بهترین الگوی نموداری

توضیح: از همین نویسنده (جک شواگر) کتاب فخیم دیگری بنام “جادوگران بازارهای نوین” نیز تألیف شده است و کتاب فوق درواقع متن مصاحبه‌هایی با صدها معامله‌گر موفق بازار بورس سهام آمریکا است.

آشنایی با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز

حتماً شما هم تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که پیش‌بینی موفقیت‌آمیز روند تغییرات بازارهای سرمایه‌گذاری تا چه اندازه می‌تواند به نفع شما باشد. به‌ویژه برای افرادی که به‌صورت روزانه ‌ترید می‌کنند، خروج از موقعیت‌ها در زمان مناسب می‌تواند در طولانی‌مدت به سودهای کلان منجر شود. اگر با وجود تلاطم‌های موجود در بازار ارزهای دیجیتال، قصد ورود به این بازار را دارید، اما با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز آشنایی ندارید، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.
معمولاً نمودارهای قیمت در نگاه اول چندان قابل درک نیستند، اما جای نگرانی نیست؛ زیرا با استفاده از رایج‌ترین الگوهای قیمت، خیلی راحت‌تر می‌توان روند تغییرات بازار را پیش‌بینی کرد. درواقع با استفاده از الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه، شما می‌توانید پیش‌بینی کنید که چه اتفاقی در چه زمانی با احتمال زیاد رخ خواهد داد که البته برای رسیدن به این مهارت، نیاز به تمرین زیاد است.
در این راهنما، به معرفی و بررسی الگوهای معاملات روزانه می‌پردازیم. هریک از الگوهایی که در این راهنما معرفی می‌شوند، برای ترید کوتاه‌مدت ارزهای دیجیتال مناسب هستند. با وجود این هیچ راه‌حل سریع و آسانی در دنیای سرمایه‌گذاری برای رسیدن به سود وجود ندارد، اما اگر برای یادگیری هریک از این الگوها زمان زیادی صرف کنید، احتمالاً از دیگر سرمایه‌گذاران جلوتر خواهید بود.
در کنار آشنایی با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز، به درک دیگر مفاهیم مهم مانند حمایت و مقاومت نیاز دارید. در این محتوای آموزشی سعی می‌کنیم به اصلی‌ترین نیازمندی‌های شما اشاره‌ای مختصر و مفید داشته باشیم.
فهرست این مقاله
منظور از الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه چیست؟

قبل از اینکه به الگوهای واقعی بپردازیم، بهتر است کمی درباره مفهوم الگوهای معاملاتی روزانه صحبت کنیم. به‌طورکلی، الگوی نمودار سهام که به‌عنوان تحلیل تکنیکال نیز شناخته می‌شود، اصلی‌ترین روش برای انجام ترید روزانه و کسب سود از آن است.
شاید قبلاً با اصطلاح تحلیل بنیادی مواجه شده باشید. در تحلیل بنیادی، با بررسی صورت‌های مالی یک شرکت، چشم‌انداز بلند کسب و کار برآورد می‌شود. اگرچه ممکن است نتایج حاصل از تحلیل بنیادی اطلاعات مفیدی باشد، به یاد داشته باشید که ما در این مطلب درباره ترید روزانه صحبت می‌کنیم؛ بنابراین بررسی این موضوع که آیا قیمت یک رمز بهترین الگوی نموداری ارز در ۵ سال آینده افزایش می‌یابد یا نه، موضوع اصلی ما در این محتوا نیست.
بنابراین اگر قصد ترید روزانه و کسب سود از تغییرات کوتاه‌مدت بازار را دارید، باید با روش اصولی تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید. برخلاف تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال به آمار-تاریخچه تغییرات قیمت و حجم معاملات توجه می‌کند تا متوجه تغییرات قیمت سهام یا رمزارز در کوتاه‌مدت شود.
تحلیل تکنیکال و الگوهای مربوط به آن مفاهیم جدیدی نیستند. یکی از پیش‌گامان این روش تحقیق، چارلز داو بوده است که شاخص داو جونز نیز به افتخار فعالیت‌هایش به نام وی نام‌گذاری شده است. شناسایی الگوهای ترید روزانه ارزهای دیجیتال به دانش اولیه درباره نحوه خواندن نمودار سهام نیاز دارد، اما برای استفاده واقعی از آن‌ها به درک عمیقی از خود الگوها نیاز است.
در ادامه به ۹ مورد از بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز اشاره کرده‌ایم، اما قبل از اینکه به بررسی آن‌ها بپردازیم، باید درباره کندل‌های ژاپنی صحبت کنیم. اگر با آن‌ها آشنایی ندارید، بهترین الگوی نموداری این نمودارها برای شما درک‌شدنی نیست و اگر با آن‌ها آشنا هستید، بد نیست بدانید چرا تریدرهای روزانه استفاده از این نمودار را ترجیح می‌دهند.
شمعدان یا کندل ژاپنی (Japanese Candlesticks) چیست؟
سابقه شمعدان‌های ژاپنی به قرن هجدهم بازمی‌گردد؛ یعنی زمانی که یک تاجر برنج به نام Muneheisa Honma آن‌ها را معرفی کرد. Muneheisa Honma یکی از اولین نویسندگانی است که در کتاب خود San-en Kinsen Hiroku به موضوع روان‌شناسی بازار پرداخته است.

با مشاهده تصویر بالا حتماً متوجه شده‌اید که کندل‌های ژاپنی در مقایسه با نمودار میله‌ای قدیمی کاملاً متفاوت هستند. این نمودارها در مقایسه با نمودارهای دیگر، اطلاعات بیشتری در اختیارتان قرار می‌دهند. نمودار میله‌ای به شما می‌گوید قیمت بسته‌شدن چقدر بوده است؛ درحالی‌که یک شمعدان ژاپنی علاوه بر قیمت بسته‌شدن، به قیمت بازشدن، حداکثر و حداقل قیمت و همچنین اینکه آیا قیمت باز کردن بالاتر از بسته شدن بوده است یا نیز اشاره دارد.
«فتیله» را که در بالا و پایین بدنه شمعدان می‌بینید، سایه نامیده می‌شود که نشان‌دهنده حداکثر حداقل قیمت معاملات روز است. رنگ شمعدان به شما می‌گوید آیا قیمت بازشدن بالاتر از بسته‌شدن بوده است یا خیر. اگر قیمت بالاتر بوده است شمع سبز و در غیر این صورت قرمز خواهد بود. بدنه شمع میزان تفاوت قیمت باز و بسته‌بودن قیمت را نشان می‌دهد. اگر شمع بلند باشد، اختلاف زیادی بین این دو وجود دارد.
اکنون که با مهم‌ترین اطلاعات درباره شمعدان‌های ژاپنی آشنا شدید، بهتر است به موضوع اصلی یعنی آشنایی با الگوهای ترید بهترین الگوی نموداری روزانه بپردازیم. برای بررسی این الگوها با خطوط حمایت و مقاومت شروع می‌کنیم. الگوهایی که در ادامه معرفی می‌کنیم، به‌دلیل سادگی، قابلیت اعتماد و میزان تکرار آن‌ها در نمودارهای قیمت، به‌عنوان بهترین الگوهای ترید روزانه معرفی می‌شوند.
معرفی بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز
۱- حمایت و مقاومت
قبل از آنکه به معرفی الگوها بپردازیم، باید چند مفهوم کلیدی را تعریف کنیم که برای تجزیه و تحلیل بیشتر الگوهای نمودار سهام به آن‌ها نیاز دارید. این مفاهیم عبارت‌اند از: حمایت، مقاومت و شکست.

