آموزش اندیکاتور مومنتیوم

• واگرایی معمولی منفی:
• هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.
• واگرایی مخفی منفی:
• هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به بالا باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﻣﻮﻣﻨﺘﻮﻡ (Momentum)

ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﺑﺭﺍﯼ ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﺳﺭﻋﺕ ﺣﺭﮐﺕ ﻗﻳﻣﺕ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ. ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ، ﺟﺯء ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭﻫﺎﯼ ﭘﻳﺷﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ . ﻧﺣﻭﻩ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺻﻭﺭﺕ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺳﻬﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ n ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺑﻝ ﺳﻬﻡ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ. ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﺯ n ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺗﻭﺳﻁ ﺗﺣﻠﻳﻠﮕﺭ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

ﻓﺭﻣﻭﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻭﺭﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ :

CP : ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ

CPn : ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻁﻭﻝ n ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ

ﺍﻳﻥ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻳﻥ ﻗﻳﻣﺕ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺳﻬﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻳﻣﺕ ﺳﻬﻡ ﺩﺭ n ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺩﺭﺻﺩ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ .

ﻭﺳﺎﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺻﻌﻭﺩﯼ ﻭ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﺎﻻﯼ ﺧﻁ ۱۰۰ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ، ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ n ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺧﻁ ۱۰۰ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ آموزش اندیکاتور مومنتیوم آموزش اندیکاتور مومنتیوم ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺳﻬﻡ ﺍﺯ ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ n ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻣﺗﺭ ﺍﺳﺕ. ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺧﻁ ۱۰۰ ﭼﻘﺩﺭ ﺍﺳﺕ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺭﺍ ﺑﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﺳﺭﻋﺕ ﺣﺭﮐﺕ ﻗﻳﻣﺕ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺩﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .

ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ، ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺭ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﻧﻳﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﻳﺷﺗﺭﻳﻥ ﮐﻣﮑﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺩﺭ ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﺭﻭﻧﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺭ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺭ ﻧﻭﻉ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻗﻳﻣﺗﯽ ﺳﻬﻡ (ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻣﺛﺎﻝ ﺷﮑﺳﺕ ﻫﺎ ﻭﭘﻭﻝ ﺑﮏ ﻫﺎ ﺻﻭﺭﺕ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﻭ (. ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﺩ .

ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﻣﻮﻣﻨﺘﻮﻡ

ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺧﻂ ﺭﻭﻧﺪ

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻂ ۱۰۰

ﺑﺭﺍﯼ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺷﻭﺩ ، ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻣﺗﺣﺭﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ . ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ، ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻣﺗﺣﺭﮎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﺑﺎﻻ ﻗﻁﻊ ﮐﻧﺩ ، ﻓﺭﺻﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﺭﺍﯼ ﺧﺭﻳﺩ ﺳﻬﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﺍﺯﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻣﺗﺣﺭﮎ ﺭﺍ ﻗﻁﻊ ﮐﻧﺩ ، ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﻳﻳﻡ ، ﭼﻭﻥ ﺳﻬﻡ ﺭﻭﻧﺩ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﺧﻭﺩﺵ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﮐﺭﺩ .

ﻭﺍﮔﺮﺍﻳﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ

- ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻣﺛﺑﺕ ﺩﺭ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺻﻭﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﻫﺵ ﻳﺎﻓﺗﻥ ﺍﺳﺕ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﺻﻌﻭﺩﯼ ﻣﺷﺎﻫﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

- ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺻﻭﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﺭﻭﻧﺩ ﺻﻌﻭﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﺍﺳﺕ ﻭ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻡ ﺷﺎﻫﺩ ﻧﺯﻭﻝ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻳﻡ .

ﺣﺟﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ :

ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻗﻳﻣﺕ ﺳﻬﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﺣﺟﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻭﺭﺩ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ. ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻣﺛﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺟﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﭘﻳﺩﺍ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ، ﺳﺭﻋﺕ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﻫﻡ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﭘﻳﺩﺍ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﮑﺱ .

ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﺍﻳﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺭﺍﯼ ﺗﺣﻠﻳﻠﮕﺭ ﻓﺭﺍﻫﻡ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﻓﻘﻁ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻗﻳﻣﺕ ﺳﻬﻡ ﺭﺍ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﻧﮑﻧﺩ ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺳﺭﻋﺕ ﺍﻳﻥ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻣﺎﺩﻫﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﮐﻧﺩ.ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺷﺑﺎﻫﺕ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻣﺗﺣﺭﮎ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺍﻣﺎ ﻓﺭﻕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﻳﻥ ﺍﻳﻥ ﺩﻭ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﺟﺯء ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭﻫﺎﯼ ﭘﻳﺷﺭﻭ ﻣﺣﺳﻭﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭﻟﯽ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻣﺗﺣﺭﮎ ، ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺗﺎﺧﻳﺭﯼ آموزش اندیکاتور مومنتیوم ﺍﺳﺕ .

