نقاط حمایت یا مقاومت

نکته مهم : هیچوقت هیچکس نمیتواند دقیقا نقطه ای را حمایت و یا مقاومت تعیین کند و ما باید یک محدوده رسم کنیم وبین دو قیمت را ( همانطور که در تصویر بالا تعیین کرده ام ) حمایت و مقاومت تعیین کنیم.

مفهوم حمایت‌ (Support) و مقاومت‌ (Resistance) در تحلیل تکنیکال

در این مقاله مفید به مفهوم حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که مفهوم خط مقاومت در تحلیل تکنیکال همچنین مفهوم خط حمایت در تحلیل تکنیکال چیست؟ انواع خطوط حمایت و مقاومت را معرفی می‌کنیم و اینکه چگونه بتوان از آنها استفاده کرد نیز در مقاله قرار داده شده است. تصاویری در مقاله قرار داده شده است که به درک هرچه بهتر مطالب کمک می‌کند و می‌توانید آنها به‌عنوان نمونه عملی مشاهده کنید.

مفهوم حمایت در تحلیل تکنیکال

در ابتدای مقاله مفهوم حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) به مفهوم حمایت اشاره می‌کنیم که چه ویژگی دارد و چطور آن را تشخیص بدهیم. معمولاً خط حمایت در تحلیل تکنیکال پایین‌تر از قیمت ارز دیجیتال یا سهام و… قرار می‌گیرد و از مرز مشخص شده پایین‌تر نمی‌رود؛ ولی ترید و خرید و فروش روی خط یا در اطراف آن نیز انجام می‌شود.

این خط برای خریداران ارزهای دیجیتال و … جذاب است. این جذابیت به این دلیل است که با رسیدن نمودار به این خطوط، تقاضا افزایش می‌یابد و به دنبال آن نیز قیمت رشد می‌کند. به‌طورکلی نمودار روند صعودی را پیش می‌گیرد و تعداد خریداران (حجم تقاضا) از فروشندگانی که حجم عرضه به دست آنها است، بیشتر می‌شود.

مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال

در تعریف سطح مقاومت (Resistance) باید گفت کاملاً برخلاف خط حمایت است. به‌طورکلی خطی است که با رسیدن نمودار قیمت به آن، عرضه بیشتری در بازار رخ می‌دهد و به همین دلیل قیمت رمزارز یا سهام و… کاهش پیدا کرده و روندی نزولی را تجربه می‌کنند.

مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال

مقاومت در تحلیل تکنیکال سبب می‌شود تا فروشندگان قیمت را کنترل کنند که در نتیجه می‌توانند کنترل روند را مدیریت کنند. تعداد فروشندگان در خطوط مقاومت، بیشتر از خریداران است؛ بنابراین حجم عرضه بر تقاضایی که نسبت به آن وجود دارد غلبه می‌کند. از این موضوع نتیجه می‌گیریم که کنترل قیمت به دست فروشندگان بوده و خریداران علاقه‌ای به خرید کوین یا سهام و… در بالای سطوح مقاومت ندارند. همچنین معامله گران بر این موضوع معتقدند که قیمت از خطوط مقاومت تجاوز نمی‌کند و بالاتر نمی‌رود.

چگونه با خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال کار کنیم؟

نحوه کار با این دو خط فوق‌العاده کار سختی نیست و به‌راحتی می‌توانید از آنها استفاده کنید. سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال نقشی اساسی دارند و تریدهای زیادی از آنها بهره می‌برند. راه‌های مختلفی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در این قسمت از مقاله، 2 روش را به شما عزیزان معرفی می‌کنیم. در برخی موارد با کمک یکی از خطوط می‌توان خط دیگر را رسم نمود. به‌عنوان مثال با پیداکردن خط مقاومت امکان تشخیص و رسم خط حمایت نیز وجود دارد. در این قسمت به 2 روش رسم خط مقاومت و خط حمایت در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم:

روش اول: اوج و کف قیمت

برای رسم خط حمایت در این روش باید به کف‌های قیمتی گذشته توجه کنید. برای رسم خط مقاومت نیز باید بیشترین قیمت‌های (اوج قیمت) گذشته را در نظر گرفت تا بتوان در این روش این دو خط را رسم کرد. به طور معمول برای کشیدن و رسم کردن خط مقاومت باید از 2 نقطه یا نقطه همسطح در نمودار قیمت استفاده کنیم.

در تعیین قیمت‌ها باید دقت کافی را داشته باشید؛ زیرا باید در بازه‌های زمانی مختلفی اقدام به بررسی آنها کنید. رسم خطوط مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال ممکن است در بازه زمانی یک سال و یا چند روزه انجام شود.

به‌عنوان مثال می‌توانید در تصویر بالا قیمت شرکت هالیبورتون (Halliburton) را مشاهده کنید. خط حمایت این نمودار از کف قیمتی به وجود آمده است. خط حمایت در 31 اکتبر آغاز شده و کف قیمتی بعدی را در دسامبر ثبت کرده است که قیمتی حدود 32 دلار دارد. باتوجه به این موضوع در کف قیمتی 32.5 در ماه فوریه، 3 نقطه برای تأیید خط حمایت برای تریدر در دسترس است.

بعد از هر جهش قیمت از خط حمایت، قیمت به سمت سطح مقاومتی که در ماه سپتامبر ثبت شده است، برمی‌گردد. بعد از جهش از خط حمایت قیمت 42.5 دوباره دیگر توسط نمودار قیمت لمس شده و 3 نقطه برای معامله گران برای سطح مقاومت بعدی ارائه می‌کند.

در این تصویر نیز نمودار شرکت «به پرداخت ملت» را مشاهده می‌کنید که در قیمت 27061 ریال سطح مقاومت ایجاد کرده است. همچنین در قیمت 24518 ریال سطح حمایت ایجاد شده تا در ماه فوریه و در جهش بعدی از خط حمایت، به حوالی خط مقاومت حرکت کند.

حرکت به سمت خط مقاومت

روش دوم: برابر و یکسان بودن خط حمایت و مقاومت

یکی از قوانینی که در تحلیل تکنیکال برای خطوط حمایت و مقاومت وجود دارد، قابلیت تبدیل شدن آنها به یکدیگر است. به‌عنوان مثال زمانی که خط حمایت شکسته می‌شود، خط شکسته شده توانایی تبدیل به خط حمایت و یا خط مقاومت را دارد.

