فرمول محاسبه نقاط پیوت

این اصلاحات محل هایی است که بازیگران بازارهای مالی از سهام نوسان می گیرند و در راستای رسیدن به اهداف بالاتر پول ذخیره می کنند، وقتی همچنان روند ما ادامه دارد و اصلاحات ما کوتاه است ( در مقایسه با موج قبلی خود) پیوت های مینور تشکیل می شوند.

فرمول محاسبه نقاط پیوت

برای اطلاع از تخفیف دوره ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

حساب دیسکورد ایپ کوین هک و 360,000 دلار NFT به سرقت رفت

شبکه فرمول محاسبه نقاط پیوت فرمول محاسبه نقاط پیوت سولانا برای ساعاتی متوقف شد!

میرور پروتکل، مجددا هک شد

رئیس بانک مرکزی: رمزریال تا شهریور عملیاتی می شود.

فروش جایزه یورو ویژن 2022 به ارزش 500 اتریوم

آیا ریزش قیمت لونا 2 در راه است؟

افتتاح اولین ساختمان کریپتو در جهان با مزرعه استخراج بیت کوین در آرژانتین

تیم دریپر: زنان بازار صعودی بعدی بیت کوین را هدایت خواهند کرد

رصد حساب های بانکی جهت مبارزه با پولشویی

ارز دیجیتال ملی آمریکا ممکن است 5 سال طول بکشد

الگوی سه حمله (Three Drives Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی فرمول محاسبه نقاط پیوت هارمونیک پنج صفر (0 – 5 Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی سایفر (Cypher Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی کوسه (Shark Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی پروانه (Butterfly Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک خفاش (Bat Harmonic Pattern) چیست؟

الگوهای هارمونیک ABCD (AB=CD) ایده آل و جایگزین چیست؟

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) چیست؟

پیوت (Pivot) در تحلیل تکنیکال چیست؟

پیوت چیست؟ در تحلیل تکنیکال، یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی وضعیت گذشته و حال حاضر قیمت، پیوت است. به بیان ساده؛ نقاط چرخش قیمت در نمودار را پیوت می گویند که بر اساس ماهیت به دو دسته قیمتی و محاسباتی و بر مبنای قدرت بازگشتی نمودار به دو دسته ماژور و مینور تقسیم می شوند.

یکی از اهداف مهم تحلیل تکنیکال، تشخیص نقاط بازگشت قیمت است. درست است که تعیین دقیق نقاط کف و سقف قیمتی (نقاط بازگشتی قیمت) عملا ممکن نیست ولی بعضی از ابزارها در این زمینه کمک کننده هستند. در ادامه به معرفی و شرح انواع پیوت ها می پردازیم.

انواع پیوت ها

1- پیوت های قیمتی

در تعریف کلاسیک: اگر بازار در یک جهت حرکت کرده و پس از تشکیل سقف یا کف، با روندی نسبتا قوی در جهت مخالف حرکت کند، به نقطه ای که روند تغییر نموده است؛ پیوت قیمتی می گویند.

امروزه تعریف پیوت به این صورت بیان می شود: ” اگر قیمت حداقل به اندازه سه کندل در یک جهت حرکت کرده و پس از تشکیل کندل بازگشتی، در جهت مخالف با همان شرایط حرکت کند؛ یک پیوت یا نقطه بازگشتی قابل اطمینان خواهیم داشت ” نحوه تشخیص پیوت های قیمتی به صورت بصری بوده و ابزار تحلیلی خاصی نمی خواهد و بر اساس سطوح حمایت و مقاومت قبلی می توانید از آن ها استفاده نمایید.

2- پیوت های محاسباتی

این نوع از پیوت ها بر اساس داده های قیمتی (OHLC) یک کندل و با استفاده از فرمول های ریاضی محاسبه می شوند. خروجی این محاسبات، چند عدد است که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت آتی نمودار به کار برده می شود. این پیوت ها بر اساس تایم فریم و داده های قیمتی مورد استفاده تا مدت زمان مشخصی معتبر هستند و با تشکیل کندل های جدید، آپدیت می شوند. به عنوان مثال پیوت های نمودار یک ساعته برای معامله گران میان مدتی کاربرد ندارند. پیوت های محاسباتی انواع مختلفی دارند که پیوت پوینت و خطوط کاماریلا مهم ترین آنها هستند.

انواع پیوت محاسباتی

لازم به ذکر است که پلتفرم های رسم نمودار همچون تریدینگ ویو، پیوت پوینت های استاندارد را محاسبه می کنند. در محاسبه پیوت پوینت های محاسباتی و خطوط حمایتی و مقاومتی آن از داده های قیمتی جلسه معاملاتی قبلی استفاده می شود. در واقع High و Low به ترتیب بالاترین و پایین ترین قیمت جلسه محاسباتی قبلی است و Open و Close به ترتیب قیمت باز شدن و بسته شدن کندل قبلی است.

از آنجا که بازارهای مالی جهانی، بازارهای 24 ساعته هستند، بیشتر تریدرها پیوت پوینت ها را به صورت روزانه محاسبه می کنند. پلتفرم های رسم نمودار همچون تریدینگ ویو، علاوه بر محاسبه پیوت پوینت ها و سطوح حمایتی و مقاومتی آن، عموما ما بین هر دو سطح نیز یک منطقه میانی را محاسبه می کنند که معامله گران اسکالپ از این مناطق برای تعیین حد سود و ضرر خود استفاده می کنند.

الف) پیوت پوینت استاندارد (Standard Pivot Point)

در پیوت پوینت استاندارد سه سطح حمایتی و سه سطح مقاومتی تعیین می شود.

Standard Pivot Point (PP) = (High + Low + Close)/3

First Resistance (R1) = (2 x PP) – Low

First Support (S1) = (2 x PP) – High

Second Resistance (R2) = PP + (High – Low)

Second Support (S2) = PP – (High – Low)

Third Resistance (R3) = High + 2(PP – Low)

Third Support (S3) = Low – 2(High – PP)

نحوه انجام معامله با پیوت ها:

چنانچه در انجام معاملات روزانه به شاخصی برای تصمیم گیری نیاز داشته باشیم، می توانیم از پیوت ها استفاده کنیم. ویژگی پیوت این است که نسبت به تغییر قیمت واکنش نشان می دهد، بنابراین می توانیم از آن برای تشخیص روند استفاده کنیم:

• انجام معامله در زمان رد شدن از پیوت

برای انجام معامله در این حالت باید حد ضرری مشخص کنیم که پایین تر از پیوت است و قیمت هدف را در سطح بالاتر قرار دهیم.

برای انجام معامله در حین روند، باز هم می توانیم از محاسبات پیوت پوینت استفاده کنیم. فرض کنید می خواهیم در سطح مقاومت 2 معامله کنیم. در این صورت باید مقاومت سطح 1 و سطح 3 به ترتیب حد ضرر و حد سود ما باشند.

به بیان دیگر، اگر قیمت بالاتر از پیوت پوینت (PP) بود، به معنی آن است که روند صعودی بوده و باید بر اساس واکنش های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی، به دنبال موقعیت خرید باشیم و در غیر این صورت (قیمت کمتر از PP) اقدام به فروش نماییم.

روش جایگزین محاسبه پیوت

فرمول دیگری برای محاسبه پیوت وجود دارد که درآن قیمت باز شدن امروز بازار نیز لحاظ می شود. باقی محاسبات مانند قبل است.

Standard Pivot Point (PP) = (High + Low + Close + Today Open)/4

ب) پیوت پوینت کاماریلا (Camarilla Pivot Point)

در پیوت پوینت کاماریلا چهار سطح حمایتی و چهار سطح مقاومتی تعیین می شود.

