دوره فاندامنتال تخصصی

بوت کمپ آموزش تخصصی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (رمز ارز و فارکس)

دوره بازار جهانی ، یکی از دوره‌هایی است که در آن افراد با مفهوم کلی بازار تبادل ارزهای خارجی آشنا می‌شوند. در این بازارها استانداردهای بالایی از جمله طلا و فلزات با ارزش دیگری وجود دارد. یک خریدار یا فروشنده بازار جهانی باید بتواند شناخت کافی پیرامون فعالیت‌های غیر متمرکز در حال انجام در این بازار را شناسایی کرده و نسبت به آن‌ها تصمیمات درست و به موقع اخذ کند. با گذراندن این دوره شما با مفاهیم زیر آشنا می شوید: بازار های مالی، سیستم بلاکچین، مفاهیم مدیریت سرمایه، آموزش جامع معامله گری حرفه ای، آموزش تحلیل( تکنیکال و فاندامنتال) اصولی و کاربردی (فارکس و رمز ارز)

پیش نیازها

این دوره پیشنیاز ندارد .

مخاطبان این دوره

- تمامی علاقه مندان به تجارت بین الملل

-مستعدین حوزه کسب و کار انلاین

سرفصل دوره

بازار رمز ارز

• اشنایی اولیه با بازار کریپتو کارنسی(رمز ارز)
• اموزش ساخت کیف پول مجازی
• اموزش نحوه خرید و فروش رمز ارز و انتقال داخلی و خارجی
• اموزش ثبت نام در صرافی های مطرح جهانی و نحوه کار در انها
• اموزش معامله گری در ارمز ارزها
• اموزش مدیریت سرمایه
• اموزش استفاده از سایت های خبری در امر خرید وفروش
• اموزش محیط معامله گری در معتبرترین پلتفرم مربوطه
• اموزش انواع تحلیل تکنیکال(نموداری) و فاندامنتال(تحلیل خبری) رمز ارز ها

بازار فارکس:

• ساخت حساب بین المللی(ثبت نام کارگذاری های رسمی معتبر)
• نحوه خرید و فروش در فارکس و انتقال داخلی و خارجی
• ثبت نام در پلتفرم مطرح جهانی( متاتریدر) و نحوه کار در انها
• معامله گری در فارکس
• مدیریت سرمایه
• استفاده از سایت های خبری در تبادلات جفت ارز ها در بازار فارکس
• انواع تحلیل تکنیکال(نموداری) و فاندامنتال(تحلیل خبری) در محیط فارکس
• نرم افزار های کاربردی مربوطه
• پرایس اکش جامع
• الگوهای نمودار
• استراتژی شکست ها
• الگوهای کندل استیک
• استراتژی 2 زمانه و ترکیب ان با پرایس اکشن
• تشخیص نواحی حمایت و مقاومتی قیمتی
• تکنیک های ریسک فری کردن
• فیبوناچی اصلاحی داخلی و خارجی
• فیبوناچی انبساطی
• ترکیب الگوهای حرکتی با فیبوناچی
• نقاط طلایی فیبوناچی
• ابزار ایچیموکو
• تحلیل پیشرفته ایچیموکو به علاوه پرایس اکشن
• ابزار های میانگین متحرک
• اندیکاتور و اوسیلاتور های حرفه ای
• واگرایی های اشکار و مخفی
• استراتژی تحلیل بر اساس قدرت حرکتی
• معامله گری بر روی گپ های خبری و تکنیکالی

اهداف این آموزش

آشنایی با بازار های مالی، سیستم بلاکچین، مفاهیم مدیریت سرمایه، آموزش جامع معامله گری حرفه ای، آموزش تحلیل( تکنیکال و فاندامنتال) اصولی و کاربردی (فارکس و رمز ارز)

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) ارز دیجیتال

شما در تحلیل فاندامنتال متغیرهای مختلف مربوط به آن ارز را بررسی می کنید. متغییر های همچون تیم پروژه، اهداف پروژه، قیمت کوین ها، سرمایه گذاران پروژه و در نهایت اخبارهایی که برای آن پروژه اعلام می شود. اما یک سوالی که در این میان است این است که چگونه این موارد را بررسی کنیم و این اطلاعات را می توانیم از چه سایت هایی برداریم؟

مثلا فردی تصمیم به خرید ارز دیجیتال بیت کوین کرده است و همچنین قیمت بیت کوین را می توان از بسیاری از سایت های فارسی یا انگلیسی مشاهده کند. اما می خواهد بدانید آیا روی این کوین سرمایه گذاری کند یا خیر؟ با ما همراه باشد تا مواردی که باید بررسی کنید در یک کوین را به شما آموزش دهیم .

• 02128422308
• ثبت نام دوره آموزشی

انواع تحلیل در بازار های ارز دیجیتال

زمانی که شما به بازارهای ارز دیجیتال ورود پیدا می کنید .به دو طریق می توانید بازارهای مالی را تحلیل کنید. برای تحلیل بازارهای مالی باید اطلاعات کافی در تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال داشته باشید. البته به جز این دو مورد شما باید معامله گری را یاد بگیرید تا بتوانید یک تریدر موفق باشید .

شما در تحلیل تکنیکال می توانید بر اساس اطلاعاتی در گذشته درباره نمودار قیمتی هر ارز قیمت آینده آن ارز را تا حدی پیش بینی کنید و بر اساس تحلیل فاندامنتال می توانید ارزش یک ارز را بررسی نمایید.

