تحلیل مارکت در رنکو

و بهتر ان هستش به خاطر اینکه اندیکاتور روند تایم بالای ما نزولی هستش از خرید صرف نظر کنید.

تحلیل بیت کوین با پلتفرم ترید ارز دیجیتال هیت مپ بوک مپ

امروز در این پست به معرفی یک پلتفرم ترید کریپتوکارنسی و نرم افزار تحلیل ارزهای دیجیتال بخصوص بیت کوین با شما همراه خواهیم بود. پس با ما تا انتها همراه باشید.

آموزش از صفر پلتفرم ترید کریپتو کارنسی بوک مپ برای تحلیل بیت کوین

آموزش دانلود پلتفرم ترید ارز دیجیتال بوک مپ

ابتدا وارد سایت بوک مپ به نشانی http://bookmap.com بشوید.

با یک ایمیل معتبر شخصی خود یک حساب کاربری در بوکمپ ایجاد کنید تا دسترسی شما به صفحه دانلود باز شود .

در صفحه دانلود متناسب با سیستم عامل سیستم شخصی خود، آخرین ورژن بوکمپ را دانلود کنید .

برای سهولت، برای کاربران آکادمی icf-market در بخش نرم افزار ها آخرین نسخه bookmap برای سیستم عامل ویندوز، برای دانلود رایگان قرار دادیم. پس میتوانید با پیوستن به مجموعه ما با یک ثبت نام ساده، آن را دانلود کنید .

بررسی کاربرد نرم افزار ترید بوک مپ برای تحلیل فارکس و ترید فیوچرز

باید گفت نسخه بوک مپ که ما برای شما همراهان آکادمی icf market در بخش نرم افزار قرار دادیم یا طبق آموزش بالا میتوانید دانلود کنید، صرفا برای تحلیل ارز دیجیتال کاربرد دارد. اگر میخواهید برای تحلیل فارکس به کمک فیوچرز از آن استفاده کنید ملزم به پرداخت هزینه هستید که میتوانید لیست قیمت را در این لینک مشاهده کنید .

آموزش نصب نرم افزار تحلیل بیت کوین بوک مپ

فایل دانلود شده به نام bookmap_install-7.2.0_b13_beta.exe که لینک دانلود آن را در بالا قرار دادیم، نصب کنید .

مراحل نصب و ستاپ bookmap کاملا ساده است و با کلیک بر روی گزینه next بدون هیچ مشکلی نصب اولیه انجام خواهد شد .

اگر بوکمپ را مستقیما از وبسایت رسمی خود پلتفرم دانلود کردید، به inbox ایمیلی که با آن در وبسایت bookmap.com حساب کاربری ساختید، سر بزنید .

یک ایمیل از سمت پشتیبانی دریافت خواهید کرد، که باید به دنیال لایسنس بوکمپ یا همان license key باشید .

توجه : اگر فایل نصبی bookmap installation را از وبسایت آکادمی icf market دانلود کرده اید، کلید لایسنس را در کنار دانلود در بخش نرم افزارها قراردادیم .

آموزش فعال سازی Bookmap پلتفرم تحلیل و ترید بیتکوین

لایسنس فعال سازی را کپی کرده و در Bookmap که شورتکات آن روی دسکتاپ ویندوز شما ساخته شده وارد کنید و گزینه Activate را بزنید .

ما بقی تنظیمات پیش روی فعال سازی bookmap را اجازه دهید به حالت پیش فرض خود باشد و بر روی گزینه Ok کلیک کنید .

در مرحله بعد با قوانین و شرایط اولیه شرکت بوک مپ که برای کاربر تعریف شده است را رو به رو خواهید شد که با اسکرول به سمت پایین گزینه I undrestand and accept را انتخاب کنید .

تبریک نرم افزار هیت مپ که یکی از حرفه ای ترین پلتفرم تحلیل بیت کوین است با موافقیت نصب و فعال شد .

برای راه اندازی هیت مپ یا بوکمپ کافی است کمی صبر کنید تا دیتا لول 2 فیوچرز بیت کوین به صورت بصری و گرافیکی در اختیار شما قرار بگیرد .

تفاوت بوک مپ هیت مپ با اوردر بوک نینجا تریدر

در بوک مپ برای تحلیل فیوچرز بیتکوین شما بیشتر از 10 لول اوردر بوک نینجا تریدر 8 به دیتا لول 2 فیوچرز دسترسی دارید .

این یکی از اولین مزیت های استفاده از بوکمپ برای ترید بیت کوین نسبت به اوردر بوک نینجا تریدر 8 است .

همانطور که میدانید با اکانت دمو cqg در نینجا تریدر شما میتوانید تنها به 10 لول از سفارشات دستوری فروش سل لیمیت و سفارشات دستوری خرید بای لیمیت دسترسی داشته باشید .

درصورتی که بوک مپ (Heatmap) عمق بیشتری از بازار فیوچرز بیت کوین را در اختیار شما می گذارد، که میتوانید نواحی حمایت و مقاومت بیت کوین را خیلی بهتر شناسایی کنید .

bookmap یا هیت مپ همان اوردر بوک نینجا تریدر است اما تمامی بای لیمیت سل لیمیت اوردر ها را به صورت کاملا گرافیکی و بصری نمایش میدهد .

جریان نقدینگی و لیکوییدتی بیت کوین کاملا به صورت گرافیکی در Bookmap قابل نمایش است .

نماد معاملاتی در دسترس در نسخه رایگان heatmap

در کنار فیوچرز بیت کوین، در نسخه رایگان Heatmap شرکت بوکمپ شما به سهام اپل و فیوچرز نماد معاملاتی sp500 نیز دسترسی دارید .

تحلیل بیت کوین در پلتفرم ترید Heatmap شرکت bookmap

شما با تحلیل تمامی اوردر پسیو (Passive orders) فیوچرز بیت کوین میتوانید به صورت لحظه ای Btc_usd را بررسی و قیمت لحظه ای آن را زیر نظر بگیرید .

همچنین شما میتوانید برای تعدادی مشخص بای لیمیت و سل لیمیت فیلتر تعریف کنید تا اوردرهای دستوری کمتری دیده شود و مهم ترین اوردرها از نظر حجم معاملات را ببینید .

دیتا دریافتی فیوچرز بیت کوین در نرم افزار تحلیل گر bookmap ، از صرافی های معتبر دنیاست که برای مشاهده اطلاعات بیشتر میتوانید به بخش Connectivity لینک زیر سر بزنید .

همچنین شما همزمان دسترسی همزمان به اوردر بوک و اندونز اندیکاتور تایم اند سلز (T &S) در کنار هیت مپ چارت بیت کوین فیوچرز را دارید .

در انتها سعی می کنیم اولین دوره آموزش heatmap بوک مپ به زبان فارسی در آینده ای نه چندان دور خدمت شما ارایه کنیم. با افتخار :)

نمودار رنکو (Renko charts) در بازار فارکس

نمودار رنکو یکی از پسر عموهای نمودار کاگی است دقیقا به همان صورت این نمودار نیز با صرف نظر از محور زمان تنها به تغییرات قیمت وابسته است.

Renko از کلمه ژاپنی Renga به معنی آجر گرفته شده است. این نمودار تغییرات قیمت را نشان می‌دهد و بنا به نظر طرفداران آن، روند‌ها را بهتر مشخص می‌کند.