Momentum Indicator آموزش اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است. به خوبی می‌دانیم که برای ورود به بازار سرمایه،‌ نخستین کار، آموزش حرفه‌ای مطالب و اصطلاحات مالی و کاربردهای آنان است. اندیکاتورها نیز از جمله ابزارآلات مجازی کاربردی است که کارکردی مهم در بررسی و تحلیل شرایط بازار بورس و اوراق بهادار دارند.

اندیکاتور ممنتوم یکی از زیرمجموعه‌های این نمودار بوده و کاربردی وسیع در بررسی سیگنال‌های خرید و فروش دارد. برای آموزش اندیکاتور مومنتوم ابتدا لازم است که بدانیم این اندیکاتور به‌چه ‌شکلی عمل کرده و در چه مواقعی کاربرد دارد.

اندیکاتور Momentum، برای شناسایی تغییرات نرخ و قیمت بوده و از نمودارهای پیش‌رو به‌شمار می‌رود. مهم‌ترین کاربرد این نمودار بررسی تغییرات و حرکت نرخ سهام در زمان‌های گوناگون و در یک بازه مشخص شده است. با کمک این نمودار رشد و افت قیمت‌ها را مشاهده کرده و با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. اگر شما نیز از فعالان و علاقه‌مندان بازارهای بورس و افت و خیزهای آن هستید، پیشنهاد ما برای مطالعه این مقاله را از دست نداده و با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

آموزش اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتورهای بازار بورس، تقسیم‌بندی‌های متعددی دارند. دو دسته عمده از خانواده اندیکاتور شامل مدل رونده و نوسانگر است. اندیکاتور روندی بخشی از نمودارهای مؤثر بر قیمت سهام هستند و نوسانگرها نشان‌دهنده تغییرات عمیق بر روی نمودارهای قیمتی محسوب می‌شوند.

اندیکاتور مومنتوم نیز از شاخه‌های نمودارهای نوسانگر بوده و به‌عنوان اسیلاتور شناخته‌ می‌شود.این مدل نمودار قادر است کلیه بازارهای بورسی شامل کاهش و افزایش قیمتی را بررسی کرده و با استفاده از مدل‌های واگرایی یا شکست روندی به نمایش آن‌ها بپردازد.

برای محاسبه چگونگی محاسبه و عملکرد اندیکاتور مومنتوم، لازم است در ابتدا فاکتورهای محاسبه آن را به‌خوبی بشناسیم. این فاکتورها شامل M، CP، CPn و n می‌شود. هر کدام از این متغیرها به معنای مقدار مومنتوم، قیمت پایان‌یافته، قیمت پایانی در طول بازه زمانی در نظر گرفته شده و طول زمان مورد نظر است.

فرمول سنجش اندیکاتور مومنتوم به دو شکل است:

M = (CP / CPn) * 100

M = CP – CPn

در مبحث آموزش اندیکاتور مومنتوم و برای محاسبه دقیق این آیتم‌ها، قیمت سهم در حال حاضر را با قیمت آن در طول بازه زمانی مشخص در نظر گرفته و ضربدر ۱۰۰ می‌کنند. بدین ترتیب درصد نوسانات قیمتی مشخص شده و نمایش داده می‌شود.

این نوسانات به‌شکلی افزایشی یا کاهشی بوده و به دو شکل نمایش داده می‌شود. در مواقعی که نمودار خطوط را بالای عدد ۱۰۰ در نظر گرفته است، قیمت انتهایی آن بیش از قیمت پایانی دوره زمانی مشخص شده یا فاکتور n است. در مقابل اگر نمودار زیر عدد ۱۰۰ را نشان دهد بدان معناست که قیمت پایانی سهم‌های مشخص شده از قیمت پایانی دوره زمانی مورد نظر پایین‌تر است.

در واقع تفاوت قیمتی میان نوسانات خطوط نمودار اندیکاتور مومنتوم بیانگر سرعت حرکت نرخ سهام به‌سوی قیمت مشخصی است. با فهم این موضوع سیاست‌های خرید و فروش نیز تغییر پیدا کرده و به‌ سمت سوددهی پیش خواهد رفت.

کاربردهای سیگنال‌گیری از اندیکاتور مومنتوم

از جمله مهم‌ترین کاربردهای این نمودار تعیین موقعیت سهم با کمک به شکست سطوح قیمتی است. در واقع با شناخت سطح مرجع که عموماْ یک سطح ۱۰۰ واحدی در نظر گرفته شده یا به نام سطح صفر شناخته می‌شود، بررسی‌ها آغاز می‌گردد. این سطح‌بندی با کمک اپلیکیشن متاتریدر و کلیه پنل‌های آنلاین، قابل اندازه‌گیری و بررسی است.

در صورتیکه نمودارهای اندیکار مومنتوم بالای چنین سطحی قرار داده شود، روند رشد قیمتی به‌سوی صعودی شدن پیش رفته و در مقابل اگر پایین این خط تعیین شده بنشیند، نشان از نزول شرایط خواهد داشت.