• 02128422308
• ثبت نام دوره آموزشی

چگونه یک ارز دیجیتال را از نظر فاندامنتال یا بنیادی بررسی کنم؟

اگر می خواهید ارزهای دیجیتال را از نظر بنیادی بررسی کنید باید به موارد زیر توجه کنید. ما در این قسمت عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال را بررسی می کنیم:

مارکت کپ یا ارزش کل بازار

هر ارز دیجیتال که می خواهید روی آن سرمایه گذاری کنید ابتدا مارکت کپ آن را مورد بررسی قرار دهید.برای مشاهده مارکت کپ در هر ارز دیجیتال می توانید به سراغ سایت کوین مارکت کپ بروید و مانند شکل زیر می توانید ارز بازار آن کوین را مشاهده نمایید.

حال این مارکت کپ چیست و از کجا بدست می آید:

منظور از مارکت کپ مقدار کل سرمایه در حال گردش است که به صورت زیر محاسبه می شود :

تعداد کل سکه‌های در گردش* قیمت 1 واحد از آن سکه = ارزش کل بازار

منظور از تعداد کل سکه های در گردش: Circulation Supply می باشد. که Circulation Supply را می توانید در سایت کوین مارکت کپ نیز مشاهده نمایید. حال اگر بر اساس عکس بالا بخواهیم Market Cap ارز دیجیتال بیت کوین را محاسبه کنیم باید Circulation Supply را در قیمت لحظه ای بیت کوین ضرب کنیم.

یک نکته بسیار مهم: پس نتیجه می گیریم هر چقدر مارکت کپ یک کوین بالاتر باشد. یعنی سرمایه بیشتری بر روی این کوین است و افراد زیادی در حال سرمایه گذاری در این پروژه هستند. پس ریسک سرمایه گذاری را پایین تر می آورد. همیشه در کوین یا توکن هایی سرمایه گذاری کنید که مارک کپ (Market Cap) خوبی دارند.

البته نمی توان گفت ارز های که کوین مارکت کپ پایینی دارند پروژه های خوبی نیستند. شما باید پروژه را از دیدهای دیگر نیز بررسی نمایید. در صورتی که موارد دیگر پروژه خوب باشد می توانید سرمایه گذاری کنید اما در ترید این ارزها که دارای کوین مارکت کپ پایین تری هستند.

افرادی که دارای پول های زیادی در این بازار هستند به راحتی می توانند قیمت را در این ارزها جابجا کنند.پس می توان گفت این ارز ها سود خوبی را می دهند اما از طرفی اگر دچار ضرر شوید . ضررهای زیادی را تجربه خواهید کرد.

حجم معاملات

دومین عامل بسیار مهم در تحلیل فاندامنتال حجم معاملات است . شما می توانید در سایت کوین مارکت کپ حجم معاملات در 24 ساعت گذشته را برای یک ارز مشاهده نمایید.

منظور از حجم معاملات 24 ساعته مقدار توکن هایی است که در روز گذشته معامله شده است. البته شما می توانید از طریق Historical Data که در شکل زیر نیز مشاهده می کنید می توانید معاملات یک ماه اخیر را مورد بررسی قرار دهید.

چون امکان دارد بخاطر یک خبر یا رویداد جدید حجم معاملات یک ارز در یک روز بسیار بالا رود. اما شما می توانید با مشاهده حجم معاملات روزانه در یک ماه گذشته، متوجه تعداد معاملات در روزهای گذشته شوید و به صورت میانگین حجم معاملات روزانه آن ارز را رصد کنید.

همچنین برای مشاهده حجم معاملات هر ارز اگر تایم فریم یک دقیقه آن را از طریق سایت Tradingview مشاهده نمایید . اگر گپ بین کندل ها زیاد باشد می توانید متوجه شوید حجم معاملات این ارز در این لحظه پایین است. اگر گپ وجود نداشته باشد می توان تشخیص داد حجم معاملات در این لحظه مناسب است.

نکته بسیار مهم در پارامتر حجم معاملات: در حجم معاملات باید یک مورد را توجه کنید در صورتی که قیمت یک ارز بالا رفت و همچنین حجم معاملات آن نیز بالا رفت می توان پیش بینی کرد که احتمالا افزایش قیمت ادامه دارد. اما در صورتی که قیمت یک ارز بالا رود اما حجم معاملات آن ارز دیجیتال بالا نرود؛ یعنی افراد کمی در این ارز در حال معامله یا ترید هستند در این حالت پیش بینی می شود که احتمالا روند افزایش آن ارز به زودی تمام می شود.

پارامتر NVT

منظور از پارامتر یا متغیر NVT ارزش کل شبکه آن ارز نسبت به میزان تراکنش های آن ارز است. به عبارتی شما باید عدد مربوط به مارکت کپ یک ارز را به به حجم معاملات آن ارز در 24 ساعت گذشته تقسیم کنید تا پارامتر NVT را محاسبه نمایید. شما با بدست آوردن پارامتر NVT متوجه می شوید که نسبت ارزش کل بازار به فعالیت افراد شرکت کننده در این پروژه چقدر است.

حال باید گفت اگر نتیجه محاسبه NVT بالا باشد نشان از این دارد که افراد زیادی به عنوان سرمایه گذار در این بازار نیست و احتمالا روند قیمتی نزولی است. اگر با محاسبه NVT به عدد پایینی رسیدید. می توان نتیجه گرفت احتمالا روند بازار افزایشی خواهد بود. اما اگر در ارز دیجیتالی افزایش قیمت داشتیم اما NVT آن بالا بود می توان پیش بینی کرد که قیمت به صورت حبابی بالا رفته است.

حالا یک سوالی که برای کاربران عزیز پیش می آید این است که حدودا عدد NVT چند باشد که متوجه شویم آن ارز مناسب است برای معامله یا ترید؟

براساس محاسبه چندین ارز دیجیتال معروف می توانیم به عدد حدودی 15 اشاره کنیم. بر این اساس که اگر NVT شما بالای 15 بود احتمالا بازار ریزشی می شود و اگر پایین تر از 15 بود احتمالا بازار صعودی می شود. این پارامتر برای افرادی که می خواهند بلند مدت یا میان مدت سرمایه گذاری کنند بسیار اهمیت دارد.

