مثال حمایت مورب


جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را / از زعفران روی من رو می‌بگردانی چرا یا این دل خون‌خواره را لطف و مراعاتی بکن / یا قوت صبرش بده در یفعل‌الله ما یشااین دو ره آمد در روش یا صبر یا شکر نعم / بی شمع روی تو نتان دیدن مر این دو راه را دیوان شمس، مولانا

روند کلی بازار های مالی

خطوط روند - سطوح روند

در بازارهای مالی، خطوط روند، خطوط موربی هستند که بر روی نمودارها ترسیم می شوند. آن‌ها نقاط داده‌ای خاص را به هم متصل می‌کنند و تجسم حرکت‌های قیمت و شناسایی روندهای بازار را برای چارتیست‌ها و معامله‌گران آسان‌تر می‌کنند.

خطوط روند یکی از اساسی ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال (TA) در نظر گرفته می شود. آنها به طور گسترده در بازارهای سهام، ارزهای فیات ، مشتقات و بازارهای ارزهای دیجیتال استفاده می شوند.

اساساً، خطوط روند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند ، اما به جای خطوط افقی، از مورب ساخته می شوند. به این ترتیب، آنها می توانند شیب مثبت یا منفی داشته باشند. به طور کلی، هر چه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی تر است.

می‌توان خطوط روند را به دو دسته اصلی تقسیم کرد: صعودی (روند صعودی) و نزولی (روند نزولی). همانطور که از نام آن پیداست، یک خط روند صعودی از موقعیت نمودار پایین تر به بالاتر ترسیم می شود. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، دو یا چند نقطه پایین را به هم متصل می کند.

روند کلی بازار های مالی – خطوط روند در بازار ارز دیجیتال

(روند صعودی)

(روند صعودی)

(روند صعودی)

در مقابل، یک خط روند نزولی از موقعیت بالاتر به پایین تر در نمودار ترسیم می شود. این دو مثال حمایت مورب یا چند نقطه مرتفع را به هم متصل می کند.

روند کلی بازار های مالی – خطوط روند در بازار ارز دیجیتال

روند نزولی

روند نزولی

(روند نزولی)

بنابراین تفاوت این دو نوع خط در انتخاب نقاطی است که برای ترسیم آنها استفاده می شود. در یک روند صعودی، خطوط با استفاده از پایین‌ترین نقاط نمودار ترسیم می‌شوند (یعنی پایین‌ترین شمع‌ها پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهند). از سوی دیگر، خطوط روند نزولی با استفاده از بالاترین مقادیر ترسیم می‌شوند (یعنی سقف‌های کندل استیک که اوج‌های پایین‌تر را تشکیل می‌دهند).

نحوه استفاده از خطوط روند

بر اساس اوج و پایین های نمودار، خطوط روند نشان می دهد که قیمت به طور خلاصه روند غالب را به چالش کشیده، آن را آزمایش کرده و سپس به نفع خود برگشته است. سپس این خط را می توان برای پیش بینی سطوح مهم در آینده گسترش داد. خط روند ممکن است چندین بار آزمایش شود، اما تا زمانی که شکسته نشده باشد، معتبر تلقی می شود.

در حالی که خطوط روند را می توان در مثال حمایت مورب انواع نمودارهای داده استفاده کرد، آنها معمولاً برای نمودارهای مالی (بر اساس قیمت های بازار) اعمال می شوند. آنها بینشی در مورد عرضه و تقاضای بازار ارائه می دهند. به طور طبیعی، خطوط روند صعودی نشان دهنده افزایش نیروی خرید است (تقاضا بیشتر از عرضه است). خطوط روند نزولی با افت قیمت ثابت همراه است که برعکس آن را نشان می دهد (عرضه بالاتر از تقاضا است).

با این حال، حجم معاملات را نیز باید در چنین تحلیل هایی در نظر گرفت. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش است، اما حجم در حال کاهش یا نسبتا کم است، ممکن است تصور نادرستی از افزایش تقاضا ایجاد کند.

همانطور که گفته شد، از خطوط روند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود که دو مفهوم اساسی اما بسیار مهم تحلیل تکنیکال هستند. یک خط روند صعودی سطوح حمایتی را نشان می دهد که بعید است قیمت پایین تر از آنها کاهش یابد. در مقابل، خط روند نزولی سطوح مقاومتی را برجسته می کند که بالاتر از آن بعید است قیمت افزایش یابد.

به عبارت دیگر، زمانی که سطوح حمایت و مقاومت شکسته شوند، ممکن است روند بازار نامعتبر تلقی شود، چه به سمت نزولی (برای یک خط روند صعودی) و چه به سمت صعودی (برای یک خط روند نزولی). در بسیاری از موارد، زمانی که این سطوح کلیدی نتوانند روند را حفظ کنند، بازار تمایل به تغییر جهت دارد.

با این حال، تحلیل تکنیکال یک زمینه ذهنی است و هر فرد ممکن است روش کاملا متفاوتی را برای ترسیم خطوط روند ارائه دهد. بنابراین، ممکن است ارزش ترکیب چندین تکنیک TA و همچنین تجزیه و تحلیل بنیادی برای کاهش خطرات را داشته باشد.