این نمودار نیز همانند کاگی اندیکاتور عمومی برای نمایش در چارت ندارد و برای استفاده باید از نرم افزار متااستوک یا داشبوردهای معاملاتی استفاده کنید.میتوانید اندیکاتور اختصاصی رنکو را ازهمین سایت و دیگر سایت ها دانلود کنید و به متاتریدر4 اضافه کنید.

آشنایی با نمودار رنکو (Renko charts)

نمودار رنکو با حذف تغییرات قیمت کوچک روند قیمتی را بهتر نشان می دهند در این نمودار هر بازه تغییرات قیمت به وسیله یک بلوک یا آجر به صورت زاویه 45 درجه نسبت به آجر قبلی نمایش داده می شود.حرکات افزایشی قیمت با آجرهای تو خالی و حرکات کاهشی قیمت با آجرهای توپر رنگی(معمولا مشکی) شکل میگیرد.

نمودارهای خطی،میله ای یا شمعی ژاپنی دارای یکنواختی قیمت نسبت به محور زمان هستنند یعنی در بازه تنظیم شده به طور مثال روزانه به ازای هر روز یک قیمت ثبت می شود حتی اگر قیمت نسبت به روز قبل تغییری نکرده باشد.اما در نمودارهایی همچون کاگی یا نمودار رنگو که از تغییرات کوچک قیمت صرف نظر می شود این یکنواختی وجود ندارد.

در نمودار رنکو باید میزان تغییرات قیمت را برای نمایش هر آجر تنظیم کرد یعنی اگر بخواهیم تغییرات قیمت 10 واحدی یا 10٪ نمایش داده شود با هر 10 واحد تغییر قیمت یک آجر صبت می شود و به ازای تغییرات کمتر از 10 واحد یا 10 درصد آجری برای قیمت ثبت نمی شود.

اگر روز اول قیمت 10 واحد تغییر کند یک آجر نمایش داده می شود و روزهای دوم سوم و چهارم تغییرات قیمت به ترتیب 5 3 2 واحد تغییر باشد آجری برای ثبت قیمت نداریم تا زمانی که در روز پنجم یک تغییر 10 واحدی دیگر در قیمت رخ دهد.

برای درک بهتر نوع تغییرات قیمت و ثبت هر آجر قیمتی به مثال زیر توجه کنید.

با استفاده از نمودار Renko 10 نقطه ای S&P 500 به عنوان مثال ، اگر S&P 500 در 1840 بود و با 9 امتیاز به 1849 می رسید ، یک آجر جدید Renko ترسیم نمی شد. اگر S&P 500 همان روز بعد به 1850 پیشرفت می کرد ، یک جدید آجر Renko ترسیم می شود زیرا کل حرکت حداقل 10 امتیاز داشت. این آجر از 1840 تا 1850 امتداد داشته و در این مثال توخالی یا سفید است. متناوباً ، اگر S&P 500 از سال 1840 تا 1830 کاهش یابد ، یک آجر جدید Renko ترسیم می شود و در این مثال جامد یا سیاه است.

تغییرات قیمت در همین بازه زمانی را در نمودار میله ای تصویر زیر مشاهده می کنید و نمودارها را از لحاظ یکنواختی قیمت در محور زمان مقایسه کنید.

دو نمودار فوق یک بازه زمانی شش ماهه را پوشش می دهد ، اما نمودار Renko دارای یک محور تاریخ نامنظم است و عملکرد قیمت کمتر متغیر است. این بدان دلیل است که نمودار S&P 500 Renko حرکت قیمتی کمتر از 10 واحد را نادیده می گیرد و تا زمانی که حداقل 10 واحد حرکت کند تغییر نکرده است اما نمودار میله ای تمام تغییرات قیمت را در بازه زمان ثبت می کند.

مشخصات نمودار رنکو (Renko charts)

این نمودار شمعی ژاپنی است که به وسیله اندیکاتور رنکو تبدیل به نمودار رنکو می شود و هر کندل در نمودار شمعی دارای 4 داده قیمت است.در اندیکاتور رنکو میتوانید تنظیم کنید که هر آجر بر اساس میزان حرکت قیمت بین قیمت باز شدن کندل تا قیمت بسته شدن کندل تشکیل شود یا تغییرات قیمت بین بالاترین قیمت کندل تا پایین ترین قیمت کندل تشبل شود.

طبیعی است که در کندل استیک ها بازه تغیییرات قیمت بین بالاترین قیمت تا پایین ترین قیمت بیشتر از فاصله بین قیمت باز شدن تا بسته شدن قیمت است و پس در نمودار رنکو براساس تغییرات قیمت بین بالاترین قیمت تا پایین ترین قیمت آجرهای بیشتری میتوانند به حداقل تغییرات قیمت برسند و تشکیل شوند.

هر دو نمودار بالا در یک بازه زمانی قرار دارند و میزان تغییرات قیمت برای تشکیل هر آجر رنکو 10 واحد در نظر گرفته شده است.در تصویر دوم که تغییرات قیمت بین بالاترین قیمت تا تحلیل مارکت در رنکو پایین ترین قیمت برای تشکیل هر آجر محاسبه شده است کندل های بیشتری 10 واحد تغییر قیمت را داشته اند و آجر بیشتری در این نمودار شکل گرفته است.

تحلیل تکنیکال نمودار رنکو

شناسایی خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت حتی الگوهای معاملاتی در نمودار رنکو بسیار ساده است فقط کافی است بدانید هر آجر رنکو با یک میزان نوسان کاهشی تو پر و رنگی است و هر آجر رنکو با یک میزان نوسان افزایشی تو خالی است.

حال کف قیمت چند آخر تو خالی را بهم وصل کنید خط روند صعودی رسم شده است.سقف قیمت چند آجر تو پر را بهم وصل کنید خط روند نزولی رسم شده است.ترسیم خطوط روند در نمودارهای رنکو به دلیل حذف تغییرات کوچک قیمت به همین سادگی است.

برای رسم سطوح مقاومت تنها کافی است چند کندل تو خالی پیدا کنید که در یک سطح قرار دارند با وصل کردن این سقف های قیمتی سطح مقاومت را رسم کرده اید و برای رسم سطوح حمایت چند کندل توپر پیدا کنید که در یک سطح قرار دارند ا وصل کردن کف قیمت آجرهای توپر سطح حمایت را رسم کرده اید.

حتی میتوان الگوهای ادامه دهنده روند و بازگشتی را در نمودار رنکو به سادگی شناسایی تحلیل کرد.

باید بدانید تحلیل خط روند و سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای معاملاتی در این نمودار هیچ تفاوتی با نمودار شمعی ژاپنی یا میله ای ندارد و چون روند قیمت با حذف تغییرات کوچک مشخص تر است تحلیل تکنیکال این نمودارها اعتبار بیشتری دارد.

به تصویر زیر توجه کنید میخواهیم تمام موارد بالا را در یک تصویر در نمودار رنکو به شما نشان دهیم.

در تصویر بالا سطوج مقاومت با خطوط قرمز و سطوح حمایت با خطوط سبز رسم شده اند.تشکیل یک آجر در بالای سطح مقاومت و تشکیل یک آجر زیر سطح حمایت تایید شکست سطوح و ادامه دار بودن روند قیمت است.همانور که در ماه آپریل یک سطح مقاومت قرمز رنگ در امتداد یک سطح حمایت سبز رنگ رسم شده است و نشان میدهد با عبور یک آجر رنکو از سطح مقاومت این سطح به سطح حمایت تبدیل شده است.

