از طریق یک کمپین صحیح و برنامه‌ریزی شده، پلتفرم eToro می‌تواند گوی سبقت را از رقبای خود برباید و برند خودش را در کنار نام بیت‌کوین و بلاک‌چین بر روی لباس لیگ‌برتر سراسر جهان قرار دهد. Matt House
سبد سرمایه گذاری ارز دیجیتال ؛ 6 نکته آموزش سبد سرمایه گذاری
سبد سرمایه گذاری ارز دیجیتال ؛ 6 نکته آموزش سبد سرمایه گذاری : تعادل سبد سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال تفاوت چندانی با سبد سرمایه گذاری سنتی ندارد. شما به راحتی می توانید ریسک کلی را با توجه به مشخصات سرمایه گذاری و استراتژی خود کاهش دهید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که به سادگی سرمایه گذاری های خود را در بین ارزهای دیجیتال مختلف توزیع کنید.
میزان مناسب برای توزیع سرمایه گذاری های شما مورد بحث است، زیرا مزایا و معایب خود را دارد. با این حال، به طور کلی پذیرفته شده است که گسترش سرمایه گذاری خود تا حدی سودمند است. می‌توانید ریسک سرمایه‌گذاری خود را با داشتن دارایی‌های دیجیتال مختلف (شامل استیبل کوین‌ها) کاهش دهید.
شروع کار با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال آسان است، تنها کاری که باید انجام دهید این است که اولین بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) یا هر ارز دیجیتال دیگری را خریداری کنید. برخی از سرمایه گذاران ترجیح می دهند ارزهای دیجیتال اصلی را بخرند و نگه دارند، در حالی که برخی دیگر ترجیح می دهند با آلت کوین ها آزمایش کنند.
اما بهترین راه برای انجام این کار چیست؟ شانس موفقیت شما با تفکر دقیق در مورد تخصیص دارایی و متعادل کردن سبد سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال افزایش می یابد. بسته به توانایی شما در ریسک کردن، راه های مختلفی برای رسیدن به این هدف وجود دارد. ایجاد تعادل در سبد سرمایه گذاری دشوار نیست و می تواند در قالب سود مالی واقعی به ثمر بنشیند.
سبد سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟
سبد سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به گروهی از ارزهای دیجیتالی گفته می شود که متعلق به یک سرمایه گذار یا معامله گر است. یک کیف پول معمولا دارایی های مختلفی از جمله آلت کوین ها و محصولات مالی ارزهای دیجیتال را در خود جای می دهد. این بسیار شبیه به یک سبد سرمایه گذاری سنتی است، با این تفاوت که شما فقط در یک دسته از دارایی ها سرمایه گذاری می کنید. می‌توانید سبد سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال خود را به صورت دستی با استفاده از صفحه گسترده یا به‌طور خودکار با استفاده از ابزارها و نرم‌افزارهای تخصصی برای محاسبه دارایی‌ها و سود خود پیگیری کنید.
هنگام ساخت سبد سرمایه گذاری، باید با مفاهیم تنوع و توزیع دارایی آشنا باشید. تنوع دارایی اشاره به سرمایه گذاری در کلاس های مختلف از دارایی های (مانند ارزهای دیجیتال، سهام، اوراق قرضه، فلزات گرانبها، ارز بدون پشتوانه، و غیره). تخصیص دارایی به اشاره توزیع از صندوق های سرمایه گذاری دارایی ها و یا بخش های مختلف. به عنوان مثال، می توانید سهام خود را با سرمایه گذاری در زمینه های مختلف مانند کشاورزی، فناوری، انرژی و بهداشت و درمان توزیع کنید. این دو استراتژی می توانند ریسک کلی سرمایه گذاری شما را کاهش دهند.
از نظر فنی، ارزهای دیجیتال یک طبقه دارایی هستند. اما در یک سبد سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، می توانید سرمایه گذاری های خود را در محصولات، سکه ها و توکن هایی که اهداف و موارد استفاده متفاوتی دارند، پخش کنید. به عنوان مثال، می توانید سبد سرمایه گذاری خود را متنوع کنید تا شامل 40 درصد بیت کوین، 30 درصد استیبل کوین، 15 درصد توکن های غیرقابل تعویض (NFT) و 15 درصد آلت کوین باشد.
