آموزش استراتژی تمساح


سیستم اندیکاتوری بیل ویلیامز

بیل ویلیامز در کتاب “New Trading Dimensions” به این موضوع اشاره کرده است که برای کسب موفقیت در بازارهای مالی، دانستن ساختار بازار، بسیار ضروری است. از نگاه این نویسنده، بازار پنج بعد دارد که اگر به صورت یک کل مطالعه شود می تواند به معامله گران کمک کند تا یک تصویر درست از آن داشته و بتوانند ۸۰ درصد از منافع حاصل از یک روند را به موقع برداشت نمایند. او این پنج بعد را به این شرح زیراعلام نموده است :

  • اولین بعد بازار Space یا فاصله نام دارد که با اندیکاتور Fractal شناسائی می شود
  • دومین بعد بازار انرژی نام دارد که با اندیکاتور Awesome Oscillator شناسائی می شود
  • سومین بعد بازار نیرو نام دارد که با اندیکاتور Acceleration/Deceleration Oscillator شناسائی
    می شود
  • بعد چهارم بازار، Zone Trading است که ترکیب ابعاددوم و سوم است
  • بعد پنجم بازار نیز، Balance Trading می باشد

بیل ویلیامز برای تبیین این پنج بعد بازار ابتدا اقدام به معرفی دو گونه از شرایط بازار یعنی بازار “روند (Trend) و مسطح (Range) ” با معرفی یک اندیکاتور به نام تمساح کرده است.

این اندیکاتور از ترکیب سه میانگین متحرک ساده که هر یک نامی از اجراء دهان تمساح گرفته، تشکیل شده است شامل :

  • آرواره(Jaws) که میانگین متحرک ساده ۱۳ دوره ای است و با رنگ آبی در اندیکاتور مشخص شده است.
  • دندان(Teeth) که میانگین متحرک ساده ۸ دوره ای است و با رنگ قرمز در اندیکاتور مشخص شده است.
  • لب ها(Lips) که میانگین متحرک ساده ۵ دوره ای است و با رنگ سبز در اندیکاتور مشخص شده است.

این اندیکاتور مانند دیگر اندیکاتور های بر مبنای خطوط میانگین متحرک، یک اندیکاتور تاخیری محسوب می شود به این معنی که معمولا” بعد از شروع روند، اخطار به شروع آن می دهد.

اندیکاتور تمساح زمانی که چهار عنصر قیمت، لب ها، دندان و آرواره به ترتیب قرار بگیرند در یک روند بوده (تمساح در حال شکار است) و زمانی که داخل همدیگر بروند به معنی Range شدن بازار می باشد (تمساح در حال استراحت است). معمولا” تمساح بعد از یک استراحت، گرسنه شده و اقدام به شکار می کند و بعد از شکار نیز به استراحت می پردازد. به چارت زیر توجه نمائید که اندیکاتور تمساح، دو روند نزولی که بین آن تمساح استراحتی کوتاه می کند را نشان می دهد. در چارت زیر، مشاهده می نمائید که چهار عنصر مذکور به ترتیب قرار دارند به گونه ای که قیمت در زیر لبها ، لبها در زیر دندان و دندان در زیر آرواره قرار گرفته است (در روند صعودی ترتیب قرارگرفتن آنها، معکوس می باشد به طوری که آموزش استراتژی تمساح قیمت در بالای لب ها، لب ها در بالای دندان و دندان در بالای آرواره قرار می گیرد).

اندیکاتور Alligator ❤️ بهمراه آلارم

اندیکاتور Alligator

اندیکاتور Alligator اولین بار توسط فردی به نام بیل ویلیامز (Bill Williams) ابداع شده و توسعه یافته است. این اندیکاتور یکی از شاخص های کاربردی است که می تواند شروع و پایان یک روند را در نمودار قیمتی در زمان تعیین شده تشخیص دهد. در این اندیکاتور سه میانگین متحرک به کار رفته است که اساس کار این اندیکاتور هستند، به همین دلیل این اندیکاتور یکی از کاربردی ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شمار می رود.

یکی از معروفترین و مشهور ترین اندیکاتور های فارکس اندیکاتور alligator است. این اندیکاتور را ما با نام تمساح نیز میشناسیم.

این اندیکاتور به صورت پیش فرض در متاتریدر قرار گرفته است اما اعلان های اندیکاتور alligator قرار گرفته شده در متاتریدر صحیح نیست، در این مقاله از آموزش فارکس این اندیکاتور را به شما معرفی کرده و لینک دانلود این اندیکاتور به همراه آموزش نصب آن را قرار خواهیم داد،

اگر می خواهید از این اندیکاتور استفاده کنید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور تمساح

سرفصل های آموزشی

آشنایی با اندیکاتور Alligator

اندیکاتور Alligator اولین بار توسط فردی به نام بیل ویلیامز(Bill Williams) ابداع شده و توسعه یافته است.این اندیکاتور یکی از شاخص های کاربردی است که می تواند شروع و پایان یک روند را در نمودار قیمتی در زمان تعیین شده تشخیص دهد. بیل ویلیامز چندین شاخص فنی ایجاد کرد که با هم به طور گسترده به عنوان پایه ای برای استراتژی های معاملاتی استفاده می شوند. یکی از این شاخص ها اندیکاتور Alligator (تمساح) است.