سیگنال‌گیری با کمک شکست نمودارهای مومنتوم

در ادامه آموزش اندیکاتور مومنتوم، به بررسی و چگونگی سیگنال‌گیری به‌هنگام سنجش شرایط نمودارهای اندیکاتور می‌پردازیم. این الگوهای نمایشی حاصل از نوسانات قیمتی به روش‌های سیگنال‌گیری کمک بزرگی کرده و شرح ادامه روند کار را مشخص می‌کنند. از روش سیگنال‌گیری با شکست نمودارهای مومنتوم می‌توان در زمان شکست روند کار، نقاط حمایتی، نقاط برگشتی، تشکیل شرایط مقاومتی چه به‌صورت ثابت و چه به شکل پویا و انواع و اقسام الگوهای مالی بهره برد. در ادامه به توضیح جزئیات این بررسی‌ها و نتایج به دست آمده آموزش اندیکاتور مومنتیوم می‌پردازیم.

بررسی انواع واگرایی در اندیکاتور مومنتوم

واگرایی‌های رو به رشد در این نوع از اندیکاتور زمانی قابل‌توجه است که قیمت‌ها نزولی بوده ولی در روند کلی کار به سوی صعودی شدن پیش می‌رود. در مقابل زمانی که قیمت‌ها ظاهراْ صعودی هستند و بالای خط مرجع قرار دارند اما روند رشد نرخ سهم رو به افول بوده و به زودی شاهد افت روند رو به رشد قیمتی خواهیم بود. با کمک نمودارهای اندیکاتور مومنتوم این سنجش‌ها قبل از نمود بیرونی قابل اندازه‌گیری و بررسی است.

بررسی حجم معاملات بورس با استفاده از اندیکاتور مومنتوم

نمودارهای اندیکاتور مومنتوم قادر به اندازه‌گیری و نمایش قیمت سهام بازار بورس در بازه‌های زمانی مختلف هستند. این نمودار حجم معاملات انجام شده را بررسی کرده و نسبت به میزان آن به سنجش سایر فاکتورهای مالی می‌پردازد. این مطالعات نشان می‌دهد که مقدار حجم سهام‌های خرید و فروش شده با سرعت تغییرات نمودار مومنتوم در رابطه‌ای مستقیم هستند.

بر طبق این بررسی‌ها زمانی که حجم معامله بیش‌تر شود، سرعت نوسانات نیز بالاتر رفته و در مقابل با کاهش میزان تغییرات پی به نزول مقدار معاملات انجام شده در بازار سهام می‌بریم. در آموزش اندیکاتور مومنتوم متوجه می‌شویم که این نمودار بر کلیه تحلیل‌های کلی و جزئی تکنیکال تاثیر گذاشته و به نمایش تغییرات قیمت و نرخ سهام می‌پردازد.

افزون بر آن سرعت این تغییرات را نیز محاسبه کرده و روند صعودی یا نزولی بودن آن را نمایش می‌دهد. با تمامی این تفاسیر اندیکاتور مومنتوم را در خانواده نمودارهای نمایشگر نوسانات مالی به‌صورت پیش‌رو قرار داده و به تغییرات بازار با نگاهی موشکافانه‌تر می‌نگرند.

مزایای آموزش اندیکاتور مومنتوم و استفاده از آن

گفتیم که با استفاده از اندیکاتور مومنتوم، توانایی بررسی سیگنال‌های معاملاتی وجود دارد. البته ذکر این نکته به‌جاست که استفاده از اندیکاتور علاوه بر مباحث مطالعاتی، به روند تصمیم‌گیری نیز کمک می‌کند. به‌طوریکه با کمک این نمودار می‌توان در شناسایی زمان‌های خرید و فروش سهم اشراف بهتری پیدا کرد.

با استفاده از اندیکاتور مومنتوم و از طریق نرم‌افزار تریدر می‌توان به تغییرات نرخ سهم بر اساس فیدبک‌های شکست، نقاط حمایت و پول بک پی برده و بر اساس آن‌ها عمل کرد. در واقع هوش تجاری معامله‌گران با بررسی‌های اقتصادی، نموداری و سنجش نرم‌افزاری تکمیل شده و در سوددهی معاملات سهمی آنان مؤثر است.

موقعیت خطوط و سیگنال‌های نمایشی اندیکاتور مومنتوم

خطوط نمایشی در نمودارهای اندیکاتور مومنتوم با دو مدل شکستگی خطی و نسبت به خط مرجع بررسی می‌شوند. در این قسمت به بررسی نتایج حاصل از این شرایط پرداخته و آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

شکستگی خطوط روند

شکستگی خطوط سیگنال در زمان‌های مشخص شده، حاوی اطلاعاتی پیرامون تغییرات نرخ صعودی یا نزولی سهام است. به‌طوری‌که این خطور می‌توانند رشد نرخ پس از یک دوره نزول را نشان داده و به شکست شرایط موجود خاتمه دهند. در آموزش اندیکاتور مومنتوم دیدیم که با کمک این نمودار می‌توانیم وضعیت سهم یک شرکت تولیدی، صنعتی و مالی را بررسی کرده و به آینده اقتصادی آن سازمان پی برد.