مقایسه پرتفولیوی انباشته و توزیع شده از ارزهای دیجیتال
اکثر نکات به شما در مورد توزیع سرمایه گذاری های سبد ارزهای دیجیتال شما هشدار می دهد. اگرچه توزیع برای سرمایه گذاران عادی است، اما توزیع سرمایه در دارایی های مختلف دارای مزایا و معایبی است. قبلاً اشاره کردیم که پرتفوی سرمایه گذاری توزیع شده ریسک و نوسانات کلی را کاهش می دهد. ضررها را می توان با سود برابر کرد و موقعیت خود را ثابت نگه داشت. فرصت های بیشتری برای سبد سرمایه گذاری شما وجود دارد که با هر ارز اضافی به دست آورید.
اما هرچه پرتفوی شما بیشتر باشد، روند کلی بازار را بیشتر دنبال خواهد کرد. اکثر معامله گران و سرمایه گذاران به دنبال عملکرد بهتر از بازار و دستیابی به سود بالاتر هستند. یک سبد سرمایه گذاری با توزیع بالا نسبت به یک سبد تلفیقی عواقب ETF های بیت کوین موفق بازده متوسط بیشتری را به همراه خواهد داشت. اما دارایی هایی که بدترین عملکرد را دارند می توانند دارایی های با بازده بالاتر را جبران کنند.
مدیریت سبد سرمایه گذاری تلفیقی نیازمند زمان و تلاش بیشتری است. برای اینکه بتوانید موفقیت آمیز سرمایه گذاری کنید، باید بدانید که چه چیزی می خرید، و هر چه پرتفوی بزرگتر باشد، شانس کمتری برای درک درست همه دارایی ها خواهید داشت. اگر کیف پول شما در بلاک چین های مختلف پخش شده است، ممکن است لازم باشد از چندین کیف پول و پلتفرم معاملاتی برای دسترسی به دارایی های خود استفاده کنید.
انواع مختلف ارزهای دیجیتال
بیت کوین محبوب ترین و بزرگترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار است . اما یک سبد سرمایه گذاری متعادل شامل مجموعه ای از ارزهای مختلف برای کاهش ریسک کلی خواهد بود. بیایید برخی از انواع مختلف ارزها را بررسی کنیم.
استیبل کوین ها
استیبل کوین ها تلاش می کنند یک یا چند دارایی اساسی مانند ارزهای محلی تایید شده یا فلزات گرانبها را ردیابی کنند. به عنوان مثال، BUSD به دلار آمریکا متصل است و ذخیره ای از دلار آمریکا را برای ارزهای BUSD در نسبت 1:1 نگه می دارد. سکه طلای پکس (PAXG) از همین سیستم استفاده می‌کند، اما قیمت یک سکه به قیمت یک اونس طلای خالص ذخیره می‌شود. در حالی که استیبل کوین‌ها لزوماً بازدهی زیادی را ارائه نمی‌کنند، اما مطابق با نام خود عمل می‌کنند و به شما ثبات می‌دهند.
بازار ارزهای دیجیتال بی ثبات است، بنابراین داشتن دارایی هایی در سبد سرمایه گذاری خود که ارزش خود را حفظ می کند مفید است. و اگر استیبل کوین به دارایی خارج از سیستم کریپتوکارنسی متصل شود، قیمت آن نباید تحت تاثیر افت بازار کریپتو قرار گیرد. و اگر می‌خواهید توکن‌ها را از یک ارز یا پروژه منتقل کنید، می‌توانید به سرعت آنها را به یک ارز ثابت با پشتیبانی USD مانند BUSD تبدیل کنید تا درآمد خود را حفظ کنید. تبدیل دارایی های دیجیتال به ارز محلی تایید شده فرآیندی بسیار طولانی تر از تبدیل آنها به ارزهای پایدار است.
محصولات مالی ارزهای دیجیتال
یک سبد سرمایه گذاری می تواند بیشتر از ارزهای دیجیتال مختلف باشد، زیرا محصولات مالی برای ارزهای دیجیتال نیز می توانند به شما کمک کنند تا سبد سرمایه گذاری خود را به میزان بیشتری توزیع کنید. این بیشتر شبیه سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی، ETF یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک است، نه صرفاً مالکیت سهام. شما می توانید روی تعداد زیادی محصول در بلاک چین های مختلف و برنامه های غیرمتمرکز سرمایه گذاری کنید.
