لوریج توکن چیست ؟

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir

توکن های up و down چیست و چه ریسک‌هایی در تریدشان وجود دارد؟

به توکن‌های اهرم در بایننس توکن های up و down گفته می‌شود. ترید کردن با این توکن‌ها مستلزم آگاه بودن از اطلاعات و دانش کافی در این زمینه است. برای آشنایی با این توکن‌ها روش‌های مختلفی وجود دارد اما ساده‌ترین روش استفاده از سایت بایننس و بخش leverage Tokens است. با انتخاب این گزینه در کنار ارزها کلمات up و down را می‌‌بینید. این توکن‌ها برای کسانی که می‌خواهند بدون کوچک‌ترین ریسکی از قیمت ارزهای دیجیتال استفاده کنند، اهمیت دارند. استفاده از این توکن‌ها متناسب با موقعیتی که دارد و در نظر داشتن اهرم متغیر و قرارداد پرپتوال می‌تواند نوسانات صعودی یا نزولی داشته باشد. برای آشنایی بیشتر با این نوع توکن‌ها و ریسک ترید آن‌ها بهتر است خواندن این مطلب را از دست ندهید.

آشنایی با ویژگی‌های توکن های up و down

شناخت ویژگی‌های توکن های up و down می‌تواند به شما برای ترید کردن آن‌ها کمک کند، همچنین ریسک ترید این توکن‌ها را نیز کم می‌کند. در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• استفاده از این توکن‌ها برای طولانی مدت اصلا گزینه مناسبی نیست. از این توکن‌ها صرفا برای نوسان‌گیرید و در کوتاه مدت باید استفاده کرد.

• در صورتی که تحلیل و ترید کردن معامله‌گر اشتباه باشد ممکن است سرمایه نقدینگی یا لیکویید کاملا از دست برود. این اتفاق در فیوچرز بایننس ممکن است رخ لوریج توکن چیست ؟ دهد. اما در صورت استفاده از لوریج توکن امکان از دست دادن سرمایه وجود ندارد.

• این توکن‌ها همانطور که گفتیم دارای اهرم هستند، میزان این اهرم کاملا منطقی است و از اعداد نجومی در آن استفاده نشده است. اما لازم است بدانید در صرافی بایننس میزان عدد این اهرم تفاوت دارد. همچنین ممکن است Max آن روی 4 باشد این در حالی است اهرم اکثر ارزهای دیجیتال روی 1.5 یا 2.5 هستند.

• توکن های down و آپ را نمی‌توان برداشت کرد. چرا که این توکن‌ها به واسطه صرافی بایننس ایجاد شده‌اند و گزینه مبادله و برداشت برای آن‌ها فعال نیست.

توکن های up و down

قیمت‌گذاری توکن‌های آپ و داون

قیمت‌گذاری توکن های up و down همیشه یکی از مهم‌ترین دغدفه‌های کاربران این صرافی بوده است. در این جا توضیحی درباره نحوه قیمت‌گذاری به شما می‌دهیم. قیمت این توکن‌ها معمولا بر اساس وضعیت مارکت و نوساناتی که در بازار وجود دارد تعیین می‌شود. برای مثال ارز دیجیتال آوه را در نظر بگیرید. این ارز دیجیتال در قسمت لوریج توکن قیمت 1200 دلاری دارد اما در یک صفحه معمولی قیمت آن 261 دلار است. این مسئله نشان دهنده چیست؟ دلیل این مسئله می‌تواند پیش بینی کاربران بعد از تعداد نزول‌هایی است که قیمت این ارز داشته است. زمانی که پیش بینی انجام شده برای این ارز درست نباشد قیمت آن 1.78 می‌شود.

نکات مهم در توکن های up و down

ریسک ترید در توکن های up و down نیز وجود دارد به همین دلیل در هنگام معامله با این لوریج توکن ها باید نکات بسیاری را رعایت کرد. برای استفاده از این توکن‌ها ابتدا باید تحلیل‌های خودتان را روی ارزهای اصلی انجام دهید و سپس به سراغ این توکن‌ها و خرید آن‌ها بروید. در صورتی لوریج توکن چیست ؟ که پیش بینی شما 3 دلار باید اما قیمت نزول کند، ضرر شما 2 تا 3 برابر خواهد. بود. آموزش کار با این توکن‌ها اهمیت بسیاری دارد پس سعی کنید قبل از انجام هر معامله و تریدی، ریسک تمامی این اتفاقات را در نظر بگیرید.

