ترید با فرکانس بالا چیست؟

ترید چیست | ترید چیست و چگونه ترید کردن را یاد بگیریم؟

ترید ( Trade ) یا معامله‌گری یک مفهوم اقتصادی به معنی خرید و فروش کالا و خدمات است. در فرآیند ترید دو حالت کلی وجود دارد. در حالت اول خریدار با پرداخت هزینه به فروشنده از خدمات یا کالای خاصی بهره‌مند می‌شود. در حال دوم دو طرف معامله به تبادل کالا یا خدمات با یکدیگر می‌پردازند. دو عضو ثابت فرآیند ترید را می‌توان تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها دانست. معمولا واژه ترید به معاملات کوتاه‌مدت مربوط می‌شود. در بازارهای مالی مختلف مانند بازار بورس یا ارز دیجیتال، معامله‌گران به صورت فعال در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت به خرید و فروش می‌پردازند. اما به طور کلی واژه ترید شامل تعداد زیادی استراتژی مانند ترید روزانه ( Day Trade )، سوینگ‌ترید ( Swing Trade ) و اسکالپ ( Scalp ) می‌شود. در این مطلب با مفهوم ترید در بازارهای مالی مختلف آشنا می‌شویم و به این سوال که ترید چیست پاسخ کاملی خواهیم داد.

مزایای ترید کردن چیست؟

ترید کردن کوتاه مدت که همان خرید و فروش روزانه و لحظه‌ای به شمار می‌آید، استفاده از نوسانات کوتاه مدت برای کسب سود از بازار است. ترید کردن مزایای مختلفی دارد. در این بخش با برخی از مهم‌ترین مزایای ترید آشنا می‌شوید.

• سود قابل توجه این نوع معاملات
• عدم وجود محدودیت زمانی در این نوع معاملات و کسب سود طی چند دقیقه تا چند ساعت
• برای انجام معامله نیاز به اندیکاتورهای خاص و دقیق نیست و در تایم‌فریم‌های پایین صورت می‌گیرد
• با هر میزان از سرمایه می‌تواند وارد موقعیت‌های خرید و فروش در بازارهای مالی مختلف شد
• تنوع زیادی برای انتخاب نوع ترید از ترید معمولی اسپات تا فیوچرز وجود دارد

آشنایی با انواع ترید

معمولا انواع ترید را بسته به زمان فعالیت در بازارهای مالی و نحوه انجام معاملات تعیین می‌کنند. برخی از تریدرها معاملات روزانه خود را در همان روز به سرانجام می‌رسانند؛ در حالی که برخی دیگر ممکن است معاملات خود را تا ماه‌ها باز نگه دارند. در این بخش با روش‌های مختلف ترید در بازارهای مالی می‌پردازیم.

دی ترید چیست؟

دی ترید ( Day Trade ) یا همان ترید روزانه معروف‌ترین روش معامله فعال در بازارهای مختلف مالی است. برخی تصور می‌کنند که تمام معامله‌گرانی که در بازارهای مالی فعال هستند، جزو این دسته از تریدرها هستند. اما این تصور اشتباه است. ترید روزانه یعنی ورود و خروج از یک موقعیت معاملاتی در همان روز. بنابراین در این روش، تریدرها سود خود را از تغییرات قیمت در یک روز به دست می‌آورند.

اصطلاح ترید روزانه بیشتر مربوط به بازارهای سنتی است که معاملات آن‌ها در ساعت خاصی از روز قابل انجام است. بازارهای سهام خیلی از کشورها مانند ایران، همچنان در روز برای مدت محدودی فعال هستند. در این بازارها تریدرهای روزانه تمام موقعیت‌های ورود به معامله (پوزیشن‌ها) را در انتهای زمان کاری بازار می‌بندند و هرگز با پوزیشن باز روز بعد را شروع نمی‌کنند.

بسیاری از بازارهای مالی جدید مانند بازار فارکس ( ForEx ) و ارزهای دیجیتال ( Cryptocurrencies ) به صورت 24 ساعته فعال هستند. مخصوصا بازار ارز دیجیتال که همه روزه فعال است. در چنین بازارهایی معامله به شکل سنتی وجود ندارد. منظور از ترید روزانه در این بازارها، ورود و خروج به یک موقعیت معاملاتی در کمتر از 24 ساعت است.

سوینگ ترید چیست؟

سوینگ ترید ( Swing Trade ) یک استراتژی معاملاتی بلند مدت است که شامل نگهداری موقعیت‌های معاملاتی بیش از یک روز می‌شود. در این روش، معاملات می‌توانند به مدت چند هفته تا نهایتا یک ماه باز باقی بمانند. می‌توان گفت که این روش، یک روش میانه بین ترید روزانه و ترید روندی ( Trend Trade ) است.

تریدرهای سبک سوینگ معمولا از موج‌های نوسانی چندروزه یا چند هفته‌ای در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. سوینگ تریدرها از ترکیبی از عوامل بنیادی و تکنیکال برای تحقق ایده‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. معمولا اثر تحلیل بنیادی در بلندمدت روی بازار دیده می‌شود و به همین دلیل، تحلیل بنیادی در این روش مطرح است. با این وجود، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌توانند در شناسایی نقاط ورود و خروج به معامله بسیار مفید واقع شوند.

سوینگ ترید مناسب‌ترین استراتژی معاملاتی برای مبتدیان به شمار می‌رود. مزیت مهم این نوع ترید نسبت به ترید روزانه این است که برای به نتیجه رسیدن معامله خود زمان زیادی دارید. بنابراین پیگیری روند ترید در آن کار راحت‌تری است. در این روش، تریدرها زمان کافی برای واکنش نسبت به نوسانات بازار را دارند و می‌توانند با عقلانیت بیشتری به دور از هیجان تصمیم‌گیری کنند.

ترید روند چیست؟

ترید روند ( Trend ) یا ترید موقعیت ( Position ) به نوعی از ترید می‌گویند که در آن معاملات برای مدت طولانی تا چند ماه باز می‌مانند. همانطور که از نام این روش معلوم است، تریدرهای روند سعی می‌کنند که سودهای خود را با ترید در راستای روندهای مختلف بازار به‌دست آورند. این تریدرها در روند صعودی وارد معامله خرید Long و در روند نزولی وارد معامله فروش Short می‌شوند. بیشترین ابزارهایی که در این ترید استفاده می‌شوند تحلیل بنیادی و تکنیکال هستند.

اسکالپ ترید چیست؟

اسکالپ ترید ( Scalp Trade ) یکی از سریع‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی است. اسکالپرها به دنبال کسب سودهای کوچک اما مکرر در زمان کوتاهی از بازار هستند. این تریدرها معمولا معاملات خود را برای مدت طولانی باز نگه نمی‌دارند و ورود به معامله و خروج آن‌ها از بازار ممکن است در چند ثانیه انجام شود. به همین دلیل به این نوع معامله، معامله با فرکانس بالا گفته می‌شود.

ابزارهای ترید کدامند؟

برای اینکه به خوبی دریابید که ترید چیست، بهتر است با ابزارهای ترید آشنا شوید. منظور از ابزار ترید، معرفی روش‌هایی است که بتوان با استفاده از آن موقعیت‌های معاملاتی مناسب را پیدا کرد. دو ابزار عمده که برای این هدف از آن‌ها استفاده می‌شود، تحلیل بنیادی ( Fundamental Analysis ) و تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) هستند. در این بخش با این دو ابزار آشنا می‌شویم.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی اولین ابزار برای ورود به معاملات است. در این نوع تحلیل هدف ما یافتن پارامترهای تاثیرگذار بر روی بازار و بررسی آن‌ها است. برای ان کار نیاز است که با مفاهیم پایه‌ای بازار آشنا باشیم. تحلیل بنیادی نیاز به دانش و اطلاعات زیادی دارد. برای تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال باید در کنار دانش اقتصادی، دانش فنی، کامپیوتری و همچنین دانش زبان انگلیسی داشته باشید تا بتوانید پروژه‌های مختلف را بررسی کنید. این تحلیل معمولا برای سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده می‌شود.

