الگوی داخل میله


تحلیل تکنیکال شیبااینو(SHIB) ؛ سه شنبه 28 تیر

رمزارز شیبااینو(SHIB) طی یک الگوی ادامه دهنده (Continuation Pattern) نوسان می کند که با عنوان الگوی پرچم گاوی شناخته می شود. این ساختار تکنیکال دارای یک میله و یک پرچم است.

رشد شدید 34 درصدی SHIB بین 19 ژوئن(29 خرداد) و 25 ژوئن(4 تیر) منجر به شکل گیری میله پرچم شد و نوسانات آن به شکل کف های قیمتی بالاتر و سقف های قیمتی پایین تر منجر به شکل گیری یک پرچم شد. این ساختار تکنیکال، رشد 34 درصدی قیمت ​​به سمت تارگت 0.0000154 دلاری را پیش بینی می کند که با افزودن ارتفاع میله پرچم به نقطه شکست مقاومتی در $0.0000116 حاصل می شود.

نکته قابل توجه این است که قیمت شیبا اینو از خط روند بالایی این پرچم عبور کرده است و یک کندل روزانه در بالای سطح 0.0000116 دلاری بسته است که نشان دهنده شکست مقاومتی این الگو است. بنابراین، این سگنال گاوی ، مورد تایید واقع شده است اما سرمایه گذاران باید منتظر تایید ثانویه باشند که پس از مورد امتحان قرار گرفتن مجدد حمایت الگوی پرچم ، حاصل خواهد شد.

در صورتی که شیبا اینو با موفقیت حمایت الگوی پرچم را مورد امتحان قرار دهد، سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشند که قیمت شیبا اینو به تارگت 0.0000154 دلاری برسد، به خصوص پس از اینکه از مقاومت میانی 0.0000139 دلار عبور کند.

نمودار 4 ساعته جفت ارز SHIB/USDT

علیرغم اینکه تمامی عوامل برای صعود شیبا اینو مهیا به نظر میرسد، اما ورود مجدد این آلت کوین به داخل الگوی پرچم نشان دهنده فشار خرید ضعیف خواهد بود. در چنین شرایطی، اگر SHIB با کندلی روزانه زیر سطح حمایت 0.0000095 دلار بسته شود ، سناریوی گاوی مذکور باطل می شود.

در این صورت ، قیمت شیبا اینو مجددا در مسیر عقب نشینی به سمت سطح 0.0000082 دلاری قرار می گیرد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی پرشیا بلاکچین نمی باشد.

الگوی های کندل استیک پر سود + تکنیک ها

الگوی های کندل استیک

الگوهای نمودار رایج : کسب درآمد در بازار فارکس – یا هر صرافی دیگری – مطمئناً می تواند دشوار باشد. اما به لطف تعدادی از الگوهای نمودار، می توانید یاد بگیرید که حرکات قیمت را پیش بینی کنید و بر اساس آن عمل کنید. لازم نیست پول درآوردن غیرممکن باشد.

متأسفانه، با الگوهای بسیار متفاوتی که وجود دارد، تشخیص اینکه کدام یک برای تعیین اینکه قیمت ها در آینده نزدیک کجا خواهند رفت، می تواند دشوار باشد.

برای آسان‌تر کردن کار شما، برخی از الگوهای مفیدتر ادامه و معکوس را در زیر در برگه تقلب فارکس بیان کرده‌ایم. برای انجام معاملات بهتر با هر یک از آنها آشنا شوید.

1. سر و شانه ها

الگوی سر و شانه یکی از رایج ترین الگوها در بازارهای فارکس است. همانطور که از نام آن پیداست، الگوی سر و شانه شبیه آناتومی انسان است. زمانی اتفاق می‌افتد که یک ابزار مالی (مثلاً یک ارز) در طول یک روند صعودی به اوج می‌رسد، در آنجا مقاومت پیدا می‌کند و به خط روند (یعنی خط گردن) باز می‌گردد، قبل از بازگشت به خط روند، به یک اوج دیگر می‌رسد، و در نهایت به خط روند می‌رسد. یک سوم بالاتر قبل از سقوط به زیر خط روند.

Common chart patterns1

الگوی حاصل شبیه دو شانه با سر در وسط است. کسانی که با این الگو آشنا هستند و به درستی آن را معامله می کنند، می توانند بسیاری از فرصت های معاملاتی بالقوه عالی را شناسایی کنند.

همچنین یک الگوی معکوس سر و شانه وجود دارد که انعکاس آینه ای از الگوی سر و شانه است. در طول یک روند نزولی، ابزار مالی به پایین (شانه اول)، به خط روند باز می‌گردد، به پایین‌ترین حد (سرانه)، به خط روند باز می‌گردد، به پایین‌ترین سطح سوم (شانه دوم) می‌رسد. سپس در نهایت شکسته شده و بالای خط روند بسته می شود.

Common chart patterns2

2. بالا رفتن و سقوط گوه ها

گوه ها که به عنوان مثلث نیز شناخته می شوند، یکی از رایج ترین الگوهایی هستند که در نمودارهای فارکس مشاهده می کنید. این الگوها زمانی اتفاق می‌افتند که حرکات قیمت قبل از اینکه در نهایت رخ دهد، به یک محدوده باریک فزاینده محدود می‌شوند.

گوه های افزایشی الگوهای نزولی هستند که عموماً مقدم بر روند نزولی هستند. اینها زمانی اتفاق می‌افتند که تثبیت قیمت روند صعودی داشته باشد. پس از یک دوره چند اوج بالاتر و پایین تر، تثبیت کامل می شود و قیمت به زیر خط روند سقوط می کند.

از سوی دیگر، گوه‌های سقوط، الگوهای صعودی هستند که عموماً مقدم بر روند صعودی هستند. از آنجایی که ادغام قیمت به سمت پایین می رود، یک ابزار مالی قبل از اینکه در نهایت به بالای خط روند برسد، به چندین اوج و پایین تر می رسد.

3. بالا و پایین دوتایی

در طول یک روند صعودی، یک ارز ممکن است در دو نوبت جداگانه به همان اوج برسد اما ممکن است نتواند بالاتر از آن باشد. این الگویی است که به عنوان بالاپوش دوتایی شناخته می شود. اگر تاپ دوم شکسته نشود، این احتمال وجود دارد که قیمت روند نزولی را آغاز کند.

از سوی دیگر، دو کفی ممکن است نشان دهنده روند صعودی قیمت باشد. این الگو در طول روندهای نزولی زمانی رخ می دهد که قیمت در پایین ترین نقطه مقاومت پیدا می کند و قادر به شکستن زیر آن در دو موقعیت جداگانه نیست. پس از اینکه کف دوم شکسته نشد، قیمت ممکن است به سمت بالا حرکت کند.

4. پرچم های گاو نر و خرس

پرچم های گاو نر و خرس الگوهای تداومی هستند که وقتی بازار بلاتکلیف است ظاهر می شوند. فرض کنید یک واحد پولی روند صعودی دارد (میله پرچم). پس از مدتی، قیمت ممکن است متوقف شود یا حتی کمی کاهش یابد، اما در بیشتر موارد، در طول دوره تثبیت (پرچم) کم و بیش ثابت می ماند.

پس از پایان این دوره، قیمت به طور کلی به روند قبلی ادامه می دهد و بالاتر و بالاتر می رود.

