ترس و طمع در بورس

نکته:درست است که از شاخص ترس و طمع می توان برای ارزیابی احساسات تریدرها و یا سرمایه گذاران استفاده کرد، اما باید کمی نمک به آن اضافه شود (منظور سایر روش های تحلیل می باشد) تا بتوان تفسیر درستی از آن داشت.

ترس چگونه میتواند بر معاملات و معامله گری شما اثر بگذارد

                      
در صورتیکه از صد تریدر موفق جهان بپرسید مهمترین عامل موفقیت درآموزش فارکس چیست قطعا به شما خواهند گفت : روانشناسی فردی. اگر در آموزش بورس در بخش روانشناسی ترید،تمامی احساساتی که یک معامله گر را به نحو منفی تحت تاثیر قرار می دهد، در نظر بگیریم، ترس در صدر این لیست قرار میگیرد.

از خود بپرسید:

-آیا تا به حال پیش آمده که وقتی میتوانستید بر اساس سیستم معاملاتی خودتان پوزیشن بگیرید، اقدام به معامله نکرده باشید؟

-آیا تاکنون به خاطر مجموعه ای از ضررها (یا یک ضرر بزرگ) مستأصل و عاجز شده اید به نحوی که شما را از معامله کردن بازدارد؟

-آیا تاکنون به دلیل افکارتان در مورد ضررهای اخیر خود، تصمیم گیری نامناسبی داشته اید؟

-آیا ترس از دست دادن پول, شما را به نحوی تحت تاثیر قرار داده است که از آن چه می دانید به شما در معامله گری کمک می نماید, نتوانید استفاده کنید؟

چنانچه هریک از موارد بالا برایتان اتفاق افتاده است نگران نباشید شما تنها نیستید, بلکه در میان معامله گران افراد بسیاری با این مشکلات روبه رو هستند.

ترس یک احساس بسیار قوی می باشد که اشخاص بسیاری را در موقعیت های مختلف مستأصل و عاجز نموده است. ترس شما را گیج و سردرگم می نماید، شما را از هوش و خردتان دور کرده و از توانایی شما برای تصمیم گیری خوب و مناسب می کاهد. این مسئله نه تنها در خصوص معامله گری بلکه در تمامی ابعاد زندگی صدق میکند. تقریبا در تمامی مسائل ذهنی, احساسی و روانشناسی که در برخورد با معامله گران با آن ها مواجه شده ام، عامل ترس همیشه ریشه مسائل بوده است.

ترس از دست دادن پول، ترس از دست دادن مقدار زیادی از سرمایه، ترس از شکست، ترس از اشتباه کردن و ترس از تمام چیزهایی که بتوان تصور نمود. در حقیقت سه مرحله از ترس برای فرد وجود دارد, به ویژه در معامله گری, که به طور اجمالی و مختصر به آن ها پرداخته و در مورد چگونگی برطرف ساختن آن ها صحبت خواهم نمود.

مرحله ی اول: استیصال و سردرگمی

ترس به عنوان یک احساس بسیار قوی، در مرحله اول بر قوه ی قضاوت و تصمیم گیری ما تاثیرات منفی بر جای گذارد. چنانچه ما از این امر آگاه نباشیم یا ندانیم چگونه با آن مقابله کنیم ما را آشفته و ناتوان می سازد. این امر در واقع منابع ذهنی و شناختی ما را کاهش داده و ما را مجبور می نماید تا از بخش ابتدایی تر و عمومی تر مغزمان ( که با نام لیمبیک سیستم شناخته میشود) استفاده نماییم. هنگامی که ترس ما را در بر میگیرد, دقیقا زمانی که به هوش و نبوغ طبیعی خود نیازمندیم ما را از آن جدا میسازد و اجازه دسترسی به آن را نمیدهد. مانند یک گوزن که وقتی نور چراغ ماشین را میبیند و خشکش میزند, دقیقا در زمانی که باید عمل کنیم ناتوان خواهیم شد و این باعث سردرگمی ما میشود.

با عدم آگاهی و هوشیاری از ترس، یا به طور کامل تحت تاثیر قرار گرفتن توسط این حس، ما در مسیر سردرگمی و آشفتگی قرار گرفته و همین امر باعث می شود تا در معامله گری تصمیم گیری های نادرستی داشته باشیم.

شاید حتی در زمانی که سیستم به ما سیگنال میدهد اقدام به گرفتن پوزیشن نکنیم! دلیل آن هرچه باشد، واضح است که ترس نه تنها هیچ فایده و سودمندی برای ما ندارد بلکه برای زندگی و عملکرد معامله گری ما بسیار مضر هم خواهد بود.

تنها راه و روش گذر از این مرحله در خصوص ترس این است که اول باید نسبت به آن هوشیار و آگاه باشیم, سپس بفهمیم که چگونه ما را تحت تاثیر قرار می دهد. هنگامی که این کار را انجام دهید، شما این توانایی را کسب میکنید تا از ترس استفاده نمایید. که این حالت برای شما همانند یک انرژی بالقوه بسیار قوی خواهد بود.

چنانچه شما در آگاهی و شناخت از ترس با مشکل مواجه هستید، میتوانید از گزینه هایی مانند یوگا، تمرینات مدیتیشن قبل از معامله گری،استفاده کنید. هر یک از موارد گفته شده به نوبه خود کارساز و موثر بوده و شما را قادر می سازند تا از ترس آگاهی پیدا کرده واز مرحله اول عبور نمایید. بدون انجام این کارها شما برای همیشه بنده ترس های خود خواهید بود. اما پس از این که از مرحله ای اول عبور کردید شما میتوانید از ترس در جهت منفعت خود استفاده نمایید(مرحله دوم).

مرحله ی دوم: به کارگیری ترس در جهت منفعت خود

تصور کنید که شما از ترسی که از شکست خوردن دارید آگاه هستید. این امر مشابه مرحله اول می تواند شما را از اتخاذ تصمیم مهم ناتوان و عاجز نماید. اما… این امر همچنین می تواند در جهت ارتقا و افزایش عملکرد شما مورد استفاده قرار گیرد و حتی میتوان از آن در جهت منفعت خود و برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق استفاده کرد.

چگونه میتوان از ترس در معامله گری بهره برد؟

تصور کنید که شما از شکست خوردن هراس دارید، که بر اساس مرحله اول به معنای استیصال و ناتوانی میباشد. اما اگر شما از این ترس آگاه باشید و ترسهای خود را بشناسید، شما میتوانید این انرژی (که تماما ترس و حس هستند) را برای عملکرد بهتر مورد استفاده قرار دهید. شما میتوانید از آن برای سختکوشی بیشتر, برای انجام کارهایی که مهارت های شما را میسازند، برای تمرین بیشتر بر روی سیستم معاملاتی, برای اختصاص دادن ساعات بیشتری برای چارت بهره ببرید.

ترس میتواند باعث سوق دادن شما به مرحله بعد شود و اغلب این ترس است که عامل اصلی پشت یک فرد پر تلاش میباشد. این افراد از نتیجه شکست واهمه و هراس دارند و همین امر باعث میشود تا برای حصول اطمینان از عدم وقوع آن نتیجه ناخوشایند، سخت تر کار و تلاش نمایند. در مرحله ی دوم، از ترس به عنوان یک انرژی در جهت افزایش عملکرد استفاده میشود تا فرد بتواند از افراد دیگر سخت تر تلاش کرده و به سطح متوسط بسنده نکند، همانگونه که خود شما واقف هستید که این بسنده کردن به سطح معمول و متوسط چگونه می تواند عامل به عقب راندن شما باشد. به جای این که ترس باعث سردرگمی و آشفتگی شما شود، شما از آن به عنوان یک وسیله در جهت موفقیت تان بهره می برید.

اگر این موارد به نحو صحیحی انجام شود، افزایش بسیار چشمگیری در تلاش های شما صورت میپذیرد که میتواند منجر به موفقیت شود و اگرچه این امر میتواند یک پیروزی تلقی شود اما همچنان محدود است و مرحله ی بعدی اهمیت بسیاری دارد. عموما، معامله گران موفق حس ترس را دارند اما این ترس را در جهت منفعت خود به کار میگیرند و یک ذهنیت موفق معامله گری را برای خود درست می نمایند.

