الگوی مثلث و انواع آن در تحلیل تکنیکال + مثال واقعی
الگوهای قیمتی از موثر ترین ابزار های تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت ها در بازار هستند.الگوی مثلث یکی از رایج ترین الگوهای قیمتی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال بشمار می آید. فرقی نمکیند که بازار فارکس باشد یا ارز دیجیتال و…. . به طور کلی هر کجا که قیمت متغیری وجود داشته باشد رد پای پترن مثلث هم پیدا میشود.
فهرست مطالب
- مثلث متقارن
- مثلث کاهشی
- مثلث افزایشی
- یک مثلث ایده آل باید چه شرایطی داشته باشد !؟
الگوی مثلث متقارن
این الگوهم در روند های صعودی و هم روند های نزولی تشکیل میشود.دوخط روند بالا و پایین(خطوط حمایت و مقاومت مثلث) دارد که هر دو خط دارای شیب می باشند. هر چقدر تعداد کل برخورد ها خطوط روند بالا و پایین که در شکل نشان داده شده است بیشتر از 6 بار باشد از اعتبار الگوکاسته میشود.
پس از تشخیص الگوی مثلث صعودی چگونه وارد معامله بشیم؟
طرز کار با الگوی مثلث متقارن برای افراد مختلف ممکن است متفاوت باشد اما در حالت عادی با شکسته شدن خط مقاومت مثلث در جهت روند سیگنال خرید یا فروش داده میشود.میتوانید منتظر پولبک احتمالی بمانید یا همزمان با شکست ( روش Fast(سریع)) وارد معامله شوید .
«روش Fast نسبت به روش پولبک ریسک بیشتری دارد و نیازمند تجربه است اگر تریدر تازه کاری هستید توصیه میشود در اکثر اوقات منتظر پولبک بمانید .»
به صورت خلاصه طرز کار با مثلث متقارن به صورت زیر است :
نقطه ورود : همزمان باشکست مثلث(Fast) در جهت روند و یا در مرحله پولبک احتمالی پس از شکست .
حدضرر: مناسب ترین محل برای استاپ لاس کف مثلث است.
حدسود: حداقل به اندازه قاعده مثلث.
نکته: « یکی از علامت هایی که میتواند تاییدی بر ادامه روند در این الگوباشد افزایش ناگهی حجم معاملات در نقطه شکست مقاومت مثلث است» .
نمونه ای از مثلث متقارن در چارت بیت کوین تایم فریم یک ساعته:
الگوی مثلث افزایشی
مثلث افزایشی نوع دیگری از الگوی مثلث است که در روندهای صعودی تشکیل میشود.این الگواکثر اوقات در جهت روند چارت تشکیل میشود اما گاهی اوقات هم ممکن است در کف یا سقف به عنوان الگوی بازگشتی دیده شود که کاری با آن نداریم ما فقط مجاز به ترید در جهت روند هستیم.همان طور که در شکل بالا میبینید خط بالایی مثلث (خط نارنجی) تقریبا بدون شیب است و خط پایبینی شیبش مثبت است . به این صورت که مثلث رفته رفته کف های بالاتر میزند .
پس از تشخیص الگوی مثلث صعودی چگونه وارد معامله بشیم ؟
نحوه معامله به این صورت است که شما هنگام شکست مثلث یا به صورت Fast(سریع) همراه با کندل شکست وارد معامله میشوید و یا صبر میکنید شکست اتفاق بیوفتد و بعد در هنگام بازگشت قیمت به ناحیه ( پولبک ) معامله خود را باز میکنید .پولبک جزوی از رفتار بازار است و در اکثر اوقات ما بعد از شکست نواحی ، پولبک به آن ناحیه ها را مشاهده میکنیم مگر اینکه فشار شکست خیلی زیاد باشد.
«روش Fast نسبت به روش پولبک ریسک بیشتری دارد و نیازمند کسب تجربه است . اگر تریدر تازه کاری هستید پیشنهاد میشود در اوایل کار منتظر پولبک بمانید و کمتر به روش فست وارد مارکت شوید.»
به طور کلی طرز استفاده از الگوی مثلث در معاملات به صورت زیر است :
نقطه ورود: همزمان با شکست مثلث و یا بعد از تکمیل پولبک احتمالی وارد معامله میشویم.
حدضرر: کف مثلث را به عنوان حد ضرر در نظر میگیریم .
حد سود: اولین نقطه سیو سود ما حرکت به اندازه قاعده مثلث خواهد بود.
نکته : مثل حالت قبلی در این حالت هم موقع شکست مثلث افزایش ناگهانی حجم معاملات میتواند سیگنال مثبت و تاییدی برای معامله باشد.
نمونه ای از مثلث افزایشی در نمودار طلا تایم فریم 4 ساعته:
الگوی مثلث کاهشی:
ا لگوی مثلث کاهشی نوع دیگری از این الگوهست که فقط در روند های نزولی تشکیل میشود. در این الگودر ابتدا یک روند نزولی داریم طوری که بازار رو به پایین حرکت میکند و در ادمه مسیر خود به نقطه ای میرسدکه به راحتی نمی تواند از آن رد آموزش الگوی مثلث شود .
نبرد بین خریدران و فروشندگان در این نقطه باعث تشکیل یک مثلث کاهشی میشود . این مثلث کاهشی نشان دهنده قدرت بیشتر فروشندگان در برابر خریدارن است .( زیرا به دلیل ضعف خریداران رفته رفته ارتفاع قله ها کاهش یافته و مثلث ایجاد میشود.)
