تعریف انواع کانال قیمت

خط روندی که ترسیم میکنیم هر چه طولانی مدت تر باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است ، بطور مثال خط روند سه ماهه از خط روند 3 هفته ای اعتبار بیشتری خواهد داشت به این دلیل که مدت زمان بیشتری از سهم را پوشش داده .

تعریف انواع کانال قیمت

پژو 206 تیپ 3 با سقف شیشه ای و برخی امکانات جدید تحویل مشتریان شد.

شاخص بورس تهران همچنان ریزشی است

بورس اوراق بهادار تهران امروز هم در یک روند کاهشی قرار گرفت، به گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با کاهش 6 هزار و 760 واحد نسبت به روز .

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 1401/06/29

لیست قیمت امروز سکه و طلا از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران منتشر شد.

استعلام آنلاین حساب‌ ها، وام‌ ها و چک‌ های برگشتی

با اتصال بانک مرکزی به پنجره هوشمند خدمات دولت الکترونیک، چهار خدمت پرکاربرد بانکی در آدرس my.cbi.ir فعال شد.

لیست قیمت جدید انواع موتورسیکلت در بازار 1401/06/29

جدیدترین قیمت انواع موتورسیکلت در بازار تهران امروز سه شنبه 29 شهریورماه 1401 منتشر شد.

قیمت جدید دلار و دیگر ارزها در صرافی ملی 1401/06/29

بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ سه شنبه 29 شهریورماه 1401 اعلام کرد.

قیمت جدید گوشی های شیائومی در بازار 1401/06/29

لیست به‌روز قیمت گوشی‌های موبایل شیائومی امروز سه شنبه 29 شهریورماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.

ساعت رسمی کشور، یک ساعت عقب می‌رود

برای آخرین بار ساعات رسمی کشور در سی و یکم شهریور ماه به عقب کشیده می‌شود .

گاز طبیعی روسیه به پاکستان خواهد رسید؟

با توجه به تداوم مشکلات متعدد در افغانستان، به‌رغم خواست روسیه و پاکستان، صادرات گاز طبیعی روسیه به پاکستان با چالش‌های امنیتی و مالی روبه‌رو است.

امکان جدید شارژ با انرژی پاک در آیفون‌

اپل ویژگی جدید «شارژ با انرژی پاک» را به آیفون اضافه می‌کند. این شرکت هم‌زمان با به بازار فرستادن آی‌او‌اس 16 که نسخه روزآمد تحول‌یافته و جدید سیستم .

اجاره روزانه خودروهای لوکس در تهران چقدر است؟

قیمت خودروهای داخلی همچنان در مسیر گرانی و خرید تعریف انواع کانال قیمت خودروهای‌خارجی هم برای بسیاری به رویایی‌ دست‌ نیافتنی تبدیل شده‌ است. در این‌میان برخی‌جوانان و .

بهای طلا امروز سه شنبه در بازار جهانی 1401/06/29

عدم اطمینان در مورد میزان افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو آمریکا قیمت طلا را تا حدی ثابت نگه‌داشته است. بالا رفتن نرخ بهره هزینه نگهداری فلزات گرانبها .

بهای نفت در بازارهای جهانی

نگرانی درمورد محدود شدن روند رشد اقتصاد دنیا و کاهش تقاضا در بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت خام دنیا به‌دنبال افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو آمریکا .

فرانسه: پیشنهاد بهتری برای ایران وجود ندارد

کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه دیروز دوشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در مورد مذاکرات احیای برجام گفت که .

حقوق شهریور بازنشستگان، بدون هیچ افزایشی!

گزارش‌ها حاکی از آن است که حقوق این ماه بازنشستگان هم مانند گذشته و بدون افزایش حقوق واریز شده است.

پیشنهاد هزار هزار میلیاردی انبوه سازان برای نهضت ملی مسکن

انبوه سازان به دولت پیشنهاد تامین مالی 20 تا 30 درصدی نهضت ملی مسکن را از طریق تهاتر زمین با ساخت مسکن داده اند، این رقم چه مقدار از هزینه .

