الگوهای نمودار کندلی در ترید ارزهای دیجیتال
در مقالات گذشته راجع به نحوه کارکرد تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. از شناخت ابزارهای مختلف و اندیکاتورهای متفاوت گفتیم. همینطور روش خواندن نمودار کندلی را توضیح دادیم. حال وقت آن است که اولین مرحله آموزش ترید ارزهای دیجیتال را باهم بررسی کنیم. خواندن نمودارهای قیمت و تشخیص الگوهای آن پایه‌ی یک ترید موفق به روش تحلیل تکنیکال است. از این رو در این مقاله نگاهی عمیق‌تر به نمودار کندلی می‌اندازیم و معروف‌ترین الگوی این نمودار در ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم.
چنانچه برای شروع به اطلاعات پایه‌ای‌تری نیاز دارید، این مقاله به شما پیشنهاد می‌شود.
در این مقاله به توضیح و بررسی مباحث زیر خواهیم پرداخت.
تاریخچه و فواید روش کندل خوانی
شاید در نظر اول فکر کنیم که استفاده از کندل در ترید ارزهای دیجیتال، یک روش نوین است. هرچند درواقع این روش توسط یک تاجر برنج ژاپنی به نام هوما مونهیسا در قرن هجدم ابداع شد. این سیستم بدلیل سادگی در درک و حجم اطلاعات دریافتی در یک نگاه بسیار پرکاربرد شد. امروزه در مبادلات سهام، ارزهای دیجیتال و بسیاری از دارایی‌های دیگر از نمودارهای کندلی استفاده می‌شود. نمودار کندلی الگوهای بسیاری دارد که هرکدام نشاندهنده رفتار عمومی تریدرهای بازار هستند. فراموش نکنید که هر کندل که در نمودار دیده می‌شود بیانگر تغییر حجم عرضه و تقاضا است و افکار عمومی بازار تعیین کننده مسیر آینده خواهد بود. با این دیدگاه می‌توان گفت که یک تریدر موفق افکار و رفتار عموم را پیش بینی می‌کند.
برای آشنایی و راحتی بیشتر در خواندن نمودارهای کندلی، پیشنهاد می‌شود یک حساب دمو (حساب‌های مجازی برای آموزش) در یکی از صرافی‌های معتبر باز کنید. و در ادامه شروع به تحلیل و پیدا کردن الگوهای کندلی در این نمودارهای بکنید.
شناسایی خطوط پشتیبان و مقاومت (Support and resist)
پس از آشنایی با خواندن نمودارهای کندلی، شناسایی نقاط مقاومت (Resist) و پشتیبان (Support)، مهمترین قدم در تحلیل تکنیکال است. نقاط پشتیبان به قیمت خاصی در نمودار گفته می‌شود که تجمع دستورهای خرید در آن قیمت، مانع از افت بیشتر قیمت آن دارایی می‌شود. در واقع حجم بالای خرید در آن نقطه باعث رشد قیمت می‌شود. از سوی دیگر خطوط مقاومت نقاطی در قیمت هستند که دستور فروش بسیاری در آن وجود دارند. در این حالت با رشد و رسیدن قیمت دارایی به آن نقطه، بدلیل حجم فروش، قیمت دارایی افت خواهد کرد.
هرچند پس از شکستن یک خط مقاومت، معمولا شاهد رشد شدید قیمتی هستیم. در مقابل بعد از شکستن یک خط مقاومت، افت شدیدی در قیمت پیش بینی می‌شود.
در تصویر زیر این خطوط و نوسانات قیمت بین این دو به خوبی نشان داده شده است. همچنین رشد شدید قیمت تا نقطه مقاومت بعدی پس از شکست مقاومت اول قابل مشاهده است.
دلایل و شناسایی خطوط پشتیبان و مقاومت
معمولا برای شناسایی یک قیمت به عنوان خط پشتیبان یا مقاومت، باید آن نقطه حداقل ۳ بار تست شود. هرچه تعداد دفعات تست موفق یک نقطه بیشتر باشد، قدرت آن نقطه بیشتر می‌شود. دلیل این اتفاق اعتماد حجم بیشتری از تریدرها به آن نقطه است. تصور کنید که قیمت اتریوم پس از برای ۳ بار متوالی پس از افت به قیمت ۳ هزار دلار رشد می‌کند. این امر باعث می‌شود عده بیشتری این نقطه را به عنوان یک خط پشتیبان قدرتمند در نظر بگیرند. پس آماده خرید در این نقطه می‌شوند چون باور دارند که قیمت اتریوم پس از رسیدن به این نقطه رشد خواهد کرد. این امر باعث افزایش دستور خرید در این نقطه می‌شود و دستور خرید بیشتر منجر به قدرتمندتر شدن این خط خواهد شد.