ما از خطوط حمایت و مقاومت برای اطمینان از اینکه آیا روند جدیدی در قیمت دارایی رخ خواهد داد یا خیر استفاده می‌کنیم. خط حمایت، خط پایینی است. این خط قیمتی را که سهام کمتر از آن معامله نشده است، به ما می‌گوید. خط مقاومت، خط بالایی است و قیمتی را که سهام بیشتر از آن معامله نشده است، به ما می‌گوید. هنگامی که قیمت سهام یکی از این خطوط را رد کرد، این احتمال وجود دارد که شما شروع یک شکست را مشاهده کنید.
با این حال ممکن است دارایی یکی از این دو خطوط را رد کند، اما شکست نبوده و بلکه یک اصلاح قیمت است. از خطوط مقاومت و حمایت برای اطمینان از اینکه آیا روند جدیدی در قیمت سهام رخ خواهد داد یا خیر استفاده می‌شود. با توجه به تصویر قرار داده شده می‌توان متوجه شد که این خطوط به ترتیب بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی معاملات هستند. از سوی دیگر، اگر قیمت دارایی به‌طور پیوسته بالاتر یا پایین‌تر از خطوط مربوط باقی بماند، همراه با افزایش حجم، سیگنال به‌دست‌آمده دقت بیشتری دارد.
ویژگی‌های اصلی جمایت و مقاومت

برای درک الگوهای نمودار سهام ضروری است.
خط پشتیبانی نشان‌دهنده سطح پایینی است که قیمت از آن فراتر نرفته است.
خط مقاومت نشان‌دهنده حداکثری است که قیمت از آن فراتر نرفته است.
از سطوح مقاومت و حمایت باید به همراه حجم و اندیکاتور استفاده شود.
شکست زمانی رخ می‌دهد که هریک از خطوط شکسته شود.

۲- الگوی مثلث افزایشی (Ascending Triangle)
الگوی مثلت افزایشی یکی از الگوهای ادامه‌دار است. درواقع این الگو به ما سیگنالی می‌دهد که در حال حاضر در حال اتفاق می‌افتد و همچنان ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، یک الگوی صعودی است؛ به این معنا که نشان‌دهنده یک روند صعودی است. در این الگو ارزش دارایی در چند بخش مختلف، چندین اوج را تجربه می‌کند؛ قله‌هایی که برای اتصال به هم و تشکیل خط مقاومت استفاده می‌شوند. در سمت دیگر، دره‌هایی وجود دارند که از اتصال آن‌ها به یکدیگر، برای تعین خطر حمایت استفاده می‌شود. نتیجه تشکیل و اتصال این خط‌ها به یکدیگر یک مثلث است که هرچه باریک‌تر باشد، سیگنال امن‌تری است.

اگر شکل تشکیل‌شده، پهن‌تر باشد، احتمالاً استفاده از آن با ریسک همراه است. هنگام استفاده از این الگو، به حجم معاملات باید توجه داشته باشید. درواقع در طول شکل‌گیری اولیه مثل، حجم نباید در حال کاهش باشد و زمانی که شکستگی رخ می‌دهد، باید افزایش نسبتاً سریعی را تجربه کند. به‌طورکلی، برای ترسیم یک مثلث افزایشی، باید حداقل دو نوسان حداکثری و دو نوسان حداقلی را مشخص کنید. نوسانات حداقلی باید به‌تدریج بیشتر شوند؛ درحالی‌که نوسان‌های حداکثری باید تا حد امکان از نظر قیمت به یکدیگر نزدیک شوند.
ویژگی‌های اصلی الگوی مثلث افزایشی

سیگنال الگوی مثلث افزایشی یک سیگنال ادامه‌دار (مداوم) است.
این الگو یک الگوی صعودی است.
برای استفاده از این الگو باید به حجم معاملات هم توجه کنید.
تکرارپذیری نوسانات حداکثری و حداقلی در این الگو اهمیت زیادی دارد.

۳- الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)
فنجان و دسته یکی از قابل تشخیص‌ترین و بصری‌ترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز است و در دسته الگوهای ادامه‌دار قرار می‌گیرد. با نگاهی به ابتدای نمودار می‌توانیم شاهد افزایش یکنواخت قیمت باشیم که باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد. در این قسمت الگوی فنجان مشاهده می‌شود؛ پس از این افزایش اولیه، هم قیمت و هم حجم معاملات کاهش می‌یابد. در این شرایط کف فنجان نیز تشکیل شده است.

پس از آن، شاهد افزایش تدریجی در هر دو بخش خواهیم بود که به‌دنبال آن یک افت کوچک در هر دو رخ می‌دهد و درنهایت بخش دسته نیز شکل می‌گیرد. پس از شکل‌گیری دستگیره، قیمت دارایی یک شکست را تجربه می‌کند و قیمت به بالاترین حد خود می‌رسد. با این حال به خاطر داشته باشید که همه الگوهای فنجان و دسته به یک اندازه صعودی یا امیدوارکننده نیستند.
به‌طورکلی، به سیگنال فنجان‌هایی که کف‌های تیز و V شکل دارند و همچنین فنجان‌هایی که دسته آن بیش از یک‌سوم به داخل فنجان می‌رود، اعتماد زیادی نکنید. علاوه بر این به خاطر داشته باشید که حجم باید تا کف فنجان کاهش یابد و تا انتهای الگوی یک نرخ افزایشی ثابت را تجربه کنید.
ویژگی‌های اصلی الگوی فنجان و دسته

تشخیص الگوی فنجان و دسته بسیار ساده است.
سیگنال الگوی فنجان و دسته یک سیگنال ادامه‌دار (مداوم) است.
این الگو یک الگوی صعودی است.
برای استفاده از این الگو باید به حجم معاملات هم توجه کنید.

۴- الگوی کندل پوششی (Engulfing Candles)
الگوی کندل پوششی نشانه معکوس‌شدن روند غالب است. تشخیص این الگو بسیار ساده است و احتمالاً هنگام نگاه‌کردن به نمودار متوجه آن شوید حتی اگر با روش شناسایی آن آشنایی نداشته باشید. برخلاف بسیاری از الگوهای نمودار در این لیست، این الگو تنها شامل دو کندل است. الگوی کندل پوششی می‌تواند نزولی یا صعودی باشد؛ برای مثال در تصویر زیر، شاهد یک الگوی صعودی هستیم.

مهم‌ترین نکته درباره این الگو که در نگاه اول نیز به چشم می‌خورد، اختلاف اندازه قابل‌توجه بین دو کندل است. الگوی کندل پوششی در طول یک روند نزولی واضح اتفاق می‌افتد. بعد از یک کندل قرمز یا توخالی، کندل بعدی بسیار بزرگ‌تر است و با همان قیمت یا حتی پایین‌تر از نرخ بسته‌شدن قبلی باز می‌شود. با این حال، آنچه در ادامه الگو اتفاق می‌افتد همه‌چیز را تغییر می‌دهد. طول شمع پوششی بزرگ‌تر از کل شمع قبلی است. معمولاً شمع‌های پوششی سایه یا فتیله‌های بسیار کوچکی دارند.
الگوی کندل پوششی صعودی که به‌دلیل قابلیت اطمینان بالا مورد توجه بسیاری قرار می‌گیرد، یکی از قوی‌ترین شاخص‌ها برای خرید و سرمایه‌گذاری در بازار است؛ بنابراین اگر شما هم از تشخیص صحیح این الگو اطمینان دارید، به محض شناسایی برای خرید اقدام کنید. در مقابل این الگو، الگوی کندل پوششی نزولی قرار دارد که نشان‌دهنده بهترین زمان برای فروش دارایی است.
ویژگی‌های اصلی الگوی کندل پوششی

تنها از دو کندل تشکیل شده است.
در صورتی که به‌درستی تشخیص داده شود، قابل اطمینان خواهد بود.