اگر نمودار قیمت از خط حمایت عبور کند نمایانگر افزایش میزان عرضه در مقابل تقاضا است؛ بنابراین با برگشت دوباره خط می‌توان گفت که تقاضا افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن خط حمایت به خط مقاومت تبدیل می‌شود.

برابر و یکسان بودن خط حمایت و مقاومت

در این نمودار قیمت نیز خط مقاومت در 935 شکسته شده و بازه یک‌ماهه بالاتر از مقدار مشخص شده، خرید و فروش انجام‌گرفته است. بعد از بالارفتن نمودار قیمت از 935، خط مقاومت به سطحی به‌عنوان حمایت تبدیل می‌شود. قیمت نیز روند صعودی خود را دنبال کرده و در 1150 توقف کرده است. سپس به قیمت 935 برمی‌گردد.

در عکس زیر، خط حمایت در ابتدا به مقاومت تبدیل شده است و دوباره به اصل خود یعنی خط حمایت تبدیل شده است. در قسمت دایره سبزرنگ، قیمت با سطح حمایت 17.5 به کار خود ادامه می‌دهد. سپس به خط مقاومت تبدیل می‌شود و بعد از گذشت چند ماه و افزایش تقاضا، قیمت از سطح مقاومت بالاتر رفته و خط را به سطح حمایت تبدیل می‌کند.

روش سوم: استفاده از اندیکاتور تشخیص خودکار خطوط حمایت و مقاومت

یکی از بهترین انتخاب های شما می تواند استفاده از اندیکاتور اتوماتیک تشخیص خطوط حمایت و مقاومت باشد که به سادگی و در چند ثانیه تمام خطوط حمایت و مقاومت را برای شما مشخص می کند. با خیال راحت از این اندیکاتور استفاده کنید و زمان تحلیل خود را کوتاه، اما پر ثمر کنید. برای آشنایی بیشتر می توانید وارد صفحه اندیکاتور اتوماتیک تشخیص خطوط حمایت و مقاومت شوید و اطلاعات نقاط حمایت یا مقاومت بیشتری در مورد آن به دست آورید.

تبدیل شدن به خط حمایت

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال

استفاده از حمایت و مقاومت منطقه‌ای می‌تواند کمک بسیار خوبی برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت باشد. همان‌طور که می‌دانید تحلیل تکنیکال 100 در 100 دقیق نیست و برخی اوقات ممکن است تحلیل‌های نادرستی از بازار کریپتوکارنسی یا سایر بازارهای مالی داشته باشیم. برای همین منظور به‌جای استفاده از یک خط باید از خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای استفاده کنیم. به خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای، مناطق حمایت و مقاومت نیز گفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال انواع بازار مالی کمی با یکدیگر متفاوت هستند نمی‌توان به‌طورقطع گفت که تمامی استراتژی‌های در تمامی بازارها عملی است. در تحلیل تکنیکال باید از روش‌هایی استفاده کنید که تمامی جوانب پوشش داده شود. به همین دلیل سعی کنید باتوجه به شرایط، خط‌ها و سطوح دقیق از حمایت و مقامت رسم کنید و یا از حمایت و مقاومت منطقه‌ای کمک بگیرید.

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال

رسم سطوح مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال متفاوت است. به‌عنوان نمونه، هرچه قدر میزان عرض نوسان کمتر باشد، دقت رسم آن نیز بیشتر خواهد شد؛ ولی اگر نوسان در 2 ماه باقی بماند و عرض کمی داشته باشد، رسم خطوط حمایت و مقاومت دقیق‌تری نسبت به قبل وجود دارد. عکس این موضوع نیز در تحلیل صدق می‌کند.

انواع خطوط حمایت و مقاومت کدام‌ اند؟

در این قسمت از مقاله مفهوم حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال به 2 مورد از انواع خطوط حمایت و مقاومت اشاره می‌کنیم که به شرح زیر می‌باشد:

1- استفاده از خطوط روند

همان‌طور که تا این قسمت از مقاله متوجه شده‌اید که سطوح حمایت و مقاومت، خط‌هایی افقی یا زاویه‌دار هستند و مانند مثال‌های گفته شده، قابل مشاهد هستند. در مثال‌ها متوجه شدیم که قیمت 2 یا 3 بار علاقه‌ای به بازگشت به سطح موردنظر را داشته است که این سطح دقیقاً همان خطی افقی است که تحلیلگر آن را به‌عنوان سطح حمایت و مقاومت تعیین می‌کند.

از این مورد (خطوط روند) برای بازارهایی استفاده می‌شود که نوسانات زیادی دارند؛ اما ممکن است در یک روند صعودی، نمودار قیمت حرکات صعودی خود را با شیب‌های زیاد یا کم آمیخته کند و در یک روند نزولی قرار بگیرد. همچنین در روند نزولی نمودار قیمت حرکات نزولی خود را با شیب‌های کم یا زیاد نمایش می‌دهد. برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت در این روش باید کف‌ها و سقف‌های قیمت را به یکدیگر متصل کنید؛ سپس آن را ادامه می‌دهیم تا بتوانیم برای قیمت پیش‌بینی کنیم.

برای دریافت یک موقعیت در نمودارهای قیمت می‌توانید از این روش استفاده کنید. شما با استفاده از این خطوط نسبتاً ساده می‌توانید نوسانات، روندها و همچنین الگوهای دیگر را شناسایی کنید. برای آنکه تحلیل راحت تر و سریع تری داشته باشید حتماً اندیکاتور اتوماتیک تشخیص روند صعودی و نزولی را مشاهده کنید و با نحوه عملکرد آن آشنا شوید.

2- خطوط حمایت و مقاومت‌ های عمده و جزئی

سطوح مقاومت و حمایت جزئی

سطوح مقاومت و حمایت جزئی این‌گونه هستند که مقاومت زیادی ندارند و به‌سرعت از بین می‌روند. به‌عنوان مثال اگر نمودار قیمت نزولی باشد و به یکباره صعود کند و دوباره به سمت پایین کشیده شود، می‌توان آن را خط حمایت جزئی در نظر گرفت؛ زیرا قیمت صعود داشته است. شکستن خط به وجود آمده کار سختی نیست زیرا روند نمودار نزولی است.

یکی از مزیت‌های این خطوط این است که موقعیت‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند. اگر قیمت حمایت جزئی شکسته شود، سرمایه‌گذاران می‌دانند نمودار حرکت نزولی خود را حفظ کرده و به راه خود ادامه می‌دهد؛ ولی اگر قیمت در سطح قبلی رشد کند و روند صعودی را در پیش بگیرد، شاهد نوسان معامله هستیم. در این هنگام زمانی که قیمت بالاتر از کف قیمت گذشته خود باشد، احتمال زیادی وجود دارد که با یک تغییر روند روبرو شویم.