از سوی دیگر، یک پرچم نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت روند رو به پایین داشته باشد (میله پرچم). در طول دوره تثبیت، قیمت نسبتاً ثابت می ماند یا حتی کمی روند صعودی دارد (پرچم). پس از تثبیت قیمت، ابزار به طور کلی به روند نزولی ادامه می دهد.

وقتی بتوانید این الگوها را شناسایی کنید، می توانید پول زیادی به دست آورید زیرا می توانید با اطمینان نسبی پیش بینی کنید که قیمت در شرف بالا رفتن یا سقوط است.

5. الگوی فراگیر

الگوهای غرق کننده، که تشخیص آنها بسیار آسان است، زمانی رخ می دهد که بدن واقعی یک شمع به طور کامل بدن روز قبل را در بر می گیرد.

افزایش صعودی پس از یک روند نزولی اتفاق می‌افتد، زمانی که یک شمع صعودی بدن واقعی روز قبل را می‌بلعد. زمانی که شمع پایینی بدن واقعی روز قبل را فرا می‌گیرد، نزولی به دنبال یک روند صعودی رخ می‌دهد.

الگوهای فراگیر نشان دهنده یک معکوس کامل از حرکت روز قبل است که بسته به اینکه کدام الگو ظاهر می شود، نشان دهنده یک شکست احتمالی در جهت صعودی یا نزولی است.

6. الگوی پروانه

اگرچه الگوی پروانه ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما در واقع تشخیص آن نسبتاً آسان است. دارای یک الگوی ABCD است که با یک نوسان بالا یا پایین از نقطه مبدا الگو (X) شروع می‌شود و پس از آن معکوس‌هایی بین هر نقطه که با نسبت‌های گسترش فیبوناچی مرتبط است، انجام می‌شود. نقطه “B” در الگو، سنجاق بین دو مثلث یا بال است که در وسط به هم می رسند.

الگوی پروانه همچنین می تواند مانند “M” بزرگ در یک الگوی صعودی یا “W” در زمانی که روند نزولی است به نظر برسد.

هنگامی که این الگو توسعه می یابد، اغلب به عنوان یک نشانه قوی از ادامه حرکت قیمت در جهت روند عمل می کند.

7. فنجان و دسته

شناسایی الگوی فنجان و دسته آسان است. این ویژگی دارای افت قیمت و افزایش تدریجی تا ارزش اصلی است – معمولاً در یک دوره 1-6 ماهه – اما توسعه این الگو می تواند در دوره های مختلف از هفته ها تا سال ها معتبر باشد.

پس از اینکه قیمت به مقدار اولیه برگشت و بخش “کاپ” الگو را تشکیل داد، افت و افزایش کوچکتری رخ می دهد تا “دسته” شکل بگیرد. این دسته معمولاً دارای یک اصلاح بین 30٪ تا 50٪ است، اگرچه موارد پرت ممکن است. این الگو اغلب به عنوان یک شاخص صعودی قوی در نظر گرفته می شود، به ویژه زمانی که در یک دوره چند ماهه توسعه یابد. هنگامی که به سرعت یا در یک دوره زمانی طولانی توسعه می یابد، شاخص صعودی چندان قابل اعتماد نیست.

8. پرچم

یک پرچم، که یکی از الگوهای اساسی‌تر مورد استفاده در فارکس است، معمولاً پس از یک میله پرچم ایجاد می‌شود و دارای دوره‌ای از تثبیت است که می‌تواند منجر به شکست شود. این دوره تثبیت الگوی پرچم را ایجاد می کند.

برای استفاده از الگوهای پرچم، از شاخص‌های دیگر برای پیش‌بینی جهت شکست استفاده کنید و سپس یک دستور توقف حد را در طرف دیگر شکست قرار دهید تا در صورت حرکت شکست در جهت اشتباه، ضررهای خود را محدود کنید.

9. پهن کردن بالا

یک سقف در حال گسترش با پنج برگشت جزئی متوالی مشخص می شود که سپس منجر به کاهش قابل توجهی می شود. ویژگی مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در نقطه ای که قیمت تغییر مسیر می دهد، بالا یا پایین جدید شدیدتر از بالا یا پایین قبل از آن است. این شکل‌گیری گسترده‌ای را ایجاد می‌کند که در بیشتر موارد نشان می‌دهد روند نزولی در حال توسعه است.

Common chart patterns3

این الگو در ابتدا می تواند یک الگوی پروانه ای در حال توسعه به نظر برسد، اما پنجمین واژگونی و صعود فراتر از اوج های قبلی در الگو، شکل گیری احتمالی در حال گسترش بالا را نشان می دهد. شکست فراتر از خط روند پایینی که توسط “B” و “D” تنظیم شده است، این الگو را تایید می کند.

10. چکش

چکش یک الگوی مفید و تک شمعی است که می تواند برای شناسایی یک “پایین” در عمل قیمت برای یک جفت ارز استفاده شود. فیتیله بلند در پایین این قیمت می تواند نشان دهنده افزایش قریب الوقوع قیمت باشد که ممکن است برخی معامله گران از آن برای باز کردن موقعیت قبل از اقدام استفاده کنند.

Common chart patterns4

11. پایین گرد

پایین گرد می تواند ابزار موثری برای شناسایی حرکات قیمت باشد که ممکن است منجر به برگشت قیمت یا ادامه آن شود. بهترین استفاده از این الگو در ارتباط با سایر شاخص های فنی است که ممکن است به شما کمک کند تعیین کنید که قیمت در کدام جهت بیشتر حرکت می کند.

Common chart patterns5

هنگام باز کردن یک موقعیت پس از تنظیم پایین گرد، عاقلانه است که برای محافظت از خود در صورت اشتباه بودن انتظارات حرکتی قیمت، یک استاپ ضرر تعیین کنید. همچنین می‌توانید از توقف ضررهای عقب‌نشینی استفاده کنید تا قیمت را با نزدیک شدن به خط مقاومت دنبال کنید، و در حین مشاهده سود، قفل کنید تا ببینید آیا این الگو منجر به برگشت یا ادامه می‌شود.

از سوی دیگر، وارونگی این الگوی تک شمعی – که در آن اوج قیمت با یک فیتیله بلند بالای شمع مشخص می شود – می تواند به عنوان “اوج” نامیده شود و ممکن است توسط برخی از معامله گران برای شناسایی یک قریب الوقوع استفاده شود. افت قیمت

بیشتر بدانید

یادگیری این 11 الگو و دانستن آنها در داخل و خارج تقریباً به شما کمک می کند تا معاملات بهتری داشته باشید. اما این بدان معنا نیست که آموزش شما باید در اینجا متوقف شود. برای تبدیل شدن به یک معامله گر موثرتر، در مورد این هفت شاخص رایج که می تواند به شما در تصمیم گیری معاملات بهتر کمک کند، بخوانید.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

معامله‌گران بورسی، برای انجام معاملاتشان در طی روز، از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله‌ای استفاده می‌کنند. در این بین، کندل‌ها به این دلیل که به راحتی قابل استفاده هستند و نوسانات قیمت را بهتر پوشش می‌دهند، بسیار پرکاربردتر هستند.

فهرست این مقاله

کندل چیست؟

کندل استیک در لغت به معنای شمعدان است و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند.

بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد.

به بیان دیگر، از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) مورد توجه قرار می‌گیرند و انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جزیی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است.

این در حالی است که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولأ عملکرد مناسبی ندارند. نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند.

به همین دلیل است که کندل‌ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

اجزای نمودار شمعی

نمودار شمعی از دو بخش بدنه اصلی و سایه تشکیل شده است. بدنه اصلی شمع نشان‌دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است و بخش دیگر شامل دو خط است که به سایه مشهور شده است. خط بالایی را سایه بالایی و خط پایینی را سایه پایینی می‌گویند.

دامنه نوسان سهم در طول دوره زمانی مورد داد و ستد توسط سایه ها نمایش داده می‌شود. اگر قیمت باز شدن کندل (شمع) پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن باشد به عبارتی با افزایش قیمت روبرو شده باشد کندل تو خالی، سفید و یا سبزرنگ است.

اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت روبرو شده و کندل آن توپر، مشکی یا قرمزرنگ خواهد بود. به قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت‌های باز و بسته شدن قرار دارد، سایه (shadow) می‌گویند.

در ادامه با اجزای کندل استیک‌ها بیش‌تر آشنا می‌شویم:

پایه و اساس نمودارهای شمعی

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

انواع الگوهای کندل استیک

۱- ماروبزو (Marubozu)

ماربزو به دو دسته مشکی و سفید تقسیم می‌شود:

  • ماروبزو مشکی، زمانی خود را به نمایش می‌گذارد که کندل روند نزولی را تجربه کند و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نشود. فشار بیش‌تر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. در چنین حالتی، قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.
  • ماروبزو سفید، زمانی خود را به نمایش می‌گذارد که کندل روند صعودی را تجربه کند و سایه بالایی و پایینی دیده نشود. فشار بیش‌تر خریداران ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

۲- دوجی (Doji)

مفهوم دوجی اشاره به نمودارهای شمعی دارد که قیمت شروع و پایان در آن‌ یکسان است. دوجی‌ها دارای بدنه نازک هستند که معمولأ به ‌صورت یک خط نازک و باریک نشان داده می‌شوند.

تردید بین خریداران و فروشندگان سهم، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از دوجی‌ها استنباط می‌شود. در بعضی از حالات، دوجی‌های بعد از ماروبزو سفید دیده می‌شوند.

این حالت نشان می‌دهد که خریداران قوت خود را ازدست‌ داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم، نیاز به خریداران جدید است.

حال اگر دوجی بعد از ماروبزو سیاه دیده شود، نشان می‌دهد که فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید با قوت بیش‌تری است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟ کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۳- الگوی چکش (Hammer)

الگوی چکش معمولأ در یک ‌روند نزولی و در انتهای آن شکل می‌گیرد. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است که عبارت است از:

  1. بدنه کندل که در قسمت بالای آن است.
  2. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه).
  3. نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است.

اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان‌دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است. بدین معنی که قیمت سهم به سمت افزایش خواهد رفت.

۴- الگوی دارآویز (Hanging Man)

این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و بیانگر تغییر الگو به سمت روند نزولی است (در خط مقاومت سهم تشکیل می‌شود). در این الگو بدنه کندل در بالای آن است و از مهم‌ترین خصوصیات این نوع الگو به شمار می‌آید.

از دیگر خصوصیات این نوع کندل می‌توان به این نکته اشاره کرد که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است. معمولأ این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا این‌که سایه بالایی آن بسیار کوتاه است. رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان می‌دهد.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۵- الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer)

این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش دارد، الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد.

در این نوع الگو، بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک ‌دوم سایه بالایی است. رنگ بدنه سفید در این الگو، نشان‌دهنده قدرت بیش‌تر الگو برای بازگشت روند است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۶- الگوی هارامی (Harami)

واژه هارامی، ریشه ژاپنی دارد و به معنی باردار بودن است. این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد.

متوقف شدن و یا کند شدن روند حرکت، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که پس از مشاهده این کندل می‌توان به آن پی برد. معمولأ رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است.

به‌طور مثال اگر کندل مادر سفید باشد کندل کودک به رنگ مشکی است. رنگ سفید به معنای مثبت بودن و رنگ مشکی به معنای منفی بودن است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۷- الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star)

الگوی ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. در این نوع از الگو، بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.

۸- الگوی انبرک پایینی

این الگو دارای دو شمع با رنگ‌های متفاوت است. در ابتدا شمع نزولی که به رنگ مشکی است تشکیل می‌شود. اندازه بدنه شمع نزولی، بزرگ بوده و این شمع فاقد سایه است.

پس از تشکیل شمع اول نوبت به تشکیل شمع دوم می‌رسد که شمع دوم در محدوده قیمتی شمع اول خواهد بود. شمع دوم معمولاً به‌صورت دوجی یا چکش معکوس شکل می‌گیرد.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۹- الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو دارای سه شمع است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از الگوی ستاره صبحگاهی استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولأ این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد که هر شمع شامل پیامی است.

  • شمع اول، نزولی و پرقدرت است.
  • شمع دوم که معمولأ فاقد بدنه بزرگ و سایه است، می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد.
  • شمع سوم نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۰- الگوی سه ستاره صعودی

این الگو نیز از سه شمع تشکیل‌شده است. اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی تشکیل شود، می‌تواند پیامی مبنی بر تغییر روند از نزولی به صعودی از آن استخراج کرد.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۱- الگوی ستاره عصرگاهی

این الگو شامل سه شمع است. مهم‌ترین خروجی این الگو شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی است. وضعیت شمع‌ها در این الگو به شکل زیر است:

  • شمع اول: صعودی و بسیار پرقدرت
  • شمع دوم: بدنه شمع دوم کوچک و معمولاً دارای سایه نیست.
  • شمع سوم: نزولی

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۲- الگوی پوشاننده صعودی

دو شمع در این الگو وجود دارد که دارای رنگ‌های متضاد است. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است.

در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش می‌دهد. در الگوی پوشاننده صعودی، وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.

۱۳- الگوی سه مکعب سفید

این الگو دارای سه شمع است که همگی به رنگ سفید هستند. بین شمع‌ها شکاف نزولی وجود دارد که بیانگر تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودی است. روند همه‌ی شمع‌ها در این الگو صعودی است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۴- الگوی ابر تیره

این الگو دارای دو شمع است که رنگ‌های متفاوتی دارند. رسیدن سهم به قیمت مقاومت ازجمله مهم‌ترین نتایجی است که می‌توان از این الگو برداشت کرد. هر دو شمع در این الگو، دارای بدنه بزرگ است.

