روش فاندمنتنال


اصطلاحات فاندامنتال فارکس

تحلیل فاندامنتال

برای تجزیه و تحلیل فارکس سه روش رایج وجود دارد: تجزیه و تحلیل فنی(تکنیکال)، تجزیه و تحلیل بنیادی(فاندامتال) و تجزیه تحلیل حسی(سنتیمال) ترکیب روشهای فوق استراتژی ترید را شکل می دهند.

تحلیل فاندامنتال فارکس راهی برای مشاهده بازار فارکس است که از طریق تجزیه و تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد که می توانند بر قیمت تاثیر گذار باشند.

ایده ای که پشت این نوع تحلیل وجود دارد بر این اساس است که اگر چشم انداز فعلی یا آینده یک کشور خوب است باید ارزش پول آن کشور تقویت شود.

تفاوت مابین این دو تحلیل نه تنها در رویکرد بلکه در هدف آنها نیز می باشد. در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال مربوط به تریدینگ است تجزیه و تحلیل بنیادی در مورد سرمایه گذاری صحبت می کند.سرمایه گذاران از تجزیه و تحلیل بنیادی برای خرید یا نگهداری سهام استفاده می کنند در صورتی که تریدرها برای دستیابی به سود کوتاه مدت به تجزیه و تحلیل فنی اعتماد می کنند.

تریدرهای فارکس اصولا از ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در استراتژی های خود بهره می برند. تجزیه و تحلیل بنیادی تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است و تحلیل تکنیکال برای تشخیص و شناسایی زمان ورود و خروج از بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

تجزیه و تحلیل فاندامنتال به سرمایه گذار کمک می کند که سریع تصمیم بگیرد بنابراین فراگرفتن آن مهم است. شما خواننده گرامی می توانید برای آموزش تحلیل بنیادی فارکس به وب سایت بروکر نیکس مراجعه کنیدو ثبت نام اولیه خود را انجام دهید .

پیش بینی اقتصادی

پیش بینی اقتصادی چیست و از چه می گوید؟ با ما در این مقاله که بروکر نیکس به شما تقدیم می کند، همراه باشید تا با هم مفهوم پیش بینی اقتصادی را بررسی کنیم. امروزه در جهانی زندگی می کنیم که سرعت پیشرفت تکنولوژی در آن بسیار بالاست.
ساعت و روزی نمی گذرد بی آنکه خبرهایی از پیشرفت تکنولوژی در عرصه های مختلف از گوشه و کنار دنیا به گوشمان نرسد. بد نیست قبل از آنکه بپردازیم به مبحث پیش بینی اقتصادی، خوب است ببینیم که پیش بینی به چه مفهومی است؟ پیش بینی یک پروسه و فرآیندی است که به برآورد موقعیتهای ناشناخته می پردازد. پیش بینی در واقع یک نوع پیشگویی در رابطه با رخدادهای آینده در اختیار ما قرار می دهد. در واقع تجربیات گذشته را بکار گرفته و اتفاقات آینده را پیش بینی می کند. در مقاله پیشبینی اقتصادی، در خصوص موضوعات زیر با شما سخن می گوییم.
– پیشبینی اقتصادی فارکس
– اقتصاد کلان فارکس
– دنیای اقتصاد فارکس
– اقتصاد نوین فارکس
– اخبار اقتصاد فارکس

جنگ روسیه و اوکراین

جنگ روسیه و اوکراین معضل بزرگ و عامل اصلی نگرانی این روزهای معامله گران است. تعمیق درگیری نظامی بین روسیه و کشورهای غربی بر سر سرنوشت اوکراین منجر به شوک های قابل توجهی در چندین طبقه دارایی، از جمله ارزها در بازار فارکس شده است.
با افزایش قیمت کالاهای ژئوپلیتیک و انرژی (نفت و گاز) از یک سو و اعلام تحریم‌ های اقتصادی از سوی دیگر، سرمایه‌ گذاران برای پیش‌ بینی بازار ارز از بحران دچار مشکل خواهند شد. همچنین تحریم های گسترده علیه روسیه معامله گران این کشور را بسیار نگران می کند.
آیا می دانید جنگ روسیه و اوکراین چه دلیل و نتایجی دارد؟ روسیه و اوکراین دلیل جنگ را چه عاملی معرفی می کنند؟ در روسیه و اوکراین حمله نظامی چه عواقب اقتصادی در پی داشته است؟ روسیه و اوکراین جنگ را به چه سمتی می برند؟ روسیه و اوکراین اخبار جنگ و تاثیرات آن را چگونه پوشش می دهند؟
جنگ روسیه و اوکراین علاوه بر تلفات جانی، تاثیرات گسترده ای بر دارایی های مختلف بازار فارکس داشته است. برخی با سقوط آزاد و برخی نیز روندی صعودی مواجه شده اند. ما با بررسی روابط تجاری، مبانی اقتصاد کلان و سوابق تاریخی، بررسی می‌ کنیم که اختلاف روسیه و اوکراین چه تاثیری برای روبل روسیه ( RUB )، یورو ( یورو )، دلار آمریکا و سایر ارزهای متاثر از تحولات ژئوپلیتیکی دارد.

شاخص فروش خانه

شاخص فروش خانه های نوساز و همچنین شاخص خانه های در معرض فروش نشان دهنده داده های منتشر شده در رابطه با فعالیت های اقتصادی در بخش مسکن می باشد. این داده ها بخش مهم و جدایی ناپذیر از تقویم اخبار اقتصادی بازار فارکس هستند.
تاریخچه و نمودار قیمت مسکن داده های مفید اقتصادی بخش مسکن را در اختیار معامله گران و سرمایه گذاران قرار می دهد.
آیا می دانید شاخص فروش خانه های نوساز چیست؟ شاخص قیمت مسکن چیست؟ شاخص خانه های در معرض فروش چیست؟ تاریخچه قیمت مسکن و نمودار قیمت مسکن چه فایده ای برای معامله گران دارد؟ تاثیر شاخص قیمت مسکن بر بازار فارکس چیست؟
داده های منتشر شده شاخص فروش خانه در بردارنده اعداد و ارقام و اطلاعات مفید و ارزشمندی از قبیل تعداد خانه‌ های خریداری شده جدید، تعداد خانه‌ های خریداری شده قدیمی، سفارش‌ خانه‌ های در حالت تعلیق یا در حال بررسی، مجوزهای ساختمانی، تاریخچه قیمت مسکن و سایر داده‌های مسکن است. در ادامه مقاله توضیحات تکمیلی ارائه می شود.
نظرات خود را در انتهای مقاله بنویسید. در صورت وجود هرگونه ابهام می توانید در چت آنلاین با مشاورین نیکس در ارتباط باشید.

شاخص سفارشات کالاهای بادوام

شاخص سفارشات کالاهای بادوام Durable Goods Orders یک گزارش از فروش کالاهای بادوام است که دولت ایالات متحده به صورت ماهانه آن را منتشر می کند. این گزارش آمار سفارش کالاهای بادوام را در یک ماه قبل خلاصه می کند. این شاخص در فارکس اهمیت و تاثیر بسزایی دارد.
آیا می دانید شاخص در فارکس چیست؟ کالاهای بادوام به چه معناست؟ شاخص سفارشات کالاهای بادوام چیست و چه تاثیری بر بازار فارکس دارد؟ نمونه هایی از کالاهای بادوام را می شناسید؟
کالاهای مصرفی که معمولا برای 3 سال یا بیشتر دوام دارند، کالاهای بادوام نامیده می شوند. شاخص سفارشات کالاهای بادوام به شدت توسط تحلیلگران مالی و اقتصاددانان دنبال می شود، زیرا خرید ها به مقادیر زیادی سرمایه نیاز دارند و به طور مستقیم با قدرت اقتصادی متناسب هستند. سنجش سفارشات کالاهای بادوام نشان می دهد که قدرت اقتصادی جامعه در چه سطحی قرار دارد.
در ادامه مقاله در رابطه با کالاهای بادوام اطلاعات بیشتری ارائه می شود. نظرات ارزشمند خود را در انتهای مقاله برای ما بنویسید.

شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا

شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا یا نظرسنجی فیلی فدرال یک شاخص بانک مرکزی فدرال رزرو منطقه ای است که تغییرات رشد کسب و کار را اندازه گیری می کند. همچنین به عنوان “بررسی چشم انداز کسب و کار” نیز شناخته می شود.
آیا می دانید شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا چیست؟ به نظر شما فدرال رزرو کیست؟ روسای فدرال رزرو چند نفر هستند؟ 12 شعبه فدرال رزرو در چه مناطقی دایر می باشند؟ نرخ بهره فدرال رزرو چقدر است؟
شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا معیاری برای رشد تولید منطقه ای است. زمانی که شاخص بالای صفر باشد، نشان دهنده رشد کارخانه و زمانی که زیر صفر باشد، نشان دهنده انقباض است. هدف از این نظرسنجی ارائه تصویری فوری از فعالیت های تولیدی فعلی در این منطقه و همچنین ارائه یک پیش بینی کوتاه مدت از شرایط تولید در منطقه است که ممکن است نشانه ای از شرایط در سراسر ایالات متحده باشد. شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا برای ارزیابی عملکرد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند. در ادامه مقاله توضیحات بیشتری در رابطه با اینکه فدرال رزرو کیست و چه کسی فدرال رزرو را تشکیل می دهد، ارائه می شود.
شما می توانید نظرات خود را در انتهای مقاله با ما در میان بگذارید. همچنین مشاورین نیکس در چت آنلاین آماده پاسخ به پرسش های شما هستند.

دلیل استفاده تحلیل بنیادی

دلیل استفاده تحلیل بنیادی مبحثی است که شاید معامله گران کمتر به آن فکر کرده باشند، زیرا اغلب بدون تامل در این باره، از تحلیل فاندامنتال در معاملات خود بهره می گیرند. تحلیل فاندامنتال فارکس ابزاری است که مسیر معاملاتی شما را همچون چراغی پر نور، روشن می کند. تحلیل بنیادی می تواند در موفقیت و شکست شما در معاملات بیشترین نقش را ایفا کند، به همین دلیل آموزش تحلیل بنیادی فارکس پیش از ورود به دنیای تجارت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آیا می دانید تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟ دلیل استفاده تحلیل بنیادی چیست؟ چگونه می توان آموزش تحلیل بنیادی فارکس را فرا گرفت؟ دوره تحلیل بنیادی فارکس چیست؟ بهترین کتاب تحلیل بنیادی فارکس کدام است؟ چرا تحلیل بنیادی طلا فارکس اهمیت دارد؟
در حسابداری و مالی، روش تحلیل بنیادی جهت ارزیابی ارزش ذاتی یک اوراق بهادار و عوامل مختلف اقتصاد کلان و اقتصاد خرد را تجزیه و تحلیل می کنند . هدف نهایی و دلیل استفاده تحلیل بنیادی، کمی کردن ارزش ذاتی یک اوراق بهادار است. سپس ارزش ذاتی آن را می توان با قیمت فعلی بازار مقایسه کرد تا به تصمیمات معامله گر و همچنین سرمایه گذاری کمک کند. در ادامه مقاله توضیحات بیشتری در زمینه تحلیل فاندامنتال فارکس و چگونگی آموزش تحلیل بنیادی ارائه می شود. شما می توانید نظرات خود را در این باره در انتهای مقاله بنویسید.

تجارت در 2022

تجارت در 2022 موضوعی است که توجه بسیاری از معامله گران آینده نگر را به خود جلب می کند. آینده بازار مسئله حیاتی و مهمی در زندگی تجاری معامله گران است. پیشبینی رشد ارزی 2022 و انتخاب بهترین تجارت متناسب با پیشبینی ها می تواند مسیر تجارت معامله گران را به شکل صحیح بسازد.
تجارت در 2022 چگونه خواهد بود؟ بهترین تجارت برای کسب سود در 2022 چه خواهد بود؟ آیا در سال 2022 تقاضای بیشتر رخ خواهد داد؟ بازار در 2022 چه روندی طی خواهد کرد؟
با توجه به اینکه بازارها و اقتصاد جوامع مختلف شاهد اثرات مستمر ناشی از همه‌گیری کووید 19 هستند، بسیاری از سرمایه‌گذاران احتمالاً توجه خود را به سال آینده معطوف می‌کنند. روندها و نگرانی های مختلف می تواند چشم انداز تجارت در 2022 را شکل دهد.
شما می توانید نظرات و دیدگاه های ارزشمند خود را در رابطه با تجارت در سال پیش رو در انتهای مقاله برای ما بنویسید و همچنین در جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، با مشاورین نیکس ارتباط برقرار کنید.

شاخص درآمد شخصی

شاخص درآمد شخصی چیست؟ مفهوم شاخص درآمد شخصی را در اقتصاد کلان چیست؟ اگر شما هم علاقمند به دانستن پاسخ این قبیل سوالات هستید، این مقاله را از دست ندهید. ما در این مقاله که بروکر نیکس تقدیم حضور شما عزیزان می کند در خصوص مفاهیم زیر سخن خواهیم گفت:
Personal Income – –
درآمد شخصی در اقتصاد کلان
درآمد شخصی چیست
درآمد شخصی به انگلیسی
تعریف درآمد شخصی
با ما تا انتها همراه باشید تا شاخص درآمد شخصی را بهتر بشناسیم.
در مقدمه بد نیست که به تعریف درآمد شخصی بپردازیم، به آن درآمد ناخالص نیز اطلاق می گردد. به تمام پاداش دریافتی فرد، اعم از تجاری و نیز غیر تجاری اطلاق می گردد. این دریافتی می تواند از منابع متفاوتی تامین شود از جمله: حقوق و دستمزد که از اشتغال یا خود اشتغالی ایجاد می گردد. منابعی چون سود بازار سهام و کرایه که بابت اجاره یک ملک دریافت می شود در این دسته بندی قرار می گیرند.

مطالبات اولیه بیکاری

مطالبات اولیه بیکاری چیست؟ شاخص بیکاری چیست؟ چقدراین شاخص را می شناسید ؟ آیا با مواردی چون شاخص بیکاری آمریکا، شاخص مدعیان بیکاری آمریکا و همینطور شاخص نرخ بیکاری آشنا هستید. در این مقاله که تیم تحلیلی بروکر نیکس، تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان می کند، قصد داریم در خصوص یکی دیگر از شاخص های مهم بازار فارکس، تحت عنوان مطالبات اولیه بیکاری با شما سخن بگوییم. توصیه می کنیم این مقاله را از دست ندهید و تا انتها ما را همراهی کنید.
چنانچه در مقالات قبلی هم بارها به این اشاره کردیم، مطالعه و تحقیق در خصوص دنیای معامله گری همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده. لذا مطالعه و آشنایی با انواع شاخص ها در فارکس می تواند بسیار در انجام معاملات موفق و سودده در فارکس کمک کننده باشد. مطالبات اولیه بیکاری، قطعا از مواردی است که همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تحلیلگران بوده است.