چگونه یک سبد سرمایه گذاری متعادل برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بسازیم
هر سرمایه‌گذار یا معامله‌گر ایده‌های خاص خود را برای یک سبد سرمایه‌گذاری متعادل در ارزهای دیجیتال دارد. اما در اینجا چند قانون کلی وجود دارد که باید در نظر داشت:
1. پرتفوی خود را بین سرمایه گذاری های با ریسک بالا، متوسط و کم تقسیم کنید و برای هر کدام سهم مناسبی را اختصاص دهید. پورتفولیوی سرمایه گذاری که دارای سهم عظیمی از سرمایه گذاری های پرریسک است، قطعاً متعادل نیست، زیرا می تواند سود زیادی برای شما به ارمغان بیاورد، اما همچنین می تواند ضررهای زیادی را برای شما به همراه داشته باشد. بهترین مسیر برای شما با تمایل شما به ریسک تعیین می شود، اما در هر صورت باید سرمایه گذاری ها را با سطوح مختلف ریسک ترکیب کنید.
2. برای تامین نقدینگی لازم سبد سرمایه گذاری خود، مقداری استیبل کوین نگه دارید. استیبل کوین‌ها کلید بسیاری از پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز هستند و می‌توانند به شما در کسب سود یا خروج سریع و آسان از تراکنش کمک کنند.
3. در صورت لزوم سبد سرمایه گذاری خود را مجدداً متعادل کنید. بازار ارزهای دیجیتال به شدت بی ثبات است و شما باید تصمیمات خود را بر اساس وضعیت فعلی تغییر دهید.
4. سرمایه جدید را به صورت استراتژیک تخصیص دهید تا از انصراف هر جنبه ای از سبد سرمایه گذاری خود جلوگیری کنید. اگر اخیراً در یک ارز به سودهای بزرگی دست یافته اید، ممکن است وسوسه شوید که پول بیشتری را در همان ارز بریزید. اجازه ندهید حرص و طمع بر تصمیمات شما تأثیر بگذارد و به این فکر کنید که کجا می توانید بهترین سرمایه گذاری کنید.
5. خودتان تحقیق کنید. هیچ نکته دیگری برتر از این نکته کلاسیک نیست، زیرا شما پول خود را سرمایه گذاری می کنید، بنابراین فقط به توصیه های دیگران اعتماد نکنید.
6. فقط چیزی را به خطر بیندازید که توانایی از دست دادن آن را دارید. اگر احساس استرس و استرس می کنید، به این معنی است که سبد سرمایه گذاری شما در حال حاضر متعادل نیست. اگر کارها خوب پیش نرود، معاملات شما نباید عواقب جدی برای شما ایجاد کند.
CoinMarketCap یک ردیاب قیمت بسیار محبوب است که ویژگی های ردیابی نمونه کارها را توسعه داده است و ردیاب نمونه کارها به صورت رایگان بر روی دسکتاپ و دستگاه های تلفن همراه در دسترس است. برای استفاده از این ابزار، باید دارایی های خود را به صورت دستی اضافه کنید زیرا ابزار به کیف پول یا پلت فرم معاملاتی شما متصل نیست. گزینه ای برای اضافه کردن قیمت هایی که دارایی ها را با آن خریداری کرده اید اضافه کنید تا برنده های خود را با دقت بالا ردیابی کنید.
CoinGecko در درجه اول برای ردیابی قیمت ارزهای دیجیتال شناخته شده است، اما گزینه ای برای ردیابی سبد سرمایه گذاری نیز دارد و استفاده از این ابزار رایگان و از طریق مرورگر وب یا دستگاه های تلفن همراه در دسترس است. اگر کاربر معمولی CoinGecko هستید، باید این ابزار را نیز امتحان کنید.
بخش بزرگی از بازار ارزهای دیجیتال به وضعیت بیت کوین بستگی دارد، اما این بدان معنا نیست که شما نباید سعی کنید سبد سرمایه گذاری خود را متعادل کنید. تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری های خود در ارزهای دیجیتال می تواند برخی از ضررهای ناشی از افت قیمت بیت کوین را جبران کند، بنابراین مقداری توزیع همیشه مورد نیاز است. و به یاد داشته باشید که متعادل کردن سبد سرمایه گذاری شما به معنای چیزی بیش از داشتن ارزهای مختلف نیست و استفاده از یک استراتژی مناسب برای ایجاد یک سبد سرمایه گذاری مناسب برای تحمل ریسک شما بسیار مهم است.
اخبار پشت پرده ETF رمزارزها در آمریکا / صندوق اتریوم زودتر از بیت کوین عرضه می شود؟
یکی از کارشناسان بازار رمزارز با استناد به گفته‌های تحلیلگران بلومبرگ اظهار داشت که احتمال عرضه صندوق قابل معامله اتریوم پیش از ارائه صندوق قابل معامله بیت‌کوین وجود دارد.
اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی ؛ انتشار اخباری مبنی بر احتمال عرضه صندوق قابل معامله (ETF) بیت‌کوین در ماه مارس، باعث امیدواری بازار عواقب ETF های بیت کوین رمزارزها شد و در نهایت بیت‌کوین توانست به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی کانال 69هزار دلاری صعود کند. اما چند روز پیش، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده عدم موافقت خود را با این طرح اعلام کرد. یکی از عواملی که به سقوط اخیر بازار رمزارزها دامن زد، همین مساله بود.
در خصوص این موضوع و اخبار پشت پرده ای‌تی‌اف بیت‌کوین و احتمال عرضه صندوق قابل معامله اتریوم پیش از آن، مصاحبه‌ای با بنجامین عقدائی، موسس وبسایت کوین یار، مستقر در استرالیا انجام شده است.
عقدائی گفت: بازار رمزارزها ممکن است پیش از ای‌تی‌اف اسپات بیت‌کوین شاهد ای‌تی‌اف آتی (فیوچر) اتریوم باشد! طبق اخبار پشت پرده از تحلیلگر بلومبرگ، قانون‌گذار در ایالات متحده به احتمال بسیار زیاد اول به ای‌تی‌اف اتریوم فیوچر چراغ سبز نشان می‌دهد تا به شرکتی که در حال حاضر دارای عواقب ETF های بیت کوین پشتوانه بیت‌کوین برای ای‌تی‌اف اسپات است.
وی در ادامه افزود: البته بیشتر سرمایه‌گذاران در بازار بر این باورند که ای‌تی‌اف اسپات بیت‌کوین ارجحیت دارد و تایید و صدور مجوز اسپات تا آخر سال مالی یا حتی ابتدای سال میلادی آتی به تعویق خواهد افتاد. البته آقای جیمز سیفات روز سه شنبه اعلام کرد که ای‌تی‌اف فیوچر اتریوم ممکن است که قبل از اسپات بیت‌کوین تایید و مجوز آن صادر شود.
این کارشناس در خصوص شرکت‌های ارائه‌دهنده صندوق قابل معامله بیت‌کوین اظهار کرد: دو موسسه سرمایه‌گذاری در حالی بیت‌کوین فیوچر را ارائه کردند که شرکت پرو شیر ظرف مدت چند روز بیش از ۱ میلیارد دلار عرضه کرد و شرکت والکیرای کمی آرام‌تر ولی با اقبال خوبی عرضه خود را ارائه کرد. دلیل اصلی این استقبال هیجان همراه با مقبولیت ایجاد شده در وال استریت برای رمزارزها بود و این امر کمک قابل توجهی به عرضه و فروش بیت‌کوین در مارکت فیوچر کرد.
عقدائی در ادامه اذعان داشت: ای‌تی‌اف فیوچر بیت‌کوین زمانی تایید شد که گری گنسلر، مدیر سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرد که تدابیر پیشگیرانه و کنترلی برای حمایت از سرمایه‌گذاران اندیشیده شده و شاید به همین دلیل تایید عرضه ای‌تی‌اف اسپات بیت‌کوین به تعویق افتاده و تا زمانی که نگرانی از حمایت کامل سرمایه گذاران مرتفع نشود، تایید نخواهد شد.
تاثیر تایید ای‌تی‌اف فیوچر اتریوم بر روی قیمت
این کارشناس با اشاره به گزارش تحلیلگران بانک جی پی مورگان منتشر شده در بیزنس اینسایدر در تاریخ ۵ نوامبر، گفت: زمانی که تورم در حال رشد بوده و احتمال رشد نرخ بهره وجود دارد، سرمایه گذاری اتریوم مطمئن‌تر از سایر رمزارزها است. همچنین اتریوم در مرکز و قلب تپنده شبکه‌های مالی غیرمتمرکز و ای‌تی‌اف‌ها قرار گرفته که به همین دلیل افزایش تقاضا باعث پایین بودن ریسک سرمایه گذاری خواهد بود.
وی در خصوص مقایسه بیت‌کوین و اتریوم اظهار کرد: اگر بیت‌کوین را با طلای مجازی و به عنوان یک دارایی حساب کنیم، اتریوم بیشتر وسیله‌ای برای انجام تراکنش‌های مالی و نقل و انتقالات خواهد بود. البته به روزرسانی تپروت هم هنوز مورد قابل بحثی برای نقل و انتقالات بیت‌کوین به حساب می‌آید.
