نمودار میله‌ای روزانه

معرفی نمودار شمعی و میله ای در تحلیل تکنیکال

اولین قدم در تحلیل تکنیکال، آشنایی با نمودارها است. نمودارها تمامی سوابق قیمت یک جفت ارز را در خود جای می‌دهند. نمودارها به شکل های متفاوتی وجود دارند اما ما به معرفی 3 نمونه معروف آن اکتفا می کنیم که در این ویدیو به توضیح نمودار میله‌ای (Bar Chart) و نمودار شمعی(Candlestick Chart) می پردازیم.

برای آشنایی با نمودار خطی به ویدیوی نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ مراجعه کنید.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

در نمودار میله ای علاوه بر قیمت بسته شدن (Close)، قیمت باز شدن (Open)، بالاترین (High) و پایین ترین قیمت معامله شده (Low) نیز نمایش داده می شود. یعنی در نمودار میله‌ای هر میله (Bar) می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات قیمتی در بازه هفتگی، روزانه، ساعتی و . باشد. خطوط عمودی این میله نشان دهنده بالاترین و پایین ترین قیمت، خط افقی سمت چپ نشانگر قیمت آغازین و خط افقی سمت راست بیانگر قیمت بسته شدن است. چنانچه خط افقی چپ پایین تر از خط راست باشد نمودار صعودی و اگر عکس این قضیه یعنی خط تیره چپ بالاتر از خط تیره راست باشد، نمودار نزولی است. در میله صعودی رنگ آن معمولا سبز و در میله نزولی رنگ آن قرمز است.

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

نمودارهای شمعی مانند نمودارهای میله ای شامل OHLC یعنی قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن است. با این حال شکل این نمودار تفاوت هایی با آن دارد و به شکل شمع یا همان کندل (Candle) است. هر کندل از یک بدنه یا بادی (Body) و دو سایه یا شادوی (Shadow) بالایی و پایینی تشکیل شده است. به این شادوها، فیتیله (Wick) نیز گفته می شود. شادوی بالایی نشان دهنده های یا بالاترین قیمت و شادوی پایینی نشانگر لو یا پایین ترین قیمت معامله شده است. نزولی یا صعودی بودن کندل‌ها تنها از رنگشان تشخیص داده می شود. در کندل‌های صعودی که به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می‌شوند، قیمت آغازین در پایین بدنه و قیمت بسته شدن در بالای بدنه قرار دارد. در کندل‌های نزولی نیز قیمت بسته شده بالاتر از قیمت آغازین قرار دارد و رنگ این کندل‌ها قرمز یا مشکی است. امروزه به دلیل کاربرد بیشتر و خوانایی راحت تر از نمودارهای کندلی برای تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

ساختار نمودار میله ای روزانه

ساختار نمودار میله ای روزانه بسیار ساده است. در این نمودار هر دو پارامتر زمان و قیمت موجود میباشد. محور عمودی نشان دهنده قیمت و محور افقی نشان دهنده زمان می باشد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

تاریخ در زیر محور افقی مشخص شده است. کاربران می بایست با کشیدن یک خط عمودی ( به اصطلاح میله ) محدوده قیمتی که در طول روز نوسان می کند ( بین بالاترین و پایین ترین قیمت ) را مشخص کنند و همچنین می بایست یک خط افقی کوچک در سمت راست میله که مشخص کننده قیمت پایانی و یک خط کوچک در سمت چپ میله که بیانگر قیمت باز شده می باش رسم نماید. ( شکل ۳-۷ را ببینید ). سپس به ترتیب از چپ نمودار میله‌ای روزانه به راست هر روز نمودار خود را کامل کنند. در این نمودار ۵ روز کاری در هفته به نمایش در می آید. خطوط میله ای شکلی که در پایین نمودار قرار دارد نمایانگر حجم معاملات در هر روز می باشد. ( شكل ۷-۳ را ببینید ).