نظریه بازتاب (جورج سوروس)

نظریه بازتاب (جورج سوروس) چیست؟ کاربرد آن در اقتصاد و تجارت چگونه است؟ اگر مفاهیمی چون تمرین بازتابی، بازتاب در اقتصاد، تئوری تولید، اصل خطاپذیری و همینطور اصل حقیقت جویی برای شما تازگی دارد به شما پیشنهاد می کنیم که تا پایان مقاله نظریه بازتاب (جورج سوروس) که به همکاری بروکر نیکس جمع آوری و تقدیم شما عزیزان می گردد همراه ما باشید، تا با هم موارد فوق را یک به یک بررسی کنیم.
اما ببینیم که بازتاب در معاملات به چه مفهومی می باشد؟ برای درک بهتر چگونگی عملکرد بازتاب در تجارت و همینطور بازتاب در اقتصاد، در آغاز باید به مفهوم آن در جامعه شناسی، یعنی جایی که این اصطلاح از آنجا آمده بپردازیم. بازتاب (جورج سوروس) از نام جورج سوروس که یک سرمایه گذار معروف می باشد گرفته شده است. وی از نخستین اشخاصی بود که این نظریه را در اقتصاد مورد استفاده قرار داد. این نظریه به مفهوم عملی می باشد که به سرمایه ای که در آغاز درگیر کنش بوده است متمایل شده و یا آن را تحت تاثیر قرار می دهد. این نظریه همچنین می تواند بر نحوه درک معامله گران از حرکات بازار تأثیر گذارد. در باب نظریه بازتاب (جورج سوروس) بیشتر خواهیم گفت.

شاخص تولیدات صنعتی

شاخص تولیدات صنعتی (IPI) یک شاخص اقتصادی ماهانه است که تولید واقعی در صنایع تولیدی، معدنی، برق و گاز را نسبت به سال پایه اندازه گیری می کند .
شاخص صنعت در اواسط هر ماه توسط هیئت فدرال رزرو (FRB) منتشر می شود و توسط هیئت کنفرانس ، یک اتاق فکر اقتصادی مبتنی بر اعضا گزارش می شود. FRB همچنین در پایان هر ماه مارس اصلاحاتی را در برآوردهای قبلی منتشر می کند. آیا می دانید شاخص تولیدات صنعتی چیست؟ این شاخص چه تاثیری بر بازار فارکس دارد؟ شاخص صنعت چه چیزی را می سنجد؟ چه کسی فهرست 8 صنعت اصلی را منتشر کرد؟
تولید صنعتی به عنوان یک شاخص نسبت به سال پایه که 2012 است بیان می شود. آنها اعداد یا حجم تولید مطلق را بیان نمی کنند، بلکه درصد تغییر تولید را نسبت به سال 2012 نشان می دهند. پارامتری که در نظر گرفته می شود اغلب متفاوت است، از جمله ورودی های فیزیکی و خروجی هایی مانند تن آهن، یا ارقام فروش تعدیل شده بر اساس تورم، و زمانی که این پارامترها در دسترس نباشند، ساعات ورود کارگران تولیدی در نظر گرفته می شود. این داده ها از انجمن های صنعتی و سازمان های دولتی به دست آمده است و رقم ارزش شاخص تولیدات صنعتی پس از گنجاندن این اعداد در فرمول Fisher-Ideal به دست می آید.
نظرات ارزشمند خود را در انتهای مقاله بنویسید و در صورت وجود هرگونه ابهام در چت آنلاین با مشاورین نیکس ارتباط برقرار کنید.

شاخص سفارشات تولیدی

شاخص سفارشات تولیدی چیست؟ کاربرد و تاثیرش بر بازار فارکس چگونه است؟ چقدر با مفهوم شاخص ها در فارکس آشنا هستید؟ در این مقاله که به همت بروکر نیکس گردآوری و به نگارش درآمده قصد داریم به بررسی شاخص سفارشات تولیدی که یکی از شاخص های مهم در فارکس می باشد بپردازیم.
در این راستا محور صحبت ما حول موارد زیر خواهد بود:
شاخص سفارشات کالاهای تولیدی
آشنایی با شاخص ISM بخش تولیدی
سفارشات بازار فارکس
با ما همراه باشید تا با شاخص سفارشات تولیدی بیشتر آشنا شویم.
شاخص های زیادی در بازار های مالی وجود دارند که از نقطه نظر تاثیر گذاری بر ارزهای خارجی و قراردادها، قابل توجه میباشند. به همین دلیل معامله گران همواره پیگیر تقویم اقتصادی هستند تا اطمینان حاصل کنند که با آخرین تغییرات همسو هستند و برای نوسانات پیش رو آمادگی لازم را دارند.

تحلیل آنچین یا تکنیکال؟ شاید هم هر سه تا!

اگر دستی بر آتش ترید و معامله ی دارایی های کریپتویی دارید حتما می دانید که چقدر این بازار دارای نوسان های پیش بینی ناپذیر است. با این حال روش های مختلفی برای تحلیل مارکت وجود دارد که به کاهش ریسک معاملات و بیشینه سازی سود در تصمیم های معاملاتی شما کمک می کند.

سه روش مهم تحلیل بازار وجود دارد به نام های تحلیل آنچین (on chain analysis)، تحلیل بنیادی (fundamental) و تحلیل تکنیکال. فهم و درک این سه روش مهم تحلیل برای کاهش ریسک و هدایت شما به مسیر یک معامله ی موفق کمک می کند. بیایید ببینیم این سه روش چه ویژگی هایی دارند، از چه داده هایی استفاده می کنند و چه نتایج و بروندادهایی دارند.

تحلیل آنچین

رایج ترین و ساده ترین روش تحلیل آنچین است. این تحلیل عمدتا با بررسی داده های آنچین یا به عبارتی داده های ثبت شده روی بلاکچین مثل تعداد آدرس ها، حجم تراکنش ها، سختی شبکه و بلاک های ماین شده به ازای هر روز در شبکه ی بیتکوین و بلاکچین های اصلی دیگر انجام می شود. تحلیل آنچین بر اساس داده هایی انجام می شود که روی بلاکچین ثبت شده اند و همچنین داده هایی که درباره سنتیمنت (احساسات) حول بازار وجود دارد. این اطلاعات از سوی سرمایه گذاران و معامله گران و همچنین ماینرهای بیتکوین و حتی استفاده کنندگان روزمره از بیتکوین مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل آنچین از این لحاظ مهم است که دیدگاهی غیر سوگیرانه در مورد اقتصاد دنیای واقعی دیجیتال به ما می بخشد.

با استفاده از این تحلیل ها شما می توانید پاسخ سوالهایی مثل موارد زیر را پیدا کنید:

  • چه مقدار حجم روی شبکه ی بیتکوین در حال جابجایی است:
  • چه تعداد تراکنش روی بلاکچین بیتکوین در هر روز رخ داده است؟

تفاوت تحلیل آنچین و تکنیکال

با تحلیل داده های آنچین می توانید بفهمید که آیا افزایش استفاده و تراکنش روی شبکه رخ داده و احتمال افزایش قیمت رمزارز در آینده ی نزدیک وجود دارد یا نه. این اطلاعات برای معامله گرانی حیاتی است که می خواهند به صورت بلند مدت روی رمزارزی سرمایه گذاری کنند. آنها با این تحلیل ممکن است برای خرید اقدام کنند یا دست نگه دارند.