ترسیم خطوط روند معتبر

از نظر فنی، خطوط روند می توانند هر دو نقطه را در نمودار به هم متصل کنند. اما، اکثر نمودارها موافق هستند که استفاده از سه نقطه یا بیشتر چیزی است که خط روند را معتبر می کند. در برخی موارد می توان از دو نقطه اول برای تعریف یک روند در پتانسیل استفاده کرد و از نقطه سوم (در آینده تمدید شده) می توان برای آزمایش اعتبار آن استفاده کرد.

بنابراین، زمانی که قیمت سه یا چند بار خط روند را بدون شکستن لمس کند، روند را می توان معتبر در نظر گرفت. آزمایش چندین بار خط روند نشان می دهد که شاید این روند یک تصادف صرف ناشی از نوسانات قیمت نباشد.

تنظیمات مقیاس

علاوه بر انتخاب نقاط کافی برای ایجاد یک خط روند معتبر، در نظر گرفتن تنظیمات مناسب هنگام ترسیم آنها بسیار مهم است. از جمله مهمترین تنظیمات نمودار، تنظیمات ترازو است.

در نمودارهای مالی، مقیاس به نحوه نمایش تغییر قیمت مربوط می شود. دو مقیاس محبوب حسابی و نیمه لگاریتمی (نیمه لگاریتمی) هستند. در نمودار حسابی، با حرکت قیمت در محور Y به سمت بالا یا پایین، تغییر به طور یکنواخت بیان می شود. در مقابل، نمودارهای نیمه لاگ تغییرات را بر حسب درصد بیان می کنند.

به عنوان مثال، تغییر قیمت از 5 دلار به 10 دلار در نمودار حسابی همان مسافتی را که از 120 دلار به 125 دلار تغییر می کند را پوشش می دهد. با این حال، در نمودار نیمه لاگ، سود ۱۰۰ درصدی (۵ تا ۱۰ دلار) بخش بسیار بیشتری از نمودار را اشغال می‌کند، در مقابل افزایش ۴ درصدی حرکت ۱۲۰ دلاری به ۱۲۵ دلاری.

توجه به تنظیمات مقیاس هنگام ترسیم خطوط روند بسیار مهم است. هر نوع نمودار ممکن است منجر به بالا و پایین های مختلف و بنابراین، خطوط روند کمی متفاوت شود.

از مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال می توان به روند بازار اشاره کرد ، بازار های مالی از سه روند کلی تشکیل می شوند ، در این پست از مجله سعی می کنیم هرکدام از این سه روند رو براتون شرح بدیم پس تاپایان این پست همراه ما باشید.

الگو های مثلث یا Triangle

الگوی مثلث یک الگوی نموداری است که با ترسیم خطوط تراز در یک محدوده قیمت همگرا به تصویر کشیده می شود و باعث مکث در روند غالب است.

الگوی مثلث

الگوهای برگشتی معمولا در زمان طولانی تری شکل می گیرند حال آنکه الگوهای ادامه دهنده اغلب در زمان کمتری ساخته می شوند و عموما در رده الگوهای کوتاه مدت و یا میان مدت طبقه بندی می شوند.

تحلیلگران تکنیکال مثلث ها را به عنوان الگوی ادامه طبقه بندی می کنند.

در تحلیل تکنیکال ، الگوهای مثلث ادامه دهنده در نمودار ، شکلی مثلث مانند را تشکیل می دهد.

مثلث ها شبیه کوه ها و پرچم ها هستند و در صورت تأیید ، می توانند الگوی ادامه دهنده باشند ، در صورتی که اعتبارسنجی شوند یا الگوی قدرتمندی باشند.

به طور غالب 3 ناحیه حساس در قیمت و فشردگی در بازه نوسانی قیمت وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی مانند ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، تاثیر گذار باشد.

الگوی مثلثی

درک الگوهای مثلث

الگوهای مثلث به درستی نامگذاری شده اند زیرا خطوط روند بالا و پایین در نهایت در راس سمت راست قرار می گیرند و یک گوشه را تشکیل می دهند.

درک الگوهای مثلث

اتصال شروع خط روند بالایی به ابتدای خط روند پایین دو گوشه دیگر را برای ایجاد مثلث کامل می کند.

خط روند بالایی با اتصال قله ها تشکیل می شود ، در حالی که خط روند پایین با اتصال کف ها تشکیل می شود.

سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی نگهداری ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، ایجاد شود. تکنسین ها می دانند شکست یا شکست یک الگوی مثلثی ، به ویژه در حجم زیاد ، به عنوان سیگنالهای قوی گاوی / خرسی روند و یا از سرگیری ، یا برگشت روند قبلی است.

از الگوهای مثلثی می توان به 4 مورد با نام های الگوی مثلث متقارن ، الگوی مثلث صعودی ، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده) نام برد.

