چیکو اسپن ایچیموکو چیست؟

ورود عضویت

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال این ابزار را در این مقاله مرور می‌کنیم و کاربردهای ایچیموکو را بیان می‌کنیم. نحوه چگونگی کارکرد ابر ایچیموکو و اجزای تشکیل دهنده آن نیز در مقاله ذکر شده است که باید با تمامی این اجزا آشنایی داشته باشید تا در استفاده ابزار، بهترین نتیجه را دریافت کنید. در ادامه چیکو اسپن ایچیموکو چیست؟ نیز فرمولی جهت محاسبه ابر ایچیموکو در اختیار شما عزیزان قرار می‌گیرد که می‌توانید از آن استفاده کنید.

ابر ایچیموکو چگونه کار می کند؟ (اجزای تشکیل دهنده)

ابر ایچیموکو مانند سایر اندیکاتورهای بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال عمل می‌کند و تحلیلگران و تریدرها می‌توانند از قابلیت‌های آن استفاده کنند و داده‌های مفیدی در مورد روند نمودار و … به دست بیاورند. ابر ایچیموکو و این‌گونه اندیکاتورها به گونه‌ای خوانده می‌شوند که اگر خط قیمت از ابر بالاتر باشد، روند مثبت دارد و اگر پایین‌تر از آن باشد، روندی منفی را برای خود رقم می‌زند. زمانی که نمودار قیمت داخل ابر قرار بگیرد، با روندی صاف و افقی را روبرو هستیم.

ابر ایچیموکو چگونه کار می کند؟ (اجزای تشکیل دهنده)

نمودار ابر ایچیموکو از 5 خط تشکیل شده است که در این قسمت به معرفی و کاربرد هرکدام اشاره می‌کنیم:

1. خط تغییر روند یا تنکانسن (Tenkan sen): میانگین متحرک ۹ دوره را نمایش می‌دهد که با رنگ آبی مشخص شده است.

2. خط استاندارد یا کیجونسن (Kijun sen): میانگین متحرک ۲۶ دوره را معین می‌کند.

3. خط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A) : میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد می‌باشد که به میزان ۲۶ دوره به سمت راست، یعنی به آینده انتقال داده شده است.

4. خط پیشرو یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B): میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ۵۲ دوره است که با انتقال کندل‌ها به اندازه ۲۶ دوره به سمت جلو، به دست می‌آید.

5. خط تأخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره گذشته را نشان می‌دهد.

شاید بپرسید ابر ایچیموکو چگونه تشکیل می‌شود؟ این ابر در فضای خالی که بین خطوط Senkou Span A و Senkou Span B ایجاد می‌شود، پدید می‌آید. این ابر بنیاد سیستم ایچیموکو است و با تغییر مکان دادن 26 دوره رو به جلو، پیش‌بینی از آینده را برای تریدر فراهم می‌سازد.

بنابراین از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به عنوان شاخصی برای پیش رو استفاده می‌شود. خط چیکو اسپن که همان خط پنجم در ابر ایچیموکو است، یک شاخص پس رو است که به‌صورت خلاف جهت، یعنی سمت چپ به دست می‌آید و با انتقال 26 دوره به این سمت صورت می‌گیرد.

ابرهای ایچیموکو به دو رنگ دیده می‌شوند؛ رنگ سبز و قرمز. به این دلیل که خواندن و بررسی آنها ساده‌تر صورت گیرد. ابر سبز زمانی ایجاد می‌شود که خط پیشروی A (خط سبز رنگ) بالاتر از خط پیش رو B (خط قرمز رنگ) قرار بگیرد. عکس این موضوع نیز صدق می‌کند و اگر تمامی گفته‌ها به‌صورت برعکس رخ دهد، شاهد دیده شدن ابر قرمز هستیم.

به این نکته توجه داشته باشید که برخلاف روش‌های دیگر، در مووینگ اوریج‌هایی که با استراتژی ابر ایچیموکو صورت می‌گیرد، بر پایه بسته شدن کندل‌ها یا همان شمع‌های نمودار کار نمی‌کنند؛ بلکه بر اساس بالاتری و پایین‌ترین نقاط به ثبت رسیده در یک دوره مشخص که ممکن است میانگین بالا یا پایینی داشته باشد، محاسبه می‌شوند.

برای اینکه برداشت بهتری از موضوع داشته باشید، می‌توانید به معادله استاندارد زیر توجه کنید که برای یک خط تغییر روند 9 روزه می‌باشد:

۲/ (بیشترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه +کمترین مقدار ثبت شده در همان دوره ۹ روزه)=خط تنکانسن

فرمول محاسبه ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال چیست؟

فرمول محاسبه ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال چیست؟

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، 5 فرمول برای محاسبه اندیکاتور ابر ایچیموکو قرار داده شده است که به‌صورت فارسی ترجمه شده.

آموزش فرمول محاسبه ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

در این قسمت نیز معادل فارسی خط‌های گفته شده در فرمول را قرار داده‌ایم:

• Conversion line: خط تغییر روند
• Base line: خط پایه
• Leading span: محدوده پیشرو
• Close plotted 26 periods in the past: رسم بسته 26 دوره‌ای در گذشته
• Lagging span: محدوده تأخیردار

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

اگر با ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند تریدینگ ویو کار می‌کنید، می‌دانید که به‌راحتی می‌توان آن را روی نمودار موردنظر رسم کرد و نیازی به هیچ محاسبه‌ای نخواهید داشت. اما اگر قصد دارید به‌صورت دستی تنظیمات را اعمال کنید باید به نکات زیر توجه کنید:

1. در اولین مرحله باید خط تغییر و خط مبنا یا پایه را محاسبه کنید.

2. Leading Span A را طبق محاسباتی که در گذشته داشته‌اید، محاسبه کنید. حاصل محاسبات نقطه اطلاعاتی است که 26 دوره در آینده ترسیم خواهد شد.

3. Leading Span B را طبق محاسبات گذشته خود محاسبه کنید. این نقطه را 26 دوره در آینده رسم کنید.

4. برای Lagging span باید قیمت بسته شدن 26 دوره را در گذشته، روی نمودار ترسیم کنید.

5. برای ایجاد ابر ایچیموکو، فضا و اختلاف میان Span A و Span B رنگ می‌شود.

6. هنگامی‌که Leading Span A بالاتر از Leading Span B باشد، ابر سبز ایچیموکو پدید می‌آید و هنگامی‌که Leading Span A پایین‌تر از Leading Span B باشد، ابر قرمز ایچیموکو تشکیل می‌شود که باید آن را رنگ کنید.

