ترید روزانه چیست؟

در دوره های جامع آموزشی ترید و تحلیل تکنیکال مرکز تحقیقات بلاکچین، علاوه بر فراگیری روش های جدید و کار با ابزارهای پیچیده تر معامله گری، به انجام تریدهای سرعتی و روزانه مسلط خواهید شد.

آشنایی با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز

حتماً شما هم تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که پیش‌بینی موفقیت‌آمیز روند تغییرات بازارهای سرمایه‌گذاری تا چه اندازه می‌تواند به نفع شما باشد. به‌ویژه برای افرادی که به‌صورت روزانه ‌ترید می‌کنند، خروج از موقعیت‌ها در زمان مناسب می‌تواند در طولانی‌مدت به سودهای کلان منجر شود. اگر با وجود تلاطم‌های موجود در بازار ارزهای دیجیتال، قصد ورود به این بازار را دارید، اما با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز آشنایی ندارید، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.
معمولاً نمودارهای قیمت در نگاه اول چندان قابل درک نیستند، اما جای نگرانی نیست؛ زیرا با استفاده از رایج‌ترین الگوهای قیمت، خیلی راحت‌تر می‌توان روند تغییرات بازار را پیش‌بینی کرد. درواقع با استفاده از الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه، شما می‌توانید پیش‌بینی کنید که چه اتفاقی در چه زمانی با احتمال زیاد رخ خواهد داد که البته برای رسیدن به این مهارت، نیاز به تمرین زیاد است.
در این راهنما، به معرفی و بررسی الگوهای معاملات روزانه می‌پردازیم. هریک از الگوهایی که در این راهنما معرفی می‌شوند، برای ترید کوتاه‌مدت ارزهای دیجیتال مناسب هستند. با وجود این هیچ راه‌حل سریع و آسانی در دنیای سرمایه‌گذاری برای رسیدن به سود وجود ندارد، اما اگر برای یادگیری هریک از این الگوها زمان زیادی صرف کنید، احتمالاً از دیگر سرمایه‌گذاران جلوتر خواهید بود.
در کنار آشنایی با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز، به درک دیگر مفاهیم مهم مانند حمایت و مقاومت نیاز دارید. در این محتوای آموزشی سعی می‌کنیم به اصلی‌ترین نیازمندی‌های شما اشاره‌ای مختصر و مفید داشته باشیم.
فهرست این مقاله
منظور از الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه چیست؟

قبل از اینکه به الگوهای واقعی بپردازیم، بهتر است کمی درباره مفهوم الگوهای معاملاتی روزانه صحبت کنیم. به‌طورکلی، الگوی نمودار سهام که به‌عنوان تحلیل تکنیکال نیز شناخته می‌شود، اصلی‌ترین روش برای انجام ترید روزانه و کسب سود از آن است.
شاید قبلاً با اصطلاح تحلیل بنیادی مواجه شده باشید. در تحلیل بنیادی، با بررسی صورت‌های مالی یک شرکت، چشم‌انداز بلند کسب و کار برآورد می‌شود. اگرچه ممکن است نتایج حاصل از تحلیل بنیادی اطلاعات مفیدی باشد، به یاد داشته باشید که ما در این مطلب درباره ترید روزانه صحبت می‌کنیم؛ بنابراین بررسی این موضوع که آیا قیمت یک رمز ارز در ۵ سال آینده افزایش می‌یابد یا نه، موضوع اصلی ما در این محتوا نیست.
بنابراین اگر قصد ترید روزانه و کسب سود از تغییرات کوتاه‌مدت بازار را دارید، باید با روش اصولی تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید. برخلاف تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال به آمار-تاریخچه تغییرات قیمت و حجم معاملات توجه می‌کند تا متوجه تغییرات قیمت سهام یا رمزارز در کوتاه‌مدت شود.
تحلیل تکنیکال و الگوهای مربوط به آن مفاهیم جدیدی نیستند. یکی از پیش‌گامان این روش تحقیق، چارلز داو بوده است که شاخص داو جونز نیز به افتخار فعالیت‌هایش به نام وی نام‌گذاری شده است. شناسایی الگوهای ترید روزانه ارزهای دیجیتال به دانش اولیه درباره نحوه خواندن نمودار سهام نیاز دارد، اما برای استفاده واقعی از آن‌ها به درک عمیقی از خود الگوها نیاز است.
در ادامه به ۹ مورد از بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز اشاره کرده‌ایم، اما قبل از اینکه به بررسی آن‌ها بپردازیم، باید درباره کندل‌های ژاپنی صحبت کنیم. اگر با آن‌ها آشنایی ندارید، این نمودارها برای شما درک‌شدنی نیست و اگر با آن‌ها آشنا هستید، بد نیست بدانید چرا تریدرهای روزانه استفاده از این نمودار را ترجیح می‌دهند.
شمعدان یا کندل ژاپنی (Japanese Candlesticks) چیست؟
سابقه شمعدان‌های ژاپنی به قرن هجدهم بازمی‌گردد؛ یعنی زمانی که یک تاجر برنج به نام Muneheisa Honma آن‌ها را معرفی کرد. Muneheisa Honma یکی از اولین نویسندگانی است که در کتاب خود San-en Kinsen Hiroku به موضوع روان‌شناسی بازار پرداخته است.

با مشاهده تصویر بالا حتماً متوجه شده‌اید که کندل‌های ژاپنی در مقایسه با نمودار میله‌ای قدیمی کاملاً متفاوت هستند. این نمودارها در مقایسه با نمودارهای دیگر، اطلاعات بیشتری در اختیارتان قرار می‌دهند. نمودار میله‌ای به شما می‌گوید قیمت بسته‌شدن چقدر بوده است؛ درحالی‌که یک شمعدان ژاپنی علاوه بر قیمت بسته‌شدن، به قیمت بازشدن، حداکثر و حداقل قیمت و همچنین اینکه آیا قیمت باز کردن بالاتر از بسته شدن بوده است یا نیز اشاره دارد.
«فتیله» را که در بالا و پایین بدنه شمعدان می‌بینید، سایه نامیده می‌شود که نشان‌دهنده حداکثر حداقل قیمت معاملات روز است. رنگ شمعدان به شما می‌گوید آیا قیمت بازشدن بالاتر از بسته‌شدن بوده است یا خیر. اگر قیمت بالاتر بوده است شمع سبز و در غیر این صورت قرمز خواهد بود. بدنه شمع میزان تفاوت قیمت باز و بسته‌بودن قیمت را نشان می‌دهد. اگر شمع بلند باشد، اختلاف زیادی بین این دو وجود دارد.
اکنون که با مهم‌ترین اطلاعات درباره شمعدان‌های ژاپنی آشنا شدید، بهتر است به موضوع اصلی یعنی آشنایی با الگوهای ترید روزانه بپردازیم. برای بررسی این الگوها با خطوط حمایت و مقاومت شروع می‌کنیم. الگوهایی که در ادامه معرفی می‌کنیم، به‌دلیل سادگی، قابلیت اعتماد و میزان تکرار آن‌ها در نمودارهای قیمت، به‌عنوان بهترین الگوهای ترید روزانه معرفی می‌شوند.
معرفی بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز
۱- حمایت و مقاومت
قبل از آنکه به معرفی الگوها بپردازیم، باید چند مفهوم کلیدی را تعریف کنیم که برای تجزیه و تحلیل بیشتر الگوهای نمودار سهام به آن‌ها نیاز دارید. این مفاهیم عبارت‌اند از: حمایت، مقاومت و شکست.

