معامله گری اندیکاتور ها


ترید موفق

کاربرد پرایس اکشن در معاملات

پرایس اکشن یک رویکرد تحلیلی مشهور است که روی «حرکت درونی قیمت» متمرکز می‌شود و صرفا این حرکت را مبنای تحلیل خود قرار می‌دهد. پرایس اکشن زیرساخت و بنیاد تحلیل تکنیکال است و فضایی را برای استخراج انواع مختلفی از الگوها و اندیکاتورها فراهم می‌کند.

تعریف ساده پرایس اکشن به این صورت است که این رویکرد چگونگی تغییرات قیمت را نشان می‌دهد و در بازارهایی که دارای حجم بالایی از نقدینگی هستند کارکرد بهتری از خود نشان می‌دهد.

پرایس اکشن روانشناسی بازار است که رفتار بازار را با استفاده از کندل‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. معامله‌گران پرایس اکشن در همین راستا تلاش می‌کنند با استفاده از حرکت قیمت روی کندل‌ها ذهنیت و احساسات افراد در بازار و مسیر حرکت آنها را تحلیل کنند و در این راستا نیاز به هیچ ابزاری جز حرکت خود قیمت ندارند.

تحلیل تکنیکال و تمامی ابزارها و الگوهای‌اش ریشه در همین پرایس اکشن دارند و بسیاری از الگوهای نمودار کندل‌استیک از جمله انگالفینگ، دوجی، تبر و سنجاقک همه از نوع حرکت قیمت استخراج شده‌اند. حتی الگوهایی از قبیل امواج الیوت و ایچیموکو که استراتژی‌های تحلیلی پیشرفته‌تری در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند، نیز ریشه در همین پرایس اکشن یا حرکت درونی قیمت دارند.

ذکر این نکته اهمیت دارد که پرایس اکشن یک ابزار معاملاتی نیست بلکه یک رویکرد کلی و شامل الگوهای مختلفی است که این الگوها نیز مبتنی بر اندیکاتورها نیستند، بلکه درون خود حرکت قیمت قرار دارند. به همین دلیل است که پرایس اکشن به «سادگی» مشهور است اما در عین حال از آنجا که بر پایه تحلیل قیمت و روانشناسی بازار است بسیار پیچیده است. چه بسا استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران به دلیل تعریف مشخصی که دارند ساده‌تر باشد اما پرایس اکشن کاملا به ذهن خلاق تحلیل‌گر وابسته است و نیاز به تجربه و مهارت فراوانی در فهم بازار دارد.

پرایس اکشن همانند تحلیل تکنیکال هیچ توجهی به تحلیل جداگانه فاندامنتال ندارد چرا که بر این پیش‌فرض مهم و پایه‌ای متکی است که تمامی فاکتورهای تحلیل فاندامنتال در نهایت اثرات خود را در تغییرات قیمتی منعکس می‌کنند و به همین دلیل تحلیل جداگانه تحلیل فاندامنتال هیچ کاربردی ندارد و چه بسا باعث انحراف ذهن تحلیل‌گر شود.

تفاوت مهم پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال در این است که بر خلاف تحلیل تکنیکال که بر پایه‌ی بیرون کشیدن دیتاهای دست دوم از نمودار قیمت است بر رابطه بین قیمت فعلی با قیمت‌های گذشته متمرکز است. به عنوان مثال استخراج مووینگ اَوریج از داده‌های قیمتی یک داده دست دوم به شمار می‌آید و هیچگاه به خود قیمت نزدیک نمی‌شود و همیشه با آن انحراف دارد. سایر اندیکاتورها نیز همین حالت را دارند چرا که پایه و بنیاد تمامی اندیکاتورها همان میانگین متحرک است که در واقع یک داده دست دوم است.

پرایس اکشن مسیرهای تحلیلی مختلفی را پیش روی تحلیل‌گر باز می‌کند و هر مسیری نیز شامل سناریوهای مختلفی است. به همین دلیل است که این رویکرد تحلیلی وابستگی زیادی به خلاقیت تحلیل‌گر دارد و اینکه در نهایت تحلیل‌گر بر اساس سناریوهای مختلف پیش رو تصمیمات نهایی را اتخاذ می‌کند.

فهم رفتار بازار یا همان روانشناسی بازار بر اساس حرکت قیمت از مهمترین ویژگی‌های پرایس اکشن است که این رویکرد را از دیگر ابزارهای منطقی تحلیل متمایز می‌سازد. این رویکرد نگاهی پویا به حرکت درونی قیمت دارد و از اتخاذ یک نگاه ایستا و ثابت بر اساس داده‌های دست دوم اجتناب می‌کند. قطعیتی که در اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال وجود دارد در اینجا کاملا غایب است و به همین دلیل تفسیرهای متفاوتی از یک موقعیت مشخص در پرایس اکشن وجود دارد. به همین دلیل رویکرد پرایس اکشن را معمولا «معامله‌گری روی چارت تمیز»، «معامله‌گری عریان» و یا «معامله‌گری طبیعی یا خام» نام‌گذاری می‌کنند.

فهم الگوها و استراتژی‌های پرایس اکشن که بر اساس نوع حرکت قیمت شکل می‌گیرند اهمیت بنیادین دارد و به همین دلیل در نوشته‌های دیگر روی این مباحث متمرکز خواهیم شد.