البته این نوع تحلیل محدودیت هایی هم دارد. برای مثال بعضی از تحلیل های آنچین روی شبکه ی بیتکوین، قراردادهای هوشمند و نرم افزارهای روی شبکه و تراکنش های آنها را در محاسبات خود لحاظ نمی کنند. به علاوه، تحلیل آنچین تراکنش های آف چین را به حساب نمی آورند در حالی که با داشتن آنها می توان تصویر جامعتری از فعالیت های روی شبکه به دست آورد.

اگر داده های کاملی از هر معامله، قرارداد و زمان آنها داشته باشیم می توانیم دیدگاه امیدوار کننده ای به این بازار آزاد داشته باشیم. برای استفاده از تحلیل های آنچین نیازی به داشتن تخصص در علوم داده یا برنامه نویسی کامپیوتر ندارید. تمام آن چیزی که نیاز دارید دانش اولیه ای از مبانی شبکه ی کریپتو و چگونگی درگیر شدن کاربران در آن است.

تحلیل بنیادی

همزمان با تحلیل آنچین، تحلیل بنیادی یا فاندامنتال را هم می توان روی دارایی های کریپتویی مثل بیتکوین و اتریوم انجام داد. تحلیل بنیادی بر پایه ی درک قوت و ضعف محرک های اساسی اقتصادی مثل فاکتورهای عرضه و تقاضا انجام می شود.

تمرکز بر روی این نوع تحلیل از تحلیل های آنچین متفاوت است زیرا این تحلیل به تمام فاکتورهای غیر تکنیکال می پردازد که می توانند روی تحرک قیمتی در هر دو جهت تاثیر بگذارند. این تحلیل تاثیر رویدادهای اقتصادی و اجتماعی را با دید کاملا اقتصادی بر روی دارایی های دیجیتال بررسی می کند. برای مثال اگر کشوری با نوعی کنترل های سرمایه ای و قانونی روی بیتکوین و اتریوم وجود داشته باشد، اقتصاد و حتی رویدادهای اجتماعی در آن کشور می تواند بر ارزش این کوین ها در بازار داخلی و بین المللی موثر باشد.

این نوع تحلیل موارد زیر را در بر می گیرد:

  • تعداد تراکنش ها در یک روز خاص برای تخمین اینکه چه تعداد از افراد در آن روز یا هفته ی خاص از بیتکوین استفاده کرده اند.
  • قیمت رمزارزها در یک روز خاص برای اندازه گیری اینکه چه تعداد از افراد حاضرند این مقدار برای رمزارزها بپردازند.

برای بکارگیری این تحلیل در معاملات، شما باید درک عمیقی از تمام فاکتورهای دخیل در بازار رمزارزها داشته باشید. برای این درک باید همیشه یک چشمتان به تغییرات قوانین و سیاست های دولتی باشد.

تحلیل فاندامنتال برای سرمایه گذارانی اهمیت دارد که روی معاملات کوتاه مدتی متمرکز هستند، بر خلاف معامله گران بلند مدت که روی تحلیل آنچین حساسند.

معاملات مبتنی بر تحلیل فاندامنتال از نوع خرید و فروش های پرشمارتر در صرافی ها هستند. این معامله گران بیشتر احتمال دارد که از تحلیل تکنیکال هم در تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال

پیچیده ترین نوع تحلیل از میان این سه، تحلیل تکنیکال است و اگر درست انجام شود نتایج خیره کننده ای برای معامله گران در پی خواهد داشت. هدف از استفاده از این نوع تحلیل تعیین اینست که کدام دارایی در آینده افزایش قیمت و کدام یک افت قیمت خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال روش فاندمنتنال الگوهای قیمتی را تحلیل می کند تا بتوانند بالا و پایین رفتن قیمت ها را پیش بینی کند. آنها عواملی مثل حجم های روی صرافی ها و تحلیل های آنچین یک رمزارز را هم در نظر می گیرند.

بهترین پلتفرم برای تحلیل عمیق بازار روی تعداد زیادی رمزارز سایت تریدینگ ویو (TradingView) است.

نتایج تحلیل تکنیکال تخمینی از قیمت رمزارز در آینده به ما می دهد اما به صورت قطعی به ما نمی گوید که واقعا قیمت بالا یا پایین خواهد رفت.

تحلیل فاندامنتال در برابر تحلیل تکنیکال پارت اول

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال چیست

در این مقاله ما هر دو شیوه تحلیل را بررسی خواهیم کرد جوانب مثبت و منفی آنها را تشریح می کنیم و خواهیم گفت که چگونه میتوانید از هر یک از آنها استفاده کنید با مطالعه این مقاله خواهید فهمید که چگونه از این دو روش در مسیر معاملات خود استفاده کنید .

روش تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست

روش تجزیه و تحلیل تکنیکال شیوه‌ ای است که معامله گران در بازار های سرمایه گذاری از داده‌ های تاریخی قیمت در بازار الگو های نمودار ، اندیکاتور ها و روند ها برای پیش بینی حرکت آینده سهم در بازار از آن استفاده می کنند .

اندیکاتور های محبوب در این شیوه عبارتند از

اندیکاتور مووینگ اوریج : این اندیکاتور به تصویب داده ها در دوره های مشخص شده برای کمک به معامله گران در شناسایی روند های بالقوه و نقاط ورودی کمک می کند .

اندیکاتور : RSI این یک اندیکاتور شناخته شده است و بسیار مورد توجه معامله گران قرار می گیرد . این اندیکاتور وضعیت فعلی جهت گیری بازار را در اختیار معامله گران قرار می دهد و همچنین علاوه بر آن ، این اندیکاتور به موقعیت یابی بازار و همچنین برای پیش ‌بینی معکوس شدن قیمت نیز استفاده می شود .

طیف گسترده ای از اندیکاتور های تکنیکال وجود دارد که تمامی آنها مقادیر نوسان را بر اساس محاسبات تاریخی قیمت نشان میدهند . طبق گفته ای که تحلیل گران تکنیکال مطرح کرده اند ، حرکات قیمت در آینده را می توان تا حدی با تحلیل قیمت در گذشته پیش بینی کرد .

شیوه تجزیه و تحلیل فاندامنتال چیست ؟

شیوه تجزیه و تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی در مورد دارایی ها و بررسی این مورد که آیا دارایی بیش از حد یا کمتر از حد ارزش خود ارزش گذاری شده است را بررسی می‌ کند .

سرمایه گذاران فعال در بورس بیشتر با سبک تجزیه و تحلیل فاندامنتال آشنا هستند . در بازار معاملاتی فارکس تحلیل فاندامنتال از دلار آمریکا به داده‌ های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی ایالات متحده ، نرخ تورم و همچنین سیاست‌های مالی بانک مرکزی و تصمیمات مربوط به نرخ بهره آن می پردازد .

بسیاری از این داده‌ها در تقویم های اقتصادی و سایت های مهم مالی برای معامله گران در دسترس هستند .

تحلیل فاندامنتال معمولاً نمایانگر یک تغییر عمده قیمت که به طور غیر منتظره یک روند را معکوس می کند می باشد به عنوان مثال اقتصادی را تصور کنید که تورم و نرخ بهره در آن پایین باشند سپس اطلاعات جدیدی از تورم منتشر می‌شود که به طور غیر منتظره افزایش تورم را نشان می دهد و در داده های بعدی نیز این اتفاق تکرار میشود .

حال با توجه به این اتفاق این احتمال ایجاد می‌شود که بانک مرکزی نرخ بهره خود را افزایش دهد تا سعی در سرکوب تورم داشته باشد

این موضوع می‌تواند یک محرک فاندمنتال برای افزایش نسبی ارزش اقتصادی باشد .