نکاتی که باید قبل از خرید توکن‌های اهرم بدانید

توکن های up و down چیزی نیستند که برای خرید آن‌ها عجله کنید. باید قبل از خرید این توکن‌ها حتما با نکات مهمی آشنا باشید تا هنگام معامله کردن با مشکلی مواجه نشوید. با پیشرفت سرمایه‌گذاری در ازرهای دیجیتال، انواع جدید از ارزهای دیجیتال قابل ترید کردن، در دسترس قرار گرفته‌اند. از جمله مواردی که مورد توجه سرمایه گذاران با تحمل ریسک بالا قرار گرفته است، لوریج توکن یا توکن‌های اهرمی است. این توکن‌ها به شما این امکان را می‌دهند که از آن‌ها در ارزهای رمزنگاری شده استفاده کنید. و ضرر یا سود خود را به وسیله آن‌ها چند برابر کنید. در ادامه با نکاتی که هنگام خرید این ارزها باید بدانید، شما را آشنا می‌کنیم.

لوریج توکن ها برای حفظ اهرم هدف، دوباره تعادل می‌یابند

هر توکن اهرمی دارای اهرم هدف است، مانند سه برابر دارایی اصلی. برای حفظ این اهرم، توکن‌ها به طور خودکار دوباره متعادل می‌شوند. در صورت کسب درآمد این سود دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر ضرر رخ دهد، مقداری از سرمایه اصلی باید فروخته شود. توکن های up و down معمولا هر روز دوباره متعادل می‌شوند. مبادله‌ای که توکن را ارائه می‌دهد ممکن لوریج توکن چیست ؟ است محرک هایی نیز داشته باشد که باعث تعدیل مجدد آن در اسرع وقت در دوره‌های پر نوسان می‌شود. به یاد داشته باشید که لوریج توکن با صرافی بایننس کمی متفاوت‌تر کار می‌کند. به جای یک اهرم هدف خاص این صرافی دارای محدوده اهرم هدف است.

به دلیل سادگی محبوب هستند

معاملات حاشیه‌ای معمولا پیچیده هستند و نیاز به مدیریت فعال از طرف سرمایه گذار دارند. از طرف دیگر، توکن‌های اهرمی یک جایگزین ساده هستند که نیازی به انجام هیچ کاری ندارند. هیچ وثیقه یا حاشیه‌ای (پولی که از یک کارگزاری یا صرافی ارز وام گرفته شده است) وجود ندارد که نگران آن باشید. ریسک انحلال به دلیل تعادل مجدد بسیار کم است. حتی اگر ارزش توکن کاهش یابد، مقداری از موقعیت خود را فروخته و بعید است که از بین برود.

مستعد زوال نوسان هستند

یکی از بزرگترین خطرات توکن های up و down، فرسایش و زوال نوسانات یا تاثیر منفی نوسانات بر سرمایه گذاری است. بهترین راه برای درک این مفهوم مقایسه است. فرض کنید شما علاقه مند به خرید بیت کوین هستید، بنابراین 100 دلار از آن را خریداری می‌کنید. پس از یک روز، قیمت 10 درصد افزایش یافته است و سرمایه گذاری شما 110 دلار ارزش دارد. اما روز بعد ، قیمت 10 درصد کاهش می یابد که 11 دلار کاهش می‌یابد. ارزش سرمایه گذاری شما 99 دلار خواهد بود. اگر 100 دلار در یک لویج توکن سرمایه گذاری کنید که بازده بیت کوین را سه برابر می‌کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ این امر باعث افزایش 10 درصدی روز اول به 30 درصد افزایش می‌شود و سرمایه گذاری شما را به 130 دلار می‌رساند. اما همچنین در روز دوم 30 درصد کاهش می‌یابد، 39 دلار برای شما هزینه دارد و 91 دلار برای شما باقی می‌گذارد. یک ضرر جزیی در یک خرید معمولی ارز دیجیتال در یک توکن اهرمی به زیان بسیار بزرگتری تبدیل می‌شود. حتي با وجود تغييرات كوچك‌تر قيمت، فرسايش ناپايداري سرمايه گذاري شما را از بين مي برد.

بسیاری از صرافی های کریپتوکارنسی آن‌ها را نمی‌فروشند

خرید توکن های up و down می‌تواند یک فرایند باشد، به ویژه برای ساکنان ایالات متحده. آن‌ها فقط در صرافی‌های رمزنگاری شده ذکر شده‌اند ، و برخی از این مبادلات به شما اجازه وجوه نقد نمی‌دهند. بنابراین، چگونه می‌توان لوریج توکن خرید؟ یک روش رایج این است که از صرافی رمزنگاری دیگر به عنوان "روی سطح شیب دار" برای واریز پول استفاده کنید و سپس آن وجوه را به صرافی که توکن‌های اهرمی را می‌فروشد منتقل کنید. در اینجا نحوه کار این است: واریز پول به صرافی که اجازه می‌دهد، مانند Coinbase.

