شاخص جریان نقدینگی (MFI)

در زیر به نمونه ای از واگرایی منفی توجه کنید که با نوسان ناقص نزولی تأیید می شود و پس از با فروش در پرایس اکشن دنبال می شود.

کسب سود در فارکس با استفاده از اندیکاتور MFI

شاخص جریان پول یک شاخص تکنیکال پیشرفته است که به طور رایگان در اکثر پلتفرم های معاملاتی فارکس در دسترس است و به طور مستقیم روی نمودار قیمت ترسیم می شود تا بتوان با استفاده از آن تغییرات ایجاد شده را به صورت تصویری بررسی کرد.

باید گفت که معامله با استفاده از تغییرات قوی بازار، اساس استراتژی های سودمند در فارکس است.
ما در این مقاله، اندیکاتور شاخص جریان پول را با دقت بررسی کرده ایم تا به این ترتیب بتوانیم به شما در استفاده از آن کمک کنیم.

شاخص جریان پول چیست؟

شاخص جریان پول (MFI) یک اندیکاتور اسیلاتور و مومنتوم است که یک خروجی عددی واحد بین 0 تا 100 به ما می دهد که ارزش حداکثر مقدار مومنتوم آن در حالت صعودی (رو به بالا) 100 و ارزش حداکثر مومنتوم نزولی (رو به پایین) 0 است.
MFI اغلب به عنوان یک نسخه وزن دار از شاخص قدرت نسبی توصیف می شود و از ترکیب قیمت و حجم به عنوان دو المان قطعی استفاده شده در آنالیز تکنیکال ، برای تعیین قدرت مومنتوم در زمان معین استفاده می کند.

معامله گران فارکس معمولاً از MFI برای شناسایی واگرایی مثبت و منفی بین ارزش اندیکاتور و پرایس اکشن و یا برای کم کردن معاملات خود در سطوح (معامله معکوس) اشباع خرید (بالای 80) یا اشباع فروش (زیر 20) استفاده می کنند.
با این حال، خرید یا فروش تنها بر اساس ارزش یک اندیکاتور که در یک بازه زمانی واحد در فارکس اعمال می شود (مانند شاخص جریان پول) را توصیه نمی کنم زیرا نمی تواند در بلند مدت برای شما سود آور باشد.

MFI در محاسبات خود از حجم استفاده می کند این در حالی است که به دلیل غیر متمرکز بودن بازار فارکس ، داده های حجم آن به صورت دقیق و به راحتی در دسترس نیست.
بنابراین، استفاده از MFI برای معامله گران فارکس بسیار چالش برانگیز تر از معامله گران سهام است که داده های حجمی مشخصی را در اختیار دارند.

برخی از بروکرهای فارکس، داده های حجمی خود را براساس زمان واقعی ارائه می دهند که تنها شامل جریان داخلی و داده های حجمی ارائه شده توسط تأمین کنندگان نقدینگی آنها است که کل بازار را پوشش نمی دهد.
در این میان، برخی از معامله گران فارکس سعی می کنند تا بر اساس مطالعات و همبستگی قابل اعتماد بین داده های تیک و حجم کلی بازار، از تیک ها برای حل این مشکل استفاده کنند.
توجه داشته باشید که اندیکاتورهای شاخص جریان پول که به پلتفرم های معاملاتی MetaTrader 4 یا MetaTrader 5 اضافه شده اند، از حجم تیک برای محاسبه عنصر حجم استفاده می کنند.

برای استفاده از MFI می توانید از راه حل دیگری نیز استفاده کنید: داده های حجمی برای جفت ارزهای فیوچرزی که در بازارهای فرابورس آمریکا معامله می شوند در دسترس است.
با به کار گیری آنها می توانید شاخص MFI را به داده های آتی ارزها ارتباط دهید.
به این ترتیب، معاملات اسپات فارکس برابر با داده های تولید شده از شاخص MFI بوسیله ارز معادل فیوچرز است.
اگرچه که داده های فیوچرز تنها محدود به چند ارز می شود اما اگر بتوانید از این روش استفاده کنید می توانید به نتیجه بهتری دست پیدا کنید.

نحوه استفاده از شاخص جریان پول (MFI)

شاخص MFI می تواند 3 نوع سیگنال تولید کند.
به شما پیشنهاد می دهم که قبل از استفاده از هر اندیکاتور فنی، به اطلاعاتی که اندیکاتورها درباره پرایس اکشن ها در اختیار شما قرار می دهند، توجه کنید.

بسیاری از معامله گران جدید بدون داشتن آگاهی لازم از این شاخص ها استفاده می کنند.
این شاخص ها براساس اصول ساده ای کار می کنند و نمی توانند سود ثابتی را برای شما داشته باشند به گونه ای که ضرر معامله گران فارکس همیشه بین 70% تا 85% متغیر است.

در زیر، سه سیگنال این شاخص را بررسی می کنیم:
1- سطوح اشباع خرید و اشباع فروش: هنگامی که MFI به زیر 20 برسد، دارایی شما به سطح اشباع فروش می رسد و زمانی که این شاخص بالای 80 باشد، در موقعیت اشباع خرید قرار می گیرید.
این سیگنال ها مستقیم ترین سیگنال های MFI و در عین حال کم اعتبارترین آنها هستند.