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

نمودار میله‌ای روزانه

نمودار میله‌ای، جزو معمول‌‌ترين و رايج‌ترين نمودارهايی است كه تكنسين‌ها به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌دهند. در نمودار میله‌ای، يک خط عمودی وجود دارد كه از پايين‌ترين قيمت تا بالاترين قيمت سهام در يك دوره زمانی مشخص، رسم می‌گردد. خط افقی در سمت راست اين خط عمودی، قيمت بسته شدن سهام را نشان می‌‎دهد.

رسم نمودار میله‌ای

رسم نمودار میله‌ای همان‌طور كه در شكل 8 نشان داده شده، بسيار راحت است. محور عمودی به قيمت‌ها اختصاص دارد (با مقياس مربوط به خود) و محور افقی، زمان است كه می‌تواند ساعتی، روزانه، هفتگی و غيره باشد. براي هر دوره زمانی، قيمت بالا، پايين ‌و اختتام (بسته شدن) رسم می‌گردد. قيمت افتتاح (باز شدن) معمولاً در نمودارهای «كالا» كاربرد دارد، با اين‌ حال استفاده از آن در نمودار «سهام» غيرمعمول نيست. خطی عمودی، اين قيمت‌ها را به‌هم متصل می‌كند. «تيك‎»های افقی به سمت چپ و راست نيز به‌ترتيب، قيمت‌های باز شدن و بسته شدن سهام را نشان می‌‌دهند.

مثال 1: سهام پتروشيمی اراک در تاريخ 26/1/83 مشخصات زير را داشت:

1- قيمت باز شدن (قيمت بسته شدن روز قبل سهم): 6540 ريال

2- قيمت پايين (پايين‎ترين قيمت در روز): 6354 ريال

3- قيمت بالا (بالاترين قيمت در روز): 6867 ريال

4- قيمت بسته شدن (روز جاری): 6684 ريال

بنابراين، نمودار میله‌ای به‌صورت شكل 8 در می‌آيد:

نمودارها از هر نوعی كه باشند، به سه صورت بايد قابل دسترس باشند. روزانه، هفتگي و ماهيانه. نمودار ماهيانه، روند كلی سهام را در بلند مدت نشان می‌‎‌دهد. نمودار هفتگی، روند ميان مدت و نمودار روزانه، روند كوتاه مدت سهام را نشان می‌دهد. بسياری از تكنسين‌ها ابتدا روند بلند مدت و ميان مدت را درنظر می‌‌گیرند و در كنار آن، از خريد و فروش‌های كوتاه مدت، سودهای كلان عايد خود می‌‌سازند. توجه كنيد كه حتي اگر سهامی در بلند مدت روند نزولی داشته باشد نيز می‌تواند در معاملات كوتاه مدت و نوسان‌گيری، سودآور باشد.

مثال 2: اطلاعات قيمت سهام پتروشيمی اراک از 2/2/83 تا 31/3/83 را كه دوره زمانی دو ماهه‌ای است، مطابق جدول 1-2 درنظر بگيريد.

جدول1-2- اطلاعات قيمت سهام پتروشيمي اراك از 2/2/83 تا 31/3/83
بسته شدن	پايين	بالا	تاريخ
7094	7026	7200	2/2/83
7204	7178	7448	5/2/83
7332	7332	7560	6/2/83
7328	7073	7400	7/2/83
7275	7121	7299	8/2/83
7216	6912	7249	13/2/83
7185	6880	7450	14/2/83
7221	7160	7399	15/2/83
7218	7200	7250	16/2/83
7200	7001	7218	19/2/83
7170	6920	7170	20/2/83
7128	6812	7200	21/2/83
7112	6772	7112	22/2/83
7079	6954	7110	23/2/83
7111	7033	7249	26/2/83
7111	7060	7163	27/2/83
7090	6900	7111	28/2/83
7043	6898	7043	29/2/83
7038	6921	7099	30/2/83
702	6850	7022	2/3/83
7000	6878	7000	3/3/83
7041	6850	7200	4/3/83
7145	7132	7347	5/3/83
7216	7216	7351	6/3/83
7368	7298	7576	9/3/83
7475	7400	7736	10/3/83
7450	7354	7500	11/3/83
7450	7350	7499	12/3/83
7449	7400	7480	13/3/83
7478	7353	7590	16/3/83
7689	7539	7798	17/3/83
7979	7688	8073	18/3/83
8253	8073	7314	19/3/83
8322	8253	8403	20/3/83
8253	7998	8366	23/3/83
8167	7850	8250	24/3/83
8059	7800	8100	25/3/83
8054	7970	8100	26/3/83
7966	7750	7979	27/3/83
7942	7700	8020	30/3/83
7815	7545	7947	31/3/83