نکته مهم برای NVT: اگر می خواهید طولانی مدت یا برای میان مدت روی یک ارز سرمایه گذاری کنید برای محاسبه NVT بهتر است از میانگین حجم معاملات در ماه گذشته اسفاده کنید. چون در بازار مالی امکان دارد حجم معاملات روزانه کمی دچار هیجان باشد.

پارامتر FCAS

یکی دیگر از پارامتر های مهم در تحلیل فاندامنتال پارامتر FCAS است. که این پارامتر را نیز می توانید از سایت کوین مارکت کپ مشاهذه نمایید. این پارامتر نشان از امتیاز پروژه از نظر بنیادی یا فاندامنتال است. که این پارامتر با بررسی پارامتر هایی مانند اهداف پروژه، تیم برنامه نویس، عملکرد پروژه، فعالیت کاربران و سرمایه گذاران پروژه و مواردی از این قبیل محاسبه می شود.

البته این عدد صرفا یک عدد تقریبی می باشد که این عدد در مقایسه پروژه بدست آمده و شما می توانید این عدد را به صورت مقایسه ای بین پروژه ها استفاده کنید. همچنین امتیازدهی ها بعدی بین 0 تا 1000 است.به شکل زیر توجه کنید :

شما این پارامتر را در قسمت کوین مارکت کپ از طریق زیر مشاهده می کنید:

این رنگ بندی و امتیاز دهی FCAS بر چه اساس است :

1. فعالت کاربران در شبکه های اجتمایی پروژه و همچنین استفاده از تکنولوژی ارائه شده توسط پروژه
2. عملکرد برنامه نویسان یکی از مهم ترین شاخص های پروژه برای پیشرفت کار در پروژه است
3. بلوغ بازار که شامل ریسک و عرضه پول می شود.

بررسی پارامتر ROI

منظور از پارامتر ROI نرخ بازگشت سرمایه است. منظور از نرخ سود بازگشتی یعنی سود حاصل از آن ارز دیجیتال بر اساس قیمت آن ارز دیجیتال از زمان آغاز راه اندازی تا قیمت فعلی است. محاسبه ROI به صورت زیر است :

ROI = قیمت اولیه ارز دیجیتال / ( قیمت اولیه ارز دیجیتال – قیمت فعلی ارز دیجیتال )

و در صورتی که بخواهید درصد آن را محاسبه کنید باید نتیجه نهایی را در 100 ضرب نمایید.

بررسی اهداف پروژه

برای بررسی اهداف یک پروژه بهتر است White Paper آن پروژه را معامله کنید و ببینید آن پروژه چه محصول و یا چه سرویسی را ارائه می دهد. آیا آن سرویس و یا محصول ارزش سرمایه گذاری دارد یا نه ؟

و آیا این سرویس و یا محصول نیاز جامعه است و کاربردی است یا صرفا اعضای تیم آن یک سرویس یا محصول غیر کاربردی را ارائه می دهند؟

و یا آیا این تارگت و اهدافی را که مشخص کرده اند صرفا در حد نگارش است یا اجرا هم شده و اینکه تعداد افرادی که این پروژه را دنبال می کنند چند نفر هستند؟ و اینکه آیا پروژه نسخه نهایی بیرون آمده یا صرفا در حد نسخه آزمایشی است. مواردی در این رابطه را باید در پروژه از طریق وایت پیپیر آن و همچنین از طریق شبکه های مجازی آن دنبال کرد.

بررسی برنامه راه یا نقشه راه برای رسیدن به اهداف

یکی از مواردی که در پروژه بسیار مهم است نقشه راه است که اعضای تیم پروژه در ابتدا مشخص می کنند که در چه زمان هایی به صورت تقریبی به کدام اهدافمان می رسیم و اگر پروژه در میان راه است با بررسی برنامه های گذشته ببینیم پروژه چند درصدش بر اساس نقشه راهش جلو رفته است.

پروژه های مربوط به ارز دیجیتال که بر اساس نقشه راه خود که بیان کرده اند اگر پیشرفت نکنند و یا در انجام کار تاخیر های طولانی داشته باشند و یا آپدیتی برای پروژه های خود قرار ندهند گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری نیستند.

بررسی مدیران و اعضای تیم پروژه

یکی از مواردی که بسیار مهم است مطالعه درباره مدیران و اعضای تیم پروژه ارز های دیجیتال است .چون اعضای تیم یک پروژه تاثیر بسیار زیادی بر آن پروژه دارد.به همین دلیل باید گذشته رزومه اعضای تیم پروژه را مطالعه کنیم که آیا در گذشته اینها در چه پروژه هایی شرکت داشتن؛ آیا توان پیاده سازی پروژه را دارند؟ آیا پروژه های قبلی آنها با موفقیت روبرو بوده یا با شکست ؟

البته نمی توان همیشه افرادی که موفقیت داشتن باز هم به موفقیت دست پیدا می کنند و یا افرادی که با شکست مواجه شدن قطعا در پروژه های بعدی نیز شکست می خورن. اما به هر حال شما می توانید با خواندن رزومه مدیران و موسسان پروژه تا حدی آن پروژه را پیش بینی کنید. و می توان گفت وجود افراد با تجربه در یک پروژه می تواند دلگرمی خوبی برای سرمایه گذاران آن پروژه باشد.

بررسی رقبا

بهتر است زمانی که می خواهیم بر روی یک پروژه سرمایه گذاری کنیم ابتدا رقبای آنها را بررسی کنیم جهت اینکه مارکت کپ رقبا چقدر است و با دید کلی نسبت به اینکه ارزش تکنولوژی ارائه شده از دید کاربران چقدر است و چه جایگاهی دارد. حال اگر مقدار ارزش کلی بازار هایی با تکنولوژی یکسان نسبت به کل بازار رقم قابل توجهی باشد.تا حدی می توان گفت این نوع پلتفرم نیاز کاربران است و افراد زیادی مایل هستند در این نوع پروژه ها سرمایه گذاری کنند. پس احتمالا آینده خوبی می تواند داشته باشد .