بدون رسم خط روند صعودی یا نزولی تشخیص روند در این نمودار ساده است زیرا هر آجر در یک روند صعودی با زاویه 45 درجه بالای آجر دیگر تشکیل شده است و هر آجر در روند نزولی با زاویه 45 درجه پایین تر تحلیل مارکت در رنکو از آجر قبلی تشکیل شده است پس برای شناسایی روند بازار عملا نیاز به رسم خط روند قیمت نداریم.

به فاصله بین ماه آگوست تا سپتامبر نمودار بالا دقت کنید یک روند کوتاه نزولی پس از یک روند بلند صعودی تشکیل شده است این روند نزولی کوتاه میتواند یک الگوی پرچم نزولی نزولی باشد که از سری الگوهای ادامه دهنده روند است.روند قیمت با شکست سطح مقاومت الگو توانسته است به صعود خود ادامه دهند و تشکیل الگوی پرچم را تایید می کند.

اگر علاقه ای به تحلیل تکنیال به روش پرایس اکشن و بدون استفاده از ابزار ندارید بازهم این نمودار برای شما مناسب است زیرا تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال در نمودار Renko قابل استفاده است.

به طور مثال در نزول قیمت در ماه سپتامبر اگر این نزول را یک اصلاح قیمت در نظر بگیریم برای یافتن پایان اصلاح قیمت میتوان از ابزار فیبوناچی استفاده کرد و دقیقا طبق ابزار فیبوناچی پایان اصلاح روند در سطح 61.8٪ بوده است که دور از انتظار نیست.

اندیکاتور میانگین متحرک با دوره 10 روزه برای نمودار بالا که تغییرات قیمت براساس 10 واحد تنظیم شده است نیز تغییرات روند قیمت را به خوبی نشان داده است.

نکات مهم نمودار Renko

نمودارهای Renko مانند پسر عموهای ژاپنی خود (Kagi و Three Line Break) با تمرکز منحصر به تغییرات حداقل قیمت تشکیل می شوند.آجرهای رنکو به نمودار اضافه نمی شوند مگر اینکه حداقل تغییراتی که انتخاب کرده تحلیل مارکت در رنکو اید در قیمت رخ دهد.

این نمودار بهترین نمودار برای تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت است و میتوان به راحتی بالاترین سقف های قیمتی و پایین ترین کف های قیمتی را شناسایی کنید.

آجرهای قیمت و جرکات 45درجه بسیار مفهوم تر از نمودار کاگی هستند و روندهای قیمی بهتر شناسایی می شود و اصطلاحات پیچیده کاگی در این نمودار وجود ندارد.

گاهی اوقات شفافیت و وضوح نمودار باعث سهل انکاری و اعتماد کاذب می شوند به همین دلیل توصیه میکنیم از هر روش تحلیلی که در نمودار Renko استفاده می کنید حتما از روش دیگری تایید تحلیل خود را بررسی کنید و به سرعت وارد معاملات نشوید.استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک یا نوسانگر و بررسی واگرایی و همگرایی برای تایید تحلیل تکنیکال روش خوبی است که معمولا خوب جواب می دهد.

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

تحلیل هائی برمبنای چارت رنکو

• تاریخ عضویت: Sep 2011
• نوشته ها: 1924

تریگر عزیز ممنون بابت سیستم خوبی که به اشتراک گذاشتید و پاسخ پویای عزیز را هر نوع صلاح میدونید بدهید ولی علت گذاشتن این پست یک مورد مهمی هست که دوستمون پویا در پستش به ان اشاره کرده و ان مشخص کردن تایم فریم و بعد پرسش در مورد نوع و جهت حرکت هست

به دوستان تازه کار تاکید میکنم که تعین بازه زمانی در مشخص شدن جهت حرکت از ضروریات هست

الان همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میکنید دلار کد در تایم 4 ساعت حرکت نزولی داره در صورتیکه در تایم 15 دقیقه حرکتش صعودی هست

علت اینکه درون کانال گذاشته ام برای روشن تر شدن هدفم بوده و ربطی به سیستم جناب تریگر ندارد

تحلیل طلا در بازه های زمانی گوناگون در کانال https://t.me/sofitahlil
قابل استفاده برای تریدر های مبتدی

• تاریخ عضویت: May 2015
• نوشته ها: 290

بزرگترین مزیتی که باعث شد از این نمودار بیشتر استفاده کنم قدرت این نمودار در نشان دادن روند است که با حذف فاکتور زمان ما را از اشتباه نجات میده. روند صعودی قبلی تا امروز هم ادامه داشت. نمودار 5 پیپ EURUSD :

قوانین من:
*فقط یک جفت ارز دنبال می کنم.
*معمولا در روز یه پوزیشن بیشتر نمیگیرم ولی اون یکی باید اینقدر مطمئن باشه که به هدف بخوره.
*حتما بایستی در جهت خط روندی که کشیدم باشه.
*دو نکته آخرم بعدا میگم !!

روز جمعه خوبی داشته باشید

خوب هر چند که ما همیشه میگیم رنکو فارغ از زمان هستش ولی من همچنان به صورت مولتی تایم فریم با رنکو کار می کنم برای ترید های روزانه سعی می کنم که در جهت روند تایم بالاتر ترید کنم. (هر چند که مرض تست در خلاف جهت و شیطنت های ترید روی خط کانال هم در وجودم هستش و این نشان میده که هنوز ادم نشدم. ببخشید هنوز تریدر نشدم.

و اما مولتی تایم برای رنکو

در یورو به دلار رو به این صورت انجام میدم که یک چارت رنکو 120 دقیقه با باکس های 20 پپی استفاده می کنم برای میان مدت که این چارت شباهت زیادی به چارت 4 ساعته داره

البته قبلا هم گفتم که با عدد های این باکس ها بازی می کنم و الان عدد رنکو دو ساعته من 18.4 هستش.

و در مرحله بعدی برای ترد های میان روزی چارت ام دو با باکس های 7.5 که الان این عدد برای من 5.3 هستش.

به هر حال ترید های میان روزی در جهت روند تایم بالاتر و با توجه به سیگنال های صادر شده توسط سیستم.

یک نکته در یورو به دلار هستش. و ان هم اینکه وارد محدوده کانال شده و اگر سیگنال فروشی داشته باشه به اندازه نصف طول کانال یعنی حدود 100 پپ باید ریزش داشته باشه.

بعد از این ریزش باید بررسی بشه که این ریزش یک اصلاح بوده یا اینکه یک روند کوتاه مدت شروع شده.

سیگنالهای خرید در جهت روند صعود تایم بالاتر

و نکته بعدی که سعی می کنم همیشه رعایت کنم این هستش که جدای ان شیطنت های ترید خلاف روند. همیشه سعی کردم تا شروع روند رو نظاره کنم و بعدا شروع اولی در اصلاح تایم پایین و در مسیر روند تایم بالا تریدی مطمئن تر داشته باشم.