تحلیل تکنیکال

دومین ابزاری که برای ترید کردن در بازارهای مالی استفاده می‌شود، تحلیل تکنیکال است. در این تحلیل، فرض بر این است که اثر تمام اتفاقات بنیادی بر روی قیمت لحاظ شوند و در نمودار قیمت قابل مشاهده باشند. اگر بتوان از روی نمودار قیمت آینده آن را حدس زد، دیگر نیازی به تحلیل بنیادی نخواهد بود. افراد زیادی ترید با فرکانس بالا چیست؟ برای توسعه روش‌های تحلیل تکنیکال تلاش کرده‌اند. حاصل این تلاش‌ها ابزارها و روش‌های مختلفی است که برای این تحلیل ساخته شده‌اند. از جمله این روش‌ها می‌توان به خط روند‌ها، اندیکاتورها، پرایس‌اکشن، الگوهای کلاسیک و الگوهای هارمونیک اشاره کرد. یادگیری طرز استفاده مناسب از روش‌های تحلیل تکنیکال یکی از مراحل یادگیری ترید است.

(بیش از صد جلسه آموزش 0 تا 100 تحلیل تکنیکال و بنیادی برای تریدرهایی که می خواهند در بازار پرسود بورس ماندگار شوند: اینجا کلیک کنید)

شروع یادگیری ترید؛ چطور ترید کنیم؟

ترید نیاز به زمان کافی، صبوری، یادگیری مداوم، یادداشت برداری، اصلاح اشتباه و صرف زمان پشت کامپیوتر دارد. سپس باید بازاری مناسب با شرایط خود را انتخاب کنید. برای آموزش ترید کردن بهتر است بدانید که در همه بازارها نوسان و فرصت سود وجود دارد، حتی زمانی که یک بازار رونقی ندارد، یک تریدر حرفه‌ای می‌تواند از آن کسب درآمد کند.

پس از انتخاب بازار باید نقدینگی خود را وارد آن کنید. انجام این کار در بازارها متفاوت است. در مورد تبدیل ریال به ارزهای دیجیتال، بهتر است به سایت‌هایی مراجعه کنید که این ارزها را به فروش می‌رسانند یعنی صرافی‌های آنلاین ارزدیجیتال. سپس با خرید دلار تتر می‌توانید به راحتی این ارزها را به پلتفرم‌های معاملاتی انتقال دهید و به ترید بپردازید.

مفهوم ترید در بورس

اگر به دنبال راهنمای ترید کردن در بورس هستید، این بخش از مطلب به کار شما می‌آید. سهام‌داران بازار بورس مانند سایر سرمایه‌گذاران در بازارهای دیگر باید پیش از سرمایه گذاری با مفهوم ترید و این که ترید کردن چیست، آشنا شوند. ترید در بورس نیز مانند دیگر بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای مختلف و روش‌های مختلفی که پیش از این توضیح دادیم انجام می‌شود. تحلیل بنیادی سهام‌های مختلف بازار بورس بهترین روش برای پیش‌بینی قیمت آن‌ها در بلندمدت است. همچنین با تحلیل تکنیکال می‌توانید به کسب سودهای کوتاه مدت و مکرر از بازار بورس بپردازید.

سوالات متداول

برای آشنایی بهتر با مفهوم ترید، سوالات متداولی که بسیاری از کاربران پرسیده‌اند را گردآوری کرده‌ایم. توجه به این موارد باعث می‌شود تا بسیاری از نکات مهم در مورد ترید کردن را سریع‌تر بیاموزید. دو سوالی که برای شما آماده کرده‌ایم در زمینه ترید، بسیار حیاتی هستند.

آیا به تبعیت از یک گروه وارد معامله شوم؟

خیر. می‌توان گفت که بزرگ‌ترین اشتباهی که یک سرمایه‌گذار حداقل یک‌بار در عمر خود انجام می‌دهد، الگو گیری از اکثریت معامله‌گرها است که باعث انجام معاملات هیجانی و در نهایت ضرر شما می‌شود.

تغییر قیمت ارزها و سهام‌های بازارهای مالی به چه عواملی بستگی دارد؟

از جمله عواملی که قیمت ارزها را تحت تاثیر می‌گذارند می‌توان به میزان عرضه و تقاضا، پویا و رقابتی بودن بازار مورد نظر، شاخص ترس و طمع و وضعیت رونق یا رکود سایر بازارهای مالی بزرگ جهان مانند بازار طلا اشاره کرد.

با آشنایی با مفهوم ترید به یک معامله‌گر قدرتمند تبدیل شوید

سرمایه‌گذاری و معامله در دنیای امروز به یک امر رایج تبدیل شده است. افراد برای رشد دارای‌هایی خود مجبور به فعالیت در بازارهای مالی هستند. در این مطلب به این پرسش که ترید چیست پاسخ کاملی دادیم و مزایای ترید کردن و ابزارهای مورد نیاز برای این کار را با هم بررسی کردیم. شما می‌‌توانید با انتخاب یک بازار مناسب با ویژگی‌های شخصیتی خود و استفاده از روش‌های آموزش رایگان ترید که در این مطلب و در اینترنت وجود دارد، به یک معامله‌گر قوی و مطلع تبدیل شوید.

پراپ تریدینگ چیست؟ proprietary trading

بسیاری از سرمایه گذاران تصورشان این است که حجم معاملات بازار سهام، مربوط به سرمایه گذاران شخصی و خرده فروشان است. البته این تصور چندان هم دور از حقیقت نیست، اما به جز سرمایه گذران خرده فروش، چندین موسسه ، شرکت و سازمان نیز در فعالیت های بازار سهام به صورت روزانه شرکت می کنند. پراپ تریدینگ proprietary trading ، یا معاملات اختصاصی نوعی از معاملات است که وابسته به همین شرکت ها و موسسات بوده و معاملاتی وابسته به مدیریت سرمایه گذاری است. با زند تریدرز همراه شوید تا شما را با این نوع معاملات و معامله گران انحصاری بیشتر آشنا کنیم.

آشنایی با پراپ تریدینگ

هنگامی که یک شرکت خدمات مالی مانند یک کارگزاری ، یک بانک سرمایه گذاری یا حتی یک بانک تجاری در تجارت و سرمایه گذاری در بازار سهام فعالیت می کند ، این فعالیت به عنوان تجارت اختصاصی شناخته می شود.

کارشناسان بازار سهام نیز به طور غیررسمی از این نوع فعالیت ها به عنوان ” پراپ تریدینگ ” یاد می کنند. وجوهی که این شرکت ها برای معامله یا سرمایه گذاری در بازار سهام استفاده می کنند متعلق به خود آن ها است و نه مشتریان آن ها.

پراپ تریدینگ یا معامله انحصاری (Prop Trading) زمانی اتفاق می افتد که یک بانک یا شرکت سهام، اوراق مشتقه، اوراق قرضه، کالاها یا سایر ابزارهای مالی را در حساب خود معامله می کند و از پول خود به جای پول مشتریان، برای انجام این معامله استفاده می کند. این امر، شرکت را قادر می‌سازد تا به جای کمیسیونی که از پردازش معاملات برای مشتریان دریافت می‌کند، از یک معامله سود کامل کسب کند.

پراپ تریدینگ چیست ؟

بانک ها و سایر مؤسسات مالی با هدف کسب سود مازاد به سوی انجام این نوع تجارت روی می آورند. چنین شرکت هایی اغلب از نظر اطلاعاتی که در مورد روند بازار در اختیار دارند، نسبت به سرمایه گذاران متوسط برتری دارند. این شرکت ها همچنین از نرم افزارهای مدل سازی و معاملاتی پیچیده نیز بهره مند هستند.

معامله گران پراپ از استراتژی های مختلفی مانند آربیتراژ ادغام، آربیتراژ شاخص، تجارت کلان جهانی و آربیتراژ نوسانات برای به حداکثر رساندن بازده در معاملات استفاده می کنند. در پراپ تریدینگ معامله گران اختصاصی به نرم افزارهای پیچیده و مجموعه های اطلاعاتی خاصی دسترسی دارند که به آن ها در تصمیم گیری های حیاتی کمک بسیاری می کند.

نکاتی مهم در مورد پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ دقیقا به این معناست که تریدرها با پول و سرمایه سایر مجموعه ها در بازار سهام سرمایه گذاری کنند، در حالی که هیچ گونه دسترسی به سرمایه ندارند و تنها در سود حاصل از آن شریک می شوند.

