از حد ضرر استفاده کنید

در بازار بورس حد ضرر به چه معناست؟

چطور از سودهایمان محافظت کنیم؟؟!

تعریف ساده حدضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حدضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است ، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

مزایا و معایب حدضرر اتوماتیک

در بازار هایی مثل ارز دیجیتال مزایای تعیین حدضرر بصورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت سهام را بصورت روزانه چک کنید

این گزینه بسیار کارآمدی است مخصوصا زمانی که در تعطیلات یا در وضعیتی قرار دارید که نمی‌توانید به کامپیوتر، اینترنت و موبایل دسترسی داشته باشید.

معایب حد ضرر خودکار این است که ممکن است حدضرر (مخصوصا زمانی که در قیمت نامناسبی تنظیم شده) با یک نوسان خیلی کوچک قیمت

در بازار فعال شده و ناخواسته معامله‌ای که انجام داده‌اید بسته شود.

هیچ قاعده و قانونی برای تعیین قیمت حدضرر وجود ندارد. این موضوع کاملا به سبک سرمایه‌گذاری شما و میزان ریسک پذیری‌تان بستگی دارد

شاید شخصی که هدفش نوسان‌گیری است، حدضرر را 5 درصد زیر قیمت خرید قرار دهد در حالیکه شخصی که دارای هدف بلندمدت سرمایه‌گذاری است،

15 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حدضرر تعیین نماید.

تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد . نکات کلیدی زیر می‌تواند در تعیین حدضرر به شما کمک کند.

تریل استاپ لاس

وقتی که وارد ترید یا معامله ای میشیم با رسیدن به تارگت اول میتونیم به همان سود بسنده کنیم. خارج بشویم و یا برای بدست اوردن تارگت های بعدی

میتوانیم صبر کنیم.بهترین کار برای رسیدن به تارگت های بعدی تریل یا جا به جا کردن استاپ لاسمون هست. یا در نقطه ورود برای سربه سر خارج شدن از

معامله یا بالاتر از از نقطه ورود تا در صورت برگشت قیمت بتوانیم با حداقل سود خارج بشوییم.

چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

• حدضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)
• حدضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
• وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت ارز در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده
  که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.
• اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت،
  خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)
• اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
  بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حدضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.
• همیشه به حدضرر تعیین شده از حد ضرر استفاده کنید عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید
  و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید
  که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.
• برخی از افرادی که به دید بلندمدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید
  و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

حد سود چیست؟

حد سود به محدوده ای از قیمت گفته می شود که معامله گر بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می دهد،

آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش بینی می کند.

چرا تعیین حد سود مهم است؟

در تحلیل تعیین حد سود به اندازه حد ضرر مهم است. گاهی معامله گر به قدری درگیر تعیین نقطه ورود می‌شود

که فراموش می‌کند کی باید از سهم خارج شود. در تعیین حد سود معامله گر بر اساس ابزاری که دارد نقطه‌ای که می‌خواهد
از سهم خارج شود را تعیین می‌کند. البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم زمانی که جو کلی بازار و سهم خوب است، می‌توانیم حد سود را ارتقا دهیم.
برای مثال زمانی که قیمت 5000 تومان را برای خروج تعیین کردیم ولی شرایط بازار مناسب است، می‌توانیم این حد سود را بالاتر ببریم
و به 5500 تومان ارتقا دهیم. در اصل به این عمل تعیین حد سود شناور گفته می‌شود.

گاهی معامله گر برای تعیین نقطه ورود تلاش زیادی می‎کند و فراموش می‌کند که باید برای نقطه خروج هم برنامه ریزی کند.

تعیین حد سود :

برای مثال یک معامله گر می‌گوید که سهم را در کف کانال صعودی می‌خرم و در سقف کانال می‌فروشم.
خریدش تعیین نقطه ورود و فروشش تعیین نقطه خروج محسوب می‌شود. حال اگر شرایط بازار و سهم خوب بود،
معامله گر هدف دومی را برای سهمش در نظر می‌گیرد و می‌گوید تا هدف دوم صبر می‌کنم و بعد از رسیدن به این نقطه سهم را می‌فروشم.
معامله گر در نهایت همان طور که برای خرید سهم برنامه ریزی می‌کند و نقطه ورود را تعیین می‌کند، برای خروج از سهم هم باید برنامه داشته باشد
. معامله گر با تعیین محدوده حد سود، عملا نقطه خروج از سهم را تعیین می‌کند. نکته مهم دیگر در این ارتباط غلبه کردن به حس طمع است.
وارن بافت می‌گوید ترس و طمع دو دشمن بزرگ معامله گر می‌باشد که برای موفقیت باید بتوان این دو حس را به خوبی شناخت
و بر آن غلبه کرد. پس به عنوان یک معامله گر باید برای فروش سهم تان حتما برنامه داشته باشید. نمی‌توانید یک سهم را بخرید و بگویید
“حالا هر وقت حس کردم زمان مناسبی بود می‌فروشمش”.

