سرفصل‌های آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی
سرفصل‌های آموزش تحلیل تکنیکال (Technical) در بازارهای مالی که در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته تدریس می‌کنم، به شرح زیر است؛ این سرفصل‌ها در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:
- اصول تحلیل تکنیکال
- آموزش وب‌سایت TradingView
- نمودارها
- شمعی
- خطی
- کوتاه‌مدت
- میان‌مدت
- بلندمدت
- شاخص کل
- شاخص کل (هم‌وزن)
- شاخص گروه‌ها (صنایع)
- پیوت‌ها، نقطه‌های حمایتی و مقاومتی اصلی (ماژور) و فرعی (مینور)
- خط حمایتی و مقاومتی ساده (استاتیک) و مورب (داینامیک)
- مقاومت تاریخی
- حمایت و مقاومت روانی اعداد رند
- محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی
- صعودی
- نزولی
- خنثی (رنج)
- خرید
- فروش
- نظاره‌گری
- اصلی بهترین تحلیل های تکنیکال
- داخلی
- رفتار شناسی بازار با استفاده از نمودارهای شمعی ژاپنی
- الگوهای کندل استیک
- الگوهای برگشتی و ادامه دهنده
- الگوی سقف و کف دو و سه قلو
- الگوی سر و شانه سقف و کف
- الگوی کوه‌ها
- الگوی کاپ
- الگوی مثلث (متقارن، افزایشی، کاهشی)
- الگوی کنج (صعودی و نزولی)
- الگوی مستطیل
- الگوی پرچم (مثلثی، مستطیلی)
- میانگین‌های متحرک (Moving Average)
- میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)
- اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
- اندیکاتور حجم‌ها (Volumes)
- نسبت‌های اصلاحی
- نسبت‌های بسط
- جبران ضرر
- خرید و فروش پلکانی
- تشخیص صف شدن
- الگوی ساعت و تیک
درباره میثم محمدی
دکترای مدیریت کسب و کار، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی و دارایی‌های دیجیتال، مشاور سرمایه‌گذاری، متخصص اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی (technical analysis) بستری است که در آن تریدر حرکات قیمت را در آن بررسی می‌کند.
از نظر تئوری، به این معنی است که بهترین تحلیل های تکنیکال یک شخص به گذشته قیمت بازار و حرکاتش نگاه می‌کند و حرکات و پتانسیل حرکت در آینده را تعیین (پیشبینی) می‌کند.
به شخصی که از تحلیل تکنیکال استفاد می‌کند، تکنیکالیست یا تحلیلگر تکنیکال میگویند. به تریدرهایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، تکنیکال تریدر (technical trader) میگویند.
مدرک و دلیل اصلی برای استفاده از تحلیل تکنیکال این است که از لحاظ تئوریک، تمام اطلاعات بازار در قیمت آن هویداست و در آن نمایان است.
تریدرهای تکنیکال، یک عقیده عمومی دارند و آن این است: «همه چیز در چارت است»
این به معنی این است که تمام اطلاعات فاندامنتالی نیز در قیمت فعلی بازار وجود دارد.
اگر قیمت بازتابی از تمام اطلاعات موجود باشد، پس پرایس اکشن (سبکی از تحلیل تکنیکال) تمام چیزی است که شما برای ترید نیاز دارید.
تحلیل تکنیکال به ریتم، جریان و روند حرکات قیمت توجه می‌کند.
حال، آیا شما این جمله را شنیده‌اید: «تاریخ علاقه دارد دوباره تکرار شود»
خب، این پایه و اساس تحلیل تکنیکال یا فنی است.
اگر قیمت در گذشته در یک قیمت با حمایت یا مقاومت همراه بوده، تریدرها انتظار دارند در اطراف همان قیمت وارد معامله شوند.
تحلیلگر تکنیکال به دنبال الگوهای مشابه می‌گردد که در گذشته شکل گرفته و بر اساس همان انتظار دارد در آینده همان اتفاق بیفتد.
تحلیل تکنیکی پیشبینی نیست و بیشتر بحث احتمالات است.
تحلیل تکنیکال مطالعه حرکات قیمت در گذشته برای شناسایی الگوها و تعیین احتمالات جهت حرکت در آینده است.
خب حالا شاید بپرسید، چطور باید پرایس اکشن را بررسی کرد؟
در دنیای ترید، وقتی شخصی می‌گوید تحلیل تکنیکال، اولین چیزی که به ذهن می‌آید، چارت است.
تحلیلگر تکنیکال از چارت‌ها استفاده می‌کند زیرا راحت‌ترین راه برای بررسی داده تصویری گذشته است.
تحلیلگر تکنیکال با چارت زندگی می‌کند، غذا می‌خورد و نفس می‌کشد، شاید به همین دلیل به آن‌ها «چارتیست» هم میگویند.
شما می‌توانید به داده گذشته نگاه کنید که به شما کمک می‌کند الگوها و روند‌ها را تشخیص دهید که می‌تواند به شما برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی عالی کمک کند.
چیزی که جالب است این است که، این الگوهای قیمتی و سیگنالهای اندیکاتوری یا پرایس اکشنی با تمام تکنیکالیست‌های جهان به صورت خود به خودی ایجاد می‌شوند(یعنی هرچه تعداد تکنیکالیست‌ها بیشتر شود، الگوها منظم‌تر و صحیح‌تر شکل می‌گیرند)
هرچه تریدر بیشتری در یک قیمت خاص و در یک الگوی چارت خاص دنبال ورود به معامله باشند، احتمال شکل‌گیری آن الگو در بازار بیشتر است.
البته این نکته هم بدانید که آنالیز تکنیکال بسیار ذهنی (subjective) است.
فقط به دلیل اینکه محمد و مهدی به یک قیمت و یک اندیکاتور نگاه می‌کنند، دلیل نمی‌شود که به یک ایده برای حرکت قیمت برسند.
نکته مهم این است که شما مفاهیم technical analysis را بیاموزید تا وقتی شخصی در مورد «فیبوناچی»، «باندهای بولینگر» یا «نقاط پیووت» صحبت کرد، خون دماغ نشوید!!
حالا میدانیم که به خود می‌گویید، خدایا بهترین تحلیل های تکنیکال این افراد خیلی باهوشند، آن‌ها از کلماتی مثل «فیبوناچی» و «باند بولینگر» استفاده می‌کنند. من هیچ وقت نمی‌توانم این چیز‌ها را یاد بگیرم.
اصلاً نگران نباشید. بعد از اینکه تمام مباحث مدرسه فارکس میهن چارت را گذراندید، شما هم بهترین تحلیل های تکنیکال درست «مثل ما» یک شخص باهوش خواهید بود.
دیدگاه شما