ما از خطوط حمایت و مقاومت برای اطمینان از اینکه آیا روند جدیدی در قیمت دارایی رخ خواهد داد یا خیر استفاده می‌کنیم. خط حمایت، خط پایینی است. این خط قیمتی را که سهام کمتر از آن معامله نشده است، به ما می‌گوید. خط مقاومت، خط بالایی است و قیمتی را که سهام بیشتر از آن معامله نشده است، به ما می‌گوید. هنگامی که قیمت سهام یکی از این خطوط را رد کرد، این احتمال وجود دارد که شما شروع یک شکست را مشاهده کنید.
با این حال ممکن است دارایی یکی از این دو خطوط را رد کند، اما شکست نبوده و بلکه یک اصلاح قیمت است. از خطوط مقاومت و حمایت برای اطمینان از اینکه آیا روند جدیدی در قیمت سهام رخ خواهد داد یا خیر استفاده می‌شود. با توجه به تصویر قرار داده شده می‌توان متوجه شد که این خطوط به ترتیب بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی معاملات هستند. از سوی دیگر، اگر قیمت دارایی به‌طور پیوسته بالاتر یا پایین‌تر از خطوط مربوط باقی بماند، همراه با افزایش حجم، سیگنال به‌دست‌آمده دقت بیشتری دارد.
ویژگی‌های اصلی جمایت و مقاومت

برای درک الگوهای نمودار سهام ضروری است.
خط پشتیبانی نشان‌دهنده سطح پایینی است که قیمت از آن فراتر نرفته است.
خط مقاومت نشان‌دهنده حداکثری است که قیمت از آن فراتر نرفته است.
از سطوح مقاومت و حمایت باید به همراه حجم و اندیکاتور استفاده شود.
شکست زمانی رخ می‌دهد که هریک از خطوط شکسته شود.

۲- الگوی مثلث افزایشی (Ascending Triangle)
الگوی مثلت افزایشی یکی از الگوهای ادامه‌دار است. درواقع این الگو به ما سیگنالی می‌دهد که در حال حاضر در حال اتفاق می‌افتد و همچنان ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، یک الگوی صعودی است؛ به این معنا که نشان‌دهنده یک روند صعودی است. در این الگو ارزش دارایی در چند بخش مختلف، چندین اوج را تجربه می‌کند؛ قله‌هایی که برای اتصال به هم و تشکیل خط مقاومت استفاده می‌شوند. در سمت دیگر، دره‌هایی وجود دارند که از اتصال آن‌ها به یکدیگر، برای تعین خطر حمایت استفاده می‌شود. نتیجه تشکیل و اتصال این خط‌ها به یکدیگر یک مثلث است که هرچه باریک‌تر باشد، سیگنال امن‌تری است.

اگر شکل تشکیل‌شده، پهن‌تر باشد، احتمالاً استفاده از آن با ریسک همراه است. هنگام استفاده از این الگو، به حجم معاملات باید توجه داشته باشید. درواقع در طول شکل‌گیری اولیه مثل، حجم نباید در حال کاهش باشد و زمانی که شکستگی رخ می‌دهد، باید افزایش نسبتاً سریعی را تجربه کند. به‌طورکلی، برای ترسیم یک مثلث افزایشی، باید حداقل دو نوسان حداکثری و دو نوسان حداقلی را مشخص کنید. نوسانات حداقلی باید به‌تدریج بیشتر شوند؛ درحالی‌که نوسان‌های حداکثری باید تا حد امکان از نظر قیمت به یکدیگر نزدیک شوند.
ویژگی‌های اصلی الگوی مثلث افزایشی

سیگنال الگوی مثلث افزایشی یک سیگنال ادامه‌دار (مداوم) است.
این الگو یک الگوی صعودی است.
برای استفاده از این الگو باید به حجم معاملات هم توجه کنید.
تکرارپذیری نوسانات حداکثری و حداقلی در این الگو اهمیت زیادی دارد.

۳- الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)
فنجان و دسته یکی از قابل تشخیص‌ترین و بصری‌ترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز است و در دسته الگوهای ادامه‌دار قرار می‌گیرد. با نگاهی به ابتدای نمودار می‌توانیم شاهد افزایش یکنواخت قیمت باشیم که باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد. در این قسمت الگوی فنجان مشاهده می‌شود؛ پس از این افزایش اولیه، هم قیمت و هم حجم معاملات کاهش می‌یابد. در این شرایط کف فنجان نیز تشکیل شده است.

پس از آن، شاهد افزایش تدریجی در هر دو بخش خواهیم بود که به‌دنبال آن یک افت کوچک در هر دو رخ می‌دهد و درنهایت بخش دسته نیز شکل می‌گیرد. پس از شکل‌گیری دستگیره، قیمت دارایی یک شکست را تجربه می‌کند و قیمت به بالاترین حد خود می‌رسد. با این حال به خاطر داشته باشید که همه الگوهای فنجان و دسته به یک اندازه صعودی یا امیدوارکننده نیستند.
به‌طورکلی، به سیگنال فنجان‌هایی که کف‌های تیز و V شکل دارند و همچنین فنجان‌هایی که دسته آن بیش از یک‌سوم به داخل فنجان می‌رود، اعتماد زیادی نکنید. علاوه بر این به خاطر داشته باشید که حجم باید تا کف فنجان کاهش یابد و تا انتهای الگوی یک نرخ افزایشی ثابت را تجربه کنید.
ویژگی‌های اصلی الگوی فنجان و دسته

تشخیص الگوی فنجان و دسته بسیار ساده است.
سیگنال الگوی فنجان و دسته یک سیگنال ادامه‌دار (مداوم) است.
این الگو یک الگوی صعودی است.
برای استفاده از این الگو باید به حجم معاملات هم توجه کنید.

۴- الگوی کندل پوششی (Engulfing Candles)
الگوی کندل پوششی نشانه معکوس‌شدن روند غالب است. تشخیص این الگو بسیار ساده است و احتمالاً هنگام نگاه‌کردن به نمودار متوجه آن شوید حتی اگر با روش شناسایی آن آشنایی نداشته باشید. برخلاف بسیاری از الگوهای نمودار در این لیست، این الگو تنها شامل دو کندل است. الگوی کندل پوششی می‌تواند نزولی یا صعودی باشد؛ برای مثال در تصویر زیر، شاهد یک الگوی صعودی هستیم.

