سهام در یک نگاه

نقشه بازار در کارگزاری مفید

سهام بانک در یک نگاه

ترکیب سهامداران بانک در سایت سازمان بورس قابل مشاهده است.

شما با خریدن تنها یک سهم بانک اقتصادنوین سهامدار بانک محسوب می‌شوید. اغلب برای بسیاری از سهامداران جالب است که بدانند در طول زمان، تغییرات ارزش دارائی‌شان (سهامی که خریده‌اند) به چه صورت بوده است.

اولین عامل تاثیرگذار بر ارزش سهم، قیمت آن است که در بازار بورس و براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اما علاوه بر این، میزان تقسیم سود سالیانه از سوی بانک و همچنین تغییر تعداد سهام سهامداران به هنگام افزایش سرمایه نیز در نتیجه محاسبه نهائی سرمایه‌گذاری شما موثر سهام در یک نگاه سهام در یک نگاه است. در جدول زیر فرض کرده‌ایم که شما در اولین روز عرضه سهام بانک در بورس تهران، یک سهم خریداری کرده‌اید. اطلاعات جدول به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید در طول زمان یک سهم خریداری شده چه مراحلی را پشت سر گذاشته و در حال حاضر حاصل آن سرمایه‌گذاری اولیه چه سهام در یک نگاه می‌باشد (سطر آخر جدول، "حاصل").

ذکر این نکته لازم است که برای محاسبه دقیق میزان سود یا ضرری که از سرمایه‌گذاریتان حاصل شده به دو متغیر بسیار مهم دیگر، قیمتی که سهم را خریده‌اید و قیمت سهم در حال حاضر در بازار بورس؛ نیاز خواهید داشت.

تاریخچه یک سهم بانک اقتصادنوین از آغاز

سرمایه (میلیارد ریال)	تاریخ مجمع عمومی	تعداد سهم	درصد افزایش سرمایه	افزایش(حق تقدم)	سرمایه جدید (میلیارد ریال)	سود دریافتی (ریال)	بابت سال مالی
250	اولین عرضه سهام	1	0	0	0	1*69	1381.1380
250	1383.03.07	1	0	0	0	318.5*1	سود سهام سال مالی 1382
500	1383.03.07	1	100	1	500	0	افزایش سرمایه (1)
500	1384.03.12	2	0	0	0	2*400	سود سهام سال مالی 1383
1,000	1384.03.12	2	100	2	1000	0	افزایش سرمایه (2)
1,000	1385.سهام در یک نگاه 04.01	4	0	0	0	4*210	سود سهام سال مالی 1384
2,000	1385.04.01	4	100	4	2000	0	افزایش سرمایه (3)
2,000	1386.04.28	8	0	0	0	8*300	سود سهام سال مالی 1385
2,500	1386.11.30	8	25	2	2500	0	افزایش سرمایه (4)
2,500	1387.04.09	10	0	0	0	10*320	سود سهام سال مالی 1386
3,000	1387.12.01	10	20	2	3000	0	افزایش سرمایه (5)
3,000	1388.04.27	12	0	0	0	12*360	سود سهام سال مالی 1387
4,000	1388.09.30	12	33.33	4	4000	0	افزایش سرمایه (6)
4,000	1389.04.27	16	0	0	0	16*450	سود سهام سال مالی 1388
5,500	1389.05.19	16	37.5	6	5500	0	افزایش سرمایه (7)
5,500	1390.04.28	22	0	0	0	22*465	سود سهام سال مالی 1389
8,000	1390.05.08	22	45.45	10	8000	0	افزایش سرمایه (8)
8,000	1391.03.20	32	0	0	0	32*350	سود سهام سال مالی 1390
8,000	1392.04.23	32	0	0	0	32*380	سود سهام سال مالی 1391
11,312	1392.07.21	32	41.4	13	11312	سهام جایزه	افزایش سرمایه (9)
11,312	1393.04.15	45	0	0	0	45*330	سود سهام سال مالی 1392
11,312	1394.04.24	45	0	0	0	45*220	سود سهام سال مالی 1393
11,312	1395.08.26	45	0	0	45*22	سود سهام سال مالی 1394
13,131	1395.08.26	45	16.08	7	13131	از محل سود انباشته	افزایش سرمایه (10)
13,131	1396.08.17	52	0	0	0	0	عدم پرداخت سود نقدی برای عملکرد سال 1395
13,131	1397.07.03	52	0	0	0	0	عدم پرداخت سود نقدی برای عملکرد سال مالی 1396
13,131	1398.05.27	52	0	0	0	0	عدم پرداخت سود نقدی برای عملکرد سال مالی 1397
13,131	1399.02.22	52	131.7	68	30425	سهام جایزه	افزایش سرمایه (11)
30425	1399.04.30	120	0	0	0	0	عدم پرداخت سود نقدی برای عملکرد سال مالی 1398
30425	1400.04.31	120	0	0	0	0	عدم پرداخت سود نقدی برای عملکرد سال مالی 1399
حاصل	یک سهم اولیه به 120 سهم افزایش یافته و طی فاصله زمانی پس از تاسیس بانک تا کنون، مبلغ 5 / 78.597 ریال سود بابت همان یک سهم اولیه و منافع تبعی بعدی به شما تعلق گرفته است.