عقدائی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت به نظر می‌رسد بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در هفته‌های آینده و در چهار ماهه آخر سال ۲۰۲۱ قیمت اتریوم به محدوده ۶٫۲۵۰ دلار خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول از السالوادور می‌خواهد که بیت کوین را به عنوان ارز قانونی به رسمیت نشناسد
اعضای هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول از قانونگذاران السالوادور می‌خواهند که بیت کوین (BTC) را به عنوان ارز قانونی در این کشور به رسمیت نشناسند.
به گفته هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول، برای موارد مرتبط با ثبات مالی، یکپارچگی مالی و حمایت از مصرف‌کننده، استفاده از بیت‌کوین به‌عنوان ارز قانونی «خطرات بزرگی» را به همراه داشته است.
صندوق بین‌المللی پول در روز سه‌شنبه گزارش داد که با اینکه پرداخت‌های دیجیتال پتانسیل افزایش شمول مالی در السالوادور را به همراه دارند، استفاده از بیت‌کوین به عنوان ارز قانونی «خطرات زیادی» مرتبط با ثبات مالی، یکپارچگی مالی و حمایت از مصرف‌کننده به همراه داشته است. مدیران هیأت اجرایی از مقامات السالوادور خواستند تا «دامنه قانون بیت کوین را با حذف وضعیت بیت کوین به عنوان ارز قانونی محدود کنند» و همچنین در مورد خطرات احتمالی انتشار اوراق قرضه با پشتوانه بیت کوین ابراز نگرانی کردند.
قبل از اجرای قانون بیت کوین السالوادور، مقامات صندوق بین‌المللی پول هشدار دادند که برخی از عواقب پذیرش بیت کوین به عنوان ارز قانونی یک کشور «می توانند وخیم باشند». صندوق بین‌المللی پول قبلاً بیانیه‌هایی را برای کشورهایی صادر کرده بود که به دنبال پذیرش ارزهای دیجیتال هستند و ادعا می‌کرد که انجام این کار «خطراتی را برای ثبات اقتصاد مالی و همچنین یکپارچگی اقتصاد مالی ایجاد می‌کند».
از زمانی که قانون بیت کوین در ماه سپتامبر اجرایی شد، نایب بوکله، رئیس جمهور السالوادور از حساب توییتر خود برای اعلام چندین خرید به مبلغ 1801 بیت کوین استفاده کرده است. آخرین خرید 410 بیت کوین زمانی انجام شد که ارزش این ارز دیجیتال برای اولین بار از جولای 2021 به زیر 37000 دلار رسیده بود.
به رسمیت شناختن بیت کوین به عنوان ارز قانونی توسط السالوادور ممکن است بر چشم انداز اعتبارات دولتی این کشور تأثیر بگذارد. تحلیلگر Jaime Reusche گفته است که بیت کوین «مطمئناً به ریسک‌های اقتصادی» کشوری که با مشکلات نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند، اضافه خواهد کرد.
طبق داده‌های Cointelegraph Markets Pro، قیمت بیت کوین 36550 دلار است عواقب ETF های بیت کوین که در طی هفت روز گذشته بیش از 12 درصد کاهش داشته است. این ارز دیجیتال برای مدت کوتاهی در 24 ژانویه به 33000 دلار کاهش یافت و سپس به 36000 دلار بازگشت.
سرمایه‌گذاران به دنبال راهی برای جایگزینی ETF هستند
سرمایه‌گذاران سازمانی به دنبال راهی به جز ETF برای ورود به صنعت رمزارزی و سرمایه‌گذاری قانونی هستند
- با وجود سخت‌گیری‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده(SEC) و رد شدن تمامی ETFهای ارائه شده توسط این کمیسیون، سرمایه‌گذاران سازمانی به دنبال راهی برای جایگزین کردن ETF و ورود قانونی به فضای رمزارزی هستند.
مایک نووگراتز به عنوان یک دوستدار بیت‌کوین در اوایل سال جاری گفته بود که «یک سیل از سرمایه‌گذاران سازمانی» در حال حرکت به سمت فضای رمزارزی و بازار آن هستند. حق با او بود، تعداد روز افزونی از بانک‌های و سایر موسسات مالی طی سال جاری علاقه‌ی خود را به صنعت رمزارزی نشان دادهاند.
با این حال، فضای رمزارزی یک سری ضربات سنگینی به شکل رد درخواست‌های ETFبیت‌کوین(صندوق سرمایه‌گذاری قابل مبادله) از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده(SEC) دریافت کرد.