مي‌توان انتظار داشت که قيمت‌ها در بازار خودرو بالا برود

برخي از فعالان بازار خودرو معتقد بودند در صورت به نتيجه رسيدن مذاکرات ما شاهد بهبود و تغيير فضاي اقتصاد کلان و همچنين بازار خودرو خواهيم بود اين در .

وضعمــان روی کاغذ خـوب است

وصول درآمدهای نفتی و تحقق درآمدهای مالیاتی به‌همراه کاهش نرخ تورم از جمله آمارهای اعلام شده از سوی دولت در 5 ماه نخست سالجاری بوده که بنا به .

پشت‌پرده فروش‌ های تهاجمی بورس

فروش‌های تهاجمی در بازار سهام از کجا خط می‌گیرد؟ بازار سهام در ‌ماه‌های اخیر دقیقا حول این محور پرحاشیه چرخیده است. افزایش عرضه سهام از سوی سهامداران .

2 روز دیگر تا موعد اجرای آزمایشی رمز ریال

بانک مرکزی اواسط سال گذشته اعلام کرد که می‌خواهد رمز ارز ملی بر پایه ریال راه‌اندازی کند تا با انتشار رمز ریال، افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی .

سود بین بانکی چه تاثیری بر بازار بورس می گذارد؟

سود بین بانکی که به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها.

عرضه تعریف انواع کانال قیمت اولیه پورشه در بورس آلمان

فولکس واگن اعلام کرده که ارزش مبنای شرکت پورشه 75.1 میلیارد دلار برابر با 75 میلیارد یورو.

شرایط خرید دو خودرو در بورس کالا ابلاغ شد

در جدیدترین نامه محمدنوروزپور مدیر بازرسی و تعریف انواع کانال قیمت امور اعضا بورس کالای ایران آمده است: برای خرید خودرو.

تکمیل آزادراه شیراز-اصفهان تا پایان سال

وزیر راه و شهرسازی گفت: تلاش می‌کنیم تا بخشی از آزادراه شیراز-اصفهان تا پایان سال تکمیل.

چه خودرو هایی فرسوده محسوب می شوند؟

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو گفت:طبق قانون باید ۲۵ درصد خودرو‌های تولیدی کشور.

ریزش سنگین ارزهای دیجیتال

قیمت بیت‌کوین در ۲۴ ساعت قبلی ریزش شش درصدی داشته است. قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین صبح امروز.

با تولد فرزند سوم ، زمین دار شوید

سخنگوی دولت از تصویب آیین‌نامه اجرایی تخصیص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم .

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

به بیان خیلی ساده محدوده حمایتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که در آن خریدارها به صورت پرقدرت ظاهر می شوند و فروشنده ها ضعیف عمل می کنند و در واقع از سهم حمایت صورت می گیرد .

از این رو قاعدتا این انتظار وجود دارد که در محدوده حمایت ، تقاضا برای Buy کردن (خرید سهم ) افزایش پیدا کند . به گونه ای که قدرت فروشندگان را خنثی کرده و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می شود .

محدوده مقاومت

محدوده مقاومتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که در آن فروشنده ها به صورت پرقدرت ظاهر می شوند و خریداران ضعیف عمل می کنند و در واقع در آن بازه ، سهم به بالا رفتن بیشتر قیمت مقاومت نشان می دهد .

از این رو قاعدتا این انتظار وجود دارد که در محدوده مقاومت ، تقاضا برای Sell کردن ( فروش سهام ) افزایش پیدا کند . به گونه ای که قدرت خریداران را خنثی کرده و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می شود .

خطوط حمایت داینامیک :

ترند لاین ( خط روند )

خطوط سقف و کف کانال (Center Line & Action Line)

این خطوط معمولا به صورت شیب دار رسم می شوند و مکان آن ها بر اثر زمان تغییر می کند . بیشتر مواقع این خطوط ساده از برخورد چند نقطه قیمت با خطوط روند تشکیل می شوند و هرچه تماس های قیمت در یک روند با این خطوط بیشتر باشد ، اعتبار آن ها بیشتر خواهد بود .