هر نوع از این مثلث ها شکل تقریبا متفاوتی دارند و نحوه پیشبینی آنها با یکدیگر متفاوت است.

برای رسم هر ضلع این مثلث، در نظر گرفتن حداقل ۲ نقطه ضروری است.

انوع مثلث ها

انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:

الگوهای مثلث صعودی

الگوهای مثلث نزولی

الگوهای مثلث متقارن

الگوهای مثلث انبساطی (پهن‌شونده)

انواع الگوهای مثلثی

مثلث صعودی:

مثلث صعودی الگویی است که در صورت شکسته شدن قیمت با افزایش حجم ، خط روند افقی بالایی را می شکند.

این یک الگوی صعودی است.

خط روند بالایی باید افقی باشد ، نشان دهنده اوج های تقریباً یکسان است که سطح مقاومت را تشکیل می دهند.مثال حمایت مورب

در روند نزولی که به صورت مورب در حال پیش روی است ، نشانگر پایین آمدن بیشترقیمت و بی اشتیاقی خریداران است.

سرانجام ، خریداران صبر خود را از دست می دهند و به حمایت بالاتر از قیمت مقاومت می شتابند ، که با شروع روند صعودی ، خرید بیشتری آغاز اغاز می شود زیرا خریداران مثال حمایت مورب با حوصله پیشنهادات خود را افزایش می دهند.

خط روند بالایی که در گذشته سطح مقاومت بود ، اکنون به حمایت تبدیل شده است.

مثلث نزولی:

مثلث نزولی نسخه معکوس مثلث صعودی است و الگوی شکست محسوب می شود.

خط روند پایین باید افقی باشد و نزدیک به پایین ترین سطح متصل شود.

خط روند بالایی مورب به سمت راس کاهش می یابد.

شکست هنگامی رخ می دهد که قیمت از طریق حمایت از روند افقی پایین تر با از سرگیری روند نزولی سقوط کند.

روند نزولی ، که حمایت بود ، اکنون به مقاومت تبدیل می شود.

در این الگو، این نکته را باید در نظر بگیرید که به طور معمول خریداران موفق می‌شوند و مقاومت را در هم می‌شکنند.

البته برای رسیدن به این موفقیت، باید سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار دهید.

مثلث متقارن:

مثلث های متقارن معمولاً الگوهای شکست ادامه دار هستند ، به این معنی که آنها قبل از تشکیل مثلث در جهت حرکت اولیه شکسته می شوند.

به عنوان مثال ، اگر روند صعودی مقدم بر یک مثلث متقارن باشد ، معامله گران انتظار دارند که قیمت شکسته شود.

یک مثلث متقارن از یک خط روند بالایی در حال سقوط مورب و یک خط روند پایینی که به صورت مورب در حال افزایش است تشکیل شده است.

همانطور که قیمت به سمت اوج حرکت می کند ، انتظارمیرود، روند صعودی بالایی را شکست دهد و افزایش قیمت را ادامه دهد و و در روند نزولی انتظار می رود گه قیمت در روند نزولی شکسته شود با افت قیمت ها رو به رو شویم.

مثلث پهن شونده یا انبساطی:

الگوی مثلث پهن شونده یک نوع کمیاب از الگوهای مثلثی است که به مثال حمایت مورب شکل مثلث باز شده است که خطوط روند آن از یکدیگر فاصله می‌گیرند و شکلی مانند مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود می‌گیرد.

معامله گران باید به بازه زمانی و حداقل تا بسته شدن بیش از خط روند مراقب باشند تا تأیید کند که شکست معتبر است ویا

مثلث پهن شونده

تاثیر حجم در الگوهای مثلث

حجم مثال حمایت مورب مثال حمایت مورب معاملات همزمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن به راس کاهش پیدا می کند.

با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، حجم معاملات افزایش خواهد یافت

. چنین شرایطی این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار کاملا احساساتی است.

در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، حجم معاملات، نقش مهم تری نسبت به حرکات نزولی دارد.

به این دلیل که افزایش حجم از ضروریات از سرگیری یک روند صعودی در تمامی الگوهای تثبیتی می باشد.

اگرچه میزان حجم معاملات در طی شکل گیری الگوی مثلث کاهش می یابد ولی بررسی دقیق حجم معاملات اغلب می تواند راهنمای خوبی باشد در مورد اینکه آیا حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین تر است یا در زمان حرکات کاهشی قیمت.

به طور مثال در یک روند افزایشی احتمالا در زمان صعود قیمت معاملات سنگین تری نسبت به زمان نزول قیمت انجام می شود.

نوع رفتاری مثلث ها

نوع رفتاری الگوی مثلث ها به دوشکل ادامه دهنده و بازگشتی هستند که بستکی به نوع واکنش مثلث به نقاط حمایت و مقاومت دارد.

کاربرد علامت ممیز (/) یا خط مایل

کاربردهای ممیز فارسی

علامت ممیز یا خط مایل (/) مانند خط تیره (خط فاصله) جزو علائم جدا کننده است. این نشانه در زبان انگلیسی slash نامیده می‌شود.