پس از تشخیص مثلث نزولی به چه صورت وارد معامله بشیم ؟
نحوه معامله مثل قبل است به این صورت که شما در حین شکست مثلث یا به صورت Fast وارد معامله میشوید و یا اجازه میدهید بعد از شکست در برگشت قیمت به سمت ناحیه ( پولبک ) معاملاتان را باز کنید .
به طور کلی طرز استفاده از الگوی مثلث کاهشی در معاملات به صورت زیر است:
نقطه ورود: همزمان با شکست مثلث یا بعد از تکمیل پولبک احتمالی
حدضرر: سقف مثلث را به عنوان حد ضرر در نظر میگیریم .
حد سود: اولین نقطه سیو سود ما حرکت به اندازه قاعده مثلث خواهد بود
نکته : مثل حالت قبلی در این حالت هم موقع شکست مثلث افزایش ناگهانی حجم معاملات میتواند سیگنال مثبت و تاییدی برای معامله باشد.
مثال واقعی از نمودار GBPJPY در فارکس
یک الگوی مثلث ایده آل باید چه شرایطی داشته باشد !؟
1:ناحیه ای که مثلث روی آن تشکیل میشود ناحیه خیلی مهمی نباشد .
2:فشار در لحظه شکست ناحیه خوب و قابل قبول باشد . ( بدنه کندل شکست کوچیک نباشد).
3:کندل های داخل مثلث بنده کوچک و یا شدوی زیاد نداشته باشند .
4:روند پشت الگوی مثلث یک روند نسبتا جوندار باشد .
5:پس از شکست مثلث ناحیه خیلی مهمی پیش روی قیمت و نزدیکی آن نباشد.
6:اندازه مثلث کوچکتر از 30 درصد روند قبلی باشد. ینی در مقایسه با روند پشت سر مثلث زیاد بزرگ نباشد
نکته پایانی: « الگوی مثلث معمولا پس از شکست مقاومت تا ناحیه بعدی به حرکت خود ادامه میدهد. در صورت مناسب بودن شرایط میتوانید معامله خود را تا رسیدن قیمت به ناحیه بعدی باز نگه دارید . البته این کار باید با مدیریت معامله همراه باشد تا در صورت بروز اتفاقات و اخبار غیر منتظره در مارکت سود خود را از دست ندهید و یا معامله سودتان به معامله ضرر تبدیل نشود.»
الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس
اگر بخواهیم الگوی مثلث در بورس را به‌درستی درک کنیم، باید کمی از تئوری پس‌زمینه آن بدانیم. تحلیلگران تکنیکال روند بازار را به ۳ حالت تقسیم می‌کنند: روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی. وقتی روند قیمتی سهمی عوض میشود (مثلا روند نزولی تمام میشود و قیمت سهم می‌خواهد روندی صعودی در پیش بگیرد) معمولا شاهد تشکیل «الگوهای برگشتی» در نمودار قیمت سهام هستیم. اما از دیدگاه تحلیل تکنیکال، قیمت سهام در یک روند مشخص (چه نزولی و چه صعودی) معمولا رشد مداوم ندارد، بلکه همراه با افت‌وخیز و استراحت و اصلاح قیمتی و زمانی است. در این بازه‌ها که قیمت سهم اصطلاحا استراحت میکند، معمولا با تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده مواجه خواهیم شد که الگوی مثلث نوعی از همین الگوهای ادامه‌دهنده است.
نکته یک: روی هم رفته ۲ نوع الگو داریم: الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده. الگوی مثلث هم یکی از انواع الگوهای ادامه‌دهنده به حساب می‌آید.
نکته ۲: وقتی می‌گوییم نمودار سهم الگوی مثلث تشکیل داده، انتظار کلی‌مان این است (که اگر تحلیل‌مان درست باشد) قیمت سهم پس از تکمیل الگوی مثلث به روند قبلی خودش ادامه بدهد. یعنی اگر قیمت سهم در حال کاهش بوده، بعد از تکمیل الگوی مثلث به کاهش ادامه بدهد و اگر در حال افزایش بوده، بعد از این الگو باز هم افزایش پیدا کند.
الگوی مثلث چگونه رسم میشود؟
از نظر فنی، الگوی مثلث زمانی تشکیل میشود که قیمت سهام نمی‌تواند کف یا سقف جدیدی تشکیل بدهد و برای مدتی بین دو محدوده نوسان میکند. برای رسم الگوی مثلث کافی است در نمودار سهم، سقف‌های قیمتی اخیر را به یکدیگر وصل کنیم تا خط روند نزولی موقت را داشته باشیم. این خط روند در واقع ضلع بالایی مثلث را تشکیل میدهد. اگر همین کار را با کف‌های قیمتی اخیر انجام بدهیم، ضلع پایین مثلث را به دست خواهیم آورد.