قیمت هر سهم بانک

برای اطلاع از آخرین قیمت هر سهم بانک اقتصادنوین می‌توان به تابلوی قیمت‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمود.

لطفا توجه داشته باشید، اگر نام و اطلاعات بانک اقتصادنوین در جدول مذکور موجود نباشد؛ احتمال دارد که نماد معاملاتی بانک به دلیلی مسدود شده و در زمان بررسی شما سهم بانک معامله نگردد. گزارش کامل و دقیق نمادهای متوقف را نیز می‌توان در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار مشاهده کرد.

آشنایی با سایت TSETMC و معرفی و آموزش سایت مدیریت فناوری بورس

صفحه­ اصلی سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس www.tsetmc.com از دو بخش اصلی بورس و فرابورس تشکیل شده که یک نمای کلی از بازار را ارائه می‌دهد.

در هر بخش می‌توان نمادهای پرتراکنش و تاثیرگذار، شاخص کل و شاخص هم وزن بازار مربوطه را مشاهده نمود.

این نوع نمایش جداگانه بازارها کمک می‌کند تا بتوان نمادهای مربوط به هر بازار را با دقت بیشتی بررسی نمود و خلاصه ای از موضوعات مهم بازار را ارائه می‌دهد.

در صفحه ی اصلی سایت، سربرگ‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی ایران و بورس کالا مشاهده می‌شود.

که افراد با انتخاب هرکدام از آنها می‌توانند اطلاعات دقیق‌تر و جزئی‌تری راجع به نمادها، شاخص‌ها، عرضه و تقاضا، تغییرات، بازار آتی، مشتقه، کالا و … راجع به هرکدام را بدست آورند.

سربرگ دیگری که در این صفحه به چشم می‌خورد سربرگ کدال است که در سایت کدال می­توان تمام گزارشات مالی، گزارش فعالیت‌ها و عملکرد شرکت‌ها را مشاهده نمود.

در سربرگ کدال این سایت نیز می­ توان به طور خلاصه تعدادی از این اطلاعات را دریافت نمود ولی برای کسب اطلاعات بیشتر و دقیق تر به سایت کدال به آدرس www.codal.ir مراجعه شود.

• بورس اوراق بهادارتهران:
  بازار نقدی بورس در یک نگاه
  شاخص های منتخب
  تاثیر در شاخص
  نماد های پر بیننده
• فرابورس ایران:
  بازار نقدی فرا بورس در یک نگاه
  نماد های پر بیننده
  تاثیر در شاخص

اما در قسمت بالای سایت بخش های مختلف دیگری وجود دارد.

این بخش ها شامل: اخبار، راهنما، نظر و پیشنهاد، جستجوی نماد، دیده بان بازار خانه، زبان و نمایش فهرست است که شاید پرکاربرد ترین آنها بخش دیدبان بازار باشد.

که با کلیک بر روی آن میتوان اطلاعات کلیه شرکت های فعال در بازار بورس و فرابورس را مشاهده کرد.

به آمار و ارقام مهم معاملات آنها دسترسی داشت.

دیده بان

در بخش دیده بان بازار میتوان به کلیه اطلاعات معاملات نماد های بورس و فرا بورس دسترسی داشت. جهت مشاهده نمای بازار بورس ایران از این لینک استفاده کنید.

لیست همه شرکت ها و سایر شرکت های و صنایع هم گروه را مشاده کرد.
در بخش تنظیمات میتوان ستون ها را اضافه و یا کم کرد و با توجه به نیاز تنظیم کرد.

جستجو در tsetmc

با کلیک بر روی آیکون ذره بین میتوان نماد مورد نظر را جستجو کرد و با کلیک بر روی نماد وارد صفحه مربوط به نماد شوید.

بررسی اطلاعات نماد در تابلوی بورس از جمله مواردی است که فعالان بازار سرمایه و معامله گران باید با آن آشنایی داشته باشند.

نحوه بررسی و استخراج اطلاعاتی نظیرقیمت آخرین معامله و قیمت پایانی، وضعیت نماد و … را با هم بررسی خواهیم کرد.

قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی:

در قسمت قیمت ، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله به ریال درج و میزان تغییرات به درصد در کنار آن قابل مشاهده است.