استفاده از نقطه ورود و خروج بسیار مهم است. نمی‌توان یک سهم را بدون برنامه و فقط به دلیل اینکه کانالی
یا شخصی گفته در هر قیمتی بخریم و بفروشیم.

چگونه حد سود را تعیین کنیم؟

تعیین حد سود بستگی به استراتزی معامله گر دارد و نمی‌توان یک نسخه همگانی برای آن پیچید. اینکه خریدهایتان
را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می‌دهید و یا بنیادی، تعیین نقطه خروج می‌تواند برای معامله گران متفاوت باشد.

چرا حد ضرر برای بیت کوین مناسب نیست؟

ترید بیت کوین (BTC) و سایر ارزهای دیجیتال می‌تواند تلاشی بسیار سودآور باشد. گاهی استفاده از ابزارهای رایج ترید بهترین نتیجه را می‌دهد. اما در بسیاری از موارد، این یک عمل بدون سود است. سفارش حد ضرر برای بیت کوین و دیگر رمزارزها شاید یکی از متداول ترین ابزارهایی باشد که برای سرمایه گذاری در دارایی های رایج برای کاهش ضرر استفاده می‌شود. اگرچه استفاده از حد ضرر برای بیت کوین و آلت کوین، می‌تواند فاجعه بار باشد. با پینگی همراه باشید و بخوانید که چرا حد ضرر برای بیت کوین مناسب نیست؟

سفارش حد ضرر یا Stop-Loss چیست؟

به بیان ساده، یک سفارش حد ضرر، دستوری است که برای فروش دارایی زمانی که قیمت آن به یک سطح مشخص برسد، صادر می‌شود. این سفارشات به منظور محدود کردن از دست دادن موقعیت تجاری در صورت عدم موفقیت پیش بینی یک شخص است. بسیاری از تریدر ها تمایل دارند این نوع سفارشات را با موقعیت های طولانی مرتبط کنند، اما می‌توان از آن برای محافظت از موقعیت های کوتاه نیز استفاده کرد.

صرافی ارز دیجیتال پینگی اولین صرافی ایرانی است که امکان سفارش گذاری با حد ضرر، یا همان استفاده از ابزارهای سفارش گذایر Stop Limit و OCO را در اختیار معامله گران ارزهای دیجیتال میگذراد.

این سفارشات ابزاری است که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد و ابزاری است اجازه نمی‌دهد احساسات بر ترید تأثیر بگذارد. با تنظیم سفارش حد ضرر، خود را در برابر شرایطی که مطمئن نیستید از معاملات سود می‌کنید یا نه، محافظت می‌کنید.

چرا سفارشات حد ضرر در بازارهای رایج کار می‌کنند؟

بازارهای رایج به اندازه ی ارزهای دیجیتال بی ثبات نیستند، جایی که سفارش حد ضرر نمایان می‌شود. به عنوان مثال، اگر موقعیتی را وارد کرده باشید که طبق برنامه پیش نرود، وقتی قیمت به یک نقطه خاص برسد، سفارش حد ضرر اعمال می شود. معمولاً، سرمایه گذاران ریسک خود را محاسبه می‌کنند و تعیین می‌کنند که در صورت عدم موفقیت در تجارت، به چه میزان تمایل به از دست دادن دارند.

وقتی بی ثباتی کمتری در بازار باشد، قیمت آنقدر نوسان ندارد. از این رو منطقی است که از موقعیت از دست رفته خارج شده و دوباره به نقاط ورود و استراتژی کلی خود فکر کنید. اگرچه بازارها بی ثبات هستند و اوضاع بسیار متفاوت است.

چه زمانی از حد ضرر استفاده کنید حد ضرر برای بیت کوین منجر به فاجعه می‌شود؟

وقتی بازارها بی ثبات هستند، ممکن است که قیمت یک دارایی به شدت متغیر باشد. در مورد بیت کوین نیز چنین است. غیرمعمول نیست که قیمت آن ۵ درصد کاهش یابد و فقط در چند لحظه اصلاح شده و به حالت اول باز گردد. این امر برای سایر ارزهای دیجیتال نیز صدق می‌کند. کل بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازارهای رایج نسبتاً اندک هستند. به همین دلیل دستکاری در بازار دور از ذهن نیست.