در واقع یک سرمایه گذار مبلغ بزرگی را در بروکر مورد نظر خود قرار داده و تریدینگ را از طریق آن بروکر انجام می دهد. افراد دیگر در مجموعه های کوچک نیز می توانند از طریق پراپ تریدینگ به کمک این مجموعه بزرگ در معاملات مشارکت کنند و به سود بزرگ تری برسند.

البته دریافت سود حاصل از این معاملات طبق توافقات قبلی و به دو روش انجام می شود. این دو روش کسب درآمد از پراپ تریدینگ عبارتند از :

• دریافت سود در قالب یک حقوق ثابت
• دریافت حقوق به میزان درصدی از سود به دست آمده

در کل، اگرچه معمولاً پراپ تریدینگ می تواند به عنوان یک ریسک بزرگ تلقی شود، اما از طرفی اغلب یکی از سودآورترین عملیات معاملاتی برای یک بانک تجاری یا یک سرمایه گذاری محسوب می شود. در جریان بحران مالی سال 2008، معامله‌گران و صندوق‌های تامین مالی از جمله شرکت‌هایی بودند که برای برای یافتن دلیل بحران مالی موجود مورد بررسی قرار گرفتند. قانون ولکر که پراپ تریدینگ را به شدت محدود می کرد، برای تنظیم نحوه فعالیت معامله گران پراپ معرفی شد؛ و در واقع نگرانی اصلی که در این زمینه وجود داشت، اجتناب از تضاد منافع احتمالی بین شرکت و مشتریانش بود. به این دلیل که سرمایه گذاران انفرادی از معاملات پراپ سود نمی برند.

چرا موسسات مالی وارد پراپ تریدینگ می شوند؟

پاسخ این سوال کاملاً مشخص است. موسسات مالی صرفاً برای منافع شخصی شرکت خود در معاملات شرکت می کنند و این به دلیل رقابت سختی است که شرکت های مالی و بنگاه های سهام با آن روبرو هستند . البته این شرکت ها روی محصولات و خدمات خود از حاشیه های کمی استفاده می کنند.

به علاوه از آنجا که درآمد حاصل از فعالیت های اصلی تجاری آن ها ممکن است برای پشتیبانی از آن ها در دراز مدت کافی نباشد، بنابراین ، آن ها از پراپ تریدینگ استفاده می کنند تا از تجارت و سرمایه گذاری در بازار سهام سود ببرند. سپس درآمد حاصل از شرکت خود در بازار را برای حفظ کسب و کار و پیشبرد اهداف خودشان مورد استفاده قرار می دهند.

اما آیا این همه ی ماجرای پراپ تریدینگ است؟ خیر دوستان، در ادامه همچنان همراه ما باشید تا شما را با این مفهوم به صورت دقیق تری آشنا کنیم.

قانون ولکر در پراپ تریدینگ

قانون ولکر بخشی از قانون اصلاحات و حمایت از مصرف کننده وال استریت داد-فرانک است. قانون داد-فرانک یا قانون اصلاحات وال استریت و حمایت از مصرف کننده در سال 2010، در دولت اوباما به عنوان پاسخی به بحران مالی سال 2008 به تصویب رسید. نام این قانون از نام حامیان آن، سناتور آمریکایی کریستوفر داد و نماینده ایالات متحده گرفته شده است؛ این قانون به دنبال ایجاد تغییرات قابل توجهی در مقررات مالی و ایجاد سازمان های دولتی جدید بود که وظیفه اجرای بندهای مختلف در قانون را داشتند. این قانون همه ی نهادهای نظارتی فدرال و تقریباً تمام بخش‌های صنعت خدمات مالی را تحت تأثیر قرار داد.

این پیشنهاد توسط رئیس سابق فدرال رزرو، پل ولکر، ارائه شد. هدف این قانون محدود کردن بانک‌ها در انجام برخی سرمایه‌گذاری‌هایی است که مستقیماً به نفع سپرده‌گذاران آن ها نیست. این قانون پس از بحران مالی جهانی پیشنهاد شد، زمانی که تنظیم‌کننده‌های دولتی تشخیص دادند که بانک‌های بزرگ ریسک‌های زیادی را متحمل می‌شوند.

ولکر استدلال کرد که بانک‌های تجاری که در سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه بالا شرکت می‌کنند، بر ثبات سیستم مالی کلی تأثیر گذارند. بانک‌های تجاری که پراپ تریدینگ انجام می‌دادند، استفاده از اوراق مشتقه را به عنوان راهی برای کاهش ریسک برگزیدند. قانون ولکر بانک ها و مؤسسات مالک را از انجام پراپ تریدینگ یا حتی سرمایه گذاری یا مالکیت یک صندوق تامینی یا صندوق سرمایه گذاری خصوصی منع می کند.

مزیت های پراپ تریدینگ فرم ها چیست؟

مزایای پراپ فرم ها عبارتست از :

• از لحاظ فنی ، حضور معامله گران اختصاصی در بازار به عنوان یک مزیت برای تریدرها محسوب می شود. به این دلیل که آن ها از یک صندوق سرمایه گذاری بزرگ پشتیبانی می کنند.
• یکی دیگر از مزایای مهم پراپ تریدینگ proprietary trading این است که شرکت ها را قادر می سازد تا سهام آن شرکت را به عنوان موجودی ذخیره کنند. سپس سهام ذخیره شده را به مشتریان خود که مایل به خرید هستند بفروشند و در این فرآیند سود کسب کنند. همچنین اوراق بهادار را می توان به مشتریانی که مایل به انجام معاملات کوتاه مدت هستند نیز قرض داد.
• سرمایه گذاران کوچک تر می توانند با سرمایه ای بزرگ تر از آنچه خودشان در دست دارند در معاملات شرکت کنند و سود بیشتری به دست آورند.
• اینگونه معاملات با ریسک کمتری همراه است و کمیسیون کمتری نیز باید برای آن بپردازید.
• یکی از مزایای پراپ تریدینگ افزایش سود است. برخلاف زمانی که یک معامله گر به عنوان یک بروکر یا کارگزار عمل می کند و پورسانت دریافت می کند، در پراپ تریدینگ شرکت از 100٪ سود حاصل از تجارت اختصاصی بهره مند می شود. در واقع آن شرکت یا بانک، به عنوان یک معامله گر انحصاری، از حداکثر مزایای این تجارت برخوردار خواهد شد.
• در پراپ تریدینگ شرکت‌ها می‌توانند به سرعت به نشانگرهای کلیدی بازار از طریق مبادلات تجاری تبدیل شوند؛ و برای شرکتی که با انواع خاصی از اوراق بهادار سر و کار دارد، می تواند نقدینگی را برای سرمایه گذاران در آن اوراق فراهم کند. یک شرکت می تواند اوراق بهادار را با منابع خود خریداری کند و سپس در آینده آن ها را به سرمایه گذاران علاقه مند بفروشد.
• معامله گران فعال در پراپ تریدینگ می توانند به فناوری پیچیده تجارت اختصاصی و سایر نرم افزارهای خودکار دسترسی داشته باشند. پلتفرم های پیچیده تجارت الکترونیک برای آن ها امکان دسترسی به طیف گسترده ای از بازارها و توانایی خودکارسازی فرآیندها و شرکت در معاملات با فرکانس بالا را فراهم می کند. معامله گران می توانند یک ایده معاملاتی ایجاد کنند، قابلیت اجرای آن را آزمایش کنند و دموهای نمایشی را روی سیستم های خود اجرا کنند.

کلام پایانی در مورد پراپ تریدینگ

به طور کلی، از آنجا که در پراپ تریدینگ شرکت ها از طریق وجوه شخصی خود معاملات را پشتیبانی می کنند ، می توانند سطح بالاتری از ریسک را به عهده بگیرند چرا که نیاز نیست در برابر مشتریان خود پاسخگو باشند. در حقیقت سودها یا زیان های آن ها فقط متوجه واحد تجاری خودشان می شود و این از مهم ترین دلایلی است که معامله گران به سوی معامله به سبک پراپ تریدینگ روی می آورند.