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که تجزیه و تحلیل فاندامنتال می‌تواند به دلیل تعاملات پیچیده بین داده های اقتصادی و سیاست های مالی ، بسیار چالش برانگیز باشد .
ممکن است که فکر کنیم افزایش تورم باعث کاهش ارزش یک ارز شود اما باید گفت که به احتمال زیاد بانک مرکزی با اعمالی که در نرخ بهره خود انجام میدهد باعث شود که این تاثیر به صورت متضاد باشد و ارزش ارز افزایش پیدا کند

تحلیل مقداری چیست ؟

تحلیل مقداری تکنیکی از ریاضیات برای تولید اعداد یک تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه یک مقدار عددی استفاده می شود . این شیوه ممکن است در تجزیه و تحلیل تکنیکال و تجزیه و تحلیل فاندامنتال اعمال شود .

به عنوان مثال در یک تجزیه و تحلیل مقداری از داده‌های تاریخی قیمت ممکن است مقدار ارزش ۱ را به دارایی هایی که قیمت آن حداقل ۱۰ درصد در یک ماه گذشته افزایش یافته است و مقدار ارزش ۲ را به افزایش ۵ الی ۱۰ درصد و غیره مشخص کند .

همچنین می توانید تصمیمات معاملاتی و سرمایه‌گذاری خود را بر اساس این محاسبات اتخاذ کنید . به عنوان مثال طبق داده‌های فاندمنتال ممکن است ارزش 1 را به اقتصادی اختصاص دهد که نرخ تورم آن بالاتر از ۸ می باشد و همچنین ارزش ۲ را به اقتصادی که تورم از بین ۵ تا ۸ درصد و غیره باشد اختصاص دهد . مقادیر حاصل از این شاخص ها میتوانند ارزش کلی یک سهام را در خرید و فروش با توجه به اندیکاتور ها مشخص کند .

چه زمانی از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال استفاده کنیم ؟

شیوه تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی مطمئن تر از شیوه تجزیه و تحلیل فاندامنتال برای پیش‌بینی تحرکات قیمت در آینده می باشد اما باید گفت در صورت استفاده از آن برای پیش بینی روند و تغییرات سیاست‌های بانک مرکزی ، این روش ممکن است بسیار قوی اما اجرای آن بسیار سخت باشد .

درباره شیوه تحلیل تکنیکال می توان گفت که به عنوان مثال هر کسی که حداقل تجربه خواندن نمودار را داشته باشد می تواند به نمودار قیمت نگاه کرده و بگوید که آیا قیمت در شش ماه گذشته افزایش یافته و آیا این افزایش قوی یا ضعیف بوده است .

به دست آوردن یک اطلاعات مناسب برای تعادل میان داده های اقتصادی و سیاست های بانک مرکزی گاه می‌تواند بسیار پیچیده باشد .روش فاندمنتنال

متاسفانه به بسیاری از معامله‌گران مبتدی آموزش داده میشود که تسلط بر شیوه تجزیه و تحلیل فاندامنتال بسیار مهم است و باید گفت تنها در این شیوه رابطه ساده میان قیمت و داده های اساسی در نرخ بهره است که بسیار اهمیت دارد و این موضوع از نظر تاریخی در معاملات فارکس و در ارزهای یورو و دلار کمتر قابل پیش بینی می باشد .

این نکته را باید بدانید که تجزیه و تحلیل فاندامنتال تنها به عنوان یک فیلتر می تواند عالی عمل کند . این بدان معنی است که در شیوه تحلیل تکنیکال و تحرکات اندیکاتور ها می توانند یک استراتژی موثر برای ورود به معاملات به شما بدهد اما باید گفت که در معاملاتی که تجزیه و تحلیل فاندامنتال با تجزیه و تحلیل تکنیکال همسو هستند بیشتر در معرض خطر قرار خواهید گرفت

تعداد نامحدودی از رویکردهای تجزیه و تحلیل تکنیکال و ترکیب آن با شیوه تحلیل فاندمنتال وجود دارد که هر معامله گری می تواند در معاملات خود از آن استفاده کند . یک استراتژی و پایه و اساس مناسب با استفاده از ابزارهای فنی می‌تواند به هر معامله گری کمک کند تا سبک معاملاتی شخصی خود را پیدا کند. یک شیوه استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال شامل ادغام پرایس اکشن با یک یا دو شاخص متحرک در تایم فرم های بالاتر در جفت ارزهای اصلی فارکس می باشد هر معامله گر پس از یک دوره تحقیق و آزمایشات عملی می تواند بهترین استراتژی ها را برای معاملات خود مشخص کند

باید گفت که برای هر معامله گر استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال در وهله اول و استفاده از تجزیه و تحلیل فاندامنتال در وهله دوم قرار می‌گیرد اما باید گفت که هیچ اندازه متناسبی یا قوانین خاصی وجود ندارد که مشخص کند در چه زمانی میبایست از کدام تحلیل استفاده کنید اما باید گفت که هدف و فرضیات موجود نکاتی هستند که باید آن را در استفاده از تحلیل ها در نظر بگیرید .

چگونه می توان شیوه تجزیه و تحلیل فاندامنتال را آموخت ؟

بهترین روش آموختن نحوه استفاده از شیوه تجزیه و تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس موارد زیر می باشد :

  1. جدول در اکسل از داده های مهم اقتصادی و داده های بانک مرکزی برای هر ارزی که علاقمند و تجزیه و تحلیل آن هستید بسازید و سپس نقطه های مهمی را که به آن اشاره میکنیم در جدول مشخص کنید :

نرخ بهره
میزان تورم
میزان تولید ناخالصی یک کشور
گزارشات بانک مرکزی
هرگونه اطلاعاتی که برای ارز مهم می باشد

  1. تمامی اطلاعات وارد شده در جدول باید برای دو ستون اطلاعاتی که در آن یادداشت میکنیم جا داشته باشد . این اطلاعات عبارتند از : پیش‌بینی اجماع و داده های واقعی ، این اطلاعات را میتوانید از تقویم های اقتصادی برای دوره های تاریخی بلند مدت دریافت کنید .
  1. این موارد را نیز می توانید در جدول اضافه کنید : مواردی از جمله تغییر قیمت ارز پس از انتشار داده ها در ماه‌های آینده و اینکه آیا داده ها طبق پیش بینی یا بیش از پیش بینی عمل کرده اند ؟
  2. جدول را بررسی کنید و تحلیل کنید که آیا هر متوجه هرگونه الگویی می شوید یا خیر به عنوان مثال هنگامی که داده ها بیش از پیش بینی عمل کردن آیا قیمت افزایش پیدا کرده است ؟
  3. تا حد ممکن تفسیرهای با کیفیت بالا در مورد داده‌های اقتصادی در بازار فارکس را که توسط تفسیر گران برجسته نوشته شده را بخوانید و لحن کلی آن را با نحوه عملکرد قیمت مقایسه کنید .

همانطور که پیش از این به آن اشاره شد تجزیه و تحلیل تکنیکال بسیار آسان تر و ساده تر از تجزیه و تحلیل فاندامنتال برای یادگیری هستند زیرا اینگونه تحلیل بیشتر شبیه یک هنر است تا علم .