مثل سیگنال فروشی که چند روز پیش برای فرانک داشتیم و الان به تارکت رسید

• تاریخ عضویت: May 2015
• نوشته ها: 290

تریگر عزیز ممنون بابت سیستم خوبی که به اشتراک گذاشتید و پاسخ پویای عزیز را هر نوع صلاح میدونید بدهید ولی علت گذاشتن این پست یک مورد مهمی هست که دوستمون پویا در پستش به ان اشاره کرده و ان مشخص کردن تایم فریم و بعد پرسش در مورد نوع و جهت حرکت هست

به دوستان تازه کار تاکید میکنم که تعین بازه زمانی در مشخص شدن جهت حرکت از ضروریات هست

الان همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میکنید دلار کد در تایم 4 ساعت حرکت نزولی داره در صورتیکه در تایم 15 دقیقه حرکتش صعودی هست

علت اینکه درون کانال گذاشته ام برای روشن تر شدن هدفم بوده و ربطی به سیستم جناب تریگر ندارد

با تشکر از جناب اقای موسوی گرامی بابت توضیحاتی که داشتند.

خدمت پویا گرامی

عرض کردم که منظور ایشون رو از ام 15 متوجه نشدم به این دلیل هستش که ما در چارت رنکو دیگه تایم فریم نداریم. چون زمان نداریم که تایم فریم داشته باشیم.

و اینکه در پست قبلی گفتم به صورت مولتی تایم فریم کار می کنم در واقع استفاده از یک واژه فراگیر بوده و شاید درست تر ان باشه که بگم به صورت مولتی باکس پوینت.

و به همین خاطر الان دو تصویر از دلار به دلار کانادا به صورت مولتی باکس دارم که اولی باکس های 20 پپی و دومی باکس 10 پپی هستش

در تصویر اولی همانطور که می بینید روند قالب فعلا نزولی هستش ولی چون سیگنال نداریم این وضعیت خنثی بوده و سیگنالی نخواهیم داشت تا هر دو اندیکاتور یکدیگر رو تایید کنند.

پیش داوری نداریم که رنگ ها قرمز شده و نزولی خواهد بود و یا اینکه سبز شده و صعودی. و همیشه با انچه مشاهده می کنیم تصمیم خواهیم گرفت.

و در تصویر دومی

همانطور که می بینید به خاطر وضعیت خنثی در باکس بالاتر ما نوسان داریم و سیگنال های خرید و فروش پست سر هم که با تارکت های تایم خودش هم همخوانی داشته و میشه در این وضعیت اسکلپ کرد. با داشتن حتما و حتما استاپ.

چون در صورتی که مارکت در تایم بالا به یک طرف حرکت کنه دیگه کسی جلو دار تشکیل باکس های رنکو نخواهد بود. چون اصلا زمان حالیش نیست.

و بهتر ان هستش به خاطر اینکه اندیکاتور روند تایم بالای ما نزولی هستش از خرید صرف نظر کنید.

• تاریخ عضویت: Apr 2012
• نوشته ها: 108

• تاریخ عضویت: Sep 2011
• نوشته ها: 1924

[quote=تریگر;167868]با تشکر از جناب اقای موسوی گرامی بابت توضیحاتی که داشتند.

خدمت پویا گرامی

عرض کردم که منظور ایشون رو از ام 15 متوجه نشدم به این دلیل هستش که ما در چارت رنکو دیگه تایم فریم نداریم. چون زمان نداریم که تایم فریم داشته باشیم.

و اینکه در پست قبلی گفتم به صورت مولتی تایم فریم کار می کنم در واقع استفاده از یک واژه فراگیر بوده و شاید درست تر ان باشه که بگم به صورت مولتی باکس پوینت.

و به همین خاطر الان دو تصویر از دلار به دلار کانادا به صورت مولتی باکس دارم که اولی باکس های 20 پپی و دومی باکس 10 پپی هستش

در تصویر اولی همانطور که می بینید روند قالب فعلا نزولی هستش ولی چون سیگنال نداریم این وضعیت خنثی بوده و سیگنالی نخواهیم داشت تا هر دو اندیکاتور یکدیگر رو تایید کنند.

پیش داوری نداریم که رنگ ها قرمز شده و نزولی خواهد بود و یا اینکه سبز شده و صعودی. و همیشه با انچه مشاهده می کنیم تصمیم خواهیم گرفت.

و در تصویر دومی

همانطور که می بینید به خاطر وضعیت خنثی در باکس بالاتر ما نوسان داریم و سیگنال های خرید و فروش پست سر هم که با تارکت های تایم خودش هم همخوانی داشته و میشه در این وضعیت اسکلپ کرد. با داشتن حتما و حتما استاپ.

چون در صورتی که مارکت در تایم بالا به یک طرف حرکت کنه دیگه کسی جلو دار تشکیل باکس های رنکو نخواهد بود. چون اصلا زمان حالیش نیست.

[center][b]و بهتر ان هستش به خاطر اینکه اندیکاتور روند تایم بالای ما نزولی هستش از خرید صرف نظر کنید.

سلام جناب تریگر

بنده که در جمله اخر پستم نوشته ام که روی سخن و منظور نظرم ، سیستم جنابعالی نیست و این سفارش بنده به دوستان تازه وارد ، با مشاهده مشخص کردن بازه زمانی توسط جناب پویا ، به ذهنم خطور کرد ، و این مطلب را قبلا نیز بارها به دوستان متذکر شده ام ، چون کم پیش نمیاد که دوستی سوال میکنه ، بنظرت موج نزولیه یا صعودی ؟ که تا بازه زمانی مشخص نشه ، امکان دادن پاسخ درست وجود نداره ،

ضمنا با قاطعیت عرض میکنم که تا بحال حتی یک مورد نبوده که بنده از یک سیستم یا اندیکاتور و یا هر موضوع علمی دیگر ( علی الخصوص تحلیل دوستان ) ایراد بگیرم ، به این دلیل که در صورت وجود هر نوع تتاقض ، همواره انرا میگذارم به حساب عدم درک خودم از ان موضوع،

ضمن اینکه سیستم ارائه شده از سوی شما همانطور که در پست قبلی هم نوشتم ، برای ترید خوب و مناسبه

پرایس اکشن (Price action) چیست و چه کاربردی دارد؟

پرایس اکشن، به بیان ساده، یک استراتژی معاملاتی است که به تریدر‌ها در بازارهای مالی، مخصوصا مارکت ارزهای دیجیتال، اجازه می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را بر اساس حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت و نه بر اساس شاخص‌های فنی اتخاذ کنند. در این مقاله از وبسایت ارز تودی قصد داریم معاملات پرایس اکشن را به بیان ساده برای شما بازگو کنیم.

پرایس اکشن چیست؟ (Price action)

پرایس اکشن قسمت مهمی از تحلیل تکنیکال است. این نوع تحلیل برای تریدر‌هایی که انتخاب‌های خود را بر اساس قیمت دارایی‌ها قرار می‌دهند، مناسب است. به هر حال، نوسانات قیمت در بازار‌های مالی باعث سود یا زیان می‌شود، بنابراین پیش‌بینی درست قیمت ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار یکی از نشانه‌های موفقیت است.

نحوه خواندن پرایس اکشن

امواج روند و امواج پولبک که به‌عنوان امواج ایمپالس یا پیشرو و امواج اصلاحی نیز شناخته می‌شوند، هنگام معامله بر اساس حرکت قیمت تحلیل می‌شوند. هنگامی که تعداد امواج روند از امواج اصلاحی بیشتر باشد، روند پیشرفت می‌کند. تریدر‌ها به جهت تعیین روند، به تحلیل مارکت در رنکو سوئینگ بالا، سوئینگ پایین و یا مدت زمان موج‌های روند و پولبک نگاه می‌کنند. با توجه به این معیار‌ها، قیمت در طول یک صعود، سوئینگ‌های بالاتر وسوئینگ‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. عکس آن نیز برای قیمت نزولی صادق است. خطوط روند بین خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت شناور می‌شوند و قله‌ها بین آن‌ها قرار می‌گیرند.

