مقاومت داینامیک و استاتیک


سیستم تحریک EAA تحت لیسانس شرکت ایتالیایی EAA

معنی حمایت و مقاومت در بازار سرمایه +عکس

قیمت یک سهم در نبرد خریداران و فروشندگان تعیین می‌شود، فشار خریداران قیمت‌ها را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت‌ها را به سمت پایین سوق می‌دهد.

به گزارش سرویس بورس مشرق، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

پیش بینی وضعیت بورس در ماه آینده

عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance هستندو منظور از حمایت، سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی است و بر فشار فروش غلبه می‌کند. اما مقاومت برعکس حمایت عمل می کند.

مقاومت محدوده، سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می‌کند به طوری که ارائه دهنده‌ نقاط اتصال کلیدی و مهمی که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

عرضه با کاهش (قیمت‌ها، فروشندگان و فروش) هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش (قیمت‌ها، خریداران و خرید) زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم افزایش می‌یابند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می‌یابند.

زمانی که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پایین مقاومت داینامیک و استاتیک می‌روند.

تصویر زیر بیانگر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است.

حمایت و مقاومت در بورس یعنی چه؟

حمایت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که احتمال می‌رود در آن تقاضا به قدری قوی باشد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید تمایل بیشتری نشان دهند و فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. به طور معمول اعتقاد بر این است زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و باعث می‌شود قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند.

مقاومت چیست؟ مقاومت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که احتمال می‌رود در آن فروش و عرضه به قئدری بایدقوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. زمانی که قیمت به سمت مقاومت حرکت می‌کند، هرچه به مقاومت نزدیک‌تر می‌شود فروشندگان به فروش تمایل بیشتری پیدا می‌کنند و خریداران خیلی کم می‌شوند.

اکثر افراد معتقدند زمانیکه قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، عرضه از تقاضا بیشتر می‌شود و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته توجه داشته باشید که سطوح مقاومت هم مانند سطوح حمایت دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آن وجود دارد.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال

خط حمایت: خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته می‌شود.

خط مقاومت: خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط ادامه پیدا می‌کند خط مقاومت بیانگر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه است.

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. تکنیکالیست‌های بازار سرمایه تقریبا هر روز خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می‌کنند و به واسطه آن‌ها سطح قیمت‌ها را تحلیل می‌کنند.

لازم است به منظور کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر در معاملات پیش از خرید و فروش سهام خطوط مقاومت داینامیک و استاتیک و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد بررسی قرار گیرد.

انواع خطوط مقاومت را بشناسید؛

۱. خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه‌ها در یک نمودار خطوط مقاومت و پایین‌ترین نقطه‌ها خطوط حمایت را تشکیل می‌دهند. به این معنی که با متصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد خواهد شد، همچنین با متصل کردن پایین‌ترین نقطه‌ها به هم، یک خط حمایت افقی نیز ایجاد می‌شود.

در نمودار زیر خط بالایی به عنوان خط مقاومت معادل انگلیسی Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت معادل انگلیسی Support line است.

۲. خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low‌ها و نقاط High و Higher High‌ها تشکیل می‌شود.در نمودار زیر:

۱:اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم متصل کنید، یک خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد.

۲:اگر پایین و پایین‌ترین نقاط روند را به هم متصل کنید و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.

Resistance = مقاومت، Support = حمایت، HH=Higher High، HL=Higher Low

۳:خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با متصل کردن نقطه های Low مقاومت داینامیک و استاتیک و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود.

در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low تشکیل خواهد شد. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها ایجاد می شود.

( LH = Lower High و LL = Lower Low )

روانشناسی حمایت و مقاومت

میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از سه طریق تعیین می‌شود:

۱:طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده

۳:چگونگی انجام شدن معاملات اخیر

هرچه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد اعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد می شود. به طور مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم و خنثی معاملات انجام شود و سپس قیمت شروع به رشد کند آن منطقه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری پیدا می کند.