Camarilla Pivot Point (PP) = (High+Low+Close)/3

First Resistance (R1) = Close + ((High-Low) x 1.0833)

First Support (S1) = Close – ((High-Low) x 1.0833)

Second Resistance (R2) = Close + ((High-Low) x 1.1666)

Second Support (S2) = Close – ((High-Low) x 1.1666)

Third Resistance (R3) = Close + ((High-Low) x 1.2500)

Third Support (S3) = Close – ((High-Low) x 1.2500)

Fourth Resistance (R4) = Close + ((High-Low) x 1.5000)

Fourth Support (S4) = Close – ((High-Low) x 1.5000)

ج) پیوت پوینت وودی (Woodie Pivot Point)

در پیوت پوینت وودی دو سطح حمایتی و دو سطح مقاومتی تعیین می شود.

Woodie Pivot Point (PP) = (High+Low+2Close)/4

First Resistance (R1) = (2 x PP) – Low

First Support (S1) = (2 x PP) – High

Second Resistance (R2) = PP + (High – Low)

Second Support (S2) = PP – (High – Low)

د) پیوت پوینت فیبوناچی (Fibonacci Pivot Point)

در پیوت پوینت فیبوناچی سه سطح حمایتی و سه سطح مقاومتی تعیین می شود.

Fibonacci Pivot Point (PP) = (High+Low+Close)/3

First Resistance (R1) = PP + ((High – Low) x 0.382)

First Support (S1) = PP – ((High – Low) x 0.382)

Second Resistance (R2) = PP + ((High – Low) x 0.618)

Second Support (S2) = PP – ((High – Low) x 0.618)

Third Resistance (R3) = PP + ((High – Low) x 1.000)

Third Support (S3) = PP – ((High – Low) x 1.000)

3- پیوت های ماژور

با مشاهده نمودار قیمت یک دارایی می توان کف و سقف هایی را مشاهده کرد که موجب وقوع حرکات قوی در جهت مخالف شده اند. به این دسته از نقاط بازگشتی، پیوت ماژور گفته می شود. این نقاط از اعتبار بالایی برخوردار هستند و تحلیل گران برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمتی باید از این پیوت ها استفاده کنند.

4- پیوت های مینور

به پیوت هایی که نهایتا منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا برقراری روند خنثی می شوند، پیوت های مینور می گویند. به دلیل اینکه نقاط بازگشتی مینور، قدرت چندانی در تغییر روند و ایجاد حرکات قیمتی چشم گیر ندارند، بیشتر در تایم فریم های پایین قابل مشاهده اند. الگوهای قیمتی و خطوط روند مبتنی بر پیوت های مینور از اعتبار چندانی برخوردار نیستد. توصیه می شود، معامله گران برای کاهش درصد خطای تحلیل، به تایم فریم های بالاتر مراجعه نمایند.

چگونه پیوت های ماژور و مینور را از یکدیگر تشخیص دهیم؟

تشخیص آنها به صورت بصری و بر اساس مقایسه میزان قدرت حرکت بعدی قیمت در این سطوح امکان پذیر است. روشی مبتنی بر ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مک دی نیز وجود دارد که به شرح زیر است:

• تغییر فاز اندیکاتور مک دی در زمان تشکیل پیوت
• اصلاح قیمت حداقل به اندازه 38 درصد موج قبلی

در واقع اگر سطوح کف یا سقف نمودار دو ویژگی بالا را داشته باشند، به احتمال زیاد با یک پیوت ماژور روبه رو هستیم.

محدودیت پیوت چیست؟

نقاط پیوت بر اساس فرمول های ساده ای محاسبه می شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت ها حول نقطه پیوت نوسان کنند. به همین دلیل بهتر است برای دستیابی به نتیجه مطلوب تر، از ترکیب پیوت با اندیکاتورهایی مثل مک دی، RSI، میانگین متحرک و حتی الگوهای کندل استیک استفاده نمود.

محاسبه سطوح پیوت

سطوح پیوت ابزاری بسیار قدرتمند است که میتواند به شما در پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت مهم روزانه هفتگی و ماهانه کمک بزرگی کند. لازم به ذکر است که برای استفاده از این ابزار باید شناخت کافی از ماهیت عملکرد و نحوه استفاده از این ابزار داشته باشید.

برای یادگیری کامل اصول انجام معامله در بازارهای مالی میتوانید از صفحه خدمات ما و یا منوی کناری در همین صفحه نسبت به مطالعه مطالب خدمات ما و ثبت نام اقدام کنید.

برای پیدا کردن سطوح پیوت کافیست اطلاعات مورد نیاز از بازه زمانی قبلی (آخرین شمعی که بسته شده) را در سطر اول جدول زیر وارد کنید. برای این کار باید عدد باز و بسته شدن شمع، بالاترین قیمت و پایینترین قیمتی که شمع به آن رسیده است را وارد کنید. بقیه کار را به نرم افزار سپرده و از سطوح حمایت و مقاومت مهم بر مبنای 4 مدل پیوت بهره ببرید.

محاسبه گر سطوح پیوت

در مورد سطوح پیوت و انواع آن بیشتر بدانید

پیوت فلور (Floor Pivot)

سطوح فلور ساده‌ترین و محبوب‌ترین نوع سطوح پیوت هستند. خط اصلی پیوت به عنوان پایه‌ای‌ترین سطح حمایت و مقاومت پیوت شناخته شده و میانگین قیمت در بازه زمانی قبلی را نشان میدهد.
۳ سطح حمایت و مقاومت آن هم نقاط مهمی که در مسیر قیمت هستند را مشخص میکنند. این ۶ سطح نقش یک اندیکاتور را بازی کرده و نقاطی که ممکن است قیمت در آن از حرکت ایستاده و برگردد را نمایان میکند.

پیوت کاماریلا (Camarilla Pivot)

پیوت کاماریلا تشکیل شده است از یک مجموعه مهم و از ۸ سطح که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت برای روند قیمت عمل کرده و احتمال تاثیر گذار بودنشان بسیار بالاست.
۳ سطح اول حمایت و فرمول محاسبه نقاط پیوت ۳ سطح اول مقاومت، مهمترین سطوح این ابزار بوده و بسیار پر استفاده هستند. این سطوح برای هر معامله گری میتواند نقاط بسیار مهم را مشخص کرده و در انتخاب نقطه ایده‌آل برای تعیین حد سود و ضرر، کمک بسیار زیادی ارائه کند.

پیوت وودی (Woodie Pivot)

این نوع سطوح پیوت بسیار شبیه پیوت فلور است. با این تفاوت که در روش محاسبه پیوت وودی، وزن بیشتری به قیمت بسته شدن شمع قبلی داده شده و تاثیر آن در محاسبات فرمول محاسبه نقاط پیوت بیشتر است.

پیوت فیبوناجی (Fibonacci Pivot)

برای به دست آوردن سطوح پیوت فیبوناچی، ابتدا باید سطوح پیوت فلور را محاسبه کنید. بعد محدوده بازه زمانی قبلی را در لول فییوناچی مربوطه ضرب کنید (اکثر تریدرها از لول‌های ۳۸.۲٪، ۶۱.۸٪ و ۱۰۰٪ در محاسبه این نوع پیوت استفاده میکنند). در نهایت باید نتیجه‌های به دست آمده را از عدد پیوت فلور کم کرده و به آن اضافه کنید تا لول‌های مقاومت و حمایت پیوت فیبوناچی را به دست آورید.