از طرفی پس از رشد شدید قیمت به نقطه ۳۵۰۰ دلار، قیمت دچار افت می‌شود. در نتیجه دارندگان اتریوم، دارایی خود را در این نقطه با تصور افت قیمت پیش رو می‌فروشند. افزایش حجم فروش باعث افزایش عرضه در بازار و افت قیمت اتریوم خواهد شد.
ترید در الگوی سر و شانه (Head and shoulders) نمودار کندلی
این الگوی کندل نشاندهنده یک تغییر ترند است. درواقع این الگو نقطه تغییر یک روند بولیش به بریش یا بلعکس را نشان می‌دهد. این الگو یکی از قدیمی‌ترین الگوهای شناخته شده در نمودار کندل است و گاها به آن ۳ کوه نیز گفته می‌شود.
این الگو از ۳ بخش کلی تشکیل می‌شود که شامل ۱٫شانه اول یا چپ، ۲٫ سر و ۳٫ شانه دوم یا راست است.
هر یک از این بخش‌ها نشاندهنده تغییر یا تقویت یک نوع ذهنیت در بازار است. برای درک بهتر این ذهنیت‌ها در نظر داشته باشید که معمولا تریدرها به دو دسته بریش یا بولیش تقسیم می‌شوند. بریش (Bearish) به کسانی گفته می‌شود که از افت قیمت در یک معامله سود می‌برند و بولیش کسانی هستند که از رشد قیمت سود می‌کنند. روش معاملات سود گیری از افت قیمت در مقالات تخصصی‌تر توضیح داده خواهد شد.
مرحله اول تشکیل شانه چپ
با توجه به عکس درج شده در پایین این مراحل توضیح داده خواهد شد. در این مرحله تریدرهای بولیش با ادامه یک ترند مثبت، علاقه بیشتری به خرید آن پیدا می‌کنند و قیمت دارایی مورد نظر را بیشتر می‌کنند. در این بخش قیمت به ۱٫۲۹۸۸۰ می‌رسد. پس از یک روند رشد قیمتی، عده‌ای از کسانی که در نقاط پایین‌تر دارایی را خریداری کرده بودند، به فروش آن روی می‌آورند و باعث افت جزئی در قیمت می‌شوند. در این بخش قیمت به نقطه ۱٫۲۸۱۲۰ افت می‌کند. بدلیل وجود خط ترند مثبت (خط سبز در تصویر)، روند مثبت دوباره با قدرت بیشتری (بدلیل افزایش تعداد دفعات تست خط ترند) باز می‌گردد. در این مرحله، تمامی کسانی که این دارایی را در قیمت پایین‌تر خریداری کرده‌اند، علاقه خود را به فروش از آشنای با نمودار کندل دست می‌دهند. علاوه بر این خریداران جدید با دیدن قدرت خط ترند مثبت به روند اضافه می‌شوند. و قیمت تا نقطه ۱٫۳۱۲۰۰ بالا می‌رود. و به این ترتیب شانه چپ به سر متصل می‌شود.
مرحله دوم تشکیل سر و تغییر جهت ترند
پس از این رشد شدید قیمت، عده بسیاری از تریدرهایی که دارای خود را نگه داشته بودند، می‌فروشند. علاوه بر آن تریدرهایی که منتظر این تغییر روند بودند نیز پس از عبور روند منفی از خط ترند سبز، با شروع فرایند بریش قیمت دارایی را تا حد نقطه مقاومت شانه اول پایین می‌آورند. در این مرحله فرایند خرید بشدت کاهش پیدا می‌کند و روند ترند معکوس می‌شود.
افت قیمت پایین‌تر از خط روند بولیش سبز، یکی از نشانه‌های تصدیق الگوی سر و شانه است.