کاربردهای ممیز یا خط مایل

برای جدا کردن عدد روز، ماه و سال در تاریخ‌ها

هر گاه بخواهیم تاریخی را با ذکر روز و مثال حمایت مورب ماه و سال و به اختصار بنویسیم می‌توانیم از ممیز استفاده کنیم تا اعداد مبین روز، ماه و سال را از هم تفکیک کنیم. تاریخ را از چپ به راست و به ترتیب سال، ماه و روز می‌نویسیم. این مورد در نامه‌های رسمی و اداری و یا هر جایی که به اختصار تاریخ قید می‌شود کاربرد دارد.

این نامه در تاریخ 1398/3/17 به ایشان ابلاغ شد.

این تاریخ مبین تاریخ 17 خردادماه سال 1398 است.

نکته: گاهی تاریخ اختصاری روز و ماه و سال را از راست به چپ هم می‌نویسند که هر دو روش درست است.

جدا کردن مصراع‌های شعر

دیگر کاربرد ممیز یا خط مایل برای جدا کردن مصراع‌های شعر است و در جاهایی به کار می‌رود که بنا به ضرورتی به صورت فشرده‌تر نوشته می‌شود. این مورد برای جدا سازی پاره‌های شعر نو یا نیمایی بیشتر به کار می‌رود.

جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را / از زعفران روی من رو می‌بگردانی چرا

یا این دل خون‌خواره را لطف و مراعاتی بکن / یا قوت صبرش بده در یفعل‌الله ما یشا

این دو ره آمد در روش یا صبر یا شکر نعم / بی شمع روی تو نتان دیدن مر این دو راه را

دیوان شمس، مولانا

ری‌را / ری‌را. / دارد هوا که بخواند درین شب سیاه / او نیست با خودش / او رفته با صدایش اما / خواندن نمی‌تواند.

ری‌را، نیما یوشیج

استفاده از ممیز به جای واژه «یا»

در مواردی از ممیز به جای «یا» استفاده می‌شود. این مورد در فرم‌ها و نامه‌های رسمی و اداری بیشتر وجود دارد.

استفاده از ممیز (/) به عنوان علامت اعشار

گاهی اوقات در بعضی متون فارسی، برای جدا کردن قسمت صحیح و اعشاری اعداد از علامت ممیز استفاده می‌شود. اما این روش مشکلاتی نیز ایجاد می‌کند.

اما استفاده از علامت ممیز به عنوان علامت اعشار، مشکلاتی دارد.

1- در بعضی محیط‌ها جای دو بخش عدد عوض می‌شود. مثلا اگر شما عدد ۱۲/۵ را از محیط وب درون نرم‌افزار ورد کپی کنید، در آنجا به شکل ۵/۱۲ نمایش داده می‌شود و بالعکس. برای نمایش درست اعداد در محیط ورد، باید ابتدا بخش اعشاری، سپس علامت ممیز، و سپس بخش صحیح را تایپ کنید که این منطقی نیست. مسأله جابه‌جا شدن بخش صحیح و اعشاری اعداد در گزارش‌های حساس مالی و اقتصادی می‌تواند بسیار خطرناک و مشکل‌زا باشد.

2- از نظر نرم‌افزاری این علامت جداکننده اعشار نیست. چرا که در زبان انگلیسی، علامت اسلش به معنی تقسیم است نه به معنی اعشار. به عنوان مثال 1/2 در زبان انگلیسی به معنی یک‌دوم است نه به معنی یک و دو دهم. این امر باعث می‌شود که اگر اعداد اعشاری را با ممیز وارد کنیم، در هنگام انجام محاسبات با این اعداد به مشکل بخوریم.

بر این اساس توصیه ما این است که همیشه و در همه متون، برای علامت اعشار، به جای «/» از نقطه (.) استفاده کنیم.

با کامپیوتر زیاد سر و کار دارید؟

تایپ ده‌انگشتی مهارتی است که همه به آن نیاز داریم. آن را با آسان‌ترین و بهترین روش بیاموزید.

فیبوناچی و نسبت طلایی

نسبت منحصربه‌فردی وجود دارد که می‌توان از آن برای توصیف همه‌ی ابعاد، از کوچک‌ترین بلوک‌های سازنده طبیعت، مانند اتم‌ها، تا پیشرفته‌ترین الگوهای جهان، مانند اجرام آسمانی غیرقابل تصور، استفاده کرد. طبیعت برای حفظ تعادل به این نسبت ذاتی متکی است، اما به نظر می رسد بازارهای مالی نیز با این «نسبت طلایی» مطابقت دارند. در ادامه، به برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال نگاهی می اندازیم که برای استفاده از این الگو، توسعه یافته اند.