در واقع، احتمال تایید یک ETFبیت‌کوین امید زیادی برای آینده‌ی بیت‌کوین و بازار رمزارزهای دیگر به وجود آورده بود. در هفته‌های قبل از اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اقدام به رد درخواست ETFبیت‌کوین ارائه شده توسط برادران وینکولوس کند، قیمت رمزارز بیت‌کوین(BTC) از حدود ۶هزار دلار به بیش از ۸۳۰۰ دلار رسید. با این حال اعلام رد ETF از سوی این کمیسیون باعث شد که قیمت بیت‌کوین به خوالی ۶هزار دلار سقوط کند.
باید یاد‌آور شویم که در آن روز تنها درخواست ETFبیت‌کوین برادر وینکولوس نبود که با تصمیم‌گیری SEC رد شد، بلکه هشت ETFبیت‌کوین دیگر نیز در همان روز با مخالفت و رد این کمیسیون مواجه شد. در حال حاضر انتظار می‌رود که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، تا پایان ماه جاری در رابطه با دیگر درخواست‌های ETFبیت‌کوین ارائه شده عواقب ETF های بیت کوین تصمیم‌گیری نماید. در این بین حتی کمپانی‌های بزرگ دیگری همچون Coinbase نیز اقدام به ارائه‌ی درخواست ETFبیت‌کوین و دیگر رمزارزها کرده‌اند.
با اینکه ممکن نیست در رابطه با آینده و اتفاقات آن اطلاعاتی کسب کنیم، اما قطعا می‌توانیم ببینیم که رد شدن این درخواست‌ها توانسته اثرات مخربی روی بیت‌کوین و بازار رمزارزها داشته باشد.
رد یک ETF بیت‌کوین چه مفهومی برای بازار رمزارزی دارد؟
شاید بتوان گفت که نوسانات شدید بیت‌کوین ارتباط مستقیمی با ETFهای بیت‌کوین دارد. زمانی که درخواست‌ها ارائه می‌شوند، قیمت این رمزارز نیز افزایش می‌یابد، و زمانی که SEC اقدام به رد آنها می‌کند نیز قیمت این رمزارز شدیدی با سقوط روبرو می‌شود.
دلایل این نوسانات و بالا و پایین شدن شدید قیمت بیت‌کوین، نسبت به تغییرات لحظه‌ای و کنونی آن، می‌تواند تاثیرات بیشتری بر آینده‌ی این رمزارز داشته باشد. شاید دلیل افزایش ناگهانی قیمت بیت‌کوین با ارائه شدن پیشنهادات جدید این باشد که مالکین و دارندگان رمزارز امیدوارند که با تصویب اولین ETFبیت‌کوین توسط SEC، حجم عظیمی از سرمایه‌های سازمانی وارد بازار رمزارزی شده و با افزایش تقاضا، قیمت دارایی آنها نیز افزایش یابد.
در حالی که برخی تحلیلگران صنعت رمزارزی بر این باورند که تصویب ETF می‌تواند نزدیک باشد، در حالی که برخی دیگر معتقد‌اند که تایید اولین ETFبیت‌کوین سال‌ها بعد رخ خواهد داد. آرتور ایوانوف() بنیانگذار FIC Network در مصاحبه‌ی خود اعلام کرده که «پیش‌بینی من برای تایید اولین ETF، سال ۲۰۲۰ است».
بنابراین برای تمام سرمایه‌گذاران سازمانی که منتظر تایید ETFرمزارزی بوده‌اند که به واسطه‌ی آن بتوانند دارایی خود را به این صنعت وارد کنند، چه جایگزینی وجود دارد؟
کمپانی‌ها محصولات جایگزینی را برای سرمایه‌گذاران سازمانی ارائه می‌کنند
به صورت روزافزونی تعداد محصولات شرکت‌های مختلف که به سمت سرمایه‌گذاران سازمانی نشانه گرفته‌اند، در حال افزایش است. برخی از امیدوار کننده‌ترین محصولات مرتبط با سرمایه‌گذاران سازمانی توسط پلتفرم سرمایه‌گذاری eToro ارائه شده‌اند. این پلتفرم که مقر اصلی آن در انگلستان واقع شده، کاربران خود را قادر می‌سازد تا مبادله و تجارت رمزارزی، سهام، ETF، ارز، شاخص و کالا را به صورت مستقیم انجام دهند و یا تنها اقدام به پیروی از حرکات سرمایه‌گذاران پیشرو کنند.
