معایب استراتژی DCA

آمار مطالب
کل مطالب : 95
کل نظرات : 17 آمار کاربران
افراد آنلاین : 3
تعداد اعضا : 187
آمار بازدید
بازدید امروز : 257
بازدید دیروز : 216
گوگل امروز : 15
گوگل دیروز : 20
بازدید هفته : 1,280
بازدید کلی : 888,875

آموزش خرید و فروش پله ای معایب استراتژی DCA ارز دیجیتال؛ روش محبوب بزرگان

خرید و فروش پله ای یا خرید پلکانی، راه نجات از ضررهای سنگین در بازار نزولی و کسب بیشترین سود در بازار صعودی است.

بازار مالی که در آن فعالیت می‌کنید هر روز بیشتر ریزش می‌کند و مانند تمام سرمایه‌گذاران به دنبال بهترین کف قیمتی برای خرید هستید؟ معمولا در این مواقع هر شخصی تحلیلی متفاوت با سایر نظرات تحلیلگران ارائه می‌دهد و باعث سردرگمی معامله‌گران می‌شود. جواب این سوال که کف قیمت دقیقاً کجاست را کسی با قطعیت نمی‌داند. اما استراتژی خرید و فروش پله ای راهکار معایب استراتژی DCA خوبی برای کاهش استرس و کسب سود در این شرایط است.

خرید و فروش پله ای یا خرید پلکانی روش بسیاری از سرمایه‌گذاران یزرگ بازارهای مالی برای کاهش استرس سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک معاملات و… باشد. اگر قصد دارید در خصوص خرید پلکانی ارز دیجیتال و استراتژی خرید و فروش پله ای بیشتر بدانید، مقاله خرید و فروش پله ای آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله می‌آموزید:

1. خرید و فروش پله ای چیست؟
2. مزایا و معایب استراتژی خرید پلکانی ارز دیجیتال
3. نتایجی که، خرید و فروش پله ای بر روی ریسک خواهد گذاشت چیست؟
4. چگونه خرید و فروش پله ای بیت کوین می‌تواند برای شما سودآور باشد
5. و…

این مقاله برای چه کسانی مناسب است:

1. کسانی که به دنبال یک سرمایه گذاری کم ریسک هستند.
2. کسانی که فرصت تحلیل بازار را ندارند.
3. کسانی که علاقه‌مند هستند با پیروی از یک استراتژی معاملاتی هم پس‌انداز داشته باشند و هم سرمایه گذاری کنند.
4. افرادی که نسبت به سرمایه و سرمایه گذاری خود صبور هستند.

خرید و فروش پله ای (استراتژی خرید پلکانی) چیست؟

استراتژی خرید و فروش پله ای | آکادمی آینده

اولین چیزی که باید در خصوص این استراتژی بدانید این است که DCA مخفف عبارت Dollar Cost Averaging می‌باشد. که به معنای متوسط هزینه دلاری است.

قطعا هیچ معامله‌گری در بازار نمی‌تواند بگوید که بهترین موقع خرید فلان زمان یا فلان قیمت می‌باشد. مگر اینکه دستی در بازار داشته باشد و بتواند روند قیمتی را به خوبی تحلیل کند.

درست است که نمودار تکنیکال قیمت در مورد اینکه چه زمانی موقع خرید است می‌تواند به ما کمک کند. اما باز هم احتمال شکست، ریسک بالا و استرس زیاد را به دنبال دارد. همچنین وقت زیادی نیز از ما گرفته می‌شود. به همین دلیل معامله‌گران یا شاید بیشتر سرمایه گذاران بلندمدتی، روش سرمایه گذاری‌ای را به نام خرید و فروش پله ای ابداع کردند.

استراتژی خرید پلکانی یکی از روش‌های سرمایه گذاری بلند مدت می‌باشد؛ که در آن، فرد سرمایه خود را به بخش‌های مساوی تقسیم کرده؛ و بدون توجه به قیمت یا موقعیت تکنیکال، در فواصل زمانی مشخصی این سرمایه را وارد بازار می‌کند. این بازه زمانی می‌تواند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و… باشد.