بیل ویلیامز این شاخص را با ترکیب سه میانگین متحرک زیر ایجاد کرد:

  • فک – میانگین متحرک هموار دوره 13 و شیفت 8.
  • دندان ها – میانگین متحرک صاف شده دوره 8 و شیفت 5.
  • لب ها – میانگین متحرک صاف دوره 5 و شیفت 3.

درواقع اندیکاتور Alligator شامل سه خط می شود که این خطوط آبی،قرمز و سبز هستند.سه خطی که اندیکاتور alligator را تشکیل می دهند هر کدام یک میانگین متحرک هستند و کاربرد خود را دارند.

خط آبی: خط آبی در اندیکاتور Alligator بالاترین خط است که در نمودار قیمتی مشاهده می شود و معامله گران به آن فک تمساح می گویند،دوره زمانی خط آبی معمولا 13 روزه در نظر گرفته می شود و در نمودار قیمتی بر روی 8 کندل قبلی قرار گرفته است.خط آبی یک میانگین متحرک ساده در این اندیکاتور است.

خط قرمز: خط قرمز در اندیکاتور Alligator خط میانی است که در نمودار قیمتی مشاهده می شود و معامله گران به آن دندان تمساح می گویند،دوره زمانی خط قرمز معمولا 8 روزه در نظر گرفته می شود و در نمودار قیمتی بر روی 5 کندل قبلی قرار گرفته است.خط قرمز یک میانگین متحرک ساده در این اندیکاتور است.

خط سبز: خط سبز در اندیکاتور Alligator خط پایینی است که در نمودار قیمتی مشاهده می شود و معامله گران به آن لب تمساح می گویند،دوره زمانی خط سبز معمولا 5روزه در نظر گرفته می شود و در نمودار قیمتی بر روی 3 کندل قبلی قرار گرفته است.خط سبز یک میانگین متحرک ساده در این اندیکاتور است.

اندیکاتور Alligator به طور پیش فرض در پلتفرم معماملاتی متاتریدر وجود دارد و پلتفرم متاتریدر شامل تمساح بیل ویلیامز در میان اندیکاتورهای استاندارد خود است، با این حال، این اندیکاتور هیچ ویژگی اعلان ندارد. در بسیاری از موارد، معامله‌گران می‌خواهند زمانی که هر سه میانگین متحرک یکی روی دیگری قرار دارند، اعلان دریافت کنند. این وضعیت معمولاً نشان می دهد که ممکن است یک فرصت معاملاتی وجود داشته باشد.

شما می توانید از چنین هشدارهایی هم در استراتژی های دنبال کردن روند و هم در استراتژی های معکوس روند استفاده کنید.

این ویژگی MetaTrader از دست رفته در اندیکاتور Alligator ما که در زیر ارائه شده است ظاهر می شود.این اندیکاتور به شما امکان می دهد زمانی که تمساح شروع به باز کردن دهان خود می کند، یعنی زمانی که میانگین های متحرک همه در یک راستا قرار دارند، هشدار دریافت کنید که می توانید اعلان ها را از طریق پست الکترونیک،اپلیکیشن موبایل و روی صفحه نمایش مشاهده کنید.

اندیکاتور تمساح Alligator

نصب اندیکاتور Alligator MT4

شما می توانید اندیکاتور Alligator را به صورت رایگان با استفاده از لینک آن دانلود کرده و با دنبال کردن دستورالعمل های ارائه شده آن را نصب کنید.نصب بسیار آسان است. استفاده از این ابزار نیز به همین صورت است. هنگامی که اندیکاتور را اجرا کردید، می توانید پارامترها را تنظیم کنید. می‌توانید تنظیمات میانگین متحرک تمساح را برای استفاده و نحوه دریافت اعلان‌ها انتخاب کنید.

برای دانلود اندیکاتور Alligator در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می توانید از فایل زیر استفاده کنید.

Placeholder

MQLTA-MT4-Alligator-With-Alert-2.zip

برای نصب MT۴ Alligator Alert Indicator، لطفاً دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

فایل آرشیو اندیکاتور را دانلود کنید.پوشه داده MetaTrader 4 را باز کنید (از طریق File→ Open Data Folder).پوشه MQL4 را باز کنید.تمام پوشه ها را از بایگانی مستقیماً در پوشه MQL4 کپی کنید.متاتریدر 4 را مجدداً راه اندازی کنید یا با کلیک راست بر روی زیرپنجره Navigator پلتفرم و انتخاب Refresh، فهرست اندیکاتورها را بازخوانی کنید.