نکته اصلی که باید به آن توجه کنید اعلامیه های بانک های مرکزی است که ناگهان می تواند یک روند را تغییر دهد و باعث شروع یک تغییرات عمده در نمودار شود در این موارد اگر از اندیکاتور های تکنیکال در همان جهت پیروی کنید و سعی کنید برای طولانی مدت به معاملات خود ادامه دهید ممکن است سود بزرگی را کسب کنید

آموزش تحلیل بنیادی فارکس – تحلیل فاندامنتال در فارکس

در این مقاله به آموزش تحلیل بنیادی فارکس (Fundamental Analysis) خواهیم پرداخت. عوامل تاثیر گذار بر تحلیل فاندامنتال را بیان کرده و نحوه تاثیر پذیری بازار فارکس از این موارد را بیان خواهیم کرد. تحلیل گران بازار فارکس که از تحلیل بنیادی برای خرید و فروش و معامله در فارکس استفاده می کنند ، باید مواردی را که در ادامه برایتان بیان می کنیم ، مد نظر قرار داده و میزان تاثیر آنها بر روند قیمتی جفت ارز ها را بررسی کنند.

در مورد تحلیل بنیادی این نکته را در نظر داشته باشید ، تحلیل فاندامنتال فارکس بیشتر برای افرادی مناسب است که دید بلند مدتی نسبت به بازار فارکس دارند. در تحلیل بنیادی فارکس تحلیل گران عوامل موثر بر قیمت جفت ارز ها را بررسی کرده و با توجه به اتفاقات مهم کشور های جهان روند قیمتی ارز ها را بررسی می کنند. بازار فارکس بر اساس جفت ارز ها می باشد. هر ارزی پول رسمی کشور خاصی است.

طبیعی است مسائل بسیار مهمی از قبیل وضعیت اقتصادی کشور ها ، اتفاقات منطقه ای ، وضعیت سیاسی کشور ، سیاست های پولی و بسیاری از موارد دیگر بر قیمت ارز آن کشور تاثیر خواهد داشت. تحلیل گران فاندامنتال فارکس این موارد را به دقت بررسی کرده و روند قیمت ارز ها را پیش بینی می کنند.

البته برای معامله موفق در بازار فارکس علاوه بر تحلیل بنیادی باید تحلیل های دیگری را نیز در نظر گرفت. زیرا هر کدام از تحلیل ها زمانی که توسط افراد با تجربه و خبره مورد استفاده قرار گیرند ، برای استفاده کنندگان آن سودآوری خواهند کرد.

اصطلاحات فاندامنتال فارکس

برای تحلیل بنیادی در فارکس اول از همه باید با اصطلاحاتی آشنا باشید. زیرا در سایت های خبری که اخبار فاندامنتال فارکس را منتشر می کنند ، از اصطلاحات فاندامنتال فارکس استفاده زیادی می شود. پس بهتر است با این اصطلاحات آشنایی کافی داشته و هنگام شنیدن اخبار مهم فارکس گیج نشوید. در ادامه اصطلاحات مهم فاندامنتال فارکس را که بسیار پرکاربرد هستند ، برایتان آورده ایم.

اصطلاحات فاندامنتال فارکس

اصطلاحات فاندامنتال فارکس

فدرال رزرو (Federal reserve) : بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا می باشد. سیاست های پولی آمریکا ، رسیدگی به اشتغال ، تثیبت قیمت ها و … را بر عهده دارد.

IMF : صندوق بین المللی پول

EMU : اتحادیه پولی اروپا

Central bank : بانک مرکزی

کامودیتی (Commodity) : کالا و جنس مانند نفت ، گاز ، بنزین و …

BOE : بانک مرکزی انگلستان

BOJ : بانک مرکزی ژاپن

SNB : بانک مرکزی سوئیس

ECB : بانک مرکزی اروپا

FOMC : کمیته مرکزی بانک امریکا

Budget deficit : کسری بودجه

interest rate : نرخ بهره

سایت تحلیل بنیادی فارکس

سایت های زیادی برای تحلیل بنیادی فارکس معرفی شده اند. ولی در تحلیل بنیادی فارکس باید بتوانید اخبار را از شایعات تشخیص دهید. البته تمامی اخبار صحیح نیز قرار نیست بر قیمت ارز تاثیر داشته باشد. پس تحلیل باید بتواند تشخیص دهد کدام اخبار قرار است بر قیمت جفت ارز های فارکس تاثیر داشته باشد.

در این میان سایت های معتبری وجود دارند که تحلیل گران فاندامنتال آنها را دنبال می کنند. و بر اساس اخباری که در این سایت ها منتشر می شوند می توانند در مورد خرید و فروش یک ارز تصمیم گیری کنند. سایت های Dailyfx , Forexfactory , Bloomberg , Fxstreet و … از جمله سایت های مهم بازار فارکس می باشد که اکثر تحلیل گران بنیادی بازار فارکس اخبار آن را دنبال می کنند.

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) فارکس

برای تحلیل بنیادی فارکس اولین قدم شناخت کافی جفت ارز های فارکس و رفتار آنها می باشد.

عوامل تاثیر گذار بر تحلیل بنیادی فارکس

عوامل زیادی در تحلیل روش فاندمنتنال بنیادی فارکس تاثیر دارند. ولی تاثیر چندین مورد بیشتر بوده و باید توجه بیشتری به آن شود.

تحلیل بنیادی فارکس

تحلیل بنیادی فارکس

اخباری که در خصوص موارد زیر منتشر می شوند ، تاثیر بیشتری بر بازار فارکس دارند.

  • اخبار سیاسی
  • نرخ تورم
  • نرخ بهره
  • اوضاع اقتصادی کشور ها
  • قیمت نفت

تاثیر سیاست کشور ها بر تحلیل بنیادی فارکس

نوع سیاست کشور ها ، مخصوصا سیاست های پولی تاثیر زیادی بر بازار فارکس دارد. به عنوان مثال گاهی عرضه پول در کشور افزایش پیدا کرده و باعث کاهش نرخ بهره می شود. با کاهش نرخ بهره معمولا ارزش پول ملی آن کشور نیز کاهش می یابد. از طرف دیگر اگر کاهش نرخ بهره به قصد رشد اقتصادی کشور باشد خود عاملی برای افزایش قیمت ارز آن کشور بوده و باید موارد دیگری بررسی گردد.

نوع دیگری از سیاست گذاری این است که ذخیره پولی کشور را افزایش داده و به نوعی سرمایه گذاری در کشور افزایش پیدا می کند و این عاملی برای افزایش نرخ ارز آن کشور می باشد. در بودجه بندی کشور ها ، تصمیم هایی باعث افزایش اشتغال در کشور می شود. در صورت عملی شدن این تصمیم های دولتی ، نرخ ارز افزایش پیدا خواهد کرد.

تحلیل بنیادی فارکس و نرخ تورم

یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در بازار فارکس ، نرخ تورم در آن کشور می باشد . زمانی که نرخ تورم بنا به هر دلیلی در کشور افزایش پیدا کند ، قیمت ارز آن کشور کاهش پیدا خواهد کرد. هر چه میزان تورم در یک کشور کمتر باشد ، ارزش ارز ملی آن کشور بیشتر خواهد بود.

با توجه به اینکه اکثر تریدر ها به دلیل اینکه از جفت ارز های اصلی برای ترید استفاده می کنند ، روند قیمت دلار USD برایشان اهمیت بسیاری دارد. به این دلیل بیشتر روی اوضاع اقتصادی کشور آمریکا توجه کرده و نرخ تورم این کشور را همیشه مورد توجه قرار می دهند. برای بررسی نرخ تورم در آمریکا از شاخص CPI شاخص قیمت مصرف کننده استفاده می کنند.