دارندگان زیاد بیت کوین یا “نهنگ ها” (Bitcoin Whales) می‌توانند به راحتی قیمت را در جهت دلخواه حرکت دهند تا سود کسب کنند. به عنوان مثال، یک نهنگ می‌تواند به یک بورس محلی مراجعه کند و شروع به تخلیه بیت کوین خود کند تا قیمت آن را پایین بکشد، در عین حال، موقعیت کوتاه، اهرمی برای سود بردن از روند نزولی در صرافی است که اجازه مارجین تریدینگ را می‌دهد. سپس، با پایین آمدن قیمت، بازار به سرعت به حالت اولیه باز می‌گردد و قیمت دوباره بالا می‌رود.

در آن شرایط، یک سفارش حد ضرر می‌تواند فاجعه بار باشد، زیرا موقعیت شما را با قیمت فعال شدن به فروش می‌رساند. به این ترتیب قبل از اصلاح قیمت از معامله خارج خواهید شد، که معمولاً بخصوص با بیت کوین خیلی سریع اتفاق می‌افتد.

راه حل چیست؟

به جای ثبت سفارش حد ضرر برای بیت کوین، گاهی اوقات ممکن است مناسب تر باشد که یک مجموعه در ذهن خود داشته باشید. به این ترتیب، بدون تعیین دستور حد ضرر که می‌تواند مانند سناریوی بالا بسته شود، می توانید موقعیت را ارزیابی کرده و تعیین کنید که آیا ارزش از دست دادن موقعیت را دارد یا خیر. با این حال، به یاد داشته باشید که برای نظارت بر قیمت فعلی، گاهی باید بازار را بررسی کنید.

حد ضرر در فارکس

بازارهای مالی زیادی در دنیا وجود دارد و در هر کدام از این ها افراد مختلفی در حال سرمایه گذاری و خرید و فروش هستند. فارکس در این میان بزرگترین بازار مالی دنیاست و معاملات بسیار زیادی در آن به طور روزانه انجام می شود. سود کردن در فارکس به دلیل نوسانات زیاد آن کار چندان راحتی نیست و باید قواعدی را برای سود رعایت کرد. یکی از این قواعد تعیین حد ضرر در فارکس می باشد.

در این مقاله می خواهیم تا درباره تعیین حد ضرر در فارکس صحبت کنیم و جزییات این موضوع را برای شما شرح دهیم.

حد ضرر در فارکس

حد ضرر یا استاپ لاس زمانی در فارکس استفاده می شود که فرد بخواهد یم معامله را پس از پایین آمدن تا قیمت مشخصی ببندد. در واقع حد ضرر در فارکس(stop loss) برای این است که فرد از کاهش ضرر معامله خود در یک پوزیشن معاملاتی باز جلوگیری کند. تعیین حد ضرر برای افرادی که به طور مداوم قیمت ها و نوسانات قیمت را در فارکس بررسی نمی کنند بسیار ضروری می باشد چون در هر لحظه ممکن است که روند یک ارز تغییر پیدا کند و موجب ضرر به شخص سرمایه گذار شود.

اهمیت تعیین حد ضرر در فارکس

تا اینجا مشخص است که حد ضرر یعنی شما یک حد تعیین کنید تا اگر قیمت پایین تر از آن بیاید معامله و پوزیشن باز شما بسته شود تا بیش از این متحمل ضرر نشوید. اردر یا فرمان حد ضرر را می توان در پوزیشن های خرید(long) و فروش(short) قرار داد.

مهم ترین دلیل این که باید برای یک معامله حد ضرر تعریف کرد این است که هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند در فارکس چه اتفاقاتی قرار است بیفتد. تعیین حد ضرر در فارکس باعث می شود که حتی اگر در بدترین حالت شما سودی نکردید بهرحال متحمل ضرر کمتری شوید و سرمایه چندانی را از دست ندهید. تحلیل فارکس خیلی مهم است و در بیشتر موارد می توان با یک تحلیل درست حرکت نمودارها را پیش بینی کرد اما بهرحال کار از محکم کاری عیب نمی کند و بهتر است که به حد ضرر در فارکس تعیین شود.