نصب اندیکاتور Alligator MT5

Alligator Alert Indicator for MetaTrader 5 افزونه ای است که به شما امکان می دهد تا هشدارهایی را برای میانگین متحرک تمساح در نمودار MT5 خود تنظیم کنید. دقیقاً همان ویژگی های نسخه نشانگر MT4 را دارد.اندیکاتور alligator برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 نیز طراحی شده است و در این پلتفرم قابل دسترسی می باشد.

برای دانلود اندیکاتور Alligator در پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۵ می توانید از فایل زیر استفاده کنید.

Placeholder

MQLTA-MT5-Alligator-With-Alert-2.zip

برای نصب Alligator Alert MT5 لطفاً دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

فایل آرشیو اندیکاتور را دانلود کنید.پوشه داده MetaTrader 5 را باز کنید (از طریق File→ Open Data Folder).پوشه MQL5 را باز کنید.تمام پوشه ها را از بایگانی مستقیماً در پوشه MQL5 کپی کنید. متاتریدر 5 را مجدداً راه اندازی کنید یا با کلیک راست بر روی زیرپنجره Navigator پلتفرم و انتخاب Refresh، فهرست نشانگرها را بازخوانی کنید.
برای دستورالعمل های دقیق در مورد نحوه تنظیم هشدارها در متاتریدر لطفاً به راهنمای ما در مورد اعلان ها در MT4/MT5 مراجعه کنید.

کاربرد اندیکاتور تمساح چیست؟

اندیکاتور تمساح کاربردهای فراوانی در بازار فارکس دارد و تحلیل گران زیادی در این بازار از این اندیکاتور استفاده می کنند.در زیر می توانید کاربردهای این اندیکاتور را مشاهده کنید.

شناسایی روند: این اندیکاتور می تواند روند را شناسایی کند و هر اطلاعاتی را راجع به تغییر قیمت به معامله گران ارائه دهد که این اطلاعات می تواند راجع به شروع و پایان روند و در نهایت ارائه سیگنال های خرید و فروش باشد.

برای اینکه روند صعودی و نزولی را در اندیکاتور Alligator تشخیص دهید کافی است این اندیکاتو را به شکل یک تمساح در نظر بگیرید،زمانی که لب تمساح آموزش استراتژی تمساح در نمودار قیمتی در بالاترین قسمت و فک تمساح در پایین ترین قسمت قرار گیرد بدان معناست که روند صعودی می باشد. اما زمانی که در نمودار قیمتی مشاهده کردید که لب تمساح در پایین ترین قسمت و فک تمساح در بالاترین قسمت قرار گرفته است بدان معناست که آموزش استراتژی تمساح روند در نمودار قیمتی نزولی است و به همین شکل می تواند روند را در هر نمودار قیمتی تشخیص دهید.

شناسایی حرکت بعدی: این اندیکاتور می تواند در تشخیص و شناسایی حرکت بعدی در بازار بسیار کاربردی باشد،زمانی که خطوط این اندیکاتور بر روی یکدیگر قرار می گیرند،بدان معناست که اندیکاتور تمساح در حال استراحت یا خواب است و زمانی که بیدار شود حرکات صعودی و نزولی بعدی شروع خواهند شد.

موج شماری: این اندیکاتور می تواند برای آن دسته از معامله گران که از امواج الیوت استفاده می کنند بسیار کاربردی باشد زیرا یکی از کاربردهای آن موج شماری در تحلیل تکنیکال می باشد. به طور کلی زمانی که قیمت خارج از دهان تمساح در این اندیکاتور قرار می گیرد بدان معناست که موج حرکتی جدیدی تشکیل می شود و زمانی که قیمت در دهان تمساح قرار می گیرد بدان معناست که موج اصلاحی شکل می گیرد.

ترکیب با سایر اندیکاتورها: این اندیکاتور به تنهایی نیز کاربردی است اما می تواند با سایر اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال ترکیب شود و قیمت سهام را شناسایی و پیش بینی کند.

اندیکاتور Alligator که در این مقاله به شما معرفی کردیم یکی از کاربردی ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بازار فارکس به شمار می رود. درواقع خطوطی که در این اندیکاتور به کار رفته اند میانگین متحرک هایی هستند که می توانند اطلاعات مفیدی را به تحلیل گران ارائه دهند. درواقع اندیکاتور تمساح را باید جزو بهترین اندیکاتورهای عمومی متاتریدر دانست و تنها ایراد آنرا میتوان نداشتن بخش آلارم یا همان اطلاع رسانی دانست. در نسخه ای که ما برای شما قرار داده ایم این مشکل و ایراد نیز رفع شده است.

همانطور که دانستید اندیکاتور تمساح بسیار کاربردی است و معامله گران می توانند با استفاده از آن از تغییرات قیمت آگاه شوند و روند را شناسایی کنند، همچنین این اندیکاتور می تواند با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود و اطلاعات مفیدتری به معامله گران ارائه دهد.

