بورس کالا | انواع قراردادها در بازار بورس کالای ایران
بورس کالا هم مانند بورس و فرابورس سازمان یافته است و همان طور که از نامش پیداست در آن کالا مورد معامله قرار می گیرد.
در این بازار معمولا تعداد زیادی عرضه کننده و خریدار وجود دارد که از طریق کارگزاران معامله می کنند.
بازار بورس کالا کجاست؟
همانطور که در انواع بازار در بورس کالا مقالات دیگر به آن اشاره کردیم بازار سرمایه به چهار دسته تقسیم می شود که عبارتند از : بورس اوراق بهادار ، فرا بورس، بورس کالا و بورس انرژی
شرکت کنندگان بازار بورس کالا چه کسانی هستند؟
تولید کنندگان و بازرگانی های مواد اولیه
تولید کنندگان و بازارگانان با استفاده از داد و ستد در بورس می توانند خود را در برابر نوسانات قیمت ایمن سازند.
مصرف کنندگان
برای مصرف کنندگان نیز بورس کالا مکان مناسبی برای خرید مواد اولیه مورد نیازشان می باشد. زیرا با این نوع معامله سود بیشتری به شرکت وارد می شود.
مهم ترین اهداف در بازار بورس کالا
- ایجاد بازاری قانونمند برای سهولت در داد و ستد و معامله کالا
- ایجاد مکانی برای معاملات نقدی کالا با ابزار مناسب
- ساماندهی بازار کالاهایی مانند محصولات کشاورزی، فلزات و پتروشیمی
- حذف واسطه گری و خرید و فروش به صورت مستقیم بین فروشنده و خریدار عمده و واقعی
- کاهش نوسانات قیمت در بازار و کاهش ریسک
زمینه های فعالیت بورس کالا
- محصولات صنعتی و معدنی
- محصولات پتروشیمی و مواد شیمیایی
- محصولات کشاورزی
- معاملات مشتقه
- کالاهای بازارهای فرعی
انواع قراردادها در بورس کالای ایران
قرارداد نقدی
در این نوع قرارداد پرداخت وجه و تحویل کالا در زمان معامله انجام می شود.
قرارداد نسیه
در قرارداد نسیه، کالا هنگام معامله تحویل داده می شود ولی برای آن سر رسید پرداخت تعیین می کنند که هزینه آن در تاریخ سررسید پرداخت می گردد.
قرارداد سلف
در این قرارداد بهای کالا در هنگام معامله پرداخت می گردد و برای تحویل کالا زمانی در آینده تعیین می گردد.
قرارداد آتی
قراردادی است که در آن فروشنده متعهد می شود که در تاریخی معین مقدار مشخصی از کالا را به قیمتی که الان تعیین شده است می فروشد و در مقابل خریدار متعهد می گردد که آن کالا را با مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین قرارداد باید مبلغی را به عنوان ضمانت نزد اتاق پایاپای بگذارند.
اتاق پایاپای از آنها وکالت می گیرد که در صورت تغییراتی در معامله بخشی از وجه را به طرفین پرداخت کند و در تاریخ سر رسید، بهای کالا تسویه می شود.
قرارداد سلف استاندارد
در این نوع قرارداد فروشنده مقدار مشخصی کالا را در ازای دریافت بهای نقد به فروش می رساند و برای تحویل آن به خریدار زمانی را تعیین می کنند. خریدار نیز می تواند معادل دارایی خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند.
قرارداد اختیار معامله
در این نوع قرارداد یک طرف معامله اختیار حق خرید و فروش کالا را از طرف دیگر خریداری می کند.
صندوق های کالایی
صندوق کالایی قابل معامله یکی از ابزارهای مالی نوین است که به سرمایه داران این امکان را می دهد که کالایی را خریداری نمایند و مسئولیت نگهداری از آن را نداشته باشند در این صورت هم صاحب آن کالا هستند ولی مسئولیتی در قبال هزینه های جانبی آن یعنی حمل و نقل یا انبارداری ندارند.
گواهی سپرده کالایی
براساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است، که توسط انبارهای مود تایید بورس صادر می شوند.
اسپات چیست؟ + انواع سفارش های معاملات در بازار اسپات
اسپات مارکت یا بازار نقدی، یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مختلف است که می‌توان آن را نقطه مقابل معاملات آتی در نظر گرفت. شیوه انجام معامله در بازارهای مالی مختلف، قوائد خاصی دارد که آگاهی از این قوائد باعث میشود تا با دید بهتری وارد میدان این معاملات شویم. البته این موارد معمولاً در تمام بازارها وجود دارند و آگاهی از یک شیوه معاملاتی، می‌تواند در سایر بازارها نیز به کمک ما بیاید. اگر شما نیز به موضوع تریدینگ و خرید و فروش در بزرگترین بازارهای جهان علاقه‌مند هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا شما را جواب سوال اسپات چیست را متوجه شوید و انواع معاملات اسپات و آتی را بشناسید.
اسپات چیست؟
شاید تصور کنید که معامله اسپات، نوع خاصی از مبادله دارایی است که انجام آن به آموزش نیاز دارد، اما باید بگویم که اصلاً اینگونه نیست و معاملات اسپات برای همگی ما شناخته شده هستند. معمولاً در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس، کریپتو و …. معاملات به دو شیوه رایج نقدی و آتی صورت می‌گیرند که برای درک هریک از این معاملات، باید ویژگی‌های هرکدام را به صورت جداگانه بررسی کنیم:
معاملات آتی «Futures Trading»
قطعاً در هر معامله، کالا یا معیاری برای تبادل وجود دارد. مثلاً در بازار کالا، یک کالای خاص مانند فلز، مواد معدنی، نفت، تجهیزات مختلف، مواد خوراکی خاص و … معامله می‌شوند. اما در بازارهای ارزی مانند فارکس، این ارز کشورهای مختلف مانند دلار، یورو، ین و …. است که بین طرفین یک معامله، مبادله میشود. در بازار کریپتو هم به همین شیوه، انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و سایر آلت‌کوین‌ها مبادله می‌شوند.