انواع الگوی مثلث در بورس چیست؟
الگوی مثلث انواع بسیار متنوعی میتواند داشته باشد. به‌ویژه که با پیشرفت روش تحلیل تکنیکال و پیدایش انواع‌واقسام استراتژی‌های معاملاتی، تحلیلگران تکنیکال به جزئیات هرچه بیشتری در نمودار قیمت توجه می‌کنند و الگوها را به گروه‌های هرچه بیشتری تقسیم می‌کنند. اما در اینجا می‌خواهیم چهار نوع الگوی مثلث را بررسی کنیم که احتمالا بیشترین کاربرد را دارند:
- الگوی مثلث متقارن
- الگوی مثلث افزایشی یا بالارونده
- الگوی مثلث کاهشی یا پایین‌رونده
- الگوی مثلث پهن‌شونده
الگوی مثلث متقارن یا The Symmetrical Triangle Pattern
الگوی مثلث متقارن، همان‌طور که از اسمش پیداست، زمانی روی نمودار ظاهر میشود که خط روند بالا و خط روند پایین، شکلی شبیه به یک مثلث متساوی‌الساقین می‌سازند که به‌نوعی تقارن دارد. تفاوت الگوی متقارن با الگوهای دیگر در این است که به هیچ طرف (بالا یا پایین) متمایل نیست و میشود گفت حالتی طبیعی و متعادل دارد. هرچند همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، الگوی مثلث یک الگوی ادامه‌دهنده است و بیشتر اوقات قیمت سهم همان روندی را در پیش می‌گیرد که قبل از تشکیل الگوی مثلث داشته. مثلا اگر قبل از تشکیل الگوی مثلث قیمت سهم صعودی بوده، معمولا قیمت سهم ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی موقت) را به سمت بالا می‌شکند و به صعودش ادامه میدهد.
معامله بر مبنای الگوی مثلث متقارن
متداول‌ترین استراتژی تحلیلگران تکنیکال برای معامله بر اساس الگوی مثلث این است که منتظر می‌مانند تا قیمت یکی از ضلع‌های مثلث را بشکند و سپس در جهت شکست وارد معامله می‌شوند. در این استراتژی حد سود به اندازه ارتفاع مثلث در نظر گرفته میشود.
الگوی مثلث افزایشی یا بالارونده یا The Ascending Triangle
الگوی مثلث افزایشی شباهت زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد، به جز اینکه ضلع بالای مثلث یا همان خط روند نزولی کوتاه‌مدت تقریبا حالت افقی و ضلع پایین مثلث شیب افزایشی دارد. به عبارت دیگر، شاهد تشکیل سقف‌های قیمتی پی‌درپی در یک محدوده مشخص هستیم، ولی کف‌های قیمتی هر بار بالاتر می‌آیند.
چنین الگویی نشانه آن است که خریداران قدرت بیشتری دارند و فروشندگان نمی‌توانند به آنها غلبه کنند. در این الگو، بازه نوسان قیمت سهم به خط روند بالایی نزدیک‌تر و نزدیک‌تر میشود و انتظار می‌رود قیمت به‌زودی این خط روند را به سمت بالا بشکند. این نوع الگوی مثلث معمولا در روندهای صعودی پرقدرت شکل می‌گیرد.
الگوی مثلث کاهشی یا پایین‌رونده یا The Descending Triangle
الگوی مثلث کاهشی، همان‌طور که از اسمش میشود حدس زد، درست معکوس الگوی مثلث افزایشی است. به عبارت دیگر ضلع پایینی مثلث افقی است و ضلع بالایی شیب کاهشی دارد. این نوع الگو هم معمولا در روندهای نزولی پرقدرت ظاهر میشود و انتظار می‌رود که قیمت سهم ضلع پایین مثلث را به سمت پایین بشکند و به نزولش ادامه بدهد.
نکته: استراتژی معاملاتی برای الگوی مثلث افزایشی و کاهشی شبیه به استراتژی معاملاتی برای مثلث متقارن است. با این تفاوت که در مثلث کاهشی انتظار داریم قیمت سهم بعد از تکمیل الگو، به نزول خود ادامه بدهد، اما از آنجا که بورس ایران یک‌طرفه است و امکان فروش استقراضی ندارد، این الگو کاربرد چندانی برای انجام معامله ندارد.
الگوی مثلث پهن‌شونده یا انبساطی یا The Broadening Formation
این الگو کمی با ۳ الگوی قبلی متفاوت است. در ۳ الگوی قبلی ۲ ضلع بالا و پایین مثلث به یکدیگر نزدیک می‌شوند، اما در الگوی مثلث پهن‌شونده ۲ ضلع مثلث از یکدیگر فاصله می‌گیرند. این الگو شباهت زیادی به یکی از الگوهای بازگشتی دارد و ممکن است معامله‌گران و تکنیکالیست‌های تازه‌کار این ۲ الگو را با یکدیگر اشتباه بگیرند. به همین دلیل معامله بر اساس این الگو دشواری‌های خاص خودش را دارد و به معامله‌گران تازه‌کار توصیه نمی‌شود. خوشبختانه این الگو نسبتا نادر است.
حد ضرر بر اساس الگوی مثلث
تعیین حد ضرر برای معاملاتی که بر اساس الگوی مثلث انجام میشود نسبتا ساده است. فرض کنید یک مثلث متقارن را تشخیص داده‌ایم و قیمت ضلع بالایی مثلث را رو به بالا شکسته است و ما در جهت شکست (خرید) وارد معامله شده‌ایم. در این حالت باید حد ضرر را کمی پایین‌تر از آخرین کف نمودار در نظر بگیریم.
اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث
در الگوهای متقارن، کاهشی و افزایشی معمولا هرچه به قسمت انتهایی مثلث نزدیک‌تر میشویم، بازه نوسان قیمت کمتر میشود و حجم معاملات هم کاهش می‌یابد. اما وقتی موج بعدی (معمولا در جهت روند صعودی یا نزولی قبلی) آغاز میشود، حجم معاملات به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد. در واقع افزایش حجم معاملات نشانه این است که یک گروه (خریداران یا فروشندگان) بالاخره به گروه دیگر غلبه کرده‌اند و آماده‌اند که قیمت را در جهت دلخواه‌شان به حرکت در بیاورند.
نکته کاربردی: تحلیلگران تکنیکال، به‌ویژه آن‌هایی که در بازار فارکس فعالیت می‌کنند، توصیه اکید دارند که نباید در داخل الگوی مثلث اقدام به معامله کرد. استراتژی آنها این است که تا زمان شکست الگوی مثلث منتظر می‌مانند تا دقیقا متوجه شوند که قیمت به کدام سمت حرکت خواهد کرد.
در بورس ایران، وقتی قیمت شروع به حرکت میکند و خط روند نزولی موقت را می‌شکند، ممکن است سهم با صف خرید سنگین همراه شود و خرید سهم دشوار و گاهی ناممکن باشد. بعضی از معامله‌گران حرفه‌ای بورس ایران وقتی می‌خواهند سهمی را بخرند، منتظر شکست خط بالای الگوی مثلث نمی‌مانند و سعی می‌کنند در همان بازه‌ای که الگوی مثلث در حال شکل‌گیری است و اصطلاحا قیمت سهم در حال استراحت و کف‌سازی است، خریدهایشان را انجام می‌دهند. پیشنهاد ما این است که وضعیت بنیادی سهم را بررسی کنید و اگر از وضعیت بنیادی سهمی اطمینان دارید و فکر میکنید قیمت سهم در آینده‌ای نه چندان دور بالا خواهد رفت، منتظر شکست الگوی مثلث نمانید و قبل از اینکه سهم در صف خرید قفل شود، خریدهایتان را انجام بدهید.
جمع‌بندی
الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال مطرح میشود و یکی از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌آید. این الگو برای درک موج‌های حرکتی قیمت سهام مفید است، اما در بازار ایران به دلیل وجود دامنه نوسان و تشکیل صف‌های خرید و فروش پرحجم ممکن است به اندازه کافی کارایی نداشته باشد. معامله‌گران حرفه‌ای بورس ایران از این ابزار برای رصد تحرکات قیمتی سهم استفاده می‌کنند و با تکیه بر تحلیل بنیادی، از این الگو برای تکمیل خریدهایشان بهره می‌گیرند.
الگوی مثلث در تکنیکال به زبان ساده
الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد.
الگوی مثلث در فاز اصلاح ایجاد می شود و از چند نوع تشکیل شده، که شامل الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث نزولی است.
الگوی مثلث متقارن ( Symmetrical Triangle Pattern )
مثلث متقارن دارای حداقل دو سقف و دو کف می باشد که با اتصال این نقاط مثلث متقارن ایجاد می شود. شیب قیمت سقف و قیمت کف به یک نقطه مایل می شوند و شکل مثلث را به خود می گیرند. معمولا زمانی که خریداران یا فروشندگان قدرت کافی در شکل گیری یک روند مشخص را ندارند، این الگو شکل می گیرد. با مشاهده تصویر زیر کاملا مشهود است که نه خریداران و نه فروشندگان قادر نیستند قیمت را به سمت خودشان بکشند.
بدین ترتیب هر چه دو خط به هم نزدیک شوند حرکت ناگهانی سهم محتمل تر می شود. برای بهره گیری از این فرصت نقطه ی ورود به سهم را در بالای خط بالایی یا زیر خط پایینی قرار می دهیم، که در این صورت سهم از سمتی که حرکتش را شروع کند ما می توانیم وارد معامله شویم.
در مثلث متقارن زمان مناسب ورود به معامله وقتی است که یکی از ضلع های مثلث شکسته شود، این اتفاق معمولا در دو سوم پایانی الگو رخ می دهد.
یک نکته ی اساسی که باید در نظر داشت این است که هر چه قیمت به راس مثلث نزدیک تر شود امکان از دست دادن اعتبار الگو افزایش می یابد.
برای پیش بینی آینده سهم، جهت خارج شدن روند سهم از مثلث (یا به اصطلاح شکست مثلث) مهم است. به عبارت بهتر در صورت شکست ضلع بالایی شاهد رشد قیمت و در صورت شکست ضلع پایینی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.
این الگو شامل دو قیمت بالای کمتر و دو قیمت پایین بالاتر است. مثلث متقارن زمانی تشکیل می شود که ما این نقاط را به هم وصل کنیم تا امتداد خطوط گرایش به هم نزدیک شوند. خارج شدن روند قیمت از این نوع الگو معمولا نشانه ی بسیار قوی معاملاتی است.
چهار نقطه برخورد در الگوی مثلث متقارن:
وجود حداقل چهار نقطه برای شروع و تشکیل مثلث متقارن الزامی است. با در نظر گرفتن دو قیمت ماکسیمم در داخل مثلث، قیمت بالای دوم باید پایین تر از قیمت اولی در داخل الگو باشد و خط بالایی باید رو به پایین باشد، قیمت پایین دوم باید بالاتر از اولی باشد و خط پایینی باید بالا رو باشد. در بهترین قبل از رخ دادن شکست در هر طرف سه نقطه و مجموعا با شش نقطه برخورد الگو شکل می گیرد.
