کاربرد لیمیت اوردر

سفارشات در فارکس (order)

سفارشات در فارکس (order) چیست و چگونه انجام می شوند؟ سفارشات اصولا از طریق تلفن یا آنلاین از طریق یک بستر معاملاتی انجام می شوند. اگرچه سفارشات به گونه فزاینده ای از طریق ترید خودکار و الگوریتم ها نیز می توانند انجام شود، که پس از ثبت سفارش، پروسه اجرای سفارش را تعقیب می کند. سفارشات انواع دسته بندی های متفاوتی دارند و به سرمایه گذاران اجازه اعمال محدودیت هایی را می دهد که بر قیمت و زمان انجام سفارش تاثیر می گذارد.

سفارشات در فارکس (order)، سطح قیمت محدود (limit) خاصی است که سفارش باید در آن انجام شود. همینطور می توان در مدت زمان خاصی که سفارش باید به قوت خود باقی بماند تنظیم کرد و یا می توان سفارشی بر اساس سفارش دیگری غیر فعال یا لغو می گردد را تعیین می کنند.

انواع اردر ها در فارکس

سفارشات در فارکس (order) انواع متفاوتی دارد که یک به یک آنها را بررسی می کنیم:

buy stop (بای استاپ):

یکی از سفارشات در فارکس (order)، خریدی است که به بروکر دستور می دهد وقتی قیت دارایی به یک حد مشخصی بالاتر از قیمت فعلی رسید خرید انجام شود.

buy limit (بای لیمیت):

سفارش خرید محدود برای کارگزار است و جهت خرید است اما با قیمتی مشخص و زیر قیمت فعلی را مشخص می کند. این نوع از سفارشات در فارکس (order) یا شرطی، این اطمینان را ایجاد می کند که خریدار جهت خرید تنها مبلغ مشخصی را پرداخت می کند. این نوع سفارشات تا زمان اجرا، انقضا یا لغو در عمل باقی می مانند.

سل استاپ (sell stop):

سل استاپ (sell stop) در سفارشات در فارکس (order) به چه مفهومی است؟

دستور توقف فروش شامل دستور فروش با قیمت بازار است، که به قیمت م شخص شده یا پایینتر می رسد. قیمت فروش باید کمتر از قیمت حال حاضر بازار باشد. سفارشات سل استاپ معمولا در هنگام ورود به بازار استفاده می شوند

سل لیمیت(sell limit):

این حالت از انواع سفارشات در فارکس (order)، یک دستورالعمل فروش است که با قیمت تعیین شده یا بالاتر از قیمت فعلی اجرا می شود. معاملات شما تنها در صورتی انجام خواهد شد که قیمت بازار به قیمت محدود تعیین شده رسیده یا بالاتر باشد و اگر به آن قیمت نرسد سفارش اجرا نخواهد شد. و در نتیجه قیمت باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد.

سل استاپ لیمیت (sell stop limit):

سفارش سل استاپ لیمیت (sell stop limit)، یک سفارش بدون تکلیف است و حتما باید سفارشات سفارش سل استاپ (sell stop) و سل لیمیت (sell limit) به اجرا دربیاید. فقط این نوع از سفارش در پلتفرم متاتریدر 5 وجود دارد. این نوع سفارش معلق به معامله گر اجازه می دهد که تا قیمتی پایینتر از قیمت فعلی دارایی را که ترید می کند، تعیین نماید. قیمت مشخص شده زیر قیمت فعلی به راحتی به عنوان قیمت شناخته می شود. اگر قیمت برسد، اردر sell limit اتوماتیک وار در سطح قیمت بالاتری قرار می گیرد، به این سطح قیمت بالاتر stop limit گفته می شود.

بای استاپ لیمیت (buy stop limit)

بای استاپ لیمیت (buy stop limit)، نوع دیگری از سفارشات در فارکس (order)، که در این قسمت با هم آن را بررسی می کنیم. سفارش محدودیت خرید به معامله گران کمک می کند تا بعد از تعیین حداکثر قیمت قابل قبول برای هر دارایی قیمت پرداختی خود را کنترل نمایند.

در واقع نقطه مقابل sell stop limit می باشد.

لیمیت اوردر (Limit order) :

لیمیت اوردر (Limit order) سفارش محدود، زمانی که ما به یک سفارش قیمت ویژه اعلام میکنیم که خرید و یا فروش را انجام دهد اطلاق می شود. لیمیت اوردر (Limit order) میتواند به دو صورت buy Limit order ویا sell limit order اجرا شود.