در بازار آتی یا فیوچر تریدینگ، وقتی شما کالا یا معیاری را خریداری می‌کنید، یک قرارداد بین شما و فروشنده عقد میشود که در آن زمان تحویل کالا و پرداخت وجه مشخص شده است. این قراردادها می‌توانند به صورت آنلاین هم باشند. پس در معاملات آتی، همانطور که از نام آن هم پیداست (معاملات آینده)، زمان می‌برد تا کالا تحویل داده شده و معامله به اتمام برسد.
معاملات اسپات «Spot Trading»
برعکس معاملات آتی، معاملات اسپات مانند معاملات روزانه‌ای است که افراد در بازارهای فیزیکی انجام می‌دهند. برای مثال، وقتی شما برای خرید میوه به بازار می‌روید، همان لحظه میوه خود را از میوه‌فروش تحویل گرفته و وجه آن را پرداخت می‌کنید. این نوع از معامله در ابعاد بزرگتر با عنوان معامله اسپات، معامله مایع، معامله فیزیکی یا حتی معامله‌ی نقدی شناخته میشود.
پس معامله اسپات، جایی است که در آن به صورت آنی پرداخت و تحویل کالا انجام میشود. اگر شما در بازار بورس یا فارکس، سهام یا ارزی را خریداری کنید، همان لحظه و براساس نرخ روز، هزینه سهام یا ارز از حساب شما کم شده و به حساب فروشنده منتقل میشود. از آن طرف نیز سهام یا ارز خریداری شده به پرتفوی شما اضافه میشود.
انواع سفارش‌های معاملاتی در بازار اسپات
پس از آن که دانستیم اسپات یعنی چه و بازار اسپات چیست، زمان آن می‌رسد که انواع سفارش‌های معاملاتی در این بازار را بررسی کنیم. سفارش‌های معاملاتی در اسپات مارکت، همانند سفارش‌های معاملاتی در سایر بازارهای مالی، انواع مختلفی دارند که شامل موارد زیر هستند:
این نوع سفارش از ساده‌ترین روش‌های خرید و فروش است که به صورت ثبت سفارش با قیمت مشخص شناخته میشود. برای ثبت سفارش لیمیت اوردر در اسپات مارکت لازم است که از قبل میزان خرید و قیمت را مشخص کرده باشید.
در این نوع معاملات، صرافی تعیین کننده قیمت فروش در معاملات بوده و شما تنها می‌توانید حجم و مقدار خرید یا فروش را مشخص کنید.
این نوع سفارش، به کاربر اجازه می‌دهد تا از پارامترهای بیشتری برای انجام معاملات خود استفاده کند.
این نوع سفارش، ترکیبی از دو نوع Limit order و Stop limit order است.
کدام بازار اسپات بهتر است، OTC یا صرافی؟
معاملات اسپات در دو بازار مختلف صرافی و otc یا بازار خارج از صرافی انجام می‌شوند. در این قسمت توضیحاتی را در رابطه با هر یک از این بازارهای معاملاتی به شما ارائه خواهیم کرد که می‌توانند به تصمیم‌گیری بهتر شما برای انتخاب هرکدام کمک کنند. صرافی‌های متمرکز محلی هستند که در آنها ارزهای دیجیتال مختلف، کالاها یا فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند و برای فعالیت در آنها، لازم است حساب خود را با ارزهای دیجیتالی یا هر نوع ارز دیگری شارژ کنید. صرافی‌های متمرکز با رعایت قوانین قیمت گذاری عادلانه، احراز هویت، حفظ امنیت دارایی‌های کاربران و… از انجام صحیح تراکنش‌ها اطمینان حاصل می‌کنند؛ اما به طور معمول، کارمزد انجام تراکنش در این بازارها بسیار زیاد است. صرافی‌های غیرمتمرکز نوعی دیگر از صرافی‌ها هستند که معاملات انجام شده در آنها با استفاده از ارزهای دیجیتال و رمز ارزها انجام میشود. البته در این صرافی‌ها شما نمی‌توانید از مزایایی از جمله احراز هویت و پشتیبانی بهره‌مند نخواهید شد.
در مقابل بازارهای OTC بازارهایی هستند که در آنها، تریدرها و کارگزاران می‌توانند به طور مستقیم دارایی و سهام خود را به اشتراک بگذارند. البته در این بازارها برای انجام معاملات کوچک با نقدینگی کم با مشکل مواجه خواهید شد و باید معاملات خود را با نرخ غیر منصفانه‌ای انجام دهید.
تفاوت معاملات اسپات و معاملات مارجین
تفاوت معامله مارجین با معامله اسپات چیست؟ در اسپات تریدینگ، معامله‌گر باید معاملات خود را در لحظه به انجام برساند و به صورت لحظه‌ای نسبت به خرید و تحویل یک دارایی اقدام کند؛ اما معاملات مارجین، به شما اجازه می‌دهند که مبلغی را به عنوان وام از یک شخص ثالث دریافت کنید و با استفاده از آن معاملات مختلفی را انجام دهید. معاملات مارجین در حین امکان سود دهی بالا، احتمال شکست و ضرر و زیان شدید را به همراه دارند.
مزایا و معایب معامله در بازار اسپات
از جمله مزایای انجام معاملات در اسپات مارکت می‌توان به شفافیت قیمت‌ها، راحت بودن معاملات به دلیل امکان تخمین میزان ریسک و پاداش و امکان ورود و خروج راحت از معاملات اشاره کرد. البته فعالیت در این بازار معایبی هم به دنبال دارد که از جمله آنها می‌توان به وجود مشکلاتی برحسب نوع دارایی، عدم ثبات و کم بودن نسبی سود معاملات اشاره کرد.
