بهترین الگوی نموداری

Head and shoulders

الگوهای نموداری (Chart patterns) در تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری قیمت یکی از بخش‌های اساسی تحلیل تکنیکال هستند. این الگوها چندین بار در بازار تکرار می‌شوند و تشخیص آنها نسبتا آسان است. یکی از ویژگی‌های این الگوها این است که در هر تایم فریمی ظاهر می‌شوند. بنابراین همه معامله‌گران اعم از نوسان‌گیران، معامله‌گران کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند از این الگوها برای تحلیل نماد مورد نظرشان استفاده کنند. یکی از مزیت‌های این الگوها شناسایی به موقع نقاط ورود و خروج است.

در حالت کلی الگوهای نموداری به 2 دسته تقسیم می‌شوند:

1. الگوهای کلاسیک
2. الگوهای هارمونیک

الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک خود به 2 گروه عمده تقسیم می‌شوند:

الگوهای بازگشتی (Reversal patterns) و انواع آن

همان‌طور که از نام این الگوها پیداست، در این الگوها روند قیمت تغییر می‌کند. بدان معنا که اگر این الگوها در روند صعودی شکل گیرند، نشانگر تغییر روند فعلی به روند نزولی و کاهش قیمت‌ها هستند. همچنین اگر این الگوها در روند نزولی ایجاد شوند به معنای تغییر روند فعلی به روند صعودی و افزایش قیمت‌ها هستند. با استفاده از این الگوها می‌توان حداقل میزان اصلاح سهم را تشخیص داد و فرصت‌های معاملاتی خوبی را کشف کرد.

در ابتدا به نکات مهم زیر توجه کنید:

1. یکی از مهمترین شروط ایجاد الگوهای بازگشتی، وجود یک روند اولیه است.
2. اولین سیگنال تغییر روند اکثرا زمانی به‌وجود می‌‌آید که یکی از خطوط روند شکسته شود.
3. هرچه اندازه الگو بزرگتر باشد و در مدت زمان بیشتری تشکیل شده باشد، اعتبار آن بیشتر است.
4. برای تایید همه الگوهای نموداری، افزایش حجم معاملات عامل مهمی به‌شمار می‌رود.

الگوهای بازگشتی انواع مختلفی دارند که در ادامه این مقاله به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

الگوی سر و شانه

یکی از قابل اعتمادترین و مهمترین الگوهای بازگشتی، الگوی سروشانه است. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید این الگو از سه قله متوالی تشکیل شده‌است. این قله‌ها به ترتیب شانه چپ، سر و شانه راست نام دارند.

این الگو خود به 2 نوع سر و شانه سقف و سر و شانه کف تقسیم می‌شود. الگوی سر و شانه سقف در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد و حاکی از نزولی شدن روند است. الگوی سر و شانه کف در روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان از صعودی شدن روند است.

برای مشخص کردن هدف قیمتی در این الگو، فاصله سر الگو تا خط گردن را اندازه گرفته سپس به همین اندازه از ناحیه شکست خط گردن پایین بروید. این فاصله حداقل کاهش قیمت شما خواهد بود. برای سروشانه کف نیز به‌همین صورت است ولی جهت اندازه‌گیری عوض می‌شود.

الگوی سقف‌ها و کف‌های دوقلو

بعد از الگوی سر و شانه، بیشترین الگویی که در بازار مشاهده می‌کنید الگوی سقف‌ها وکف‌های دوقلو است. الگوی سقف دوقلو به‌صورت حرف "M" و الگوی کف دوقلو به‌صورت حرف "W" می‌باشد. برای تعیین هدف قیمتی در الگو سقف دوقلو، ارتفاع الگو از نقطه بالایی تا نقطه شکست را اندازه بگیرید و به همان اندازه از نقطه شکست پایین بروید. این فاصله حداقل کاهش قیمت شما می‌باشد. برای کف دوقلو نیز به همین صورت اما در جهت برعکس می‌باشد.

الگوی سقف‌ها و کف‌های سه‌ قلو

الگوی سقف و کف سه قلو نسبت به الگوهای قبلی کمتر دیده می‌شود. الگو سقف سه‌قلو شبیه الگوی سروشانه سقف است اما سقف‌های آن در سطوح یکسانی قرار دارند. الگو کف سه‌قلو نیز مانند الگو سروشانه کف می‌باشد با این تفاوت که هر 3 کف آن در سطوح یکسانی قرار دارند.

الگوهای ادامه دهنده (Continuation patterns)

الگوهای ادامه‌دهنده همان‌طور که از اسمشان پیداست، نشان‌دهنده ادامه حرکت قیمت در جهت روند می‌باشند. توجه داشته باشید که لزوما همه این الگوها باعث ادامه روند نمی‌شوند و در بسیاری از این الگوها بازگشت روند شکل می‌گیرد.