تریدر موفق چه ویژگی هایی دارد؟

خرید و فروش ارزهای دیجیتال را اصطلاحا ترید میگویند. ترید به معنای مشارکت فعال در بازارهای مالی و نشان دهنده استراتژی خرید است. تبدیل شدن به تریدر موفق ترفند و میانبری ندارد. موفقیت به توانایی تریدر در طول زمان بستگی دارد و تجربه و آموزش تنها راه موفقیت در بازارهای مالی هستند. تریدر موفق چه ویژگی هایی دارد؟ اگر وارد دنیای ارزهای دیجیتال شوید و بخواهید از این بازار سود کسب کنید باید چه کارهایی را انجام دهید و چه کارهایی انجام ندهید تا موفق شوید. در این مقاله ما شش ویژگی تریدرهای موفق را برای شما بیان می کنیم. اگر قصد دارید به ترید با فرکانس بالا چیست؟ تریدر موفق تبدیل شوید با ما همراه باشید.

ویژگی های یک تریدر موفق

نظم و انضباط

نظم و انضباط یک ویژگی کلیدی است که هر معامله گر به آن نیاز دارد. شما می توانید هزاران سهام مختلف را در هر ثانیه از روز معامله کنید، اما تعداد بسیار کمی از این ثانیه ها فرصت های معاملاتی عالی را فراهم می کنند.

صبر با نظم و انضباط مرتبط است.

معاملات روزانه نیاز به صبر زیادی دارد.

زمانی که معامله‌گری در زمان‌های نامناسب وارد بازار می‌شود یا ترید با فرکانس بالا چیست؟ از آن خارج می‌شود، اغلب می‌گویند صبر من تمام شده است.

آنها به اندازه کافی صبور نیستند تا منتظر ورود و خروج عالی باشند.

این ویژگی با نظم و انضباط همراه است و شما باید تا زمانی که فراخوانی برای عمل وجود دارد صبور باشید.

پس، باید نظم و انضباط کافی برای اقدام بدون تردید داشته باشید.

معامله گران برای ورود و خروج در نقطه ایده آل به صبر نیاز دارند و هرگاه نقطه ایده آل فرا رسید به سرعت عمل نیاز دارید.

بین دوره‌های طولانی صبر، و به دنبال آن سرعت عمل یک الاکلنگ ثابت وجود دارد.

سازگاری

شما هرگز دو روز معاملاتی مشابه را مشاهده نخواهید کرد.

معامله‌گران موفق استراتژی‌های خود را در انواع شرایط بازار پیاده‌سازی می‌کنند و می‌دانند که چه زمانی نباید از استراتژی‌های خود استفاده کنند.

این نیاز به تغییرات سریع نیاز به انعطاف ذهنی دارد.

یک معامله گر باید بتواند به عملکرد قیمت هر روز نگاه کند و بر اساس شرایط موجود در آن روز بهترین راه برای اجرای یا عدم اجرای استراتژی های خود را تعیین کند.

معامله‌گران باید بتوانند استراتژی‌های خود را در پیاده‌سازی کنند و بدانند چه زمانی باید از آن دور بمانند.

عدم انطباق با شرایط فعلی بازار اغلب منجر به کاهش سریع سرمایه می شود.

سرسختی ذهنی

این ویژگی را می توان پوست کلفت بودن در نظر بگیرید.

بازار دائماً معاملات زیان ده را به سمت شما می اندازد و شما باید به عقب برگردید.

هر بار که یک معامله را از دست می دهید یا استراتژی شما خلاف انتظار شما نتیجه می دهد دلسرد می شوید.

بهتر است بدانید که معاملات ضررده ثابت هستند، پس دلسرد نشوید و به استراتژی خود ایمان داشته باشید.

تفاوت بین یک معامله گر موفق و یک معامله گر ناموفق در این است که اکثر معامله گران ناموفق بیشتر از موفق ها سود کسب می کنند.

شاید برای شما جالب باشد که بدانید معامله گران موفق سودی زیادی کسب نمیکنند اما سودشان مداوم است اما ناموفق ها سودهای هیجانی کسب میکنند و تداومی ندارد.

اگر شما راه را درست طی کنید موفقیت شما بیشتر از شکست های شما می شود.

به عنوان مثال ممکن است شما فقط در 30% یا 40% از معاملات خود موفق شوید و معامله گران دیگر ممکن است 60% یا 70% از معاملات خود را برنده شوند اما برد آنها فقط کمی بیشتر از باخت آنها می باشد.

در هر صورت، معاملات زیانده اتفاق می افتد.

با وجود ضررها، سود روزانه همچنان می تواند رخ دهد، اما تنها در صورتی که معاملات زیانده شما را دلسرد نکند.

اگر از دست دادن معاملات باعث از دست دادن تمرکز شما شود، به احتمال زیاد ترید بعدی را از دست می دهید که می تواند سوده باشد.

یک معامله گر باید در برابر رگبار مداوم مشت های بازار مقاومت کند.

ضرر بخشی از واقعیت معاملات است، اما نحوه عمل ما پس از چند معامله سخت درک عمیقی از بازار برای ما ایجاد می کند.

استقلال

در نهایت، معامله‌گران باید احساس استقلال کنند و دیگر به دیگران تکیه نکنند.

اکثر معامله گران مسیر سیگنال دهی را انتخاب می کنند زیرا آن را سودآورترین راه می دانند.

هنگامی که یک روش معاملاتی دارید که برای شما مناسب است، به نظرات دیگران اهمیت ندهید.

شما کاری را انجام می دهید که برای شما مفید است.

شاید سرویسی که سیگنال ها ارائه میدهند روزی از بین برود و شما دیگر نمیدانید چگونه معامله کنید زیرا به شدت به شخص دیگری متکی بوده اید.

اگر استقلال خود را توسعه دهید و مسئولیت ترید ،سود و زیان خود را به عهده بگیرید، در ادامه راه با این مشکلات مواجه نخواهید شد.

تجارت آینده نگر

معامله گران روز نمی توانند در گذشته گیر کنند.

در حالی که آنها از داده های گذشته برای کمک به تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می کنند، باید بتوانند این دانش را در زمان واقعی به کار گیرند.

مانند استادان شطرنج، معامله گران همیشه در حال برنامه ریزی برای حرکات بعدی خود هستند و بر اساس آنچه حریف خود (بازار) انجام می دهد، محاسبه می کنند که چه کاری انجام خواهند داد.

همانطور که در بخش سازگاری بحث شد، بازارها ثابت نیستند .

ما نمی توانیم بگوییم که در مدت پنج دقیقه با قیمت مشخصی خرید خواهیم کرد و سپس تمام اطلاعات قیمتی را که در این پنج دقیقه رخ می دهد نادیده بگیریم.

معامله گران روزانه به طور مداوم بر اساس اطلاعات قیمت جدیدی که هر ثانیه دریافت می کنند، اقدام بعدی خود را برنامه ریزی می کنند.

آن‌ها سناریوهای مختلفی را در نظر می‌گیرند که می‌توانند اجرا شوند، و سپس برنامه‌ریزی می‌کنند که چگونه برنامه معاملاتی خود را اجرا کنند.

با خودتان صحبت کنید که چه اتفاقی باید بیفتد تا وارد یک معامله شوید.

صحبت با خود شما را بر روی قیمت متمرکز نگه می دارد و همچنین استراتژی خود را در ذهنتان تکرار می کند.

همانطور که یک معامله نزدیک می شود، در نظر بگیرید که چه اتفاقی می تواند بیفتد در حالی که در معامله هستید (حرکت نمی کند، زیاد یا کم حرکت می کند، به سرعت به نفع یا علیه شما حرکت می کند، به آرامی به نفع یا علیه شما حرکت می کند)، و این که چگونه بر روانشناسی و روان شما تأثیر می گذارد.

کارهایی را که در هر سناریو انجام خواهید داد را مرور کنید تا بتوانید به سرعت در حال تغییر شرایط بازار باشید.

این تفکر آینده است و با تمرین می تواند تقریباً آنی شود.

معامله گران آینده نگر می دانند که چه کاری انجام خواهند داد، مهم نیست چه اتفاقی بیفتد.

این به آنها اجازه می دهد که قاطعانه و بدون تردید عمل کنند.

مجموعه ای تعریف شده از پروتکل ها برای استفاده در رویدادهای نادر اما اجتناب ناپذیر داشته باشید.

تفکر رو به جلو در ابتدا نیاز به تمرین دارد و انرژی ذهنی زیادی مصرف می کند، اما هر چه بیشتر آن را تمرین کنید، سریعتر و آسان تر می شود.