از این وجوه برای خرید ارز رمزنگاری شده‌ای که منتقل می‌کنید استفاده کنید. استیبل کوین‌ها ، مانند USD Coin (USDC)، یک انتخاب رایج هستند.

رمز ارز خود را به یک صرافی با توکن‌های اهرم مانند KuCoin یا Gate.io منتقل کنید.

پس از انجام این کار، می توانید رمز ارزهایی را که منتقل کرده‌اید با توکن‌های اهرمی عوض کنید.

هزینه‌های اضافی دارند

فروپاشی ناپایداری یکی از مسائل مربوط به نگهداری توکن های up و down است. مورد دیگر این است که آن‌ها معمولا هزینه‌های مدیریت اضافی دارند. در اینجا هزینه‌های مدیریت دو نوع توکن محبوب که استفاده می‌شود را ذکر کرده‌ایم:

لوریج توکن های Binance دارای هزینه مدیریت روزانه 0.01 هستند.

FTX Leveraged Tokens هزینه مدیریت روزانه 0.03 دارد.

این‌ها ممکن است کوچک به نظر برسند زیرا نرخ روزانه هستند، اما در نظر بگیرید که هزینه آن‌ها در طول یک سال چقدر خواهد بود. توکن‌های اهرم بایننس 3.65 هزینه خواهند داشت و FTX Leveraged Tokens هزینه‌های مدیریت را بیش از 10 برابر افزایش می‌دهد.

توکن های up و down

برای سرمایه‌گذران کوتاه مدت و معامله‌گران پیشرفته مناسب هستند

به دلیل عدم ثبات و هزینه‌های مدیریت، توکن های up و down مناسب یک سرمایه گذاری بلند مدت نیستند و جز رمزارزهای بی‌ثبات هستند، بنابراین اگر از توکن‌های اهرمی استفاده می‌کنید، احتمال از دست دادن پول زیاد است. اگر مطمئن هستید که ارز رمزنگاری شده به زودی افزایش یا کاهش می‌یابد، این‌ها سرمایه گذاری‌های شما هستند. با خرید یک لوریج توکن، می‌توانید سود خود را به طرز چشمگیری افزایش دهید. با این فرض که شما در این جهت که توکن حرکت می‌کند هم جهت هستید. این ریسک همچنین به این معنی است که توکن‌های اهرمی برای مبتدیان مناسب نیستند. شما می‌توانید بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خود را به سرعت از دست بدهید. برای اکثر سرمایه گذاران، بهتر است ارزهای رمزنگاری شده را خریداری و نگهداری کنند. آن‌ها در حال حاضر بدون اضافه کردن اهرمی که هر حرکت قیمتی را تقویت می‌کند به اندازه کافی فرار هستند. اگر توکن‌های لوریج چیزی است که به آن علاقه دارید، ابتدا زمان زیادی را برای تحقیق در مورد آن‌ها صرف کنید و فقط پولی بگذارید که از دست دادن آن برای شما راحت است.

لوریج توکن چیست ؟

در صرافی بایننس قسمتی به نام مشتقات Derivatives وجود داره.که از این قسمت با انتخاب Binance leverage Tokens میتونیم وارد لیست توکن های لورج شده ی آپ لوریج توکن چیست ؟ و دان صرافی بایننس بشیم.

لوریج توکن ها یا توکن های اهرمی ، توکن هایی هستن که امکان سوددهی بیشتر به نسبت تغییرات بازار رو به ما میدن اما فقط در بخش اسپات صرافی بایننس قابل معامله هستند و ما در کیف پول بایننس میبینیم که بخش Withtdraw برای این ارز ها وجود نداره و این یعنی این توکن ها قابلیت انتقال از بایننس به کیف پول دیگه یا صرافی دیگه رو ندارند به همین علت اصلا برای سرمایه گزاری بلند مدت پیشنهاد نمیشن ، چون قابل نگه داری در Wallet ها یا کیف پول ها نیستن .

به لوریج توکن ها به صورت اختصاری (BLVT) میگن .

علت ایجاد توکن های لوریج شده بایننس چیه ؟

این BLVT ها با این ایده ایجاد شدند که بتونیم در مواقعی که رشد قیمت داریم درصد سود در معاملاتمون رو افزایش بدیم و وقتی با کاهش قیمت مواجه میشیم بتونیم از خطر لیکوئید شدن جلوگیری کنیم .

حالا این مسئله چه جوری امکان پذیره ؟

اینجوری که در لوریج توکن ها میزان اهرم یا لوریج رو ثابت نگه نمیدارن و یه محدوده ای براش در نظر میگیرن ، که این محدوده یه عددی تو رنج صفر تا 4 هست و متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و حجم خرید و فروش اون ارز بخصوص ، این اهرم کم و زیاد میشه .