قیمت اولین معامله هم در کنار سایر قیمت ها دیده میشود.
قیمت آخرین معامله در روز گذشته با نام دیروز قابل مشاهده است.

گزینه های خرید و فروش هم بیشترین مبلغ خرید و فروش رو نشان میدهد.

تعداد و حجم معاملات:

تعداد معاملاتی که تا آن لحظه در آن سهم صورت گرفته و حجم معاملات هم تعداد سهامی که معامله شده است.

ارزش معملات:

ارزش ریالی معاملات را نشان میدهد.

M میلیون و B به معنای میلیارد است.

ارزش بازار :

ازرش شرکت با توجه به آخرین قیمت را نشان میدهد.

تعداد سهام :

تعداد سهام کل شرکت است شامل سرمایه شرکت است.

حجم مبنا:

حداقل حجمی است که باید در یک قیمت معامله شود تا قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله یکسان شود.

سهام شناور:

بخشی از سهام کل شرکت است.

که در یک بازه زمانی مشخص که فرمول آن توسط سازمان بورس مشخص شده جا به جا شده.

میانگین حجم ماه :

میانگین حجم روزانه معاملات روزانه در بازه زمانی 30 روز اخیر سهم است.

آخرین معامله:

زمان آخرین معامله را نشان میدهد.

وضعیت:

وضعیت نماد را نشان میدهد که میتواند مجاز، متوقف، ممنوع متوقف، مجاز محفوظ باشد.

EPS:

خلاصه اصطلاح Earning per share یا سود هر سهم سهام در یک نگاه است.

هر گاه کل سود پس از کسر مالیات را به تعداد سهام تقسیم نماییم، سود هر سهم به دست می آید.

P/E:

نسبت P/E در واقع انتظارات سرمایه گذاران از بازدهی آینده یک دارایی را به ما نشان می دهد.

به این معنی که یک سرمایه گذار حاضر است.

به ازای هر ۱ ریال بازدهی (در این مقاله بازدهی از سهام) که بدست می آورد چند ریال پرداخت کند.

بازه روز:

دو عدد کمترین و بیشترین قیمتی که یک سهم در آن روز معامله شده است.

قیمت مجاز:

کمترین و بیشترین قیمتی که یه سهم مجاز است معامله شود.

(مثبت 5 و منفی سهام در یک نگاه سهام در یک نگاه 5 درصد)

بازه هفته:

کمترین و بیشتری قیمتی که در یک هفته اخیر معامله شده است.

بازه سال:

کمترین و بیشتری قیمتی که در یک سال اخیر معامله شده است.

اطلاعات حقیقی و حقوقی:

حجم خرید و فروش اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه درصد، تعداد معاملات در این قسمت کاملا مشخص و قابل مشاهده است.

در پایین پنجره اطلاعات حقیقی و حقوقی 5 گزینه وجود دارد که با انتخاب گزینه مخفی کردن و نمایش میتوانبد هر یک از پنجره های سفارشات، نمودار، هم گروه، اطلاعیه و سابقه معاملات را نمایش دهید یا مخفی کنید.

پنجره سفارشات :

پنجره ای که در تصویر زیر مشاهده میکنید به پنجره سفارشات معروف است.

وقتی مشتریان خرید یا فروش خود را در سامانه ثبت میکنند در این قسمت قابل مشاهده است.

در قسمت سمت راست خریداران و فروشندگان در سمت چپ قرار دارند.

اولویت در قسمت خریداران با خریدارانی ست که حاضر به خرید با بیشترین قیمت هستند و در قسمت فروشندگان با فروشندگانی که سهام خود را با کمترین قیمت میفروشند.

اگر تقاضا برای خرید یا فروش ایجاد شود اصطلاحا صف خرید یا فروش شکل میگیرد.

در تصویر شاهد صف فروش هستیم.

قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی:

در شکل زیر قیمت آخرین معامله صورت گرفته در نماد فملی 12,770 ریال اما قیمت پایانی 12,810 ریال است.

این تفاوت به دلیل معیاری به نام حجم مبنا میباشد که در سامانه تعریف شده است.

برای مثال حجم مبنای سهم فملی 9 میلیون و 238

هزار سهم است که نشان میدهد .

معاملات در بالاترین و یا پایین ترین قیمت ممکن باید به انداره حجم مبنا باشد تا قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله یکی شود.

مبنای معاملات فردای این سهم قیمت پایانی ست یعنی فردا سهم با قیمت پایانی امروز بازگشایی می شود.

پنجره گروه:

در این بخش تمام شرکت های حاضر در صنعت خودرو را میتوان مشاهده کرد.

اطلاعاتی همچون نام نماد، آخرین قیمت به همراه درصد تغییر، قیمت پایانی به همراه درصد تغییر، تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات و یک نمودار از تغییرات سی روزه سهم را خیلی سریع و در یک نگاه می توان دید.