مفهوم خطوط حمایت و مقاومت سهم در بورس

خطوط حمایت و مقاومت سهم

شاید شما نیز بارها نام خطوط حمایت و مقاومت سهم را در بورس از زبان تحلیلگران تکنیکال شنیده باشید. خطوط حمایت و مقاومت یک سهم، محدوده هایی مقاومت داینامیک و استاتیک هستند که برای خریداران و فروشندگان سهم جذابیت خاصی دارد. در واقع این نقاط دارای اهمیت خاصی هستند و یک معامله‌گر بورس برای خرید هر سهم، ابتدا این نقاط را تحلیل می‌کند.

خطوط حمایت سهم

خطوط حمایت سهم یکی از جذاب ترین خطوط برای خریداران است. زمانی که قیمت به این سطح می‌رسد، با افزایش تقاضای سهم روبرو هستیم و همین امر سبب افزایش قیمت و ارزش هر سهم می شود. نقاط حمایت از وصل کردن نقاط حداقل (دره ها) به هم بدست می آید. در واقع حمایت، سطحی از قیمت در بورس است که از سقوط قیمت جلوگیری می کند. در این سطح، فروشندگان تمایل کمتری به فروش سهم دارند و از آن طرف، خریداران برای خرید سهم راغب تر می شوند. در این حالت، تقاضا بر عرضه، غلبه کرده و این امر از سقوط قیمت به قیمت زیر سطح حمایت جلوگیری می کند. البته باید بدانید که سطوح حمایت، همیشگی نیستند و ممکن است بارها تغییر کرده و شکسته شوند. شکست خطوط حمایت سبب می شود تا فروشندگان سطح توقع خود را پایین تر آورده و سهام خود را با قیمت کمتری بفروشند. زمانی که این خط حمایت شکسته می شود، خط حمایت جدیدی با سطح پایین تر به وجود می آید.

خطوط حمایت و مقاومت

خطوط مقاومت سهم

خطوط مقاومت برخلاف خطوط حمایت، دارای جذابیت خاصی برای فروشندگان است. در واقع منظور از سطح مقاومت سطحی است که تمایل فروشندگان برای فروش سهام بیشتر از تمایل خریداران برای خرید است. در واقع زمانی که قیمت سهام به این نقطه می رسد، فروشندگان به شدت به دنبال فروش سهام هستند. در این حالت چون میزان عرضه از سطح تقاضا بیشتر است، قیمت ها نیز به صورت نزولی کمتر شده که ممکن است این کاهش قیمت، موقتی باشد. خط مقاومت از افزایش قیمت سهم به بیشتر از سطح مقاومت جلوگیری می کند.

خطوط حمایت

تشخیص خطوط حمایت و مقاومت سهم

تعیین و تشخیص خطوط حمایت و مقاومت سهم در بورس از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا به وسیله آن می‌توان برای خرید و فروش هر سهم، به طور دقیق، هر سهم را مورد تحلیل تکنیکال و بررسی فنی قرار داد. برای رسم خطوط حمایت شما باید بدانید که به دلیل اینکه نقاط حمایتی در نمودار بورس، تعریف خاصی ندارد، باید بدانید که ما با یک محدوده نقاط حمایتی طرف هستیم. اما گاهی خطوط حمایت و مقاومت سهم به دلیل خطای محاسباتی می تواند اشتباه تشخیص داده شود که این امر می تواند سبب ضرر و زیان بسیاری شود. بنابراین برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت سهم، باید به صورت تجربی این کار را انجام داد. هر اندازه که شیب خطوط بیشتر باشد، بهتر می توان خطوط را تحلیل کرد.

دو نوع خطوط حمایتی و مقاومتی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی دو نوع سطح حمایتی و مقاومتی وجود دارد:

  • حمایت و مقاومت دینامیکی
  • حمایت و مقاومت استاتیکی

سطوح حمایت و مقاومت استاتیکی

حمایت و مقاومت استاتیکی را در قسمت قبل مشاهده کردید. این خط با گذر زمان محدوده قیمتی ثابتی را نشان می‌دهد. همچنین برخی از اعداد رُند بالقوه یک مقاومت های روانی استاتیکی برای سهم قلمداد می‌شود.