اصطلاحات رایج در معاملات اسپات
قطعاً هر شیوه معاملاتی، اصطلاحات مختص به خود را دارد که افراد به کمک این اصطلاحات، وضعیت معامله خود را بیان می‌کنند. اگر بخواهیم اصطلاحات رایج در معاملات اسپات یا اسپات مارکت را معرفی کنیم، گزینه‌های زیر در اولویت قرار دارند:
قیمت اسپات «Spot Price»
اگر قیمت اسپات یک معیار معاملاتی مانند بیت‌کوین برابر با ۴۰۰/۱۸ دلار باشد، به این معنی است که اگر شما در همان لحظه، بیت‌کوین را خریداری کرده یا به فروش برسانید، با چنین قیمتی باید معامله خود را تمام کنید. در واقع قیمت لحظه‌ای کالا یا معیارهای معاملاتی هر بازار را قیمت اسپات آن گویند. البته این قیمت در بازارهای مختلف توسط کاربران تعیین میشود و ممکن است قیمت یک شخص با قیمت فرد دیگر تفاوت داشته باشد. این مورد را در بازار بورس هم می‌توانیم در صف‌های خرید و فروش سهام ببینیم.
اسپات مارکت «Spot Market»
معمولاً وقتی نام اسپات مارکت می‌آید، معامله ارزهای دیجیتال در ذهن افراد تداعی میشود و به نوعی اسپات‌مارکت را بازار آنی معامله ارزهای دیجیتال می‌دانند. اکثر صرافی‌های آنلاین، امکان معاملات اسپات رمزارزها را فراهم کرده‌اند و تنها در تعداد اندکی از بازارها، مانند بازار بورس کالا شیگاکو این امکان وجود ندارد و تمام معاملات رمزارزی در آن با قراردادهای آتی صورت می‌گیرد.
لیست سفارشات «Order Book»
به لیست سفارشات خرید و فروش یک دارایی خاص، اُردر بوک گفته میشود. برای مثال، در بازار بورس، لیست‌های خرید و فروش سهام یک نماد خاص را می‌توان همان اردربوک در نظر گرفت. وقتی در بازارهایی چون ارز و رمزارز، یک لیست خرید و فروش برای یک ارز توسط معامله‌گران مختلف ارائه میشود، اصطلاحاً به آن لیست، اردر بوک گفته میشود.
حداقل و حداکثر قیمت «Bid & Ask»
در لیست سفارشات یا اردربوک‌ها دو نوع رنج قیمتی ارائه میشود. به بالاترین قیمتی که توسط خریداران برای خرید یک دارایی خاص ارائه میشود، قیمت حداکثری یا Bid و به پایین‌ترین قیمتی که توسط یک فروشنده برای فروش دارایی‌اش تعیین میشود، قیمت حداقلی یا Ask می‌گویند. در واقع همیشه قیمت Bid در بالای لیست خرید و قیمت Ask در پایین لیست فروش قرار می‌گیرد (بالاترین قیمت پیشنهاد خرید در رأس لیست و پایین‌ترین قیمت برای فروش در قعر لیست قرار می‌گیرد).
معاملات اسپات در بایننس
بایننس به عنوان بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، هردو قابلیت معاملات آتی و اسپات را برای کاربران خود فراهم کرده است. اما با توجه به ماهیت این دو معامله، نرخ هر رمزارز در معاملات آتی و اسپات با هم تفاوت دارد. برای مثال ممکن است قیمت بیت‌کوین در دو بازار آتی و اسپات صرافی بایننس به صورت زیر باشد:
- قیمت معامله آتی بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۶۱ دلار
- قیمت معامله اسپات بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۹۰ دلار
چون در اسپات مارکت نرخ بیت‌کوین بلافاصله پرداخت میشود، نرخ آن پایین‌تر از معامله فیوچر است که پرداخت ممکن است با چند روز تعویق انجام شود.
سخن پایانی
معاملات اسپات به نسبت معاملات آتی یا فیوچر برای ما آشنایی بیشتری دارند، چراکه در بازارهای مختلف ایران از این نوع معاملات استفاده میشود. البته اخیراً در بازار بورس تهران نیز امکان معاملات آتی برای افراد فراهم شده است. اگرچه معامله فیوچر انتخاب‌های بیشتری به معامله‌گران می‌دهد و ویژگی‌های خاصی دارد، اما هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی، تمایل به انجام معاملات اسپات، بالاتر از معاملات آتی است.
آموزش بازار فارکس در ایران
مجموعه دلفین وست یکی از بزرگترین مرجع‌های آموزش سرمایه گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.
انواع بازارهای سرمایه در ایران
بازار بورس در ایران انواع متنوعی دارند که برخی از آنها عبارتند از:
- بازار بورس اوراق بهادار، بازاری است که در آن دارایی های مالی معامله میشود؛ مانند سهامی شرکت ها.
- بازار بورس کالا، بازاری است که در آن دارایی های واقعی و یا کالا معامله میشود؛ مانند مواد پلیمری.
- بازار بورس آتی کالا، مربوط انواع بازار در بورس کالا به معامله و قراردادهای آتی (مانند زعفران، سکه، طلا، زیره و پسته)
- بازار بورس انرژی، بازار دیگری است که در آن حاملهای انرژی مثل برق و … خرید و فروش می‌شوند.
- بازار فرابورس ایران، شامل خرید و فروش سهام خارج از بورس.
البته برخی از افراد و متخصصان بازار بورس آتی و کالا را یک بازار در نظر می گیرند. همچنین بازار بورس شامل سه بازار تابلوی اصلی بازار اول، تابلوی فرعی بازار اول و بازار دوم و فرابورس ایران، شامل بازار اول و بازار دوم است. تفاوت شرکت های لیست شده در هر بازار در گردش مالی آن شرکت و سابقه فعالیت و تعداد سهامداران است. از دیدگاه قوانین بازار، هیچ تفاوتی میان بازارهای بورس و فرابورس وجود نداشته و تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس، قابل معامله و داد و ستد هستند.