مهم‌ترین نکته درباره این الگو که در نگاه اول نیز به چشم می‌خورد، اختلاف اندازه قابل‌توجه بین دو کندل است. الگوی کندل پوششی در طول یک روند نزولی واضح اتفاق می‌افتد. بعد از یک کندل قرمز یا توخالی، کندل بعدی بسیار بزرگ‌تر است و با همان قیمت یا حتی پایین‌تر از نرخ بسته‌شدن قبلی باز می‌شود. با این حال، آنچه در ادامه الگو اتفاق می‌افتد همه‌چیز را تغییر می‌دهد. طول شمع پوششی بزرگ‌تر از کل شمع قبلی است. معمولاً شمع‌های پوششی سایه یا فتیله‌های بسیار کوچکی دارند.
الگوی کندل پوششی صعودی که به‌دلیل قابلیت اطمینان بالا مورد توجه بسیاری قرار می‌گیرد، یکی از قوی‌ترین شاخص‌ها برای خرید و سرمایه‌گذاری در بازار است؛ بنابراین اگر شما هم از تشخیص صحیح این الگو اطمینان دارید، به محض شناسایی برای خرید اقدام کنید. در مقابل این الگو، الگوی کندل پوششی نزولی قرار دارد که نشان‌دهنده بهترین زمان برای فروش دارایی است.
ویژگی‌های اصلی الگوی کندل پوششی

تنها ترید روزانه چیست؟ از دو کندل تشکیل شده است.
در صورتی که به‌درستی تشخیص داده شود، قابل اطمینان خواهد بود.

۵- الگوی سر و شانه (head and shoulders)
الگوی سر و شانه یکی دیگر از الگوهای محبوب در بازار سرمایه‌گذاری است که اگر به‌درستی تشخیص داده شود، می‌توان از آن برای تشخیص روند معکوس استفاده کرد که در طول یک روند صعودی رخ می‌دهد. به این ترتیب، این الگو به ما می‌گوید افزایش قیمتی که تاکنون اتفاق افتاده است در حال پایان بوده و یک روند نزولی در شرف آغاز است.
الگوی سر و شانه زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی، در یک روند صعودی، به یک بالاترین قیمت می‌رسد. پس از آن اندکی سقوط می‌کند و به قیمتی جدید و حتی بیشتر می‌رسد که با یک افت و افزایش دیگری که مشابه اتفاق قبلی است، ادامه می‌یابد. پس از صعود دوم، ارزش دارایی از خط حمایت عبور می‌کند و یک روند نزولی آغاز می‌شود.

چگونه متوجه الگوی سر و شانه شویم؟
در طول تشکیل اولین پیک یا شانه چپ، حجم معاملات دارایی باید افزایش و در طول افت بعدی، حجم معاملات کاهش می‌یابد. فقط در طول شکل‌گیری سر یکنواخت می‌شود و باید در طول شکل‌گیری شانه دوم و کاهش قیمت متعاقب آن پایدار باقی بماند. به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه معکوس نیز وجود دارد که نشان‌دهنده پایان یک روند نزولی و آغاز روند صعودی است.
ویژگی‌های اصلی الگوی سر و شانه

این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
شکل متمایز این الگو، تشخیص آن را آسان می‌کند.
حجم معاملات در سراسر این الگو متغیر است.

۶- الگوی مردآویز و چکش (Hanging Man and Hammer)
الگوهای نمودار چکشی کمی متفاوت از سایر الگوهای موجود در این لیست است و برای تشخیص آن‌ها، فقط باید به یک کندل نگاه کنید. در این الگو، بدنه شمع بسیار کوچک اما فتیله پایین آن بسیار بلند است. الگوی چکش در یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده پایان یافتن شرایط است. به‌طور مشابه، مرد حلق‌آویز دقیقاً برعکس است و در یک روند صعودی رخ می‌دهد. از آنجا که هر دو الگوهای معکوس هستند، سیگنال‌های قوی برای خرید یا فروش سهام مورد نظر ارائه می‌دهند.

ویژگی‌های اصلی الگوی مردآویز و چکش

این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
این الگو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
برای تشخیص این الگو باید یک کندل بدنه بسیار کوچک و فتیله بسیار بزرگ داشته باشد.
طول فتیله باید حداقل دو برابر طول بدنه باشد.

۷- الگوی سقف دو قلو (Double Tops)
الگوی سقف دو قلو یک الگوی نزولی بوده و تشخیص آن آسان است و معمولاً نشانه آغاز روندی است که برای مدتی ادامه خواهد داشت. الگویی که به شکل حرف M ظاهر می‌شود، یکی دیگر از الگوهای نمودار است که به‌راحتی تشخیص داده می‌شود. برای تشخیص این الگو، قیمت باید با کمی افت، دو بار به یک قیمت حداکثری برسد.
در بیشتر الگوهای سقف دو قلو، افت قیمت که در وسط مشاهده می‌شود از ۱۰ تا ۲۰ درصد متغیر است. علاوه بر این افزایش قیمت پس از افت باید با حجم کم معاملات همراه باشد ترید روزانه چیست؟ و دو قیمت حداکثری نباید بیش از ۳ یا ۴ درصد متفاوت باشند.

ویژگی‌های اصلی الگوی سقف دو قلو

این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
این الگو نزولی است.
تشخیص الگوی سقف دو قلو آسان است.
برای استفاده از این الگو باید به حجم معاملات هم توجه کنید.

۸- الگوی دره یا کف دو قلو (Double Bottoms)
الگوی کیف دو قلو یک الگوی معکوس است و نشان می‌دهد الگوی در حال وقوع در شرف پایان است. این الگو یکی از ساده‌ترین الگوها برای تشخیص است؛ شبیه حرف W یا برعکس الگوی سقف دو قلو. الگوی دره دو قلو، به ما می‌گوید که سهام در شرف تجربه یک روند صعودی یا افزایش قیمت است.
الگوی دره دو قلو زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام در یک بازه زمانی کوتاه دو بار به پایین‌ترین حد خود برسد. افت اول باید ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد؛ درحالی‌که افت دوم باید تقریباً به اندازه افت اول باشد؛ یعنی نباید بیش از ۳ یا ۴ درصد از اولین پایین متفاوت باشد.
س از افت دوم، دارایی افزایش قیمت را تجربه می‌کند؛ با این حال برای اینکه مطمئن شوید که مسیر صعودی همچنان ادامه خواهد داشت، حجم معاملات باید زیاد باشد. یکی از ایرادات الگوی کف دو قلو این است که تشخیص اینکه چه زمانی صحیح است در هنگام بررسی داده‌های روزانه بسیار دشوار است.

ویژگی‌های اصلی الگوی دره یا کف دو قلو

تشخیص الگوی کف دو قلو آسان است.
این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
نشان‌دهنده یک روند صعودی است.