پنجره اطلاعیه:

کلیه اطلاعیه هایی که در مورد این نماد روی سایت کدال قرار گرفته قابل دسترسی است .

با کلیک بر روی هر یک پنجره جدید باز می شود که با دو فرمت اکسل و PDF قابل دریافت است.

با کلیک بر روی گزینه اطلاعیه، کلیه اطلاعیه ها بصورت یکجا قابل مشاهده و دسترسی خواهد بود.

پنجره سابقه معاملات:

در این پنجره روند معاملات اخیر نماد قابل مشاهده است.

در این بخش هم با کلیک بر روی سابقه معاملات تمامی سوابق معملات از روز شروع فعالیت تاکنون قابل مشاهده است.

در قسمت بالای صفحه در قسمت وسط زبانه ای وجود دارد که اطلاعاتی در مورد شاخص، بورس و فرابورس را به ما میدهد که با کلیک بر روی آن، زبانه باز شده و اطلاعات بصورت کامل تر قابل مشاهده هستند.

اطلاعات بورس در یک نگاه، بازار فرا بورس در یک نگاه و بازار بورس مشتقه در یک نگاه

صفحه نماد:

پیام ناظر:

پیام های ناظر بازار از گذشته تا امروز قابل مشاهده است.

سابقه معاملات:

این پنجره همان پنجره سابقه معاملات صفحه در یک نگاه است اما بصورت کامل و جامع تر میتوانید در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس مشاهده نمایید.

اطلاعیه:

زبانه اطلاعیه هم همان پنجره اطلاعیه صفحه در یک نگاه است اما بصورت کامل و جامع تر.

آگهی های مجمع:

آگهی های مجمع از گذشته تا امروز که بر روی سایت کدال هم قرار گرفته در این قسمت قابل مشاهده است.

تغییر وضعیت:

تغییر وضعیت نماد از گذشته تا به امروز به همراه تاریخ ها و زمان ها که نماد بسته یا مجاز بوده.

شناسه:

اطلاعات مربوط به شرکت را میتوان در این قسمت مشاهده کرد.

هیئت مدیره:

اعضای هیئت مدیره شرکت مشخصات آنها را می توان در این قسمت مشاهده کرد.

حقیقی و حقوقی:

آمار خرید و فروش حقیقی و حقوقی روز های مختلف را میتوان در این زبانه مشاهده کرد.

سهامداران :

سهامداران سهامدارن عمده و بالای یک درصد را در زبانه سهامداران در یک جدول می توان مشاهده کرد.

که میزان سهم، درصد سهم و تغییراتی که در روز های مختلف داشته اند.

EPS:

میزان EPS سهام در یک نگاه در سایت تی اس ای تی ام سی شرکت بصورت کامل از گذشته تا امروز قابل مشاهده است.

DPS:

سود تقسیمی شرکت در مجامع در این بخش قابل مشاهده است.

آمار ها:

یک سری آمار ها پیرامون روز های مثبت و منفی سهم، ارزش معاملات، حجم معاملات از گذشته تا به امروز قابل مشاهده است .

در زمان فیلتر نویسی می تواند به ما کمک کند.

معرفی شرکت:

معرفی شرکت بطور کامل در این قسمت قابل مشاهده است.

شماره تماس شرکت در زمان نیاز قابل استفاده خواهد بود.

ترازنامه:

ترازنامه شرکت در این قسمت قابل مشاهده است.

سود و زیان:

آمار های مربوط به سود و زیان شرکت را می توان در این زبانه مشاهده کرد.

تولید و فروش:

امار های مربوط به تولید و فروش را می توان در این قسمت مشاهده کرد.

پرتفوی شرکت:

این قسمت مربوط به شرکت های سرمایه گذاری است.

شرکت هایی که زیر مجموعه های بورسی و فرابورسی و یا ممکن است غیر بورسی داشته باشند.

تصمیمات مجامع:

مجامعی که برگزار شده، تاریخ و مکان، حاضرین و یک سری آمار و ارقام که اطلاعات مفیدی برای تحلیل های شما در سامانه tsetmc خواهد بود.

جهت انجام معاملات سهام و اوراق مشارکت در بازار سرمایه ایران ابتدا باید نسبت به اخذ کد بورسی در کارگزاری اقدام نمایید. سپس با استفاده از آموزش های موجود درسایت میتوانید اقدام به سرمایه گذاری در بورس نمایید.

