معایب نمودارهای تیک


زوایای پنهان تغییرات تیک قیمتی سهام

گروه بورس- فرابورس ایران به تازگی حداقل تغییر قیمت سهام یا همان تیک قیمتی را در بازارهای پایه، اول و دوم افزایش داده است. میثم فدایی سرپرست فرابورس نیز در راستای حمایت از این تصمیم عنوان کرده است که افزایش تیک قیمتی باعث خلاصه‌تر شدن دفتر سفارشات (order book)، مشاهده با کیفیت عمق معاملات و کاهش سفارشات مخل بازار خواهد شد. کارشناسان بازار سرمایه نیز عموما از این تغییر جدید استقبال کرده و آن را با توجه به محدودیت‌های مشاهده سفارش‌ها در تابلوی معاملات، مثبت ارزیابی می‌کنند. تیک قیمتی از آن جهت مورد توجه معامله‌گران است که می‌تواند روند معاملات روزانه نمادها و جهت‌گیری بازار در قبال کاهش و افزایش قیمت‌ها را تا حدودی نمایان کند. مهران کاویانی کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» بر همین نکته تاکید کرده است اما بر این باور است که میزان افزایش تیک قیمتی برای برخی نمادهای گران‌قیمت بازار چندان کارساز نیست. او عنوان می‌کند شاید بهتر بود مانند برخی بورس‌های جهانی، تیک قیمتی نیز بر اساس نرخ سهام در بازه‌های متنوع‌تری تعیین می‌شد.
فرابورس ایران طی اطلاعیه‌ای از افزایش تیک قیمتی در بازارهای اول، دوم و پایه خبر داده است که بر اساس آن از شنبه هجدهم دی‌ماه، اگر قیمت سهم زیر ۵۰۰ تومان باشد، اختلاف هر ردیف سفارش یک ریال خواهد بود. در همین حال اگر قیمت سهمی بین رقم ۵۰۰ تومان تا ۲۰۰۰ تومان باشد اختلاف ردیف سفارشات ۱۰ ریال است و اگر قیمت سهم بیش از ۲۰۰۰ تومان باشد اختلاف سفارشات ۵۰ ریال خواهد بود. برخی بر این باورند که تغییرات صورت‌گرفته می‌تواند عمق سفارش‌ها را افزایش داده و روند معاملات را به نحو بهتری نمایان سازد. بسیاری از افراد از نمودار تیک به عنوان نمودار معاملات روزانه یاد می‌کنند که می‌تواند معاملات را به طور موثر اندازه‌گیری کند. تیک در واقع یک شاخص گسترده در بازار است که صعود و نزول هر یک از اوراق بهادار را که اغلب توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت روزانه استفاده می‌شود‌، تجزیه و تحلیل می‌کند و برای درک احساسات کلی بازار مفید است. از مزایای تیک قیمتی در معاملات بازار می‌توان به تشخیص ورود پول هوشمند، حمایت‌های انجام‌گرفته از سهم، رسیدن به خطوط مقاومت و بررسی سیگنال‌های ورود و خروج از سهم اشاره کرد. در همین حال ساده‌سازی معاملات و تشخیص تغییرات در روندهای معاملاتی از دیگر مزایای تیک قیمتی است. تیک قیمتی در برخی بازارهای سهام با توجه به نوع و قیمت نماد در بازه‌های متنوعی تعریف می‌شود. به عنوان مثال، در بورس سهام توکیو اندازه تیک بسته به قیمت سهام متفاوت است. بورس اوراق بهادار لندن هم از روش پیچیده‌تری برای محاسبه اندازه تیک استفاده می‌کند و قیمت و نوع سهام آن را در نظر می‌گیرد. در صرافی‌های ایالات‌متحده‌، اندازه تیک ساده‌تر است. از سال ۲۰۰۱‌، اندازه تیک برای هر سهام با ارزش بالاتر از یک دلار‌، بدون در نظر گرفتن اندازه یا نوع آن‌، یک سنت است. قبل از سال ۲۰۰۱‌، اندازه تیک سهام در صرافی‌های ایالات متحده یک شانزدهم دلار بود. این بدان معنی است که قیمت سهام فقط می‌تواند با افزایش ۰۶۲۵/۰ دلار یا شش و یک‌چهارم سنت حرکت کند. تغییر در اندازه تیک کوچک‌تر به معنی قیمت‌گذاری دقیق‌تر است. با این حال اما برخی موافق افزایش تیک قیمتی به ویژه در سهم‌های گران‌قیمت هستند تا بدین ترتیب سفارش‌ها واقعی‌تر باشد و عمق معاملات نیز افزایش یابد.
مزایا و معایب تیک قیمتی پایین
مهران کاویانی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» درباره تغییرات جدید بیان می‌کند: «به نظر من در حال حاضر در بازار هر چه تیک قیمتی کمتر باشد بهتر است زیرا هم چینش سفارشات روی تابلو بهتر و بهینه خواهد بود و هم می‌تواند ارزش معاملات را به نوبه خود افزایش دهد.» او در ادامه عنوان می‌کند: «در همین حال با توجه به اینکه تابلوی ما تنها ۵ خط را نشان می‌دهد هر چه این تیک معاملاتی کمتر باشد -مانند قبل که برای کل نمادها به ریال بود- ما اردرهای کمتری را می‌توانیم روی تابلو ببینیم که این امر البته مشکل‌آفرین است.» کاویانی بیان می‌کند: «بر همین اساس این موضوع را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد؛ یکی از این نگاه که هر چه تیک پایین‌تر باشد، حجم معاملات تیکر بهینه‌تر خواهد بود و می‌تواند حجم معاملات را بالا ببرد. به عبارتی می‌تواند چینش را روی تابلو از لحاظ حجمی بهتر کند. اما از لحاظ دیگر با توجه به تعداد ردیف‌های سفارش یا همان اردرهای آنلاین که در TSE قابل مشاهده است، وقتی این تیک بیشتر شود و مثلا به یک تومان برسد، اردرهای بیشتری را در دامنه‌های بالایی و پایینی نماد می‌توان مشاهده کرد که این امر مزیت محسوب می‌شود.» این کارشناس بازار سرمایه بیان می‌کند: «از سمت دیگر هم ما از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وضعیت خوبی نداریم. درست است که ارزش معاملات در حال حاضر خیلی پایین است و اردرهایی که به صورت آنلاین در سیستم ثبت می‌شود نسبت به اوج سال ۹۹ اعداد بسیار پایین‌تری است اما به نظر من اگر تیک قیمتی قرار باشد روی ارقام بسیار پایین مانند یک ریال باشد، مجددا مشکلات سخت‌افزاری سیستم‌های معاملاتی کارگزاری‌ها بروز خواهد کرد.» کاویانی می‌افزاید: «بر این اساس اگر چه به نظر من با توجه به شرایط فعلی بازار هر چه تیک سایز پایین‌تر باشد بهتر خواهد بود اما اگر بخواهیم به اوج معاملات قبل بازگردیم با توجه به شرایط سخت‌افزاری موجود در بازار سرمایه، با تیک قیمتی پایین، اتفاق خوبی در بازار نخواهد افتاد.»
ضرورت افزایش تنوع بازه‌های قیمتی
کاویانی در ادامه عنوان می‌کند: «تیک قیمتی که اخیرا اعلام شده طی مدت اخیر هم روی تابلو برای برخی نمادها وجود داشته است اما همان‌طور که آقای فدایی اظهار کرده‌اند به نظر می‌رسد از این جهت که ۵ خط سفارش روی تابلو قابل رویت است، این رخداد مثبت تلقی می‌شود و هر چه این فاصله بیشتر شود و تیک قیمتی افزایش یابد، دفتر سفارش‌ها خلاصه خواهند شد.» این کارشناس بازار سرمایه بیان می‌کند: «با توجه به اینکه ما نمادهایی با قیمت بالا داریم اما این طرح با مشکل مواجه می‌شود. آیا بهتر نبود به جای اینکه این دامنه برای ارقام اعلامی تعریف شود، در یک بازه قیمتی بر اساس نمادها عنوان می‌شد؟ این تعریف برای نمادی مانند پارس که ۱۸ هزار تومان است کارایی چندانی ندارد. در این نماد حتی اگر تیک ۱۰ تومان هم باشد، اختلاف زیادی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا آنقدر تیک قیمتی باید زیاد باشد که اردرهای قابل مشاهده روی تابلو از لحاظ درصدی اختلاف محسوسی با هم داشته باشند.» او می‌افزاید: «اردرهایی که روی تابلو نمایان می‌شود باید برای معامله‌گر روشن کند که جهت معاملات و تغییرات قیمتی به کدام سمت است.» کاویانی تصریح می‌کند: «فکر می‌کنم این طرح در کل با توجه به محدودیتی که ما در دیدن سفارشات روی تابلو با آن مواجه هستیم خوب است. اما از این بابت که همه نمادها را در یک معیار بگنجانیم به نظر می‌رسد چندان جالب نیست. اگر می‌شد برای هر دامنه قیمتی یک تیک قیمتی تعریف کرد، از لحاظ انباشت سفارشات روی تابلو می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد.»

۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی‌های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن‌هاست، به گونه‌ای که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آن‌ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، ۵ مورد از قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح خواهیم داد.این الگوها به ترتیب عبارت‌اند از:

سر و شانه، مستطیل، کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه‌قلو و پرچم.تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به ‌طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو جزء بازگشتی‌ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرند. طبق بررسی‌های انجام‌شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می‌شود که در معامله‌گری به دید وسیع‌تری دست‌یابید، که همین توانایی می‌تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

نکات عمومی مربوط به الگوهای قیمتی

  • حین تشکیل یک الگوی نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو است.
  • هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش‌تعیین ‌شده دارند. میزان‌تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.
  • هر چه شکل‌گیری یک الگو مدت‌زمان بیشتری طول بکشد، انتظار می‌رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.
  • بسیاری از الگوهای نموداری ازلحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. از این‌رو به منظور تمیز دادن آن‌ها از یکدیگر، باید به عواملی نظیر شکست‌های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.
  • یکی از بهترین روش‌های تشخیص شکست، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است. هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.
  • برخی صاحب‌نظران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند، باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش‌یافته و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

۱- الگوی سر و شانه

قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

تقریباً می‌توان گفت محبوب‌ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال است، که کارایی آن به مرور زمان و در شرایط مختلفی اثبات‌شده است. تشکیل این الگو می‌تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه‌مدت و معمولی باشد. بر اساس نمودار، الگوی سر و شانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سر و شانه معکوس نشانه‌ای از احتمال وقوع روند صعودی است. به لحاظ هندسی، الگوی سر و شانه کلاسیک از شکل‌گیری سه قله به ‌صورت متوالی تشکیل می‌شود که، دومین قله (سر) نسبت به سایرین (شانه‌ها) بلندتر بوده و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه‌های انسان در نمودار به وجود می‌آید. درصورتی که چنین آرایشی به وسیله دره‌ها شکل بگیرد، الگوی سر و شانه معکوس خواهیم داشت. این الگو معمولاً پس از یک‌روند قوی رخ می‌دهد و برحسب شرایط بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی قریب‌الوقوع باشد.

تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضای حاکم بر روند شکل‌گیری الگوی سر و شانه در حالت کلاسیک نشان‌دهنده این است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش داده‌اند، سپس تعدادی از فروشندگان باعرضه سهام خود موجب کاهش قیمت‌ها شده و اولین قله در نمودار تشکیل می‌شود. در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقب‌نشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود. این بار به دلیل تقویت انتظارات مثبت در میان معامله گران و با استناد به اتمام اصلاح قیمتی و آغاز موج جدید صعودی، جریان ورودی پول تقویت‌شده و سطح مقاومتی پیش رو (قله قبلی) نیز درهم شکسته و قیمت نقطه بالای جدیدی در نمودار ثبت می‌کند. سپس با توجه به صعود قیمت‌ها، برخی خریداران قبلی به منظور محافظت از سود، اقدام به فروش نموده و در همین حین با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش‌یافته و به سطح حمایتی (قله یا مقاومت قبلی که بر اساس قانون تبدیل سطوح تبدیل به حمایت‌شده) پیش روی خود می‌رسد که با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکل‌گیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا حوالی دره اول سقوط می‌کند. در معایب نمودارهای تیک این مرحله دوباره تعدادی از خریداران سمج با سفارشات خرید خود موجب صعود قیمت‌ها می‌شوند، با این تفاوت که این‌روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین باربر بازار مسلط شده و با فروش‌های خود موجب شکل‌گیری یک‌روند نزولی قوی می‌شوند. کاهش قیمت حتی با رسیدن به خط روند حمایتی ناشی از اتصال دودره قبلی که خط گردن نامیده می‌شود نیز متوقف نشده و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می‌شود. ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی است که، درنهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می‌شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است. الگوی سر و شانه معکوس، دقیقاً یک تصویر آیینه‌ای از حالت کلاسیک است، که بر اساس نحوه شکل‌گیری دره‌ها قابل‌تشخیص می‌باشد. تفاوت در این است که برخلاف حالت کلاسیک، تشکیل این الگو تداعی‌کننده یک سیگنال صعودی است.

۲- الگوی سقف و کف دوقلو

قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری است. به همین جهت باید در مواقع خاص یا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد. بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی‌مدت قیمت است. سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو نشانه‌ای از احتمال صعود بازار است. ازلحاظ نموداری این الگو نشان‌دهنده دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه حرکت اصلی است، که درنهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییریافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد. الگوی کف دوقلو ازلحاظ تئوریک نشان‌دهنده این است که، پس از یک‌روند قوی نزولی سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند، روند بازار را به صعودی تغییر دهند. اولین فاز افزایشی پس از یک‌روند نزولی قوی رخ می‌دهد، که درنهایت با تسلط دوباره فروشندگان، بازار افت می‌کند. نتیجه این فعل و انفعالات تشکیل اولین دره و قله است. با نزدیک شدن به سطح حمایتی ناشی از تشکیل دره اول، دوباره خریداران دست به کار شده و قیمت تا محدوده سقف قبلی افزایش می‌یابد. در این مرحله با توجه به تشکیل دودره پیاپی و درنتیجه آن، وجود یک سطح حمایتی قوی، حجم معاملات به طرز قابل‌توجهی افزایش‌یافته و با شکست ناحیه مقاومتی قله اول، تغییر روند و سیگنال صعودی تایید می‌شود. در سقف دوقلو، دقیقاً شرایط تشکیل الگو بالعکس حالت مذکور بوده و خاصیت آن کاهش قیمت‌هاست. حداقل هدف تکنیکالی این الگوی نموداری در هر دو نوع سقف و کف، به اندازه فاصله بین قله و دره‌ها از نقطه شکست است.

۳- الگوی سقف و کف سه‌قلو

قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

درصورتی که الگوی دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشد و فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شوند، الگوی نموداری مشاهده‌شده را کف و سقف معایب نمودارهای تیک سه‌قلو می‌نامند. معمولاً تشکیل این الگو در نمودار، نشانه بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار است. ازآنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده است، پس ازلحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی شباهت بسیاری به آن داشته و الگوی بازگشتی محسوب می‌شود. فلسفه روانی این الگو، گویای سه بار تلاش ناموفق گروهی از معامله گران در راستای ادامه روند غالب بازار است. ازآنجا که تشکیل الگوی سه‌قلو زمان بیشتری طول می‌کشد، به همین دلیل می‌توان استنباط نمود که، سیگنال قدرتمندتری صادر کرده و درنتیجه قیمت در جهت شکست الگو، حرکت بیشتری داشته باشد. به‌طور مثال در الگوی کف سه‌قلو، پس از اینکه فروشندگان ناتوانی قیمت در شکست قله اول را مشاهده کنند، به این نتیجه می‌رسند که توان صعودی بازار کاملاً تخلیه‌شده و باید منتظر ادامه روند نزولی باشند. اما در ادامه و با رسیدن به سطح حمایتی، دوباره خریداران با ورود پول هوشمند به بازار موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند و اما این بار در آستانه مقاومت سخت ناشی از قله‌ها، با ورود خریداران جدید و افزایش قابل‌ملاحظه حجم معاملات در نقطه شکست، الگو تایید و روند جدیدی در نمودار شکل می‌گیرد. بارزترین نکته هنگام شکست نواحی نموداری این است که، بسیاری از فروشندگان با مشاهده حجم معاملات هنگام عبور از سطوح و زمان طولانی شکل‌گیری الگو، در صف خریداران قرار می‌گیرند. همانند الگوی قبل، پس از شکست انتظار می‌رود که، حداقل به اندازه فاصله کف و سقف الگو در نمودار، نوسان قیمتی داشته باشیم.