الگوی مثلث

این الگو معمولا جزء الگوهای ادامه دهنده است اما همان‌طور که قبلا گفتیم ممکن است در برخی موارد همانند الگوهای برگشتی عمل کنند. در کل 3نوع الگوی مثلث وجود دارد :

1. مثلث افزایشی (صعودی): همان‌طور که در تصویر می‌بینید این الگو دارای یک خط پایینی افزایشی و خط بالایی آن تقریبا صاف است و معمولا باعث ادامه روند صعودی می‌شود.
2. مثلث کاهشی (نزولی): این الگو باعث نزول قیمت می‌شود. کاملا شبیه مثلث صعودی است با این تفاوت که خط بالایی مثلث کاهشی و خط پایینی تقریبا صاف و افقی است. در بیشتر موارد این الگو بیانگر ادامه روند نزولی است. : مثلث متقارن تغییری در روند ایجاد نمی‌کند و اکثرا به‌صورت الگوی ادامه‌دهنده است.

الگوی پرچم‌های مثلث و مستطیل

یکی از مواردی که باعث ایجاد الگوهای پرچم می‌شود، وجود حرکتی شارپ و تقریبا به‌صورت خط مستقیم است. سپس در این الگوها قیمت به اصطلاح کمی استراحت کرده و به روند خود ادامه می‌دهد.

نمونه‌هایی از این الگو را در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید. همان‌طور که می‌بینید شیب پرچم برخلاف جهت روند قبلی است.

الگوی کنج

الگوی کنج نیز مانند الگوی پرچم، شیب آن برخلاف جهت روند است. هرگاه شیب کنج رو به پایین باشد، کنج افزایشی است و هرگاه شیب کنج رو به بالا و برخلاف روند باشد، الگوی کنج کاهشی است.

در شکل زیر یک الگوی کنج نزولی را مشاهده می‌کنید.

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل بیانگر مکثی در بازار است و قیمت برای مدتی بین 2 خط افقی معامله می‌شود. حالت دیگری از این الگو، الگو مستطیل نزولی است که در روند نزولی شکل می‌گیرد.

الگوی فنجان و دسته

در الگوی کاپ یا فنجان و دسته، فنجان که به شکل حرف "U" می‌باشد و به عنوان یک سیگنال صعودی محسوب می‌شود.

الگوهای هارمونیک(Harmonic Patterns)

در الگوهای هارمونیک، با تعدادی ساختار هندسی سر و کار دارید که از دنباله فیبوناچی پیروی می‌کنند. برخلاف الگوهای کلاسیک شناسایی الگوهای هارمونیک در بازار کار آسانی نیست و نیاز به بهترین الگوی نموداری تمرین زیادی دارد. معامله‌گران در تلاش‌اند تا با استفاده از این الگوها حرکات بعدی قیمت را به درستی پیش‌بینی کنند. این مبحث نخستین بار توسط فردی به نام گارتلی بیان شد و سپس توسط افراد دیگری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

در بیشتر اوقات الگوهای هارمونیک روند بازار را به درستی تشخیص می‌دهند و اشاره به فرصت‌های مناسب ورود دارند. به همین علت از الگوهای بسیار مهم به شمار می‌آیند.

به‌طور کلی اغلب این الگوها از 5 نقطه تشکیل شده‌اند و به شکل حروف " M " یا " W" انگلیسی هستند. نقاط الگوها با حروف X ,A ,B ,C ,D نام‌گذاری می‌شوند. با این حال هر الگو قوانین مخصوص خود و نسبت‌های فیبوناچی متفاوتی دارد.

گاهی ممکن است از خود بپرسید که آیا الگویی که تشخیص داده‌ام هارمونیک است یا خیر؟ برای اینکه کاملا از تشخیص خود مطمئن شوید، از 2 موج قبلی یک فیبوناچی ریتریسمنت روی موج AB ایجاد کنید. سپس یک فیبو ریتریسمنت از نقطه A به D رسم کنید. درصورتی‌که 2 سطح روی هم قرار بگیرند شما با الگوهای هارمونیک سر و کار دارید و حالا باید باتوجه به شرایط نوع الگو خود را تشخیص دهید.

الگوی AB=CD

این الگو از 4 نقطه تشکیل شده است. همان‌طور که از نام این الگو پیداست، الگوی AB=CD بر این مبنا است که موج AB باید با موج CD برابر باشد. در واقع با استفاده از فیبوناچی اکستنشن اگر نقطه اول را همان نقطه A، نقطه دوم را نقطه B و نقطه سوم را C در نظر بگیرید، سطح 1فیبوناچی بیانگر تارگت اصلی و نقطه D خواهد بود. که در این نقطه انتظار برگشت روند وجود دارد.