آموزش نقشه بازار در سایت tsetmc

اکثر فعالان بازار سرمایه به خوبی می دانند که پیدا کردن سهم های جذاب برای سرمایه گذاری کار ساده ای نیست و بایستی از ابزارهای مختلفی مانند تحلیل بنیادی، تکنیکال، تابلو خوانی، روانشناسی بازار و. استفاده کنند. از طرف دیگر، این افراد معمولا برای بررسی وضعیت کلی بازار سرمایه، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را ملاک قرار می دهند؛ اما خود این شاخص نیز مشکلات محاسبه و پیچیدگی های خاص خود را دارد و به تنهایی نمی توان از آن برای تصمیم گیری سهام در یک نگاه های خود استفاده کرد. یکی از ابزارهایی که برای تحلیل وضعیت کلی بازار سرمایه از آن استفاده می شود، نقشه بازار است که در سایت tsetmc قرار دارد و در عرض چند ثانیه یک دیدگاه کلی را به فعالان بازار سرمایه می دهد. در این مقاله قصد داریم به معرفی نقشه بازار و نحوه استفاده از آن بپردازیم.

نقشه بازار چیست و چه کاربردی دارد؟

نقشه بازار یکی از ابزارهایی است که برای بررسی وضعیت کلی بازار سرمایه استفاده می شود و در سال های گذشته، فقط تعداد محدودی از سایت های تحلیلی و یا کارگزاری ها این ابزار را برای مشتریان خود ارائه می کردند؛ اما مدتی است که این گزینه در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران نیز اضافه شده است. برای دسترسی به این ابزار، در ابتدا بایستی به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی tsetmc.com مراجعه کنید.

در تصویر بالا، صفحه اول (در یک نگاه) سایت tsetmc آورده شده است. در بخش بالای این صفحه، یکی از گزینه ها با کادر قرمز رنگ مشخص شده است. این گزینه همان نقشه بازار است که با کلیک کردن بر روی آن می توانید محتوای داخل آن را مشاهده کنید.

پس از کلیک کردن بر روی گزینه نقشه بازار، صفحه بالا برای شما نمایش داده می شود. این نقشه از بخش های مختلفی تشکیل شده است که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

نقشه بازار در سایت tsetmc چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

این ابزار در سایت tsetmc، یک اطلاعات کلی از وضعیت بازار در روز معاملاتی جاری به ما می دهد؛ در واقع افرادی که به دنبال سهام در یک نگاه تحلیل کلیت بازار در یک روز هستند، استفاده از این نقشه می تواند موثر باشد. به طور کلی داده هایی که از نقشه بازار می توان کسب کرد، شامل موارد متعدد است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

رنگ بندی

همانطور که در عکس بالا مشاهده کردید، این ابزار از طیف های مختلف رنگ سبز و قرمز تشکیل شده است و مکانیسم آن به این شکل است که هر چقدر درصد منفی نمادها بیشتر باشد (وقتی که در محدوده 5 درصد منفی معامله می شود)، رنگ قرمز آن روشن تر است و هرچقدر درصد منفی به سمت صفر تابلو متمایل شود، شدت قرمز بودن کم می شود و به سمت تیرگی می رود و نمادی که در نقطه صفر تابلو معامله شود، رنگ خاکستری (خنثی) به خود می گیرد.

در طرف مقابل، هر چقدر گرایش نماد به سمت درصدهای بالای مثبت باشد (بالاترین حد مثبت، 5 درصد است)، رنگ سبز آن روشن تر می شود و وقتیکه مثبت های نماد به سمت صفر تابلو متمایل می شود، رنگ سبز تیره تر می شود و در نقطه صفر تابلو نیز به حالت خاکستری و خنثی تبدیل می شود.

به عنوان مثال، اگر یک سهم از محدوده 5 منفی به طرف 5 مثبت حرکت کند، رنگ بندی سهام در یک نگاه آن به این ترتیب است که از قرمز خیلی روشن به قرمز تیره و سپس خاکستری تبدیل می شود و پس از آن سبز تیره و سپس سبز خیلی روشن را تجربه می کند.

گروه های مختلف

براساس این ابزار، نمادها در گروه های مختلف (فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، استخراج کانه های فلزی و. ) دسته بندی شده اند و فعالان بازار سرمایه می توانند نمادهای داخل یک گروه را با یکدیگر مقایسه کنند و یا اینکه وضعیت کلی دو گروه مختلف را در کنار یکدیگر ببینند.