دقت داشته باشید همانطور که در مقاله به آن اشاره کردیم اندیکاتور تمساح به صورت پیش فرض در متاتریدر قرار دارد زیرا از اصلی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به شمار می رود اما اعلان های آن درست نمی باشد بنابراین اگر می خواهید از این اندیکاتور به طور صحیح استفاده کنید آن را دانلود کرده و طبق آموزش نصب و در پلتفرم معاملاتی خود اجرا کرده و سپس از آن استفاده کنید.

و در نهایت بازهم تاکید میکنیم که به هیچ وجه نباید از یک اندیکاتور به تنهایی برای معامله کردن استفاده کرد. هر اندیکاتور باید درکنار یک استراتژی دیگر مورد استفاده قرار بگیرد و در نقش فیلتر کردن سیگنال های ورودی و خروجی نقش ایفا کند.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور الیگیتور

اندیکاتور الیگیتور

اندیکاتور الیگیتور ساخته بیل ویلیامز، پیشگام روان‌شناسی بازار است که باعث پیشرفت روند بازار شد. این اندیکاتور که از این فرض پیروی می‌کند که بازارهای مالی و اوراق بهادار منفرد فقط در 15 تا 30 درصد مواقع از روند بازار پیروی می‌کنند، در حالی که در 70 درصد دیگر مواقع روند رو به رشد دارند. ویلیامز معتقد بود که در 85 درصد مواقع، افراد و موسسات تمایل دارند بیشتر سود خود را در دوره‌های پر از روند یا trend جمع آوری کنند.

این اندیکاتور کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و اگر می‌خواهید در بازار بورس سود کسب کنید، از الیگیتور استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره Alligator پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور الیگیتور

الیگیتور چطور کار می‌کند؟

الیگیتور از سه میانگین متحرک هموار استفاده می‌کند که در دوره های پنج، هشت و سیزده تنظیم شده‌اند که همگی اعداد فیبوناچی هستند. میانگین هموار اولیه با یک میانگین متحرک ساده ( ( SMA استفاده می‌شود و میانگین‌های هموار اضافی را اضافه می‌کند که باعث کاهش چرخش نشانگر می‌شود.

آموزش و کاربرد اندیکاتور الیگیتور (Alligator)

محاسبه نشانگر الیگیتور

یا استفاده از میانگین متحرک ساده یا SMA

SSUM1 به معنای مجموع قیمت‌های بسته شدن برای N دوره است.

PREVSUM به معنای مجموع هموار شده نوار قبلی است

SMMA1 میانگین متحرک صاف شده اولین نوار است.

SMMA(i) میانگین متحرک میله فعلی هموار شده (به جز اولین) است.

CLOSE (i) قیمت بسته شدن فعلی است.

N دوره صاف شدن در اندیکاتور الیگیتور است.

آموزش و کاربرد اندیکاتور الیگیتور (Alligator)

الیگیتور را می‌توان از فهرست اندیکاتور در پلتفرم نمودار یا معاملات به نمودار‌های بورس آموزش استراتژی تمساح شما اضافه کرد. سه میانگین متحرک شامل فک، دندان و لب الیگیتور است که در واکنش به روندهای در حال تحول در محدوده معاملاتی باز و بسته می‌شوند:

فک الیگیتور (خط آبی):با SMMA سیزده نواری شروع شده و در مقادیر بعدی با هشت میله صاف می‌شود.

دندان‌های Alligator (خط قرمز): با SMMA هشت میله ای شروع شده و در مقادیر بعدی با پنج میله صاف می‌شود.

لب‌های تمساح یا Alligator (خط سبز): با SMMA پنج نواری شروع شده و در مقادیر بعدی با سه میله صاف می‌شود.

آموزش و کاربرد اندیکاتور الیگیتور (Alligator)

نکات خاص درباره الیگیتور

این اندیکاتور روابط همگرایی-واگرایی آموزش استراتژی تمساح را برای ایجاد سیگنال‌های معاملاتی اعمال می‌کند، به طوری که فک کندترین چرخش‌ها را انجام داده و لب‌‌ها سریع ترین چرخش‌ها را انجام می‌دهند. عبور لب‌ها از خطوط دیگر به سمت پایین نشان دهنده فرصت فروش کوتاه است در حالی که عبور این خطوط از بالای خطوط دیگر نشان دهنده فرصت خرید است. ویلیامز از صلیب رو به پایین به عنوان الیگیتور خوابیده و صلیب رو به بالا به عنوان الیگیتور بیدار یاد می‌کند. سه خطی که از هم جدا شده‌اند و به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند، دوره های یک روند را نشان می دهند که در آن موقعیت‌های طولانی یا کوتاه باید حفظ و مدیریت شوند.