استاپ لیمیت (Stop-Limit) :

استاپ لیمیت (Stop-Limit)، سفارش توقف محدود یک معامله مشروط است که ویژگیهای Stop loss (توقف ضرر) و لیمیت اوردر (Limit order) را جهت کاهش دادن خطر با هم ترکیب می کند. سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit) تریدرها را قادر می سازد که زمان دقیق سفارش را کنترل کنند اما انجام آن تضمین شده نیست. تریدرها، استاپ لیمیت (Stop-Limit) را برای کسب سود یا محدود کردن ضرر بکار می گیرند.

آتوسواپ در پنکیک سواپ و امکانات باورنکردنی آن

آتوسواپ در پنکیک سواپ (PancakeSwap) حالا در حال راه‌اندازی است. آتوسواپ یا معامله خودکار حالا اولین لیمیت اوردر و استاپ لاس را به پنکیک سواپ در زنجیره هوشمند بایننس می‌آورد.

آتوسواپ در پنکیک سواپ

آتونومی نتورک (Autonomy Network)، یک پروتکل اتوماسیون غیرمتمرکز و آماده محسوب می‌شود. این پروتکل حالا هیجان‌زده است که آتوسواپ (AutoSwap) را به شما معرفی کند. آتوسواپ اولین اپلیکیشن غیرمتمرکز (dApp) است که لیمیت اوردر، استاپ لاس، محافظت از ضرر ناپایدار و همچنین امکانات پرداخت مکرر را به شما ارائه می‌دهد. در حقیقت این اپلیکیشن غیرمتمرکز کاربرد لیمیت اوردر امکانات گفته‌ شده را به صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) مبنی بر زنجیره هوشمند بایننس (Binance Smart Chain) همچون پنکیک سواپ ارائه می‌دهد.

این اپلیکیشن به علاوه در دسترس اتریوم (Ethereum)، پالی گان (Polygon)، آوالانچ (Avalanche)، سولانا (Solana) و دیگر زنجیره‌ها نیز خواهد بود. این اولین باری است که این امکانات در دسترس کل اکوسیستم دیفای قرار می‌گیرد.

هدف آتوسواپ آن است که با ارائه امکاناتی در دیفای که تاکنون تنها در صرافی‌های متمرکز در دسترس قرار داشتند به کاربران کمک کند. این اپلیکیشن قصد دارد که به همین ترتیب به کاربران کمک کند تا از طریق آتوسواپ در پنکیک سواپ، ریسک‌ها را بهتر مدیریت کنند و بدون آن‌که ۲۴ ساعت هفته به صفحه و نمودارها زل بزنند، بازده‌های خود را نیز تا چند برابر افزایش دهند. از آنجایی که بازارهای ارز دیجیتال به ‌صورت شبانه‌روزی باز هستند تریدرها می‌توانند با استفاده از آتونومی (Autonomy) یا همان سیستم خودمختار، سفارشات خود را اتوماتیک کرده و به همین ترتیب حتی زمانی که خواب هستند هم در بازار فعال باشند.

صحبت‌های بنیان‌گذار آتونومی نتورک درباره این اپلیکیشن

«جیمز کی»، بنیان‌گذار آتونومی نتورک بدین شکل در رابطه با این برنامه نظر داد: «آتونومی با ارائه هر دو امکان لیمیت اوردر و استاپ لاس به صرافی‌های غیرمتمرکز برای اولین بار در هر بلاک چینی صرافی‌های غیرمتمرکز را قادر ساخته است که امکاناتی مشابه با صرافی‌های متمرکز داشته باشند. از آنجایی که بیشتر حجم تریدینگ ارزهای کاربرد لیمیت اوردر دیجیتال در سفارشات بازار نیست، این بدان معناست که مانع اصلی رشد صرافی‌ها به کل از میان برداشته شده است و این آخرین قدم برای خاک کردن سلطه صرافی‌های متمرکز است. همین باعث می‌شود که بیشتر حجم معاملاتی به صرافی‌های غیرمتمرکز منتقل شوند.»

صرافی‌های غیرمتمرکز پیشگام در چندین بلاک چین با آتونومی شریک شده‌اند تا به کاربران خود امکانات مشابهی را ارائه دهند که در صرافی‌های متمرکز در دسترس است. با رشد تصاعدی حجم معاملاتی صرافی‌های غیرمتمرکز کمبود راهکارهای خودکاری همچون لیمیت اوردر، استاپ لاس، پرداخت‌های دوره‌ای و مکرر و محافظت ضرر ناپایدار، به نقطه ضعف بزرگی برای کاربران دیفای تبدیل شده است. حالا با استفاده از آتوسواپ در پنکیک سواپ این مشکل به کل برطرف می‌شود.