و بعد از بررسی کلی نوع پلتفرم ان نسبت به رقبا، حال بررسی کنیم نسبت به رقبا خود چه محصول یا سرویس بهتری را ارئه می دهد که کاربران را ترغیب کند که از پروژه حمایت کنند.

لیست شدن در صرافی

صرافی های بزرگی در حیطه ارزهای دیجیتال وجود دارد و تعدادی از انواع آن صرافی ها معتبرتر هستند . عملکرد صرافی بر این اساس است که میتوان در محیط آنها به خرید و فروش توکن ها پرداخت. حال در اینجا باید دید که کوین یا توکنی را که قصد سرمایه گذاری دارید در کدام یک از صرافی ها لیست شده اند. هر چه تعداد صرافی هایی که آن توکن را لیست کرده اند بیشتر باشد آن توکن، معتبر تر است.

پس بهتر است به سراغ صرافی هایی برویم که در صرافی های معتبر بیشتری لیست شده است. یکی از صرافی های معتبر که ایرانی های زیادی در آن به خرید و فروش ارز می پردازند صرافی صرافر است.

شرکاء پروژه

زمانی که یک پروژه شروع به کار می کند. امکان دارد شرکت های بزرگی پروژه را همراهی کنند و پیمان شراکت را ببندند. وجود همکاری پروژه با شرکت های بزرگ می تواند اعتبار زیادی را به پروژه و اطمینان زیادی را به سرمایه گذاران آن پروژه دهد. به همین دلیل است که یونیننس به شما پیشنهاد می کند که در یک پروژه بجز بررسی تیم پروژه، شرکاء آن را مورد بررسی قرار دهید.

بررسی رویداد های ارز دیجیتال

شما می توانید از طریق اخبار با رویدادهای مختلف در این حیطه آشنا شوید. اصولا اخبار و رویداد هایی که برای یک ارز ارائه می شود در قیمت آن موثر است و شاید باعث افزایش قیمت آن ارز شود. اما اسامی رویداد های به انگلیسی است و شاید شما به دنبال این باشید که با این رخداد ها آشنا شوید .

فاندامنتال یا تکنیکال، کدام تحلیل بهتری است؟

دو مجموعه گسترده از کاربران در فضای کریپتو وجود دارد: معامله‌گران و سرمایه‌گذاران.

این دو گروه تنها به افراد محدود نمی شوند. معامله گران و سرمایه گذاران نهادی به همان اندازه کاربران فعال در فضای کریپتو هستند.

به عنوان معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران، آیا باید به تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال پروژه‌های رمزنگاری تکیه کنیم؟

معامله گران و سرمایه گذاران چگونه باید این نوع پروژه ها را با جزئیات عمیق تر با تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال تحلیل کنند؟

تحلیل فاندامنتال

به طور سنتی، تحلیلگران بنیادی با بررسی صورت های مالی آن، از جمله صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد، به ارزش دارایی اهمیت می دهند.

در صنعت کریپتوکارنسی، اکثر شرکت ها یا خصوصی هستند یا دارای DAO هستند. در این زمینه، تحلیل بنیادی به دنبال پارامترهایی مانند:

• ارزش بازار
• نقدینگی
• توکنومیکس (Tokenomics)
• نسبت قیمت به درآمد (P/E)
• تیم سازنده
• ابزار توکن
• جامعه

ارزش بازار

این مخفف برای بازار سرمایه است. با ضرب قیمت کوین یا توکن اصلی یک پروژه کریپتو در عرضه در گردش محاسبه می شود.

قانون کلی در اینجا این است که ارزش بازار بالا نشان می دهد که پروژه سالم است و به راحتی در معرض دستکاری بازار توسط نهنگ ها یا طرح های pump و dump نیست.

نقدینگی

سهولت در خرید و فروش هر رمزارز اهمیت زیادی دارد. ارزهای دیجیتال معمولاً برای معامله در صرافی ها در دسترس هستند.

اسپرد قیمت پیشنهادی هر ارز در معاملات نشان می دهد که چقدر نقدشونده هستند.

اسپرد پیشنهاد و تقاضا شکاف بین بالاترین پیشنهاد و کمترین قیمت است. به طور کلی، اسپرد کمتر نشان دهنده نقدینگی بالاتر است.

توکنومیکس (Tokenomics)

اندازه توکن، تخصیص و سیاست پولی هر ارز دیجیتال خاص را پوشش می دهد.

یک توکن با عرضه بیش از حد در گردش نشان می دهد که کمیاب نیست. نحوه تخصیص توکن ها نیز بر میزان موفقیت پروژه کریپتو تأثیر می گذارد.

پروژه‌ای با یک تیم چند نفره که مقدار زیادی از عرضه ی کل را کنترل می‌کنند نشان می‌دهد که آن توکن ممکن است با خطر تمرکز مواجه شود، جایی که خارج کردن توسط هر یک از معدود دارندگان بزرگ، ممکن است بر قیمت توکن تأثیر بدی بگذارد.

در نهایت، سیاست پولی هر پروژه ارز دیجیتال نیز ضروری است.

اینکه چگونه تورمی را کنترل می کند که ممکن است قیمت های رمز را در طول زمان کاهش دهد؟

برای مثال، بیت‌کوین از نصف کردن استفاده می‌کند.

بایننس یک بازخرید سه ماهه را دنبال می‌کند.

نسبت P/E

نسبت قیمت به درآمد به صورت درصد بیان می شود و به این معنی است که بازار چقدر حاضر است برای هر دلار تولید شده توسط شرکت بپردازد.

