پایه و اساس نمودار کندل


با این اصول، خودت بازار رو تحلیل کن + اصول کلی تحلیل تکنیکال

با ما همراه باشید تا با یکی از بهترین روش های تحلیل تکنیکال بازار آشنا شوید:

با این اصول، خودت بازار رو تحلیل کن

تعریف تحلیل تکنیکال:

دو روش اصلی برای تحلیل بازار بورس و فارکس، عبارتند از:

  • تحلیل بنیادی یا فاندامنتال: اگر نیاز به تحلیل رویداد های اقتصادی شرکت ها باشد، از روش تحلیل فاندامنتال استفاده میکنیم.
  • تحلیل تکنیکال: اگر بخواهیم از روی نمودار ها بازار را تحلیل کنیم، از این روش پایه و اساس نمودار کندل استفاده میکنیم.

علم تکنیکال، بر اساس رویدادهای گذشته بازار کالا و خدمات، اقدام به پیش بینی وضعیت بازار میکند.

برای استفاده از تحلیل تکنیکال، نیاز به داشتن نمودار هست. ساده ترین نمودار، نمودار خطی است که دیدی کلی از بازار به ما میدهد.

برای بررسی فنی تر بازار، نیاز به نمودار های پیشرفته تری وجود دارد.

دو نمونه از این نمودار ها را با هم بررسی میکنیم:

نمودار میله ای

بسیاری از تریدرهای دنیا از این نمودار استفاده می‌کنند. این نمودار، پایه و اساس نمودار کندل به ازای هر روز یا بازه زمانی مشخص، یک وضعیت به ما اعلام میکند.

نمودار شمعی

به آن نمودارهای کندل هم گفته میشود. (کندل به معنای شمع است)

این نمودار، همه وضعیت های موجود در یک بازه زمانی مشخص را به ما نشان میدهد.

نمودار های کندلی

بنابر این، تفاوت بین نمودار های میله ای و شمعی، در مقدار دقت آنهاست. به اینصورت که در نمودار میله ای تمام وضعیت روز نشان داده نمی شود و برای تحلیل بازار و درک روند آن، نیازمند صرف دقت بیشتری نسبت به نمودار شمعی است.

تعریف روند :

به طور کلی یک نمودار وضعیت بازار را به سه حالت زیر میتواند نشان دهد:پایه و اساس نمودار کندل

  • صعودی: در این وضعیت، قله ها و دره ها نسبت به قله ها و دره های پیش از خود بلند تر و بالاتر هستند.
  • نزولی: دقیقا بلعکس نمودار صعودی، یعنی در این وضعیت، قله ها و دره ها نسبت به قله ها و دره های پیش از خود کوتاه تر و پایین تر هستند.
  • خنثی: در این وضعیت، موقعیت و طول دره ها و قله ها نسبت به هم ثابت است.

همانطور که مستحضر هستید، پایه و اساس نمودار کندل در نمودار کندل، می توان با کلیک بر روی هر یک از کندل ها، به برسی نزولی یا صعودی بودن بازار پرداخت.

نکته مهم در اینجا این است که در یک بازه زمانی کوتاه ( مثلا ساعتی یا روزانه )، دقت تحلیل بالاتر میرود.

اما کجا بفروشیم؟ کجا بخریم؟ برای پاسخ به این سوالات، باید با تعریف مقاومت ها و حمایت ها آشنا باشیم.

مقاومت چیست؟

مقاومت به معنای چرخش نمودار در یک نقطه و ثبت حداکثر قیمت است.

سقف مقاومت: در گذشته گفته شد که هر نمودار شامل قله ها و دره هایی است، اگر نمودار در بازه ای دچار چرخش ناگهانی و ایجاد سقف شد، می توان انتظار داشت که در بازه زمانی مشابه، مجددا شاهد ایجاد سقف باشیم. به این نقطه سقف مقاومت گفته میشود.

شکست مقاومت: اگر یک سطح مقاومت نتواند در پایه و اساس نمودار کندل یک تکرار مجددی مقاومت کند و باعث چرخش قیمت نشود، به آن شکست قیمت می گویند.