در بازه های زمانی کوتاه تر مانند M5 یا M15 شاهد وقوع حالت های رسیدن به زیر 20 و بالای 80 خواهید بود و همین امر از میزان قابل اعتماد بودن نتایج نشان داده شده، می کاهد.
بسیاری از معامله گران استفاده از اندیکاتور MFI را در بازه زمانی یک ساعته ترجیح می دهند.
برخی از معامله گران تا رسیدن MFI به نقطه برک اوت یا برک داون در بالا و زیر 20 و 80، قبل از ورود به معاملات خود، صبر می کنند زیرا در این حالت اصلاح در حال پایان است و حجم دارایی برای ایجاد روند معکوس در جریان است.

2- واگرایی های مثبت و منفی: به نظر من سیگنال های واگرایی های معاملاتی، قابل اعتماد ترین سیگنال ها هستند.
یک سیگنال واگرایی مثبت زمانی ظاهر می شود که پرایس اکشن، کف پایینی را ثبت کند در حالی که MFI یا هر اندیکاتور دیگری کف بالاتری را ثبت می کند.
واگرایی منفی زمانی ظاهر می شود که پرایس اکشن سقف بالاتری را نشان دهد در حالی که اندیکاتور سقف پایین تری را ثبت می کند.
باید گفت که واگرایی های منفی و مثبت تأیید خود را از سیگنال های نوسان ناقص و سومین سیگنال معاملاتی از MFI شاخص جریان نقدینگی (MFI) دریافت می کنند.

3- نوسانات ناقص صعودی و نزولی: اگرچه که واگرایی های مثبت و منفی همچنان سیگنال های معاملاتی مناسبی هستند اما به شما توصیه می کنیم که تأیید آنها را با نوسانات ناقص صعودی و نزولی دریافت کنید.
اگرچه که در این مسیر، برخی از پرایس اکشن ها را از دست می دهید اما میزان اطمینان شما در این روش بالاتر خواهد بود.

یک نوسان ناقص صعودی هنگامی رخ می دهد که MFI به زیر 20 حرکت کند، سپس در بالای آن برعکس شود، از نقطه اوج خود اصلاح شود اما بالای 20 باقی بماند و سپس به سمت بالاترین نقطه اوج خود شتاب گیرد.
نوسان ناقص نزولی پس از فشار MFI به بالاتر از 80 رخ می دهد، قبل از پیشرفت به پایین تر از آن افت می کند اما قبل از سقوط به پایین ترین سطح، موقعیت خود را زیر 80 حفظ می کند.

در زیر به نمونه ای از واگرایی منفی توجه کنید که با نوسان ناقص نزولی تأیید می شود و پس از با فروش در پرایس اکشن دنبال می شود.

1- بسیاری از معامله گران فارکس ترجیح می دهند از MFI در بازه زمانی یک ساعته استفاده کنند و یک بازه زمانی طولانی تر را مانند روزانه و یا هفتگی برای جهت یابی خود به کار ببرند.
با این کار می توانند به تعادل ایده آلی برسند و نسبت به سیگنال معاملاتی اطمینان پیدا کنند.

باید گفت که استفاده از بازه های زمانی کوتاه مدت با افزایش دریافت سیگنال های غلط و دروغین همراه است بنابراین، استفاده از آن را به شما پیشنهاد نمی دهیم.
بهتر است همیشه روی سیگنال های معاملاتی با کیفیت تمرکز کنید.
برخی از معامله گران از بازه های زمانی طولانی تر برای افزایش اعتبار سیگنال های بدست آمده خود استفاده می کنند که در این صورت خود را در معرض دریافت سیگنال های کم و از دست دادن موقعیت های مناسب قرار می دهند.
همیشه، سود هایی که یک معامله گر در بازار های معاملاتی از دست می دهد و همچنین رو به رو شدن با ضررهای معاملاتی اهمیت بسیاری دارند.

2- به شما پیشنهاد می کنم که از جفت ارزهای با نقدینگی بالا برای هر نوع استراتژی شاخص جریان پولی استفاده کنید زیرا می توانید پرایس اکشن های متعادل تری را تجربه کنید.
در جفت ارزهای با نقدینگی شاخص جریان نقدینگی (MFI) کمتر، حجم معاملات کمتر می تواند باعث جهش و یا سقوط دارایی و تولید سیگنال های غلط شود.
یکی دیگر از مزایای معامله با جفت ارزهای اصلی که نقدینگی بالایی دارند، اسپرد کم است.
معمولا معامله گران فعال فارکس، از برنامه های تخفیفی وابسته به حجم معاملاتی سود می برند و به این اطمینان می رسند که در هر معامله، پول بیشتری به ازای هر پیپ به آنها می رسد.
توجه داشته باشید که هزینه های معاملاتی در دراز مدت بسیار برجسته خواهند بود.

3- هنگام استفاده از سطوح 20 و 80 در MFI برای شناسایی سطوح اشباع خرید و فروش، مراقب باشید.
آنها سطوح قابل اعتمادی نیستند بهتر است که با این استراتژی معامله نکنید اما در عوض می توانید از این سیگنال ها به عنوان یک شاخص اولیه برای شناسایی روند معکوس استفاده کنید.
هنگامی که MFI به زیر یا بالای 20 و 80 حرکت می کند، نمودارها را از جهت واگرایی مثبت یا منفی کنترل کنید، اگرچه که برخورد با آنها در این شرایط نادر است اما در صورت تایید نوسانات ناقص صعودی و نزولی، عمدتا قابل اعتماد هستند.