مرحله ی سوم: دگرگونی و تغییرشکل ترس

شما همواره در خصوص ترس و حرص در معامله گری می شنوید، اما این ها از اعتقاد و باوری نشأت میگیرند که حاکی از آن است که قابلیت غلبه بر این دو عامل وجود ندارد. این باور حاصل عدم شناخت صحیح ذهن و مغز می باشد. ترس قابلیت دگرگون شدن را داراست و میتوان از آن خلاصی یافت. تصور کنید که بدون ترس از مرگ، بدون ترس از شکست خوردن و ضرر کردن، چگونه میتوانستید به معامله گری و زندگی بپردازید؟

تصور کنید که اگر تا به حال هرگز مجبور نمی بودید تا با آن انرژی ها مواجه شوید, که تمام هوش و نبوغ شما فقط معطوف مشکلی میشد که داشتید، وضع چگونه می بود؟ در این صورت شما هرگز از ترس حتی در جهت منفعت خودتان نیز استفاده نمی کردید. شما تنها میتوانستید آزادانه، بی تردید و بدون هیچگونه مانعی عمل نمایید. هیچ چیزی برای محافظت کردن باقی نمی ماند، آینده ای که برای آن نگران باشید نمی بود و هیچ چیزی برای از دست دادن وجود نداشت.

ضرورتی ندارد که ترس بخشی از زندگی و بالاخص معامله گری شما باشد.

فقط تصور نمایید که بدون ترس چه کارهایی میتوانستید بکنید؟ تصور کنید که اگر منابع شما در جهت ارتقا و پیشرفت معامله گری و زندگیتان استفاده میشد.چه تغییر بزرگی در زندگی شما ایجاد می شد.

ژورنال معامله گری خود را بررسی کرده و نگاهی بیاندازید که چند مرتبه دچار شک و شبهه شده اید, در مورد پوزیشن هایی که اگر گرفته میشدند سودهای عالی میدادند؟ من حاضرم شرط ببندم که اگر شما فرصت های معملاتی که به خاطر ترس از دست داده اید را تبدیل به معاملات سوده میکردید، حساب معاملاتی متفاوتی از حساب حال حاضر خود میداشتید.

نکته ی مثبت این جاست که برای غلبه بر ترس نیازی نیست که شما جنگجوی شائولین یا راهب بودایی باشید. با کمی تمرین و اراده و خواستن از جانب شما، ترس میتواند دگرگون شود. شبکه ها عصبی شما میتواند دوباره به سمت و سوی موفقیت, هوش و خرد ذاتی برنامه ریزی شوند. در واقع این امر فقط نیازمند اراده, تلاش و خواستن شما برای سوق دادن امور به مرحله بعدی در معامله گری و زندگی می باشد.

سخن پایانی:

از خود بپرسید، که شما در تجربه تان از ترس و معامله گری در کجا قرار دارید، و سپس از خود بپرسید که شما درباره آن چه اقدامی کرده اید و برای تغییر آن چه میخواهید بکنید. از خود بپرسید برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق قصد دارید چه اقداماتی نمایید.

من از بسیاری از شاگردانم پیامهایی دریافت میکنم که بیان میکنن آماده انجام هرکاری برای غلبه بر ترس هستند اما همین که به مرحله عمل میرسند بازهم مسیر ترس را انتخاب میکنند. آن ها انتخاب میکنند تا ریسک نکنند در حالی که تمامی این بازی حول ریسک (از نظر مالی و روان شناسی) میباشد.

تصمیمات و تمرکز ماست که مشخص میکند ما در معامله گری و زندگیمان چه چیزهایی را بوجود می آوریم. جواب این سوال که چه نتایجی بدست می آید همیشه در درون شماست. در واقع، معامله گری قرار دادن خود در مقابل آینه ای است که به ما دو انتخاب میدهد:

-اینکه قربانی و دستخوش ضعف ها, سردرگمی ها و ترسهایمان شویم.

-یا در جهت غلبه کردن بر آن ها و نیرومند کردن خودتان برای ایجاد یک زندگی متفاوت تلاش کنید.

صرف نظر از اینکه شما کدام مسیر را انتخاب میکنید، امیدوارم این مقاله روانشناسی فارکس شما را به چالش کشیده باشد و به شما انگیزه لازم را بدهد تا نسبت به ترس دیدگاه متفاوتی داشته باشید و به شما راهکارهایی برای ارتقاء معامله گری تان به مرحله بعد نشان بدهد.

ترس در بازارهای مالی، مانع یا منبع بزرگ انرژی؟

شده پولی را در بازارهای مالی مثل بورس از دست بدهید یا دچار زیان شوید؟ سود چطور؟ احتمال دارد با توجه به اینکه این روزها «همه در بورس هستند»، شما هم در این بازار فعالیت داشته باشید و طعم سود یا زیان را هم چشیده باشید.

اصلا فرض می‌کنیم در بازارهای مالی هم فعالیت ندارید. به هرحال پیش آمده که پولی را گم کنید، در کاری زیان ببینید یا حتی سود بزرگی کرده باشید؟

آیا می‌توانید ادعا کنید که احساساتتان تغییر نکرده و ثابت مانده؟ می‌توانید بگویید «هیجان‌زده» با مثلا «وحشت زده» نشده‌اید؟

ما همه انسانیم و انسان، سرشار از احساسات گوناگون است.

من درباره موضوعات و سوالات بالا در یازدهمین دورهمی مجازی کافه پول که یکشنبه 22 تیر 99 برگزار شد، از آموخته‌ها و تجربیاتم گفتم. پس اگر دوست دارید با احساسات (به طور خاص ترس) در بازارهای مالی آشنا شوید، در ادامه گزیده‌ای از مباحثی که در آن رویداد مطرح کردم را بخوانید.

لینک‌های مرتبط:

احساسات در سرمایه‌گذاری چقدر تاثیرگذار است؟

خیلی از ما «احساسات» را آن چنان بدیهی می‌دانیم که به‌راستی نمی‌دانیم این احساسات است که معاملات را صورت می‌دهد، باعث زیان و سود می‌شود، گردش‌های مالی ایجاد می‌کند و در نهایت تصمیم‌های سرمایه‌گذاران را می‌سازد.

تا سال‌ها (و شاید همین الان هم!) تصور می‌شد همه تصمیم‌هایی که سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه می‌گیرند، بر پایه «فاکتورهای منطقی» مثل ریسک و بازده، میزان سود، وضعیت سودآوری و امثالهم است. اما اکنون اقتصاددانان رفتاری و افراد حرفه‌ای در بازارهای مالی می‌دانند که احساسات و هیجانات، نقشی چه بسا پراهمیت‌تر از فاکتورهای منطقی در بازارهای بورس و سایر بازارهای مالی ایفا می‌کنند.

کافی است همین الان به خودتان نگاه کنید؛ چند بار شده بر اثر ریزش بازار بورس، گران شدن ناگهانی دلار یا تغییرات شدید در بازارهای سکه و مسکن و خودرو، نوعی ترس در دلتان پدیدار شود؟

چقدر شده بر اثر همین ترس یا هیجانات، تصمیم گرفته باشید مثلا پولتان را فوراً در یکی از این بازارها سرمایه‌گذاری کنید تا از افت آن جلوگیری کرده باشید؟

کمی فکر کنید. در نهایت به این می‌رسید که «اغلب قریب به اتفاق تصمیمات مالی شما را احساساتتان جهت‌دهی کرده‌اند.»

سرمایه‌گذاران چطور رفتار می‌کنند؟

همه سرمایه‌گذاران در نهایت برای رسیدن به یک هدف تلاش می‌کنند: «کسب سود!» ممکن است در نگاه اول ساده به نظر برسد. اما در لایه‌های عمیق‌تر، می‌بینیم که ما برای «ارضاء یا برطر‌ کردن نیازهای احساسی درونمان» یک عمل را انجام داده‌ایم نه لزوماً برای کسب سود!

