مدت این است که نه تنها روندها را به وضوح آشکار می کنند بلکه آن روندهای بلند مدت تا هفته ها و ماهها بعد به طول می انجامند.

تصور کنید براساس یکی از این روندهای بلند مدت بتوانید بازار را پیش بینی کنید و نیازی پیدا نکنید تا مدتی طولانی پیش بینی خود را تغییر دهید.از طرفی الگوهای قیمت در نمودارهای بلند مدت نیز ظاهر می شوند و به همان روشی تفسیر می شوند که در نمودارهای روزانه انجام میشد.

بهترین تایم فریم کدام است؟

پاسخ این سوال همانند پاسخ این پرسش است که “بهترین غذا کدام است؟” قطعا جواب هرکس براساس روشهای تحلیلی و تجربه وی متفاوت خواهد بود. اما چیزی که مثل روز مشخص است، این است که بهترین روش برای استفاده از تایم فریم ها، کار به صورت مولتی تایم فریم است. به عبارت دیگر تحلیل در نمودارهای بلند مدت و معامله در تایم فریم های کوتاه مدت.

به این ترتیب شما در نمودار بلند مدت بهترین تحلیل را خواهید داشت، و در نمودار کوتاه مدت براساس آن تحلیل، در بهترین نقطه وارد معامله می شوید و بنابراین بهترین معامله را تجربه خواهید کرد. این چیزی است که پیروان مکتب های تحلیلی و معامله گری مختلف از قبیل پرایس اکشن، الیوت، معامله گران اندیکاتوری و … به کرات توصیه می کنند.

آموزش تحلیل ترید با سه تایم فریم تکنیکال؛ تایم فریم چیست؟

تایم فریم یا قاب زمانی به برشی از زمان گفته می شود که معامله گر با بررسی آن به تحلیل قیمت می پردازد. انتخاب تایم فریم بسته به نوع تحلیل و معامله متفاوت است. برای درک بهتر این مبحث و پاسخ به سوال تایم فریم چیست ادامه مقاله را با ما همراهی کنید.

تایم فریم چیست؟

چنانچه شما حتی یک بار با نمودارهای قیمتی مانند میله ای و یا شمعی کار کرده باشید، سر و کارتان به انتخاب تایم فریم (timeframe) خورده است. شما با انتخاب تایم فریم هایی مانند یک ساعته یا یک روزه می توانید انتخاب کنید که هر کندل یا میله ای که روی چارت رسم می شود چه مدت زمانی از نوسانات قیمتی را نمایش بدهد.

برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید:

فرض کنید که در حال مشاهده یک نمودار با تایم فریم یک ساعته هستید. از آنجا که تایم فریم شما روی یک ساعت تنظیم شده، کندل اول در ساعت ۶ بعد از ظهر باز و یک ساعت بعد از آن در ساعت ۷ بعد از ظهر بسته شده است. با کمک این موضوع شما می توانید با یک نگاه به کندل شماره یک متوجه شوید که در بازه زمانی یک ساعته قیمت چه میزان ترید با سه تایم فریم نوسانی را تجربه نموده است.

حال چه اتفاقی رخ می دهد اگر همین بازه زمانی ۶ الی ۷ بعد از ظهر را با تایم فریم ۱۵ دقیقه ای بررسی کنیم؟ با تغییر تایم فریم از یک ساعت به ۱۵ دقیقه، در واقع ترید با سه تایم فریم حجم نوسانات کندل شماره یک را بین چهار کندل ۱۵ دقیقه ای تقسیم می کنید. با اینکار شما پی به جزئیات بیشتری از نوسانات قیمتی را در این بازه زمانی می برید.