در نهایت خوب است بدانید با ابزاری که اینجا در اختیار شما قرار گرفته است، نیازی به محاسبات نداشته و جدول محاسباتی بالا این کار را برای شما انجام میدهد. این ابزار هم مانند دیگر امکانات وب سایت همیشه در دسترس شما خواهد بود. ولی از آنجایی که هدف رسیدن به استقلال و اتکا بر دانش معاملاتی خودتان است، روش استفاده صحیح از پیوت‌های مختلف و فرمول محاسبه دقیق هر کدام از آنها در دوره آموزشی ارائه شده و به طور کامل تدریس میگردد.

دوره‌های آموزشی

دوره جامع

دوره پیشرفته تحلیل حرفه ای بازار

دوره کاربردی تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

خدمات تخصصی

مطالب آموزشی

دسته‌ها

جدیدترین نوشته‌ها

معاملات آتی گاز طبیعی: ممکن است روند صعودی قیمت گاز طبیعی قدرت خود را از دست بدهد؟

قیمت نفت برنت با شکست مقاومت 128.40 دلار به رکورد 147.50 دلار خواهد رسید

وقوع یک درگیری بین روسیه و اوکراین چگونه بر بازارها تأثیر می گذارد و میتواند فرصت های معاملاتی در بازار ایجاد می کند؟

سال تجربه
حضور در بازارهای مالی

دانشجوی ثبت نامی در دوره های F.S.C

محصول و
خدمات متنوع

اعضای ثابت در
وبسایت

فارسی کپیتال به منظور آموزش روش های صحیح انجام معاملات و بهبود کیفیت سرمایه گذاری در بازارهای مالی بین المللی، خدمات آموزشی، مشاوره و سیگنالهای معاملاتی ارائه می کند تا شما را در این مسیر، به یک معامله گر همیشه موفق تبدیل کند.

درباره ما

خدمات ما

راه‌های ارتباطی

اطلاعیه مهم (سلب مسئولیت)

لازم به ذکر است که سرمایه گذاری در بازار های مالی در دسته سرمایه گذاریهایی با خطر پذیری بالا قرار میگیرند، لذا همواره با افت و خیزهایی همراه است و ممکن است از این بابت باعث از دست دادن قسمتی یا همه سرمایه (در صورت نداشتن برنامه مدون مدریت ریسک و سرمایه) یک سرمایه گذار شود ولذا ممکن است برای همه افراد مناسب نباشد.

اصولا، معاملات اسپرد بتینگ و سی. اف. دی معاملاتی پیچیده هستند که بدلیل استفاده از سیستم لوریج (اعطا اعتبار معاملاتی چند برابری توسط بروکرها) با ریسک بالایی همراه میباشند لذا علاقه مندان به این حوزه فعالیت میبایست قبل از شروع کار به درک مناسبی از اهدافشان در ورود به این حوزه اقتصادی، میزان ریسک پذیری خود، نحوه عملکرد اینگونه بازارها و معاملات، دانش معاملاتی مناسب و همچنین توانایی بکارگیری تکنیکهای مدریت بهینه ریسک و سرمایه رسیده باشند.

تمامی اخبار، ایده های معاملاتی شخصی، مقاله ها و اطلاعات دیگری که در این سایت وجود دارند به صورت عمومی و صرفا برای بالا بردن سطح آگاهی بازدید کنندگان محترم منتشر میگردند و به هیچ عنوان جنبه توصیه سرمایه گذاری ندارند لذا تیم فارسی کپیتال هیج گونه مسئولیتی در قبال سود و زیان های احتمالی افراد ندارد.

مطالب درج شده در این وبسایت ممکن است بدون اطلاعیه قبلی تغییر کند. این مطالب صرفا جهت استفاده عمومی و بالابردن دانش عمومی بازدید کنندگان و کاربران فارسی کپیتال تعبیه شده است. لازم به ذکر است که ایده های معاملاتی و تحلیل های عمومی فراهم شده در این وبسایت همواره با اعمال فیلترهای معقول، علمی و منطقی همراه است. با این وجود، تیم فارسی کپیتال دقت صد در صدی این مطالب را به هیچ وجه ضمانت نمیکند و هیچگونه مسئولیتی در قبال سود و زیان های احتمالی افراد ندارد.

پیوت مینور و ماژور در بورس

آشنایی با پیوت مینور و ماژور در بورس

وقتی صحبت از بورس می­‌شود، همیشه بحث تحلیل تکنیکال نیز به دنبال آن می­آید. می­‌دانیم که تحلیل تکنیکال بر پایه شاخص ­ها یا اندیکاتورها (indicator) کار می­‌کند. مجموعه توابعی که با انجام محاسبات ریاضی روی فاکتورهای نموداری نتایجی را به سرمایه ­گذار و تحلیل­گر بازار نشان می‌­دهند.

در بین شاخص ­های موجود، شاخصی با نام پیوت نیز وجود دارد. در این مقاله قصد داریم تا به سؤالاتی از قبیل، پیوت چیست، چه چیزی را نشان می­‌دهد، انواع آن کدامند و چگونه باید انواع ماژور و مینور پیوت را از یک­دیگر تشخیص داد بپردازیم.

پیوت چیست؟

پیوت یک شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال است، که برای تعیین روند کلی بازار در بازه­ های زمانی مختلف استفاده می‌­شود. پیوت به خودی خود، میانگین بین بیشترین و کمترین قیمت روز با قیمت پایانی روز معاملاتی قبل است.

چنان­چه روز بعد، معاملات با قیمتی بیش از پیوت انجام شوند، بازار صعودی (گاوی) و برعکس اگر قیمت از پیوت کمتر باشد، بازار نزولی (خرسی) است. پیوت با کمک از سطوح حمایت و مقاومت، به سرمایه­ گذاران کمک خواهد کرد که روند بازار را تشخیص دهند.

فرمول اصلی محاسبه پیوت به شرح زیر است، که با استفاده از آن می­‌توانیم مقادیر مقاومت و حمایت را محاسبه کنیم.

نحوه محاسبه پیوت

اصولاً تحلیلگران از نرم­ افزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌­کنند. بنابراین کافی است المان پیوت را در نرم ­افزار به نمودار خود اضافه کرده و سپس سطوح حمایت و مقاومت نمایان خواهند شد.اما اگر بخواهیم روند محاسبه را به صورت سلسله مراتبی بیان کنیم چنین روندی خواهیم داشت:

• بعد از این­که بازار بسته ­شد، یا قبل از این که در روز بعد باز شود، باید قیمت ­های فرمول محاسبه نقاط پیوت بیشینه، کمینه و نهایی روز قبل را استخراج کنید.
• سپس میانگین این سه مقدار را به صورت ساده و غیر وزنی بگیرید.
• قیمت به­دست آمده را روی نمودار مشخص کرده و با حرف p به معنی پیوت نشانه­ گذاری کنید.
• سپس کافی است بسته به نوع پیوتی که در نظر دارید، با استفاده از مقداری که محاسبه کردید، مقادیر حمایت و پشتیبانی را به­ دست آورید.

اگرچه پیوت در شکل معمول خود با استفاده از داده ­های روزانه محاسبه می­‌شود، اما می­‌توان برای تحلیل هفتگی نیز با استفاده از قیمت ­های هفته گذشته پیوت محاسبه کرد.

انواع پیوت ­ها کدامند؟

پیوت­ ها زمانی رخ می­‌دهند که عرضه و تقاضا به یکدیگر تبدیل شوند. به همین دلیل به پیوت، نقطه بازگشت نیز گفته می­شود. به عنوان یک سرمایه­ گذار، شما باید بتوانید، پیوت را با توجه به نمودار دارایی مورد نظر خود تشخیص دهید. پیوت­ ها براساس حالتی که در نمودار به خود می­‌گیرند به چندین دسته تقسیم می­‌شوند.