طبق اطلاعات مندرج در جدول 1-2، نمودار تغييرات قيمت سهام پتروشيمی اراک از 2/2/83 تا 31/3/83 به‌صورت شكل 9 خواهد بود.

هرگاه ديديد كه حجم روزانه يک سهم، به نحو مشخصی بالا رفت و نمودار حجم، هرمی شد، اين سهم را براي بلند مدت در پرتفوی خود قرار دهيد. زيرا حجم بالا، نشانه «برگشت كليدی» است و برگشت‌‎های كليدی معمولاً به‌سمت بالا هستند. براي تشخيص صعودی يا نزولی بودن يک برگشت كليدی نمودار میله‌ای روزانه كافی است به قيمت سهم پس از تشكيل آرايش دقت كرد. اگر قيمت صعود كرد برگشت صعودی و اگر نزول كرد برگشت نزولی است.

مقياس‌‎های حسابی و لگاريتمی

در نمودار ميله‎‌ای، محور افقی (محور xها) زمان و محور عمودی (محور yها) قيمت است. بنابراين، در هر نمودار،‌ خط افقی نمايشگر زمان و خط عمودی نمايشگر قيمت است. مقياس محور عمودی محور قيمت می‌‎تواند به‌‎صورت حسابی يا لگاريتمی درنظر گرفته شود. اما فرق بين اين دو مقياس نمودار میله‌ای روزانه چيست؟ كدام يک بهتر است؟

فرق بين مقياس حسابی و لگاريتمی به زبان ساده اين است كه در مقياس حسابی، فاصله بين دو واحد قيمت در طول محور ثابت است. يعني فاصله بين قيمت 10 تا 20، همان فاصله بين 20 تا 30 است و الي آخر. اما در مقياس لگاريتمی، فاصله بين دو واحد قيمت، براساس نسبت آن دو، تغيير می‌‎‌کند. براي مثال فاصله 10 تا 20 با فاصله بين 20 تا 30 متفاوت است. در اولی، افزايش 100 درصد و در دومی، 50 درصد است. اما فاصله 10 تا 20 با فاصله 20 تا 40 مساوی است، چون در هر دو، افزايش 100 درصد است.

شكل‌‎های 10 و 11 نمودار قيمت سهام شركت «توسعه صنايع بهشهر» را با دو مقياس حسابی و لگاريتمی نشان می‌دهند. در اين كتاب، از مقياس‌های حسابی استفاده كرده‌ايم تا نمودارها، سازگار باشند.

حجم معاملات (تعداد سهام معامله شده)‌براي هر دوره زمانی، معمولاً در پايين نمودار قيمت نمايش داده می‌‎شود. حجم معاملات در هر دوره (روز، هفته، ماه و غيره) به‌صورت میله‌ای عمودی در پايين نمودار قيمت نشان داده می‌شود.

هرقدر طول ميله‎ حجم بيشتر باشد، حجم معاملات در آن زمان بيشتر بوده است. نمودار قيمت به همراه حجم معاملات سهام شركت «توسعه صنايع بهشهر» در شكل 12 نمايش داده شده است. درباره اهميت حجم در تحليل تكنيكی در دروس بعدی صحبت خواهيم كرد.