اگر شکستگی خطوط روند پس از یک دوره نزول به بالا رشد پیدا کند، حاکی از تغییر وضعیت منفی بوده و باید به رشد مثبت شهم امیدوار بود. در مقابل اگر پس از سیر صعودی سهام شرکتی، ناگهان دچار افت نرخ گردد، نمودار این افت را در خطوط کاهشی نمایش داده و پیام‌آور شرایط نزولی وضعیت موجود در چنین سهمی است.

بررسی نمودار اندیکاتور مومنتوم در موقیت‌های استراتژیک نسبت خط مرجع

جهت بهره‌گیری بهینه از چنین نمودارهای نمایش سیگنال قیمتی، می‌توان از میانگین متحرک نیز استفاده کرد. در این شرایط سیر روند سیگنال‌ها به سوی بالا حرکت کرده و بهترین زمان برای انجام معاملات در جهت خرید است.

برعکس اگر سیگنال‌های بررسی شده با استفاده از میانگین متحرک به‌سوی پایین در حال نزول باشد، نشان از بهترین زمان ممکن جهت فروش سهم‌های خریداری شده است؛ چرا که این ریزش در ابتدای نقطه سقوط قرار داشته و به سهام‌دار این پیغام را می‌دهد که نگه‌داری بیشتر سهم موجب ضرر و زیان در آینده خواهد شد.

در این نمودارواگرایی‌های مثبت و منفی نرخ سهم را نیز به‌خوبی مشاهده می‌کنیم. واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که نرخ در حال کاهش پیدا کردن بوده اما در سیگنال‌های نمایشی روند رو به افزایش دیده می‌شود. در مقابل واگرایی نزولی که به نام منفی نیز مشهور است، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت ظاهراْ روندی رو به رشد دارد؛ با وجود این سیگنال‌های نرخ بازار در بازه زمانی مشخص حاکی از نزول روند کلی سهام داشته و به سهام‌داران هشدار کاهش قیمت یا ضرر را می‌دهد. در آموزش اندیکاتور مومنتوم، این روند را واگرایی منفی بازار سهام می‌شناسند.

آموزش اندیکاتور مومنتوم در بررسی حجم معاملات

با توجه به مطالب بالا به‌خوبی متوجه شدیم که نمودار سیگنال‌های مومنتوم بیان‌گر میزان تغییرات نرخ سهام شرکت‌های مختلف در بازار بورس است. این تغییرات در بازه زمانی مشخصی با فاکتور n مشخص شده و با در نظر گرفتن حجم معاملات انجام شده در طول این زمان بررسی می‌شود.

این سیگنال‌ها به کاربران می‌گوید که در زمان افزایش حجم معاملات، سرعت تغییرات نوسانات نمودار مومنتوم نیز افزایش یافته و با کاهش داد و ستدهای مالی و خرید و فروش‌های سهامی، آموزش اندیکاتور مومنتیوم این سیگنال‌ها نیز روندی نزولی می‌یابند. نمودارهای تحلیل‌گرانه اندیکاتور مومنتوم، این توانایی را به سهام‌دار محقق می‌دهد که به پیگیری تغییرات قیمت سهم شرکت‌ها و صنایع مختلف بسنده نکرده و سرعت این تغییرات و نقطه حمایت، نزول و صعود آن را با کمک نمادهای مالی بررسی و محاسبه کند.

آموزش اندیکاتور مومنتوم با بیان مسیر افزایشی سیگنال‌ها

اولین سیگنال اندیکاتور مومنتوم با بالا کشیدن سطح مرجع نرم‌افزار بورسی نشان داده می‌شود. در این شرایط سیگنال خریدی صادر شده و در عوض با پایین رفتن سیگنال از سطح مرجع، سیگنال فروش سهم منتشر می‌شود.

دومین سیگنال نمودارهای اندیکاتور مومنتوم، نتیجه‌گیری با استفاده از رسم خط روند نزولی منتشر می‌شود. اگر سیگنال خروجی، خط روند کاهشی را به سمت بالا قطع کند، پیامی مبنی بر خرید سهام صادر می‌کند. برای دریافت نتایج دقیق‌تر و بهینه‌تر، بهتر آن است که با یک اندیکاتور دیگر نیز این بررسی‌ها را مقایسه کرده و انجام دهیم. در جلسات آموزش اندیکاتور مومنتوم این گزینه عنوان می‌شود که قطع نمودارهای دو اندیکاتور می‌تواند پیام‌آور اطلاعاتی دقیق‌تر از آینده بازار سهام باشد.

واگرایی سیگنال‌های اندیکاتور نیز بر نحوه خرید و فروش سهام اثرگذار است. به‌طوری‌که این واگرایی نمودار نرخ سهام را می‌توان از اندیکاتور مومنتوم استخراج کرد. در اصل واگرایی معاملات انجام شده زمانی به مرحله ظهور می‌رسد که حرکت سیگنال‌ها در خلاف جهت یکدیگر بوده و این تحرکات متضاد همدیگر باشند.

نتیجه این تحرکات ایست نرخ سهام در عددی مشخص و برای مدت زمانی نامعلوم بوده و سپس به تغییر روند و جهت معمولی اقدام می‌کند. از آن‌جایی‌که واگرایی سیگنال‌های قیمت سهام، به دو شکل معمولی و مخفی تقسیم‌بندی می‌گردد، برداشت‌های مالی از آن نیز متفاوت است.