در برخی موارد دیده شده که مثلث متقارن نشانه ی تغییر گرایش روند سهم است، اما اغلب گرایش جاری خود را حفظ می کند.
تعریف گرایش در مثلث:
برای اینکه یک الگو جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب شود نیاز به یک گرایش پایه دارد که الگو ابتدا توقف گرایش و بعد از تکمیل الگو، تداوم گرایش را نشان می دهد. به عبارت دیگر گرایش همان خط روند سهم تا رسیدن به تشکیل الگو است. در تصویر زیر می توان این مفهوم را بهتر درک کرد.
الگوی مثلث صعودی ( Ascending Triangle Pattern )
زمانی که نوسانات سقف به یک سطح قیمت مشابه می رسند و نوسانات کف یک زاویه ای افزایشی رو به بالا می گیرند، این مثلث شکل می گیرد. در تشکیل الگوی مثلث صعودی نیز باید دو قیمت سقف مساوی (یا تقریبا مساوی) و دو قیمت کف صعودی الزامی است.
خط افقی بالا در الگوی مثلث صعودی: برای تشکیل خط افقی بالا در مثلث صعودی، دو قیمت بالایی باید مساوی یا نزدیک به هم باشند.
خط صعودی پایین در الگوی مثلث صعودی: برای تشکیل خط صعودی پایین در این الگو، حداقل دو قیمت پایین لازم است که جدیدترین قیمت از قیمت قبلی پایینی بالاتر باشد، در غیر این صورت اگر قیمت جدید برابر یا کمتر از قیمت پایین قبلی باشد، در این صورت مثلث فاقد اعتبار است.
بازگشت روند قیمت به خط شکست در مثلث صعودی:
پایه اساسی تحلیل تکنیکال این است که مقاومت ها پس از شکسته شدن به حمایت تبدیل می شوند. یعنی با شکسته شدن خط مقاومت افقی در این الگو، آن خط مقاومت به خط حمایت تبدیل می شود که نقطه ی شروع حرکت اصلی سهم است. معمولا پس از شکسته شدن خطوط مقاومت، روند قیمت دوباره به آن خط بر میگردد که به اصطلاح پولبک انجام می شود و پس از این پولبک، دوباره قیمت به روند خود باز می گردد. تصویر زیر درک بهتر این مفهوم را برای ما آسان می کند:
تعیین هدف در الگوی مثلث صعودی:
هدف قیمتی را بعد از شکست می توان تعیین کرد. برای تعیین هدف، بلند ترین فاصله ی دو خط الگو را اندازه گرفته و به مقاومت شکست اضافه می کنیم. در تصویر زیر هم این تعیین هدف مثلث صعودی را می توان بهتر درک کرد.
الگوی مثلث نزولی ( Descending Triangle Pattern )
زمانی که نوسانات سقف رو به پایین و نوسانات کف در یک سطح قیمتی مشابه باشند الگوی مثلث نزولی شکل می گیرد. در برخی مواقع، مثلث نزولی در انتهای یک گرایش صعودی به صورت الگوی برگشتی تشکیل می شود، اما آنها معمولا الگوهای ادامه دهنده هستند. با چشم پوشی از مکان تشکیل این الگو باید ذکر کنیم که الگوی مثلث نزولی یک الگویی است که رو به پایین شکل می گیرد. این الگو متشکل از حداقل دو قیمت پایین هم سطح و دو قیمت بالای پایین رو است.
خط نزولی پایین الگوی مثلث نزولی: برای تشکیل این خط دو نقطه ی مینیمم الزامی است و باید قدری فاصله بین قیمت های پایین باشد به طوری که قیمت جدید پایینی، کمتر تر از قیمت پایینی قبلی باشد.
خط گرایش نزولی بالای الگوی مثلث نزولی: برای تشکیل این خط، دو نقطه ی قیمت بالا الزامی است، به طوری که قیمت ها باید سیر نزولی داشته باشند. اگر قیمت بالای جدیدتر با قیمت قبلی برابر یا بیشتر باشد مثلث نزولی فاقد اعتبار است.
تعیین هدف در الگوی مثلث نزولی:
در این الگو نیز هدف قیمتی را بعد از شکست می توان تعیین کرد. برای تعیین هدف، بلند ترین فاصله ی دو خط الگو را اندازه گرفته و به مقاومت شکست اضافه می کنیم.
مثلث پهن شونده ( Broading Formatoin )
یکی از زیر مجموعه های الگوی کلاسیک، الگوی مثلث پهن شونده است، که در بعضی منابع با عنوان بلند گوی دستی نیز ذکر شده است. این الگو نسب به الگو های دیگر مثلث ها کمتر به چشم می خورد و نسبت به آن ها کمتر این الگو شکل می گیرد.
تمام الگوهای مثلثی که در بالا ارائه گردید، از دو حرکت دو خط مایل به هم تشکیل می شدند یا به عبارت دیگر آن دو خط همگرا بودند، ولی الگوی مثلث پهن شونده کاملا برعکس عمل میکند، یعنی با دور شدن آن دو خط روند از هم، شکل مثلثی را پیدا می کنند که در حال پهن شدن است و به هیچ وجه همگرایی در آن دیده نمی شود.