ابتدا شمع اول با رنگ سفید تشکیل می‌شود و سپس شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش داده است شکل می‌گیرد. اگر این شمع‌ها در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها شکل بگیرند بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۵- الگوی رسوخ گر

این الگو نقطه مقابل الگوی ابر تیره است. در این الگو، ابتدا شمع مشکی تشکیل می‌شود و سپس شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش می‌دهد، شکل می‌گیرد. افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی ازجمله نتایج قابل استنباط از این الگو است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۶- الگوی سه کلاغ سیاه

این الگو معمولاً برای معامله‌گران نشانگر خبرهای بد در قیمت سهم است. ادامه روند نزولی و ادامه کاهش قیمت سهم از مهم‌ترین نتایج مشاهده این الگو است. این الگو دارای سه شمع است که با رنگ‌های مشکی و پشت سر هم تشکیل می‌شود و معمولاً اندازه آن‌ها با یکدیگر برابر است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۷- الگوی سه سرباز سفید

این الگو که نقطه مقابل الگوی سه کلاغ‌ سیاه است، معمولاً در یک ‌روند صعودی شکل می‌گیرد و حاوی پیام‌های مثبت و خوشحال‌کننده برای معامله‌گران است.

این الگو دارای سه شمع با رنگ سفید است که به ‌صورت صعودی و پشت سر هم تشکیل می‌شوند. الگوی سه سرباز سفید، بیان می‌کند که خریداران پر قدرتی در سهم حضور دارند و معمولاً بعد از مشاهده این الگو، قیمت سهم افزایش می‌یابد.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۸- الگوی سه خط حمله

معمولاً از این الگو به ‌تنهایی استفاده نمی‌شود. الگوی سه خط حمله، دارای سه شمع به شکل نزولی است که بعد از این سه شمع، یک شمع با بدنه بزرگ به‌ صورت نزولی شکل می‌گیرد. بازگشت قیمت به محدوده باز شدن شمع اول، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از الگوی سه خط حمله استخراج می‌شود.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۹- الگوی تاسوکی رو به پایین

این الگو از سه شمع تشکیل ‌شده است که دو شمع آن به‌صورت نزولی (مشکی) و یکی از شمع‌ها به‌صورت صعودی (به رنگ سفید) است. همانند شکل زیر شمع صعودی در میان شکاف قیمتی شمع اول و دوم شکل‌گرفته است. دو شمع نزولی، نشانگر قدرت فروشندگان است و شمع سفید و صعودی نشانگر شناسایی سود توسط فروشندگان است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

الگوی داخل میله
نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان‌تتر دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت 24
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
نوبیتکس
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ | قسمت سوم

شناسایی الگوها - تحلیل تکنیکال

در قسمت دوم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ با خطوط و نمودارها آشنا شدید،در این قسمت به موضوع شناسایی الگو ها در تحلیل تکنیکال میپردازیم با ما همراه باشید.

شناسایی الگوها در تحلیل تکنیکال

الگوها و شناسایی الگوها، از مهم‌ترین مباحث در تحلیل تکنیکال هستند. الگوها در واقع از حرکت نامظنم قیمت‌ها در روی نمودار به وجود می‌آیند. در ادامه این مبحث به سراغ معرفی چند مورد از متداول‌ترین الگوها رفته و ضمن معرفی و تشریح آنها، به نحوه استفاده از هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت.

معامله‌گران و تریدرهای بسیاری در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال حضور یافته‌اند که مجموع ارزش معاملات روزانه‌شان، به مرز میلیاردها دلار می‌رسد. خواندن اینکه در فکر و اندیشه این معامله‌گران چه چیزی می‌گذرد و انگیزه هر یک از آن‌ها از انجام معاملات چیست، کاری است که از حد و مرزهای تفکر ما فراتر خواهد رفت. با این وجود، پیش‌بینی کردن رفتار جمعی معامله‌گران می‌تواند با استفاده از الگویی بزرگتر اتفاق بیفتد. با شناسایی کردن سیگنال‌های ورودی و خروجی، می‌توان معاملات را پیش‌بینی کرد و حرکات آتی قیمت‌ها را از قبل دید.

تاریخ، علاقه به تکرار دارد!

همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، تاریخ، علاقه زیادی به تکرار شدن دارد. به این معنا که با استخراج کردن الگوهایی که در طول زمان به وجود می‌آیند یا آمده‌اند، می‌توان الگوهایی که در آینده‌ای نزدیک ایجاد خواهند شد را پیش‌بینی کرده و با استفاده از آن‌ها، نتایجی که در آینده‌ای نزدیک اتفاق می‌افتند را از پیش دید.

الگوها به مثابه یک قطب‌نما در دنیای هزارتوی ارزهای دیجیتال

الگوهای نموداری، دارای تعریف دقیق و مشخصی هستند. اما هیچ الگویی در مبحث تحلیل تکنیکال وجود ندارد که با قطعیت، حرکات قیمت‌ها را در آینده پیش‌بینی نماید. چرا که اگر یک فرمول قطعی برای این روش وجود داشته باشد، دیگر چیزی به اسم ریسک و ریوارد در دنیای معاملات مالی و بازارهای سرمایه معنا نخواهد داشت. به نوعی می‌توان گفت که عدم قطعیت الگوها باعث شده است که تریدرها، دچار آسیب‌های مالی و ضرر و زیان‌هایی در طول مسیر رشد و پیشرفت خود شوند. برای همین، تحلیل تکنیکال، تنها یک روش کمکی برای رسیدن به نتایجی است که ما را انجام اشتباهات فاحش باز خواهد داشت. به عبارت بهتر، استفاده از الگوها و تحلیل تکنیکال نمودارها، به عنوان قطب‌نما عمل خواهد کرد که می‌تواند ما را در مسیر درست هدایت کند.

معرفی الگوهای رایج در تحلیل تکنیکال

الگوهایی که در نمودارها با آن‌ها مواجه می‌شویم، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. یکی از این دو دوسته، با عنوان در جهت روند یا Continuations شناخته می‌شود و دیگری تحت عنوان برگشتی یا Reversals است. الگوهای برگشتی به این معنا هستند که پس از کامل گشتن الگو، روند جدید در خلاف جهت روند قبلی پیش خواهد رفت. به عنوان مثال، اگر روند جاری یک روند صعودی باشد، پس از تکمیل موفقیت‌آمیز آن روند، شاهد روند نزولی خواهیم بود. در ادامه مطلب با برخی از الگوهای مهمی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد آشنا خواهیم شد.

الگوی سر و شانه یا Head and Shoulders

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال، یک الگوی برگشتی است که پس از شکل‌گیری، روند بازار را تغییر خواهد داد. این الگو، متشکل از سه قله یا سقف قیمتی است که قله میانی به نسبت دو قله دیگر، ارتفاع بیشتری خواهد داشت. در حالت ایده‌آل این الگو، دو قله کناری از نظر بازه‌های زمانی و تغییرات قیمتی، مشابه یکدیگر خواهند بود. اما برای تشکیل این الگو، احتیاجی به وجود چنین شرایطی نیست.

الگوی سر و شانه

حالت ایده‌آلی که در مورد الگوی سر و شانه وجود دارد را در شکل بالا مشاهده می‌کنید. پس از شکسته شدن خط گردن و تائید شدن آن، هدفی که نمودار دنبال می‌کند به اندازه میزان اختلاف بازه قیمتی خط گردن و قله میانی می‌باشد. تشکیل این الگو در روند صعودی، انتظاراتی را جهت آغاز روند نزولی ایجاد خواهد کرد.

الگوی سر و شانه

نکته‌ای که در مورد الگوی سر و شانه وجود دارد این است که پیش و پس از تشکیل شدن قله میانی یا Head، شانه‌های متعددی ممکن است شکل بگیرند. همچنین امکان دارد که خط گردن زاویه دار بوده یا اصطلاحاً کج باشد. بنابراین لزومی ندارد که این خط به صورت افقی کشیده شود. هر چند ممکن است این موضوع از اعتبار الگو بکاهد.