تشکیل شانه راست و شروع فرایند شدید ترند در جهت مخالف
در این مرحله عده معدودی از تریدرهای بولیش همچنان با امید رشد قیمت دوباره به خرید روی می‌آروند و قیمت دارایی در بهترین حالت تا پایین خط ترند سبز بالا می‌رود. پس از این رشد کوتاه قیمت، تریدرهای بریش آخرین سیگنال تصدیق الگوی سر و شانه را دیده و وارد فرایند بریش یا شورت (Short) می‌شوند. پس از شروع افت قیمت شدید، تریدرهای بولیش با دیدن افت قیمت، جهت جلو گیری از ضرر بیشتر، دارایی خود را می‌فروشند. با توجه به فرایند شورت تریدرهای بریش و فروش تریدرهای بولیش، ترند قیمت دچار افت شدید شده و قیمت دارایی را تا نقطه ۱٫۲۵۴۹۰ پایین می‌برند. در این مرحله الگوی شانه راست تشکیل می‌شود.
نکات مهم در ترید الگوی سر و شانه نمودار کندلی
این الگو دارای ۲ تصدیق مهم است که در پیش‌تر نیز به آن اشاره شد. ۱٫ افت قیمت پایین‌تر خط سبز ترند که نشاندهنده پایان الگوی سر است. و ۲٫ تشکیل نقطه اوج قیمت در شانه راست زیر خط ترند سبز که تصدیق نهایی تغییر ترند را نشان می‌دهد. در تصویر بالا، نقاط تغییر قیمت به خوبی نشان داده شده است. هر کدام از این نقاط بسته به خط ترند و تصدیق الگو میتوانند نقاط خوبی برای ورود یا خروج (بسته به روند ابتدایی ترند) باشند.
در نظر داشته باشید که تصویر نشان داده شده، تغییر یک ترند بولیش به بریش است. اما معکوس این ترند نیز می‌تواند در تغییر ترند برعکس (تغییر ترند بریش به بولیش) اتفاق بیوفتد.
جمع بندی
در این مقاله به موضوعات نیمه تخصصی تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال پرداخته شد. تاریخچه و فواید نمودارهای کندلی، شناخت دلایل و تشخیص خطوط مقاومت و پشتیبان و همچنین شناخت اولین الگوی نمودار کندلی یعنی الگو سر و شانه بصورت کامل توضیح داده شد. در نظر داشته باشید که علی‌رغم تمامی نکات گفته شده، تحلیل ارزهای دیجیتال کار ساده‌ای نیست و نیاز به تجربه و شناخت زیادی دارد. پس حتما در تریدها احساسات خود را کنار بگذارید. تنها بخشی از دارایی خود را که توان از دست دادن آن را دارید، وارد بازار کنید. همچنین همواره از حد ضرر (Stop-loss) استفاده کنید. بخاطر داشته باشید ترید ارزهای دیجیتال نیز یک شغل و یک مسیر پر چالش است و نه راه ثروتمند شدن در مدت کوتاه.
کتاب آموزش نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس
دانلود کتاب آموزش هر یک از کندلهای شمعی، به تفسیر و خرید و فروش سهم، نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس
کتاب دانلودی حاضر به بررسی ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺷﻤﻌﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ و آموزش هر یک از نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس می پردازد. در زیر مقدمه این فایل دانلودی و فهرست مطالب آن آورده شده است.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﺮدیم آﻣﻮزش اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﺎده ﺑﻴﺎن کنیم.
کتاب اندیکاتورهای رایج (1)
کتاب دانلودی آموزش پنج اندیکاتورStochastic, MACD, ADX, RSI, RV و روش ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎ آن ها
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان در ﺑﻮرس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل آﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزﺷﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﻮرس ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل ﻫﺮ ﻛﺪام ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎﻟﻲ در ﻛﻨﺎر روش ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺮاف ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺴﻴﺎری از اﻓﺮادی ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﻮدﻫﺎی رﻳﺎدی از اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک (Candle Stick) را ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻓﻴﺒﻮﻧﺎﭼﻲ و ﻳﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﺑﻮرس ادﻏﺎم ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی مالی و بورس اینست ﻛﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﻴﺪ تا ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
کتاب اندیکاتورهای رایج (2)
دانلود فایل کتاب آموزش 7 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، MFI, cci, obv, ATR, volume,Ao,A/D برای خرید و فروش سهام
تحلیل و تفسیر نمودارهای شمعی
در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل، ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺴﺐو ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده اﻳﺪ.ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده اراﺋﻪ ای ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ از ﻳک ﺳﺮی ﻗﻴﻤﺖ ﻳﺎ داده در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﻳک ﻧﻤﻮدار ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ X را در ﻳک ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻳک ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ؛ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻬﻢ در ﻫﻤﺎن روز اﺳﺖ.اﮔﺮ ﺗﺎﻳﻢ ﻓﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻫﻔﺘﮕ ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻗﻴﻤﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن ﺳﻬﻢ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮا ی ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮ ماﻓﺰارﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣ ﻲﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻴﻠﻪای، ﺧﻄﻲ و ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک ﺷﻤﻌﻲ اﺳﺖ.