دقت داشته باشید که سرمایه‌گذار در خرید پلکانی سرمایه‌های تقسیم شده را فقط بر روی یک کالا یا ارز وارد می‌کند. به طور مثال باید در خصوص ارز دیجیتال یکی از ارزها را مثل بیت کوین انتخاب می‌کند و فقط روی آن معامله می‌کند. به نظر می‌رسد استراتژی DCA برای بازاری مثل بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات قیمتی شدیدی را شامل می‌شوند گزینه بسیار مناسبی می‌باشد. زیرا با این روش در صورت ریزش ناگهانی قیمت، ضرر کمتری را متحمل خواهید شد.

مثال استراتژی خرید پلکانی

به طور مثال فرض کنید شخصی در ازای کار ماهیانه خود، در انتهای هر ماه می‌تواند مبلغ یک میلیون تومان را پس‌انداز نماید. با خود قرارداد می‌کند که هر ماه از این مبلغ پس‌انداز خود، 20 درصد آن یعنی 200 هزار تومان آن را برای سرمایه گذاری در بیت کوین، به عنوان بهترین دارایی دیجیتال اختصاص دهد. در این مثال می‌توان گفت که شخص در عین پس‌انداز سرمایه خود، همزمان می‌تواند آن را سرمایه گذاری نیز بنماید.

اما در روشی دیگر شخص سرمایه‌گذار از قبل میزان سرمایه خود را می‌داند و به طور قطعی آن را در اختیار دارد. به طور مثال شخصی می‌خواهد سرمایه 10000 هزار دلاری را به روش استراتژی DCA سرمایه‌گذاری کند. در این زمان شخص با خود قرارداد می‌کند که هر 3 ماه یک بار، مبلغ هزار دلار آن را بدون در نظر گرفتن روند قیمت یا هر چیز دیگر در بیت‌کوین سرمایه گذاری کند. که در این صورت این سرمایه گذاری 30 ماه به طول خواهد انجامید.

آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید بیت کوین است؟ | بیدارز

اگر بیت کوین خریده اید و هر از گاهی راجع به آن صحبت می کنید، حتماً با سؤالاتی که به خصوص در زمان بازار گاوی بیت کوین در معایب استراتژی DCA مورد آن مطرح می شود مواجه شده اید. این سؤالات ممکن از سوی دوستان شما، مادربزرگتان، راننده تاکسی و یا هر فرد دیگری مطرح شوند. آیا اکنون باید بیت کوین بخرم؟ اکنون زمان مناسبی برای خرید بیت کوین هست؟ خرید بیت کوین با قیمت کنونی سودمند است؟ در این مطلب تلاش می‌کنیم تا دقیق ترین پاسخ ها را به پرسش های بالا بدهیم.

در این مطلب به بررسی موارد زیر می پردازیم:

چرا باید (و نباید) بیت کوین بخرید؟

پرسش های فوق الذکر مربوط به سرمایه گذاری در بیت کوین هستند، اما این پرسش ها را باید در مورد تمامی انواع سرمایه گذاری مطرح کرد. اگر تصمیم به خرید بیت کوین دارید، باید بدانید که چرا و چه زمانی (در چه قیمتی) می خواهید این کار را انجام دهید.

سرمایه گذار باید با تمامی انواع سرمایه گذاری ها، به خصوص سرمایه گذاری های پر خطری همچون بیت کوین، آشنایی کامل داشته باشد. این روزها اکثر سرمایه گذاران، به جای استفاده از بیت کوین به عنوان یک روش پرداخت، آن را ذخیره می کنند.

چه چیزی بیت کوین را خاص می کند؟ چه کسی بیت کوین و ارزش آن را کنترل می کند؟ چه تعداد بیت کوین وجود دارد و چه تعداد بیت کوین به وجود خواهد آمد؟ چرا بیت کوین اختراع شد؟ چگونه می توان بیت کوین و دیگر ارزهای رمز پایه را ذخیره کرد؟ اگر پاسخ یک یا چند معایب استراتژی DCA مورد از پرسش های بالا را نمی دانید، باید تحقیقات خود در مورد بیت کوین را آغاز کنید.