پلتفرم eToro در ماه ژوئن سال جاری یک بخش جهت مبادله‌ی بیت‌کوین به صورت OTC(مخفف over the counter) برای سرمایه‌گذاران سازمانی راه‌اندازی کرد. یونی آسیا(Yoni Assia) بنیانگذار eToro به خبرگزاری‌ها اعلام کرد که:
ما در واقع تیم همکار خود را اینجا در انگلستان دور هم جمع کردیم تا حساب‌هایی برای تجارت در eToro راه‌اندازی کنیم. ما اعلام کردیم که در حال راه‌اندازی یک صرافی رمزارزی برای ارائه‌ی خدمات بین صرافی و بخش OTC هستیم، ما همچنین به موسسات مالی و موسسات دارای پتانسیل بالا نیز خدماتی عرضه می‌کنیم. Yoni Assia
پلتفرم eToro همچنین تلاش می‌کند تا برای ارائه‌ی خدمات رمزارزی خود، با انواع مختلف سرمایه‌گذاران ارتباط برقرار کند. این کمپانی زمانی که در ماه آگوست از همکاری خود با هفت باشگاه فوتبال لیگ‌برتر رونمایی کرد، بسیار خبرساز شد.
مت هَوس(Matt House) مدیرعامل کمپانی SportQuake که وظیفه‌ی واسطه‌ی بین eToro و لیگ‌برتر را بر عهده داشت، به خبرگزاری‌های مالی اعلام کرد که:
از طریق یک کمپین صحیح و برنامه‌ریزی شده، پلتفرم eToro می‌تواند گوی سبقت را از رقبای خود برباید و برند خودش را در کنار نام بیت‌کوین و بلاک‌چین بر روی لباس لیگ‌برتر سراسر جهان قرار دهد. Matt House
یه ضرب المثل قدیمی می‌گوید زمانی که نمی‌توانی از درب عبور عواقب ETF های بیت کوین کنی، از پنجره وارد شو. به همین ترتیب، با وجود رویکرد‌های سخت‌گیرانه‌ی SEC در رابطه با ETFهای بیت‌کوین، احتمالا پلتفرم eToro و دیگر کمپانی‌های فعال در فضای رمزارزی به ارائه و گسترش پیشنهادات خود برای سرمایه‌گذاران سازمانی ادامه می‌دهند.
بنابراین می‌تواند در نهایت گفت که راه‌های جایگزینی همیشه وجود دارد، و سرمایه‌گذاران سازمانی نیز می‌توانند قطعا با پیدا کردن این روش‌های جایگزین وارد فضای رمزارزی شوند. تنها مسئله به کمپانی‌های رمزارزی برمی‌گردد که باید تا قبل از افزایش ناگهانی میزان رقابت، محصول مناسبی را به این سرمایه‌گذاران ارائه کنند.
نظر شما در رابطه با این روش جایگزین چیست؟ آیا راه‌های دیگری نیز پیش روی سرمایه‌گذاران وجود دارد؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
ETF ها برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند؟
عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران با بیان اینکه طبق برآوردها هم‌اکنون ارزش سهام صندوق واسطه‌گری مالی یکم که هنوز در مرحله پذیره‌نویسی به سر می‌برد به دو برابر افزایش یافته، گفت: سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF فرصت خوبی برای مردم است تا بخشی از پس‌انداز خود را در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، علیرضا تاجبر با تاکید بر اینکه جامعه هدف تشکیل صندوق‌های ETF افرادی هستند که تا کنون در بورس سرمایه‌گذاری نداشته یا مشارکت بسیار کمی در این بازار داشته اند، اظهار کرد: یعنی صندوق‌های ETF فعالان خارج از بورس را هدف قرار دادهاند. اما متأسفانه هم‌اکنون بیشتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌ها درباره این صندوق‌ها در نشریات و کانال‌های بورسی و به طور کلی رسانه‌های کارگزاران در حال انجام است. در حالی که برای جلب توجه مردم ناآشنا با بورس باید اطلاع‌رسانی‌ها از طریق رسانه‌های عمومی و رسانه ملی انجام شود تا آحاد مردم از موضوع مطلع شوند.