سطوح حمایت و مقاومت عمده

این خط‌ها سطوحی هستند که به‌تازگی سبب تغییر در یک روند می‌شوند. برای مثال می‌توان گفت که اگر یک نمودار قیمت در روندی صعودی قرار بگیرد و به شکل غیرمنتظره‌ای ریزش کند و حرکت نزولی پیدا کند، خط مقاومتی عمده ایجاد شده است. عکس این موضوع یعنی زمانی که نمودار روند نزولی خود را متوقف می‌کند و به‌صورت صعودی رشد می‌کند، خط حمایت عمده نام‌گذاری می‌شود.

زمانی که نمودار قیمت به خط مقاومت و حمایت قدرتمند عمده برمی‌گردد، معمولاً سعی بر شکستن آن دارد و سپس جهتی دیگری را برای حرکت انتخاب می‌کند. فرض کنید نمودار قیمت به خط حمایت قوی برسد (اغلب جهش روبه بالا دارد).
در تحلیل تکنیکال نیز این امکان را در نظر می‌گیرند که زمانی این سطح شکسته می‌شود، اما قبل از اینکه واقعه رخ دهد و نمودار از آن رد شود، چندین بار آن را لمس خواهد کرد.

خطوط حمایت و مقاومت‌ های عمده و جزئی

به‌طورکلی مفهوم و خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال تکنیک‌های مختلفی را در برمی‌گیرند که باید بر اساس تجربه خود توانایی رسم و استفاده سطوح را داشته باشید. در برخی موارد ممکن است رسم این خطوط با کمی پیچیدگی همراه باشد؛ اما اگر به طور دقیق کشیده شود، بازتاب بسیار خوبی برای شما خواهد داشت. اگر بخواهیم به اندیکاتورهای مفیدی دیگری اشاره کنیم، اندیکاتور اتوماتیک تشخیص واگرایی یکی از پیشنهادهای بایننس فارسی به تریدرهای حرفه ای است.

خطوط حمایت و مقاومت یکی از بهترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و همه افراد با هر سطح دانشی باید آشنایی مختصری از این سطوح داشته نقاط حمایت یا مقاومت باشند تا بتوانند آن را تشخیص دهند. زمانی که صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود باید نام تحلیل فاندامنتال نیز در کنار آن آورده شود که می‌توانید مقاله آن را در بایننس فارسی مطالعه کنید. در مقاله بعدی در مورد نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال مطالب مفیدی را ارائه می‌کنیم.

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال حمایت و مقاومت در سهم چیست

حمایت و مقاومت در سهم دو فاکتور بسیار مهم در تحلیل تکنیکال می باشند که می توانند راهنمای مناسبی برای خرید و فروش در نظر گرفته شوند. با توجه به تاثیر بسیار زیاد تشخیص نقاط حمایت و مقاومت بر تصمیم گیری برای خرید یا فروش، لازم است در گام های ابتدایی ورود به بورس با این مساله آشنا شوید. به همین منظور در ادامه حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را معرفی خواهیم کرد. با گروه آموزش بورس در مشهد تحلیل نوین همراه باشید.

حمایت و مقاومت در سهم چیست؟

یکی از اصلی ترین مباحثی که در دوره های آموزش بورس به آن پرداخته می شود، تحلیل تکنیکال و آشنایی با اصطلاحاتی مانند عرضه و تقاضا می باشد. نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال (Support & Resistance) در واقع دو سطح از قیمت ها می باشند که بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می گردند.

در حالت کلی می توان رفتار بازار را به این صورت توصیف کرد که با افزایش تقاضا برای خرید سهم، نرخ ها به مرور افزایش پیدا می کنند. در مقابل، با افزایش عرضه یا فروش سهم، قیمت ها به صورت نزولی رفتار می کنند و کاهش پیدا خواهند نمود. بر همین اساس، حمایت و مقاومت در سهم معرفی شده است. سطوحی که قیمت ها از حد خود کمتر نمیشوند، زمان مناسبی برای خرید است که همان نقاط حمایت هستند. در مقابل، قیمت ها اگر در برابر افزایش بیشتر از خود مقاومت نشان دهند، زمان مناسبی برای فروش خواهد بود که به نقاط، مقاومت گفته میشود.

تشخیص صحیح این نقاط می تواند زمینه مناسبی را برای مدیریت سرمایه و خرید و فروش های پرسود فراهم کند.

حمایت در تحلیل تکنیکال

نمودارهای تحلیل تکنیکال همیشه در حال صعود و نزول می باشند که عوامل مختلفی بر این نحوه رفتار اثرگذار می باشد. عوامل سیاسی و اخبار و غیره همگی بر این نمودارها تاثیر می گذارند. نقاط حمایت در تحلیل تکنیکال، در واقع به نقاطی گفته میشود که قیمت به اندازه کافی کاهش پیدا نموده و اغلب معامله گران تمایل به خرید سهم دارند. در این شرایط عرضه کاهش پیدا میکند و تقاضا با رشد مواجه می گردد.

مساله بسیار مهم در نقاط حمایت در سهم این است که این رفتار و سطح ممکن است به دلایل مختلف شکسته شوند. در این شرایط عرضه بر تقاضا پیروز میشود. دلایل مختلفی برای شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت وجود دارد که اصلی ترین آنها اخبار سیاسی می باشد.

رسم خطوط حمایت

برای رسم خطوط حمایت در تحلیل تکنیکال، کافیست نقاط حمایت در یک راستا را به هم نقاط حمایت یا مقاومت وصل کنید. با رسم این خطوط به مرور کاملا متوجه خواهید شد که ممکن است به طور ناگهانی خط حمایت در سهم شکسته شود. به عبارت دیگر، روند سطوح حمایت ثابت نیست و قابل تغییر است.

مقاومت در تحلیل تکنیکال

نقطه مقابل حمایت، سطح مقاومت در تحلیل تکنیکال می باشد. فروشندگان همیشه به دنبال دست یافتن به خطوط مقاومت در سهم هستند تا با سود مناسب نسبت به فروش اقدام کنند. به عبارت دیگر، مقاومت به سطحی گفته میشود که قیمت ها به اندازه کافی افزایش پیدا کرده اند و در برابر افزایش بیشتر از خود مقاومت نشان می دهند. این شرایط زمان مناسبی برای عرضه سهم خواهد بود.