بیت کوین به عنوان سرمایه گذاری: پیش از خرید بخوانید

اولین نکته ای که در مورد بیت کوین و سایر ارزهای رمز پایه باید بدانید این است که سرمایه گذاری در آن ها بسیار پر خطر است. بازار بورس و اوراق قرضه به عنوان پر خطرترین سرمایه گذاری شناخته می شود، اما با این حال بیت کوین نیز خطرات خاص متعلق به خودش را دارد. بیت کوین ارزی است که در یک سال (2017) 2000% افزایش قیمت داشت و سپس در سال بعد (2018) 70% سقوط را تجربه کرد و این امر آن را تبدیل به یک سرمایه گذاری بسیار خطرناک می سازد.

از همین مثال می توان متوجه شد که بیت کوین تا چه حد پر نوسان است. تصور کنید که شما در قیمت 20 هزار دلار بیت کوین را می خریدید و سال بعد سرمایه شما تبدیل به اندکی بیشتر از 3 هزار دلار می شد! هنگام سرمایه گذاری باید تمامی احتمالات و حتی بدترین احتمالات را نیز در نظر داشته باشید. در زمینه بیت کوین، بدترین احتمال این است که ارزش آن به کل از میان برود.

پیش از تصمیم گیری برای خرید بیت کوین، باید این احتمالات را در نظر بگیرید و مطمئن باشید که از پس ضررهای احتمالی بر می آیید. اگر از دست دادن 90% از سرمایه اولیه برای شما بیش از حد زیاد است، بدون شک باید سرمایه اولیه خود را کاهش دهید.

بیت کوین: صفر یا یک میلیون دلار

در بیت کوین، برخلاف سهام و اوراق قرضه که برای خرید یا فروش آن باید از طریق کارگزار خود اقدام کنید، خودتان کارگزار خود هستید. برای انتقال بیت کوین از صرافی به کیف پول دیجیتالی خود، باید با نحوه ذخیره کردن و ارسال بیت کوین آشنا باشید. از آن جایی که اکثر مردم وقت لازم برای مطالعه این نوع آموزش ها را ندارند، خرید و فروش بیت کوین به صورت مداوم برایشان کار دشواری است.

به همین دلیل به شما پیشنهاد می کنم که فرض کنید در 10 تا 20 سال آینده ارزش بیت کوین یا به 0 و یا به 1 میلیون دلار می رسد. اکنون باید این سوال را از خود بپرسید: آیا می خواهید از گود بیت کوین خارج شوید؟ آیا می خواهید فرزندانتان از شما بپرسند که چرا وقتی بیت کوین ارزان بود آن را نخریدید؟

سپس از خود بپرسید که اگر بدترین سناریو اتفاق بیافتد (قیمت بیت کوین به صفر برسد و همه چیز را از دست بدهید یا دسترسی به بیت کوین های خود نداشته باشید) چه احساسی خواهید داشت؟

بهترین روش برای خرید بیت کوین

شما جادوگر نیستید که بدانید چه زمانی باید بخرید و چه زمانی باید بفروشید. من هم نیستم. به بیان دیگر، نمی توان بازار را زمان بندی کرد. به همین دلیل است که افراد آگاه روش DCA را اختراع کرده اند. متوسط هزینه دلاری (DCA) یک استراتژی تجمیعی است که میزان سرمایه دلخواه خود را به بخش های مساوی در فواصل زمانی منظم تقسیم می کنید. این فاصله زمانی می تواند یک بار در هفته، یک بار در ماه، یک بار در هر سه ماه و یا هر زمانی که برای شما مناسب تر است باشد.

مهم ترین مزیت استفاده از این روش این است که نگرانی کمتری نسبت به قیمت خرید دارید. این استراتژی برای سرمایه های بلند مدت بسیار عالی است و به دلیل متعادل شدن قیمت خرید در طول زمان، برای دارایی های پر نوسانی همچون بیت کوین بسیار پیشنهاد می شود.

از دیگر مزایای این روش می توان به مناسب بودن آن برای سرمایه گذاری های ادامه دار (برای مثال سرمایه گذاری مقداری از حقوق ماهانه فرد) اشاره کرد. یکی از نکات مثبت بیت کوین این است که برخلاف سهام و اوراق قرضه، با هر میزان ارز فیات می توانید آن را خریداری کنید. به اندازه کافی ساتوشی (0.00000001 بیت کوین) برای همه وجود دارد و میزان خرید هیچگونه محدودیت حداقلی ندارد.