7. اگر مراحل بالا را درست انجام داده باشید، نقطه داده‌ای به شما نمایش داده می‌شود. اگر قصد دارید خطوط را ایجاد کنید باید بعد از به پایان رسیدن دوره، مراحل را مجدداً تکرار کنید تا نقاط جدید را به دست بیاورید. سپس نقاط به دست آمده را به یکدیگر وصل کنید تا بر اثر خطوط رسم شده، ابر ایچیموکو تشکیل شود.

کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو

• شناسایی روند سهم

• بررسی نقاط حمایت و مقاومت

• شناسایی جهت و قدرت روند نمودار

• دریافت اطلاعات ضروری و مهم از سهم در بازه‌های زمانی کوتاه

• سیگنال‌های مبنی‌بر ورود و خروج از سهم موردنظر

• تعیین کردن حد ضرر

• شناسایی نقاط بازگشت قیمت سهم

نحوه کار با ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

در این قسمت از مقاله ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال، به آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. همان‌طور که در مطالب قبلی اشاره کردیم، ابر سبز یا قرمز ایچیموکو بر اثر فضای ایجاد شده بین Leading Span A و Senkou Span B پدید می‌آیند که مقاومت و حمایت نمودار را نمایش می‌دهند.

با هر تغییری که در لبه‌های بالایی و پایینی ایجاد شود، سبب تغییر در حجم و شکل ابر ایچیموکو می‌شود و روی این سطح‌ها تأثیرگذار است. نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که عرض ابر ایچیموکو مورد اهمیت است و هرچه عرض آن بیشتر و ضخیم‌تر باشد، می‌توان سیگنال‌های قوی‌تری دریافت کرد. برعکس این قضیه نیز صادق است و هرچه عرض کمتر باشد، سطح‌های مقاومت و حمایت قدرت کمتری دارند.

در تصویر بالا ابرهای قرمز و سبز ایچیموکو نمایش داده شده‌اند که دلیل رنگ آنها را در مطالب قبلی مطرح کردیم که با رد شدن این دو خط از روی یکدیگر، اطلاعات و رنگ ابر تغییر پیدا می‌کند. حرکت عکس این دو خط نیز به خودی خود سیگنالی است که به کمک آن می‌توان وارد معامله شد.

نحوه کار با ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

یکی از راه‌ها برای اندازه‌گیری قدرت روند در این ابر این است که بتوانید زاویه ابر را تشخیص دهید. زمانی که ابر با زاویه‌ای تند (زاویه کمتر از 90 درجه) صعود می‌کند، یک روند قدرتمند را ایجاد می‌کند و زمانی که با زاویه تند به سمت پایین حرکت می‌کند، روند منفی قدرتی را در پیش داریم.

در این قسمت از مقاله به موضوع سیگنال‌های خرید و فروش می‌پردازیم، جایی که Lagging Span وارد کار می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور توانایی یافتن سیگنال‌های خرید و فروش مشخصی را داریم. زمانی که Lagging Span بالاتر از نمودار قیمت قرار بگیرد، سیگنال خرید یافت می‌شود و زمانی که پایین‌تر باشد، سیگنال فروش پیدا می‌کنیم.

معرفی 3 خط مهم در اندیکاتور ابر ایچیموکو

در این قسمت از مقاله ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال، 3 خط مهم این اندیکاتور را معرفی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

1. خط تبدیل (Conversion Line)

این خط با استفاده از کف‌ها و سقف‌های قیمتی 9 دوره گذشته در نمودار محاسبه می‌شود. زمانی چیکو اسپن ایچیموکو چیست؟ که خط تبدیل را با مووینگ اوریج‌های ساده یا همان میانگین های متحرک ساده را با تعداد دوره‌های مساوی مقایسه کنیم، به این نتیجه دست پیدا می‌کنیم که در برخی مواقع خط تبدیل صاف می‌شود و نقاطی که سیگنال دار هستند، در میانه قابل مشاهده خواهند بود؛ ولی مووینگ اوریج‌ها از این قابلیت برخوردار نیستند و پرایس اکشن‌های بدون روند را تعیین نمی‌کند.

خط تبدیل ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

به چیکو اسپن ایچیموکو چیست؟ طور کلی باتوجه به اینکه از 9 دوره زمانی برای محاسبه و ترسیم استفاده شده است، خط پایه (Base Line) با در دست داشتن 26 دوره زمانی، داده‌های مفیدتر و دقیق را ارائه می‌کند. در صورتی که خط تبدیل تنها یک موضوع کلی از حرکت روندها را به تحلیلگر و تریدر نمایش می‌دهد.

2. خط پایه (Base Line)

خط پایه یا Base Line همانند خط تبدیل، میانگین متحرکی است که از کف چیکو اسپن ایچیموکو چیست؟ و اوج قیمت کمک می‌گیرد. در صورتی که از 9 دوره استفاده کند، از 26 دوره بهره می‌برد. برای مشخص‌کردن روند در این خط تنها باید به آن نگاه کنید؛ اگر نمودار قیمت از آن بالاتر قرار بگیرد، پس روند مثبت است و اما اگر نمودار قیمت پایین‌تر از آن مشاهده شود، روندی منفی در انتظار است.

خط پایه در ابر ایچیموکو

خط پایه به تعریف برخی از تحلیلگران به یک آهن‌ربا تشبیه شده است؛ زیرا هر زمان که از پرایس اکشن فاصله می‌گیرد، به‌سرعت به سمت آن برمی‌گردد. زمانی که پرایس اکشن از خط پایه بالاتر برود، سیگنال بسیار قدرتمندی برای خرید در دسترس قرار می‌گیرد و زمانی که پایین‌تر از خط پایه قرار بگیرد، سیگنال خرید بسیار خوبی در اختیار ما می‌گذارد.

3. خط تأخیر (Lagging Span)

خط تأخیر شاید برای افراد تازه‌وارد سخت و پیچیده باشد؛ زیرا قیمت بسته شده و پایانی فعلی به 26 دوره قبل بار می‌گردد. یکی از مزایای این خط این است که می‌توانید با سرعت زیادی قیمت را با 26 دوره قبلی مقایسه کنید. زمانی که قیمت موردنظر از خط تأخیر بالاتر باشد، احتمال این وجود دارد که روند به سمت بالا ادامه پیدا کند.

اندیکاتور ابر ایچیموکو یکی از ابزارهایی است که در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد و به کمک آن می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش خوبی را به دست آورد. البته ابزارهای بسیاری در تحلیل تکنیکال وجود دارند که به کمک تحلیل فاندامنتال این کار تکمیل شده و تریدر یا تحلیلگر بهترین نتیجه را می‌گیرد. همان‌طور که می‌دانید استفاده از یک اندیکاتور مانند ابر ایچیموکو به‌تنهایی کاربردی ندارد. می‌توان از این اندیکاتور در کنار RSI استفاده کرد تا داده‌های بیشتری دریافت کنید. در مقاله بعدی قصد داریم در مورد تایم فریم (بازه زمانی) در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش صحبت کنیم.