تعداد صفحات کتاب : 109 صفحه
کتاب اندیکاتورهای رایج (3)
کتاب آموزش 10 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، باند بولینگر، ویلیامز، فراکتال، الیگیتور،هیکن اشی، پارابولیک سار، کانال کلنتر، ENVELOPE , مومنتوم برای خرید و فروش سهام
مطالب کتاب آموزش نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس شامل :
توضیحات در خصوص یک کندل
الگوهای کندل استیک
شرایط استفاده از کندل استیک ها
بخش های کندل استیک
نحوه کار با الگوهای کندل استیک
انواع الگوهای بدنه در کندل استیک ها
انواع الگوی سایه در کندل استیک ها
تحلیل تکنیکال و الگوی سایه بلند در کندل استیک (Long shadow pattern)
آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس
الگوی کندل استیک ماروبزو مشکی در تحلیل تکنیکال(Black Marubozu)
الگوی کندل استیک ماروبزو سفید در تحلیل تکنیکال (White Marubozu)
الگوی کندل استیک دوجی در تحلیل تکنیکال(Doji)
الگوی کندل استیک چکش در تحلیل تکنیکال( Hammer)
الگوی کندل استیک چکش معکوس در تحلیل تکنیکال (Inverted Hammer)
الگوی کندل استیک دار آویز در تحلیل تکنیکال (Hanging Man)
الگوی کندل استیک ستاره ثاقب در تحلیل تکنیکال (Shooting Star)
الگوی کندل استیک هارامی در تحلیل تکنیکال(Harami)
الگوی کندل استیک انبرک پایینی در تحلیل تکنیکال(Tweezers Bottom)
الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی در تحلیل تکنیکال (Morning Star)
الگوی ستاره شامگاهی (evening star)
الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی دوجی در تحلیل تکنیکال (Morning Doji Star)
الگوی کندل استیک اینگالف
الگوی کندل استیک سه ستاره صعودی در تحلیل تکنیکال(Bullish Tri-Star)
الگوی پوشای صعودی یا نزولی (Bullish/Bearish Engulfing)
الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)
الگوی نفوذی (Piercing)
الگوی کندل استیک کودک رها شده صعودی در تحلیل تکنیکال (Bullish Abandoned Baby)
الگوی شمعی آشنای با نمودار کندل دوجی در تحلیل تکنیکال چیست؟
الگوی کندل استیک رسوخ گر در تحلیل تکنیکال (piercing)
الگوی کندل استیک سه سرباز سفید یا سه مکعب سفید در تحلیل تکنیکال (Three White Soldiers)
الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه در تحلیل تکنیکال (Three Black Crows)
الگوی کندل استیک سه خط حمله در تحلیل تکنیکال (Three Line Strike)
الگوی کندل استیک تاسوکی رو به بالا در تحلیل تکنیکال Upside Tasuki Gap
الگوی کندل استیک تاسوکی رو به پایین در تحلیل تکنیکال (Upside Tasuki)
الگوی کندل استیک ابر تیره در تحلیل تکنیکال (Dark cloud Cover)
الگوی کندل استیک خطوط تفکیک شده در تحلیل تکنیکال (Separating Lines)
الگوی کندل استیک روی خط میله و زیر خط میله در تحلیل تکنیکال (In Neck Line On Neck Line)
الگوی کندل استیک سه واحد رد شده در تحلیل تکنیکال (Falling Three Methods)
الگوی کندل استیک سه واحد ترقی یافته در تحلیل تکنیکال (Rising Three Methods)
چگونه با نمودار خطی در فاركس معامله کنیم؟
گاهی اوقات در طول دوران معامله‌گری و ابتدای آموزش فارکس، احساس سردرگمی داشته‌ام. نمودارهایم بقدری شلوغ بود که نمی‌توانستم یک تصمیم واضح بگیرم. خلاصه همه تحلیل‌ها و بررسی‌ها حسابی درهم و بی‌نظم بود. هر وقت سیگنالی در یک جهت دریافت می‌کردم، سایر مطالبی که آموخته بودم سیگنالی در خلاف جهت سیگنال قبلی به من می‌دادند. دیگر وقت هرس کردن رسیده بود. الان در مورد اندیکاتورها صحبت نمی‌کنم. بلکه درباره چیزی می‌خواهم بنویسم که همه عاشق آن هستند، یعنی کندل‌استیک‌ها. انگار از همان زمان استیو نیسون یا هر کس دیگری که ادعا می‌کند آن را به دنیای غرب معرفی کرده، نوعی فرقه حول کندل‌استیک‌ها شکل گرفته است.