دانستن اینکه آیا یک کوین/توکن قبلاً بیش از حد خرید شده یا فروخته شده است کمک می کند.

راه دیگر با محاسبه ارزش خالص تراکنش ها (NVT) است.

نسبت NVT = ارزش بازار / حجم معاملات زنجیره ای در 24 ساعت.

نسبت NVT پایین یک خرید خوب را نشان می دهد، زیرا به این معنی است که توکن ها در مقایسه با استفاده از شبکه بیش از حد ارزش گذاری نمی شوند.

تیم سازنده

بنیانگذاران یا تیم مدیریت هر پروژه رمزنگاری به طور قابل توجهی بر نحوه عملکرد آن در صنعت تأثیر می گذارد.

به عنوان مثال، اتریوم را در نظر بگیرید. ویتالیک بوترین، در کنار توسعه دهندگان برجسته ای مانند گاوین وود، چارلز هاسکینسون، اتریوم را راه اندازی کرد که امروزه رشد فوق العاده ای داشته است.

گاوین وود، پولکادوت را تأسیس کرد در حالی که چارلز، کاردانو را ایجاد کرد.

هرکسی که هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال به تحلیل بنیادی فکر کند، به احتمال زیاد از پروژه های جدید ایجاد شده توسط بنیانگذاران اولیه اتریوم به دلیل پیشینه آنها حمایت می کند.

برای پروژه های رمزنگاری با رشد سریع، موفقیت آنها در درجه اول به دلیل کیفیت تیم آنها بوده است.

Binance به خاطر درخشش در اجرا معروف است و بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال را از نظر حجم معاملات روزانه رهبری می کند.

ابزار توکن

ابزار توکن به ضمانت دارندگانی اطلاق می‌شود که کوین/توکن پروژه را برای مصرف برخی از محصولات شبکه با چنین توکن‌هایی خریداری می‌کنند.

اتر که برای پرداخت کارمزد تراکنش استفاده می‌شود، شبکه اتریوم را نیرو می‌دهد.

کاربران شبکه کاردانو با استفاده از ADA، توکن بومی شبکه، هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند.

ابزار هر پروژه رمزنگاری باید کاملاً دقیق باشد. در غیر این صورت، این فقط یکی از بسیار نشانه های دیگر است که این کوین/توکن برای سرمایه گذاری مناسب نیست.

اندازه جامعه

اندازه نیز به عنوان یک معیار قابل توجه در تحلیل بنیادی مهم است.

یک جامعه بزرگ به احتمال زیاد به این معنی است که توکن پروژه یک ابزار حیاتی است.

ورود کاربران بیشتر به یک پروژه رمزنگاری خاص، دستیابی به ایجاد یک شبکه را آسان‌تر می‌کند.

بنابراین، تجزیه و تحلیل بنیادی، اندازه جامعه پروژه رمزنگاری را برای ارزیابی عملکرد بلندمدت در نظر می‌گیرد.

این پارامترهای گفته شده در فاندامنتال، گزینه های اولیه برای تحلیل بینادی یک کوین/توکن به حساب می آیند.

برای شناخت بیشتر و کاربردی ترین پارامترهای جدید در بازار کریپتوکارنسی میتوانید از دوره آموزشی کریپتو استارتر همیار کریپتو استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال خود را با داده های قیمت و حجم مورد بررسی قرار می دهند و الگوهایی را در نمودار ایجاد شده توسط قیمت مطالعه می کنند تا بر اساس عملکرد تاریخی تعیین کنند که بازار به کجا خواهد رفت.

تجزیه و تحلیل تکنیکال شامل مطالعه دقیق نمودارهای قیمتی است که در فواصل مختلف مانند دقیقه، ساعت، روز و ماه را شامل می شود.

برخی از تحلیلگران سطوح کلیدی به دنبال سطوح حمایت و مقاومت هستند که حمایت به عنوان یک کف در پایین محدوده قیمت فعلی و مقاومت به عنوان سقف بالای آن عمل می کند.

به عنوان مثال، اگر بیت کوین بین 53000 تا 57000 دلار باشد، 53000 دلار حمایت و 57000 دلار مقاومت خواهد بود.

اگر قیمت توکن به زیر سطح حمایت بشکند، این یک سیگنال نزولی خواهد بود، در حالی که شکستن بالاتر از مقاومت صعودی خواهد بود.

بسیاری از تحلیلگران تکنیکال از شاخص هایی مانند میانگین متحرک، باندهای بولینگر و MACD برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد قیمت و پیش بینی بهتر استفاده می کنند.

تحلیل تکنیکال در مقایسه با تحقیقات بنیادی کمی تسلط می طلبد. قاعده کلی در اینجا این است که روندهای طولانی تر نتایج قابل اعتمادتری نسبت به روندهای کوتاه تر ایجاد می کنند.

از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم یا تکنیکال؟

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال هر دو به دنبال پیش بینی حرکت قیمت با استفاده از رویکردهای مختلف هستند.

تفاوت بین این دو در این است که در حالی که تحلیل فاندامنتال در کریپتو ممکن است پارامترهای غیر پولی مانند تیم پشت پروژه، کاربرد توکن و اندازه جامعه را در نظر بگیرد.

تحلیل تکنیکال صرفاً بر حرکت قیمت ارزهای دیجیتال بر اساس گذشته و سوابق متمرکز است.

همانطور که گفته شد، اکثر کاربران کریپتو در دو دسته قرار می گیرند، معامله گران یا سرمایه گذاران.

حتی معامله‌گران می‌توانند برای دوره‌های طولانی‌تر معامله کنند تا دوره‌های بسیار کوتاه مانند معاملات روزانه.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن ارزهای دیجیتال، چشم‌انداز بلندمدتی دارند.