این الگو زمانی شکل می گیرد که تمایل به خرید در یک سهم زیاد باشد و معمولا در این شرایط یک سقف قوی در بازار شکل می گیرد. در این الگو بر خلاف سایر الگو های مثلث با نزدیک شدن به آخر الگو در زمانی که الگو تکمیل شده است، با نفوذ قمیت در خط روند، حجم معاملات باید افزایش یابد.
با فعالیت بیشتر قیمت در زمان معمولا حرکت برگشتی با حجم معاملات سبک تری انجام می گیرد.
نکته 1: حجم معاملات در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی نقش بسیار مهمی نسبت به روند های حرکات دارند، زیرا برای از سر گیری یک روند صعودی افزایش حجم الزامی است.
نکته 2: هرچند میزان حجم معاملات، طی شکل گیری الگوی مثلث کاهش می یابد، اما معمولا بررسی دقیق حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما در مورد اینکه حجم معاملات در کدام زمان سنگین تر است عمل کند، در زمان حرکات افزایشی یا در زمان حرکات کاهشی؟
در زمان تشکیل این الگو که بیشتر نتیجه مشخص نبودن روند خرید و فروش سهامداران است، اصولا تحلیلگران تکنیکال از معامله پرهیز می کنند، زیرا معمولا به سرعت یکی از ضلع ها شکسته می شود و جهت گیری خاص خود را پیدا میکند، که بهتر است تا شکسته نشدن یکی از ضلع ها وارد معامله نشویم تا روند سهم مشخص گردد.
هدف قیمتی الگوی مثلث پهن شونده:
برای تعیین هدف در این الگو ارتفاع مثلث را اندازه گرفته و از ناحیه شکست محاسبه میکنیم. که این اهداف بسته به صعودی یا نزولی بودن مشابه انواع دیگر مثلث ها هستند.
ساختار و نکات ضمیمه ای الگوی مثلث:
حجم در الگوی مثلث:
با گسترش مثلث و نزدیک شدن به قسمت باریک مثلث حجم معامله معمولا کاهش می یابد.
مدت زمان تشکیل مثلث:
این مدت تشکیل الگوی مثلث می تواند چند هفته یا چند ماه به طول بیانجامد.
حداقل چهار نقطه برخورد:
وجود حداقل چهار نقطه برای شروع و تشکیل الگوی مثلث الزامی است. یعنی روند قیمتی سهم در هر دو خط بالایی و پایینی سهم باید برخوردی داشته باشد. برای مثال حداقل دو برخورد در خط پایینی و دو برخورد در خط بالایی مثلث وجود داشته باشد. در بهترین حالت قبل از رخ دادن شکست در هر طرف سه نقطه و مجموعا با شش نقطه برخورد الگو شکل می گیرد.
ساختار زمانی شکست یا عبور از الگوی مثلث:
بهترین نقطه ی شکست بین دو سوم تا سه چهارم مسیر تکمیل الگو است. شکست قبل از یک دوم مسیر نزدیک به راس مثلث زودهنگام و فاقد اهمیت است.
جهت شکست مثلث:
برای مشخص شدن جهت شکست باید منتظر وقوع جهت شکست باشیم، یا به عبارت دیگر جهت حرکت بعدی روند سهم فقط پس از شکست یکی از خطوط مشخص می شود، صرف نظر از اینکه ماهیت الگو ادامه دهنده یا برگشتی است.
تائید شکست:
برای اینکه بتوانیم شکست الگوی مثلث را مورد تائید قرار بدهیم باید حداقل یک کندل از یکی از خط های مثلث عبور کند به عبارتی کندل به طور کامل خارج از مثلث تشکیل شود. این شکست معمولا با افزایش حجم معاملات نیز همراه است.
پولبک (بازگشت به سطح شکسته شده الگوی مثلث):
برخی از مواقع قبل از شروع کامل حرکت قیمت، روند قیمت اندکی پس از عبور از خط دوباره به سطح شکسته شده باز میگردد که به اصلاح می گویند پولبک انجام می شود و پس از آن دوباره در جهت شکسته شدن قبلی روند حرکت می کند.
نکته: لازم به ذکر است که پولبک در همه شکست ها الزاما رخ نمی دهد، ولی وجود پولبک پس از شکسته شدن خطوط مقاومت و حمایت معمولا نشانگر ادامه روند قدرتمندتری است.
هدف قیمت در الگوی مثلث:
با اندازه گیری خط گرایش الگو (همان خط روند قبلی سهم) می توانیم دو هدف تعیین کنیم که هدف اول زمانی است که سهم به اندازه ی خط گرایش بین دو ضلع حرکت کند و هدف دوم زمانی است که سهم به اندازه ی کل خط گرایش قبلی سهم تا رسیدن به الگو حرکت کند.
الگوهای ادامه دهنده-انواع الگوی مثلث
مثلث متقارن در بیشتر مواقع یک الگوی ادامه دهنده می باشد.این الگو به صورت یک توقف در روند موجود محسوب میشود که پس از آن روند دوباره از سرگرفته میشود.
برای رسم این مثلث حداقل به 4 نقطه بازگشتی نیاز داریم ولی بسیاری از مثلث ها 6 پیوت را در برمیگیرند.(برای رسم هر خط روند ما احتیاج به دو نقطه داریم بنابراین برای رسم دو خط همگرا لازم است به 4 نقطه نیاز داریم.)