از معایب روش DCA این است که در بازار گاوی سود سرمایه گذاری به حداکثر نمی رسد. گرچه در تاریخ موارد بسیاری بوده است که استفاده از روش DCA بسیار سودمند تر از سرمایه گذاری یکجا واقع شده است.

از دیگر مزایای روش DCA می توان به تداوم مورد نیاز در خرید بیت کوین به یک میزان مشخص اشاره کرد. حتی اگر وسوسه شوید که به مبلغی کمتر یا بیشتر خرید کنید، نمی توانید این کار را انجام دهید.

نتایج شگفت انگیز DCA: بیش از 10 برابر در طول 5 سال

اگر در طول 9 سال گذشته هر روز 1 دلار بیت کوین می خریدید، امروز بیش از 18 میلیون دلار سرمایه داشتید. اکنون به بررسی یک مثال واقع گرایانه تر می پردازیم:

با جو آشنا شوید. جو ماهانه 5000 دلار حقوق می گیرد. فرض کنیم که او از اواخر سال 2016 با بیت کوین آشنا شده و از آن زمان تا کنون 5 درصد از حقوق خود را به صورت ماهانه صرف سرمایه گذاری در بیت کوین می کرده است. سرمایه گذاری 250 دلار در بیت کوین از سال 2016 تا 2021 منجر به کسب سود 18300 دلاری می شود که بازده سرمایه گذاری آن حدوداً 203 درصد می شود.

اگر جو این کار را از سال 2014 آغاز می کرد، به سود 171650 دلاری می رسید و بازده سرمایه گذاری او 1077 درصد می شد.

اکنون اگر از سال 2018 تا 2021 را در نظر بگیریم، با وجود ریزش شدید سال 2018، جو می توانست به سود 1166 دلاری و بازدهی سرمایه گذاری 29.5 درصدی دست یابد. اگر جو در دسامبر سال 2017 درست پیش از بالاترین سقف قیمتی بیت کوین، تمام سرمایه خود را به صورت یکجا در بیت کوین قرار می داد تا سال 2021 بیش از نیمی از دارایی اش را از دست داده بود. این اتفاق برای بسیاری از افرادی که در سال 2017 و در بالاترین قیمت بیت کوین را خریداری کردند، رخ داد.

درنتیجه هر چه زودتر استراتژی DCA را برگزینید، سود بیشتری کسب می کنید و خطر خرید در قیمت های بالا در طول زمان کم می شود. روش DCA به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا با قیمت متعادل خرید کنند. روش DCA فقط محدود به بیت کوین نیست. برای تمامی ارزها و سهام می توانید از این روش استفاده کنید و در طولانی مدت به سود چشمگیر و درصد بالایی از بازدهی سرمایه گذاری (ROI) برسید. در سال 2016 اولین نمونه از ماشین حساب های DCA توسط CryptoPotato برای سرمایه گذاران بیت کوین ساخته شد. امروزه ابزارهای بیشتری همچون dcabtc.com نیز در دسترس قرار دارند.

مدل DCA بیت کوین از 2010 تا 2016

تحلیل داده های قیمتی بیت کوین نتایج جذابی برای ما به همراه داشت. در این تحلیل از داده های صرافی از سال 2010 (که قیمت بیت کوین زیر یک دلار بود) تا انتهای سال 2016 (که قیمت 70% پایین تر از پیک قیمتی بیت کوین در سال 2013 بود) استفاده شد. در این تحلیل عمداً از اطلاعات سال 2009 که بیت کوین تنها چند سنت قیمت داشت استفاده نشد.

جالب است بدانید که در این تحلیل، سرمایه گذاری به روش متوسط هزینه دلاری (DCA) در اکثر مواقع ROI (بازدهی سرمایه) مثبت را به همراه داشت. در حقیقت، به مدت دو سال و نیم (تا اواخر سال 2013 و پیش از پیک قیمتی بیت کوین تا 1180 دلار) در 100 درصد مواقع ROI این روش مثبت بود.