۴- الگوی پرچم

قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

اولین نوع از الگوهای ادامه‌دهنده که به معرفی آن‌ها می‌پردازیم، الگوی پرچم است. این الگو اغلب در مواقع اصلاحی پس از شکل‌گیری یک‌روند قوی در بازار به وقوع می‌پیوندد. تشکیل الگوی پرچم پس از یک‌روند پرقدرت، اصطلاحاً موجب استراحت و تجدیدقوای بازار به منظور ادامه روند اصلی می‌شود. با توجه به ماهیت نموداری الگوی پرچم باید توجه داشت، فقط در مواقعی که روند مشخص و قابل‌اطمینانی داشته باشیم، می‌توان به آن استناد کرد و استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود. بر اساس شکل نموداری، الگوی پرچم یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی است که توسط یک سری حرکات اصلاحی کوچک به‌صورت کانال‌های افقی، مورب و یا کنج، متوقف‌شده و پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه می‌دهد. هر چه فاز اصلاحی مدت‌زمان بیشتری طول کشیده و به سمت کنج سوق پیدا کند، انتظار می‌رود پس از شکست، حرکات قیمتی بزرگتری داشته باشیم. برعکس الگوهای بازگشتی، تشکیل پرچم صعودی، یک نشانه از افزایش دوباره قیمت و تشکیل پرچم نزولی از ادامه روند نزولی خبر می‌دهد. پس از شکست و تایید آن به وسیله حجم سنگین معاملات، انتظار داریم بازار حداقل به اندازه پایه پرچم، یعنی ابتدای شروع حرکت تا اولین قله یا دره تشکیل‌شده، تحرک قیمتی داشته باشد.

۵- الگوی مستطیل

قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل را می‌توان نوعی پرچم دانست. اما باید میان آن‌ها تمایز قائل شویم، زیرا ازلحاظ کارایی تفاوت بسیاری دارند. به‌طور کلی این الگو نیز از نوع ادامه‌دهنده روند بوده و حرکتی خنثی مابین تحرکات اصلی یک‌روند پرقدرت محسوب می‌شود. زمانی که روند مشخصی قابل‌ملاحظه باشد، در صورت مشاهده الگوی مستطیل در نمودار، می‌توان بر مبنای آن تصمیم‌گیری نمود. ولی همانند الگوی پرچم در سایر مواقع که جهت بازار واضح نیست، کاربردی ندارد. از طرفی مستطیل به الگوهای سقف و کف چند قلو شباهت بسیاری دارد. زیرا در تمامی این اشکال نموداری، قیمت پس از حرکت در جهتی مشخص، برای مدتی در محدوده کوچکی بین حمایت و مقاومت‌های افقی نوسان می‌کند. تشخیص دقیق این الگوها به وسیله جهت و شرایط شکست قیمت امکان‌پذیر است. محدوده نوسانی، محل تقابل خریداران و فروشندگان است که نتیجه آن، مسیر آتی بازار را مشخص می‌کند. همانند الگوی پرچم، شکست سقف مستطیل پس از یک‌روند صعودی یک سیگنال افزایشی بوده و شکست کف الگو نشانه ادامه روند نزولی است.حداقل هدف قیمتی این الگو، ارتفاع مستطیل یعنی فاصله بین سقف و کف‌های محدوده نوسانات است.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان‌تتر دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت 24
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
نوبیتکس
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

نمودار تیک (Tick Chart) چیست و چه کاربردی دارد؟

نمودار تیک (Tick Chart)

یکی از ابزار های مهم و بسیار کمک کننده در حوزه ترید ، نمودار تیک (Tick Chart) است.معامله (Trade) به فعالیت خرید و معایب نمودارهای تیک فروش کالا و خدمات اطلاق می شود. انجام معاملات درست با نتیجه مطلوب آسان نیست و اکثر مردم برای تصمیم گیری صحیح در خصوص معاملات و انجام معاملات خردمندانه از «ابزار های معاملاتی» استفاده می کنند.

تیک کوچکترین واحد اندازه گیری قیمت یک دارایی است. این اصطلاح همچنین می تواند تغییر در قیمت اوراق بهادار از یک معامله به معامله دیگر را توصیف کند. تیک ها کوچکترین افزایشی هستند که به وسیله آنها قیمت دارایی در واحد پول محلی بازار اندازه گیری می شود.

در بسیاری از صرافی ها ، از جمله بیشتر صرافی های اروپا و بورس سهام توکیو ، اندازه تیک بسته به قیمت سهام متفاوت است.

به عنوان مثال ، اگر قیمت سهم بین 3،005 ین و 5000 ین باشد ، اندازه تیک 5 ین است ، اما اگر قیمت سهام بین 5،010،00 تا 30،000 ین باشد ، اندازه تیک 10،000 است. بورس اوراق بهادار لندن از روش پیچیده تری برای محاسبه اندازه تیک استفاده می کند که قیمت و نوع سهام آن را در نظر می گیرد.

در صرافی های ایالات متحده ، اندازه تیک ساده تر است. از سال 2001 ، اندازه تیک برای هر سهام با ارزش بالاتر از یک دلار ، بدون در نظر گرفتن اندازه یا نوع آن ، یک سنت است. قبل از سال 2001 ، اندازه تیک سهام در صرافی های ایالات متحده یک شانزدهم دلار بود. این بدان معنی است که قیمت سهام فقط می تواند با افزایش 0.0625 دلار یا شش و یک چهارم سنت حرکت کند. تغییر در اندازه تیک کوچکتر به معنی قیمت گذاری دقیق تر است.

تیک به عنوان شاخص حرکت

همانطور که در بالا ذکر شد ، اصطلاح تیک نیز ممکن است به جهتی در حرکت سهام گفته شود. Uptick به این معنی است که قیمت سهام در مقایسه با معاملات قبلی افزایش یافته است ، در حالی که Downtick نشان می دهد که قیمت سهام کاهش یافته است.

شاخص تیک (Tick Index)

شاخص تیک تعداد سهام بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) را با افزایش قیمت (Uptick) با سهام با افت قیمت (Downtick) مقایسه می کند. به عنوان مثال ، حدود 2800 سهام در NYSE وارد شده است. اگر 1600 از آن سهام دارای افزایش قیمت باشند در حالیکه 1200 دلار دارای افت قیمت بودند ، شاخص تیک 400+ (1600 تا 1200) خواهد بود. TICK یک شاخص گسترده در بازار است زیرا صعود و نزول هر یک از اوراق بهادار را که اغلب توسط معامله گران کوتاه مدت روزانه استفاده می شود ، تجزیه و تحلیل می کند. اگرچه برای درک احساسات کلی بازار مفید است ، اما تیک ها گاهی اوقات نمی توانند میزان صعود یا سقوط را به خوبی نشان دهند.

نمودار تیک (Tick Chart) در معاملات چیست؟

نمودارهای تیک نوعی نمودار میله ای هستند که برای ساده سازی معاملات استفاده می شود. هنگامی که از این نمودارها در معاملات استفاده می شود، هر بار که مقدار معینی از معاملات انجام شود نمودار تیک یک نوار جدید ایجاد می کند.