استراتژی‌ معاملاتی ایچیموکو پیشرفته

استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

تا حالا به زندگی یوزپلنگ دقت کردید؟! زمانی که یوزپلنگ قصد شکار داره، از یک استراتژی پیروی می‌کنه. اگر یوزپلنگ گله آهویی رو پیدا کنه، مدت‌ها صبر می‌کنه تا بتونه ضعیف‌ترین آهو رو پیدا کنه. دلیل این موضوع اینه که یوزپلنگ فقط میتونه فاصله کمی رو با سرعت بالا بدوه و اگر این فرصت از دست بره، برای شکار بعدی نیروی کمتری خواهد داشت.

معامله‌گری (متفاوت با مفهوم سرمایه‌گذاری) هم دقیقا به همین شکل هست! شما باید قبل از این که وارد یک معامله بشید، با صبر و حوصله به دنبال سهام مناسب بگردید. یعنی ابتدا باید یک تحلیلگر خوب باشید و بعد معامله کنید. اگر اول معامله کنید و تازه بعدش به فکر تحلیل کردن بیفتید، مثل این میمونه که با پولتون قمار کنید! زمانی که چند بار پشت هم در معاملاتتون شکست بخورید و ضرر کنید، اعتماد به نفستون کمتر میشه و ممکنه کلا بیخیال معامله‌گری بشید، در صورتی که اشکال کار جای دیگه بوده!

اگر با ایچیموکو راحت نیستی، بیخیالش شو!

نکته دیگه‌ای که دوست دارم در مقاله ایچیموکو پیشرفته در موردش حرف بزنم این هست که شما باید با ابزاری که در تحلیل تکنیکال ازش استفاده می‌کنید راحت باشید. حالا هر ابزاری که میخواد باشه! استفاده کردن از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نباید شما رو گیج کنه و براتون نامفهوم باشه! هر جا احساس کردید در کار کردن با یک ابزار مشکل دارید و هر چقدر زمان میذارید اون رو خوب متوجه نمیشید، بیخیالش بشید. حتی اگر ایچیموکو اونم ایچیموکو پیشرفته باشه!

توجه کنید که برای موفقیت در معاملات، شما ابتدا باید یک سیستم و برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده داشته باشید. این برنامه باعث میشه که شما هیچ گونه تصمیمی رو در لحظه و از روی احساسات اتخاذ نکنید. فقط و فقط تحت هر شرایطی به اون برنامه عمل کنید و طبق اون خرید و فروش‌هاتون رو انجام بدید. بسیاری از افرادی که با رویای پولدار شدن وارد بازارهای مالی میشن، هیچ برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده‌ای ندارن و فقط کورکورانه رفتار می‌کنن. اگر میخوای موفق بشی، تو نباید جزء اون‌ها باشی!

در مقاله ایچیموکو پیشرفته قرار هست که یک برنامه و استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو ایجاد کنیم …

البته پیش از شروع بحث در مورد استراتژی معاملاتی ایچیموکو ذکر چند نکته در مورد اجزای اندیکاتور ایچیموکو ضروری هست. پس توجه شما رو به این نکات مهم جلب می‌کنم:

نحوه قرار گرفتن اجزای ایچیموکو و کندل‌های قیمتی نسبت به هم چه معنایی دارند؟!

وضعیت قرار گرفتن قیمت و هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو معنا و مفهوم خاصی برای ما دارند. توجه کنید که تنکانسن شبیه به میانگین متحرک ۹ روزه، کیجون‌سن شبیه به میانگین متحرک ۲۶ روزه، سنکو A به عنوان میانگینی از تنکان‌سن و کیجون‌سن و سنکو B هم شبیه به میانگین متحرک بلند مدت ۵۲ روزه برای ما عمل می‌کنند.

در مقاله ایچیموکو پیشرفته به ساخت یک استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو خواهیم پرداخت.

وضعیت قیمت و هر یک از اجزای ایچیموکو را به این صورت می‌توان طبقه‌بندی کرد :

وضعیت قیمت و تنکان‌سن

  • اگر قیمت بالای تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش حمایت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت صعودی است.
  • اگر قیمت پایین تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و کیجون‌سن

  • اگر قیمت بالای کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش حمایت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت صعودی است.
  • اگر قیمت پایین کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و ابر کومو

  • اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
  • اگر قیمت پایین ابر کومو باشد، ابر کومو نقش مقاومت را دارد و روند نزولی است.
  • ضعیف یا قوی بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو بستگی به ضخامت ابر کومو دارد.
  • اگر قیمت در درون ابر کومو باشد روند خاصی وجود ندارد و توصیه این است که داخل ابر کومو معامله نکنیم.
  • اگر خودِ ابر کومو سبز رنگ (صعودی) باشد، روند صعودی است و اگر خودِ ابر کومو قرمز رنگ (نزولی) باشد روند نزولی است.

وضعیت قیمت و چیکو اسپن

  • اگر چیکو اسپن بالای قیمت باشد، روند صعودی است.
  • اگر چیکو اسپن پایین قیمت باشد، روند نزولی است.
  • اگر قیمت و چیکو اسپن نزدیک به هم باشند، نمی‌توان نظری داد. معیار نزدیک بودن هم حداکثر اختلاف ۵% با قیمت است.
  • توجه کنید که چیکو اسپن برعکس سایر اجزای ایچیموکو عمل می‌کند.