تفاوت انواع پیوت، در نحوه محاسبه سطوح حمایت و مقاومت آن­ ها، قیمت ­هایی که نیاز است و تعداد سطوحی است که هریک استفاده می­کنند.

مینور(Minor)

پیوت مینور به آن دسته از نوسانات بسیار کوچک گفته می­‌شود، که اتکا به آن­ها در تحلیل تکنیکال توصیه نمی­‌شود. درواقع این تغییرات آن­قدر کوچک هستند که چیزی را نشان نمی­‌دهند. این نقاط قدرتی در اصلاح روند بازار ندارند، بنابراین اتکا به آن­ها منطقی نیست و می‌­تواند منجر به تصمیم­ گیری غلط شود.

ماژور(Major)

پیوت ماژور برعکس مینور است. این پیوت، گام­ های اصلی بازار را نشان می­‌دهد، بنابراین شاخصی است که باید به آن اتکا کنیم. در نمودارهای قیمت همیشه سطوحی وجود دارد که در آن بازگشت صورت گرفته و یک حرکت قیمتی بسیار قوی در جهت مخالف ایجاد می‌­شود. اما این­که کدام یک از این سطوح، برای تحلیل کاربرد دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

انتخاب پیوت مناسب

در انتخاب پیوت برای انجام تحلیل باید به بازه زمانی دقت کنید. نکته ­ای که وجود دارد، ثابت بودن پیوت در زمان خاص است، که ویژگی بسیار خوبی است و دلیل اصلی استفاده از آن است. اما مسئله این جا است که، پیوت در بازه ­های مختلف مقدار متفاوتی به خود می­‌گیرد، بنابراین برای انتخاب درست باید بر استراتژی معاملاتی خود استناد کنید.

روش تشخیص پیوت ماژور

در بیان تعریف، تشخیص انواع پیوت از یکدیگر به نظر ساده می‌­رسد. اما پیچیدگی­ هایی نیز وجود دارد. بنابراین روشی برای تشخیص پیوت ماژورکه مبنای تصمیم­ گیری است، ارائه شده است. در این روش دو شرط باید به صورت هم­زمان برقرار باشند.

همچنین بخوانید : تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

1. شرط اول برقراری اختلاف 38 درصدی زمانی یا قیمتی است.

تصور کنید قیمت از نقطه «الف» به «ب» و از «ب» به «ج» رفته باشد. شرط اول زمانی برقرار خواهد بود که اختلاف قیمت نقطه «ب» تا «ج»، حداقل 38 درصد اختلاف قیمت نقطه «الف» تا «ب» باشد. اگر این معادله برای قیمت برقرار نبود باید برای زمان برقرار باشد. یعنی زمان رسیدن نقطه «ب» به «ج» باید حداقل 38 درصد زمان رسیدن نقطه «الف» به «ب» باشد.

MACD سرواژه عبارت Moving Average Convergence Divergence است. MACD یکی از شاخص­ ها یا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال از نوع اسیلاتور است. واگرایی و هم­گرایی میانگین متحرک، ترجمه ­ای است که از نام این شاخص می­‌شود.

هدف این شاخص این است که نشان دهد، چگونه میانگین­ های متحرک کوتاه مدت و بلند مدت به هم نزدیک می­شوند (همگرایی می کنند)، فاصله بیشتری می‌گیرند (واگرایی) و از یکدیگر عبور می‌­کنند.

MACD رابطه تغییر میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت، با میانگین متحرک نمایی بلند مدت را نشان می­‌دهد. بنابراین شرط دوم زمانی صادق است که تغییر فاز از واگرا به هم­گرا نمایان شود.

چرا از پیوت استفاده می­کنیم؟

پیوت یک نقطه است که قیمت حول آن نوسان می­کند. با استفاده از این شاخص اگر قیمت به بالاتر از آن صعود کند، یعنی وقت خرید است و برعکس فرمول محاسبه نقاط پیوت اگر قیمت ­ها به پایین پیوت سقوط کنند، یعنی وقت فروش رسیده است.

البته از آن­جایی که محاسبه پیوت بسیار ساده است و فقط چند فاکتور در آن دخیل هستند، برای بسیاری کارآمد نیست. درواقع به تنهایی کارآمد نیست. بنابراین توصیه می­کنیم، حتماً پیوت را در کنار اندیکاتورهای دیگر به صورت ترکیبی استفاده کنید.

سخن پایانی

پیوت از مهم­ترین شاخص ­های تحلیل تکنیکال است، که نوسان قیمت حول آن می­‌تواند مبنایی برای تصمیم ­گیری­ های آینده باشد.

محاسبات پیوت روند بازار را از نظر خرسی یا گاوی بودن بررسی کرده و تغییرات را نشان می‌­دهد. البته تضمینی وجود ندارد که قیمت­ دارایی­ ها حول نقطه پیوت نوسان کند، بنابراین از پیوت در کنار اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید.

مهم­ترین مسئله این است که به عنوان یک سرمایه ­گذار توانایی و دانش استفاده از پیوت و هر اندیکاتور دیگری را داشته باشید.

آموزش شناسایی فوری و سریع انواع پیوت در بورس|پیوت چیست ؟

پیوت در بورس جز نقاط پر اهمیت قیمتی است، آن جا همان جایی است که قیمت از خود عکس العمل مثبت یا منفی بروز می دهد، نقاط سرنوشت سازی در نمودار بوجود می آید که قیمت را به بالا یا پایین پرتاب می کند، پیوت در بورس در نمودار های قیمتی به راحتی قابل مشاهده است:

خوب به شکل بالا دقت کنید این نقاط در نمودار بانک ملت در حدودا 8 ماه تشکیل شده اند، نقاطی که با مستطیل نشان داده شده باعث شده اند که قیمت یا از حرکت بیاستد یا مجدد شروع به حرکت کند، سد جلوی راه قیمت شده اند یا سکوی پرش چنین نقاطی با چشم و با اولین نگاه به نمودار ها قابل مشاهده اند.

اما پیوت ها به همین سادگی نیستند، انواع مختلفی دارند که با محاسبات مختلف در نمودار می توان آنها را بدست آورد. در ادامه به انواع محاسبات پیوت و انواع خاص آن اشاره خواهیم داشت با ما همراه باشید.

شناسایی پیوت مینور و ماژور

همان طور که در شکل بالا مشاهده کردبد مناطقی هستند که قیمت را تکان می دهند ما به آنها پیوت می گوییم، اما باید توجه داشته باشیم پیوت ها در هر تایم فریمی شکل می گیرند و اهمیت خاص خود را نیز دارا می باشند، بعضی پیوتها مانند پیوت های شکل بالا نیستند یعنی به راحتی با اولین نگاه قابل تشخیص نیستند برای بدست آوردن و دیدن این پیوت ها نگاه عمیق تر و باز تری به تکنیکال و نمودار لازم است با هم به شناسایی پیوت های مینور و ماژور مشغول شویم.

پیوت مینور

در شکل زیر شاهد یک ترند یا روند صعودی هستیم، در طی یک روند صعودی بارها و بارها نمودار به طرق مختلفی خلاف جهت روند صعودی حرکت می کند اما همچنان رویه مثبت خود را حفظ کرده و ادامه می دهد، به این خلاف جهت حرکت کردن ها اصلاحات میان روندی گفته می شود.

این اصلاحات محل هایی است که بازیگران بازارهای مالی از سهام نوسان می گیرند و در راستای رسیدن به اهداف بالاتر پول ذخیره می کنند، وقتی همچنان روند ما ادامه دارد و اصلاحات ما کوتاه است ( در مقایسه با موج قبلی خود) پیوت های مینور تشکیل می شوند.