درنهایت، سرمایه گذاری به روش DCA در بازه زمانی اوت 2010 تا دسامبر 2016، 58685 درصد سود به همراه داشت.

نتیجه گیری و حرف نهایی

روش سرمایه گذاری DCA برای سرمایه گذاری بلند مدت در بیت کوین بسیار مناسب و سودمند است. اکثر افراد بر این باورند که به دلیل محدود بودن عرضه بیت کوین، رشد قیمتی این ارز ادامه دار خواهد بود. با این وجود، هیچ کس نمی تواند به صورت قاطعانه بگوید که اکنون زمان مناسبی برای خرید است یا قیمت بیش از حد بالاست و نباید در بیت کوین سرمایه گذاری کرد. دقیقاً به همین دلیل است که روش سرمایه گذاری متوسط هزینه دلاری یا DCA بسیار سودمند عمل می کند.

بورس ترینر

در این وبسایت آموزش های اصولی و کاربردی در زمینه بازارهای مالی از جمله بازار بورس ایران ارائه میگردد.

آمار سایت

آمار مطالب
کل مطالب : 95
کل نظرات : 17 آمار کاربران
افراد آنلاین : 3
تعداد اعضا : 187
آمار بازدید
بازدید امروز : 257
بازدید دیروز : 216
گوگل امروز : 15
گوگل دیروز : 20
بازدید هفته : 1,280
بازدید کلی : 888,875

مطالب پربازدید

مطالب تصادفی

استراتژی DCA یا dollar - cost averaging

بسیاری از معامله گران از روش میانگین کم کردن برای پایین آوردن قیمت نهایی سهم استفاده میکنند.

استراتژی میانگین کم کردن در واقع یک استراتژی برای پایین آوردن ریسک سرمایه گذاری است و سرمایه گذار امیدوار است که در نهایت قیمت میانگین خرید به قیمتهای جدید بازار نزدیک شود.

اما در استراتژی DCA سرمایه گذار در فواصل زمانی منظم مثلا در پنجم هر ماه اقدام به خرید میکند.در استراتژی DCAقیمت مهم نیست و قیمت موضوعیت ندارد تنها هدف سرمایه گذار بدست آوردن دارایی است که هدف گذاری کرده

در میانگین کم کردن تنها زمانی خرید میکنیم که قیمت پایین آمده باشد اما در این استراتژی خرید در فواصل زمانی مشخص صورت میگیرد و قیمت اصلا مهم نیست.

در واقع در استراتزی DCAکه استراتژی بزرگان بازار های مالی است در روند نزولی خرید میکنند و در روند صصودی به تدریج خارج میشوند.

این یک استراتژی بلند مدت است قیمت اهمیتی ندارد اهرمی در کار نیست ,صرفا خرید یک دارایی تا تاریخ خاصی ادامه می یابد و بعد از ان سرمایه گذار منتظر میماند تا سرمایه گذاری به نتیجه مطلوب برسداین استراتژی برای نوسان گیری مناسب نیست در نوسان گیری بای حد ضرر مشخص باشد در حالی که این استراتژی حد ضرری ندارد.

به طور کلی منظور ازDCAخرید گام به گام زمانی نه قیمتی و سهامداری در سهام با ارزش با چشم انداز مثبت میباشد.

سه روش معامله کم‌ریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها

دارایی‌های دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا هستند و خریدوفروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر می‌شود. در حالی که بیشتر تحلیلگران موافقند که هیچ راهبرد معاملاتی «بی‌نقصی» وجود ندارد، سه روش شناخته‌شده داریم که برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است. وب‌سایت کوین دسک در مقاله‌ای این سه راهبرد را توضیح داده است که در زیر می‌خوانید.

۱. میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA)

میانگین‌سازی هزینه دلاری یک راهبرد معاملاتی محبوب و آزمایش‌شده است که بهترین عملکرد را زمانی دارد که روی دوره‌های زمانی طولانی‌تری اعمال شود. مفهوم آن ساده است؛ به‌جای اینکه همه پول خود را به‌یک‌باره در یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید، آن را به مقادیر کم تقسیم کنید، زمان و روز خاصی از هفته را انتخاب کنید و فقط در آن زمان‌ها خرید خود را انجام دهید.