FTX اولین صرافی مشتقاتی بود که لوریج توکن ها رو برای اولین بار در حوزه کریپتوکارنسی معرفی و عرضه کرد .

بیشتر توکن های لووریج شده ی بایننس ، توکن های ERC-20 هستند و بر روی بلاک چین اتریوم منتشر می شوند.

همونجوری که در ابتدای مقاله گفتیم توکن های لوریج دار در بازار بایننس معامله میشن و علاوه بر این آن‌ها میتونن با ارزشی که نشون میدن بازخرید بشن. در این صورت باید کارمزد بازخرید رو پرداخت کنیم . اگرچه در بیشتر موارد بهتره به جای فرآیند بازخرید از پوزیشن خودمون در بازار spot خارج بشیم. خروج از طریق بازخرید معمولاً گرون تر از خروج از بازارهای داخلی هست .

یه اصطلاحی تو بخش لووریج اعتبار با عنوان Net Asset Value (NAV) داریم که به معنی ارزش خالص دارایی هست و منظور قیمت لوریج توکن های ما به دلار یا (USDT) هست .

ارز های لوریج شده UP و DOWN بایننس:

در یک تعریف خیلی ساده هر ارزی که در بخش لوریج توکن های بایننس لیست میشه دو حالت داره up و Down که برای مثال BTCUP به معنای این هست که ما میخوایم با روند صعودی بازار همراه باشیم و در واقع پوزیشن long بگیریم و BTCDOWN به این معنی هست که میخوام پوزیشن فروش یا Short بگیریم و در روند نزولی بازار ، سود بگیریم .

البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که BLVT ها در صورتی که بازار رنج باشد یا یک ریزش شدید اتفاق بیوفته مقدار زیادی از ارزش خودشون رو از دست خواهند داد.

اگه بخوایم با یه مثال واضح تر مطلب رو بیان کنیم میتونیم اینجوری بگیم که مثلا ما با 100 تا توکن لوریج شده که خریداری کردیم در واقع یه پوزیشن لانگ با اهرم (مثلا 3) تو فیوچرز (FUTURES) باز کردیم و این به این معنی هست که هرسودی بخواد محاسبه بشه انگار پولی که ما تو معامله بردیم 300 توکن بوده نه 100 تا .

نحوه ی تعیین اهرم ها در لورج توکن ها

توکن‌های لووریج دار بایننس اگه ترند شدید بازار باشند ، عملکرد قابل پیش بینی دارند ، با این حال این امر در بازار های فرعی صدق نمیکنه درنتیجه

میشه گفت BLVTها فقط در مواقعی که در بازار ناپایداری شدید داریم و نیاز داریم که بازار بالانس بشه کاربرد دارند .

و اهرم این توکن های لورج شده متناسب با کوین مرجع خودشون تعیین میشن و برای حفظ این تناسب بین اهرم و کوین اصلی هر روز در ساعت 2 بامداد به وقت جهانی این نسبت دوباره محاسبه و تعیین میشه .و مسئله بعدی اینه که اگه نوسانات ارزی که ما توکن لوریج شده ی اون رو خریدیم در طی روز زیاد باشه ممکنه چندین بار این متناسب سازی اهرم انجام بشه

پس میتونیم بگیم یکی دیگه از تفاوت های اصلی فیوچرز (futures) با همین لوریج توکن ها میتونه همین تغییر درصد اهرم باشه که چنین چیزی در FUTURES نداریم که وسط معامله و پوزیشنمون بخوایم تغییر اهرم داشته باشیم .

پیش تر درباره ی این موضوع صحبت کردیم که توکن های لوریج شده ی بایینانس ما رو از خطر لیکوئید شدن دور نگه میداره

اما الان میخوایم به این موضوع بپردازیم که باید به این نکته هم توجه داشت که خود توکن ها ممکنه که لیکوئید بشن . حالا این به چه معنی هست ؟

به این معنیه که اگه قیمت توکنی که ما خریدیم ناگهانی و خیلی سریع یک ریزش زیاد داشته باشه ، فرصتی برای متوازن سازی مجدد توکن و اهرمی که باید متناسب با تغییر قیمت ، تغییر کنه نمیمونه و در نتیجه باید همیشه این احتمال که توکن ما با ریزش شارپ همراه بشه رو در نظر بگیریم و با مقدار سرمایه ای وارد این مارکت بشیم که ریسک معامله ی ما به حداقل ترین حالت ممکن برسه .