سوکوسواپ (SokuSwap) نیز صرافی غیرمتمرکز چندزنجیره‌ای دیگری بوده که آتونومی را با موفقیت در زنجیره هوشمند بایننس ادغام کرده است. پانگولین (Pangolin) نیز در حال ادغام امکانات لیمیت اوردر، استاپ لاس و محافظت از ضرر ناپایدار در آوالانچ است. هدف این ارز آن است که با ادغام آتونومی کاربرد کلی خود را بهبود بخشیده و مدیریت ریسک بهتری را برای کاربران و استخرهای نقدینگی فراهم آورد. ایپ سواپ (ApeSwap) نیز به‌زودی از لیمیت اوردرهایی بر روی زنجیره هوشمند بایننس بهره‌مند خواهد بود که از سوی آتونومی بودجه‌رسانی می‌شوند.

دیگر امکانات آتونومی و ادغام‌های آن

آتونومی نتورک همچنین کاربران دیفای را قادر می‌سازد که فعالیت‌های دلخواه خود را تحت شرایط دلخواه و به روشی کاملا تضمینی و غیرمتمرکز انجام دهند. این امکانات فقط به تریدینگ محدود نمی‌شود بلکه می‌توان آن‌ها را با صرافی‌های غیرمتمرکز، پروتکل‌های وام‌دهی، ابزارهای مدیریت DAO یا حتی پروژه‌های NFT و متاورس نیز ادغام کرد. برای نمونه پلتفرم وام‌دهی سوشی سواپ که کاشی (Kashi) نام دارد تصمیم گرفته است که به ‌صورت محلی آتونومی را ادغام کند تا بتواند به همین ترتیب خودنقدشوندگی اتوماتیک را ارائه دهد.

این ادغام‌ها حتی پیش از آنکه آتونومی نتورک توکن خود را راه‌اندازی کند در حال رخ دادن هستند. این پروتکل در حال دیدن تدارکات عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز خود در ماه فوریه است.

درباره آتونومی نتورک و آتوسواپ در پنکیک سواپ

آتونومی نتورک پروتکل اتوماسیون غیرمتمرکز پیشگامی است که زیرساخت اتوماسیون لازم برای اپلیکیشن‌های وب ۳ را می‌سازد. این پروتکل به صرافی‌های غیرمتمرکز موجود در اتریوم، بایننس، آوالانچ، پالی گان و دیگر زنجیره‌ها به‌همراه راهکارهای لایه ۲ کمک کاربرد لیمیت اوردر می‌کند. تمام این پلتفرم‌ها می‌توانند از طریق این پروتکل حجم معاملاتی خود را افزایش دهند. این پروتکل پلتفرم‌های گفته‌شده را قادر می‌سازد تا به کاربران طیف گسترده‌ای از امکانات را همچون لیمیت اوردر، محافظت از ضرر ناپایدار، پرداخت‌های مکرر و غیره ارائه دهند.

مزگان امیریوسفی هستم. تلاش می‌کنم میزان زیادی از روزم رو صرف خوندن و نوشتن کنم!

نمودار عمق بازار چیست؟ بررسی و معرفی کاربرد Market Depth

در دنیای بازارهای مالی، متدها، شیوه‌ها و ابزارهای گوناگونی برای تحلیل وجود دارد که بالا بردن دانش و آگاهی برای هریک از آن‌ها می‌تواند هنگام انجام معاملات به سرمایه‌گذاران و تریدرها کمک زیادی کند. بنابراین داشتن دانش کلی در مورد اصطلاحات و ابزارهای کریپتوکارنسی احتمال ریسک‌های کلان را کاهش داده و از طرفی هم به تریدرها کمک می‌کند تا معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. در این مقاله ما قصد داریم به بررسی تعاریف نمودار عمق بازار (Market Depth) ، کاربرد آن و جزئیات دقیق‌تری در مورد این ابزار بپردازیم.

عمق بازار چیست؟

عمق بازار گستردگی سفارشات باز و پیشنهادات را در نظر می‌گیرد. به طور معمول، هر چه تعداد سفارش‌های خرید و فروش بیشتر باشد، عمق بازار بیشتر می‌شود. به شرطی که این سفارش‌ها به طور نسبتاً مساوی حول قیمت بازار فعلی سهام قرار گرفته باشند.

این اصطلاح همچنین به تعداد سهامی اشاره دارد که می‌توان از یک شرکت معین بدون افزایش قیمت خریداری کرد. اگر سهم نقد باشد و تعداد خریداران و فروشندگان زیادی داشته باشد، خرید عمده سهام منجر به تغییرات محسوس در قیمت سهام نخواهد شد. بنابراین با همه این تعاریف نمودار عمق بازار میزان عرضه و تقاضای ثبت شده را برای شما نشان می‌دهد.

در واقع نمودار عمق بازار، میزان تقاضا و یا میزان موجودی یک سهام خاص، یک کالای سودمند و یا گاهی یک ارز دیجیتال را در اختیار شما قرار می‌دهد.