هر معامله در فارکس دارای ریسک خودش است و روند جفت ارزها در هر آن ممکن است بالا و پایین شود. قیمت های آینده در این بازار پرالتهاب ناشناخته بوده و دارای ریسک هستند. خیلی از معامله گران در بسیاری از معاملات خود سودهای مناسبی کسب می کنند اما چون دارای مدیریت مالی درستی نیستند سود چندانی از فارکس نصیبشان نمی شود. هر چقدر که فردی در فارکس بتواند پول خود را درست مدیریت کند و با قواعد درستی مانند حد سود و حد ضرر و دیگر کارها دست به معامله بزند مطمئنا سود زیادی را نصیب خود خواهد کرد. در بخش بعدی نحوه تعیین اردر حد ضرر آورده شده است.

تعیین اردر حد ضرر (stop loss)

با تعیین حد ضرر در فارکس، شخص معامله گر دیگر مطمئن خواهد شد که در فارکس ضرر زیادی نخواهد کرد چون به محض این که ضرر به حد مشخصی رسید معامله بسته می شود.

پلتفرم متاتریدر این امکان را فراهم کرده است تا یک فرد تریدر بتواند به راحتی حد ضرر خود را مشخص کند.

در شکل زیر می توانید بخشی را مشاهده کنید که در آن می توان حد ضرر تعیین کرد. علاوه بر حد ضرر شما می توانید حد سود(تیک پرافیت) را نیز تعیین کنید و استراتژی معاملاتی خود را به درستی انجام دهند.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید قسمت استاپ لاس یا همان حد ضرر به راحتی قابل تعیین شدن است. در روبروی آن هم محل مشخص کردن تیک پرافیت یا حد سود قرار دارد. تعیین کردن این محدوده می تواند مدیریت ریسک بسیار خوبی برای تریدرها در فارکس باشد اما متاسفانه خیلی از افراد در فارکس این کار را انجام نمی دهند و فکر می کنند که انجام این کار یعنی قبول کردن ترس از بازار.

نقش بازار در تعیین حد ضرر در فارکس

حقیقت این است که افراد اندکی می دانند که تعیین حد سود و حد ضرر در فارکس به چه علت ضروری است. مشکل اینجاست که تا زمانی که فرد معامله گر یک ضرر سنگین نشود متوجه نخواهد شد که بازار در هر لحظه می تواند به دشمن او تبدیل شود. شما باید به این فکر کنید که در هر لحظه بازار می تواند بر خلاف خواسته شما حرکت کند و پایین برود و آنجاست که شما یقه بازار را با حد فارکس می گیرید و اجازه نمی دهید تا بیش از مقدار خاصی به سرمایه شما آسیب وارد کند.

عوامل زیادی در تعیین حد ضرر نقش دارند که از جمله آن ها می توان به حجم معامله اشاره کرد. افرادی که از افزایش حد ضرر می ‌ترسند و تمایل دارند که از حد ضررهای کوتاه استفاده کنند می خواهند تا نسبت سود به زیان آن ها توجیه بیشتری داشته باشد. آن ها دستورات حد ضرر بلند استفاده نمی‌کنند و تنها وارد معاملاتی می‌شوند که حد ضرر کوتاه تری دارند. با کمتر بودن حجم معامله استرس شخص تریدر هم کمتر خواهد بود.

افرادی که از حد ضررهای بلند استفاده می کنند اما حجم معاملات بیشتری دارند و بنابراین ریسک بیشتری را می پذیرند و استرس بیشتری هم دارند.

مثالی برای حد ضرر

برای مثال اگر در جفت ارز یورو/دلار شما بخواهید 1 لات خرید کنید و نرخ برابری 1.1600 باشد و حد ضرر را روی 1.1590 بگذارید آنگاه ریسک ضرر در معامله را به 10 پیپ محدود کرده اید.

یادتان باشد که باید از اهرم ها به درستی استفاده کنید و تحلیل ها حسابی دقت کنید تا بیشترین سود را از آن خود کنید. تعیین حد ضرر در فارکس برای زمان هایی است که بازار بر خلاف تحلیل شما پیش می رود و شما ضرر می کنید. با حد ضرر شما سود و زیان خود را در فارکس مدیریت می کنید.

موارد مهم برای تعیین حد ضرر در فارکس

مقدار پول مشخص در ریسک:

تا از حد ضرر استفاده کنید زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید.

پیوت های قیمت:

پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها از حد ضرر استفاده کنید تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار را مشخص می کنند.

سقف و کف روزانه:

قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود.

سقف و کف قیمت های هفتگی:

قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند.

سطوح فیبوناچی:

درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.