رسم خطوط مقاومت

برای رسم خطوط مقاومت در تحلیل تکنیکال کافیست نقاط مقاومت که در یک راستا می باشند را به هم وصل کنید. درست مانند سطوح حمایت، لازم است بدانید که سطح مقاومت در تحلیل تکنیکال نیز ممکن است شکسته شود. در این شرایط اصطلاحا گفته میشود که تقاضا بر عرضه پیروز شده است.

خطوط حمایت و مقاومت سهم چطور ایجاد میشوند؟

برای درک رفتار نمودارها و افزایش و کاهش قیمت و رسیدن به نقاط حمات و مقاومت سهم، بهتر است به درک مناسبی از این مساله دست پیدا کنید. خریداران و افراد تازه وارد در بازار سرمایه نقاط حمایت یا مقاومت همیشه به دنبال شرایطی هستند که بتوانند سهم را در قیمت پایین بخرند . منظور از قیمت پایین شرایطی می باشد که پیش بینی شود قیمت ها از مقدار فعلی کمتر نخواهند شد و در سطح حمایت قرار گرفته اند. در نتیجه نقاط حمایت فاکتور مناسبی برای خرید سهم با کمترین قیمت خواهد بود. خریداران زیادی در این بازه زمانی شروع به خرید سهم می کنند و تقاضا با رشد مواجه می گردد.

بر اساس یک اصل همیشگی، افزایش تقاضا به مرور منجر به افزایش قیمت می گردد و در نتیجه رفتار سهم تغییر کرده و نرخ ها رو به رشد صعودی حرکت می کنند. این افزایش به اندازه ای انجام میشود تا در نهایت به نقاط مقاومت سهم برخورد می کنند. در این شرایط قیمت به اندازه کافی رشد پیدا کرده و در برابر افزایش بیشتر مقاومت می کند.

رسیدن قیمت ها به سطح مقاومت یکی از بهترین شرایط برای فروشندگان می باشد تا سهم را با قیمت مناسب به فروش برسانند. در این بازه زمانی اغلب فروشندگان شروع به فروش می کنند و در نهایت عرضه با افزایش مواجه می گردد. افزایش عرضه به مرور منجر به کاهش قیمت و افت آن و رسیدن به سطح حمایت می گردد.

تبدیل سطح حمایت و مقاومت به یکدیگر

سطح حمایت و مقاومت سهم روند ثابتی ندارند و بر اساس فاکتورهای مختلف ممکن است با تغیرات زیادی مواجه گردند. به طوریکه در برخی از مواقع میزان عرضه به اندازه ای زیاد می باشد که کاهش قیمت منجر به پایین آمدن سطح مقاومت و قرار گرفتن در راستای سطح حمایت قبلی می گردد. در برخی از مواقع تقاضا با رشد زیادی مواجه شده و منجر به نقاط حمایت یا مقاومت بالا رفتن سطح حمایت فعلی از مقاومت قبلی می گردد. در این صورت اصطلاحا گفته میشود که سطح حمایت و مقاومت به یکدیگر تبدیل شده اند.

منظور از محدود معامله و منطقه حمایت و مقاومت سهم چیست؟

محدوده معامله به بازه های زمانی گفته میشود که در آنها رفتار نمودار و سطوح حمایت و مقاومت ناحیه مشخصی دارند. در این شرایط عرضه و تقاضا به یک نسبت به رشد و کاهش مواجه میشوند. در نهایت خروج قیمت ها از این محدوده به معنای این است یکی از گروه های عرضه و تقاضا بر دیگری پیروز شده اند. اگر این بازه زمانی که رفتار عرضه و تقاضا به نسبت یکسان دچار تغییر می گردند کمتر از دو ماه باشد، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت گزینه بهتر و دقیق تری خواهد بود. در مقابل، برای بازه های زمانی طولانی مدت بهتر است از محدوده معامله برای تصمیم گیری نهایی استفاده نمایید.

جمع بندی

برای داشتن انتخاب های بهتر و شناسایی زمان مناسب برای خرید و فروش سهم، از مهم ترین عوامل موفقیت در مدیریت سرمایه می باشد. به همین خاطر لازم است بر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی تا حد مطلوبی تسلط پیدا کنید. از مهم ترین بخش هایی که در دوره آموزش تحلیل تکنیکال به آن پرداخته میشود، تشخیص نقاط حمایت و مقاومت سهم می باشد که ارتباط مستقیم با عرضه و تقاضا در بازار بورس دارد.

اگر به تازگی قصد ورود به بازار سرمایه را دارید، پیشنهاد می کنیم از دوره های آموزش بورس در مشهد تحلیل نوین استفاده کنید. در این دوره ها که به صورت حضوری برگزار می گردند، به تحلیل تکنیکال و بنیادی به صورت مقدماتی و پیشرفته پرداخته شده و هر آنچه که برای سرمایه گذاری در این حوزه نیاز دارید را ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره های آموزش بورس تحلیل نوین می توانید از راه های ارتباطی پایین صفحه استفاده نمایید.

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

به محدوده هایی که قیمت (صعودی و یا نزولی) به آن برخورد می کند و باعث برگشت قیمت می شود حمایت و مقاومت می گویند. به طور خلاصه ؛ در روند نزولی وقتی قیمت به سمت پایین حرکت می کند و به یک محدوده قیمتی ای برخورد میکند که قبلا قیمت به آن برخورد کرده و باعث برگشت قیمت شده، حمایت میگوییم و وقتی به سمت بالا حرکت می کند به محدوده ای برخورد می کند که قبلا باعث تغییر روند قیمت شده، مقاومت میگوییم

انواع حمایت و مقاومت

حمایت یا مقاومت استاتیک به این معنی می باشد که محدوده قیمتی ثابت می باشد و ما هر بار با رسیدن به آن محدوده بگوییم قیمت به حمایت یا مقاومت رسیده است به طور مثال سقف تاریخی یک سهم مقاومت داینامیک می باشد زیرا زمان در آن دخیل نیست و همیشه یک محدوده قیمتی می باشد.