خطوط حمایت ایستا ( استاتیک ) :

خطوط افقی پر برخورد در منحنی

سقف و کف های تاریخی

خطوط Pivot Point

این خطوط در نمودار به صورت کاملا افقی نمایش داده می شوند و حداقل از برخورد 2 نقطه با قیمت تشکیل می شوند .

این خطوط به دلیل اینکه در گذشته در مقابل افزایش یا کاهش قیمت واکنش نشان داده اند مورد توجه تریدرها قرار می گیرند .

مروری بر ۵ رکود بزرگ تاریخ اقتصاد جهان/ انقلاب ایران چگونه منجر به رکود ۱۹۸۲ شد؟

اگر مشکل مسکن با تفکیک وزارتخانه حل می‌شود، وزارت اقتصاد را هم برای حل مشکلات اقتصاد تفکیک کنید!

ابتکار اقتصادی که کره زمین را نجات می دهد!

یک سال و نیم هیچ خرجی نکنید تا پراید بخرید

سانتورینی؛ جزیره سفید یونانی

از ماشین بخار تا خودروی برقی؛ تاریخ شگفت‌آور پیشرفت صنعت خودرو

نرخ بهره بالای ۴درصدی فدرال رزرو تا ۲۰۲۴؟!

کنترل قیمت ها این‌بار با کمک نیروهای بسیجی!

زوار اربعین، جدیدترین قربانیان قیمت گذاری دستوری و بی توجهی به پلتفرم ها!

ضابطه مندی بانک ها با رفع نواقص سامانه سمات

گزارش لحظه‌ ای از مذاکرات برای احیای توافق هسته ای؛

جنگ روایت ها‌ از مذاکرات برجامی

مذاکرات برجامی در سکوت خبری و در هاله‌ ای از ابهام حرکت به پیش می رود. در این بین جنگ روایت‌ ها ادامه دارد.

گزارش معاملات امروز بورس؛

داستان شهریور بورس؛ قرمز، قرمز و بازهم قرمز/ شاخص کل در آستانه از دست دادن حمایت

گزاره‌ای که برای بازار در کل شهریور صادق بود امروز هم تکرار شد؛ بورس همچنان قرمز است و ارزش معاملات خرد همچنان پایین. شرایط مبهم حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی، معامله گران را بیشتر از قبل محتاط کرده و اکثریت معامله گران به نظاره بازار نشسته اند.

بر اساس گزارش مرکز آمار؛

سیستان و بلوچستان نابرابرترین استان!/ کرمان و یزد کمترین ضریب جینی را دارند

براساس گزارش مرکز آمار، استان سیستان و بلوچستان بالاترین ضریب جینی مناطق شهری کشور را دارد.

معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صمت؛

هیچ محدودیتی در واردات ماشین آلات سنگین معدنی نداریم /آمار کاهش رشد معدن مرکز آمار اشتباه است

معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صمت خبر داد: برای بخش معدن هیچ محدودیتی در واردات ماشین آلات سنگین معدنی وجود ندارد که گزارش های خانه معدن گواه بر این است.

گزارش میدانی اقتصاد آنلاین از بازار مسکن؛

با سرمایه ۵ میلیارد تومان در‌ چه‌ منطقه ای خانه بخریم؟

در گزارش زیر به بررسی مشخصات آپارتمان‌های ۵ میلیاردی تهران خواهیم‌ پرداخت.