به تصویر زیر که خطوط نمودار کندل استیک آمازون (AMZN) است نگاه کنید، این تصویر امواج اصلی بالا و پایین و تغییر روند نزولی و معکوس شدن به روند صعودی را نشان می‌دهد.

امواج قیمت همچنین می‌توانند الگو‌هایی مانند محدوده (امواج با اندازه مساوی در حال افزایش و کاهش)، مثلث (امواج قیمت در حال کوچک شدن و کوچک شدن) و دامنه افزایش (سوئینگ بالاتر و سوئینگ پایین‌تر) ایجاد کنند.

در واقع روند‌ها و الگو‌ها عضو اصلی در پرایس اکشن هستند. تریدر‌ها همچنین به نمودار‌های کندل استیک برای سطوح و الگو‌های عرضه و تقاضا توجه می‌کنند.

پرایس اکشن در فارکس

معاملات پرایس اکشن در همه بازار‌ها از یک قانون پیروی می‌کند. با این حال، نکاتی وجود دارد که دانستن آن‌ها مهم است. نکته اول این است که با وجود اینکه ارز‌های دیجیتالی ۲۴ ساعته در حال معامله هستند، اما بعضی از جفت‌های فارکس زمانی که بازر آن‌ها بسته است، حرکت کمتری دارند. در ادامه‌ی مقاله نحوه کار پرایس اکشن در بازار‌های مختلف مانند بازار‌های فارکس، سهام، شاخص و کالا را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه ترید عرضه و تقاضا به کمک پرایس اکشن

زمانی که فروشندگان زیادی وارد بازار می‌شوند، کاهش شدید قیمت و عدم بازگشت آن رخ می‌دهد که در آن مناطق عرضه قابل توجه است. تریدر‌ها باید مراقب این موارد باشند، زیرا ممکن است فروشندگان هنوز در اطراف باشند و در صورت افزایش قیمت آماده فروش باشند و قیمت را دوباره به پایین بکشند. در جایی که خریداران زیادی به بازار می‌پیوندند، مناطق تقاضا شکل می‌گیرد. قیمت بالا رفته و از آن به بعد کاهش نمی‌یابد. تریدر‌ها به دنبال این هستند که ببینند اگر قیمت به آن سطح بازگردد، آیا بعد از خرید مجدداً افزایش می‌یابد یا خیر.

الگو‌های معاملاتی پرایس اکشن

الگو‌های ادامه دهنده

این الگوها در طول یک روند ظاهر می‌شوند. فرض کنید روند صعودی است و یک مثلث تشکیل شده است. قیمت به دلیل روند صعودی به طور قابل توجهی و به صورت صعود به سمت بالا ‌می‌رود؛ زیرا روند صعودی است. همین موضوع در روند نزولی نیز صدق می‌کند. تکنیک این است که منتظر بمانید تا یک روند توسعه یابد، سپس منتظر بمانید تا یک الگو ظاهر شود، و در نهایت تنها در صورتی معامله کنید که قیمت در جهت روند از الگو خارج شود.

به مثال زیر توجه کنید:

الگو‌های ریورسال

زمانی که قوانین یک روند صعودی یا نزولی شکسته می‌شود، ریورسال پرایس اکشن رخ می‌دهد. وقتی یکی از این اصول اساسی نقض شود، روند دچار مشکل می‌شود. اگر هر دو معیار نقض شوند، بسته به اینکه کدام امواج مشاهده می‌شود، روند برمی گردد.

به یاد داشته باشید که یک روند صعودی با سوئینگ بالا و پایین‌تر، نشان دهنده یک خطر است. زمانی که یک سوئینگ پایین را پایین می‌آورد، اگر قیمت پس از آن به سوئینگ پایین‌تری نیز رسید، یک ریورسال اتفاق خواهد افتاد. البته این امر احتمال برگشت را رد نمی‌کند و باعث می‌شود روند صعودی از سر گرفته شود. داده‌ها فقط نشان می‌دهند که یک ریورسال ممکن است رخ دهد. نمودار بالا یک تغییر قیمت از یک روند صعودی به یک روند نزولی و سپس بازگشت به یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

استراتژی‌های پیشرفته پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی ریجکشن قیمت

زمانی که قیمت سعی می‌کند از یک سطح کلیدی عبور کند اما به دلیل اینکه نیروی کافی برای ادامه حرکت وجود ندارد، موفق به انجام این کار نمی‌شود، این موضوع به عنوان ریجکشن قیمت یا رد قیمت شناخته می‌شود. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد ممکن است حرکت خلافی انجام دهید. به همین دلیل در زمان ریجکشن قیمت به نکات زیر دقت کنید:

• قیمت به یک سطح بحرانی (عرضه، تقاضا، یا منطقه شکست الگو) نزدیک می‌شود.
• قیمت در حال نزدیک شدن است یا ممکن است در منطقه شکسته شود.
• هنگامی که حرکت قیمت شکسته می‌شود، قیمت به سمت دیگری می‌رود.
• کندل معمولاً لانگ تیل (long tail) دارد.
• فرصت برای ورود با حرکت قیمت به سمت دیگر فراهم می‌شود.

به پرایس ریجکشن در نمودار عرضه و تقاضای EUR/USD دقت کنید. کندل‌ها دارای لانگ تیل هستند، که نشان‌دهنده تلاش‌های شکست‌خورده قبلی است.

استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)

نمودار‌های رنکو از آجر تشکیل شده‌اند که هر آجر زمانی ظاهر می‌شود که قیمت مقدار مشخصی افزایش یافته باشد. آجر‌ها فقط در زوایای ۴۵ درجه ظاهر می‌شوند و تا زمانی که برعکس شوند به همان رنگ باقی می‌مانند. هنگامی که قیمت دو آجر در جهت دیگر حرکت می‌کند، به این حالت ریورسال گفته می‌شود و جالب است بدانید که در بازار‌های پرطرفدار، نمودار‌های رنکو مؤثر هستند.

نکته: اگر نمودار رنکو همان رنگ را حفظ کرد و روند ادامه داشت، تریدر‌ها باید در معامله باقی بمانند. اما اگر معکوس شود، ممکن است زمان ترک معامله فرا رسیده باشد. بلوک‌های رنکوی بالا که برای ساختن نمودار تسلا ایجاد شده‌اند را در نظر بگیرید. این نمودار تریدر‌ها را در طول روند صعودی در ماه مارس نگه داشته است.

استراتژی پرایس اکشن اسکالپینگ

روش معاملاتی که در آن سود و زیان به سرعت انجام می‌شود و معاملات فقط چند دقیقه یا کمتر طول می‌کشند، اسکالپینگ گفته می‌شود. این روش مستلزم استفاده از ۳ تا ۵ پیپ حد ضرر و هدف ۵ تا ۱۰ پیپ در اسکالپینگ فارکس است. در بازار سهام، ممکن است برای به دست آوردن یا ریسک کردن چند سنت باشد. اسکالپینگ عبارت است از ورود و خروج سریع یک موقعیت به منظور سود بردن از نوسانات جزئی قیمت. نمودار‌های یک دقیقه‌ای معمولاً توسط اسکالپر‌ها استفاده می‌شود.