خلاصه مطلب
در این مطلب به تعدادی از بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز اشاره شد. این الگوها دید خوبی از روند بازار در اختیار شما قرار می‌دهند، اما برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت‌تان در سرمایه‌گذاری، باید از حجم معاملات، اخبار اقتصادی و… نیز آگاه باشید. علاوه بر این بهتر است که از این الگوها در کنار دیگر ابزارهای تکنیکال کمک بگیرید.
نکته مهم دیگری که باید در نظر داشته باشید، این است که این الگوها تنها به‌صورت غیرعادی یا تصادفی رخ نمی‌دهند و وقتی معامله گران دیگر متوجه شکل‌گیری یک الگو می‌شوند، احتمالاً به آن واکنش نشان می‌دهند؛ بنابراین اگر از تشخیص الگو اطمینان دارید، به‌سرعت برای خرید یا فروش اقدام کنید.

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه در سال 2022

ترید روزانه‌‌ می‌تواند شغلی پردرآمد باشد؛ به شرطی که نکات مهم آن را بدانید. البته این روش معامله برای تازه‌کارها می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد، به‌ویژه کسانی که با یک استراتژی خوب برنامه‌ریزی شده برای ترید روزانه آمادگی کامل ندارند. حتی باتجربه‌ترین معامله‌گران روزانه نیز می‌توانند ضرر را تجربه کنند. بنابراین، ابتدا به این سوال می‌ پردازیم که ترید روزانه دقیقا چیست و چگونه کار‌‌ می‌کند. در ادامه مزایا و معایب Day Trading را بیان می‌کنیم و در آخر بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه در سال جاری را به شما معرفی می‌کنیم.

ترید روزانه ارزهای دیجیتال

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از سودآورترین و ساده‌ترین راه‌‌ها برای کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال است. امروزه بسیاری از معامله‌گران در حال یادگیری نحوه ورود و خروج از بازار در یک روز هستند و از نوسانات قیمت کریپتو برای سود انبوه استفاده می‌کنند.

همان‌طور که بیان شد تریدرها و حرفه‌ای‌های بازار، کسانی که برای امرار معاش به جای یک سرگرمی ترید می‌کنند، معمولا دانش عمیقی نیز از بازار دارند. تریدرهای روزانه از استراتژی‌های متعددی استفاده‌‌ می‌کنند. انواع استراتژی ترید روزانه عبارتند از:

اسکالپینگ

در این استراتژی، تریدر تلاش‌‌ می‌کند تا با تغییرات اندک قیمت در طول روز سودهای کوچک متعددی به دست آورد.

معاملات محدوده

در این استراتژی در درجه اول از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین تصمیمات خرید و فروش استفاده می‌شود.

ترید مبتنی بر اخبار

این استراتژی معمولا فرصت‌های معاملاتی را از نوسانات شدید پیرامون رویدادهای خبری می‌گیرد. بازارها زمانی واکنش نشان‌‌ می‌دهند که این انتظارات برآورده نشوند یا از آن‌ها فراتر روند.

ترید با فرکانس بالا (HFT)

این استراتژی‌‌ها از الگوریتم‌های پیچیده برای بهره برداری از ناکارآمدی‌های بازار کوچک یا کوتاه مدت استفاده‌‌ می‌کنند.

معاملات روزانه برای همه مناسب نیست و خطرات قابل توجهی را در بر دارد. علاوه بر این، برای کسب سود در کوتاه مدت نیاز به درک عمیقی از نحوه عملکرد بازارها و استراتژی‌های مختلف است.

چرا ترید روزانه ارز دیجیتال؟

دلیل اصلی ترید روزانه ارزهای دیجیتال، کسب سود است. قیمت‌های ارزهای دیجیتال بی‌ثبات‌تر از هر طبقه دارایی دیگر است و این فرصتی را برای معامله‌گرانی که از بازار آگاهی دارند، فراهم می‌کند. تا زمانی که یک استراتژی معاملاتی روز قوی برای کریپتوکارنسی‌ها داشته باشید و بتوانید روندها را تحلیل کنید، بازار کریپتو‌‌ می‌تواند برای شما بسیار سودآور باشد.

تریدهای روزانه کریپتو یک گزینه محبوب برای افرادی است که علاقه مند به بازار کریپتو هستند، اما‌‌ می‌خواهند از پیچیدگی‌های ناشی از خرید و فروش ارزهای دیجیتال اجتناب کنند. مهم است که به یاد داشته باشید که در معاملات روزانه ریسک هایی وجود دارد، درست مانند هر شکل دیگری از سرمایه گذاری.

به جای خرید، نگه داشتن یا گرفتن موقعیت‌های خرید برای مدت طولانی،‌‌ می‌توانید روزانه ترید کنید و در مدت کوتاهی از بازار سود ببرید.

مزایا و معایب ترید روزانه ارز دیجیتال

با افزایش تجارت کریپتو، به ویژه بیت کوین و اتریوم، معامله‌گران روزانه توانسته‌اند پول زیادی به دست آورند. معاملات روزانه به خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده در یک روز به منظور کسب سود از نوسانات کوچک قیمت که در طول یک روز اتفاق می‌افتد اشاره دارد. مانند هر شکلی از سرمایه گذاری، مزایا و معایبی نیز در رابطه با آن وجود دارد.

مزایای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

مزایای این نوع معامله بسیار زیاد است اما در ادامه تنها به بخشی از این موارد اشاره خواهیم کرد.

امکان ترید کردن در هر ساعت از شبانه روز در تمام سال

این امکان از فواید بزرگ ارز دیجیتال است، زیرا بسته به منطقه زمانی خود در تمامی ساعات روز یا شب به بازار دسترسی دارید و فرصت‌های طلایی فقط در ساعات کاری سنتی پدید نمی‌آیند.

امکان سودآوری از نوسانات بازار

یکی از مزایای تریدهای روزانه ارز دیجیتال این است که‌‌ می‌توانید از نوسانات استفاده کنید. زمانی که بازار بالا و پایین می‌رود، می‌توانید درآمد کسب کنید، زیرا به طور طبیعی قیمت در تمام طول روز در حال تغییر است.

شفافیت دیتاا به واسطه شبکه بلاک چین

قیمت ارزهای رمزنگاری شده در صرافی‌های سراسر جهان نمایش داده می‌شود و به راحتی برای هر کسی که می‌خواهد خرید یا فروش کند، در دسترس است.

معایب ترید روزانه ارزهای دیجیتال

تنها شناختن بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه کافی نیست. مانند هر بازار دیگری، بازار ترید و سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال در کنار مزایای زیادی که دارد، معایبی هم دارد که اگر تریدر به آن‌ها بی‌توجه باشد، می‌تواند ضررهای قابل توجه‌ای از خود نشان دهد که در این بخش به مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم.

افزایش سطح استرس به دلی معاملات 24 ساعته

یکی از معایب معاملات روز کریپتو این است که ساعت‌های مشخصی برای معامله در بازارها وجود ندارد، بنابراین ممکن است هنگام سرمایه‌گذاری در قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف در سراسر جهان، ساعات کاری ثابت یا استراحتی نداشته باشید.