در واگرایی معمولی متوجه می‌شویم که این پدیده در پایان تحرکات بازار مالی رخ می‌دهد اما در واگرایی مخفی در زمان اصلاح روند نرخ قیمت سهام ایجاد می‌شود. واگرایی‌ها نمایانگر نقطه صعود یا نزول اطلاعات خرید و فروش آموزش اندیکاتور مومنتیوم بوده و می‌توان از آن‌ها بهترین نتیجه را به‌دست آورد.

نتیجه‌گیری آموزش اندیکاتور مومنتوم

در این مقاله گفتیم که نمودارهای اندیکاتور مومنتوم نشانگر تغییرات قیمتی سهام بوده و جزو اندیکاتورهای پیشرو در بازار بورس است. اکثریت سهام‌دارانی که در بازار بورس به شکلی حرفه‌ای فعالیت می‌کنند، ترجیح می‌دهند به بررسی دقیق‌تر بازار پرداخته و بی‌گدار به آب نزنند. آنان به این نتیجه رسیدند که اندیکاتورهای پیشرونده یکی از بهترین ابزار نرم‌افزاری در نمایش سیگنال‌های خرید و فروش بازار بوده و تا حدی اطمینان کافی را برای مشاهده روند معاملات به کاربر می‌دهند.

با تمامی این‌ها در جلسات آموزش اندیکاتور مومنتوم، توجه به این موضوع مهم است که کلیه سیگنال‌های نمودار اندیکاتورهای مومنتوم درست و دقیق نبوده و نتایجی صد در صدی به‌بار نمی‌آورد. از یاد نبریم که هیچ نرم‌افزار بورسی، مالی و اقتصادی کامل نبوده و از این امکانات برای بالا بردن درصد بررسی استفاده می‌شود. هیچ‌کدام از اندیکاتورها اعم از مومنتم، CCI، ATR و… نمی‌توانند به‌تنهایی مرجع کاملی باشند و شاید بهترین راه مقایسه نتایج بازار با کمک سیگنال‌های چندین اندیکاتور است.

سخن آخر آنکه برای معامله در بازارهای بورس ایران و جهان، مهم‌ترین عامل موفقیت آموزش، دقت، بررسی همه‌جانبه و ریسک‌پذیری عاقلانه است. پایبندی به استراتژی‌های معاملاتی و مالی پیش گرفته شده، تمرکز و آرامش بهتری به معامله‌گران داده و از بروز خطای احتمالی جلوگیری می‌کند. اگر از این مقاله استفاده لازم را برده‌اید، ما را از نظرات خود بهره‌مند سازید.

آموزش اندیکاتور مومنتوم Momentum

آموزش اندیکاتور مومنتوم Momentum را در این مقاله در نظر گرفتیم ، این ابزار جزو اندیکاتور های پیشرو محسوب میشود و فرمول بندی آن طوری برنامه نویسی شده است تا سرعت حرکت قیمت در نمودار را به ما نشان دهد .

اندیکاتور جالبی است و خالی از لطف نیست تا برای تست هم شده در کنار استراتژی تان از آن بعنوان ابزار کمکی استفاده کنید .

فرمول بندی اندیکاتور مومنتوم به این شکل هست که قیمت فعلی نمودار را با قیمت دوره X مقایسه میکند ، منظور از دوره X ، زمانی است که توسط معامله گر تعیین میشود . (در قسمت تنظیمات اندیکاتور)

نمودار مومنتوم بصورت نزول یا صعود طراحی شده و معیار شما باید عدد 100 باشد ، زمانی که نمودار مومنتوم بالای عدد 100 قرار گرفته باشد یعنی قیمت فعلی نمودار بیشتر از قیمت دوره X است و اگر پایین عدد 100 قرار بگیرد این معنی را میدهد که قیمت فعلی پایین تر از قیمت دوره X میباشد که در ادامه بصورت کامل توضیح میدهیم با این نسبتها چگونه با اندیکاتور مومنتوم سیگنال بگیریم .

میزان کمتر یا بیشتر آموزش اندیکاتور مومنتیوم شدن عدد 100 را میتوانید در گوشه بالای سمت چپ مومنتوم مشاهده کنید.

البته بازده زمانی دوره بصورت پیشفرض در این اندیکاتور روی 14 میباشد که عددی بهینه است ولی شما میتوانید با توجه به سیستم معاملاتی که دارید از قسمت تنظیمات آن را تغییر دهید .

این نکته را بیاد داشته باشید که هر چقدر شیب و سرعت فاصله گیری از عدد 100 بیشتر باشد ، معیاری برای اندازه گیری سرعت قیمت در نمودار میباشد.

تصویر بالا که در جفت ارز AUD/USD است ، مشاهده میکنید هر زمان مومنتوم بالای عدد 100 رسید ، قیمت در نمودار هم رشد کرده است و دقیقا بلعکس آن در هنگامی که زیر عدد 100 قرار گرفته شاهده ریزش قیمت بوده ایم.

