درک معاملات یک شبه

درک اهمیت و نقش روانشناسی در ترید

به عنوان یک تریدر مبتدی احتمالا فکر می کنید که یادگیری تمام مباحث تکنیکال بسیار مشکل است، اما اگر زمان را ۵ سال جلو ببریم و فرض کنیم که شما یک تریدر موفق شده اید، آنگاه باورهای بسیار متفاوتی خواهید داشت. حقیقت این است که سخت ترین قسمت در روند موفق شدن در بازار فارکس این است که بتوانیم ذهنمان را به خوبی تنظیم کنیم تا بیشترین همکاری را با ما داشته باشد.

همانطور که همه ما می دانیم و به طور مداوم در همه جا به ما گوشزد میشود، ۹۰ تا ۹۵٪ از معامله گران این بازار ناموفق هستند. بعضی از این افراد قماربازانی هستند که نمیدانند چه کاری انجام میدهند و به هیچ وجه علاقه ای به یادگیری ندارند.
و غیر از آنها ، عده ای از تریدرها با وجود مطالعه و درک درست از بازار، باز هم موفق به کسب سود نمی شوند و سوال اینجاست که چرا؟

نظم، صبر و اعتماد به نفس

برای اینکه یاد بگیریم چگونه یک سیستم معاملاتی را به درستی توسعه بدهیم، در مرحله اول باید نظم و صبر داشته باشیم. رسیدن به موفقیت به هیچ وجه یک شبه اتفاق نخواهد افتاد و یک روند طولانی است، به علاوه اینکه در طول این مدت شما هیچ درآمدی از آن نخواهید داشت. مسلما اینکه مراحل را سریعا رد کنید تا زودتر به کسب سود برسید کار آسانی است همانقدر که صبر کردن و حفظ نظم و انضباط مشکل است. پس از آن نیاز به انضباط و صبر بیشتری دارید تا بتوانید سیستم خود را به درستی تست کنید و مطمئن شوید که کار می کند. با صرف زمان و انجام صحیح تست، سیستم خود را کامل کنید و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.

بعد از تکمیل سیستم معاملاتی و تست کامل آن، مرحله بعدی شروع ترید با پول واقعی است. به لحاظ منطقی این مرحله نباید با ترید روی حساب آزمایشی تفاوتی داشته باشد اما اینگونه نیست. احساسات درک معاملات یک شبه در زندگی واقعی بسیار مهم هستند، مگر اینکه ما مانند یک ربات سرد و بی روح باشیم، اما؛ هنگامی که شما در بازار فارکس معامله میکنید باید دکمه احساسات خود را خاموش کنید. بزرگترین مشکل اکثر آدمها، ترس از دست دادن است و در این مورد دو راه برای مقابله با آن وجود دارد. اول اینکه نباید با پولی که از دست دادن آن به شما لطمه جدی وارد میکند ، معامله کنید و در مرحله دوم، باید نظم و صبر خود را حفظ کنید و به سیستم معاملاتی خود اطمینان داشته باشید.

واقعیت این است؛ مهم نیست که سیستم معاملاتی شما چقدر کارا و کامل است، درک معاملات یک شبه بهرحال گاهی ضرر نیز اتفاق می افتد، ترس از شکست و اضافه کردن حجم بیشتر برای جبران و شکست دوباره، شما را ناراحت و عصبانی می کند. خشم باعث بروز اشتباهات بیشتر خواهد شد و می تواند شما را در مسیر از دست دادن تمام سرمایه تان قرار دهد.

در آخر اینکه مهم نیست شما چه تعداد از این مقالات را مطالعه کرده اید و یا اینکه چقدر باهوش هستید؛ همه ما همین اشتباهات را مرتکب میشویم. مهم این است که اشتباهاتمان را تکرار میکنیم یا از آنها درس میگیریم.

تحلیل بورس امروز | نقشه نیمروز یکشنبه 6 بهمن 98

داستان این روزهای بورس تهران در «پول» خلاصه درک معاملات یک شبه می‌شود. ارزش معاملات خرد امروز بورس تهران به بیش از 4600 میلیارد تومان رسید. فعالان بورسی تا دو سال قبل رویای ارزش معاملات هزار میلیارد تومانی را داشتند در شرایط کنونی ارزش معاملات در حال رسیدن به 5 هزار میلیارد تومان است. در این فضا واقعا صحبت از دلایل منطقی اشتباه است. در مطالب اخیر «دنیای بورس» اشاره شده بود که در یک سمت دریای بی‌کرانی از پول مشاهده می‌کنیم و در سمت دیگر ظرفی کوچک سهام بر این اساس رشدهای عجیب قیمت تعجب‌آور نیست.