همیارکریپتو در دوره های آموزشی کریپتو استارتر و کریپتو جم مفاهیم مقدماتی و فوت وفن های معامله گری را آموزش می دهد. با شرکت در کلاس های آموزشی می توانید به تریدر موفق تبدیل شوید، زیرا اساتید ما در کنار تدریس ثمره سال ها هزینه و تلاش خود در این حوزه را در اختیار شما قرار می دهند. نقطه مثبت دوره های آموزشی همیار کریپتو پشتیبانی مستقیم اساتید می باشد و شما میتوانید به طور مستقیم سوالات خود را از اساتید بپرسید.

تفاوت ترید های موفق و ناموفق

ترید ناموفق

• تردیدهایش پیش‌بینی نشده
• با خیزش احساسات ترید می‌کند
• قوانین ترید را به کار نمی گیرد
• حد ضرر تعیین نمی‌کند
• در انجام ترید تردید دارد
• با تمرکز روی خودتان ترید میکند
• مدیریت ریسک ندارد
• به یک سیستم معاملاتی نمی چسبد
• استراتژی معاملاتی ندارد
• ترسو و طماع است
• به خود اطمینان ندارد
• مدیریت پول ندارد

ترید موفق

• طبق برنامه ترید می‌کند
• در لحظه مناسب ترید انجام می دهد
• مطابق قوانین ترید می‌کند
• بدون احساس و هیجان ترید می کند
• منتظر فرصت های خوب می ماند
• همیشه روی بازار تمرکز دارد
• استراتژی های تست شده به کار می گیرد
• حرص و طمع ندارد
• از پذیرش ضرر و زیان ترس ندارد
• بر اساس ریسک/بازده ترید می کند
• همیشه به خوبی آماده است
• اعتماد به نفس و انضباط دارد

تریدر موفق چقدر در روز درآمد دارد؟

دو عامل تعیین کننده این جواب این سوال است.

تعریف موفقیت

برخی یک روز را موفقیت آمیز می دانند که پول خود را از دست ندهند، اما برخی تنها یک روز را موفقیت آمیز بدانند که به یک هدف تعیین شده سود برسند.

میزان سرمایه

اگر یک معامله گر روزانه 1 درصد در روز درآمد داشته باشد، اکثر آنها موافق هستند که این یک حرفه معاملاتی روزانه موفق است، اما نشان نمی دهد که آیا معامله گر 1 درصد از 25000 دلار درآمد دارد یا 1 درصد از 250000 دلار.

جمع بندی

به افرادی که در بازار های مالی خرید و فروش انجام دهند، تریدر می گویند. در واقع تریدر فردی است که در هر بازار مالی، یا برای خود یا به نمایندگی از شخص یا مؤسسه دیگری، به خرید و فروش دارایی های مالی مشغول است. در واقع اگر سوال تریدر کیست؟ را به تریدر موفق کیست؟ تبدیل کنیم، آنگاه پاسخ سوال علاوه بر دانش تحلیل بازارهای مالی به سایر حوزه‌ها مثل شناخت بازار، مباحث روانشناسی، مدیریت ریسک و سرمایه و داشتن استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب گسترش پیدا می‌کند.

در این مقاله شش ویژگی مهم یک تریدر را بیان کردیم اگر قصد دارید در این حوزه حرفه ای شوید باید این ویژگی ها را داشته باشید. همیارکریپتو به قصد کمک به علاقه مندان این حوزه دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد را طراحی کرده است. دوره آموزشی از پایه تا پیشرفته و با توجه به نیاز دانش پژوه مطالب آموزش داده می شود. در دوره های آموزشی ارز دیجیتال ما سعی کردیم کلاس های آموزشی را به صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای افرادی که در شهرهای مختلف حضور دارند یا مشهدی هایی که به هر دلیلی شرایط شرکت در کلاسهای حضوری را ندارند،برگزار می شود.

در مقاله ای تحت عنوان 5 اشتباه مرگبار معامله گری به بررسی اشتباهاتی که یک تریدر می تواند انجام دهد پرداختیم. پیشنهاد می کنیم مقاله را مطالعه کنید تا این اشتباهات را انجام ندهید و ضرری متحمل نشوید.

سوالات متداول

1) ترید چیست؟

ترید یا معامله، یکی از مفاهیم اصلی اقتصادی است که شامل خرید و فروش کالا و خدمات با پرداخت هزینه آن از خریدار به فروشنده یا مبادله‌ کالا یا خدمات بین طرفین معامله است.

2) تریدر کیست؟

تریدر، فردی است که در بازار مالی برای خود یا به نمایندگی از شخص یا موسسه دیگری به خرید و فروش دارایی‌های مالی می‌پردازد که هدفش کسب سود از معاملات است.

3) دی تریدر کیست ؟

تریدر روزانه (Day Trader) به کسی گفته می‌شود که در یک روز وارد معامله خرید یا فروش می‌شود و در همان روز، معامله خود را با کسب سود یا ضرر می‌بندد. بنابراین، دی‌تریدرها از نوسانات روزانه بازار برای کسب درآمد استفاده می‌کنند.

4) سوینگ تریدر کیست؟

سوینگ تریدر (Swing Trader)، تریدری است که معاملات خود را در بازه‌های زمانی بیشتر از یک روزه به سرانجام می‌رساند.، سوینگ تریدرها به دنبال کسب سود از موج‌های صعودی یا نزولی بازار هستند. بنابراین، ممکن است معاملات آن‌ها به مدت چند هفته یا چند ماه نیز ادامه پیدا کند.

5) اسکالپ تریدر کیست ؟

اسکالپ تریدرها (Scalper) کسانی هستند که به دنبال انجام معاملات با تعداد زیاد اما زمان کم هستند. این تریدرها ممکن است معاملات خود را در عرض چند دقیقه باز و بسته کنند. به این نوع از ترید، «معامله با تعداد فرکانس بالا» نیز گفته می‌شود. استراتژی به کار رفته در این روش باید بسیار سریع باشد.

روش های کسب درآمد از ترید

زمان مطالعه: 5 دقیقه روش‌های مختلفی برای انجام یک استراتژی معاملاتی فعال استفاده می‌شود که هر کدام دارای محیط‌های بازار مناسب و ریسک‌های ذاتی.

لینک کوتاه صفحه

روش‌های مختلفی برای انجام یک استراتژی معاملاتی فعال استفاده می‌شود که هر کدام دارای محیط‌های بازار مناسب و ریسک‌های ذاتی در استراتژی هستند. در اینجا چهار مورد از رایج ترین استراتژی های معاملاتی فعال و هزینه های داخلی هر استراتژی آورده شده است.

معاملات روز

معاملات روزانه شاید شناخته شده ترین سبک معاملاتی فعال باشد. اغلب به عنوان یک نام مستعار برای تجارت فعال در نظر گرفته می شود. معاملات روزانه همانطور که از نامش پیداست روش خرید و فروش اوراق بهادار در همان روز است.

هنگام معامله روزانه، پوزیشن ها در همان روزی که گرفته می شوند بسته می شوند و هیچ پوزیشنی یک شب نگهداری نمی شود. به طور سنتی، معاملات روزانه توسط معامله گران حرفه ای مانند متخصصان یا بازارسازان انجام می شود. با این حال، تجارت الکترونیکی این روش را به روی معامله گران تازه کار باز کرده است.

نکات مثبت +

فرصت های نوسان فوری در بازار را غنیمت بشمارید .

با نگهداری یک شبه به شرط قیمت گذاری پس از بازار یا قبل از بازار، سرمایه در معرض خطر نداشته باشید.

یکی از هیجان‌ انگیزترین و سریع‌ ترین روش‌های معاملاتی

نکات منفی –

به دلیل مقادیر بالاتر سفارشات، احتمال بیشتری برای پرداخت هزینه تراکنش های متعدد وجود دارد

نیاز به زمان و توجه بیشتری برای اجرا دارد

به احتمال زیاد منجر به سودهای افزایشی کمتر در مقابل بردهای بزرگتر می شود

معاملات موقعیتی

برخی در واقع معاملات موقعیت را یک استراتژی خرید و نگه داشتن می دانند و نه تجارت فعال. با این حال، معامله موقعیت، زمانی که توسط یک معامله گر پیشرفته انجام شود، می تواند نوعی معامله فعال باشد.