۵- الگوی سر و شانه (head and shoulders)
الگوی سر و شانه یکی دیگر از الگوهای محبوب در بازار سرمایه‌گذاری است که اگر به‌درستی تشخیص داده شود، می‌توان از آن برای تشخیص روند معکوس استفاده کرد که در طول یک روند صعودی رخ می‌دهد. به این ترتیب، این الگو به ما می‌گوید افزایش قیمتی که تاکنون اتفاق افتاده است در حال پایان بوده و یک روند نزولی در شرف آغاز است.
الگوی سر و شانه زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی، در یک روند صعودی، به یک بالاترین قیمت می‌رسد. پس از آن اندکی سقوط می‌کند و به قیمتی جدید و حتی بیشتر می‌رسد که با یک افت و افزایش دیگری که مشابه اتفاق قبلی است، ادامه می‌یابد. پس از صعود دوم، ارزش دارایی از خط حمایت عبور می‌کند و یک روند نزولی آغاز می‌شود.

چگونه متوجه الگوی سر و شانه شویم؟
در طول تشکیل اولین پیک یا شانه چپ، حجم معاملات دارایی باید افزایش و در طول افت بعدی، حجم معاملات کاهش می‌یابد. فقط در طول شکل‌گیری سر یکنواخت می‌شود و باید در طول شکل‌گیری شانه دوم و کاهش قیمت متعاقب آن پایدار باقی بماند. به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه معکوس نیز وجود دارد که نشان‌دهنده پایان یک روند نزولی و آغاز روند صعودی است.
ویژگی‌های اصلی الگوی سر و شانه

این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
شکل متمایز این الگو، تشخیص آن را آسان می‌کند.
حجم معاملات در سراسر این الگو متغیر است.

۶- الگوی مردآویز و چکش (Hanging Man and Hammer)
الگوهای نمودار چکشی کمی متفاوت از سایر الگوهای موجود در این لیست است و برای تشخیص آن‌ها، فقط باید به یک کندل نگاه کنید. در این الگو، بدنه شمع بسیار کوچک اما فتیله پایین آن بسیار بلند است. الگوی چکش در یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده پایان یافتن شرایط است. به‌طور مشابه، مرد حلق‌آویز دقیقاً برعکس است و در یک روند صعودی رخ می‌دهد. از آنجا که هر دو الگوهای معکوس هستند، سیگنال‌های قوی برای خرید یا فروش سهام مورد نظر ارائه می‌دهند.

ویژگی‌های اصلی الگوی مردآویز و چکش

این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
این الگو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
برای تشخیص این الگو باید یک کندل بدنه بسیار کوچک و فتیله بسیار بزرگ داشته باشد.
طول فتیله باید حداقل دو برابر طول بدنه باشد.

۷- الگوی سقف دو قلو (Double Tops)
الگوی سقف دو قلو یک الگوی نزولی بوده و تشخیص آن آسان است و معمولاً نشانه آغاز روندی است که برای مدتی ادامه خواهد داشت. الگویی که به شکل حرف M ظاهر می‌شود، یکی دیگر از الگوهای نمودار است که به‌راحتی تشخیص داده می‌شود. برای تشخیص این الگو، قیمت باید با کمی افت، دو بار به یک قیمت حداکثری برسد.
در بیشتر الگوهای سقف دو قلو، افت قیمت که در وسط مشاهده می‌شود از ۱۰ تا ۲۰ درصد متغیر است. علاوه بر این افزایش قیمت پس از افت باید با حجم کم معاملات همراه باشد و دو قیمت حداکثری نباید بیش از ۳ یا ۴ درصد متفاوت باشند.

ویژگی‌های اصلی الگوی سقف دو قلو

این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
این الگو نزولی است.
تشخیص الگوی سقف دو قلو آسان است.
برای استفاده از این الگو باید به حجم معاملات هم توجه کنید.

۸- الگوی دره یا کف دو قلو (Double Bottoms)
الگوی کیف دو قلو یک الگوی معکوس است و نشان می‌دهد الگوی در حال وقوع در شرف پایان است. این الگو یکی از ساده‌ترین الگوها برای تشخیص است؛ شبیه حرف W یا برعکس الگوی سقف دو قلو. الگوی دره دو قلو، به ما می‌گوید که سهام در شرف تجربه یک روند صعودی یا افزایش قیمت است.
الگوی دره دو قلو زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام در یک بازه زمانی کوتاه دو بار به پایین‌ترین حد خود برسد. افت اول باید ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد؛ درحالی‌که افت دوم باید تقریباً به اندازه افت اول باشد؛ یعنی نباید بیش از ۳ یا ۴ درصد از اولین پایین متفاوت باشد.
س از افت دوم، دارایی افزایش قیمت را تجربه می‌کند؛ با این حال برای اینکه مطمئن شوید که مسیر صعودی همچنان ادامه خواهد داشت، حجم معاملات باید زیاد باشد. یکی از ایرادات الگوی کف دو قلو این است که تشخیص اینکه چه زمانی صحیح است در هنگام بررسی داده‌های روزانه بسیار دشوار است.

ویژگی‌های اصلی الگوی دره یا کف دو قلو

تشخیص الگوی کف دو قلو آسان است.
این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
نشان‌دهنده یک روند صعودی است.

خلاصه مطلب
در این مطلب به تعدادی از بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز اشاره شد. این الگوها دید خوبی از روند بازار در اختیار شما قرار می‌دهند، اما برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت‌تان در سرمایه‌گذاری، باید از حجم معاملات، اخبار اقتصادی و… نیز آگاه باشید. علاوه بر این بهتر است که از این الگوها در کنار دیگر ابزارهای تکنیکال کمک بگیرید.
نکته مهم دیگری که باید در نظر داشته باشید، این است که این الگوها تنها به‌صورت غیرعادی یا تصادفی رخ نمی‌دهند و وقتی معامله گران دیگر متوجه شکل‌گیری یک الگو می‌شوند، احتمالاً به آن واکنش نشان می‌دهند؛ بنابراین اگر از تشخیص الگو اطمینان دارید، به‌سرعت برای خرید یا فروش اقدام کنید.

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

الگوی QM + استراتژی در فارکس

الگوی QM یک الگوی نموداری است که شکل گیری اوج های بالاتر، پایین تر و سطح شانه چپ را نشان می دهد. همچنین به عنوان الگوی Quasimodo شناخته می شود.

این پیشرفته ترین الگوی نمودار است که برای شناسایی روند معکوس در بازار استفاده می شود. QM نسبت ریسک به پاداش یک راه اندازی تجارت را با ورودی های دقیق افزایش می دهد.

اگر می خواهید این الگو را یاد بگیرید، باید راهنمای معاملات عرضه و تقاضا را نیز بخوانید تا بهترین الگوی نموداری پتانسیل این الگوی نمودار را افزایش دهید.

چگونه الگوی QM را شناسایی کنیم؟

در نمودار قیمت، زمانی که یک بالاترین بالاتر و پایین تر تشکیل شود، آنگاه یک الگوی QM رخ خواهد داد.

در اینجا تصویر الگوی Quasimodo است.

الگوی QM صعودی

برای شناسایی الگوی Quasimodo صعودی، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

الگوی QM نزولی

1. تشکیل HH و LL.
2. آخرین قیمت بالا به عنوان سطح شانه چپ عمل می کند.
3. پس از پایین آمدن پایین تر، قیمت به سمت بالا به سطح شانه چپ بازگشته و روند نزولی را ادامه خواهد داد .

سطح شانه چپ چیست؟

در تحلیل تکنیکال، سطوح نوسان تاریخی همیشه به عنوان سطوح قوی قابل توجه عمل می کنند. یک سطح نوسان از نقطه نوسان ایجاد می شود. و یک سطح کلیدی از نقاط نوسان تولید می شود.

شانه چپ یک سطح کلیدی است که می تواند روند قیمت را تغییر دهد.

پس از تشکیل یک پایین تر یا بالاتر، احتمال برگشت روند وجود دارد، اما باید منتظر بهترین سطح قیمت باشید. و شانه چپ بهترین سطح قیمت است.

بهترین موقعیت الگوی Quasimodo در نمودار

مکان الگوی نمودار در تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد. این می تواند به شما کمک کند تا معامله گران خوب را از کراوات فیلتر کنید.