اندیکاتور الیگیتور

اصِطلاحا می‌گویند این اندیکاتور الیگیتور یا تمساح” با دهان کاملا باز غذا می‌خورد”. خطوط شاخص که به نوارهای باریکی همگرا می‌شوند و به سمت یک جهت افقی تغییر می‌نمایند، دوره‌هایی را نشان می‌دهند که در آن روند ممکن است به پایان برسد و نیاز به کسب سود و هم ترازی مجدد موقعیت وجود داشته باشد. این نشان می دهد که الیگیتور “اشباع” است.

هنگامی که سه خط به طور مکرر روی هم متقاطع می‌شوند، به دلیل شرایط متلاطم بازار، نشانگر مثبت کاذب چشمک می زند. به گفته ویلیامز، الیگیتور در این زمان “خواب” است. تا زمانی که دوباره بیدار شود در حاشیه باقی می ماند. این یک اشکال قابل توجه نشانگر را نشان می‌دهد زیرا بسیاری از سیگنال‌های بیداری در محدوده‌های بزرگ از کار می‌افتند.

اندیکاتور الیگیتور

سخن آخر درباره اندیکاتور الیگیتور

اندیکاتور الیگیتور ویلیامز یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از میانگین متحرک هموار استفاده می‌کند. این اندیکاتور برای شروع کار از یک میانگین هموار استفاده می‌کند که با میانگین متحرک ساده یا SMA محاسبه می‌شود. از سه میانگین متحرک استفاده می‌کند که در پنج، هشت و سیزده دوره تنظیم شده است. سه میانگین متحرک شامل Jaw یا فک، tooth یا دندان و لب یا lip الیگیتور است.

این اندیکاتور روابط همگرایی-واگرایی را برای ایجاد سیگنال‌های معاملاتی بورس اعمال می‌نماید، به طوری که فک کندترین چرخش‌ها را انجام می‌دهد و لب‌ها سریع ترین چرخش‌ها را انجام می‌دهند.

اندیکاتور بیل ویلیامز

شاخص های ارائه شده بواسطۀ استراتژی ای خلق شدند که توسط بیل ویلیامز، معامله گر اسطوره ای، معرفی شدند. بیل ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است.

ویلیامز علم آشفتگی را رد می کند. آشفتگی درجۀ بالاتر دستور است که در آن سیستم سازمان دهی بر اساس رویدادهای شانسی و بی نظم چیده می شود.
بیل ویلیامز استدلالش بر این بود که حرکت قیمت اتفاقی و غیرقابل پیش بینی است که باعث ایجاد آشفتگی در بازارهای مالی می شود. وی در نظریه اش تحت عنوان نظریۀ آشفتگی روش خطی معامله را رد می کند؛ روشی که در آن بسته به تحلیل های گذشته می توان قیمت های آینده را پیش بینی کرد. ویلیامز بر اساس تحقیقاتش به این نتیجه رسید که شاخص های استاندارد به دلیل خطی بودنشان، از قابلیت های محدودی برخوردارند.

بیل ویلیامز برای درک ساختار جامع بازار، توصیه کرد تا بازار از طریق پنج جنبۀ زیر تجزیه و تحلیل شود:

  • فراکتال (مرحلۀ فاصله)
  • نیروی محرک (مرحلۀ انرژی)
  • افزایش/کاهش شتاب (مرحلۀ قدرت)
  • منطقه (ترکیب مرحلۀ قدرت و مرحلۀ استقامت)
  • خط موازنه

برای درک و تحلیل این جنبه ها، تعدادی شاخص ایجاد شده اند.

نوسان افزایش / کاهش شتاب | اندیکاتور A/C

این اندیکاتور حول و حوش یک 0.00 (صفر) میانی در نوسان است که مربوط است به یک توازن مرتبط با نیروی حرکت دهندۀ بازار به همراه شتاب. ارقام مثبت نشان دهندۀ حرکت صعودی و خرید و ارقام منفی نشان دهندۀ حرکت نزولی و فروش هستند. این اندیکاتور قبل از آنکه هر گونه روند واقعی اصلاحی در بازار شکل بگیرد، تغییر می کند؛ به همین دلیل، از آن برای دریافت زودترین هشدارها در مورد احتمال تغییر جهت روند استفاده می شود.

اندیکاتور Alligator - اندیکاتور تمساح

اندیکاتور Alligator (تمساح) بیل ویلیامز یک ابزار تحلیل تکنیکی نمودار است که از سه خط میانگین محترک صاف در دوره های زمانی 13، 8 و 5 که به ترتیب تا 8، 5 و 3 میله (شمع) جلوتر امتداد پیدا می کنند و سیگنال هایی هستند از فقدان، ایجاد و جهت روند تشکیل شده است. چرا بیل ویلیامز این اندیکاتور را با یک جانور (تمساح) مقایسه کرده است؟ بیل ویلیامز با استفاده از قیاس این اندیکاتور با تمساح سعی کرده است توضیح دهد که بازار از چه راهی از بدون روند بودن به روند و بالعکس حرکت می کند.