4- سیگنال های خرید و فروش را حداقل با استفاده از یک منبع دیگر تأیید کنید و از استفاده از نمونه های مشابه خودداری کنید، به عنوان مثال، استفاده از MFI و RSI به دلیل تشابه آنها، منطقی نیست.
سعی کنید از جنبه های دیگر آنالیز تکنیکال برای کاهش خطر معاملات خود استفاده کنید.
بهتر است هرگز درباره موضعی، بدون تأیید آن از دو (یا در حالت ایده آل سه) منبع مختلف، تصمیم گیری نکنید.
سطوح حمایت و مقاومت را همراه با روند موجود بررسی کرده و آنها را در نمودار زمان بندی روزانه یا هفتگی تعیین کنید.

5- استفاده از MFI و هر جنبه دیگری از آنالیز تکنیکال نوعی هنر است.
بنابراین، به شما توصیه می کنیم که قبل از کار کردن با MFI درباره آن اطلاعات مناسبی بدست آورید و با صرف زمان و حوصله به اطلاعات با ارزشی دست پیدا کنید به این ترتیب می توانید به معامله گر بهتری تبدیل شوید.

6- در استفاده از MFI هایی که توسط ربات های معاملاتی هدایت می شوند بسیار محتاط باشید زیرا تشخیص و استفاده از واگرایی های مثبت و منفی مانند نوسانات ناقص نزولی و صعودی راحت نیست.
ربات های معاملاتی عمدتا بر اساس سطوح 20 و 80 وارد معاملات می شوند و با ضررهای معاملاتی زیادی همراه هستند.

نحوه استفاده از شاخص جریان پول (MFI) در MT4/MT5

از آنجا که MFI یک نوسان ساز پرکاربرد است، برای استفاده از آن در پلتفرم MT4 به شکل زیر عمل کنید:

1. پلتفرم MT4 خود را باز کنید.
2. روی Insert در نوار منوی بالا و سپس روی Indicators کلیک کنید.
3. به Volumes بروید و سپس Money Flow Index را انتخاب کنید.

نحوه استفاده از MFI در MT5:

1. پلتفرم MT5 خود را باز کنید.
2. بر روی Insert در نوار منوی بالا و سپس بر روی Indicators کلیک کنید.
3. به بخش Customs بروید و سپس MFI را انتخاب کنید.

تنظیمات پیش فرض برای سطوح اشباع خرید و فروش 20 و 80 است، اما معامله گران می توانند آنها را به دلخواه تنظیم کنند.

برخی از معامله گران ترجیح می دهند از سطوح 10 و 90 برای سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کنند تا به این ترتیب سیگنال های اولیه کاذب را کاهش دهند.
پیشنهاد ما استفاده از سطوح 20 و 80 است، زیرا انعطاف پذیری بیشتری برای واگرایی های مثبت و منفی و نوسانات ناقص صعودی و نزولی ارائه می دهند.

نحوه محاسبه شاخص جریان پول (MFI)

پلتفرم های MT4 و MT5 به طور خودکار شاخص جریان پول را محاسبه می کنند.
با وجود این، ما همیشه به معامله گران توصیه می کنیم که نحوه این محاسبات را درک کنند و به آگاهی بیشتری از این شاخص دست پیدا کنند.
معامله گرانی که نحوه ترسیم دستی MFI، از جمله محاسبات را درک می کنند، می توانند موفقیت بیشتری کسب کنند.

در زیر به مراحل ریاضی محاسبات MFI اشاره می کنیم:

1. قیمت میانگین را با استفاده از قیمت های سقف، کف و بسته شده و همچنین تقسیم کردن آن ها بر 3 بدست آورید.
2. جریان پول را با ضرب قیمت میانگین در حجم محاسبه کنید.
3. اگر قیمت فعلی بالاتر از قیمت قبلی باشد، به عنوان جریان مثبت پول شناخته می شاخص جریان نقدینگی (MFI) شود.
4. اگر قیمت فعلی زیر قیمت قبلی باشد، به عنوان جریان منفی پول شناخته می شود.
5. نسبت جریان پول را با تقسیم جریان مثبت پول 14 دوره ای بر جریان پول منفی 14 دوره محاسبه کنید.
   جریان مثبت پول برابر با مجموع پول مثبت طی چهارده روز گذشته است و جریان منفی پول برابر با مجموع جریان پول منفی است.
6. اندیکاتور شاخص جریان پول را با استفاده از این فرمول محاسبه کنید: (1 + نسبت جریان پول)/100 -100

MFI می تواند سیگنال های تجاری قابل اعتماد ارائه دهد، اما معامله گران نباید تنها به آن اکتفا کنند.
توصیه می کنیم از سیگنال های واگرایی مثبت و منفی که با نوسانات ناقص صعودی و نزولی تأیید می شود به عنوان بهترین روش برای پیدا کردن زمان مناسب ورود به معاملات استفاده کنید.
همچنین توصیه می کنیم از MFI به همراه حداقل یک اندیکاتور و بازه زمانی کوتاه ( کمتر از یک ساعت نباشد) استفاده کنید .