یک نکته دیگر در مورد الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه گاهی ممکن است به صورت معکوس ایجاد شود. در واقع، الگوی سر و شانه معکوس نیز وجود خواهد داشت و لازم است که از تشخیص آن آگاه باشید. این الگو دقیقاً حالت سر و شانه است و تنها فرق آن، پدیدار شدن آن در یک روند نزولی است که می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات روند باشد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه، می‌تواند بسیاری از تریدرها و معامله‌گران را دچار اشتباه کند. مشخص کردن این که الگوی سر و شانه در کجا شکل می‌گیرد و تائید آن به چه صورت است، می‌تواند اندکی دشوار به نظر آید. برای ایجاد سهولت در این امر لازم است از حجم معاملات که یکی از ابزارها برای تائید این الگو است بهره‌مند شد.

در الگوی سر و شانه، با نزدیک‌تر شدن به شانه سمت راست، فشار برای فروش بیشتر خواهد شد و میله‌های حجمی با رنگ قرمز، بیشتر و بزرگتر از میله‌های سبزرنگ می‌شوند. در الگوی داخل میله الگوی سر و شانه معکوس، این قضیه کاملاً به صورت برعکس نمود خواهد یافت. در شانه سمت راست، میله‌های حجمی سبز رنگ، بیشتر و بزرگتر از میله‌های قرمز خواهند بود. برای اینکه بتوانید تغییرات قیمت در الگوهای سر و شانه و نیز سر و شانه معکوس را تشخیص دهید، بهتر است نگاهی به تصویر زیر داشته باشید.

الگوی سر و شانه

الگوی فنجان و دسته یا Cup and Handle

یکی دیگر از الگوهایی که از آن برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، الگویی است که در جهت روند می‌باشد و برای اولین بار توسط ویلیام اونیل در کتاب «چگونه در سهام پولدار شویم؟» معرفی گردید. این الگو، تحت عنوان الگوی فنجان و دسته شناخته می‌شود. همانطور که می‌توان از نام این الگو حدس زد، از دو دسته تشکیل شده است. یکی فنجان و دیگری دسته آن!

قسمت فنجان یا Cup بعد از شکل‌گیری با انحنایی خاص در نمودار است که شبیه به حرف U انگلیسی خواهد بود. پس از تشکیل شدن فنجان، قسمت دسته آن شکل می‌گیرد. بعد از از آن،‌فشار فروش و سپس تقاضای خرید در یک بازه قیمتی کوچک ایحاد خواهد شد. پس از اینکه شکست مقاومتی و تائید الگو ایجاد شد، قیمت‌ها شروع به افزایش خواهند گذاشت.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته را می‌توان بدین گونه تفسیر کرد. معامله‌گران در کف قیمت شروع به خریداری ارزها می‌کنند و زمانی که قیمت به سقف تاریخی و نقطه ریزش می‌رسد، میزان عرضه بیشتر از تقاضا خواهد شد. با ایجاد فروش، قیمت‌ها دوباره ریزش می‌کنند اما این ریزش به اندازه‌ای نیست که از کف قبلی (ته فنجان) بگذرد. پس از ریزش، قیمتها مجدداً برای معامله‌گران جذاب خواهد بود اما هدفی که این بار دنبال می‌کنند، شکستن خط مقاومت و افزایش قیمت‌ها از سطح پیشین می‌باشد.

نکاتی در خصوص الگوی فنجان و دسته

در خصوص الگوی فنجان و دسته، چند نکته وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود:

  • هرچه طول دهانه فنجان بیشتر باشد، اعتبار الگو نیز بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، هر چه شکلی که در الگو ایجاد می‌شود، به حرف U شباهت بیشتری داشته باشد، ارزش اعتبار آن نیز افزایش خواهد یافت. همچنین که این الگو با حرکتی که الگوی V را می‌سازد نباید اشتباه گرفته شود.
  • برای جلب اطمینان از صحت و سقم الگو، عمق دسته باید در یک‌سوم بالایی عمق فنجان قرار بگیرد. در مواردی نیز دیده می‌شود که اصلاح، تا دو سوم عمق فنجان هم می‌تواند اتفاق بیفتد.
  • حجم معاملات در هنگام ساخته شدن نیمه چپ فنجان بایستی کمتر شود. به حدی که با نزدیک شدن و رسیدن به کف قیمت‌ها، حجم معاملات ثابت شده و با افزایش یافتن حجم، نیمه راستی فنجان ساخته خواهد شد.

یک مقاله کاربردی دیگر نیز مطالعه کنید: معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

الگوهای کف دو گانه و قله دوگانه در تحلیل تکنیکال

شناسایی کردن الگوهای بازگشتی کف دوگانه و قله دوگانه، در مقایسه با دیگر الگوها کاری راحت‌تر و ساده‌تر است. الگوی کف دوگانه یا W Pattern و قله دوگانه یا M Pattern، از برخورد دوباره قیمت با خطوط حمایت و مقاومت و عدم موفقیت در عبور کردن از آن‌ها شکل می‌گیرد. در الگوی قله دوگانه، تا هنگامی که خط حمایت شکسته نشود، الگو تائید نخواهد شد. همچنین در الگوی کف دوگانه نیز تا شکسته شدن خط گردن که همان خط مقاومت است، افزایش قیمت تائید می‌گردد.

الگوهای کف دو گانه و قله دوگانه

باید به این موضوع دقت داشت که خط حمایت و مقاومت لازم نیست که حتماً به صورت افقی باشد. برای درک بهتر و آشنایی با الن الگو، به مثالی که در ادامه می‌زنیم توجه داشته باشید. نکته‌ای که الگوی داخل میله وجود دارد این است که بعد از شکست حمایتی مقاومتی، این احتمال هست که Pullback به خط حمایتی مقاومتی اتفاق بیفتد. پولبک‌ها یکی از بهترین نقطه‌ها برای وارد شدن به موقعیت‌های خرید و فروش هستند.

در تصاویر زیر، دو الگوی سقف دوگانه و کف دوگانه در نمودارهای قیمت بیت کوین را مشاهده خواهید کرد.

الگوی پرچم و پرچم سه گوش یا Flags and Pennants

پرچم‌ها و پرچم‌های سه گوش، از جمله الگوهایی هستند که در جهت روند هستند و در بازه‌های کوتاه‌مدت خود را نشان خواهند داد. این الگوها، حکایت از تداوم روند دارند. تشکیل این الگوها معمولاً در میانه روند می‌باشند و شکست آن‌ها با حجم بالا اتفاق خواهد افتاد. پرچم‌ها از دو قسمت میله و پرچم شکل گرفته‌اند. بخش میله، حرکت تند و تیز قیمت را نشان می‌دهد که به صورت صعودی یا نزولی قوی، در دوره‌های زمانی اندک مشخص می‌شوند. قسمت پرجم بعد از حرکت تند قیمت به دو صورت مثلی و کانال‌های قیمتی می‌تواند ایجاد شود.