نکته: اگر اصلاح BC نسبت به AB هر مقداری شود، می‌توانید عدد 1 را بر آن مقدار تقسیم کنید و سپس تارگت فیبوناچی رتریسمنت یا پروجکشن را بدست آورید. یعنی اگر نسبت اصلاح BC به AB برابر با 0.618 شود، عدد 1 را بر این مقدار تقسیم کنید، جواب شما 1.618 می‌شود که برابر با همان سطح 1 اکستنشن می‌باشد.

از رایج‌ترین نسبت‌ها که در این الگو استفاده می‌شود می‌توان نسبت 61.8 یا 78.6 برای اصلاح موج BC نسبت به AB و همچنین نسبت 127.2 یا 161.8برای اصلاح CD نسبت به BC را در نظر گرفت.

الگوی گارتلی

یکی از راه‌های شناسایی الگوی گارتلی، قرارگیری نقطه D بین موج XA می‌باشد و در این حالت موج AB، موج XA را به اندازه 0.618 اصلاح می‌کند. همچنین موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886، موج AB را اصلاح می‌کند. درنهایت موج CDهم به اندازه 1.27 تا 1.618 موج BC را اصلاح می‌کند. موج AD نیز موج XA را به اندازه 0.786 اصلاح می‌کند. در نقطه D با مشاهده علائم بازگشت روند می‌توانید وارد یک پوزیشن مخالف روند CD شوید.

الگوی خفاش

الگوی خفاش شباهت زیادی به الگوی گارتلی دارد منتهی نسبت به آن دقیق‌تر است. در این الگو موج AB، موج XA را به اندازه 0.382 تا 0.5 اصلاح می‌کند. همچنین موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886 اصلاح می‌کند و موج CD، موج BC را به اندازه 1.618 تا 2.618 می‌تواند اصلاح کند. موج AD نیز موج XA را به اندازه 0.886 اصلاح می‌کند.

الگوی پروانه

تفاوت الگوی پروانه با دو الگوی قبلی این است که در این الگو نقطه D پایین‌تر از نقطهX قرار دارد و اصلاح بیشتری دارد. موج AB به اندازه 0.786 موج XA را اصلاح می‌کند. موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886 موج AB را اصلاح می‌کند و همچنین موج CD به اندازه 1.618 تا 2.24 موج قبلی خود یعنی BC را اصلاح می‌نماید. در نهایت موج AD به اندازه 1.27 موج XA را اصلاح می‌کند.

الگوی خرچنگ

الگوی خرچنگ بسیار مشابه الگوی پروانه است ولی محاسبات آن متفاوت است. یکی از شاخصه‌های این الگو، آن است که موج CD نسبت به موج قبلی خود موج بلندی می‌باشد. این الگو دارای 5 نقطه می‌باشد. در این الگو موج AB، موج XA را به اندازه 0.382 تا 0.618 اصلاح می‌کند. موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886 بهترین الگوی نموداری موج AB را اصلاح می‌کند. موج CD به اندازه 2.618 تا 3.618 موج BC را اصلاح کرده و در نهایت موج AD به اندازه 1.618 موج XA را اصلاح می‌نماید.

الگوی سایفر

در الگوی سایفر موج AB به اندازه 0.382 تا 0.618 موج XA را اصلاح می‌کند. موج BC به اندازه 1.13 تا 1.41 موج AB را اصلاح کرده و موج CD به اندازه 1.27تا 2.00 موج BC را اصلاح می‌نماید. در نهایت موج AD به اندازه 0.786 موج XA را اصلاح می‌کند. یکی از شاخصه‌های این بهترین الگوی نموداری الگو این است که نقطه C بالاتر از نقطه A قرار می‌گیرد.

الگوی 3 درایو

این الگو بسیار شبیه الگو AB=CD می‌باشد با این تفاوت که الگو 3 درایو دارای 5 نقطه است. این الگو در حالت صعودی دارای 3 موج صعودی و 2 موج اصلاحی است. در حالت نزولی برعکس این موارد صادق است.

الگوی کوسه

در الگوی شارک یا کوسه، موج AB به اندازه 1.13 تا 1.618موج XA را اصلاح می‌کند. موج BC به اندازه 1.618 تا 2.24 موج AB را اصلاح می‌کند. در نهایت موج XC موج OX را به اندازه 0.886 اصلاح می‌نماید. در این الگو 1.13 یکی از مهم‌ترین سطح‌های این الگو می‌باشد. یکی از شاخصه‌های این الگو این استه که نقطه B بالاتر از نقطه X قرار دارد.

نکته: تصاویر فوق همگی بیانگر حالات صعودی الگوهای نامبرده هستند. الگوهای نزولی برعکس الگوهای فوق می‌باشند.