گزارش بورس در نیمه معاملات؛

رنگ سال بورس قرمز است! / کف زنی به سبک شاخص کل

روند نزولی بورس همچنان ادامه دارد و در نیمه معاملات امروز سه شنبه ۲۹ شهریور هم شاخص کل با افت بیش از ۲هزار واحدی همراه بوده است. نگاهی به روند معاملات نشان می دهد که در اکثر نمادهای تاثیرگذار شاهد فشار فروش بالایی هستیم. اگر شاخص کل این محدوده…

اقتصادآنلاین بررسی کرد؛

قیمت خودرو ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ / پیش بینی قیمت خودرو بر اساس سناریوهای احتمالی قیمت دلار

بازار راکد خودرو و قیمت هایی که خیال پایین آمدن ندارد. شاید این تکراری ترین گزاره در گزارش های خودرویی طی یک سال گذشته است. در این میان هر چند سیاست گذاران تاکید بر کاهش قیمت خودرو دارند اما فعلاً بازار برخلاف نظر آن ها حرکت می کند. در این گزارش …

روند چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد

مقاله ای تهیه کردیم تا در مورد روند چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد صحبت کنیم ، به طور قطع روند یکی از اصول پایه ای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است به طوری که به جرئت میتوان گفت اگر روند قیمت نباشد ما از تحلیل عاجز میمانیم .

ابزارهای که در این رابطه ابداع شدند مانند خطوط حمایتی و مقاومتی ، میانگین های متحرک و… تا بتوانیم میزان اندازه گیری روند قیمت را بهتر ودقیقتر اندازه گیری کنیم .

در اکثر مقالات آموزشی خوانده ایم یا از اساتید شنیده ایم که ( در جهت روند معامله کنید) یا ( با روند جنگ نکنید) لذا بسیار مهم است تا زمانی را برای یادگیری ودرک کامل مبحث روند کنار بگذارید .

روند چیست و چند نوع است

تعریف بسیار ساده و کلی ، به جهتی که حرکت قیمت را نشان میدهد روند میگویند .

یقینا تا کنون متوجه شدید که همیشه روند بصورت یک خط مستقیم حرکت نمیکند و در این بین شامل قله ها و دره هایی ایجاد میشود که شکل چارت ما را بصورت یک مدل زیگراگ در می آورد .

از انواع روند میتوان به روند نزولی ، صعودی و خنثی اشاره کرد .

تعریف روند صعودی و نزولی بسیار ساده هست به موج های که قیمت سهم را افزایش میدهند و شامل قله های جدید و بالاتر از قله قبل خود میشوند روند صعودی نام دارد و موج هایی که سبب کاهش قیمت شده و دره های های جدید با کفی پایین تر از دره قبل خود دارد روند نزولی میگویند.

روند خنثی هم شامل موج هایی میشود که جهتی مستقیم دارد .

اما بیشتر معامله گران تازه کار این تصور را دارند که روندها دو دسته صعودی و نزولی بیشتر نیستند و همین اطلاعات ناقص باعث میشود که در تشخیص روندها اشتباه بسیاری کنند .

تشخیص روند ها از اهمیت بالایی برخوردار میباشد تا حدی که در 25 تا 30 درصد مواقع روندها خنثی هستند .

روند خنثی زمانی صورت میگیرد که میزان خرید و فروش در جفت ارز و یا به طور کلی میزان عرضه و تقاضا یکسان است و بازار در یک خط افقی حرکت میکند که به بازار بدون روند هم شهرت دارد .

جالب اینجاست که ابزارهایی که برای تشخیص روند ابداع شده اند در روندهای خنثی یا بازدهی کمی دارند و یا کلا نمیتوان از آنها استفاده کرد ، اصلا جای نگرانی نیست چون در بازارهای بدون روند اصلا نباید معامله کرد چرا که هیچ سیگنال معتبری را نمیتوانیم بدست بیاوریم.

در کل 3 انتخاب بیشتر برای معامله گر در بازارهای مالی وجود ندارد یا اینکه زمانی که بازار در حال رشد است پوزیشن خرید بگیرد و یا در زمان هایی که بازاردر حال افت هست پوزیشن فروش بگیرید و یا در زمان هایی که شاهده یک روند خنثی است فقط نظارگر بازار باشد و دست به معامله ای نزند.