چطور از ایچیموکو پیشرفته استفاده کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید :

ایچیموکو پیشرفته - نحوه قرار گرفتن اجزای ایچموکو و قیمت نسبت به هم چه معنایی دارند؟!
  1. آخرین کندل (شمع) در پایین تنکان‌سن شکل گرفته پس روند کوتاه مدت نزولی بوده و تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد.
  2. آخرین کندل (شمع) در پایین کیجون‌سن شکل گرفته پس روند بلند مدت نزولی بوده و کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد.
  3. قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است. پس از دیدگاه ابر کومو روند بلندمدت صعودی است و ابر کومو نقش حمایت را دارد.
  4. در محل نزدیک شدن قیمت به ابر کومو، ضخامت ابر کومو خیلی زیاد نیست، پس حمایت شکل گرفته در این منطقه خیلی قوی نیست. (در مقاله ایچیموکو مقدماتی گفتیم که هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، سطح حمایت یا مقاومتی قوی‌تر خواهد بود.)
  5. ابر کومو سبز رنگ و صعودی است. پس روند بلند مدت نیز صعودی است.
  6. قیمت و چیکو اسپن به هم نزدیک هستند، لذا نمی‌توان نظر خاصی در این مورد داد.
  • اگر در روند صعودی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی خریداران بوده و بهتر است وارد معامله خرید نشویم.
  • اگر در روند نزولی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی فروشندگان بوده و بهتر است وارد معامله فروش نشویم.
  • معیار فاصله زیاد برای کیجون‌سن ۳۰% و برای تنکان‌سن ۲۰% است.

سیگنال خرید معتبر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

  1. قیمت باید بالای ابر کومو باشد.
  2. تنکانسن باید بالای کیجون‌سن باشد.
  3. هیج مانعی (اعم از ابر کومو و کندل‌های قیمتی) بر سر راه چیکواسپن نبوده و فضای مقابل آن کاملا باز باشد.
  4. کومو در حالت صعودی (سبز رنگ) قرار بگیرد.
  5. فاصله با مقاومت معتبر بعدی کم نباشد!
  6. قیمت فاصله زیادی با کیجون‌سن (حداکثر ۱۰% اختلاف) و تنکان‌سن (حداکثر ۵% اختلاف) نداشته باشد (پرهیز از معامله هیجانی)
  7. همه اجزاء معامله گری اندیکاتور ها ایچیموکو صعودی باشند.

در نمودار زیر که مربوط به نماد فاراک است، تمامی شرایط فوق (به جز مورد ۷ که سنکو B صعودی نیست) احراز شده‌اند. لذا می‌توان گفت که سیگنال خرید صادر شده است. هر چند که این سیگنال یک سیگنال ایده‌آل است. به این معنا که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بوده اما شرایط رخ دادن آن به سختی اتفاق میفتد.

ایچیموکو پیشرفته - سیگنال خرید معتبر در ایچیموکو

نحوه مشخص کردن حد ضرر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

حد ضرر در این روش را می‌توان به دو روش مشخص کرد.

  1. معادل ۴% کمتر از قیمت خرید (با احتساب کارمزد حدود ۵/۵%) را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.
  2. اگر قیمت سطح تنکان‌سن در زیر کندل سیگنال خرید را شکست، حد ضرر فعال شده است.

ایچیموکو پیشرفته - نحوه مشخص کردن حد سود

نحوه مشخص کردن حد سود در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

برای مشخص کردن حد سود یا تارگت قیمت هم به دو روش می‌توان اقدام کرد :

  1. اگر قیمت بیش از ۲۰% از تنکانسن فاصله گرفت، سیگنال فروش داده شده و باید از معامله خارج شویم.
  2. روش دوم استفاده از مقاومت‌های استاتیک به وجود آمده توسط ابر کو به خصوص سنکو B در گذشته است که در بخش پایانی مقاله “ایچیموکو مقدماتی ، نمودار تعادل در یک نگاه” به صورت مفصل توضیح داده شد.

بَک تست استراتژی ایچیموکو پیشرفته را فراموش نکنید!

در این روزها احتمالا سیستم‌ها و استراتژی‌های مختلفی توسط افراد مختلف به شما معرفی می‌شوند. در بازارهای صعودی معمولا افراد بر روی موفقیت‌های استراتژیشان تأکید می‌کنند. اما روش آزمایش یک استراتژی معاملاتی نگاه کردن به معاملات برنده نیست! برای بررسی عملکرد یک استراتژی شما باید معاملات منجر به ضرر را بررسی کنید. بسیاری از اوقات پیش آمده که طی چند روز تمام سود به دست آمده طی یک یا دو سال از دست رفته و اصل سرمایه نیز به خطر افتاده است!

برای این که بتوانیم میزان موفقیت استراتژی ایچیموکو پیشرفته یا هر استراتژی دیگری را بسنجیم، لازم است که مثلا در یک بازه ۵ ساله در گذشته سهام چند شرکت را بررسی کنیم. سیگنال‌های خرید را به همراه تاریخ آن‌ها یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که پس از ورود معامله گری اندیکاتور ها به معامله، حد سود فعال شده است یا حد ضرر.