• یک الگوی صعودی باید در منطقه حمایت یا منطقه تقاضا شکل بگیرد.
• یک الگوی نزولی باید در ناحیه مقاومت یا منطقه عرضه تشکیل شود .
• نباید در شرایط مختلف بازار معامله شود.

چگونه الگوی QM را معامله کنیم؟

استراتژی معاملاتی Quasimodo شامل ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند مناطق عرضه-تقاضا، محدودیت پرچم، FTR (عدم بازگشت)، نواحی عدم تعادل و غیره است. اما در این مقاله، ما تنها روش‌های اساسی برای تجارت الگوی Quasimodo را پوشش خواهیم داد.

به همین دلیل توصیه می شود با کلیک بر روی اینجا الگوی پیشرفته Quasimodo را یاد بگیرید.

سیگنال خرید

در یک الگوی QM صعودی، سطح شانه چپ را پس از شکل‌گیری بالاتر با اضافه کردن یک خط افقی یا منطقه در دومین آخرین پایین‌ترین پایین‌تر ساخته شده توسط قیمت، برجسته کنید. یک سفارش محدود خرید را در سطح شانه چپ قرار دهید و منتظر بمانید تا قیمت سفارش معلق را پر کند.

توقف ضرر را در زیر آخرین پایین ترین سطح قرار دهید. بالاتر بودن الگوی QM به عنوان یک سطح سود عمل می کند.

فروش سیگنال

پس از شکل‌گیری پایین‌تر الگوی QM نزولی، یک خط افقی را در سطح شانه چپ یا دومین خط آخر بالاتر از بالا وارد کنید. یک سفارش محدود فروش را در این سطح شانه چپ باز کنید و منتظر بمانید تا قیمت این سفارش را تکمیل کند.

توقف ضرر را بالاتر از آخرین بالاترین بالاتر قرار دهید. پایین بودن الگوی QM به عنوان یک سطح سود عمل می کند.

خط پایین

الگوی QM پیشرفته ترین شکل عمل قیمت است و معامله گران حرفه ای از آن برای پیش بینی بازار استفاده می کنند. سیگنال های الگوی QM زیادی را در نمودار دریافت خواهید کرد. با این حال، سیگنال‌های برنده کمی وجود خواهد داشت زیرا می‌توانید با افزودن سایر ابزارهای فنی مانند FTR، محدودیت پرچم، فشرده‌سازی و فیبوناچی، احتمال برنده شدن را افزایش دهید.

اما ابتدا باید بر یک الگوی QM ساده مسلط شوید سپس باید قدم به قدم پیشرفت کنید تا بهترین استراتژی معاملاتی را بسازید .

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قمیتی (Price Patterns) یا الگوهای کلاسیک شکل‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند. تحلیلگران تکنیکال از الگوهای قیمتی برای تشخیص نقاط برگشت و یا ادامه‌ی روند استفاده می‌کنند.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر بازار بورس، فارکس و یا ارز دیجیتال باشید، این الگوها بسیار کارآمد هستند. کار با الگوهای قیمتی و تشخیص آنها دشوار نیست. در این مطلب قدرتمندترین الگوهای قیمتی را بررسی خواهیم کرد.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

منظور از الگوهای قیمتی چیست؟

الگوهای قیمتی یا الگوهای نموداری پیکربندی‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند که با کمک خطوط روند و یا منحنی‌ها مشخص می‌شوند. در تحلیل تکنیکال از این الگوها برای تشخیص محدوده‌های بازگشت روند و یا ادامه‌ی آن استفاده می‌شود. البته باید بدانید که الگوهای تکنیکال با اندیکاتورهای تکنیکال متفاوت هستند.

از آنجایی که الگوهای قیمتی با استفاده از خطوط روند شناسایی می‌شوند. قبل از ورود به مبحث الگوها بهتر است کمی در مورد خطوط روند صحبت کنیم.

اهمیت خطوط روند در شناسایی الگوهای قیمتی

تحلیلگران تکنیکال از خطوط روند برای رسم مقاومت‌ها و حمایت‌ها استفاده می‌کنند. خطوط روند، خط‌های صافی هستند که با اتصال مجموعه‌ای از قله‌ها (سقف) یا دره‌های (کف) نمودار رسم می‌شوند. خط روند صعودی شیب رو به بالا و خط روند نزولی شیب رو به پایین دارد. خط روند افقی نیز نشان‌دهنده‌ی بازار بدون روند (خنثی) است.

خطوط روند در الگوهای قیمتی تکنیکال

خطوط روند در سبک‌های مختلف تکنیکال، با شیوه‎‌های متفاوتی رسم می‌شوند. برخی معتقدند که خطوط روند را باید از انتهای سایه‌ی کندل‌ها (Shadow) رسم کرد و برخی نیز خطوط روند را از انتهای ‌بدنه‌ی کندل‌ها (Body) رسم می‌کنند.

بیشتر تحلیلگران تکنیکال معتقدند که محدوده‌ی اصلی تحرکات قیمت در بدنه‌ی کندل‌ها اتفاق می‌افتد و سایه‌ها داده‌های خارج از محدوده‌ی اصلی هستند. در نمودارهای روزانه بهتر است از قیمت بسته شدن کندل‌ها استفاده کنید، زیرا این قیمت نشان‌دهنده‌ی تمایل به نگهداری یا فروش در پایان روز معاملاتی است.

بهتر است حداقل از سه نقطه و یا بیشتر برای ترسیم خطوط روند استفاده کنید. خطوطی که با اتصال دو نقطه رسم می‌شوند اعتبار کمتری دارند.

با این مقدمه‌ی کوتاه در مورد خطوط روند، وارد مبحث الگوهای قیمتی می‌شویم.

انواع الگوهای قیمتی

در یک دسته‌بندی کلی الگوهای قیمت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• الگوهای ادامه‌دهنده: نشان‌دهنده‌ی وقفه‌ای کوتاه در یک روند صعودی و یا نزولی هستند.
• الگوهای بازگشتی: تغییر روند از صعودی به نزولی و یا بالعکس را پیش‌بینی می‌کنند.

در ادامه در مورد این الگوها بیشتر سخن خواهیم گفت و مهم‌ترین الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده را شرح می‌دهیم.

الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده در اصل یک وقفه‌ی کوتاه در روند اصلی هستند. معمولا صعود و ریزش اوراق بهادار در یک مرحله اتفاق نمی‌افتد. در یک روند صعودی یا نزولی قیمت در محدوده‌هایی استراحت می‌کند؛ الگوهای ادامه‌دهنده این محدوده‌ها را مشخص می‌کنند.

تا زمانی که یک الگو تکمیل نشود، نمی‌توان گفت که روند اصلی ادامه خواهد داشت یا خیر. نقطه‌ی خروج از محدوده‌ی الگو ادامه‌ روند و یا معکوس شدن آن را تعیین می‌کند. به همین دلیل، خطوط روند باید با دقت بسیار رسم شوند تا محدوده‌ی الگو به درستی شناسایی شود.

چند نکته‌ی کاربردی:

• در تحلیل تکنیکال توصیه‌ی می‌شود روندها را ادامه‌دار فرض کنیم. به بیان دیگر فرض بر این است که یک روند ادامه‌دار خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
• هر چه الگوها از نظر زمانی طولانی‌تر باشند و رفت و برگشت‌های قیمت بیشتر باشد، حرکت بعدی قیمت قوی‌تر خواهد بود.
• برای تایید الگوها می‌توانید از حجم معاملات کمک بگیرید.

مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده:

• پرچم سه‌گوش (Pennant)
• پرچم‌ (Flag)
• کنج یا گُوِه (Wedge)
• مثلت (Triangle)
• فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی پرچم سه‌گوش

الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant) با دو خط روند که در پایان الگو همدیگر را قطع می‌کنند، مشخص می‌شود. در پرچم سه‌گوش یک خط روند صعودی و دیگری نزولی است. در حین تشکیل این الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد و در نقطه‌ی خروج شاهد افزایش حجم هستیم.