کارمزد معامله :

باید توجه داشته باشیم که زمانی که توکن اهرم دار میخریم ، درواقع ما در حال خرید نسخه توکنیزه شده ی این پوزیشن ها هستیم. بنابراین ، برای باز نگه داشتن این پوزیشن ها ، باید کارمزد مدیریت 0.01٪ را روزانه پرداخت کنید.که معادل سالانه 3.5٪ هست .

نحوه خریداری این بایننس توکن ها به چه صورت هست؟

برای عضویت یا استفاده از آنها، به سادگی به صفحه Binance Leveraged Tokens میریم و روی “اشتراک” یا “Redeem” کلیک می کنیم . 0.1٪ از هزینه اشتراك یا بازپرداخت شارژ میشه .و دارایی ما هم به USDT در کیف پولمون wallet) ) قرار میگیرد .

لوریج در ارز دیجیتال: چگونه می‌توان از اهرم ها استفاده کرد؟

در معاملات کریپتو، لوریج در ارز دیجیتال به استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای انجام معاملات اشاره دارد. معاملات با لوریج یا اهرمی می‌توانند قدرت خرید یا فروش شما را تقویت کنند و به شما امکان می‌دهند مبالغ بیشتری را معامله کنید. بنابراین حتی اگر سرمایه اولیه شما کم باشد، می‌توانید از آن به عنوان وثیقه برای انجام معاملات اهرمی استفاده کنید. با وجودی که معاملات اهرمی می‌تواند سود بالقوه شما را چند برابر کند، اما در معرض ریسک بالایی نیز قرار دارد، به خصوص در بازار پر نوسان کریپتو. هنگام استفاده از لوریج در ارز دیجیتال مراقب باشید. اگر بازار برخلاف موقعیت شما حرکت کند، ممکن است به ضررهای قابل توجهی منجر شود.

• 1) لوریج در ارز دیجیتال چیست؟
• 2) لوریج چگونه به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند؟
• 3) چرا باید از لوریج برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال استفاده کنیم؟
• 4) مدیریت ریسک در لوریج تریدینگ چگونه است؟
• 5) مارجین تریدینگ در بایننس چگونه است؟
• 6) سخن پایانی

در ادامه این مقاله از داموندمگ، به معرفی لوریج در ارز دیجیتال، نحوه کار آن و اینکه چگونه می‌توانید در صرافی بایننس چنین معاملاتی انجام دهید خواهیم پرداخت.

لوریج در ارز دیجیتال چیست؟

لوریج (Leverage) یا اهرم، از اصطلاحاتی است که در سرمایه‌گذاری بسیار شنیده می‌شود.از اهرم در معاملات زمانی استفاده می‌شود، که سرمایه‌گذار بودجه کافی برای ورود به موقعیت دلخواه خود را ندارد و در عوض برای تأمین سرمایه، کسری بودجه را قرض می‌گیرد. برای مثال در سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال، اگر قیمت یک کوین از بیت کوین 30 هزار دلار باشد و شما تنها 10 هزار دلار داشته باشید، کافی است وارد یک معامله با لوریج شوید و به مقدار 20 هزار دلار، از صرافی خود قرض بگیرید. این یعنی از لوریج 3 برابر استفاده کرده‌اید. طبیعی است که اگر می‌خواستید معامله مستقیم انجام دهید، که با نام اسپات شناخته می‌شود، تنها کمی بیشتر از یک سوم یک کوین را می‌توانستید بخرید. در چنین معامله‌ای سود سه برابر خواهد شد و البته اگر معامله موفقی نباشد، ضرر هم سه برابر خواهد شد.

حال سؤال اینجا است که چنین معامله‌ای چگونه انجام می‌شود؟ آیا صرافی واقعاً پول را به تریدر می‌دهد، یا این تنها یک قرارداد بین دو طرف است؟

لوریج چگونه به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند؟

لوریج در ارز دیجیتال درست مانند وام بانکی با بهره است. شما وام را دریافت می‌کنید و باید در موعد مقرر مقدار وام را به‌علاوه سود یا بهره آن بپردازید. البته در بحث لوریج، قسط در کار نیست و در پایان موعد باید مبلغ را تمام و کمال و یکجا بپردازید.

بنابراین برای ورود به معاملاتی که لوریج دارند، باید به موارد زیر توجه داشته باشید:

• برای شروع کار به مقداری سرمایه به عنوان وثیقه نیاز دارید.
• در پایان موعد باید وام را به‌علاوه سود آن بپردازید.

توجه کنید که هرچه لوریج بیشتری بگیرید، امکان از دست رفتن سرمایه شما بیشتر خواهد بود، زیرا در موعد مقرر چه سود کرده باشید چه ضرر، باید دین خود را بپردازید. معامله با لوریج زیرمجموعه معاملات فیوچرز است و در آن پولی رد و بدل نمی‌شود، فقط یک قرارداد است که به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد در مقداری بیشتر از وثیقه خود سرمایه‌گذاری کند.