حمایت چیست؟

مقاومت به معنای چرخش نمودار در یک نقطه و ثبت حداقل قیمت است.

تمام حالت قابل انتظار برای مقاومت، می تواند برای حمایت هم رخ دهد.

  • برای استفاده از حمایت ها و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال، بایستی بیشتر از یک بار رخ دهند و باید در نظر داشت که مقاومت ها و حمایت ها قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند.

خط روند:

خط روند خطی مورب است که نقاط پیچش نمودار ( چه قله ها و چه دره ها ) را به یکدیگر متصل میکند ، و از روی شیب آن میتوان برای خرید یا فروش یک سهم تصمیم گیری نمود.

‌اگر بخش عمده ای از نمودار زیر خط روند قله ها قرار گیرد، قیمت نزولی است. حال اگر دره های یک چارت را به هم وصل کنیم، با خط روند قله ها تشکیل یک کانال می دهند، در اینصورت اگر کانال نزولی بود، در کف قیمت آن باید فروش داشته باشیم و اگر کانال صعودی بود، در کف قیمت آن باید خرید انجام شود.

اگر دنبال پایه و اساس نمودار کندل تحلیلی صحیح از بازار هستید، باید کار را به کامپیوتر بسپارید، اما ابزار های رایانه ای برای تحلیل بازار کدامند؟ با ما همراه باشید.

اندیکاتورها:

برای تحلیل بازار، نیاز به محاسبات پیچیده ای بر اساس آمار و ارقام جفت ارز ها و سهام ها بر روی یک چارت وجود دارد. این محاسبات پیچیده را اندیکاتور ها انجام میدهند و سپس بر اساس نتایج این محاسبات، اقدام به رسم نموداری جدید میکنند.

به طور مثال، یکی از اولیه ترین اندیکاتور ها، اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) است. همانطور که از نام آن مشخص است، این اندیکاتور روی چارت اقدام به میانگین گیری میکند و بر اساس میانگین های مختلف در بازه های زمانی، نمودار جدیدی رسم میکند.

مثلا ما می‌خواهیم از قیمت طلای روزانه را در بازه های زمانی مختلف از میانگین گرفته و این میانگین ها را برای هر روز جداگانه محاسبه کنیم و از به هم وصل کردن آنها یک نمودار جدید به دست آورده و از آن نمودار استفاده کنیم. ما از نرم افزار می خواهیم که هر ۱۰۰ روز را برای طلا به عنوان یک مبنا قرار بدهد و میانگین قیمت طلا را در مدت ۱۰۰ روز محاسبه کند.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مقالات زیر نیز استقبال کرده اند

واقعیت بورس ،قمار یا سرمایه گذاری ؟ فتوای 13 تن از مراجع تقلید در سال 1400

واقعیت بورس ،قمار یا سرمایه گذاری ؟ فتوای 13 تن از مراجع تقلید در سال 1400

بورس قمار است یا حلال یا حرام ؟ در این مقاله پاسخ مراجع تقلید در مورد بورس خواهید یافت و ساز کار بورس و حلال بودن ان بررسی خواهد شد

آموزش بورس ماهان پهلوان مختصر، ساده و کاربردی

آموزش بورس ماهان پهلوان مختصر، ساده و کاربردی

فقط در یک ساعت آموزش بورس ماهان پهلوان با مفاهیم ابتدایی بورس به سادگی آشنا شوید

قیمت طلا امروز 27 شهریور به چند رسید؟ | به روز ترین قیمت طلا + جدول و جزئیات

قیمت طلا امروز 27 شهریور به چند رسید؟ | به روز ترین قیمت طلا + جدول و جزئیات

قیمت طلا قیمت طلا 18 عیار امروز افزایش یافت هر گرم با تجربه رشد پنج هزار و ۳۰۰ تومانی، ۱,۲۹۰,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و نود هزار پایه و اساس نمودار کندل و یکصد) تومان نرخ گذاری شد. قیمت طلا روند صعودی خود را حفظ کرد. قیمت طلا تحت تأثیر اخبار سیاسی هم قرار دارد. قیمت طلا در شرایط دشوار سیاسی و جنگ ها افزایش می یابد. برای اطلاع از جزئیات قیمت طلا با این خبر همراه باشید.