این کار را برای چند نماد انجام دهید و درصد سود و زیان هر معامله خود را یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که در بازه ۵ ساله مذکور به صورت جداگانه (هر معامله) و مرکب چقدر سود یا زیان کسب کرده‌اید …

شما می‌توانید نتایج این تمرین را با ما و سایر عزیزان در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید … 😎😎

چکیده مطلب :

در این مقاله که با عنوان ایچیموکو پیشرفته ارائه شد، سعی کردیم تا علاوه بر مرور مباحث قبلی یک استراتژی معتبر و موثر را با هم یاد بگیریم. همان‌طور که قبلا هم بارها اشاره شد، سیستم ایچیموکو نه فقط به عنوان یک اندیکاتور، بلکه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر علاقمند به مبحث ایچیموکو هستید، توصیه ما این است که دو مقاله “ایچیموکو مقدماتی، نمودار تعادل در یک نگاه” و “استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته” را بارها و بارها مرور کنید و سعی کنید خودتان رفتار قیمت و اجزای ایچیموکو را با دقت بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این مقالات برگرفته از کتاب “معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو” (Trading with Ichimoku Clouds) نوشته مانش پاتل (Manesh Patel) می‌باشد. این کتاب به عنوان یکی از منابع معتبر مطالعاتی در مورد سیستم ایچیموکو در سراسر جهان استفاده می‌شود. بیشتر تمرکز نویسنده در کتاب معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو بر روی بازار فارکس بود، اما ما سعی کردیم که مطالب عنوان شده را به نوعی مطابق با معاملات بورس اوراق بهادار در ایران خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.

قطعا تمام نظرات و سوالات شما در قسمت نظرات همین مقاله مطالعه شده و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد …

اندیکاتور بورس چیست ؟

اندیکاتور های بورس (indicator) شاخص های آماری تعقیب کننده روند ها هستند که در تحلیل های تکنیکال به کار برده می شوند و معیار های متفاوت دارند که تعریف فرمول آنها کاملا آزاد و به دست معامله گران است. به همین دلیل هر معامله گری می تواند اندیکاتور بورسی مخصوص خودش را طراحی کند و آن را با نام خودش گسترش بدهد. ولی عاملی که یک اندیکاتور خوب را از نوع بد آن جدا می کند کاربرد آن و میزان هماهنگی و ترکیب شدن آن با سایر ابزار های تکنیکال می باشد.

معیار های اندیکاتور می تواند قیمت، حجم معاملات، تعداد معاملات، سرمایه های خرید و فروش و …. باشد. فرمول های اندیکاتورها در عین سادگی محاسبات زیادی دارند. به همین دلیل معامله گری اندیکاتور ها این محاسبات را نمی توان به صورت دستی محاسبه کرد و حتما باید با استفاده از کامپیوتر این محاسبات انجام شوند.

انواع نمودار های مهم در تحلیل تکنیکال را می توانید در این مطلب بخوانید :نمودار میله ای و نمودار شمعی ژاپنی برای تکنیکالیست ها

برای مثال می خواهیم اندیکاتور فرضی X را برای معاملات خودمان طراحی کنیم:

این شاخص فرضی آخرین قیمت امروز را با آخرین قیمت فردا و پس فردا جمع می کند و سپس تقسیم بر سه می کند و یک نقطه در نموداری که برای آن طراحی کرده ایم به ما می دهد. این کار را برای روز های قبلی سهم هم انجام می دهیم و سپس نقاطی که به دست آمده اند را با یک خط به هم وصل می کنیم. حالا یک اندیکاتور بورس طراحی کرده ایم که می توانیم هر نامی را برای آن انتخاب کنیم.

در تصویر زیر نمودار بالا قیمت سهم و نمودار پایین اندیکاتور مومنتوم این سهم را نشان می دهد.

نمونه ای از یک اندیکاتور

نمونه ای از یک اندیکاتور

از اندیکاتورها برای چه کاری استفاده می شود؟

از آنها برای پیش بینی روند قیمت سهم استفاده می شود. اما نکته مهم اینجاست که اندیکاتور ها تنها تعقیب کننده روند هستند و همواره عقب تر از معاملات هستند چون داده های آماری معاملات را برای محاسبه و تحلیل نیاز دارند.

در مثال بالا توضیح دادیم که اندیکاتورها از قیمت سهم در روز های گذشته برای رسیدن به روند استفاده می کند. یعنی چیزی را برای ما پیش بینی نمی کند چون گذشته نگر هستند و نه آینده نگر. از این شاخص ها برای تایید گرفتن در معاملات استفاده می شود و نه پیش بینی٬ هیچ وقت از اندیکاتور های برای پیش بینی استفاده نکنید.

تفسیر و پیش بینی آینده سهم از روی نمودار اندیکاتوری بر عهده معامله گران است و اندیکاتور ها فقط برا اساس داده های آماری گذشته هشدار های خرید و فروش را می دهند. این شاخص ها تنها ابزار کمک کننده برای تصمیم گیری فرد در معامله هستند و به هیچ عنوان تاکید می کنیم به هیچ عنوان صرفا از اندیکاتور ها برای خرید یا فروش سهم نباید استفاده کرد.

از اندیکاتور ها می توان در تحلیل تکنیکالی بازار های مختلف مانند بازار بورس ٬ طلا ٬ ارز ، فارکس ، کالا ، آتی و…. نیز استفاده کرد اما باید این نکته مهم را در نظر گرفت که هر کدامشان ویژگی های خاص خودشان را دارند.

گفتن این نکته خالی از لطف نیست که نوسان گیران بیش از بقیه تحلیل گران تکنیکالیست نیازمند شناخت دقیق و کامل اندیکاتور ها هستند.