این شاخص از ثبت قیمت های کسب و کار ها حاصل می شود. و بر اساس تغییرات قیمتی کالا ها نرخ تورم محاسبه می شود. زمانی که رابطه نرخ تورم آمریکا و دلار عکس بوده و با کاهش تورم قیمت دلار افزایش و با افزایش تورم امریکا قیمت دلار نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس

نرخ بهره یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در تحلیل بنیادی فارکس می باشد. همانطور که بیان کردیم به دلیل اینکه بسیاری از تریدر ها از جفت ارز های اصلی برای معامله استفاده می کنند ، نرخ بهره آمریکا برای معامله گران‌ فارکس و تحلیل گران فاندامتتال مهم می باشد. توسط فدرال رزرو آمریکا اعلام می شود.

در حال حاضر (۲۸ آوریل ۲۰۲۲) نرخ بهره آمریکا نسبت به سال قبل تغییری نکرده و بین ۰ تا ۰.۲۵ درصد ثابت نگه داشته شده است. میزان us interest rate در نشست سالانه اعلام می شود. هرجا نرخ بهره بیشتر شود ، قیمت دلار به تبع آن افزایش یافته و با کاهش نرخ بهره قیمت دلار نیز کاهش خواهد یافت. با افزایش نرخ بهره میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده و به نوعی اوضوع اقتصادی بهبود خواهد یافت.

تحلیل فندامنتال فارکس و اوضاع اقتصادی کشور ها

اصلی ترین و مهم ترین عامل در تحلیل فاندامنتال فارکس ، بررسی اوضاع اقتصادی کشور ها می باشد. در کل تمامی مواردی را که از عوامل تاثیر گذار بر تحلیل بنیادی فارکس بوده و بیان کردیم ، به نوعی بر وضعیت اقتصادی کشور ها تاثیر داشته و وضعیت اقتصادی مشخص کننده ارزش ارز کشور مورد نظر می باشد.

تحلیل فاندامنتال فارکس

تحلیل فاندامنتال فارکس

در مورد وضعیت اقتصادی ، هر گونه اخباری که منتشر می شود ، در صورت صحت داشتن و نیز تاثیر واقعی بر اوضاع اقتصادی کشور ، بر ارز آن کشور نیز تاثیر خواهد داشت. در واقع زمانی که نرخ تورم پایین ، نرخ بهره بالا ، نرخ بیکاری پایین وضعیت اقتصادی خوب بوده و به نوعی ارز مورد نظر ما ارزش خوبی دارد. و طبیعتا رشد خوبی خواهد داشت.

تاثیر قیمت نفت بر تحلیل بنیادی فارکس

قیمت نفت رابطه تنگاتنگی با میزان تقاضای کشور های متقاضی و مصرف کننده بزرگ مانند چین ، هند و ایالات متحده دارد. به عنوان مثال نوسانات قیمت نفت تاثیر بسیار زیادی بر قیمت سهام و ارز های مختلف در بازار فارکس دارد. در بیشتر مواقع با افزایش قیمت نفت دلار آمریکا و ین ژاپن با کاهش مواجه می شوند. از طرف دیگر قیمت ارز های کشور های تولید کننده نفت افزایش خواهد یافت.

از طرف دیگر در اکثر مواقع افزایش قیمت نفت با تورم همراه خواهد بود. و در زمان هایی که اوضاع اقتصادی کشور ها زیاد مطلوب نمی باشد ، افراد جهان اقدام به حفظ ارزش پول کرده و به ذخیره سازی طلا می پردازند. بنابراین با افزایش قیمت کفت قیمت طلا نیز افزایش پیدا می کند. قیمت دلار کانادا CAD نیز به قیمت نفت بستگی دارد . کانادا یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت در جهان است. و با افزایش قیمت نفت ارزش دلار کانادا افزایش پیدا می کند‌.

تحلیل بنیادی طلا در فارکس

افراد زیادی وجود دارند که در بازار فارکس بیشتر تمایل به ترید طلا دارند. برای طلا تحلیل های مختلفی وجود دارد. تحلیل بنیادی طلا در فارکس نیز بسیار مهم بوده و با تحلیل فاندامنتال طلا می توان روند طلا را بهتر پیش بینی کرد و معامله های بهتری انجام داد.

قیمت طلا و دلار در فارکس گاهی هم‌ جهت با هم حرکت می کنند و گاهی نیز در خلاف جهت هم هسند. تحلیل طلا در فارکس به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از عوامل بسیار مهم در تحلیل بنیادی فارکس نرخ بهره می باشد. با افزایش نرخ بهره ارزش دلار افزایش پیدا می کند. در این شرایط قیمت طلا دچار ریزش می شود. از طرف دیگر با افزایش تورم در جهان و کشور ها قیمت طلا افزایش پیدا می کند.

طلا کالایی بسیار با ارزش ، و به عنوان یکی از مطمئن ترین روش های سرمایه گذاری در جهان محسوب می شود. و زمانی که کشوری و یا منطقه دچار نا آرامی و اوضاع بد اقتصادی شود ، افراد جامعه بیشتر به ذخیره سازی طلا روی می آورند. این امر باعث افزایش قیمت طلا خواهد شد.

سوالات متداول

نرخ تورم در تحلیل بنیادی فارکس چیست ؟

نرخ تورم با شاخص CPI بیان می شود. نرخ تورم بر اساس قیمت و بهای کالا ها و خدمات سال جاری نسبت به سال گذشته محاسبه می گردد. و نشان گر اوضاع اقتصادی یک کشور می باشد.

نرخ بهره چیست؟

نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول در تاریخ معینی است. این تاریخ معمولا یک سال در نظر گرفته می شود.

چگونه اخبار فارکس را تحلیل کنیم؟

بهترین روش دنبال کردن اخبار موثق و صحیح از سایت های معتبر در این حوزه است.

تحلیل فاندامنتال چیست ؟ / تحلیل بنیادی بهتر است یا تکنیکال ؟

تحلیل در بازارهای مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. شخصی که بدون تحلیل وارد این بازارها شود حتما دچار خسارت و ضرر خواهد شد. اما کدام تحلیل بهتر است؟ آیا تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال بهتر است؟

تحلیل فاندامنتال

در سرمایه‌گذاری و بازارهای آن یکی از مواردی که اهمیت بسیاری دارد، تحلیل بازار است.

ما در تحلیل بازارها روش‌های متفاوتی داریم که تحلیل فاندامنتال، بنیادی یا پایه‌ای یکی از آن روش‌ها است. این روش در کنار روش تکنیکی دو تحلیل مهم برای پیش‌بینی بازارهای سرمایه‌گذاری هستند.

در تحلیل فاندامنتال برعکس تحلیل تکنیکال که فقط گذشته یک سهم را برای پیش‌بینی قیمت آینده یک سهام بررسی می‌کند، هر عاملی که تاثیرگذار باشد را در نظر می‌گیرد.

بنابراین در تحلیل فاندامنتال هر موضوع خردی مانند مدیریت شرکت تا موضوعات کلانی مانند شرایط اقتصادی کشور بررسی می‌شود تا تحلیل جامع ارائه شود. درواقع این تحلیل قرار است نشان دهد که آیا قیمت امروز اوراق بهادار ارزش‌گذاری درست و منصفانه شده‌اند و یا خیر.

فاندامنتال در بورس چیست؟

بازار بزرگ بورس یکی از مهم‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که تحلیل درست در آن می‌تواند افراد را به موقعیت‌های مالی شگفت‌انگیزی برساند؛ بنابراین مهم است که در بورس از روش‌های عالی و مناسب برای تحلیل استفاده کنیم تا بتواند به ما در انتخاب سهم مناسب برای خرید و فروش کمک کند.