کاربرد نمودار عمق بازار یا Market Depth

با بررسی این نمودار، معامله‌گران می‌توانند میزان عرضه و تقاضا برای یک ارز را بررسی و همچنین حجم سفارش‌های خرید و فروش آن را مشاهده کنند. کاربرد دیگر آن، بررسی میزان نقدینگی و تشخیص بازار عمیق می‌باشد. هر چقدر نقدینگی در بازار بالاتر رود، عمق بازار بیشتر و امکان خرید و فروش سریع‌تری برای معامله‌گران فراهم می‌شود. در بازارهایی با نقدشوندگی بالا، احتمال کمتری وجود دارد تا سفارشات بزرگ بر قیمت، تاثیر محسوسی داشته باشد. بر عکس در بازارهای با نقدینگی پایین، سفارشات بزرگ می‌تواند بر قیمت دارایی تاثیر گذاشته و آن را تغییر دهد.

به علاوه، داده‌های مربوط به عمق بازار بلادرنگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از نوسانات کوتاه‌ مدت قیمت سود ببرند.

دیوار کاربرد لیمیت اوردر خرید و دیوار فروش در عمق بازار یعنی چه؟

قبل از اینکه به توضیح دقیقی در مورد دیوار خرید و فروش بپردازیم، بیایید تعریف کنیم که اوردر بوک (Order Book) یا دفتر سفارش چیست و چرا دانستن این موضوع در رابطه با خرید و فروش دیوار مهم است.

دفتر سفارش لیستی از کلیه سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است که بر اساس قیمت طبقه‌بندی می‌شوند. این دفتر نشان دهنده تعداد سهام پیشنهادی یا درخواستی در هر نقطه قیمت یا عمق بازار است و به صورت لحظه‌ای آپدیت می‌شود. اگر تعداد سفارش ها در سمت خرید (سبز) بیشتر از سمت فروش (قرمز) باشد، نشان دهنده احتمال افزایش قیمت است. از طرف دیگر، اگر تعداد سفارش‌ها در سمت فروش بیشتر از سمت خرید باشد، نشانه‌ای از احتمال کاهش قیمت می‌باشد.

شاید پیش از این هنگام خرید و فروش سهام یا کریپتو با اصطلاح خرید دیوار یا فروش دیوار برخورد کرده باشید، اما ممکن است معنای این اصطلاحات را کاملا درک نکرده باشید. دیوارهای خرید یا فروش، که گاهی اوقات به عنوان دیوارهای پیشنهادی یا درخواستی شناخته می‌شوند، در واقع یک مفهوم بسیار ساده است که می‌تواند به شما کاربرد لیمیت اوردر در تصمیم‌گیری بهتر هنگام سفارش کمک کند. پس بهتر است عمیق‌تر کاوش کنیم تا به درک بهتری از آن‌ها پی ببریم.

دیوار خرید و دیوار فروش را می‌توان به عنوان شاخصی از سلامت یک ارز دیجیتال و روند کلی بازار در نظر گرفت. به این ترتیب، آنها کاربرد لیمیت اوردر می‌توانند برای معامله‌گران و سرمایه گذاران بالقوه مفید باشند.

دیوار خرید چیست؟

دیوار خرید (Buy Wall) نشان دهنده صف خرید و ترند بودن ارز است. وقتی خریداران برای خرید یک ارز صف می‌کشند و سفارش‌های جدیدی بالای سفارش‌های قبلی با قیمت بالاتر گذاشته می‌شود، ما یک دیوار خرید داریم. تصویر زیر نمونه‌ای از دیوار خرید است. این تصویر حاکی از آن است که افراد تمایل بیشتری به خرید دارند. هرچه دیوار خرید بزرگتر باشد، خریداران بیشتری وجود دارند. همچنین نشان دهنده احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده است.

دیوار فروش چیست؟

از سوی دیگر، دیوار فروش (Sell Wall) زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد سفارش‌های فروش بیشتر از سفارش‌های خرید باشند. این نمودار نشان می‌دهد که افراد تمایل بیشتری به فروش دارند. هر چه دیوار بزرگتر باشد، فروشندگان بیشتری نیز وجود دارند. همچنین نشان دهنده کاهش احتمالی قیمت دارایی است.

دیوار خرید و فروش چه سیگنالی می‌دهد؟

اگر فکر می‌کنید دیوار خرید یا فروش مساوی سیگنال خرید یا فروش است، دست نگه دارید! گاهی ممکن است یک نهنگ برای پایین آوردن قیمت، ابتدا دیوار فروش بسازد و سپس وقتی در بازار حسابی فومو ایجاد کرد و قیمت ارز را به کاربرد لیمیت اوردر کف مورد نظرش رساند، همان ارز را در حجم‌های بزرگ خریداری کند. به اینکار دستکاری مصنوعی قیمت توسط نهنگ‌ها گفته می‌شود.