معاملات موقعیتی از نمودارهای بلندمدت – از روزانه تا ماهانه – در ترکیب با روش های دیگر برای تعیین روند جهت بازار فعلی استفاده می کند. این نوع معاملات بسته به روند ممکن است از چند روز تا چند هفته و گاهی بیشتر طول بکشد.

معامله‌گران ترند برای تعیین روند یک اوراق بهادار به دنبال اوج های بالاتر یا بالاترین پی در پی هستند. معامله‌گران روند با پرش و سوار شدن بر روی “موج” هدف دارند از هر دو جنبه صعودی و نزولی حرکات بازار سود ببرند. معامله‌گران روند به دنبال تعیین جهت بازار هستند، اما سعی نمی کنند هیچ سطح قیمتی را پیش بینی کنند.

به طور معمول، معامله‌گران روند پس از اینکه روند خود را تثبیت کرد، روی آن می پرند و زمانی که روند شکسته می شود، معمولاً از موقعیت خارج می شوند. این بدان معنی است که در دوره های نوسانات بالای بازار، معاملات روند دشوارتر است و موقعیت آن به طور کلی کاهش می یابد.

نکات مثبت +

اغلب استرس کمتری نسبت به سایر روش های معاملات فعال دارد

اجرای آسان استراتژی ها حتی با اهرم کم

به طور گسترده از طریق ابزارهای تحلیل تکنیکال که سیگنال های تجاری را نشان می دهد پشتیبانی می شود

نکات منفی –

به پیشینه تحلیل تکنیکال قوی نیاز دارد

اغلب برای تشخیص تغییرات طولانی مدت در قیمت اوراق بهادار به صبر نیاز است

ممکن است منجر به نوسانات کوچکی شود که منجر به تبدیل سود به زیان شود

معاملات نوسانی

هنگامی که یک روند شکسته می شود، معامله گران نوسانی معمولا وارد بازی می شوند. در پایان یک روند، معمولاً مقداری نوسان قیمت وجود دارد زیرا روند جدید سعی می کند خود را تثبیت کند. معامله‌گران نوسانی با شروع نوسانات قیمت، خرید یا فروش می‌کنند. معاملات نوسانی معمولاً برای بیش از یک روز اما برای مدت کوتاه‌ تری نسبت به معاملات روند برگزار می‌شوند. معامله گران نوسانی اغلب مجموعه ای از قوانین معاملاتی را بر اساس تحلیل تکنیکال یا بنیادی ایجاد می کنند.

این قوانین یا الگوریتم های معاملاتی برای شناسایی زمان خرید و فروش اوراق بهادار طراحی شده اند. در حالی که یک الگوریتم نوسانی نباید دقیق باشد و اوج یا دره حرکت قیمت را پیش بینی کند، به بازاری نیاز دارد که در یک جهت یا جهت دیگر حرکت کند. بازار محدود یا جانبی برای معامله گران نوسانی یک ریسک است.

نکات مثبت +

اغلب به زمان و توجه کمتری نسبت به معاملات روزانه نیاز دارد

پتانسیل بالاتری برای بازده بیشتر در هر معامله دارد

ممکن است بتواند در حالی که بازارها بسته هستند معامله کند

نکات منفی –

ممکن است در حین تعقیب بخشی از روندها، سود بیشتری را از دست بدهند

پتانسیل بالاتری برای زیان بیشتر در هر معامله دارد

دارایی های متمرکز تر؛ موقعیت های کمتر و متمرکز تر را باز کنید

اسکالپینگ

اسکالپینگ یکی از ترید با فرکانس بالا چیست؟ سریع ترین استراتژی هایی است که توسط معامله گران فعال استفاده می شود. اساساً مستلزم شناسایی و بهره‌ برداری از اسپردهای پیشنهادی است که به دلیل عدم تعادل موقت در عرضه و تقاضا، کمی گسترده‌ تر یا محدودتر از حد معمول هستند.

یک اسکالپر سعی نمی کند از حرکات بزرگ استفاده کند یا حجم بالایی را انجام دهد. در عوض، آنها به دنبال سرمایه گذاری بر روی حرکات کوچکی هستند که به طور مکرر اتفاق می افتد، با حجم معاملات اندازه گیری شده.

از آنجایی که سطح سود در هر معامله کوچک است، اسکالپرها به دنبال بازارهای نسبتا قابل نقد هستند تا تعداد معاملات خود را افزایش دهند. برخلاف معامله‌ گران نوسان، اسکالپرها بازارهای آرامی را ترجیح می‌دهند که مستعد تغییرات ناگهانی قیمت نیستند.

نکات مثبت +

اغلب نیازی به داشتن پیشینه فنی قوی نیست

به طور کلی ریسک بازار کمتری دارد زیرا می توان معاملات را با دارایی های کم نوسان انجام داد

حتی با تغییرات اندک قیمت، همچنان می توانید سود کسب کنید

نکات منفی –

معمولاً به مقدار زیادی سفارش نیاز دارد که منجر به کارمزد تراکنش بالاتر می شود

اغلب به سرمایه اولیه بالایی برای ایجاد بازدهی متوسط ​​نیاز دارد (به دلیل مقدار اندک سود در هر معامله).

از جمله زمان برترین استراتژی ها

هزینه های ذاتی استراتژی های معاملاتی

دلیلی وجود دارد که زمانی استراتژی های معاملاتی فعال فقط توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شد. نه تنها وجود یک کارگزاری داخلی هزینه های مربوط به معاملات با فرکانس بالا را کاهش می دهد، بلکه اجرای بهتر معامله را نیز تضمین می کند.

” کارمزد کمتر و اجرای بهتر دو عنصری هستند که پتانسیل سود را بهبود می بخشند”

به همین دلیل است که استراتژی‌های منفعل و نمایه‌ شده که موضع خرید و نگه‌ داری دارند، کارمزدها و هزینه‌های معاملاتی کمتری را ارائه می‌کنند. علاوه بر این، سرمایه‌ گذاری غیرفعال معمولاً در صورت فروش یک موقعیت سودآور منجر به رویدادهای مشمول مالیات کمتر می‌شود. با این حال، استراتژی‌های غیرفعال نمی‌ توانند بازار را شکست دهند زیرا شاخص ترید با فرکانس بالا چیست؟ گسترده بازار را در اختیار دارند. معامله گران فعال به دنبال آلفا هستند به این امید که سود معاملاتی از هزینه ها فراتر رود و یک استراتژی بلند مدت موفق را ایجاد کند.

ترید روزانه ارز دیجیتال، استراتژی کسب روزانه سود

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است. تریدرهای روزانه در بیشتر بازارهای مالی مانند بازار سرمایه، فارکس، کالا و همین‌طور ارز دیجیتال فعال هستند.

قبلا تنها کسانی که در کارگزاری‌ها، مراکز معاملاتی یا موسسه‌های مالی بزرگ کار می‌کردند می‌توانستند ترید کنند، اما با پیشرفت اینترنت و پلتفرم‌های تریدینگ آنلاین، افراد می‌توانند به صورت مجازی این کار را انجام دهند. ترید روزانه کریپتوکارنسی تا زمانی که درست انجام شوند بسیار سود‌آورند، اما برای کسانی که آماده آن نیستند و استراتژی درستی ندارند، کاری پرچالش است. ضرر و کم شدن سود حتی برای باتجربه‌ترین معامله‌گران هم اتفاق می‌افتد بنابراین ارزش امتحان کردن را دارد.

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست

ترید روزانه ارز دیجیتال یک استراتژی تریدینگ است که با ورود به یک پوزیشن و خروج از آن در همان روز انجام می‌شود.

اصطلاح تریدر روزانه از بازار سهام گرفته شده که امکان معامله فقط در روزهای کاری هفته وجود دارد. در این بازار هیچ پوزیشنی در طی شب باز نمی‌ماند چراکه هدف، سرمایه‌گذاری روی تغییرات قیمت در طول روز است.

ترید روزانه چگونه انجام می‌شود؟

ترید روزانه ارز دیجیتال، نیازمند شناخت عمیق بازار و تجربه مناسب است. تریدرهای روزانه، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. آنها معمولا برای ورود و خروج در یک معامله، حجم، حرکت قیمت، الگوهای چارت و شاخص‌های تکنیکال را در نظر می‌گیرند. همانند سایر استراتژی‌های تریدینگ، مدیریت ریسک برای معاملات روزانه نیز حیاتی است.