آموزش کاربردی اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku در معاملات فارکس

نمودار ایچیموکو یا همان Ichimoku Kinko Hyo به معنای “نمودار تعادل در یک نگاه” بوده و معاملات با احتمال بالاتر را در فارکس، بصورت مجزا مشخص می‌کند. اگرچه استفاده از این نمودار، تکنیک جدیدی محسوب شده، اما محبوبیت آن در میان معامله‌گران تازه‌کار و با تجربه در حال افزایش است. شهرت این نمودار، بیشتر به دلیل کاربردی بودن در معاملات فیوچر و معاملات بازار سهام شکل گرفته است.

ایچیموکو داده‌های بیشتری را از دل قیمت‌ها نشان داده که به بالا رفتن دقت تحلیل تکنیکال و خصوصا پرایس اکشن، کمک بسیار زیادی می‌کند. نمودار ایچیموکو ترکیب سه اندیکاتور را در یک نمودار نشان داده و به معامله‌گر اجازه می‌دهد که آگاهانه‌ترین تصمیم را بگیرد. در این مقاله یاد می‌گیریم که ایچیموکو چگونه کار کرده و چگونه می‌توان آن را در یک استراتژی معاملاتی بکار برد.

آشنایی با نمودار ایچیموکو

قبل از اینکه یک معامله‌گر بتواند به طور موثر از این نمودار استفاده کند، باید درک اساسی از اجزای تشکیل دهنده نمودار ایچیموکو داشته باشد. ایچیموکو در سال 1968 به شیوه‌ای مغایر با اکثر اندیکاتورهای تکنیکال و اپلیکیشن‌های نموداری ایجاد و عرضه شد. در حالی که اپلیکیشن‌های موجود معمولا توسط دانشمندان علم آمار و ریاضیات نوشته و فرموله می‌شدند، این اندیکاتور توسط یکی از نویسندگان روزنامه توکیو به نام گویچی هوسودا (Goichi Hosoda) و تعدادی از دستیارانی که محاسبات چندگانه انجام میدادند، ارائه شد.

این اندیکاتور، امروزه توسط بسیاری از اتاق‌های معاملات ژاپن استفاده شده، بدین علت که تست‌های چندگانه‌ای از پرایس اشکن ارائه می‌دهد که موجب انجام معاملات محتمل‌تری می‌شود. اگرچه بسیاری از معامله‌گران از فراوانی خطوط ترسیم شده در نمودار وحشت می‌کنند، اما اجزاء نمودار را می‌توان به راحتی به اندیکاتورهای نام آشنای مورد قبول تفسیر کرد.

این اپلیکیشن از چهار جزء اصلی تشکیل شده و نگرش‌های کلیدی را در مورد تغیرات قیمت در بازار فارکس به معامله‌گر ارائه می‌دهد. در ابتدا نگاهی به خطوط تنکان سن (Tenkan) و کیجون سن (Kijun Sens) خواهیم داشت. این خطوط، به عنوان یک تقاطع میانگین متحرک (moving average crossover) استفاده شده و می‌توانند به عنوان تفسیر ساده میانگین متحرک (moving averages) 20 و 50 روزه استفاده شوند (البته با اندکی تفاوت در بازه‌های زمانی).

1. تنکان سن (Tenkan Sen): به صورت میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین بدست می‌آید و در 9 دوره زمانی قبلی، محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه تنکان سن ایچیموکو

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

2. کیجون سن (Kijun Sen): به صورت میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین بدست می‌آید. با وجود اینکه شیوه محاسبه با تنکان سن مشابه است، اما کیجون سن 26 دوره زمانی گذشته را در نظر می‌گیرد.

فرمول محاسبه کیجون سن ایچیموکو

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

چیزی که معامله‌گر در اینجا نیاز دارد، این است که از تقاطع برای شروع موقعیت استفاده کند – مشابه تقاطع میانگین متحرک. با نگاه به تصویر زیر، تقاطع یا گذر خطوط تنکان سن (به رنگ زرد) و کیجون سن (به رنگ نارنجی) را به خوبی مشاهده می‌کنیم. این نزول به معنای آن است که قیمت‌های کوتاه مدت در حال رد کردن روند قیمت‌های بلند مدت‌تر بوده که به معنای شروع حرکت به پایین یا حرکت نزولی است.

حال بیایید نگاهی به مهم ترین مؤلفه ایچیموکو، یعنی «ابر ایچیموکو» بیندازیم که نشان دهنده تاریخچه تغییرات قیمتی فعلی و تغییرات قیمتی کنونی است. این آیتم، تقریبا مانند حمایت و مقاومت ساده (Support and Resistance) رفتار می‌کند. دو جزء آخر Ichimoku عبارتند از:

3. سنکو اسپن A یا (A Senkou Span): سنکو A از میانگین دو بخش تنکان و کیجون بدست می‌آید و ۲۶ روز آتی را پیش‌بینی می‌‌کند.

فرمول محاسبه سنکو اسپن A

۲ ÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو A

4. سنکو اسپن B یا (Senkou Span B): به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته گفته می شود. با استفاده از این خط میتوان ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کرد.

فرمول محاسبه سنکو اسپن B

۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو B

ابرکومو

پس از رسم بر روی نمودار، منطقه بین دو خط به عنوان ابرکومو یا ابر شناخته می‌شود. ابر کومو نسبت به خطوط حمایت و مقاومت معمولی ضخیم‌تر بوده و فیلتر دقیقی را به معامله‌گر ارائه می‌کند. ابر ضخیم‌تر، به معامله گر سطح نوسان بازار فعلی را نمایش می‌دهد. وجود یک شکست در ابرکومو و حرکت متعاقب آن به بالا یا پایین، نشانگر معامله پرسودتر و محتمل‌تری خواهد بود. به تصویر زیر به عنوان مثال دقت کنید.

تصویر بالا مربوط به نمودار دلار آمریکا/دلار کانادا یا همان USD/CAD بوده و همانگونه که در چارت چیکو اسپن ایچیموکو چیست؟ مشخص است، قیمت این دو ارز تغییرات قابل توجهی دارد. اگرچه در نرخ 1.1522 سطح حمایت به وضوح مشخص است، اما مشاهده می‌شود که قیمت این سطح را مجددا لمس می‌کند. در این لحظه، بعضی از تریدرها احتمالا صبر می‌کنند، چرا که پرایس اکشن معتقد است که قیمت به این سطح باز خواهد گشت که صد البته امری نگران کننده، حتی برای تریدرهای بسیار حرفه‌ای است.