مثال: باب ۱۰ هزار دلار دارد که می‌خواهد آن را در بیت کوین (BTC) سرمایه‌گذاری کند. او تصمیم می‌گیرد به‌جای اینکه کل مبلغ را یک‌باره هزینه کند، از راهبرد DCA استفاده کرده و مبلغ ۱۰ هزار دلار خود را به ۲۰ قسمت ۵۰۰ دلاری تقسیم کند. او سپس یک روز هفته و زمان خاص را برای خرید بیت کوین انتخاب می‌کند – مثلاً دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی. طی ۲۰ هفته آینده، باب هر دوشنبه ظهر به‌طور منظم ۵۰۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کند تا اینکه کل مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار خود را سرمایه‌گذاری کند.

خرید در این‌گونه فواصل منظم در مدت‌زمانی طولانی به کاهش تأثیر نوسانات بازار – یعنی افت‌وخیز شدید قیمت‌ها – کمک می‌کند و به این معنی است که باب نسبت به حالتی که معایب استراتژی DCA همه پول خود را یکجا برای بیت کوین هزینه کند، در این حالت میانگین بیت کوین بیشتری را در ازای همان پول دریافت می‌کند.

وب‌سایت DCABTC که یک ماشین‌حساب DCA متمرکز بر بیت کوین است، این مسئله را با جزئیات بیشتری نشان می‌دهد.

به‌عنوان نمونه اگر از اول ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) هر دوشنبه یک‌بار ۱۵۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کردید، به‌طورکلی ۲۳,۵۵۰ دلار هزینه کرده بودید و ۳.۰۴ بیت کوین (۱۶۱,۲۶۵ دلار در زمان نگارش این مقاله) داشتید. درحالی‌که اگر در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ مبلغ ۲۳,۵۵۰ دلار را به‌صورت یکجا برای بیت کوین هزینه می‌کردید، تنها می‌توانستید ۱.۶۹ بیت کوین بخرید (۹۰,۰۳۳ دلار در لحظه نگارش مقاله).

اگر تصمیم دارید راهبرد DCA را به‌صورت دستی انجام دهید، یعنی خودتان ارزهای دیجیتال را در زمان مشخصی از یک صرافی بخرید، می توانید با افزودن یک قانون ساده نتایج کلی خود را بهبود ببخشید: دارایی دیجیتال موردنظر را در فواصل زمانی تعیین‌شده فقط موقعی بخرید که قیمت‌ها قرمز باشند؛ یعنی وقتی قیمت آن دارایی کمتر از ارزش ۲۴ ساعت قبل آن است. داده‌های قیمت زنده ارزهای دیجیتال را می‌توانید در وب‌سایت ارزدیجیتال مشاهده کنید.

۲. تقاطع طلایی/تقاطع مرگ

راهبرد معاملات ارزهای دیجیتال موسوم به «تقاطع طلایی/تقاطع مرگ» (Golden cross / Death cross)، روشی است که از دو خط میانگین متحرک (MA) روی نمودار تریدینگ ویو استفاده می‌کند؛ میانگین متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را برای مدت‌زمان مشخصی نشان می‌دهد.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

در این راهبرد، به‌دنبال نقاط تقاطع بین خط میانگین متحرک ۵۰ (میانگین ۵۰ روز قبلی) و میانگین متحرک ۲۰۰ (میانگین ۲۰۰ روز قبلی) در چارچوب‌های زمانی طولانی روی نمودار مانند نمودارهای روزانه و هفتگی می‌گردید. ازآنجاکه این کار با مشاهده فعالیت قیمت در بازه‌های زمانی طولانی سروکار دارد، یک راهبرد معاملاتی طولانی‌مدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین عملکرد را نشان می‌دهد.

دو نوع نقطه تقاطع وجود دارد که باید به‌دنبال آن باشید:

: وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند.

• واگرایی (تقاطع مرگ): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند.

همگرایی نشان‌دهنده آن است که مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بالارفتن از مومنتوم بلندمدت است؛ و این یک سیگنال خرید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خریداران به بازار برگشته و باعث افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها نیز نشانه‌ای از عکس این اتفاق است که مومنتوم کوتاه‌مدت نسبت به مومنتوم بلندمدت در حال سقوط است؛ این یک سیگنال فروش است. واگرایی زمانی روی می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود بگیرند.