آنالیز زمانی الگوی مثلث:
زمان شکست در حد فاصله بین دو سوم الی سه چهارم از اندازه افقی الگو مثلث،قیمت بایستی الگو را بشکند و هم جهت با روند قبلی شروع به حرکت کند.اگر قیمت از سه چهارم زمان کل گذشت وشکست رخ نداد ،اخطاریست مبنی بر اینکه الگو در حال از دست دادن پتانسیلش میباشد و میتوان انتظار داشت که قیمت ها به نوسان ادامه داده و از نقطه راس فراتر روند.با اندازه گیری عرض الگو نیز میتوان زمان شکست الگو را پیش بینی نمود.
آنالیز حجمی الگوی مثلث:
حجم معاملات همزمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن به راس کاهش باید.
زمانی که الگو تکمیل می شود،با نفوذ قیمت در خط روند،حجم معاملات بایستی به طور قابل ملاحظه آموزش الگوی مثلث ای افزایش یابد.
الگوی مثلث افزایشی
الگو مثلث افزایشی در میانه موج صعودی به عنوان دوره استراحت قیمت ایجاد میشود.
الگو مثلث افزایشی از یک مقاومت بالایی و یک خط روند صعودی تشکیل شده است.با شکسته شدن مقاومت بالایی،موج صعودی قبل از مثلث ،ادامه می یلبد.
الگوی مثلث کاهشی
الگو مثلث کاهشی در میانه موج نزولی به عنوان دوره استراحت قیمت ایجاد میشود.
الگو مثلث کاهشی از یک حمایت پایینی و یک خط روند نزولی تشکیل شده است.
با شکسته شدن حماییت پایینی،موج نزولی قبل از مثلث ادامه می یابد.
امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.
راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو آموزش الگوی مثلث شوید.
الگوی مثلث
مبنای کار چارتیست ها در تحلیل تکنیکال بررسی نمودارهای قیمتی است. زمان و حجم معاملات در روند چارت قیمتی تأثیر زیادی دارد. چارتیست ها برای بررسی نمودار و پیش بینی آینده ی بازار مورد نظرشان از الگوهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از این الگوهای پرکاربرد، مثلث است که انواع مختلفی دارد. آن می تواند تأثیر زیادی در نتیجه ی تحلیل های تریدر بگذارد.
لذا همین امر سبب شده تا مقاله ی حاضر الگوی مثلث و انواع آن را مورد بررسی قرار دهد. اما اگر شما به عنوان یک معامله گر بازارهای مالی با آن آشنا نیستید حتما این مقاله را دنبال کنید.
فهرست محتوای مقاله
متقارن
کاهشی
افزایشی
انبساطی
الگوی مثلث چیست؟
آن جزء الگوهای ادامه دهنده ی کوتاه مدت یا میان مدت است. دقت داشته باشید معمولا این شکل حدود یک تا سه ماه طول می کشد تا در نمودار قیمتی تشکیل شود.
بنابراین اگر کم تر از یک ماه نظیر این شکل را مشاهده کردید آن شکل پرچم است؛ چون زمان تشکیل الگوی پرچم کوتاه تر از مثلث می باشد.
یعنی وقتی آن در چارت دارایی ای همچون سهام شکل بگیرد، نشان دهنده ی این است که بازار بعد از یک اصلاح یا استراحت کوتاه، روند فعلی اش را ادامه می دهد.
یعنی اگر روند صعودی بوده دوباره بعد از استراحت کوتاه، صعودی بودنش ادامه پیدا می کند و بالعکس.
البته این شکل در بعضی مواقع به دلایل مختلفی همچون الگوهای برگشتی عمل می کند. پس برای اطمینان خاطر بعد از تأیید این شکل، حتما از اندیکاتورهای کمکی جهت اطمینان بیش تر استفاده کنید.
دقت داشته باشید این الگو می تواند به شما سیگنال خرید و فروش خوبی بدهد.
حتی حالت استراحت قبل از تشکیل شدن آن می تواند یک موقعیت بسیار مناسب جهت نوسان گیری باشد.
به طور کلی این شکل زمانی به وجود می آید که در ابتدا معامله گران، چه خریداران و چه فروشندگان، به اندازه ی لازم قدرتمند نیستند تا بتوانند یک روند را مشخص کنند.
همین موضوع سبب می شود این الگو شکل بگیرد. در مورد حجم معامله در این جا باید به نکات زیر توجه داشته باشید:
انواع الگوی مثلث
آن انواع مختلفی از جمله متقارن، کاهشی، افزایشی و انبساطی دارد که ویژگی های هر یک بیان خواهد شد.
متقارن
در این جا دو ضلع متقارن ولی با شیب برعکس دیده می شود؛ یعنی دیگر ضلع افقی در این نوع وجود ندارد. در شکل متقارن احتمال دارد شکستگی در ضلع پایینی یا بالایی آن صورت گیرد.
در این صورت شما باید صبر کنید تا شکست، اتفاق بیفتد سپس شما می توانید نظر بدهید. البته بیش تر انتظار می رود که شکست ضلع در همان جهت روند باشد.
توجه کنید وقتی یکی از ضلع های بالا یا پایینی مقاومت و یا حمایتی شکسته گردند و بعد از آن کندلی شکل گیرد که آن را تأیید نماید، می توانید به آن سیگنال اعتماد نمایید.