شاید چون خیلی از ما از چنین احساساتی ناآگاه هستیم، همیشه در جواب کسانی که می گویند: «چرا سرمایه گذاری می‌کنی؟» می‌گوییم: «برای اینکه سود کنم!» مثلا: شاید در حالی‌که می‌دانید طی هفته جاری، بازار سودده نیست، باز هم از فروش سهامتان خودداری کنید! (احساسی مثل خوش‌بین بودن)

شاید با اینکه یک فرد قابل اعتماد، وعده‌ای برای کسب سود بزرگ با خرید یک سهام به شما داده، از خرید آن چشم پوشی کنید! (احساسی مثل ترس)

و احساسات دیگری مثل غرور، بدبینی و امیدواری که فعالیت‌های شما را شکل می‌دهد. پس همانطور که می‌بینید، فعالیت‌های ما اغلب نه به خاطر فاکتورهای منطقی مثل کسب سود، بلکه به دلیل فاکتورهای احساسی مثل ترس از ما سر می‌زند.

گفتم ترس، بیایید کمی در مورد ترس در بازارهای سرمایه صحبت کنیم.

ترس؛ دیو بزرگ یا فرشته موفقیت؟

همیشه از دوران کودکی به ما گفته‌اند که ترس، بد است. واقعیت اما چیز دیگری است… ترس یکی از بزرگترین منابع انرژی است. اگر بتوانیم آن را تحت کنترل دربیاوریم، اتفاقا به شدت می‌تواند به ما کمک کند.

همین ترس بوده که هزاران سال، باعث بقای نسل انسان شده است. اگر ما ترس در وجودمان نبود، از حیوانات بزرگ نمی‌ترسیدیم، از بلایا در امان نمی‌ماندیم و احتمالاً کسی نبود که این سطرها را بنویسد چون نسلمان منقرض شده بود!

بنابراین اول باید بگویم ترس، اتفاقا منبع عظیم انرژی است. اما همین ترس، می‌تواند مانع بزرگی برای موفقیت هم باشد. ترس در معاملات چندین چهره دارد:

۱- ترس از جا ماندن

همه انسان‌ها به طور طبیعی به راه‌های نرفته فکر می‌کنند. ترس از جا ماندن موقعی اتفاق می‌افتد که فکر کنیم فرد دیگری در حال انجام کاری جذاب‌تر و پرسودتر از فعالیت ماست. بسیاری از ما، در مواردی مثل موقعیت‌های شغلی و عملکرد کاری نیز ترس و طمع در بورس به این حس دچار می‌شویم.

جالب است بدانید که معمولا زمان‌هایی با ترس از جا ماندن مواجه می‌شویم که نتایج خوبی به دست آورده‌ایم. اغلب زمانی‌که اشتباه می‌کنیم، با چنین احساسی مواجه نمی‌شویم.

۲- ترس از اشتباه‌کردن

این ترس نه فقط در بازارهای مالی، بلکه در اغلب موقعیت‌های زندگی می‌تواند یک مانع برای موفقیت باشد. اما اگر به زندگی افراد موفق و معامله‌‌گران حرفه‌ای نگاهی کنیم، می‌بینیم که زندگی آن‌ها سرشار از اشتباه بوده است. منتها اشتباهاتی که از آن‌ها درس گرفته‌اند…

۳- ترس از دست دادن پول

ترس از دست ترس و طمع در بورس دادن پول موقعی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر ابتدا موقعیتی را آغاز می‌کند. سپس متوجه می‌شود که معامله به ضررش در حال انجام است.

ترس شدید از دست دادن سرمایه می‌تواند باعث شود معامله‌گر بلافاصله زیان‌های خود را کاهش داده و باکمی ضرر از معامله خارج شود.

این خسارات کوچک و جزئی، به‌سرعت می‌توانند به میزان چشمگیری افزایش یابند. چنین زیان‌هایی به‌مرور زمان باعث می‌شوند که معامله‌گران روحیه و اعتماد خود را از دست بدهند.

خیلی از احساسات دیگر ما هم از ترس ناشی می‌شود. احساسی مثل طمع کردن! جالب است بدانید طمع را هم می‌توانیم به این شکل معنا کنیم: «ترس از جا ماندن از سود بزرگ و زیاد!»

ترس البته شکل‌های دیگری هم دارد. مثل ترس از شروع معاملات تازه، ترس از نابودی سرمایه، ترس از اتمام بازار سودده، ترس از خوش‌شانس نبودن، ترس ناشی از مواجهه با خبرهای متفاوت، ترس از مشخص نبودن آینده کاری و حتی ترس از قضاوت دیگران!

چرا ترس، در بسیاری از مواقع خوب است؟

همانطور که گفتیم، ترس در بازارهای مالی اتفاقا خیلی مواقع از ما محافظت می کند. ترس ترس و طمع در بورس در اندازه معقول، در واقع می‌خواهد از ما محافظت کند. ترس به معنای یک نیروی کمک کننده به ما هشدار می دهد وما را از خطرات دور نگه می دارد.

مثلا در مورد کسانی که تازه وارد بورس می‌شوند، اگر ترس از شکست و از دست دادن سرمایه نباشد، ممکن است سرمایه زیادی را بی محابا وارد بازار کنند و بخش زیادی از سرمایه‌شان را از دست بدهند.

پس می‌بینیم که برای این افراد هم مقدار کنترل شده‌ای از ترس در بورس لازم است. بنابراین ترس به اندازه کافی (و نه بیش از اندازه) نوعی مکانیزم دفاعی و مفید است. ترس به نوعی هشدار هم هست برای اینکه میزان آمادگی خودمان را افزایش دهیم و برای رویدادها و حالت‌های مختلف در آینده برنامه‌ریزی کنیم.

ترس، چه اثراتی به همراه دارد؟

ترس آثار مختلفی با خود به همراه دارد. مثلا:

• ترس ممکن است باعث شود به صورت زودهنگام از معاملات خارج شویم.
• ترس می‌تواند حد زیان را یا تغییر دهد یا به طور کلی حذف کند. مثلاً شما حد زیان تعیین کرده‌اید؛ اما با نزدیک شدن به حد زیان، بر اثر ترسی که بر شما حاکم شده، آن را حذف می‌کنید و دست به قمار تازه‌ای می‌زنید!
• ترس می‌تواند باعث شود شما معاملات زیاد، پرحجم و البته بی‌برنامه‌ای انجام دهید.
• ترس می‌تواند باعث شود از سیگنال‌های معکوس بازار، غفلت کنید.
• و سرانجام در بسیاری مواقع این ترس است که باعث می‌شود برای جبران زیان، دست به معاملات پر ریسک‌تر بزنید. در این معاملات ممکن است برنده شوید یا زیان سنگین‌تری را به خود تحمیل کنید.

اثرات فیزیکی ترس در بازارهای مالی

ترس ترس و طمع در بورس چه در بازارهای مالی و چه در زندگی روزمره، می‌تواند اثرات و علائم کمابیش یکسانی داشته باشد. افزایش سرعت و شدت ضربان قلب از اولین نشانه‌های فیزیکی اضطراب در بیشتر افراد است. اما ممکن است با ادامه پیداکردن و سخت‌ترشدن اوضاع، نشانه‌های دیگری نیز بروز کنند. برخی از مهم‌ترین این نشانه‌ها عبارتند از:

• عرق کردن دست و پا
• لکنت زبان
• تنگی نفس
• رنگ پریدگی
• انقباض ماهیچه‌ها
• احساس درد در قفسه سینه
• فشار خون بالا
• سردرد ناگهانی

چه کنیم تا احساسات، مانع سرمایه‌گذاری هوشمندانه نشوند؟

نخستین و مهم‌ترین گام برای هوشمندانه سرمایه‌گذاری کردن، «پذیرش» است. اینکه بپذیریم ترس‌ها وجود دارند و هرگز از بین نخواهند رفت. بپذیریم که شکست‌ها وجود دارند و البته همین شکست‌ها موفقیت های بزرگ را به وجود می‌اورند. بپذیریم که طمع در وجود همه ما هست منتها باید از ان درست استفاده کنیم.

در ادامه، بهتر است این نکات را هم رعایت کنید:

شکست‌ها، فرصت پراهمیت یادگیری

در دنیای معامله‌گری می‌گویند «اگر از شکست‌ها یاد نگیرید و تجربه کسب نکنید، در کوتاه مدت از بازار خارج می‌شوید. آن هم بدون عایدی خاص!» چیزی که دقیقا باید درک کنید این است که یاد بگیرید شکست‌ها را دوست داشته باشید.