چگونه از اندیکاتور مومنتوم سیگنال بگیریم

اولین روش سیگنال گیری از این ابزار شکسته شدن خط روند میباشد ، برای اینکار باید بصورت دستی یک خط روند روی نمودار مومنتوم رسم کنید ، هنگامی که خط روند به هر سمتی شکسته شود میتوانید سیگنال مورد نظر را دریافت کنید .

به تصویر زیر دقت کنید که در جفت ارز USD/CHF بعد از شکسته شدن خط روند نزولی قیمت به سمت صعود حرکت کرده است .

دومین روشی که میتوانید از آن بهره بگیرید ، قرار دادن یک مووینگ اوریج بر روی اندیکاتور مومنتوم است .

شاید بپرسید چگونه مووینگ اوریجی روی مومنتوم قرار دهیم ؟ در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.

به این منظور روی گزینه view کلیک کرده و گزینه navigator را انتخاب میکنید ، که البته ممکن است برای برخی از دوستان این گزینه از قبل فعال باشد .

به قسمت navigator میروید و روی گزینه trend دوبار کلیک میکنید تا زبانه ای برایتان به نمایش درآید ، سپس moving average را روی اندیکاتور مومنتوم drag میکنید (درگ اند دراپ)

بعد از آن صفحه کوچکی باز میشود که باید تنظیماتی را انتخاب کنید تا مووینگ اوریج روی مومنتوم قرار بگیرید ، در کادر ma method باید گزینه exponential را انتخاب کنید و در کادر apply to گزینه first indicators data را انتخاب فرمایید و سپس روی ok کلیک کنید ، حال یک مووینگ اوریج روی مومنتوم دارید که میتواند به شما سیگنال های نسبتا معتبری دهد .

نحوه سیگنال گیری از این روش بسیار ساده است ، بطوری که شما هر زمان مشاهده کردید مومنتوم ، خط مووینگ اوریج را به سمت بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و بلعکس آن هنگامی که مومنتوم ، خط مووینگ اوریج را به شما پایین قطع کرد سیگنال فروش خواهید گرفت .

عکس بالا در جفت ارز USD/CHF است ، همانطور که مشاهده میکنید بعد از شکست مووینگ به سمت پایین، قیمت روند نزولی را در پیش گرفته است .

روش سوم سیگنال گرفتن هم مشاهده واگرایی است ، به این دلیل که واگرایی کم رخ میدهد تصمیم گرفتیم توضیحی در این مورد ندهیم تا خیلی راحت تر روی دو روش سیگنال دهی بالا تمرکز کنید.

نکته بعدی که حائز اهمیت است رابطه مستقیم حجم معاملات بازار با حرکت نمودار مومنتوم است ، بطوری که هر زمان حجم معاملات در بازار بیشتر شود سرعت حرکت مومنتوم هم با شدت بیشتر اتفاق می افتد و همچنین بلعکس که این مورد را براحتی از روی شیب نمودار مومنتوم میتوانید متوجه شوید .

استفاده از اندیکاتور ها میتواند به هر معامله گری در جهت تحلیل کردن ساده و دقیق تر کمک کند و پیشنهاد میکنیم تا جای ممکن روی مورد خاصی تعصب نداشته باشید ، بطور مثال این طرز فکر برایتان ایجاد نشود که فقط از اندیکاتور ها یا فقط از تحلیل های تکنیکال برای انتخاب نقطه ورود استفاده کنید ، یک معامله گر با منطق نسبت هایی بین این دو برقرار میسازد ، قانون تیم ما این هست 20 درصد اندیکاتور ها و 80 درصد به تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال جهت تحلیل اتکا میکنیم و این درصد بندی ممکن است برای هر معامله گری متفاوت باشد ولی سعی کنید همیشه الگو های تکنیکالی را بیشتر مد نظر قرار دهید .

امیدواریم نکات کلیدی خوبی در مورد این اندیکاتور یاد گرفته باشید و فراموش نکنید که نباید صرفا با سیگنال اندیکاتور وارد معامله شد ، معیار اصلی ما برای ورود تحلیل های تکنیکال میباشد .

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

مومنتوم سرعت Momentum یا سرعت تغییرات قیمت در سهام، اوراق بهادار یا ابزار قابل معامله است. مومنتوم نرخ تغییر در حرکت قیمت را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد تا به سرمایه گذاران کمک کند تا قدرت یک روند را تعیین کنند. مومنتوم یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

سهامی که تمایل به حرکت با قدرت حرکت دارند، سهام مومنتوم نامیده می‌شوند. مومنتوم توسط سرمایه‌گذاران برای معامله سهام در یک روند صعودی با حرکت لانگ Long (یا خرید سهام) و کوتاه کردن Short (یا فروش سهام) در یک روند نزولی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، یک سهم می‌تواند حرکت صعودی داشته باشد، به این معنی که قیمت در حال افزایش است، یا حرکت نزولی که قیمت به طور پیوسته در حال کاهش است.

از آنجایی که مومنتوم می‌تواند کاملاً قدرتمند باشد و نشان‌دهنده یک روند قوی باشد، سرمایه‌گذاران باید تشخیص دهند که چه زمانی با یا بر خلاف حرکت سهام یا کل بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند.