برخی از معامله‌گران ممکن است تحت تأثیر آنچه می‌بینند، دارایی‌ها را خرید و فروش کنند. این ترس از دست دادن "FOMO" نامیده می‌شود.

نحوه تشخیص دیوار خرید و فروش واقعی از ساختگی

1. یک دیوار مصنوعی روند سریعی را دنبال می‌کند.

گاهی اوقات دیوارها می‌توانند به سرعت ظاهر شده و سپس ناپدید شوند. بدین معنی که نهنگ ها در جهت رسیدن به هدف خود یعنی دستکاری قیمت در بازار به طور مرتب دیوار خرید و فروش ایجاد می‌کنند. این نمونه‌ای از دیوار مصنوعی است.

1. مدتی است که یک سفارش در دفتر سفارش (Order Book) وجود دارد.

راه خوب دیگر برای تشخیص واقعی بودن دیوار این است که ببینید آیا سفارشی برای مدتی در دفترچه سفارش بوده است یا خیر. اگر اینطور باشد، پس احتمال زیادی وجود دارد که خریدار یا فروشنده منتظر اجرای سفارش خود با آن قیمت باشد و آنها سعی در دستکاری بازار ندارند.

چگونه نمودار عمق بازار را تحلیل کنیم؟

هر صفحه، دارای نمودار قیمت برای بازار (Price Chart)، نمودار عمق زنده (Depth Chart)، دفتر سفارش (Order Book) و خوراک معاملات (Trade Feed) است. برخی از بازارها همچنین دارای یک پنل معاملاتی هستند که برای اجرا و مدیریت معاملات آن بازار استفاده می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد هر بخش با ما همراه باشید.

نحوه خواندن نمودار عمق بازار

نمودار عمق به صورت گرافیکی دفتر سفارشات بازار فعلی را در زمان واقعی نشان می‌دهد. آخرین قیمت معامله شده نقطه میانی را می‌گیرد، سفارشات پیشنهادی (خرید) در زیر و سفارشات درخواستی (فروش) در بالا هستند. مقادیر قیمت نشان داده شده با علامت های تیک کاربرد لیمیت اوردر در محور چپ نمودار عمق نشان دهنده حجم خرید یا فروش بزرگتر است.

مقادیر قیمت نشان داده شده با فلش‌های هشدار (زرد، به طور پیش فرض) در محور چپ نشان دهنده هشدارهای قیمتی است که شما برای آن بازار تنظیم کرده‌اید. تنظیم Span به شما امکان می‌دهد به طور خاص میزان نمایش دفتر سفارش در نمودار عمق بازار را تنظیم کنید. به‌عنوان مثال، تنظیم 5% دامنه، دفتر سفارش را 5% بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار نشان می‌دهد.

نحوه خواندن اوردر بوک در عمق بازار

دفتر سفارش لیستی سازمان یافته از سفارشات است که برای ثبت علاقه خریداران و فروشندگان برای یک بازار خاص استفاده می‌شود. بخش دفتر سفارش نمودار تمام سفارشات حد انتظار در بازار فعلی را بر اساس قیمت سازماندهی می‌کند.

نکته: عدد بزرگ در مرکز نشان دهنده آخرین قیمت معامله است. قیمتی که دارایی آخرین بار کاربرد لیمیت اوردر در آن نقطه خرید و فروش شده است. سیستم به‌طور خودکار ردیف‌هایی را که سفارش‌های بزرگ‌تری دارند، برجسته می‌کند.

نمودار عمق بازار در صرافی‌های مختلف

همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید نمودار Market depth، دارای دو محور افقی و عمودی می‌باشد. محور عمودی تعداد ارز ثبت شده برای خرید و فروش و محور افقی سفارشات ثبت شده برای خرید و فروش را نشان می‌دهد.

طبق تصویر، این نمودار یک نمودار تجمعی است به این معنی که مقدار سفارشات در هر قیمت با مقدار سفارشات قبلی جمع زده شده و در نتیجه نقطه بعدی نمودار حاصل می‌شود.

در اکثر صرافی‌ها دسترسی به این نمودار امکان پذیر است و سرمایه‌گذاران از آن به عنوان یک ابزار کمکی برای تایید روند پیش‌بینی شده توسط خود استفاده می‌کنند. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که اینگونه نمودارها، برای هر صرافی طبق خرید و فروش همان صرافی ترسیم می‌شوند و نباید به اطلاعات و داده‌های یک صرافی مشخص برای تعیین جهت حرکت یک ارز اکتفا کنید.