اما در چارتی که ایچیموکو برروی آن ترسیم شده باشد (تصویر زیر)، ابرکومو به عنوان یک فیلتر فوق‌العاده قدرتمند عمل می‌کند. این ابر موقعیت بهتری برای معامله را در نرخ 1.1450 پیشنهاد می‌کند. در این لحظه، پرایس اکشن پیشنهاد معامله‌ی مجدد نداده و معاملات در مومنتوم نزولی گیر خواهند افتاد.

آخرین بخش ایچیموکو دهانه یا اسپن چیکو Chikou Span به معنی دره کم‌عمق است. چیکو از بیشترین قیمت‌های بسته شده استفاده کرده و قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل بررسی و مقایسه می‌کند. این ویژگی با نشان دادن روند غالب در رابطه با حرکت قیمت فعلی، روند بازار market’s sentiment را نشان می‌دهد. تفسیر این ویژگی آسان است: از آنجایی که فروشندگان بر بازار تسلط دارند، دامنه چیکو زیر روند قیمت قرار گرفته، درحالیکه عکس این حالت در زمان خرید اتفاق می‌افتد. زمانی که یک جفت ارز در بازار پر فروش باقی می‌ماند یا خریداری می‌شود، دهانه بالاتر رفته و بالاتر از تغییرات قیمت قرار می‌گیرد.

چیکو اسپن ایچیموکو چیست؟

ورود عضویت

ورود عضویت

فروش انواع ربات تریدر ارز دیجیتال تبلیغ

برای اینکه بتوانیم در بازار ارزهای دیجیتال یا بسیاری از بازارهای مالی دیگر مانند بورس و فارکس سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشیم، لازم است حتما با علم تحلیل تکنیکال آشنا باشیم. در ادامه با ما همراه باشید تا یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال به نام ابر ایچیموکو را یاد بگیریم.

ابر ایچیموکو یک روش برای تحلیل تکنیکال است که چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد ترکیب می‌کند. این روش در نمودارهای شمعی به عنوان یک ابزار ترید یا معامله استفاده می‌شود که دید بسیار خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت در اختیارمان قرار می‌دهد.

این ابزار همچنین برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از معامله‌گران از آن برای تعیین جهت روند آینده و حرکت بازار استفاده می‌کنند.

مفهوم ابر ایچیموکو در اواخر سال 1930 میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مطرح شد. اما استراتژی معاملاتی خلاقانه او در سال 1969، یعنی بعد از چند دهه مطالعات و پیشرفت‌های تکنیکال ارائه شد.

هوسادا نام ابزار نوآورانه خود را ایچیموکو کینکو (Ichimoku Kinko) گذاشت که در زبان ژاپنی به معنای «نمودار تعادل در یک نگاه» است.
چگونه کار می‌کند؟

سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیش‌رو و پس‌رو نشان می‌دهد و نمودار آن از 5 خط تشکیل شده است:

خط تغییر روند یا تنکان سن(Tenkan-sen): میانگین متحرک 9 دوره (خط آبی رنگ)‌
خط استاندارد یا کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک 26 دوره
خط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A) : میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه 26 دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.
خط پیشرو یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B): میانگین متحرک 52 دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه 26 دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می‌آید.
خط تاخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در 26 دوره گذشته.

ابر ایچیموکو -انواع خطوط ابر
فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی ست که ابر کومو را تولید می‌کند، که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن 26 دوره به جلو، یک پیش‌بینی از آینده را ارائه می‌دهند، به همین دلیل به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می شوند.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس‌رو است که با انتقال 26 دوره به چپ یا عقب بدست می‌آید.

به صورت پیش‌فرض، این ابرها به رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند تا خواندن آن آسانتر شود.

یک ابر سبز رنگ زمانی ایجاد می‌شود که خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیشروی B (خط ابر قرمز رنگ) قرار گیرد.

طبیعتا اگر شرایط برعکس چیزی که گفته شد باشد، ابر قرمز رنگ تشکیل می‌شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف روش‌های دیگر، میانگین‌های متحرکی که توسط استراتژی ایچیموکو استفاده می‌شوند، بر پایه قیمت بسته شدن شمع‌ها کار نمی‌کنند. بلکه بر اساس بالاترین و پایین‌ترین نقاط ثبت شده در یک دوره مشخص (میانگین بالا- پایین) محاسبه می‌شوند.

به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند 9 روزه به صورت زیر است:

2/(بیشترین مقدار ثبت شده در دوره 9 روزه +کمترین مقدار ثبت شده در دوره 9 روزه)=خط تنکان سن
تنظیمات ایچیموکو

پس از گذشت 3 دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا نتیجه‌گیری کرد که تنظیمات دوره‌های زمانی (9,26,52) بهترین نتیجه را دارد. در آن زمان، برنامه کاری در ژاپن شامل شنبه‌ها هم بود (فقط یکشنبه‌ها تعطیل بود)، بنابراین عدد 9، یک هفته و نیم (6+3 روز) را نشان می‌داد. اعداد 26 و 52 نیز به ترتیب یک و دو ماه را نشان می‌دادند.

در حالی که این تنظیمات هنوز هم در اکثر زمینه های معاملاتی ترجیح داده می‌شوند، کارشناسانی که از نمودارها استفاده می‌کنند، همیشه قادر به تنظیم این اعداد برای تطابق با استراتژی‌های مختلف هستند.

ابر ایچیموکو -استفاده از ابزار ایچیموکو با استفاده از سایت تریدینگ ویو

برای مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از معامله‌گران، تنظیمات ایچیموکو را بر اساس بازار 7/24 (در بازار ارزهای دیجیتال تعطیلی وجود ندارد و این بازارها 24 ساعته و هفت روزه هفته فعال هستند) از (9,26,52) به (10,30,60) تغییر می‌دهند. برخی دیگر پا فراتر گذاشته و تنظیمات را به (20,60,120) تغییر می‌دهند تا سیگنال‌های نادرست را کاهش دهند.

با این حال، هنوز هم در مورد اینکه بهترین اصلاحی که می‌تواند برای این تنظیمات صورت گیرد، بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد.

برخی استدلال می‌کنند که با توجه به چیزی که در مورد زمانبندی بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، منطقی است تنظیمات آن را تغییر دهند، اما برخی دیگر ادعا می‌کنند که تغییر تنظیمات از حالت استاندارد اولیه خود ممکن است تعادل سیستم را بهم زده و سیگنال‌های نامعتبر زیادی تولید کند.
تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو

با توجه به عناصر متعددی که در ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو انواع مختلفی از سیگنال را تولید می‌کند، که می‌توان آنها را به سیگنال‌های روند و سیگنال‌های حرکتی تقسیم کرد.