تکنیک اسکالپینگ به این صورت است که در جهت روند معامله کنید و در طی یک پولبک زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت عقب در جهت روند می‌کند، وارد شوید. تریدر‌ها معمولاً در این مواقع به دنبال الگو‌هایی مانند یک شمع در جهت روند، یک شمع را در جهت عقب نشینی هستند تا ورود کنند. در نمودار ۱ دقیقه‌ای Alcoa [AA]، فلش‌ها الگو‌های فراگیر را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده ورود احتمالی است. در حالی که این یکی از نمونه‌های تکنیک اسکالپینگ است، ممکن است از هر یک از تاکتیک‌ها و اصول توصیف شده در پرایس اکشن استفاده شود.

استراتژی پرایس اکشن برای معاملات سوئینگ

یک استراتژی معاملاتی سوئینگ می‌تواند هر یک از تاکتیک‌های پرایس اکشن ذکر شده در بالا را در بر بگیرد. تریدر‌های سوئینگ، اغلب به دنبال تنظیمات معاملاتی در نمودار‌های ساعتی، ۴ ساعته و روزانه هستند، در حالی که ممکن است ورودی بازار خود را در نمودار‌های ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه تنظیم کنند.

بیایید به نمونه‌ای از عرضه و تقاضا و همچنین معامله با روند نگاه کنیم. در این نمودار ۴ ساعته USD/CAD، یک رکود کلی وجود دارد. همانطور که می‌بینید، قیمت افزایش می‌یابد، در یک سوئینگ بالا قرار می‌گیرد، قبل از اینکه به بالاترین حد قبلی برسد، به یک روند نزولی کوتاه مدت سقوط می‌کند. از آنجایی که روند نزولی است، قیمت وارد منطقه عرضه می‌شود. در صورتی که قیمت وارد منطقه عرضه شود، از قیمت قبلی خود بالاتر می‌رود. اگر قصد خرید یک سهام را دارید، قبل از شکستن تثبیت به سمت نزولی، منتظر یک الگوی نزولی باشید تا قیمت تثبیت شود. فلش نشان دهنده شکست تثبیت است که در این مورد به سمت نزول پیش می‌رود.

حد ضرر و حد سود در معاملات پرایس اکشن

برای کنترل ریسک می‌توانید از گزینه حد ضرر استفاده کنید. زمان معاملات لانگ، یک حد ضرر یا استاپ لاس زیر آخرین سوئینگ پایین قرار می‌گیرد. برای معاملات شورت می‌توانید آن را در آخرین سوئینگ بالا قرار دهید. این امر از کاهش بیش از حد قیمت یا بالا رفتن بیش از حد در هر دو مورد جلوگیری می‌کند. هنگامی که آجر‌ها در نمودار‌های رنکو جهت معکوس و تغییر رنگ می‌دهند، می‌توانید از آن خارج شوید.

تریدر‌های پرایس اکش، باید سود خود را قفل کنند. این کار به چند روش امکان‌پذیر است. استفاده از نسبت ریسک به پاداش یکی از ساده‌ترین تکنیک‌ها است. اگر در معاملات اسکالپ ۰. ۰۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کنید، ۰. ۱۰ دلار سود خواهید داشت.؛ یعنی نسبت ریسک به پاداش ۲: ۱ است. اسکالپینگ معمولاً با نسبت ۱. ۵: ۱ یا ۲: ۱ انجام می‌شود. تریدر‌های سوئینگ معمولاً از نسبت ۱: ۳ یا بیشتر استفاده می‌کنند. اگرچه هر تریدر خود می‌تواند این نسبت را تعیین کند.

یک روش دیگر خروج با استفاده از خود پرایس اکشن است. به این صورت که اگر معامله‌ای را به این دلیل شروع می‌کنید که بازار در حال کاهش است، تا زمانی که روند معکوس شود در آن بمانید. پس پرایس اکشن به نشانه‌هایی مبنی بر تغییر بازار، زمان خروج را مشخص می‌کند. اگر در زمان عرضه وارد می‌شوید، با تقاضا خارج شوید؛ و اگر نزدیک یک تقاضا وارد می‌شوید، نزدیک عرضه معامله را ترک کنید.

بهترین‌ اندیکاتور‌ها برای معاملات پرایس اکشن

معمولاً تریدر‌های پاریس اکشن از‌ اندیکاتور‌ها استفاده نمی‌کنند، مگر برای شناسایی حد ضرر، حد سود و سطوح ورود. ‌اندیکاتور‌ها می‌توانند به عنوان تأییدی برای آنچه تریدر‌ها در بازار مشاهدده می‌کند، عمل کنند.

اصلاحات فیبوناچی

در نمودار، اصلاح فیبوناچی از پایین به یک بالا (در یک روند صعودی) یا از بالا به یک پایین (در یک روند نزولی) رسم می‌شود. خطوط رسم شده نشان دهنده مکان‌هایی هستند که قیمت می‌تواند مجدداً افزایش یابد. سطوح ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱.۸ درصد و ۱۰۰ درصد هستند. پولبک‌ها در یک روند قوی معمولاً کم عمق هستند و در اکثر مواقع به ۳۸.۲ درصد می‌رسند. پولبک بیش از ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد در اکثر روند‌ها رایج است.

نمودار بالا روند صعودی را نشان می‌دهد. ابزار اصلاح با استفاده از آخرین موج بالا ترسیم می‌شود. از آنجایی که قیمت در حال افزایش است، ۱۰۰ درصد در پایین حرکت و ۰ درصد در بالا قرار می‌گیرد. اگر قیمت در حال کاهش است، می‌توانید از استراتژی مخالف استفاده کنید و انتظار سقوط بیش از ۵۰ درصدی را داشته باشید. سپس، همانطور که قبلاً گفته شد، منتظر یک سیگنال ارز دیجیتال باشید. پس از سقوط قیمت به زیر سد ۶۱.۸ درصد، افزایش قابل توجهی به سمت صعود وجود دارد. این موضوع ممکن است، سیگنالی برای خرید باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) موقعیت قیمت را در محدوده قیمتی ۱۴ دوره محاسبه می‌کند. قیمت زمانی که RSI در بالای ۷۰% قرار دارد، در محدوده بالا است. قیمت در محدوده پایین‌تر از جایی است که معاملات در ۱۴ بار قبلی زیر ۳۰٪ است. در طول روند‌ها، تریدر‌ها منتظر خروج قیمت از این مناطق برای تأیید معاملات هستند.

اگر RSI به زیر ۳۰ رسید و سپس از آن بالاتر رفت، تریدر‌ها سعی می‌کنند در طول یک صعود خرید کنند. هنگامی که RSI از ۷۰ بالاتر می‌رود و در طول یک رکود به پایین می‌آید، معامله گران به سمت معاملات شورت ‌می‌روند. نمودار نفت در مثال را در نظر بگیرید. در همان زمان که حرکت قیمت و اصلاح فیبوناچی نشانه ورود بود، RSI به زیر ۳۰ رفت و سپس دوباره به بالای صفحه بازگشت.

اسیلاتور تصادفی (اسکوکاستیک)

استوکاستیک جهت شناسایی نقاط عطف و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌شوند. تقریباً مشابه با RSI است. دو خط در‌اندیکاتور تصادفی وجود دارد: استوکاستیک و خط سیگنال. از آنجایی که خط سیگنال یک میانگین متحرک تصادفی است، کندتر حرکت می‌کند.