نمودار تیک با یک نمودار مبتنی بر زمان، که بر اساس یک بازه زمانی ثابت یک نوار جدید ایجاد می کند متفاوت است. از نمودارهای زمان معمولاً برای معاملات آتی استفاده می شود.

بسیاری از افراد از نمودار تیک به عنوان نمودار معاملات روزانه (Daily Trades) یاد می کنند که می تواند معاملات را به طور موثر اندازه گیری کند. معامله گرانی که از نمودارهای تیک استفاده می کنند ، اذعان می کنند که این نمودارها به دلایل زیادی مفید هستند.

نمودارهای تیک نه تنها کاربرد ساده ای دارند بلکه برای اندازه گیری بالاترین حرکت و قدرت در یک الگوی معاملاتی مفید هستند. این نمودار به افراد کمک می کند تا با شناسایی الگوهای معاملاتی صحیح و به حداکثر رساندن سود و همچنین با استناد به قضاوت ها و بررسی های خود، از معاملات خود بیشترین بهره را ببرند.

بر اساس این الگوها و با رسم درست نمودارها، یک معامله گر روزانه (Daily Trader) می تواند حداکثر سود را ببرد. همچنین نمودارهای تیک به این دلیل مفید هستند که در اندازه گیری معاملات خاص با شرایط ویژه نیز کمک می کنند.

نمودارهای تیک میزان معامله در هر میله را اندازه گیری می کنند. کاربران می توانند نمودارهای با اندازه مختلف را انتخاب کنند. با این حال ، هنوز هم محبوب ترین نمودار، نمودار زمانی فیبوناچی است.

نمودارهای تیک بیشتر توسط کسانی که در بازارهای فارکس معامله می کنند استفاده می شود. آنها برای قراردادهای آتی (به ویژه یورو در برابر دلار) و همچنین برای اهداف دیگر استفاده می شوند.

نمودار

نمودارهای تیک در مقابل نمودارهای مبتنی بر زمان (Time-Based Charts)

بهترین روش برای ارزیابی داده های تیک داشتن ابزار نمودار تیک است. نمودارهای تیک و نمودارهای زمان محور اطلاعات ارزشمندی را ارائه می دهند ، اما ممکن است در مرحله ای از معاملات دریابید که شما یک نوع نمودار را بر دیگری ترجیح می دهید.

تفاوت این دو نمودار در واحد اندازه گیری آن ها است. میله های نمودار تیک از تعداد مشخصی تیک تشکیل شده است ، مانند 1000 تیک. و شمع ها در نمودارهای زمانی دوره ای هستند ، مثلاً 15 دقیقه.

این ممکن است بسیار ساده به نظر برسد ، اما نتیجه این روشهای مختلف نمودارسازی داده ها می تواند به نتایج بسیار متفاوتی منجر شود. برای دیدن دلیل این امر ، ما نمودارهای مبتنی بر زمان و بر اساس تیک را مقایسه خواهیم کرد.

نمودار زمان SPY دقیقه را با رنگ سفید و نمودار تیک را با رنگ مشکی مشاهده کنید:

نمودار

در مقایسه نمودار مبتنی بر زمان و نمودار تیک تفاوت معنی داری مشاهده می شود زیرا نمودارهای مبتنی بر زمان دارای محور x ثابت هستند در حالی که نمودارهای تیک دارای محور مشخص معایب نمودارهای تیک نیستند.

همانند نمودارهای مبتنی بر زمان ، نمودارهای تیک نیز قیمت یک دارایی را در مدتی اندازه گیری می کنند اما این کار را به روشی کاملاً متفاوت انجام می دهند ، در حالی که هر میله جدید در نمودار تیک پس از وقوع تعداد معاملات خاصی ایجاد می شود. معامله گران کوتاه مدت بیشتر به سمت نمودارهای تیک تمایل پیدا می کنند ، در حالی که معامله گران بلند مدت از نمودارهای مبتنی بر زمان استفاده می کنند.

نحوه خواندن نمودار تیک

حال که مفهوم نمودار تیک را بیان کردیم، مرحله بعدی درک معایب نمودارهای تیک نحوه خواندن آن است. یک نمودار تیک دارای چهار سیگنال مختلف از جمله باز (Open) ، بسته (Close) ، بالا (High) و پایین (Low) است.

در حالی که «Open» نشانه ای از زمان باز شدن معامله است ، از طرف دیگر «Close» نیز نشانه ای از زمان بسته شدن معامله است.

علاوه بر این ، High بالاترین ارزش یک معامله معین است و Low نیز کمترین ارزش معامله است. می توان نمودار معاملاتی تیک را با معاملات واگرایی امتحان کرد و یک استراتژی معاملاتی دیگر را تست کرد.

مزایای استفاده از نمودارهای تیک

بعد از درک اینکه نمودار تیک چیست ، قدم بعدی درک مزایای آن است. نمودارهای تیک بسیار محبوب هستند و مزایای زیادی برای ارائه دارند. این مزایا شامل موارد زیر است:

۱. کاهش نویز
۲. تشخیص ورود پول هوشمند
۳. ساده سازی معامله
۴. تغییرات روند
۵. این نمودارها با Wofle Waves عالی کار می کنند.

کاهش نویز به وسیله نمودارهای تیک

نمودارهای تیک ، نویز موجود در یک نمودار مبتنی بر زمان را کاهش می دهند. هنگامی که بازار در زمان قبل از شروع تایم بازار یا زمان آفلاین کند است ، نمودار های تیک با ارزیابی دقیق و ارائه یک تصویر درست از موقعیت مناسب معامله، کاربر را برای یک شروع صحیح راهنمایی می کنند.

هنگامی که بازار فعال است ، نمودارهای تیک در هم ریختگی ها را پاک می کنند و با توجه به ارزش قبل از بازار ، برای اطمینان از نتایج حداکثری، تصویری از موقعیت درست تجارت یا آمادگی برای معامله پیش یا پس از آن موقعیت را برای کاربر تشکیل می دهند.

نمودارهای تیک در ارزیابی روندهای خرد و کلان برای کمک به پاک کردن در هم ریختگی کمک شایانی می کنند و به معامله گران کمک می کنند تا بر اساس نوسانات واقعی بازار و حرکت صحیح بازار تصمیمات درستی بگیرند.
در ادامه به بررسی سایر مزایای استفاده از نمودار تیک می پردازیم.

استفاده از نمودارهای تیک در معاملات

حال ببینیم نمودار تیک به ما چه می گوید؟ این نمودار حتی حداقل حرکت به سمت بالا یا پایین را در قیمت اندازه می گیرد. مورد دیگری که به معامله گران خواهد گفت تغییر قیمت از یک معامله به معامله دیگر است. (در معاملات فیوچرز بسیار زیاد استفاده شده است.)

تشخیص زمان ورود پول هوشمند به وسیله نمودار تیک

بسیاری از معامله گران منتظرند پول هوشمند به بازار بیاید تا بتوانند حرکت های هوشمندانه انجام دهند و بیشترین سود را از معاملات خود ببرند. وقتی حجم یک حرکت در بازار با یک نمودار تیک ترکیب شود ، میله ها در نمودار تیک تشکیل می شود. این به معامله گر کمک می کند تا حرکت قیمت ها را ارزیابی کرده و آنهایی را که حجم بالاتری دارند و آنهایی را که ندارند ، ببیند. سپس معامله گر می تواند حرکت خود را بر این اساس ارزیابی کرده و انجام دهد.

نمودارهای تیک به کاربر کمک می کنند تا پول هوشمند و پول خرد را شناسایی کرده و به او کمک کند تصمیم بگیرد که کدام یک را انتخاب و دنبال کند.

کمک به ساده سازی معاملات

معاملات قبل از شروع بازار و همچنین معامله بعد از ساعتها همیشه دشوار است. نمودارهای تیک به شناسایی و معنادار کردن آنچه خارج از تایم بازار انجام می شود، کمک می کنند.

در طی ساعات قبل از بازار و بعد از ساعت ها از پایان بازار ، حجم معاملات کم، حساس و خاص است. همچنین این معاملات به صورت ترکیبی انجام شده است. با استفاده از نمودار های تیک، این حرکات و معاملات می تواند الگو و اهمیت پیدا کند ، بنابراین کاربر می تواند از این طریق معامله کند و سودهای خاصی نیز کسب کند.