دنیای بورس: شاخص کل بورس تهران امروز با رشد بیش از 5 هزار واحدی به 422 هزار واحد رسید اما زیر فشار فروش دوام نیاورد و تا سطح 418هزار واحد عقب‌نشینی کرد. اما واقعا عدد شاخص در معاملات امروز کاملا در حاشیه بود آن‌چه اهمیت داشت ارزش معاملات کل بازار سهام کشور به 6800 میلیارد تومان رسید. نقدینگی در حال فوران در بورس تهران است. کم‌تر کسی در جامعه می‌بینیم که با بورس سر و کار درک معاملات یک شبه نداشته باشد. این فضا را باید با چند سال قبل مقایسه کرد که یک نفر از هزار نفر نیز به سختی نام بورس را شنیده بود. بورس ره صد ساله را یک شبه طی کرده است ولی به نظر می‌رسد سیاست‌گذار اقتصادی همچنان در همان چند سال باقی مانده است و هیچ تحرکی که نشان از درک شرایط کنونی باشد واقعا در میان مدیران بورسی و اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود. واقعا اندازه این اتفاق به حدی بزرگ و قابل توجه است که دست روی دست گذاشتن سیاست‌گذاران واقعا برای ما قابل درک نیست.

قدرت سیل نقدینگی فراتر از تصور ماست

در اتفاقی که در تعطیلات نوروزی امسال در برخی از شهرها مانند شیراز رخ داده بود نکته جالب توجهی میان اظهارنظر سیل‌زدگان مشاهده شد. در نیمه نخست فروردین 98 تعداد زیادی از شهرهای کشور با سیل مواجه شدند و این موضوع به جان باختن شمار زیادی از هم‌وطنان ما منجر شد. اما این داستان سیل چه ربطی به وضعیت کنونی بازار سهام کشورمان دارد؟

یک نکته در میان افرادی که نظاره‌گر روان شدن سیلاب بودند دست پایین گرفتن قدرت آب روان یا همان سیل است. برای آن‌ها قابل تصور نبود که آب با ارتفاع 10 تا 20 سانتی‌متر چه قدرتی دارد و می‌تواند خودرو شما را با خود ببرد. داستان این روزهای بورس تهران نیز تا حدودی از توان درک همه خارج شده است. برخی البته توجه به این موارد اهمیتی ندارد اما آن‌هایی که درک نسبی از ساز و کار سهام و معاملات این بازار دارند متوجه رخدادها هستند. سیلی از نقدینگی به سمت بازار هجوم آورده بود که رشد قیمتی سهام را به دنبال داشت و تمامی تحلیل‌ها پیرامون ارزندگی را بی‌اعتبار می‌کرد. اما فضا از شرایطی که حجم نقدینگی در حد یک سیلاب نقدینگی کوچکی بود عبور کرده و در شرایط کنونی به نقدینگی خروشان تبدیل شده است. عطش صاحبان سرمایه کاملا مشخص است حال این عطش می‌تواند با حبابی شدن قیمت سهام و در ادامه ریزش سهام جبران شود یا این‌که این عطش می‌تواند با عرضه‌های سهام تازه‌وارد و سرعت عمل در تغییر قوانین به خوبی پاسخگو تامین مالی بنگاه‌های اقتصاد باشد. البته معمولا سناریو دوم یعنی فروکش منطقی عطش رخ نمی‌‌دهد و حدود چند ماه آینده اگر سناریو بی‌ثباتی اقتصادی را متصور نباشیم باید حسرت روزهایی که گذشت و از آن استفاده نکردیم را داشته باشیم.

چرا سناریو اصلاح شدید کم‌رنگ شده است؟

منطق بنیادی یا دلایل برای رشد قیمت سهام یک موضوع است که می‌تواند بر مسیر قیمتی سهام چه در کوتاه‌مدت یا بلندمدت اثرگذار باشد. اما منطق‌های خرید سهام تا جایی می‌تواند معتبر باشد که یک عامل بزرگتر مانند نقدینگی آن را برای مدتی کنار نزند. در شرایط کنونی نیز قدرت نقدینگی فراتر از آن‌چه است که بتوان تحلیل‌های منطقی را معتبر دانست. اما این موضوع با تئوری‌های اقتصادی هم‌خوانی ندارد و گرچه بورس تهران هیچ‌زمان این حجمی از نقدینگی را به خود ندیده بود (0.3 درصد از نقدینگی کشور در بازار سهام) اما به صورت سنتی چه در تجربه‌های جهانی و همچنین تجربه‌های داخلی نباید انتظار برای ادامه‌دار شدن وضعیت کنونی در طولانی‌مدت را داشت. البته اگر سناریو تورم سنگین را برای اقتصاد کشور متصور باشیم می‌توان گفت که معادلات ارزش‌گذاری سهام به صورت کلی تغییر می‌کند این‌جاست که مدیران اقتصادی کشور باید اندکی دانش خود را از بازار سهام و دلیل پیدایش بورس را بالاتر برده و از وضعیت کنونی استفاده حداکثری را داشته باشند تا پیشمانی احتمالی به حداقل میزان آن برسد.

نوسانات بازار ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنید!

همان طور که می دانیم، بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات بسیاری همراه است. انجام معاملات در بازارهای ارز دیجیتال و یا دیگر درک معاملات یک شبه بازارها، نیازمند پیش بینی صحیح نوسانات بازار است، اما با وجود نوسانات زیاد، این کار بسیار دشوار می باشد. اما در این مقاله به شما راهکاری را معرفی می کنیم که با استفاده از آن می توانید به راحتی نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، معاملات باینری آپشن و یا هر گونه معاملات دیگری را پیش بینی کنید.