پرایس اکشن پادشاه است، بله البته که هست. اما گاهی اوقات برای من open، close، high و low هر کندل اطلاعات خیلی زیادی بودند که نمی‌توانستم آنها را هضم کنم. بنابراین تصمیم گرفتم نمودارهای دیگری مثل تیک‌چارت، نمودار حجم، نمودار رِنکو و غیره را امتحان کنم. اما وقتی به نمودار خطی رسیدم، آن زمان بود که دوباره توانستم همه چیز را بوضوح ببینم. یک نمودار خطی استاندارد، در واقع قیمت بسته شدن (close) هر کندل را به ما نشان می‌دهد. می‌توان گفت این نمودار معادل یک میانگین متحرک (مووینگ اورج) با دوره یک است که با close کندلها محاسبه می‌شود. همه مریدان نمودارهای کندل‌استیکی همیشه می‌گویند صبر کنید تا کندل بسته شود. خوب با این حساب چرا فقط به close هر کندل توجه نکنیم؟
تمام اطلاعات نمودارها مانند الگوها، سقف و کف‌ها و حتی جهت روند در نمودارهای خطی خیلی راحت‌تر قابل مشاهده هستند، حداقل برای من. از آن زمان تاکنون، هربار که می‌خواهم با نمودار کندل‌استیکی معامله کنم، یک نمودار خطی هم باز می‌کنم.معامله‌گران بسیاری را می‌شناسم که در شناسایی جهت روند و الگوهایی مانند ۳-۲-۱ و حتی کف و سقف‌های مهم قیمت و صرفنظر کردن از نوسانات کوچک مشکل دارند، کاملاً مطمئن هستم که نمودار خطی می‌تواند در ابتدا تا حد زیادی به آنها کمک کند. اجازه دهید منظورم را روی نمودار توضیح دهم.
من وقتی به نمودار بالا نگاه می‌کنم، به زحمت می‌توانم یک موقعیت معاملاتی پیدا کنم.(البته بگویم همه اینطور نیستند) چشم‌های من این نوع نمودار را دوست ندارند، البته نمی‌دانم، شاید فقط من اینطور باشم. بله قطعا موقعیت‌های خوبی وجود دارد، اما برای من واضح نیستند، اگرچه قیمت در طول این دوره که می‌بینیم آشنای با نمودار کندل ۵۰۰ پیپ یا بیشتر حرکت کرده است. اما اگر نمودار فوق را به خطی تبدیل کنیم، چه چیزی می‌توانیم ببینیم؟
اولاً، خیلی راحت می‌توانیم شکل‌گیری الگوی سر و شانه را تشخیص دهیم. و فقط همین نیست. الگوهای ۲B و ۱-۲-۳ را هم خیلی آسان‌تر می‌توانیم ببینیم.
در این تصویر تعداد کمی از مواردی که در یک چشم به هم زدن توانستم شناسایی کنم را مشخص کردم. بعلاوه، من در این نوع نمودار خیلی راحت‌تر می‌توانم جهت روند، سطوح مهم حمایتی و مقاومتی و خطوط روند را تشخیص دهم.