تهيه و تنظيم نمودار نمودار میله‌ای روزانه نمودار میله‌ای روزانه میله‌ای

تهيه نمودار به‌صورت دستی، كاری وقت‌گير و طاقت فرساست، به‌خصوص اگر حجم داده‌ها زياد باشد، عملی غيرممكن به‌نظر می‌رسد. بنابراين، استفاده از تكنولوژی نوين و كامپيوتر بهترين كاراست.

خودآزمایی – پرسش‌های درست يا نادرست

درست يا نادرست بودن هر يک از عبارت‌های زير را تعيين كنيد:

• نمودار میله‌ای سهام، تنها قيمت بسته شدن و حجم را براي هر دوره زمانی نشان می‌دهد.
• نمودار میله‌ای ماهيانه اغلب برای تعيين روندكوتاه مدت قيمت سهام بكار می‌رود.
• روی نمودار میله‌ای، خط كوتاه افقی در سمت راست ميله عمودی (كه قيمت‌های بالا و پايين را به هم متصل می‌كند) قيمت بسته شدن دوره را نشان می‌دهد.
• اگر در نمودار میله‌ای هفتگی، اطلاعات قيمتی يكسانی مورد استفاده قرار گيرد، بيانگر نسخه فشرده شده نمودار روزانه است.
• وقتی كه مقياس عمودی روي نمودار میله‌ای لگاريتمی باشد، فاصله بين 10 تا 20 و 20 تا 30 مساوی است.
• نرم‌افزارهای تحليل تكنيكی كه در سطح جهان مورد استفاده قرار می‌گيرند، در بازار ايران نيز قابل استفاده هستند.

پاسخ‌ها

• نادرست. نمودار میله‌ای سهام، قيمت بالا، پايين و بسته شدن را برای هر دوره زمانی نشان می‌دهد. علاوه بر اين، حجم معمولاً در پايين نمودار ميله‌‎ای سهام رسم می‌گردد.
• نادرست. از نمودار میله‌ای ماهيانه معمولاً برای تحليل بلند مدت سهام استفاده می‌شود. براي تحليل كوتاه مدت سهام از نمودارهای ميله‌‌ای ساعتی و روزانه استفاده می‌شود.
• درست.
• درست
• نادرست. در مقياس حسابی، فاصلة بين 10 تا 20 و 20 تا 30 مساوی است. در مقياس لگاريتمی، فاصله بين 20 تا 30 نصف فاصله بين 10 تا 20 است، زيرا سهام 50 درصد افزايش يافته، در حالی كه از 10 تا 20 سهام 100 درصد افزايش يافته است.
• درست. اکثر نرم‌‎افزارهای خارجی با بازار ايران هماهنگی دارند. زیرا اکثر این نرم افزارها امکان وارد کردن داده های متنی را دارند.

کتاب تحلیل تکنیکی مقدماتی، به تالیف و ترجمه دکتر امیرعباس کنی با اقتباس از کتاب تحلیل تکنیکی نوشته توماس مایرز تهیه گردیده است. از این پس، این کتاب در قالب مجموعه مقالات آموزشی در وبلاگ فرهاد اکسچنج منتشر خواهد شد.

نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی

آشنایی با انواع نمودار بخش مهمی از آموزش فارکس است ،عبارت «تحلیل تکنیکال» از این باور نشات گرفته که رفتار قیمت (Price Action) تنها چیزی است که برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی صحیح نیاز است. تحلیل‌گران فاندامنتال معتقدند که اثرات فاندامنتالی یا ساختاری از قبل در تاریخچه قیمت وارد شده است. مفهوم تحلیل پرایس اکشن به چارلز داو (Charles Dow)، نویسنده نظریه داو در حوالی سال ۱۹۰۰، منسوب می‌شود.

از همان زمان اهمیت تحلیل تکنیکال به تدریج برای معامله‌گران بیشتر شد. این عقیده که حرکات قیمت از اهمیت و اعتبار تمام اطلاعات جدید می‌کاهد، به نظر منطقی می‌رسید. سپس مفاهیم دیگری از قبیل روند قیمت، تائیدیه قیمت، حمایت، مقاومت، واگرایی و تائیدیه حجم ظهور کردند.