وضعیت سفارشات استاپ لیمیت (Stop limit) در نمودار عمق بازار

سفارشات استاپ لیمیت (Stop limit)، عبارت است از ترکیب استاپ اوردر (Stop Order) و لیمیت اوردر (Limit Order). همان طور که می‌دانیم بازار کریپتوکارنسی دائما در حال تغییر است. بنابراین سرمایه گذاران برای جلوگیری از ضررهای کلان خود باید به فکر کاهش ریسک و ضرر خود باشند. اینگونه سفارشات امکان ثبت خرید در قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی بازار را امکان پذیر می‌سازد. به طور مثال هنگامی که قیمت بیت کوین 10 هزار دلار است می‌توان تنظیم سفارش را طوری انجام داد که با رسیدن به قیمت 11 هزار دلار و بالاتر سفارش خرید انجام گیرد. همچنین وقتی شما ارزی را با قیمت به فرض 30 دلار خریداری می‌کنید و بعد از خرید روند قیمت نزولی شده و به 25 دلار می‌رسد، در این صورت شما با استفاده از سفارشات استاپ لیمیت حد ضرر 29 یا 29/5 مشخص می‌کنید تا اگر ارز دیجیتال مورد نظر روند نزولی را در بر داشته باشد ضرری اندک متحمل شوید.

سفارشات استاپ لیمیت در نمودار عمق بازار قابل مشاهده نیستند. این نوع نمودارها، سفارشات خریدی را که از قیمت خرید پایین‌تر و از قیمت فروش فعلی بالاتر هستند را مشخص می‌کند و نبود آن‌ها در نمودار عمق بازار، سرمایه‌گذاران را از اطلاعات مهم و حیاتی بازار محروم می‌کند.

سخن نهایی

نمودارهای عمقی بینش خوبی در مورد عرضه و تقاضای فعلی ارائه می‌دهند. هنگام خواندن نمودار عمق، مهم است که تأثیر نقدینگی پنهان را در نظر بگیرید. اصطلاح نقدینگی پنهان به پیشنهادهای خرید یا فروش معلقی اشاره دارد که در نمودار عمق لحاظ نشده است. این موضوع می‌تواند بر دقت نمودار عمق تأثیر بگذارد. این نمودارها معامله‌گران را قادر می‌سازد تا یک نمای کلی از تمام سفارشات مرتبط با یک نماد را مشاهده کنند. در نتیجه می‌توان جهت احتمالی حرکت قیمت یک اوراق بهادار خاص را تعیین کرد. به طور مثال، اگر فردی در یک نماد بخواهد سهام زیادی را خریداری کند، داده‌های بدست آمده از عمق بازار، در تخمین قیمت خرید به او کمک می‌کند.

نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Stop Limit فیوچرز چگونه است؟ (10)

نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Stop Limit فیوچرز چگونه است؟ چطور در کمترین زمان با حالت استاپ لیمیت خرید و فروش کنیم؟ همانطور که در مقالات آموزش رایگان معاملات فیوچرز به خرید و فروش در حالت مارکت پرداختیم، در مقاله قبلی به نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Market فیوچرز اشاره کردیم و در این مقاله نیز به بهترین شکل حالت Stop Limit را بررسی می کنیم. برای پیشرفت بیشتر در بخش فیوچرز بایننس باید آن را به صورت حرفه ای دنبال کنید که آموزش پیشرفته فیوچرز بایننس را به شما پیشنهاد می دهیم.

نحوه معاملات خرید و فروش در حالت Stop Limit

به طور کلی استاپ لیمیت برای شرایطی استفاده می شود که قصد خرید آنی و در لحظه ندارید. چطور؟ حتماً پیش آمده که باید کاری را انجام بدهید و در همان زمان هم باید یک معامله مهم که از قبل رمزارز آن را تحلیل کرده اید، انجام دهید. در این شرایط می توانید از حالت Stop Limit استفاده کنید و سفارش خود را ثبت کنید اما در زمان دیگری این سفارش به فروش می رسد و یا خریدتان انجام می شود.

1. در مرحله اول باید وارد اپلیکیشن بایننس شده و به بخش فیوچرز بروید.

فیوچرز بایننس در اپلیکیشن

2. پس از انتخاب Futures به سراغ بخش معاملات بروید تا سایر معاملات برای شما به نمایش گذاشته شوند. در ادامه روی «Stop Limit» بزنید.