اندیکاتور AO - اسیلاتور Awesome

ایجاد کنندۀ اندیکاتور Awesome Oscillator و چندین اندیکاتور و نوسانگر دیگر کسی نیست جز معامله گر مشهور، بیل ویلیامز. در واقع اندیکاتور AO نوعی الحاق به اندیکاتور Alligator (تمساح) یکی دیگر از "ابداعات" بیل ویلیامز است که مکانیزم MACD مبنای ایجاد آن می باشد، البته با تغییرات قابل توجه. درحالیکه اندیکاتورهایی که روحیۀ بازار و روندهایش را نشان می دهند اساساً عقب تر از لحظۀ کنونی بازار هستند، نوسانگرها نه تنها روندها را تایید می کنند بلکه همچنین حرکات و تغییرات ناگهانی احتمالی را نیز پیش بینی می کنند. اندیکاتور Awesome Oscillator نیروهای صعودی یا نزولی غالب در بازار را با مقایسه شتاب حرکتی اخیر (5 میله) با روند وسیع تر (34 میله) شناسایی می کند: SMA با دورۀ 34 از SMA با دورۀ 5 کسر می شود. ضمناً خطوط میانگین متحرک ساده با دورۀ 5 و دورۀ 34 به مانند بسیار از اندیکاتورها فقط بر اساس قیمت های بسته شدن محاسبه نمی شوند بلکه توسط نقاط میانی میله ها (میانگین های حسابی اوج ها و کف ها برای چهارچوب زمانی انتخاب شده) محاسبه می شوند. ویژگی اندیکاتور AO این است که دوره های زمانی توسط خود بیل ویلیامز تعیین شده اند و تغییر نمی کنند. Awesome Oscillator به ندرت به تنهایی در معاملۀ فارکس و CFD استفاده می شود اما اگر در کنار سایر اندیکاتورها و نوسانگرها استفاده شود بسیار مؤثر خواهد بود.

اندیکاتور Fractal - اندیکاتور فراکتال

برخال ها از یک گروه حدود پنج میله ای تشکیل می شود که دو تای اولی آنها بطور موفق صعود کرده (یا سقوط) کرده اند و دو تای آخری پایین آمده اند (یا صعود کرده اند) و یکی در وسط بیشترین صعود (یا سقوط) را دارد که در مجموع یک گروه را تشکیل می دهند.

نوسانگر تمساح - Gator

نوسانگر تمساح (Gator Oscillator)، به عنوان یک نوسانگر متشکل از دوگونه آرایش نمودار ستونی در بالا و پایین خط صفر، اختلاف کامل بین دندان و آروارۀ تمساح (خطوط قرمز و آبی) در محوطۀ مثبت و اختلاف کامل بین لب ها و دندانهای تمساح (خطوط سبز و قرمز) در محوطۀ منفی را ترسیم می کند. اگر حجم میله ای از میله ای قبلی اش در این نمودار ستونی بیشتر شود، رنگ آن سبز می شود و اگر کمتر شود، رنگ آن قرمز می شود.

اندیکاتور آموزش استراتژی تمساح MFI | شاخص تسهیل بازار

ارزش های ذاتی شاخص توسط میله های نمودار ستونی نشان داده می شوند که در عین حال، سنجش شاخص و حجم متحرکها با رنگ های مختلف ارائه داده می شوند که به نوبۀ خود برای قرائت علائم شاخص حیاتی هستند.

استراتژی های معاملات روزانه فارکس (بخش دوم)

معاملات روزانه فارکس

در بخش اول استراتژی های معاملات روزانه فارکس ، شما را با تئوری اسپاد استوکاستیک (Spud stochastic) آشنا کردیم؛ در این مقاله به بررسی اندیکاتور رنج رنگین کمان (Rainbow range) و اندیکاتورهای بحث بر انگیز Alligator (تمساح) و AntiAlligator (ضد تمساح) خواهیم پرداخت.

صدها استراتژی متفاوت فارکس بر اساس علم تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به وجود آمده است. قبلا در مقالات مختلف تعدادی از آنها را معرفی کرده و به بررسی کاربرد آنها پرداختیم. همانطور که آموختید برخی تریدرها از تعداد محدودی اندیکاتور استفاده می‌کنند و معتقدند استفاده از اندیکاتورهای متعدد باعث بروز اشتباهات معاملاتی می‌شود. در قسمت دوم این مقاله، مانند قسمت اول بررسی می‌کنیم که آیا استفاده از چند اندیکاتور روزانه به تریدر کمک کرده یا او را گیج می‌کند.

رنگین کمان، اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها

اندیکاتور رنگین کمان (Rainbow) به خوبی نشان می‌دهد که چگونه یک ابزار پایه به توسعه یک تحلیل گرافیکی جامع از بازار فارکس کمک می‌کند. استفاده از این ابزار از نظر بصری نیز راحت است. بر اساس این اندیکاتور، می‌توانید بیش از یک استراتژی را در معاملات لحاظ کنید؛ البته استفاده از این روش برای افراد مبتدی مشکل است. مزیت اصلی اندیکاتور رین بو یا رنگین کمان در این است که برای تمامی بازه‌های زمانی و برای تمامی جفت ارزها ایده‌آل است. این اندیکاتور بر اساس میانگین متحرک نمایی (exponential moving averages) بوده و می‌توان بر اساس آن انواع استراتژی‌ها را توسعه داد.