برای انجام این کار، باید وارد نمودار تریدینگ ویو شوید؛ تصویر زیر یک حساب وب‌سایت تریدینگ ویو (TradingView) را نشان می‌دهد. بازه زمانی (پیکان قرمز) را به روزانه یا هفتگی تغییر دهید (مربع قرمز)، روی دکمه شاخص‌ها کلیک کنید (پیکان آبی) و «moving averages» (میانگین‌های متحرک) را جستجو کنید. دو بار کلیک کنید تا دو میانگین متحرک افزوده شود.

سپس باید با کلیک روی نماد دندانه‌دار هر میانگین متحرک (در گوشه بالا سمت چپ) و تغییر پارامتر طول (پیکان قرمز) به‌ترتیب به ۵۰ و ۲۰۰، تنظیمات میانگین متحرک را تغییر دهید. همچنین می‌توانید روی «Style» کلیک کرده و رنگ‌ها (پیکان آبی) را تغییر دهید تا بتوانید دو خط را از هم متمایز کنید.

شایان ذکر است که این روش معاملات ارزهای دیجیتال در بازارِ بسیار بی‌ثبات (زمانی که قیمت‌ها افت‌وخیز بسیار شدید دارد) بیشترین کارایی را دارد، اما زمانی که بازار حالت خنثی دارد، با توجه به اینکه دو خط میانگین متحرک مرتباً همگرا و واگرا می‌شوند، این روش می‌تواند سیگنال‌های خریدوفروش متعددی را نشان دهد. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که اطمینان زیادی در بازار وجود نداشته و تعداد معامله‌گران نزولی و صعودی برابر باشد. این تنها مشکل این راهبرد معاملات است، اما میانگین سود در آن از زیان‌های وارده در دوره‌های کم‌نوسان بیشتر است.

باز هم تأکید می‌کنیم که این یک راهبرد بلندمدت است و در دوره دست‌کم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و می‌توان آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.

در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین در حدود ۸,۰۰۰ دلار بوده است. یعنی اگر در دو سال گذشته از این راهبرد استفاده می‌کردید، در قیمت ۸,۰۰۰ دلار یک سیگنال خرید دریافت و همچنان بیت کوین خود را حفظ می‌کردید. قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۶۷۰ درصد نسبت به آن قیمت رشد نشان می‌دهد.

۳. راهبرد معامله بر اساس واگرایی RSI

راهبرد واگرایی RSI، استراتژی فنی‌تری است، اما در پیش‌بینی زمان‌بندی وارونه شدن روند پیش از وقوع آن، کاربرد مؤثرتری دارد. وارونگی روند زمانی است که قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت می‌کند؛ از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس.

شاخص RSI که مخفف «Relative Strength Index» (شاخص قدرت نسبی) است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و زیان در یک دوره ۱۴ روزه، مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودارهای تریدینگ‌ویو از بخش اندیکاتورها (Indicators) به‌راحتی می‌توانید RSI را اضافه کنید.

این شاخص بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است و می‌تواند برای برجسته‌سازی «فروش بیش‌ازحد» یا «خرید بیش‌ازحد» یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد. برای نشان‌دادن این مسئله، معمولاً از یک کانال بین ۳۰ تا ۷۰ استفاده می‌شود. هنگامی‌که خط شاخص با عبور از عدد ۷۰ از بالای کانال خارج می‌شود، دارایی موردنظر در وضعیت «خرید بیش از حد» در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که قیمت احتمالاً به پایین بازمی‌گردد. برعکس، وقتی دارایی از عدد ۳۰ به زیر کانال افت کرد، در حالت «فروش بیش‌ازحد» در نظر گرفته می‌شود و معنای آن این است که قیمت احتمالاً رشد خواهد کرد.

اگرچه این سیستم به‌تنهایی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ساده برای معایب استراتژی DCA معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد، اما گاهی اوقات می‌تواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، مواردی وجود دارد که RSI نشان می‌دهد یک دارایی بیش‌ازحد خریداری شده است. معمولاً این یک سیگنال خرید است، اما گاهی قیمت همچنان به روند کاهش خود ادامه می‌دهد.