ارزیابی و تشخیص روند های رو به نابودی

یکی دیگر از مزایای استفاده از نمودار تیک این است که کاربر ببیند کدام روند در حال قدیمی شدن و از بین رفتن است. همه بازارها یک دوره گسترش دامنه (expansion) و انقباض (contraction) را طی می کنند. بازارها به همان اندازه که منبسط می شوند منقبض نیز می شوند. نمودار تیک می تواند به شناسایی یک روند مفید و همچنین یک روند ناچیز برای جلوگیری از تشخیص های اشتباه و انجام معاملات هوشمندانه کمک کند. بنابراین نمودارهای تیک بسیار مفید هستند و کمک زیادی به معامله گران در هر سطحی از فعالیت می کنند.

معایب نمودارهای تیک

گرچه نمودارهای تیک ممکن است اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله گران قرار دهند ، اما دارای نقاط ضعفی نیز می باشند.

بیشترین نگرانی در مورد نمودارهای تیک در دوره های کم حجم رخ می دهد. به عنوان مثال ، بگذارید بگوییم شما یک نمودار 100 تیک دارید (نموداری که برای هر بار انجام 100 معامله یک نوار قرار می دهد) و یک نمودار یک دقیقه ای و مبتنی بر زمان برای ردیابی سهام. فعالیت معاملاتی بیشتری در آغاز و انتهای روز در این بازار وجود دارد ، اما در هر دقیقه فقط ده معامله انجام می شود. نمودار یک دقیقه ای ده نوار اطلاعات را نشان می دهد ، اما کاراکتر 100 تیک فقط یک نوار دارد و درک عملکرد قیمت را دشوارتر می کند.

بنابراین نمودارهای تیک مانند همه ابزارهای معاملاتی ممکن است در همه شرایط ایده آل نباشند پس نکته مهم در یافتن بهترین ابزار برای هر شرایط است. اگر معامله گر روزانه سهامی را با فعالیت معاملاتی پایین بررسی می کند، یک نمودار یک دقیقه ای می تواند بینش بیشتری ارائه دهد، در حالی که ردیابی حرکت بازار با فعالیت معاملاتی با حجم بالا آسان تر است.

تیک ها کوچکترین مقدار و واحدی هستند که قیمت دارایی می تواند بر اساس واحد پول محلی حرکت کند.

نمودارهای تیک روش دیگری را برای معامله گران برای تجسم و تفسیر داده ها ایجاد می کنند. فارغ از اینکه نمودارهای تیک یا نمودارهای مبتنی بر زمان را ترجیح می دهید، درک نقاط قوت و ضعف می تواند به شما کمک کند تا با آگاهی بیشتری تصمیم گیری کنید.

نتیجه گیری

دیدیم که نمودارهای تیک همان داده های موجود در بازار را به روشی دیگر نشان می دهند. این نمودارها مختصر، کمک کننده و مفید هستند. آنها به طور موثری به انجام معاملات کمک می کنند و به کاربران امکان می دهند حرکتهای معاملاتی درست را انجام دهند.

این نمودار ها پس از مرتب سازی داده ها برای معامله گر، به روشی دقیق و مختصر ، یک نمودار علامت گذاری شده را بر اساس داده های ویژه آماده می کنند و به معامله گر کمک می کنند تا تصمیمات سریع و درستی را به دور از نویزها و به هم ریختگی های موجود در بازار بگیرند و از معاملات خود بیشترین بهره را ببرند. در خصوص انجام معاملات در زمان هایی که حجم معاملات در بازار کم است، به دلیل خطاهای موجود در نمودار تیک در این زمان، توصیه می شود از ابزار دیگری برای بررسی بازار استفاده شود.

اگر میخواهید از جدیدترین اخبار رمزارز آگاه شوید کافی اس÷ت وبسایت سکه نیوز را دنبال کنید.

استراتژی رنکو 💹 چارت رنکو به همراه آموزش کامل

استراتژی رنکو

استراتژی رنکو بر پایه اندیکاتور رنکو است و شما پیش از این با نمودار رنکو در فارکس آشنا شدید و دانستید که نمودار رنکو یک نوع نمودار قیمتی در فارکس است که اولین بار توسط ژاپنی ها ابداع شده و توسعه یافته است.این نمودار که براساس حرکات قیمتی تشکیل شده است توسط برخی از معامله گران در بازار فارکس مورداستفاده قرار می گیرد. این دسته از معامله گران با استفاده از این نمودار در فارکس می توانند روند را در نمودارهای قیمتی شناسایی کنند.

به عبارتی این نمودار یکی از نمودارهای کاربردی است که تغییرات قیمت کوچک که از اهمیت پایین تری برخودار هستند را حذف می کند و می تواند روند را به شکل واضح تر به معامله گران نمایش دهد،معامله گران با استفاده از این نمودار در کنار سایر ابزارهای معاملاتی می توانند نقاط ورود و خروج را به طور صحیح تشخیص دهند.

معامله گران بازارهای مالی اولین بار که با نمودارهای رنکو آشنا می شوند به این معایب نمودارهای تیک نتیجه خواهند رسید که استراتژی رنکو می تواند برای آنها بسیار کمک دهنده باشد، بنابراین در این مقاله از آموزش فارکس تصمیم گرفتیم استراتژی رنکو را به شما آموزش دهیم اگر می خواهید با این استراتژی در فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

استراتژی رنکو (Renko Sterategy) یک استراتژی کاربردی در بازارهای مالی است که با حذف تغییرات کوچک در نمودارهای رنکو به معامله گران کمک می کند آنها روند را به آسانی شناسایی کنند و با دریافت سیگنال های ورود و خروج برای ورود به معامله و خروج از آن تصمیم گیری کنند.

استراتژی رنکو

سرفصل های آموزشی

بروکر جاست فارکس

نمودار رنکو چیست؟

نمودار رنکو

نمودار رنکو نوعی نمودار ژاپنی هستند که برای حذف تغییرات کوچک ایجاد شده اند این نمودارها به معامله گران کمک می کنند تا آنها تمرکز خود را بر روی حرکات مهم در بازار بگذارند و به آنها با حذف تغییرات کوچک کمک خوهاند کرد که تمرکز خود از تجزیه تحلیل تغییرات کوچک که از اهمیت بالایی در نمودارها برخودار نیستند بردارند.

اگر نمودار رنکو را مشاهده کنید در اولین نگاه متوجه خواهید شد که این نمودار کمی با سایر نمودارهای بازار فارکس متفاوت است زیرا کندل ها در این نمودار به شکل آجر هستند و همین باعث می شود ظاهر این نمودار با سایر نمودارها که از شمع های ژاپنی تشکیل شده اند متفاوت باشد.

همچنین یکی از تفاوت های نمودار رنکو با نمودار کندل استیک این است که هموارتر می باشد و زمانی که نمودار رنکو را مشاهده کنید متوجه خواهید شد که یکنواخت تر است اما نمودار شمع های ژاپنی دارای بسیار بالا و پایین می شود و یکنواخت نمی باشد. همچنین نمودار شمع های ژاپنی به ما اطلاعات بیشتری ارائه می دهند اما نمودار رنکو با حذف تغییرات کوچک اطلاعات کمتری به ما ارائه می کند.

برخی از معامله گران ممکن است نمودار رنکو را با نمودار شمع های ژاپنی اشتباه بگیرند زیرا این دو نمودار ظاهری شبیه به یکدیگر دارند و روند را به صورت دوره های بالا یا پایین نشان می دهند،هر دو این نمودارها در بازار فارکس کاربردی هستند اما این نمودارها با یکدیگر متفاوت هستند،نمودارهای شمع ژاپنی از قیمت بازگشایی،بسته شدن و قیمت بالا و پایین تشکیل شده اند و این باعت تفاوت آنها با نمودارهای رنکو می شود.