تنظیمات اندیکاتور در حالت بلند مدت و کوتاه مدت

اندیکاتور ها در بازه های زمانی مختلفی از کوتاه مدت تا بلند مدت قابلیت تنظیم شدن دارند.این تنظیمات هرچه کوتاه مدت تر باشند به تغییر قیمت حساس تر می شوند و واکنش سریع تری به تغییرات قیمت نشان می دهند به همین علت درصد اشتباه و خطای هشدار های خرید و فروش آنها بیشتر می شود.

از طرفی هرچه تنظیمات بلند مدت تر باشند تاخیر آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر می شود و تعداد هشدار هایی که برای خرید یا فروش به معامله گر می دهند کمتر می شود.حالت بهینه این تنظیمات را در کتاب های تحلیل تکنیکال و دوره های کاریمو آکادمی میتوانید آموزش ببینید. برای مثال در تصویر زیر نمودار سهم وپست را با دو میانگین متحرک ۹ روزه و ۴۰ روزه مشاهده میکنید. در این تصویر به خوبی می توانید تفاوت این دو میانگین را درک کنید.

میانگین متحرک ۹ و ۴۰ روزه

میانگین متحرک ۹ و ۴۰ روزه

همچنین اندیکاتور های کوتاه مدت به نمودار نزدیک تر هستند و نوع بلند مدت آن فاصله بیشتری از نمودار قیمت دارند. به همین علت معامله گران معمولا از ۲ یا ۳ اندیکاتور به طور همزمان برای تشخیص روند و ورود به جایگاه های خرید و فروش استفاده می کنند.( نزدیک و دور بودن به نمودار را در تصویر بالا می توانید مشاهده کنید که سمت راست کوتاه مدت و سمت چپ بلند مدت می باشد.)

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: انواع حجم معاملات و کار برد های آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها از لحاظ نموداری، محاسباتی و کاربردی به چند دسته تقسیم می شوند؟

انواع اندیکاتورها بر اساس کاربری شان:

روند (trend) : که برای تشخیص روند به کار می روند.
اسیلاتور ها (oscillator) : که از آنها برای هشدار های فشار خرید و فروش و شناسایی روند استفاده می شود.
حجم ها (volume) : اندیکاتورهایی هستند که معیار اصلی محاسبات آنها حجم است و قدرت روند را نشان می دهند.
بیل ویلیامز Bill Williams : بیل ویلیامز نام طراح اندیکاتور های زیاد و مهم و پر کاربردی بوده که به احترام او دسته اندیکاتور های ساخته شده از طرف او به نام خودش نام گذاری شده است. این اندیکاتور ها به سطوح قیمتی روند می پردازند.

پرکاربرد ترین و معروف ترین اندیکاتورها

از مهم ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورهای بورس می توان به اندیکاتور های میانگین متحرک (MA (moving average ٬ مک دی (MACD) ٬ شاخص قدرت نسبی (RSI) , باند های بولینگر (Bollinger Bands ) اشاره کرد که در مطالب بعدی همه این موارد را برایتان توضیح خواهیم داد.

معامله گری اندیکاتور ها

با توجه به گسترش روز افزون تحلیل تکنیکال در معامله گران بازارهای مالی از جمله بازار بورس ابزارها و استراتژی های متنوعی ساخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از جمله این ابزارها می‌توان به اندیکاتورها اشاره کرد که می‌توان آن‌ها در دو دسته‌بندی کلی اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها یا همان نوسانگرنما ها تقسیم بندی کرد.

تفات اصلی این دو دسته از اندیکاتورها را می‌توان اینطور بیان کرد که اندیکاتورهای روند معمولا بر روی خود نمودار قیمت حرکت می‌کنند که از شاخص ترین آن‌ها می‌توان به میانگین های متحرک (Moving Average) ساده اشاره کرد؛ اما اسیلاتورها یا همان نوسانگرنماها بر روی پنجره‌ای مجزا در پایین نمودارها نمایش داده می‌شوند که معمولا بین دو عدد صفر تا صد یا حول محور صفر نوسان می‌کنند.

از جمله مهمترین اسیلاتورها می‌توان به اسیلاتور RSI که مخفف (Relative Strength Index) و MACD که مخفف ( Moving Average Convergence Divergence ) اشاره کرد. استفاده از این اسیلاتورها در بین معامله گران بسیار مرسوم بوده طوری که از ترکیب های مختلف سیگنال های این دو اسیلاتور استراتژی های معاملاتی متنوعی ساخته شد است. در این مقاله قصد دارم به توضیح و آموزش اسیلاتور پر کاربرد MACD بپردازم.

اندیکاتور MACD چیست؟

همان طور که در مقدمه گفته شد اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود و بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها و اسیلاتورها دیگر از فرمول ساده‌ای استفاده می‌کند.

مسیر افزودن اندیکاتور MACD

Indicators>>Oscillators>>MACD

اندیکاتور macd مکدی

اعداد پارامتر اندیکاتور را تغییر ندهید و به همین شکل گزینه ok را بزنید.

اندیکاتور macd مکدی

اندیکاتور macd مکدی

اجزاء مختلف اندیکاتور MACD:

اندیکاتور MACD از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله‌ای و خط قرمزرنگ که همان خط سیگنال است تشکیل‌شده است.

اندیکاتور macd مکدی

سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور مک دی – MACD

اندیکاتور مک دی جزو اسلاتورهایی است که حول محور صفر نوسان می‌کنند. زمانی که میله های هیستوگرام به زیرخط صفر می‌روند به معنایی نزولی بود روند کلی نمودار و زمانی که میله‌ها بالای صفر قرار می‌گیرند به معنایی صعودی بودن روند نمودار می‌باشد.