ابر ایچیموکو -تحلیل تکنیکال بیت کوین با استفاده از ابر ایچیموکو

سیگنال‌های حرکتی: این سیگنال‌ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط استاندارد و خط برگشتی تولید می‌شوند.

سیگنال‌های حرکت صعودی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند.

سیگنال‌های حرکت نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند.

محل تقاطع بین خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) اغلب به عنوان یک عبور خط برگشتی (TK cross) شناخته می‌شود.

سیگنال‌های روندی: این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر کومو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند.

همانطور که گفته شد، رنگ ابر نشان‌دهنده تفاوت بین دامنه‌های خطوط پیشروی A و B است.

به سادگی می‌توان گفت هنگامی که قیمت‌ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال زیادی وجود دارد که آن دارایی در روند صعودی قرار بگیرد. در مقابل، وقتی قیمت‌ها زیر ابر باشند، می‌تواند نشانه‌ای از چیکو اسپن ایچیموکو چیست؟ شروع یک روند نزولی را به ما بدهد.

به جز چند استثنا، وقتی قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، که یک شاخص پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند و روندهای بازگشتی را تایید کند. این شاخص دید خوبی از حرکت قیمتی (پرایس اکشن)، می‌دهد که می‌تواند روند صعودی را هنگامی که این شاخص بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند تشخیص دهد یا بالعکس روند نزولی را هنگامی که این شاخص زیر قیمت‌های بازار حرکت می‌کند، تشخیص دهد.

بطور معمول، خط تاخیر به صورت تنها کاربردی نیست و در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
جمع‌بندی
سیگنال‌های حرکتی

اگر قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کند، سیگنالی برای تشخیص روند صعودی و اگر زیر خط استاندارد حرکت کند، تاییدی بر روند نزولی است.

عبور خط برگشتی (TK cross): اگر خط تغییر روند بالای خط استاندارد حرکت کند (روند صعودی) و زیر خط استاندارد حرکت کند (روندنزولی) است.
سیگنال‌های دنبال کننده روند

قیمت بازار بالای ابر ایچیموکو حرکت کند (روند صعودی) و زیر ابر حرکت کند (روند نزولی).

رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر کند (روند صعودی) و از سبز به قرمز حرکت کند (روند نزولی).

خط پسرو یا تاخیر بالای قیمت‌های بازار باشد، روند صعودی و زیز قیمت‌های بازار باشد، روند نزولی است.
سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ایچیموکو می‌تواند برای تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی نیز بکار رود. بطور معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز زنگ) در طول روند صعودی به عنوان یک خط حمایتی عمل می‌کند و در طول روند نزولی به عنوان یک خط مقاومتی عمل می‌کند.

در هر دو مورد، شمع‌های نمودار تمایل دارند به خط پیشروی A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت در داخل ابر حرکت کند، خط پیشروی B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی عمل کند. علاوه بر این، این واقعیت وجود دارد که هر دو خط پیشروی A و B با پیش‌بینی 26 دوره آینده، این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که نواحی حمایتی و مقاومتی را پیش‌بینی کنند.
قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های تولید شده توسط ابر ایچیموکو به شدت به اینکه آیا آنها با روند گسترده‌تر همخوانی دارند یا خیر بستگی دارد. یک سیگنال که بخشی از یک روند واضح‌تر و بزگتر است، همیشه قوی‌تر از آن سیگنالی است که در جهت مخالف روند غالب قرار می‌گیرد.

به بیانی دیگر، اگر یک سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نباشد، ممکن است آن سیگنال گمراه کننده و نادرست باشد. بنابراین، زمانی که یک سیگنال تولید می‌شود، رنگ و موقعیت آن نسبت به ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز پارامتری است که حتما باید آن را در نظر گرفت.

باید توجه داشت که استفاده از ایچیموکو در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر (نمودارهایی با تایم فریم‌های کمتر از روزانه)، منجر به تولید سیگنال‌های نادرست می‌شود. بطور کلی، تایم‌فریم‌های طولانی‌تر (روزانه، هفتگی، ماهیانه) حرکت‌های قیمتی قابل اطمینان‌تر و سیگنال‌های تعیین‌کننده روند درست‌تری را تولید می‌کنند.

نظرات

⚠️ کلیه محتوای این سایت توسط کاربران ایجاد شده است و یوزبیت هیچ مسئولیتی نسبت به صحت آن‌ها ندارد ⚠️

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یکی از ساده ترین در عین حال قوی ترین اندیکاتوری است که می توانید سود های زیادی از آن بگیرید. آموزش ایچیموکو به شما کمک می کند تا این اندیکاتور را به صورت حرفه ای آموزش ببینید. در ادامه آموزش ایچیموکو حتما با ما همراه باشید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو یکی از قوی ترین سیستم های معاملاتی است که به تنهایی میتواند به عنوان یک استراتژی برای بازار های مالی استفاده شود. ایچیموکو ساخته دست ژاپنی ها می باشد و ترجمه آن به فارسی تعادل در یک نگاه است.

این اندیکاتور از قسمت های مختلفی تشکیل شده است اما مهم ترین جزء تشکیل دهنده آن ابر کومو میباشد که به تریدر این امکان را میدهد تا با یک نگاه جهت روند بازار را تشخیص دهد. در ادامه آموزش ایچیموکو اجزای تشکیل دهنده این اندیکاتور را معرفی می کنیم.

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

1. تنکان سن
2. کیجون سن
3. «سنکو اسپن A» یکی از خطوط تشکیل دهنده ابر کومو
4. «سنکو اسپن B» یکی از خطوط تشکیل دهنده ابر کومو
5. چیکو اسپن

ایچیموکو از 5 خط تشکیل شده است که دوتا از آن ها باعث تشکیل ابر کومو میشود. خط دیگر که به آن چیکو اسپن میگویند که انتهای آن از انتهای سایر خطوط عقب تر میباشد و دو خط دیگر که باقی میماند معمولا در کنار هم بررسی می شوند و به آن ها کیجونسن و تنکانسن میگویند. این خط ها دوره های 9 ،26 و 52 از قبل و بعد از کندل مشخص را نشان میدهند که با یادگیری این اندیکاتور و معنای سیگنال های آن میتوانید به درک درستی از سودمندی این دوره ها برسید.

برای درک بهتر این خطوط تصویر زیر را ببینید:

کاربرد های ایچیموکو

این اندیکاتور یکی از اندیکاتور هایی است که آینده بازار را میتوان به کمک آن بررسی کرد و خودش هم به وضوح به کمک خط هایی که جلوتر از قیمت می روند آینده بازار را نشان میدهد . به کمک این اندیکاتور شما میتوانید نقاط حمایت و مقاومت را به درستی پیدا کنید و با آموزش ایچیموکو درست و درک درست این اندیکاتور نقاط مهم ورود و خروج از پوزیشن را بدست بیاورید.