صرف نظر از روش تحلیلی که ترجیح می دهید، هر دو مزایا و معایب خود را دارند.

مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال

مزایای تحلیل فاندامنتال

مناسب برای سرمایه گذاران بلندمدت

تحلیلگران فاندامنتال به جای رویدادهای گذشته که به صورت نمودار قیمت نشان داده می شوند، استنباط هایی را از پیش بینی های آینده می گیرند.

از این رو، تجزیه و تحلیل بنیادی برای طرف هایی که به دنبال تصمیم گیری سرمایه گذاری بلندمدت یا گزارش در مورد صنعت ارزهای دیجیتال هستند، بهتر عمل می کند.

سخت‌تر از تحلیل تکنیکال

از آنجایی که این کار لزوماً به مهارت‌های تخصصی مانند خواندن و تفسیر نمودارها و خطوط روند نیاز ندارد، تحلیل فاندامنتال آسان‌تر از تحلیل تکنیکال است.

می تواند چشم انداز جامع تری را در مورد یک پروژه ارائه دهد

گردآوری تمام اطلاعات موجود در مورد یک پروژه از طریق تجزیه و تحلیل فاندامنتال تصویر وسیع تری نسبت به تجزیه و تحلیل تکنیکال برای کمک به تصمیم گیری می دهد.

برای پروژه‌های بزرگ، یافتن این اطلاعات می‌تواند آسان باشد

دایرکتوری‌هایی مانند Coinmarketcap، Glassnode و چندین منبع دیگر به ارائه اطلاعات آفلاین و زنجیره‌ای کافی برای پروژه‌های ارزهای دیجیتال بزرگتر و معتبر کمک می‌کنند.

معایب تحلیل فاندامنتال

پیش‌بینی حرکات کوتاه‌مدت قیمت دشوار است

از آنجایی که با استفاده از نمودارها بر حرکت قیمت تمرکز نمی‌کند، تحلیل بنیادی نمی‌تواند حرکت کوتاه‌مدت قیمت را که اکثر معامله‌گران ارزهای دیجیتال درگیر می‌کنند، پیش‌بینی کند.

ذهنی تلقی می شود

چیزی که یک فرد به عنوان یک تیم قوی/جامعه خوب می بیند با آنچه که دیگران در نظر می گیرند برای یک بنیاد مستحکم در یک پروژه رمزنگاری یکسان نیست.

معیارهای تحلیل بنیادی همیشه به عملکرد قیمت تبدیل نمی شوند

اگرچه اصول اولیه هنگام تجزیه و تحلیل یک پروژه تصویری جامع ارائه می دهند، اما لزوماً به عملکرد قیمت ترجمه نمی شوند. یک مثال خوب، اندازه جامعه است، که ممکن است حتی بر قیمت یک توکن تأثیر بگذارد یا نه.

دریافت درک عمیق از یک پروژه، به خصوص پروژه های کوچکتر که در آن این اطلاعات به صورت عمومی در دسترس دوره فاندامنتال تخصصی نیست، می تواند زمان بر باشد.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

مزایای تحلیل تکنیکال

محاسبه تحلیل تکنیکال نسبتا ساده تر از تحلیل بنیادی است

معیارهای کمتری مانند داده‌های قیمت و حجم دارایی‌های کریپتو را در نظر می‌گیرد.

دستورالعمل‌های موجود در مورد معنی سیگنال‌های تکنیکال مختلف وجود دارد

در حالی که تحلیل فاندامنتال برای تفسیر سرمایه‌گذار باز است، سیگنال‌های تکنیکال بر اساس داده‌های قیمت گذشته ایجاد می‌شوند، به این معنی که سرمایه‌گذاران دستورالعملی دارند که هنگام شروع یک سیگنال چه انتظاری داشته باشند.

این به کاربران کمک می کند تا روندهای جدید را شناسایی کنند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال در درجه اول بر شناسایی روندهای جدید و معکوس شدن روند متمرکز است.

بنابراین زمان‌بندی ورود و خروج برای معاملات با استفاده از تحلیل تکنیکال آسان‌تر است.

معایب تحلیل تکنیکال

ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال ممکن است سیگنال های مختلف را گزارش کنند

نتایج در تحلیل تکنیکال گاهی اوقات با هم مخلوط می شوند و هر کدام به تصمیمات تجاری گیج کننده ختم می شود.

تحلیل تکنیکال به دانش تخصصی نیاز دارد

اگرچه جمع‌آوری داده‌ها در تحلیل تکنیکال بسیار آسان است، اما برای درک نحوه تفسیر نمودارها و روندها به تمرین نیاز دارد.

مستعد اشتباهات ناشی از نوسانات شدید

برای اینکه هر شاخص مورد استفاده در تحلیل تکنیکال به درستی کار کند، باید روندهای آینده را به دقت پیش بینی کند.

اکثر ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید خود بدنام هستند، که می تواند بر نتایج هر شاخصی که اتخاذ می شود نیز تأثیر بگذارد.

در این مقاله سعی کردیم از اهمیت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در بازار کریپتوکارنسی صحبت کنیم.

باید خاطر نشان کرد استقاده از تحلیلهای مربوط به این بازار، لازمه یادگیری و داشتن علم آن تحلیل است که بدون آموزش درست حاصل نمیشود.

برای یادگیری صحیح و کاربردی تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال، تیم متخصص همیار کریپتو در کنار شماست تا بتوانید پرسود باشید.