اهمیت استراتژی معاملاتی

بازار فارکس حقیقتا بازار جذاب و جالبی است و به همان اندازه خطرناک و پرریسک است. اگر دوست دارید در این بازار پرنوسان سود کنید و هم چنین شاهد افزایش سود در فارکس باشید باید نکاتی را رعایت کنید. حتما به اهرم ها توجه کنید و در هنگام یک معامله دقیقا از بهترین و متناسب ترین اهرم برای آن استفاده کنید. در گام بعدی حتما دارای استراتژی مناسب و مشخصی برای خود باشید و حد سود و ضرر را برای خود تعریف کنید.

فردی که استراتژی معاملاتی داشته باشد سود خوبی خواهد کرد. برای افزایش سود در فارکس شما باید به خوبی از استراتژی های مشخص معاملاتی خود استفاده کنید. حتما برای خود حد سود و حد ضرر تعریف کنید و از ریسک بیش از حد پرهیز کنید.

نتیجه گیری

حد ضرر در فارکس می تواند برای افرا تازه کار در فارکس بسیار نجات بخش باشد و آنها را از ضررهای ناخواسته و زیاد در فارکس نجات بخشد. جالب است که بدانید افراد باتجربه و حرفه ای در فارکس اکثرا برای خود حد سود و حد ضرر مشخص می کنند.

استاپ لاس یا همان حد ضرر باید با توجه به حجم معاملات و میزان ریسک و اهرم انجام شود. این کار می تواند به مدیریت ریسک معاملات در فارکس کمک بسیاری کند.

افتتاح حساب در فارکس

میک تی پی مجموعه ای است که سالهاست در زمینه آموزش فارکس فعالیت می کند و می تواند بهترین آموزش ها را برای علاقمندان و معامله گران فارکس ارائه کند. علاوه بر آموزش اگر کسی دوست داشته باشد می تواند از طریق میک تی پی به راحتی در بهترین بروکرها ثبت نام کند و برای آنها حساب های استاندارد افتتاح شود. میک تی پی در سریع ترین زمان ممکن حسابی را برای افراد باز می کنند و در کنار آن از حد ضرر استفاده کنید بهترین تحلیل ها را برای معامله گران فراهم می کنند. میک تی پی با اطلاعاتی که شما ارسال می کنید برای شما حسابی را در بروکرهای رگوله شده و معتبر جهانی باز می کند و شما می توانید به سرعت ترید کردن در بازار جذاب فارکس را شروع کنید.

تریل استاپ یا جابجایی حد از حد ضرر استفاده کنید ضرر چیست؟

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر چیست؟

ورود به بازار بورس و سرمایه­ گذاری در آن ساده نیست. مفاهیم بسیاری وجود دارد که پیش از شروع سرمایه گذاری باید با آن آشنا شوید. در واقع سود آوری شما در گرو دانشی است که به‌دست می­آورید. اصطلاحات بسیار و روندهای پیچیده جزء جدایی­ ناپذیر بازار سرمایه هستند. در این مقاله به معرفی یکی از این اصطلاحات خواهیم پرداخت «تریل استاپ» یا «جاب­جایی حد ضرر».

فهم این اصطلاح نیاز به معرفی، مفاهیم دیگری دارد که به ترتیب هر یک را معرفی کرده و درمورد آن صحبت خواهیم کرد. این ­که اصلاً حد ضرر چیست و چگونه تعیین می­شود و در نهایت این­که جابجایی آن به چه معنا است. در این مقاله همراه ما باشید تا شما را با تمام این موارد آشنا کنیم.

حد ضرر چیست؟

وقتی شما به‌ عنوان سرمایه­ گذار، سهام یک شرکت را می­‌خرید ممکن است با ضرر مواجه شوید. درواقع با وجود انجام تحلیل تکنیکال درست و اصولی و پیش ­بینی­ هایی که حاکی از رشد قیمت و سود آوری است همیشه امکان ضرر وجود دارد. یکی از اصول سرمایه ­گذاری این است که نباید سهامی که ضرر می­دهد را به امید رشد طولانی مدت نگه ­دارید.

تمام سرمایه­ گذاران باید برای خود طرح مخصوصی داشته ­باشند و براساس آن سهام خود را در بازار خریدوفروش کنند. حد ضرر مشخص می­کند، چه زمانی باید یک سهم فروخته ­شود تا از ضرر زیاد جلوگیری شود. فرض کنید سهام یک شرکت را به قیمت 2000 تومان خریداری کردید. این سهام ممکن است در آینده با کاهش قیمت روبه‌رو شود و شما نمی­خواهید متحمل ضرر زیادی شوید.