1. تشخیص روند
2. پیدا کردن محدوده های حمایت و مقاومت
3. تشخیص جهت و قدرت روند
4. پیدا کردن نقاط مناسب برای ورود و خروج از پوزیشن
5. کمک به مشخص کردن حد ضرر مناسب
6. تشخیص کندل های بازگشتی و اصلاح قیمتی

مهم ترین اعداد در اندیکاتور ایچیموکو

سه عدد 9 ،26 و 52 مهم ترین اعداد هستند و اعداد پیش فرض این اندیکاتور هستند پیشنهاد ما به شما این است که از همین اعداد استفاده کنید و آن هارا تغیر ندهید اما بسیاری از تریدر ها سعی میکنند تا با تغییر این اعداد و آزمون و خطا به اطلاعات جدید، روش های نوین استفاده از ایچیموکو ، و سیستم معاملاتی پیشرفته دست یابند.

برای استفاده از اعداد دیگر شما میتوانید از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کنید اما پیشنهاد ما همان سه عدد پیشنهادی خود اندیکاتور است.آموزش ایچیموکو و چگونی کار چیکو اسپن ایچیموکو چیست؟ کردن آن را در ادامه بررسی می کنیم.

ایچیموکو چطور کار میکند؟

بسیاری از تحلیلگران به این نتیجه رسیده اند هنگامی که یک کندل قیمتی بسته میشود کندل بعدی نمیتواند در فواصل بسیار دور تری از آن کندل بسته شود و به طور کلی بازار در یک تعادل قرار دارد.

ایچیموکو به کمک دوره هایی که دارد این تعادل را در دوره های مختلف بررسی میکند و با توجه به تغییراتی که در این نقاط بوجود میاید میتواند بازار را پیشبینی کند. به همین دلیل است که نام این اندیکاتور به زبان فارسی میشود تعادل در یک نگاه یا کامل تر آن تشخیص جهت تعادل بازار در یک نگاه، در ادامه آموزش ایچیموکو بیشتر با این اندیکاتور آشنا می شوید و عملی تر از آن استفاده می کنید.

سازندگان این اندیکاتور بر این باور بودند که حرکت های فعلی بازار میتواند روی جهت بازار در آینده تاثیر بگذارد همانطور که تغییرات گذشته بازار روی قیمت فعلی تاثیر گذاشته است و قابل مشاهده میباشد.در نتیجه این اندیکاتور نه تنها جهت روند آینده بازار رو پیش بینی میکنه بلکه مقاومت ها و حمایت های احتمالی آینده را نیز در اختیار شما قرار میدهد.

تنکانسن

خط تنکانسن یا به زبان عامیانه تر تنکنسن از محاسبه میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین ۹ دوره قبلی بدست می‌آید. قیمت بالای کندل استیک جایی است که عرضه بیشتر از تقاضا است و قیمت پایین مکان جذب شدن عرضه توسط تقاضا است. با محاسبه میانگین قیمت‌های بالا و پایین، قیمت تعادلی آن دوره بدست می‌آید.

2 ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = تنکان

در ادامه آموزش ایچیموکو به سراغ تفاوت تنکانسن و مووینگ اوریج می رویم.

تفاوت تنکانسن با مووینگ اوریج اندیکاتور میانگین چیکو اسپن ایچیموکو چیست؟ متحرک

تنکان با «میانگین متحرک تفاوت دارد اندیکاتور مووینگ اوریج نوسانات کم‌تری را نسبت به تنکان‌سن بررسی میکند. اما هر دوی این اندیکاتور ها بر پایه قیمت‌های بسته شدن هستند. این دو اندیکاتور در روند در کنار هم پیش میروند اما نوساناتی که تنکنسن نشان میدهد با جزییات بیشتری است.

برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید نقاطی که نوسانات تنکانسن کامل تر از مووینگ است برای شما مشخص شده است.

نکته: در روند صعودی، تنکانسن به عنوان خط حمایتی عمل می‌کند. و در روند نزولی نقش خط مقاومتی را دارد.

برای درک بهتر به تصاویر زیر دقت کنید:

کیجونسن:

کیجونسن که بیس لاین هم به آن گفته میشود از میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل بدست می‌آید.

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = کیجونسن

همانند تنکنسن هرگز و هرگز نمی توانید از مووینگ اوریج و کیجونسن در کنار هم استفاده کنید زیرا کلا پایه و اساس تحلیل این اندیکاتور ها باهم متفاوت هستند. کیجونسن در واقع نشان‌دهنده بالانس بین خریداران و فروشندگان است. اگر نمودار قیمتی در بالای کیجونسن قرار گیرد، روند صعودی است و اگر نمودار قیمتی در پایین آن باشد، روند نزولی است.

کیجونسن هم مانند تنکانسن محدوده حمایتی قوی در روند صعودی و محدوده مقاومتی در روند نزولی ایجاد می‌‌کند.

به طور کلی کیجونسن هنگامی که صاف میشود همانند یک آهن ربا عمل میکند که کندل های قیمتی را به سوی خود میکشد.در ادامه آموزش ایچیموکو به سراغ ابر کومو می رویم.

ابر کومو

ابر کومو مهم ترین قسمت اندیکاتور ایچیموکو است. کومو از دو بخش جداگانه به نام سنکو اسپن A و سنکو اسپن B تشکیل شده است. هرکدام از این بخش ها به صورت جداگانه مفهوم خاص خودشان را دارند اما هنگامی که در کنار هم ابر کومو را تشکیل میدهند بسیار کامل تر میشوند.

سنکو اسپن اول (A)

سنکو اسپن اول (A) از میانگین دو خط تنکانسن و کیجونسن بدست می‌آید و ۲۶دوره آینده در نمودار قیمتی را پیش‌بینی می‌کند.

2 ÷ ( کیجونسن + تنکانسن ) = سنکو اسپن اول (A)

این خط در روند صعودی مانند حمایت و در روند نزولی هم مانند مقاومت می تواند عمل کند.

سنکو اسپن دوم (B)

سنکو اسپن B از میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته استفاده میکند و ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی می‌کند.

2 ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = سنکو اسپن B

اگر سنکو اسپن B در حرکت به سمت بالا در آینده باشد، روند قیمت صعودی است و برعکس. همانند سنکو A، سنکو B نیز چیکو اسپن ایچیموکو چیست؟ می‌تواند به عنوان محدوده های حمایتی و مقاومتی تلقی شوند.