مثلا یک روز در ساعت 5 صبح و سپس دوباره در ساعت 3 بعد از ظهر همان روز سرمایه گذاری می‌کنید. این مطلب نشان‌دهنده آن است که نسبت به زمان صرف شده در بازار سهام و سرمایه‌گذاری‌های معمولی زمان بیشتری وجود دارد که این ناهماهنگی‌‌ می‌تواند منجر به افزایش سطح استرس شود.

امکان ترید ارزهای محدود در صرافی‌ها

تعداد محدودی ارز را می‌توان در صرافی‌های معروف معامله کرد و در صورتی که این تراکنش‌ها به سرعت اتفاق نیفتند، ورود و خروج از پوزیشن‌ها دشوار خواهد بود.

بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه کدامند؟

بهترین ارزهای دیجیتال برای سال 2022 که هم ارزش سرمایه‌گذاری دارند و هم مناسب برای نوسان‌گیری جهت ترید روزانه هستند را در اینجا لیست کرده‌ایم.

بیت کوین

جایگاه بیت کوین به عنوان با ارزش‌ترین ارز دیجیتال هیچگاه مورد تردید نبوده است. جذابیت جهانی و نقدینگی بالای بیت‌کوین، آن را به یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه و سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. همچنین امروزه، به ندرت دیده می‌شود که دارایی مانند بیت‌کوین اینقدر مورد پذیرش جهانی ترید روزانه چیست؟ قرار گرفته باشد.

بایننس کوین (bnb)

بایننس کوین محبوب ترین توکن صرافی در جهان است. این دارایی توسط Binance، یکی از محبوب‌ترین نام‌‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال، راه اندازی شد. سوال این است که چرا BNB یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه است؟ اول اینکه، پیوند دارایی‌‌ها با Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان است و Binance همیشه در اخبار است. این بدان معناست که به‌روزرسانی‌های صرافی، قطعاً روی قیمت BNB تأثیر می‌گذارد.
دوم اینکه، BNB به دلیل موارد استفاده متعدد در اکوسیستم Binance محبوب است و به همین دلایل سومین ارز دیجیتال با ارزش در جهان است و توسط اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال پذیرفته شده است.

دوج کوین

دوج کوین دلایل زیادی برای قرار گرفتن در میان بهترین تریدهای ارزهای دیجیتال دارد. این کوین از روی یک میم اینترنتی ساخته شد و رشد عجیبی از خود نشان داد. یکی از ویژگی‌های بسیاری از میم کوین‌ها، نوسان قیمت است. دوج جهش قیمتی تا 20 درصد در یک روز را هم از خود نشان داده است و در یک همچین شرایطی، کسی که بیشترین سود را از معامله می‌برد کسی نیست جز یک تریدر روزانه!

این دارایی دیجیتال پس از بیت کوین با ارزش بازار میلیارد دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رشد مداوم آن در چند سال گذشته، سرمایه گذاران را برای خرید و ترید بیشتر مجذوب کرده است. ارزش اتر در درجه اول به بلاک چین اتریوم گره خورده است. اتر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نام‌های بازار ، چه به دلیل برخی اخبار پذیرش یا چه به دلیل ارتقاء زنجیره اتریوم همیشه در اخبار روز است.

تتر یا USDT به عنوان یکی از بهترین معاملات ارزهای دیجیتال در روز در نظر گرفته‌‌ می‌شود زیرا هر توکن 1 دلار ارزش دارد. با این حال، دلایل مختلفی وجود دارد که چرا این رمزارز تا این حد محبوب شده است. تتر یکی از بالاترین حجم معاملات روزانه را دارد و این موضوع به تنهایی آن را به یک انتخاب عالی برای معاملات روزانه تبدیل‌‌ می‌کند. حجم معاملات روزانه بالا سرمایه گذاران جدیدی را جذب‌‌ می‌کند که قیمت آن را افزایش‌‌ می‌دهد. توجه داشته باشید که برای کسب سود باید قیمت آن را به دقت دنبال کنید، اما نکته مثبت این است که لازم نیست نگران از دست دادن کل سرمایه خود به یک شبه باشید.

در یک نگاه

در این مقاله با ترید روزانه ارزهای دیجیتال آشنا شدیم که یک تلاش بسیار سودآور در بازار ارزهای دیجیتال است. در ادامه بهترین ارزهای دیجیتال را برای ترید روزانه شناختیم تا در نهایت بتوانید با دانش کافی برای ورود به بازار دی تریدرها، آماده شوید و سودهای بسیار جذابی را سهم خود کنید.

بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه

بسیاری از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال و تریدرها، ترجیح می‌دهند از طریق ترید روزانه یا Day Trading، از ارزهای دیجیتال سود قابل توجهی کسب کنند. در این روش از تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال در طول روز و یک بازه زمانی مشخص، می‌شود سودهای کوچک اما متوالی کسب کرد.

برای ورود به ترید روزانه اولین قدم انتخاب ارزهای دیجیتالی است که نوسان خوبی داشته باشند تا تریدرها از تغییرات قیمت متوالی آن‌ها سود کسب کنند. اگر به دنبال بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه هستید در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

ترید روزانه چیست؟ کدام ارز دیجیتال مناسب‌ترید روزانه است؟

تعداد تریدرها و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال، خصوصاً بعد از شروع پاندمی کرونا به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. روش‌های مختلفی برای کسب سود از این بازار وجود دارد که یکی از محبوب‌ترین آن‌ها ترید روزانه است. برخلاف سرمایه گذاری بلند مدت، ترید روزانه یک روش سرمایه گذاری کوتاه مدت با سود و ریسک بیشتر است. در این روش هرچقدر یک ارز دیجیتال نوسان بیشتر، ثبات کمتر، حجم معاملات بیشتر و نقدینگی بالاتری داشته باشد گزینه مناسب‌تری برای کسب سود در یک بازه زمانی چند ساعته در طول روز خواهد بود.

با بررسی قیمت ارزهای دیجیتال و زیر نظر داشتن حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته به همراه میزان نوسان آن‌ها در طول روز می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه را انتخاب کنید. در اینجا ما ۵ مورد از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه را معرفی کرده‌ایم که در شروع کار می‌توانند گزینه‌های مناسبی باشند.

۱-بیت کوین، بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه

بیت کوین به دلیل محبوبیت بسیار زیادی که بین سرمایه گذاران سراسر جهان دارد، یکی از بهترین گزینه‌ها برای ترید روزانه است. بیت کوین تقریباً دارای تمامی ویژگی‌های بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه است. نقدینگی بالا، نوسان قیمت، حجم بالای معاملات روزانه، در دسترس بودن خریدار و فروشنده و . باعث می‌شود تا بیت کوین گزینه خوبی برای ترید روزانه باشد. البته یک نکته مهم در مورد خرید بیت کوین کارمزد انتقال آن است که اگر از صرافی ایرانی معتبر نوبیتکس استفاده کنید، می‌توانید با کارمزد پایین و مقرون به صرفه تراکنش‌های پرتعداد روزانه خود را مدیریت کنید.