در نمودارهای رنکو هرچه اندازه آجرها کوچک تر باشد اطلاعاتی که به ما ارائه می دهند دقیق تر است اما ما در این نمودارها نمی توانیم سقف ها و کف ها را به خوبی شناسایی کنیم.در کل نمودار رنکو یک نمودار بسیار یکنواخت و بدون حرکات اضافه است که می توان روند کلی را به معامله گران نشان دهد.

استراتژی رنکو چیست؟

چارت رنکو برعکس اسم ساده ای که دارد بسیار پیچیده نیز میباشد به این معنی که استراتژی های بسیار زیادی را میتوان بر پایه چارت رنکو ایجاد کرد. مانند دیگر اندیکاتور ها مثلا تا بحال چند استراتژی یادگرفته اید که بر پایه اندیکاتور rsi بوده است ؟ یقینا تعداد آنها بسیار زیاد است چارت رنکو نیز همین ویژگی را دارد و میتوان استفاده های متعدد از آن کرد و استراتژی رنکو مختص خود را میتوان با آن ساخت ما در این پست تلاش میکنیم برخی از کاربردهای آن در استراتژی های مختلف را بیان کنیم تا شما بتوانید استراتژی های خودتان را بر اساس چارت رنکو ایجاد کنید.

اگر می خواهید استراتژی رنکو را در یک نمودار قیمتی رنکو اجرا کنید باید در اقدام اول نمودار رنکو را بر روی چارت خود تشکیل دهید.در استراتژی رنکو باید از ابزارهای معاملاتی و اندیکاتورها کمک بگیرید،اسیلاتور MFI که یک شاخص جریان نقدینگی را به معامله گران نشان می دهد می تواند در این استراتژی کمک دهنده باشد.همچنین می توانید از اندیکاتور میانیگن متحرک در این استراتژی کمک بگیرید.

اگر می خواهید با استفاده از اندیکاتورهای MFI و EMA در استراتژی رنکو وارد معامله شوید باید سطوح حمایت و مقاومت را به شکل افقی بر روی نمودار قیمتی خود رسم کنید سپس باید صبر کنید تا آجرها معایب نمودارهای تیک در نمودار رنکو اندیکاتور میانگین متحرک را به سمت پایین قطع کنند و یک آجر جدید در زیر آن تشکیل شود.

زمانی که آجر جدید در زیر اندیکاتور میانگین متحرک تشکیل شد تائید می شود و می توانید برای ورود به معامله اقدام کنید.در این زمان شما باید حدضرر خود را تعیین کنید که حدضرر شما می تواند دو آجر بالاتر در نظر گرفته شود،درنهایت باید هدف خود را تعیین کنید که هدف شما با می تواند با فاصله 2 برابر فاصله نقطه ورود و نقطه حدضرر شما در نظر گرفته شود.

دقت داشته باشید که در نمودارهای رنکو آجرها یکدیگر را همیشه در گوشه لمس خواهند کرد و در هر ستون عمودی تنها یک آجر قرار خواهد گرفت. آجرهایی که در این نمودار در بالا قرار گرفته اند از قیمت بسته شدن در آجر قبلی ایجاد شده اند و ممکن است قیمت بسته شدن آنها با بالاترین قیمت در آجر قبلی برابر باشد،همچنین در آجرهایی که در قسمت پایین نمودار قرار گرفته اند با توجه به پایین ترین قیمت بسته شدن در آجر قبلی به وجود آمده است.

دقت داشته باشید اگر قیمت در آجر جدید از حداکثر قیمت بسته شدن در آجر قبلی بالاتر رود اما در درجه پایین تری از قیمت قبلی بسته شود در نتیجه آجر جدید رسم نمی شود،اگر قیمت به اندازه سطح مورد نیاز آجر جدید بالا رود اما در زیر آجر دوم قرار گیرد باعث می شود که تنها یک آجر رسم شود اما اگر قیمت به اندازه چند آجر حرکت کند درنهایت چندین آجر جدید رسم می شود.

استراتژی حمایت و مقاومت رنکو چیست؟

یکی از محبوب ترین استراتژی های بر پایه چارت رنکو استراتژی حمایت و مقاومت است. استراتژی حمایت و مقاومت رنکو به این شکل است که شما باید پس از اینکه یک سطح حمایت یا مقاومت در نمودار قیمتی شکسته شد برای ورود به معامله اقدام کنید.اگر در نمودار قیمتی مشاهده کردید که سطح حمایت شکسته شده است بدان معناست که یک سیگنال ورود به معامله فروش ایجاد می شود و در این زمان می توانید برای ورود به معامله فروش اقدام کردید،برعکس اگر مشاهده کردید که سطح مقاومت شکسته شده است به معنای دریافت یک سیگنال خرید است و در این زمان می توانید برای ورود به معامله خرید اقدام کنید.

اگر براساس سیگنال شکست سطح حمایت وارد معامله شده اید باید حدضرر خود را در نقطه ای که بالاترین سقف پیش از شکست سطح حمایت قرار گرفته است قرار دهید و اگر براساس سیگنال سطح مقاومت وارد معامله شده اید باید حدضرر خود را در نقطه ای که پایین ترین کف پیش از شکست سطح مقاومت است در نظر بگیرید.

با استفاده از استراتژی رنکو حمایت و مقاومت می توانید تنها با توجه به سیگنال های دریافتی از حرکات قیمت وارد معامله شوید،همچنین با استفاده از استراتژی رنکو حمایت معایب نمودارهای تیک و مقاومت می توانید معامله خود را مدیریت کنید به همین دلیل این استراتژی می تواند برای معامله گران بسیار کاربردی باشد.

استراتژی رنکو

به تصویر بالا دقت کنید ما یک سطح حمایت و مقاومت را بر اساس آجر ها در چارت رنکو داریم که با خط زرد رنگ مشخص شده است. کندل اول موفق شده است این سطح را بشکند و از آن عبور کنید پس ما یک سیگنال برای شکسته شدن یک خط مقاومتی داریم. با بسته شدن کندل دوم تایید این شکست را از چارت میگیریم.

حالا نوبت مشخص کردن حد ضرر هست دو روش وجود دارد اول اینکه دو کندل زیر مقاومت را بعنوان استاپ لاس در نظر بگیریم یا اینکه کف آجر های سبز رنک را با یک کندل برگشت به عقب بعنوان حد ضرر خود تعریف کنیم. برای مشخص کردن حد سود نیز روش های متعددی هست ما در این عکس از روش شکسته شدن خط روند بر اساس چارت رنکو استفاده کرده ایم اما ممکن است شما از هر روش دیگری برای خارج شدن در سود بعنوان تیک پرافیت خود استفاده کنید.

میبینید که شما به سادگی قادر هستید هر استراتژی را با ترکیب با چارت رنکو تبدیل به یک استراتژی فوق العاده کنید و در واقع استراتژی رنکو مختص خودتان را بسازید اما عجله نکنید این روش دارای مزایا و البته معایبی نیز هست که به برخی از آنها در ادامه اشاره خواهیم کرد.

مزایا استراتژی رنکو چیست؟

معامله با استفاده از استراتژی رنکو برای معامله گران بسیار کمک دهنده است و معامله گران می توانند با استفاده از نمودار رنکو در استراتژی رنکو روند را به طور واضح شناسایی کرده و سیگنال های ورود و خروج به معامله را دریافت کنند.استراتژی رنکو مخصوصا برای آن دسته از معامله گران که به تازگی وارد بازار فارکس شده اند و مبتدی هستند بسیار کاربردی است زیرا با حذف تغییرات کوچک نمودارهای قیمتی را بسیار واضح می کند.

به عبارتی معامله گران با استفاده از استراتژی رنکو نمودارهایی را مشاهده می کنند که تغییرات کوچک آنها حذف شده است و کاهش این تغییرات کوچک به معامله گران کمک خواهد کرد که در بازارهای پرنوسان بتوانند نمودارهای قیمتی را به شکل شفاف تر مشاهده کنند و تشخیص دهند.همچنین معامله گران می توانند با استفاده از معایب نمودارهای تیک استراتژی رنکو به آسانی سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند.