همچنین اعداد روند نیز برای ما حمایت و مقاومت استاتیک هستند و قیمت به این محدوده ها واکنش نشان می دهد. همانطور که از اسمش پیداست اعداد رند مجموعه ای از اعداد هستند که رند هستند ( این اعداد در سهم ها، شاخص ها، جفت ارز ها و . مختلف می باشد و شما باید به صورت تجربی این اعداد را به دست آورید) برای مثال عدد های 100، 200، 300، 400، 500، 1000، 2000، 3000 و . در اکثر سهم های ایران اعداد رند هستند که قیمت به آن ها نقاط حمایت یا مقاومت واکنش نشان می دهد.

بعضی از اعداد نیز روانی هستند: یعنی در برهه ای از تاریخ اتفاقی افتاده است که قیمت از آن ناحیه برگشته و آن عدد ذهنیت خاصی در معامله گران به وجود آورده است.

برای مثال در تصویر بالا یک محدود قیمتی ثابت برای ما حمایت یا مقاومت بوده تا اینکه قیمت در یک رفت (شکست) و برگشت (بی اهمیتی به همان سطح) سطح را از بین برده است.

اگر قیمت یک بار سطح را بشکند و به آن سطح پولبک بزند، و دوباره به روند خود ادامه دهد، اعتبار سطح بیشتر می شود و دفعات بعدی اعتبار خواهد داشت.

نکته مهم : هیچوقت هیچکس نمیتواند دقیقا نقطه ای را حمایت و یا مقاومت تعیین کند و ما باید یک محدوده رسم کنیم وبین دو قیمت را ( همانطور که در تصویر بالا تعیین کرده ام ) حمایت و مقاومت تعیین کنیم.

• داینامیک

حمایت یا مقاومت داینامیک با استفاده از ابزار ها رسم می شود و در گذر زمان تغییر می کند. همانطور که درتصویر زیر می بینید ما با استفاده از ابزار ها سطح احتمالی برگشت را رسم کرده ایم. این خطوط تا زمانی اعتبار دارند که قیمت سطح را در یک رفت و برگشت نشکند. پولبک و ادامه روند باعث افزایش اعتبار سطح می شود و گسترده شدن خط (شکست فیک) باعث احتمال از بین رفتن خط در آینده ای نزدیک می شود.

نکات مهم.

• تعیین نقاط حمایت و مقاومتی بسیار مهم می باشد و ما باید پیووت ها را بشناسیم
• نقاط مهم در داینامیک شامل محدوده هاییست که بیشترین برخورد را دارد ( اما نهایت باید 4 تا باشد و بعد از 4 برخورد این سطح قدرت خود را از دست می دهد)

هیچ حمایت و مقاومتی دائمی نیست و روزی خواهد شکست.

حمایت و مقاومت دینامیک با میانگین متحرک

یکی دیگر از کاربردهای میانگین متحرک استفاده از آن‌ها به عنوان حمایت و مقاومت متحرک است. حمایت و مقاومت متحرک به این معناست که با توجه به خود قیمت حرکت کنند و تغییرات آخر بازار را نمایش دهند.

این نوع حمایت و مقاومت را متحرک می‌نامیم به این دلیل که مانند خطوط روند یا حمایت و مقاومت‌های ثابت بر روی چارت نیستند و بسته به عملکرد اخیر قیمت، دائماً در حال تغییر هستند. با توجه به محبوبیت اندیکاتور میانگین متحرک بین تحلیلگران تکنیکال بازارهای مالی به این میانگین‌های متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت کلیدی نگاه می‌کنند.

معامله گران، وقتی قیمت پایین میانگین متحرک حرکت می‌کند با بررسی موقعیت چارت به دنبال پوزیشن‌های فروش هستند و با حرکت قیمت بالای میانگین متحرک با بررسی موقعیت چارت به دنبال پوزیشن‌های خرید می‌باشند.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

مثال حمایت و مقاومت دینامیک با میانگین متحرک

در مثال پایین نمودار جفت ارز GBPUSD را مشاهده می‌کنید که یک 50 EMA روی نمودار قرار گرفته و می‌بینید که به خوبی نقش یک حمایت و مقاومت متحرک را ایفا می‌کند.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

قسمت‌های مشخص شده روی نمودار را مشاهده کنید که قیمت‌ها به خوبی در این مناطق با واکنش رو به رو شدند.

هر بار که قیمت به 50 EMA نزدیک شده و آن را تست کرده، این میانگین متحرک مانند یک مقاومت عمل کرده و باعث شده قیمت دوباره به سمت پایین برگردد.

همچنین در تصویر مشخص است که قیمت با برخورد به میانگین متحرک به صورت یک مقاومت جلوی قیمت را از پیش روی گرفته است.

نکته مورد توجهی که در این مثال وجود دارد این است که، هربار که قیمت با میانگین متحرک برخورد داشته به شکل بی نقصی نبوده و هر بار به شکل متفاوتی به آن واکنش نشان داده است.

همچنین در مواردی مشاهده می‌شود که کندل‌هایی که به میانگین متحرک نزدیک می‌شوند از آن عبور می‌کنند و با ایجاد یک شکست جعلی دوباره به روند قبلی برخواهند گشت. در این مواقع برخی معامله گران از دو میانگین متحرک استفاده می‌کنند و زمانی که قیمت بین این دو میانگین قرار می‌گیرد ورود خود به پوزیشن را قطعی می‌کنند.

این بار بر روی چارت جفت ارز GBPUSD از دو میانگین متحرک EMA 10 و 20 EMA استفاده می‌کنیم.

فضایی که بین این دو میانگین متحرک ایجاد شده را می‌توانیم محدوده بنامیم. محدوده‌ای که می‌تواند برای بسیاری از معامله گران نقاط خرید یا فروش باشد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

در مثال بالا مشاهده می‌کنید که قیمت توانست از میانگین متحرک 10 به خوبی عبور کند اما در برخورد به میانگین متحرک 20 شکست خورد یا به اصطلاح این میانگین متحرک به صورت یک مقاومت متحرک جلوی پیشرفت قیمت را گرفت.

هدف از بیان حمایت و مقاومت‌های متحرک این است که مانند حمایت و مقاومت‌های استاتیک یا ثابت به آن‌ها نگاه کنیم و هر سیگنالی که از آن‌ها دریافت می‌کنیم، می‌توانیم از حمایت و مقاومت‌های متحرک هم دریافت کنیم.

شکست حمایت و مقاومت متحرک

اکنون با دانستن این مورد که میانگین متحرک به صورت حمایت و مقاومت‌های متحرک عمل میکند میتوانید با ترکیبی از انواع میانگین‌های متحرک محبوب برای خود مناطقی برای واکنش قیمت داشته باشید.

مناطقی که با تحلیل کردن آن موقعیت بتوانید سود های خوبی از بازار کسب کنید.