نکته: اگر سنکو اسپن B افقی باشد، محدوده های حمایتی و مقاومتی بدست آمده از آن از اعتبار بالایی برخوردار خواهند بود.

بین سنکو اسپن اول دوم فضای خالی اگر بوجود آید ناحیه احتمالی مقاومت و حمایت تلقی میشود. و به ما دو نکته زیر را یادآور میشود.

• اگر قیمت فعلی بالای کومو باشد، روند را صعودی در نظر می‌گیریم و برعکس.
• اگر روند قیمت در میانه کومو باشد، بازار را ساید درنظر میگیریم.

در نظر داشته باشید تمامی نکاتی که در این مقاله به شما آموزش داده ایم گرچه سودمند است اما ب تنهایی نمیتواند آموزش ایچیموکو کامل را یاد دهد و شما را آماده کند تا از بازار سود بگیرید.

شما میتوانید با کلیک بر روی عکس زیر وارد صفحه دوره آموزش ایچیموکو شوید به صورت کامل این اندیکاتور را برای استفاده حرفه ای در بازار آموزش ببینید.

چیکو اسپن چیست؟

چیکو اسپن یا چیکو که به معنی دره کم عمق در ژاپنی است که بخش کوچک و ساده ای از اندیکاتور ایچیموکو به شمار می رود و در ادامه آموزش ایچیموکو با آن آشنا می شویم. در واقع می توان گفت چیکو اسپن قیمت فعلی بازار را به 26 دوره قبل بر میگردونه. خیلی از تریدرها چیکو اسپن را نادیده میگیرند و بسیار سطحی از کنارش میگذرند، در صورتی که بسیار مهم است. دقت داشته باشید که اگر چیکو اسپن پایین تر از قیمت 26 روز گذشته باشد نمودار نزولی است و یا برعکس اگر چیکو اسپن بالاتر از قیمت 26 روز گذشته باشید نمودار صعودی است.

چیکو اسپن در واقع برای این به وجود آمده است که ما قیمت 26 دوره قبل رو به صورت حمایت و مقاومت در نظر بگیریم. چیکو اسپن به خوبی می توانید از حرکت روند قیمت آینده را پیش بینی کند و اطلاع دهد. درست است که چیکو اسپن بخش ساده ای از اندیکاتور ایچیموکو است اما با یادگیری آن می توانید سود های بیشتری نسبت به اندیکاتور های دیگر داشته باشید.

جمع بندی

اندیکاتور ایچیموکو یکی از اندیکاتور های مهمی است که در آموزش ایچیموکو به آن پرداختیم و می تواند به تنهایی سود های بسیار خوبی برای شما داشته باشد. البته در نظر داشته باشید که شما باید این اندیکاتور را به صورت کامل بلد باشید تا بتوانید خیلی راحت از آن استفاده کنید و سود های خوبی از بازار بگیرید. اگر می خواهید اندیکاتور ایچیموکو را حرفه ای آموزش ببینید تنها کافیست آموزش ایچیموکو را مشاهده کنید تا بتوانید از این اندیکاتور بسیار مهم و کاربردی استفاده کنید.

آیا با اندیکاتور ایچیموکو می توان سود گرفت؟

اندیکاتور ایچیموکو یک اندیکاتور ساده در عین حال قوی است که خیلی از تریدر ها به راحتی از کنار آن می گذرند. اما این اندیکاتور بسیار قوی و سود ده است که در آموزش اندیکاتور به صورت کامل به آن پرداخته ایم.

اگر ایچیموکو را بلد باشم نیازی به آموزش دیگری نیست؟

ایچیموکو در واقع یک اندیکاتور است و شما می توانید از آن سود بگیرید ولی برای سود طولانی مدت در بازار تنها ایچیموکو کافی نیست و شما باید به خیلی از جوانب دیگر توجه کنید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست و چه زمانی میتوان از آن استفاده کرد؟

پیش از آنکه در خصوص اندیکاتور ایچیموکو توضیح دهیم، ابتدا اجازه دهید تا نگاهی به انواع تحلیل‌ها در بازارهای مختلف و خصوصا بازارهای مالی همانند بورس بیندازیم.

اندیکاتور

همانطور که احتمالا می‌دانید، رایج‌ترین سبک‌های تحلیلی شامل تحلیل فاندامنتال و تکنیکال است. این دو روش تحلیلی اساس و شاکله مختلفی داشته و به همین جهت نیز مسیرهای مختلفی را برای تحلیل در نظر گرفته‌اند. در تحلیل بنیادین یا همان Fundamental، مبنای تحلیل و پیشبنی بازار، عملکرد گذشته و سابقه‌ی مجموعه‌ای است که آن دارایی را ارائه داده است.

برای مثال، هنگامیکه قرار باشد سهام شرکتی (مثلا ایران خودرو) را به روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادین بررسی کرده و ارزش آتی آن را پیشبینی کنیم، باید شاخصه‌های اثرگذار را بررسی کنیم. برای مثال، ابتدا باید عملکرد خود مجموعه بررسی شده و سابقه‌ی تیم مدیریتی بررسی شود، سپس باید صنعت خودروسازی و فرصت‌ها/چالش‌های آتی بررسی شوند و در گام بعدی، پارامترهای اقتصادی محلی (در سطح کشور) و جهانی ارزیابی شوند. این فرآیند نسبتا زمانگیر بوده و ممکن است نیاز به یک تیم حرفه‌ای داشته باشد.

در نقطه‌ی مقابل، تحلیل تکنیکال وجود دارد که معتقد است همه چیز در دل نمودار وجود دارد. هنگامیکه بخواهیم قیمت سهام همان شرکت را بررسی کنیم، کافی است که نمودار قیمت و حجم معاملات گذشته را در مقابل چشمان خود قرار دهیم و سپس با استفاده از ابزارهای مختلف، بتوانیم الگوها را شناسایی کنیم. این ابزار که عموما در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند، با نام اندیکاتور یا همان شاخص شناخته می‌شوند. اندیکاتورها بر مبنای دانش اقتصادی و شناخت بازار ایجاد شده و با استفاده از کدها و فرمول‌های ریاضی، تبدیل به یک ابزار کامیپوتری شده و می‌توانند برروی چارت‌ها سوار شده و اطلاعات بیشتری به معامله گر بدهند.