استراتژی واگرایی RSI پیشرفته‌تر از این است و می‌تواند برای تعیین زمان تغییر روند قیمت قبل از وقوع آن مورد استفاده قرار گیرد. این کار با جستجوی ناهمگونی میان قیمت و شاخص RSI انجام می‌شود. به‌طور معمول، قیمت و RSI تقریباً در یک جهت حرکت می‌کنند. ولی گاهی اوقات قیمت در حال کاهش است اما RSI افزایش می‌یابد، یا برعکس. این حالت فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر ناچیزی در حجم خرید یا فروش وجود داشته باشد و نشانه‌ای از این است که مومنتوم در مراحل اولیه تغییر روند است.معایب استراتژی DCA

بهترین چارچوب زمانی برای جستجوی واگرایی معمولاً در یک پنجره چهارساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات شدیدتر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند. با نگاهی به نمودار زیر، می‌بینیم که سه واگرایی اصلی RSI در نمودار اخیر جفت‌ارز بیت کوین/دلار (BTC/USD) وجود دارد که تغییر در روند کلی را پیش‌بینی می‌کند. خطوط زرد اختلاف میان جهت شاخص RSI و قیمت را نشان می‌دهد. بهترین زمان برای جستجوی واگرایی‌ها، وقتی است که قیمت در مناطق فروش بیش‌ازحد یا خرید بیش‌ازحد باشد.

از این راهبرد برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز می‌توانید استفاده کنید؛ مثلاً یک عقب‌نشینی را در یک روند نزولی تشخیص دهید اگر در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای با دقت بیشتری به ناحیه علامت‌گذاری‌شده با دایره (سفید) نگاه کنیم، می‌بینیم واگرایی دیگری وجود داشته که نشان‌دهنده حرکت دوباره به سمت روند صعودی است.

KuCoin برای بهینه سازی روش های سرمایه گذاری ، ربات معامله گر را به کاربران وب ارائه داد

راه حل ربات معامله گر کوکوین (KuCoin) مزایای بی شماری را برای معامله گران رمزارز دارد که شامل راحتی ، کارایی و استراتژی های قدرتمند می باشد. مهمتر از همه ، این ابزار جدید بدون در نظر گرفتن تجارب در دسترس کاربران است ، زیرا به گونه ای طراحی شده است که به بسیاری از افراد در بهبود سودآوری کلی معاملات خود کمک می کند. در حال حاضر از طریق برنامه KuCoin و وب در دسترس است ، کاربران می توانند گزینه های مختلفی را که در اختیار دارند، امتحان کنند.
KuCoin چندین دلیل مهم برای راه اندازی این محصول رایگان جدید دارد. اول از همه ، تیم می خواهد تاکتیک های سرمایه گذاری حرفه ای را برای معامله گران معایب استراتژی DCA و کاربران روزمره رمزارز به ارمغان بیاورد. این ربات استراتژی های معامله گری ساده و در عین حال موثر دارد. پارامترهای مبتنی بر AI به کاربران کمک می کند سود بیشتری کسب کنند. برای معامله گران ، این امر نیازی به صرف ساعت ها تحقیق درباره معایب استراتژی DCA فرصت های بازار را از بین می برد.

چه یک معامله گر مبتدی یا پیشرفته رمزارز باشید ، ربات معامله گر KuCoin دسترسی به دنیای رمزارز و تنوع بخشیدن به سبد معامله را آسان می کند. این ربات از معاملات اسپات ، DCA ، آتی و تعادل هوشمند پشتیبانی می کند. هر گزینه ای هدف خاصی را ارائه می دهد و کاربران می توانند بین آن ها جابجا شوند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• دریافت مجوز فعالیت در جزایر ویرجین بریتانیا توسط صرافی Huobi ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
• معرفی ارز دیجیتال xvs ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
• herd behavior چیست؟ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
• افزایش بیش از 10 درصدی بیتکوین و معامله در سطح 21000 دلار ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
• چرا LDO بیش از 20 درصد از ارزش خود را از دست داد؟ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین معایب استراتژی DCA طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]