یک راه دیگر نیز برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت استاتیکی سهم وجود دارد و آن این است که شما از گذشته سهام استفاده کنید. در واقع با بررسی گذشته هر سهم و پیدا کردن نقاط مهمی در گذشته که می تواند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه باشد، سطح های حمایتی و مقاومتی هر سهم را رسم کرد. در واقع سطوح مقاومتی و حمایتی الان، می تواند تحت تاثیر همان سطوح مقاومتی و حمایتی گذشته باشد که سهام در گذشته نسبت به این نقاط واکنش نشان داده است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی

سطوح حمایت و مقاومت استاتیکی در واقع همون مقاومت داینامیک و استاتیک خطور روند هستند. در یک روند مثبت با رسم خطی که دره ها را به هم متصل میکند یک خط روند شکل میگیرد که در واقع نقش حمایت دینامیکی سهم را بازی می‌کند. در روند منفی قله ها را به یکدیگر متصل می‌کنند و این یک مقاومت دینامیکی سهم می‌باشد.

حمایت و مقاومت دینامیکی

نحوه تبدیل خطوط حمایت و مقاومت سهم به یکدیگر

در واقع زمانی که یک سهم مقاومت خود را می شکند و به دلیل استقبال هر چه بیشتر فروشندگان و سرمایه گذاران اگر بتواند از سطح مقاومت عبور کند، بعد از شکست این نقطه مقاومتی به سطح حمایتی تبدیل می شود. اگر فشار عرضه به اندازه ای زیاد باشد که با کاهش قیمت، قیمت سهم نیز سطح حمایتی خود را از دست بدهد، در این حالت سطوح حمایت به مقاومت تبدیل می شود. به تصویر زیر توجه کنید.

مزایای انتخاب محدوده خطوط حمایتی برای سرمایه گذار

یکی از مهمترین خصوصیاتی که یک سرمایه گذار باید بداند این است که خطوط حمایت و مقاومت سهم می تواند در نحوه سرمایه گذاری وی تاثیر بگذارد. بنابراین اگر یک سرمایه گذار بورس تنها یک خط را به عنوان خطوط حمایت و مقاومت سهم در نظر بگیرد، بسیاری از فرصت های خرید و فروش سهام را به راحتی از دست می دهد. زیرا ممکن است که خطوط حمایت و مقاومت سهم، توسط برخی از سرمایه گذاران خبره به حد حمایتی و مقاومتی نرسیده باشد و در این حالت سهام صعود کرده یا نزول پیدا کند.

نحوه استفاده از خطوط حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بورس

یکی از نکات بسیار مهم در تحلیل تکنیکال بورس این است که سرمایه گذاران محدوده های حمایتی و مقاومتی را به خوبی می شناسند و بر اساس آن می دانند که نقاط ورود و خروج به هر سهم چیست. بنابراین با رسیدن قیمت سهام به محدوده نقاط حمایتی، در این حالت چون افزایش تقاضا وجود دارد و قیمت هر سهم نیز بالاتر می رود، زمان بسیار مناسبی برای ورود به سهم است. از سوی دیگر زمانی که قیمت سهام به محدوده مقاومتی می رسد، چون با کاهش تقاضا روبرو هستیم و قیمت نیز به احتمال زیاد کاهش پیدا می کند، بنابراین در این حالت باید هرچه سریعتر سهام را فروخت و از آن خارج شد. بنابراین این نقاط برای ورود و خروج سهام به سرمایه گذاران بورس بسیار کمک می کنند تا با بررسی این نقاط و همچنین مطالعه روند قیمت هر سهم در گذشته، می توانند به راحتی در بازار سهام دوام آورند.

نتیجه گیری

در این مقاله درباره سطوح و خطوط حمایت و مقاومت صحبت کردیم و نحوه بکارگیری این مفهوم در تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم. نکته دیگر در زمان استفاده از این خطوط، در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد است. همچنین توجه به حد ضرر در هنگام شکست خطوط حمایت و مقاومت بسیار مهم است. در زیر به نکات مهم درباره سطوح حمایت و مقاومت اشاره کرده ایم.