فیبوناچی و نسبت طلایی

نکات مهم

  • نسبت طلایی، الگوهای قابل پیش بینی را در هر چیزی از اتم ها گرفته تا ستاره های بزرگ در آسمان توصیف می کند.
  • این نسبت از دنباله فیبوناچی گرفته شده است که به نام بنیانگذار ایتالیایی آن، لئوناردو فیبوناچی نامگذاری شده است.
  • طبیعت از این نسبت برای حفظ تعادل استفاده می کند و به نظر می رسد بازارهای مالی نیز از این نسبت استفاده می کنند.
  • دنباله فیبوناچی را می توان با استفاده از چهار تکنیک اصلی برای تامین مالی اعمال کرد: اصلاحات، قوس ها، فن ها و مناطق زمانی.

ریاضیات

ریاضیدانان، دانشمندان و طبیعت شناسان قرن هاست که نسبت طلایی (golden ratio) را می شناسند. این نسبت از دنباله فیبوناچی، به نام بنیانگذار ایتالیایی آن لئوناردو فیبوناچی، مشتق شده است . در دنباله، هر عدد به سادگی مجموع دو عدد قبلی (1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، و غیره) است.

اما این توالی چندان مهم نیست. بلکه بخش اساسی ضریب عدد مجاور است که نسبت شگفت انگیزی دارد، تقریباً 1.618 یا معکوس آن 0.618. این نسبت با نام های زیادی شناخته می شود: نسبت طلایی، میانگین طلایی، PHI، و نسبت الهی و غیره. چرا این عدد اینقدر مهم است؟ تقریباً همه چیز دارای ویژگی‌های ابعادی است که به نسبت 1.618 پایبند است، بنابراین به نظر می‌رسد که عملکرد اساسی برای بلوک‌های سازنده طبیعت دارد.

اثبات نسبت طلایی

زنبورهای عسل را در نظر بگیرید. اگر زنبورهای ماده را بر تعداد زنبورهای نر در هر کندو تقسیم کنید، 1.618 به دست می آید. گل‌های آفتابگردان که دارای مارپیچ‌های دانه‌های متضاد هستند، بین قطرهای هر چرخش نسبت 1.618 دارند. همین نسبت را می توان در روابط بین اجزای مختلف در طبیعت مشاهده کرد.

آیا هنوز به آن باور ندارید؟ به چیزی نیاز دارید که به راحتی اندازه گیری شود؟ سعی کنید از شانه تا نوک انگشتان خود را اندازه بگیرید و سپس این عدد را بر طول از آرنج تا نوک انگشتان خود تقسیم کنید. یا سعی کنید از سر تا پاهایتان اندازه بگیرید و آن را بر طول ناف تا پایتان تقسیم کنید. آیا نتایج یکسان است؟ جایی در محدوده 1.618؟ ظاهرا نسبت طلایی اجتناب ناپذیر است.

اما آیا ابه این معنی است که در امور مالی کارایی دارد؟ در واقع، بازارهای مالی دارای پایه ریاضی مشابهی با این پدیده های طبیعی هستند. در زیر روش‌هایی را بررسی می‌کنیم که از طریق آن نسبت طلایی می‌تواند در امور مالی اعمال شود، و چند نمودار را به عنوان اثبات نشان خواهیم داد.

مطالعات فیبوناچی و امور مالی

نسبت طلایی هنگامی که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود، معمولاً به سه درصد تعبیر می شود: 38.2٪، 50٪، و 61.8٪. با این حال، مضرب های بیشتری را می توان در صورت نیاز استفاده کرد، مانند 23.6٪، 161.8٪، 423٪ و غیره. در همین حال، چهار روش وجود دارد که دنباله فیبوناچی را می توان در نمودارها اعمال کرد: اصلاحات، قوس ها، فن ها و مناطق زمانی. با این حال، بسته مثال حمایت مورب به برنامه نمودار مورد استفاده، ممکن است همه در دسترس نباشند.

1. فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی های اصلاحی (Fibonacci retracements) از خطوط افقی برای نشان دادن مناطق حمایت یا مقاومت استفاده می کنند. سطوح با استفاده از نقاط بالا و پایین نمودار محاسبه می شوند. سپس پنج خط رسم می‌شود: خط اول در 100٪ (بالاترین سطح در نمودار)، دوم در 61.8٪، سوم در 50٪، چهارم در 38.2٪ و آخرین در 0٪ (کمترین در نمودار). ). پس از حرکت قابل توجه قیمت به بالا یا پایین، سطوح حمایت و مقاومت جدید اغلب در این خطوط یا نزدیک به آن وجود دارند.

2. کمان فیبوناچی

پیدا کردن بالا و پایین نمودار، اولین قدم برای ایجاد کمان فیبوناچی (Fibonacci arcs) است. سپس با حرکت پرگار، سه خط منحنی در 38.2%، 50% و 61.8% از نقطه مورد نظر ترسیم می شود. این خطوط سطوح حمایت و مقاومت و همچنین محدوده معاملات را پیش بینی می کنند.

3. نقاط حساس فیبوناچی ( فیبوناچی فن)

فن های فیبوناچی (Fibonacci fans) از خطوط مورب تشکیل شده اند. پس از مشخص شدن سقف و کف نمودار، یک خط افقی نامرئی از سمت راست نقطه کشیده می شود. سپس این خط نامرئی به 38.2٪، 50٪ و 61.8٪ تقسیم می شود و خطوط از سمت چپ نقطه در هر یک از این نقاط کشیده می شود. این خطوط مناطق حمایت و مقاومت را نشان می دهند.