سوالات متداول

شاخص جریان پول را چگونه تفسیر می کنید؟

MFI یک شاخص نوسان ساز و مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی است، اما در محاسبه آن از حجم معاملاتی نیز استفاده می شود.

بهترین اندیکاتور جریان پول چیست؟

استاندارد موجود در پلتفرم های تجاری MT4 و MT5 به طور رایگان برای اکثر معامله گران مناسب است.

کدام بهتر است: RSI یا MFI؟

بدیهی است هیچ کدام بهتر نیستند هر دو می توانند سیگنال های معاملاتی دقیقی را در بازه های زمانی مختلف ارائه دهند.
وقتی حجم در بازار تعیین کننده تر است، MFI اصولاً بهتر کار می کند.

در خانواده اسیلاتورها مثل RSI، ROC یا اسیلاتور استوکاستیک، MFI (Money Flow Index یا شاخص جریان نقدینگی) یک ابزار تحلیل تکنیکال کمتر شناخته شده اما مهم است که برای تولید سیگنال‌های بیش خرید یا بیش فروش استفاده می‌شود.

مثل هر اسیلاتور دیگری، تحلیلگران اندیکاتور MFI را بین دو مقدار حدی از 0 تا 100 قرار داده و از سطوح 90 و 10 به ترتیب برای تشخیص شرایط بیش خرید یا بیش فروش استفاده می‌کنند.

در مقایسه با سایر اسیلاتورها، MFI از قیمت‌ها و حجم (معاملات) برای مشخص کردن فرصت‌های خرید یا فروش یک دارایی استفاده می‌کند. معاملاگران این اسیلاتور را برای تعیین واگرایی‌ها استفاده می‌کنند که به آنها هشدار می‌دهد آماده تغییر ترند باشند.

اسیلاتورهایی مثل MFI برای مواقعی که امکان تشخیص یک ترند واضح در قیمت‌های بورس وجود ندارد، مفیدتر هستند. MFI از نظر سرمایه گذاران یکی از مهم ترین ابزارها است و معمولاً آن را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مثل RSI، MACD، استوکاستیک و غیره ترکیب می‌کنند.

در این تصویر مشاهده می‌شود که در 6 آگوست خط آبی شاخص MFI به تدریج به سمت 80 حرکت می‌کند که با روند صعودی افزایش قیمت این دارایی تلاقی پیدا کرده و ممکن است نشان دهنده فرصت فروش در آینده نزدیک باشد.

در ادامه بررسی می‌کنیم که این اندیکاتور چه اطلاعات دیگری به ما می‌دهد.

واگرایی در نمودار MFI

فرض کنیم که خط MFI نشان دهنده یک روند صعودی یا نزولی باشد و با یک حرکت کلی قیمت تلاقی پیدا کرده باشد. در این حالت همه چیز مشخص به نظر می‌رسد چون واضح است که شرایط به چه صورت است و قیمت‌ها به کدام سمت حرکت خواهند کرد.

اما بهترین روش استفاده از این اندیکاتور خاص، مربوط به شرایط کاملاً متفاوتی است. فرض کنید که شما ابزارهای دیگری مثل MACD و بولینگر را پیاده سازی کرده اید اما هنوز درباره حرکت بعدی اطمینان ندارید.

واگرایی یا divergence روند معکوس در یک قیمت یا ترند غالب را شناسایی می‌کند. در این حالت واگرایی شرایطی را توصیف می‌کند که در آن اسیلاتور MFI در جهتی متفاوت با قیمت آن دارایی حرکت می‌کند.

هنگام استفاده از این اندیکاتور معاملاتی احتمال مشاهده دو حالت خاص بیشتر است. اول اینکه قیمت دارایی مورد نظر افزایش پیدا می‌کند اما اندیکاتور MFI حرکت نزولی دارد که می‌تواند حاکی از حرکت نزولی در آینده باشد. حالت دوم این است که یک MFI بسیار پایین حالت صعودی پیدا می‌کند اما دارایی مورد نظر در حال فروش است. این شرایط می‌تواند نشان دهنده شروع افزایش قیمت باشد.

به همین دلیل است که ممکن است واگرایی موجود در یک نمودار MFI برای شما به عنوان یک معامله گر مفید باشد.

محاسبه شاخص MFI

برای درک طرز کار این شاخص، نحوه محاسبه آن را بررسی می‌کنیم. برای محاسبه MFI باید چند مرحله را طی کنید. اول از همه تحلیلگر بازه زمانی مورد نظر و قیمت معمول (TP) در این بازه را مشخص می‌کند.

TP = (High + Low + Close) / 3

High بالاترین قیمت دارایی مورد نظر، Low کمترین قیمت آن و Close آخرین قیمت در آن بازه زمانی است.

بعد از آن باید مقدار جریان نقدینگی (MF) را مشخص کنیم.

حالا باید مشخص کنیم که آیا جریان نقدینگی برای بازه زمانی مورد نظر مثبت بوده است یا منفی.

اگر قیمت معمول امروز کمتر از قیمت معمول دیروز باشد، جریان نقدینگی منفی در نظر گرفته می‌شود و بالعکس. اما جریان نقدینگی برای بازه زمانی مورد نظر چطور؟ برای پاسخ دادن به این سوال، تمام MFهای مثبت و تمام منفی‌ها را با هم جمع می‌کنیم.