حال در خرید سهام شرکتهای فعال در بورس در واقع بخشی از یک شرکت را خریداری می‌کنید و شما صاحب بخشی از این شرکت خواهید بود و به همان اندازه‌ای که سرمایه‌گذاری می‌کنید در سود و زیان آن شرکت دخیل هستید. سود شرکت ها پس از اتمام سال مالی و در مجمع عامیانه سالانه شرکت تعیین و در اختیار سهامداران قرار می گیرد. معمولاً سال مالی اکثر شرکت های بورسی پایان اسفندماه است.
(کپی با ذکر منبع بلامانع است.)
پست های دیگری که در همین راستا به شما پیشنهاد می دهیم:
دریافت آخرین وضعیت نماد خود و اخبار مربوط به آن از طریق اپلیکیشن بورس پلاس.
لینک دانلود از طریق کافه بازار و گوگل پلی در سایت قرار داده شده است. در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال می توانید از طریق پیج اینستاگرام برنامه با ما در ارتباط باشید.
قیمت زعفران در بورس کالا | آشنایی با زعفران در بورس کالا
در مقاله‌های قبلی در رابطه با شرکتهای بورس کالا ی ایران صحبت کردیم، اما مسئله‌ای که می‌ماند و باید در رابطه با آن صحبت کنیم، این است که چطور در بازار سود کنیم و بهترین معامله را در رابطه با بورس کالا زعفران انجام دهیم؟
اگر دوست دارید که اقدام به خرید و فروش زعفران در بورس کنید، بهتر است که قبل از هر کاری در ادامه این مقاله همراه ما باشید. در این مقاله سعی می‌کنیم در رابطه باقیمت بورس زعفران، بازار بورس زعفران ، بورس زعفران چیست و… اطلاعات کامل و جامعی را تقدیم شما کنیم.
یکی از سؤالات اصلی خریداران و بازرگانانی که با کمک بورس کالا دست به تأمین موارد موردنیاز خود می‌زنند، این است که چطور باید اقدام به بررسی قیمت زعفران در بورس کالا کنند؟ چگونه می‌توانند بهترین قیمت فلزات گران‌بها امروز را در اختیار داشته باشند؟
اقدام آنها برای بررسی روند قیمت مواد پتروشیمی در شرکتهای بورس کالا به چه صورت می‌تواند باشد؟ قیمت قیر در بورس چگونه رشد می‌کند؟ اگر شما هم علاقه‌مند هستید که در این زمینه، اطلاعات خوبی به دست آورید، کافی است که در ادامه با ما همراه باشید.
نحوه خرید از بورس کالا برای کالاهایی مانند زعفران، فلزات، پتروشیمی و قیر
اگر دوست دارید که در موردبررسی قیمت زعفران در بورس و یا دیگر کالاها، اطلاعات کافی داشته باشید، اولین قدم این است که با ثبت‌نام در بورس کالای ایران، ثبت‌نام کنید و یک کد بورسی کالا دریافت کنید. این کد و ثبت آن در یک کارگزاری معتبر به شما کمک می‌کند که آماده خریدوفروش در بورس کالای ایران شود، اما چگونه باید از قیمت‌ها اطلاع داشته باشید؟ برای اینکه بدانید نحوه معامله در بورس کالا چگونه انجام میشود این مقاله را مطالعه کنید.
چه معیارهایی برای افزایش یا کاهش قیمت وجود دارد؟
پس از انجام مراحل اولیه و ورود به بورس کالای ایران، لازم است که شما حتماً به‌صورت روزانه، اقدام به بررسی قیمت‌های تولیدکنندگان در سایت رسمی ime.co کنید. در سایت، آمار معاملات فیزیکی بورس کالا و آمار معاملات بورس کالای ایران وجود دارد که در آن تمامی گروه‌های اصلی کالاها، زیرگروه‌ها و … مشخص هستند. شما می‌توانید تمامی اطلاعات لازم ازجمله موارد زیر را در یک صفحه مشاهده کنید:
• نام کالا
• نماد
• تولیدکننده
• نوع قرارداد
• قیمت پایانی میانگین موزون
• بالاترین
• عرضه (تن)
• قیمت پایه عرضه
• تقاضا
• حجم معامله
• عرضه‌کننده
• کارگزار
• پایین‌ترین
• نوع ارز
این اطلاعات به‌تمامی خریداران کمک می‌کند که درآن‌واحد قادر باشند که به‌صورت صحیح در مورد خرید و یا عدم خرید کالا تصمیم‌گیری کنند. شما می‌توانید پس از بررسی قیمت آتی زعفران در بورس، بهترین قیمت فلزات گران‌بها امروز، قیمت مواد پتروشیمی در بورس کالا، قیمت قیر در بورس و … فرم درخواست خرید بورس کالا را پرکنید.
پس از پر کردن فرم و انجام بررسی‌های لازم توسط کارگزاری شما قادر هستید که پیش‌پرداخت لازم (۵ یا ۱۰ درصد از حجم کل معامله برای تضمین خرید) را واریز کنید. این کار کمک می‌کند که تولیدکننده برای فروش کالای خود، اطمینان موردنیاز را در بازار بورس کالای ایران به دست آورد.
چگونه وارد بازار بورس زعفران شویم؟
اگر میخواهید اقدام به انجام معامله در زعفران بورس کالا کنید، لازم است که در مورد نحوه به دست آوردن قیمت بورس زعفران اطلاعات کافی داشته باشید، اما قبل از تمامی این کارها داشتن یک کد بورسی کالا یا بازار آتی، می‌تواند به شما کمک کند که اقدام به خریدوفروش در این بازار کنید. این کدها، برای تمام کسانی که می‌خواهند اقدام به انجام معامله‌ای سودمند در بازار بورس کالا کنند، کاملاً ضروری است.