تصویر الگوی پرچم سه گوش penant در الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag) یا الگوی مستطیل صعودی با دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. همان‌طور که از نام آنها پیداست در میانه‌ی یک روند صعودی تشکیل می‌شوند. یک روند مثبت صعودی وجود دارد، سپس قیمت در یک ناحیه استراحت می‌کند. به بیان دیگر، پس از کمی استراحت و تشکیل الگو، روند صعودی دوباره از سر گرفته می‌شود. حجم در حین تشکیل الگو کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

پرچم صعودی (Bullish Flag) – الگوی تکنیکال پرچم

الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag) بسیار مشابه پرچم صعودی است، با این تفاوت که در میانه‌ی روند نزولی تشکیل می‌شود. اینجا نیز در یک روند نزولی یک ناحیه‌ی تثبیت قیمت مشاهده می‌شود. در الگوهای پرچم نزولی نیز شاهد تغییر حجم هستیم. در هنگام تشکیل این الگو حجم کاهش و پس از شکست حجم افزایش می‌یابد. الگوی پرچم نزولی نیز توسط دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید:

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag)

الگوی کنج (گُوِه)

کنج یا گوه (Wedge) بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. اینجا نیز دو خط روند همگرا مشاهده می‌شود با این تفاوت که هر دو خط روند در یک جهت حرکت می‌کنند (هر دو خط یا صعودی هستند یا نزولی). الگوی کنج با شیب صعودی نشان‌دهنده‌ی یک وقفه‌ی کوتاه در روند نزولی است و بالعکس الگوی کنج نزولی در روندهای صعودی تشکیل می‌شود. همانند الگوی سه‌گوش و پرچم، در زمان تشکیل الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد.

کنج در الگوی تکنیکال قیمتی (Wedge)

الگوی مثلث

الگوی مثلث (Triangle) از متداول‌ترین الگوهای قیمتی هستند و نسبت به دیگر الگوها بیشتر مشاهده می‌شوند. در نمودارها سه نوع الگوی مثلث مشاهده می‌شود:

مثلث متقارن: بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند با جهت حرکت متفاوت به سهم هم همگرا شوند. در مثلث متقارن احتمال شکست به سمت بالا و یا پایین به یک اندازه است و باید تا زمان شکسته شدن صبر کنید.

مثلث صعودی: شامل یک خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. در این نوع مثلث شکست خط روند به سمت بالا و در جهت صعود است.

مثلث نزولی: از یک خط روند افقی در پایین و خط روند نزولی در بالای مثلث تشکیل می‌شود. شکست معمولا رو به پایین و در جهت نزولی است.

تفاوت‌های الگوی مثلث و پرچم سه‌گوش

• شکل هر دو الگو مخروطی است با این تفاوت که الگوی پرچم دارای یک میله است.
• الگوی پرچم یک الگوی کوتاه‌مدت است و حداکثردر چهار هفته تشکیل می‌شود. در حالی که تکمیل الگوی مثلث از چهار هفته تا چند سال ممکن است طول بکشد. به عبارت دیگر با عبوراز هفته‌ی چهارم، پرچم سه‌گوش تبدیل به یک مثلث تبدیل می‌شود.
• در الگوی پرچم شکست خط روند در نقطه‌ی همگرایی است اما در الگوی مثلث معمولا زودتر از این نقطه شکست اتفاق می‌افتد.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles) یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی صعودی است. در این الگو قیمت پس از یک وقفه به روند صعودی ادامه می‌دهد.

در این الگو بخش فنجان شبیه یک کاسه و به شکل U است، دقت کنید که این بخش V شکل نیست. بخش دسته در اصل یک پولبک است و مشابه الگوی پرچم ساده یا پرچم سه‌گوش است. برای تایید این الگو باید صبر کنیم تا دسته تکمیل شود.

چارت مثال الگوی فنجان و دسته Cup and Handles

الگوهای قیمتی بازگشتی

الگوهای بازگشتی الگوهایی هستند که معکوس شدن روند را پیش‌بینی می‌کنند. با شکل گیری این الگوها روند قبلی متوقف شده و در مسیری مخالف روند جدید آغاز می‌شود.

الگوهای بازگشتی در سقف نشان‌دهنده‌ی افزایش قدرت فروشندگان است و دلیل تشکیل الگوهای بازگشتی در کف افزایش قدرت خریداران است.

در الگوهای بازگشتی نیز همانند الگوهای ادامه‌دهنده هر چقدر زمان تکمیل شدن الگو طولانی‌تر باشد، حرکت قیمت پس از خروج از الگو بزرگتر خواهد بود.

مهم‌ترین الگوهای بازگشتی:

• سر و شانه (Head & Shoulders)
• سقف و کف دوقلو (Double Tops & Bottoms)
• سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms)
• گپ یا شکاف (Gap)

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) در سقف و یا کف بازار تشکیل می‌شود. این الگو از سه موج تشکیل می‌شود. یک موج اولیه که با موجی بزرگتر ادامه می‌یابد؛ سپس موج سوم تشکیل می‌شود که تقریبا هم اندازه موج اول است. الگوی سر و شانه یک الگوی قدرتمند برای تشخیص تغییر روند است.

خط روندی که سه موج را به هم متصل می‌کند خط گردن نام دارد. خط گردن می‌تواند شیب‌دار و یا افقی باشد. هر چقدر خط گردن زاویه‌ی کمتری داشته باشد الگو معتبرتر است.

در حین تشکیل الگوی سر و شانه حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

چارت الگوی قیمتی سر و شانه معکوس

الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو (Double Tops & Bottoms) نشان‌دهنده‎‌ی محدوه‌هایی است که قیمت دو تلاش ناموفق برای عبور از حمایت یا مقاومت داشته است. در سقف دوقلو یا الگوی M، بازار در موج صعودی دوم برای عبور از مقاومت ناکام می‌ماند و روند نزولی می‌شود. کف دوقلو یا الگوی W، زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در شکست حمایت ناموفق است و در نهایت روند صعودی می‌شود.

الگوهای سقف و کف دوقلو بسیار معتبر هستند. برای تایید این الگو باید تا زمان شکسته شدن خط روند صبر کنید.

چارت الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوی سقف و کف سه‌قلو

الگوهای سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms) در نمودارها کمتر مشاهده می‌شوند. این الگو بسیار مشابه الگوی کف و سقف دو قلو است با این تفاوت که به جای دو موج شاهد سه موج صعودی یا نزولی هستیم. پس از تکیمل سقف سه‌قلو، روند نزولی می‌شود. با مشاهده‌ی یک کف سه‌قلو باید منتظر یک روند صعودی باشیم.

برای تایید الگوهای سقف و کف سه‌قلو باید تا شکسته شدن خط روند منتظر بماند.

چارت الگوی کف سه قلو و سقف سه قلو

الگوی شکاف‌ (گپ)

الگوی شکاف یا گپ (Gap) زمانی شکل می‌گیرد که یک شکاف قیمتی بین دو دوره‌ی معاملاتی (ساعتی، روزانه، هفتگی و…) ایجاد شود. این شکاف‌ها یک افزایش یا کاهش قابل‌توجه در قیمت هستند. شکاف‌ها اگر در ابتدا و انتهای روند باشند یک الگوی بازگشتی و اگر در میانه‌ی روند مشاهده شوند الگوی ادامه‌دهنده هستند.

به عنوان مثال ممکن است سهمی در پایان یک روز معاملاتی در قیمت 1000 تومان بسته شود و روز بعدی با قیمت 1100 تومان بازگشایی شود. این اختلاف به صورت یک شکاف در نمودار قابل مشاهده است. اخبار مثبت یا مفنی در مورد سهم یا گزارش‌های مالی دلایل ایجاد شکاف‌ها هستند.