انتخاب نوع معامله استاپ لیمیت

3. پس از انتخاب نوع معامله، به صورت پیش فرض روی «Buy/Long» یا همان خرید قرار دارد. در قسمت شماره 1 (Stop) باید قیمتی که قصد دارید در آن محدوده سفارش خود را ثبت کنید، وارد کنید. در شماره 2 (Limit) باید قیمتی را وارد کنید که سفارش دقیقاً در آن به ثبت برسد. شماره 3 (Amount) نیز مقدار سرمایه شما برای خرید آن دارایی (ارز دیجیتال) را مشخص می کند که می توانید به صورت دستی آن را وارد کرده و یا از قسمت پایین درصدی را برای استفاده از دارایی‌تان وارد کنید. در آخر بعد از وارد کردن مقدار مورد نظر برای خرید، روی Buy/Long بزنید.

به هنوان نمونه ما قصد داریم سفارشی را با استفاده از تتر (USDT) انجام دهیم و بیت کوین خریداری کنیم. در بخش اول یعنی stop، قیمت 51720$ را وارد می کنیم. سپس در قسمت limit قیمت 51717$ را مشخص می کنیم که قیمتی پایین تر از stop است؛ چون با تحلیل هایی که انجام داده ایم، به این نتیجه رسیده‌ایم که قیمت بعد از استاپ، نزولی است. در آخر نیز مقدار مورد نظرمان را وارد می کنیم. مثلاً 200 دلار را برای این معامله در نظر می گیریم. و Buy را می زنیم.

خرید در حالت استاپ لیمیت فیوچرز

4. برای فروش در حالت Stop Limit فیوچرز نیز کافی است تا از قسمت بالای صفحه، فروش یا «Sell» را انتخاب کنید تا وارد بخش فروش ارز دیجیتال خود شوید.

ورود به بخش فروش فیوچرز

5. در این بخش نیز مانند مرحله سوم عمل کنید و فیلدهای مورد نظر را کامل کرده و در نهایت روی «Sell/Short» بزنید تا ارز دیجیتال شما به فروش برسد.

فروش در حالت استاپ لیمیت فیوچرز

در مقاله بعدی در مورد نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Stop Market فیوچرز آموزش داده‌ایم که حتماً باید به آن سر بزنید.

سفارش لیمیت چیست؟

یک سفارش لیمیت به سرمایه‌گذار اجازه می دهد تا یک ارز را با قیمتی خاص بخرد یا بفروشد. اساس اینگونه سفارشات به این صورت است که شما لیمیت تعیین می‌کنید و میگویید که نمی‌خواهید یک ارز را فراتر از یک نقطه (قیمت) خاص بخرید یا زیر یک آستانه خاص بفروشید. سرمایه‌گذاران می‌توانند برای تعیین حد خرید یا فروش، یک سفارش لیمیت خرید یا یک سفارش لیمیت فروش را انتخاب کنند، که کنترل بیشتری بر سرمایه‌گذاری‌های آنها ارائه می‌دهد.

سفارشات لیمیت میزان یک قیمت مشخص را کنترل می کند؛ و این عامل به این معناست که می تواند منجر به از دست رفتن فرصت ها در شرایط بازار سریع شود. تضمینی وجود ندارد که سفارش کاملا انجام شود؛ زیرا قیمت ارز باید عوامل مشخص شده برای سفارش لیمیت را برآورده کند تا به درستی اجرا شود.

سفارشات لیمیت به سرمایه گذاران، کنترل بیشتری بر قیمتی که معامله می کنند و توانایی سرمایه گذاری بر روی نوسانات کوتاه مدت بازار را دارند می دهد. برای جلوگیری از زیان های نزولی بزرگ، می توان از دستورات لیمیت همراه با دستورات stop استفاده کرد.

انواع سفارشات لیمیت برای سرمایه گذاران

• سفارش لیمیت خرید: یک قیمت لیمیت را تعیین می کند که در این سفارش ارز فقط با آن قیمت مشخص کاربرد لیمیت اوردر قابل خرید است.
• سفارش لیمیت فروش: قیمت لیمیتی را تعیین می کند که در آن ارز فقط با آن قیمت مشخص شده فروخته می شود.

اگر می خواهید یک ارز را با قیمت مشخصی خریداری کنید، می توانید آن را به عنوان حد خرید کاربرد لیمیت اوردر خود تعیین کنید. اگر ارز شرکت به آن حد برسد، دستور اجرا می شود. همچنین می‌توانید یک سفارش حد فروش تعیین کنید تا در صورت افزایش ارزش ارز، سود را به حداکثر برسانید.

نحوه عملکرد سفارشات لیمیت

سفارش لیمیت دستورالعملی است که از سوی معامله گر ایجاد میشود برای خرید ارز با قیمت تعیین شده، یا فروش ارز در قیمت مشخص شده.در حالت کلی، یک سفارش لیمیت به این معناست که معامله گر می‌گوید، یک ارز را در قیمتی مشخص بخرد یا بفروشد، تنها در صورتی که قیمت آن ارز به هدف مورد نظر شما برسد این سفارش انجام میشود.