تفاوت کندل ها و نمودار در دو تایم فریم چیست؟

در این تصویر نمودار شمعی قیمت بیت کوین را با تایم فریم روزانه می بینید (یعنی هر کندل نشان دهنده یک روز است). کادر سبز رنگی که در نمودار رسم شده، قیمت بیت کوین را از تاریخ ۵ اکتبر تا ۱۵ اکتبر نشان می دهد که قیمت تقریباً از ۱۰,۵۰۰ تا ۱۱,۶۰۰ دلار افزایش یافته است. حال ببینیم چه اتفاقی می افتد اگه همین نمودار را با تایم فریم ۴ ساعته ببینیم.

همانطور که مشاهده می کنید هر کندل یک روزه ما یه شش کندل ۴ ساعته تقسیم شده و بهتر می توان متوجه شد که قیمت بیت کوین در این ۱۰ روز دقیقاً چه تغییراتی را از سر گذرانده است.

چه تایم فریمی برای ما مناسب تر است؟

حال که درک بهتری از تفاوت تایم فریم ها پیدا کرده اید سری به این سوال همیشگی بزنیم، چه تایم فریمی برای ما مناسب تر است؟ برای انتخاب تایم فریم مناسب ابتدا باید ارزیابی شود که ترید مورد نظر ما چه مدت زمانی به طول می انجامد. لذا اغلب معامله گران تریدهای خود را به سه دسته طولانی مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم می کنند.

1- ترید طولانی مدت:

در تریدهای طولانی مدت حداقل زمانی که معامله گر پوزیشن خود را باز نگه می دارد ۱۵ روز بوده و حتی می تواند تا چند ماه نیز ادامه داشته باشد. برای این چنین تریدهایی، کار منطقی استفاده از تایم فریم های ماهانه، هفتگی و روزانه است و انتظار می رود که هر ترید دست کم ۳۰ درصد بازدهی مالی داشته باشد.

2- ترید میان مدت:

در تریدهای میان مدت که اصطلاحاً به آن Swing هم گفته می شود، این زمان کاهش پیدا کرده و معامله ها معمولاً بین چند روز تا نهایت دو هفته به اتمام می رسند و انتظار می رود ۱۰ الی ۱۵ درصد بازه نوسانی داشته باشند. برای بررسی و تحلیل تریدهای میان مدت استفاده از تایم فریم های هفتگی، روزانه، ۴ ساعته و در نهایت تحت شرایط خاص یک ساعته توصیه می شود.

3- ترید کوتاه مدت:

و اما در تریدهای کوتاه مدت اغلب پوزیشن ها در همان روز بازگشایی به ثمر می رسند. به این معنا که هر ترید مختص به همان روز بوده و به طور متوسط در عرض چند ساعت بسته می شود. برای بررسی و تحلیل این سبک از معامله توصیه می شود از تایم فریم های ۴ ساعته ، ۱ ساعته و ۱۵ دقیقه ای استفاده کنید و طبیعتاً انتظار سودهای کم و چند درصدی داشته باشید.

اشتباهی که اکثر مبتدیان مرتکب می شوند انتخاب تایم فریم های بیش از حد کوتاه برای شروع کار است. در بازه های زمانی نخست لازم است سرعت تحلیل و معامله خود را افزایش دهید و طبیعتاً به تجربه بیشتری در این حوزه احتیاج دارید. شاید در ابتدا بتوانید چند ترید موفق داشته باشید اما خیلی زود روند اصلی قیمت از دست شما خارج شده و نهایت ضرر بیشتری نسبت به سود کسب شده را تجربه خواهید کرد.

قاعدتاً هدف بسیاری از این معامله گران کم تجربه این بوده که بتوانند در طول روز از این شغل کسب درآمد کنند، اما در ابتدای کار برای کسب تجربه نیاز است مرحله به مرحله پیش رفته و این فعالیت نخست از تریدهای طولانی مدت آغاز شود. با انتخاب تایم فریم های بزرگ تر می توان درک بهتری از بازار و نمودار پیدا کرد و مدیریت ریسک راحت تری داشت که یک موارد حیاتی برای هر معامله گر بوده و همواره نیاز به حفظ آن با هر تجربه ای احساس می شود.