مشاهده جزییات نمادها

یکی دیگر از امکانات این نقشه، مشاهده جزییات نمادهاست؛ به اینصورت که با نگه داشتن «ماوس» بر روی هرکدام از نمادها (کلیک کردن لازم نیست)، می توانید اطلاعاتی از قبیل نام کامل نماد، قیمت پایانی، آخرین معامله، تعداد معاملات، حجم و ارزش معاملات را مشاهده کنید. به عنوان مثال در تصویر زیر، با نگه داشتن ماوس (mouse) بر روی نماد فولاد، جزییات آن را مشاهده می کنید.( با پیکان قرمز رنگ مشخص شده است)

نمادهای بزرگ و کوچک

تمرکز این ابزار که در سایت tsetmc وجود دارد، بر روی نمادهای بزرگ و اصطلاحا شاخص ساز است و به طور کلی هرچقدر حجم و ارزش معاملات یک گروه بیشتر باشد، فضای بزرگ تری از نقشه را در اختیار می گیرد. با توجه به حجم و ارزش معاملات گروه های مختلف بازار سرمایه، معمولا گروه هایی مانند محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی، خودرو و ساخت قطعات، سرمایه گذاری ها و. که حجم و ارزش بیشتری دارند، بخش عمده صفحه نقشه بازار را در اختیار می گیرند و گروه های کوچک تر بازار سرمایه مانند گروه منسوجات، چاپ و تکثیر، خرده فروشی و. سهم کمتری از این ابزار دارند و افرادی که سهامدار شرکت های کوچک هستند، نمی توانند به خوبی از آن استفاده کنند.

جمع بندی

یکی از ابزارهای موجود در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، نقشه بازار است که وضعیت کلی نمادهای بازار سرمایه را به نمایش می گذارد. کاربرد اصلی این ابزار برای معامله گران کوتاه مدتی است که از آن برای تحلیل و بررسی معاملات روزانه سهام شرکت ها استفاده می کنند. این ابزار، یک دیدگاه کلی به فعالان بازار سرمایه می دهد و افراد با استفاده از این مکانیسم می توانند نوع معاملات گروه های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند.

نقشه بازار، برای بررسی سهم های شاخص ساز و گروه های بزرگ مانند محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، استخراج کانه های فلزی و. کاربرد بیشتری دارد؛ چرا که هر چقدر حجم و ارزش معاملات یک گروه یا یک نماد بیشتر باشد، بخش بزرگ تری از نقشه را در اختیار می گیرد و گروه ها و سهم های کوچکتر را به خوبی نمی توان مشاهده کرد.

اخبار بورس

دومین دوره آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ سازمان بورس، مهر ماه برگزار می‌شود.

اصلاحات اساسنامه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم به تصویب هیئت دولت رسید.

شکسته شدن مرز یک میلیون و ۳۹۰ هزار واحد در معاملات امروز بر حجم سمت عرضه بازار خواهد افزود و فضای روانی بازار را…

هرچه می گذرد، اتفاقات طوری رقم می خورند که اعتماد مردم به بورس بیشتر از بین برود. دیروز یک گام دیگر در همین راستا…

اقتصادنیوز: امروز یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای دوازدهمین روز متوالی منفی شد.

اقتصادنیوز: رئیس سازمان بورس در گفتگو با ایرنا اظهار داشت که موضوع بی‌اعتمادی مسئله‌ای است که اکنون بازار از آن رنج…

اقتصادنیوز: امروز شاخص هم وزن بورس با افت ۲ هزار و ۵۴۴ واحدی در سطح ۴۰۳ هزار و ۲۵ واحدی ایستاد.

اقتصادنیوز: امروز در میان گروه‌های بزرگ بازار، دو گروه بانکی قرمزترین گروه‌‌های بازار سهام بودند. میدکو، وبملت، کچاد،…

روند نزولی امروز هم در بازار سرمایه ادامه داشت، به طوری که همه شاخص‌های این بازار قرمز پوش بودند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از آینده روشن بازار سهام خبر می‌دهد و براین باور است، بازار بورس می تواند به جایگاه…

تعداد ۱۳ نماد معاملاتی مشمول تغییر دامنه نوسان قیمت در فرابورس ایران شدند.

روز شنبه شاخص‌های بورس برای چهارمین روز کاری نزول کردند. شاخص کل وارد کانال ۱.۳ میلیونی شد تا بازدهی ۶ ماهه آن به صفر…

حمایت مهم شاخص کل بورس سرانجام شکسته شد و اگر شاخص زیر این حمایت تثبیت شود، تا مدت ها باید فکر رشد بورس را از سر بیرون …

اقتصادنیوز: متقاضیان خرید شاهین از بورس کالا می‌توانند با پرداخت حدود ۳۰ میلیون تومان این خودرو را از بورس کالا پیش…

اقتصادنیوز: اگر بازار برای فردا یکشنبه ۲۰ شهریور ماه مثبت باشد برای اهالی چارتیست ممکن است حکم پولبک به حمایت از دست…

اقتصادنیوز: امروز شنبه ۱۹ شهریور۱۴۰۱ نمادهای «فارس»، «کچاد» و «حکشتی» بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس و نمادهای…

اقتصادنیوز: امروز اغلب نمادهای بازار ریزش قیمتی داشتند. هم گروه‌های ریالی و هم گروه‌های دلاری قرمزپوش شدند. در معاملات…