تحلیل‌گران تکنیکال باور دارند که قیمت فعلی بازار، توافق لحظه‌ای افراد در مورد ارزش یک دارایی را نشان می‌دهد. در واقع این قیمت، هزینه‌ای است که فردی حاضر است برای خرید آن دارایی بپردازد و فردی دیگر آماده است به آن مبلغ بفروشد. این توافق به افکار متفاوت افراد درباره وضعیت غالب بازار بستگی دارد. یک فروشنده معتقد است که احتمال بالا رفتن قیمت خیلی پایین است یا اینکه قیمت قطعا به زودی نزول می‌کند. در مقابل این دیدگاه، یک خریدار، که شاید در تایم‌فریم متفاوتی مشغول معامله کردن است، ممکن است فکر کند این نقطه موقعیت مناسبی برای شروع حرکت صعودی قیمت باشد. در این میان دسته سومی هم وجود دارد، یعنی افرادی که منتظر شناسایی سطح قیمتی دیگری برای تصمیم‌گیری هستند.

نمودارها

معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، قیمت را به شکل نموداری مشاهده می‌کنند. از آنجاییکه در هر دقیقه هزاران معامله انجام می‌شود، رفتار بازار در بسته‌هایی تحت عنوان تایم‌فریم (چارچوب زمانی) گردآوری می‌شود. محور افقی (X) زمان و محور عمودی (Y) قیمت را نشان می‌دهد. معمولا میله‌های حجم معاملات نیز در زیر نمودار اضافه می‌شوند.

زمانی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تکنیکال مجبور بودند نمودارها را روی کاغذ رسم کنند، معمولا از تایم‌فریم روزانه و قیمت انتهایی هر روز استفاده می‌کردند. با ظهور و پیشرفت کامپیوترهای شخصی و بسته‌های نموداری اختصاصی، می‌توانیم نمودارها را از تایم‌فریم‌های کمتر از یک دقیقه تا ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه در اختیار داشته باشیم. البته به بیانی دقیقه‌تر، پلتفرم متاتریدر ۴ تایم‌فریم‌های ۱ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۱ ساعته، ۲ ساعته[۱]، ۴ ساعته، یک روزه، یک هفته‌ای و یک ماهه را ارائه می‌دهد.

نمودار خطی

ابتدایی‌ترین نمودار، نمودار خطی (Line Chart) است. در نمودارهای خطی، قیمت نهایی هر قسمت از تایم‌فریم با یک خط به هم وصل می‌شوند.

نمودار میله‌ای روزانه شکل ۱: نمودار خطی بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه

نمودار میله‌ای

نمودارهای خطی برای مشاهده روند بازار مفید هستند، اما در عین حال اطلاعات مربوط به چگونگی نوسانات هر دوره زمانی را نشان نمی‌دهند. به منظور ثبت و ضبط این نوع از اطلاعات، تحلیل‌گران نمودار تصمیم گرفتند برای هر قسمت زمانی، یک میله (Bar) عمودی اختصاص دهند که چهار مولفه اصلی را نشان دهد: قیمت باز شدن (open)، بیشترین قیمت (high)، کمترین قیمت (نمودار میله‌ای روزانه low) و قیمت بسته شدن (close) هر قسمت از تایم‌فریم مربوطه. به همین دلیل گاهی اوقات این نمودارها را نمودارهای OHLC می‌نامند.

شکل ۲: نمودار میله‌ای بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه

همانطور که گفته شد، هر میله چهار قیمت را نشان می‌دهد. قیمت باز شدن (open) بصورت یک علامت افقی در سمت چپ هر میله نمایش داده می‌شود. قیمت بسته شدن (close) بصورت یک علامت افقی در سمت راست هر میله نشان داده می‌شود. بیشترین قیمت (high) بالاترین نقطه میله و کمترین قیمت (low) پایین‌ترین نقطه میله است. قیمت بسته شدن هر میله از بیشترین اهمیت برخوردار است و سپس به ترتیب قیمت باز شدن، بیشترین و کمترین قیمت در درجات بعدی اهمیت قرار دارند.