مرحله بعدی در محاسبه MFI، نسبت نقدینگی است. جریان نقدینگی مثبت را بر جریان نقدینگی منفی تقسیم می‌کنیم.

MR = Positive MF / Negative MF

حالا که نسبت نقدینگی را محاسبه کردیم، می‌توانیم شاخص جریان نقدینگی را محاسبه کنیم.

MFI = 100 – (100/ (1+MR))

با این حال، اندیکاتور "شاخص جریان شاخص جریان نقدینگی (MFI) نقدینگی" در صورت حرکت به سمت بیشتر از 80 یا کمتر از 20 نشان دهنده وقوع احتمالی یک قله یا دره در بازار است.

اندیکاتور MFI یک اسیلاتور یا اندیکاتور تکنیکال است که معامله گران بازار سنتی و ارزهای دیجیتال از آن برای تولید سیگنال‌های بیش خرید یا بیش فروش استفاده می‌کنند.

برای محاسبه اعداد شاخص جریان نقدینگی (MFI) از 0 تا 100 و بررسی اینکه آیا بازار حرکتی صعودی خواهد داشت یا نزولی، اعمال این فرمول لازم است. اما روش آسان تر استفاده از TradingView و تحلیل نمودارهای MFI از آنجاست.

با این وجود، معمولاً معامله گران فقط نمودارهای MFI را تحلیل کرده و به دنبال واگرایی هستند که حاکی از احتمال معکوس شدن روند یا قیمت غالب در بازار باشد. این اندیکاتور در ترکیب با سایر اندیکاتورهای معاملاتی بسیار مفید است.

می توانید وقتی به دنبال اثبات بیشتری برای تایید درستی یا اشتباه بودن حرکت خودتان هستید، اطمینان از اینکه به پایان رسیده یا تایید یک قله یا دره جدید وقتی چند موج در قیمت‌ها مشاهده می‌شود، از این اندیکاتور استفاده کنید.

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا (Money Flow Index) از خانواده نوسانگرها می‌باشد که جریان ورود یا خروج نقدینگی به بازار را در قالب یک شاخص نشان می‌دهد. اما بررسی ورود و خروج نقدینگی به بازار چه اهمیتی دارد؟

بر اساس تئوری اقتصادی حجم پول، زمانی که حجم پول در بازاری افزایش می‌یابد قدرت خرید نیز به صورت موازی افزایش خواهد یافت و در نتیجه فروشندگان تمایل ندارند تا دارایی خود را با قیمت پایین عرضه کنند. عدم جذابیت قیمتهای پایین برای فروشندگان و همچنین افزایش تقاضای خریداران سبب می‌شود تا قیمتها افزایش یابد و مادامی که قیمتها باعث ارضای فروشندگان نشود شاهد روند افزایشی آن خواهیم بود. این موضوع به صورت عکس نیز صدق می‌کند؛ زمانی که نقدینگی از بازار خارج می‌شود طبیعتا تقاضا در بازار افت خواهد کرد و این اتفاق سبب می‌شود تا قیمتها کاهش یابند.

حال این تئوری را در بازار سرمایه مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ زمانی که یک گزینه سرمایه‌گذاری مورد توجه فعالان بازار قرار می‌گیرد، به مرور زمان حجم زیادی پول وارد بازار خواهد شد و به تدریج قیمتها افزایش خواهند یافت. همچنین خروج پول از بازار می‌تواند شرایطی عکس را بوجود آورد و در نهایت منجر به کاهش قیمت گردد.

اندیکاتور جریان پول (MFI) چیست؟

در اولین قدم جهت آموزش کار با اندیکاتور MFI، همانطور که قبلا گفته شد لازم است بدانید شاخص جریان پول، یک اندیکاتور فنی و نوسان­گر منحصر به فرد برای تحلیل تکنیکال در بازار بورس است. این اندیکاتور تکانه (شتاب) و حجم را با فرمول RSI ترکیب می­کند. معمولا MFI، زمانی که شاخص بالای ۵۰ است گاوی (خرید برای سود کوتاه مدت) و زمانی که زیر ۵۰ است، خرسی (فروش به امید خرید با قیمت پایین­تر) خوانده می­شود.

MFI در بالای ۸۰، اشباع خرید و در زیر ۲۰، اشباع فروش را نشان می­دهد. تجزیه و تحلیل تکنیکال الگو را می­توان با MFI، ترکیب کرد تا قدرت سیگنال افزایش یابد.

نحوه محاسبه اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI شباهت زیادی با اندیکاتور RSI دارد با این تفاوت که حجم معاملات نیز در محاسبات MFI لحاظ شده است. برخی از تحلیلگران معتقدند که MFI دقیقا همان اندیکاتور RSI می‌باشد، با این تفاوت که حجم نیز در محاسبات آن دخیل شده است. محاسبات اندیکاتور MFI بسیار ساده می‌باشد و در درجه اول قیمت بسته (Close) با بیشترین و شاخص جریان نقدینگی (MFI) شاخص جریان نقدینگی (MFI) کمترین قیمت (High & Low) جمع می‌شود و تقسیم بر سه خواهد شد که به حاصل این میانگین اصطلاحا قیمت تایپیکالی گفته می‌شود .