• 1. مروری بر مفهوم تحلیل تکنیکال
• 2. چه چیزی بر قیمت دارایی اثر می گذارد؟
• 3. اهمیت تحلیل در پیش بینی نوسانات بازار
• 4. نحوه پیش بینی نوسانات بازار با تحلیل تکنیکال

به صورت گسترده، تحلیل تکنیکال بازار معاملات ارزهای دیجیتال و باینری آپشن به مطالعه قیمت گذشته و حجم معاملات یک دارایی می پردازد تا به پیش بینی قیمت های آینده کمک نماید. این امر با استفاده از چندین ابزار میسر می شود، که به شما در تشخیص الگوهای تکنیکال، اندیکاتورها و استراتژی ها کمک می نماید، تا به رشد و توسعه استراتژی های معاملاتی آینده بپردازید.

برای استفاده بهینه از تحلیل تکنیکال، باید بهترین اطلاعات برای استفاده را بشناسید، با نحوه تحلیل این اطلاعات آشنا باشید، و بدانید که کجا می توانید به این ابزار دسترسی داشته باشید. استفاده از چنین اطلاعاتی مخصوصا در معاملات کوتاه مدت، می تواند تفاوت بسیار زیادی در نتیجه معاملات شما ایجاد نماید.

اما چطور از کجا باید شروع کنیم و چگونه از تمامی اطلاعات موجود نهایت استفاده را ببریم؟ برای افزایش درک شما در این زمینه و کمک به شما برای فهم تحلیل تکنیکال موجود برای تمامی معامله گران، این مقاله را فراهم آورده ایم.

مروری بر مفهوم تحلیل تکنیکال

پیشتر به صورت کامل به معرفی تحلیل تکنیکال پرداخته ایم، و در این قسمت تنها به بررسی کوتاهی اکتفا می کنیم.

همان طور که از نام تحلیل تکنیکال مشخص است، در این نوع از تحلیل ها از اطلاعات مختلفی برای تحلیل بازارها، قیمت های گذشته یک دارایی، حجم معاملات و روند بازار استفاده می شود، تا معامله گران الگوها را شناسایی کرده و نحوه عملکرد خود در آینده را پیش بینی نمایند.

با مطالعه دقیق اطلاعات و داده های موجود، می توانید الگوهایی را کشف و شناسایی کنید که در پیش بینی صحیح نوسانات آینده بازار و قیمت یک دارایی به شما کمک می نماید. توانایی پیش بینی یک بازار، مخصوصا در معاملات کوتاه مدت مفید واقع می شود. تحلیل تکنیکال یک مفهوم جدید نیست، و سابقه ای اثبات شده در تمامی انواع معاملات دارد.

در طول سال ها و با پیشرفت فناوری، تحلیل تکنیکال تبدیل به پدیده ای شده است که استراتژی های زیادی بر اساس اطلاعات مورد استفاده آن شکل گرفته اند. نمودارها تبدیل به یک کسب و کار مهم شده اند، و هم اکنون استراتژی های نموداری شناخته شده و پکیج های نرم افزاری مختلفی وجود دارند، که به کمک شما می آیند.

اندیکاتورها یا ابزارهای معاملاتی شامل روندها، تکانه ها و حجم معامله شده، می توانند اطلاعات بسیاری درباره عملکرد یک دارایی به شما ارائه نمایند. هر چه اطلاعات و دانش شما بیشتر باشد، قدرتمندتر خواهید بود.

چه چیزی بر قیمت دارایی اثر می گذارد؟

در معاملات مختلف، و به خصوص معاملات باینری آپشن می توانید به معامله دارایی های مختلفی همچون نفت، برنج، قهوه، طلا، نقره، ارزها، و بسیاری از دارایی های موجود بپردازید، که در این صورت عوامل بسیار زیادی ممکن است بر قیمت یک دارایی تاثیر داشته باشند. این عوامل و حوادث ممکن است گاهی تاثیرات مهم و بدون هشدار قبلی داشته باشند.

همان طور که عوامل داخلی همچون اخبار یک شرکت، شایعات خرید سهام و تغییرات عوامل اجرایی یا مدیران می تواند بر قیمت تاثیر گذار باشد، اخبار، ترس های امنیتی جهانی و دیگر تیترهای خبری نیز می توانند تاثیر خود را نشان دهند. با وجود این که تحلیل تکنیکال می تواند به پیش بینی نوسانات بازار بر اساس داده های گذشته بپردازد، اما ممکن است نتواند در زمان روی دادن یک فاجعه طبیعی بزرگ در یک شهر به شما کمک نماید.

این رویدادها می توانند تاثیر قابل توجهی در بازارهای سر تا سر جهان داشته باشند، و بهبود آن ها می تواند زمان زیادی ببرد. معاملات کوتاه مدت، کمتر در معرض این تغییرات قرار دارند، چرا که تنها در چند دقیقه انجام می شوند، اما اگر معاملات روزانه انجام دهید، برای مثال یک رویداد جهانی غیر منتظره می تواند تاثیر مخربی بر قیمت دارایی های مورد معامله شما داشته باشد، و در نتیجه منجر به ضرر مالی چشمگیری برای شما شود.

بنابراین در این شرایط، تحلیل تکنیکال باید به عنوان یک راهنما عمل کرده و تنها به آن اکتفا نکنید.