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD زمانی صادر می‌شود که میله‌های هیستوگرام زیر خطر صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.

اندیکاتور مکدی macd

سیگنال فروش در اندیکاتور مکدی – MACD

سیگنال فروش در اندیکاتور مک دی – MACD زمانی صادر می‌شود که میله‌های هیستوگرام بالای خطر صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی‌که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.

اندیکاتور مکدی macd

واگرایی در اندیکاتور MACD

یکی از پرکاربردترین سیگنال‌ها در این اندیکاتور که در تمام بازارهای مالی ازجمله بازار بورس ایران به‌خوبی عمل می‌کند واگرایی ها هستند.

اندیکاتور مکدی – MACD یکی از بهترین ابزارها برای یافتن واگرایی‌ها محسوب می‌شود. واگرایی درواقع زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف یا کف جدیدی بزند اما اندیکاتور نتواند سقف یا کف جدیدی را ایجاد کند. در این حالت اصطلاحاً گفته می‌شود که واگرایی رخ‌داده است.

واگرایی ها بر اساس حالت‌های مختلفی که بین اندیکاتور و قیمت اتفاق می‌افتد انواع مختلفی داشته و به دودسته معامله گری اندیکاتور ها واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت (+RD) :

واگرایی معمولی مثبت زمانی هست که قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته اما اندیکاتور کفی رو بالاتر از کف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی مثبت یک سیگنال خرید محسوب می‌گردد.

اندیکاتور مکدی macd

واگرایی معمولی منفی (-RD) :

واگرایی معمولی منفی زمانی هست که قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته اما اندیکاتور سقفی پایین از سقف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی منفی یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.

اندیکاتور مکدی macd

واگرایی مخفی مثبت (+HD) :

واگرایی مخفی مثبت زمانی هست که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته، اما اندیکاتور کفی رو پایین‌تر از کف قبلی ساخته است. واگرایی مخفی مثبت یک سیگنال خرید محسوب می‌گردد.

اندیکاتور macd مکدی

واگرایی مخفی مثبت (HD-) :

واگرایی مخفی منفی زمانی هست که قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته اما اندیکاتور سقفی رو بالاتر از سقف قبلی ساخته است. واگرایی مخفی مثبت یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.

نکته مهم: هرگز از یک اندیکاتور به‌تنهایی به‌عنوان سیگنال خریدوفروش استفاده نکنید. ترجیحا بهتر است از یک اندیکاتور یا ابزار کمکی دیگر استفاده کنید.

مثلاً ترکیب اندیکاتور MACD و RSI بسیار مرسوم بوده و مورداستفاده قرار می‌گیرد، یا می‌توان اندیکاتور را با یک مووینگ اورج مناسب و یا خط روند ترکیب کرد.

چگونه از اندیکاتورها سود ببریم؟

در طول دوران معامله گری خود در بازار بورس متوجه شدم که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و ابزارهای مختلف نیست که باعث موفقیت یک معامله‌گر می‌شود. بلکه توجه به رفتارشناسی معامله گر و نحوه اجرای صحیح یک استراتژی و همچنین پایبندی مستمر به مدیریت سرمایه آن است که موجب ایجاد سود مستمر می‌گردد.

برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا سایر بازارهای مالی اگر بهترین استراتژی را هم داشته باشید بازهم نمی‌توانید به‌طور صد ‌در صد بازار را پیش‌بینی کنید. پس به دنبال جام مقدس معامله گری یعنی آن روش و ابزاری که بتوان با آن تمام معاملات را درست پیش‌بینی کرد نگردید چون وجود ندارد.

در استفاده از اندیکاتورها حتماً سعی کنید آن را با یک ابزار کمکی ترکیب کنید و بعد آن را در تعداد بالایی از معاملات با مبلغ کم تست کنید تا کارایی آن برای شما ثابت شود. سپس می‌توانید با اعتماد به نفس از استراتژی‌تان در بازار بورس یا سایر بازارهای مالی استفاده کنید.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که گفته شد استفاده از اندیکاتورهای مختلف می‌تواند در موفقیت ما در معامله گری کمک کند اما به تنهایی کافی نیستند. در ساخت یک استراتژی مناسب می‌توان از اندیکاتور مکدی – اندیکاتور MACD در کنار یک مدیریت سرمایه مناسب استفاده کرد.

هرگز استراتژی را بدون آزمودن در تعداد بالا برای خرید و فروش های با حجم بالای پول استفاده نکنید. همیشه آزمودن را مقدم بر سرمایه گذاری قرار دهید تا بتوانید در زمان معامله گری اعتمادبه‌نفس بالایی حاصل از نتیجه آزمودن استراتژی داشته باشید.

شما زمانی که به اعتماد به نفس رسیده باشید دیگر ترس در معاملاتتان دخیل نخواهد بود و این می‌تواند موجب موفقیت شما در معامله گری گردد.