۲- اتریوم، دومین ارز دیجیتال محبوب بازار

اتریوم، دومین ارز دیجیتال محبوب بازار است که بعد از بیت کوین یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه محسوب می‌شود. پلتفرم بلاکچین محبوب اتریوم به شما امکان ایجاد توکن های جدید، قراردادهای هوشمند و نرم افزارهای غیر متمرکز کارآمد و مقرون به صرفه را می‌دهد. نوسان، حجم معاملات و نقدینگی اتریوم باعث می‌شود که به یکی از اولین انتخاب سرمایه گذاران برای ترید روزانه در سال ۲۰۲۲ تبدیل شود. قیمت اتریوم مرتباً در حال نوسان است و به شما این امکان را می‌دهد تا در معاملات کوچک روزانه سود خوبی را به دست آورید.

۳- ریپل، ارز دیجیتال سریع و کم هزینه

ریپل یکی از ارزهای دیجیتال پر سود است که به مصرف انرژی کمتر و سرعت بیشتر نسبت به بیت کوین معروف است. این ارز دیجیتال برای ترید روزانه افرادی که بودجه کمی دارند مناسب‌تر از سایر گزینه‌ها است؛ زیرا قیمت پایین‌تری نسبت به بیت کوین و اتریوم دارد و هزینه تراکنش آن نیز پایین‌تر است. از طرفی نوسان، نقدینگی و حجم معاملات بسیار مناسبی دارد. بنابراین اگر به دنبال بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه هستید، حتماً توجه ویژه‌ای به ریپل داشته باشید.

۴- دوج کوین، ارز دیجیتال پرطرفدار و پرنوسان برای ترید روزانه

هرجا که صحبت از نوسان قیمت باشد، دوج کوین یکی از اولین گزینه‌هایی است که به ذهن افراد آشنا به بازار ارزهای دیجیتال می‌رسد. در سال ۲۰۲۱ قیمت دوج کوین نوسان ۹۵۳۰ درصدی را تجربه کرد و حتی افزایش قیمت شدید دوج کوین باعث شد تا در لیست مارکت کپ، در رتبه ششم ارزهای دیجیتال قرار بگیرد. یکی از ویژگی‌های دوج کوین افزایش و کاهش قیمت شدید آن در یک مقطع زمانی کوتاه است که آن را به گزینه‌ای بسیار محبوب برای ترید روزانه تبدیل می‌کند.

۵- شیبا اینو، میم کوین محبوب و پرنوسان

شیبا اینو یکی دیگر از میم کوین‌های محبوب همانند دوج کوین است که نوسان بسیار شدیدی را تجربه کرده است. این ارز دیجیتال جدید که اکوسیستم آن در اواسط سال ۲۰۲۰ راه اندازی شد خیلی زود و با یک رشد شگفت انگیز توانست حتی برای مدت کوتاهی دوج کوین ترید روزانه چیست؟ را هم کنار بزند و در لیست ۱۰ ارز دیجیتال برتر از لحاظ مارکت کپ نیز قرار بگیرد. شیبا همانند دوج کوین قیمت و هزینه تراکنش پایینی دارد. از طرفی بازار پر تلاطم آن فرصت‌های زیادی را در اختیار تریدرهای روزانه قرار می‌دهد.

ارزهای دیجیتال مناسب‌ترید روزانه را از کجا بخریم؟

در این مقاله سعی کردیم تا با بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه آشنا شویم. اگر قصد خرید هر یک از ارزهای دیجیتال این لیست را دارید، می‌توانید همین حالا به صرافی آنلاین نوبیتکس مراجعه کنید. نوبیتکس یکی بزرگ‌ترین صرافی های آنلاین ایرانی با بیش از سه میلیون کاربر است که در محیطی امن با امکانات فراوان و هزینه تراکنش مقرون به صرفه امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال در کوتاه‌ترین زمان را برای شما فراهم می‌کند. پس فرصت را از دست ندهید و همین حالا به جمع کاربران ایرانی این صرافی معتبر بپیوندید.

معرفی چند استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

ماهیت اصلی بازار رمز ارزها نوسانات آن است و همین موضوع می‌تواند ارزش دارایی شما را در عرض چند روز چند برابر کند و یا حتی کاهش دهد؛ با این حال این ریسک می‌تواند برای تریدرها استرس‌زا باشد. خریداران ارزهای دیجیتال که قصد هولد کردن دارایی خود برای مدت زمان مشخصی را دارند معمولا از این مزیت برخوردارند که ریسک کمتری را متحمل می‌شوند؛ با این حال تریدرها و افرادی که از نوسانات پرهیجان بازار کسب درآمد می‌کنند همواره باید قیمت‌ها را دنبال کنند و برای جلوگیری از شکست خوردن در این بازار پر نوسان، باید بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را انتخاب کنند.

چرا داشتن یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال ضروری است؟

بسیاری از طرفداران هودل کردن ارز دیجیتال و به ویژه بیت کوین، این عقیده را دارند که بهتر است بیتکوین بخرید، اما نفروشید! زیرا معتقدند که قیمت این دارایی در دراز مدت افزایش می‌یابد. با این حال برای معامله گرانی که می‌خواهند جلوتر از نمودارهای قیمتی حرکت کنند، انتخاب یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال ضروری است. تریدری که استراتژی مناسبی نداشته باشد، با هیجانات بازار شتابزده عمل خواهد کرد و می‌تواند یک شبه دارایی خود را بر باد دهد؛ چنین فردی ممکن است بر اساس FOMO یا احساس ترس از دست دادن موقعیت، در زمان نامناسبی دست به خرید بزند و ضرر کند. این افراد با افتادن در دام هیجانات معمولا در نقاط بالای قیمتی اقدام به خرید می‌کنند و با ریزش قیمت نیز می‌فروشند.

در حالی که داشتن یک استراتژی در هر نوع سرمایه‌گذاری بسیار ضروری است، اما در حوزه ارزهای دیجیتال با توجه به نوسانات چشمگیر این دارایی‌ها بسیار مهم‌تر است. در این بازار قیمت یک رمزارز ممکن است در عرض چند دقیقه ۱۰ درصد کاهش و یا افزایش یابد و در عرض چند ساعت حتی ۵۰ درصد سقوط و یا صعود کند.

همچنین لوریج‌های معاملات مارجین در برخی صرافی‌ها به ۱۰۰ برابر می‌رسند که بسیار خطرناک است. علاوه بر این مسائل، در دنیای کریپتوکارنسی‌ها عواملی وجود دارند که به سادگی قابل پیش بینی نیستند، مانند یک نهنگ که ناگهان مقدار زیادی بیت کوین وارد بازار می‌کند و منجر به ریزش قیمت می‌شود.

در این هیاهو داشتن یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال و پیروی از آن به شما کمک می‌کند تا از دارایی خود تا حدی محافظت کنید. در ادامه برخی از استراتژی‌های معاملاتی در بازار رمزارزها را باهم مرور می‌کنیم.