مثال موقعیت لانگ لوریج

تصور کنید که می‌خواهید یک موقعیت خرید 10 هزار دلاری بیت کوین با 10 برابر اهرم باز کنید. این بدان معناست که شما از 1000 دلار به عنوان وثیقه استفاده خواهید کرد. اگر قیمت بیت کوین 20 درصد افزایش یابد، سود خالص 2000 دلاری (منهای کارمزد) به دست خواهید آورد، که بسیار بیشتر از 200 دلاری است که اگر سرمایه 1000 دلاری خود را بدون استفاده از اهرم معامله می‌کردید، به دست می‌آورید.

با این حال اگر قیمت بیت کوین 20 درصد کاهش یابد، موقعیت شما 2000 دلار کاهش می‌یابد. از آنجایی که سرمایه اولیه شما یا همان وثیقه، 1000 دلار بود، افت 20 درصدی باعث از دست رفتن کامل آن می‌شود. حتی اگر کاهش بازار 10 درصد هم باشد، بازهم سرمایه 1000 دلاری از بین خواهد رفت. به این ترتیب باید بودجه بیشتری در کیف پول خود داشته باشید، تا بتوانید در چنین شرایطی پایداری کنید. در این زمان‌ها، صرافی معمولاً با ارسال یک ایمیل به شما هشدار می‌دهد و از شما می‌خواهد که وثیقه بیشتری در حساب خود قرار دهید.

مثال موقعیت شورت لوریج

حال تصور کنید قصد دارید با یک لوریج 10 برابری، یک موقعیت شورت 10 هزار دلاری بیت کوین باز کنید. در این صورت بیت کوین را از شخص دیگری قرض می‌گیرید و آن را به قیمت فعلی بازار می‌فروشید. وثیقه شما 1000 دلار است، اما از آنجایی که با اهرم 10 برابری معامله می‌کنید، می‌توانید 10 هزار دلار بیت کوین بفروشید.

با فرض اینکه قیمت فعلی بیت کوین 40 هزار دلار است، 0.25 بیت کوین قرض کرده و آن را فروختید. اگر قیمت بیت کوین 20 درصد کاهش یابد و به 32 هزار دلار برسد، می‌توانید 0.25 بیت کوین را تنها با 8000 دلار بازخرید کنید. این به شما سود خالص 2000 دلاری می‌دهد، البته منهای کارمزد.

حال اگر بیت کوین افزایش 20 درصدی داشته باشد و به 48 هزار دلار برسد، برای بازخرید 0.25 بیت کوین، به 2000 دلار موجودی نیاز دارید، اما شما فقط 1000 دلار داشتید، درنتیجه موقعیت شما منحل می‌شود. در این معامله هم باید مقداری وثیقه بیشتر قرار دهید.

چرا باید از لوریج برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

• ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مشابه دیگر مانند NFTها، بسیار گران هستند و امکان خرید یک عدد از آن‌ها هم برای همه وجود ندارد. بنابراین طبیعی است که بسیاری به لوریج تریدینگ روی می‌آورند.
• دلیل دیگر این است که سرمایه‌گذاران می‌توانند سود بالقوه خود را چند برابر کنند. یعنی لزوماً کمبود بودجه ندارند و این کار راهی برای بالا بردن سودشان است.
• دلیل دیگر این است که سرمایه‌گذار نمی‌خواهد تمام سرمایه خود را در یک دارایی صرف کند. به همین دلیل با وثیقه کمتر و لوریج بیشتر وارد یک موقعیت می‌شود و در عوض باقی بودجه خود را به کار دیگری اختصاص می‌دهد.

مدیریت ریسک در لوریج تریدینگ چگونه است؟

ترید با لوریج بالا ممکن است برای شروع به سرمایه کمتری نیاز داشته باشد، اما شانس از دست رفتن سرمایه را افزایش می‌دهد. اگر اهرم شما خیلی بالا باشد، حتی یک درصد حرکت قیمت در خلاف جهت موقعیت نیز می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود. هر چه اهرم بیشتر باشد، تحمل نوسان شما کمتر خواهد بود. استفاده از اهرم کمتر به شما حاشیه خطای بیشتری برای معامله می‌دهد. به همین دلیل است که بایننس و سایر صرافی‌های ارز دیجیتال، حداکثر اهرم در دسترس را برای کاربران جدید محدود کرده‌اند.

استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند دستورات توقف ضرر و سود در به حداقل رساندن ضرر در معاملات اهرمی کمک می‌کند. شما می‌توانید از دستورات توقف ضرر برای بستن خودکار موقعیت خود در یک قیمت خاص استفاده کنید، که زمانی که بازار علیه شما حرکت می‌کند بسیار مفید است. دستورات توقف ضرر می‌تواند شما را از ضررهای قابل‌توجه محافظت کند. دستورهای برداشت سود برعکس هستند. زمانی که سود شما به مقدار مشخصی رسید، آن‌ها به طور خودکار بسته می‌شوند. این به شما امکان می‌دهد تا قبل از تغییر شرایط بازار، درآمد خود را تضمین کنید.

در این مرحله، باید برای شما روشن باشد که معاملات اهرمی یک شمشیر دولبه است که می‌تواند سود و زیان شما را به طور تصاعدی چند برابر کند. این شامل سطح بالایی از خطرات است، به خصوص در بازار بی‌ثبات ارزهای دیجیتال.

مارجین تریدینگ در بایننس چگونه است؟

می‌توانید از اهرم‌ها برای ترید ارزهای دیجیتال در صرافی‌هایی مانند بایننس استفاده کنید. در این قسمت به همین موضوع خواهیم پرداخت.

چند قدم وجود دارد، که هریک را توضیح می‌دهیم، در این مثال جفت ارز BNB/USDT را در نظر بگیرید:

1. از نوار بالای صفحه صرافی، به گزینه «Trade» و سپس «margin» بروید.
2. روی «BTC/USDT» کلیک کنید تا جفتی را که می‌خواهید معامله کنید جستجو کنید.
3. همچنین باید وجوه وثیقه را به کیف پول مارجین خود منتقل کنید. برای این کار روی گزینه «Transfer Collaterals» زیر نمودار کندل کلیک کنید.
4. کیف پول وثیقه، حساب مارجین و کوین مورد نظر را برای انتقال انتخاب کنید. سپس مقدار را وارد کرده و روی گزینه «Confirm» کلیک کنید.
5. حالا از کادر سمت راست، یکی از گزینه‌های «Cross 3x» یا «Isolated 10x» را انتخاب کنید.
6. یکی از موقعیت‌های لانگ یعنی خرید یا موقعیت لوریج توکن چیست ؟ شورت یعنی فروش را به همراه نوع سفارش انتخاب کنید. روی گزینه «Borrow» کلیک کنید تا وثیقه شما سه برابر شود.
7. می‌توانید با وارد کردن مقدار USDT با «Total» یا مقدار BNB برای خرید با «Amount»، BNB را با لوریج خریداری کنید.

سخن پایانی

لوریج در ارز دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد که به راحتی با سرمایه‌گذاری اولیه کمتر و پتانسیل کسب سود بیشتر شروع کنید. با این حال، اهرم همراه با نوسانات بازار می‌تواند منجر به انحلال سریع شود، به خصوص اگر اهرم 100 برابری را برای معامله استفاده می‌کنید. همیشه با احتیاط معامله کنید و ریسک‌ها را قبل از شروع معاملات لوریج ارزیابی کنید. هرگز نباید بیش از آنکه توانایی از دست دادن دارید سرمایه‌گذاری کنید، این مسئله در معامله با اهرم بیشتر دیده می‌شود.

توکن لوریج دار چیست و آیا باید از آنها استفاده کنیم؟

بازار دارایی‌های دیجیتال همواره رو به رشد و تکامل است و ابتکارات جدیدی در آن شکل می‌گیرد تا تریدرهای مختلف را به خود جلب کند. یکی از جدیدترین ابتکارات در حوزه معاملات کریپتو، توکن‌های لوریج دار هستند.

در این مقاله شما را با توکن‌های لوریج دار، طرز کار، مزایا و معایب آنها آشنا می‌کنیم.

توکن‌های لوریج دار

توکن لوریج دار یکی از ابزارهای مشتقات اقتصادی است که امکان ورود به معاملات دارای لوریج را بدون نیاز به پیچیدگی‌های مدیریت این معاملات برای شما فراهم می‌کند.

توکن‌های لوریج دار، توکن‌های ERC20 هستند که پوزیشن long یا short روی یک ارز دیجیتال خاص را نشان می‌دهند. مهم ترین خصوصیت این توکن‌ها این است که با استفاده از آنها می‌توانید پوزیشن لوریج دار داشته باشید بدون اینکه نیاز به درگیر شدن با مفاهیمی مثل وثیقه، فاندینگ ریت، مدیریت مارجین و تسویه پوزیشن داشته باشید. سادگی کار با این توکن‌ها دلیل اصلی محبوبیت آنها است.