حالا اگر دوباره برگردیم به نمودار کندل‌استیکی، می‌بینید که هر چیزی که من در تصویر بالا مشخص کرده‌ام، از بین شادوهای کندلها عبور کرده است. من همیشه سطوح حمایتی و مقاومتی را اینطور مشخص کرده‌ام و می‌بینید که انجام این کار و دیدن آنها روی نمودار خطی خیلی راحت‌تر است. البته یک معامله‌گر مجرب می‌تواند الگوی ۱-۲-۳ و سایر موارد را به همین راحتی روی نمودار کندل‌استیکی هم شناسایی کند. ولی من هیچ‌وقت نتوانستم آنها را روی نمودار کندل‌استیکی ببینم، مگر اینکه قبلا نمودار خطی را بررسی کرده باشم. آن وقت تازه نمودار کندل‌استیکی برای من قابل درک می‌شود.
حالا اگر اطلاعات خوب نمودارهای کندل‌استیکی مانند پین‌بارها، کندلهای قوی نزولی و صعودی، شادوهای بلند و غیره را با قدرت سادگی نمودارهای خطی و راحتیِ تشخیص روندها و الگوهای آنها ترکیب کنیم، به همان چیزی می‌رسیم که باعث ارتقاء سطح موفقیت معاملات من شد.
آیا تغییر یک نمودار از کندل‌استیکی به خطی باعث موفقیت شما در معامله‌گری می‌شود؟ البته که خیر. اما این کار باعث می‌شود نمودارهای شما ساده‌تر و واضح‌تر شوند. اگر شما هم مثل من آشنای با نمودار کندل نمی‌توانید این همه شلوغی و اطلاعات نمودارهای کندل‌استیکی از قبیل open، close، high، low، شادوها، بدنه‌ها و غیره را تحمل کنید، می‌توانید از نمودارهای خطی کمک کنید
معامله‌گری یعنی تشخیص الگوها و این کار در نمودارهای خطی خیلی راحت‌تر انجام می‌شود. شما چه نظری دارید؟ آیا شما هم به اندازه من به نمودارهای خطی تمایل دارید یا فکر میکنید می‌توان به طریق بهتری با نمودارهای خطی معامله کرد؟خوشحال میشویم نظرات خودرا با ما به اشتراک بگذارید.
آشنایی با کندل استیک
همزمان با ورود به بازارهای مالی، یکی از مهمترین مطالبی که هر معامله گر باید از آن آشنایی داشته باشد، مبحث کندل ها و کندل شناسی است. چرا که مهمترین نموداری که در تمامی بازارها برای مطالعه و بررسی روندهای مختلف بازار استفاده می شود، نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک است.
برای شروع بحث باید در ابتدا ببینیم شمع یا کندل چیست؟
کندل استیک نوعی نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار، سهام یا ارز را برای یک دوره ی زمانی خاص نمایش می دهد. این نمودار در ابتدا توسط تجار و بازرگانان برنج در ژاپن برای ردیابی قیمت بازار و بررسی تغییرات روزنه قیمت صدها سال قبل از محبوب شدن آن در ایالات متحده مورد استفاده قرار می گرفته است. قسمت اصلی شمع را “بدنه” می گویند که به سرمایه گذاران می گوید که آیا قیمت پایانی بالاتر یا کمتر از قیمت افتتاحیه بوده است یا خیر.
سایه های شمع، بالاترین و پایین ترین قیمت را در آن بازه زمانی نشان می دهند. نوع ظاهر و رنگ کندل براساس رابطه بین قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن در بازاربسیارمتنوع است. کندل ها منعکس کننده تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر قیمت اوراق بهادار، سهام یا ارز هستند و توسط تحلیلگران تکنیکال برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات استفاده می شوند.
تفسیر کندلها
نمودار شمعی بر اساس تکنیکی است که در سده 1700 میلادی در ژاپن برای ردیابی قیمت برنج توسعه یافت. کندل استیک تکنیک مناسبی برای معامله هر دارایی مالی نقدی مانند سهام، ارز و بازارهای آتی است.
شمع های بلند سفید یا سبز رنگ (بسته به نوع تنظیمات و نرم افزاری که از آن استفاده میکنید رنگها ممکن است متفاوت باشند). نشان می دهد که فشار خرید قوی وجود دارد ومعمولاً نشان دهنده صعود قیمت است. با این حال، کندل ها را باید در چارچوب ساختار بازار نگاه کرد و نه به صورت جداگانه.
به عنوان مثال، یک شمع سفید بلند اگر در سطح حمایتی قیمت اصلی شکل بگیرد، اهمیت بیشتری خواهد داشت. کندل های بلند مشکی یا قرمز نشان می دهد که فشار فروش قابل توجهی وجود دارد که نشان از تغییر قیمت نزولی است.