شکل ۳: ساختار میله‌ها

به احتمال زیاد مسیری که قیمت در میله تصویر فوق طی کرده به این صورت است که ابتدا از لحظه باز شدن به سمت بالا حرکت کرده و به سطح high رسیده، سپس نزول کرده و به سطح حداقلی low رسیده و در نهایت قوت گرفته و قدری بالاتر بسته شده است. اما از این بابت مطمئن نیستیم. ممکن است از open به سطح low نزول کرده باشد، نمودار میله‌ای روزانه سپس صعود کرده و به high رسیده و در نهایت پایین آمده و بسته شده باشد. آنچه بطور قطع و یقین می‌دانیم این است که قدرت به دست فروشندگان بوده که توانستند قیمت را به سمت پایین حرکت دهند.

نمودارهای شمعی

شمع‌ها (کندِل‌استیک) روش نسبتا جدیدی برای رسم نمودارها هستند. این سبک رسم نمودارها از طریق مطالعات و تحقیقات استیو نیسون (Steve Nison) روی نمودارها و روش‌های معاملاتی ژاپنی، به دنیای غرب معرفی شد.

کندل‌ها نیز چهار نقطه قیمتی OHLC را نشان می‌دهند، اما بدنه کندل، بین دو نقطه open و close شکل می‌گیرد. آنچه خارج از بدنه کندل قرار می‌گیرد، بصورت یک خط ظاهر می‌شود که به آن فیتیله (wick) یا سایه (Shadow) می‌گویند.

شکل ۴: نمودار کندل‌استیک بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه

بطور مرسوم، کندل صعودی بصورت توخالی یا سفید و کندل نزولی به رنگ مشکی نشان داده می‌شود. اما می‌توانید هر رنگ دلخواهی را به کندل‌ها نسبت دهید. در شکل ۴، کندل‌های صعودی به رنگ فیروزه‌ای و کندل‌های نزولی به رنگ قرمز نمایش داده شده‌اند.

نمودارهای کندل‌استیکی ظاهر گرافیکی بیشتری دارند و معامله‌گران به محض مشاهده آن‌ها می‌توانند تشخیص دهند که روند بازار نزولی یا صعودی است. در طول روند صعودی که در شکل ۴ دیده می‌شود، رنگ فیروزه‌ای غالب است، در حالیکه در روند نزولی که در ادامه شکل می‌گیرد، رنگ قرمز بیشتر به چشم می‌خورد.

شکل ۵: ساختار کندل‌استیک

در نمودارهای کندل‌استیکی، قیمت‌های باز و بسته شدن از طریق رنگ کندل مشخص می‌شوند. در یک کندل‌استیک صعودی، قیمت در سطحی پایین‌تر باز می‌شود (open) و در سطحی بالاتر بسته می‌شود (close). در حالیکه در یک کندل‌استیک نزولی، قیمت از سطحی بالاتر باز می‌شود و در سطحی پایین‌تر بسته می‌شود.

گرداوری و ترجمه : آکادمی ویو

[۱] توجه: متاتریدر ۴ تایم‌فریم ۲ ساعته ارائه نمی‌دهد (اگرچه می‌توان این تایم‌فریم را در این پلتفرم ایجاد کرد). متاتریدر ۵ تایم‌فریم ۲ ساعته دارد. _ مترجم