بنابراین مشخص می­کنید که اگر قیمت آن به 1950 تومان رسید، آن را خواهید فروخت به قیمت 1950 تومان حد ضرر گفته می­شود. با این ­کار شما ضرر احتمالی را محدود می­کنید.

تعیین حد ضرر

درواقع تعیین حد ضرر به این سادگی که در مثال گفتیم نیست. یعنی شما نمی­توانید یک عدد را به دلخواه انتخاب از حد ضرر استفاده کنید کرده و به‌عنوان حد ضرر از آن استفاده کنید. اگرچه که ریسک ­پذیری و طرز فکر شما از بعد روانشناسی در تعیین حد ضرر و باقی­ ماندن در سهام بسیار مؤثر است. تعیین حد ضرر با توجه به نوع معاملاتی که انجام می­‌دهید به چهار دسته تقسیم می­شود.

• مکانیکال یا پویا: در این روش از اندیکاتورها برای انتخاب سطح حد ضرر استفاده می­شود. اگر از افرادی هستید که به ­صورت میان­ مدت یا بلند­ مدت سرمایه­ گذاری می­کنید، این روش برای شما مناسب‌تر است.
• ثابت: در این روش اصل بر انتخاب یک قیمت به ‌عنوان حداقل یا درصد نزول است. برای سهام‌ هایی که نمودار آن به­ صورت پرشتاب درحال حرکت است، تعیین ضرر به روش ثابت مناسب است. توجه داشته باشید که در این روش انتخاب این میزان ثابت فقط مطابق نظر شما نیست.در اصول و آموزش بورس گفته می­شود که 8 درصد، میزان منطقی برای حد ضرر سهام ­هایی است که با تحلیل درست انتخاب شده­اند.
• تکنیکال: در این روش همان­طور که از نام آن پیدا است، نمودرهای قیمت، نقش تعیین ­کننده دارند. این نوع از تعیین حد ضرر رای افرادی که به شکل کوتاه­ مدت سرمایه ­گذاری می­کنند مناسب است.
• زمانی: این حد ضرر در بازار کالا و ملک، باعث سودآوری می­شود. اما همان­طور که قبلاً هم گفتیم در بازار سرمایه نگهداری یک سهم به مدت طولانی به امید رشد، هیچ نتیجه ­ای ندارد.

باتوجه به موارد ذکر شده دیدیم که تعیین حد ضرر نیاز به دانش و توانایی تحلیل مناسب دارد. شناخت نمودار ها و حدود مقاومت و حمایت در آن­ها جهت موفقیت در انتخاب حد ضرر مناسب بسیار مهم است. براساس هر روش که حد ضرر تعیین می­شود باید میزانی معقول به خود بگیرد.

چنان­چه حد ضرر بسیار کوچک باشد حضور شما در معامله مطابق با نوسانات روزانه خواهد بود و عملاً نمی­توانید در هیچ معامله ­ای بمانید. برعکس اگر این بازه زیاد باشد مشابه این است که شما بسیار ریسک ­پذیر هستید و برای مدت طولانی‌ سهام را نگه­ می­دارید. مشخص است که در این دو مورد هیچ­ یک فایده ­ای ندارند و شما را در امر سرمایه­ گذاری یاری نمی­کنند.

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر

حال که با مفهوم حد ضرر و روش­ های تعیین آن آشنا شدید به هدف اصلی مقاله یعنی مفهوم تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر می­پردازیم. تصور کنید سهامی را به قیمت 1000 تومان خریده ­اید و حد ضرر آن را 950 تومان محاسبه کرده ­اید. این سهام ممکن است به میزان 500 تومان افزایش پیدا کند.

یعنی به قیمت 1500 تومان برسد. اگر حد ضرر را همان 950 تومان اولیه نگه ­دارید، در صورت نزول قیمت تا 550 تومان کاهش برای فروش منتظر خواهید شد؛ همان­طور که می­‌بینید چنین کاری منطقی نیست. بنابراین باید تدبیر دیگری اندیشید و حد ضرری جدید برای قیمت جدید مشخص کرد.

به این­ کار تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر گفته می­شود. چنین می­‌توان گفت که با افزایش قیمت­ ها باید سطح حد ضرر مشخص را تا میزان معقولی بالا برد و یک جابه‌جایی انجام داد. همان­طور که بورس یک بازار پویا است، تحلیل شما به‌عنوان سرمایه­ گذار باید پویا بوده و متناسب با روند بازار تغییر کند.