پکیج دوره آموزشی جامع تحلیل فاندامنتال

پکیج دوره آموزشی جامع تحلیل فاندامنتال
تحلیل بنیادی سهام چیست؟

تحلیل بنیادی روشی است جهت بررسی سهام که بر اساس ارزش ذاتی آن انجام می شود و با آنالیز تمامی

عواملی که بر ارزش آن اثربخش است مثل مدیریت شرکت ها و بررسی وضعیت مالی و شرایط اقتصادی و

صنایع انجام می گردد. هدف از تحلیل بنیادی کشف کردن ارزش های مخصوص آن سهم است که با آن قیمت

های فعلی را می توان تعیین کرد که بر اساس همین تحلیل سرمایه گذار تصمیم به خرید و یا فروش سهام خود می کند.

در این تحلیل های انجام شده در صورت این که ارزش سهام کمتر از قیمت فعلی آن باشد می توان به صراحت

گفت که ارزش سهام زیاد شده است و بر همین اساس سرمایه گذار می تواند اقدام به فروش سهام خود

نماید به این نوع سهم, سهام سودآور گفته می شود. و در صورتی که بازار با درک این موضوع و تنظیم آن

می توانند قیمت سهام را زیاد کرده که به نفع سرمایه گذار بوده و فرد سرمایه گذار را به هدفش می رساند.

در کل می توان گفت که هدف از تحلیل بنیادی

سهام در بورس همین موضوع است. در این نوع تحلیل با در

وارن بافت ، بنیامین گراهام ، چارلی مانگر و بسیاری از افراد موفق دیگری که در بازار سهام در کل دنیا

می‌شناسیم، همگی تحلیل‌گران بنیادی خبره‌ای بوده‌اند. در واقع هیچ سرمایه‌گذار موفقی را در کل دنیا پیدا

نمی‌کنید که بر تحلیل بنیادی مسلط نباشد.
در بازار سهام کشور ما هم این موضوع صدق می‌کند. درحقیقت هرکس که در بازار بورس موفق است، یا

بنیادی کار است و یا بنیادی و تکنیکال را در کنار هم استفاده می‌کند.
با این وجود خیلی از افراد به دنبال یادگیری تحلیل فاندامنتال نمی‌روند؛ زیرا ذهنیت‌های نادرستی در این باره وجود دارد.

یک تیر و دو نشان

دوره جامع بازارهای مالی جهانی ، چکیده ای از برترین و کاربردی ترین کورس های بین المللی در سطح دنیا میباشد که با تکیه بر دانش و سال ها تجربه آموزش مجموعه فرجام بورس زیر نظر استاد فرجام با بیانی ساده و روان شما را آماده حضور در بازارهای بزرگ سرمایه گذاری می کند شما با این دوره موفقیت را تجربه می کنید.

هر کجا که باشید، این دوره همراه شماست !​

برای استفاده از دوره جامع بازار های مالی جهانی ، کافیست یک کامپیوتر یا گوشی هوشمند داشته باشی.

به معاملات خود سوخت جت بدهید !

معامله گر معمولی نباش که هر روز سرمایه ات دربازار بالا و پایین بشه ، تو باید یادبگیری که چجوری تبدیل بشی به یک معامله گر موفق تا آینده مالی خودت و خانواده ات رو تضمین کنی .

حرفه ای معامله کنید !

برای حرفه ای شدن و داشتن استراتژی کاربردی در بازارهای مالی در ابتدا نیاز است تمام ابزارهای اصلی و قوانین کار با آنهارا به خوبی بشناسید .

تا بتوانید متناسب با مدل معاملاتی خود (زمان آزاد در روز ، سطح ریسک پذیری و …..) به یک استراتژی مناسب و کاربردی دست پیدا کنید .

معامله گری برترین شغل دنیا !

با حرفه ای شدن در این شغل شما از بند تمام محدودیت های دیگرمشاغل رها میشوید بدون محدودیت در انتخاب مکان برای معامله بدون محدودیت در انتخاب زمان برای معامله بدون محدودیت در میزان درآمد

آیا میدانید شما که معامله گر بازار های مالی هستید باید زندگیتان چگونه باشد .

خیلی مهمه ما از مزایای این شغل به درستی استفاده کنیم

– 24ساعته بودن بازار، دلیل به 24 ساعته کار کردن نیست بلکه مزیتی است که شما بتوانید با تایم کمتر به درآمد شیرین دلاری بیشتر برسید و مقدار بیشتری از وقت خود را به تفریح ، در کنار خانواده بودن و علاقه مندی های خود اختصاص دهید .

– نداشتن محدودیت مکانی برای کار کردن به دین معناست که شما در حین لذت بردن از سفر خود یا گشت و گذار می توانید همچنان درآمد شیرین خود را به همراه داشته باشید .

– درآمد دلاری ، خود یک مزیت بالقوه برای جلو زدن از تورم و نداشتن احساس عقب ماندگی از زندگی میباشد اگر دقت کرده باشید هرچه قیمت اجناس افزایش پیدا میکنند اما با محاسبه دلاری آن میبینید ارزان تر میشوند ( برای درک بهتر این موضوع توصیه میکنم این ویدیو را ببینید )

– همیشه مثال معروف قدیمی برای معامله گران حرفه ای چراغ راه بوده ” همه تخم مرغ هایت را در یک سبد نذار ” و این در معامله گری به دین معناست که یک معامله گر می داند ، سود کسب کرده از بازار را به چه شکلی در چه حوزه ای و به چه مقدار سرمایه گزاری کند تا برآیند سبد دارای خود را به صورت تساعدی بالا ببرد .