نحوه معاملات الگوهای هارمونیک

در صورت تشکیل هر کدام از الگوهای نام برده و مشاهده سیگنال‌های برگشت می‌توانید با تارگت‌های زیر وارد معامله شوید:

1. سطح 61.8 موج CD
2. نقطه C
3. نقطه A
4. سطح 127.2 موج AD
5. سطح 161.8 موج AD

جمع‌بندی

الگوهای هارمونیک و کلاسیک می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی را معرفی کنند. البته به یاد داشته باشید که باید نشانه‌های دیگری را نیز مورد توجه قرار دارد. به منظور آموزش بورس، سایر مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار را نیز مطلعه فرمایید.

کتاب معامله با بهترین الگوهای نموداری

انتشارات: آراد

نویسنده: تامس ان بولکوفسکی

کد کتاب :	37554
مترجم :	پوریا تیرگر مهدی میرزایی
شابک :	978-6001862359
قطع :	وزیری
تعداد صفحه :	472
سال انتشار شمسی :	1400
سال انتشار میلادی :	2002
نوع جلد :	شومیز
سری چاپ :	2
زودترین زمان ارسال :	29 شهریور

معرفی کتاب معامله با بهترین الگوهای نموداری اثر تامس ان بولکوفسکی

استفاده از الگوهای نموداری محبوب سودآوری یک برنامه عملی که برای سرمایه گذاران تازه کار، با تکنیک های حرفه بهترین الگوی نموداری ای می باشد الگوهای نموداری شامل استفاده آسان از عملکرد جداول، مطالعات موارد مهم، و یک سیستم جامع نمره دهی می باشد که این راهنمای جامع به طرز ماهرانه ای برای سرمایه گذاران راه حلی ساده برای سودآوری تجارت با استفاده از توصیف الگوهای نموداری و نیز به عنوان یک راهنمای مرجع مفید برای علاقه مندان به نمودار رو به بالا، سر و شانه ها، مستطیل، مثلث، و کف دو و سه است که پر از تکنیک های متعدد، استراتژی، و بینش، تجارت الگوهای نمودار کلاسیک کاملا متناسب با ابزار هر الگوی معامله گری است و ……

کتاب معامله با بهترین الگوهای نموداری

تامس‌ ان.بولکوفسکی (THOMAS N. BULKOWSKI) یک سرمایه گذار موفق با سی سال تجربه در بازار سهام است. وی همچنین نویسنده عناوین ویلی دائره المعارف نمودارهای شمعدان، دائره المعارف الگوهای نمودار، شروع کار در الگوهای نمودار، تجارت الگوهای نمودار کلاسیک و راهنمای تصویری الگوهای نمودار است.

۱۰ الگوی نموداری که هر معامله‌گر باید بداند

الگوهای نمودار یک جنبه جدایی‌ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، اما قبل از این که بتوان به طور موثر از آن‌ها استفاده کرد، باید به آنها عادت کرد. برای کمک به شما در درک آن‌ها، در اینجا ۱۰ الگوی نموداری که هر معامله‌گر باید بداند آورده شده‌است. ​

یک الگوی نموداری، شکلی در یک نمودار قیمت است که براساس آنچه در گذشته رخ داده است، به ما کمک می‌کند تا نشان دهیم که قیمت‌ها در آینده چه خواهند کرد. الگوهای نمودار پایه و اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند و به یک معامله‌گر نیاز دارند که دقیقا بداند به چه چیزی نگاه می‌کنند و به دنبال چه چیزی هستند. ​

هیچ‌ الگویی بهترین الگو در نمودار نیست، زیرا همه آن‌ها برای برجسته کردن رونده‌ های مختلف در بازارهای متنوع استفاده می‌شوند. اغلب، الگوهای در نمودار شمعی استفاده می‌شوند، که دیدن قیمت قبلی بازار را کمی آسان‌تر می‌کند. ​

برخی الگوها برای بازار های بی‌ثبات مناسب‌تر هستند، در حالی که برخی دیگر نامناسب‌تر هستند. برخی الگوها در بازار صعودی بهتر استفاده می‌شوند و برخی دیگر زمانی که بازار نزولی است بهتر استفاده می‌شوند. ​با این حال، مهم است که بهترین الگوی نمودار را برای بازار خاص خود بدانید، چون استفاده از الگوی نادرست و یا ندانستن این که کدام یک از آن‌ها استفاده کنید ممکن است باعث شود که شما فرصت کسب سود کردن را از دست بدهید. ​

قبل از پرداختن به پیچیدگی‌های الگوهای نمودار مختلف، مهم است که به طور خلاصه سطوح حمایت و مقاومت را توضیح دهیم. حمایت به سطحی اشاره دارد که در آن قیمت دارایی‌ها کاهش می‌یابد و دوباره بالا می‌رود. مقاومت جایی است که قیمت معمولا بالا رفتن و پایین آمدن را متوقف می‌کند. ​