چند دسته روند داریم

بصورت کلی روند ها شامل 3 دسته میشوند

1. روند کوتاه مدت
2. روند میان مدت (متوسط)
3. روند بلند مدت (بزرگ)

معامله گران بزرگ هرکدام یک نظریه در مورد مدت زمان دقیق این روندها مطرح کرده اند که از معتبرترین آنها میتوان به آقای داو اشاره کرد که مدت زمان روند بزرگ را یکسال ، روند متوسط را تا سه ماه و روند کوتاه را تا زیر 3 هفته تعیین کرده است .

روند بزرگ از روندهای متوسط و کوتاه مدت تشکیل شده و که در طول آن بارها قیمت اصلاح شده که مجدد همین روند های تصحیح شده میتواند شامل روندهای کوتاه مدت دیگری باشد . قطعا برای معامله گرانی که در بلند مدت سرمایه گذاری میکنند روند های کوتاه بی اهمیت هستند ولی برای کسانی که در بازارهای باینری آپشن همانند الیمپ ترید olymp trade به فعالیت مشغول هستند همین روند های کوتاه ، روند اصلی آنها میباشد که باید مورد تحلیل قرار گیرد.

چگونه اعتبار یک خط روند را بسنجیم

یکی دیگراز مواردی که باید در نظر داشته باشید اعتبار سنجی خطوط روند است که در زیر به مهمترین آنها خواهیم پرداخت.

• تعداد برخورد قیمت با خط روند

هر چه برخورد های قیمت با خط روند بیشتر باشد ، آن خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

• مقدار شیب

هر چقدر شیب خط روند بیشتر باشد آن خط از اعتبار کمتری برخوردار است به این دلیل که هر لحظه امکان شکسته شدن خط وجود دارد ، شیب 45 درجه خط روند از موارد معتبر میباشد.

• مدت زمان

خط روندی که ترسیم میکنیم هر چه طولانی مدت تر باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است ، بطور مثال خط روند سه ماهه از خط روند 3 هفته ای اعتبار بیشتری خواهد داشت به این دلیل که مدت زمان بیشتری از سهم را پوشش داده .

واگرایی ها و انواع آن

شاید بارها برای شما اتفاق افتاده باشد که در بازار های مالی ، مسکن ، ارز و یا طلا سرمایه گذاری کرده اید و بعد به شدت پشیمان شده اید. مسکنی فروخته اید و از هفته بعد شاهد سیر صعودی قیمت ها بوده اید و یا در سکه و طلا سرمایه گذاری کرده اید و از روز بعد شاهد کاهش قیمت ها بودید و سهم شما از این داستان فقط حسرت بوده و احتمالا بد و بیراه به این زمانه …

اصولا برای ورود به چنین بازار هایی علاوه بر دانش و تجربه باید به روانشناسی بازار هم تسلط کافی داشت،علمی که به همراه علم آمار ریشه و بنیاد تمام دانش این رشته است. مفاهیمی چون الیوت ، الگوهای کلاسیک، پرایس اکشن ، واگرایی ها و… همگی به نوعی مشخص کننده رفتار و حالات معامله گران در بازار است.

در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی ها بپردازیم. انواع آن را بگوییم و ابزار آن را مشخص کنیم و در انتها استراتژی هایی برای ورود و خروج به بازار تدوین کنیم.

کلمات کلیدی: واگرایی معمولی –واگرایی مخفی – اندیکاتور – قیمت- استراتژی

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران و فروشندگان در تصمیم خود دچار تردید می شوند واین تردید منجر به ضعف یک روند می شود. به عنوان مثال، قیمت مسکن بسیار بالا رفته است اما خرید و فروش ها نسبت به روزهای قبل کاهش چشمگیری داشته است. بسیاری از خریدارن قیمت های فعلی را بالا میدانند و مردد در خرید هستند و فروشندگان خریداران کمتری میابند. قیمت ها همچنان در حال افزایش است در حالی که حجم معاملات کاهش یافته است و این یعنی آغاز ضعف یک روند. فروشندگان قیمت ها را پایین می آورند و خریدارن مردد، مصمم تر می شوند تا در نقطه ای مناسب تر وارد معامله شوند و درنتیجه رکود بر بازار مسکن حاکم می شود.