چون ممکن است یک رویداد فاندامنتال، زمان زیادی طول بکشد تا انجام شود، معامله‌گران روزانه توجه زیادی به تحلیل بنیادی ندارند. بنابراین برخی تریدرهای روزانه هستند که استراتژی خود را بر اساس رویدادهای قرار می‌دهند. این رویدادها می‌تواند دارایی‌های جدید با حجم بالا باشد. چراکه چنین دارایی‌هایی، در معاملاتشان جهش موقتی دارند.

هدف تریدرهای روزانه، سود بردن از نوسانات بازار است. دو شرط باید در بازار باشد تا تریدینگ روزانه سودبخش شود:

• نقدینگی: تریدرها باید قادر به ورود و خروج سریع بدون تحرک زیاد قیمت باشند. در بازاری که نقدینگی کم است، لغزش کوچکی در قیمت می‌تواند سود معامله‌گر را کاهش دهد. وقتی لغزش ایجاد شود باید از سهم خارج شد. چون هر سفارش، قیمتی کمتر از سفارش قبلی دارد و این مسئله باعث کاهش سود می‌شود.
• نوسان: نبود نوسان به معنی حرکت نکردن قیمت است و این یعنی شانس زیادی برای خرید و فروش نیست. از آنجایی که تریدرهای روزانه در طی یک روز خریدو‌فروش می‌کنند، بازار باید در کوتاه‌مدت بالا و پایین شود.

ترید روزانه ارز دیجیتال برای چه کسانی مناسب است

ترید روزانه ارز دیجیتال به زمان، صبر و تلاش زیادی نیاز دارد. فرض کنید تریدر روزانه بیتکوین هستید و قانونتان این است که وقتی قیمت 10درصد بالا رفت بفروشید. فرض کنید بعد از 10درصد افزایش سکه خود را می‌فروشید اما می‌بینید بازار همچنان در حال صعود است و شما سود بزرگی را از ترید با فرکانس بالا چیست؟ دست داده‌اید.

ترید روزانه برای کسانی که زمان کافی دارند و می‌توانند انرژی زیادی بگذارند سودمند است. برای موفقیت در آن به ترکیبی از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و اخبار و عقل سلیم نیاز دارید.

معاملات روزانه نیاز به تصمیم‌گیری و اجرای سریع دارند می‌توانند بسیار استرس‌زا باشند. همچنین به درک کامل از بازار نیازمندند. به‌همین‌دلیل لازم است زمان زیادی برای آن صرف کنید.

افراد می‌توانند این روش معاملاتی را با استفاده از ربات‌های ارزهای دیجیتال که بی‌وقفه و 24 ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته، معامله می‌کنند، انجام دهند. ربات‌ها مثل انسان، انرژی محدودی ندارند. به‌علاوه در اجرای الگوریتم‌ها و تصمیم‌گیری سریعند. آنها احساسات ترس و طمع و تاثیرپذیری از اخبار ندارند.

اما باید در نظر داشت که همین مسئله می‌تواند نقطه ضعف آنها نیز باشد. چون بسیاری از مواقع یک خبر یا توییت باعث تغییر چشمگیر بازار می‌شود. بنابراین ربات‌ها نمی‌توانند تصمیمات چندبعدی بگیرند.

کدام ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه مناسبند؟

پاسخ این سوال به اتفاقات درون بازار رمزارزها بستگی دارد. همانطور که گفته شد، نقدینگی و نوسان کلیدهای استراتژی تریدینگ روزانه هستند. بنابراین هر ارز دیجیتالی با نقدینگی کافی که نوسان مناسبی داشته باشد، گزینه خوبی است.

یکی از سکه‌هایی که چنین شرایطی را دارد دوج‌کوین است. دوج اولین بار به‌عنوان یک شوخی ایجاد شد و تنها 0.25دلار قیمت داشت. اما امروز سهم بازار آن میلیاردها دلار است.

دوج‌کوین هنوز هم نوسان بالایی دارد. چون استخراج آن راحت است افراد به راحتی آن را می‌فروشند و نقدشوندگی خوبی دارد. این مسئله شانس ترید روزانه ارز دیجیتال را زیاد می‌کند. این تنها یک مثال بود و سکه‌های دیگری با این شرایط نیز وجود دارند.

انواع استراتژی‌های ترید روزانه

اسکالپینگ

این استراتژی به معنی سودبردن از تغییرات کوچک قیمت در بازه زمانی کوتاه است. چون اسکالپرها قصد دارند از تغییرات کوچک قیمت بهره ببرند، اغلب با استفاده از اهرمی مانند قراردادهای مارجین یا آتی معامله می‌کنند تا سود خود را تقویت کنند. با‌این‌حال، امکان ضرر نیز بیشتر می‌شود، بنابراین مدیریت ریسک با این استراتژی بسیار مهم است. یک اسکالپر موفق از نیاز به اهرم (مقدار سرمایه‌ای که از کارگزاری قرض گرفته می‌شود) آگاه است.

اسکالپرها می‌توانند تعریف نقطه ورود و خروج معاملات فردی از استراتژی‌هایی مثل تحلیل دفتر سفارشات، نقشه حجم‌ها و شاخص‌های تکنیکال استفاده کند. با‌این‌حال اسکالپینگ بخاطر نیاز به تصمیم‌گیری سریع و بالا بودن ریسک در آن، برای تریدرهای ماهر مناسب‌تر است. در غیر ‌این ‌صورت ممکن است در مدت کوتاهی همه سرمایه از دست برود.

رنج تریدینگ

رنج تریدینگ یک استراتژی ساده است که با تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک و بررسی سطوح مقاومت و حمایت انجام می‌شود. همانطور که از نامش پیداست، رنج تریدرها به دنبال محدوده‌های قیمتی و ایجاد ایده‌های معاملاتی بر مبنای این رنج‌ها هستند. مثلا، اگر قیمت بین سطح حمایت و مقاومت در نوسان باشد، یک رنج تریدر می‌تواند در سطح حمایت بخرد و در مقاومت بفروشد.

یکی از استراتژی‌های رنج‌تریدینگ استفاده از پیوت‌ها است که به سرمایه‌گذاران، نقطه شروع حرکت معکوس را نشان می‌دهد. رنج تریدینگ یک استراتژی به نسبت ساده دارد که ممکن است برای تازه‌کاران مناسب باشد.

معاملات فرکانس بالا (HFT) یا بات تریدینگ

بات تریدینگ به معنی استفاده از الگوریتم‌ها و ربات‌های تریدینگ است که می‌تواند برای اجرای سریع حجم بالایی از معاملات برنامه‌نویسی شوند. استفاده از این متد نیازمند دانش برنامه‌نویسی و استراتژی‌های پیشرفته تریدینگ است.

در این روش می‌توان به کمک ربات‌ها در کسری از ثانیه به یک معامله وارد و از آن خارج شد. تریدینگ فرکانس بالا، شامل بک‌تست، مانیتورینگ و الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای تطبیق با شرایط حال بازار است. بنابراین اگر فکر می‌کنید می‌توانید بیکار بنشینید و یک ربات همه کارها را انجام دهد، از واقعیت دور هستید.

اما معاملات فرکانس بالا یک صنعت کاملا انحصاری به حساب می‌آید. به‌این‌ترتیب کسب اطلاعات با کیفیت برای عموم مردم دشوار است. چرا که اگر اطلاعات در دسترس همگان باشد آنگاه این استراتژی‌ها دیگر کارآمد نیستند.

نکته دیگر این است که اگر شخصی یک ربات تجاری سودآور ساخته است چرا به جای فروش، از آن استفاده نمی‌کند؟ به همین دلیل است که هنگام خرید یک ربات باید مراقب باشید.

توسعه ربات‌های فرکانس بالا به شناخت مفاهیم پیشرفته بازار و شناخت دقیق علوم ریاضیات و کامپیوتر نیاز دارد. به‌این‌ترتیب برای تریدرهای باتجربه، مناسب‌تر است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (TA) شامل استفاده از شاخص‌های ریاضیاتی و الگوها و نمودارها برای امتحان کردن و پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت در ترید روزانه ارز دیجیتال است. برخی شاخص‌های تکنیکال به‌سادگی و توسط برنامه‌های کامپیوتری و سایت‌هایی مثل TradingView تولید می‌شوند درحالیکه بقیه شاخص‌ها را انسان‌ها با بررسی نمودارها تولید می‌کنند.