در تصویر زیر می‌تونید انواع الگوهایی که ممکن است در الگوی پرچم ایجاد شوند را مشاهده می‌کنید.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

مشخصات کلی پرچم‌ها را می‌توان به ترتیب زیر مشخص نمود:

  • قسمت میله پرچم از حجم زیادی از معاملات شکل گرفته است و داخل پرچم، حجم معاملات به مرور کاهش می‌یابد تا اینکه در نقطه‌ای منجر به شکست می‌شود.
  • جهت‌گیری کلی بخش پرچم‌ها معمولاً در خلاف جهت روند می‌باشد. به عنوان مثال، اگر در روند صعودی، الگوی پرچم شکل بگیرد، احتملاً پرچم در کانال نزولی شکل می‌گیرد.
  • پرچم‌ها در مدت زمان کوتاه شکل گرفته و شکسته می‌شوند.

با اینکه پیدا کردن پرچم‌ها کار چندان پیچیده‌ و دشواری نیست اما باید به ملزوماتی که به آن‌ها اشاره کردیم توجه داشته باشید. مثلاً پیش از شکل گرفتن پرچم، حجم معاملات به طور شدیدی در قالب یک جرکت شارپی قیمتی مشاهده خواهد شد. هرچه مدت زمان شکل‌ گرفتن میله بیشتر باشد، از اعتبار این الگو نیز کاسته خواهد شد. همچنین که هدف قیمتی پس از شکسته شدن پرچم، به اندازه میله پرچم می‌باشد.

الگوی مثلث یا Triangle در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث یا سه گوش، یکی دیگر از انواع الگوها در تحلیل تکنیکال است که در آن، بازه‌های قیمتی با گذز زمان متمرکز شده تا جائیکه نهایتاً الگو شکسته شود. این الگو به سه دسته تقسیم می‌گردد که در هر یک از آن‌ها، ذهنیت بازار با دیگر متفاوت می‌باشد. همچنین الگوهای مثلثی صعودی و نزولی و نیز الگوی متقارن معمولاً در جهت روند هستند. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که درصد شکست این الگوها بالاست و احتمال تغییر روند بعد از تشکیل شدن آن‌ها نیز وجود خواهد داشت.

مثلث صعودی یا Ascending Triangle

الگوی مثلث صعودی در روند صعودی شکل می‌گیرد و بر ادامه روند صعودی تاکید خواهد کرد. ساختار این مثلث به این شکل است که در هر صعودی که در مثلث ایجاد می‌شود، با محدوده مقاومتی ثابتی برخورد خواهد کرد و این در حالی است که قیمت پس از عدم موفقیت در شکست، به کف بالاتری از کف قبلی باز خواهد گشت. همچنین که بعد از شکست مقاومت ثابت، احتمال پولبک به مقاومت پیشین که نقش حمایت را بازی می‌کند نیز وجود خواهد داشت.

مثلث صعودی

مشخصه‌های الگوی مثلث صعودی به قرار زیر است:

  • این الگو تنها زمانی می‌تواند مورد تائید واقع شود که شکست از سمت مقاومت آن اتفاق بیفتد. پس از این اتفاق، می‌توان این موضوع را در نظر داشت که وارد معامله شود. در این حین می‌توان از روند صعودی، کسب سود نمود. فرض ادامه‌دار بودن این مثلث و ورود به معامله پیش از شکست مقاومتی، کاری خطرناک است که ریسک زیادی را در بر خواهد داشت.
  • جهت ایجاد خط مقاومت در الگوی مثلث صعودی، حداقل باید دو قله وجود داشته باشد. البته لازم نیست که این قله‌ها دارای قیمت‌های کاملاً یکسان باشند. بلکه باید به طور معقول، این خطوط به صورت افقی باشند و بیش از حد زاویه‌دار نباشند.
  • حجم معاملات درون مثلث با گذر زمان و تا پیش از شکست مقاومتی کاهش خواهد یافت.
  • این الگو معمولاً در تایم‌فریم‌های طولانی در مقایسه با الگوی پرچم شکل می‌گیرد. تفاوت این الگو با الگوی پرچم در حرکت تند و تیز قیمت است که پیش از شکل‌گیری الگوی پرچم اتفاق می‌افتد.
  • هدفی که بعد از شکست در مثلث صعودی وجود خواهد داشت، به اندازه طول ضلع مثلث می‌باشد که در شکل زیر آن را مشخص کرده‌ایم.

Ascending Triangle تحلیل تکنیکال

در این پست از تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به معرفی الگو ها،شناسایی الگو ها و نحوه استفاده از آن ها پرداختیم در پست بعدی تحلیل تکنیکال به ادامه مبحث الگوها و معرفی اندیکاتورها میپردازیم.

این نوشته در تحلیل رمزارزها، سرمایه‌گذاری و خرید و فروش ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ | قسمت سوم

شناسایی الگوها - تحلیل تکنیکال

در قسمت دوم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ با خطوط و نمودارها آشنا شدید،در این قسمت به موضوع شناسایی الگو ها در تحلیل تکنیکال میپردازیم با ما همراه باشید.

شناسایی الگوها در تحلیل تکنیکال

الگوها و شناسایی الگوها، از مهم‌ترین مباحث در تحلیل تکنیکال هستند. الگوها در واقع از حرکت نامظنم قیمت‌ها در روی نمودار به وجود می‌آیند. در ادامه این مبحث به سراغ معرفی چند مورد از متداول‌ترین الگوها رفته و ضمن معرفی و تشریح آنها، به نحوه استفاده از هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت.

معامله‌گران و تریدرهای بسیاری در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال حضور یافته‌اند که مجموع ارزش معاملات روزانه‌شان، به مرز میلیاردها دلار می‌رسد. خواندن اینکه در فکر و اندیشه این معامله‌گران چه چیزی می‌گذرد و انگیزه هر یک از آن‌ها از انجام معاملات چیست، کاری است که از حد و مرزهای تفکر ما فراتر خواهد رفت. با این وجود، پیش‌بینی کردن رفتار جمعی معامله‌گران می‌تواند با استفاده از الگویی بزرگتر اتفاق بیفتد. با شناسایی کردن سیگنال‌های ورودی و خروجی، می‌توان معاملات را پیش‌بینی کرد و حرکات آتی قیمت‌ها را از قبل دید.

تاریخ، علاقه به تکرار دارد!

همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، تاریخ، علاقه زیادی به تکرار شدن دارد. به این معنا که با استخراج کردن الگوهایی که در طول زمان به وجود می‌آیند یا آمده‌اند، می‌توان الگوهایی که در آینده‌ای نزدیک ایجاد خواهند شد را پیش‌بینی کرده و با استفاده از آن‌ها، نتایجی که در آینده‌ای نزدیک اتفاق می‌افتند را از پیش دید.

الگوها به مثابه یک قطب‌نما در دنیای هزارتوی ارزهای دیجیتال

الگوهای نموداری، دارای تعریف دقیق و مشخصی هستند. اما هیچ الگویی در مبحث تحلیل تکنیکال وجود ندارد که با قطعیت، حرکات قیمت‌ها را در آینده پیش‌بینی نماید. چرا که اگر یک فرمول قطعی برای این روش وجود داشته باشد، دیگر چیزی به اسم ریسک و ریوارد در دنیای معاملات مالی و بازارهای سرمایه معنا نخواهد داشت. به نوعی می‌توان گفت که عدم قطعیت الگوها باعث شده است که تریدرها، دچار آسیب‌های مالی و ضرر و زیان‌هایی در طول مسیر رشد و پیشرفت خود شوند. برای همین، تحلیل تکنیکال، تنها یک روش کمکی برای رسیدن به نتایجی است که ما را انجام اشتباهات فاحش باز خواهد داشت. به عبارت بهتر، استفاده از الگوها و تحلیل تکنیکال نمودارها، به عنوان قطب‌نما عمل خواهد کرد که می‌تواند ما را در مسیر درست هدایت کند.