توکن‌های لوریج دار اولین بار توسط اکسچنج مشتقات FTX معرفی شدند تا راهکاری جدید برای تریدرها جهت ورود به پوزیشن‌های لوریج دار روی ارزهای دیجیتال مختلف فراهم کنند. از آن زمان تا به امروز پلتفرم‌های معاملاتی مختلف مثل بایننس هم این روند را در پیش گرفتند.

مثلاً در اسکرین شات زیر می‌توانید توکن بیت‌کوین long 3x - که در FTX معامله می‌شود - را مشاهده کنید که نشان دهنده پوزیشن long با لوریج سه برابری روی بیت‌کوین به صورت روزانه است.

ارزش این توکن‌ها متناسب با قیمت بیت‌کوین بالا و پایین می‌رود اما با لوریج سه برابری. پس اگر مثلاً قیمت بیت‌کوین ظرف چند ساعت 5 درصد افزایش پیدا کند ممکن است بتوانید با استفاده از این توکن بیت‌کوین 3X Long به سود 15 درصدی برسید.

FTX برای تحقق ایده توکن‌های لوریج دار، این توکن‌ها را در قالب توکن ERC20 روی بلاک‌چین اتریوم صدور و بازخرید می‌کند. همچنین این اکسچنج هر روز موجودی توکن‌ها را تنظیم مجدد می‌کند. به این ترتیب ارزش این توکن‌ها همگام با ارزش ارز دیجیتال مربوطه حفظ می‌شود.

مزایا و معایب توکن‌های لوریج دار

مثل همه محصولات اقتصادی، این توکن‌ها هم مزایا و معایب خاص خود را دارند که در ادامه خلاصه‌ای از مهم ترین مزایا و معایب آنها را مشاهده می‌کنید.

مزایا

• با توکن‌های لوریج همه می‌توانند روی یک ارز دیجیتال خاص وارد پوزیشن لوریج دار شوند بدون اینکه نیاز به درگیری با مباحث فنی معاملات مارجین داشته باشند.
• توکن‌های لوریج دار روی بلاک‌چین اتریوم و به صورت توکن‌های ERC20 وجود دارند بنابراین می‌توان با شفافیت وضعیت آنها را پیگیری کرده و آنها را در یک والت اتریوم شخصی نگه داشت.

معایب

• معاملات توکن‌های لوریج دار ریسک زیادی دارند. اگر بازار حرکت چشمگیری داشته باشد، ممکن است ارزش توکن‌های شما به شدت ریزش کند.
• این توکن‌ها جزء مشتقات مالی جدید هستند و امکان بروز مشکل در آنها وجود دارد. بنابراین توصیه می‌شود که با این محصولات سرمایه گذاری جدید ریسک زیادی نکنید.
• از آنجایی که این توکن‌ها هر روز تنظیم مجدد می‌شوند، برای نگه داشتن طولانی مدت مناسب نیستند. اگر قصد ورود به پوزیشن لوریج دار میان یا طولانی مدت را دارید، بهتر است از همان روش سنتی خرید ارز دیجیتال با مارجین استفاده کنید.
• همه توکن‌های لوریج دار برابر نیستند. بعضی از اکسچنج‌ها شفافیت بیشتر و بعضی شفافیت کمتری دارند.

چگونه با توکن‌های لوریج دار معامله کنیم؟

اگر یک تریدر مارجین مجرب هستید که قصد شرط بندی روی افزایش یا کاهش بهای ارزهای دیجیتال در طی روز را دارد می‌توانید به جای پوزیشن‌های لوریج دار سنتی در اکسچنج‌ها یا استفاده از قرارداد مابه التفاوت، از توکن‌های لوریج دار استفاده کنید. استفاده از این توکن‌ها و معامله آنها راحت تر است و روشی نوین برای معامله ارزهای دیجیتال هستند.

اما اگر یک تریدر غیرمجرب هستید بهتر است به معاملات آنی پایبند بمانید چون احتمال از دست دادن پول و متضرر شدن با توکن‌های لوریج دار بیشتر است.

بعلاوه با توجه به تازه کار بودن این توکن‌ها بهتر است صبر کنید تا بازار این حوزه به رشد و تکامل برسد و بعد سرمایه خودتان را در معرض این ریسک قرار دهید. مثل هر فناوری جدید، امکان بروز مشکل برای چنین دارایی‌هایی وجود دارد. پس لوریج توکن چیست ؟ اگر تصمیم به معامله توکن‌های لوریج دار گرفتید، حتماً این کار را با گام‌های کوچک شروع کنید.

آزمون بایننس برای معامله توکن های اپ UP و دان DOWN چیست؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

به NazarEx.ir خوش آمدید
در مورد رمزارزها و ارزهای دیجیتال
راحت بپرسید ، پاسخ دهید و امتیاز کسب کنید و جایزه بگیرید !

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir