سودگیری از بورس ریزشی

خطر خرید کدام سکه بالا است؟

به گزارش اقتصاد نیوز، تا یک ماه قبل معامله گران سکه سودای قیمت طلای ۲۰۰۰ دلاری و دلار ۴۰ هزارتومانی را داشتند اما در عرض یک ماه بازار از عرش به فرش رسید؛ تیر اول را شکست ترامپ زد تا آرزوی دلار ۴۰ هزارتومانی تقریباً محال شود. تیر دوم را اوگور شاهین و اوزلم توزه چی در خیال معامله گران سکه خالی کردند. نتایج موفقیت‌آمیز کشف آنان در پیشگیری از کرونا موجب شد بازار طلا ریسک کرونا را هضم کند و قیمت در این بازار ریزشی شود.

در یک ماه گذشته قیمت طلا نزدیک به ۲۰۰ دلار از ارزش خود را ازدست‌داده است. این متغیر گرچه یک نیروی مکمل در بازار سکه به‌حساب می‌آید اما در بازاری که چشم‌اندازی افزایشی برای قیمت دلار و طلا نیست بال و پری برای پرواز نیست. هر پروازی در این وضعیت جوی با احتمال سقوط بالا و زیان سنگین روبرو است.

آخرین ضربه‌ای که بازار سکه در این مدت دید تعطیلی بازارها باهدف رعایت جدی‌تر فاصله‌گذاری اجتماعی سودگیری از بورس ریزشی و گسست در زنجیره ابتلا کرونا بود. این تصمیم معاملات پشت خطی را تعطیل کرد و معامله گران را فعلاً از حالت فعال به تماشاچی تبدیل کرده است. برخی تصور می‌کنند در بازار باید به انتظار بازگشایی نشست و تا آن موقع کاری نکرد. برخی تأکیددارند سمت‌وسوی طلای جهانی می‌تواند مسیر بازار را تا حدودی روشن کند.

پیش‌بینی بازار سکه در روز دوشنبه

احتیاط معامله گران در بازار دیروز رکود سمت تقاضا را به‌خوبی نمایان کرد بنابراین بازار امروز به نظر جان دار نیست مگر قیمت جهانی طلا زمینه‌ساز تحرکی در بازار داخلی شود. در صورت علامت افزایشی از بازار طلا با توجه به نوسان دیروز قیمت دلار، شاید در سمت خرید بازار سکه جنب‌وجوشی ایجاد شود. ازاین‌رو معامله‌گرانی که به متغیرهای بنیادی بازار توجه دارند ترجیح می‌دهند در این روزها به‌جای قدم زدن در بازار بنشینند و تماشا کنند تا در صورت جذابیت بیشتر وارد بازار شوند.

از منظر تحلیل‌های فنی بازار سکه امروز با سقف مقاومتی ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان روبرو است، در صورت شکست و ماندن بالای این سطح شانس سکه برای بازپس‌گیری کانال ۱۱ میلیون بالا می‌رود در غیر این صورت قیمت سکه تا سطح ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در معرض کاهش قیمت قرار دارد.

قیمت سکه در روز یک‌شنبه توانست خود را از میانه کانال ۱۰ میلیون به پشت مرز ۱۱ میلیون تومان برساند برخی معامله گران هم کانال ۱۰ میلیون تومان را برای خرید جذاب توصیف می‌کنند ازاین‌رو برگشت به کانال بالاتر در نگاه اول دور از انتظار نیست اما چشم‌انداز به‌شدت کاهشی بازار طلا معامله گران را دل‌نگران کرده است. به‌خصوص که روند ریزشی طلا در هفته قبل در وضعیتی رقم خورد که شاخص دلار هم نزولی بود. پیش‌ازاین بین شاخص دلار و قیمت طلا رابطه معکوس بود یعنی به‌وقت ریزش دلار، قیمت جهانی طلا افزایشی بود اما هفته گذشته این دو هم سو باهم در نمودارهای قیمتی به سمت پایین سر خوردند بنابراین امکان دارد برخی از معامله گران از فرصت امروز برای سودگیری و تنفس تا پایان تعطیلات کرونایی استفاده کنند.

ریسک خرید سکه در بازار امروز

بر مبنای قیمت جهانی طلا و قیمت‌های بسته‌شده دیروز می‌توان گفت در بازار امروز هر چه قطع کوچک‌تر است حباب بزرگ‌تر است. پرریسک ترین سطح خرید در قطع گرمی است حباب قیمت سکه گرمی گرچه در مقایسه با دیروز کم شده اما هنوز ۸۰ درصد با قیمت ذاتی که برمبنای اونس طلا، نرخ دلار و حق الضرب است فاصله دارد. پس از سکه گرمی قیمت ربع نیز کماکان حباب بالایی دارد. البته حباب قیمت ربع‌سکه گرچه به زیر ۵۰ درصد رسیده است اما به جهت مقداری رقم حباب از سکه گرمی بیشتر است. حباب سکه امامی کماکان در سطح ۳ درصد در نوسان است اما ریسک خرید نیم در مقایسه با دیروز کمی بالاتر رفته است. گرچه به جهت درصد میزان ریسک این دو قطع تک‌رقمی است.

علت ریزش ناگهانی قیمت دلار چیست؟

به نظر می‌رسد از روز گذشته دلار روند کاهشی درپیش گرفته است. این اسکناس آمریکایی امروز در بازار رسمی در کانال 27هزار تومان و در بازار آزاد پس از مدت‌ها در کانال 28 هزار تومانی قرار گرفت. بیماری ترامپ، ورود حجم عظیمی از نقدینگی در یک روز به بورس، افزایش عرضه و احتمال تزریق ارز به بازار از جمله عواملی است که برای سقوط دلار در میان معامله‌گران مطرح می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز یکشنبه نسبت به دیروز کاهش یافت. بر این اساس بهای دلار با افت ۴۷۰تومانی به کانال ۲۷ هزار تومان بازگشت و فعلا روی ۲۷ هزار و ۹۸۰ تومان ایستاده است. در بازار آزاد هم که هفته گذشته قیمت‌ از مرز مقاومتی 30 هزار تومان عبور کرده بود، نرخ هر دلار امروز به 28 هزار و 700 تومان برای خرید و 28 هزار و 900 تومان برای فروش رسیده است.

عده‌ای افت قیمت‌ها را به بیمار شدن دونالد ترامپ نسبت می‌دهند. خبر بیماری ترامپ از این جهت موثر واقع شد که معامله‌گران تصور می‌کنند، ماندن او به معنای ادامه‌دار بودن تحریم‌هاست. در حالی است که بایدن عنوان کرده است در صورت پیروزی به برجام بازخواهد گشت.

گروه دیگری از فعالان باور دارند، پس از چند روز افزایش متوالی، طبیعی بود که برخی از معامله‌گران از خریدهای خود سودگیری کنند و به‌صورت موقت فروشنده شوند. البته عده دیگری هم عنوان می‌کنند که بازارساز با تزریق ارز برای کنترل نرخ وارد شده است.

در این میان تعدادی نیز به تاثیر بازار سهام روی بازار ارز اشاره کرده و عنوان می‌کنند که در روزی که شاخص بازار سهام حدود سه درصد افزایش یافت و بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار سهام شد، قیمت دلار و سکه به شکل قابل توجهی عقب‌نشینی کرد

ریزش‌ ادامه دارد؟

یکی از دلالان بازار درباره ریزش قیمت‌ها به تجارت‌نیوز می‌گوید: ارز از عصر دیروز شروع به ریزش کرده و انتظار می‌رود امروز هم ریزشی باشد چون قیمت‌ها در صرافی‌ملی هم رو به کاهش است. بحث کرونا گرفتن ترامپ در بازار پیچیده و عاملان بانک‌مرکزی هم حسابی روی آن مانور می‌دهند. حتی ظاهرا بانک‌مرکزی هم از این موقعیت استفاده کرده و به این بهانه ارز تزریق کرده است.

به اعتقاد او بانک ‌مرکزی ارز کافی برای ادامه تزریق به بازار ندارد و این کاهش فقط سودگیری از بورس ریزشی تا اربعین ادامه پیدا می‌کند. پس از اربعین ممکن است نوسان قیمت‌ها آغاز ‌شود و نزدیک شدن به انتخابات نیز به آن دامن می‌زند.

یکی دیگر از فعالان نیز باور دارد که این در بازار ارز بدیهی است که بعد از یک رشد شارپی ناگهان ریزش قیمت‌ اتفاق بیفتد. اگرچه ممکن است موقتی باشد. حتی کارشناسان نیز در گفتگوهای خود در چند روز اخیر با تجارت‌نیوز به احتمال ریزش دلار اشاره کرده بودند.

دیوار بتنی سکه شکسته می شود؟/ دو عامل نزول قیمت سکه

دیوار مقاومتی سکه در سال ۱۴۰۰ محدوده ۱۳ میلیون و ۲۰۰ الی ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است. سکه در سال جاری نتوانسته خود را بالای دیوار یاد شده تثبیت کند و بیشتر معامله گران، زمانی که به محدوده ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نزدیک شده اند،‌ فروش های خود را به سرعت افزایش داده اند. سکه دیروز توانست خط حمایت خود را مرز ۱۳ میلیون تومانی تعریف کند و حتی به کانال ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی نرفت. تعریف خط حمایتی بالای مرز ۱۳ میلیون تومانی موجب شده است که انتظارات افزایشی در بازار فلز گران بهای داخلی تقویت شود. در کنار این،‌ دیروز در بازار پشت خطی نیز تمایلات صعودی برجسته بود و معامله گران تمایل به خرید سکه داشتند. این موضوع نیز در بالا رفتن انتظارات اثرگذار بوده است. در این شرایط مساله این است که سودگیری از بورس ریزشی با نزدیک شدن به دیوار بتنی ۱۳ میلیون و ۲۰۰ الی ۱۳ میلیون و۳۰۰ هزار تومانی، خطر سودگیری در بازار برجسته می شود و خود را در مقابل نیروهای افزایشی قرار می دهد. سکه بازان افزایشی در روز جاری امیدوارند که دلار بتواند خود را به بالای مقاومت ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان برساند. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، شانس فلز گران بهای داخلی برای عبور از محدوده ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بسیار برجسته خواهد شد. برای بازیگران کاهشی تنها سودگیری از بورس ریزشی افت قیمت دلار به مرز ۳۰ هزار تومانی می تواند زمینه ساز برگشت سکه به ابتدای کانال ۱۳ میلیون تومانی شود. البته افت اونس طلا نیز می تواند به کمک کاهشی های بازار بیاید.

قیمت دلار | دو انتظار متفاوت برای آینده دلار

سومین روز هفته، جریان فعالیت معامله‌گران در بازار ارز تغییر کرد. در حالی‌که در روزهای اول و دوم هفته، خریداران با قدرت در بازار حضور داشتند، در روز سوم هفته، اوضاع به کام فروشندگان بود.

بالا رفتن حجم فروش‌ها موجب شد که اسکناس آمریکایی مرز ۲۳ هزار تومانی را از دست بدهد و تا محدوده ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومانی عقب‌نشینی کند. ساعت ۴ بعدازظهر روز دوشنبه دلار در بازار داخلی با قیمت ۲۲ هزار و ۸۸۰ تومان مورد معامله قرار گرفت که ۴۴۰ تومان پایین‌تر از روز یک‌شنبه بود.

دو دیدگاه متفاوت در مورد افت قیمت دلار وجود داشت. دسته‌ای باور داشتند، بازارساز با افزایش عرضه خود زمینه‌ساز افت قیمت دلار شد، این در حالی بود که گروه دیگری از فعالان اعتقادداشتند بازار پس از چند روز رشد قیمت و برخورد به مقاومت ۲۳هزار و ۳۰۰ تومان نیاز به یک اصلاح قیمتی داشت. در واقع از نگاه آنها، سودگیری معامله‌گران از خریدهای قبلی زمینه‌ساز افت دلار شد. به این ترتیب می‌توان گفت دو انتظار متفاوت برای آینده دلار مطرح است. عده‌ای که انتظار دارند دلار تحت‌تاثیر فعالیت بازارساز به افت خود ادامه دهد و عده دیگری که اعتقاد دارند، بازار پس از یک اصلاح به راه افزایشی بازخواهد گشت.

قرار گرفتن دلار در جاده کاهشی؟

اگر دیدگاه گروه اول معامله‌گران درست باشد و قیمت دلار به‌دلیل عرضه بازارساز در مسیر نزولی قرار گرفته باشد، دشوار است که انتظار افزایش قیمت اسکناس آمریکایی طی روزهای آتی را داشت. به گفته فعالان دیروز صرافی‌های بانکی در محدوده ۲۲هزار و ۲۵۰ تومان اقدام به عرضه ارز کردند. در کنار این گفته می‌شود که میزان عرضه ارز در بازار متشکل ارزی نیز در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده است.

صرافی‌ها چند روز پس از خرید از بازار متشکل، فرصت دارند که ارز خریداری‌شده را در بازار آزاد به فروش برسانند. ممکن است افزایش عرضه ارز توسط صرافی‌ها دلیل اصلی افت قیمت دلار باشد. در صورتی‌که بازارساز پشت صحنه افت قیمت دلار باشد، به احتمال زیاد اجازه نخواهد داد که قیمت اسکناس آمریکایی طی روزهای آتی نیز در جاده صعودی حرکت کند.

در این میان، شماری از معامله‌گران نیز باور داشتند، بازارساز از طریق افزایش عرضه ارز در بازار حواله درهم زمینه‌ساز افت قیمت شده است. دیروز قیمت درهم در بازار دبی به زیر محدوده ۶ هزار و ۴۰۰ تومانی رفت. روند نرخ حواله سودگیری از بورس ریزشی درهم برای معامله‌گران بازار ارز داخلی بسیار اهمیت دارد و به‌دقت تغییرات درهم را رصد می‌کنند.

اصلاح و برگشت به مسیر افزایشی؟

در حالی‌که عده‌ای از فعالان عرضه بازارساز را به‌عنوان عامل حیاتی افت قیمت دلار مطرح می‌کنند، دسته دیگری باور دارند بازار در روز دوشنبه تنها یک اصلاح قیمتی را تجربه کرده است. اگر دیدگاه این گروه درست باشد، باید در انتظار افزایش قیمت دلار طی روزهای آتی بود و نمی‌توان بازگشت اسکناس آمریکایی به کانال ۲۳هزار تومانی را منتفی دانست. دلار تا پیش از افت روز دوشنبه، ۷ افزایش متوالی را تجربه کرده بود و از کانال ۲۱ هزار تومانی به سمت کانال ۲۳هزار تومانی روانه شده بود. به‌نظر طبیعی می‌رسد که پس از حدود ۲ هزار تومان رشد، بخشی از معامله‌گران اقدام به سودگیری کنند و در انتظار خرید ارز در قیمت‌های پایین‌تر باشند. دسته‌ای از معامله‌گران باور دارند، در صورتی‌که اسکناس آمریکایی به زیر محدوده ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومان نرود و تثبیت نشود، نوسان‌گیران بار دیگر در قامت خریدار به بازار بازخواهند گشت.

در کنار این، نبود اخبار مثبت از احتمال احیای توافق هسته‌ای ممکن است موجب شود که خریداران نیز همچنان با جسارت بیشتری در بازار فعالیت کنند.

افت ۲۴۰ هزار تومانی سکه

در سومین روز هفته، سکه امامی راه‌نزولی را در پیش گرفت و محدوده حمایتی ۱۰میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را از دست داد. ساعت ۴ بعدازظهر فلز گرانبهای داخلی درمحدوده ۱۰ میلیون و ۶۰ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت که ۲۴۰ هزار تومان کمتر از روز یکشنبه بود. افت قیمتی سکه در شرایطی صورت گرفت که بهای طلا در بازارهای جهانی تا ساعت ۳ بعدازظهر در مسیر صعودی قرار داشت و از به محدوده هزار و ۸۵۰ دلاری عبور کرده بود. در روزی که طلا در مسیر صعودی قرار داشت، فشار کاهشی دلار بود که سکه بازان را در موقعیت فروش قرار داد. تحلیلگران فنی باور دارند در صورتی که سکه نتواند به بالای محدوده ۱۰میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بازگردد، احتمال افت این فلز گرانبها به زیر مرز ۱۰میلیون تومانی وجود دارد. از نگاه آنها حمایت بعدی قیمت سکه محدوده ۹میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

سکه‌بازان روز گذشته برای حفظ مرز ۱۰میلیون تومانی تلاش زیادی کردند. در این شرایط ممکن است معامله‌گران یک‌بار دیگر برای قرار دادن سکه در مسیر صعودی تلاش کنند.

توقف روند صعودی دو روزه طلای جهانی

طلای جهانی پس از اینکه در واکنش به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بزرگترین رشد دو روزه قیمت در بیش از هفت سال گذشته را داشت، به دلیل سودگیری معامله گران از افزایش اخیر قیمت در معاملات روز جاری با کاهش روبرو شد.

هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور حداکثر ۰.۸ درصد کاهش یافت و ۱۳۱۳.۶۲ دلار معامله شد. بهای معاملات این بازار در دو روز گذشته ۵.۴ درصد صعود داشت که بزرگترین افزایش دو روزه از ژانویه سال ۲۰۰۹ بود.

در بازار نیویورک هر اونس طلا برای تحویل در اوت با ۰.۴ درصد یا ۵.۳۰ دلار کاهش، در ۱۳۱۹.۴۰ دلار ایستاد. بهای معاملات این بازار روز دوشنبه ۲.۳۰ دلار یا ۰.۲ درصد افزایش یافت و در ۱۳۲۴.۷۰ دلار بسته شد.

قیمت طلا روز جمعه پس از اعلام نتایج همه پرسی روز پنج شنبه انگلیس ۵۹.۳۰ دلار یا حدود ۴.۷ درصد افزایش پیدا کرد که بزرگترین افزایش روزانه از سپتامبر سال ۲۰۱۳ بود. این فلز در طول هفته گذشته که معامله گران تصور می کردند همه پرسی به نفع ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا تمام می‌شود، دچار کاهش شده بود اما با افزایش قیمت روز جمعه، بیش از دو درصد افزایش برای کل هفته ثبت کرد و برای چهارمین هفته متوالی صعود کرد.

شمش طلا با خلوص ۹۹.۹۹ درصد در بازار بورس طلای شانگهای ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۲۸۲.۲ یوان در هر گرم (۱۳۱۹.۸۳ دلار در هر اونس) رسید.

صعود ارزش دلار در روز دوشنبه قیمت طلا را تحت فشار قرار داد. شاخص دلار بلومبرگ که این ارز را در برابر همتایان بزرگش دنبال می‌کند روز دوشنبه ۰.۹ درصد صعود کرد اما روز سه شنبه ۰.۴ درصد کاهش یافت.

بر اساس گزارش بلومبرگ، رای شوکه کننده مردم انگلیس برای جدایی از اتحادیه اروپا، تقاضا برای دارایی‌های امن شامل طلا را افزایش داد. مورگان استنلی جدیدترین بانک سرمایه گذاری است که قیمتهای مورد پیش بینی برای طلا در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را افزایش داد. این بانک در بازبینی قیمت مورد پیش بینی به ریسکهای پیرامون مسئله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و پایین ماندن نرخهای بهره آمریکا اشاره کرد.

پیش از این هم گولدمن ساش با اشاره به اینکه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تاثیر پایداری بر روند افزایش نرخهای بهره آمریکا خواهد گذاشت، قیمت مورد پیش بینی برای طلا را افزایش داد. این بانک قیمت سه ماهه طلا را از ۱۲۰۰ به ۱۳۰۰ دلار و قیمت طلا در ۱۲ ماه آینده را از ۱۱۵۰ به ۱۲۵۰ دلار بالا برد. طلا به افزایش نرخهای بهره حساس است زیرا نرخهای بهره بالاتر به جذابیت سرمایه سودگیری از بورس ریزشی گذاری این فلز که بازدهی ندارد لطمه می زند.

میزان ذخایر صندوقهای سرمایه گذاری تحت پشتوانه طلا پیش از برگزاری همه پرسی انگلیس حتی با وجود کاهش قیمت طلا در چهار روز اول هفته گذشته روند رو به رشد داشت و روز دوشنبه با ۱۲.۶ تن افزایش، به ۱۹۳۴.۷ تن رسید. بر اساس گزارش گروه بانکی ANZ ، تقاضای سرمایه گذاران برای طلا پس از این رای، رشد قوی خواهد داشت.

اگرچه در حال حاضر موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بازار طلا را تحت تاثیر قرار داده است اما فارغ از نتیجه این همه پرسی، انتظار می‌رود نگرانیهای عمده اقتصادی و نرخهای بهره پایین یا منفی که بانکهای مرکزی بزرگ جهان برای حمایت از اقتصادهای شکننده معرفی کرده اند، همچنان از قیمتهای طلا حمایت کند.

این فلز ارزشمند از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون تحت تاثیر نگرانیها نسبت به سودگیری از بورس ریزشی رشد اقتصاد جهانی و تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای به تاخیر انداختن روند عادی سازی نرخهای بهره کوتاه مدت، ۲۵ درصد رشد قیمت داشته است.

در میان سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۶ درصد کاهش، به ۱۷.۶۱ دلار رسید. وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز پیش بینی کرد نقره ممکن است تا سه ماه آینده محدوده مقاومت ۱۸.۱۲ دلار تا ۱۸.۸۳ دلار را شکسته و به محدوده ۲۱.۰۹ تا ۲۲.۰۷ دلار صعود کند. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد افزایش، به ۹۷۶.۹۰ دلار رسید و هر اونس پالادیم با ۰.۱ درصد افزایش، در ۵۵۵.۴۰ دلار ایستاد.