معامله روزانه یا ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟

معامله گران روزانه بر اساس استراتژی‌های خود و تحلیل‌های تکنیکال، در بازه زمانی چند دقیقه تا چند ساعت سرمایه گذاری می‌کنند، اما در پایان روز، از ترید روزانه چیست؟ بازار خارج می‌شوند و برای جلوگیری از ضرر، از سود بیشتری که ممکن است به دست آورند چشم پوشی می‌کنند.

در نگاه اول، معاملات روزانه بسیار ساده است: شما در طول یک روز بارها و بارها ارزهای دیجیتال را خرید و فروش می‌کنید و برای کسب سود در نوسانات قیمتی (معمولاً کوچک)، دقیقه به دقیقه و ساعت به ساعت بازار را بررسی می‌کنید. تریدر روزانه دقیقا برعکس هولدر ارز دیجیتال عمل می‌کند.

اما در عمل معامله روزانه بسیار پیچیده است، زیرا مسائل زیادی وجود دارند که می‌توانند بر قیمت یک ارز دیجیتال تاثیر بگذارند. بنابراین شما باید از یک سری شاخص‌های خاص، تحلیل‌های تکنیکال، منابع تحقیقاتی، استراتژی‌های مدیریت ریسک، و تعیین حد ضرر و حد سود، برای بررسی دقیق بازار استفاده کنید.

همچنین اگر حجم معاملاتی بالایی دارید، باید کارمزدها را در ترید روزانه در نظر بگیرید.

با اینکه استراتژی ترید روزانه پر استرس است، اما معامله گران روزانه در بازه‌‌های زمانی ۲۴ ساعته پوزیش‌های خود را می‌بندند. بنابراین در حالی که ترید روزانه دارایی ریسک زیادی است اما از نوسانات وحشیانه شبانه در امان است.

استراتژی trend trading یا ترند تریدینگ چیست؟

در این روش تریدر با تجزیه و تحلیل داده‌ها سعی می‌‌کند که روندهای کوتاه مدت، میان مدت تا بلند مدت یک ارز دیجیتال را برای پیش بینی قیمت آن دارایی تشخیص دهد. در این روش از ابزارهای مختلف تحلیلی برای شناسایی روند حاکم بر بازار یک رمزارز استفاده می‌شود.

با این حال مزیت استراتژی ترند تریدینگ این است که برخلاف روش ترید روزانه، نیازی نیست که تریدر هر ساعت و هر روز قیمت‌ها را چک کند.

در این روش، یک تریدر ارز دیجیتال با تمرکز بر تحلیل‌های تکنیکال و استفاده از شاخص‌ها و مفاهمیمی‌ مانند میانگین متحرک ساده و نمایی، سعی می‌کند حرکت بعدی را پیش‌بینی کند. تمام کاری که سرمایه گذار باید در این استراتژی معاملاتی انجام داد، شناسایی روند بازار و معامله در همان جهت است.

سوئینگ تریدینگ یا swing trading چیست؟

سوئینگ تریدینگ در واقع نوسان‌گیری از بازار ارزهای دیجیتال برای کسب سود، در بازه‌های زمانی چندین روز تا چندین هفته است. در استراتژی سوئینگ تریدینگ باز‌ه‌های زمانی از ترید روزانه طولانی‌تر و از ترند تریدینگ نیز کوتاه‌تر است. در استراتژی swing trading، یک تریدر پس از تشخیص احتمالی روند وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شود و از این روند کسب سود‌ می‌کند. گاهی ممکن است بازه زمانی در این روش بیش از چند هفته یا چند ماه هم طول بکشد.

ساده‌ترین استراتژی‌های معاملات ارزهای دیجیتال کدامند؟

شاید کم ریسک ترین و کم استرس ترین استراتژی، هولد کردن یک ارز دیجیتال باشد. خرید و نگه‌داری یک دارایی برای سرمایه‌گذاران منفعلی که اعتقاد دارند قیمت کریپتوکارنسی‌ها در بلند مدت رشد می‌کند، بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال است.

در هول کردن یک دارایی‌، سرمایه گذار باید صبر و حوصله به خرج دهد و در برابر هیجانات بازار استقامت داشته باشد. همچنین بهتر است به جای اینکه به صورت ناگهانی تمام پول خود برای خرید ارز دیجیتال خرج کنید، خریدهای برنامه ریزی شده، مثلا هفتگی یا ماهانه، انجام دهید.

سخن پایانی: چگونه یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال مناسب انتخاب کنیم؟

شاید بهترین پاسخ این سوال به روحیه شما بستگی داشته باشد؛ برای تریدری که عجول است ممکن است روش هادل مناسب نباشد و همچنین تریدری که وقت کافی برای دنبال کردن نوسانات لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را ندارد، ترید روزانه گزینه مناسبی نیست. پس بهتر است که با محک زدن صادقانه سطح مهارت‌ها و تجربیات خود، یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال مناسب‌ با روحیه و نقاط ضعف خودتان انتخاب کنید. همچنین سوالات این چنینی را برای انتخاب یک استراتژی مناسب در نظر بگیرید:

• آیا می‌دانید که ارزهای دیجیتال دقیقا چگونه کار می‌کنند و هدف از پیدایش هر رمزارز چیست؟
• آیا به اندازه کافی با ابزارهای تحلیلی که به شما امکان پیش بینی بازار را می‌دهند آشنا هستید؟
• در طول روز چقدر می‌توانید برای بررسی بازار و نمودارها وقت بگذارید.

برای خرید بیت کوین و معامله ارزهای دیجیتال اینجا کلیک کنید.

آشنایی با بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال

قبل از ورود به این مبحث لازم است بدانید که معامله را ترید، معامله‌گر را تریدر و معامله‌گری را Trading می‌گویند. برای انجام معامله، تریدر با استفاده از تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و تحلیل تکنیکال در یک دوره ماهانه یا سالانه تغییرات یک دارایی را مورد بررسی قرار می‌دهد و باتوجه به نتایج به دست آمده اقدام به خرید می‌کند.

معامله به این صورت شکل می‌گیرد که تریدر یک سهم یا ارز دیجیتال را به قیمتی می‌خرد و به قیمت بالاتر می‌فروشد. در استراتژی معامله روزانه (Day Trading)، تریدر دارایی خریداری شده را چند ساعت بعد از ترید می‌فروشد.

استراتژی ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه (Day Trading) نوعی از معامله‌گری است که تریدر در یک روز وارد ترید می‌شود و در همان روز (از چند دقیقه تا چند ساعت بعد از انجام معامله) از ترید خارج می‌شود. این پوزیشن معاملاتی با هدف کسب سود بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اینکه این معامله به نتیجه برسد باید همان روز وقتی تریدر معامله را انجام می‌دهد یک حد سود و حد ضرر برای خودش تعیین کند و تا زمانی که فرصت دارد معامله را خاتمه دهد و از بازار خارج شود. در ادامه چند استراتژی مهم مورد استفاده در ترید روزانه را باهم می‌خوانیم.