همانطور که انتظار واکنش قیمت در این مناطق را داریم باید بدانید که حمایت و مقاوم‌‌های متحرک نیز شکسته می‌شوند، در نتیجه زمانی که این حمایت و مقاومت‌های متحرک شکسته شوند باید چه عکس العملی داشته باشیم؟

بر روی چارت قبلی یک مثال دیگر تهیه کردیم، همانطور که مشاهده می‌کنید این بار 50 EMA را بر روی چارت قرار دادیم.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

همانطور که در چارت بالا مشاهده می‌کنید، در ابتدای چارت، قیمت پایین میانگین متحرک در حال حرکت بوده و با هر بار برخورد قیمت به میانگین متحرک، میانگین متحرک به صورت یک مقاومت جلوی صعود قیمت را گرفته است.

دقیقا محل برخورد قیمت به میانگین متحرک برای معامله گرانی که با میانگین‌های متحرک ترید می‌کنند نقطه ورود عالی را مهیا کرده تا به دنبال پوزیشن‌های فروش باشند.

اما در منطقه صورتی رنگ این میانگین متحرک شکسته شده است. با شکست میانگین متحرک و حرکت قیمت بالای میانگین متحرک معامله گران این بار به دنبال پوزیشن‌ها خرید هستند.

این بار قیمت با برخورد به میانگین متحرک حمایت می‌شود و اجازه نزول بیشتر به قیمت را نمی‌دهد. همچنین، محل برخورد قیمت با میانگین متحرک برای معامله گرانی که با میانگین‌های متحرک ترید می‌کنند نقطه ورود عالی را مهیا کرده تا به دنبال پوزیشن‌های خرید باشند.

پیشنهاد مطالعه: روبان میانگین متحرک

جمع بندی نهایی

با توجه به محبوبیت بالای اندیکاتور میانگین متحرک، این اندیکاتور می‌تواند جزو اصلی‌ترین ابزارها در استراتژی شخصی شما باشد. اما باید به یاد داشته باشید این باید یکی از ابزارهای موجود در تحلیل‌های تکنیکالی شما باشد.

میانگین‌های نقاط حمایت یا مقاومت نقاط حمایت یا مقاومت متحرک می‌توانند به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک عمل کنند.

میانگین‌های متحرک همیشه در حال تغییر هستند و به راحتی با قرار گرفتن بر روی چارت می‌توانیم از آن‌ها بهره ببریم و دیگر نیازی نیست مانند حمایت و مقامت‌های استاتیک با نگاه کردن و بررسی گذشته بازار، آن‌ها را ترسیم کنیم.

سوالات متداول

1- از کدام دوره زمانی برای میانگین های متحرک استفاده کنیم؟ نقاط حمایت یا مقاومت

این کار بستگی به خود شما دارد که به چه میزان با گرفتن بک تست به دوره زمانی مخصوص به خودتان رسیده باشید یعنی دوره زمانی که با استراتژی شخصی شما آمیخته شده باشد. اما اگر دوره زمانی معمولی که توسط بیشتر معامله گران استفاده می‌شود را بدانید باید از 20 -50 -100 بصورت EMA یا نمایی و 200 SMA ساده استفاده کنید.

2- به چه هنگام سیگنال فروش یا سیگنال خرید دریافت میکنیم؟

زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر به سمت بالا میانگین متحرک با دوره زمانی بزرگتر را کراس می‌کند سیگنال خرید دریافت می‌کنیم و بالعکس زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر به سمت پایین میانگین متحرک با دوره زمانی بزرگتر را کراس می‌کند سیگنال فروش دریافت می‌کنیم.

3- آیا بعد از برخورد قیمت به میانگین متحرک میتوانیم ورود کنیم به پوزیشن؟

توجه داشته باشید در بازارهای مالی قطعیتی نداریم و با احتمالات سعی در افزایش برد خود داریم. میانگین متحرک در نقش حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک یکی از سیگنال‌های موجود برای ترید کردن می‌باشد و امکان فیلد شدن نیز دارند، در نتیجه با ترکیب این سیگنال با دیگر سیگنال‌ها می‌توانید احتمال برد خورد را افزایش دهید.

مفهوم حمایت‌ (Support) و مقاومت‌ (Resistance) در تحلیل تکنیکال

در این مقاله مفید به مفهوم حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که مفهوم خط مقاومت در تحلیل تکنیکال همچنین مفهوم خط حمایت در تحلیل تکنیکال چیست؟ انواع خطوط حمایت و مقاومت را معرفی می‌کنیم و اینکه چگونه بتوان از آنها استفاده کرد نیز در مقاله قرار داده شده است. تصاویری در مقاله قرار داده شده است که به درک هرچه بهتر مطالب کمک می‌کند و می‌توانید آنها به‌عنوان نمونه عملی مشاهده کنید.

مفهوم حمایت در تحلیل تکنیکال

در ابتدای مقاله مفهوم حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) به مفهوم حمایت اشاره می‌کنیم که چه ویژگی دارد و چطور آن را تشخیص بدهیم. معمولاً خط حمایت در تحلیل تکنیکال پایین‌تر از قیمت ارز دیجیتال یا سهام و… قرار می‌گیرد و از مرز مشخص شده پایین‌تر نمی‌رود؛ ولی ترید و خرید و فروش روی خط یا در اطراف آن نیز انجام می‌شود.

این خط برای خریداران ارزهای دیجیتال و … جذاب است. این جذابیت به این دلیل است که با رسیدن نمودار به این خطوط، تقاضا افزایش می‌یابد و به دنبال آن نیز قیمت رشد می‌کند. به‌طورکلی نمودار روند صعودی را پیش می‌گیرد و تعداد خریداران (حجم تقاضا) از فروشندگانی که حجم عرضه به دست آنها است، بیشتر می‌شود.

مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال

در تعریف سطح مقاومت (Resistance) باید گفت کاملاً برخلاف خط حمایت است. به‌طورکلی خطی است که با رسیدن نمودار قیمت به آن، عرضه بیشتری در بازار رخ می‌دهد و به همین دلیل قیمت رمزارز یا سهام و… کاهش پیدا کرده و روندی نزولی را تجربه می‌کنند.

مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال

مقاومت در تحلیل تکنیکال سبب می‌شود تا فروشندگان قیمت را کنترل کنند که در نتیجه می‌توانند کنترل روند را مدیریت کنند. تعداد فروشندگان در خطوط مقاومت، بیشتر از خریداران است؛ بنابراین حجم عرضه بر تقاضایی که نسبت به آن وجود دارد غلبه می‌کند. از این موضوع نتیجه می‌گیریم که کنترل قیمت به دست فروشندگان بوده و خریداران علاقه‌ای به خرید کوین یا سهام و… در بالای سطوح مقاومت ندارند. همچنین معامله گران بر این موضوع معتقدند که قیمت از خطوط مقاومت تجاوز نمی‌کند و بالاتر نمی‌رود.

چگونه با خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال کار کنیم؟

نحوه کار با این دو خط فوق‌العاده کار سختی نیست و به‌راحتی می‌توانید از آنها استفاده کنید. سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال نقشی اساسی دارند و تریدهای زیادی از آنها بهره می‌برند. راه‌های مختلفی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در این قسمت از مقاله، 2 روش را به شما عزیزان معرفی می‌کنیم. در برخی موارد با کمک یکی از خطوط می‌توان خط دیگر را رسم نمود. به‌عنوان مثال با پیداکردن خط مقاومت امکان تشخیص و رسم خط حمایت نیز وجود دارد. در این قسمت به 2 روش رسم خط مقاومت و خط حمایت در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم:

روش اول: اوج و کف قیمت

برای رسم خط حمایت در این روش باید به کف‌های قیمتی گذشته توجه کنید. برای رسم خط مقاومت نیز باید بیشترین قیمت‌های (اوج قیمت) گذشته را در نظر گرفت تا بتوان در این روش این دو خط را رسم کرد. به طور معمول برای کشیدن و رسم کردن خط مقاومت باید از 2 نقطه یا نقطه همسطح در نمودار قیمت استفاده کنیم.

در تعیین قیمت‌ها باید دقت کافی را داشته باشید؛ زیرا باید در بازه‌های زمانی مختلفی اقدام به بررسی آنها کنید. رسم خطوط مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال ممکن است در بازه زمانی یک سال و یا چند روزه انجام شود.

به‌عنوان مثال می‌توانید در تصویر بالا قیمت شرکت هالیبورتون (Halliburton) را مشاهده کنید. خط حمایت این نمودار از کف قیمتی به وجود آمده است. خط حمایت در 31 اکتبر آغاز شده و کف قیمتی بعدی را در دسامبر ثبت کرده است که قیمتی حدود 32 دلار دارد. باتوجه به این موضوع در کف قیمتی 32.5 در ماه فوریه، 3 نقطه برای تأیید خط حمایت برای تریدر در دسترس است.

بعد از هر جهش قیمت از خط حمایت، قیمت به سمت سطح مقاومتی که در ماه سپتامبر ثبت شده است، برمی‌گردد. بعد از جهش از خط حمایت قیمت 42.5 دوباره دیگر توسط نمودار قیمت لمس شده و 3 نقطه برای معامله گران برای سطح مقاومت بعدی ارائه می‌کند.

در این تصویر نیز نمودار شرکت «به پرداخت ملت» را مشاهده می‌کنید که در قیمت 27061 ریال سطح مقاومت ایجاد کرده است. همچنین در قیمت 24518 ریال سطح حمایت ایجاد شده تا در ماه فوریه و در جهش بعدی از خط حمایت، به حوالی خط مقاومت حرکت کند.

حرکت به سمت خط مقاومت

روش دوم: برابر و یکسان بودن خط حمایت و مقاومت

یکی از قوانینی که در تحلیل تکنیکال برای خطوط حمایت و مقاومت وجود دارد، قابلیت تبدیل شدن آنها به یکدیگر است. به‌عنوان مثال زمانی که خط حمایت شکسته می‌شود، خط شکسته شده توانایی تبدیل به خط حمایت و یا خط مقاومت را دارد.

اگر نمودار قیمت از خط حمایت عبور کند نمایانگر افزایش میزان عرضه در مقابل تقاضا است؛ بنابراین با برگشت دوباره خط می‌توان گفت که تقاضا افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن خط حمایت به خط مقاومت تبدیل می‌شود.

برابر و یکسان بودن خط حمایت و مقاومت

در این نمودار قیمت نیز خط مقاومت در 935 شکسته شده و بازه یک‌ماهه بالاتر از مقدار مشخص شده، خرید و فروش انجام‌گرفته است. بعد از بالارفتن نمودار قیمت از 935، خط مقاومت به سطحی به‌عنوان حمایت تبدیل می‌شود. قیمت نیز روند صعودی خود را دنبال کرده و در 1150 توقف کرده است. سپس به قیمت 935 برمی‌گردد.

در عکس زیر، خط حمایت در ابتدا به مقاومت تبدیل شده است و دوباره به اصل خود یعنی خط حمایت تبدیل شده است. در قسمت دایره سبزرنگ، قیمت با سطح حمایت 17.5 به کار خود ادامه می‌دهد. سپس به خط مقاومت تبدیل می‌شود و بعد از گذشت چند ماه و افزایش تقاضا، قیمت از سطح مقاومت بالاتر رفته و خط را به سطح حمایت تبدیل می‌کند.

روش سوم: استفاده از اندیکاتور تشخیص خودکار خطوط حمایت و مقاومت

یکی از بهترین انتخاب های شما می تواند استفاده از اندیکاتور اتوماتیک تشخیص خطوط حمایت و مقاومت باشد که به سادگی و در چند ثانیه تمام خطوط حمایت و مقاومت را برای شما مشخص می کند. با خیال راحت از این اندیکاتور استفاده کنید و زمان تحلیل خود را کوتاه، اما پر ثمر کنید. برای آشنایی بیشتر می توانید وارد صفحه اندیکاتور اتوماتیک تشخیص خطوط حمایت و مقاومت شوید و اطلاعات بیشتری در مورد آن به دست آورید.

تبدیل شدن به خط حمایت

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال

استفاده از حمایت و مقاومت منطقه‌ای می‌تواند کمک بسیار خوبی برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت باشد. همان‌طور که می‌دانید تحلیل تکنیکال 100 در 100 دقیق نیست و برخی اوقات ممکن است تحلیل‌های نادرستی از بازار کریپتوکارنسی یا سایر بازارهای مالی داشته باشیم. برای همین منظور به‌جای استفاده از یک خط باید از خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای استفاده کنیم. به خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای، مناطق حمایت و مقاومت نیز گفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال انواع بازار مالی کمی با یکدیگر متفاوت هستند نمی‌توان به‌طورقطع گفت که تمامی استراتژی‌های در تمامی بازارها عملی است. در تحلیل تکنیکال باید از روش‌هایی استفاده کنید که تمامی جوانب پوشش داده شود. به همین دلیل سعی کنید باتوجه به شرایط، خط‌ها و سطوح دقیق از حمایت و مقامت رسم کنید و یا از حمایت و مقاومت منطقه‌ای کمک بگیرید.