شما باید بفهمید که چرا در یک معامله اشتباه کردید. دقیقا چرا در یک معامله زیان کردید یا شکست خوردید. همین خرده شکست‌ها را که یاد بگیرید، کم‌کم از آن‌ها دوری می‌کنید. اما اگر نپذیرید و یاد نگیرید، دوباره و دوباره تکرارشان خواهید کرد. البته بعضی از معاملاتی که از دست می‌دهید تقصیر شما نیست. مثلاً شرایط ناگهان تغییر کرده است یا یک رویداد غیرقابل پیش‌بینی (اتفاقات سیاسی) رخ داده است. اما اکثریت معاملات از دست ترس و طمع در بورس رفته و شکست خورده ناشی از یک تصمیم آنی و اشتباه معامله‌گر است.

برای کاهش اثرات روانی شکست، از آن شکست به عنوان یک فرصت یادگیری استفاده کنید و بازار را به خاطر شکست‌هایتان سرزنش نکنید. چون بازار هیچ تعهدی به شما ندارد و به شما بدهکار نیست. معامله چیزی است که در بازار در حال انجام است نه آنچه شما فکر می‌کنید باید انجام دهید. روند‌ها و شرایط بازار می‌توانند تغییر کنند. مطمئن شوید که همواره استراتژی شما با بازار تغییر کند.

استراتژی داشته باشید

یک راه مهم دیگر برای مقابله با ترس و احساسات در معاملات، این است که از قوانین پیروی کنید و استراتژی معاملاتی با پارامترهای دقیق مثل نقطه ورود، حد سود و حد زیان و نسبت ریسک به پاداش (یا نسبت ریسک به سود) داشته باشید.

حسرت فرصت‌های از دست رفته را نخورید

یکی از احساساتی که می‌تواند باعث شتاب‌زدگی در انجام معاملات سهام و سرمایه‌گذاری شود، احساس از دست دادن فرصت است. مثلا درصورتی‌که شما قصد خرید سهمی را داشتید ولی به هر دلیلی آن را نخریدید و یا نتوانستید بخرید و بعداً آن سهم رشد کرد، به احتمال زیاد آرزو می‌کنید آن سهم را داشتید.

باید بدانید هیچ‌کدام از ما نمی‌توانیم معجزه کنیم، ممکن است اغلب مواقع فرصت‌های رشد را از دست بدهیم. آرزو کردن هیچ سودی برای شما نخواهد داشت. توصیه بزرگان این است که به‌جای آرزو کردن، روی رشد مهارت سرمایه‌گذاری و معامله‌گری‌تان کار کنید تا فرصت‌های بعدی را به‌موقع شناسایی کنید.

ترس‌ها همیشه هستند؛ با ترس‌ها زندگی کنید…

و کلام پایانی اینکه سعی نکنید ترس را از بین ببرید. بلکه تلاش کنید جنبه‌های مضر آن را به حداقل برسانید. کمی ترس در انجام معاملات مفید است و سبب می‌شود با دقت بیشتر و تحلیل دقیق‌تر اقدام به انجام معامله کنید.

ممنون از این‌که با خلاصه مطالب کافه پول ۱۱ همراه من بودید. بسیار خوشحال می‌شوم درباره مباحث ارائه‌شده در گزارش، سوالات‌تان را در بخش نظرات بپرسید تا در نخستین فرصت به آن‌ها پاسخ دهم و اگر تجربه‌ای دارید، ممنون می‌شوم بازگو کنید.

پیروز و ثروتمند باشید

عبدالحکیم بائی

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

درباره عبدالحکیم بایی

من عبدالحکیم بایی تحلیل‌گر و معامله‌گر بازارهای مالی هستم و در این سایت در تلاشم تا با ارائه آموزش‌ها و تحلیل‌هایی به‌روز و کاربردی در زمینه سرمایه‌گذاری، مدیریت و رشد مالی به شما کمک کنم تا درآمد خود را افزایش داده و در مسیر رسیدن به موفقیت و ثروت‌آفرینی قرار بگیرید.

ارتباط با من

(واتس‌اپ و تلگرام)

ما را در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید!

دسترسی سریع

لینک‌های مفید

از این‌که با بازنشر مطالب ‌سایت عبدالحکیم بائی با ذکر منبع به ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری و دانش مالی کمک می‌کنید، از شما سپاسگزارم.

دلایل و پیامدهای ریزش بورس تهران ؛ افت شاخص بورس تا کجا ادامه دارد؟

همه‌گیری بورس تهران در اردیبهشت ماه 99، افراد بسیاری را به سمت بازار سرمایه سوق داد. این افراد برخلاف اشتیاق وصف نشدنی به هنگام ورود، فاقد ابتدایی‌ترین اطلاعات مورد نیاز بازار سرمایه بودند. با بررسی سوابق گذشته بورس و رشد شارپی شاخص کل در اوایل سال 99، تشخیص حباب بورس چندان مشکل نیست. حباب بورس در نتیجه تفاوت چشمگیر ارزش ذاتی و قیمت معامله سهام شرکتها شکل می‌گیرد. هرچه حباب بزرگتر باشد، عواقب ترکیدن آن وخیم‌تر است. حباب بورس در مرداد ماه به یکباره ترکید و ریزش تاریخی بورس رقم خورد. کمتر کسی را می‌توان یافت که از نوسانات شدید بازار سرمایه و ریزش اخیر آن مطلع نباشد. در ادامه به بررسی دلایل و پیامدهای ریزش بورس تهران خواهیم پرداخت.

افت شاخص بورس یعنی چه؟

نوسانات بازار سرمایه توسط پارامتری به نام شاخص کل قابل مشاهده و اندازه‌گیری می‌باشد. شاخص کل نشان‌دهنده عملکرد کل بازار در طی هر جلسه معاملاتی است. در هر جلسه معاملاتی این میزان می‌تواند مثبت و یا منفی باشد. مثبت بودن این میزان، نشان‌دهنده رشد میانگین ارزش سهام شرکتها و در نهایت رشد شاخص بورس بوده و منفی بودن آن، نشان دهنده کاهش میانگین ارزش سهام شرکتها و در نهایت افت شاخص بورس است. کاهش و یا ریزش شاخص بورس با اصلاح قیمت‌ها متفاوت است و ممکن است برخی این دو را اشتباه بگیرند. اصلاح قیمت در واقع توقف رشد ارزش سهام و استراحت کوتاه و موقت در روند گفته می‌شود تا سهام از روند اصلی خود فاصله نگیرد.

عوامل مؤثر در افت شاخص بورس

عوامل بسیاری در ریزش شاخص تاثیر گذارند. در واقع ریزش‌های ناگهانی شاخص نتیجه ترکیدن حباب قیمت سهام است. حباب بورس در صورت عدم وجود اطلاعات کامل، سفته بازی و ناکارآمدی بازار شکل می‌گیرد. ترس و طمع دو عامل هدایت کننده حباب قیمت در بورس هستند که طمع صعود ارزش را شدت می‌بخشد و ترس ریزش بازار را تشدید می‌نماید. به هنگام شکل‌گیری این معضل اقتصادی، قیمت مورد معامله سهام شرکتها به طور غیر منطقی شروع به رشد می‌نمایند. با مطالعه صورتهای مالی شرکتها افراد می‌توانند متوجه تفاوت قیمت ذاتی و قیمت مورد معامله شوند. از آنجایی‌که در نهایت قیمت‌ها به قیمت ذاتی خود برمی‌گردند لذا حباب قیمت در نهایت می‌ترکد و همانطور که رشد کرده شاهد ریزش آن خواهیم بود.

همچنین می‌توان اظهار نظر‌های متفاوت مسئولین دولتی در خصوص بازار سرمایه، افزایش نرخ سود بانکی، عرضه آبشاری حقوقی‌های بازار و یا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نیز از عوامل تاثیر گذار در افت شاخص بورس دانست. سیاست‌های ترامپ در خصوص مقابله ایران مبنی بر فشار حداکثری بود. این سیاست، رشد بی رویه ارزش شرکت‌ها را به همراه داشت که پس از انتخابات و پیروزی بایدن این روند صعودی متوقف و اکثر بازارها روندی نزولی در پیش گرفته‌اند.