معرفی الگوهای رایج در تحلیل تکنیکال

الگوهایی که در نمودارها با آن‌ها مواجه می‌شویم، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. یکی از این دو دوسته، با عنوان در جهت روند یا Continuations شناخته می‌شود و دیگری تحت عنوان برگشتی یا Reversals است. الگوهای برگشتی به این معنا هستند که پس از کامل گشتن الگو، روند جدید در خلاف جهت روند قبلی پیش خواهد رفت. به عنوان مثال، اگر روند جاری یک روند صعودی باشد، پس از تکمیل موفقیت‌آمیز آن روند، شاهد روند نزولی خواهیم بود. در ادامه مطلب با برخی از الگوهای مهمی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد آشنا خواهیم شد.

الگوی سر و شانه یا Head and Shoulders

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال، یک الگوی برگشتی است که پس از شکل‌گیری، روند بازار را تغییر خواهد داد. این الگو، متشکل از سه قله یا سقف قیمتی است که قله میانی به نسبت دو قله دیگر، ارتفاع بیشتری خواهد داشت. در حالت ایده‌آل این الگو، دو قله کناری از نظر بازه‌های زمانی و تغییرات قیمتی، مشابه یکدیگر خواهند بود. اما برای تشکیل این الگو، احتیاجی به وجود چنین شرایطی نیست.

الگوی سر و شانه

حالت ایده‌آلی که در مورد الگوی سر و شانه وجود دارد را در شکل بالا مشاهده می‌کنید. پس از شکسته شدن خط گردن و تائید شدن آن، هدفی که نمودار دنبال می‌کند به اندازه میزان اختلاف بازه قیمتی خط گردن و قله میانی می‌باشد. تشکیل این الگو در روند صعودی، انتظاراتی را جهت آغاز روند نزولی ایجاد خواهد کرد.

الگوی سر و شانه

نکته‌ای که در مورد الگوی سر و شانه وجود دارد این است که پیش و پس از تشکیل شدن قله میانی یا Head، شانه‌های متعددی ممکن است شکل بگیرند. همچنین امکان دارد که خط گردن زاویه دار بوده یا اصطلاحاً کج باشد. بنابراین لزومی ندارد که این خط به صورت افقی کشیده شود. هر چند ممکن است این موضوع از اعتبار الگو بکاهد.

یک نکته دیگر در مورد الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه گاهی ممکن است به صورت معکوس ایجاد شود. در واقع، الگوی سر و شانه معکوس نیز وجود خواهد داشت و لازم است که از تشخیص آن آگاه باشید. این الگو دقیقاً حالت سر و شانه است و تنها فرق آن، پدیدار شدن آن در یک روند نزولی است که می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات روند باشد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه، می‌تواند بسیاری از تریدرها و معامله‌گران را دچار اشتباه کند. مشخص کردن این که الگوی سر و شانه در کجا شکل می‌گیرد و تائید آن به چه صورت است، می‌تواند اندکی دشوار به نظر آید. برای ایجاد سهولت در این امر لازم است از حجم معاملات که یکی از ابزارها برای تائید این الگو است بهره‌مند شد.

در الگوی سر و شانه، با نزدیک‌تر شدن به شانه سمت راست، فشار برای فروش بیشتر خواهد شد و میله‌های حجمی با رنگ قرمز، بیشتر و بزرگتر از میله‌های سبزرنگ می‌شوند. در الگوی سر و شانه معکوس، این قضیه کاملاً به صورت برعکس نمود خواهد یافت. در شانه سمت راست، میله‌های حجمی سبز رنگ، بیشتر و بزرگتر از میله‌های قرمز خواهند بود. برای اینکه بتوانید تغییرات قیمت در الگوهای سر و شانه و نیز سر و شانه معکوس را تشخیص دهید، بهتر است نگاهی به تصویر زیر داشته باشید.

الگوی سر و شانه

الگوی فنجان و دسته یا Cup and Handle

یکی دیگر از الگوهایی که از آن برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، الگویی است که در جهت روند می‌باشد و برای اولین بار توسط ویلیام اونیل در کتاب «چگونه در سهام پولدار شویم؟» معرفی گردید. این الگو، تحت عنوان الگوی فنجان و دسته شناخته می‌شود. همانطور که می‌توان از نام این الگو حدس زد، از دو دسته تشکیل شده است. یکی فنجان و دیگری دسته آن!

قسمت فنجان یا Cup بعد از شکل‌گیری با انحنایی خاص در نمودار است که شبیه به حرف U انگلیسی خواهد بود. پس از تشکیل شدن فنجان، قسمت دسته آن شکل می‌گیرد. بعد از از آن،‌فشار فروش و سپس تقاضای خرید در یک بازه قیمتی کوچک ایحاد خواهد شد. پس از اینکه شکست مقاومتی و تائید الگو ایجاد شد، قیمت‌ها شروع به افزایش خواهند گذاشت.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته را می‌توان بدین گونه تفسیر کرد. معامله‌گران در کف قیمت شروع به خریداری ارزها می‌کنند و زمانی که قیمت به سقف تاریخی و نقطه ریزش می‌رسد، میزان عرضه بیشتر از تقاضا خواهد شد. با ایجاد فروش، قیمت‌ها دوباره ریزش می‌کنند اما این ریزش به اندازه‌ای نیست که از کف قبلی (ته فنجان) بگذرد. پس از ریزش، قیمتها مجدداً برای معامله‌گران جذاب خواهد بود اما هدفی که این بار دنبال می‌کنند، شکستن خط مقاومت و افزایش قیمت‌ها از سطح پیشین می‌باشد.

نکاتی در خصوص الگوی فنجان و دسته

در خصوص الگوی فنجان و دسته، چند نکته وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود:

  • هرچه طول دهانه فنجان بیشتر باشد، اعتبار الگو نیز بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، هر چه شکلی که در الگو ایجاد می‌شود، به حرف U شباهت بیشتری داشته باشد، ارزش اعتبار آن نیز افزایش خواهد یافت. همچنین که این الگو با حرکتی که الگوی V را می‌سازد نباید اشتباه گرفته شود.
  • برای جلب اطمینان از صحت و سقم الگو، عمق دسته باید در یک‌سوم بالایی عمق فنجان قرار بگیرد. در مواردی نیز دیده می‌شود که اصلاح، تا دو سوم عمق فنجان هم می‌تواند اتفاق بیفتد.
  • حجم معاملات در هنگام ساخته شدن نیمه چپ فنجان بایستی کمتر شود. به حدی که با نزدیک شدن و رسیدن به کف قیمت‌ها، حجم معاملات ثابت شده و با افزایش یافتن حجم، نیمه راستی فنجان ساخته خواهد شد.