سه نوع گپ اصلی وجود دارد:

• شکاف گسست (Breakaway Gap): در ابتدای روندها شکل می‌گیرند.
• گپ یا شکاف خستگی (Exhaustion Gap): نشان از پایان یک روند دارند.
• شکاف فرار (Runaway Gap): در میانه‌ی یک روند مشاهد می‌شوند.

گپ یا شکاف در الگوهای قیمتی تکنیکال

سخن پایانی

الگوهای قیمتی معمولا در زمان استراحت قیمت تشکیل می‌شوند. با توجه به نوع الگو، قیمت روند قبلی را ادامه می‌دهد یا وارد یک روند معکوس می‌شود. خطوط روند در شناسایی این الگوها بسیار مهم هستند. رسم صحیح خطوط روند نیازمند تمرین و تجربه است.

برای تشخیص بهتر الگوهای قیمتی از حجم معاملات استفاده کنید. معمولا در هنگام تکمیل الگو حجم کاهش می‌یابد و پس از شکست خط روند حجم افزایش خواهد یافت.

تعداد الگوهای قیمتی بسیار بیشتر از موارد ذکر شده در این مطلب است. در پایان ما سایت الگوهای نموداری آقای توماس بولکوفسکی را به عنوان یک مرجع عالی به شما معرفی می‌کنیم.

هفت کتاب خوب برای یادگیری تحلیل تکنیکال

کتاب تحلیل تکنیکال تا دلتان بخواهد در بازار وجود دارد؛ از منابع لاتین گرفته تا کتبی که ترجمه‌ی فارسی شده‌اند. اغلب کتاب‌های تحلیل تکنیکال فارسی به‌نوعی کپی یکدیگر هستند. برخی تئوری‌های تحلیلی مطرح‌شده در منابع لاتین نیز دیگر در بازار بورس و سایر بازارهای مالی کاربرد ندارد.

البته در کشورمان برخی از اساتید (!) تحلیل تکنیکال به‌گونه‌ای در مورد این تئوری‌ها با اعتمادبه‌نفس صحبت می‌کنند که به گمانم اگر تئوریسین (نظریه‌پرداز) آن‌ها نیز امروز زنده بودند، دهانشان از تعجب بازمی‌ماند! آخر برخی از این نظریه‌پردازان خودشان دنیا را با فقر ترک کرده‌اند بعد اساتید تحلیل تکنیکال ما شده‌اند کاسه‌ی داغ‌تر از آش!

طیف گسترده‌ای از کتاب‌های تحلیل تکنیکال برای یادگیری وجود دارد. موضوعاتی همچون الگوهای نموداری، نسبت‌های فیبوناچی، تحلیل تکنیکال کلاسیک ، تحلیل هارمونیک و …

برخی از تئوری‌های تحلیلی واقعاً تاریخ انقضایشان فرارسیدهاست یا اساساً در بازار بورس ما کاربردی ندارد. از میان آن تعداد هفت کتاب را برایتان گلچین نموده‌ایم که به نظر مطالب جامع‌تری دارند و به‌طور کاربردی به اصول تحلیل تکنیکال می‌پردازند.

۱- کتاب شروع تحلیل تکنیکال (جک شواگر)

کتاب تحلیل تکنیکال جک شواگر نقطه‌ی شروع عالی برای معامله گران تازه کارت است؛ این کتاب تقریباً تمام جوانب مهم تحلیل تکنیکال را به شکل کاربردی توضیح می‌دهد. نویسنده در این کتاب تغییر از توضیح الگوهای نموداری (chart pattern) و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، نکات خوبی را در مورد استراتژی معاملاتی، قوانین ورود و خروج و توسعه‌ی سیستم معاملاتی مطرح نموده است. این کتاب همچنین درباره‌ی طراحی و بهینه‌سازی نقشه‌ی معاملاتی (trading plan) نیز مطالب خوبی را عنوان نموده است.

توضیح: از همین نویسنده (جک شواگر) کتاب فخیم دیگری بنام “جادوگران بازارهای نوین” نیز تألیف شده است و کتاب فوق درواقع متن مصاحبه‌هایی با صدها معامله‌گر موفق بازار بورس سهام آمریکا است.

۲- کتاب آموزش تحلیل تکنیکال (مارتین ج. پرینگ)

این کتاب به‌عنوان “کتاب مقدس” تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود چراکه حاوی مقادیر جامع اطلاعاتی است و به‌خوبی مفاهیم اصلی را پوشش می‌دهد. نویسنده این کتاب تلاش نموده است علم تحلیل تکنیکال را با مباحثی همچون روانشناسی معاملات و مکانیک بازار ترکیب کند تا جایی که افراد بتوانند تجزیه‌وتحلیل تکنیکال را به‌خوبی درک کنند. این کتاب با توجه به آموزش‌های جامع ای که دارد برای تازه‌واردان به دنیای تحلیل تکنیکال مناسب است.

مارتین پرینگ در کتاب دیگری بنام Candlesticks Explained الگوهای شمعی را به‌صورت گام‌به‌گام توضیح داده است.

3- کتاب تحلیل تکنیکال (جان مورفی)

بعید است معامله‌گر بازارهای مالی باشید و نام کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی را نشنیده باشید. این کتاب سطح خوبی از اطلاعات کلاسیک را در باب تحلیل تکنیکال در اختیار ما قرار می‌دهد. کتاب فوق ازجمله کتاب‌های قدیمی است که سال‌هاست در بازار بورس ایران ترجمه‌شده است.

تصور می‌کنم یکی از بهترین ترجمه‌های موجود در بازار برای کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی، ترجمه‌ی آقای کامیار فراهانی باشد.

جان مورفی بیش از ۴۰ سال است که در مبحث تحلیل تکنیکال سرآمد است؛ او هم‌اکنون تحلیل‌گر ارشد CNBC است و ازجمله پیشگامان تحلیل تکنیکال در جهان است. کتاب او تابه‌حال به زبان‌های زیادی برگردان (ترجمه) شده است.

۴- کتاب چطور در بازار سهام سود کنیم (ولیام اونیل)

ولیام اونیل کارآفرین، کارگزار آمریکایی در بازار سهام است. او بیش از ۸۰ سال سن و حدود ۶۰ سال تجربه‌ی حرفه‌ای در بازارهای مالی دارد. اونیل یکی از بهترین تحلیل گران تکنیکال است و تجربه‌ی بسیار بالایی در بازار بورس دارد.

کتاب او منبع خوبی است برای یادگیری تحلیل تکنیکال چراکه آن را به شکل ملموس و کاربردی آموزش می‌دهد. ازجمله مواردی که در کتاب وی به‌دقت موردبررسی قرارگرفته، آموزش کاربردی مهم‌ترین الگوهای شمعی است.

ولیام اونیل، سردبیر و بنیان‌گذار نشریه‌ی Investor’s business Daily است که یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین نشریه‌های مالی است.

5- کتاب فنون نموداری الگوهای شمعی ژاپنی (استیو نیسون)

استیو نیسون یکی از قدیمی‌های بازار سهام است که سال‌هاست علاقه‌ی خاصی به الگوهای شمعی دارد. تقریباً می‌توان گفت کتاب استیو کامل‌ترین و جامع‌ترین کتاب درزمینه ی الگوهای شمعی است. البته استیو نیسون در آغاز فعالیت تجاری خود زیاد شناخته‌شده نبود اما تبحر خاص برای در به‌کارگیری الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال بشدت او را محبوب کرد. این کتاب توضیح کامل و جامعی است از هر آنچه باید در به‌کارگیری الگوهای شمعی بدانید.

6- کتاب دائره‌المعارف الگوهای نموداری (توماس بولکوفسکی)

توماس بولکوفسکی به‌ اعتقاد بسیاری از شخصیت‌های دنیای معامله‌گری، یکی از نویسندگان برجستۀ جهان در حوزۀ الگوهای نموداری است.