واکنش رئیس سازمان بورس در خصوص ریزش بی سابقه بازار سرمایه

حسن قالیباف اصل با سوابق و تحصیلات عالیه در حوزه بورس در تاریخ 19 فروردین 1399 پس از استعفای شاپور محمدی، به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب گشت. وی با وجود فعالیت‌های فراوان و اقدامات گسترده نتوانست مانع ریزش تاریخی بورس در سال 99 گردد و این میزان تا 50 درصد نیز رسید. در نهایت وی اواخر دی ماه ناچار به استعفا شد. پس از استعفا قالیباف اصل، وزیر امور اقتصاد و دارایی (فرهاد دژپسند) دهقان دهنوی را جایگزین وی اعلام نمود. دهقان دهنوی از تاریخ 7 بهمن ماه 99 ریاست سازمان بورس را بر عهده گرفت.

چکیده‌ای از نظرات و واکنش‌های وی را در ادامه بیان نموده‌ایم.

اظهار نظر قالیباف اصل در خصوص ریزش‌های مداوم، بی‌اعتمادی مردم و خروج سرمایه از بازار به شرح زیر است. وی بازار را متاثر از عوامل مختلف دانست که قیمت‌ها در آن بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد. او همچنین اعلام نمود که متاسفانه برخی به علت کمبود نقدینگی، منابع مالی مورد نیاز خود را از بورس بدست می‌آورند که این امر موجب برهم زدن نظم بازار و متضرر شدن سهامداران خرد می‌گردد. با سرمایه‌گذاری در سهام ارزنده، می‌توانید بدون نگرانی از نوسانات کوتاه مدت عبور کنید.

نقش سهامداران خرد در افت شاخص بورس

در این مطلب سعی داریم نقش سهامداران خرد در افت اخیر شاخص بورس را بررسی نماییم. در واقع وجود و ورود سهامداران خرد برای بازار سرمایه مفید و حیاتی است. بازار سرمایه بستری برای جذب منابع مالی مورد نیاز جهت پرورش ایده‌ها و احیای فرصت‌های کسب سود می‌باشد. رشد بورس و جذب نقدینگی مورد نیاز شرکتها از طریق سرمایه گذاری افراد، منجر به رشد اقتصاد کشور می‌گردد و مانع از ورود افراد سودجو و دلال به عرصه می‌شود.

از آنجایی‌که این بازار پر ریسک است و نیاز به کسب دانش و آموزش دارد تبلیغ آن در رسانه جمعی و تضمین سودآوری آن امری اشتباه بود. اما این بدان معنا نیست که مسئول ریزش شاخص کل بورس، دولت و یا سهامداران خرد می‌باشند زیرا دولتها کوچیک‎‌تر از بورس‌ها هستند و نمی‌توان به طور قطع گفت که افت شاخص بعلت دستکاری دولت بوده است اما تشویق به حضور افراد بدون آگاه ساختن آنان از شرایط بازار و ریسک‌های آن امری اشتباه تلقی می‌شود.

تاثیر معاملات کلان حقوقی ها در شدت و تداوم ریزش تاریخی بورس

معامله‌گران حقوقی به علت در دست داشتن مبالغ هنگفت، با معاملات خود تاثیرات به مراتب بیشتری بر روند ارزش سهام می‌گذارند. حال ممکن است برخی از آنان، معاملات و سرمایه خود را در جهتی خاص بکار گیرند و موجب برهم زدن روند کلی بازار گردند. در ادامه به بررسی رفتار حقوقی‌های بازار سرمایه می‌پردازیم.
حقوقی‌ها با دید بلند مدت در بازار سهامداری می‌کنند لذا این دسته از فعالین به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی می‌باشند که سود تقسیمی (DPS) بالاتری داشته باشند. حقوقی‌ها معمولا در خلاف جهت بازار معامله می‌کنند یعنی در زمان کاهش قیمت، سهم خریده و در زمانی که قیمت‌ها به اندازه کافی رشد نمود و یا وجود حباب را حس نمودند از سهم خارج می‌گردند. اما هر زمان که این دسته از فعالین بازار سرمایه، مانند حقیقی‌ها معامله ‌نمایند بازار در شرایط بحرانی قرار می‌گیرد.

بیشترین ریزش مختص کدام نماد است؟

سقوط شاخص کل بورس، از 20 مرداد ماه 99 آغاز شد. این ریزش تا امروز (11 فروردین 1400) حدود 40 درصد ریزش داشته است. این ریزش تا 45 درصد نیز رسید و تا ماه‌ها بازار را قرمز پوش کرده بود. در این میان برخی شرکت‌ها افت شدید ارزش داشته اند که سهامداران آنان ضررهای سنگین و جبران ناپذیری متحمل شدند. شتران، خپارس، خمحرکه، خگستر و حکشتی 5 نماد بازار سرمایه میباشند که در این مدت بیشترین ریزش را داشته‌اند. شتران نماد شرکت پالایشگاه نفت تهران می‌باشد که با ریزش 81 درصدی بیشترین ریزش در بازار را داشته است. در نمودار قیمت زمان نماد شتران، وجود حباب و ترکیدن آن به یکباره قابل مشاهده است. بالاترین قیمت خرید ثبت شده 5131 تومان و پایین ترین قیمت فروش ثبت شده 974 تومان بوده است.

علل ریزش بورس در مرداد 99

• دستکاری در صورت‌های مالی شرکتها
• سفته بازی
• تشویق حضور در بورس و تضمین سوددهی آن از طرف دولت در حالی که نوسانات و ریسک جز لاینفک بازار سرمایه است.
• عدم وجود برنامه‌ریزی بلندمدت برای گذر از تاثیرات منفی ریزش شاخص کل
• تاثیرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تداوم ریزش
• ورود سهامداران ناوارد و مبتدی بدون کسب اطلاعات مورد نیاز بازار سرمایه
• اظهار نظر افراد غیر متخصص

ریزش شاخص بورس تا کی ادامه دارد؟

این سوالی است که ذهن تمامی فعالین بازار را به خود مشغول کرده و عده‌ای در انتظار آن هستند. با وجود انتشار خبرهای مثبت، بورس کماکان روند نزولی دارد و نتوانسته بر جو منفی بازار غلبه نماید و مجدد اعتماد سهامداران را جلب کند. توقف روند نزولی نیازمند حمایت دولت می‌باشد. دولت با تلاش در راستای سرمایه محور نمودن اقتصاد از طریق کاهش بهره سپرده‌های بانکی، واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم از طریق بورس و همچنین وضع قوانین مناسب در جهت انگیزه دادن به سهامداران برای شرکت در بازار سرمایه می‌تواند مداخله‌ای موثر و مفید در اقتصاد داشته باشد.

جمع‌بندی و توصیه به سرمایه‌گذاران

در سال 99 بارها پیش‌بینی توقف ریزش بورس مطرح شد اما بازار کماکان ریزشی باقی ماند. اینطور که به نظر می‌رسد این کاهش ارزش‌ها تا مدت‌ها و حتی در دوره ریاست جمهوری آینده نیز ادامه دار خواهد بود. امید به بازگشت به برجام و مذاکره با ریاست جمهوری جدید آمریکا، نیز جز جو روانی مثبت چیزی در بر ندارد. از این رو تا مشخص شدن استراتژی معاملاتی خود و یافتن سهم‌های ارزنده، با احتیاط کامل معامله کنید.

شاخص ترس و طمع

آیا می دانید شاخص ترس و طمع چیست؟ شاخص ترس و طمع جزو شاخص هایی است که بدون پیچیدگی زیاد می تواند به شما کمک کند با بررسی هیجانات حاکم بر بازار برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال تصمیم گیری کنید. در این راستا شاخص ترس و طمع بیت کوین توسط عده ای استفاده می شود تا بر مبنای آن نسبت به خرید و فروش بیت کوین یا حتی رمز ارزهای دیگر تصمیم گیری کنند.