دلیل ظهور سطوح حمایت و مقاومت به دلیل تعادل بین خریداران و فروشندگان یا تقاضا و عرضه است. زمانی که خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان در یک بازار وجود داشته باشند (‏یا تقاضا بیشتر از عرضه باشد)‏، قیمت افزایش می‌یابد. وقتی فروشندگان بیشتر از خریداران باشند (‏عرضه بیشتر از تقاضا)‏، قیمت معمولا کاهش می‌یابد. ​

به عنوان مثال، قیمت یک دارایی ممکن است در حال افزایش باشد زیرا تقاضا از عرضه خارج شده‌است. با این حال، قیمت در نهایت به حداکثر ممکن خواهد رسید که خریداران مایل به پرداخت آن هستند، و تقاضا در آن سطح قیمت کاهش خواهد یافت. در این مرحله، خریداران ممکن است تصمیم بگیرند که موقعیت خود را ببندند. ​

این امر باعث ایجاد مقاومت می‌شود، و با نزدیک شدن خریداران بیشتر و بیشتر به موقعیت خود، قیمت به سمت سطحی از حمایت سقوط می‌کند، زیرا عرضه شروع به خارج شدن از تقاضا می‌کند. هنگامی که قیمت دارایی‌ها به اندازه کافی کاهش یابد، خریداران ممکن است به بازار بازگردند زیرا قیمت در حال حاضر قابل‌قبول تر است و سطحی از حمایت ایجاد می‌کند که در آن عرضه و تقاضا شروع به برابر شدن می‌کنند. ​

اگر افزایش خرید ادامه یابد، قیمت بهترین الگوی نموداری را به سمت سطحی از مقاومت سوق خواهد داد چون تقاضا نسبت به عرضه شروع به افزایش می‌کند. هنگامی که قیمت از طریق یک سطح مقاومت عبور کند، ممکن است به یک سطح حمایت تبدیل شود. ​

انواع الگوهای نموداری

​الگوهای نموداری به طور گسترده در سه دسته جای می‌گیرند: الگوهای ادامه دهنده، الگوهای معکوس و الگوهای دوجانبه. ​

• یک الگوی ادامه دهنده نشان می‌دهد که یک روند در حال پیشرفت ادامه خواهد یافت.
• ​الگوهای نموداری معکوس نشان می‌دهند که یک روند ممکن است در حال تغییر جهت باشد.
• ​الگوهای نمودار دو جانبه به معامله گران اجازه می‌دهد تا بدانند که قیمت می‌تواند به هر دو جهت حرکت کند که نشان می‌دهد بازار بی‌ثبات است

برای همه این الگوها، شما می‌توانید معامله های CFD باز کنید دلیل آن این است که CFD ها به شما این امکان را می‌دهند که موقعیت فروش و یا خرید باز کنید به این معنی که سقوط یا صعود بازار را پیش‌بینی کنید. ​ شما ممکن است مایل باشید که در طول برگشت نزولی و یا ادامه آن معامله‌ی فروش باز کنید، یا در طول برگشت صعودی و یا ادامه آن معامله‌ی خرید باز کنید، در این صورت شما بر اساس الگو ها بازار را تحلیل کرده‌اید. ​

مهم‌ترین چیزی که هنگام استفاده از الگوهای نمودار به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل تکنیکال شما باید به خاطر داشته باشید این است که آن‌ها تضمینی نیستند که یک بازار در جهت پیش‌بینی حرکت کند آن‌ها صرفا نشانه‌ای از این هستند که چه اتفاقی ممکن است برای قیمت دارایی‌ها بیفتد. ​

سر و شانه ها

سر و شانه‌ها یک الگوی نموداری است که در آن یک قله بزرگ دارای یک قله کوچک در هر دو طرف آن است. معامله‌گران به الگوهای سر و شانه برای پیش‌بینی برگشت صعودی یا نزولی نگاه می‌کنند. ​

به طور معمول، قله اول و سوم کوچک‌تر از قله دوم خواهد بود، اما همه آن‌ها به همان سطح حمایتی برمی گردند، در غیر این صورت به عنوان خط گردن شناخته می‌شوند. هنگامی که قله سوم به سطح حمایت تنزل پیدا کند، احتمال دارد که به یک روند نزولی تبدیل شود. ​

Head and shoulders

دو قله

دو قله الگوی دیگری است که معامله‌گران از آن برای برجسته کردن روند معکوس استفاده می‌کنند. به طور معمول، قیمت یک دارایی، قبل از بازگشت به سطح حمایتی، یک قله را تجربه خواهد کرد. سپس قبل بهترین الگوی نموداری از اینکه برای همیشه در برابر روند قوی معکوس شود دوباره بالا خواهد رفت . ​

دو دره

الگوی نمودار دو دره نشان‌دهنده یک دوره فروش است، که باعث می‌شود قیمت دارایی‌ها به زیر سطح حمایتی کاهش یابد. سپس به سطحی از مقاومت می‌رسد، قبل از اینکه دوباره سقوط کند. در نهایت، این روند معکوس خواهد شد و با صعودی شدن بازار حرکت رو به بالا را آغاز خواهد کرد. ​