او سرمایه‌گذاری موفق و معامله‌گر حرفه‌ای با بیش از سی سال تجربه در بازار سهام است. کتاب تحسین‌برانگیز وی به نام دائره‌المعارف الگوهای نموداری در سال ۲۰۰۳ توسط سالنامۀ معامله‌گران سهام به‌عنوان کتاب برگزیدۀ سال انتخاب‌شده است. او کتاب‌های دیگری نیز در این زمینه نوشته است؛ کتاب‌های وی به ۸ زبان ترجمه‌شده است.

نسخه‌ی فارسی کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری توسط انتشارات پیک صبحان با ترجمه‌ی مهدی میرزایی و پوریا تیرگر قابل تهیه است.

7- کتاب تحلیل تکنیکال به روش قاب‌های چندگانه (براون شانون)

کتاب فوق منبعی مفید برای گسترش دانش تحلیل تکنیکال با هر سبک معاملاتی است؛ درواقع مهم نیست چه سبک معاملاتی دارید چون این کتاب بکارتان می‌آید!

این کتاب نگاه عمیقی به استفاده قاب‌های زمانی چندگانه (Multi timeframe) در معاملات تکنیکال دارد. کتاب شانون تکنیک‌های مختلفی را برای استفاده‌ی ترکیبی از تایم فریم‌ها در اختیار تحلیل‌گر قرار داده است.

آموزش الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

این روزها برای موفقیت در انجام معاملات بازار مالی استفاده از تحلیل تکنیکال امری بسیار مهم است. به دلیل توسعه ابزارهای تحلیل تکنیکال در چندین سال اخیر روش های گوناگون تحلیل تکنیکال در اختیار تحلیلگران قرار دارد. یکی از روش های تحلیل تکنیکال، الگوهای نمودار قیمت دارایی ها هستند که در پیش بینی روند در بازار نقش مهمی دارند. از پرکاربردترین الگوها می‌توان به الگوی سر و شانه اشاره کرد که به طور جدی مورد توجه تحلیلگران تکنیکال قرار دارد. در این مقاله به بررسی الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

الگوی سر و شانه چیست؟

یکی از پرکاربردترین الگوهای مورد استفاده تحلیلگران ارز دیجیتال و بازار بورس ایران ، الگوی سر و شانه یا Head And Shoulders می‌باشد. شکل ظاهری این الگو از سه قله تشکیل شده است که بطور مداوم پشت سر هم قرار دارند. قله وسط این الگو بالاتر از دو قله دیگر قرار می‌گیرد. دلیل نامگذاری الگوی سر و شانه شکل ظاهری آن می‌باشد که شبیه به سر و قله های کناری شبیه به شانه هستند. الگوی سر و شانه نوعی الگوی قیمتی بازگشتی است. در الگوی بازگشتی روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن تغییر قیمت می‌دهد. این الگو یکی از مورد اعتمادترین الگوی برگشتی می‌باشد که نشان دهنده پایان روند صعودی یا نزولی است.

بهترین الگوی نموداری

تحلیلگران مبتدی به راحتی می‌توانند الگوی سروشانه در تحلیل تکنیکال را شناسایی کنند. یکی از نشانه های مهم تشخیص الگوی سر و شانه یک خط مبنا است که اصطلاحا خط گردن گفته می‌شود. با توجه به شکل بالا که نشان دهنده یک روند صعودی در قیمت است و احتمالا از حالت صعودی وارد فاز نزولی می‌شود.

انواع الگوهای سروشانه در تحلیل تکنیکال

در این بخش به دو حالت الگوی سر و شانه به اسم «الگوی سر و شانه سقف» و «الگوی سر و شانه کف یا معکوس» می‌پردازیم.

1- الگوی سر و شانه سقف

الگوی سر و شانه سقف در پایان حرکت صعودی اتفاق میوفتد و باعث تغییر بازار از صعود به نزول قیمت می‌شود. در این الگو ابتدا شانه چپ ایجاد می‎گردد. پس از تشکیل قله قیمتی روند کاهشی اتفاق می‌افتد سپس دوباره روند کاهشی به روند افزایشی تغییر می‌کند. این حالت تا تشکیل شدن یک قله بالا تر از شانه سمت چپ ادامه می‌یابد. بعد از تشکیل قله وسط دوباره روند، کاهشی خواهد بود سپس روند کاهشی رو به افزایش حرکت می‌کند و قله سمت راست یا همان شانه سمت راست را تشکیل می‌دهد. پس از تشکیل شدن قله سمت راست روند نزولی شدیدی ایجاد می‌شود. در این الگو مانند تصویر زیر سه قله تشکیل شده است که قله وسط بلندتر از دو قله سمت چپ و راست می‌باشد. برای انجام معاملات خود با استفاده از این الگو باید بعد از پیدا کردن حالت کلی الگو، منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. در زمان تشکیل این الگو امکان دارد بین تشکیل سر و کتف ها حرکات دیگری نیز دیده شود که در اصل قضیه تاثیر گذار نیستند.

خلاصه شکل گیری الگوی سر و شانه سقف

• شانه چپ: ابتدا افزایش قیمت، ایجاد یک قله و سپس کاهش قیمت
• سر: ابتدا افزایش مجدد روند و شکل گیری قله بالاتر از قله اول، کاهش مجدد قیمت
• شانه راست: ابتدا افزایش قیمت برای ایجاد قله راست، و در آخر افت شدید قیمت

2- الگوی سر و شانه کف یا معکوس

الگوی سر و شانه کتف یا معکوس پس از یک حرکت نزولی اتفاق می‌افتد و شروع به تشکیل شانه سمت چپ می‌کند. این شانه یک دره قیمتی بوده و پس از آن روند حالت صعودی پیدا می‌کند. بعد از مدتی روند از حالت صعودی به حالت نزولی برمی‌گردد. این روند تا زمان تشکیل یک دره بزرگتر از دره قبلی ادامه پیدا می‌کند و سر یا دره اصلی شکل می‌گیرد. سپس روند افزایش قیمت آغاز می‌شود. در ادامه این فرایند برای تشکیل دره سمت راست دوباره حالت صعودی به نزولی تغییر می‌کند. به این دره تشکیل شده، شانه راست می‌شود. در آخر روند صعودی نسبتا تندی شکل می‌گیرد. در زمان تشکیل این الگو امکان دارد بین تشکیل سر و کتف ها حرکات دیگری نیز دیده شود که در اصل قضیه تاثیر گذار نیستند.

خلاصه شکل گیری الگوی سر و شانه کتف یا معکوس

• شانه چپ: ابتدا کاهش قیمت، ایجاد یک دره و بعد از آن افزایش قیمت
• سر: کاهش قیمت، این کاهش تا زمانی اتفاق می افتد که پایین ترین دره تشکیل شود و سپس افزایش روند
• شانه راست: کاهش قیمت و تشکیل دره سمت راست

هنگامی که گفته می‌شود الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است، چه معنایی دارد؟

نمودار قیمت در الگوهای بازگشتی در انتها دچار تغییر می‌شود. برای مثال نمودار که در حال افزایش می‌باشد را در نظر بگیرید این نمودار زمانی که قدرت فروشنده از خریدار بیشتر شود روند قیمتی تغییر کرده و یک الگوی بازگشتی را ایجاد می‌کند. یعنی روند از حالت صعودی به نزولی تغییر می‌کند. به همین دلیل به این الگوها، الگوی بازگشتی می‌گویند. این نوع الگوی بازگشتی مناسب برای حالت «فروش» است.

نوع دیگر نمودارهای هستند که روند نزولی را طی می‌کنند. روند نزولی در این الگوها تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که قدرت خریدار از فروشنده بیشتر شود در این حالت روند قیمتی تغییر کرده و الگوی بازگشتی اتفاق می‌افتد. یعنی نمودار از حالت نزولی به حالت صعودی تغییر حالت می‌دهد. این نوع الگوی بازگشتی مناسب برای حالت «خرید» است. تشخیص الگوهای بازگشتی کمک بسیار به معامله گر برای ورود یا خروج از یک معامله را می‌کند.