همین مسئله در روند نزولی یا رنج ها نیز حاکم است، مناطقی که روند کلی و رویه اصلی بازار را تغییر نمی دهند ولی نقاط چرخش نمودار به حساب می آیند و در جهت ادامه رویه فعال و قوی بازار تشکیل شده اند.

به شکل زیر توجه کنید:

سهمی که در شکل بالا مشاهده می کنید پالایش نفت اصفهان است، نقاط چرخش کوچک با فلش های آبی رنگ مشخص شده اند آنها نقاطی هستند که در راستای روند صعودی اولیه و روند نزولی که در امتداد روند قبلی شکل گرفته است به وجود آمده اند.

کاملا واضح است پیوت در بورس و در هر جایی که ما با نمودار قیمتی سر و کار داریم به راحتی مسیر رشد و افت نمودار را به ما نشان می دهند از اتصال پیوت ها به یکدیگر معمولا خطوط ترند رسم میشود که با امتداد آنها به پایان یا آغاز یک روند یا رنج پی می بریم.

پیوت ماژور

همان نقاطی که در ابتدای مقاله نیز با هم در موردشان صحبت کردیم، مناطقی که باعث چرخش واقعی نمودار می شوند.

مینورها در طی یک روند به ادامه ترند کمک می کنند، اما ماژورها باعث تغییرات بزرگ نموداری می شوند، آنها همه چیز را تغییر می دهند پیوت های ماژور زمانی تشکیل می شوند که تغییر عمده ای در حال شکل گرفتن است و دیگر رویه سابق بر بازار حاکم نیست، پالایش نفت اصفهان را به خاطر دارید:

این بار نیز به همان شکل نگاه می کنید، اما با تفاوت دور شدن از قیمت.

وقتی کمی از زوم نمودار کم کنیم وضوح قیمت کمتر می شود و نوسانات کوچک با راحتی قابل تشخیص نیستند، اینجاست که به صورت واضح می توانید مناطقی را بیابید که قیمت را به طرز واقعی تغییر داده اند، در شکل بالا پیوت شماره 1 یک رنج میان مدتی را تبدیل به یک روند صعودی بزرگ کرده است، پیوت شماره 2 اما این روند را خاتمه داده باعث شده نمودار روند صعودی را با رنج و بعد از آن با روند نزولی جایگزین کند، پیوت شماره 3 روند پر قدرت نزولی را شکست داده و یک رنج بزرگ راه انداخته است.

اینها پیوت های ماژور هستند، تغییر اساسی ایجاد کرده اند باعث شده اند نمودار و قیمت حرکاتی را از فرمول محاسبه نقاط پیوت خود بروز دهد که تا به قبل به رویه دیگری ادامه می داده است. همواره در خاطر داشته باشید ماژورها تغییر می دهند مینورها ادامه.

پیوت در تحلیل تکنیکال

خوب تا به اینجا معنی پیوت در نمودار را به خوبی درک کردیم، دیدیم چگونه پیوت های کوچک رویه را ادامه می دهند و پیوت های بزرگ و ماژور باعث تغییر رویه قبلی می شوند، پیوت در بورس اما به طرق دیگری نیز قابل محاسبه است.

پیوت های نمودار را کنار بگذاریم به سراغ قیمت برویم حتما میتوانیم با محاسبات ریاضی نیز پیوت های معتبری را طراحی کنیم که در آینده برای ما کاربرد داشته باشند.

پیوت های محاسباتی، پیوت هایی کمکی در تکنیکال

برویم با قیمت محاسبات ریاضیات، نقاط حساس نمودار را پیدا کنیم:

در نمونه بالا شاهد محاسبه پیوت به روشی ساده هستیم، بعد از محاسبه پیوت r و s نیز محاسبه شده اند.

R ها همان resistance ها همان مقاوت ها هستند و S ها همان support ها یا حمایت ها هستند، اینها به راحتی در نمودار به ایفای نقش می پردازند، خوب دقت کنید در هر تایم فریمی شما می توانید بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن نمودار را در فرمول بالا قرار دهید و از طریق آن قیمت هایی را بدست بیاورید که احتمالا در گذشته به آن عکس العمل داشتیم و در آینده نیز با عکس العمل هایی از نمودار در این نقاط مواجه می شویم.

نکته اساسی در مورد پیوت های محاسباتی این است، که اگر ما در یک مدت 3 ماهه به محاسبه آن ها می نشینیم، اعتبار بیشتری پیدا می کنند تا اینکه ما بخوایم پیوتی در تایم یکماهه را محاسبه کنیم.

پیوت در بورس

انواع پیوت چه محاسباتی چه پیوت های مینور و ماژور یک قصد بیشتر ندارند، آن هم پیدا کردن نقاط چرخش اساسی بازار است.

در دوره بیت کوین و رمز ارزها به صورت مفصل روش هایی برای تحلیل بر اساس پیوت ها را مطرح کرده ام پیشنهاد می کنم برای داشتن یک استراتژی معاملاتی معتبر و سیستم تحلیلی قوی این دوره را تهیه کنید.

پیوت در بورس تهران تاثیر زیادی دارد، نمودار سهام بورس تهران به راحتی آب خوردن به پیوت های نموداری عکس العمل نشان می دهند، پیوت های محاسباتی نیز معمولا در آتی قیمات سهام تاثیر گذارند، شما می توانید با نگارش فیلتری در سایت tsetmc پیوت های محاسباتی دقیقی در سهام بورس تهران را در یک پنجره ببینید، در آینده ای نزدیک این فیلتر را در همین صفحه در اختیارتان قرار خواهیم داد.

شناسایی نمودار پیوت

خوب برویم به سراغ روش دیگری در نمودار برای پیدا کردن پیوت ها، پیوت های مینور و ماژور راه های تشخیص دیگری نیز دارند یا بهتر بگوییم تعاریف متعددی در زمینه پیوت های مینور و ماژور وجود دارد.

تغییرات قیمت به صورت واضح در نمودار اولین تعریف از پیوت ماژور است، اینجا به روش های دیگر پیدا کردن پیوت مازور و مینور اشاره خواهیم کرد.

حتما مقاله فیبوناچی را مطالعه کرده اید، اگر نه همین الان به مطالعه آن مقاله بشینید، روش رسم فیبوناچی در اینجا به ما کمک بسیار زیادی خواهد کرد.
به شکل زیر دقت کنید و توضیحات را کامل بخوانید:

همانطور که در شکل بالا مشخص است، ما دو فیبوناچی برای دو موج مختلف رسم کرده ایم، یکی از آنها ریز موجی در موج صعودی بزرگ است در تعاریف پیووت های تکنیکال قیمت اگر بیش از 38 درصد موج قبلی خود را اصلاح کند و به سمت روند برگشت داشته باشد در ان نقاط پیوت تشکیل شده است، با این تعریف در موج اولیه که فیبوی آن به صورت رنگی و پشت زمینه دار است ما پیوت ماژور نداریم.

اما در فیبوی بزرگ ما شاهد افت قیمتی تا زیر 38 فیبو هستیم و بعد از آن می بینیم قیمت کمی بالا رفته و مجدد به ریزش ادامه داده است، این پیوت می تواند یک پیوت ماژور باشد که با شکستن سطح آن روند به حالت نزولی شارپ به پایین آمده است.

ماژورها و تغییر فاز مکدی

تا اینجای مقاله یاد گرفتیم می توان سطوح ماژور و مینور را به صورت چشمی یا با محاسبات یا با کمک فیبوناچی محاسبه کرد، حالا برویم به سراغ مکدی، این اوسیلاتور محبوب در تمامی بازار های مالی به جرات می توان گفت از نظر قدرت تشخیص و کاربرد بهترین اوسیلاتور بازار مکدی است، این اوسیلاتور با واگرایی و خطوط مختلف داخل خود می تواند راه گشای تغییرات نمودار و تغییر فاز بازار از صعودی به نزولی و بلعکس باشد.

در شکل بالا سه خط عمودی را ببینید، تغییر فاز در مکدی از مثبت به منفی نیز اتفاق افتاده است، این موضوع اختلاف نظری بین روش انتخاب ماژور ها ما بین فیبوناچی و مکدی به وجود می آورد، در شکل بالا اولین تغییر فاز در میانه روندی بزرگ تشکیل شده است.

دقت کنید این محل در فیبوناچی به عنوان ماژور محاسبه نشده است، لذا باید به این موضوع دقت کنیم که اطلاحات میان روند بیشتر مینور هستند تا ماژور اما هردو این روش ها به طریقی ما را به سر منزل مقصود می رسانند، در نمودار بالا بعد از خط دوم عمودی و ریزش نمودار اولین حمایت جدی و تشکیل یک ماژور مکدی در نقطه ای اتفاق می افتد که در گذشته نیز شاهد عکس العمل به آن بوده ایم.

کلام آخر

این مقاله باز هم بروز خواهد شد و وعده ما در زمینه فیلتر پیوت های بورسی عملی می شود، اما لازم می دونم یک نکته رو متذکر بشم، ما اینجا چند روش برای پیدا کرد پیوت های ماژور مطرح کردیم.

اینکه بخواهیم از همه آنها در نمودار استفاده کنیم کار بسیار غلطی است، راه حل ما فقط و فقط استفاده از یک روش است نه شیفت کردن بین روش های محاسباتی، لذا از این به بعد یک روش از روش های بالا را برای محاسبه پیوت انتخاب کنید و دیگر روش خود را تغییر ندهید.

منتظر ما باشید با مقالات بیشتر…

سوالات متداول :

معنی پیوت در بورس چیست ؟

پیوت در بورس جز نقاط پر اهمیت قیمتی است، آن جا همان جایی است که قیمت از خود عکس العمل مثبت یا منفی بروز می دهد، نقاط سرنوشت سازی در نمودار بوجود می آید که قیمت را به بالا یا پایین پرتاب می کند.

پیوت های محاسباتی دقیقا چه هدفی را دنبال می کنند؟

انواع پیوت چه محاسباتی چه پیوت های مینور و ماژور یک قصد بیشتر ندارند، آن هم پیدا کردن نقاط چرخش اساسی بازار است.

آیا بهتر نیست از چند روش محاسباتی برای پیوت استفاده کنیم ؟

راه حل ما فقط و فقط استفاده از یک روش است نه شیفت کردن بین روش های محاسباتی، لذا از این به بعد یک روش از روش های بالا را برای محاسبه پیوت انتخاب کنید و دیگر روش خود را تغییر ندهید.

استفاده از نقاط پیوت در معاملات فارکس

ابزاری که سطح هایِ احتمالیِ حمایت [۱] و مقاومت [۲] را برای معامله گرانِ فارکس فراهم می کند و به آنها کمک می کند تا ریسک را کاهش دهند، نقطه ی پیوت [۳] یا نقاط پیوت و مشتقاتِ آن می باشد.

استفاده از نقاط عطف مانندِ حمایت و مقاومت به تعیینِ زمانِ ورود به بازار، و مکانِ قرار دادنِ توقف ها و حد سودها، کمک می کند.

با این حال، بسیاری از معامله گرانِ مبتدی به اندیکاتورهای تکنیکال [۴] نظیرِ واگرایی- همگراییِ میانگینِ متحرک (MACD) [۵] و شاخصِ قدرتِ نسبی (RSI) [۶] توجه بسیار زیادی می کنند.

این اندیکاتورها، با وجود اینکه مفید هستند، نمی توانند نقطه ای را شناسایی کنند که ریسک را تعریف می کند. ریسکِ نامعلوم می تواند به اخطارهای کسری سرمایه [۷] منجر شود، اما ریسکِ محاسبه شده، احتمال موفقیت را در طی بلند مدت، به طور قابل توجهی بالا می برد.

در این مقاله، ما درباره ی این موضوع بحث می کنیم که چرا ترکیب نقاط پیوت و ابزارهای سنتیِ تکنیکال، نسبت به ابزارهای تکنیکال به تنهایی، قدرتمند تر می باشد، و فایده ی نقاط پیوت را در بازار فارکس نشان می دهیم.

نقاط پیوت ۱۰۱

نقطه ی پیوت برای نشان دادنِ یک تغییر در گرایش بازار و برای تعیینِ روندهایِ کلی در طی یک فاصله ی زمانی استفاده می شود، مثل اینکه آنها محور هایی باشند که معاملات در آنجا به بالا یا پایین، نوسان می یابند.

نقاط پیوت که در اصل توسطِ معامله گران بورس [۸] در مبادلات فیوچرز یا آتی [۹] و سرمایه ی شناور [۱۰] استفاده می شدند، اکنون بیشتر در رابطه با سطح های حمایت و مقاومت، برای تائید روند و به حداقل رساندنِ ریسک، مورد استفاده قرار می گیرند.

مانند شکل هایِ دیگرِ تحلیلِ خطِ روند [۱۱] ، نقاطِ پیوت بر روابطِ مهمِ بینِ سقف، کف و قیمت های پایانی [۱۲] معامله در بین روزهای معاملاتی، تمرکز می کند؛ یعنی ، قیمت های روزِ قبلی برای محاسبه ی نقطه ی پیوت برای روز معاملاتی فعلی استفاده می شوند.

با اینکه آنها می توانند تقریبا برای هر ابزار معاملاتی به کار برده شوند، در بازار فارکس (FX)، مخصوصا در زمانِ معامله ی جفت ارزهای معاملاتی، به طور فوق العاده ای مفید می باشند.

بازارهای فارکس دارای نقدینگی بالایی می باشند و با حجم بسیار بالایی در آنها معامله انجام می شود که تاثیر دستکاریِ بازار را کاهش می دهد که در غیر این صورت ممکن است از پیش بینی های سطح های حمایت و مقاومتِ ایجاد شده توسطِ نقاط پیوت، جلوگیری کند.

سطح های حمایت و مقاومت

درحالیکه نقاط محوری بر اساس محاسباتِ خاص شناسایی می شوند تا به تعیینِ سطح های مقاومت و حمایتِ مهم کمک کنند، خودِ سطح های حمایت و مقاومت بر مکان های عینیِ بیشتری تکیه می کنند تا به تعیین فرصت های احتمالیِ شکستِ معاملاتی کمک کنند.

خطوط حمایت و مقاومت یک ساختار نظری می باشد که برای نشان دادنِ عدم تمایلِ ظاهریِ معامله گران برای پیشرفتِ قیمتِ دارایی [۱۳] ، فراتر از نقاط خاص، استفاده می شود.

اگر به نظر رسد که معامله‌ی صعودی [۱۴] قبل از توقف و بازگشت / یا معکوس شدن، تا یک سطحِ پایدار افزایش یابد، گفته می شود که معامله به سطح مقاومت رسیده است.

اگر به نظر رسد که معامله ی نزولی [۱۵] قبل از اینکه دوباره به طور مداوم به سمت بالا حرکت کند، در یک نقطه ی قیمتِ خاص به کف برخورد کند، گفته می شود که معامله به سطح حمایت رسیده است.

معامله گران، از طریقِ سطح های شناسایی شده‌ی حمایت و مقاومت، به عنوانِ نشانه‌ای از توسعه‌ی روندهای جدید و شانس دست یافتن به سود سریع، به دنبالِ شکسته شدنِ قیمت ها می باشند. تعداد زیادی از استراتژیهای معاملاتی، بر خط های حمایت / و مقاومت تکیه می کنند.