سطوح مقاومت و حمایت

در انتخاب حد ضرر مناسب مواردی مانند کف قیمتی،حمایت، سقف از حد ضرر استفاده کنید فعلی آن یا مقاومت تعیین­ کننده هستند. طبیعی است که جابجایی حد ضرر زمانی که قیمت از یک مقاومت به مقاومت بعدی می­رسد باید تغییر کند و این­ که حد ضرر باید تناسبی با سطح حمایت قیمت سهام داشته ­باشد.

این دو مورد تنها عوامل مؤثر در تعیین و جابجایی حد ضرر نیستند. عوامل دیگری مانند امواج الیوت، فیبوناچی و الگوهای نموداری نیز در تعیین این مقادیر نقش دارند. این عوامل، اصطلاحاتی هستند، که در بازار بورس به روش­ های استدلال و تحلیل آمار و ارقام و نمودارهای مختلف اطلاق می­شود.

سخن پایانی

سرمایه ­گذاری روی سهام شرکت­ ها قرار است باعث رشد آن­ها، درآمد زایی برای شما و درنتیجه رشد صنعت شود؛ درواقع هدف از پیدایش بازار بورس همین است.

اگر شما با ضرر مواجه شده و مدام در تنش باشید تأثیر آن بر بازار نیز مشاهده خواهد شد. یکی از مهم­ترین فعالیت­ های مالی و تحلیلی که باید به آن توجه کنید، تعیین حد ضرر و جابه‌جایی آن در از حد ضرر استفاده کنید زمان مناسب است.

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر، روشی است که با تعیین زمان خروج شما از معامله، امکان مواجهه با ضرر را به حداقل می­رساند. این که چگونه باید در ابتدا زمان خروج از سهام را مشخص کرد بستگی به عوامل مختلفی نظیر تحمل شما، استلال ­ها و تحلیل­ هایی که از بازار می­کنید دارد.

آشنایی با مفهوم حد ضرر در بورس

اگر جزو فعالان بازار بورس باشید، حتما شنیده‌اید که برخی می‌گویند پس از خرید یک سهم حتما برای آن حد ضرر تعیین کنید. در واقع شما باید قبل از خرید سهام مورد نظر، حد ضرر آن را بررسی کنید. باید ببینید که به هر دلیل و با هر روش معاملاتی که وجود دارد، بتوانید نقطه‌ی حد ضرر را نمودار تعیین کنید. دقت داشته باشید که حد ضرر از آن موارد به ظاهر کوچک است که می‌تواند تغییرات بزرگی را به وجود آورد. بنابراین بسیاری از معامله‌گران از این نگرش استفاده می‌کنند تا در بازارهای مالی خیلی سریع جلوی ضرر را بگیرند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس چراغ راجع به مفهوم حد ضرر در بورس صحبت خواهیم کرد.

حد ضرر در بورس به چه معناست؟

در بازار بورس حد ضرر به چه معناست؟

معامله‌گرانی که معمولاً بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و یا فروش در بازارهای مالی مانند سهام، ارز و … مشغول هستند، اغلب برای میزان سود و زیان خود در معامله‌ها، حدودی را تعیین می‌کنند. همان‌طور که در مقدمه‌ی مقاله هم اشاره شد آن‌ها پیش از خرید سهم، حد ضرر آن را بررسی می‌کنند. اما منظور از حد ضرر در بورس نقطه‌ای در نمودار است که به محض آن‌که قیمت به آن از حد ضرر استفاده کنید نقطه برسد، منجر به فروش سهام می‌شود و در آن حالت سناریوی تحلیل‌گر و معامله‌گر نقض می‌شود. پس حد ضرر جایی است که تحلیل شما برای آینده‌ی بازار یا رفتار آینده‌ی بازار نقض می‌شود. پس باید نقطه‌ای را در نظر بگیرید که به محض رسیدن قیمت به آن نقطه در حالتی که شما می‌خواهید اقدام به فروش کنید، تحلیل شما نقض شده باشد.

اهمیت تعیین حد ضرر در بورس

انتخاب حد ضرر در بورس بسیار حائز اهمیت می‌باشد. شما باید حد ضرر را روی نمودار تعیین کنید. چون خیلی از افراد هستند که می‌گویند سهامی را به فلان قیمت می‌خریم. سپس ۵ درصد یا ۱۰ درصد زیر قیمت می‌فروشیم که این درست نیست. قیمت‌ها به راحتی می‌توانند ریزش کنند، در حالی‌که تحلیل صعود و یا تغییر روند شکل نگیرد. این موضوع نشان می‌دهد که انتخاب حد ضرر بسیار اهمیت دارد. اگر دیدید که سهامی را جایی می‌خرید که فاصله بسیاری تا حد ضرر آن شکل می‌گیرد، این نشان دهنده‌ی آن است که احتمالاً نقطه‌ی ورود شما درست نبوده است که حد ضرر بسیار زیادی شامل حال شما شده است. پس بهتر است تا آن سهام را نادیده بگیرید یا از دست رفته فرض کنید.