تریدر‌هایی که به دنبال معامله سیگنال پرایس اکشن هستند، باید به دنبال تصادفی برای عبور از خط سیگنال باشد. آن‌ها باید منتظر بمانند تا سیگنال حرکت قیمت و استوکاستیک از خط سیگنال قبل از ورود به یک معامله لانگ افزایش یابد. در نمودار بالا، استوکاستیک اطلاعات قابل مقایسه‌ای را به RSI ارائه می‌دهد.

نتیجه پایانی

آیا معاملات پرایس اکشن سود‌آور است؟ سود، مانند هر روش یا ابزار معاملاتی دیگری، با نحوه استفاده از آن تعیین می‌شود. معاملات پرایس اکشن نشان داده است که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله گران موفق سودآور بوده است. اما برای ترید‌هایی که تنها به نمودار‌ها نگاه می‌کنند و عناصر اساسی مانند شاخص‌های اقتصادی و اخبار مهم را نادیده می‌گیرند، ممکن است تأثیرات مثبت یا منفی را در معاملات خود تجربه کنند. با این حال به یاد داشته باشید که ترید‌های موفق در پرایس اکشن وجود دارند، اما برای تبدیل شدن به یکی از این افراد موفق یادگیری تاکتیک‌های پرایس اکشن و شناسایی روند‌ها، الگو‌ها و ریورسال‌ها الزامی است.

سوالات متداول

آنالیز Price Action چیست؟

پرایس اکشن، نوعی از تحلیل تکنیکال است که به دنبال دلیل رخ دادن اتفاقات مختلف در بازار است و به پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار کمک می‌کند.

در تحلیل پرایس اکشن از چه ابزار‌‌هایی استفاده می‌شود؟

بیشتر تحلیل‌گران در آنالیز پرایش اکشن از ابزاری همچون میانگین متحرک،‌ خط روند و دامنه معاملاتی استفاده می‌کنند.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با پرایس اکشن نوشته شده است و ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.

معامله به سبک پرایس اکشن؛ نحوه استفاده از Price Action در معاملات

معامله‌گران (Traders) گاهی نمودارهای مختلفی را ترکیب می‌کنند، تا توانایی خود را در تشخیص و تفسیر روندها، نقاط شکست روند و نقاط بازگشت بهبود بخشند. برخی از معامله‌گران بر اساس حرکات قیمت یک ارز تصمیم می‌گیرند. آن‌ها از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنند؛ زیرا با نمایش نقاط ورود، خروج، سقف و کف روند قیمت را بهتر درک می‌کنند.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

پرایس اکشن چیست و برای چه کسانی مناسب است؟

معاملات پرایس اکشن روشی از معاملات روزانه است، که در آن معامله‌گران در مورد معاملات بر اساس حرکات قیمت تصمیم می‌گیرند و نه بر اساس نتایج بدست آمده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال. تریدرهای پرایس اکشن عقیده دارند تنها با استفاده از حرکات قیمت است که می‌توانند معامله‌ای دقیق و سودمند داشته باشند. اگر قیمت ارز یا دارایی شروع به صعود کند، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال خرید هستند. در واقع معامله‌گران پرایس اکشن روند قیمت را بر اساس میزان هجوم خرید ارزیابی می‌کنند. سرمایه‌گذار در جایگاهی که قرار دارد نگران بازده سرمایه‌گذاری خویش در بلند مدت است و معامله‌گر پرایس اکشن نگران قیمت دارایی در زمان معامله است و این تفاوت عمده میان تریدر پرایس اکشن با سرمایه‌گذار است.

از آنجایی که معاملات پرایس اکشن رویکردی قدرتمند برای پیش‌بینی قیمت محسوب می‌شود، توسط بسیاری از افراد در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع پرایس اکشن را در هر نوع بازار مالی مانند فارکس، بازار ارز دیجیتال و غیره می‌توان به تحلیل مارکت در رنکو کار برد. معمولاً سوئینگ تریدرها و تریدرهای روزانه از پرایس اکشن زیاد استفاده می‌کنند.

اهمیت پرایس اکشن در ترید

یک تریدر برای ورود به بازار نیازی ندارد که نمودار قیمت خود را با هزاران اندیکاتور تکنیکال، مانند اوسیلاتورها، فیبوناچی، میانگین متحرک، نقاط پیوت و غیره پر کند. این چنین تحلیلی که خروجی این اندیکاتورها باشد هیچ لطفی به تریدر نمی‌کند و حتی آسیب هم می‌زند. پرایس اکشن بر اساس عملکرد قیمت، به شما امکان می‌دهد تا در زمان واقعی و هماهنگ با حرکت بازار معامله کنید. وقتی روند کندل‌ها را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهید، متوجه می‌شوید چه اتفاقی دارد در بازار رخ می‌دهد. پرایس اکشن را می‌توان با استفاده از نمودارهای کندل استیک مشاهده و تفسیر کرد.

ابزارهای مورد استفاده تریدر برای معامله پرایس اکشن

ابزارهایی که معامله‌گران پرایس اکشن ترجیح می‌دهند عبارتند از: کندل استیک، نقاط شکست، حمایت و مقاومت و خط روند. معامله‌گران از این ابزارها در جهت تسهیل فرآیند پیش‌بینی قیمت دارایی استفاده می‌کنند.

شکست

زمانی که روند قیمت یک دارایی تغییر می‌کند، تریدرها به طور ضمنی این پیام را دریافت می‌کنند که روند قبلی در حال شکسته شدن است. این تغییر در روند به تریدرها هشدار می‌دهد که احتمالاً روند قبلی قیمت پایان یافته است و حرکت صعودی یا نزولی بعدی آغاز شده است.

شکست روند را می‌توان از الگوهای مختلف، از جمله رنج، مثلث‌، سر و شانه‌ و الگوهای پرچم تشخیص داد. در صورتی طبق داده‌ها شکست روند رخ داد اما قیمت در همان جهت قبلی ادامه پیدا کرد، در آن صورت روند دچار شکست کاذب شده است و به جهت قبلی ادامه می‌دهد.

کندل استیک

کندل‌ها نمایش‌های گرافیکی روی نمودار هستند که روند قیمت، نقاطی که در آن قیمت باز یا بسته می‌شود و سقف و کف یک دارایی را نشان می‌دهند. تریدرها از کندل‌ها در استراتژی‌های مختلف استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، هنگام استفاده از نمودارهای کندل استیک، برخی از معامله‌گران از استراتژی روند انگالفینگ استفاده می‌کنند.

روند

زمانی‌که یک دارایی در طول یک بازه زمانی مثلاً یک روز معامله شود، با توجه به حجم خرید و یا فروش قیمت آن دستخوش نوسان و تغییر قیمت می‌گردد. معامله‌گران به این نوسانات به عنوان روندهای "صعودی"، که در آن قیمت در حال افزایش است، یا به عنوان روندهای "نزولی"، که در آن قیمت در حال کاهش است، یاد می‌کنند.

حمایت و مقاومت

تریدر از سطوح حمایت و مقاومت قیمت برای تشخیص فرصت‌های خوب معاملاتی بهره می‌گیرد. مناطق حمایت و مقاومت در جایی رخ می‌دهند که قیمت از آن نقطه روندش را تغییر داده و معکوس شده است. به دلیل امکان تکرار این سطوح در آینده، این نقاط به عنوان حمایت و مقاومت شناخته می‌شوند و یکی از تکنیک‌های معامله در پرایس اکشن محسوب می‌گردند.