محاسبه ی پیوت ها

چندین فرمولِ مشتق وجود دارد که به ارزیابی نقاط پیوتِ حمایت و مقاومت بینِ جفت ارزها در بازار فارکس، کمک می کنند. می توان این مقادیر را در طول زمان دنبال کرد تا در مورد احتمال گذشتنِ قیمت ها از سطح های معین، قضاوت کرد. محاسبه با قیمت های روزِ قبل شروع می شود:

نقطه ی پیوت فعلی = سقف (قبلی)+ کف (قبلی )+ قیمت پایانی [۱۶] (قبلی) ۳

سپس می توان از نقطه ی پیوت برای محاسبه ی سطح حمایت و مقاومتِ تخمین زده شده برای روز معاملاتی فعلی، استفاده کرد.

• مقاومت ۱= (۲* نقطه ی پیوت ) – کف (دوره ی قبل)
• حمایت ۱= (۲x نقطه ی پیوت ) – سقفِ (دوره ی قبل)
• مقاومت ۲= (نقطه ی پیوت – حمایت ۱ ) + مقاومت ۱
• حمایت ۲= نقطه ی پیوت – ( مقاومت ۱- حمایت ۱ )
• مقاومت ۳ = (نقطه پیوت – حمایت ۲) + مقاومت ۲
• حمایت ۳= نقطه پیوت – (مقاومت ۲- حمایت ۲)

برای درکِ کاملِ اینکه نقاط پیوت چقدر خوب می توانند کار کنند، آمارهای جفت ارز EUR/USD (یورو/ دلار آمریکا) را جمع آوری کنید تا متوجه شوید که فاصله ی هر کف و سقف از هر سطحِ مقاومت (R1, R2, R3) و حمایت (S1, S2, S3) محاسبه شده، چقدر می باشد.

برای اینکه خودتان محاسبه کنید:

• نقاط پیوت، سطح های حمایت و مقاومت را برای x روز محاسبه کنید.
• نقاط پیوت حمایت را از کفِ قیمتِ واقعی روز کم کنید (قیمت کف – S1 ، قیمت کف – S2، قیمت کف– S3).
• نقاط پیوت حمایت را از سقف قیمت واقعی روز کم کنید (سقف قیمت- R1، سقف قیمت – R2، سقف قیمت – R3).
• میانگین را برای هر تفاضل، محاسبه کنید.

نتایج از زمانِ آغازِ معامله با یورو (۱ ژانویه، با اولین روز معاملاتی در ۴ ژانویه ۱۹۹۹)

• کف واقعی، به طور میانگین، ۱ پیپ پایین تر از سطح حمایت ۱ می باشد.
• سقفِ واقعی، به طور میانگین، ۱ پیپ پایین تر از سطح مقاومتِ ۱ می باشد.
• کف واقعی، به طور میانگین، ۵۳ پیپ بالاتر از سطح حمایت۲ می باشد.
• سقفِ واقعی، به طور میانگین، ۵۳ پیپ پایین تر از سطح مقاومتِ ۲ می باشد.
• کف واقعی، به طور میانگین، ۱۵۸ پیپ بالاتر از سطح حمایت ۳ می باشد.
• سقفِ واقعی، به طور میانگین ، ۱۵۹ پیپ پایین تر از سطح مقاومتِ ۳ می باشد.

قضاوت احتمالها

آمار نشان می دهد که نقاط پیوت محاسبه شده ی S1 و R1، یک معیار مناسب برای قیمت سقف و کفِ واقعیِ روز معاملاتی می باشند.

یک گام عقب تر می رویم، ما تعداد روزهایی را محاسبه کرده ایم که کف، نسبت به S1، S2 و S3 پایین تر بود و تعداد روزهایی که سقف نسبت به R1 ، R2و R3 بالاتر بود.

نتیجه: از زمان آغاز معامله با یورو از ۱۲ اکتبر ۲۰۰۶ ،۲۰۲۶ روز معاملاتی می باشد.

• کفِ قیمتِ واقعی، ۸۹۲ برابر، یا ۴۴ % از مواقع، نسبت به S1 پایین تر می باشد.
• سقف قیمت واقعی ۸۵۳ برابر، یا ۴۲% از مواقع، نسبت به R1 بالاتر می باشد.
• کفِ قیمتِ واقعی، ۳۴۲ برابر، یا ۱۷ % از مواقع، نسبت به S2 پایین تر می باشد.
• سقف قیمت واقعی ۳۵۴ برابر، یا ۱۷% از مواقع ، نسبت به R2 بالاتر می باشد.
• کفِ قیمتِ واقعی، ۶۳ برابر ، یا ۳ % از مواقع ، نسبت به S3 پایین تر می باشد.
• سقف قیمت واقعی ۵۲ برابر ، یا ۳% از مواقع، نسبت به R3 بالاتر می باشد.

این اطلاعات برای یک معامله گر مفید می باشند؛ اگر شما بدانید که در ۴۴% مواقع، جفت ارز از S1 پایین تر رفته است، با دانستنِ اینکه آن احتمال به نفعِ شما می باشد، می توانید یک حد ضرر را با اطمینان در پایین S1 قرار دهید. علاوه براین، شما ممکن است حد سود را درست در پایینِ R1 قرار دهید چون می دانید که سقف قیمت در آن روز، فقط ۴۲ % مواقع، از R1 فراتر رفته است. همچنین، این احتمالات با شما هستند.

با این وجود، درک این موضوع مهم است که اینها احتمال هستند و قطعی نیستند. به طور میانگین، سقف قیمت، ۱ پیپ زیر R1 قرار دارد و ۴۲% مواقع از R1 فراتر می رود. این نه به این معناست که سقف قیمت چهار روز از ۱۰ روزِ بعدی از R1 بیشتر می شود، و نه به این معنی است که سقف قیمت همیشه ۱ پیپ پایین تر از R1 باقی می ماند.

نقطه ی قوتِ این اطلاعات در این حقیقت نهفته است که شما می توانید با اطمینان، از قبل، سطوح احتمالیِ حمایت و مقاومت را اندازه گیری کنید، نقاط عطف را برای تعیین محل توقف ها و حدها داشته باشید، و از همه مهمتر، درحالیکه خودتان را در موقعیتِ سود دهی قرار می دهید، ریسک را محدود کنید.

به کار بردن اطلاعات

نقطه ی پیوت و مشتقات آن، سطوح احتمالیِ حمایت و مقاومت می باشند. مثالِ زیر، یک راه اندازی (یا ست آپ) را نشان می دهد که از یک نقطه ی پیوت به همراه نوسان گر نمای [۱۷] مشهور RSI استفاده می کند.

برای کسبِ اطلاعات بیشتر ” مومنتوم و شاخصِ قدرتِ نسبی [۱۸] ” و “آشنایی با نوسان گر نماها – بخش ۲: RSI [۱۹] “را مشاهده کنید.

واگرایی RSI در سطح حمایت / یا مقاومت

این معمولا یک معامله با نسبت سود به زیان بالا می باشد. زیان (یا ریسک) بر اساسِ آخرین سقف (یا کف برای یک خرید)، به خوبی تعریف شده است.

نقاط پیوت در مثالهای بالا با استفاده از داده های هفتگی محاسبه می شوند.

مثال بالا نشان می دهد از ۱۶ تا ۱۷ آگوست، R1 به عنوانِ مقاومتِ قابل اطمینان (اولین دایره ) در نقطه ی ۱٫۲۸۴۵ حفظ شده است، و واگرایی RSI نشان می دهد که حرکت صعودی، محدود شده است.