4. فیبوناچی زمانی ( Fibonacci Time Zones)

بر خلاف سایر روش های فیبوناچی، مناطق زمانی مجموعه ای از خطوط عمودی هستند. آنها با تقسیم یک نمودار به بخش هایی دارای خطوط عمودی با فاصله از هم، که با دنباله فیبوناچی مطابقت دارند (1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، و مثال حمایت مورب غیره) تشکیل می شوند. هر خط، زمانی را نشان می دهد که در آن می توان حرکت عمده قیمت را مشاهده کرد.

نکته: نسبت طلایی را می توان در هر چیزی از طبیعت گرفته تا آناتومی انسان و امور مالی اعمال کرد.

فیبوناچی

ختم کلام

مطالعات فیبوناچی برای ارائه نشانه های اولیه زمان بندی ورود و خروج از یک موقعیت در نظر گرفته نشده است. با این حال، اعداد برای تخمین مناطق حمایت و مقاومت مفید هستند. بسیاری از افراد از ترکیب مطالعات فیبوناچی برای به دست آوردن پیش بینی دقیق تر استفاده می کنند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است نقاط متقاطع را در ترکیبی از کمان ها و مقاومت های فیبوناچی مشاهده کند.

مطالعات فیبوناچی اغلب در ارتباط با سایر اشکال تحلیل تکنیکال استفاده می شود. به عنوان مثال، مطالعات فیبوناچی، در ترکیب با امواج الیوت (Elliott Waves)، می تواند برای پیش بینی میزان اصلاحات پس از امواج مختلف استفاده شود. امیدواریم بتوانید کاربرد خاص خود را برای مطالعات فیبوناچی پیدا کنید و آن را به مجموعه ابزارهای سرمایه گذاری خود اضافه کنید.

تحلیل تکنیکال چیست؛ نحوه تحلیل قیمت بیت کوین

آشنایی با تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. معامله‌گران از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند تا بتوانند در معاملات خود به سود برسند. برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد. تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها به خصوص در خرید و فروش بیت کوین هم جایگاه بسیار مهمی دارد و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن معاملات سودآوری انجام دهند.

در مقاله پیش‌رو به این سوال پاسخ خواهیم داد که تحلیل تکنیکال چیست و به آموزش تحلیل بیت کوین با کمک تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

انواع روش‌های تحلیل بیت کوین

در حالت کلی تریدرها (معامله‌گران) برای تحلیل قیمت بیت کوین از ۲ روش استفاده می‌کنند:

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis): اساس تحلیل بنیادی بر پایه اخبار، اقتصاد و وضعیت جامعه است.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): اساس تحلیل تکنیکال قیمت‌ها، روند قبلی بازار و حجم معاملات است.

هر سرمایه‌گذار و تریدر باید با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود یکی از این روش‌ها را برای تحلیل بازارهای مالی انتخاب کند. البته برخی از معامله‌گران از هر دو روش کمک می‌گیرند تا بتوانند معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهند.

اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها

تحلیل تکنیکال بیت کوین

اگر می‌خواهید در بازار رمزارزها و به خصوص بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید، بسیار حیاتی است که بدانید چه زمانی بیت کوین بخرید و چه زمانی آن را بفروشید تا سود کنید. بنابراین، نیاز دارید که از روش‌های پیش‌بینی قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها استفاده کنید. پیش‌بینی کردن حرکات قیمتی ارزها کار سختی است. متاسفانه هیچکس مثال حمایت مورب هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کند. بسیاری از تریدرها بخاطر پیش‌بینی‌‌های نادرست، متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند.

با توجه به اینکه تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت‌ها و نوسان‌گیری استفاده می شود در بین تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فعالین بازار ارز دیجیتال با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال سعی می‌کنند که درصد خطای خود را در معاملات به حداقل برسانند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بسیار متداول است که معامله‌گران ارز دیجیتال از آن برای تحلیل رفتار قیمت بیت کوین کمک می‎گیرند. در تحلیل تکنیکال با استفاده سوابق معاملات تجزیه و تحلیل بیت کوین انجام می‌شود و روی داده‌ها و نمودار بازار تمرکز دارد تا بتواند الگوها و روند‌ها را شناسایی کند و آینده بازار را پیش‌بینی کند.تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داوجونز بر سه پایه استوار است:

  • همه چیز در قیمت خلاصه می‌شود. قیمت رکن اساسی تحلیل تکنیکال است و تحرکات قیمتی نشان‌دهنده‌ی میزان عرضه و تقاضای بازار است.
  • قیمت دارای روند است. قیمت دارای روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
  • گذشته تکرار می‌شود. روندهای قیمت تمایل دارند که تکرار شوند. تحلیل‌گران ارز دیجیتال با استفاده از الگوهای شکل گرفته روی نمودارها در گذشته، حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