تنوع کندل ها
الگوهای شمعی بسیار متنوعی وجود دارند مانند چکش، مردآویخته، چکش معکوس و … که هرکدام نشاندهنده تغییرات در قیمت و روندهای خاصی در بازار هستند. در کنار این نکته، الگوهایی نیز وجود دارند که از ترکیب 2 یا 3 کندل در کنار هم بوجود می آیند. که آنها هم هرکدام میتوانند در تفسیر ما از روندهای آتی بسیار کمک کننده باشند.
ترجمه و تالیف: تیم مدیریت محتوای وست منتور
ما در وست منتور در کنار شما هستیم تا به بهترین نسخه از خودتان تبدیل شوید.
کندل دوجی چیست؟ چگونه می‌توان با آن معامله کرد؟
کندل دوجی، کندلی است که در آن قیمت بازشدن و قیمت بسته‌شدن کندل کاملا یکسان ویا بسیار نزدیک به یکدیگر هستند. این نوع کندلها مفهوم بی‌تصمیمی در نمودار را دربرداشته و در تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی کاربرد بسیار زیادی دارند. اما منظور از بی‌تصمیمی چیست؟
بی‌تصمیمی به این معناست که خریداران و فروشندگان در حالت انتظار به سر می‌برند و روند حاکم بر نمودار در حال ضعیف‌شدن است. در این حالت، با مشاهده کوچک‌ترین نشانه می‌توان وارد معاملات خرید یا فروش شد.
کندلهای دوجی چه زمانی تشکیل می‌شوند؟
همان‌طور که گفتیم، کندلهای دوجی نشاندهنده خستگی و نوعی بی‌تصمیمی در نمودار است. به این معنا که قدرت خریداران و فروشندگان با یکدیگر برابر بوده و به احتمال زیاد، روند حاکم بر نمودار در حال پایان یافتن است. در چنین شرایطی می‌توان با بررسی سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت، معاملات خرید و فروش را مدیریت کرد.
دقت کنید که تشکیل یک کندل‌دوجی لزوما به معنای پایان روند نیست و باید ستاپ معاملاتی نیز این پایان روند را تایید کند. در ادامه به بررسی نحوه استفاده از کندلهای دوجی در انجام معاملات خرید و فروش می‌پردازیم.
کندل‌دوجی در تحلیل تکنیکال
همان‌طور که گفتیم تشکیل کندل‌دوجی می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند حاکم بر نمودار باشد. اما این امر همیشه صادق نیست. بلکه زمان و محل تشکیل کندلهای دوجی در نمودار، می‌تواند تقویت کننده یا تضعیف کننده تاثیر دوجی در پایان روند باشد.
به بیان ساده‌تر، تشکیل کندلهای دوجی روی سطوحی که پتانسیل برگشت قیمت دارند، اهمیت دارد. سطوح حمایت و مقاومت و سطوح اصلاح فیبوناچی از مهمترین این سطوح هستند که اصطلاحا PRZ نامیده می‌شوند.
الگوی دوجی به همراه کندل پوشاننده (Engulfing Bar)
اگر پس از یک روند صعودی و همزمان با رسیدن به یک سطح مقاومتی، شاهد تشکیل یک کندل‌دوجی باشیم، احتمالا در پایان روند صعودی قرار گرفته‌ایم. اما این تنها یک احتمال است و می‌بایست برای نشانه‌های دیگر منتظر بمانیم.
در صورتی که پس از کندل‌دوجی، روی یک سطح مقاومتی، یک کندل نزولی تشکیل شود، به گونه‌ای که کندل‌دوجی را به صورت کامل پوشش دهد، پایان روند صعودی تایید می‌شود. در چنین شرایطی می‌توان از معاملات خرید خارج و وارد معاملات فروش شد.
این استراتژی، به طور مشابه در روندهای نزولی نیز قابل استفاده است. اگر پس از یک روند نزولی و همزمان با رسیدن به یک سطح حمایتی، یک کندل‌دوجی تشکیل شود، می‌تواند نشانه‌ای بر پایان روند نزولی باشد. اما می‌بایست برای ایجاد یک تاییدیه منتظر بمانیم.