در کل استراتژی رنکو می تواند برای معامله گرانی که آماتور هستند و نمی توانند نمودارهای قیمتی پر هیاهو را به طور صحیح تجزیه تحلیل کنند یا آن دسته از معامله گران از سبک های معاملاتی کوتاه مدت مانند اسکالپینگ استفاده می کنند که زمان کافی برای تجزیه تحلیل تغییرات کوچک در نمودار ندارند با حذف این تغییرات کوچک می تواند بسیار کمک دهنده باشد.

معایب استراتژی رنکو چیست؟

در استراتژی رنکو تغییرات کوچک در نمودارهای قیمتی حذف می شود اما در نمودارهای رنکو به زمان اهمیت داده نمی شود و این یکی از معایب این استراتژی به شمار می رود،البته برخی معامله گران شمع های ژاپنی که به شکل آجر هستند را کوتاه در نظر می گیرند اما این کار نیز باعث می شود که تغییرات کوچک وارد نمودار قیمتی شود که کاربرد رنکو را از بین خواهد برد.

یکی از معایب این استراتژی این است که معامله گران تنها زمانی می توانند آجر بعدی را در نمودار مشاهده کنند که آجر قبلی به طور کامل بسته شود و این باعث می شود که آنها بسیاری از فرصت های معاملاتی را از دست بدهند و این زمانی مشکل ساز می شود که ما در یک بازار بدون روند قرار بگیریم در این زمان ممکن برای یک بازه زمانی طولانی مدت هیچگونه آجری در بازار مشاهده نکنیم و موقعیت معاملاتی ایجاد نشود.

در کل این استراتژی در بازارهای رونددار که دارای روند صعودی یا نزولی هستند کاربردی است و می تواند کمک دهنده باشد و پینشهاد می شود که در بازارهای بدون روند از این استراتژی استفاده نشود.

همچنین نموداری رنکو دارای محدودیت هایی هستند زیرا این نمودارها معایب نمودارهای تیک مانند نمودار شمع های ژاپنی خطی یا میله به زمان وابسته نیستند و به همین دلیل ممکن است جزئیات را به طور کامل به معامله گران نشان ندهند.به عبارتی نمودارهای رنکو به معامله گران به معامله گران تمام رویدادهایی که رخ داده است را نشان نخواهند داد.

همچنین در نمودارهای رنکو که در استراتژی رنکو استفاده می شود فقط قیمت هایی نشان داده می شود که کندل ها در آن بسته شده اند و این باعث می شود که معامله گران نتوانند به بسیاری از رویدادهای مهم که رخ داده است پی ببرند و فقط قیمت های بسته شدن را مشاهده کنند.

ارائه صرفا قیمت بسته شدن در نمودارهای رنکو گاهی باعث می شود که قیمت پیش از اینکه هشداری به معامله گران داده شود شکسته شود و در این زمان معامله گران به دلیل اینکه نتوانسته اند هشدار را در زمان مناسب دریافت می کنند نتوانند در زمان درست به بسته شدن قیمت واکنش نشان دهند.

و یکی از معایب نمودارهای رنکو که در استراتژی رنکو مورد استفاده قرار می گیرد این است که این نمودارها برای ارائه روند کلی ایجاد شده اند و به همین دلیل ممکن است گاهی سیگنال های کاذبی را ارائه دهند،به همین دلیل پیشنهاد می شود که معامله گران از نمودارهای رنکو در استراتژی رنکو در کنار سایر ابزارهای معاملاتی استفاده کنند تا از سیگنال های جعلی پیروی نکنند.

مقایسه و تفاوت امکانات تردینگ ویو و متاتریدر 4 و 5

یکی از اهداف بررسی های انجام شده در سیستم های تردینگ ویو( TradingView ) و نرم افزار متاتریدر 4 و 5 در امکانات نمودارهای این دو سیستم تحلیلی بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس و اوراق بهادار تهران می باشد که از اهمیت بالایی برای معامله گران برخودار است. طبیعتا این دو سیستم تفاوت های مختلفی از نظر طراحی و امکانات با یکدیگر داشته ولی اهداف آنها تقریبا نزدیک بهم می باشد.

یکی از بزرگترین ویژگی های که می توان هنگام استفاده از نرم افزار متاتریدر 4 یافت کرد این است که دسترسی مستقیم آن به بازار است. متاتریدر 4 به معامله گران اجازه می دهد تا معاملات را در کنار استفاده از ابزار نمودار استفاده کنند.

اما ، این بدان معنا نیست که تردینگ ویو این مزایا را نسبت به متاتریدر 4 ندارد. یکی از بزرگترین مزیت ها اندیکاتورهای موجود که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند. به عنوان مثال ، متاتریدر 4 حدود 40 اندیکاتور دارد و همچنین می توانند اندیکاتورهای دیگری را خریداری کرده و یا خودشان طراحی کنند البته این در حالی است که TradingView صدها اندیکاتور را در اختیار شما قرار خواهد داد.

تفاوت های دیگر متاتریدر 4 و تردینگ ویو شامل مواردی مانند قابلیت دسترسی است. متاترید 4 و یا 5 معمولاً شخص را ملزم به ثبت نام در متاتریدر و در کارگزار یا شرکت نرم افزاری سازنده این سیستم عامل می کند ، در حالی که TradingView به صورت آنلاین در دسترس است ، اما نسخه پولی دارد که ویژگی های جدید و مختلفی را در اختیارتان قرار خواهد داد.

با وجود این مزایا و معایب ، در واقع نیازی به انتخاب گزینه واحد برای استفاده از یکی از این دو گزینه نیست. معامله گران به راحتی می توانند از هر دو نرم افزار متاتریدر و TradingView با هم استفاده کنند. آنها به راحتی می توانند کارهای نمودار خود را در تردینگ ویو انجام داده و سپس معاملات را در متاتریدر 4 و 5 انجام دهند. این انتخاب بهترین گزینه می باشد که معامله گران زیادی از آن استفاده می کنند.

البته مقایسه این دو سیستم هنوز انجام نشده و برای اینکه تفاوت بین این دو سیستم تحلیل تکنیکال واقعاً انجام شود ، باید ابزارها ، طراحی و عملکرد را نیز بررسی کنیم تا ببینیم که معامله گران در مورد هر یک از آنها چه چیزی را دوست داشته و می پسندند.

نکات مثبت متاتریدر 4 و 5

متاتریدر 4 در مقایسه آن با تردینگ ویو مزایای بسیار زیادی دارد. اولین مزایایی که هر معامله گر حرفه ای به شما خواهد گفت آن است که:

  • دسترسی مستقیم به بازار
  • طراحی ساده اما منسوخ شده
  • عملکرد شگفت انگیز

بیایید سعی کنیم تا آنجا که ممکن است روی این سه مورد تمرکز کنیم و آنها را توضیح دهیم.

متاتریدر 4 و 5 در مقایسه با تردینگ ویو TradingView

دسترسی مستقیم به بازار
همانطور که قبلاً ذکر شد ، متاتریدر به معامله گران امکان می دهد تا در بازار سفارش خود را ارسال کنند که این یک مزیت بزرگ برای صرفه جویی در وقت است. پس نتیجه میگیریم متاتریدر در مقایسه با تردینگ ویو در این قسمت بهتر می باشد.

از زمان که طول می کشد تا تمامی تحلیل های تکنیکال خود را در تردینگ ویو انجام داده و در متاتریدر سفارش خود را باز کنید خیلی حیاتی بود می باشد و میتوان در موفقیت شما بسیار تعیین کننده باشد زیرا در بازارهای مثل فارکس که بی ثبات بوده و نوسان زیادی دارد زمان بسیار اهمیت داد. حتی یک ثانیه می تواند جهت کل بازار را تغییر دهد. پس از انجام تحقیقات و تحلیل ، در متاتریدر بلافاصله می توانید معاملات خود را انجام دهید و این یک نکته مثبت برای متاتریدر می باشد.