در صورتی که ما در حال حاضر بیت کوین داشته باشیم و یا به فکر این باشیم که مقداری بیت کوین در آینده بخریم، باید بدانیم که چه زمانی آن را بفروشیم یا دوباره بخریم تا بتوانیم در این روند سود کنیم.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

نمودارهای تحلیل تکنیکال

آنالیز کردن نمودارهای قیمتی و فهمیدن شرایط معامله در دنیای مالی، کار دلهره‌آوری است، مخصوصاً برای کسانی که تازه شروع به ترید ارز دیجیتال (Trade) کرده‌اند. برای اینکه بتوانیم تحلیل تکنیکال (Technical) را براساس قیمت و حجم معاملاتی انجام دهیم، باید از نمودارهای قیمتی که به‌طور قابل فهمی اطلاعات را نشان می‌دهند، استفاده کنیم. برای شروع می‌توانید از سایت coindesk کمک بگیرید.

بیشتر نمودارهای پایه‌ای، قیمت‌ها را با خط نشان می‌دهند. این نمودارها نشان دهنده‌ی قیمت در زمان‌های مختلف هستند. از این نمودارها می‌توانیم برای تحلیل بیت کوین استفاده کنیم. انواع نمودار در تحلیل تکنیکال که می‌توان از آن‌ها برای تحلیل بیت کوین استفاده کرد عبارتند از:

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

کندل استیک

معروف‌ترین نوع نمودار بین تریدرها، نمودارهای شمعی (candlestick) هستند. نمودارهای شمعی اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی است.

همچنین رنگ شمع‌ها نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر بوده است یا نه. معمولاً سبز نشان دهنده بیشتر بودن قیمت پایانی از شروع و قرمز نشان دهنده کمتر بودن آن است. نمودارهای شمعی متعلق به خانواده نمودارهای قیمتی (open high, low close) (OHLC) هستند.

نمودار خطی (Line Chart)

یکی دیگر از انواع نمودار تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است که قیمت پایانی بیت کوین در یک دوره خاص را ردیابی می‌کند. نمودار خطی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند روند حرکت قیمت را تشخیص دهند. البته باید توجه داشت که این نمودار، روی قیمت‌های پایانی تمرکز دارد، بنابراین نمی‌توان اطلاعات زیادی را در مورد حرکت قیمت بیت کوین در طول روز از آن استخراج کرد.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای هر چند بسیار شبیه به نمودار خطی است اما نسبت به آن اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این نمودار قیمت‌ها را در طول بازه‌های زمانی مختلف به شکل مستطیل‌هایی روی محور طول‌ها (میله‌ها) نشان می‌دهند. هر میله در واقع نشان‌دهنده این است که در طول یک بازه زمانی، قیمت بیت کوین چگونه تغییر می‌کند.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله ابزار تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

روندهای تغییر قیمت نقش مهمی در تحلیل بیت کوین ایفا می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران ارزهای دیجیتال روند را به عنوان مسیر معاملات خود ترسیم می‌کنند و اعتقاد دارند که باید در جهت روند معامله کرد. این روندها به تریدرها این فرصت را می‌دهد تا از الگوهای موجود در داده‌های مربوط به تحلیل بیت کوین استفاده کرده و بتوانند تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند. روندها به سه نوع تقسیم می‌شوند:

روند صعودی (uptrend)

بازار صعودی

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف بالاتر از کف قبلی و سقف بالاتر از سقف قبلی باشد، برآیند آن‌ها یک روند صعودی را تشکیل خواهد داد. با توجه به اینکه قیمت نسبت به نقاطی که با برخورد به آن نقاط به سمت بالا رشد می‌کند، واکنش نشان می‌دهد می‌توان گفت که خط روند صعودی به عنوان حمایت عمل می‌کند.

روند نزولی (downtrend)

بازار نزولی

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف پایین‌تر از کف قبلی و سقف پایین‌تر از سقف قبلی باشد برآیند آن‌ها یک روند نزولی را تشکیل خواهد داد. از آنجایی که خط روند نزولی، نقاط سقف را به یکدیگر را وصل می‌کند می‌توان گفت که مانند یک مقاومت مورب عمل می‌کند.

روند خنثی (Sideways Trend)

وضعیت خنثی

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت حرکت مشخصی به بالا یا پایین نداشته باشد و حرکت بعدی قیمت قابل پیش بینی نباشد، روند خنثی تشکیل خواهد شد. در این شرایط می‌توان گفت که بیت کوین بین دو حد حمایت و مقاومت در حرکت است. در این صورت معامله‌گران بین کف و سقف معامله می‌کنند و سود بدست آمده نسبتا ناچیز است.

نکات مهم در معامله‌گری روی خط روند

تا اینجا متوجه شدیم که می‌توان با رسم خطوط روند می‌توان تا حد زیادی تحلیل بیت کوین را انجام داد. به عنوان مثال می‌توانیم تشخیص دهیم که قیمت بیت کوین در کانال صعودی قرار گرفته یا نزولی است. بنابراین، می‌توانیم تصمیمات بهتری مثال حمایت مورب برای معاملات خود اتخاذ کنیم.