زمان‌های مختلفی برای استفاده از یک سفارش لیمیت وجود دارد، مانند زمانی که یک ارز خیلی سریع افزایش یا کاهش می‌یابد، و یک معامله‌گر می‌ترسد که معامله یا به اصطلاح ترید انجام دهد. از دیگر زمان ها برای استفاده از این قابلیت، زمانی است که معامله‌گر ارزی را تماشا نکند و تنها یک قیمت خاصی را در ذهن داشته باشد، می‌تواند مفید باشد که از خرید یا فروش آن ارز خوشحال باشد.

انواع ثبت Limit Order

سفارش لیمیت روز Day limit order

سرمایه گذاران از دستور لیمیت روزانه استفاده می کنند تا مطمئن شوند که بهترین قیمت ممکن ارز را در یک روز معاملاتی معین به دست می آورند. یک سفارش لیمیت روز، همانطور که از نام آن پیداست، در پایان روز معاملاتی منقضی می شود.

یک سرمایه‌گذار معمولاً در صورت ارسال سفارش خرید، یک سفارش لیمیت روز را در قیمت پیشنهادی یا در حدود قیمت پیشنهادی تعیین می‌کند، بالاترین قیمتی که حاضر است برای یک ارز بپردازد. سرمایه‌گذاری که از یک سفارش روزانه استفاده می‌کند و می‌خواهد ارزی را بفروشد، Limit Order خود را نزدیک به قیمت پیشنهادی تعیین می‌کند، که پایین‌ترین قیمت برای ارزی است که مایل به پذیرش است.

اگر ارز تا پایان آن روز معاملاتی به قیمت مورد نظر نرسد، سفارش لیمیت روز منقضی می‌شود. سپس سرمایه‌گذار این گزینه را دارد که در روز معاملاتی باز بعدی سفارش جدیدی را ثبت کند.

سفارش لیمیت Good-’til

سفارش لیمیت GTC دستورات خرید یا فروش سرمایه‌گذار را تا زمانی که یکی از سه رویداد زیر رخ دهد باز نگه میدارد.

1. تجارت در حال اجرا باشد.
2. سرمایه‌گذار به معامله گر دستور می دهد تا سفارش لیمیت را لغو کند.
3. سفارش لیمیتیت GTC به طور خودکار منقضی می شود که در اکثر معامله گری ها پس از ۶۰ روز رخ می دهد.

اگر یک ارز در هر زمانی که یک سفارش لیمیت GTC فعال است به قیمت مشخص شده برسد، معامله گر معامله را با خرید یا فروش ارز در قیمت لیمیت انجام می دهد.

مزایا و معایب سفارشات لیمیت

قبل از تصمیم گیری در مورد نوع سفارشی که می خواهید استفاده کنید، جوانب مثبت و منفی را در نظر بگیرید.

• تعیین حداکثر یا حداقل قیمت برای خرید و فروش

• پرنشدن حد نصاب سفارش
• نرسیدن قیمت کاربرد لیمیت اوردر به قیمت مشخص شده شما

تفاوت Limit Order و Stop Order

تفاوت اصلی بین یک دستور stop و یک دستور لیمیت در این است که یک دستور stop بلافاصله اجرا می‌شود و می‌تواند بر اساس شرایط بازار با قیمتی متفاوت از قیمت تعیین‌شده تکمیل شود. یک سفارش لیمیت فقط با قیمت مشخص شده اجرا می شود.

هنگامی که در حال خرید یا فروش یک ارز هستید، معمولاً می توانید از بین یک سفارش لیمیت یا سفارش با قیمت بازار یکی را انتخاب کنید. سفارشات لیمیت بر اساس قیمت مشخص شده شما است، در حالی که سفارشات بازار بر اساس سرعت تغییر قیمت بازار است.

دستورات لیمیت با قیمت مشخصی اجرا می شوند. شما می توانید با سفارش لیمیت خرید یا فروش قیمتی را مشخص کنید تا تنها در صورتی فعال شود که شرایط بازار هم سو با سفارش شما باشد.

سفارش‌هایی که بر اساس قیمت بازار هستند بلافاصله اجرا می‌شوند و قیمت را در معادله در نظر نمی‌گیرند، به این صورت است که قیمت خرید و فروش با مقداری تغییر قیمت همراه است. بنابراین سفارش شما انجام می شود، اما ممکن است به دلیل نوسانات قیمت، هزینه متفاوتی داشته باشد.

دستور stop نوعی سفارش برای خرید یا فروش در زمانی است که ارز به قیمت معینی می رسد که به آن قیمت stop می گویند. هنگامی که آن قیمت برآورده شد، سفارش به یک سفارش بازار تبدیل می شود و بلافاصله معامله می شود.