8کلید طلایی ترید موفق [و فیلم آموزشی رایگان] +اصول تضمین معامله گری

دوست داری یه تریدر خوب بشی و ترید موفق تجربه کنی؟ اصولی که تریدرهای قوی بازار رعایت می کنن چیا هستن؟ اگه الان تو بازار ارزهای دیجیتال وارد شدی و داری با دنبال کردن اخبار و اطلاعات تکنیکال معامله میکنی ولی هنوز نتونستی به صورت مداوم از بازار سود بگیری، دلیلش اینه که شاید ترید کردن رو اصولی یاد نگرفتی. یاد گرفتن اندیکاتورها، سطوح مقاومت و حمایت وووو خیلی خوبه.در اینجا میخواهم با 8 روش آشنات کنم که با به کاربردن اونها مسیرت خیلی هموار تر میشه پس تا انتهای ویدئو با من باش.

تریدر یا معامله گر یکی از عناوین جذاب شغلی در سالهای اخیر بوده است. این موضوع شاید تا قسمتی مربوط به رشد بی نظیر سهام و ارزهای دیجیتال بوده و قسم دیگر آن نیز ارتباط مستقیمی با جنس این شغل دارد. منبع

1. دانش تحلیل تکنیکال در ترید موفق

قطعا بدون دانش تکنیکال نمی تونی تریدر موفقی بشی. اما من همیشه به دانشجوهام میگم، دونستن تکنیکال فقط 30 درصد معامله گریه و بقیش، اصول مدیریت ترید هست. همونقدر که وقت میذاری و اندیکاتورها و اوسیلاتورها رو یاد میگی، دو برابرش باید وقت بذاری و این اصول مهم رو هم یاد بگیری و رعایت بکنی. یه تریدر حرفه ای، همه این اصول رو رعایت می کنه.

ترید موفق

ترید موفق

در واقع فرق معامله گر حرفه ای و آماتور تو این نیستش که نقاط ورود متفاوتی دارن یا از نرم افزار های تحلیلی متفاوتی استفاده می کنن بلکه معامله گر حرفه ای صرفا با تجربه تره و کلی استراتژی و روش رو برا معامله امتحان کرده و میزان سود و ضررش رو سنجیده. اگه می خوای مثل یک معامله گر حرفه ای، ترید کنی باید اصولی که میگم رو خوب گوش کنی.

2. سیستم معاملاتی خودت را مدام تغییر نده

سیستم معاملاتیتو مدام تغییر نده. وقتی نحوه کار با چندتا اندیکاتور و اوسیلاتور رو یاد گرفتی و باهاشون یه استراتژی ورود و خروج خوب ساختی، حتما یه مدت تمرینش کن. سعی نکن دنبال استراتژی های متفاوت بگردی. گاهی افراد فقط با تسلط به خطوط ساده روند، کلی سود می گیرن بدون هیچ ابزار دیگه ای!

3. اینقدر به مانیتور زل نزن

اینقد به مانیتور زل نزن. اشتباهی که خیلی از معامله گرا می کنن اینه که، وقتی یک معامله رو باز میکنن نمی تونن چشمشونو از مانیتور بردارن. مدام به نوسان و سود و ضررشون نگاه میکنن. این قضیه باعث میشه که یه درد عاطفی توشون ایجاد بشه و نهایتا معاملاتشون رو دستکاری می کنن. مثلا شما از ترس اینکه حد ضررتون بخوره، حد ضرر و مدام میارین پائین تر که نشونه ترسه یا برای اینکه سود بیشتری کنین حد سودتونو می برین بالاتر که نشونه طمعه.

ترید موفق

ترید موفق

این کار فقط شما رو سردرگم میکنه. بجای وقت تلف کردن دنبال موقعیت های خرید جدید باشین و بذارین تحلیل قبلیتون کار خودشو بکنه…. بجای اینکه مدام موجودی خودتونو چک بکنین به فکر اقدام درست بعدی باشین که بهش میگن مدیریت ترید.

4. نگرش بلند مدت

نسبت به استراتژی خودت، نگرش بلند مدت داشته باش، اینطور نباشه که بعد از یک معامله بد، نسبت به استراتژی خودت شک کنی. تریدری که سالهاست ترید میکنه می دونه که یک معامله به تنهایی، اهمیت خاصی نداره. بلکه روند سودسازیه که در بلند مدت مهمه.

5. به حد ضرر و حد سودت احترام بذار

به حد ضرر و حد سودت احترام بذار. معامله گرای آماتور فکر میکنن وقتی که حد ضرر میذارن بازار باهاشون لج میکنه. این باعث میشه که حد ضرر نذارن. با داشتن حدود سود و ضرر نه تنها مدیریت واقعی روی ریسکت داری، بلکه جلوی تصمیمای احساسیت رو هم میگیری. خب اگه اکثر معاملاتت به حد ضرر می خورن وقتشه که استراتژی معاملاتیت رو دوباره بررسی کنی. یا عوضش کنی اصلا مهمترین فایده حد ضرر همینه!

معامله

معامله

6. سیستم معاملاتی ساده

سیستم معاملاتیت رو تا میتونی ساده کن. درسته که معامله کردن اصلا کار آسونی نیست، ولی نباید دیگه اونقدرا هم سختش کنی که از پسش برنیای. معامله گرای آماتور فکر میکنن که هر چقدر سیستم معاملاتیشون پیچیده تر بشه، موفق ترن ولی لزوما اینطور نیست. چارت تحلیلت رو پر نکن از اندیکاتورهای مختلف، دنبال شاخص ها و اندیکاتورهای عجیب و غریب و پولی نباش. بازار در نهایت توسط آدم های احساسی ساخته میشه که هیچ سیستم پیچیده ای هم نمی تونه دقیق تحلیلش کنه. پس یک استراتژی تر و تمیز و محکم داشته باش و اونقدر سختش نکن که برای هر تحلیلت نیاز باشه 1 هفته زمان بذاری.