هر شخصی که دارای کد معاملاتی مخصوص به خود است، می‌تواند با افزایش میزان موجود حساب خود، اقدام به انجام معامله کند. برای این کار لازم نیست که کار خاصی انجام دهید، بلکه با مراجعه به سامانه‌های آنلاینی مانند آسا یا صحرا به‌راحتی قادر هستید که اقدام به خریدوفروش نماد زعفران در بورس SAFSH97 کنید. در این رابطه مدنظر داشته باشید که برخی از کارگزاری‌ها، اقداماتی مانند ثبت سفارش تلفنی برای معامله زعفران بورس کالا هم فراهم کرده‌اند. (پیشنهاد میکنم مقاله شاخص قیمت را هم بخوانید)
۳ نکته مهم برای ورود به بازار معامله زعفران بورس کالا
در ادامه مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه می‌تواند راهگشای شما باشد را باهم بررسی می‌کنیم:
حساب مجزایی برای قراردادهای آتی زعفران وجود ندارد!
اولین نکته‌ای که در ابتدای ورود به این بازار متوجه آن خواهید شد، این است که شما می‌توانید در بازار زعفران بورس کالا، اقدام به بررسی انواع قیمت زعفران در بورس کالا کنید، اما لازم نیست که برای هرکدام از آنها یک حساب مجزا در نظر بگیرید. این کار کمک می‌کند که در قیمت‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالا، بتوانید به مقدار قابل‌توجهی سود کنید و یک برنده در بازار بورس کالا باشید!
شاید می‌پرسید که چطور باید چنین کاری انجام داد؟ شما می‌توانید در این بازار فروشنده و خریدار باشید، به این صورت که در هنگام کاهش قیمت اقدام به خرید زعفران در بورس کالا کنید، سپس در هنگام افزایش قیمت بورس زعفران، کالای خود را با مناسب‌ترین قیمت به فروش برسانید. (پیشنهاد میکنم مقاله سود مرکب در بورس را هم بخوانید)
همیشه لازم نیست که خرید یا فروش را انجام دهید!
ازجمله مسائل مهمی که باید به آن توجه کرد، این است که اگر دارای محصول زعفران در بازار هستید، لازم نیست که حتماً برای حضور در این بازار، محصول زعفرانی را برای خرید یا فروش داشته باشید، بلکه می‌توانید با تغییر جایگاه خود به‌عنوان خریدار یا فروشنده، جایگاه خود (به‌عنوان فروشنده یا خریدار) را عوض کنید و به فروش برسانید.(پیشنهاد میکنم مقاله بازار دو طرفه در فارکس را هم مطالعه کنید)
تولیدکنندگان زعفران، می‌توانند محصول خود را به فروش برسانند!
یکی از مزایای استفاده از بازار بورس کالای ایران، این است که تولیدکنندگان زعفران که محصولات فیزیکی دارند، می‌توانند در این بازار موقعیتی تحت عنوان فروشنده را دریافت کنند و سپس در هنگام مقرر اقدام به تحویل زعفران به انبار بورس کالا کنند. به نظر شما چه اشخاص دیگری قادر هستند که محصولات فیزیکی زعفران خود را در این بازار به فروش برسانند؟
تحلیل تکنیکال برای زعفران بورس کالا
همه اشخاصی که به‌صورت حرفه‌ای اقدام به خرید و فروش زعفران در بورس کالا می‌کنند، می‌دانند که می‌توانند با تحلیل تکنیکال ، بهترین قیمت بورس زعفران را به دست آورند و مشخص کنند که در چه زمانی بهتر است که محصول خود را بفروشند و یا خریداری کنند(پیشنهاد میکنم مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)
شما می‌توانید بر اساس داده‌های موجود در داده‌های معاملاتی بخش تکنیکال سامانه‌های آنلاین این کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهید. در این زمینه همانطور که خودتان هم می‌دانید، بررسی موارد زیر درروند قیمت بورس زعفران، مؤثر است: درباره تکنیکال یا فاندمنتال هم بدانید
• قیمت و نرخ دلار روز
• قوانین و مقررات جدید و یا تصویب‌شده
• تعرفه‌های کشورهای واردکننده زعفران
• و …
بازار آتی زعفران بازار بسیار سخت‌تری از بازار بورس ایران است و برای موفقیت در آن باید حتماً معامله‌گر حرفه ای باشید؛ زیرا این بازار برخلاف بورس اوراق بهادار، دارای اهرم و نیز بازاری دوطرفه است. برای موفقیت در این بازار می‌توانید در دوره حرفه ای معامله گری در بازار های آتی (رعفران، زیره و پسته) که به همراه معاملات زنده انجام میشود، شرکت کنید.
بورس کالای ایران، مرجع قیمت‌گذاری زعفران، قیر، مواد نفتی و فلزات گران‌بها
باکمی بررسی دقیق‌تر بازار متوجه می‌شویم که تمامی تاجران و تولیدکننده‌هایی که حتی در بورس کالای ایران حضور ندارند و کالاهای خود را در این زمینه عرضه نمی‌کنند، متوجه شده‌اند که برای بررسی قیمت زعفران در بورس کالای ایران باید چه مراحلی را بگذرانند. قیمت فلزات گران‌بها امروز در بورس کالا به چه صورت بوده است و آنها بر این اساس، کالاهای خود را نیز قیمت‌گذاری می‌کنند.(پیشنهاد میکنم مقاله تضمین سرمایه گذاری در بورس را هم مطالعه کنید)
حتی فعالان صنعت شیمایی و پتروشیمی، متوجه شده‌اند که بالاترین و پایین‌ترین قیمت مواد پتروشیمی در بورس کالا در قیمت‌گذاری آنها تأثیرگذار است و باعث میشود که آنها، هم با روند این بازار فعالیت‌های اقتصادی خود را پیش ببرند. درواقع همه این موارد به ما گوشزد می‌کند که در بازار ایران، نیاز به یک راهنمای اساسی برای قیمت‌گذاری وجود داشته است که بورس کالا، وظیفه آن را برعهده‌گرفته است.