• مومنتوم سرعت یا سرعت تغییرات قیمت در سهام، اوراق بهادار یا ابزار قابل معامله است.
• مومنتوم نرخ تغییر در حرکت قیمت را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد تا به سرمایه گذاران کمک کند تا قدرت یک روند را تعیین کنند.
• سرمایه گذاران از حرکت برای معامله سهام استفاده می‌کنند که به موجب آن یک سهم می‌تواند حرکت صعودی را نشان دهد – قیمت در حال افزایش است – یا حرکت نزولی – قیمت در حال کاهش است.

درک مومنتوم

مومنتوم میزان افزایش یا کاهش قیمت سهام را اندازه گیری می‌کند. برای تحلیل روند، حرکت شاخص مفیدی برای قدرت یا ضعف در قیمت موضوع است. تاریخ نشان داده است که حرکت حرکتی در بازارهای رو به رشد بسیار مفیدتر از بازارهای در حال سقوط است، زیرا بازارها بیشتر از ریزش رشد می‌کنند. به عبارت دیگر، بازارهای گاوی Bull Market تمایل بیشتری نسبت به بازارهای نزولی ‌Bear Market دارند.

مومنتوم مشابه قطاری است که به موجب آن قطار با شروع حرکت به آرامی شتاب می‌گیرد، اما در حین حرکت، قطار شتاب نمی‌گیرد. با این حال، قطار با سرعت بیشتری حرکت می‌کند، زیرا تمام تکانه ایجاد شده از شتاب، آن را به جلو می‌راند. در پایان سواری، قطار با کاهش سرعت، سرعت خود را کاهش می‌دهد.

در بازارها، برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است در حالی که قیمت شروع به افزایش سرعت می کند، وارد شده و سهامی را بخرند، اما هنگامی که عوامل بنیادی شروع به کار کردند و برای فعالان بازار مشخص شد که سهام پتانسیل صعودی دارد، قیمت بالا می‌رود. برای سرمایه‌گذاران مومنتوم، سودآورترین بخش سفر زمانی است که قیمت‌ها با سرعت بالایی در حال حرکت هستند.

محاسبه مومنتوم

بسیاری از برنامه‌های نرم‌افزار ترسیم نمودار و وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارند که می‌توانند حرکت سهام را اندازه‌گیری کنند تا سرمایه‌گذاران دیگر مجبور به محاسبه آن نباشند. با این حال، درک آنچه در این محاسبات وجود دارد مهم است تا درک بهتری از متغیرهایی در تعیین حرکت یا روند سهام استفاده شود.

نویسنده جان جی مورفی در کتاب خود با عنوان “تحلیل فنی بازارهای مالی” توضیح می‌دهد:حرکت بازار با در نظر گرفتن مداوم تفاوت قیمت ها برای یک بازه زمانی ثابت اندازه‌گیری می‌شود. برای ایجاد یک خط حرکت 10 روزه، کافی است قیمت پایانی 10 روز پیش را از آخرین قیمت بسته کم کنید. سپس این مقدار مثبت یا منفی حول یک خط صفر رسم می‌شود.

اندازه‌گیری تکانه

تکنسین‌ها معمولاً از یک بازه زمانی 10 روزه برای اندازه‌گیری تکانه استفاده می‌کنند. در نمودار زیر، حرکتی برای نوسان قیمت شاخص S&P 500 ترسیم شده است که یک شاخص عالی از روند برای کل بازار سهام است. لطفاً توجه داشته باشید که برای اهداف توضیحی، نمودار زیر فقط حرکت برای S&P است و قیمت‌ها را از شاخص خارج می‌کند.

اگر آخرین قیمت پایانی شاخص از قیمت پایانی 10 روز قبل بیشتر باشد، عدد مثبت (از معادله) بالای خط صفر رسم می‌شود. برعکس، اگر آخرین قیمت پایانی کمتر از قیمت پایانی 10 روز قبل باشد، اندازه‌گیری منفی زیر خط صفر رسم می‌شود. خط صفر اساساً منطقه‌ای است که در آن شاخص یا سهام احتمالاً به صورت جانبی معامله می‌شود یا روندی ندارد. هنگامی که حرکت سهام افزایش یافت – چه صعودی و چه نزولی – خط حرکت (خط زرد) از خط صفر (خط آبی) دورتر می‌شود. بدون نگاه کردن به قیمت S&P و تنها با استفاده از مومنتوم، می‌توانیم ببینیم که احتمالاً شاخص S&P همزمان با جهش‌های بالای صفر در اندیکاتور مومنتوم زیر افزایش یافته است. برعکس، احتمالاً شاخص در حرکت‌های نزولی بزرگ به زیر صفر سقوط کرده است.

اگر قیمت S&P 500 را به همراه مومنتوم همپوشانی کنیم، می‌بینیم که شاخص با حرکت حرکت مطابقت دارد یا نسبتاً همبستگی دارد.