برای اینکه انجام معاملات فارکس با این اندیکاتور ساده‌تر شود، رنگ‌های هر قسمت را جوری انتخاب کنید که به علت کنتراست با یکدیگر ادغام نشوند و بتوان آنها را از هم تشخیص داد. پیشنهاد می‌کنیم تنظیمات اولیه آن را تغییر ندهید.

میانگین‌های متحرک متعدد که به بخش‌های خاص تقسیم شده‌اند به شخص این امکان را می‌دهند تا عمق بازار را در تمام تایم فریم‌ها ببیند. ناحیه زرد رنگ یک روند کوتاه مدت را نشان می‌دهد که احتمالا برای اسکالپرها کاربرد بیشتری خواهد داشت. منطقه آبی روندهای کوتاه مدت را در معاملات روزانه نشان می‌دهد. منطقه سبز نیز مناسب افرادی است که معاملات میان مدت را ترجیح می‎دهند، رنگ قرمز نیز برای تریدرهای بلند مدت بوده و رنگ صورتی برای افرادی است که به دید چند ساله سرمایه گذاری کرده‌اند.

نکاتی درباره این اندیکاتور

  • نباید حرکت تصادفی از میانگین متحرک در این مناطق وجود داشته باشد. میانگین‌های متحرک نمایی باید تا حد امکان به یکدیگر نزدیک بوده و از یکدیگر عبور نکنند. هر قسمت در ناحیه سیگنال باید تقریباً ضخامت یکسانی داشته باشد، یعنی مرزهای کانال‌ها نباید از نظر بصری باریک یا پهن شوند.
  • میانگین متحرک باید در یک جهت باشد. وقتی که ترکیب به هم ریخته مناطق به صورت منظم قرار بگیرد باید وارد معامله شوید.

سیگنال خرید: نواحی به ترتیب روبرو مرتب شده باشند: زرد، آبی، سبز، قرمز و صورتی.

سیگنال فروش: نواحی به ترتیب روبرو مرتب شده باشند: صورتی، قرمز، سبز، آبی و زرد

ترکیب شدن میانگین‌های متحرک به معنای نبود اطمینان از بی‌تحرکی یا نوسانات شدید قیمت است. برای اطمینان بیشتر می‌توانید آموزش استراتژی تمساح یک اسیلاتور به اندیکاتور اضافه کنید یا از سیگنال‌های کندل شناسی برای تایید استفاده کنید. برای مثال، اگر قیمت برای مدت نسبتاً طولانی زیر میانگین‌های متحرک معامله شود و سپس بالا رفته و حتی از کندترین میانگین‌های متحرک هم عبور کند، در این حالت بریک اوت زده و همین موضوع شروع خرید را منطقی می‌کند. تمام تایم فریم‌ها برای این استراتژی مناسب است؛ اما بهتر است از تایم فریم 1 ساعته یا بیشتر استفاده شود.

نکاتی درباره اندیکاتور

استراتژی های معاملات روزانه فارکس (بخش دوم)

از شکل بالا مشخص است که چگونه احساسات سرمایه گذاران در همان ابتدا شکل می‌گیرد: مناطق ضخامت یکسانی ندارند. مرزهای کانال‌ها موازی نیستند؛ برعکس آنها باهم تلاقی داشته و یا از هم جدا می‌شوند. در برخی نقاط، کانال اصلی رنگین کمان باریک‌تر می‌شود، پس از آن تعدادی میانگین متحرک شروع به حرکت نزولی می‌کنند. مناطق رنگی جداگانه به وضوح مشخص می‌شوند. کادر قرمز قسمتی که می‌توانید در آن پوزیشن فروش باز کنید را مشخص می‌کند. قسمت طلایی رنگ، مناطق «هرج و مرج» را مشخص می‌کند. هرگاه منطقه زرد کف را نشان داد و سپس حرکتی به سمت بالا داشت و در حال شکست خط روند اصلی نزولی بود معامله خود را ببندید (در شکل با فلش نشان داده شده است).

الیگیتور (Alligator) یا آنتی الیگیتور (AntiAlligator)

بازارها اغلب اوقات ثابت بوده یا بسیار نوسانی هستند، در این شرایط فقط اسکالپرها می‌توانند سود ببرند. روندها به صورت کلی در 15 – 30 درصد بازه‌های زمانی ایجاد می‌شوند و بهترین استراتژی‌های فارکس دقیقاً با هدف شناسایی این روندها و به موقع سیگنال دادن به وجود آمده‌اند. اندیکاتور الیگیتور (Alligator)،که توسط بیل ویلیامز (Bill Williams) طراحی شد، به صورت اختصاصی برای تشخیص روند طراحی شده است.