کاهشی
نام دیگر آن مثلث نزولی است که خط حمایتی افقی در سمت پایین و خط روند مقامتی درست بالای آن تشکیل می شود.
این شکل بیانگر پایین آمدن تدریجی قیمت است؛ یعنی قدرت فروشندگان زیاد است. همین امر سبب می شود که بعد از استراحت قیمت، خط حمایتی شکسته شود و بازار روند نزولی را در پیش گیرد.
البته این شکل صد در صدی ادامه دهنده نخواهد بود و ممکن است بنا به شرایطی برگشتی هم عمل کند.
افزایشی
نام دیگر آن مثلث صعودی است. آن وقتی شکل می گیرد که یک خط افقی رو به بالا در نقش مقاومتی و یک خط روند حمایتی رو به پایین تشکیل شده باشد.
این شکل نشان دهنده ی این است که ابتدا قدرت خریداران برای شکست خط مقاومت کافی نبوده و نمی توانند سفارش گیری از سطح معینی را انجام دهند.
اما در نهایت بعد از گذشت زمان، قیمت به طرف بالا حرکت می کند، روند صعودی شکل می گیرد و خط مقاومتی شکسته می شود.
دقت داشته باشید این صعودی که با شکست خط مقاومتی شکل گرفته می تواند پرقدرت باشد.
هم چنین توجه کنید تشکیل شدن این شکل صد در صد به معنای شکست خط مقاومتی نیست و ممکن است قیمت نه تنها به سطح حمایتی نزدیک شده بلکه آن را نیز بشکند و برگشتی عمل کند.
یعنی به جای یک روند صعودی شاهد یک روند نزولی باشید. پس برای این که اطمینان بیش تری پیدا کنید لازم است از اندیکاتورها نیز جهت تأیید کارتان استفاده نمایید.
به عنوان مثال از اندیکاتور مکدی و واگرایی های موجود در آن استفاده کنید تا با خیال آسوده تری معاملاتتان را انجام دهید.
انبساطی
نام دیگر آن الگوی پهن شونده است. این شکل معمولا در چارت قیمتی بسیار به ندرت دیده می شود. آن به شکل یک مثلث برعکس (واژگون) است.
شکل انبساطی نشانه ی یک بازار پر از هیجان است که کنترل کردن آن کمی دشوار است. این حالت بیش تر بیانگر این است که علاقه به خرید بیش تر است.
در اغلب موارد هم در این موقعیت یک آموزش الگوی مثلث سقف حمایتی قوی در بازار ایجاد می شود.
توجه داشته باشید همه ی شکل های مثلثی که در موردشان صحبت شد دارای دو خط همگرا بودند. اما شکل مثلث انبساطی همان طور که از نامش هم مشخص است برعکس دیگر شکل های مثلثی است.
به این معنا که دو خط تشکیل دهنده ی آن از هم دور می شوند. به اطلاح به این شکل انبساطی، بلندگوی دستی هم می گویند.
دقت داشته باشید در شکل های مثلثی دیگر، زمانی که حجم به رأس شان نزدیک می شد، میزانش کاهش می یافت ولی در شکل انبساطی حجم همراه با بسط پیدا کردن بازه ی قیمتی بالا می رود.
جمع بندی الگوی مثلث
دانستید که برای تحلیل بازار نیاز است از الگوها استفاده کنید. آن ها بسیار متنوع هستند.
یکی از این الگوهای بسیار کاربردی، مثلث است که انواع مختلف متقارن، کاهشی و افزایشی آن زیاد در چارت سهام مشاهده می شوند. اما مثلث انبساطی به ندرت دیده می شود.
ویژگی کلی شان این است که آن ها جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شوند. یعنی روند اگر نزولی باشد بعد از یک حالت رنج دوباره به شکل نزولی ادامه پیدا خواهد کرد و بالعکس.
اما همیشه این الگوها ادامه دهنده نیستند. احتمال دارد این شکل های مثلثی بنا به شرایط مختلف همچون قدرت خریدارن و فروشندگان، تأثیرات ریسک سیستماتیک و … به شکل برگشتی عمل کنند.
برگشتی به این معنا که اگر روند صعودی است بعد از اصلاحاتی کوتاه، نزولی خواهد شد یا برعکس.
از میان شکل های مثلثی، مورد انبساطی بسیار اندک در چارت قیمتی سهام به چشم می خورد و آن برعکس دیگر شکل های مثلثی دارای دو خط همگرا نیست.
در شکل متقارن، دو ضلع متقارن ولی با شیب برعکس دیده می شود. در آموزش الگوی مثلث شکل کاهشی یا نزولی خط حمایتی افقی در سمت پایین و خط روند مقامتی درست بالای آن شکل می گیرد.
در شکل صعودی یا افزایشی هم یک خط افقی رو به بالا در نقش مقاومتی و یک خط روند حمایتی رو به پایین شکل می گیرد.
اما در کل برای موفقیت در بازارهای مالی حتما در کنار الگوهای انتخابی تان، اندیکاتورها را نیز به کار بگیرید تا سودآوری های بیش تر و ضررهای کم تری را تجربه نمایید.
اگر دوست دارید با اندیکاتورها آشنا شوید در سایت آکادمی طهرانی اطلاعات مربوط به آن ها قرار داده شده است.
اگر سؤالی هم دارید در بخش سؤالات سایت مطرح نمایید تا مشاوران مالی ما پاسخگوی شما باشند.
دیدگاه شما