وی در مقایسه جایگاه بورس در ایران و امریکا به عنوان کشوری با سابقه بورسی طولانی، عنوان کرد: خوب است که از تجربیات ممالک پیشرفته از نظر بازارهای مالی استفاده کنیم. بازار بورس ایالات متحده پیشینه 250 ساله دارد و دو نفر از هر سه نفر، بخشی از پس‌انداز خود را در بورس به شکل غیرمستقیم وارد کرده‌اند. به عبارتی می‌توان گفت که شغل دوم و درآمد دوم مردم امریکا از بازار بورس تأمین می‌شود.
عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران ادامه داد: در ایران نیز اکنون دولت سهام چند عدد از بهترین، با بنیادترین و بزرگترین شرکت‌های خود را با نرخ تنزیل بسیار جذابی وارد سه صندوق ETF کرده و در حال عرضه به مردم است. این فرصتی بسیار جذاب است تا مردم در بازار سرمایه مشارکت داشته باشند و اتفاقا به دنبال سهم‌های کوچک و با ریسک بالاتر نروند، زیرا شرکت‌های عضو صندوق ETF جزو بهترین شرکت‌های موجود در بورس هستند.
تاجبر با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF فرصت خوبی برای مردم است تا بخشی از پس‌انداز خود را در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند، گفت: راه سرمایه‌گذاری بسیار آسان شده است. در حالت عادی، گرفتن کد بورسی و فرایند ثبت‌نام در سامانه سجام فرآیند سخت و زمانگیری است. اما اکنون با مساعدت دولت، صرفأ با یک کد ملی و با ورود به سایت بانک‌ها یا اپلیکیشن بانک‌ها و یا رجوع به باجه بانک‌ها می‌توان به ازای کد ملی هر یک از اعضای خانواده تا سقف دو میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرد.
به گفته وی ارزش سرمایه صندوق‌های ETF مذکور، همان دو میلیون تومان سرمایه‌گذاری شده از طرف مردم نیست، بلکه هم‌اکنون بیش از چهار میلیون تومان شده است. این در حالی است که معمولأ سرمایه‌گذاران برای گرفتن پاداش سرمایه‌گذاری خود باید حداقل دو ماه صبر کنند. به عبارت دیگر هر فردی که اقدام به خرید سهام صندوق واسطه‌گری مالی یکم کند، ارزش دارایی خود در این صندوق را دو برابر کرده است.
عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران ادامه داد: به نظر من اگر کسی می‌خواهد وارد بورس شود و سرمایه‌گذاری کند، بهترین روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است و چه بهتر است که این سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق یک صندوق قابل معامله باشد و باز هم چه بهتر که متولی این صندوق دولت باشد و اعتبار دولت پشت آن باشد.
تاجبر با بیان اینکه بیش از 23 هزار میلیارد تومان ارزش صندوق ETF است و نزدیک به 2000 میلیارد تومان وجه برای بازارگردانی آن اختصاص داده شده است، اظهار کرد: یعنی نقدشوندگی این اوراق بعد از اعطا به مردم تا حدی تأمین می‌شود.
بر اساس این گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی چندی پیش طی اطلاعیه‌ای فراخوان واگذاری (شماره 1) پذیره نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) "واسطه‌گری مالی یکم" را منتشر کرد. در عواقب ETF های بیت کوین این اطلاعیه آمده بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد.
به طور کلی قرار است 23 هزار و 800 میلیارد تومان باقیمانده سهام دولت در سه بانک و دو شرکت بیمه ای مذکور در قالب یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با عنوان «واسطه گری مالی یکم» عرضه شود.
برای پذیره‌نویسی چه باید کرد؟
در این راستا، بانک های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران، پارسیان و پاسارگاد به عنوان بانک های منتخب از تاریخ 14 تا 31 اردیبهشت ماه، آماده پذیره نویسی متقاضیان خریداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) هستند. در واقع متقاضیان می‌توانند به صورت غیر حضوری و با مراجعه به درگاه بانک‌های مذکور نسبت به پذیره‌نویسی اقدام کنند.
همه از تخفیف برخوردارند؟
ویژگی بارز این واگذاری، بهره مندی کلیه ایرانیان از تخفیف 20 درصدی است. سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی) 20 میلیون ریال (دو میلیون تومان) تعیین شده است. پذیره نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکان‌پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.
پذیره نویسی واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای کد معاملاتی (کد بورسی) از طریق کارگزاری‌های بورس و سامانه‌های آنلاین معاملاتی و درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب و برای اشخاص فاقد کد بورسی، از طریق درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب انجام می شود. شروع پذیره نویسی از 14 اردیبهشت و پایان پذیره نویسی 31 اردیبهشت خواهد بود.
دیدگاه شما