اندیکاتور MFI شباهت زیادی با اندیکاتور RSI دارد با این تفاوت که حجم معاملات نیز در محاسبات MFI لحاظ شده است. برخی از تحلیلگران معتقدند که MFI دقیقا همان اندیکاتور RSI می‌باشد، با این تفاوت که حجم نیز در محاسبات آن دخیل شده است. محاسبات اندیکاتور MFI بسیار ساده می‌باشد و در درجه اول قیمت بسته (Close) با بیشترین و کمترین قیمت (High & Low) جمع می‌شود و تقسیم بر سه خواهد شد که به حاصل این میانگین اصطلاحا قیمت تایپیکالی گفته می‌شود .

در قدم دوم جریان نقدینگی محاسبه می‌گردد؛ جریان نقدینگی به سه دسته جریان مثبت، جریان منفی و جریان خنثی تقسیم بندی می‌شود:

1. جریان نقدینگی مثبت: زمانی که قیمت تایپیکالی از قیمت روز گذشته بالاتر باشد در این حالت جریان نقدینگی مثبت است.
2. جریان نقدینگی منفی: زمانی که قیمت تایپیکالی از قیمت روز گذشته پایین‌تر باشد در این حالت جریان نقدینگی منفی است.
3. جریان خنثی نقدینگی: زمانی که قیمت تایپیکالی نسبت به روز گذشته تغییرلتی نداشته باشد در این حالت وضعیت خنثی دارد.

در قدم سوم نسبت نقدینگی محاسبه خواهد شد و این نسبت از تقسیم جریان نقدینگی مثبت بر منفی بدست خواهد آمد :

حال تمام داده های مورد نیاز برای محاسبه MFI تکمیل شده است و به راحتی می‌توانیم بر اساس فرمول زیر شاخص جریان نقدینگی را محاسبه کنیم. البته تاکید می‌گردد که تحلیلگران تکنیکال هیچ نیازی به محاسبه MFI ندارند و صرفا جهت آموزش و تفهیم هرچه بهتر موضوع، نحوه محاسبه آن آموزش داده شده است .

نحوه عملکرد اندیکاتور MFI

یادتان باشد در آموزش کار با اندیکاتور MFI، رخ دادن یک واگرایی میان اندیکاتور و قیمت، در بورس بسیار مهم است. دو نوع واگرایی وجود دارد: واگرایی مثبت و واگرایی منفی؛ که هر دو نیز برای اهداف تجاری، بسیار مفید و موثر هستند. درحالیکه واگرایی مثبت نشان دهنده فرصت خرید است، واگرایی منفی نمایش­گر فرصت فروش است.

واگرایی و همگرایی در MFI:

یکی از ویژگی‌های مثبت اندیکاتور MFI امکان بررسی ضعف در روند می‌باشد. این اندیکاتور همانند RSI در تشخیص واگرایی ها در کف و قله‌ها دقت نسبتا بالایی دارد. با توجه به اهمیت بررسی واگرایی در اندیکاتورها، MFI می‌تواند کمک بزرگی در زمینه تشخیص قدرت روند باشد..

آموزش کار با اندیکاتور MFI و شیوه معامله با آن

برای آموزش کار با اندیکاتور MFI، لازم است علاوه بر یادگیری نحوه محاسبه MFI، یاد بگیریم که چگونه بر اساس آن، معاملاتمان را در بازار بورس انجام دهیم و درواقع چگونه بر اساس این شاخص، تحلیل تکنیکال کنیم!!

معاملات نوسانی ناقص با MFI

جدا از تکنیک معاملات نوسانی منظم، نوسانات ناقص اتفاق دیگری است که می­تواند منجر به تغییر و بازگشت قیمت یک سهم در بازار شود. نوسانات ناقص، کاملا مستقل از قیمت و صرفا متکی به MFI است. نوسانات ناقص شامل چهار مرحله می­شود و صعودی (فرصت خرید) یا نزولی (فرصت فروش) در نظر گرفته می­شوند.

خرید با MFI

• MFI به زیر ۲۰ رسیده و وارد محدوده فروش بیش از حد (اشباع فروش) می­شود.
• MFI به بالای ۲۰ بر­می­گردد.
• MFI پایین می­کشد اما بالای ۲۰، باقی می­ماند.
• یک شکست در MFI، بالاتر از بالاترین رقم قبلی خود، سیگنال خرید خوبی است.

فروش با MFI

• MFI به بالای ۸۰ می­رسد و وارد محدوده خرید بیش از حد (اشباع خرید) می­شود.
• MFI، به زیر ۸۰ کاهش می­یابد.
• MFI اندکی افزایش می­یابد اما همچنان زیر ۸۰ باقی می­ماند.
• افت MFI به زیر پایین­ترین رقم قبلی­اش، سیگنالی است برای یک فروش کوتاه (فروش به امید خرید دوباره در قیمت پایین­تر) یا نقد کردن سود.

نکته مهم شاخص جریان نقدینگی (MFI) در آموزش کار با اندیکاتور MFI، این است که استفاده از MFI در کنار دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بازار بورس است که در به حداکثر رساندن شانس موفقیت در کسب سود، موثر خواهد بود.