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال

رسم سطوح مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال متفاوت است. به‌عنوان نمونه، هرچه قدر میزان عرض نوسان کمتر باشد، دقت رسم آن نیز بیشتر خواهد شد؛ ولی اگر نوسان در 2 ماه باقی بماند و عرض کمی داشته باشد، رسم خطوط حمایت و مقاومت دقیق‌تری نسبت به قبل وجود دارد. عکس این موضوع نیز در تحلیل صدق می‌کند.

انواع خطوط حمایت و مقاومت کدام‌ اند؟

در این قسمت از مقاله مفهوم حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال به 2 مورد از انواع خطوط حمایت و مقاومت اشاره می‌کنیم که به شرح زیر می‌باشد:

1- استفاده از خطوط روند

همان‌طور که تا این قسمت از مقاله متوجه شده‌اید که سطوح حمایت و مقاومت، خط‌هایی افقی یا زاویه‌دار هستند و مانند مثال‌های گفته شده، قابل مشاهد هستند. در مثال‌ها متوجه شدیم که قیمت 2 یا 3 بار علاقه‌ای به بازگشت به سطح موردنظر را داشته است که این سطح دقیقاً همان خطی افقی است که تحلیلگر آن را به‌عنوان سطح حمایت و مقاومت تعیین می‌کند.

از این مورد (خطوط روند) برای بازارهایی استفاده می‌شود که نوسانات زیادی دارند؛ اما ممکن است در یک روند صعودی، نمودار قیمت حرکات صعودی خود را با شیب‌های زیاد یا کم آمیخته کند و در یک روند نزولی قرار بگیرد. همچنین در روند نزولی نمودار قیمت حرکات نزولی خود را با شیب‌های کم یا زیاد نمایش می‌دهد. برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت در این روش باید کف‌ها و سقف‌های قیمت را به یکدیگر متصل کنید؛ سپس آن را ادامه می‌دهیم تا بتوانیم برای قیمت پیش‌بینی کنیم.

برای دریافت یک موقعیت در نمودارهای قیمت می‌توانید از این روش استفاده کنید. شما با استفاده از این خطوط نسبتاً ساده می‌توانید نوسانات، روندها و همچنین الگوهای دیگر را شناسایی کنید. برای آنکه تحلیل راحت تر و سریع تری داشته باشید حتماً اندیکاتور اتوماتیک تشخیص روند صعودی و نزولی را مشاهده کنید و با نحوه عملکرد آن آشنا شوید.

2- خطوط حمایت و مقاومت‌ های عمده و جزئی

سطوح مقاومت و حمایت جزئی

سطوح مقاومت و حمایت جزئی این‌گونه هستند که مقاومت زیادی ندارند و به‌سرعت از بین می‌روند. به‌عنوان مثال اگر نمودار قیمت نزولی باشد و به یکباره صعود کند و دوباره به سمت پایین کشیده شود، می‌توان آن را خط حمایت جزئی در نظر گرفت؛ زیرا قیمت صعود داشته است. شکستن خط به وجود آمده کار سختی نیست زیرا روند نمودار نزولی است.

یکی از مزیت‌های این خطوط این است که موقعیت‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند. اگر قیمت حمایت جزئی شکسته شود، سرمایه‌گذاران می‌دانند نمودار حرکت نزولی خود را حفظ کرده و به راه خود ادامه می‌دهد؛ ولی اگر قیمت در سطح قبلی رشد کند و روند صعودی را در پیش بگیرد، شاهد نوسان معامله هستیم. در این هنگام زمانی که قیمت بالاتر از کف قیمت گذشته خود باشد، احتمال زیادی وجود دارد که با یک تغییر روند روبرو شویم.

سطوح حمایت و مقاومت عمده

این خط‌ها سطوحی هستند که به‌تازگی سبب تغییر در یک روند می‌شوند. برای مثال می‌توان گفت که اگر یک نمودار قیمت در روندی صعودی قرار بگیرد و به شکل غیرمنتظره‌ای ریزش کند و حرکت نزولی پیدا کند، خط مقاومتی عمده ایجاد شده است. عکس این موضوع یعنی زمانی که نمودار روند نزولی خود را متوقف می‌کند و به‌صورت صعودی رشد می‌کند، خط حمایت عمده نام‌گذاری می‌شود.

زمانی که نمودار قیمت به خط مقاومت و حمایت قدرتمند عمده برمی‌گردد، معمولاً سعی بر شکستن آن دارد و سپس جهتی دیگری را برای حرکت انتخاب می‌کند. فرض کنید نمودار قیمت به خط حمایت قوی برسد (اغلب جهش روبه بالا دارد).
در تحلیل تکنیکال نیز این امکان را در نظر می‌گیرند که زمانی این سطح شکسته می‌شود، اما قبل از اینکه واقعه رخ دهد و نمودار از آن رد شود، چندین بار آن را لمس خواهد کرد.

خطوط حمایت و مقاومت‌ های عمده و جزئی

به‌طورکلی مفهوم و خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال تکنیک‌های مختلفی را در برمی‌گیرند که باید بر اساس تجربه خود توانایی رسم و استفاده سطوح را داشته باشید. در برخی موارد ممکن است رسم این خطوط با کمی پیچیدگی همراه باشد؛ اما اگر به طور دقیق کشیده شود، بازتاب بسیار خوبی برای شما خواهد داشت. اگر بخواهیم به اندیکاتورهای مفیدی دیگری اشاره کنیم، اندیکاتور اتوماتیک تشخیص واگرایی یکی از پیشنهادهای بایننس فارسی به تریدرهای حرفه ای است.

خطوط حمایت و مقاومت یکی از بهترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و همه افراد با هر سطح دانشی باید آشنایی مختصری از این سطوح داشته باشند تا بتوانند آن را تشخیص دهند. زمانی که صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود باید نام تحلیل فاندامنتال نیز در کنار آن آورده شود که می‌توانید مقاله آن را در بایننس فارسی مطالعه کنید. در مقاله بعدی در مورد نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال مطالب مفیدی را ارائه می‌کنیم.