قیمت طلا

قیمت طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

قیمت سکه

نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه

حباب سکه

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ + جدول

قیمت پارسیان امروزیکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

سکه پارسیان (سوت) قیمت (ریال)
سکه پارسیان ۰/۰۵۰ 830,000
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 1,610,000
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ 2,390,000
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 3,170,000
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ 3,950,000
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 4,760,000
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ 5,540,000
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 6,320,000
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ 7,100,000
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 7,880,000
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 9,440,000
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 11,000,000
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 12,580,000
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 14,140,000
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 15,700,000
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 17,260,000
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 18,870,000
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 20,430,000
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 21,990,000
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 23,550,000
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ 25,110,000
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ 26,670,000
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ 28,230,000
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ 29,790,000
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ 31,350,000

قیمت طلا

پیش بینی آینده قیمت طلا در سال ۱۴۰۱

به عقیده چارلی موریس، مدیر صندوق خانه آتلانتیک سرمایه گذاری در بازار طلا جذاب تر و سود حاصل از آن چشمگیر تر از سرمایه گذاری در بورس است .

پیش بینی موریس از چشم انداز بازار طلا مثبت بوده و قابلیت نقدشوندگی آن را بالا می داند .

او می گوید: من به شخصه بیشتر سبد سهامم را به طلا اختصاص داده ام؛ شاید در کوتاه مدت سود کمتری به دست بیاورم اما نگران این نیستم که هر رویدادی در هر نقطه از جهان سرمایه ام را هدر دهد .

به گفته تحلیلگران، کاهش ارزش دلار و تاثیرات احتمالی تورم در نتیجه اجرای محرک های اقتصادی در آمریکا، عوامل اصلی افزایش قیمت طلا هستند.

بسیاری از تحلیلگران اما معتقدند طلا امسال همچنان از سیاست پولی انبساطی و نرخ واقعی بهره پایین منفتع خواهد بود .

اوله هانسن، تحلیلگر ساکسو بانک می گوید: «تا زمانی که سود اوراق قرضه بالاتر رود، بازار طلا برای یافتن جای پا با چالش مواجه است.»

خبر مهم باعث جهش شبانه قیمت طلا شد!

در روزی که شاخص کل و هم وزن منفی شد اقبال خریداران به سمت بازار پایه بود، نقشه بازار سهام پایه در روز گذشته متفاوت از کلیت بازار تقریبا سبز شد. با بلاتکلیفی برجام و مشخص نبودن وضعیت سهام دلاری و ریالی سهامداران به سراغ سهام کوچک رفته‌اند.

قیمت دلار بر اساس طلا، ربع سکه و سکه امامی در صبح امروز نسبت به پایان معاملات چهارشنبه کاهش یافت زیرا اونس جهانی طلا رشد کرد.

اکوایران در دیدبان هر روز صبح به مرور رویدادهای بازارهای معاملاتی می پردازد، عملکرد گذشته بازار سرمایه و معاملات بازار سکه و ارز را بررسی می کند. در دیده بان اخبار موثر بر بازارها مدنظر قرار می گیرد و هدف توصیف عوامل اثر گذار بر سمت و سوی بازارها است.

سیگنال نیما به بازار ارز و سهام

قیمت دلار نیما چند روزی است که در سقف تاریخی خودش معامله می‌شود برخی تحلیلگران این روزها نرخ دلار نیما را برای تخمین کف قیمتی دلار پس از توافق زیر نظر دارند با توجه به اینکه پایین ترین نرخ بازار نرخ دلار نیمایی است که غالبا نوسانات قیمتی خیلی محدودی دارد برخی محدوده قیمتی دلار نیما در نیمه بالای کانال ۲۶ هزار تومانی را کف قیمت دلار در صورت حصول توافق می دانند.

البته افزایش قیمت دلار نیما امیدواری را نیز میان اهالی بازار سرمایه افزایش داده است، زیرا ارز شرکت های بورسی با نرخ نیما معامله می شود و کاهش نرخ دلار نیما همزمان با کاهش قیمت جهانی کامودیتی ها درآمد شرکت های بورسی را محدود می کرد ولی اکنون با افزایش نرخ نیما نگرانی ها از این پایه و اساس نمودار کندل منظر از بین رفته است.

دلار آزاد در معاملات چهارشنبه بدون تغییر نسبت به روز سه شنبه در محدوده ۳۰ هزار و ۱۰۰ تومان قرار گرفت و بیشترین تغییر قیمتی را دلار هرات تجربه کرد که با ۱۵۰ تومان کاهش در محدوده ۲۹ هزار و ۸۳۰ تومان معامله شد.

روز قبل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد که نمی تواند صلح آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران را تضمین کند بررسی اظهار نظرات این روزهای سازمان انرژی اتمی، نخست وزیر رژیم صهیونسیتی و مسؤل سیاست خارجه اتحادیه اروپا نشان میدهد که در محدوده زمانی کنونی خوشبینی نسبت به حصول توافق در حال کم رنگ شدن است و توافق در همان ریل هفده ماهه خودش قرار دارد که با گذشت زمان باید دید قیمت سکه در کدام محدوده تثبیت می شود؟

قیمت طلا

تشکیل الگوی مثلث افزایشی در سکه رفاه

اونس جهانی طلا به دلیل تقویت ارزش دلار و افزایش بازدهی اوراق قرضه در معاملات روز قبل کاهش یافت و به کمتراز ۱۷۰۰ دلار رسید در این شرایط ارزش ذاتی سکه امامی افت کرد و چون حباب سکه بالاتر از میانگین خود از ابتدای تیر ماه بود سکه امامی نتوانست در برابر عوامل بنیادی کاهنده مقاومت کند و با صد هزار تومان کاهش در محدوده ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان قرار گرفت.

سکه رفاه ولی در معاملات دیروز صدور پنجاه هزار پایه و اساس نمودار کندل تومان کمتر از سکه امامی در محدوده ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی قرار گرفت.

ولی نکته ای که در معاملات سکه رفاه مورد توجه بود تشکیل الگوی مثلت افزایشی در نمودار این سهام است. تکنیکالیست ها مثلث افزایشی را نشانه ای از احتمال افزایش قیمت در نظر میگیرند در این الگو قیمت بعد از برخورد به محدوده ثابت قیمتی به پایین بر میگردد و خط روند بالایی مثلث یک خط صاف بدون شیب است و تکنیکالیست ها این الگو را پایه و اساس نمودار کندل نشانه میل معامله گران برای افزایش قیمت تلقی میکنند از نظر تکنیکالی این الگو نشان میدهد که اگر سکه رفاه بتواند محدوده مقاومت ۱۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان را با حجم قابل توجه بشکند امکان رشد قیمت تا محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به وجود می آید.

بررسی بازار طلا و ارز از دریچه دلار

قیمت دلار بر اساس قیمت سکه امامی:ارزش اونس جهانی طلا در نیمه شب افزایش یافت اکوایران با درنظر گرفتن این تغییر قیمت پایه و اساس نمودار کندل دلار در بازارهای مختلف را بررسی کرده است:

(قیمت سکه امامی÷ ارزش اونس جهانی طلا)× ۴.۱۶۳

دلار بر اساس قیمت ربع سکه:

(قیمت ربع سکه ÷ ارزش اونس جهانی طلا)×۴.۱۶۳×۴

قیمت دلار بر اساس قیمت درهم:

(قیمت درهم× نرخ برابری درهم به دلار)

قیمت دلار بر اساس طلای گرمی:

( قیمت یک گرم طلا÷ ارزش اونس جهانی طلا)×۴۱.۴۳

قیمت طلا

اقبال سهام دارن به سهام پر ریسک

شکست حمایت شاخص کل در آخرین روز هفته تایید شد با قرارگیری کندل قیمتی در روز چهارشنبه پایین محدوده حمایتی یک میلیون و ۴۲۳ هزار واحدی و عدم توانایی شاخص برای بازگشت به بالای حمایت شکسته شده، شاخص تا محدوده یک میلیون و ۴۱۲ هزار واحدی عقب نشست.

شکست حمایت شاخص کل و کاهش هشت هزار واحدی آن در روز چهارشنبه همراه با افزایش تعداد صف های خرید بود تعداد کل صف های خرید در روز قبل به ۳۴۰ رسید که بیشترین تعداد صف خرید از ۲۲ مردادماه است دلیل افزایش تعداد صف های خرید در روزی که شاخص کل و هم وزن منفی بود اقبال خریداران به بازار پایه بود، نقشه بازار سهام پایه در روز گذشته متفاوت از کلیت بازار تقریبا سبز شد.

با بلاتکلیفی برجام و مشخص نبودن وضعیت سهام دلاری و ریالی سهامداران به سراغ سهام کوچک رفته‌اند زیرا با وجود ارزندگی در بازار و اصلاح کافی آن، نقدینگی در بازار وجود ندارد و سهام کوچکتر در این شرایط راحت تر می تواند حرکت رو به بالا را تجربه کند.

سهام پایه چون دامنه نوسان محدود یک تا سه درصدی دارند هنگامی که دچار افزایش قیمت می شوند زودتر از سایر بازار ها با محدودیت دامنه نوسان برخورد می کنند و صف خرید می شوند حجم کم نقدینگی لازم برای صعودی شدن در این نوع سهام ، زمینه را برای پروژه شدن شرکت ها در شرایط بلاتکلیفی بازار به وجود آورده و تعداد صف های خرید افزایش پیدا کرده است.

پیش بینی آینده قیمت طلا در سال ۱۴۰۱

به عقیده چارلی موریس، مدیر صندوق خانه آتلانتیک سرمایه گذاری در بازار طلا جذاب تر و سود حاصل از آن چشمگیر تر از سرمایه گذاری در بورس است .

پیش بینی موریس از چشم انداز بازار طلا مثبت بوده و قابلیت نقدشوندگی آن را بالا می داند .

او می گوید: من به شخصه بیشتر سبد سهامم را به طلا اختصاص داده ام؛ شاید در کوتاه مدت سود کمتری به دست بیاورم اما نگران این نیستم که هر رویدادی در هر نقطه از جهان سرمایه ام را هدر دهد .

به گفته تحلیلگران، کاهش ارزش دلار و تاثیرات احتمالی تورم در نتیجه اجرای محرک های اقتصادی در آمریکا، عوامل اصلی افزایش قیمت طلا هستند.

بسیاری از تحلیلگران اما معتقدند طلا امسال همچنان از سیاست پولی انبساطی و نرخ واقعی بهره پایین منفتع خواهد بود .

اوله هانسن، تحلیلگر ساکسو بانک می گوید: «تا زمانی که سود اوراق قرضه بالاتر رود، بازار طلا برای یافتن جای پا با چالش مواجه است.»

به عقیده بسیاری از افراد طلای نو با طلای دست دوم تفاوتی ندارند .

آنها می گویند: طلا، طلاست!

این افراد معتقدند در صورت نو بودن طلا، باید پول اجرت آن را بپردازند اما با خرید طلای دست دوم ، این پول در جیبشان می ماند .

هرچند این نگاه در خصوص افرادی که نگاه سرمایه گذاری دارند بیشتر صدق می کند .

اگر قصد دارید طلا را به عنوان سرمایه جمع کنید بدون شک باید طلای دست دوم و کم اجرت بخرید .

از این رو فردی که به زیبایی مدل و طرح طلا اهمیت می دهد بهتر است سمت طلای دست دوم نرود .

الان مدت هاست به دلیل نوسان لحظه ای قیمت طلا ، قیمت طلای دست دوم ارائه نمی شود .



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.