اهمیت تحلیل در پیش بینی نوسانات بازار

هم چون هر امر دیگری، هر چه اطلاعات و دانش شما در مورد یک موضوع افزایش یابد، قدرت شما در آن زمینه بیشتری خواهد شد. در معاملات مختلف و به خصوص معاملات باینری آپشن، مثل معروف “دانش قدرت است” بسیار صحیح است.

هر چه اطلاعات بیشتری را درک کرده و در معاملات خود به کار بگیرید، احتمال دست یابی شما به موفقیت بیشتر خواهد شد. افرادی که در باینری آپشن و معاملات کم حجم تازه کار هستند، ممکن است تصمیماتی بر اساس احساسات خود بگیرند.

این افراد ممکن است بدون هیچ دلیل منطقی برای توجیه تصمیمات اخذ شده، برای پیش بینی نوسانات بازار و قیمت ها تنها به غریزه خود اتکا کنند. در این صورت معامله آن ها بیشتر یک قمار خواهد بود تا یک علم. بنابراین استفاده از اطلاعات تحلیلی موجود، به معامله گران امکان می دهد تا تصمیماتی بهتر و آگاهانه تر اخذ نمایند، و استراتژی های خود را توسعه داده و شواهد و مدارک بیشتری برای تصمیم گیری به دست بیاورند.

اگر شما نیز می خواهید تبدیل به معامله گر بهتری بشوید، و درآمد خوبی از طریق اینترنت کسب کنید، نیاز به استفاده از تحلیل تکنیکال و تمام اندیکانورهای موجود برای معامله خواهید داشت. فرقی نمی کند که به صورت جدی به معامله بپردازید و یا تنها برای تفریح این کار را انجام دهید، در هر صورت استفاده کامل از آمار و روندهای گذشته می تواند به پیشرفت دانش و موفقیت شما کمک کند. هر چه میزان موفقیت شما بیشتر باشد، لذت بیشتری از معاملات خود خواهید برد.

نحوه پیش بینی نوسانات بازار با تحلیل تکنیکال

کلید تحلیل موثر بازارها، استفاده از اندیکاتورها و ابزار مناسب است. نمودارهای تحلیل تکنیکال نقش عظیمی در این مورد دارند و اکثر معامله گران از انواع مختلف نمودارها استفاده می کنند. در هنگام افتتاح حساب در یک بروکر یا کارگزاری برای انجام معاملات، از نمودارهای خطی گرفته تا نمودارهای شمعی و بسیاری از نمودارهای دیگر در اختیار معامله گران قرار می گیرد. با وجود این که این نمودارها می توانند مقداری زیادی از اطلاعات مورد نیاز را تامین کنند، اما جایگزین هایی نیز برای آن ها وجود دارد.

نرم افزارهای نموداری با جزئیات بیشتری نیز در منابع خارجی قابل دسترس هستند. در نظر گرفتن و انتخاب استراتژی های معاملاتی و ابزارهای مورد نیاز، به نوع دارایی مورد معامله شما بستگی دارد. برای مثال در معاملات جفت ارزها می توانید از استراتژی نقطه محوری استفاده کنید، و یا اگر به معامله روزانه کالاها می پردازید، می توانید از استراتژی CCI (شاخص کانال کالا) کمک بگیرید.

نکته مهمی که باید در ذهن داشته باشید، این است که هیچ کس یک شبه متخصص و حرفه ای نمی شود، و علاوه بر این، هیج ابزاری نیست که بتواند برای همه چیز و تمام معاملات کارآمد و راه گشا باشد. با نمودارهای ساده تر شروع کنید، با آن ها آشنا شوید، از آن ها در معاملات کم حجم کمک بگیرید، و سپس در این فرآیند کم کم دانش و استفاده خود از تحلیل تکنیکال را افزایش دهید.

هم زمان با رشد و گسترش تجربه شما در زمینه استفاده از تحلیل تکنیکال، درک و استفاده شما از ابزار تکنیکال موجود، و همچنین استراتژی ها و تکنیک های معاملاتی شما نیز رشد خواهند کرد.

معامله گر فارکس یا قمار باز | 5 دلیل که ثابت میکند فارکس قمار نیست

پس از مدتی کار به عنوان معامله گر در فارکس ، چندین بار با یک سوال پرتکرار مواجه شده‌ام. “آیا معاملات فارکس دقیقاً مانند قمار نیست”؟ قبل از اینکه این سوال را کاملاً رد کنم و توضیح دهم که چرا آنها کاملاً متفاوت هستند، بگذارید ابتدا توضیح دهم که چه نکته‌ای در این سوال وجود دارد

فهرست عناوین مقاله

تریدر فارکس یا قمار باز ؟

باید بگویم درک معاملات یک شبه که هنگام باز کردن هر موقعیتی در فارکس، درصدی از قمار وجود دارد. هیچ متخصصی، صرف نظر از مدت زمانی که در حال معامله و تحلیل بازار فارکس هست، نمی‌تواند به طور کامل به شما بگوید که دلار آمریکا امروز بازار در چه جهتی حرکت خواهد کرد. ابزارهای زیادی وجود دارد که می‌تواند برای کمک به شما در تصمیم گیری علمی‌تر و منطقی‌تر مورد استفاده قرار گیرد، اما وقتی متخصصان فارکس به شما می‌گویند که این موارد را کشف کرده‌اند گول آنها را نخورید. در واقع، این یک منطق ریاضی ساده است. اگر آنها روزانه درآمد خوبی دارند، چرا آنها میلیاردر نیستند؟ اگر آنها واقعاً رمز حذف ریسک فارکس را می‌دانستند، وقت خود را برای تبدیل کردن شما به یک معامله گر فارکس تلف نمی‌کردند. حتی در معاملات آنها نیز، میزان مشخصی از قمار وجود دارد.

هیچ کس “راز فارکس” را نمی‌داند. میدانید چرا ؟ چون چنین چیزی وجود ندارد. شما می‌توانید با تمام اندیکاتور‌های تکنیکال آشنا شوید، از شب تا صبح تجزیه و تحلیل فاندامنتال را مطالعه کنید، ولی هنوز هم میزانی ریسک هنگام معاملات فارکس شما وجود دارد و هنوز هم با میزان مشخصی از قمار مواجه خواهید شد.

با این وجود، یک قمارباز به جز مواقعی که کارت‌های خود و حریفش را بشمارد یا ترفند دیگری برای افزایش شانس به نفع خود بکار ببرد، قبول دارد که شانس پیروزی یا مشخص نمی‌باشد یا کمی به نفع حریف می‌باشد. از طرف دیگر، یک معامله‌گر فارکس تقریباً همیشه سعی دارد از نوعی استراتژی استفاده کند تا شانس پیروزی خود را افزایش دهد . یک معامله‌گر فارکس هرگز نمی‌داند معامله‌ای که در حال حاضر انجام می‌دهد سود ده خواهد بود یا نه، اما به هر دلیلی انتظار دارد که با گذشت زمان تعداد زیادی از معاملاتش به طور کلی سودآور باشد. این تفاوت اساسی بین معاملات فارکس و قمار است، البته به استثنای آن معامله‌گران کمیاب فارکس که به طور تصادفی فقط برای سرگرمی خود معامله می‌کنند و قبول دارند که قمار می‌کنند.

درصد بسیار زیادی از معامله‌گران فارکس (در حدود 72٪ از معامله گران خرد که توسط کارگزاران فارکس در اتحادیه اروپا گزارش شده است) در نهایت میزان ضررهایشان بیش از میزان سودهایشان است، نه به این دلیل که آنها قمار می‌کنند، بلکه به دلیل اینکه اطلاعات کافی در مورد اینکه چگونه صبر کنند تا شانس پیروزی در معاملات به نفع آنها باشد را ندارند. دقیقا به همین دلیل، بسیار مهم است که هنگام افتتاح اولین حساب معاملاتی فارکس باید حساب دمو باز کنید و یا فقط از پولی استفاده کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید. آن را پول تعطیلات بنامید و آن را برای حساب فارکس خود تعیین کنید و با این واقعیت روبرو شوید که ممکن است آن را از دست بدهید.

اگر هنوز در حال خواندن این مطلب هستید، می‌دانید که اگر چه ریسک زیادی در فارکس وجود دارد، پتانسیل سود دهی زیادی هم وجود دارد که نمی‌توانید از آن چشم پوشی کنید. پتانسیل کسب درآمد در معاملات فارکس مانند سایر بازارهای جهانی تقریباً بی‌پایان است. با اینکه مقایسه قمار با معاملات فارکس کاملا بی‌اساس نیست، اما همچنان نادرست است. در زیر لیستی از پنج ویژگی که این دو شغل را از یکدیگر متمایز می‌کند آورده شده است.

حجم معاملات در بازار فارکس

قبل از اینکه وارد مسایل اخلاقی، مسائل حقوقی و مشروعیت شویم، بگذارید ابتدا روی انگیزه افراد از قماربازی یا معاملات فارکس بپردازیم. طبیعتا این انگیزه کسب درآمد است. مطلقا هیچ مقایسه‌ای بین مقدار پولی که روزانه در بازار فارکس معامله می‌شود با فضای قماربازی وجود ندارد. در واقع، من هیچ فعالیتی را نمیشناسم (ممکن است چند مورد استثنا هم وجود داشته باشد) که روزانه پول زیادی را اداره کنند. بسته به اینکه از چه کسی بپرسید، روزانه بیش از 6 تریلیون دلار در بازار فارکس معامله می‌شود. من نمی‌توانم آمار دقیقی از میزان پول روزانه که در کازینوها جابجا می‌شود پیدا کنم، اما مطمئن هستم که این اعداد قابل مقایسه با یکدیگر نیستند.

بازیگران بازار فارکس

بازار فارکس توسط بزرگترین و مهمترین موسسات مالی جهان پشتیبانی می‌شود. درست است که معامله گران با بانک‌ها معامله نمی‌کنند، بلکه در بازار خرده فروشی معامله می‌کنند، با این وجود، همین واقعیت که بازار توسط چنین سازمانی پشتیبانی می‌شود، از مشروعیت بسیار بالاتری نسبت به دنیای قمار برخوردار است. در حالی که قمار در جبهه حقوقی همیشه با چالش روبرو است، فارکس مانند سایر بازارها از جمله سهام یا کامودیتی‌ها مشروع است. بنابراین، اگر شما علاقه‌مند هستید که پولی که با سختی به دست آورده‌اید را مصرف کنید و روی آن ریسک کنید، آیا بهتر نیست مکانی را انتخاب کنید که می‌دانید قانون و اخلاق در جبهه شماست؟

فارکس شانسی نیست

با اینکه عامل ریسک در معاملات فارکس وجود دارد، هنگام باز کردن موقعیت شما کاملا هم در تاریکی محض نیستید. دوره های آموزشی مختلفی وجود دارد که وقت و منابع زیادی را صرف تلاش برای از بین بردن هرچه بیشتر این خطر می‌کنند. فارغ از اینکه معتقد به تجزیه و تحلیل تکنیکال باشید و جمله معروف “روند دوست شماست” را سر‌لوحه خود قرار داده باشید یا اینکه به صورت جدی به اخبار فارکس توجه کنید و با اعتقاد به رویکرد فاندامنتال معامله کنید، فارکس شانس نیست. شما می‌توانید روزها قبل از آغاز معامله، بازار فارکس را مشاهده و تجزیه و تحلیل کنید و همچنین ارز مورد نظر برای خرید را کاملاً زیر نظر داشته باشید و فقط در این صورت، براساس مطالعات خود، معامله کنید. من کاملاً مطمئن هستم که چنین ابزاری در دنیای قمار وجود ندارد، همین موضوع سرمایه شما را در دست شانس یا سرنوشت قرار می‌دهد. در هر صورت من نمی‌خواهم پولی را که به سختی به درک معاملات یک شبه دست آورده‌ام به دستان شانس بسپارم. شما چطور؟

خداحافظی با احساسات

همانطور که همه ما می‌دانیم یکی از مسائل اصلی در مورد قمار این است که باعث اعتیاد می‌شود. اگر یک ثانیه به این موضوع فکر کنیم، خواهیم فهمید که دلیل این امر این است که افراد اجازه می‌دهند احساساتشان کنترل آنها را در دست بگیرد. مردم قدم در کازینوها می‌گذارند و چیزی جز تمایل به درآمدزایی ندارند. هنگامی که آنها نمی‌توانند این خواسته را برآورده کنند، دوباره تلاش می‌کنند و طولی نمی‌کشد که همه پول خود را از دست می‌دهند. که این امر معمولاً آنها را به قماربیشتر و اغلب جسورانه‌تر می‌کشاند. البته این موضوع در معاملات فارکس هم یک مشکل بزرگ است. از طرف دیگر، اولین قانونی که هر معامله‌گر می‌داند این است که احساسات خود را از معامله خارج کند و هدفمند و علمی معامله کند. اهداف معاملاتی خود را تعیین کنید و به آنها پایبند باشد. این کار کمک میکند تا در هنگام ضرر کردن از معاملات بیش اندازه پرهیز کنید، همین‌طور اجازه نمی‌دهد تا حرص و طمع شما را در هنگام سودآوری تسخیر کند. با این حال، سوال واضح این است که “آیا واقعاً می‌توان احساسات خود را از معاملات خارج کنیم؟ ” همین موضوع باعث تاکید من بر مطلب بعدی هست: از استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنید.

داشتن استراتژی معاملاتی

درصد بسیار بالایی از معامله‌گران در نهایت متضرر می‌شوند و اگر از من سوال کنید که چرا این اتفاق میفتد، من به شما می‌گویم به این دلیل است که معاملات آنها کورکورانه و بدون استراتژی می‌باشد. این بزرگترین اشتباهی است که یک معامله‌گر می‌تواند مرتکب شود. قبل از اینکه یک سنت معامله کنید، باید در مورد اهداف و محدودیت‌های معاملاتی خود تصمیم جدی بگیرید. هنگامی که این تصمیمات را گرفتید، باید آنها را با استفاده از بستر معاملاتی خود اجرا کنید. از حد ضرر استفاده کنید تا جلوی احساسات و صدای درونی خود را بگیرید. زیرا این صدا مدام به شما می‌گوید در موقعیت متضرر شده باقی بمانید زیرا در نهایت قیمت باید به نقطه ی ورود برگردد. از حد سود استفاده کنید تا مانع از این شود که حرص و طمع که جزیی از طبیعت انسان است، به شما بگوید از موقعیت سودده خود خارج نشوید زیرا افزایش ارزش پول شما همچنان ادامه خواهد یافت. ضررهای خود را متوقف کنید. سود خود را بر اساس استراتژی‌های معاملاتی برداشت کنید نه احساسات ضعیف انسانی.

شما معامله گر هستید یا قمار باز ؟

برای اینکه متوجه شوید آیا شما در بازار فارکس معامله میکنید یا قمار ، این سوالات را از خود بپرسید:

• آیا شما یک استراتژی معاملاتی دارید که با دلیل ادعا می‌کنید در بازار به شما برتری زیادی می‌دهد؟
• آیا شما بیش از 2٪ از حساب خود را در یک معامله به خطر می‌اندازید؟
• آیا با پولی معامله می‌کنید که توانایی از دست دادن آن را ندارید؟
• آیا شما به امید معاملات بزرگتر بعدی موقعیت‌های در زیان خود را تحمل می‌کنید؟

اگر جواب شما به سوالات بالا بله می‌باشد، به احتمال خیلی زیاد شما در مقایسه با متخصصانی که با احتیاط بیشتری به معاملات خود می‌پردازند در بازار فارکس قمار می‌کنید.

قماربازان کاری را که انجام می‌دهند به عنوان یک تجارت نمی‌دانند. در عوض، آنها با تعصبی خطرناک به سمت فارکس می‌روند. اما اینجا دقیقاً جایی است که معامله‌گری فارکس می‌تواند با قمار متفاوت باشد. معامله‌گران می‌توانند از روش اثبات شده‌ای مانند معاملات پرایس اکشن استفاده کنند تا در بازار در مقایسه با معامله‌گران آماتور برتری نسبی کسب کنند.

بیشتر قماربازها بر اساس امید عمل می‌کنند. به امید پیروزی بعدی و امیدواری اینکه بتوانند ضررهایی را که متحمل شده‌اند را جبران کنند. وقتی معامله‌گران فارکس بر اساس امید معامله کنند ناخودآگاه به وادی خطرناکی قدم می‌گذارند.

تغییر را آغاز کنید

درک اینکه شما مثل یک قمارباز معامله می‌کنید موضوع دردناکی است، اما با شروع اصلاح رفتار خود مانند همان کارهایی که در تجارت یا شغل خود انجام می‌دهید، می‌توانید بر آن غلبه کنید. همه مشاغل دارای یک طرح تجاری مشخص هستند و تجارت شما نیز نباید تفاوتی داشته باشد. برنامه کاری شما باید شامل عناصر زیر باشد:

• درک اینکه شما به چه میزان باید در هر معامله ریسک کنید
• قوانین ورود و خروج از موقعیت‌ها
• قوانین مدیریت موقعیت‌های باز
• زمان‌هایی که باید بازار را رصد کنید

واقع‌بین بودن در مورد آنچه می‌تواند از برنامه معاملاتی شما حاصل شود ضروری است. معامله‌گری در بازار فارکس می‌تواند به طور مداوم برای شما درآمدزایی داشته باشد. اما اگر در حال باز کردن یک حساب 1000 دلاری هستید، بعید است که در آینده نزدیک یک میلیون دلار درآمد کسب کنید و کار خود را ترک کنید.

علاوه بر این، هر شغلی باید سابقه پول بدست آمده و از دست رفته را داشته باشد. شغل شما نیز باید دارای چنین کتاب یا دفترچه یادداشتی باشد. شما باید در دفتر یادداشت خودکلیه موارد مانند معاملات انجام شده و نتایج از جمله سود و زیان و نحوه مدیریت موقعیت را ذخیره کنید.

مثل یک حرفه ای عمل کنید

معامله‌گران حرفه‌ای بازارها را به عنوان یک بازی یا مکانی برای پذیرش ریسک‌های بزرگ نمی‌دانند. معامله گران حرفه‌ای می‌دانند که معاملات فارکس تماماً مربوط به مدیریت ریسک است. شروع به ساخت ذهنیت درست از بازار کنید و در مدیریت ریسک خود حرفه‌ای شوید. استفاده از اهرم ‌های بالا در معاملاتی که ریسک بالایی به شما تحمیل درک معاملات یک شبه می‌کنند و می‌تواند حساب شما را از بین ببرند را متوقف کنید. در عوض بر روی تکنیک‌های مدیریت سرمایه و این موضوع تمرکز کنید که چگونه می‌توانید نقاط ضعف خود را پوشش دهید در حالی که از پتانسیل‌های خود به نحو احسن استفاده می‌کنید.

سخن آخر

درست است که بیشتر معامله گران خرد فارکس به مرور زمان ضرر می‌کنند. با این حال، اقلیت قابل توجهی وجود دارد که با گذشت زمان درآمد کسب می‌کنند. هیچ قماربازی وجود ندارد که در درازمدت درآمد کسب کند، به استثنای بازیکنان حرفه‌ای پوکر. اینها در واقع قمارباز نیستند زیرا آنها کارت می‌شمارند و از استراتژی‌های مدیریت سرمایه مبتنی بر مدل‌های ریاضی استفاده می‌کنند، همان روشی که معامله‌گران حرفه‌ای فارکس انجام می‌دهند. معامله گران حرفه‌ای فارکس هستند که سالانه در طول سال درآمد کسب می‌کنند، اما هیچ بازیکن حرفه‌ای دستگاه اسلاتی را نمی‌توانید پیدا کنید که بتواند همان کار را انجام دهد.

نکته کلیدی در جلوگیری از تبدیل شدن به یک قمارباز فارکس، مطالعه استراتژی‌های مختلف معاملاتی، آزمایش مجدد آنها در طول چندین سال داده‌های تاریخی قیمت و یادگیری اینکه چه چیزی مفید است و چه چیزی مفید نیست و تلاش برای درک دلیل آن می‌باشد.

چند نکته مهم برای معامله گری در بورس

اگر شما هم به تازگی وارد بازار سرمایه شدید، باید همواره نکاتی را مد نظر قرار دهید تا به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شده و بتوانید بیشترین سود و بهره را از معاملات خود ببرید. پیشنهاد می‌کنم قبل از خواندن این مقاله، مقاله “ نکات کلیدی روانشناسی بازار سرمایه ” را مطالعه کنید. در کل درک این موضوعات کلیدی در سرمایه‌گذاری ممکن است به لحاظ ظاهری بسیار ساده باشد اما مفاهیم عمیقی در دل خود دارد. پس تا انتهای این مقاله با من همراه باشید.

چند نکته مهم برای معامله گری بورس

1) به دنبال نوسان گیری نباشید!

یکی از نکات معامله‌گری بورس این است که در مراحل ابتدای کار به دنبال نوسان گیری نباشید. عمدتا افرادی که به تازگی وارد بازار سرمایه می‌شوند، دوست دارند یک شبه راه صد ساله را طی کنند و به همین دلیل به دنبال روش‌هایی که سودهای کوتاه مدت به دست آورند و سریعا موفق شوند. این افراد برای رفع نیاز خود به دنبال شبکه‌های اجتماعی برای خرید و فروش هستند و عموما نتایج خوبی به دست نمی‌آورند و در همان مراحل شروع به فعالیت در بورس بخش زیادی از سرمایه خود را از دست داده و از بازار خارج می‌شوند. عده‌ای هم در این شرایط و با هدف کسب سود کوتاه مدت به دنبال نوسان گیری در بورس هستند در صورتی که حتی اصول اولیه نوسان گیری در بورس را هم نمی‌شناسند و با خرید و فروش‌های پی در پی، سرمایه خود را از دست می‌دهند.

2) تعصب را کنار بگذارید

از دیگر نکات معامله گری بورس که به جنبه روانشناسی مربوط می‌شود، این است که تعصب در معاملات را کنار بگذاریم. اجازه دهید این موضوع را با مثال توضیح دهم. فرض کنید سهام شرکتی را با تحلیل و با توجه به چشم انداز آینده آن صنعت و چشم انداز سود آوری خریده باشید. زمان می‌گذرد و می‌بینید که قیمت سهام شرکت در حال کاهش است و به حد ضرر شما رسیده است. با همان مفروضات قبلی سعی در بررسی شرایط دارید و می‌بینید که یکی از متغیرهای سودآوری شرکتی تغییر کرده و انتظار می‌رود که سود شرکت کاهش یابد ولی شما نمی‌پذیرید و پیش خود فکر می‌کنید که شرایط مجددا تغییر می‌کند. پس دوباره دست به خرید پله ای می‌زنید و میانگین کم می‌کنید ولی باز هم قیمت کاهش می‌یابد. این نشان می‌دهد که شما نسبت به سهم مورد نظر تعصب دارید و حاضر به فروش آن نیستید و به اصطلاح با سهم مورد نظر ازدواج کرده‌اید. پس بهتر است در خرید و فروش سهام تعصب را کنار بگذارید تا بتوانید تصمیم گیری بهتری داشته باشید.

3) آموزش ببینید و تحلیل کنید

آموزش در بازار سرمایه حرف اول را می‌زند و هر سرمایه گذاری باید قبل از ورود به بازار سرمایه و فعالیت در این بازار آموزش ببیند و سپس به خرید و فروش بپردازد. عده‌ای فکر می‌کنند که بازار سرمایه بازاری است که صرفا باید در آن به دنبال کسب سود بود و فعالیت در این بازار هیچ ضرر و زیانی برای سرمایه‌گذار به همراه ندارد در صورتی که این تفکر اشتباه است و این بازار در کنار سود، زیان نیز به همراه دارد و سرمایه گذار باید حتی الامکان قبل از ورود به بازار سرمایه آموزش ببیند. آموزش‌های بازار سرمایه در چهار سطح مقدماتی، متوسط، پیشرفته و مهارتی ارائه می‌شود. اگر سرمایه گذاری قصد شروع فعالیت در بازار سرمایه را دارد ابتدا باید کلاس آموزش سرمایه گذاری موفق در بورس را بگذراند و پس از آن در دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی و تابلو خوانی در بورس شرکت کند. سرمایه گذار پس از این مرحله می‌تواند کم کم معاملات خود را شروع کند اما برای کسب دانش بیشتر نیاز است که مرحله به مرحله دوره‌های متوسط و مهارتی را نیز طی کند. ممکن است آموزش و شرکت در دوره‌های آموزشی اندکی زمان ببرد اما سرمایه گذار می‌تواند سرمایه گذاری مطمئن‌تری داشته باشد.

بهترین زمان برای فروش سهم چه زمانی است؟

زمان فروش سهم در بازار یکی دیگر از نکات معامله گری در بازار سرمایه به حساب می‌آید که تقریبا مشکل هر سرمایه گذاری با فعالیت در این بازار است. به طور کلی زمان فروش هر سهم توسط سرمایه گذار دقیقا در هنگام خرید آن سهم تعیین می‌شود. یعنی زمانی که سرمایه‌گذار بعد از بررسی سهم اقدام به خرید آن می‌کند باید بر اساس استراتژی معاملاتی خود بداند که حد سود و حد زیانش به چه میزان باشد تا پس از رسیدن سهم به آن محدوده‌های معاملاتی اقدام به خرید و فروش کند. اما برخی از نکات وجود دارد که به سرمایه گذار کمک می‌کند زمان فروش سهم را به درستی تشخیص دهد. برای فهم آن بهتر است مقاله ” بهترین زمان فروش سهم ” را مطالعه کنید.