سرفصل‌های دوره جامع بازارهای مالی جهانی​

آموزش جامع و کاربردی تحلیل تکنیکال + پرایس اکشن

1- دستورالعمل استفاده از پکیج
2- نکات الماسی
3- تیک تارگت ها
4- 80%بازار
5- افتتاح حساب در بروکر
6- شخصی سازی محیط متاتریدر
7- شناخت ابزارهای کاربردی(1)

8- شتاخت ابزارهای کاربردی(2)
9- دستورالعمل های جلوگیری از ضرر
10- غافل گیری
11- نگاه ژاپنی(1)
12- نگاه ژاپنی(2)
13- کاربرد نگاه ژاپنی
14- بازار دو طرفه چیست؟

15- معاملات سفارشی
16- معاملات بدون ضرر
17- معاملات سفارشی به صورت کاربردی
18- پنجره مشخصات حساب
19- شناخت مشتقات قیمت
20- مشتقات پیرو روند
21- میانگین نوسانات بازار

22- اندیکاتورها&اسیلاتورها
23- آناتومی تحلیل
24- تشخیص متفاوت
25- قالب بندی روند
26- مناطق با ارزش
27- میانگین های معاملاتی
28- معاملات بازگشتی

آموزش جامع و کاربردی تحلیل خبری ( فاندامنتال)​

39- فاندامنتال 1
40- فاندامنتال 2
41- فاندامنتال 3
42- فاندامنتال 4

43- فاندامنتال 5
44- فاندامنتال 6
45- فاندامنتال 7
46- فاندامنتال 8

آموزش جامع و کاربردی "مدیریت سرمایه "و "مدیریت هیجان"​

47- مدیریت سرمایه 1
48- مدیریت سرمایه 2

49- مدیریت هیجان 1
50- مدیریت هیجان 2

آموزش جامع و کاربردی استراتژی های معاملاتی​

27- میانگین های معاملاتی
28- معاملات بازگشتی
29- معامله با دوقلوهای روندی
30- اندیکاتورهوشیار
31- مچ روند را بگیر

32- دست بازار را بخوان
33- گذر قیمت ومیله
34- ایستگاه آخر اینجا دوره فاندامنتال تخصصی نیست
35- بازی تمام نشده
36- سود ادامه دارد

37- معامله گری به سبک ژاپنی ها

38- سود در بازارهای ساید

با ثبت‌نام در دوره جامع بازارهای مالی جهانی چه اطلاعاتی دریافت خواهید کرد؟​

1-اولین موضوع می تونه میزان زمانی باشه که ما پای بازارهای مالی هستیم ، در روز بهترین زمان هارو شکار کنیم و از گذاشتن وقت با ارزش مون برای بهره وری بیشتر در این بازار ها به درستی استفاده کنیم .

2- شناخت درستی از میزان سرمایه ای که وارد این بازار میکنیم و مهمتر میزان ریسکی که در هر معامله روی حسابمان برای چه میزان سود میپذیریم .
(risk/ rivarde )

3- شناخت بخش مهم هیجانات خود در بازارهای مالی، که از دو عامل ترس و طمع در بازار های مالی به وجود می آید .

4- تسلط داشتن به اخبار فاندامنتال

تنها ابزار لازم برای استفاده از این دوره یک گوشی هوشمند یا کامپیوتر می باشد.

مزیت موبایل این است که در مسافرت و هرجا که می‌رویم همراه ما است.

مدرس « دوره جامع بازار های مالی جهانی » کیست؟​

– محمد فرجام، مشاور بیش از 500 سرمایه گذار در بازارهای مالی

– 9 سال تجربه فعالیت در انواع بازارهای مالی جهانی

– مدرس دوره های آموزشی بازارهای مالی بین الملل

– برگزار کننده همایش های بین المللی در حوزه بازارهای جهانی

– کارشناسی ارشد الکتروتکنیک

– نخبه علمی سال 94

– دارای مقالات بین المللی برای کشورهای استرالیا و پرتغال

– موسس و بنیان گذار مجموعه فرجام بورس

پاسخ سوالات متداول درباره دوره جامع بازارهای مالی جهانی

میتوانید به عنوان شغل دوم ولی درآمد اول از آن استفاده کنید.
سرمایه خود را چندین و چند برابر بیشتر از روش های سنتی رشد دهید.
شما میتوانید بدون نگرانی از تحریم ها درآمد دلاری داشته باشید.
برای کار در این بازار فقط نیاز به یک کامپیوتر یا موبایل با قابلیت اتصال به اینترنت دارید.

کسانی که از درآمد فعلی خود رضایت کامل دارند
کسانی که هیچ اعتقادی به درآمد آنلاین ندارند
کسانی که معتقد هستند همیشه روش های سنتی بهتر عمل می کنند

شما بعد از گذروندن این دوره به بهترین و کاربردی ترین روش کسب درآمد از بازارهای مالی جهانی مسلط میشوید و میتوانید با استفاده از آنها کسب سود کنید.
تحلیل تکنیکال را آموزش میبینید و میتوانید در دوره فاندامنتال تخصصی بازار های مالی مختلف کسب درآمد کنید.
به عنوان یک تریدر معاملات پر سود شما در بروکر های مختلف آغاز خواهد شد.
با استفاده از دانشی که کسب میکنید به افراد و شرکت ها مشاوره میدهید.
به فردی متخصص در حوزه بازارهای مالی جهانی تبدیل خواهید شد.

برای کسانی که تمایل دارند درآمد دلاری در هر کجای دنیا که باشند داشته باشند.
برای افرادی که هیچ شناخت و پیش زمینه ای ازبازارهای مالی ندارند اما انگیزه دارند که متخصص این بازار شوند و سود های بزرگ بسازند.
برای افرادی که قصد متخصص شدن در تحلیل تکنیکال را دارند.
برای افرادی که قصد متخصص شدن در تحلیل فاندامنتال را دارند.
برای تریدرهایی که بارها و بارها در بازار شکست خورده اند و نیاز به یک آموزش حرفه ای دارند.
افرادی که میخواهند در خانه بنشینند و کسب درآمد کنند.
برای جوانانی که با سرمایه بسیار کوچک قصد ساختن آینده ای بزرگ دارند.
افرادی که ایران نیستند یا دسترسی آنها به شهر های بزرگ سخت است و قصد شرکت در یک دوره غیر حضوری بی نظیر را دارند.