ما در این متن قصد داریم در مورد مفهوم، مزایا و ویژگی های شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال صحبت کنیم. همچنین در مورد نحوه محاسبه آن اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار خواهیم داد. در پایان نیز تاکید خواهیم کرد که این شاخص به تنهایی نمی تواند برای تصمیم گیری درست به منظور خرید یا فروش یک رمز ارز کافی باشد و باید با آموزش روش تحلیل بازار دید عمیق تری نسبت به آن به دست آورید.

اگر قصد انتقال تتر را دارید ما در بیت نوین آموزش کامل انتقال تتر را به همه صرافی های خارجی آموزش داده ایم.

همچنین اگر قصد خرید شیبا را دارید می توناید همین حالا با پایین ترین قیمت و بدون کارمزد این کار را انجام دهید.

شاخص ترس و طمع چیست؟

ترس به معنی fear است و طمع نیز به معنی greed می باشد. شاخص ترس و طمع در انگلیسی به صورت fear and greed index نوشته می شود و نشان دهنده میزان ترس و یا طمع تریدرها یا سرمایه گذاران در بازارهای مالی است.

لازم به ذکر است اگر چه ما در این متن در مورد شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال صحبت خواهیم کرد، اما این شاخص تنها برای رمز ارزها نیست و در سایر بازارهای مالی نیز استفاده می شود. برای مثال در بازار بورس برای خرید و فروش سهام شرکت های مختلف ممکن است سرمایه گذاران هنگام ترس و طمع در بورس خرید یا فروش سهام به دلیل امکان نوسان قیمت ترس کاهش قیمت و یا طمع افزایش قیمت سهام را داشته باشند.

نکته:درست است که از شاخص ترس و طمع می توان برای ارزیابی احساسات تریدرها و یا سرمایه گذاران استفاده کرد، اما باید کمی نمک به آن اضافه شود (منظور سایر روش های تحلیل می باشد) تا بتوان تفسیر درستی از آن داشت.

نظر متخصصان درباره شاخص ترس و طمع

لازم است قبل از این که به ادامه متن بپردازیم به توصیه ای که تعدادی از متخصصان بازارهای مالی دارند اشاره کنیم. آن ها می گویند که: “بترس وقتی دیگران طعم دارند و طعم داشته باش وقتی دیگران ترس دارند”.

اگر چه این گفته همواره درست نیست اما در موارد زیادی ثابت شده است که ترسیدن در هنگام طمع دیگران به جا می باشد.

شاخص ترس و طمع در بازار سهام

بر اساس مقالات منتشر شده در اینوستوپدیا، برای اولین بار شاخص ترس و طمع برای سرمایه گذاران در بازار سهام به وجود آمد. این شاخص به اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران در بازار برای خرید یا فروش سهام می پرداخت.

در بازار بورس این شاخص را می توان در بازه های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه یا سالانه اندازه گیری کرد و نشانه ای از قیمت گذاری درست دارایی ها در بازارهای مالی می باشد.

شاخص ترس و طعم بر چه منطقی استوار است؟

منطق شاخص ترس و طمع بر این ایده استوار است که ترس بیش از حد سرمایه گذاران باعث کاهش قیمت سهام (و سایر دارایی ها مانند ارزهای دیجیتال) به قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن ها خواهد شد. از سوی دیگر این ایده می گوید که طمع بیش از حد سرمایه گذاران در بازارهای مالی باعث افزایش قیمت دارایی ها به بیش از قیمت واقعی آن ها خواهد شد.

شاخص ترس و طمع در بورس چگونه محاسبه می شود؟

این شاخص در بازار بورس با استفاده از سایر اندیکاتورها محاسبه می شود. بیان این اندیکاتورها و نقش آن ها در اندازه گیری شاخص ترس و طمع فراتر از حد این مقاله است، تنها توجه داشته باشید که فاکتورهایی مانند ثبات بازار، گستردگی بازار و حجم تقاضا در بازار از جمله فاکتورهای موثر در محاسبه این شاخص برای بازار بورس هستند.

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال چیست

پدیدآورنده شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال می گوید که هدف از ایجاد و استفاده از این شاخص در بازارهای مالی دیجیتالی این است که سرمایه گذاران را از هیجان بیش از حد برای خرید یا فروش رمز ارزها بازدارد.

البته با توجه به این که در حال حاضر مهم ترین ارز دیجیتال (که بر روی سایر رمز ارزهای تاثیر می گذارد) بیت کوین است، این شاخص ترس و طمع بیت کوین است که اندازه گیری و در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

این شاخص بر پایه دو فرض ساده استوار است. فرض اول این است که مردم هنگامی که بازار رو به رشد است و قیمت های افزایشی هستند دچار طمع می شوند. این طمع در ادامه به دنبال خود این ترس را برای سایر افراد ایجاد می کند که دارند یک فرصت بزرگ را از دست می دهند و باید هر چه زودتر خرید کنند.

فرض دوم می گوید که وقتی مردم رنگ قرمز را در بازار می بینند اغلب شروع به فروش دارایی های خود می کنند.

نکته مهم: این دو فرض به ما می گویند که بیشتر سرمایه گذاران (به جز سرمایه گذاران حرفه ای و هوشمند) وقتی رمز ارزها گران می شوند تمایل دارند بخرند و وقتی ارزان می شوند تمایل به فروش دارند.

دقت داشته باشید می توانید از همین موارد برای ترس و طمع در خرید و فروش اتریوم نیز استفاده نمایید.

مقیاس شاخص ترس و طمع

حال که با ایده و منطقی که پشت سر استفاده از شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال وجود دارد آشنا شدید، باید در مورد محدوده این شاخص و مفهوم عددی آن نیز اطلاعات کافی کسب کنید تا بتوانید با استفاده از آن موفق به تحلیل بازار شوید.

شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال با عددی در بازه بین 0 تا 100 نشان داده می شود. عدد کوچک تر به معنی این است که ترس بر بازار غالب می باشد. این در حالی است که عدد بالاتر نشان دهنده غلبه طمع بر سرمایه گذاران در بازار است.

• ترس بیش از حد سرمایه گذاران با عددی بین 0 تا 24 نشان داده می شود.
• ترس با درجه کمتر با عددی بین 25 تا 49 نشان داده می شود.
• عدد 50 می گوید که بازار از نظر ترس و طمع خنثی است.
• عدد بین 51 تا 74 نشان می دهد که طمع در بازار بین سرمایه گذاران به وجود آمده است.
• عدد بالاتر از 75 نیز نشان دهنده طمع بیش از حد سرمایه گذاران است.

چگونگی تصمیم گیری برای خرید یا فروش بیت کوین

وقتی نمودار ترس و طمع ( نمودار ترس و طمع بیت کوین ) نشان دهنده ترس بیش از حد در بازار است، بسیاری از افراد به فروشنده بیت کوین تبدیل می شوند. این می تواند فرصت خوبی برای خرید باشد.

وقتی نمودار ترس و طمع بیت کوین نشان دهنده طمع بیش از حد سرمایه گذاران است، ممکن است که بهترین زمان برای فروش در اوج قیمت بیت کوین باشد.

یک نکته برای تصمیم گیری: گفته می شود که در استفاده از شاخص ترس و طمع باید محتاط بود و این چیزی است که بسیاری از سرمایه گذاران هوشمند به آن اشاره کرده اند و در پایان به آن اشاره خواهد شد.

اندازه گیری شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال

حال که به عدد شاخص ترس و طمع اشاره کردیم و مفهوم ترس و طمع سرمایه گذاران را ذکر نمودیم، باید به بحث خود برگردیم و به طور دقیق تر بگوییم که شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال دقیقا با استفاده از چه مولفه هایی اندازه گیری می شود.

نکته: باید تاکید می کنیم که آنچه با نام شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال شناخته می شود در واقع شاخص ترس و طمع بیت کوین است و ترس و طمع در کل بازار را نشان نمی دهد. با این وجود با توجه به این که بیت کوین کل رمز ارزها را تحت تاثیر قرار می دهد می توان گفت که شاخص ترس و طمع بیت کوین می تواند نشان دهنده احساسات غالب بر کل بازار باشد.