یکی از شاخص‌های رایج تکنیکال، شاخص قدرت نسبی (RSI) است ترید با فرکانس بالا چیست؟ که به صورت یک بازه در زیر نمودار ظاهر می‌شود و مقداری بین 0 تا 100 دارد. هر قدر مقدار آن به 100 نزدیکتر باشد، اشباع خرید است به این معنی که ممکن است قیمت افت کند. هرقدر RSI به صفر نزدیکتر باشد در محدوده اشباع فروش هستیم، به این معنی که احتمال دارد قیمت رشد ‌کند. این مثالی از نحوه کاربرد تحلیل تکنیکال در بازار کریپتو بود.

تحلیل اخبار و احساسات

در معاملات بیتکوین می‌توان به اخبار و احساسات بازار هم باید توجه داشت. گاهی اوقات اخبار بزرگ مثل خبر ساخت واکسن کرونا یا کشف یک سویه جدید از آن، بازار رمزارزها را به شدت تکان می‌دهد. برخی سایت‌ها هم با دنبال کردن اخبار توییتر، احساسات مربوط به کریپتوهای بزرگ را پیگیری می‌کنند.

هرقدر توییتی که مربوط به یک رمزارز است مثبت‌تر باشد احساسات مثبت گاوی (صعودی) بیشتر است درحالی‌که توییت‌های منفی بازار را به سمت خرسی شدن (نزولی) می‌برد. نمونه آن توییتی است که ایلان ماسک درباره دوج‌کوین منتشر کرد و قیمت آن را تا شش برابر افزایش داد.

آربیتراژ

آربیتاژ به معنی خرید ارز دیجیتال در یک بازار و فروش آن در بازار دیگر با قیمت بالاتر است. تفاوت قیمت خرید و فروش با عنوان اسپرد (Spread) شناخته می‌شود. برای شروع، روی صرافی‌هایی که فکر می‌کنید تفاوت قیمت دارند حسابی باز کنید.

مثلا قیمت بیت‌کوین در کره جنوبی 40درصد بیشتر از ایالات متحده است. این مسئله با عنوان کیم‌چی پریمیوم شناخته می‌شود و بیش از یکبار پیش می‌آید. تریدرها با خرید بیتکوین از صرافی‌های ایالات متحده و فروش آن در صرافی‌های کره جنوبی سود می‌برند. با‌این‌حال، این اختلاف قیمت معمولا زیاد نیست، اما به دلیل راحت بودن ورود به صرافی‌ها، استفاده از اربیتراژ می‌تواند سود چشمگیری به همراه داشته باشد. تریدرها باید کارمزد معاملات را هم در نظر بگیرند. گاهی کارمزدها از سود اسپرد بیشتر می‌شود.

مزایای ترید روزانه

بازار 7/24

یکی از منحصربفردترین ویژگی‌های تریدینگ ارز دیجیتال این است که بازار به صورت 24ساعته و 7روز هفته باز است. تریدرهای روزانه می‌توانند از مزایای بازاری که هیچ‌گاه بسته نمی‌شود، استفاده کنند.

نوسانات یک هنجار است

درمورد ارزهای دیجیتال باید بدانید که بازار به شدت نوسانی است. ممکن است بیتکوین ابتدای روز 42000دلار باشد و چند ساعت بعد به زیر 30000دلار برسد. با‌این‌حال این نوسانات می‌تواند ابزاری سودآور و فرصتی برای افزایش سرمایه باشد.

بدون قانون بودن

بازار سرمایه بخصوص در ایالات متحده کاملا قانونمند است و این قوانین همه جزییات حتی اینکه یک شخص چندبار مجاز به معامله است را هم توضیح می‌دهند. معاملات ارزهای دیجیتال قوانین مشخص و قواعد محدودکننده بازار سرمایه را ندارد. می‌توانید صرف‌نظر از تجربه، میزان سرمایه یا حتی سن خود معامله کنید. این یعنی اگر می‌خواهید معاملات روزانه را شروع کنید، مسئله قوانین نمی‌تواند جلوی فعالیت شما را بگیرد.

شفافیت و باز بودن اطلاعات

در بازار رمزارزها می‌توانید اطلاعات لازم برای ترید روزانه ارز دیجیتال را بدون هزینه ببینید. حتی اگر بخواهید سفارشات را چک کنید، در 99درصد موارد می‌توانید حتی بدون ورود به وبسایت‌هایی مثل بایننس و سایر صرافی‌ها این اطلاعات را مشاهده کنید. حتی این صرافی‌ها ابزارهای تحلیل تکنیکال را نیز در اختیار شما قرار می‌دهند.

بازار نابالغ

خوشبختانه ورود به بازار کریپتو راحت است چراکه هیچ مانعی برای ورود تریدرهای تازه‌وارد و کم‌تجربه وجود ندارد. اگر حتی کمی سطح اطلاعات خود را بالا ببرید می‌توانید سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهید و از ضرر در امان بمانید.

معایب ترید روزانه

با وجود مزایایی که ترید روزانه دارد، معایبی را هم برای این استراتژی می‌توان بیان کرد.

بازار 7/24

این مورد را جز مزایا هم بیان کردیم اما این موضوع می‌تواند جز معایب هم باشد. در چنین بازاری زمان‌های کمتری در روز هست که بتوانید معاملات قابل پیش‌بینی و سودآور انجام دهید. همین مسئله باعث می‌شود زمان بیشتری نسبت به آنچه برای معاملات روزانه در نظر گرفته‌اید، صرف ترید کنید.

بدون قانون بودن

این نیز مسئله‌ای است که قبلا در قسمت مزایا بیان کردیم، چون اگر یک صرافی آنلاین بسته شود، هک شود یا حتی تصمیم بگیرد ناپدید شود، هیچ‌کس نمی‌تواند در برگرداندن سرمایه‌تان به شما کمک کند و هیچ بیمه‌ای وجود ندارد. چون تریدرهای روزانه سفارشاتی با حجم بالا انجام می‌دهند، بهتر است همیشه این نکته در ذهن خود داشته باشند.

چرخه جدید

این مسئله، با نوسان گره خورده است. در بازارهایی مثل بازار سرمایه، اطلاعات سود شرکت و اطلاعات دولتی به صورت مرتب منتشر می‌شود و همین موجب قابل پیش‌بینی بودن حرکت قیمت دارایی‌ها خواهد شد. با‌این‌حال در ارزهای دیجیتال، حتی یک خبر کوچک می‌تواند باعث افزایش یا کاهش چشمگیر قیمت شود. اگر دنبال معاملات ساده هستید، در جستجوی یک بازار قابل پیش‌بینی باشید. چون در غیر این صورت، بازار کریپتو تنها باعث دشواری زندگیتان می‌شود.

نقد شوندگی

بازار ارزهای دیجیتال به نسبت کوچک است. بیرون آمدن از آن در یک لحظه و با قیمت مورد نظر کار دشواری خواهد بود. نوسان لحظه‌ای قیمت در ترید روزانه ارز دیجیتال، مسئله‌ای مهم است.

دنیای خیلی خیلی کوچک

با اینکه هزاران سکه دیجیتالی و توکن در بازار وجود دارد، واقعیت این است که تنها کسر کوچکی از آنها در اکثر صرافی‌ها مبادله می‌شوند که باعث محدود شدن سبد خرید و فرصت‌های موجود در بازار شده است.

جمع بندی

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از روش‌های محبوب تریدینگ است. با‌این‌حال استفاده از این استراتژی نیازمند توانایی بالایی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به همراه مقدار زیادی صبر و تجربه است. یک تریدر روزانه باید بتواند به‌سرعت تصمیم بگیرد و بر احساسات خود مسلط شود. بنابراین این روش برای افرادی که وقت و انرژی کافی برای رصد بازار یا دانش و تجربه کافی برای انجام تحلیل‌های درست ندارند مناسب نیست. اشتباه در این استراتژی می‌تواند سرمایه یک فرد را در مدت کوتاهی به صفر برساند.