نقشه بازار بورس چیست؟

احتمالا تاکنون نقشه بازار بورس را بارها دیده‌اید و این سوال برای شما بوجود آمده است که نقشه بازار بورس چیست و چه اطلاعاتی را ارائه می‌دهد. هدف از ارائه نقشه بورس رصد سریع نمادهای بورسی و مشاهده وضعیت کلی بازار و صنایع مختلف بورسی است تا مخاطب بتواند با یک نگاه به نقشه روز بازار، جو کلی بازار را درک کرده و تاحدودی متوجه شود وضعیت عرضه و تقاضا در صنایع و نمادهای مختلف بورسی چگونه است. در این مقاله به معرفی دقیق نقشه‌ی بازار بورس ایران خواهیم پرداخت و از زوایای مختلفی آن را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

هیت مپ (Heat Map) یا نقشه حرارتی چیست؟

هیت مپ (Heat Map)، نقشه گرمایی یا نقشه رنگی یک نوع تصویرسازی از اطلاعات (Data Visualization) است که شمایل آن شبیه یک صفحه‌ی مشبک است که از خانه‌های رنگی تشکیل شده است و در آن مقدار هر خانه از ماتریس ورودی با یک رنگ خاص نمایش داده‌ می‌شود. مفهوم نقشه رنگی برای اولین بار در سال 1991 توسط طراح نرم‌افزار Cormac Kinney برای نمایش اطلاعات بازارهای مالی معرفی شد.

تصویر زیر نمونه‌ی شمایل یک هیت مپ است.

نقشه رنگی بازار بورس چیست؟

نقشه رنگی یا همان هیت مپ بازار بورس ایران نیز ظاهری شبیه به تصویر بالا دارد. در نقشه بازار بورس هر خانه نماینده‌ی یکی از نمادهای بورسی است (تصویر زیر را نگاه کنید).

البته تعریف هیت مپ برای این نقشه کمی تردید برانگیز است زیرا کارکرد هیت مپ بیشتر برای نمایش اطلاعاتی است که به نوعی به هم پیوسته‌اند و در یک مقیاس اندازه‌گیری دارای طیف تغییرات هستند. به هر حال به جای اینکه خود را درگیر تعریف و اصطلاحات کنیم بهتر است به اصل موضوع بپردازیم و ببینیم این نقشه بازار بورس چیست و چه کاربردی دارد.

نقشه بازار بورس چه چیزی را نشان می‌دهد؟

به طور کلی نقشه‌ی رنگی بازار وضعیت گروه‌ها و نمادهای بورسی را در یک قاب نمایش می‌دهد. اما اگر بخواهیم دقیق‌تر به این نقشه نگاه کنیم متوجه می‌شویم در نقشه بازار هر نماد با یک خانه رنگی نمایش داده می‌شود که نام نماد بر روی آن درج می‌شود و هر خانه دو ویژگی مشخص دارد:

در نقشه بازار رنگ هر خانه چه چیزی را نشان می‌دهد؟

نقشه بازار

رنگ‌های مختلفی در این نقشه وجود دارد اما در کل طیف رنگی سبز یعنی اینکه قیمت پایانی آن سهم مثبت است و رنگ قرمز یعنی قیمت پایانی سهم منفی است. حال هر چقدر درصد منفی قیمت پایانی بیشتر باشد رنگ آن نماد قرمزتر (روشن‌تر) است و هرچقدر قیمت پایانی مثبت‌تر باشد رنگ آن نماد اصلاحا سبز‌تر (روشن‌تر) است. در واقع طیف رنگی سبز روشن تا قرمز سهام در یک نگاه روشن، دامنه نوسانات را از منفی 5 تا مثبت 5 نشان می‌دهد که می تواند به خوبی وضعیت کلی بازار را در یک تصویر منعکس کند.

در برخی از پلتفرم‌ها نمادهایی که قیمت پایانی آنها در حدود صفر است (تغییری نسبت به روز قبل نکرده است) تقریبا به رنگ خاکستری نشان داده می‌شود.

اندازه خانه‌ها در نقشه بورس چه چیزی را نشان می‌دهد؟

اگر دقت کرده باشید در مپ بازار بورس خانه‌ها با یکدیگر برابر نیستند و برخی بسیار کوچک و برخی بسیار بزرگ‌تر هستند.

اندازه خانه‌ها ممکن است نشان دهنده بزرگی یا کوچکی سهم (ارزش بازاری سهم) یا ارزش معاملات و یا حجم معاملات روز باشد. این پارامتر را در بسیاری از پلتفرم‌های ارائه دهنده نقشه بورس می‌توانید تغییر دهید.