کف دو گانه یک الگوی صعودی معکوس است، زیرا پایان یک روند نزولی و یک تغییر به سمت روند صعودی را نشان می‌دهد. ​

کف گرد

الگوی نموداری کف گرد می‌تواند نشان‌دهنده ادامه یا برگشت باشد. به عنوان مثال، در طول روند صعودی قیمت دارایی‌ها ممکن است کمی قبل از افزایش دوباره کاهش یابد. این به صورت صعودی ادامه خواهد یافت. ​

مثالی از بازگشت کف گرد در زیر نشان‌داده شده‌است:

اگر قیمت یک دارایی، در یک روند رو به پایین و یک کف گرد قبل از روند معکوس شکل گرفت و وارد یک روند صعودی شد. ​

معامله‌گران به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی این الگو با خرید نیمی از کف، در نقطه پایین، و سرمایه‌گذاری بر روی ادامه آن پس از شکستن سطح مقاومت هستند. ​

الگوی فنجان و بهترین الگوی نموداری دسته

یک الگوی ادامه‌ِ دهنده‌ی صعودی است که برای نشان دادن بازار نزولی قبل از اینکه روند کلی در نهایت در یک حرکت صعودی ادامه یابد، استفاده می‌شود. فنجان شبیه به یک الگوی نمودار کف گرد به نظر می‌رسد، و دسته شبیه به یک الگوی لبه است که در بخش بعدی توضیح داده می‌شود. ​

به دنبال کف گرد، قیمت یک دارایی به احتمال زیاد وارد یک تغییر موقت خواهد شد، که به عنوان دسته شناخته می‌شود زیرا این تصحیح به دو خط موازی در نمودار قیمت محدود می‌شود. این دارایی در نهایت از دسته خارج خواهد شد بهترین الگوی نموداری و با روند صعودی کلی ادامه خواهد یافت. ​

لبه‌ها به عنوان یک دارایی حرکت قیمت بین دو خط روند شیب‌دار باریک می‌شود. دو نوع لبه وجود دارد: صعودی و نزولی. ​

یک لبه رو به بالا با یک خط روند بین دو خط مورب رو به بالا از تکیه‌گاه و مقاومت نشان داده می‌شود. در این مورد خط حمایتی از خط مقاومت شیب تندتری را دارا است. این الگو به طور کلی نشان می‌دهد که قیمت یک دارایی در نهایت به طور دائمی کاهش می‌یابد زمانی که از طریق سطح حمایتی شکسته شود. ​

یک لبه نزولی بین دو سطح با شیب رو به پایین رخ می‌دهد. در این مورد خط مقاومتی تندتر از حمایتی است. همان طور که در مثال زیر نشان‌داده شده‌است، یک لبه در حال سقوط معمولا نشان‌دهنده افزایش قیمت دارایی‌ها و شکستن سطح مقاومتی است. ​

هم لبه‌های در حال صعود و هم لبه‌های در حال نزول، الگوهای معکوس هستند و لبه‌های در حال بالا آمدن نشان‌دهنده یک بازار نزولی هستند و لبه‌های در حال پایین آمدن، نمونه بارز یک بازار صعودی هستند. ​

پرچم سه‌گوش

الگوهای پرچم های سه‌گوش، پس از اینکه یک دارایی یک دوره حرکت رو به بالا را تجربه کردند، و سپس یک تثبیت، ایجاد می‌شوند. به طور کلی، افزایش قابل‌توجهی در طول مراحل اولیه روند، قبل از ورود به یک سری حرکات کوچک‌تر رو به بالا و رو به پایین وجود خواهد داشت. ​

پرچم های سه‌گوش می‌توانند صعودی یا نزولی باشند و می‌توانند نشان‌دهنده ادامه و یا برگشت باشند. ​

نمودار بالا مثالی از ادامه روند صعودی است. در این رابطه، لوازم جانبی می‌توانند شکلی از الگوی دو جهته باشند، زیرا آن‌ها یا پیوستگی و یا برگشت را نشان می‌دهند. ​

در حالی که یک پرچم سه‌گوش ممکن است شبیه به یک الگوی لبه یا یک الگوی مثلثی باشد که در بخش‌های بعدی توضیح داده می‌شود، مهم است توجه داشته باشید که گوشه‌ها باریک‌تر از پرچم ها یا مثلث‌ها هستند. همچنین لبه‌ها با پرچم‌ها تفاوت دارند چون یک لبه همیشه صعودی یا نزولی است، در حالی که یک پرچم همیشه افقی است. ​

مثلث صعودی

مثلث صعودی یک الگوی ادامه‌ دهنده صعودی است که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. مثلث‌های صعودی را می توان با قرار دادن یک خط افقی در امتداد ارتفاعات نوسان و سپس کشیدن یک خط روند صعودی در امتداد سطح نوسان، حمایت، بر روی نمودارها رسم کرد. ​