انواع اندیکاتور

اندیکاتورها به صورت کلی به چهار بخش تقسیم می‌شوند. این دسته بندی شامل موارد زیر است:

• اندیکاتورهای روند (Trend): برای کمک به فهم روندهای صعودی، نزولی و خنثی
• اندیکاتورهای مومنتوم: برای فهم قدرت بازار برای حرکت به یک سمت (نزول یا صعود)
• اندیکاتورهای حجمی: برای اطلاع بهتر از حجم معاملات انجام شده
• اندیکاتورهای نوسانی: برای فهم بهتر دامنه‌ی نوسانات یک قیمت در روندها

البتته این دسته بندی بسیار کلی بوده و ممکن است یک اندیکاتور مشخص (مثلا اندیکاتور ایچی موکو)، در بیش از یکی از دسته‌های فوق قرار بگیرد. اما برای ساده کردن آموزش اندیکاتورها، عموما از همین دسته‌بندی استفاده می‌شود.

اندیکاتور ایچیموکو

یکی از ابزارهای پرکاربرد در بخش تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ایچیموکو است. این اندیکاتور از دسته‌ی اندیکاتورهای مومنتوم بوده و می‌تواند قدرت بازار و همچنین مومنتوم معاملات را نشان دهد. کاربرد اصلی این اندیکاتور، در نشان دادن جهت و روند بازار بوده و به معامله‌گر کمک می‌کند تا مومنتوم بازار را به درستی تشخیص دهد. برای مثال، اگر فرد سهام را در زمانی بخرد که مومنتوم حرکت صعودی نزدیک به صفر است (خریداران دیگر تمایلی به خرید با این قیمت ندارند)، به زودی روند عوض شده و روند نزولی آغاز خواهد شد. این بدترین اتفاق برای فردی است که قصد دارد با خرید سهام، سرمایه گذاری انجام دهد.

کاربردهای اندیکاتور ایچی موکو

به صورت کلی، ایچی موکو با کمک موارد زیر، مانع از ورود به بازار در سمت اشتباه می‌شود (خرید در هنگام نزولی شدن). این اندیکاتور می‌تواند کاربردهای زیر را داشته باشد:

• تشخیص روند حرکت دارایی
• تشخیص خطوط حمایتی و مقاومتی
• تشخیص مومنتوم و جهت بازار
• تشخیص نقاط ورود چیکو اسپن ایچیموکو چیست؟ و خروج از معاملات
• تشخیص نقاط اصلاح دارایی

در نظر داشته باشید که هیچ زمان نمی‌توان با استفاده از فقط یک اندیکاتور، سرمایه‌گذاری موفقی انجام داد. به همین دلیل نیز سرمایه‌گذاران و خصوصا افرادی که در بازار بورس فعالیت می‌کنند، همواره از ترکییب چندین اندیکاتور استفاده کرده و تنها زمانی وارد بازار می‌شوند که تعداد قابل قبولی از اندیکاتورها، سیگنال مثبت برای ورود به بازار را داده باشند و صد البته اخبار اقتصادی نیز به ضرر دارایی نباشد.

چه زمانی میتوان از ایچیموکو استفاده کرد؟

جالب است بدانید که این اندیکاتور توسط یک خبرنگار اقتصادی ژاپنی طراحی شده است. این خبرنگار، سال‌ها در بازار بورس ژاپن فعالیت می‌کرد و به همین جهت تصمیم گرفت تا خط و ربط قیمت و حجم معاملات با روند آتی بازار را تعیین کند. توسعه‌ی اولیه‌ی ایچیموکو در چند دهه قبل رخ داده و در اوایل از آن برای معاملات برنج و تعیین قیمت آتی آن استفاده می‌شد. سپس با توسعه دادن فرمول‌ها و منطق پشت این اندیکاتور، از آن در بازارهای سرمایه گذاری و نهایتا در هر جاییکه چارت قیمتی وجود داشته باشد، استفاده گردید.

نکته‌ی قابل توجه در خصوص این اندیکاتور، تایم فریم مورد استفاده است. هر چقدر تایم فریم بزرگتر باشد، مثلا مشاهده قیمت و حجم معاملات در بازه‌ی هفتگی یا ماهانه، دقت و صحت ایچیموکو بیشتر خواهد بود. برای یادگیری کامل این اندیکاتور و همچنین قوانین طلایی در خصوص آن، مقاله‌ی آموزش ایچیموکو را مطالعه نمایید.

چگونه از ایچیموکو استفاده کنیم؟

ایچیموکو یک اندیکاتور بوده که باید آن را برروی پلتفرم معاملاتی نصب کرد. برای مثال، اگر در بورس ایران فعالیت می‌کنید، می‌توانید آن را برروی پلتفرم معاملاتی کارگزاری بورس خود نصب نمایید. برای مثال، امکان نصب این اندیکاتور برروی پلتفرم معاملاتی مفیدتریدر (مربوط به کارگزاری مفید) وجود دارد. اگر در بازارهای جهانی فعالیت می‌کنید، باید آن را برروی پلفترم‌های متاتریدر 4 یا 5 نصب کرده و پس از انجام تنظیمات، آن را راه اندازی کنید.

اجزای ایچیموکو

این اندیکاتور شامل چهار خط اصلی به نام‌های کیجون سن، تکان سن، چیکو اسپن و سنکو اسپن است. این خطوط به صورت پیشفرض به رنگ‌های آبی، قرمز، سبز و نارنجی برروی نمودار نمایش داده می‌شوند. این اجزا را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید. نحوه‌ی قرارگیری این خطوط نسبت به هم، معنای خاص و مشخصی را به معامله‌گر داده و ممکن است وی را تشویق به خرید کرده یا مانع از انجام معامله شود (سیگنال معامله یا توقف).

معنای ایچیموکو

ایچیموکو از لغات ژاپنی Ichimoku Kinko Hyo گرفته شده که متشکل از سه کلمه است. کلمه اول به معنای "یک نگاه"، کلمه دوم به معنای "تعادل" و لغت آخر نیز به معنای "نمودار" است. معنای این نام در کل یعنی: "نگاهی به نمودار در حالت تعادل". این نامگذاری بر مبنای نحوه‌ی کار این اندیکاتور گذاشته شده است. ایچیموکو تعادل در نمودار را بررسی کرده و با این کار، سمت و سوی بازار را تشخیص می‌دهد. هر زمان که بازار از تعادل خارج شده و روند داشته باشد، ایچیموکو کاربرد خواهد داشت.

جالب است بدانید که این اندیکاتور فقط در بازارهای رونددار کاربرد داشته و در زمانیکه بازار دارای روند خنثی باشد (نه صعودی و نه نزولی)، ایچیموکو کاربرد نداشته و نمی‌تواند سیگنالی برای معامله گر صادر نماید.

اگر به دنبال آموزش‌های جامع و رایگان سرمایه گذاری و کار با چارت‌های قیمتی هستید، به وبسایت معامله گر ایرانی irtrader.net مراجعه نموده و سلسله مقالات این وبسایت را مطالعه کنید تا مطمئن شوید که با چشمان کاملا باز و با دانش کافی وارد دنیای سرمایه گذاری شده‌اید.