طراحی ساده
متاتریدر 4 و 5 یکی از اولین نرم افزارهای معاملات هستند که برای معامله گران در دسترس قرار گرفتند ، بنابراین طراحی آنها ممکن است کمی قدیمی باشد. اگر می خواهید مقایسه کنید. تصور کنید نرم افزار یا پرونده ها را در ویندوز XP دارید باز می کنید ، بیشتر به این شکل طراحی به نظر می رسد.

با این حال ، این طرح ساده و قدیمی توسط جامعه پذیرفته شده است. با توجه به سن و سال آن ، برای همه آشنا است ، که آن را به یک پلت فرم بسیار آسان برای استفاده تبدیل می کند.

البته از حق نگذریم ، وقتی از نظر طراحی به تردینگ ویو در مقابل متاتریدر نگاه می کنیم ، به دلیل جدید بودن و مدرن تر بودن تردینگ ، بسیار دشوار است که متاتریدر را انتخاب کنیم.

عملکرد شگفت انگیز
متاتریدر 4 اولین بار در سال 2005 توسط شرکت MetaQuotes منتشر شد ، به این معنی که این نرم افزار اکنون 15 ساله است(الان سال 2020 ایم). پس چرا نتایج شگفت انگیزی داشته؟ پاسخ رو خود MetaQuotes داده . می بینید که این شرکت در لحظه انتشار خود را وقف تکمیل این پلتفرم کرد. داشتن 15 سال برای رفع همه اشکالات و اجرای نرم افزاری نرم افزاری بیش از حد کافی است.

می توان گفت که از نظر عملکرد ، متاتریدر 4 تقریباً بی عیب و نقص است. این شرکت گفته است که آنها بعد از مدتی به روزرسانی نرم افزار را متوقف می کنند ، اما وب سایت آنها هنوز یادداشت های اصلاحیه ها و اصلاحاتی را که تقریباً هر ماه بر روی آن ایجاد می کنند به اشتراک می گذارد.

معایب نرم افزار متاتریدر 4 و 5

تردینگ ویو یا متاتریدر هر دو دارای معایب خود در کنار مزایا خود هستند. اینها معمولاً همان چیزی است که مردم معتقدند متاتریدر فاقد آن است یا باید بهبود یابد.

  • کمبود اندیکاتور
  • تعداد محدودی از سازها
  • تایم فریم یا چارچوب زمان

کمبود اندیکاتور در متاتریدر
یک مسئله مهم که کاربران متاتریدر معمولاً با آن روبرو هستند این است که آنها دارای اندیکاتورهای بسیار کمی برای استفاده در تحلیل تکنیکال یا مدیریت معاملات خود هستند. در متاتریدر 4 معمولا 40 اندیکاتور وجود دارد ، اما بیشتر آنها برای معاملات بسیار اساسی هستند. مطمئناً این 40 اندیکاتور برای مبتدیان بیش از اندازه کافی است ، اما وقتی صحبت از متخصصان می شود ، آنها باید به خرید اندیکاتورهای سفارشی در مارکت فروش اندیکاتورها و ربات های MetaQuotes اعتماد کنند یا فقط به آنچه که در دسترس دارند بسنده کنند.

هنگامی که متاتریدر و TradingView را از نظر اندیکاتورها مقایسه می کنیم ، به دلیل اندیکاتورهای پیشرفته تر موجود در سیستم ، تردینگ ویو بدیهی است که برنده است.

تعداد محدودی از ابزارهای قابل معامله و تحلیل


از دیگر معایب متاتریدر تعداد ابزارهایی است که یکی برای معاملات در دسترس دارد. ببینید.این موضوع معمولاً به کارگزاری که در آن ثبت نام کرده اید بستگی دارد. اگر بروکر به طور مثال جفت ارز EUR/USD را نداشته باشد نمیتوانید از آن استفاده کنید.

وقتی صحبت از تردینگ ویو می شود شما می توانید جفت ارزها ، کالاها ، سهام و حتی ارزهای دیجیتال را جستجو کرده و از نمودار آنها استفاده کنید.

چارچوب زمان یا تایم فریم

در بررسی های انجام شده و مقایسه تایم فریم های تردینگ ویو و متاتریدر ، تریدینگ ویو پیروز است. دلیل اصلی این است که متاتریدر فقط 9 تایم فریم دارد .

اگرچه این توانایی کمک به معاملات بلند مدت را دارد. به عنوان مثال ، با دیدن تأثیر یک رویداد مشابه بر بازار در یک ماه پیش ، هنگامی که یک معامله گر برای دیدن الگوهای نمودار لازم است که چند سال قبل به جستجو بپردازد ، چندان مفید نیست.

نکات مثبت تردینگ ویو TradingView

برخی از نکات مثبت تردینگ ویو را با بررسی متاتریدر گفتیم و و در ادامه نکات مثبت باقی مانده سیستم تردینگ ویو را خواهیم گفت که این موارد شامل گزینه های زیر می باشد:

  1. کامودیتی یا جامعه
  2. بدون نیاز به ثبت نام
  3. تقریباً هر ساز

کامودیتی یا جامعه
از موارد مثبت که تردینگ ویو نسبت به متاتریدر دارد ، جامعه استفاده کنندگان آن است. با ورود به سایت تردینگ ویو و بررسی بخش های مختلف آن حتما با بخش شبکه اجتماعی آن مواجه خواهید شد. در این شبکه که شامل معامله گران حرفه ای بسیار زیادی است مشاهده خواهید کرد که معامله گران دارای صفحات شخصی بوده و به آسانی میتوانند تحلیل های خود را به صورت بسیار کاربردی با دیگر معامله گران در اشتراک بگذارند.

این فرصت بسیار خوبی را برای مبتدیان فراهم می کند تا با جامعه ارتباط برقرار کرده و ببینند که چگونه معامله گران حرفه ای معاملات خود را انجام می دهند.

بدون نیاز به ثبت نام
در کار با امکانات پایه ای تردینگ ویو شما نیازی به ثبت نام ندارید و به آسانی می توانید از آن استفاده کنید.
مزایا ثبت نام در TradingView در مقایسه با متاتریدر این است که چندین ویژگی جدید مانند اندیکاتور های اضافی ، انواع نمودارها ، چارچوب های زمانی (تایم فریم) و غیره را باز می کند. همچنین به افراد اجازه می دهد در مورد معاملات خود پست ارسال کنند ، در مورد سایر پست ها نظر دهند و به طور کلی در بحث با جامعه. مهمترین قسمت این است که بیشتر رایگان است. تنها کاری که نسخه پولی آن انجام می دهد افزودن ابزارهای بیشتر است.

نمایش تمامی ابزارهای معاملاتی
یکی دیگر از مزایای بزرگ تردینگ ویو این است که نیازی به ارتباط با بروکر و کارگزار ندارید. تردینگ ویو یک پلت فرم مستقل بوده که می تواند نمودارها را برای هر نوع ابزار معاملاتی نمایش دهد. این نه تنها شامل تقریباً هر جفت ارز ، بلکه ارزهای دیجیتال ، سهام ، کالاها ، اوراق قرضه و شاخص ها نیز می شود.

نکات منفی سیستم تردینگ ویو TradingView

برای اینکه این مقایسه متاتریدر و تردینگ ویو منصفانه باشد ، باید معایبی را که TradingView دارد نیز بررسی کنیم. با این حال ، تقریباً همه معایب قبلاً در قسمت نکات مثبت متاتریدر گفته شد ، پس در ادامه یک لیست کوچک از معایب گفته خواهد شد:

  • دسترسی مستقیم به بازار وجود ندارد
  • کمی ناپایدار

این دو سیستم معاملاتی در امکانات مثبت و منفی می باشند ، اما این بدان معنا نیست که شما فقط باید یکی را انتخاب کنید. زیبایی این دو مورد این است که می توانید همزمان از هر دو استفاده کنید. اگر نیازی به اکانت پرمیوم تردینگ ویو دارید می توانید از این صفحه با کمترین هزینه اکانت تردینگ ویو را خریداری کنید.

امیدواریم از این مطلب استفاده برده باشید. لطفا اگر نکات مثبت و منفی دیگری از این دو سیستم را میشناسید لطفا در بخش نظرات همین پست با ما به اشتراک بگذارید. روز خوبی داشته باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.