مثلث‌های صعودی اغلب دو یا چند راس قله یک‌سان دارند که امکان ترسیم خط افقی را فراهم می‌کنند. خط روند نشان‌دهنده روند صعودی کلی الگو است، در حالی که خط افقی نشان‌دهنده سطح تاریخی مقاومت برای آن دارایی خاص است. ​

مثلث نزولی

در مقابل، یک مثلث نزولی نشان‌دهنده ادامه‌ی روند نزولی است. به طور معمول، یک معامله‌گر در طول یک مثلث نزولی احتمالا با CFD ها در تلاش برای سود بردن از یک بازار در حال سقوط، یک معامله‌ی فروش را باز خواهد کرد.

​

مثلث‌های نزولی به طور کلی پایین‌تر می‌روند و خط حمایتی را می‌شکنند زیرا آن‌ها نشان‌دهنده بازاری هستند که فروشندگان بر آن تسلط دارند، به این معنی که قله‌های پایین‌تر احتمالا شایع هستند و بعید است که معکوس شوند. ​

مثلث‌های نزولی را می توان از یک خط افقی حمایت و یک خط با شیب رو به پایین مقاومت شناسایی کرد. در نهایت، این روند حمایتی را از بین خواهد رفت و روند نزولی ادامه خواهد یافت. ​

مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن بسته به بازار می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. در هر دو مورد، به طور معمول یک الگوی تداوم است، که به این معنی است که بازار معمولا پس از شکل‌گیری الگو در همان جهت روند کلی ادامه خواهد یافت. ​

مثلث‌های متقارن زمانی شکل می‌گیرند که قیمت با مجموعه‌ای از قله‌های پایین‌تر و فرورفتگی‌های بالاتر همگرا شود. در مثال زیر، روند کلی نزولی است، اما مثلث متقارن به ما نشان می‌دهد که یک دوره کوتاه معکوس رو به بالا وجود داشته‌است. ​

با بهترین الگوی نموداری این حال، اگر هیچ روند روشنی قبل از فرم‌های الگوی مثلثی وجود نداشته باشد، بازار می‌تواند در هر دو جهت شکست بخورد. این امر مثلث‌ها را به یک الگوی دو طرفه تبدیل می‌کند به این معنی که آن‌ها به بهترین شکل در بازارهای متغیر استفاده می‌شوند که هیچ نشانه روشنی از اینکه قیمت دارایی‌ها ممکن است حرکت کند وجود ندارد. مثالی از یک مثلث متقارن دو طرفه را می توان در زیر مشاهده کرد. ​

خلاصه الگوهای نموداری

تمام الگوهای توضیح داده‌شده در این مقاله، شاخص‌های تکنیکال مفیدی هستند که می‌توانند به شما کمک کنند تا درک کنید که قیمت یک دارایی چگونه و چرا به روشی خاص حرکت می‌کند و ممکن است در آینده به چه روشی حرکت کند. این به این دلیل است که الگوهای نمودار قادر به برجسته کردن نواحی حمایت و مقاومت هستند، که می‌تواند به یک معامله‌گر کمک کند تا تصمیم بگیرد که آیا باید یک موقعیت خرید یا فروش را باز کند؛

کتاب معامله با بهترین الگوهای نموداری تالیف توماس بولکوفسکی ترجمه مهدی میرزایی

جهت مشاهده مشخصات کتاب روی بخش اطلاعات کتاب کلیک کنید.

شما می توانید این کتاب را هم اکنون از فروشگاه کتاب کتابیار سفارش دهید.

کتاب معامله با بهترین الگوهای نموداری تالیف توماس بولکوفسکی ترجمه مهدی میرزایی

بهترین الگوی نموداری

مشخصات کتاب
موضوع	مدیریت سرمایه گذاری
ناشر	آراد کتاب
مولف	توماس بولکوفسکی
مترجم	مهدی میرزایی ، پوریا تیرگر
سال چاپ	1400
تعداد صفحات	474
قطع	وزیری
نوع جلد	شومیز
شابک	9786001862359

Title: کتاب معامله با بهترین الگوهای نموداری تالیف توماس بولکوفسکی ترجمه مهدی میرزایی Author: توماس بولکوفسکی Description: خرید کتاب معامله با بهترین الگوهای نموداری تالیف توماس بولکوفسکی ترجمه مهدی میرزایی ، پوریا تیرگر با تخفیف Format: Paperback Pages: 474 مدیریت سرمایه گذاری Published By: آراد کتاب Published: 1400 Language: Persian paper 2021-10-19 10:31:24 کتاب-سرمایه-گذاری,مدیریت-سرمایه-گذاری,معامله,الگوهای-نموداری,توماس-بولکوفسکی, ISBN: 9786001862359 کتاب معامله با بهترین الگوهای نموداری تالیف توماس بولکوفسکی ترجمه مهدی میرزایی Price: 235,000 تومان

خلاصه‌ای از تمام الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال + شیوه‌ی استفاده

نحوهٔ معامله از طریق الگوهای نموداری

راجع به الگوهای نموداری صحبت‌های زیادی کردیم.