چگونه کالای اساسی خود را پس از تعیین قیمت از بورس کالا، بخریم؟
اگر با استفاده از بورس کالای ایران آمار معاملات فیزیکی، قادر به تعیین قیمت کالاهای موردنیاز خود شدید، نوبت آن می‌رسد که کمی در رابطه با خرید کالاهای خود اطلاعات کسب کنید. به‌صورت کلی روند خرید کالا در بورس ایران به‌صورت زیر است:
شما در ابتدا لازم است که یک فرم کلی برای درخواست خرید کالا پرکنید که در آن اطلاعات کاملی در رابطه باقیمت، حجم موردنیاز، اطلاعات خریدار، حجم کلی معامله و … وجود دارد. پس‌ازآن نوبت به بررسی‌های کارگزاری برای بررسی امکان یا عدم امکان خرید کالا وجود دارد که اگر تأیید شود، شما باید مبلغی را تحت عنوان تضمین خرید کالا به‌حساب کارگزاری پرداخت کنید. بعدازآن مزایده‌ای توسط کارگزاری برگزار میشود که کالای تولیدکننده را به فروش می‌رساند.(مقاله بهترین کارگزاری بورس را بخوانید)
درصورتی‌که شما بر اساس قیمت زعفران در بورس، قیمت فلزات گران‌بها امروز، قیمت مواد پتروشیمی در بورس کالا، قیمت قیر در بورس و … پیشنهاد خود را سنجیده آماده کرده باشید، کالا خریداری میشود و فاکتوری برای شما ارسال میشود که در آن تمامی جزئیات لازم وجود دارد. درنهایت این شما هستید که بر اساس قیمت‌گذاری‌های انجام‌شده، باید اقدام به پرداخت مابقی هزینه کنید.(توصیه میکنم در ادامه مقاله نرخ تورم را هم بخوانید)
درنهایت فرایند و عملیات ارسال کالای خریداری‌شده برای شما انجام میشود. در این زمینه اگر شما هم دارای نظراتی هستید و یا راه‌های دیگری برای بررسی قیمت زعفران در بورس، قیمت فلزات گران‌بها امروز، قیمت مواد پتروشیمی در بورس کالا و قیمت قیر در بورس بلد هستید، لطفاً در بخش نظرات با دیگر افراد به اشتراک بگذارید.
نتیجه‌گیری: چه زمانی برای ورود به بازار زعفران بورس کالا، مناسب است؟
افرادی که علاقه‌مند به خریدوفروش زعفران در بورس کالا زعفران باشند، می‌دانند برای ورود به بازار بورس کالا زعفران لازم نیست که کار خاصی انجام دهند، بلکه استفاده کردن از بهترین قیمت بورس زعفران می‌تواند به آنها و بقیه افراد کمک زیادی برای داشتن بهترین جایگاه کند. در این زمینه شما هم اگر تجربه و یا نظرات خاصی دارید، می‌توانید آنها را با ما و دیگر افراد در بخش نظرات به اشتراک بگذارید. (برای اطلاع از سود سهام عدالت اینجا کلیک کنید)و (اگر میخواهید درباره سواپ (SWAP) در فارکس بدانید، کلیک کنید)
بورس انرژی و نحوه معامله انواع آن در بازار بورس ایران
با توجه به این که ایران دارای منابع انرژی بسیاری از جمله نفت و گاز است و همچنین یکی از بزرگترین تولیدکننده‌ها در این حوزه محسوب میشود، لزوم ایجاد بازاری برای شفاف‌سازی قیمت‌ها و عرضه محصولات دیده می‌شد. بنابراین براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، شرکت بورس انرژی تاسیس شد.
ایده تاسیس شرکت بورس انرژی برای انجام معاملات نفت میان وزارتخانه‌های نفت و اقتصاد بود و در سال ۱۳۸۶، معاملات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در بازار سرمایه آغاز شد. همچنین با توجه به وجود زیرساخت‌ها در صنعت برق کشور، لزوم راه‌اندازی بورس برق نیز احساس می‌شد. به این ترتیب، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۹۰، اقدام به راه‌اندازی بورس نفت و برق کرد و سرانجام شرکت بورس انرژی در سال ۱۳۹۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید.
بورس انرژی نوعی از بورس کالا است که امکان انجام معاملات حاملهای انرژی مانند نفت، گاز، برق و سایر حاملهای انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر این کالاها را فراهم می‌کند. همانند سایر بورس‌ها، خریداران و فروشندگان در بورس انرژی به دادوستد می‌پردازند تا در فضایی رقابتی، قیمت‌های حاملهای انرژی به تعادل برسد.
ماموریت سازمانی بورس انرژی، ایجاد بازاری شفاف، کارآمد، با نقدشوندگی و رقابت‌پذیری بالا و رفع انحصار و کشف قیمت حاملهای انرژی است. از اهداف مهم بورس انرژی نیز می‌توان به طراحی ابزارها و محصولات جدید در بازار، ارزش‌آفرینی و تامین منافع سهامداران، تحکیم و ارتقای جایگاه و کارکردهای بورس انرژی برای ذی‌نفعان و به کارگیری رویه‌های موثر برای سلامت بازار اشاره کرد.
بورس انرژی چیست؟
بورس انرژی به عنوان یک بورس کالایی است که امکان انجام معاملات حاملهای انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای مذکور در آن وجود دارد. حامل های انرژی شامل نفت، گاز، برق و سایر حامل های انرژی است. بورس انرژی ایران در اسفند ماه سال ۹۱ با هدف ایجاد بازاری شفاف کارآمد با نقد شوندگی و رقابت پذیری بالا، کشف قیمت منصفانه و انحصار زدایی در بازار معاملات بخش انرژی تشکیل شد.
بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور برای عرضه محصولات نفت و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، زغال سنگ، حق آلودگی و سایر حاملهای انرژی شکل گرفت.
انواع بازار در بورس انرژی
بورس حاملهای انرژی شامل سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی است که هر یک از آنها، چند تابلو را شامل میشود. این نوع دسته‌بندی بر اساس نوع معامله، ساعت‌های معاملاتی و کالاها انجام می‌گیرد.
بازار فیزیکی
در بازار فیزیکی، در واقع خود کالاهای قرار گرفته در لیست پذیرفته شده‌های بورس خرید و فروش می‌شوند. نحوه معامله هر یک از کالاها در بازار فیزیکی بورس انرژی با یکدیگر متفاوت است. با وجود اینکه آشنایی با جزئیات نحوه معامله هر یک از حاملهای انرژی برای اشخاص حقیقی الزامی نیست، اما شما می‌توانید از طریق آموزش بورس انرژی با آنها آشنا شوید.
در این میان، تمامی معاملات به واسطه کارگزاری‌ها انجام می‌شوند. بازار فیزیکی به‌طورکلی ۳ تابلو معاملاتی نفت و گاز، برق و سایرحامل‌های انرژی را شامل میشود.
دریافت موافقت پذیرش کالا در این بازار، معمولاً طی ۳۷ روز بعد از ارسال درخواست پذیرش، مدارک و مستندات به بورس انجام می‌پذیرد. در صورت کامل بودن مدارک ارسال شده و ثبت آنها در بورس، کالاها به دو دسته کالای اصلی و مشابه تقسیم می‌شوند. یک ماه پس از ثبت درخواست، کالاهای اصلی به هیئت پذیرش بورس و کالاهای مشابه به کمیته عرضه بورس انرژی ارسال می‌شوند. در صورت کامل بودن مدارک، تنها یک هفته پس از ارسال می‌توانید از موافقت یا عدم موافقت با درخواست پذیرش کالا اطلاع پیدا کنید.
بازار مشتقه
برخلاف بازار فیزیکی که خود کالا در آن مورد معامله قرار می‌گیرد، در بازار مشتقه بورس انرژی ایران اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای ذکر شده خرید و فروش می‌شوند. این معاملات معمولاً با استفاده از ابزارهای مالی و قراردادهای ویژه‌ای مانند «قرارداد سلف موازی»، «قرارداد آتی» و «قرارداد اختیار معامله» انجام می‌شوند. تمام این قراردادها و معاملات در بازارهای اینترنتی و به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌پذیرند.
در قرارداد سلف موازی، دارایی پایه مشخص میشود. دارایی پایه در واقع نوعی ابزار مالی مانند سهام و ارز است که به عنوان تعیین‌کننده ارزش ابزار مشتقه شناخته میشود. بر اساس قرارداد سلف موازی، بخش معینی از دارایی پایه به فروش می‌رسد. وجه قرارداد در هنگام معامله و بر اساس زمان‌بندی ذکر شده در مشخصات قرارداد پرداخت میشود. همچنین با پایان موعد سررسید، دارایی پایه تحویل داده میشود. این قرارداد طی دوره معاملاتی قابل فروش و معامله است.
قرارداد آتی در واقع توافقی میان خریدار و فروشنده‌ای است که بر اساس آن، کالاهایی مشخص در زمان معین و به قیمت فعلی معین و به دست خریدار می‌رسند. برای کاهش ریسک، عدم عملی کردن تعهد طرفین، مبلغی تحت عنوان وجه تضمین مشخص شده و با در نظر داشتن تغییر و نوسانات قیمت آتی آن کالاها، تعدیل میشود. وجه تضمین نزد اتاق پایاپای حفظ میشود و از طرفین معامله وکالت دارد تا وجه مذکور را با توجه به تغییرات قیمت در اختیار آنها قرار دهد. در پایان سررسید، تسویه کامل انجام می‌گیرد.
قرارداد اختیار معامله ممکن است به شکل اختیار خرید یا فروش باشد. طی این قرارداد، فروشنده تعهد می‌دهد که بخش معینی از دارایی پایه را در صورت درخواست خریدار معامله کند. فروشنده در مقابل مبلغی که از خریدار دریافت کرده است را به عنوان وجه تضمینی نزد کارگزار یا اتاق پایاپای قرار می‌دهد. طرفین معامله در ازای مبلغی مشخص و واگذاری اختیار یا تعهد خود به فرد دیگر، اجازه خروج از قرارداد را پیدا می‌کنند.
پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا یا همان قراردادهای ویژه بازار مشتقه به پیشنهاد بورس، توسط هیئت پذیرش تصویب میشود. دارایی پایه از میان کالاهای قرار گرفته در لیست پذیرفته شده‌های بورس حاملهای انرژی یا ازجمله کالاهایی با بازار نقدی مطلوب برگزیده میشود. همچنین بسته به تشخیص هیئت پذیرش، این دارایی پایه باید امکان تحویل فیزیکی داشته باشد، محدودیت قانونی مؤثری شامل نقل و انتقال آن نشود و یک مرجع قیمتی روزانه قابل اتکا برای بازار نقدی آن وجود داشته باشد.
بازار فرعی
این بازار مربوط به معاملات کالاهای تک محموله‌ای است که هر نوبت عرضه آنها نیازمند ارسال درخواست جداگانه و اخذ موافقت کمیته عرضه خواهد بود. این درخواست ابتدا به واسطه مشاور پذیرش به بورس ارسال شده و در صورت کامل بودن مدارک، به کمیته عرضه منتقل میشود.
مزایای معامله و پذیرفته شدن در بورس انرژی ایران چیست؟
معافیت مالیاتی:مطابق قانون توسعه ابزارهای مالی جدید ۱۰ درصد مالیات بر درآمد بدست آمده از فروش کالاهای فهرست و فروخته شده در بازارهای کالا، معاف از مالیات هستند.