حال اگر پس از تشکیل یک کندل‌دوجی روی یک سطح حمایتی، شاهد تشکیل یک کندل صعودی باشیم، به طوری که تمام کندل‌دوجی پوشش داده‌‌‌شود، پایان روند نزولی تایید می‌شود. بنابراین می‌توان وارد معاملات خرید شد.
الگوی سه کندلی به همراه دوجی
اگر پس از یک روند صعودی و همزمان با رسیدن به یک سطح مقاومتی، کندل‌دوجی به گونه‌ای تشکیل شود که قبل از آن یک کندل صعودی و پس از آن یک کندل نزولی باشد، روند صعودی به پایان رسیده و می‌توان برای ورود به معاملات فروش برنامه‌ریزی کرد.
دقت کنید که شرط مهم این الگو این است که قیمت بسته‌شدن در سومین کندل(C3)، از پایین ترین قیمت در دوجی(L2)، کمتر باشد.
به طور مشابه، اگر پس از یک روند نزولی و همزمان با رسید به یک سطح حمایتی، کندل‌دوجی به گونه‌ای تشکیل شود که قبل از آن یک کندل نزولی و بعد از آن کندل صعودی باشد، روند نزولی به پایان رسیده و می‌توان برای ورود به معاملات خرید برنامه‌ریزی کرد. دقت کنید که شرط مهم این الگو این است که قیمت بسته‌شدن در سومین کندل(C3)، از بالاترین قیمت در دوجی(H2)، بیشتر باشد.
نکات تکمیلی در مورد کندلهای دوجی
- کندلهای دوجی در عین حال که نشاندهندهی بی‌تصمیمی در نمودار قیمت هستند، خود نیز میتوانند در تشخیص ادامه روند، کمک کننده باشند. عموما معامله‌گران دوجی‌های سبز رنگ را به عنوان نشانه‌ای برای صعود و دوجی‌های قرمزرنگ را به عنوان نشانه‌ای برای نزول در نظر می‌گیرند.
در صورتی که این تصور چندان صحیح نیست. نکته جالب در مورد دوجی‌ها این است که نحوه تشکیل آنها، از رنگ آنها اهمیت بیشتری دارد. به عبارت ساده‌تر، کندل‌دوجی که بدنه آن نزدیک به پایین‌ترین قیمت قرار گرفته، نشاندهنده فشار فروش در بازار است. علی‌رغم اینکه ممکن است سبز رنگ باشد.
با باز شدن این بازارها، حجم معاملات به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. بنابراین در صورت مشاهده کندلهای دوجی در زمان قبل از بازشدن این بازارها، احتمال تغییر روند حاکم برنمودار نیز تا حد زیادی افزایش می‌یابد.
کندل‌دوجی چیست؟
دوجی نوع خاصی از کندل در نمودارهای کندل استیک است که دارای سایه‌های بزرگ و بدنه‌های بسیار کوچک است. این کندلها عموما نشاندهنده بی‌تصمیمی در نمودار هستند.
تاثیر کندلهای دوجی بر قیمت چگونه است؟
تشکیل کندل دوجی رو سطوح مستعد برگشت قیمت، مثل سطوح حمایت و مقاومت و سطوح فیبوناچی، نشاندهنده تضعیف روند حاکم بر نمودار است.
چگونه با کندلهای دوجی معامله کنیم؟
کندلهای دوجی عموما نشاندهنده برابری قدرت خریداران و فروشندگان در بازار است. در صورتی که کندلهای دوجی روی سطوح مستعد برگشت قیمت تشکیل شوند، به عنوان سیگنالی برای برگشت قیمت در نظر گرفته می‌شوند.
بنابراین با مشاهده کندلهای دوجی و ارزیابی سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت، می‌توان در جهتی مخالف با روند حاکم بر نمودار، وارد پوزیشن‌های معاملاتی شد.
جمع‌بندی
کندل دوجی کندلی است که دارای سایه‌های بلند و بدنه بسیار کوچک است. این کندلها نشاندهنده نوعی بی‌تصمیمی و برابری قدرت خریداران و فروشندگان است. در صورتی که کندلهای دوجی روی سطوح مستعد برگشت قیمت قرار گیرند، میتوانند سیگنالی برای پایان روند فعلی باشند. بنابراین می‌توان از این کندلها برای ورود به معامله در جهتی مخالف با روند فعلی حاکم بر نمودار استفاده‌کرد.
دیدگاه شما