• در تابستان 2016 (سمت چپ نمودار)، ما می‌توانیم ببینیم که حرکت متلاطم (جعبه آبی) بود در حالی که S&P 500 به صورت جانبی معامله می‌شد.
• در سپتامبر 2017، می‌توانیم ببینیم که هم حرکت و هم S&P (پیکان‌های آبی) در حال افزایش است که در نهایت S&P به 2875 رسید.
• در ژانویه و دسامبر 2018، مومنتوم شروع به فروپاشی کرد و به زیر صفر رسید (فلش های صورتی) و S&P را با خود پایین آورد.
• بازار در اوایل سال 2019 افزایش یافت، اما حرکت دوباره صعودی شد و به بالای صفر رسید، در حالی که S&P تا 3030 ~ افزایش یافت.

از نمودار بالا، می‌توانیم ببینیم که اگر مومنتوم بالای صفر باشد، اما روند بالاتری نداشته باشد، می‌تواند منجر به سقوط قیمت S&P در نهایت شود – مانند مورد می‌تا سپتامبر 2019 (در بین دو فلش صورتی). بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، حرکت‌ها را در حرکت و S&P مشاهده می‌کنند، زیرا اگر این دو با هم هماهنگ نباشند، چیزی بهم ریخته است. به عبارت دیگر، یا S&P یا حرکت باید تعدیل شود.

ملاحظات خاص

هنگامی که نشانگر حرکت به زیر خط صفر می‌لغزد و سپس در جهت صعودی معکوس می‌شود، لزوماً به این معنی نیست که روند نزولی به پایان رسیده است. این فقط به این معنی است که روند نزولی در حال کاهش است. همین امر برای تکانه رسم شده بالای خط صفر نیز صادق است. ممکن است قبل از ایجاد یک روند، چند حرکت در بالا یا پایین خط صفر طول بکشد. توجه به این نکته مهم است که عوامل زیادی باعث حرکت می‌شوند. رشد اقتصادی، گزارش‌های درآمد و سیاست پولی فدرال رزرو همگی بر شرکت‌ها و افزایش یا کاهش قیمت سهام آنها تأثیر می‌گذارند.

به عبارت دیگر، مومنتوم پیش‌بینی کننده حرکت قیمت نیست، بلکه منعکس کننده حال و هوای کلی و اصول اساسی بازار است. همچنین، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و ژئومالی می‌توانند شتاب و پول را وارد یا از سهام خارج کنند. اگرچه درک حرکت بازار برای سرمایه‌گذاران مفید است، اما دانستن اینکه چه عواملی باعث حرکت و در نهایت حرکت قیمت می‌شوند نیز مهم است.

جمع‌بندی

مومنتوم شاخص خوبی برای تعیین حرکات قیمت و توسعه روند بعدی است. با این حال، مانند بسیاری از شاخص‌های مالی، هنگام ارزیابی روندها در بازارها، بهتر است حرکت با سایر شاخص‌ها و تحولات اساسی ترکیب شود.

سیگنال‌های اندیکاتور مومنتوم

شکسته شدن خط روند

در تصویر بالا اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم پس از شکسته شدن خط روند صعودی شده است.

موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می‌کنیم. زمانی که اندیکاتور مومنتوم، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع کند، فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می‌باشد و زمانی که اندیکاتور مومنتوم ازبالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع کند، موقعیت معاملاتی فروش را اتخاذ مینماییم، چون سهم روند نزولی خودش را آغاز خواهد کرد.

واگرایی در اندیکاتور

واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی صورت می‌گیرد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می‌شود.

واگرایی منفی زمانی صورت می‌گیرد که قیمت روند صعودی دارد، اما در اندیکاتور روند به صورت نزولی است و پس از آن هم شاهد نزول روند سهم می‌باشیم.

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات مورد بررسی قرار می‌دهد. به طور مثال زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند، سرعت تغیرات مومنتوم هم افزایش پیدا می‌کند و بالعکس.

دانلود و آموزش اندیکاتور color zero lag momentum برای شناسایی سرعت حرکتی نمودار با مومنتوم رنگ دار مخصوص متاتریدر 5

لینک دانلود اندیکاتور در باکس دانلود انتهای پست قرار دارد

سیگنال گیری با اندیکاتور momentum of ema:

سیگنال ورود:

• هرگاه ناحیه قرمز در منطقه اشباع فروش، رو به بالا حرکت کند و به ناحیه آبی تبدیل شود، سیگنال ورود صادر می شود.

سیگنال خروج:

• هرگاه ناحیه آبی در منطقه اشباع خرید، رو به پایین حرکت کند و به ناحیه قرمز تبدیل شود، سیگنال خروج صادر می شود.

سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتورcolor zero lag momentum:

سیگنال خرید:

• واگرایی معمولی مثبت:
• هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به بالا باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.
• واگرایی مخفی مثبت:
• هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به پایین باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.

سیگنال فروش:

• واگرایی معمولی منفی:
• هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.
• واگرایی مخفی منفی:
• هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به بالا باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

تنظیمات اندیکاتور color zero lag momentum:

• اندیکاتور color zero lag momentum نیاز به تنظیمات خاصی ندارد، همان تنظیمات پیش فرض مناسب بازار می باشد.

• تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد و برای خوش رنگ تر آموزش اندیکاتور مومنتیوم شدن شما می توانید به سلیقه خود آن را تغییر دهید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.