استراتژی‌های مورد استفاده در پرایس اکشن

استراتژی‌های معاملاتی زیادی برای پرایس اکشن وجود دارد که می‌توان با توجه به شرایط و سهولت کاربری از بین آن‌ها انتخاب کرد. تعدادی از مشهورترین این استراتژی‌ها عبارتند از:

استراتژی الگوی ادامه‌دهنده Continuing

الگوی ادامه‌دهنده، در پرایس اکشن، الگویی است که می‌گوید روند فعلی ادامه می‌یابد. برخلاف الگوهای معکوس، در الگوهای ادامه‌دهنده، وقفه‌ای کوتاه در میانه یک روند رخ می‌دهد.

انواع الگوهای ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه دهنده که ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف شناسایی شوند به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

مستطیل

الگوی ادامه‌دهنده مستطیل رایج‌ترین الگوی ادامه‌دهنده است و زمانی شناسایی می‌شود که قیمت به‌طور افقی بین سطوح حمایت و مقاومت قرار بگیرد. مستطیل‌ها به عنوان محدوده معاملاتی یا مناطق تثبیت نیز شناخته می‌شوند و می‌توانند صعودی یا نزولی باشند.

مثلث

یک الگوی ادامه‌دهنده مثلث به جهتی حرکت می‌کند که هر چه جلو می‌رود، محدوده قیمتی تنگ‌تر و محدودتر می‌شود. سه نوع مثلث عبارتند از:

• مثلث صعودی (الگوی صعودی)
• مثلث نزولی (الگوی نزولی)
• مثلث متقارن (می‌تواند یک الگوی صعودی یا نزولی باشد)

پرچم

الگوهای پرچم نشان‌دهنده تغییر روند یا شکست پس از یک دوره تثبیت است. این الگوها برای شناسایی احتمال ادامه روند قبلی از نقطه‌ای که قیمت در آن تغییر کرده است، استفاده می‌شود. اگر روند از سر گرفته شود، افزایش قیمت می‌تواند صعودی یا نزولی شود.

پرچم سه گوش

الگوی پرچم سه گوش الگویی ادامه‌دهنده است، که ذاتاً در میانه روند شکل می‌گیرد. الگوی پرچم سه گوش زمانی رخ می‌دهد که یک جهش قابل توجهی در قیمت وجود داشته باشد، که آن جهش به عنوان میله پرچم شناخته می‌شود. در ادامه این جهش، دو خط همسو که یک مثلث متقارن را ایجاد می‌کنند، به عنوان حمایت و مقاومت قرار دارند.

استراتژی الگوی معکوس یا Reversal

یکی از بهترین الگوهای پرایس اکشن، الگوی معکوس است. سیگنال‌های متعددی در پرایس اکشن وجود دارند، که به تریدر هشدار تغییر جهت قیمت را می‌دهند و از این سیگنال‌ها به عنوان الگوی معکوس یاد می‌شود. استراتژی‌ معکوس پرایس اکشن اغلب نقاط ورود دقیقی را در انواع بازار ارائه می‌دهد، این در حالی است که بسیاری از معامله‌گران اشتباهاً تصور می‌کنند «سیگنال معکوس» فقط خلاف روند است. این الگو معمولاً ریسک به ریوارد خوبی ارائه می‌دهد.

استراتژی الگوی رنکو Renko

نمودار رنکو نموداری است که ژاپنی‌ها آن را ساخته و توسعه داده اند. رنکو به جای دو عامل قیمت و بازه‌های زمانی استاندارد تنها حرکت قیمت را به کار می‌گیرد. به نظر می‌رسد که نام رنکو از کلمه ژاپنی آجر، "renga" گرفته شده است، زیرا نمودار آن شبیه به یک سری آجر است. یک آجر جدید زمانی ایجاد می‌شود که قیمت حرکت کند و به میزانی تغییر کند. در این صورت هر بلوک در یک زاویه 45 درجه (بالا یا پایین) نسبت به آجر قبلی قرار می‌گیرد. آجر بالا معمولاً سفید یا سبز رنگ است، در حالی که آجر پایین معمولاً به رنگ سیاه یا قرمز است.

استراتژی الگوی سوئینگ تریدینگ Swing trading

معاملات نوسانی روشی است که تریدر با استفاده از آن محتمل‌ترین حرکت قیمت را شناسایی می‌کند و سپس از این حرکت برای کسب سود بهره برداری می‌نماید. بسیاری از افراد این گونه تصور می‌کنند که سوئینگ تریدینگ تنها برای چند ساعت تا یک روز مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در صورتی که معامله‌ای سودآور باشد پوزیشن تریدر می‌تواند تا روزها باقی بماند. در سوئینگ تریدینگ یا همان معاملات نوسانی، نوعی تحلیل تکنیکال است که در آن تریدر حرکات قبلی قیمت و احتمال تمایل آن به تکرار را در نظر می‌گیرد. این روش یکی از قدیمی‌ترین روش‌های معاملاتی است.

استراتژی الگوی اسکالپینگ Scalping

اسکالپینگ شیوه‌ای از معاملات کوتاه‌مدت پرایس اکشن است، که در آن تریدر از کوچکترین تغییرات و حرکات قیمت سود کسب می‌کند.معاملات در اسکالپینگ ممکن است بین چند ثانیه تا یک ساعت طول بکشد. بدین ترتیب تریدری که اسکالپ می‌کند ممکن است تنها در یک بازه زمانی یک روزه، بیش از صد معامله را انجام دهد.

تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال

در مجموع پرایس اکشن یکی از استراتژی‌های مورد استفاده معامله‌گر در تحلیل تکنیکال است. تریدر در تحلیل تکنیکال از یک سری اندیکاتور بهره می‌گیرد، تا بتواند تغییرات قیمت در آینده را پیش‌بینی نماید. تریدری که پرایس اکشن را به عنوان شیوه انجام معاملات خویش برمی‌گزیند تغییرات قیمت را در آینده‌ای بسیار نزدیک پیش‌بینی می‌کند؛ حال آن‌که به طور معمول در سایر روش‌های ترید در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها برای بازه‌های زمانی طولانی مدت‌تر نسبت به پرایس اکشن مناسبت بیشتری دارند. در واقع پرایس اکشن تنها یک عامل را برای تحلیل در نظر می‌گیرد و آن حرکت قیمت است. البته گاهاً برخی از تریدرها از اندیکاتورهایی مانند، فیبوناچی بازگشتی، میانگین متحرک، یا RSI استفاده می‌کنند.

جمع‌بندی

با توجه به مطالبی که بیان شد، پرایس اکشن یک روش معاملاتی کارآمد و قابل اتکا برای بسیاری از معامله‌گران است. با این وجود که در پرایس اکشن تنها حرکت قیمت به عنوان عامل تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در عین حال روش‌های بسیار زیادی در پرایس اکشن وجود دارد، که تریدر باید قبل از انجام معاملات به سبک پرایس اکشن آن‌ها را به خوبی فرا گیرد. با وجود اینکه معامله‌گران در پرایس اکشن کمتر از اندیکاتورها و اسلاتورها بهره می‌گیرند، اما هستند کسانی که هر دو را به کار می‌برند و نتیجه معاملات‌شان دقیق‌تر نیز می‌شود. بنابراین تشخیص انتخاب روش معامله پرایس اکشن با توجه به ویژگی‌های فردی تریدر صورت می‌گیرد. با وجود اینکه پرایس اکشن دقت بالایی دارد اما ممکن است برای همه مناسب نباشد؛ چرا که این روش مستلزم دقت بالایی است.