نکاتی در رابطه با سطوح حمایت و مقاومت سهام

  • هر اندازه که تعداد برخوردها در سطح حمایت یا مقاومت بیشتر باشد، آن سطح از اعتبار بیشتری نیز برخوردار است. در واقع تعداد دره‌هایی که خط حمایت را تشکلیل می دهند در اعتبار آن مهم است.
  • شدت و حجم معامله های انجام شده در بازار بورس، می تواند باعث شکسته شدن سطح حمایتی یا مقاومتی شود و هر چه شکست از مقدار بیشتری برخوردار باشد، آن شکست اعتبار خیلی بیشتری نیز خواهد داشت. به طور مثال زمانی که خط حمایتی در صف فروش بالا شکسته شود، دارای ارزش بیشتری نسبت به خط حمایتی است که در صف فروش پایین شکسته می شود.
  • معمولا الگوهای قیمت هر سهم بر اساس نقاط حمایتی و مقاومتی تعیین می شود.
  • خطوط حمایت و مقاومت سهم حداقل با دو نقطه رسم می شوند.
  • در بیشتر مواقع با شکسته شدن خط مقاومت، این خط تبدیل به خط حمایتی می شود.
  • مدت زمانی که قیمت در سطح حمایتی و مقاومتی ماندگار می شود نیز باعث افزایش اعتبار آن سطح می‌شود.
آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

مقاومت داینامیک و استاتیک

به شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) خوش آمدید.

سیستم تحریک ژنراتور (دینامیک و استاتیک)

سیستم تحریک ژنراتور (دینامیک و استاتیک)

اساس کار سیستم تحریک ژنراتور بر پایه سیستم یک سوساز DC است که ولتاژ (Rectifier) را برای تزریق به روتور ژنراتور مهیا مقاومت داینامیک و استاتیک می‌کند. اما این سیستم نیز به صورت جزئی‌تر از تجهیزاتی کوچکتر به نام المان‌های یکسوساز تشکیل شده که اساس تغییرات رکتیفایر نیز بر پایه تغییرات این المان‌ها بنا نهاده شده است.

انواع سیستم تحریک:

سیستم تحریک بر اساس منبع توان تحریک به سه نوع عمده نقسیم می‌شوند:

1- سیستم‌های تحریک جریان مستقیم
2- سیستم‌های تحریک جریان متناوب
3- سیستم‌های تحریک جریان استاتیکی

انواع سیستم تحریک استاتیک شرکت مکو:

1- سیستم بومی ساخت شرکت مکو با نام تجاری MAPEX (MAPVA Excitation System)
2- تحت لیسانس شرکت زیمنس
3- تحت لیسانس شرکت ABB

سیستم بومی ساخت شرکت مکو با نام تجاری MAPEX (MAPVA Excitation System)

تحت لیسانس شرکت زیمنس

تحت لیسانس شرکت ABB

سیستم تحریک دینامیک در شرکت مکو:

در حال حاضر سیستم تحریک EAA تحت لیسانس شرکت ایتالیایی EAA در سه رنج توسط شرکت مکو تولید می شود.

سیستم تحریک EAA تحت لیسانس شرکت ایتالیایی EAA

جدول مشخصات فنی محصولات زیمنس، ABB مقاومت داینامیک و استاتیک و EAA

MAPEX-A

MAPEX-E

MAPEX-F

EAA

EAA

EAA

SIEMENS

ABB

TYPE

Description

Rated Power (MVA)

Rated Stator Voltage (V)

Rated frequency (Hz)

Rated Power Factor (pu)

Rated Field Current (A)

Rated Power (KVA)

Rated Converter NoLoad Voltage (V)

Rated Transformer sec. current (V)

Short Circuit Impedance (%)

Rated Field Current

Rated Field Voltage

Ceiling Field Current (A)

Ceiling Field Voltage (V)

با توجه به اهمیت و نقش مهمی که سامانه تحریک در ارتباط با ژنراتور به‌ عنوان یکی از اجزای اصلی نیروگاه دارد، پروژه طراحی و ساخت سیستم تحریک مپنا در شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا تعریف و این سامانه تست‌ های مرتبط را با موفقیت سپری کرد و در واحد دوم بخار نیروگاه پرند و همچنین نیروگاه فردوسی مشهد با موفقیت نصب و راه‌ اندازی شد.
متخصصین این شرکت پس از سال‌ ها نصب و راه‌اندازی سیستم‌ های تحریک‌ نیروگاهی از برندهای پیشرو و معتبر جهانی در نقاط مختلف میهن عزیزمان و کسب تجربه از مونتاژ تابلوهای قدرت و کنترل این سیستم نیروگاهی تحت لیسانس شرکت‌های اروپایی، همچنین با حمایت همه‌جانبه‌ ی شرکت گروه مپنا توانستند با ساخت اولین نمونه تابلوی تحریک‌ مپنا با نام تجاری MAPEX گامی بلند در راستای دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت این سیستم نیروگاهی بردارند. دستیابی به دانش فنی بومی در این حوزه، عنصری کلیدی در زمینه خودکفایی است و در حوزه تحقیق و توسعه یکی از مهم‌ ترین پروژه‌ های راهبردی نیروگاهی می‌ باشد که با تکیه بر دانش و نیروی متخصص بومی طراحی و ساخته شده مقاومت داینامیک و استاتیک است.
ساخت کامل تجهیزات حساس قدرت و ادوات پیشرفته‌ی کنترل و الکترونیک این سامانه بومی توسط کارشناسان و متخصصان شرکت مکو مطابق با استاندارد بین المللی IEEE421.5 انجام شده است. در حال حاضر با حصول دانش فنی این بخش از نیروگاه‌ های کشور، نیاز نیروگاه‌ های کلاس E(با توان ۲۰۰ مگا ولت آمپر) به سیستم تحریک با جریان ۱۴۱۷ آمپر توسط این محصول کاملاً برطرف شده و از خروج ارز در شرایط کنونی اقتصاد جلوگیری می‌گردد.
در آینده‌ای نزدیک با موازی سازی پل‌ های یک‌ سوساز شاهد طراحی، ساخت و بهره‌بردای از سیستم های تحریک‌ نیروگاه های کلاسF (با توان ۴۷۰ مگا ولت آمپر و جریان ۴۰۰۰ آمپر) خواهیم بود.

تماس با مکو

در صورتی که به اطلاعات بیشتری درباره شرکت مکو نیاز دارید، و یا برای شرکت یا سازمان خود نیازمند راه‌حل یا محصولی هستید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

شركت‌های گروه مپنا

  • گروه مپنا
  • شرکت مهندسی و ساخت پره‌ توربین مپنا (پرتو)
  • شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا (توگا)
  • شركت مهندسی و پشتيبانی البرزتوربين

دسترسی سریع

  • درباره ما
  • تاریخچه
  • مکو در یک نگاه
  • خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

مکو در شبکه های اجتماعی

تمامي حقوق اين سايت متعلق به شركت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) مي باشد.

معنی حمایت و مقاومت در بازار سرمایه +عکس

قیمت یک سهم در نبرد خریداران و فروشندگان تعیین می‌شود، فشار خریداران قیمت‌ها را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت‌ها را به سمت پایین سوق می‌دهد.

به گزارش سرویس بورس مشرق، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

پیش بینی وضعیت بورس در ماه آینده

عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance هستندو منظور از حمایت، سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی است و بر فشار فروش غلبه می‌کند. اما مقاومت برعکس حمایت عمل می کند.

مقاومت محدوده، سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می‌کند به طوری که ارائه دهنده‌ نقاط اتصال کلیدی و مهمی که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

عرضه با کاهش (قیمت‌ها، فروشندگان و فروش) هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش (قیمت‌ها، خریداران و خرید) زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم افزایش می‌یابند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می‌یابند.

زمانی که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پایین می‌روند.

تصویر زیر بیانگر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است.

حمایت و مقاومت در بورس یعنی چه؟

حمایت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که احتمال می‌رود در آن تقاضا به قدری قوی باشد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید تمایل بیشتری نشان دهند و فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. به طور معمول اعتقاد بر این است زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و باعث می‌شود قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند.

مقاومت چیست؟ مقاومت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که احتمال می‌رود در آن فروش و عرضه به قئدری بایدقوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. زمانی که قیمت به سمت مقاومت حرکت می‌کند، هرچه به مقاومت نزدیک‌تر می‌شود فروشندگان به فروش تمایل بیشتری پیدا می‌کنند و خریداران خیلی کم می‌شوند.

اکثر افراد معتقدند زمانیکه قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، عرضه از تقاضا بیشتر می‌شود و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته توجه داشته باشید که سطوح مقاومت هم مانند سطوح حمایت دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آن وجود دارد.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال

خط حمایت: خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته می‌شود.

خط مقاومت: خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط ادامه پیدا می‌کند خط مقاومت بیانگر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه است.

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. تکنیکالیست‌های بازار سرمایه تقریبا هر روز خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می‌کنند و به واسطه آن‌ها سطح قیمت‌ها را تحلیل می‌کنند.

لازم است به منظور کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر در معاملات پیش از خرید و فروش سهام خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد بررسی قرار گیرد.

انواع خطوط مقاومت را بشناسید؛

۱. خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه‌ها در یک نمودار خطوط مقاومت و پایین‌ترین نقطه‌ها خطوط حمایت را تشکیل می‌دهند. به این معنی که با متصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد خواهد شد، همچنین با متصل کردن پایین‌ترین نقطه‌ها به هم، یک خط حمایت افقی نیز ایجاد می‌شود.

در نمودار زیر خط بالایی به عنوان خط مقاومت معادل انگلیسی Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت معادل انگلیسی Support line است.

۲. خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low‌ها و نقاط High و Higher High‌ها تشکیل می‌شود.در نمودار زیر:

۱:اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم متصل کنید، یک خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد.

۲:اگر پایین و پایین‌ترین نقاط روند را به هم متصل کنید و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.

Resistance = مقاومت، Support = حمایت، HH=Higher High، HL=Higher Low

۳:خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با متصل کردن نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود.

در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low تشکیل خواهد شد. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها ایجاد می شود.

( LH = Lower High و LL = Lower Low )

روانشناسی حمایت و مقاومت

میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از سه طریق تعیین می‌شود:

۱:طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده

۳:چگونگی انجام شدن معاملات اخیر

هرچه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد اعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد می شود. به طور مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم و خنثی معاملات انجام مقاومت داینامیک و استاتیک شود و سپس قیمت شروع به رشد کند آن منطقه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری پیدا می کند.

درک مفهوم مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

41CCE56D D6BE 414E B943 6C0AB61D54C7 - درک مفهوم مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

در میان تمام جنبه های تجزیه و تحلیل تکنیکال ، شاید مهمترین و عملی ترین مفاهیم، حمایت و مقاومت باشند . بسیاری از جنبه های دیگر تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند الگوهای قیمت ، بر اساس مفاهیم اصلی حمایت و مقاومت است .

پشتیبانی نشان دهنده سطح پایینی است که قیمت سهام با گذشت زمان به آن می رسد ، در حالی که مقاومت نشان دهنده سطح بالایی است که قیمت سهام با گذشت زمان به آن می رسد . پشتیبانی وقتی تحقق می یابد که قیمت سهام به حدی برسد که معامله گران را وادار به خرید کند . این خرید ارتجاعی باعث می شود که قیمت سهام افت کند و روند صعودی را شروع کند . برعکس ، مقاومت وقتی تحقق می یابد که قیمت سهام به حدی برسد که معامله گران را وادار به فروش کند . این فروش باعث می شود که قیمت سهام افزایش پیدا نکند و افت کند .

یکی از راه هایی که می توانید سطح حمایت و مقاومت را پیدا کنید ترسیم خطوط تخیلی روی نمودار است که پایین ترین قیمت سهام را به هم متصل می کند . این خطوط را می توان به صورت افقی یا مورب ترسیم کرد .

نکته مهم ، سطح حمایت و مقاومت برآورد شده و لزوماً قیمت دقیق نیست . سعی کنید هنگام شناسایی حمایت و مقاومت ، روی مناطق قیمت تمرکز کنید .

شناسایی حمایت

به طور کلی دو نوع حمایت وجود دارد : افقی و مورب . د ر این مثال اول ، می توانید نمونه ای از حمایت افقی را ببینید که در سهام 182 دلار تشکیل شده است ، همانطور که در شکل 1 مشاهده شده است . توجه کنید که چگونه سهام روند نزولی را متوقف کرده و پس از معامله به 182 دلار در چهار موقعیت مختلف شروع به حرکت می کند . ا ین چهار پایین تقریباً مساوی ، وقتی توسط یک خط به هم متصل شوند ، حمایت ایجاد مقاومت داینامیک و استاتیک می کنند . معامله گر شناسایی این حمایت ممکن است سعی کند سهام نزدیک به حمایت را بخرد .

مثال حمایت افقی

FF467841 A879 4AC8 87CA 226EA6CB1454 - درک مفهوم مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

نوع دوم حمایت مورب است . مانند حمایت افقی ، حمایت مورب از طریق اتصال سطح پایین تشکیل می شود . تفاوت با حمایت مورب د ر این است که پایین ترها به ترتیب بیشتر هستند زیرا سهام در روند صعودی قرار دارد . نمونه ای از حمایت مورب را می توانید در شکل 2 مشاهده کنید . توجه داشته باشید که چگونه سهام در چندین نوبت پس از افت قیمت در نزدیکی خط حمایت مورب ، روند نزولی را متوقف کرده و ر وند رو به بالا را ادامه می دهد . معامله گر شناسایی این حمایت ممکن است سعی کند سهام نزدیک به حمایت را بخرد .

مثال حمایت مورب

8E880BE7 CEE8 4746 B8DF 43B9C41E076C - درک مفهوم مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

شناسایی مقاومت

مانند حمایت ، به طور معمول دو نوع مقاومت وجود دارد : افقی و مورب . نمودار در شکل 3 نمونه ای از مقاومت افقی را نشان می دهد که سهام در چندین نوبت قبل از تغییر قیمت تا حدود 115 دلار معامله کرد . یک معامله گر با شناسایی این مقاومت ممکن است سهام را در نزدیکی مقاومت بفروشد .

مثال مقاومت افقی

7EBFC0DE B4BF 476B 960B B4C97A8BC355 - درک مفهوم مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

نوع دوم مقاومت مورب است که به طور معمول در متن روند نزولی شکل می گیرد . مقاومت مورب با اتصال مرتبه های پایین تر به ترتیب شکل می گیرد . می توانید نمونه ای از مقاومت مورب را در شکل 4 در زمینه روند نزولی مشاهده کنید . توجه داشته باشید که چگونه سهام روند صعودی را متوقف کرد و روند کلی نزولی را در چندین نوبت در نزدیکی خط مقاومت مورب از سر گرفت . یک معامله گر با مشاهده این مقاومت ممکن است ا ز خرید سهام جلوگیری کند یا بفروشد .

مثال مقاومت مورب

8F90DA32 9468 48A6 8777 FF030E911629 - درک مفهوم مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

اعمال حمایت و مقاومت

موثرترین راه برای اعمال حمایت و مقاومت ، نظارت بر شکست است . شکست زمانی است که سهام به زیر سطح حمایت برسد و سهام از مقاومت بالاتر رود .

یکی از راه های استفاده برخی از معامله گران از شکست حمایت ، فروش سهام در انتظار کاهش بیشتر و تلاش برای کاهش ضررهای احتمالی است . نمونه ای از این مورد در شکل 5 مشاهده شده است . توجه کنید که سهام پس از شکست در زیر سطح حمایت مورب ، همچنان به افت ادامه داد .

مثال شکست زیر حمایت

8B8EA6AC 19D3 46C4 ACF1 05441D6F56B7 - درک مفهوم مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

برخی از معامله گران سهام نزدیک مقاومت را رصد می کنند و پس از آنکه سهام با شکست بیش از مقاومت مواجه شد ، خرید می کنند . نمونه ای از شکست در بالای مقاومت را در شکل 6 مشاهده می کنید . معامله گری که این سهام را نظارت می کند ممکن است سهام را در روز شکست خریداری کرده باشد و در روزهای بعدی سود بالقوه داشته باشد .

مثال شکست بالای مقاومت

51628E05 8DE9 46C9 A093 B688A7170B3A - درک مفهوم مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

فروش سهام با شکست در زیر سطح حمایت یا خرید سهام با شکست بالاتر از مقاومت ، چند روش برای اعمال حمایت و مقاومت است .



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.