اندیکاتور الیگیتور از سه میانگین متحرک و فرمول محاسبه‌ای استفاده می‌کند که مبتنی بر ترکیب خطوط تعادلی که بر اساس هندسه فراکتال و تحرک غیر خطی است. به جای قیمت بسته شدن، از مقدار متوسط قیمت منهای «های و لو» تقسیم بر 2 استفاده می‌کند. از آنجایی که میانگین‌های متحرک شبیه آرواره‌های تمساح هستند، به این اندیکاترو الیگیتور (تمساح) گویند.

تشخیص روند به کمک الیگیتور

  • وقتی همه خطوط در نقطه یکسانی به یکدیگر رسیدند یا فاصله آنها به کمترین میزان خود رسید، روند بازار ثابت (فلت) است. تریدر با دریافت این سیگنال باید از معاملات خارج شده و منتظر بماند.
  • اگر خطوط از حالت فلت فاصله گرفتند نشان از شروع روند جدید دارد. هرچه واگرایی گسترده‌تر باشد نشان از قوی‌تر بودن روند دارد. اگر خط آبی پایین باشد، روند صعودی است و اگر بالا باشد روند نزولی است.
  • روند تا زمانی که خطوط اندیکاتور به یکدیگر نرسند ادامه دارد.

استراتژی‌های معاملاتی فارکسی که بر اساس اندیکاتور الیگیتور هستند به دلیل تاخیر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. به همین دلیل است که باید بسیار مراقب بود، همیشه جهت قیمت را زیر نظر داشته باشید و سعی کنید روندهای طولانی مدت را دنبال کنید (برای این موارد تحلیل فاندامنتال مفید خواهد بود). بازه زمانی پیشنهادی برای این اندیکاتور 4 ساعته یا بیشتر است.

آنتی الیگیتور (AntiAlligator)

اندیکاتور آنتی الیگیتور (AntiAlligator) عملکردی برعکس اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز دارد. استراتژی‌های مبتنی بر الیگیتور سیگنال فروش می‌دهند؛ در صورتی که آنتی الیگیتور سیگنال خرید می‌دهد. بسیاری معتقدند که سیگنال‌های آنتی الیگیتور تاخیر ندارند.

استراتژی‌های مبتنی بر آنتی الیگیتور از یک اسیلاتور مکمل موج روند استفاده می‌کند. همچنین از یک میانگین متحرک ساده و نمایی برای نشان دادن شروع یک روند استفاده می‌کند.

موارد مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن خرید:

  • موج روند (TrendWave)، در زیر سطح 50- یک نقطه آبی رنگ را نشان دهد.
  • آنتی الیگیتور نیز یک ستون سبز در همان کندل استیک نشان دهد.

بعد از اینکه شرایط بالا فراهم شد، می‌توان در کندل بعدی وارد معامله شد. سیگنال‌های تایید کننده یک نقطه آبی زیر سطح 60- و چندین ستون سبز متوالی خواهند بود. استاپ لاس باید در فاصله کمتر از 20 پیپ قرار داده شود. بعد از اینکه 10 آموزش استراتژی تمساح پیپ سود حاصل شد، 50 درصد معامله را خارج کرده و با حد ضرر شناور (trailing stop) معامله را ادامه خواهیم داد.

موارد مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن خرید

در تصویر مشخص شده که وقتی قیمت در پایین‌ترین سطح خود است، اندیکاتور ستون را رنگ می‌کند. ستون اول بزرگتر از ستون دوم به نظر می‌رسد؛ اما تنها چند ستون متوالی، بدون در نظر گرفتن اندازه ستون آخر، سیگنال قوی ارسال می‌کنند. ستون سومی وجود ندارد در نتیجه می‌توان وارد معامله شد.

موارد لازم برای باز کردن پوزیشن فروش :

  • موج روند (TrendWave)، در بالای سطح 50 یک نقطه آبی رنگ را نشان دهد.
  • آنتی الیگیتور نیز یک ستون قرمز در همان کندل استیک نشان دهد.

موارد لازم برای باز کردن پوزیشن فروش

با وجود اینکه آنتی الیگیتور عملکردی برخلاف الیگیتور دارد؛ اما می‌توان با استفاده از آن از هر دو جهت وارد معامله شد.

جمع بندی

تمامی این استراتژی‌ها در اینکه سیگنال زیادی ارسال نمی‌کنند، مشترک هستند. بهتر است از این استراتژی‌ها در جفت ارزهای متفاوت استفاده شود. توجه کنید که هیچ سیستم اطلاعاتی بی عیب و نقصی در جهان وجود ندارد. شرایط بازار دائماً در حال تغییر است و همه چیز به آن بستگی دارد؛ در نتیجه عملکرد هر استراتژی به نتایجی بستگی دارد که از معاملات حاصل می‌شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.