مصونیت در برابر تشریفات مناقصه‌ها و مزایده‌ها: مطابق قانون توسعه ابزارهای مالی جدید و بند‌های قوانین بودجه سالانه، خرید و فروش کالاهای پذیرش‌شده در بورس‌های کالا و معامله‌شده برپایه قوانین و مقررات این بازارها، نیازی به برگزاری مناقصه‌ها، مزایده‌ها و دیگر انواع تشریفات مشابه از طریق وزارت‌خانه‌ها، دولت و سازمان‌های عمومی و اجرایی ندارد.
بازاریابی:
مزیت بازاریابی و عرضه در رینگ‌های داخلی و بین‌المللی از طریق شبکه‌ای متشکل از کارگزاری‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی در این بورس فراهم شده است.
تامین مالی:
تامین مالی و مدیریت ریسک عرضه‌کنندگان و خریداران با بکارگیری ابزارهای مالی.
چه کالاهایی در بورس انرژی ایران عرضه می‌شوند؟
– از جمله کالاهای ارائه شده IRENEX می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
– زغال‌سنگ و مشتقات آن
– فرآورده‌های ویژه نفت
– نفت خام و گاز طبیعی
– سایر فرآورده‌های نفتی
– فرآورده‌های اصلی نفتی
– برق و انرژیهای پاک
نحوه انجام معاملات در بورس انرژی
آموزش بورس انرژی از جمله الزامات معامله در این بازار به شمار انواع بازار در بورس کالا می‌آید؛ زیرا فرآیند معامله در دو بازار برق و فیزیکی متفاوت است. برای درک بهتر این مفهوم، لازم است بدانید که معامله در بازار برق تنها در صورت شارژ شدن توزیع برق و عرضه نیروگاه‌ها به شکل حراج چند قیمتی انجام می‌گیرد و امکان معامله تنها در ساعت‌های مشخصی از روز وجود دارد. برخلاف بازار برق، خرید و فروش در بازار فیزیکی در هر ساعتی از روز امکان‌پذیر است و شرایط معامله در هرروز، در شرح عرضه، مختص به همان روز اعلام میشود. فرآیند این معاملات بسته به نوع بازار به شکل زیر است:
فرآیند معامله در بازار فیزیکی بورس حاملهای انرژی
همانطور که بیان شد، معاملات در بازار فیزیکی در زمان مشخصی انجام نشده و شرایط معامله در همان روز عرضه مشخص میشود. طی این فرآیند، ابتدا نیاز است ۱۰ درصد ارزش معامله تا پیش از انجام معامله برای خریدار به حساب سپرده‌گذاری با کد شناسه کارگزاری واریز شود. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بعد از کسر هزینه‌ها، وجه کالای مورد معامله را به عرضه‌کننده پرداخت می‌کند. در این میان، پرداخت باقی مانده وجه معامله همراه با مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به منظور تسویه انجام گرفته است. تحویل کالای حامل انرژی توسط توزیع‌کننده به خریدار در زمان از پیش تعیین‌شده به عنوان آخرین مرحله معامله موردنظر انجام می‌گیرد.
فرآیند معامله در بازار برق بورس حاملهای انرژی
قوانین بورس انرژی در بازار برق و فرآیند معامله کالاها در آن متفاوت با بازار فیزیکی است. خریداران تنها در ساعت‌های محدودی از روز می‌توانند به سیستم معاملاتی دسترسی پیداکرده و سفارش خود را ثبت و تصحیح کنند. این معاملات به صورت روزانه و در صورت شارژ توزیع برق نیروگاه‌ها و به‌صورت حراج چند قیمتی انجام می‌شوند. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰ صبح هر روز می‌توانید فرم خرید خود را تکمیل کرده و برای فروشنده ارسال کنید. ارسال و ثبت سفارش شما در سیستم معاملات توسط کارگزار رسمی شما انجام می‌گیرد. در مرحله بعدی، بین ساعت‌های ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ همان روز می‌توانید اصلاحات قیمتی و حجمی را در سفارش خود اعمال کنید.
پوشش‌دهی ریسک:
پوشش دادن ریسک خرید برای بازه‌های متنوع زمانی.
هزینه معاملاتی کمتر:
کاهش دادن هزینه معاملاتی برای مشتریان در مقایسه با معاملاتی که در IRENEX انجام نمی‌شوند (شامل هزینه‌های عقد قرارداد، بازاریابی و موارد مشابه).
کاهش ریسک معاملاتی:
کاهش دادن ریسک‌های معاملاتی مانند ناکامی در عملی کردن وظایف توسط پیمانکاران و موارد مشابه
قرارداد استاندارد:
وجود قرارداد‌هایی استاندارد و متعارف که ضمانت‌کننده استاندارد و کیفیت کالاهای معامله‌شده در بورس هستند.
چهارچوب منظم:
دارا بودن چهارچوب فراگیر منظم جهت پذیرفته‌شدن، معامله، ثبت، سپرده‌گذاری و تسویه حساب، پرداخت و تحویل کالاها و اوراق دارایی بر پایه کالاها.
کلام آخر
در این مقاله تلاش کردیم به طور خلاصه درباره بورس انرژی و نحوه فعالیت در آن توضیحاتی ارائه کنیم. بورس انرژی ایران با هدف ساماندهی به بازار حاملهای انرژی آغاز به کار کرده است و تا کنون توانسته است بازاری رقابتی و شفاف در این زمینه ایجاد کند. فعالیت در بازار بورس انرژی برای اشخاص حقوقی است که برای فعالیت‌های تجاری خود به حاملهای انرژی نیاز دارند؛ بنابراین می‌توان گفت که اشخاص حقیقی مجاز به فعالیت در این بازار نیستند. اما با توجه به این که ایران کشوری سرشار از منابع طبیعی است و نقش حاملهای انرژی در کشور بسیار پررنگ است، آشنایی با بازار حاملهای انرژی و بورس انرژی خالی از لطف نیست.
دیدگاه شما