نقشه بازار بورس را از کجا ببینیم؟

نقشه بازار بورس یکی ابزارهایی است که در پنل کاربری اکثر کارگزاری‌ها و بسیاری از وبسایت‌ها می‌توان آن را پیدا کرد و بعضا تفاوت‌هایی در بین آنها وجود دارد. البته کلیت ماجرا یکسان است و این تفاوت‌ها چندان اهمیت زیادی ندارند. در ادامه با بررسی نقشه بازار در پلتفرم‌های مختلف، سعی می‌کنیم نتیجه‌گیری کنیم که بهتر است مپ بازار بورس را از کجا ببینیم.

نقشه بازار بورس در کارگزاری مفید

در سمت راست پنل کارگزاری مفید آیکون نقشه بازار بورس وجود دارد که با کلیک بر روی آن نقشه آنلاین بازار برای شما نمایش داده می‌شود (تصویر زیر).

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

از قسمت بالای این نقشه شما می‌توانید اندازه خانه‌ها را بر اساس تعداد، حجم و ارزش معاملات فیلتر کنید. همچنین می‌توانید نقشه را بر اساس صنایع مختلف بورسی فیلتر کنید (تصویر زیر).

نقشه بازار در کارگزاری مفید

نقشه بازار بورس کارگزاری مفید یکی از بهترین نقشه‌های موجود به لحاظ رنگ بندی است و همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، تفاوت خوبی بین نمادها با درصد منفی و مثبت‌های مختلف وجود دارد.

هیت مپ بازار در کارگزاری آگاه

کارگزاری آگاه نیز در پنل کاربری خود ابزار نقشه بازار را ارائه میکند. می‌توانید از قسمت منوی سه خطی پنل آگاه، نقشه بازار را انتخاب کنید (تصویر زیر).

با ورود به نقشه بازار در کارگزاری آگاه متوجه میشوید این نقشه به لحاظ رنگبندی تقریبا با نقشه بازار کارگزاری مفید مشابه است و تنها چند فیلتر اضافه در بالای نقشه وجود دارد. اگر نشانگر موس را بر روی هر نماد نگه دارید اطلاعات تکمیلی درباره معاملات روز جاری آن نماد نمایش داده می‌شود. همچنین در پایین نقشه مشخص شده است که هر طیف رنگ نشانگر چه بازه قیمتی است (تصویر زیر).

نقشه بازار در کارگزاری آگاه

در کل نقشه بازار بورس کارگزاری آگاه بسیار کامل، راضی کننده و کاربر پسند است.

نمایش نقشه بازار بورس در وبسایت‌های مختلف

در پنل‌های کارگزاری طبیعتا فقط کاربران همان کارگزاری قادر به دیدن نقشه بازار هستند. اگر پنل کارگزاری شما این امکان را فراهم نکرده است می‌توانید برای مشاهده نقشه بازار به وبسایت‌های مختلف مراجعه کنید. بسیاری از سایت‌های مرتبط با بورس ابزار نقشه بازار را ارائه می‌دهند که در ادامه چند نمونه از آنها را ذکر خواهیم کرد.

نقشه بازار در سایت رسمی بورس

وبسایت رسمی بورس به نشانی tse.ir نقشه بازار را ارائه می‌دهد. برای مشاهده هیت مپ بورس در این وبسایت روی لینک زیر کلیک کنید.

هیت مپ بازار در سایت بورس

این نقشه فیلتر خاصی ندارد و رنگ بندی چندان جذابی نیز ندارد. همچنین هیت مپ بازار فرابورس را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.

نقشه‌ی بورس در سایت‌های دیگر

ابزار مشاهده هیت مپ بازار یا همان نقشه رنگی بازار بورس در وبسایت‌های زیر فراهم شده است که با کلیک بر روی آنها می‌توانید جزئیات هر یک را مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنید.

مزایا بررسی نقشه رنگی بازار برای سرمایه‌گذاران

به طور کلی نقشه بازار به علت اینکه یک المان بصری است از جذابیت زیادی در بین تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بورس برخوردار است. این یک واقعیت است که گرافیک و تصویر، در اکثر مواقع بهتر و سریع‌تر میتواند یک پیام را منتقل کند. از این رو با نگاه کردن به نقشه‌ی بازار بورس تحلیلگر به سرعت میتواند بازار هدف را مشخص کرده و تصمیم بگیرد چه گروه‌هایی مورد توجه بازار قرار دارد. استفاده از نقشه بازار در کنار شاخص صنایع و شاخص کل، وضعیت کلی بازار را به خوبی روش می‌سازد.

همچنین با توجه به بزرگی ارزش یا حجم معاملات یک سهم در مقایسه با سهام کوچک‌تر، با یک نگاه به نقشه بازار بورس، درک سریعی از شناوری نقدینگی در بازار بدست خواهیم آورد، در حالیکه این مهم در حالت متنی بسختی و با صرف زمان زیاد ممکن می‌شود.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.