نکته :

از سطوح اشباع خرید و فروش نیز همچنین برای سیگنال دادن درباره فرصت­های احتمالی معاملات بازار بورس، استفاده می شود. حرکت به زیر ۱۰ یا بالای ۹۰، بسیار نادر است. و معامله­گران بازار بورس، منتظر می­مانند تا MFI به بالاتر از ۱۰ بازگردد تا سیگنال معامله طولانی را دهد و یا به زیر ۹۰ رود و برای یک معامله کوتاه، سیگنال بدهد.

البته در آموزش کار با اندیکاتور MFI، سایر تحرکاتی که خارج از محدوده اشباع خرید و فروش انجام می­شود هم می­تواند مفید باشد. برای مثال، زمانی که یک سهم معین در بازار بورس، در روند صعودی قرار دارد، افت و نزول شاخص MFI به زیر ۲۰ (و یا حتی ۳۰) و سپس افزایش مجدد به بالاتر از آن می­تواند نشان دهد که حرکت قلاب (حرکت بازگشتی ناگهانی قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی) به انتها رسیده و روند صعودی قیمت، از سر گرفته شده است.

روند نزولی نیز به همین صورت است. یک افزایش کوتاه مدت، می­تواند MFI را تا ۷۰ یا ۸۰ بالا بکشد. اما هنگامی که به پایین سقوط می­کند، می­تواند به عنوان زمان ورود به یک معامله کوتاه برای آمادگی جهت یک افت قیمت مجدد در بورس در نظر گرفته شود.

سخن پایانی

در این مقاله در خصوص آموزش کار با اندیکاتور MFI در بازار بورس صحبت کردیم و نکات مهم تحلیل تکنیکالی این مقاله به شرح زیر می باشد:

• اندیکاتور جریان پول یا همان MFI، یک اندیکاتور فنی است که سیگنال­های خرید و فروش بیش از حد (اشباع شده) را با استفاده از هر دو داده قیمت و حجم، تولید می­کند.
• اگر چنانچه MFI به بالای ۸۰ برسد به عنوان خرید بیش از حد (اشباع خرید) در نظر گرفته می­شود و اگر MFI به زیر ۲۰ برسد، به عنوان فروش بیش از حد (اشباع فروش) قلمداد می­شود و البته لازم به ذکر است که سطح ۹۰ و ۱۰ نیز به عنوان آستانه منظور می­گردد.
• رخ دادن یک واگرایی میان اندیکاتور و قیمت در بورس، قابل توجه است. برای مثال، اگر شاخص MFI افزایش پیدا کند در حالیکه قیمت سقوط می­کند یا ثابت و پایدار است، می­تواند نشان شاخص جریان نقدینگی (MFI) دهنده این باشد که قیمت شروع به افزایش خواهد کرد.

در این مقاله تیم ریبیز Reybiz تلاش کرد به صورت کامل او بصورت روشن و قابل فهم، آموزش کار با اندیکاتور MFI در تحلیل تکنیکال را به شما دوستان توضیح دهیم. آیا اکنون می توانید از تحلیل تکنیکال بر اساس این اندیکاتور برای معاملات خود در بازار بورس، استفاده کنید؟ یا ترجیح می­دهید ابتدا کمی با Risk Free، تمرین کنید؟

خوشحال میشویم نظر خود را در خصوص آموزش کار با اندیکاتور MFI بدانیم.

ترتیبی که برای خواندن مقالات” مفاهیم تخصصی ارزهای دیجیتال “به شما پیشنهاد می‌کنیم:

آموزش اندیکاتور MFI + نحوه سیگنال گیری خرید و فروش

اندیکاتور MFI که نام اختصاری Money Flow Index است که به معنای شاخص جریان نقدینگی است. این اندیکاتور توسط ژن کونگ و آروم سودداک ابداع شده است. MFI از خانواده نوسانگرها می‌باشد که جریان ورود یا خروج نقدینگی به بازار را در قالب یک شاخص به نمایش می گذارد.

بر اساس تئوری اقتصادی حجم پول، زمانی که حجم پول در بازاری افزایش می‌یابد قدرت خرید نیز به صورت موازی افزایش خواهد یافت و در نتیجه فروشندگان تمایل ندارند تا دارایی خود را با قیمت پایین عرضه کنند و همچنین عدم جذابیت قیمت های پایین برای فروشندگان و همچنین افزایش تقاضای خریداران سبب می‌شود تا قیمت ها افزایش یابد و مادامی که قیمتها باعث ارضای فروشندگان نشود شاهد روند افزایشی آن خواهیم بود. این موضوع به صورت عکس نیز صدق می‌کند؛ زمانی که نقدینگی از بازار خارج می‌شود طبیعتا تقاضا در بازار افت خواهد کرد و این اتفاق سبب می‌شود تا قیمت ها کاهش یابند. اندیکاتور جریان پول یکی از معروف ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال می باشد.

MFI در واقع اسیلاتوری است که از قیمت و حجم معاملات تشکیل می شود و معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود، این اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی مثل اندیکاتور ها بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و زمانی که تقاضا زیاد شود و قیمت رشد می کند به سمت بالا صعودی می کند و زمانی که قیمت افت کرده و عرضه زیاد شود به سمت پائین نزول می کند.