ترید روزانه ارز دیجیتال با در نظر گرفتن حجم معاملات (Volume Trading)

به تعداد سهامی (دارایی) که در یک مدت زمان مشخص خرید و فروش شده است، حجم معامله (Volume) می‌گویند. حجم معامله شاخصی است که به شما می‌گوید خریداران و فروشندگان (معامله‌گران) چقدر در آن بازه زمانی در بازار فعال بوده اند.

در واقع این شاخص درباره میزان تقاضای یک سهام، سرعت نوسانات قیمت و تغییر روند (صعودی و نزولی) به معامله‌گر اطلاعاتی می‌دهد که با استناد به آن می‌توانند وارد ترید شوند. همچنین معامله‌گر می‌تواند در این بخش با به کارگیری اندیکاتور (Volume)، حجم معاملات جاری در بازار را علاوه بر بازه زمانی مشخص در یک رنج قیمت معین نیز به دست می آورد.

همان طور که از نحوه فعالیت‌ اندیکاتورها باخبر هستید، استراتژی ترید حجم نیز زمانی که حجم معاملات افزایش می‌یابد و تعداد تقاضا بالا می‌رود و به دنبال آن قیمت سهام شکسته می‌شود، برای تریدر سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند.

ترید روزانه ارز دیجیتال با احتساب میانگین متحرک ساده (Moving Average)

قیمت متوسط یک سهام در یک مدت زمان مشخص را میانگین متحرک (Moving Average) می‌گویند. در نرم‌افزارهای تحلیل بازار انواع مختلفی از داده های میانگین‌ را می‌بینیم که به روش‌های مختلفی به دست می‌آیند. اما چرا به این میانگین ترید روزانه چیست؟ متحرک می‌گویند؟ چون با توجه به تغییر قیمت (بالا و پایین شدن قیمت سهام در پی میزان تقاضا و حجم معاملات) میانگین ارسالی برای تحلیلگر نیز تغییر می‌کند. خیلی ساده است، یعنی هر لحظه که شاهد نوسان و رویداد تغییرات در بازار هستیم، میانگین متحرک تازه‌ای نیز ثبت خواهد شد.

مثلا چنانچه بخواهید میانگین متحرک یک سهام یا ارز دیجیتال را در بازه زمانی 15 روزه به دست آورید، قیمت‌های پایانی آن سهام در 15 روز را با هم جمع می‌کنید و تقسیم بر 15 (بازه زمانی متغیر است) می‌کنید. به این صورت میانگین متحرک آن سهام در یک دوره 15 روزه را خواهید دانست.

نکته: درست است که شما به عنوان تریدر می‌توانید از داده‌های میانگین‌های متعددی استفاده کنید، اما نباید این موضوع را فراموش کنید که به دست آوردن میانگین‌های متحرک بیشتر ممکن است شما را در تصمیم‌گیری دچار سردرگمی کند.

ترید روزانه ارز دیجیتال با کمک اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی (میانگین متحرک همگرا و واگرا که سال 1970 توسط جرالد اپل طراحی شد.) یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل داده‌ها است. در ترید روزانه از این اندیکاتور برای کسب داده‌ها حول محور قدرت، جهت و شتاب یک سهم در یک روند استفاده می‌شود.

تریدرها از اندیکاتور MACD با دو ظاهر متفاوت تحت عنوان مکدی کلاسیک و مکدی بهره‌برداری می‌کنند. البته هر دو عملکرد مشابهی دارند و فقط یکسری تفاوت‌های ظاهری منجر به جداسازی آن دو شده است.

چگونگی صدور سیگنال اندیکاتور مکدی برای تریدر

زمانیکه خط مکدی و خط سیگنال بر روی نمودار یکدیگر را قطع می‌کنند، سیگنال مکدی برای تریدر صادر می‌شود و تریدر از داده‌های آن در ترید روزانه ارز دیجیتال استفاده می‌کند. وقتی خط مکدی از سیگنال بالای صفر عبور کند برای تریدر سیگنال فروش سهمی که همان روز خریداری کرده است صادر می‌شود.

اندیکاتور مکدی برای تریدر این امکان را فراهم می‌کند که در چند ساعت از داده های مبنی بر قدرت روند بازار و قدرت بازگست احتمالی آن مطلع شود. دقیقا به همین دلیل است که همه معامله‌گران برای تحلیل بازار معاملات، اندیکاتور مکدی را مورد استفاده قرار می دهند.

آشنایی با اسکالپینگ و معامله فرکانس بالا

اسکالپینگ یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های ترید روزانه مورد توجه تریدرهاست. در این روش معامله‌گر روی سودهای کم حساب باز می‌کند و در یک مدت زمان کوتاه خرید و فروش سهم را انجام می‌دهد. این مدت زمان انقدر کوتاه است که قیمت تکان چندانی نمی‌خورد. تریدر با این روش یک برنامه‌ریزی بلند مدت برای خود در نظر می‌گیرد و بر این باور است که همین سودهای کوچک (اما مطمئن) در بلند مدت و تکرار معاملات این چنینی زیاد خواهد شد.

استناد بر معامله فرکانس ترید روزانه چیست؟ بالا (HTF) در استراتژی روزانه به این صورت است که تریدر با استفاده از یک ربات معامله‌گر برای انجام تعداد زیادی معامله در کسری از ثانیه استفاده می‌کند. این روش نیاز به دریافت اطلاعات زیادی دارد که اغلب دسترسی به آنها چندان میسر نیست.

نتیجه‌گیری

ایرانیان از دیرباز علاقه‌مند به انجام معامله و حضور در بازارهای معامله‌گری بودند. از آنجا که حضور در بازار ارزهای دیجیتال نیاز به داشتن شرایط خاصی ندارد و همه می‌توانند با آگاهی از وضعیت بازار در آن شرکت کنند، افراد زیادی به خرید و فروش ارز در این بازار تشویق شدند.

در این میان باید این واقعیت را در نظر داشته باشید که بازار رمزارزها پیچیده تر از بازار بورس است. بنابراین چنانچه می‌خواهید به عنوان تریدر وارد این حیطه شوید، نیاز به دانش عمیقتر و استفاده از اندیکاتورهای پیچیده تر دارید.

تریدرها برای انجام معاملات روزانه (خرید و فروش سهام در چند دقیقه یا چند ساعت) معمولا از اندیکاتور مکدی و چند ابزار دیگر استفاده می‌کنند و با توجه به داده‌ها و سیگنال‌های دریافتی در زمان مناسب درست‌ترین تصمیم را می‌گیرند.

در دوره های جامع آموزشی ترید و تحلیل تکنیکال مرکز تحقیقات بلاکچین، علاوه بر فراگیری روش های جدید و کار با ابزارهای پیچیده تر معامله گری، به انجام تریدهای سرعتی و روزانه مسلط خواهید شد.