مولفه های تاثیرگذار بر شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال

اندازه گیری این شاخص با توجه به پنج مولفه انجام می گیرد. این مولفه ها در زیر ذکر شده اند:

1. نوسانات بازار

25 درصد شاخص ترس و طمع با توجه به نوسانات حاکم بر بازار تعیین می شود. این نوسان با استفاده از قیمت فعلی بیت کوین و مقایسه آن با متوسط قیمت خرید بیت کوین در 30 روز و 90 روز گذشته محاسبه می گردد.

2. حجم مبادلات در بازار

حجم خرید و فروش بیت کوین نیز با مقایسه حجم ترید فعلی آن و حجم ترید بیت کوین در 30 روز و 90 روز قبل، می تواند شاخصی از طمع در بازار باشد. حجم مبادلات 25 درصد شاخص ترس و طمع را به خود اختصاص می دهد.

3. رسانه ها و شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی 15 درصد شاخص را به خود اختصاص داده اند. برای محاسبه این مولفه تمرکز بر روی هشتگ هایی است که در توئیتر در ارتباط با بیت کوین منتشر می شود. در این راستا به سرعت و تعداد واکنش هایی که به هشتگ ها می شود توجه می شود. تعامل و واکنش بیش از حد نرمال کاربران به هشتگ ها نشانه ای از وجود طمع در سرمایه گذاران است.

نکته: رسانه ترس و طمع در بورس های دیگری در حال اضافه شدن به این لیست می باشند.

4. دامیننس

دامیننس 10 درصد را به خود اختصاص داده است. این مولفه به سهم بیت کوین از ظرفیت کل بازار رمز ارزها نگاه می کند. دامیننس رو به رشد نشان می دهد که سرمایه ها از آلت کوین به سمت بیت کوین می آیند. در این حالت می توان نتیجه گرفت که تریدرها نگاه مثبت به بیت کوین دارند. در عوض کاهش دامیننس بیت کوین نشان دهنده طمع سرمایه گذاران به رمز ارزهای دارای ریسک بالاتر است.

5. ترندها

ترندها نیز 10 درصد شاخص را به خود اختصاص می دهند و بر اساس داده های ترند گوگل برای سرچ های مرتبط با بیت کوین به دست می آیند.

نکته: اگر درصدهای ذکر شده در بالا را جمع کنید خواهید دید که برابر 85 درصد می شود. در واقع در محاسبه شاخص ترس و طمع بیت کوین در گذشته از نظرسنجی ها نیز استفاده می کرد، اما در حال حاضر استفاده از این مولفه متوقف شده است. برای همین کاملا روشن نیست که 15 درصد باقی مانده چگونه محاسبه می شود.

آیا شاخص ترس و طمع مفید است؟

در حالی که به طور حتم می توان گفت شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال ابزار مفیدی برای پی بردن به نبض هیجانات حاکم بر بازار می باشد، اما این شاخص به خودی خود نمی تواند اطلاعات زیادی به ما بدهد.

به طور مثال، نوسانات بیت کوین می تواند باعث تغییر سریع نمودار شاخص ترس و طمع برای مدت زمان کوتاهی شود.

فرض کنید که قیمت خرید بیت کوین حدود 10 هزار دلار تغییر کند. این امر می تواند باعث تغییر شدید شاخص ترس و طمع از بالای 75 به زیر 50 شود. نمونه های زیادی از تغییر قیمت بیت کوین به اندازه ده هزار دلار یا بیشتر در طول یک هفته در بازار خرید فروش رمز ارزها مشاهده شده است که توانسته شاخص ترس و طمع بیت کوین را از بالای نود به زیر چهل برساند.

اهمیت آموزش ارز دیجیتال

مطالب ذکر شده در بالا در مورد تغییر سریع شاخص ترس و طمع در طول یک هفته نشان می دهد که اگر چه این شاخص مفید است، اما به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای باید ضمن آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال تلاش کنید تا با روش های تحلیل بازار و تشخیص ترندهای قیمتی آشنا شوید، تا امکان یک سرمایه گذاری سودآور برای شما فراهم شود.

بیت نوین امیدوار است که توانسته باشد اطلاعات مفیدی در ارتباط با شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار دهد و توانسته باشید با نحوه محاسبه و اهمیت آن در تشخیص نبض هیجانات حاکم بر بازار خرید و فروش رمز ارزها آشنا شوید.

لازم به ذکر است که سامانه بیت نوین امکان خرید و فروش رمزارزهای برتر در بازار (مانند بیت کوین) را برای کاربران و شهروندان ایرانی فراهم کرده است و شما می توانید پس از آشنایی با نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال با استفاده از این سامانه رمز ارز مورد علاقه خود را خریداری و برای سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت در کیف پول خود ذخیره نمایید.

شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارزها و بیت کوین چیست؟

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) یکی از شاخص های کاربردی تحلیل احساسات است؛ به عبارتی، شاخص ترس و طمع ابزاری است که در تحلیل سنتیمنتال بازار بورس و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

تحلیل سنتیمنتال به معنای تحلیل احساس معامله گران بازار است. این شاخص، عددی بین صفر تا صد را شامل می شود.

وقتی شاخص مذکور به عدد صفر نزدیک می شود، نشان دهنده ترس بسیار زیاد است؛ یعنی سرمایه گذاران همه تلاش خود را برای فروش رمز ارزهایی که از قبل خریده اند، می کنند.

شاخص ترس و طمع در نزدیکی عدد 100 حاکی ترس و طمع در بورس از خوش بینی و طمع معامله گران و اشتیاق آن ها برای سرمایه گذاری و خرید بیشتر ارز دیجیتال ( بیت کوین ) است.

نمودار شمعی ژاپنی و امواج الیوت ، از جمله بهترین نمودارهایی هستند که برای ارزیابی تاثیر شاخص ترس و طمع در روند قیمت ها کاربرد دارند.

البته جا دارد که تاکید کنیم شاخص ترس و طمع برای بیت کوین معنا داشته و از آنجا که بیت کوین به خودی خود، یک رمز ارز شاخص در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شود و نوسانات آن سایر ارزهای دیجیتال را نیز تحت تاثیر قرار می دهد می توان از شاخص ترس و طمع برای کل ارزهای دیجیتال، در راستای تحلیل سنتیمنتال، بهره برد.

لازم به ذکر است که خود شاخص ترس و طمع، تحت تاثیر فاکتورهایی است که در چند گروه کلی دسته بندی می شوند. مطالعات تجربی در این زمینه نشان داده که هر یک از این فاکتورها سهم مشخصی در تغییرات شاخص ترس و طمع دارند؛ این فاکتورها، شامل اثرات شبکه های اجتماعی، نظرسنجی از معامله گران و سرمایه گذاران، ترند شدن، قدرت بازار یا حجم خرید و فروش و نوسانات قیمت می باشد.

شاخص ترس و طمع، ابزاری برای تحلیل تکنیکال بازار ارز دیجیتال

قابل توجه است که علاوه بر تحلیل های تکنیکال، تحلیل های دیگری نیز برای بازارهای مالی و سرمایه گذاری مانند بازار رمز ارزها وجود دارد و آن تحلیل احساسات و رفتار معامله گران بازار است.

در بازارهای مالی از جمله در بازار ارزهای دیجیتال، دو نوع تحلیل دارایم که شامل تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است؛ اما به جز این دو، یک تحلیل تکمیلی دیگر نیز وجود دارد که احساسات معامله گران را ارزیابی می کند و نام آن، تحلیل احساسات یا سنتیمنتال است.

بسیاری از محققین اقتصادی و سرمایه گذاری در طی سال ها تجربه و مطالعه، متوجه شدند که رفتار معامله گران برخواسته از احساسات درونی آنهاست. این می تواند یکی از عوامل قوی و موثر در روند بازار و افت و خیزهای خرید و فروش باشد که با تحلیل این الگوهای احساسی و رفتاری، امکان ارزیابی و پیش بینی وضعیت بازار و تصمیم گیری برای قدم های بعدی، فراهم می گردد.

تحلیل هایی که بر مبنای الگوهای مدل کندل شمعی ژاپنی و یا الگوهای امواج الیوت و دیگر الگوها از این قبیل انجام می شوند، همین تحلیل احساسی و رفتاری معامله گران و ارتباط آن با وضعیت بازار را می سنجند.