همانطور که در بالا اشاره شد از حجم معاملات می توان برای تشخیص واگرایی ها استفاده کرد اما برای بررسی دقیق تر می توان از اندیکاتور ها استفاده کرد. واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد. اندیکاتور هایRSI ، MACD ، MFI و OBV از بهترین ابزارهایی هستند که می توانند شما را در این زمینه یاری کنند. در قسمت بعد به بررسی آن ها می پردازیم.

سه نوع واگرایی را در بازار می توان بررسی کرد:

1-1-4) واگرایی معمولی مثبت (+RD):

واگرایی معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی و بین دو تعریف انواع کانال قیمت کف قیمتی ایجاد می شود. در این حالت قیمت کف پایین تری نسبت به کف قبل از خود ثبت می کند اما اندیکاتور کف بالاتری نسبت به قبل از خود می سازد که این نشان دهنده قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان است. در این حالت چناچه قیمت به کف حمایتی خود رسیده باشد می توان انتظار حمایت و برگشت قیمت را داشت. در شکل های زیر واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور های RSI و MACD نشان داده شده است.

واگرایی مثبت RD با اندیکاتور RSI

واگرایی مثبت RD با اندیکاتور MACD

2-1-4) واگرایی معمولی منفی (-RD):

این واگرایی در انتهای یک روند صعودی و میان دو سقف قیمتی به وجود می آید. در این حالت قیمت سقف بالاتری به ثبت می رساند درحالی که اندیکاتور سقف پایین تری نسبت به قبل می زند. این واگرایی بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و تضعیف قدرت خریداران می باشد و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد. از منظر امواج الیوت این واگرایی بین دو قله موج 3 و 5 صورت می گیرد که بیانگر آغاز اصلاح و شروع موج 4 می باشد.

واگرایی منفی RD با اندیکاتور RSI

واگرایی منفی RD با اندیکاتور MACD

واگرایی منفی RD با اندیکاتور OBV

واگرایی منفی RD با اندیکاتور MFI

این واگرایی در انتهای یک اصلاح رخ می دهد و نوید از بازگشت قیمت و ادامه روند را میدهد. برعکس واگرایی معمولی که نوید انتهای روند را می داد. دو گونه واگرایی مخفی داریم که در زیر به آن اشاره می کنیم.

1-2-4) واگرایی مخفی مثبت (+HD):

این واگرایی در انتهای حرکت اصلاحی یک روند صعودی رخ می دهد و بین دو کف ایجاد می شود به گونه ای که کف دوم قیمت بالاتر از کف اول است در حالی که کف دوم اندیکاتور پایین تر از کف اول آن می باشد. این بدین معنی است که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و از فشار فروش کاسته شده است و قیمت آماده برگشت به کانال صعودی می باشد. در شکل های زیر مثال هایی از این واگرایی با اندیکاتور های مختلف نشان داده شده است.

واگرایی +HD با اندیکاتور RSI

واگرایی +HD با اندیکاتور MACD

واگرایی+HD با اندیکاتور MFI

2-2-4) واگرایی مخفی منفی (-HD):

برخلاف واگرایی مخفی مثبت که در یک کانال صعودی به وقوع می پیوست، واگرایی مخفی منفی در یک روند منفی بین دو سقف به وجود می آید به طوری که نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی خود بزند در حالی که اندیکاتور سقف بالاتری نسبت به سقف قبل خود می زند. این به معنی غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران است که می تواند هشداری برای ریزش سهم باشد.

واگرایی -HD با اندیکاتور RSI

واگرایی -HD با اندیکاتور MACD

نکته:

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا به عبارتی خطوط روند صعودی یا نزولی، کاملاً مستعد تشکیل واگرایی هستند. هنگامی‌که نمودار با سرعت‌بالا بدون واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است. گاهی اوقات شکست در سطوح مقاومت و حمایت با واگرایی همراه بوده که در بسیاری مواقع می‌توان این شکست را فریب‌دهنده درنظر گرفت.

همانطور که دیدیم در واگرایی قیمتی تضادی بین قیمت و اندیکاتور به وجود می آمد اما در واگرایی زمانی از هیچ اندیکاتوری کمک نمی گیریم، درواقع این واگرایی تضادی بین قیمت و زمان می باشد. بدین معنی که چنانچه قیمت در زمان بیشتری نسبت به حرکت قبل اصلاح ‌کند، واگرایی زمانی ایجادشده است. واگرایی زمانی در یک روند اصلاحی به وجود می آید. دو نوع واگرایی زمانی داریم.

1-3-4) واگرایی زمانی معمولی (RTD):

واگرایی زمانی معمولی در تحلیل تکنیکال زمانی به وجود می‌آید که تعداد کندل های روند اصلاحی (y) بیشتر از تعداد کندل های روند قبلی(x) می باشد.

از منظر روانشناسی می توان اینگونه بیان داشت که سهامداران مایل به فروش سهم نیستند بنابراین میل به چرخش در بازار وجود ندارد و به احتمال زیاد حرکت قبل ادامه پیدا می کند.

واگرایی زمانی معمولی

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که چنانچه کف فاز اصلاح پایین تر از کف موج قبل بیاید دیگر روند نمودار صعودی نمی باشد و موج نزولی فعلی فاز اصلاح نمی باشد و ممکن است گام حرکت باشد.

2-3-4) واگرایی زمانی هوشمند (STD):

در این حالت برخلاف واگرایی زمانی معمولی تعداد کندل های اصلاح کمتر از تعداد کندل های حرکت قبل است اما درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی می باشد.

واگرایی زمانی هوشمند

در مثال بالا تعداد کندل های صعود 30 کندل می باشد در حالی که تعداد کندل های فاز اصلاح 15 کندل است. بنابر این در حالی که قیمت 0.38 حالت قبل را اصلاح کرده است. بنابراین درصد اصلاح زمانی از درصد اصلاح قیمتی بیشتر است و واگرایی زمانی هوشمند اتفاق افتاده است و بیانگر این موضوع است که روند اصلی ادامه پیدا می کند.

وقوع واگرایی اگرچه سیگنالی بسیار قوی در یک سهم برای ما صادر می کند اما به تنهایی نمی تواند مبنای عملکرد ما باشد. برای کاستن خطا در حین معامله می توان الگوریتم زیر را اجرا کرد.

• اگر واگرایی از نوع+RDبود:

1. ابتدا خط روند نزولی را بر روی قیمت و نمودار RSI رسم می کنیم
2. یک میانگین متحرک 20 روزه بر روی نمودار قیمت قرار می دهیم
3. چنانچه قیمت خط روند نزولی را به سمت بالا بشکند و بالای نمودار میانگین تثبیت شود و از طرفی خط روند نزولی RSI هم شکسته شود موقعیت خرید کم ریسکی محسوب می شود.

به مثال زیر توجه کنید

• اگر واگرایی از نوع+HDبود:

1. قیمت به سطح حمایت داینامیک خود واکنش مثبت نشان دهد.
2. بالای میانگین متحرک 20 روزه تثبیت شود.
3. RSI خط 50 را به بالا بشکند.

موقعیت مناسب خرید کم ریسک به وجود می آید.

برای موفقیت در بازار های مالی باید دانش مربوط به آن را کسب کرد. در این مقاله به یکی از مهم ترین روش های تحلیل تکنیکال پرداختیم. واگرایی ها نقاط چرخش قیمت ها می باشند که برای بررسی آن ها از اندیکاتور ها کمک گرفتیم. مهم ترین اندیکاتور های مورد استفاده RSI ، MACD ، OBV ، CCI و MFI می باشد. به طور کلی واگرایی یعنی حرکت مخالف قیمت و اندیکاتور که در این مقاله به تفصیل به آن پرداختیم. همچنین برای کاستن خطای معاملاتی استراتژی هایی تدوین گردید تا در بهترین و کم ریسک ترین نقطه بتوانیم ورود کنیم.