جالب است بدانید این اندیکاتور همانند اندیکاتور RSI است و تنها تفاوت محاسبه ای آن در استفاده از حجم در فرمول آن است. در مورد RSI زمانی که این اندیکاتور به بالای مرز ۷۰ و یا زیر مرز ۳۰ قرار می گیرد به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش رخ می دهد که در مورد اندیکاتور MFI این موضوع به ترتیب اعداد ۸۰ و ۲۰ را شامل می شود و زمانی که مقدار MFI به بالای ۸۰ نفوذ می کند حالت اشباع خرید و زمانی که به زیر ۲۰ می رود اشباع فروش است.

سیگنال خرید اندیکاتور MFI:

افزایش فروش و خروج نقدینگی از بازار به مرور زمان قیمت را کاهش می‌دهد. با توجه به افت قیمت ها و افزایش ارزندگی، انگیزه لازم در بین سرمایه‌گذاران پدید خواهد آمد و به مرور زمان شاهد ورود نقدینگی در بازار خواهیم بود که این اتفاق منجر به حرکت نمودار MFI از ناحیه اشباع خروج نقدینگی به ناحیه تعادلی خواهد بود. بنابراین زمانی که سطح ۲۰ توسط خط MFI از پایین به بالا شکسته شد می‌توانیم آن را به عنوان سیگنال خرید تلقی کنیم.

سیگنال فروش اندیکاتور MFI:

زمانی که جریان نقدی پول وارد بازار می‌شود شاخص نمودار MFI شروع به رشد می‌کند و پس از گذر از سطح ۸۰ وارد ناحیه اشباع ورود نقدینگی می‌شود. به مرور زمان و با بالا رفتن قیمت، انگیزه لازم در بین عرضه‌کنندگان ایجاد می‌شود و به مرور شاهد افزایش فروش و خروج نقدینگی از بازار خواهیم بود. نشانه های فروش زمانی پررنگ خواهد شد که نمودار MFI از ناحیه اشباع ورود نقدینگی خارج شود و سطح ۸۰ را از بالا به پایین بشکند. در این حالت با توجه به خروج نقدینگی شاهد شروع حرکت ریزشی قیمت خواهیم بود.

واگرایی MFI:

یکی از ویژگی‌های مثبت اندیکاتور MFI امکان بررسی ضعف در روند می‌باشد. مهم ترین کاربرد MFI در نمایش واگرایی ها است که هشدار تغییر روند را می دهند. این اندیکاتور همانند RSI در تشخیص واگرایی ها در کف و قله‌ها دقت نسبتا بالایی دارد. با توجه به اهمیت بررسی واگرایی در اندیکاتورها، MFI می‌تواند کمک بزرگی در زمینه تشخیص قدرت روند باشد. واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده ی تضعیف روند موجود و احتمال تغییر در روند می باشد.

اندیکاتور MFI (money flow index)

بیانگر ورود و خروج حجم پول هوشمند و نقدینگی به بازار است.

اندیکاتور MFI را در راستای تایید روند و یا بازگشت آن مورد استفاده قرار می دهند،

در بعضی اوقات از اندیکاتور mfi به منظور تعیین نقاط خرید و فروش هیجانی و نقاط ورود و خروج به بازار سرمایه نیز کمک گرفته می شود.

اندیکاتور MFI هم مثل اندیکاتور rsi و اندیکاتور مکدی از اندیکاتورهای گروه نوسان نماها یا اسیلاتور ها هستند.

ولی بخاطر این که حجم در محاسبه آن در نظر گرفته شده است در خانواده اندیکاتور های حجم جای گرفته است

و کاربرد بسیاری در تحلیل تکنیکال دارد و شباهت بسیاری با اسیلاتور RSI دارد.

در محاسبه اندیکاتور mfi به علاوه قیمت، شاخص حجم معاملات نیز موثر است

عمده تفاوت اندیکاتور mfi با اندیکاتور rsi:

در حقیقت اندیکاتور rsi وزنی، نام دیگر اندیکاتور mfi است.

جالب است بدانید که اندیکاتور mfi از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی شده است

و خطوط تعیین محل اشباع خرید و فروش هیجانی بین ۸۰ الی ۲۰ قرار داده شده است.

• هرگاه نمودار MFI از ۸۰ بالاتر رقت، بیانگر خرید های هیجانی است که سیگنال فروش را صادر خواهد کرد
• هرگاه نمودار MFI کمتر از ۲۰ را نشان داد، بیانگر فروش های هیجانی است و سیگنال خرید را صادر می کند.

اندیکاتور mfi هم مثل دیگر اندیکاتورها صرفا یک ابزار تکنیکالی برای تحلیل بهتر است

می بایست در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل بنیادی استفاده شود

تا نتیجه بسیار عالی و با ریسک پایینی را به همراه داشته باشد.

همانطور که واگرایی ها در RSI نقش حائز اهمیتی دارند،

شاید باید اینطور گفت که مهم ترین کاربرد MFI در نمایش واگرایی ها است که هشدار تغییر روند را خواهد داد.

گفتنی است که ظهور واگرایی در نمودارها و روندها بیانگر تضعیف روند موجود و احتمال تغییر در روند خواهد بود.

برای خرید ارزهای دیجیتال و دریافت تخفیف کارمزد از صرافی کوینکس از این لینک برای ثبت نام استفاده نمایید.