دیگر خسته شده‌ایم پس وقت آن است که برویم و بقیهٔ کار را به عهدهٔ شما بگذاریم..

شوخی کردم! تا آماده نشوید تنهایتان نمی‌گذاریم!

در این بخش کمی بیشتر در مورد نحوهٔ استفاده از این الگوهای نموداری برایتان صحبت می‌کنیم.

کافی نیست که فقط بدانید یک ابزار چگونه عمل می‌کند، باید یاد بگیریم که چگونه از ابزارها استفاده کنیم.

با این سلاح‌های جدیدی که دارید بهتر است شروع به کسب سود کنیم.

بیایید الگوهای نموداری را که یاد گرفتیم خلاصه کنیم و آنها را بر حسب سیگنال‌هایی که می‌دهند دسته‌بندی کنیم.

الگوهای نموداری برگشتی

الگوهای برگشتی الگوهایی هستند که نشان می‌دهند روند فعلی قرار است تغییر جهت دهد.

اگر الگوی نمودار برگشتی در طی روند صعودی شکل بگیرد، نشان می‌دهد که روند معکوس می‌شود و قیمت به زودی کاهش پیدا می‌کند.

برعکس اگر الگوی نمودار برگشتی در طی روند نزولی دیده شود، نشان می‌دهد که قیمت بعدا بالا خواهد رفت.

در این درس درباره شش الگوی نموداری که سیگنال‌های برگشتی ارائه می‌دهند، صحبت کردیم.

آیا می‌توانید نام هر شش مورد را بیان کنید؟

1. سقف و کف دوقلو
2. سر بهترین الگوی نموداری و شانه‌ها
3. سر و شانه‌های معکوس
4. “کنج” صعودی
5. “کنج” نزولی

اگر هر سه را یاد گرفته باشید عالی است!

برای معامله این الگوهای نمودار، کافی است سفارش را بالاتر از خط گردن و در جهت روند جدید قرار دهید. سپس به دنبال هدفی باشید که تقریباً به اندازه‌ی ارتفاع این الگوست.

به منظور مدیریت ریسک مناسب فراموش نکنید که استاپ لاس هم داشته باشید؛

استاپ‌لاس معقول را می‌توان حول وسط الگوی نمودار تعیین کرد.

مثلاً می‌توانید فاصلهٔ دو کف را از خط گردن اندازه‌گیری کرده و این مقدار را به دو تقسیم کنید و از آن به عنوان حد ضررتان استفاده نمایید.

الگوهای نموداری ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده‌ی روند الگوهای نموداری هستند که نشان می‌دهند روند فعلی ادامه خواهد داشت.

معمولاً اینها الگوهای ثبات نام دارند چون نشان می‌دهند که خریداران و فروشندگان چگونه یک استراحت سریع می‌کنند و سپس در همان جهت روند قبلی حرکت ادامه خواهد یافت.

روندها معمولا به صورت یک خط بالایی یا پایینی حرکت نمی‌کنند. بلکه مکث کرده و به کنار حرکت می‌کنند. بعد حرکات اصلاحی به سمت بالا یا پایین انجام می‌دهند. و در آخر مومنتوم یا شتاب حرکتی را برای ادامه روند کلی مجدد بازیابی می‌کنند.

چندین الگوی نمودار را توضیح دادیم:

کنج، مستطیل و پرچم.

توجه داشته باشید که کنج‌ها را می‌توان بسته به روندی که بر اساس آن شکل می‌گیرند الگوهای برگشتی یا ادامه در نظر گرفت.

برای پرچم‌ها می‌توانید هدفتان را بالاتر و به ارتفاع تیر پرچم قرار دهید.

برای الگوهای ادامه‌‌ دهنده‌ی روند حدضرر‌ها معمولاً در بالا یا زیر الگوی نمودار واقعی قرار داده می‌شوند.

الگوهای دوطرفه

الگوهای دو طرفه‌ی نمودار کمی سخت‌تر هستند چون نشان می‌دهند که قیمت می‌تواند در هر جهتی تغییر کند.

این دیگر چه سیگنالی است؟!

در اینجاست که الگوهای مثلث قرار می‌گیرند. به یاد دارید که در مورد این صحبت کردیم که قیمت می‌تواند از سقف یا کف مثلث بشکند؟

برای استفاده از این الگوها باید هر دو سناریو (شکست در جهت بالا یا پایین) را در نظر بگیرید و یک سفارش را در سقف الگو و دیگری را در کف الگو قرار دهید.