در بازار بورس اطلاعات مربوط به دارایی‌های شرکت‌ها از طریق کمیسیون اوراق بهادار و بورس برای عموم مردم فاش می‌شوند تا مردم بتوانند به راحتی از این اطلاعات برای تحلیل‌های فاندامنتال استفاده کنند.

در تحلیل فاندامنتال زمان بلندمدت اهمیت دارد و این نوع تحلیل معتقد است که قیمت سهام‌ها در بلند مدت تحت تاثیر اصول بنیادی شرکت‌ها هستند.

بنابراین در سرمایه‌گذاری‌های واقعی و طولانی مدت نمی‌توان به تحلیل‌ها و تغییر مسیرهای سهام تکیه کرد؛ در واقع در این نوع سرمایه‌گذاری نیاز است که سهام در طولانی مدت بررسی شود تا قیمت واقعی آن برای مشتری محاسبه شود.

در این نوع تحلیل سرمایه‌گذار بر اساس قیمت فعلی سهام تصمیم به خرید و فروش آن نمی‌کند بلکه براساس تحلیل جامع فاندامنتال می‌داند که قیمت واقعی آن سهام چقدر است و براساس آن تصمیم می‌گیرد.

ارزش ذاتی سهام در تحلیل فاندامنتال

ارزش ذاتی در حوزه‌های مختلف مفاهیم مختلفی دارد و با مفهوم آن در بورس کمی فاصله دارد. در تحلیل قیمت سهام ما در ابتدا با این دو فرض روبرو هستیم؛ فرض اول این که قیمت سهم با ارزش ذاتی آن برابر است و فرض دوم بر این اساس است که قیمت سهم ارزش ذاتی آن را نشان نمی‌دهد.

البته مهم است که بدانید تعیین ارزش ذاتی یک روند ثابت ندارد و لزوما با معادله‌ای معین تعیین نمی‌شود. در در تعیین ارزش ذاتی عوامل زیادی دخیل هستند و تحلیل‌گران متغیرهای زیاد و متفاوتی را درنظر می‌گیرند که نتایج متفاوتی را هم به دست می‌دهد.

به‌طور مثال فرض کنید که سهم شرکتی در بازار با قیمت ۴۲۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود؛ اما ممکن است پس از تحلیل‌های گوناگون یک تحلیل‌گر قیمت آن را ۴۲۵ تومان و تحلیل‌گر دیگری قیمت آن را ۴۳۰ برآورد کند.

در این شرایط سرمایه‌گذاری که می‌خواهد این سهم را بخرد بهتر است که میانگین این تحلیل‌ها را قیمت سهم در نظر بگیرد و برطبق آن سرمایه‌گذرای کند.

تحلیل فاندامنتال

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و ضرورت استفاده از آن

در تحلیل فاندامنتال با حجم داده‌ و متغیرهای جزیی و کلانی که به کار می‌رود در واقع اطمینان بیشتری را به سرمایه‌گذار منتقل می‌کند. در این نوع تحلیل موارد جزیی مانند روش‌ها و سطح عملکرد فروش در شرکت،‌ سود و درآمد در کنار عوامل زیادی در جامعه بررسی می‌شود تا به قیمتی منصفانه رسید.

به این دلایل است که استفاده از تحلیل فاندمنتال در بین مشتریان بورس بیشتر است البته که تحلیل تکنیکی نیز بسیار کارآمد و مهم است.

در تحلیل تکنیکی بیشتر تحلیل‌ها روی نمودارها و از طریق ابزارهایی مثل الگوی کندل،‌ اندیکاتورها،‌ کانال‌ها و ترندها انجام می‌شود که نیاز است استفاده از آن‌ها را یاد بگیرید.

البته با وجود تمام این مسائل هنوز موضوعی در تحلیل فاندامنتال وجود دارد که مسئله را کمی سخت می‌کند. در این نوع تحلیل وجود جزئیات همانقدر که نکته مثبت محسوب می‌شوند جزو نکات منفی هم به حساب می‌آیند.

وقتی همه چیز وارد این نوع تحلیل می‌شود بنابراین عوامل و متغیرها به دو گروه کمّی و کیفی تقسیم می‌شوند.

تحلیل فاندامنتال کمّی تمام متغیرهای عددی هستند که شامل صورت‌های مالی یعنی سود و زیان و ترازنامه‌های شرکت ها می‌شوند. این متغیرها در واقع عوامل قابل اندازه‌گیری در تحلیل فاندامنتال هستند و اهمیت زیادی دارند.

اما تحلیل فاندامنتال کیفی عواملی را شامل می‌شود که قابل اندازه‌گیری دقیقی نیستند و می‌توان آن‌ها را توصیف کرد. این بخش از تحلیل فاندامنتال می‌تواند متغیرهایی همچون نوع مدیریت شرکت‌ها و نوع کسب و کار آن‌ها را شامل شود.

اینکه یک شرکت دقیقا چه کاری را انجام می‌دهد،‌ چه نوع سیاست‌هایی برای اجرای برنامه‌های مدیریتی اعمال می‌شوند یا مزیت رقابتی یک شرکت چیست،‌ نقش بسیار مهمی در تحلیل بازار سرمایه‌گذاری سهام آن دارد.

تحلیل فاندامنتال

رویکردهای تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال رویکردهای بالا به پایین و پایین به بالا می‌توانند به کار روند که در هر دوی آن‌ها مولفه‌های مهمی درگیر هستند. در این رویکردهای اساسا مولفه‌های اقتصاد،‌ صنعت و شرکت به کار می‌روند و عمیقا تحلیل می‌شوند.

در تحلیل بالا به پایین تحلیل‌گر از اقتصاد کلان شروع می‌کند تا به این نتیجه برسد که اقتصاد به کدام سمت حرکت می‌کند و چه صنایعی فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری هستند.

در تحلیل پایین به بالا برعکس رویکرد قبلی تحلیل را از خود شرکت،‌ شرایط و سهام آن شروع می‌کنند.

شاخص‌های تحلیل فاندامنتال

در تحلیل‌های ما از سهم‌ها بسیار مهم است که بتوانیم با شاخص‌هایی یک شرکت را از نظر سلامت مالی ارزیابی کنیم. این فرصت در تحلیل فاندامنتال از طریق شاخص‌هایی مانند سود هر سهم، P/E یا نسبت قیمت درآمد، PEG،‌ FCF، قیمت ارزش دفتری هر سهم P/B، ROE، DPR، P/S نسبت قیمت فروش ، D/E، و نسبت بازده سود سهام فراهم می‌شود.

فاندامنتال و شرکت‌های کارگزاری

تحلیل فاندامنتال برای تمامی افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت هستند بسیار مناسب است؛ اما یک فرد تازه وارد نمی‌تواند این تحلیل را به درستی انجام دهد.

بنابراین تلاش کنید وارد شرکت‌های کارگزاری شوید که در حوزهٔ این نوع تحلیل خدماتی را ارائه می‌دهند. در واقع در برخی کارگزاری‌ها بخش‌هایی با نام بخش پژوهشی راه‌اندازی می‌شوند که می‌توانند در تمام بخش‌های صنعت پژوهش کنند و آن را در اختیار مشتریان بورس قرار دهند.

پس بهتر است از امکانات کارگزاری‌ها استفاده کنید و بدون اطلاعات کافی وارد عمل نشوید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.