در استفاده از این الگوها برای تحلیل کاربردی و درست، یک سری ابزار و تکنیک وجود دارد که یکی از آنها شاخص ترس و طمع است؛ در واقع این شاخص، نشان می دهد که مجموعه احساسات معامله گران موجب می شود که یا آن ها بسیار نگران شده و سعی کنند هرچه سریع تر موجودی خود را بفروش برسانند که در واقع نشانه ترس است. و یا اینکه بسیار مشتاق خرید بیشتر و سرمایه گذاری بالاتر باشند، که نشانه طمع است.

حرکت بین این دو نقطه در یک طیف پیوسته، به شما کمک می کند تا بتوانید الگوهای تکنیکال سنتیمنتال را با دقت بالاتری ارزیابی و تحلیل کنید.

معنای ارقام شاخص ترس و طمع

کاربرد شاخص ترس و طمع در تحلیل تکنیکال و نمودارهای قیمت بازار

شما زمانی که دارید با یک الگو کار می ترس و طمع در بورس کنید، در واقع در حال مشاهده ارقام، نمودار و تغییرات نموداری هستید. این تغییرات به صورت خام و تحلیل نشده کاربردی ندارد. زیرا این ابزار، صرفا وضعیت را نشان می دهد اما برای پیش بینی کافی نیست؛ برای آنکه بدانید در قدم بعدی چه احتمال هایی پیش پای شما قرار دارد باید به درستی بدانید که وضعیت نمایش داده شده در یک نمودار بر چه اساسی است و حاکی از چیست.

شاخص ترس و طمع، یکی از همین ابزار های تحلیلی است؛ برای مثال فرض کنید شما در نمودار کندل استیک ژاپنی ، شاهد یک موج اصلاحی هستید. حال برای آنکه بدانید این موج اصلاحی حاصل چه چیزی است، می توانید شاخص ترس و طمع را در نظر بگیرید. زیرا ممکن است طمع معامله گران و خرید زیاد آن ها موجب افت ناگهانی قیمت و بازار شده باشد.

پس وقتی شما بدانید که شاخص ترس و طمع، مثلا در نقطه نزدیک 100 قرار دارد، این را به عنوان هشداری در نظر می گیرید که احتمال ریزش بازار را نشان می دهد و همین به شما کمک می کند تا هر چه سریع تر از بازار خارج شده و داشته های خود را پیش از افت قیمت ها بفروشید.

طبیعی است که در زمان حرکت صعودی قیمت ها معامله گران دچار طمع شوند و نیز در زمان افت قیمت ها به طور هیجانی و از سر ترس، اقدام به فروش ناگهانی رمز ارزها و یا دارایی های دیگر خود کنند.

داده های شاخص ترس و طمع و نمودارهای تحلیلی بازار رمز ارزها

داده های شاخص ترس و طمع، اعداد ساده و طبیعی هستند که از صفر تا صد، تغییر می کنند. عدد صفر را مساوی با ترس شدید و عدد صد را برابر با طمع مطلق و حرص شدید، در نظر می گیرند.

ترس مطلق یا ترس شدید، نشان دهنده نگرانی معامله گران است که فرصتی برای خرید می باشد. همچنین طمع شدید یا حرص مطلق نشان دهنده این است که به زودی اصلاح قیمتی در بازار رخ می دهد و این یعنی وقت آن رسیده که رمز ارزهای خود را بفروشید.

در نمودارهای قیمت مربوط به بازار ارزهای دیجیتال، زمانی که شاهد افت قیمت هستیم، ترس از افت بیشتر، باعث می شود معامله گران در شیب نزولی، اقدام به خروج از سرمایه گذاری کنند. این همان موقعیت ترس حاصل از نگرانی بابت افت بیشتر قیمت است و بهترین زمان برای خرید بیشتر و سرمایه گذاری است؛ زیرا با کمترین قیمت امکان خرید فراهم شده است؛ در این نقطه کم کم با خروج معامله گران، نوسانات کاهش یافته و ریزش قیمت ها باز هم ادامه می یابد.

در شیب های صعودی نمودار قیمت ارز دیجیتال، وقتی چند صعود متوالی رخ می دهد، کم کم حرص و طمع و انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بیشتر، افزایش یافته و خرید رمز ارز از جانب آن ها، بیشتر می شود و این بهترین زمان است که با بالا رفتن قیمت و به موازات آن تقاضای بیشتر معامله گران که ناشی از همان حس طمع است، اقدام به فروش ارز دیجیتال خود نمایید؛ این روند، تا زمانی که طمع به اوج خود برسد، ادامه یافته و پس از اشباع قیمت، دچار افت و اصلاح در نمودار قیمت می شود.

ترس و طمع در بورس ترس و طمع در بورس

فاکتورهای موثر در محاسبه شاخص ترس و طمع

همان طور که گفته شد، فاکتورهایی که تعیین کننده عدد شاخص ترس و طمع هستند، شامل پنج مورد است. اما در حیطه ارز دیجیتال و بیت کوین، این شاخص دارای شش فاکتور است که در ادامه به شرح و میزان اثر آن ها در نوسانات این شاخص می پردازیم.

1. نوسانات قیمت، اولین فاکتور موثر در شاخص ترس و طمع است که حدود 25 درصد در تعیین عدد شاخص ترس و طمع، نقش دارد. این فاکتور شامل نوسانات حداکثری در هر لحظه است.
2. فاکتور دوم، قدرت بازار است که حدود 25 درصد در شاخص ترس و طمع اثر می گذارد، و نشان دهنده حجم و قدرت بازار در هر لحظه است.
3. یکی دیگر از فاکتورهای موثر در شاخص ترس و طمع که تاثیر 15 درصدی دارد، رسانه اجتماعی هستند که بنا به میزان اشتراک گذاری و نشر اطلاعات در خصوص بیت کوین، می توانند شاخص ترس و طمع را تغییر دهند.
4. یکی دیگر از این فاکتورها، نظرسنجی های هفتگی است که شامل نظر معامله گران می باشد و در حدود 15 درصد بر شاخص ترس و طمع موثر است.
5. ترند شدن و میزان هشتک گذاری بیت کوین در گوگل و موتورهای جستجو، فاکتور دیگری است که تا ده درصد بر شاخص ترس و طمع اثرگذار است.
6. فاکتور تسلط که نشان دهنده سهم یک رمز ارز در بازار است و حدود ده درصد بر این شاخص موثر است.

نتیجه گیری

خب، به نظر می رسد، مفهوم شاخص ترس و طمع، تا حد قابل فهمی، توضیح داده شده است. اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می توان از شاخص ترس و طمع به عنوان یک ابزار تکنیکی در تحلیل تکنیکال بازار ارز دیجیتال، بهره برد؟

اگر فرض کنیم، شاخص ترس و طمع نوعی اندیکاتور است، می توان نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را درست مانند آنچه در اندیکاتور RSI مشهود است، مشاهده کنیم تا بتوانیم زمان ورود به بازار یا خروج از معامله را پیدا کنیم.

به یاد داشته باشید که شاخص ترس و طمع به تنهایی قابلبت استفاده ندارد و بایستی همراه با دیگر ابزارهای تحلیلی بکار گرفته شود. همچنین اعتبار آن در ارزیابی بازار، مربوط به لحظه بوده و در کوتاه مدت قابل استناد است؛

بنابراین برای معامله گرانی که می خواهند با دید بلندمدت به سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال و بیت کوین بپردازند، عملا شاخص ترس و طمع، کاربرد چندانی ندارد. با این حال، بررسی سوابق و تاثیر آن در روند بازار، می تواند در لحظه تصمیم گیری سرمایه گذاران، موثر و کمک کننده باشد.

شاخص ترس و طمع بیت کوین در این لحظه

در زیر، شاخص ترس و طمع بیت کوین را می توانید مشاهده کنید. اندیکاتور زیر بصورت خودکار بروز می شود.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 5 / 5. تعداد آرا 1

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

بانک فدرال رزرو (FED) و تاثیر آن بر بازارهای مالی

شاخص های بورس تهران و انواع آن

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار