نحوه معامله با سر و شانه

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ + روش معامله

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ چگونه باید از این الگو در معاملات خود استفاده کنیم؟ الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) در ارزهای دیجیتال چگونه است؟ بهترین آموزشی که می‌توانید در مورد الگوی سر و شانه ببینید، در این مقاله قرار داده شده است. با مشاهده این الگو در نمودارهای قیمت، باید برای یک سقوط قیمت بسیار بزرگ آماده باشید. در این مقاله یاد می‌گیریم که چگونه از الگوی سر و شانه در معاملات استفاده کنیم. همچنین با الگوی سرو شانه معکوس آشنا می‌شوید.

الگوی سر و شانه چیست؟

این الگو یکی از اساسی‌ترین الگوها است که با نام سر و شانه (Head And Shoulders) شناخته می‌شود. از این الگو در بازار کریپتوکارنسی و هر بازار مالی استفاده می‌شود و تشخیص آن به‌سادگی امکان‌پذیر است و کار سختی در پیش نخواهید داشت.

الگو سر و شانه از یک خط مبنا یا همان خط گردن و سه قله تشکیل شده است که قله وسط در بالاترین موقعیت نسبت به قله‌های دیگر قرار دارد. برای اینکه درک بهتری داشته باشید، باید بدن یک انسان را در نظر بگیرید که سر شخص موردنظر همان قله وسط و شانه‌های آن دو قله دیگر هستند که خط گردن از میان آنها عبور می‌کند.

همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، الگوی سر و شانه، الگویی نزولی برای نمودارهای قیمت هستند که تغییر روند صعودی را به نزولی نمایش می‌دهند؛ بنابراین با مشاهده سر و شانه باید شاهد ریزش قیمت باشیم.

الگوی سر و شانه کف چیست؟

الگوی سر و شانه نیز به شکل معکوس مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی زمانی که روند نزولی ادامه دارد، با مشخص‌شدن الگو، شاهد تبدیل شدن روند نزولی به صعودی خواهیم بود. به معکوس الگوی سر و شانه، سر و شانه کف (Head And Shoulders Bottom) می‌گویند.

سر و شانه کف از خط مبنا یا گردن و سه دره (کف قیمت) تشکیل می‌شود. محل قرارگیری دره وسط به‌گونه‌ای است که در پایین‌ترین سطح قرار می‌گیرد. در نتیجه مشاهده الگو سر و شانه کف، کف قیمت را نمایش می‌دهد و صعودی خواهد بود.
یکی از مزیت‌های این الگوی سر و شانه این است که می‌توان آن را در تمام بازه‌های زمانی پیدا کرد. در نتیجه تحلیلگران و تریدرها می‌توانند نقاط ورود به معامله‌ای را بیابند. همچنین این الگو می‌تواند حر ضرر و اهداف قیمت را برای کاربران تعین کند. توجه داشته باشید که ممکن است الگویی که در نمودار قیمت مشاهده می‌کنید، الگو سر و شانه نباشد که این موضوع در مورد تمامی الگوها صدق می‌کند.

چطور الگوی سر و شانه را تشخیص دهیم؟

در این قسمت از مقاله الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ به نحوه تشخیص آن می‌پردازیم که چگونه آن را پیدا کنیم. برای این منظور مطالب زیر را از دست ندهید.

نحوه جاگیری الگوی سر و شانه

• شانه سمت چپ: افزایش قیمت، ایجاد قله و کاهش قیمت

• شانه سمت راست: سبب کاهش مجدد قیمت می‌شود، افزایشی برای درست کردن قله راست الگو سر و شانه که البته از قله سر کوتاه‌تر است. سپس افت شدید قیمت دارد.

• سر: افزایش مجدد قیمت و ایجاد قله‌ای بالاتر از شانه‌ها

الگوی سر و شانه

به یاد داشته باشید که الگوی سر و شانه به‌ندرت به‌صورت کامل تشکیل می‌شود و ممکن است بین سر و شانه‌های الگو، حرکت‌های دیگری نیز مشاهده شود. نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که روند قبل و پشتی الگوی سرو شانه، صعودی است؛ یعنی به هنگام تشخیص و شناسایی آن به روند قبلی آن نزی توجه لازم را داشته باشید.

نحوه جاگیری الگوی سر و شانه معکوس

• شانه سمت چپ: کاهش قیمت ایجاد می‌شود و به دنبال آن دره شکل می‌گیرد و موجب افزایش قیمت می‌شود.

• شانه سمت راست: افزایش داشته و سپس کاهش قیمت خواهد داشت و به دره سمت راست شک می‌دهد.

• سر: کاهش دوباره قیمت تا زمانی که دره‌ای پایین‌تر ایجاد شود.

الگوی سر و شانه معکوس

در مورد الگوی سر و شانه کف نیز باید گفت که مانند الگوی سر و شانه به‌ندرت به شکل کامل دیده می‌شوند. همچنین باید به روند پشتی الگو توجه داشته باشید که روندی نزولی است.

ترسیم کردن خط گردن

خط گردن (neckline) یا خط مبنا، سطح مقاومت یا حمایتی است که تریدر (معامله‌گر) برای مشخص کردن محدوده‌های مناسب برای سفارش گذاری از آن استفاده می‌کند. روند نزولی و شکسته شدن خط حمایت زمانی رخ می‌دهد که شانه سمت راست، در پایین خط گردن قرار بگیرد. در الگو سر و شانه کف، عملکردی بالعکس را شاهد هستیم؛ یعنی شانه سمت راست در بالای خط گردن یا مبنا قرار می‌گیرد که در این هنگام سطح مقاومت شکسته شده و روند صعودی می‌شود.

برای اینکه بتوانید خط مبنا را در الگوی سر و شانه رسم کنید، ابتدا باید شانه راست و چپ الگو را در نمودار مشخص کنید. در این مرحله باید کف قیمتی بعد از شانه سمت چپ را به همراه کیف قیمتی بعد از سر الگو را به هم متصل کنید تا خط گردن رسم شود. در الگوی سر و شانه کف نیز باید اوج قیمت بعد از شانه سمت چپ را به اوج قیمت بعد از سر متصل کنید تا خط گردن ترسیم شود.

خط گردن در الگوی سر و شانه

بعد از اینکه توانستید الگو سر و شانه به‌صورت کامل مشخص کنید، باید سقوط قیمت در فاصله بین سر و خط گردن را مشاهده کنید. در الگو سر و شانه معکوس نیز باید قیمت از فاصله سر تا خط گردن افزایش پیدا کند.

روش معامله با الگو سر و شانه چگونه است؟

در قسمت‌های قبلی به این موضوع اشاره کردیم که ممکن است الگویی که مشاهده می‌کنید، الگو سر و شانه نباشد؛ بنابراین باید تا کامل شدن سر و شانه الگو صبر کنید. چون ممکن است الگو به شکل کامل ایجاد نشود و یا بخش باقی‌مانده آن تکمیل نشود و الگو ناقص بماند. پس برای پیداکردن الگو سر و شانه باید منتظر باشیم تا الگوهای نیمه به‌صورت کامل ایجاد شوند و تا وقتی‌که الگو، خط گردن را قطع نکرده باشد، نباید اقدام به خرید و فروش کنید.

بعد از اینکه الگوی ایجاد شده تکمیل شد، باید صبر کنیم تا بعد از رسیدن به قله سمت راست، قیمت از خط گردن پایین‌تر برود. در الگو سر و شانه معکوس یا سر و شانه کف باید منتظر بمانیم تا شانه سمت راست به طور کامل شکل بگیرد و حرکت‌های نمودار قیمت، بالاتر از خط گردن باشد.

حالا نوبت به معامله می‌رسد، جایی که باید قبل از رؤیت الگو، برای خود نقاط ورود و خروج را مشخص کرده باشید. در نظر گرفتن حد ضرر و سود نیز از فاکتورهایی است که باید آن‌ها را از قبل در نظر گرفته باشید. البته می‌توانید فاکتورهای دیگری که در سود و ضرر شما دخالت دارند را در برنامه ترید خود مشخص کنید.

تریدرها معمولاً در ناحیه تقاطع گردن و روند نمودار وارد بازار می‌شوند؛ زیرا این ناحیه رایج‌ترین محل برای ورود معامله‌گران است. اگر قصد داشته باشید در نقطه ورود دیگری وارد بازار شوید، باید صبر کنید. البته ممکن است که نقطه دیگری برای ورود به بازار معاملات پیدا نکنید.

نقطه ورود در سر و شانه معکوس

اگر در چنین موقعیتی قرار گرفتید باید صبر کنید تا بعد از قطع شدن خط گردن، پولبک (pullback) زده شود و روند بازگشتی دوباره‌ای به خط گردن انجام گیرد. استفاده از این روش محافظه‌کارانه‌تر است؛ زیرا با زیر نظر داشتن روند می‌توانیم به این نتیجه برسیم که نحوه معامله با سر و شانه آیا از مسیر اصلاح جزئی کناره‌گیری می‌کند و شکست اولیه را مجدداً دنبال می‌کند یا خیر. در تصویر می‌توانید هر دو روش گفته شده را مشاهده کنید.

مشخص کردن حد ضرر در الگو سر و شانه + معکوس

تعیین حد ضرر در الگو سر و شانه

برای مشخص کردن حد ضرر در الگو سر و شانه باید به شانه راست دقت کنید. حد ضرر دقیقاً بالاتر از شانه راست قرار می‌گیرد و از ناحیه سر الگو نیز می‌توانید به‌عنوان حد ضرر کمک بگیرید. البته استفاده از این سطح به‌عنوان سطح ضرر ریسک و خطرپذیری بالایی می‌طلبد و نسب سود به ضرر را کاهش می‌دهد.

تعیین حد ضرر در الگو سر و شانه معکوس

در الگو سر و شانه کف یا همان معکوس باید حد ضرر را زیر شانه راست در نظر بگیرید. در این الگو نیز می‌توانید حد ضرر را روی سر الگو قرار بدهید. اما همان‌طور که گفتیم در این روش ریسک بیشتری را باید به جان بخرید. در تصویر قبلی حد ضرر روی 10 دلار تنظیم شده است که دقیقاً زیر شانه راست الگو قرار گرفته است.

تعیین حد سود در الگو سر و شانه

بعد از کامل شدن الگو سر و شانه یا سر و شانه معکوس، قیمت ارز دیجیتال به مقدار فاصله بین سر تا خط گردن کاهش یا افزایش پیدا می‌کند. در حقیقت حد سود در الگوی سر و شانه، میزان تفاوت قیمت بین بالا (سر الگو) و پایین‌ترین (کف الگو) سطح در هرکدام از الگوها می‌باشد. اختلاف قیمت ایجاد شده از خط مبنا (خط گردن) کم می‌شود تا حد سود در نمودار نزولی به دست آید.

این اختلاف قیمت ایجاد شده در الگو سر و شانه کف، به خط گردن اضافه می‌شود تا مقصود قیمت و نقطه سوددهی در روند صعودی تعیین شود.

هدف سود در الگوی سر و شانه معکوس

تعیین حد سود در الگو سر و شانه کف

برای اینکه دقیق‌تر به این موضوع اشاره کرده باشیم، به تصویر بالا نگاه کنید. حد سود برای الگو سر و شانه کف این‌گونه محاسبه می‌شود:

۱۱ دلار ₌ (کمترین حد قیمت) ۱۰۲ دلار ₋ (بیشترین حد قیمت پس از شانه چپ) ۱۱۳ دلار

سرانجام اختلاف 2 قیمت به خط مبنا اضافه می‌شود. در ادامه اگر 113 را با 11 جمع کنیم، به عدد 124 می‌رسیم که باید در این عدد وارد بازار شویم تا با سود کاملی از آن خارج شویم.

اختلاف این دو قیمت به خط گردن اضافه می‌شود (در الگوی سر و شانه معمولی، کسر می‌شود). اگر ۱۱۳ را با ۱۱ جمع کنیم، حاصل ۱۲۴ خواهد شد و بنابراین باید سفارش خود را روی ۱۲۴ تنظیم کنیم تا با سود کامل از بازار خارج شویم. در برخی موارد زمانی که سرمایه‌گذاران خط گردن را تعیین می‌کنند، برای رسیدن به موقعیت دلخواه و کسب سود، باید مدت‌زمان زیادی را منتظر به‌مانند.

احتیاط در هر شرایطی توصیه می‌شود و افراد تازه‌کار باید در معاملات خود حد سودی کمتری را در نظر بگیرند؛ زیرا بعضی اوقات الگوها به شکل دقیق، کامل نمی‌شوند و ممکن است خطایی رخ دهد.

ترید با الگوی سر و شانه (Head And Shoulders)چه مشکلاتی به همراه دارد؟

استفاده از هر الگو و اندیکاتوری با ایرادات و مشکلات کوچکی همراه است. به همین دلیل در مطالب اصرار بر احتیاط کردیم. در این قسمت از مقاله به مشکلاتی که ممکن است هنگام ترید با این الگو برای شما ایجاد شود اشاره می‌کنیم:
1. زمان‌بر بودن یکی از مشکلاتی است که شما با آن دست و پنجه نرم می‌کنید. چرا؟ چون برای اطمینان بیشتر از صحت الگو باید تا کامل شدن آن صبر کنید.

2. استفاده از الگو سر و شانه همیشه درست کار نمی‌کند و ممکن است نمودار قیمت با حد ضرر تماس برقرار کند و معامله از بین برود.

3. یکی دیگر از مشکلات این است که همیشه حد سود سرانجام پیدا نمی‌کند و ممکن است برخی اوقات به هدف خود نرسید.

4. الگوی سر و شانه همیشه خوب عمل نمی‌کند. به‌طوری‌که ممکن است بعد از ایجاد یک شانه، افت قیمت بسیار زیادی ایجاد شود که کاملاً پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین به حد سود خود دست پیدا نخواهید کرد.

استفاده از الگو سر و شانه همیشه ترسیمی نیست و برخی تحلیل گران و معامله‌گران، ممکن است به‌صورت ذهنی الگو را تشخیص دهند. البته رسم الگو کمک می‌کند تا نقطه ورود، حد سود و ضرر مشخص شود و درصد ریسک را کاهش می‌بخشد. در این مقاله آموختیم که الگو از شانه سمت چپ آغاز می‌شود و سپس در شانه سمت راست خاتمه پیدا می‌کند. در مقاله بعدی وب‌سایت بایننس فارسی قصد داریم به این موضوع بپردازیم: تایم فریم (بازه زمانی) در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش

الگوی سر و شانه چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

تحلیل تکنیکال از مهمترین و جذاب‌ترین ابزار‌ها برای تحلیل بازار ارز‌های دیجیتال و بورس است. سرمایه‌گذاران برای اینکه بتوانند بهتر، کارآمدتر و دقیق‌تر سرمایه‌گذاری کنند با استفاده از ابزار‌های تکنیکال تلاش دارند تا بتواند بازار ارز دیجیتال و بورس را پیش‌بینی و کنش به موقع و بهینه‌ای داشته باشند. برای اینکه به سود برسید باید مدام تحلیل کنید و شرایط را بسنجید.

در این راستا الگوی سر و شانه یکی از مهمترین الگو‌ها در تحلیل تکنیکال است که به شما کمک می‌کند که روند تغییر قیمتی بازار را پیش‌بینی کنید. اما الگوی سر و شانه چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد. در این مقاله الگوی سر و شانه را بطور ویژه بررسی و ۰ تا ۱۰۰ نحوه تشخیص الگوی سر و شانه را آموزش می‌دهیم تا در بهترین زمان ممکن وارد بازار شوید؛ با تشخیص به هنگام الگو‌ها بیشترین سود را می‌برید.

الگوی سر و شانه ارز دیجیتال چیست؟

الگوی سر و شانه به انگلیسی (Head And Shoulders) یک الگوی محبوب برای سرمایه‌داران است که در تحلیل تکنیکال باعث می‌شود به راحتی بتوان روند تغییر قیمتی را پیش‌بینی کرد. خوشبختانه فیلتر الگوی سر و شانه از ساده‌ترین الگو‌ها محسوب می‌شود و معمولاً شناسایی آن برای سرمایه گذران قابل تشخیص است.

الگوی سر و شانه یک الگوی نزولی است و در ادامه شاهد سقوط قیمت و یک روند نزولی را در بازار بورس و ارز‌های دیجیتال خواهیم بود. در اپلیشکن‌ صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید نمودار الگوی سر و شانه ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

الگوی سر و شانه چگونه شکل می‌گیرد؟

الگو سر و شانه در واقع الگو برگشتی است و باید در انتظار برگشت قیمت بود. همانطور که از نام این الگو نمایان است، الگوی سر و شانه شامل یک قله و دو شانه است و هنگامی روی می‌دهد که قیمت سهم به سقف خود رسیده باشد. در این حالت قیمت بزودی به کف آخرین قیمت خود برگشت می‌خورد. در ادامه قیمت از سقف قبلی خود بالاتر می‌رود و سپس به قله‌ی اول نزدیک شده و روند نزولی به نحوه معامله با سر و شانه خود می‌گیرد.

شناسایی به موقع الگو‌ها به شما کمک می‌کند که بهتر و بهینه‌تر بتوانید سرمایه خود را مدیریت کنید؛ به‌خصوص اگر ارز دیجیتالی که روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید مانند بیت‌کوین، اتریوم کلاسیک، بیت‌کوین کش، بایننس و… قیمت بالایی داشته باشد.

توجه داشته باشید که الگوی سر و شانه معمولاً به‌طور کامل شکل نمی‌گیرد و در بین شانه و سر ممکن است حرکات و تغییراتی دیگری نیز مشاهده شود. لازم به ذکر است که روند پشت الگوی سر و شانه صعودی است. بعد از شناسایی الگو به ادامه روندآن توجه کنید تا تحلیل شما دچار خطا نشود.

فیلتر الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

الگوی سر و شانه معکوس نیز شامل شانه چپ، سر و شانه راست است. در شانه چپ شاهد کاهش قیمت خواهیم بود و در ادامه یک مثلث معکوس مثل دره شکل می‌گیرد و سپس افزایش قیمت در پیش خواهد بود. در قسمت سر، قیمت‌ها دوباره کاهش پیدا می‌کند و سقوط پایین‌تر از دره اول ایجاد خواهد شد. در شانه راست شاهد افزایش قیمت و در ادامه کاهش قیمت و شک‌لگیری دره جدید در انتظار خواهد بود.

اگر روی ارز‌های دیجیتالی مثل بیت‌کوین که به‌صورت ریالی ارزش بالایی دارد، معامله می‌کنید، بهتر است که برای محاسبه ارزش سود و زیان و قیمت‌های احتمالی از ماشین حساب بیت کوین استفاده کنید که باتوجه به الگو‌ها محاسبات دقیق و سریعی داشته باشید.

توجه داشته باشید که شکل‌گیری سر و شانه معکوس همانند الگوی سر و شانه معمولاً بطور کامل مشاهده نمی‌شود و ممکن است بین شانه‌های چپ و راست و حتی در بخش سر، حرکات دیگری نیز مشاهده شود. لازم به ذکر است که بعد از الگوی سر و شانه معکوس روند قیمت‌ها نزولی است. به همین دلیل ضروری است که هنگامی که نوع الگو را شناسایی کردید به روند ادامه‌ی آن نیز توجه کنید تا بتوانید در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات ورود و خروج خود را داشته باشید.

الگوی سر و شانه معکوس در سقف

الگوی سر و شانه معکوس در سقف معمولاً در پایان حرکت صعودی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و در ادامه بازار به سمت نزولی پیش می‌رود. همانطور که از نام الگو پیداست در الگوی سر و شانه سقف سه قله وجود دارد که قله وسط، ارتفاع بیشتری دارد. هنگامی که الگوی سر و شانه سقف را شناسایی کردید باید منتظر شکسته شدن خط گردن باشید.

باتوجه به اینکه الگو‌ها معمولاً به‌طور کامل شکل نمی‌گیرند؛ باید در این خصوص تمرین کنید تا بتوانید سریع الگو‌ها را شناسایی کنید؛

اما اگر حرکت سقوط سریع رخ داد و از موقعیت ایجاد شده جا ماندید یک فرصت دیگر دارید. در ادامه منتظر خط برگشتی تا گردن را داشته باشید. ارز‌های دیجیتال آینده دار همانند دوج کوین و اتریوم ممکن است به دلیل کاربران زیادی که دارند الگو‌های زیادی را به همراه خود داشته باشند. شناسایی به‌هنگام الگو‌ها تاثیر مستقمی روی سود و زیان شما خواهد داشت.

الگوی سر و شانه دوقلو؛ پر سود‌ترین الگو

یکی از پر سود‌ترین الگو‌ها الگوی سر و شانه دوقلو است. شناسایی این الگو می‌تواند سود زیادی را ایجاد کند. در تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه دو قلو توجه داشته باشید که معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشانه‌ی آن است که قیمت صعودی می‌باشد. الگوی بازگشتی سر و شانه دوقلو شبیه w است. قله وسط خط گردن است و پس از اینکه شکسته شد انتظار می‌رود که دوباره به اندازه خط گردن، قیمت‌ها روند صعودی داشته باشد.

اگر در الگوی سر و شانه دوقلو الگو‌ها در مدت زمان طولانی‌تری شکل بگیرند، قابل اعتمادترند و از اعتبار بالایی برخودار خواهند بود. فاصله زمانی بین دو دره معمولاً ۲ تا ۶ هفته است. به همین دلیل باید نمودار ارز دیجیتال خود را حداقل به مدت ۱ ماه بررسی کنید. توجه داشته باشید که حجم معاملات در اولین دره معمولاً بیشتر است و بازیگران به دنبال خرید بوده و وارد سهم می‌شوند.

چگونه می‌توان از الگوی سر و شانه استفاده کرد؟

برای استفاده از الگوی سر و شانه قبل از هر چیزی باید تا کامل شدن فرایند الگو منتظر ماند. چرا که ممکن است الگویی در ادامه تکمیل و یا قسمتی از آن تشکیل نشود؛ به همین دلیل تا کامل شدن الگو باید صبر کرد. توجه داشته باشید تا الگو خط گردن را قطع نکند نباید هیچ‌گونه معامله‌ای را طبق آن انجام داد. هنگامی که الگو کامل شد باید منتظر بود تا قیمت از شانه سمت راست پایین‌تر برود.

در ادامه پس از اینکه الگو کامل شد می‌توانید معاملات خود را انجام دهید. برای هر نوع معامله‌ی خود باید برنامه‌ریزی کنید و سود و زیان خود را یادداشت کنید. هر معامله‌ای بدون برنامه‌ریزی ممکن است شما را متحمل ضرر و زیان کند. در حین برنامه‌ریزی توجه داشته باشید که باید هر نوع متغییری که ممکن است سود و زیان شما را دچار نوسان و تغییر کند را یادداشت کنید و زیر نظر بگیرید.

اگر می‌خواهید از الگوی سر و شانه بیشترین استفاده ممکن را داشته باشید باید منطقی تصمیم بگیرید و نقطه ورود خود را بعد از برگشت قیمت و رسیدن به خط گردن تعیین کنید. در واقع برگشت مانند V است. هنگامی که قیمت‌ها نزولی می‌شود و به کف قیمت خود می‌رسد و مجدداً رشد می‌کند تا به خط گردن نزدیک شود، بهترین زمان برای ورود به بازار است. این روش هر چند محتاطانه بوده اما بسیار منطقی است و با اطمینان بیشتری می‌توان وارد بازار ارز دیجیتال شد.

چرا الگوی سر و شانه در معامله ارز دیجیتال کارامد است؟

الگو‌هایی که در این مقاله تشریح شد هیچ کدام بدون ایراد نبوده و همیشه الگو‌ها موثر و مفید نیستند و ممکن است در ادامه روند الگو‌ها تغییر کنند یا ممکن است الگویی را به اشتباهی شناسایی کنید. با این حال الگوی سر و شانه ویژگی‌هایی دارد که می‌توان از آن در بازار ارز دیجیتال بطور موثری استفاده کرد.

کاملاً منطقی است که وقتی قیمت‌ها به سقف یعنی همان قسمت سر نزدیک می‌شود فروشندگان برای فروش ارز خود وارد بازار شده و در این حالت فشار خرید کاهش پیدا می‌کند. همچنین در خط گردن معامله‌گرانی که در فرایند صعود و نزول بازار متضرر شده‌اند از بازار خارج می‌شوند و روند قیمت به سمت هدف پیش می‌رود. در هر مرحله از تحلیل الگوی سر و شانه تعیین حد ضرر بسیار مفید است.

در واقع تعیین حد ضرر در بالای شانه راست می‌تواند کاملاً منطقی به نظر برسد؛ چراکه شانه راست نسبت به قله یعنی سر در ارتفاع پایین‌تری قرار دارد و تا زمانی که روند صعودی نشود شانه سمت راست شکسته نخواهد شد. با توجه به این دلایل می‌توان گفت که الگوی سر و شانه کارامد، مفید و کاربردی است و با شناساسی به‌هنگام می‌توان از آن به سود خود استفاده کرد.

نوبیتکس بهترین صرافی ارز دیجیتال در ایران

در این مقاله سوال الگوی سر و شانه چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد را بطور کامل تشریح کردیم. در واقع الگوی سر و شانه فرصتی را ایجاد می‌کند که با تشخیص به موقع می‌توان در بهترین زمان ممکن وارد بازار شد و سود بالایی را نصیب خود کرد. الگوی سر و گردن شامل سه قله است که قله وسط ارتفاع بالاتری داشته و در ادامه قیمت‌ها روند نزولی به خود خواهند گرفت.

نوبیتکس بهترین صرافی ارز دیجیتال است که امکان خرید و فروش انواع رمز ارز‌ها از بیت‌کوین گرفته تا اتریوم و دوج‌کوین را فراهم آورده تا بتوانید به‌صورت ریالی در بازار ارز دیجیتال معامله کنید. لازم به ذکر است که نوبیتکس دارای اپلیکیشن نسخه اندروید است و به راحتی می‌توانید با تلفن هوشمند‌تان بدون تعطیلی و در ۲۴ ساعت شبانه روز ارز دیجیتال معامله کنید.

آشنایی با الگوی سر و شانه در بورس و تحلیل تکنیکال

اگر به تازگی وارد بازارهای مالی مانند بورس، فارکس،‌ کریپتو و …. شده باشید،‌ حتماً به‌شدت به دنبال این هستید که دانش مالی خود را ارتقا دهید. یکی از اصول اولیه‌ای که هر تریدر مبتدی باید آن را فرا بگیرد، دانش تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال در هر بازار مالی می‌تواند اصلی‌ترین راهنمای تریدرها باشد، چراکه اساس این نوع تحلیل، توجه به روند قیمت و نمودارها است. اما تحلیل تکنیکال خود مباحث متنوعی را شامل می‌شود که یکی از مباحث اصلی و قابل توجه آن، الگوی سروشانه در تحلیل تکنیکال است که در ادامه به تعریف و بررسی آن خواهیم پرداخت. الگوی سر و شانه در تحلیل‌های نموداری جایگاه خاصی دارد و یکی از مباحث پایه‌ی تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید که هر تریدر باید قادر به تشخیص آن باشد. اگر شما نیز می‌خواهید بدانید که این الگو چرا و چگونه تشکیل می‌شود، با ما همراه باشید.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سروشانه «Head and shoulders» یک الگوی نموداری است که از سه قله تشکیل شده است. قله‌ی وسط این الگو به نسبت دو الگوی کناری خود، ارتفاع بالاتری دارد که اگر به آن نگاه می‌کنیم، همانند سر و دو شانه کناری هیکل یک انسان به نظر می‌رسند (قله وسط سر انسان و دو قله کناری نیز شانه‌های او هستند)، همین تشابه شکلی سبب شده تا الگوهایی با این شکل را الگوی سر و شانه بنامند. این الگو یکی از قابل اعتمادترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود؛ الگوهای بازگشتی به الگوهایی گفته می‌شود که یک نوسان یا توقف در روند قیمت ایجاد می‌کنند و سپس در ادامه، مسیر حرکت روند را تغییر می‌دهند. برای مثال، وقتی در یک روند صعودی توقف ایجاد شود، در نهایت آن روند وارد مسیر نزولی می‌شود و برعکس. الگوهایی که سبب می‌شوند تا چنین بازگشت‌هایی در مسیر روند قیمت‌ها ایجاد شود، الگوهای بازگشتی هستند که الگوی سروشانه یکی از آن‌ها است.

در برابر الگوهای بازگشتی، الگوهای ادامه دهنده قرار دارند که تنها یک اصلاح و توقف کوچک در مسیر روند ایجاد می‌کنند و سپس روند حرکت قبلی خود را در پیش می‌گیرد. الگوی سروشانه به عنوان یک الگوی بازگشتی، انواع مختلفی دارد که در ادامه به بررسی موردی هریک از آن‌ها نیز خواهیم پرداخت.

الگوی سر و شانه چگونه شکل می‌گیرد؟

همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردیم، الگوی سروشانه از سه قله تشکیل شده است که این سه قله به‌صورت زیر تشکیل می‌شوند:

این قله در شرایط افزایش قیمت،‌ به دنبال اوج قیمت یک دارایی یا در نهایت به دنبال اُفت قیمت یک دارایی در بازار تشکیل می‌شود.

این قله در اثر افزایش دوباره قیمت پس از قله شانه چپ، در اوج تشکیل می‌شود و نشان از هجوم دوره بازاریان برای خرید دارد.

این قله نیز زمانی تشکیل می‌شود که پس از شکل‌گیری قله سر،‌ یک بار دیگر اُفت قیمت اتفاق بیفتد و به دنبال آن دوباره شاهد افزایش قیمت در بازار باشیم.

پس از شکل‌گیری هر سه قله است که می‌توانیم شاهد الگوی سروشانه باشیم. در غیر این‌صورت اگر اُفت و افزایش قیمت‌های پی‌در‌پی ایجاد نشود، این الگو تشکیل نخواهد شد. گاهی این الگو به راحتی در نمودارها قابل تشخیص نیست و برای دیدن آن‌ها به دقت و تأمل نیاز است. الگوی سروشانه سقف به الگوی معمولی سروشانه گفته می‌شود که در آن قله سر در وسط و در ارتفاع قرار می‌گیرد. اگر دو قله کناری این الگو را به هم وصل کنیم، خطی با عنوان «خط گردن» شکل می‌گیرد. با شکسته شدن خط گردن، الگو تکمیل می‌شود.

الگوی سر و شانه نشانه چیست و چگونه می‌توان از روی آن به تحلیل پرداخت؟

با توجه به اینکه الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است، طبیعتاً با تکمیل شدن خط گردن و تکمیل شدن الگوی سروشانه، باید منتظر یک حرکت بازگشتی باشیم و با توجه به شرایط شکل‌گیری این الگو، گاهاً باید انتظار داشته باشیم که نزول‌های وحشتناکی در بازار اتفاق بیفتد. الگوهای بازگشتی همگی از وارونه شدن قیمت پس از تکمیل شدن الگوها خبر می‌دهند که همین امر می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا آینده بازار را پیش‌بینی کنند. البته بحث کردن تئوری در مورد این الگوها نمی‌تواند کمک چندانی به تریدرها نماید، مگر اینکه تریدرها به‌صورت عملی چنین الگوهایی را در نمودارها مشاهده کرده و سپس بعد از تکمیل شدن الگو، شاهد بازگشت قیمت‌ها باشند. به همین خاطر ضمن اینکه به‌صورت تئوری با این الگو آشنا می‌شوید، باید بر روی نمودار به دنبال چنین الگوهایی باشید و در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال شرکت نمایید تا بتوانید به‌صورت عملی این بخش از تحلیل تکنیکال را فراگرفته و از آن در معاملات خود بهره بگیرید.

انواع الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه همیشه به یک صورت خاص نیست و اشکال متنوعی دارد که اگر دقت کنیم، همگی آن‌ها بر روی نمودارهای قیمت قابل تشخیص هستند. انواع این الگو شامل نمونه‌های زیر است:

الگوی سر و شانه معکوس به الگویی گفته می‌شود که در جهت عکس و رو به پایین تشکیل می‌شود؛ به صورتی که قله سر در عمق قرار می‌گیرد. از الگوی سر و شانه معکوس جهت پیش‌بینی رشد قیمت دارایی‌ها در بازارهای مالی استفاده می‌شود. به این الگو، الگوی سر و شانه کف نیز می‌گویند.

گفتیم که الگوی سر و شانه کلاً یک الگوی بازگشتی است، اما در شرایط خاص می‌توان انتظار داشت که در صورت شکل‌گیری این الگو، روند ادامه پیدا کند که این خود یک استثنا برای الگو بازگشتی سر و شانه است. در الگوی سر و شانه ادامه دهنده، نقطه کف میانی از عمق بیشتری برخودار است.

الگوی سروشانه مرکب به ندرت در نمودارها وجود دارد،‌ اما در هر صورت باید امکان بروز آن را نیز بررسی کنیم. این الگو شبیه به الگوی سر و شانه سقف است، با این تفاوت که در سمت راست و چپ قله سر، ‌دو شانه راست و دو شانه چپ تشکیل می‌شود. وقتی الگوی سر و شانه مرکب ایجاد می‌شود، می‌توانیم نتیجه بگیریم که بازار تمایل به حفظ تناسب دارد.

الگوهای نامبرده همگی در زیرمجموعه‌ی الگوهای بازگشتی سر و شانه قرار دارند و می‌توانند برای تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت از روی آن تصمیم‌گیری نمایند. با کمی دقت در نمودارها و نحوه معامله با سر و شانه با ترسیم خطوط کمکی، می‌توان انواع الگوهای سروشانه را در مورد دارایی‌های مختلف تشخیص داد.

سخن نهایی

با فراگیری الگوهای سروشانه در تحلیل تکنیکال، یکی از بخش‌های مهم این نوع تحلیل را گذرانده‌اید و باید به دنبال دیگر بخش‌ها و الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال باشید. چراکه یکی از بهترین و مهم‌ترین شیوه‌های تحلیل در تمام بازارهای مالی اعم از بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال، طلا و …. است که می‌تواند ابزار اصلی دست تریدرها برای فعالیت در این بازارها باشد. برای اینکه بتوانید به این الگوها مسلط شوید و همچنین دیگر استراتژی‌های تحلیل تکنیکال را نیز فرا بگیرید، در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست شرکت نمایید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

الگوی سرو شانه

الگوی سر و شانه (Head and Shoulder Pattern) جزء قابل اعتمادترین و دقیق ترین الگوهای برگشتی محسوب می گردد، که می توان با تشخیص صحیح و به موقع آن در انواع بازارهای مالی اعم از: فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس ایران به سودهای خوبی دست یافت. همانطور که در مقالات قبلی بیان شد، روند قیمت در الگوهای برگشتی، پس از تشکیل الگو تغییر جهت می دهند. به عبارت بهتر الگوهای برگشتی بیانگر این خواهند بود که روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است. در بخش آموزش تکنیکال یار سرمایه سعی کردم به شرح ساده و کاربردی این الگو بپردازیم.

الگوی سرو شانه از سه قله تشکیل شده است، قله ی وسط از قله های کناری مرتفع تر است و قله های کناری دارای ارتفاع یکسان هستند. این الگو در تحلیل تکنیکال از این جهت حائز اهمیت است که نشانگر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است. با رسیدن قیمت سهم به سقف خود و در مرحله ی بعد با بازگشتن به کف آخرین حرکت صعودی خود، الگوی سر و شانه شکل می گیرد، سپس با بالا رفتن قیمت از سقف قبلی و با بازگشت دوباره به کف اولیه خود و در نهایت یک بار دیگر با در پیش گرفتن روند صعودی خود، در این مرحله به قله ی اول رسیده و روند نزولی را در پیش می گیرد.

انواع الگوی سر و شانه

با توجه به رفتار قیمت و واکنش معامله گران در روند، الگوی سروشانه به دو شکل دیده می شود، نحوه معامله با سر و شانه در ادامه به توضیح این الگوها می پردازیم.

الگوی سر و شانه ی سقف (Head and Shoulder Top)

در این الگو سه قله وجود دارد که قله ی میانی ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله ی کناری خود دارد. قله ی میانی، سر، و قله های کناری آن را شانه های چپ و راست می نامند.

این الگو را زمانی مشاهده می کنیم که یک حرکت صعودی پایان یافته است و شاهد تغییر روند بازار و در نهایت حرکت به سمت نزول قیمت خواهیم بود.

نحوه ی معامله با الگوی سروشانه ی سقف

در صورت مشاهده ی این الگو در چارت، برای انجام معاملات باید منتظر شکست قدرتمند خط گردن بمانیم، در صورتی که قیمت با سرعت بالا خط گردن را شکست و ما از نقطه ی ورود مناسب جا ماندیم، بهترین کار این است که منتظر پولبک به خط گردن الگو بمانیم و سپس تصمیم لازم را اتخاذ کنیم.

خط گردن(Neckline): با وصل کردن دو کف الگو، خطی به وجود می آید که به آن خط گردن گفته می شود.

تشخیص حد سود و ضرر در الگوی سر و شانه ی سقف

برای به دست آوردن حد سود، فاصله ی سر تا خط گردن را اندازه گیری کرده و از نقطه ای که شکست در خط گردن رخ داده، به سمت پایین به همان اندازه هدف گذاری می کنیم. حد ضرر الگو در بالای شانه ی راست قرار دارد. در صورتی که الگوی مورد نظر دارای ارتفاع نزدیک بین شانه و سر بود، حد زیان را بالای سر قرار می دهیم، زیرا مطمئن تر است.

نحوه معامله با سر و شانه

الگوی سر و شانه به چند دسته تقسیم میشود؟

به دو دسته تقسیم میشود. الگوی سروشانه سقف الگوی سر وشانه کف

الگوی سر و شانه از چه جزئیاتی تشکیل شده است؟

الگوی سر و شانه از سر ، خط گردن، شانه راست و شانه چپ تشکیل شده است.

الگوی سر وشانه در کجا تشکیل می شود؟

الگوی سروشانه در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود تا اصلاح قیمتی انجام دهد . و در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود تا اصلاح قیمتی انجام دهد.

چگونه با تشخیص الگوی سر وشانه پوزیشن معاملاتی بگیریم؟

وقتی که الگوی سر وشانه را تشخیص دادید .باید خط گردن را ترسیم کنید چرا که معیار گرفتن پوزیشن معاملاتی پس از شکستن این خط پدید می آید.

الگوی سر وشانه به کدام دسته الگو ها تعلق دارد؟

به دسته ی الگو های بازگشتی تعلق دارد.

حد سود در الگوی سر وشانه را چگونه پیدا کنیم؟

حد سود در الگوی سر وشانه باید به اندازه ارتفاع خط شانه تا سر باشد . که در ادامه راجع به تمامی مباحث صحبت می کنیم.

آموزش های مرتبط

فرصت ها تکرار نمی شوند، زمانی که باران طلا می بارد سطل زیر آن بگذار نه یک قاشق!

جلسات اول هر دوره آموزشی را رایگان تماشا کنید.

آموزش الگوی سر و شانه

یکی از زیباترین الگوهای بازگشتی الگوی سر وشانه است.

در اکثر مواقع بعد از الگوی سر و شانه انتظار یک روند بازگشتی زیبا را از کالای مورد نظر داریم.

الگوی سر و شانه به دو دسته تقسیم می شود. الگوی سر وشانه سقف و الگوی سر وشانه کف.

شناخت این الگو و توانایی تشخیص آن شما را یک گام از بقیه معامله گران و سرمایه گذاران در بورس جلو می اندازد، پس در پیدا کردن این الگو و تشخیص آن کوشا باشید.

الگو های کلاسیک

تحلیل تکنیکی شامل:

تحلیل فنی یا تکنیکی، روشی است که در آن از اطلاعات تاریخی قیمت دارایی مالی، برای برآورد قیمت آتی آن استفاده می شود.

تحلیل تکنیکال زمانی ظاهر شد که بازارهای مبادلاتی سازمان یافته ای بوجود آمدند. اما معامله گران تا اواخر دهه ۷۰ یا اوایل ۸۰، آن را به عنوان ابزاری مناسب برای کسب پول نپذیرفتند.

تحلیل تکنیکال افراد را در تصمیمات سرمایه‌گذاری مرتبط با بازارهای مالی یاری می رساند.

در این روش رفتارهای بازار با استفاده از اطلاعاتی مانند حجم معاملات و قیمت سهام مورد مطالعه قرار می گیرد و روند آتی قیمت ها پیش بینی می شود.

3 نکته مهم در تشخیص الگوی سر وشانه

• یکی از مهم ترین نکاتی که باید به آن توجه کنیم،حین تشکیل یک الگوی نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو است.
• هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش‌تعیین ‌شده دارند.
• میزان‌تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.
• هر چه شکل‌گیری یک الگو مدت‌زمان بیشتری طول بکشد، انتظار می‌رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.
• بسیاری از الگوهای نموداری ازلحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. از این‌رو به منظور تمیز دادن آن‌ها از یکدیگر، باید به عواملی نظیر شکست‌های قیمتی، تغییر حجم معاملات و، دقت کنیم.
• یکی از بهترین روش‌های تشخیص شکست، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است.
• هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.

الگوی سروشانه همراه با مثال بر چارت سکه طلا

الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی سقف و کف دوقلو یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری است.

به همین جهت باید در مواقع خاص یا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد.

بهترین عملکرد الگوی سقف و کف دوقلو

بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی‌مدت قیمت است.

سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو نشانه‌ای از احتمال صعود بازار است.

ازلحاظ نموداری این الگو نشان‌دهنده دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه حرکت اصلی است.، که درنهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییریافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد.

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو ازلحاظ تئوریک نشان‌دهنده این است که، پس از یک‌روند قوی نزولی سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند.، روند بازار را به صعودی تغییر دهند. اولین فاز افزایشی پس از یک‌روند نزولی قوی رخ می‌دهد.، که درنهایت با تسلط دوباره فروشندگان، بازار افت می‌کند.

اولین دره و قله در سقف و کف دوقلو

نتیجه این فعل و انفعالات تشکیل اولین دره و قله است. با نزدیک شدن به سطح حمایتی ناشی از تشکیل دره اول، دوباره خریداران دست به کار شده و قیمت تا محدوده سقف قبلی افزایش می‌یابد.

در این مرحله با توجه به تشکیل دودره پیاپی و درنتیجه آن، وجود یک سطح حمایتی قوی، حجم معاملات به طرز قابل‌توجهی افزایش‌یافته و با شکست ناحیه مقاومتی قله اول، تغییر روند و سیگنال صعودی تایید می‌شود.

الگوی سقف دوقلو

در سقف دوقلو، دقیقاً شرایط تشکیل الگو بالعکس حالت مذکور بوده و خاصیت آن کاهش قیمت‌هاست. حداقل هدف تکنیکالی این الگوی نموداری در هر دو نوع سقف و کف، به اندازه فاصله بین قله و دره‌ها از نقطه شکست است.

پیشنهاد موسسه کارآفرین آوای مشاهیر

اگر علاقه مند به آموزش در بازار های مالی هستید ، پیشنهاد موسسه کارآفرین آوای مشاهیر شروع آموزش با ویدیوهای آموزش رایگان موسسه آوای مشاهیر است.

در ادامه اگر به تحلیل علاقه مندید حتما درلایو های اینستاگرامی و وبینارهای آموزش ما ثبت نام کرده تا از آینده بازار های پر پتانسیل جهت سرمایه گذاری آگاه شوید.