آموزش انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

وقتی قرار است قیمت یک رمز ارز را به صورت تکنیکالی تحلیل کنیم دیگر کاری با ماهیت آن ارز نداریم، دقیق تر بگویم یعنی کاری با شاخص های بنیادی ارز که در مقالات آموزشی قبلی به آن اشاره کردیم نداریم. فقط مستقیم می رویم سراغ چارت قیمتی (نمودار قیمت ارز دیجیتال) و به رفتار معامله گران دقت می کنیم. میزان عرضه و تقاضا به ما خواهد گفت قیمت رمز ارز مورد نظر به چه سمتی حرکت خواهد کرد. نکته ای که در نمودارهای تحلیل تکنیکال بازار های مالی بسیار مهم است این است که تاریخ به تکرار خود علاقه مند است. منظور از این اصطلاح مهم در بازار های مالی این است که رفتار حال حاضر معامله گران در یک ارز دیجیتال شبیه رفتار گذشته آنها خواهد بود، بنابراین می توان با نگاه به سابقه قیمتی و تحلیل آن، قیمت آینده یک ارز دیجیتال را پیش بینی کرد.

در صورتی که وقت کافی برای مطالعه متن را ندارید، ویدئوی زیر را مشاهده کنید. در ویدئو مفاهیم به طور کامل توضیح داده شده و انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال از سایت تریدینگ ویو (Trading View) بررسی شده است:

در صورتی که قصد خرید و فروش و سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال را دارید، در صرافی ارزپایا ثبت نام کنید. بازار معاملاتی ارزپایا با دو ابزار خرید و فروش آسان و حرفه‌ای، امکان خرید و فروش و مشاهده نمودار قیمتی رمزارزها برای افراد تازه وارد و حرفه‌‌ای را فراهم کرده است. برای ثبت نام کلیک کنید.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم در نمودار های قیمتی بازه‌ی زمانی است که اجزای نمودار در آن نمایش داده شده‌اند. این اجزا می‌تواند شامل اطلاعاتی از قبیل قیمت شروع، پایان و بالاترین یا پایین ترین قیمت ارز دیجیتال باشد. برای نمونه تایم فریم روزانه یعنی هر یک جز از نمودار قیمتی، شامل اطلاعات در یک روز است. البته این اطلاعات ارائه شده توسط نمودار، بستگی به نوع نمودار نیز دارد. برای مثال نمودار خطی تنها قیمت آخرین معامله یک ارز را نشان می دهد. تایم فریم ها می‌تواند از بازه زمانی در حد چند ثانیه آغاز و تا ۱۲ ماهه هم ادامه داشته باشد. یعنی هر جز از نمودار بیانگر اطلاعات چند ثانیه یا یک سال باشد. مهمترین تایم فریم ها عبارتند از:

• ۵ دقیقه
• ۱۵ دقیقه
• ۳۰ دقیقه
• ۱ ساعت
• ۴ ساعت
• روزانه
• هفتگی
• ماهانه

برای آشنایی با انواع روش های تحلیل قیمت: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به مقالات قبلی مجله ارزپایا مراجعه کنید.

انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

به طور کلی برای نشان دادن تغییرات قیمت در بازار های مالی می توان از دو نوع نمودار قیمت بهره برد:

نمودار خطی (Line Chart)

در نمودارهای خطی تنها قیمت نهایی رمز ارز یا به عبارتی قیمت آخرین معامله ارز دیجیتال نشان داده شده است. این نمودار از وصل کردن قیمت‌‌های نهایی به هم بدست می‌آید. برای مثال قیمت آخرین معاملات یک ارز در چند روز نمودار میله‌ای روزانه به هم با یک خط رسم شده است تا چارت قیمتی را تشکیل دهد.

نمودار خطی ارز دیجیتال هگز در تایم فریم روزانه در زیر نشان داده شده است.

یکی از معایب نمودار خطی عدم اطلاع نوسان قیمت در یک تایم فریم است و تنها قیمت نهایی را در یک تایم فریم نشان می دهد و برای سایر معاملات در طول آن تایم فریم ارزشی قائل نیست مشکلی که با استفاده از نمودارهای OHLC رفع شده است.