سیستم معاملاتی

سیستم معاملاتی

7. زیاد معامله نکن

شیش، زیاد معامله نکن. دنبال سود کم ولی مستمر باش. قرار نیستش که یک شبه پولدار بشی. به چند درصد سود قناعت کن و مطمئن باش سود مرکب راهیه که داراییتو به طرز وحشتناکی زیاد میکنه. وقتی زیاد معامله میکنی قطعا، وقت کمتری برای تحلیل هر کدوم گذاشتی و احتمال اینکه معاملاتت موفق نباشه زیاده. از طرفی تعداد زیاد معامله، خستت میکنه و راندمانتو میاره پائین. فکر کن داری میری سر جلسه کنکور، باید تو اوج تمرکز و دقت وارد هر معامله بشی. گاهی پیش میاد کسایی که تو یه روز کلی معامله باز میکنن، فراموش میکنن برا یکیش حد ضرر بذارن و کل زحمتشون به باد میره. حتما بین تریدهات فاصله بنداز.

سیستم معاملاتی

سیستم معاملاتی

8. مدیریت ریسک

حتما ریسکتو مدیریت کن، متاسفانه سال ها طول می کشه تا معامله گرا اهمیت مدیریت ریسک رو بفهمن. سعی می کنم بزودی و مفصلا یک پست در مورد مدیریت ریسک براتون بذارم. مطمئن باش داشتن مدیریت ریسک خوب، خییییلی مهمتر از داشتن یه سیستم معاملاتی پیچیدست. بهترین مثال برای این موضوع، روش معاملاتی لاکپشتیه که خیلی هم معروفه.

سیستم معاملاتی

سیستم معاملاتی

شاید باورت نشه ولی این استراتژی معاملاتی فقط یک شرط ورود به معامله داره، اونم شکست بالاترین قیمت چند تا کندل گذشته هست، همین! ولی مهمترین چیزی که باعث شد ابداع کننده این سیستم معاملاتی ساده 5000 دلارشو بکنه 100 میلیون دلار فقط و فقط مدیریت ریسک بوده. اگه دوست داشته باشی، می تونم تو یه پست دیگه این روش افسانه ای لاک پشتی رو کامل بهت یاد بدم.

برنامه داشتن

برنامه داشته باشین. یه معامله گر عادی صبح چشاشو باز میکنه، لپ تاپشو روشن میکنه و بعد از یه تحلیل، وارد معامله میشه. ولی یه معامله گر حرفه ای، از روز قبل، کل بازار رو بررسی میکنه. سهم ها یا ارزهایی که فردا در موقعیت مناسب خرید هستن رو شناسایی میکنه و وقتی روز معامله میرسه، دقیقا میدونه که چیکار می خواد بکنه و میدونه که دنبال کدوم ارزها باید بره و بعد از بررسی چارتش، وارد معامله میشه. تازه، بعد از تموم شدن کارش هم یه مروری روی معاملش میکنه و استراتژی خودش رو بررسی میکنه و اهداف و برنامه روز بعدش رو هم مشخص میکنه.

و اما دو تا نکته بسیار مهم

  1. یک، حتما آموزش ببین، لازم نیست که خودت همه این مسیر رو تجربه کنی تا این نکاتی که گفتمو یاد بگیری. یادگرفتن از اشتباهات دیگران، ارزون ترین راه موفقیته. برای یاد گرفتن، غرور نداشته باش. هر کس که فکر میکنی از تو بیشتر می دونه ازش یاد بگیر. گاهی یک عمر تجربه رو می تونی با یک جمله از یک قدیمی بازار، یاد بگیری و لازم نیست خودت سال ها وقت بذاری تا بهش برسی.
  2. نکته دوم؛ تمرین کن دوست من، کار نیکو کردن از پر کردن است.

یاد گرفتن همه این اصول و نکات هم نمی تونه تضمین کنه که وقتی وارد معامله گری شدی رعایتشون کنی. شروع کن، تمرین کن. کم کم به اشتباهاتت پی میبری و اصلاحشون میکنی. یه کمکی به خودت بکن. این ویدیو رو سیو کن و دوباره ببینش و بیا نکاتی رو که گفتم، روی کاغذ یادداشت کن و ببین کدوماش رو رعایت کردی؛ این بهت کمک میکنه که به اشتباهاتت پی ببری و کمتر تکرارشون بکنی.

مراقب خودت باش و بینهایت خودت باش.

سوالات متداول

چرا نمیتونم بصورت مداوم از بازار ارزدیجیتال سود بگیرم ؟

دلیلش اینه که شاید ترید کردن رو اصولی یاد نگرفتی. یاد گرفتن اندیکاتورها، سطوح مقاومت و حمایت وووو خیلی خوبه.

چه تفاوتی بین معامله گر حرفه ای و آماتور هست ؟

معامله گر حرفه ای صرفا با تجربه تره و کلی استراتژی و روش رو برا معامله امتحان کرده و میزان سود و ضررش رو سنجیده. اگه می خوای مثل یک معامله گر حرفه ای، ترید کنی باید اصولی که میگم رو خوب گوش کنی.

ریسک کردن در بازار ارز کار درستیه ؟

مهمترین چیزی که باعث شد ابداع کننده این سیستم معاملاتی ساده 5000 دلارشو بکنه 100 میلیون دلار فقط و فقط مدیریت ریسک بوده.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.