اما باید دقت کنید که اگرچه استفاده از روندها در تصمیم‌گیری مفید است اما اتکا کردن به آنها به عنوان تنها عامل موثر در تصمیم‌گیری، هوشمندانه نیست. حتی اگر قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن باشند و خرید بیت کوین عالی به نظر برسد، به دنبال مهر تایید از سوی دیگر شاخص‌ها باشید تا مطمئن شوید که این معامله (Trade) برای شما ضرری به دنبال ندارد.

علاوه بر این‌ها، همیشه به بازه‌های زمانی کوچک‌تر و بزرگ‌تر توجه کنید. بعضی وقت‌ها اگر به بازه‌ی زمانی کوچک توجه کنیم، ممکن است به نظر برسد که قیمت‌ها در uptrend قرار دارند. در حالی که اگر در بازه‌های زمانی بزرگتر به بررسی نمودار بپردازیم، متوجه می‌شویم که یک روند صعودی برای بازه زمانی کوتاه مدت در دل یک روند نزولی بلند مدت جای گرفته است. خیلی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که خلاف روندها معامله‌ای انجام ندهند و همیشه به روندها اعتماد کنند.

انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها با استفاده از فرمول‌های ویژه‌ای روند حرکتی بازار را پیش‌بینی می‌کنند. البته باید توجه داشت که اندیکاتورها تنها می‌توانند جهت حرکت بازار را مشخص کنند و برای اندازه‌گیری میزان حرکت کاربرد ندارند. مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها که می‌توان برای تحلیل بیت کوین هم از آن کمک گرفت عبارتند از:

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده

یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. میانگین متحرک خود انواع مختلفی دارد که ساده‌ترین نوع آن، میانگین متحرک ساده است. همان‌طور که از نام این اندیکاتور مشخص است ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است. در این اندیکاتور قیمت‌ها در طول یک بازه زمانی مشخص با یکدیگر جمع و بر تعداد دوره تقسیم می‌شوند.

بولینگر بندز یا باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که تریدرها به استفاده از آن علاقه زیادی دارند بولینگر بندز یا باندهای بولینگر است. این اندیکاتور متشکل از ۲ باند است که در اطراف خط مرکزی، به عنوان یک میانگین متحرک، حرکت می‌کنند. این اندیکاتور به تریدر کمک می‌کند تا بتواند مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در بیت کوین را شناسایی کند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که برای تحلیل بیت کوین استفاده می‌شود شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور از خانواده نوسانگرها است و از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است. اندیکاتور شاخص نسبی برای بررسی Momentum بازار بیت کوین و قدرت حرکت آن است. از نظر برخی از تحلیل‌گران این اندیکاتور را می‌توان به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفت.

تحلیل قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲

تحلیل بیت کوین

در حالی که پیش‌ بینی‌ها نشان می‌داد که بیت کوین در سال ۲۰۲۲ رشد قیمتی صعودی داشته باشد، اما در چند وقت اخیر، بیت کوین روند نزولی به خود گرفته است و بازار ارزهای دیجیتال متاثر از نوسانات عجیب و غریب بیت کوین است. اگر به تایم فریم ماهانه بیت کوین مراجعه کنید می‌توانید این موضوع را به خوبی ببینید.

در حالی که اغلب تحلیل‌گران انتظار داشتند که از ۹ می سال ۲۰۲۲ قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۲ روند صعودی به خود خواهد گرفت اما هنوز موفق نشده است مقاومت قوی پیشرو روی خود بشکند و از آن عبور کند. تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم.

تحلیل قیمت بیت کوین امروز

اگر مدتی است که وارد بازار رمزارزها شده‌اید و با خرید و فروش بیت کوین به دنبال کسب سود هستید، حتما متوجه شده‌اید که بیت کوین یک دارایی پر نوسان است و قیمت آن می‌تواند به طور غیرمنتظره و کاملا خلاف با جهت پیش‌ بینی‌‎ها حرکت کند. شما باید برای انجام معاملات خود یک استراتژی انتخاب کنید و از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌پینی آینده کمک بگیرید. شما می‌توانید با عضویت در صرافی ارز دیجیتال والکس، قیمت بیت کوین را به صورت روزانه مشاهده کنید و همگام با بازار جهانی معاملات خود را انجام دهید.

از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. بر خلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت بیت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد.

بله، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل بیت کوین است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کنند و برای هرگونه حرکت صعودی یا نزولی قیمت آماده باشند.

پاسخ به این سوال بستگی به مهارت خود تحلیل‌گر دارد. بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای تنها از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند و برخی دیگر از تحلیل فاندامنتال نیز کمک می‌گیرند.

تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم. اما در حال حاضر هیچ کدام از تحلیل‌گران به طور قطع درباره آینده بیت کوین نمی‌توانند اظهار نظر کنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.