بسیار پیش آمده که بازار دچار ریزش شده و خیلی‌ها از بازار جا ماندند. به این دلیل که آن‌ها نقطه‌ی ورودشان را دیر انتخاب کردند و حد ضررهای بسیار بزرگی داشته‌اند و زیان کردند. بسیار مهم است که وقتی حد ضرر در بورس فعال می‌شود، بتوانید سهمی را بفروشید که نقدشوندگی آن بالا باشد. با این تفاسیر حتماً متوجه شدید که انتخاب حد ضرر خیلی مهم است. سعی کنید نقطه‌ای را انتخاب کنید که به راحتی فعال نشود و اگر هم فعال شد بتوانید به راحتی آن را بفروشید و از آن سهام خارج شوید.

آیا وقتی حد ضرر فعال می‌شود باید سهم را بفروشیم؟

آیا زمانی که به حد ضرر رسیده ایم باید سهم را بفروشیم؟

خیلی از افراد بر این عقیده‌اند که در زمان حد ضرر روند صعودی است و قیمت‌ها وقتی پایین می‌آیند دوباره به سمت بالا می‌روند و این خوب است. درست است که قیمت‌ها در نهایت صعود می‌کنند و شاید در آینده قیمت‌ها به آن نرخ‌های بالاتری که خریداری کرده‌اید برگردند، اما نکته اینجاست که وقتی حد ضرر فعال می‌شود و شما اقدام به فروش می‌کنید، یعنی اینکه یا شما اشتباهی مرتکب شدید که آن اشتباه را متوجه می‌شوید و آن را یادداشت می کنید و کنار می‌گذارید و یا اینکه روند بر خلاف تحلیل شما رفتار کرده است. پس این نشان می‌دهد که فروش حد ضرر به این معناست که ما از زیان‌های احتمالی خیلی زیاد جلوگیری می‌کنیم. دوم اینکه بتوانیم از حد ضرر استفاده کنید خطاهای معاملاتی خودمان را پیدا کنیم. بنابراین حد ضرر در بورس معنای بزرگی دارد که معامله‌گران باید به آن توجه کنند و در زمان آن اقدام به فروش نمایند.

چه عواملی در تعیین حد ضرر در بورس تاثیرگذار هستند؟

به طور کلی عوامل مختلفی در تعیین حد ضرر در بورس تاثیرگذار هستند. مثل ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری. موارد زیر از جمله عوامل تأثیرگذار بر حد ضرر هستند:

• ‌فیبوناچی
• ‌ کف دوقلو
• امواج الیوت
• ‌‌الگوی سروشانه
• ‌‌الگوهای نموداری
• جابه‌جایی حد ضرر
• ‌خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم

نکات کلیدی در تعیین حدضرر

بیان نکته های کلیدی در مشخص کردن حدضرر

• در معاملات کوتاه‌مدت، حدضرر را روی محدوده‌‌ی حمایت و در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین ۸ تا ‍۱۰ درصد باشد)
• در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده‌ی حمایتی معتبر تعیین کنید (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
• چنانچه حد ضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما خواهد شد. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
• زمانی‌که مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.
• چنانچه در معاملات کوتاه مدت حد ضرر در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار گیرد، ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (یعنی سهامتان خیلی زود به فروش برسد.)
• افرادی که با دیدگاه بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند اعتقادی به تعیین حد ضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه‌گذاری بیش از ۹ ماهه دارید، می‌توانید اصلاً حد ضرر تعیین نکنید.
• همیشه به حد ضرری که تعیین شده عمل نمایید. اگر پس از عمل کردن به حد ضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حد ضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. شما باید خوشحال باشید که براساس استراتژی‌تان معامله را انجام داده‌اید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم حد ضرر در بورس و نکاتی پیرامون آن صحبت کردیم. درست است که وجوه زیادی در بورس و معامله‌گری سهام وجود دارد، اما بسیار مهم است که برای انجام معاملات خود گذاشتن حد ضرر را فراموش نکنید. چراغ به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مفید به شما در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری و معامله در بورس کمک نماید برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از ویدیوهای آموزش بورس در سامانه استفاده نمایید.