یک مقاله کاربردی دیگر نیز مطالعه کنید: معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

الگوهای کف دو گانه و قله دوگانه در تحلیل تکنیکال

شناسایی کردن الگوهای بازگشتی کف دوگانه و قله دوگانه، در مقایسه با دیگر الگوها کاری راحت‌تر و ساده‌تر است. الگوی کف دوگانه یا W Pattern و قله دوگانه یا M Pattern، از برخورد دوباره قیمت با خطوط حمایت و مقاومت و عدم موفقیت در عبور کردن از آن‌ها شکل می‌گیرد. در الگوی قله دوگانه، تا هنگامی که خط حمایت شکسته نشود، الگو تائید نخواهد شد. همچنین در الگوی کف دوگانه نیز تا شکسته شدن خط گردن که همان خط مقاومت است، افزایش قیمت تائید می‌گردد.

الگوهای کف دو گانه و قله دوگانه

باید به این موضوع دقت داشت که خط حمایت و مقاومت لازم نیست که حتماً به صورت افقی باشد. برای درک بهتر و آشنایی با الن الگو، به مثالی که در ادامه می‌زنیم توجه داشته باشید. نکته‌ای که وجود دارد این است که بعد از شکست حمایتی مقاومتی، این احتمال هست که Pullback به خط حمایتی مقاومتی اتفاق بیفتد. پولبک‌ها یکی از بهترین نقطه‌ها برای وارد شدن به موقعیت‌های خرید و فروش هستند.

در تصاویر زیر، دو الگوی سقف دوگانه و کف دوگانه در نمودارهای قیمت بیت کوین را مشاهده خواهید کرد.

الگوی پرچم و پرچم سه گوش یا Flags and Pennants

پرچم‌ها و پرچم‌های سه گوش، از جمله الگوهایی هستند که در جهت روند هستند و در بازه‌های کوتاه‌مدت خود را نشان خواهند داد. این الگوها، حکایت از تداوم روند دارند. تشکیل این الگوها معمولاً در میانه روند می‌باشند و شکست آن‌ها با حجم بالا اتفاق خواهد افتاد. پرچم‌ها از دو قسمت میله و پرچم شکل گرفته‌اند. بخش میله، حرکت تند و تیز قیمت را نشان می‌دهد که به صورت صعودی یا نزولی قوی، در دوره‌های زمانی اندک مشخص می‌شوند. قسمت پرجم بعد از حرکت تند قیمت به دو صورت مثلی و کانال‌های قیمتی می‌تواند ایجاد شود.

در تصویر زیر می‌تونید انواع الگوهایی که ممکن است در الگوی پرچم ایجاد شوند را مشاهده می‌کنید.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

مشخصات کلی پرچم‌ها را می‌توان به ترتیب زیر مشخص نمود:

  • قسمت میله پرچم از حجم زیادی از معاملات شکل گرفته است و داخل پرچم، حجم معاملات به مرور کاهش می‌یابد تا اینکه در نقطه‌ای منجر به شکست می‌شود.
  • جهت‌گیری کلی بخش پرچم‌ها معمولاً در خلاف جهت روند می‌باشد. به عنوان مثال، اگر در روند صعودی، الگوی پرچم شکل بگیرد، احتملاً پرچم در کانال نزولی شکل می‌گیرد.
  • پرچم‌ها در مدت زمان کوتاه شکل گرفته و شکسته می‌شوند.

با اینکه پیدا کردن پرچم‌ها کار چندان پیچیده‌ و دشواری نیست اما باید به ملزوماتی که به آن‌ها اشاره کردیم توجه داشته باشید. مثلاً پیش از شکل گرفتن پرچم، حجم معاملات به طور شدیدی در قالب یک جرکت شارپی قیمتی مشاهده خواهد شد. هرچه مدت زمان شکل‌ گرفتن میله بیشتر باشد، از اعتبار این الگو نیز کاسته خواهد شد. همچنین که هدف قیمتی پس از شکسته شدن پرچم، به اندازه میله پرچم می‌باشد.

الگوی مثلث یا Triangle در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث یا سه گوش، یکی دیگر از انواع الگوها در تحلیل تکنیکال است که در آن، بازه‌های قیمتی با گذز زمان متمرکز شده تا جائیکه نهایتاً الگو شکسته شود. این الگو به سه دسته تقسیم می‌گردد که در هر یک از آن‌ها، ذهنیت بازار با دیگر متفاوت می‌باشد. همچنین الگوهای مثلثی صعودی و نزولی و نیز الگوی متقارن معمولاً در جهت روند هستند. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که درصد شکست این الگوها بالاست و احتمال تغییر روند بعد از تشکیل شدن آن‌ها نیز وجود خواهد داشت.

مثلث صعودی یا Ascending Triangle

الگوی مثلث صعودی در روند صعودی شکل می‌گیرد و بر ادامه روند صعودی تاکید خواهد کرد. ساختار این مثلث به این شکل است که در هر صعودی که در مثلث ایجاد می‌شود، با محدوده مقاومتی ثابتی برخورد خواهد کرد و این در حالی است که قیمت پس از عدم موفقیت در شکست، به کف بالاتری از کف قبلی باز خواهد گشت. همچنین که بعد از شکست مقاومت ثابت، احتمال پولبک به مقاومت پیشین که نقش حمایت را بازی می‌کند نیز وجود خواهد داشت.

مثلث صعودی

مشخصه‌های الگوی مثلث صعودی به قرار زیر است:

  • این الگو تنها زمانی می‌تواند مورد تائید واقع شود که شکست از سمت مقاومت آن اتفاق بیفتد. پس از این اتفاق، می‌توان این موضوع را در نظر داشت که وارد معامله شود. در این حین می‌توان از روند صعودی، کسب سود نمود. فرض ادامه‌دار بودن این مثلث و ورود به معامله پیش از شکست مقاومتی، کاری خطرناک است که ریسک زیادی را در بر خواهد داشت.
  • جهت ایجاد خط مقاومت در الگوی مثلث صعودی، حداقل باید دو قله وجود داشته باشد. البته لازم نیست که این قله‌ها دارای قیمت‌های کاملاً یکسان باشند. بلکه باید به طور معقول، این خطوط به صورت افقی باشند و بیش از حد زاویه‌دار نباشند.
  • حجم معاملات درون مثلث با گذر زمان و تا پیش از شکست مقاومتی کاهش خواهد یافت.
  • این الگو معمولاً در تایم‌فریم‌های طولانی در مقایسه با الگوی پرچم شکل می‌گیرد. تفاوت این الگو با الگوی پرچم در حرکت تند و تیز قیمت است که پیش از شکل‌گیری الگوی پرچم اتفاق می‌افتد.
  • هدفی که بعد از شکست در مثلث صعودی وجود خواهد داشت، به اندازه طول ضلع مثلث می‌باشد که در شکل زیر آن را مشخص کرده‌ایم.

Ascending Triangle تحلیل تکنیکال

در این پست از تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به معرفی الگو ها،شناسایی الگو ها و نحوه استفاده از آن ها پرداختیم در پست بعدی تحلیل تکنیکال به ادامه مبحث الگوها و معرفی اندیکاتورها میپردازیم.

این نوشته در تحلیل رمزارزها، سرمایه‌گذاری و خرید و فروش ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.