نمودار OHLC

نمودار های OHLC نمودارهایی هستند که اطلاعات بیشتری از جزئیات تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال در یک تایم فریم را نشان می‌دهند. قیمت آغازین (Open)، بیشترین قیمت (High)، کمترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close)، اطلاعاتی است که می توان از نمودار های OHLC برداشت کرد. نمودار های OHLC را می توان به دو نوع تقسیم بندی کرد:

در ادامه این دو نوع نمودار قیمت را شرح نمودار میله‌ای روزانه خواهیم داد.

۱- نمودار میله ای (Bar Chart)

نمودار میله ای نوعی نمودار OHLC است که در آن قیمت آغازین، قیمتی پایانی، بیشترین و کمترین قیمت با استفاده از یک میله با دو خط در چپ و راست آن نشان داده است. شکل این نمودار در زیر نشان داده شده است:

اگر قیمت باز پایین تر از قیمت بسته باشد یعنی این میله افزایشی است و در آن تایم فریم قیمت افزایش یافته است ولی اگر قیمت باز بالاتر از قیمت بسته باشد یعنی در این تایم فریم قیمت کاهش یافته و میله کاهشی است. میله های افزایشی در نمودار های قیمتی با رنگ سبز و میله های کاهشی با رنگ قرمز نشان داده شده اند. نمودار میله ای بیت کوین در تایم فریم روزانه در شکل زیر نشان داده شده است:

۲- نمودار شمعی (Candlestick Chart)

نمودار شمعی یا کندل استیک پر طرفدارترین نمودار تحلیل تکنیکال در بین معامله گران بازارهای مالی در دنیاست. این نمودار نیز دارای خواص OHLC بوده و قیمت آغازین و پایانی، همچنین بیشترین و کمترین قیمت را نشان می دهد. علت محبوبیت این نمودار نسبت به نمودار میله ای تفسیر بهتر و آسانتر آن است. هر نمودار شمعی بیانگر اطلاعات قیمتی یک تایم فریم است که می تواند دقیقه، ساعت، روزانه یا غیره باشد. در شکل زیر نمونه ای از یک نمودار شمعی یا همان کندل استیک به همراه قسمت های مختلف آن آورده شده است.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که یک شمع دارای دو قسمت است: بدنه که اختلاف قیمت باز و بسته را نشان می‌دهد و سایه که بیشترین قیمت و کمترین قیمت را نشان می‌دهد. دقیقا مانند نمودار میله ای در صورتی که قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن باشد، شمع صعودی (سبز رنگ) بوده و در حالت برعکس شمع نزولی (قرمز رنگ) است. نمونه یک چارت ارز دیجیتال با استفاده از کندل استیک برای رمز ارز اتریوم در زیر نشان داده شده است.

هر شمع در نمودار های کندل استیک حاوی اطلاعت مهمی است که می توان بر اساس الگوهای کندل استیک خرید فروش کرد. مثلا طول و شکل هر کندل می تواند بیانگر رفتار متفاوت معامله گران باشد. درآینده در مقالات بخش آموزش تحلیل تکنیکال سعی خواهیم کرد این اطلاعات را در اختیار مخاطبان صرافی آنلاین ارزپایا قرار دهیم.

سوالات متداول

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال چند نوع هستند؟

به طور کلی نمودارها در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند: نمودارهای خطی و نمودارهای OHLC که هر کدام اطلاعات مشخصی از قیمت ارز دیجیتال را نمایش می‌دهند.

بهترین نمودار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

نمودار شمعی که از نوع نمودارهای OHLC است، بیشترین محبوبیت را در بین معامله گران ارز دیجیتال دارد و به راحتی می‌توان الگوهای تحلیل تکنیکال را روی آن بررسی کرد.

نمودار خطی چیست؟

نمودارهای خطی از وصل کردن قیمت نهایی رمز ارز یا به عبارتی قیمت آخرین معامله ارز دیجیتال به هم بدست می‌آیند. در این نمودار محور عمودی نشان دهنده‌ی قیمت و محور افقی نشان دهنده‌ی زمان است.