نکته مهم دیگری که باید توجه کنید این است که در زمان تحلیل تکنیکال به الگوهای شکل گرفته توجه کرده و فقط روند قیمت را پیش بینی می‌کنیم که آیا روند صعودی خواهد بود یا نزولی. اما در زمان معامله و سرمایه گذاری علاوه بر تحلیل نمودار به بررسی موارد بهترین الگوی نموداری دیگر هم می‌پردازیم و قطعا حساسیت ما بیشتر از قبل می‌شود. اگر قصد دارید معاملات خود را به صورت حرفه ای انجام داده و کسب سود کنید حتما اطلاعات خود را در زمینه تحلیل تکنیکال و اصول معامله گری حرفه ای بیشتر کنید.

مفهوم خط گردن(neckline)

پس از آشنایی نسبی با انواع الگوهای سر و شانه در تحلیل تکنیکال در این بخش به توضیح کامل خط گردن می‌پردازیم. تا هیچ ابهامی برای کاربران درباره خط گردن وجود نداشته باشد. خط گردن سطح حمایتی و مقاومتی است. این خط در الگوی سر و شانه سقف خط حمایتی به حساب می‌آید و در الگوی سر و شانه کتف یا معکوس نوعی خط مقاومتی است. خط گردن یک راهنما برای تشخیص ورود یا خروج در یک معامله می‌باشد. برای مشاهده خط گردن و رسم آن حتما باید تا زمان تشکیل شانه راست و چپ منتظر ماند. برای ترسیم خط گردن در الگوی سر و شانه سقف، کف قیمت در شانه سمت چپ را به بهترین الگوی نموداری کف قیمت پس از تشکیل سر را به هم وصل کرده و خط گردن ایجاد می‌شود. همچنین در الگوی سر و شانه کتف اوج قیمت بعد از شانه چپ را به اوج قیمت پس از تشکیل سر وصل می‌کنیم و خط گردن این الگو تشکیل می‌شود.

نحوه انجام معامله با الگوی سر و شانه

مهمترین نکته در استفاده از الگوی سر و شانه و تصمیم گیری درباره خرید و فروش در بازار صبر کردن تا تشکیل شدن کامل الگو می‌باشد. زیرا ممکن است الگو اصلا تکمیل نشود. زمان تشکیل شانه سمت چپ و سر نسبت به نمودار حساس باشید و آن را زیر نظر بگیرید و بعد از تشکیل شده شانه سمت راست تصمیم گیری برای انجام معامله بستگی به میزان ریسک‌پذیری فرد دارد. معاملات خود را از قبل برنامه ریزی کنید و حتما نقاط ورود، حد سود و حد زیان را مشخص کنید. رایج‌ترین و معمول‌ترین نقطه ورود به معامله در محدودهٔ تقاطع خط گردن و روند شکل می‌گیرد. یک نقطه بهترین الگوی نموداری بهترین الگوی نموداری دیگر برای ورود به معامله، نیاز به حوصله و صبر دارد. این حالت که یک روش محتاطانه تر است پس از قطع شدن خط گردن، باید منتظر روند بازگشت مجدد بود و با اطمینان کامل وارد معامله شد. اگر قیمت در جهت شکست ادامه یابد، ممکن است فرصت به طور کامل برای معامله گر از دست برود.

تعیین حد ضرر با استفاده از الگوی سر و شانه

هر معامله گری برای ورود به بازار مالی باید حد ضرر را تعیین کند. الگوی سر و شانه نقش مهمی در تعیین حد ضرر دارد. برای تعیین حد ضرر در هر دو الگوی سر و شانه، شانه سمت راست را در نظر می‌گیریم. برای تعیین حد ضرر در الگوی سر و شانه کتف معمولا حد ضرر را بالاتر از شانه راست و برای تعیین حد ضرر در الگوی سر و شانه کتف حد ضرر را پایین تر از شانه راست در نظر گرفته می‌شود. در بعضی مواقع شانه راست با سر الگو در یک ارتفاع قرار می‌گیرند که در این صورت حد ضرر مطمئن را حوالی قیمت سر الگو قرار می‌دهند.

تعیین حد سود با استفاده از الگوی سر و شانه

همانطور که در تصویر زیر مشخص است پس از تشکیل شدن کامل الگوی سر و شانه حد سود بین فاصله سر و خط گردن تعیین می‌شود. در الگوی سر و شانه کتف یا معکوس زمانی که شانه راست تشکیل می‌شود و شروع به حرکت صعودی می‌کند، خط گردن قطع می‌شود. در این صورت پیش بینی می‌شود که قیمت دارایی به اندازه فاصله بین سر و خط گردن افزایش می‌یابد.

در الگوی سر و شانه سقف زمانی پس از شکسته شدن خط گردن پیش بینی می‌شود که به اندازه فاصله سر با خط گردن افت قیمت اتفاق بیفتد و در این صورت مانند تصویر زیر حد سود دوم را به اندازه قیمت ابتدایی موج ورودی در نظر می‌گیریم.

مزایای الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

هیچ الگویی بدون ایراد و کامل نیست. تجربه نشان می‌دهد که این الگوها در شرایط مختلف رفتارهای متفاوتی نشان می‌دهند. در زیر به تعدادی از دلایل کارآمدی و مفید بودن این الگو می‌پردازیم.

• در الگوهای سر و شانه کتف و کف، شانه راست پایه و اساس معتبری برای تعیین حد ضرر در معاملات می‌باشد.
• در معاملات بازار بورس خط گردن یکی از پایه های تصمیم گیری برای ورود و خروج در یک معامله است. و معمولا افزایش حجم معاملات در این نقاط رخ می‌دهد.

معایب الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه علاوه بر مزایا، معایبی هم دارد.

• برای تشخیص این الگو نیاز به زمان زیادی است و برای استفاده از این الگو باید صبر داشته باشید.
• این الگو مانند هر الگوی دیگری امکان دارد که به درستی عمل نکند. ممکن است در الگوی سر و شانه خط گردن چند بار شکسته شود و نتیجه مورد انتظار شخص اتفاق نیفتد.
• در تعیین حد سود علاوه بر توجه به فاصله خط گردن و سر به دیگر شرایط هم باید توجه کرد.

کلام آخر

الگوی سر و شانه از الگوی معتبر بازگشتی می‌باشد که در صورت تشخیص انتظار تغییر روند را داریم. سر و شانه در بازه های مختلفی اتفاق می‌افتد و قابل مشاهده است. اما زمانی که این الگو به طور کامل تشکیل شود می‌توانیم زمان ورود، خروج، حد ضرر و حد سود را مشخص کنیم و معاملات خود را به راحتی انجام دهیم. این الگو کامل و بدون ایراد نیست اما روش هایی را برای معاملات در بازار بر اساس حرکات قیمتی ارائه می‌دهد. بعد از تشکیل کامل الگوی سر و شانه، در الگوی سر و شانه سقف انتطار ریزش و در الگوی سر و شانه کتف انتظار رشد قیمت را داریم.

الگوی سر و شانه نوعی الگوی قیمتی بازگشتی است. در الگوی بازگشتی روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن تغییر قیمت می‌دهد. این الگو یکی از مورد اعتمادترین الگوی برگشتی می‌باشد که نشان دهنده پایان روند صعودی یا نزولی است.

این الگو از سه دره یا سه قله تشکیل شده است که قسمت میانی که بلندتر از بقیه قرار دارد «سر» و دو قسمت دیگر که در سمت راست یا چپ قرار داد «شانه» نامیده می‌شود. همچنین خطی که حاصل از برخورد سر با شانه ها می‌باشد «خط گردن» نامیده می‌شود.

این خط در الگوی سر و شانه سقف خط حمایتی به حساب می‌آید و در الگوی سر و شانه کتف نوعی خط مقاومتی است. از این خط برای تعیین حد سود و حد ضرر کمک گرفته می‌شود.