این نشان می دهد که، که در شکستِ پایینِ R1 با یک توقف در آخرین سقف و یک حد [۲۰] در نقطه ی پیوت، که اکنون سطحِ حمایت می باشد، یک فرصت برای اقدام به فروش وجود دارد:

• فروش استقراضی [۲۱] در نقطه ی ۲۸۵۳
• توقف در آخرین سقف در نقطه ی ۲۸۸۵
• حد در نقطه ی پیوت در ۲۷۸۴

اولین معامله ۶۹ پیپ سود با ۳۲ پیپ زیان کسب کرده است. نسبتِ سود به زیان ، ۲٫۱۶ بود .

هفته ی بعد ، دقیقا همین تنظیمات مشابه انجام شده. هفته با افزایش قیمت [۲۲] به بالاتر از R1 در نقطه ی ۱٫۲۹۰۸ شروع شد، که با واگراییِ نزولی نیز همراه بود.

سیگنالِ فروش با نزول به پایینِ R1 در نقطه ای ایجاد شده است که ما می توانیم با یک توقف در آخرین سقف و یک حد در نقطه ی پیوت (که اکنون سطح حمایت می باشد) ، فروش استقراضی انجام دهیم:

• فروش استقراضی در نقطه ی ۲۹۰۷
• توقف در آخرین سقف در ۲۹۳۹
• حد در نقطه ی پیوت در ۲۸۰۲ .

این معامله ۱۰۵ پیپ سود و فقط ۳۲ پیپ زیان، داشته است. نسبتِ سود به زیان ۳٫۲۸ بود.

قوانین راه اندازی (ست آپ) [۲۳]

برای معامله گرانی که خرسی (یعنی فروشنده) هستند و در بازار اقدام به فروش می کنند، روشِ تنظیمِ نقاط پیوت نسبت به معامله گر گاوی (یعنی خریدار) که اقدام به خرید می کند، تفاوت دارد.

1. واگراییِ نزولی را در نقطه ی پیوت شناسایی کنید، چه در R1 ، R2 یا در R3 (که معمولا در R1 متداولتر می باشد).
2. وقتی که قیمت به پایین نقطه ی عطف کاهش یافت (می تواند نقطه ی پیوت R1, R2, R3 باشد )، یک پوزیشن فروش[۲۴] را با یک حد ضرر در آخرین سقفِ نوسان[۲۵] ، باز کنید.
3. یک دستور حد (حدِ سود) را در سطح بعدی قرار دهید. اگر در سطح R2 اقدام به فروش کرده اید، هدف اول شما R1 می باشد. در این صورت ، سطح مقاومت قبلی، به سطح حمایت تبدیل می شود و برعکس.

برای فروش ها

1. واگراییِ نزولی را در نقطه ی پیوت شناسایی کنید، چه در R1 ، R2 یا در R3 (که معمولا در R1 متداولتر می باشد).
2. وقتی که قیمت به پایین نقطه ی عطف کاهش یافت (می تواند نقطه ی پیوت R1, R2, R3 باشد )، یک پوزیشن فروش[۲۶] را با یک حد ضرر در آخرین سقفِ نوسان[۲۷] ، باز کنید.
3. یک دستور حد (حدِ سود) را در سطح بعدی قرار دهید. اگر در سطح R2 اقدام به فروش کرده اید، هدف اول شما R1 می باشد. در این صورت ، سطح مقاومت قبلی، به سطح حمایت تبدیل می شود و برعکس.

برای خریدها

1. واگراییِ صعودی را در نقطه ی پیوت شناسایی کنید، چه در S1، S2 یا در S3 (که معمولا در S1 متداولتر می باشد).
2. وقتی که قیمت به بالای نقطه ی عطف افزایش یافت (می تواند نقطه ی پیوت S1, S2, S3 باشد )، یک پوزیشنخرید[۲۸] را با یک حد ضرر در آخرین کفِ نوسان[۲۹] ، باز کنید.
3. یک دستور حد (حدِ سود) را در سطح بعدی قرار دهید. اگر در سطحS2 اقدام به خرید کرده اید، هدف اول شما S1 می باشد…سطح حمایت قبلی، به سطح مقاومت تبدیل می شود و برعکس.

نتیجه نهایی

نقاط پیوت در جهتِ معامله ی بازار تغییر می کنند، وقتی که به طور متوالی در نمودار رسم شوند، می توان از آنها برای شناساییِ روندهایِ کلیِ قیمت استفاده کرد.

آنها از اعداد مربوط به سقف، کف و قیمت های پایانی استفاده می کنند تا سطح حمایت یا مقاومت را در آینده ی نزدیک ارزیابی کنند.

نقاطِ پیوت ممکن است متداولترین اندیکاتورهای راهنما یی باشند که در تحلیل تکنیکال از آنها استفاده می شود.

نقاط پیوت بسیار متفاوتی وجود دارند، که هر یک فرمولهای خود یا فرمولهای مشتق خود را دارند، اما فلسفه ی معاملاتیِ ضمنیِ آنها، مشابه می باشد.

نقاط پیوت وقتی که با ابزارهای تکنیکال دیگر ترکیب می شوند، می توانند نشان دهند که چه زمانی سیل عظیم و ناگهانیِ معامله گران، به طور همزمان وارد بازار می شود.

این جریان های ورودی اغلب به شکست ها و فرصت هایی برای کسب سود برای معامله گرن فارکس که دامنه ی محدودی را برای خود تعیین کرده اند، منجر می شود.

نقاط پیوت به آنها این امکان را می دهد تا حدس بزنند از کدام نقاط مهم قیمت باید برای ورود، خروج یا تعیینِ حد ضرر، استفاده کنند.

نقاط پیوت می توانند برای هر تایم فریمی محاسبه شوند.

یک معامله گر روزانه می تواند از داده های روزانه برای محاسبه ی نقاطِ پیوت هر روزاستفاده کند، یک معامله گر سویینگ می تواند از داده های هفتگی برای محاسبه ی نقاط پیوت برای هر هفته استفاده کند و یک معامله گر پوزیشن می تواند از داده های ماهانه برای محاسبه ی نقاط پیوت در آغاز هر ماه استفاده کند.

سرمایه گذاران حتی می توانند از داده های سالیانه استفاده کنند تا سطح های مهم را برای سال پیش رو، تخمین بزنند.

تحلیل و فلسفه ی معاملاتی صرفنظر از تایم فریم، یکسان باقی می ماند.

یعنی، نقاط پیوت محاسبه شده به معامله گر می گوید که در دوره ی پیش رو، سطح حمایت و مقاومت در کجا قرار می گیرند، اما معامله گر همیشه باید آماده ی فعالیت باشد – چون هیچ چیز در معامله گری مهم تر از آمادگی نیست.

پاورقی ها:

[۵] moving average convergence divergence (MACD)

[۶] relative strength index

[۷] margin call به معنای بسته شدن اجباری معاملات توسط بروکر در صورت رسیدن زیان به سطح معینی می‌باشد.

[۱۴] bull trading یا معامله ی گاوی

[۱۵] bear trading یا معامله ی خرسی

[۱۶] Close: قیمت پایانی ، یا قیمت بسته شدن معامله

[۱۷] Oscillator: اسیلاتور یا نوسان گر نما

[۱۸] “Momentum and the Relative Strength Index”

[۱۹] “Getting to Know Oscillators – Part 2: RSI.”

[۲۳] Setup ست اپ، تنظیمات،

جهت دریافت پی دی اف این کتاب لطفا نام خود را به همراه آدرس ایمیلتون از طریق فرم زیر ارسال کنید تا فورا لینک دانلود برای شما ایمیل شود